*ST高升(000971)湖北迈亚2003年年度报告

湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司 2003 年 年 度 报 告 2004 年 4 月 1 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 第一节、重要提示及目录 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细 阅读年度报告全文。 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人杜家林及会计机构负责 人汤俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节、重要提示及目录………………………………………………2 第二节、公司基本情况简介……………………………………………3 第三节、会计数据和业务数据摘要……………………………………4 第四节、股本变动及股东情况…………………………………………5 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………7 第六节、公司治理情况…………………………………………………9 第七节、股东大会情况简介………………………………………… 10 第八节、董事会报告………………………………………………… 12 第九节、监事会报告………………………………………………… 18 第十节、重要事项…………………………………………………… 21 第十一节、财务报告………………………………………………… 22 第十二节、备查文件目录…………………………………………… 46 2 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司 公司英文名称：HUBEI MAIYA CO., LTD. 2、公司法定代表人：叶金堂 3、公司董事会秘书：彭新波 联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 联系电话： （0728）3275828 传 真： （0728）3275829 电子信箱：pengxinbo@163.net 4、公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码：433000 《证券时报》 5、公司信息披露报纸名称： 、《中国证券报》、 《上海证券 报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 7、公司变更注册登记日期：二 OO 一年八月二十四日 地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4200001000064 税务登记号码：国税字 429004271750647 地税鄂字 4000001000054 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号 3 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 第三节、 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元） 利润总额 38,558,263.71 净利润 25,834,036.69 扣除非经常性损益后的净利润 24,781,491.71 主营业务利润 70,021,837.73 其它业务利润 营业利润 37,006,901.05 投资收益 202,865.80 补贴收入 营业外收支净额 1,348,496.86 经营活动产生的现金流量净额 89,256,832.20 现金及现金等价物净增加额 -69,172,581.12 说明：扣除非经常性损益涉及的项目及金额：1,052,544.98 营业外收入： 1,379,357.00 投资收益： 202,865.80 营业外支出： 11,260.14 补贴收入： 应计算所得税额：518,417.68 2、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标： (单位：人民币元) 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 258,315,040.95 253,282,607.64 270,710,606.84 净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 33,966,667.33 总资产 996,358,586.67 945,431,109.07 966,222,327.20 股东权益 447,871,080.20 445,412,043.51 418,824,221.83 每股收益(摊薄) 0.14 0.14 0.18 每股收益(加权) 0.14 0.14 0.18 每股净资产 2.40 2.38 2.24 每股经营活动产生的现金 0.48 0.38 0.235 流量净额 摊薄 5.77 6.28 8.11 净资产收益率(%) 加权 5.78 5.94 7.59 扣除非经常性损益 摊薄 5.55 5.60 6.68 的净资产收益率(%) 加权 5.56 5.30 6.25 （第 9 3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》 4 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 号文）通知要求计算的 2003 年度每股收益和净资产收益率如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.63 15.68 0.37 0.37 营业利润 8.26 8.29 0.20 0.20 净利润 5.77 5.78 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 5.55 5.56 0.13 0.13 4、报告期内股东权益变化情况 （单位：元） 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 187,000,000.00 191,876,062.55 38,841,872.81 12,947,290.93 27,694,108.15 445,412,043.51 本期增加 / / 3,875,105.50 1,291,701.83 2,459,036.69 本期减少 / / / / 1,416,068.81 / 期末数 187,000,000.00 191,876,062.55 42,716,978.31 14,238,992.76 26,278,039.34 447,871,080.20 变动原因说明： （1）盈余公积增加的原因：本年度利润分配提取 15%； （2）法定公益金增加的原因：本年度利润分配提取 5%； （3）未分配利润减少的原因：本年度分配股东股利； （4）股东权益增加的主要原因：本年度利润分配提取的盈余公 积金增加。 第四节、 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本 次 本 次 股份类别 配 送 公积金 发行 其它 小 变动前 变动后 股 股 转股 新股 计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 5 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 其中：国家持有股份 92160000 92160000 境内法人持有股份 13200000 13200000 境外法人持有股份 2、募集法人股 240000 240000 3、内部职工股 26400000 -26400000 0 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 132000000 105600000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55000000 +26400000 81400000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 55000000 81400000 三、股份总数 187000000 187000000 （2）公司股票发行与上市情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]30 号 文有关规定，本公司内部职工股自公司 A 股公开发行之日起三年后 即 2003 年 4 月 7 日起上市流通。本次上市流通的内部职工股为 2640 万股，其中公司现任董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股 102000 股按规定将继续冻结，实际上市流通的内部职工股为 2629.8 万股。本次内部职工股上市流通后 ， 公 司 上 市 流 通 股 份 总 额 为 81400000 股。 报告期内，无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股 及其他原因引起股份总数发生变动的事项。 2、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司股东总数 31502 户，其中国有 6 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 法人股东 1 户，法人股东 4 户，公司高管人员 10 户。 （2）主要股东持股情况 （单位：股） 序号 股东名称 年末持股数 占总股本% 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 92160000 49.28 2 仙桃市彩凤实业公司 5700000 3.05 3 仙桃市财务开发公司 5100000 2.73 4 湖北省纺织品公司 2400000 1.28 5 鹤山市健美针棉织造总厂 240000 0.13 6 何家瑜 154710 0.08 7 刘绍海 135000 0.07 8 高康克 131300 0.07 9 唐古成 116000 0.06 10 黄爱英 115900 0.06 说明：①公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称 毛纺集团） ，注册资本为 15588.4 万元，为国家全资拥有的 520 家重 点企业。毛纺集团成立于 1985 年，法定代表人叶金堂。 ②前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限 公司的全资子公司，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行 动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或一致行动关系。 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓 性 年 职 任 持股数(股) 名 别 龄 务 期 年 初 年 末 叶金堂 男 55 董事长 三年,到 2005 年 4 月 24000 24000 张汉涛 男 56 副董事长 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000 杨建国 男 49 董事、总经理 三年,到 2005 年 4 月 0 0 7 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 肖作鑫 男 59 副董事长 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000 杜家林 男 53 董事、财务总监 三年,到 2005 年 4 月 7200 7200 李国强 男 39 董事 三年,到 2005 年 4 月 0 0 伍新木 男 60 独立董事 三年,到 2005 年 4 月 0 0 黄晓清 男 64 独立董事 三年,到 2005 年 4 月 0 0 熊亚平 男 49 独立董事 二年，到 2005 年 4 月 0 0 张植泽 男 48 监事会主席 三年,到 2005 年 4 月 0 0 周学斌 男 34 监事 三年,到 2005 年 4 月 4800 4800 赵贤军 男 40 监事 三年,到 2005 年 4 月 7200 7200 严心双 男 42 监事 三年,到 2005 年 4 月 0 0 邹国臣 男 41 监事 三年,到 2005 年 4 月 0 0 彭新波 男 27 董事会秘书 三年,到 2005 年 4 月 0 0 梁建华 男 47 副总经理 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000 魏 敏 男 38 副总经理 三年,到 2005 年 4 月 12000 12000 彭彦林 男 37 副总经理 三年,到 2005 年 4 月 4800 4800 周正平 男 42 副总经理 二年,到 2004 年 4 月 0 0 注：公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司 董事长兼总经理，任职期间自 1986 年至今。 2、年度报酬情况 （1）公司董事、监事及高管人员年度报酬按公司当年生产经营 目标完成情况领取。现任董事、监事及高管人员的年度报酬总额为 106.3 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 37.5 万元，金额最 高的前三名高管人员报酬总额为 23 万元。 （2）公司董事、监事、高管人员年度报酬区间：10-15 万元 5 人，5-10 万元 4 人，5 万元以下 5 人。 （3）公司独立董事年度津贴为 2.6 万元。 （4）公司董事李国强及监事邹国臣不在公司领取报酬。 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 8 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 （1）报告期内，公司四届董事会四次会议通过《关于肖新祥等 同志职务变动的议案》，因公司工作需要，肖新祥同志不再担任公司 副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长职务；聘任周正平同志担任 公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长。 （2）报告期内，公司四届董事会六次会议通过同意梁建华同志 辞去公司董事职务的申请，公司 2002 年度股东大会选举熊亚平为公 司独立董事。 4、员工情况 公司共有员工 2300 人。其中生产人员 1385 人，供销人员 78 人， 技术人员 648 人，财务人员 38 人，行政人员 151 人。大中专以上文 化程度 913 人。 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司上市以来严格按照《公司法》 、《证券法》 、《上市规则》等 中国证监会及深圳证券交易所颁布的各项法规和规定的要求，不断完 善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。制定了《公 司章程》 、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规 则》、 《总经理工作细则》等制度，基本符合中国证监会发布的《上市 公司治理准则》的要求。报告期内公司增聘一名独立董事，使公司独 立董事人数达到公司董事会董事人数的三分之一，符合中国证监会颁 发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司建立了独立董事制度，并选聘三名独立董事， 报告期内，独立董事参加公司董事会会议五次，并就公司的生产经营 情况和高管人员变动情况发表了独立意见。 第七节、股东大会情况简介 本公司于 2003 年 6 月 26 日上午九时在公司八楼会议室召开了 2002 年度股东大会，报告期内没有召开临时股东大会。 1、召开股东大会的公告 9 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 召开 2002 年度股东大会的公告，提前 30 天刊登在 2003 年 5 月 26 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上。 2、股东大会的召开 股东大会由公司董事会负责召集召开。到会股东及股东代理人共 67 人，代表股数 105,729,400 股，占总股本的 56.54%，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 3、股东大会的决议 股东大会以投票表决方式，逐项审议通过了如下决议： 一 、 审 议 通 过 了 《 2002 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》。 同 意 股 数 105,729,400 股，占出席会议有表决权股份数额的 100 %；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 二 、 审 议 通 过 了 《 2002 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。 同 意 股 数 105,729,400 股，占出席会议有表决权股份数额的 100 %；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 三、审议通过了《2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告》 。 同意股数 105,729,400 股，占出席会议有表决权股份数额的 100 %；弃 权股数 0 股；反对股数 0 股。 四、审议通过了《2002 年度利润分配预案及公司 2003 年度利润 分配政策》 。同意股数 105,729,400 股，占出席会议有表决权股份数额 的 100 %；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 公司拟按 2002 年末总股本 18700 万股为基数每股派发现金 0.125 元，根据仙桃市地方税务局仙地税函（2002）179 号文件精神，个人 股、流通股按 20%上缴个人所得税，由公司统一代扣代缴，每股实 际派发现金为 0.10 元。 预计 2003 年度利润分配政策如下： 1、公司拟在 2003 年会计年度结束后分配利润一次； 2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为 60%到 75%。 10 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于 10%。 3、 4、分配采用派发现金红利或送红股的形式，具体分配方案将根 据公司当年实际情况确定。 五 、 审 议 通 过 了 《 增 补 一 位 独 立 董 事 的 议 案 》。 同 意 股 数 105,729,400 股，占出席会议有表决权股份数额的 100%；弃权股数 0 股；反对股数 0 股。 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》的要求，公司董事会决定增补一位独立董事，同意公司副总 经理兼仙桃毛毯厂厂长梁建华先生辞去公司董事职务，提名熊亚平先 生为公司独立董事候选人。 本次股东大会由湖北省天元兄弟律师事务所出具了法律意见 书。经办律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、《规 范意见》及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效；表 决程序合法有效。 本次股东大会决议以及由湖北天元兄弟律师事务所出具的法律 意见书刊登在 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》上。 4、报告期内董事、监事的变更 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 公司现任董事、监事、高级管理人员所持公司股份数报告期内未 发生变化，新任公司副总经理周正平及新任独立董事熊亚平未持有公 司股票。 二、董事、监事、高级管理人员变动情况 （一）2003 年 4 月 2 日，公司四届董事会第四次会议审议通过 了肖新祥同志职务变动的议案：因公司新的工作安排，肖新祥同志不 再担任公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长职务，拟聘任周 正平同志担任公司副总经理兼露赛尔项目建设指挥部指挥长。该项决 议于 2003 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及《证 11 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 券时报》上，并刊载于 www.cninfo.com.cn 上。 （二）2003 年 6 月 26 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了 增选熊亚平为公司第四届董事会独立董事，同时审议通过公司副总经 理兼仙桃毛毯厂厂长梁建华辞去公司董事职务。该项决议于 2003 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》上， 并刊载于 www.cninfo.com.cn 上。 第八节、董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司以“仙桃”牌拉舍尔毛毯系列和“仙桃”牌高档精毛纺 呢绒面料系列的开发、生产、销售为主要业务。“仙桃”牌拉舍尔毛 毯十几年来在国内外市场一直畅销不衰，为公司奠定了发展壮大的基 础。自 1998 年以来，由于国内低水平重复建设造成市场恶性竞争， 我国拉舍尔毛毯行业经历了长达多年的价格战，而公司是国内为数不 多还能够生存下来，并有所发展的毛毯企业之一；“仙桃”牌高档精 毛纺呢绒面料采用当今国际最先进的精毛纺技术，产品具有原汁原味 意大利风格，实现了国产高档面料顶替进口，其发展代表了国家纺织 产业结构调整的方向，有力地拓展了国际国内市场，取得了很好的经 济效益；目前，公司又瞄准国内高档休闲面料生产的缺口，在募集资 金项目“引进年产 800 万米露赛尔纤维高档面料生产线”的基础上， 开发高档露赛尔纤维面料和高支纯棉色织面料顶替进口，建设全国高 档面料基地，根据公司市场考察，该产品市场前景十分广阔，即将为 公司业绩增长提供有力的支撑。 2003 年公司上下奋力拼搏，克服了“非典”对企业的负面影响。 通过对外强化市场开拓，对内强化队伍建设，加强管理，挖潜增效， 取得了生产经营的稳步推进： 12 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 一是不断开拓新的市场。“仙桃”毛毯通过开发高档产品，在稳 定日本、俄罗斯、美国三大国际市场的同时，与国内床上用品知名品 牌梦洁、罗莱等建立了战略合作伙伴关系；“仙桃”呢绒面料在稳固 国内市场的基础上，加大对国际高档面料市场的开拓力度，打入意大 利、法国、英国、日本、韩国、土耳其等国际市场，特别是“仙桃” 面料得到世界著名高档服饰面料品牌意大利杰尼亚公司的认可，成为 其合作伙伴。 二是进一步加强企业管理。公司通过加强管理，增收节支，严格 控制各种非生产性开支，消化了经营过程中遇到的各种暂时困难。 三是企业美誉度和品牌影响力进一步增强。报告期内，公司被授予 全国“重合同、守信用”企业，被授予全国“五一”劳动奖状， “仙桃” 呢绒被授予中国名牌产品称号。 2、2003 年公司实现主营业务收入 25832 万元，较上年同期上升 1.99%，实现利润 3856 万元，按具体产品分类如下： 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 主营业务收入 120,263,282.86 138,051,758.09 258,315,040.95 营业利润 3,977,497.55 32,642,607.93 36,620,105.48 （二）主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为 46,249,316.14 元，占年度采购总额的 66.84%；前五名客户销售额合 计为 65,408,633.33 元，占公司销售总额的 38.15%。 （三）经营中出现的问题与困难及解决方案 一是受“非典”影响，公司呢绒面料国内订单减少，为此公司加 大开拓国际高档面料市场的力度，对意大利、英国、法国、土耳其等 市场的开拓都有了历史性的突破，确保了全年经营目标的完成；二是 受国际原油价格一路上扬，公司毛毯生产主要原材料腈纶价格较大幅 13 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 度上涨，为此，公司一方面向内挖潜，提高产品一等品率，并积极消 化库存产品，另一方面，积极开拓国内高档毛毯市场，提高高档毛毯 的产量比重，消化了原材料价格上涨的不利因素。 二、公司投资情况 2000 年 4 月 7 日，公司发行社会公众股 5500 万股， 募集资金 24310 万元，扣除发行费用后实际募集资金 22482 万元。报告期内公司按照 《招股说明书》和 2000 年度股东大会通过的《公司募集资金使用计 划变更决议》陆续将募集资金投入使用。截止报告期末共投入资金 15838 万元，尚未使用的募集资金在本公司银行专户存储。 （一）报告期内募集资金的投资情况 1、引进年产 800 万米露赛尔纤维高档面料生产线 项目总投资 19993 万元，获得国家财政贴息贷款 14000 万元、中 央贴息 1680 万元和地方补助 1680 万元，其中 3360 万元贴息待项目 完工后再冲减项目成本。迄今为止，已完成投资 25192 万元。报告期 内该项目已完成绝大部分进口设备的安装调试，计划 2004 年第一季 度开始小规模试生产，第三季度项目完工，第四季度正式投产。 该项目已完成投资 25192 万元，其中募集资金投入 5993 万元。 2、年产 10 万套高档西服项目 项目计划投资 5990 万元，其中固定资产投资预算为 4990 万元。 项目迄今为止已完成投资 4300 万元，其中募集资金投入 4168 万元。 该项目主体厂房已完工，进口设备已全部安装调试完毕，公司正聘请 意大利专家对人员进行技术培训，计划 2004 年 6 月开始试生产，2004 年底正式投产。 （二）报告期内非募集资金投资情况 在巴西建设年产 30 万条毛毯后整理生产线项目：报告期内该项 目已完成设备的安装调试和试生产，计划 2004 年 5 月底正式投产。 14 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 截止报告期末，投入资金 70 万美元。 三、公司财务状况 单位：元 指标 2003 年末 2002 年末 增减数 增减比例% 总资产 996,358,586.67 945,431,109.07 50,927,477.60 5.39 股东权益 447,871,080.20 445,412,043.51 2,459,036.69 0.55 主营业务利润 70,021,837.73 66,013,713.03 4,008,124.70 6.07 净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 -653,784.99 -2.47 现金及现金等 -69,172,581.12 -105,413,008.63 36,258,427.51 -69.17 价物净增加额 公司财务状况增减变化原因： 1、总资产增加的主要原因是：流动负债增加； 2、股东权益增加的主要原因是：本年度提取的盈余公积金增加； 3、主营业务利润增加的主要原因是：公司高档毛毯产量比重增 加，产品毛利率上升。 4、净利润下降的主要原因是：本年度补贴收入减少； 5、现金及现金等价物净增加额出现较大差额的主要原因是：本 年度公司募集资金按项目进度投入； 四、新年度业务发展计划 （一）2004 年工作指导方针：以改革为动力，以提高经济效益 为目标，加大市场开拓力度，加强技术创新和产品开发工作，加快新 项目投产受益，做好资本市场运作，继续发扬艰苦创业的优良传统， 用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标，实现企业发 展的新跨越。 （二）2004 年工作思路和措施： 第一，用改革总揽全局，转换企业机制，探索出一条适应现代 市场竞争、适合我们企业发展的新体制； 第二，以发展为主线，咬定发展不动摇、不放松，力争尽快占 15 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 领国内高档纯棉面料市场和高档西服市场的领先地位，建成全国高档 服饰面料生产基地； 第三，以提高效益为核心，对外拓展国际国内两个市场，对内 强化计划、成本、质量管理，坚定不移地落实全年生产经营目标； 第四，以人为本，建立市场化的劳动用工新机制，花大力气吸 引企业急需的各类人才。 五、董事会日常工作 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会会议共计召开五次。 1、四届董事会四次会议于 2003 年 4 月 2 日召开，审议通过了如 下决议： 一、审议通过了公司《2002 年度报告及摘要》； 二、审议通过了公司《2002 年度董事会工作报告》 ； 三、审议通过了公司《2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报 告》 ； 四、审议通过了公司《2002 年度利润分配预案和 2003 年度利润 分配政策》 ； 五、审议通过了肖新祥同志职务变动的议案。 本次董事会决议于 2003 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》 、《上 海证券报》和《证券时报》上。 2、四届董事会第五次会议于 2002 年 4 月 24 日召开，审议通过 了公司 2003 年第一季度报告事项。 本次董事会决议于 2003 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 3、四届董事会六次会议于 2002 年 5 月 26 日召开，审议通过了 如下决议： 16 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 一、审议通过了增补一位独立董事的议案。 二、审议通过了公司关于召开 2002 年度股东大会的议案。 本次董事会决议于 2002 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 4、四届董事会第七次会议于 2003 年 8 月 18 日召开，审议通过 了如下决议： 一、公司 2003 年半年度报告正文及摘要； 二、公司 2003 年半年度利润分配方案： 本次董事会决议于 2003 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 5、四届董事会第八次会议于 2003 年 10 月 27 日召开，审议通过 了如下决议： 一、公司 2003 年第三季度报告事项； 二、关于《中国证监会武汉证券监管办公室巡回检查意见》的整 改报告； 三、关于修改《公司章程》的预案。 本次董事会决议于 2003 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 董事会按照 2002 年度股东大会通过的《2002 年度利润分配预案 及 2003 年度利润分配政策》于 2003 年 8 月 26 日实施了公司 2002 年度利润分配。 六、2003 年度公司利润分配预案 公司 2003 年度实现利润总额 38,558,263.71 元，按 33%计算所得 税 12,724,227.02 元， 2003 年度实现净利润 25,834,036.69 元。按章 程规定提取 10%的法定盈余公积金 2,583,403.67 元，提取 5%的法定 17 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公益金 1,291,701.83 元，可供股东分配的利润为 21,958,931.19 元，根 据财政部财会（2003）12 号文通知，编制 2003 年年报时，对 2002 年相关报表进行了追溯调整，将董事会通过的 2002 年年度利润预分 配方案中拟派发的现金股利 23,375,000.00（含税）从“应付股利”项 目调到“未分配利润” ，因此，增加 2003 年年初留存收益 23,375,000.00 元，则 2003 年年初未分配利润为 27,694,108.15 元，2003 年 8 月派发 的现金股利 23,375,000.00 元，实际年初未分配利润为 4,319,108.15 元，2003 年度累计可供股东分配的利润为 26,278,039.34 元。 根据公司的实际情况，我们预计 2003 年每股分红利 0.125 元， 按 2003 年末总股本 18700 万股计算，应付普通股股利 2337.50 万元， 公司剔减现金股利后，年终未分配利润为 2,903,039.34 元。本着“同 股同权”的原则，2003 年每股分红 0.125 元，根据仙桃市地方税务局 仙地税函（2002）179 号文件精神，个人股、流通股按 20%上缴个人 所得税，由公司统一代扣代缴，每股实际分红利 0.10 元。 以上预案尚需股东大会审议通过。 七、会计师事务所关于公司与关联方资金往来及对外担保情况 的专项说明 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们接受贵公司委托，对贵公司经审计的截止 2003 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金资金情况及贵公司对外担保情况进行专 项核查，我们的核查是依据根据中国证券监督管理委员会颁布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》[证监发（2003）56 号]进行的，贵公司的责任是提供真实、合 法、完整的关联方资金占用及对外担保的情况的全部材料。我们的责 任是根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知的规定，对贵公司与关联方资金往来及对外担保情况 18 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 进行调查、核查并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了 查阅有关资料、会计凭证等我们认为必要的核查程序。 一、湖北迈亚股份有限公司的关联方关系如下表： 序 号 单 位 与本公司的关系 1 湖北仙桃毛纺集团有限公司 母公司 2 仙桃采风实业公司 同一母公司 二、关联方资金往来情况如下： 会计科目 关联方 期初数 本期增加 本期减少 期末数 应收帐款 仙桃彩风实业公司 25,238.14 774,320.05 684,705.99 114,852.20 其他应付款 湖北仙桃毛纺集团有限公司 463,098.31 8,938,634.41 19,464,659.12 -10,062,926.40 上述资金往来包括公司与关联方的经营性资金往来、购销等。 2003 年 11 月 20 日湖北仙桃毛纺集团有限公司与公司签定协议向 公司借款 1000 万元。 公司已于 2004 年 1 月收回湖北仙桃毛纺集团有限公司借款 1000 万元。 三、未发现 2003 年度湖北迈亚股份有限公司为关联方提供担保， 也未发现湖北迈亚股份有限公司为其他企业提供担保。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王永新 中国注册会计师：郭有珍 中国·北京 二 OO 四年四月八日 八、公司独立董事关于大股东占用公司资金情况的独立意见 公司全体股东： 我们对湖北迈亚股份有限公司与控股股东之间关联方资金占用 情况进行了了解，发现 2003 年 11 月 20 日湖北仙桃毛纺集团有限公 司与公司签定协议向公司借款 1000 万元；公司已于 2004 年 1 月收回 19 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 湖北仙桃毛纺集团有限公司借款 1000 万元。我们认为，该项资金占 用属于企业之间正常的业务往来，且公司已收回全部借款资金，该事 项没有对公司产生任何不利影响。 第九节、监事会报告 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会会议共计召开二次。 1、四届监事会第三次会议于 2003 年 4 月 2 日召开，审议通过了如 下决议： 一、审议通过了公司《2002 年度报告及摘要》； 二、审议通过了公司《2002 年度董事会工作报告》 ； 三、审议通过了公司《2002 年度监事会工作报告》 ； 四、审议通过了公司《2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告》 ； 五、审议通过了公司《2002 年度利润分配预案和 2003 年度利润 分配政策》 。 本次监事会决议于 2003 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》 、《上 海证券报》和《证券时报》上。 2、四届监事会第四次会议于 2003 年 8 月 18 日召开，审议通过了 如下决议： 公司 2003 年半年度报告正文及摘要。 本次监事会决议于 2003 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券时报》上。 二、监事会的独立意见 2003 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规 定，对公司发展项目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进 20 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设， 内部控制制度完善，在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营 决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行方案；然后才作 出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理人员在开拓 发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有 限公司对本公司所作的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公 司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程 序合法，选出的新的董事会、监事会和经理层能更好地抓好公司的生 产经营工作；公司引入独立董事制度是有益的，能够帮助董事会更好 地决策。 （4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2003 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节、重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本报告年度内，公司无收购兼并和出售资产等事项。 三、报告期内关联交易情况。 四、报告期内公司没有重大合同及重大担保情况，也没有委托 理财情况。 五、报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。 21 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节、财务报告 一、审计报告 勤信审字[2004]第 56 号 湖北迈亚股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利 润表、利润分配表及 2003 年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的 证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及 评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2003年12月31日的财务状况和2003年度的经 营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王永新 中国注册会计师：郭有珍 中国·北京 报告日期：2004 年 4 月 8 日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 （一）公司概况 湖北迈亚股份有限公司是 1993 年经湖北省体改委鄂改生 [1993]6 号文件 批复同意，以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人，联合湖北省经济开发公司、 华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起，以定向募集方式 设立。并于 1993 年 3 月 26 日在仙桃市工商行政管理局登记注册，注册号： 4200001000064，注册资本伍仟伍佰万元。 22 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公司设立时总股本为 5500 万股，1997 年湖北省体改委以鄂体改（1997）18 号文批准同意公司 1996 年度分配方案，即向全体股东按 10：5 比例送红股。送 股后的总股本为 8250 万股。 1998 年 3 月湖北省体改委以鄂体改（1998）17 号文批复同意公司 1997 年度 分配方案，即向全体股东按 10：6 比例送红股。送股后的总股本达到 13200 万股。 2000 年 4 月中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）30 号文批复同意 公司向社会公开发行人民币普通股 5500 万股，发行后总股本为 18700 万股，并 于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。 公司经营范围：经编腈纶印花毛毯、精毛纺呢绒面料、服装、纺织品设计、 制造、销售；公路货物运输；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企 业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一 补”业务。 （二）会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （1）会计制度 公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。 （2）会计年度 公司会计年度为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （3）记帐本位币 公司以人民币作为记帐本位币。 （4）记帐基础和计价原则 公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本计价作 为计价原则。 （5）外币业务核算方法 公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的经济业务，按经济业务发生当月一 日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，决算日外币余额按决算日的市 场汇价折合为人民币金额进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专 23 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予 以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 （6）现金等价物的确定标准 公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资确定为现金等价物。 （7） 短期投资核算方法 A．公司短期投资以实际支付的价款计价， 如实际支付价款中包括已宣告发 放尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收股利或应 收利息单独核算不计入投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益 冲减投资成本，收回投资时确认投资收益。 B．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。 （8）坏帐核算方法 A．坏帐损失的核算方法和计提标准：公司对发生的坏帐损失采用备抵法。 按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比 例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；逾期 1-2 年按其余额 的 10%计提；逾期 2-3 年按其余额 20%计提；逾期 3-5 年按其余额的 50%计提；5 年以上按其余额的 100%计提。 B．坏帐确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后， 仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明 无法收回的应收款项。 （9）存货核算方法 A．公司存货按物质形态分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品，按实 际成本登记入帐核算，发出和领用原材料、产成品、在产品采用加权平均法确定 其实际成本进行核算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。 B．公司根据期末存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价损失准备。 （10）长期投资核算方法 A、长期债权投资 公司购入的长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的 24 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 债券利息后的余额作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的 债券利息与债券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券持有期 间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊 销额后的金额，确认为当期投资收益；对于其他债权投资，按实际支付的价款计 价，并按期计算应收利息，计入当期损益。 B．长期股权投资 公司对外股权投资， 按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记帐。 本公 司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20％或 20％以上，或虽投资不足 20 ％但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本 总额 20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20％或 20％以 上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额作为股权投资差额处理，并按一定期限平均摊销。 C．期末长期投资按可收回金额低于其帐面价值计提减值准备。 （11）固定资产计价和折旧方法 A．固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具、 器具以及不属于生产经营、单位价值在 2000 元以上的，使用年限在两年以上的 非生产经营用设备和物品作为固定资产核算； B．分类标准：固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产； C．计价标准：按照下列规定，确定原价 ①购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包 装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐； ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全 部支出记帐； ③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值记帐； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付 款额的现值两者中较低者作为入帐价值。 ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由 于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建、扩建过程 中发生的变价收入记帐； 25 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 ⑥盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场的市场价格，减去按该项 资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记帐； D.折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产原价，估计经济 使用年限和扣除残值率，确定其分类折旧率。 E．期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的部分计提减 值准备。 （12）在建工程核算方法 在建工程按实际支出确定其成本，已达到预定可使用状态的在建工程，根据 工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。用借款进行 的工程所发生的借款利息，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计 入在建工程成本。 公司对在建工程提取减值准备 如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的； （2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具 有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收 回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。 （13）借款费用的会计处理方法 公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产 达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本。 资本化金额计算方法：本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计 支出加权平均数×资本化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入 当期财务费用。 （14）无形资产计价及摊销方法 为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的、没有实物形态的非 货币性资产作为无形资产核算。无形资产按取得时的实际成本入帐。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 无形资产计提减值准备，按可收回金额低于无形资产帐面价值的部分提取减 值准备。 （15）长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销。 26 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 （16）应付债券核算方法 公司发行债券时，按实际发行价格计入应付债券，债券发行价格总额与债券 面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法分期摊销。 （17）预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1） 该义务是企业承担的现时义务； （2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3） 该义务的金额能够可靠的计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范 围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在 一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； （2） 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生 概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额 在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的 账面价值。 （18）收入确认原则 公司销售商品，在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收 取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，或提供的劳务 于劳务完成时确认收入的实现。 （19）所得税会计处理方法 公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （20）公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其 他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并编制而成，将母公司与子 公司的主要会计政策调整一致，相互间重大业务与资金往来均在合并报表合并时 抵销。 (20)会计政策的变更及影响 根据财政部财会(2003)12 号文通知,2003 年 7 月 1 日起执行修订后的《企业 27 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 会计准则－－资产负债表日后事项》执行此项准则的企业在编制 2003 年年报时， 对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项应追 溯调整，资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定 利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示。根据以上 规定，公司编制 2003 年年报时，对 2002 年相关报表进行了追溯调整，将董事会 通过的 2002 年度利润预分配方案中拟派发的现金股利 23,375,000.00 元(含税) 从“应付股利”科目调到“未分配利润”，因此增加 2003 年年初留存收益 23,375,000.00 元，其中增加 2003 年年初未分配利润 23,375,000.00 元。 上述追溯调整期初事项对会计报表的影响如下： 项 目 调整前 调整后 期初未分配利润 4,319,108.15 27,694,108.15 （三）税项 税 种 税 率 备 注 A.增值税 17％ 应交增值税按 17％计算的销项税额抵当期进项 税额后交纳 进料加工复出口实行“免、抵、退”政策 B.城市维护建设税 7％ 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 C.教育费附加 3％ 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 D.堤防维护建设费 2％ 应缴增值税、营业税、消费税之和为基数 E.所得税 33％ （四）会计报表主要项目注释 1．货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 252,097.04 341,872.76 银行存款 99,036,624.39 162,215,480.27 其他货币资金 30,896,571.54 36,800,521.06 合 计 130,185,292.97 199,357,874.09 截止 2002 年 12 月 31 日，公司美元存款余额 1570,406.13 美元，按 1:8.2767 28 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 折合人民币 12,997,780.42 元，欧元存款余额 33,550.58 欧元，按 1：10.3383 折合人民币 346,855.96 元；新加坡存款余额 283 新币,按 1:4.7372 折合人民币 1,340.63 元；港币存款余额 8500 港元，按 1：10657 折合人民币 9,058.45 元。 货币资金期末数比期初数减少 69,172,581.12 元，主要是公司资金大量投入 项目建设所致。 2．短期投资 期 末 数 期 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 其他投资 2,500,000.00 54,500.00 合 计 2,500,000.00 54,500.00 短期投资本期减少系公司 2002 年购买的易方达平稳增长和华安 180 基金在 本年度赎回。 3．应收票据 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 34,269,950.93 32,957,443.40 合计 34,269,950.93 32,957,443.40 4．应收帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 155,341,020.64 90.62 6,317,774.27 149,614,792.83 94.91 6,604,861.61 1-2年 13,426,447.42 7.83 1,303,166.28 5,840,517.13 3.70 584,051.71 2-3年 1,668,020.68 0.97 333,604.14 910,979.63 0.58 182,195.93 3-5年 666,750.07 0.34 333,375.04 949,358.89 0.60 474,679.45 5年以上 329,783.45 0.19 329,783.45 330,030.96 0.21 330,030.96 合 计 171,432,022.26 100 8,617,703.18 157,645,679.44 100 8,175,819.66 本帐户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 本帐户期末余额中前 5 名欠款单位金额为 65,408,633.33 元,占应收帐款总额的 29 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 38.15%。 外贸应收帐款因购货单位开具了期限 3 个月信用证，发生坏帐的可能性不大， 所以不提取坏帐准备。 5.其他应收款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 (%) 1年以内 18,961,683.56 96.65 427,773.20 7,562,343.46 91.07 319,078.00 1-2年 406,028.62 2.07 40,602.86 630,264.43 7.59 63,026.44 2-3年 181,432.83 0.92 36,286.56 82,178.19 0.99 16,435.64 3-5年 48,601.64 0.25 24,300.82 12,670.80 0.15 6,335.40 5年以上 20,727.03 0.11 20,727.03 16,471.83 0.20 16,471.83 合 计 19,618,473.68 100 549,690.47 8,303,928.71 100 421,347.31 公司控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司(持有本公司 49.58%股份)欠款 10,062,926.40 元。见本注释关联方关系及其交易的披露。 本报告期内湖北仙桃毛纺集团有限公司已归还借款,所以未对湖北仙桃毛纺 集团有限公司的欠款计提坏帐准备。 金额较大的单位： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 中仪国际招标公司 268,790.00 元 2003 年 个人借支 748,452.45 元 2003 年 暂借 本帐户期末余额中前 5 名欠款单位金额为 11,964,464.32 元,占其他应收款 总额的 60.99%。 6.预付帐款 期 末 数 期 初 数 帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 30 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 一年以内 15,381,423.82 95.31 9,045,006.83 99.31 一年至二年的 693,547.83 4.30 46,589.42 0.51 二年至三年的 46,589.42 0.29 16,102.31 0.18 三年以上的 16,102.31 0.10 合 计 16,137,663.38 100 9,107,698.56 100 本帐户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 7.存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 47,867,805.47 2,614,782.32 60,153,367.11 2,144,353.63 产成品 40,686,084.14 945,033.96 43,640,144.92 897,146.96 在产品 10,394,468.08 16,727,751.43 自制半成品 10,111,796.16 5,106,157.50 包装物 422,782.69 920,665.15 低值易耗品 355,071.26 340,513.81 委托加工材料 1,644,942.33 1,035,701.19 合 计 111,482,950.13 3,559,816.28 127,924,301.11 3,041,500.59 8.待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 财产保险费 409,932.00 1,194,172.00 1,206,046.67 398,057.33 合 计 409,932.00 1,194,172.00 1,206,046.67 398,057.33 9.长期投资 其他股权投资 投 资 持股比 新增投 损益调整额 被投资单位名称 初始投资成本 期末余额 期限 例（%） 资成本 本期增加额 本期应分股利 累计增加额 巴西迈亚股份有限公司 80 5.,048,411.62 5,048,411.62 小 计 5.,048,411.62 5,048,411.62 根据公司第三届第十七次董事会决议,公司与巴西快乐贸易有限公司成立合 资公司,公司投资 80 万美元,占合资公司的 80%的股份,本期增加数系公司按照投 资协议以现金、设备、产品等进行投资。 10.固定资产 31 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 (1)固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 43.584,602.32 394,641.81 1,361,879.46 42,617,364.67 机器设备 390,096,800.83 1,211,710.05 6,408,233.75 384,900,277.13 运输设备 4,716,203.21 323,500.00 5,039,703.21 其他设备 9,966,837.74 160,814.80 119,300.00 10,008,352.54 合计 448,364,444.10 2,090,666.66 7,889,413.21 442,565,697.55 (2)累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 13,091,741.22 1,395,809.91 172,398.95 14,315,152.18 机器设备 168,543,462.68 25,152,393.98 1,601,355.94 192,094,500.72 运输设备 1,793,831.96 794,335.14 2,588.167.10 其他设备 5,416,920.69 1,149,568.57 94,446.21 6,472,043.05 合计 188,845,956.55 28,492,107.60 1,868,201.10 215,469,863.05 (3)固定资产减值准备 资产类别 期初数 本期增加 本期转回数 期末数 机器设备 2,795,225.83 2,795,225.83 减值准备计提原因：设备设计技术落后，已经不可能给企业带来经济利益。 固定资产中用于贷款抵押的机器设备共 177 台(套),抵押期限为 2003 年 12 月 31 日至 2007 年 3 月 31 日，价值 20156.26 万元。 11.在建工程 期末数 完工进度 工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期减少 资金来源 (%) 金 额 其中：利息资本化 露赛尔工程 19993 138,030,687.85 113,891,268.51 251,921,956.36 财政贴息 90 西服项目 2990 22,156,165.48 20,842,640.99 42,998,806.47 募集 80 合 计 160,186,853.33 134,733,909.05 294,920,762.83 在建工程期末数比期初数增加 134,753,909.50 元,主要是公司按计划进行 项目建设。 800 万米露赛尔工程系经国家经贸委国经贸字投资（1998）794 号文批准的 国债技改项目，国债技改是委托工行贷款 14000 万元，应贴息 3360 万元，本报 告期末已收贴息 3360 万元，待工程完工后，冲减工程成本。 在建工程减值准备 32 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 本报告期末对在建工程进行清查后，未发现在建工程有会计制度规定的应提 减值准备的情况，所以对各项在建工程不计提减值准备。 12.无形资产 本 期 本 期 剩余摊 类 别 原始金额 期初金额 本期摊销 累计摊销额 期末金额 增加 转出 销年限 呢绒面料技术 2,152,670.00 1,506,869.60 215,266.80 861,067.20 1,291,602.80 6年 合计 2,152,670.00 1,506,869.60 215,266.80 861,067.20 1,291,602.80 6年 无形资产减值准备： 公司拥有的呢绒面料技术是引进的具有 90 年代的意大利歌伦布精毛纺呢绒 生产的关键核心技术，预计该项技术在近期内不会被其他新技术所替代，所以无 形资产不计提减值准备。 13.长期待摊费用 本 期 剩余摊 类 别 原始金额 期初金额 本期摊销 累计摊销额 期末金额 增加 销年限 期初待抵扣税金 4,610,568.56 500,434.67 500,434.67 4,610,568.56 合 计 4,610,568.56 500,434.67 500,434.67 4,610,568.56 14．短期借款 借款类别 期末数 期初数 备 注 质押借款 19,000,000.00 定期存单及银行存兑汇票 保证借款 254,000,000.00 268,143,680.00 信用借款 抵押借款 合 计 273,900,000.00 268,143,680.00 上述担保借款的担保单位为湖北仙桃毛纺集团有限公司。 15、应付票据 项 目 2003年12月31日 2002年12月31日 银行承兑汇票 31,011,094.40 900,000.00 应付票据期末数比期初数增加 30,111,094.40 元主要是公司为了缓解资金压力。 16.应付帐款 应付帐款期末余额为人民币 20,372,776.59 元,期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。期末无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。 17.预收帐款 预收帐款期末余额为人民币 21,190,601.53 元, 期末余额中无预收持有本公司 33 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 18、应付工资 2003年12月31日 2002年12月31日 金 额 4,298,405.60 5,189,533.20 19.应付股利 投资者名称 期末数 期初数 仙桃市财务开发公司 637,500.00 广东鹤山针织有限公司 30,000.00 内部职工股 2,550 合 计 670,050.00 应付股利期末数系投资者尚未领取。 20．应交税金 项 目 期末数 期初数 增值税 412,224.97 3,354,991.82 城市维护建设税 45,400.00 企业所得税 1,249,611.72 -930,682.96 营业税 450,400.00 合 计 2,157,636.69 2,424,308.86 21.其他应付款 其他应付款期末余额为 47,377,475.63 元, 期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 B．金额较大的单位: 单位名称 金额(元) 性质或内容 国债贴息款 33,600,000.00 补贴款 仙桃市杜台经济开发区 1,050,000.00 往来款 22．预提费用 类 别 期末数 期初数 借款利息 811,503.95 34 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 销售业务费 150,000.04 水电费 54,724.02 其他 451,731.40 50,000.00 合 计 656,455.46 861,503.95 23.长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 140,000,000.00 140,000,000.00 合 计 140,000,000.00 140,000,000.00 长期借款 14000 万元是国债项目财政贴息贷款。 24．股本 单位(万元) 期初数 发行新股 送股 配股 其他 小计 期末数 一、 尚未流通股份 (1)发起人股 10536 10536 其中： 国有法人股 9216 9216 (2)募集法人股 24 24 (3)内部职工股 2640 -2640 2640 尚未流通股合计 13200 10560 二、已流通股份 社会公众股 5500 2640 2640 8140 已流通股份合计 5500 8140 三、股份总数 18700 18700 根据中国证券监督管理委员会证监上字(2000)30号文有关规定,本公司内部职工 股自公司A股公开发行之日起三年后可以上市流通,公司内部职工股于2003年4月 7日上市流通。 25．资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票溢价 191,876,062.55 191,876,062.55 合 计 191,876,062.55 191,876,062.55 26.盈余公积 35 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 25,894,581.88 2,583,403.67 28,477,985.55 公 益 金 12,947,290.93 1,291,701.83 14,238,992.76 合 计 38,841,872.81 3,875,105.50 42,716,978.31 法定公积金和公益金分别按本年净利润的10%和5%计提。 27.未分配利润 项 目 2003年度 2002年度 净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 加:期初未分配利润 27,694,108.15 33,229,459.72 减:提取法定公积金 2,583,403.67 2,648,782.17 提取法定公益金 1,291,701.83 1,324,391.08 应付普通股股利 23,375,000.00 28,050,000.00 期末未分配利润 26,278,039.34 27,694,108.15 其中:董事会分配预案拟 23,375,000.00 23,375,000.00 派发的现金股利 由于会计政策变更追溯调整2003年期初未分配利润23,375,000.00元。 根据公司第四届第九次董事会通过的2003年度利润分配预案，以2003年12月31 日止总股本为基数，按每股0.125元(含税)向全体股东派发现金股利，应支付股 利23,375,000.00元。 28.主营业务收入 项 目 2003年度 2002年度 毛 毯 120,263,282.86 109,817,471.57 呢 绒 138,051,758.09 143,465,136.07 合 计 258,315,040.95 253,282,607.64 公司前五名客户销售收入126,645,381.73元,占公司2003年销售收入的49.03%。 29.主营业务成本 项 目 2003 年度 2002 年度 毛毯 100,506,671.97 95,190,775.23 36 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 呢绒 87,236,083.90 91,117,457.77 合 计 187,742,755.87 186,308,233.00 30.管理费用 项 目 2003年度 2002年度 14,501,150.40 14,818,410.87 31.财务费用 项 目 2003年度 2002年度 利息支出 12,421,183.44 15,646,967.85 减:利息收入 3,459,591.45 6,663,142.53 汇兑损失 减:汇兑收益 81,386.32 16,486.32 金融机构手续费 25,285.12 14,346..31 合 计 8,905,490.79 8,981,685.31 2003 年度利息收入主要是大额定期存款到期的利息。 32.投资收益 项 目 2003年度 2002年度 股票投资收益 短期投资跌价损失 -54,500.00 其他 202,865.80 合 计 202,865.80 -54,500.00 本年度投资收益系公司将基金赎回所形成的收益。 33.支付的其他与经营活动有关的现金 1．运输费用 553 万元 2．差旅费 170 万元 3．财产保险费 120 万元 4．业务费 170 万元 （五）关联方关系及其交易 1.存在控制关系的关联方情况 与本公 经济 法人 企业名称 注册地址 主营业务 司关系 性质 代表 37 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 湖 北 仙 桃 仙 桃 市 勉 纺织品；建筑装饰材料； 有限责 毛 纺 集 团 阳大道 131 宾馆、餐饮；房地产开发； 母公司 叶金堂 任公司 有限公司 号 自营进出口业务 （1） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 湖北仙桃毛纺集团有限公司 155,884,000.00 155,884,000.00 （2） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股数 % 股数 % 股数 % 股数 % 湖北仙桃毛纺 9216 万 49.28 9216 万 49.28 集团有限公司 2、不存在控制关系的关联方情况 （1）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性质 法人代表 关系 或类型 仙桃市彩凤 仙桃市勉阳 纺织及化工产 与本公司为 国有经济 张植泽 实业公司 大道 110 号 品的制造销售 同一母公司 （2）不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 期末数 仙桃市彩凤实业公司 7,240,000.00 7,240,000.00 3、关联方交易 （1）销售货物 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双方签订的 以市场价格为基础的协议价格。 （2）租赁 A.土地租赁 公司与集团公司签订了土地租赁合同，交易价格按仙桃市土地管理局订价。 B．房屋租赁 公司与集团公司签订了房屋租赁合同，集团公司将位于仙桃市沔阳大道 38 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 115 号的建筑面积为 24968 平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使 用，根据房屋价值，参照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费。 （3）综合服务 公司与集团公司签订综合服务协议。 (4)与仙桃市彩凤实业公司关联交易额 交易项目 2003年度 比例 2002年度 比例 销售货物 653,453.10 0.25 950,797.92 0.38 (5)与集团公司关联交易额 交易项目 2003年度 2002年度 土地租赁费 126,500.00 126,500.00 房屋租赁费 733,720.00 733,720.00 宿舍租金 53,760.00 53,760.00 4、关联方应收应付款项余额 关联方应收应付款项 （单位：元） 项 目 占全部应收 (付) 款 余额的比重（%） 期末数 期初数 期末数 期初数 应收帐款 仙桃市彩凤实业公司 114,852.20 25,238.14 0.07 0.02 其他应收款 湖北仙桃毛纺 10,062,926.40 51.29 集团有限公司 其他应付款 湖北仙桃毛纺 463,098.31 1.00 集团有限公司 （六）承诺事项、期后事项、或有事项 资产负债表日后事项 根据公司第四届第九次董事会通过的2003年度利润分配预案，以2003年12 月31日止总股本为基数，按每股0.125元(含税)向全体股东派发现金股利，应支 付股利23,375,000.00元。 公司截止报告日止，没有未披露的承诺事项、或有事项。 39 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 资 产 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 130,185,292.97 199,357,874.09 短期投资 2 2,445,500.00 应收票据 3 34,269,950.93 32,957,443.40 应收股利 应收利息 应收帐款 4 162,814,319.08 149,469,859.78 其他应收款 5 19,068,783.21 7,882,581.40 预付帐款 6 16,137,663.38 9,107,698.56 应收补贴款 存 货 7 107,923,133.85 124,882,800.52 待摊费用 8 398,057.33 409,932.00 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 待处理流动资产损失 流动资产合计 470,797,200.75 526,513,689.75 长期投资： 长期股权投资 9 5,048,411.62 长期债权投资 长期投资合计 5,048,411.62 固定资产： 固定资产原价 10 442,565,697.55 448,364,444.10 减：累计折旧 215,469,863.05 188,845,956.55 固定资产净值 227,095,834.50 259,518,487.55 减：固定资产减值准备 2,795,225.83 2,795,225.83 固定资产净额 224,300,608.67 256,723,261.72 工程物资 在建工程 11 294,920,762.83 160,186,853.33 固定资产清理 固定资产合计 519,221,371.50 416,910,115.05 无形资产及其他资产： 无形资产 12 1,291,602.80 1,506,869.60 长期待摊费用 13 500,434.67 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 1,291,602.80 2,007,304.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 996,358,586.67 945,431,109.07 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 40 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 资产负债表 （续） 会企 01 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 负债及股东权益 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 14 273,900,000.00 268,143,680.00 应付票据 15 31,011,094.40 900,000.00 应付帐款 16 20,372,776.59 13,066,543.35 预收帐款 17 21,190,601.53 17,406,311.51 应付工资 18 4,298,405.60 5,189,533.20 应付福利费 6,853,010.57 5,509,129.92 应付股利 19 670,050.00 应交税金 20 2,157,636.69 2,424,308.86 其他应交款 - 其他应付款 21 47,377,475.63 46,518,054.77 预提费用 22 656,455.46 861,503.95 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - - 流动负债合计： 408,487,506.47 360,019,065.56 长期负债： - 长期借款 23 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 140,000,000.00 140,000,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 548,487,506.47 500,019,065.56 少数股东权益 - 股东权益： - 股本 24 187,000,000.00 187,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 187,000,000.00 187,000,000.00 资本公积 25 191,876,062.55 191,876,062.55 盈余公积 26 42,716,978.31 38,841,872.81 其中：法定公益金 14,238,992.76 12,947,290.93 未分配利润 27 26,278,039.34 27,694,108.15 其中:现金股利 23,375,000.00 23,375,000.00 股东权益合计 447,871,080.20 445,412,043.51 负债及股东权益总计 996,358,586.67 945,431,109.07 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 41 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备表 会企 01 附表 1 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项目 行次 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、坏帐准备合计 1 8,597,166.97 570,226.68 9,167,393.65 其中：应收帐款 2 8,175,819.66 441,883.52 8,617,703.18 其他应收款 3 421,347.31 128,343.16 549,690.47 二、短期投资跌价准备合计 4 54,500.00 54,500.00 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备投资合计 7 3,041,500.59 518,315.69 3,559,816.28 其中：产成品 8 897,146.96 47,887.00 945,033.96 原材料 9 2,144,353.63 470,428.69 2,614,782.32 在产品 10 低值易耗品 11 四、长期投资减值准备合计 12 其中：长期股权投资 13 长期债券投资 14 五、固定资产减值准备合计 15 2,795,225.83 2,795,225.83 其中：房屋、建筑物 16 机器设备 17 2,795,225.83 2,795,225.83 六、无形资产减值准备合计 18 其中：专利权 19 商标权 20 七、在建工程减值准备 21 八、委托贷款减值准备 22 九、总计 23 14,488,393.39 1,088,542.37 54,500.00 15,522,435.76 利 润 表 会企 02 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 42 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 25 258,315,040.95 253,282,607.64 减：主营业务成本 26 187,742,755.87 186,308,233.00 主营业务税金及附加 550,447.35 960,661.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 70,021,837.73 66,013,713.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 369.14 减：营业费用 9,608,295.49 7,763,566.47 管理费用 27 14,501,150.40 14,818,410.87 财务费用 28 8,905,490.79 8,981,685.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,006,901.05 34,450,419.52 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 29 202,865.80 -54,500.00 补贴收入 30 2,985,373.15 营业外收入 1,359,757.00 1,379,357.00 减：营业外支出 11,260.14 74,794.99 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 38,558,263.71 38,685,854.68 减：所得税 12,724,227.02 12,198,033.00 ※少数股东损益 五、净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）净利润 4、会计估计变更减少净利润 5、债务重组损失 6、其他 43 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 2003 年度 2002 年度 一、净利润 25,834,036.69 26,487,821.68 加：年初未分配利润 27,694,108.15 33,229,459.72 其他转入 二、当年可供分配利润 53,528,144.84 59,717,281.40 提取法定盈余公积 2,583,403.67 2,648,782.17 提取法定公益金 1,291,701.83 1,324,391.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 49,653,039.34 55,744,108.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,375,000.00 28,050,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 26,278,039.34 27,694,108.15 44 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 现金流量表 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 266,464,630.98 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,048,594.24 现金流入小计 9 271,513,225.22 购买商品、接受劳务支付的现金 10 123,344,033.48 支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,870,781.29 支付的各项税费 13 14,655,729.74 支付的其他与经营活动有关的现金 18 23,385,848.51 现金流出小计 20 182,256,393.02 经营活动产生和现金流量净额 21 89,256,832.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 2,445,500.00 取得投资收益的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 202,865.80 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 2,648,365.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 103,981,252.13 投资所支付的现金 31 1,695,350.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 12,111,307.72 现金流出小计 36 117,787,909.85 投资活动产生的现金流量净额 37 -115,139,544.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 328,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,428,007.53 现金流入小计 44 330,328,007.53 偿还债务所支付的现金 45 317,900,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 41,759,141.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 14,005,000.00 现金流出小计 53 373,664,141.01 筹资活动产生和现金流量净额 54 -43,336,133.48 四、汇率变动对现金的影响 55 46,264.21 五、现金及现金等价物净增加额 56 -69,172,581.12 45 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 现金流量表（续） 会企 03 表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：元 补充资料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 25,834,036.69 加:计提的资产减值准备 58 1,088,542.37 固定资产折旧 59 28,469,422.98 无形资产摊销 60 215,266.80 长期待摊费用摊销 61 500,434.67 待摊费用减少(减:增加) 64 11,874.67 预提费用增加(减:减少) 65 -205,048.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 8,905,490.79 投资损失(减:收益) 69 -202,865.80 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 16,779,593.58 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -4,560,236.76 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 12,420,320.24 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 89,256,832.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 130,185,292.97 减:现金的期初余额 80 199,357,874.09 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -69,172,581.12 46 湖北迈亚股份有限公司 2003 年年度报告 公司法定代表人：叶金堂 公司财务负责人：杜家林 会计机构负责人：汤 俊 第十二节、备查文件目录 一、载有法定代表人亲笔签署的 2003 年度报告正文。 二、载有法定代表、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 四、报告期内在《中国证券报》、 《上海证券报》 、《证券时报》上 公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿。 湖北迈亚股份有限公司 董事长： 二 00 四年四月十四日 47