上海物贸(600822)G物贸2005年年度报告摘要

上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生，主管会计工作负 责人财务总监李伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 物贸 股票代码 600822 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 物贸 B 股 股票代码 900927 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号 201 室 ； 上海市南苏 注册地址和办公地址 州路 325 号 邮政编码 200002 公司国际互联网网址 http://www.shwmzx.com 电子信箱 smtc@shwmzx.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡嘉德 徐玮 联系地址 上海市南苏州路 325 号 402 室 上海市南苏州路 325 号 402 室 电话 021-63231818-4021 021-63231818-4021 传真 021-63292367 021-63292367 电子信箱 caijd@shwmzx.com xuw@shwmzx.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 19,474,180,693.43 8,575,900,785.59 127.08 6,848,777,721.55 利润总额 46,894,172.85 13,595,697.57 244.92 8,770,808.11 净利润 34,355,325.44 3,636,759.89 844.67 2,588,703.69 扣除非经常性损益的净利润 27,997,212.54 -5,312,912.12 -5,206,345.03 经营活动产生的现金流量净额 1,740,963.76 -60,692,954.57 -74,410,068.28 第 1 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 2,635,761,311.45 1,217,817,335.99 116.43 1,097,737,854.27 股东权益(不含少数股东权益) 492,347,403.19 307,955,089.55 59.88 303,973,595.78 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.1359 0.0144 843.75 0.0102 最新每股收益 0.1359 净资产收益率（%） 6.98 1.1809 增加 5.8 个百分点 0.8516 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 5.69 -1.7252 增加 7.42 个百分点 -1.7128 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0069 -0.2402 -0.2944 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 1.9482 1.2186 59.87 1.2028 调整后的每股净资产 1.9319 1.1788 63.89 1.1407 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 2,691,097.15 长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 8,786.00 各种形式的政府补贴 55,368.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -360,785.97 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,890,932.53 所得税影响数 -927,284.81 合计 6,358,112.9 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位：人民币千元 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 34,355 3,637 307,955 492,347 按国际会计准则调整项目： 以前年度物业估值于资产置出时计入损益表 -26,490 负商誉的确认及摊销差异 -2,673 -3,157 15,316 12,913 于收益表中计入在合并公司附属公司时，高于投资成本的 19 年度亏损 直接计入储备之损益： 345 职工奖励及福利基金 -1,719 第 2 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2,002 21 开办费撇销 -428 -428 物业估值的折旧调整 -4,828 -35,457 物业估值所引起的递延税款调整 724 -31,144 物业估值差异 243,082 按国际会计准则 5,066 -3,258 499,752 504,832 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 144,381,298 57.13 144,381,298 57.13 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 28,479,000 11.27 28,479,000 11.27 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 172,860,298 68.4 172,860,298 68.4 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 13,310,000 5.27 13,310,000 5.27 2、境内上市的外资 66,550,000 26.33 66,550,000 26.33 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 79,860,000 31.6 79,860,000 31.6 三、股份总数 252,720,298 100 252,720,298 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,333 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 百联集团有限公司 国有股东 57.13 144,381,298 无 江南重工股份有限公司 其他 2.77 7,000,000 未知 上海华生化工有限公司 其他 2.57 6,500,000 未知 上海中南投资管理有限公司 其他 0.84 2,130,000 未知 上海期货交易所 其他 0.79 1,996,500 未知 第 3 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 广西玉柴机器集团公司 其他 0.79 1,996,500 未知 长江经济联合发展（集团）股份有限公司 其他 0.53 1,331,000 未知 王雪玲 外资股东 0.42 1,059,100 未知 刘如霖 外资股东 0.41 1,045,578 未知 上海沪北物流有限公司 其他 0.29 732,050 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王雪玲 1,059,100 境内上市外资股 刘如霖 1,045,578 境内上市外资股 谌瑞奇 631,200 境内上市外资股 王春华 616,569 境内上市外资股 姜金宝 544,923 境内上市外资股 杨莉珊 420,900 境内上市外资股 THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 347,650 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 320,026 境内上市外资股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 255,295 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 253,757 境内上市外资股 上述股东关联关系或 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：百联集团有限公司 法人代表：张新生 注册资本：10 亿元人民币 成立日期：2003 年 5 月 8 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项 审批外），生产资料，企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营） （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 第 4 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 持股 100% 百联集团有限公司 持股 57.13% 上海物资贸易股份有限公司 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 性 年 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 吕勇明 董事长 男 50 2005-06-28～2007-06-29 0 0 是 吴建华 副董事长、总经理 男 50 2004-06-29～2007-06-29 0 0 3 否 浦静波 董事 男 44 2005-06-28～2007-06-29 0 0 是 徐波 董事 男 43 2005-06-28～2007-06-29 0 0 是 秦青林 董事、副总经理 男 43 2004-06-29～2007-06-29 0 0 2.8 否 陈伟宝 董事 男 50 2004-06-29～2007-06-29 0 0 14.44 否 周振华 独立董事 男 51 2004-06-29～2007-06-29 0 0 3 否 刘杰 独立董事 男 42 2004-06-29～2007-06-29 0 0 3 否 吴梅琴 独立董事 女 47 2004-06-29～2007-06-29 0 0 3 否 蒋乾浩 监事会主席 男 55 2004-06-29～2007-06-29 0 0 3 否 吴继康 监事 男 53 2004-06-29～2007-06-29 0 0 是 俞惠林 监事 男 53 2004-06-29～2007-06-29 0 0 8.44 否 黄志荣 监事 男 49 2004-06-29～2007-06-29 0 0 5.29 否 朱德平 副总经理 男 51 2005-06-28～2006-12-31 0 0 2.8 否 杨慈芳 副总经理 女 50 2005-06-28～2006-12-31 0 0 2.8 否 李伟 财务总监 男 39 2005-06-28～2006-12-31 0 0 13.04 否 蔡嘉德 董事会秘书 男 49 2004-06-29～2006-04-07 0 0 12.89 否 合计 / / / / 0 0 / 77.5 / 第 5 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，公司完成了重大资产重组，进行了股权分置改革，克服了宏观调控、生 产资料市场价格波动的影响，初步理顺了企业资产、管理关系，开展了业务整合，各项 工作取得进展。报告期内，公司主营业务收入 1,947,418.07 万元，比上年同期增长 127.08％；利润总额 4,689.42 万元，比上年同期增长 244.92％；净利润 3,435.53 万元， 比上年同期增长 844.67％。 公司管理层在《重大资产置换暨关联交易报告书》有关章节中对 2005 年 1－12 月的 盈利能力作了预计，预计数为 6,414.21 万元。本公司重大资产置换方案于 2005 年 6 月 28 日经股东大会审议通过，按财政部有关规定测算，2005 年 7－12 月公司预计数应为 3,207.10 万元。公司 2005 年 7－12 月实际完成净利润为 2,782.08 万元，实际完成净利润 为预计数的 87％。主要原因是受到国家调控固定资产投资规模以及供求关系产生变化等 影响，导致公司控股子公司乾通金属经营的品种价格连连走低所致。经营方面主要抓了 以下几方面： 一、坚持抓早抓落实 (1)紧张资源抓早落实。针对石油、木材、钢材等资源紧张状况，公司主要领导带队 深入矿山、林场、工厂和境外资源基地，加强与供应厂商沟通，千方百计落实全年资源 和运输计划。 (2)开拓市场抓好用户。公司始终抓住终端用户不放，抓早拓展市场。 (3)抓住市场需求旺盛机会，努力发展终端用户。积极参与市内外重大工程招投标， 为工程项目开展服务配送。 (4)开展专项营销活动。积极组织市场紧缺的进口车资源，2005 年销售进口车近 400 辆，销售额近 3 亿元，与 04 年同比分别上升 44.72%和 87.88%，取得良好业绩。 (5)积极拓展国外市场。公司所属木制品加工企业 2005 年出口创新高，实现出口额 6617 万美元，同比增加 1176 万美元。 二、积极发展品牌代理 2005 年品牌代理工作取得新进展： (1)公司新增一级总代理汽车品牌一个（中誉奔驰系列），二级总代理 5 个（福特、 北京现代、标志、东风日产、福建东南等）。 (2)公司加强与股东单位的合作，已获斯米克电焊条和瑞士 PB 工具的上海总代理 权，并开设了 PB 工具专卖店。 (3)公司加强与生产厂合作，在获得锦州化工厂产品上海总代理的基础上，取得在浙 江宁波地区分销权。 三、推进项目建设 (1)乾通—阿波罗航空材料加工项目（一期）、鞍钢钢材剪切二期冷轧板项目均已竣 工投产。 (2)上海旧机动车交易市场立体车库改造项目于年底竣工投入使用，取得了良好的经 济效益。 (3)森大木业搬迁项目完成选址、可行性分析、环保、项目谈判签约等阶段，现已进 入搬迁准备阶段。 经营中存在主要问题： 第 6 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 (1)企业抗市场风险能力脆弱，生产资料业务与国家宏观政策及市场波动具有很大的 相关度，“靠天吃饭”的现状仍未根本改变，应对市场波动能力脆弱。 (2)防范和化解经营风险的能力不强 由于生产资料业务的经营还停留在传统贸易方式上，又由于社会信用缺失，企业防 范和化解风险能力不强。 三、主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 643,797.84 占采购总额比例 33.16% 前五名销售客户销售金额合计 249,199.73 占销售总额比例 12.80% 3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 （1） 报告期内资产、负债构成同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 项目 报告期 上年度 同比变动情况 占总资 比期初增减率 期末数 占总资产比重% 期末数 增减额 产重% % 资产总计 263,5761,311.45 100 1217817335.99 100 1,417,943,975.46 116.43 其中： 货币资金 540,901,701.62 20.52 154,112,190.74 12.65 386,789,510.88 250.98 其他应收款 23,618,411.85 0.90 10,364,413.69 0.85 13,253,998.16 127.88 预付账款 402,042,044.10 15.25 60,290,194.20 4.95 341,751,849.90 566.84 应收补贴款 5,110,740.50 0.19 1,135,851.98 0.09 3,974,888.52 349.95 存 货 557,916,814.07 21.16 321,181,199.90 26.37 236,735,614.17 73.71 长期股权投资 231,147,743.11 8.77 76,756,006.29 6.3 154,391,736.82 201.15 在建工程 123,814,329.94 4.7 7,688,868.92 0.63 116,125,461.02 1510.31 报告期与去年同期有大幅度增长,主要系重大资产置换影响 项目 报告期 上年度 同比变动情况 占负债 占总负债总额比 期末数 期末数 总比重 增减额 比期初增减率 重% % 负债总额 2,047,388,390.13 100 892,844,355.13 100 1,154,544,035 129.31 其中： 短期借款 939,457,861.27 45.89 614,733,670.32 68.85 324,724,190.95 52.82 应付票据 318,545,100.00 15.56 155,000,000.00 17.36 163,545,100.00 105.51 应付帐款 180,318,064.53 8.81 47,559,182.68 5.33 132,758,881.85 279.14 报告期与去年同期有大幅度增长,主要系重大资产置换影响 （2） 报告期经营成果同比发生重大变化的说明 单位：人民币元 比上年 利润表项目 2005 年 2004 年 增减额 说明 增减 主营业务收入 19,474,180,693.43 8,575,900,785.59 10,898,279,907.84 127.08% 主要系重大资产置换影响 主营业务利润 291,034,344.12 206,079,929.07 84,954,415.05 41.22% 主要系重大资产置换影响 营业费用 144,249,523.09 114,711,467.47 29,538,055.62 25.75% 主要系重大资产置换影响 管理费用 79,557,578.21 49,972,113.61 29,585,464.60 59.20% 主要系重大资产置换影响 财务费用 52,703,852.23 41,799,309.40 10,904,542.83 26.09% 主要系重大资产置换影响 营业外收入 3,095,968.46 1,702,548.53 1,393,419.93 81.84% 主要系重大资产置换影响 净利润 34355325.44 3636759.89 30718565.55 844.67 主要系重大资产置换影响 提取法定盈余公积 9,548,878.50 2,073,445.14 7,475,433.36 360.53% 主要系重大资产置换影响 提取法定公益金 4,040,259.62 1,042,707.05 2,997,552.57 287.48% 主要系重大资产置换影响 第 7 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、报告期公司现金流量构成及同比发生重大变化的说明 单位：人民币元 比上年 现金流量项目 上年数 本年数 增减额 增减 说明 收到的其他与经营活动 主要系重大资产置换,合并报表范 117,504,417.58 14,445,452.21 103,058,965.37 713.44% 有关的现金 围变化且换入企业业务量大 支付给职工以及为职工 主要系重大资产置换,合并报表范 74,058,529.64 31,969,861.88 42,088,667.76 131.65% 支付的现金 围变化 支付的其他与经营活 主要系重大资产置换,合并报表范 282,149,398.75 111,135,268.17 171,014,130.58 153.88% 动有关的现金 围变化 主要系重大资产置换,合并报表范 收回投资所收到的现金 2,397,989.40 10,940,000.00 -8,542,010.60 -78.08% 围变化 处置固定资产、无形资 主要系重大资产置换,合并报表范 产和其他长期资产所收 9,524,070.65 4,479,210.91 5,044,859.74 112.63% 围变化 回的现金 购建固定资产、无形资 主要系重大资产置换,合并报表范 产和其他长期资产所支 132,279,670.05 30,453,100.98 101,826,569.07 334.37% 围变化 付的现金 主要系重大资产置换,合并报表范 投资活动现金流出小计 140,270,298.21 37,633,100.98 102,637,197.23 272.73% 围变化 分配股利、利润偿付利 主要系重大资产置换,合并报表 90,330,798.02 42,306,521.65 48,024,276.37 113.52% 息所支付的现金 范围变化 第 8 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 上海燃料浦东有 煤炭、燃料油、黑色金属、建筑材料、化工原料（除危险品）的 6000 74810.15 1405.29 限责任公司 销售（涉及许可经营的凭许可证经营） 上海物贸物资经 金属材料、建材、木材、化工原料（除危险品）、汽车配件、机 1500 11293.91 308.33 营有限公司 电产品、五金交电、针纺织品的销售 生产销售木地板，木制品，销售木材，金属材料，建筑装潢材 料，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、 上海利德木业有 零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国 5000 22342.86 1052.90 限公司 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，附二分支。 （涉及许可经营的凭许可证经营） 金属材料及制品、机电设备、建筑材料、汽车配件、化工原料及 上海乾通金属材 产品(除危险品)、纺织原料(除棉花)、木材、五金交电、工具的销 7000 35236.05 -756.64 料有限公司 售,自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外)(以上涉及许可经营的凭许可证经营) 化工原料及产品、橡胶塑料及制品、染料、颜料、胶粘剂、食品 添加剂(限分支机构经营)、金属材料、木材、建筑装潢材料、机 上海晶通化学品 电产品、包装材料的销售,商务信息咨询,经营各类商品和技术的 6000 17136.01 141.17 有限公司 进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以 上涉及许可经营的凭许可证经营) 上海森大木业有 生产各种装饰胶合板、装饰人造板、胶合板、薄木单片、门、地 USD870 29493.49 1479.54 限公司 板，销售自产产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 销售:汽车(含小轿车)及零配件,摩托车和零部件,轮胎。自营和代理 上海百联汽车服 各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口 5695.99 31344.48 385.66 务贸易有限公司 的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。(凡涉及许可证经 营的项目凭许可证经营)。 上海金桥热力有 蒸汽、热(冷)水生产,输配,热力工程设计、施工，热工试验及节能 400 5680.72 549.21 限公司 技术改造,安装检修。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 经销机电设备(除专营)及配件(含出租)、金属材料（不含专营）、 上海爱姆意机电 化工原料 （不含危险品、易制毒化学品）、建材、机动车配件、 设备连锁有限公 4200 16065.6 1310.79 计算机（含修理）、汽车（不含小轿车）、互联网信息服务、自 司(参股 38.58%) 营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 注：因公司资产置换，置入企业数值为 2005 年 7-12 月份数据 （2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上 上海爱姆意机电设备连锁有限公司为公司参股子公司，参股比例为 38.58%，报告期 内的投资收益为 505.7 万元，占公司净利润 14.7%。 （3）单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营 业绩造成重大影响的情况说明及变动原因分析 控股子公司上海乾通金属材料有限公司，主要金属材料及制品，05 年由于受到市场 价格持续下跌的影响，经营受到严重影响，该控股子公司下半年出现经营亏损。 第 9 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 (二)公司未来发展展望 (1)公司未来面临的新的机遇和挑战 本公司从事的生产资料贸易业务在上海经济发展中发挥了一定的作用，具有相当的 规模效应。所经营的优势商品不仅有较大的经营额和实物量，在同行业中名列前茅。汽 车、金属、燃料、机电、化轻等商品具有较高的市场占有率。与国内重点生产企业（钢 厂、汽车厂、煤矿、化工厂等）已经建立了长期贸易伙伴关系，拥有一批稳定的客户 群，营销辐射国内外。先后培育了电子商务、连锁经营、交易市场等新型业态，近几年 来这些业态有了较大发展，而且还有更大的发展空间。已运用 ERP 管理系统等先进的管 理方法，加强企业管理。拥有一定的经营网点和相配套的仓储设施、铁路专用线、码 头、液体储罐、运输车辆和专用设备。在生产资料流通领域具有较高的知名度。企业的 诚信体系建设、以及部分产品的品牌在市场上享有盛誉。以上这些成为本公司增强流通 型企业实力和竞争力的重要因素。 公司所经营的产品中，诸如汽车、金属、木材等均属高成长性产业，市场需求旺 盛。在发展的金属与木材的深加工、化学危险品市场、能源战略储备等也是具有市场前 景的产业。 (2)新年度的经营计划 为实施公司发展战略，2006 年以提升经济效益为目标，以业务转型为重点，以加强管理 为基础，以重组和股权分置改革为契机，转变经济增长方式，提高防范化解经营风险能 力，塑造上市公司良好形象。 ①加速业务转型和创新。围绕发展现代服务业，探索经营模式创新，进一步向现代 贸易方向转变，向加工、服务贸易延伸，延伸上下游服务，提高服务的附加值。抓好资 源基地、有形市场、分销体系、电子商务平台建设，提高市场竞争能力。通过实施战略 联盟、品牌代理、科技兴贸、工贸结合等策略，为建设系统集成商奠定基础。 ②加快企业发展。坚持效益为先和突出重点的原则，把有限的资金、资源向绩优项 目集聚，重点发展与培育核心业务。结合企业发展战略和实施业务转型，寻找商机，采 取建立战略联盟等多种方式，拓宽合作发展渠道。年内重点抓好森大木业动迁、百联汽 车广场、燃料储存设施建设，通过项目建设推进业务转型和创新。 ③加强内部管理。依照新颁布的《公司法》、《证券法》等有关法规，修订形成具 有公司特点的制度体系，再造预算、投资、业绩考核、费用管理流程，优化进、销、存 业务流程，提高科学规范管理水平。加强对市场动态与预算执行情况的跟踪分析，及时 调整应对措施，强化内部审计力度，增强风险预警机制。 ④加大清理整合。坚持横向收缩管理幅度、纵向收缩管理层级，分类实施对部分小 企业清理与改制。清理与改制工作，明确具体目标和措施，落实责任人，列入年度业绩 考核内容。缩短进出口业务和有色金属业务整合后的磨合期，进一步整合资源并提高集 约化经营水平。结合森大木业搬迁，实施对木制品业务整合。 (3)资金需求、来源及未来使用计划 公司拟通过债务融资方式筹集资金，主要投向公司的有色金属业务、汽车贸易、木业 生产销售以及产业整合等。 (4)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及采取的对策 和措施 第 10 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 ①政策风险。国家继续实行宏观调控政策，对生产资料流通行业的影响依然是直接 的。2005 年以来，公司关注和把握政策对各项主要业务的影响，2006 年，将继续采取调 整业务结构、客户构成、区域分布等的对策，积极规避宏观政策风险。 ②市场风险。钢铁、汽车、化工等行业生产能力过剩，供大于求的状况难以根本改 变，价格竞争依然激烈。人民币升值的预期压力依然存在，对公司进出口业务、木制品 业务构成影响。公司对汽车等业务采取保持适量库存结构，实行灵活的价格策略；对木 制品业务坚持 “两头在外”（木材进口、产品出口在国外），采取产品序列组合营销、提 高产品质量与调整价格等应对措施。 ③财务风险。公司实施发展战略，加快业务转型，对资金需求量较大，拓宽融资渠 道，平衡资金需求，防范和化解潜在的财务风险问题值得重视。去年，公司重组后建立 了资金管理中心，加强资金集约管理，调剂内部资金余缺，向优势业务、培育发展业务 倾斜。2006 年，公司继续坚持实行对资金的集中管控。 ④项目风险。项目建设对公司长远发展是有利的，但对相关企业及业务当年经营会 带来一定影响。公司就森大木业搬迁项目制定了具体的实施计划，争取将搬迁造成的损 失减少到最低限度；对汽车广场项目，尽早进入施工建设，年内投入使用；燃料储存项 目建设期间，保证正常燃料油及成品油的经营、储存、配送不受影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 工业 442,286,192.25 377,354,521.14 14.67 83.02 93.84 减少 3.69 个百分点 商业 19,031,536,911.79 18,817,806,784.94 1.10 126.45 127.52 减少 0.44 个百分点 其中：鞍钢黑色金属 4,219,175,962.71 4,216,047,344.16 0.07 旅游饮食服务业 18,809,909.25 1,411,167.82 87.21 -40.67 -49.57 减少 7.89 个百分点 运输业 2,462,108.22 1,959,750.77 17.28 3.08 20.89 减少 11.72 个百分点 施工企业 2,837,779.96 2,817,595.53 -2.16 -60.87 -50.78 减少 20.14 个百分点 其他 小计 19,497,932,901.47 19,201,349,820.20 124.43 126.54 行业间相互抵销 23,752,208.04 23,540,523.04 -78.78 -78.61 合计 19,474,180,693.43 19,177,809,297.16 1.49 127.08 129.24 减少 0.91 个百分点 05 年实施重大资产重组，置入企业业务量上升，致使主营业务收入及成本上升。工业 及商业主营业务利润率同比下降，主要原因为工业产品销售以出口为主，由于人民币升 值，使主营业务利润率下降；商业主营业务利润率同比下降 0.44 个百分点，主要原因是 报告期主要经营品种之一的钢材受国家宏观经济调控的影响，产品价格持续下跌，使利 润率受到影响。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国 内 1,884,505.39 126.53 国 外 73,784.97 100.10 合 计 1,958,290.36 125.41 内部抵消 10,872.29 -2.86 合 计 1,947,418.07 127.08 第 11 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海物贸有色金属交易市场经营管理有 100 正在办理工商注册登记手续。 限公司 100％股权 上海百联汽车广场有限公司 80％股权 218.86 2005 年底完成工商注册登记手续。 上海百联汽车广场改造项目 1,887.78 已完成工程前期工作。 上海森大木业有限公司（本公司持股 75 17,250 搬迁前期准备工作已完成。 ％）搬迁项目 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2005 年度净利润按中国会计准则（合并报表）为 34,355,325.44 元（按国际会 计准则为 506.6 万元），加年初未分配利润-2,035,076.32 元,加其他转入-2,173,375.79 元，可供分配的利润 30,146,873.33 元，减去母公司和子公司按有关规定提取法定盈余公 积 9,548,878.50 元，提取法定公益金 4,040,259.62 元，提取职工奖励及福利基金（合并报 表）1,719,421.50 元，提取储备基金 531,549.06 元，提取企业发展基金 531,549.06 元，可 供股东分配利润为 13,775,215.59 元，提取任意盈余公积 2,695,499.02 元，未分配利润为 11,079,716.57 元。 按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配的孰低原则， 鉴于本公司资产负债率较高（合并报表达 77.68%），以及本公司产业整合需要，故本年 度拟不作现金及红股分配。未分配利润 11,079,716.57 元结转至 2006 年度。本年度也不 进行资本公积金转增股本。 该议案须提交公司年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实 施细则》有关利润分配的孰低原则，鉴于本公司资 用于产业整合与支持公司生产经营。 产负债率（合并报表）77.68%较高，本年度拟不作 现金及红股分配。 第 12 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债 本年末为上市 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 权债务是否 公司贡献的净 明定价原则） 已全部过户 已全部转移 利润 百联集团有限公司 , 上海 乾通金属材料有限公司 2005-06-28 7,672.22 -680.97 是 是 90％股权 百联集团有限公司 , 上海 金桥热力有限公司 60％ 2005-06-28 3,762.36 329.52 是 是 股权 百联集团有限公司 , 上海 森大木业有限公司 75％ 2005-06-28 7,330.68 1,003.39 是 是 股权 是, 以法定评估 百联集团有限公司 , 上海 机构出具评估 百联汽车服务贸易有限公 2005-06-28 10,078.11 351.68 报告的评估价 是 是 司 91.19％股权 值，经上海市 百联集团有限公司 , 上海 国资委核准后 晶通化学品有限公司 90 2005-06-28 5,950.36 127.06 作为本次资产 是 是 ％股权 置换定价的依 百联集团有限公司 , 上海 据。 物资集团进出口有限公司 2005-06-28 1,297.89 55.40 是 是 90％股权 百联集团有限公司 , 上海 爱姆意机电设备连锁有限 2005-06-28 3,970.28 505.70 是 是 公司 38.58％股权 百联集团有限公司 , 上海 二手车交易市场有限公司 2005-06-28 2,110.16 231.42 否 是 30％股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 百联集团有限公司 , 是, 以法定评 上海物贸大厦有限 2005-06- 估机构出具 37,689.49 270.17 否 是 公司（分公司）全 28 评估报告的 部权益 评估价值， 百联集团有限公司 , 经上海市国 2005-06- 上海波隆国际贸易 270.48 -1.35 资委核准后 否 是 28 有限公司 100％股权 作为本次资 百联集团有限公司 , 产置换定价 上海五丰达建筑装 2005-06- 的依据。 387.05 -58.63 否 是 饰工程公司 75％股 28 权 第 13 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 百联集团有限公司 , 2005-06- 上海浦藤厢 21.25％ 127.43 5.10 否 是 28 股权 百联集团有限公司 , 2005-06- 上海物资贸易中心 743.64 23.51 否 是 28 保税行 100％股权 百联集团有限公司 , 2005-06- 上海市民办锦绣园 2,505.54 否 是 28 中学 56.3 股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 上海市 连带责 木材总 30,767,637.50 ～ 是 是 任担保 公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 128,210,906.36 报告期末对控股子公司担保余额合计 128,210,906.36 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 164,233,007.58 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.36 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 30,767,637.5 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 30,767,637.5 第 14 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 上海通申石油化工有限公司 45,898,785.88 1.52 江阴江海油品有限公司 1,398,567.35 0.05 南京浦宁石化有限责任公司 13,247,863.29 0.44 济南鲁沪燃料油有限公司 6,261,871.14 0.21 上海物资集团进出口有限公司 56,821,233.84 1.70 上海森联木业发展有限公司 78,662,099.18 20.85 上海动力燃料有限公司 13,307,821.55 0.44 江阴江海油品有限公司 10,054,115.73 0.32 中山市申中石油有限公司 6,902,720.00 0.22 上海通申石油化工有限公司 149,916,484.02 4.76 上海京沪工贸有限公司 44,265,858.92 0.31 上海森联木业发展有限公司 8,151,260.62 1.84 上海森远木业公司 935,607.21 0.21 上海物资贸易中心保税贸易行 2,230,072.76 0.02 上海外高桥油品储运销售有限公 2,580,162.74 0.08 司 上海森联木业发展有限公司 1,181,600.00 0.31 百联集团有限公司 639,922.25 上海物贸大厦有限公司 30,912.00 2.19 上海动力燃料有限公司 7,000.00 0.00 上海百联汽车服务贸易有限公司 60,000.00 0.01 上海物贸大厦物业管理有限公司 249,694.35 上海二手车交易市场有限公司 60,000.00 0.01 合计 225,163,282.00 217,700,370.83 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,383,940.59 元。 第 15 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 应收票据： 上海通申石油化工有限公司 3,108.88 3,999.26 江阴江海油品有限公司 -641.62 155.09 应收帐款： 济南鲁沪燃料油有限公司 0 191.29 南京浦宁石化有限责任公司 -65 79.69 上海外高桥油品储运销售有限公司 18.92 18.92 上海森远木业公司 27.62 27.62 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 0.36 0.36 百联集团有限公司 0.74 0.74 上海优斯汽车租赁有限公司 56.03 56.03 预付帐款： 上海鞍钢钢材加工有限公司 1,549.78 1,549.78 上海森联木业发展有限公司 1,880 1,880 上海汽车工业沪南销售有限公司 68 68 其他应收款： 上海物资贸易中心浦东物资公司 0 28.5 上海申燃化工配送有限公司 30 30 上海阿波罗乾通航空材料有限公司 36.34 36.34 上海物贸大厦有限公司 4.92 4.92 上海五丰达建筑装饰工程有限公司 2.93 2.93 上海市燃料总公司 13.23 13.23 上海二手车交易市场有限公司 15 15 应付票据： 上海京沪工贸有限公司 1,350 1,350 上海鞍钢钢材加工有限公司 2,910 2,910 应付账款： 上海通申石油化工有限公司 550.43 550.43 上海森联木业发展有限公司 898.36 898.36 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 3.69 3.69 预收帐款： 上海通申石油化工有限公司 137.37 137.37 江阴江海油品有限公司 230 230 上海动力燃料有限公司 0.8 0.8 上海森联木业发展有限公司 39.13 39.13 其他应付款： 上海市燃料总公司 0 19.8 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 4.59 4.59 百联集团有限公司 25,334.26 25,334.26 上海物资贸易中心保税贸易行 126 126 上海波隆国际贸易有限公司 120.8 120.8 第 16 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海物贸大厦物业管理有限公司 112.07 112.07 上海市民办锦绣园中学 10 10 上海市木材总公司 72.5 72.5 上海浦藤厢车有限公司 51.34 51.34 上海上物强生二手机动车服务有限公司 40 40 上海市化工轻工总公司 116.23 116.23 上海晶通化轻发展有限公司 1,500 1,500 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 19,083,606.41 元人 民币 ， 余额 19,083,606.41 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 详见附注九/（二）~附注十/（二） 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、关于本公司为上海木材总公司向中国银行上海分行借款 490 万美元提供担保事宜， 三方达成和解协议执行进展情况：截至目前，上海市木材总公司及其控股公司仍在按协 议原则与债权方妥善协商和解决之中。 2、晶通化学诉上海子能企业发展有限公司（第一被告）、上海子能高科技股份公司（第 二被告）买卖合同纠纷案进展情况： 根据上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第 779 号民事裁定书：被执行人上海 子能高科技股份有限公司名下的土地暂无法处理。两被执行人现无其他可供执行的财 产，故本案中止执行。 3、晶通化学诉上海子能企业发展有限公司（第一被告）、上海子能高科技股份公司（第 二被告）买卖合同纠纷案进展情况： 根据上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第 780 号民事裁定书：被执行人上海 子能高科技股份有限公司名下的土地暂无法处理。两被执行人现无其他可供执行的财 产，故本案中止执行。 4、上海蓝帆化工有限公司（申请人）与上海子能企业发展有限公司（第一被申请人）、 晶通化学（第二被申请人）买卖合同纠纷案，申请人请求晶通化学作为担保人一案进展 情况： 第 17 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海晶通化学品有限公司依据已经发生法律效力的上海仲裁委员会 2005 年 11 月 23 日作出的（2005）沪仲案字第 0139 号裁决，向上海市长宁区人民法院申请执行：要求义 务人上海子能企业发展有限公司给付人民币 4,471,680 元。因被执行人暂无财产可供执 行，申请执行人向法院提出延期执行的申请。根据上海市长宁区人民法院（2005）长执 字第 2874 号民事裁定书：上海仲裁委员会（2005）沪仲案字第 0139 号裁决所确定的被 执行人未履行的人民币 4,471,680 元中止执行。 依据 2004 年 12 月 29 日《资产置换协议》，上述 2、3、4 项事宜对晶通化学现有资 产造成损失的情况下，该部分损失由百联集团承担（详见本公司《重大资产置换暨关联 交易报告书》、2005 年半年度及三季度报告）。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 18 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 上海物资贸易股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 540,901,701.62 154,112,190.74 30,154,169.26 7,608,175.88 短期投资 1,491,270.00 应收票据 292,298,918.61 201,648,178.99 应收股利 应收利息 39,297.95 应收账款 225,169,047.65 143,216,650.35 993.59 556,299.98 其他应收款 23,618,411.85 10,364,413.69 101,659,423.35 66,884,513.87 预付账款 402,042,044.10 60,290,194.20 6,902.16 应收补贴款 5,110,740.50 1,135,851.98 存货 557,916,814.07 321,181,199.90 1,316,756.11 待摊费用 204,073.71 841,882.13 8,090.83 47,643.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,047,301,050.06 894,281,831.98 131,822,677.03 76,420,291.26 长期投资： 长期股权投资 231,147,743.11 76,756,006.29 858,748,607.19 472,481,760.40 长期债权投资 长期投资合计 231,147,743.11 76,756,006.29 858,748,607.19 472,481,760.40 其中：合并价差(贷差以“-”号表 -12,912,570.39 -15,369,256.97 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 331,118,010.89 351,220,715.49 5,911,845.58 178,064,496.46 减：累计折旧 107,456,797.62 120,618,697.70 4,386,364.86 58,863,215.47 固定资产净值 223,661,213.27 230,602,017.79 1,525,480.72 119,201,280.99 减：固定资产减值准备 1,390,894.77 4,950,962.31 709,807.71 3,372,284.67 固定资产净额 222,270,318.50 225,651,055.48 815,673.01 115,828,996.32 工程物资 在建工程 123,814,329.94 7,688,868.92 123,957.43 固定资产清理 643,613.33 固定资产合计 346,728,261.77 233,339,924.40 815,673.01 115,952,953.75 无形资产及其他资产： 无形资产 9,111,114.59 9,343,426.63 130,841.12 126,137.92 长期待摊费用 1,473,141.92 4,096,146.69 3,642,021.69 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,584,256.51 13,439,573.32 130,841.12 3,768,159.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,635,761,311.45 1,217,817,335.99 991,517,798.35 668,623,165.02 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 939,457,861.27 614,733,670.32 324,400,000.00 261,400,000.00 应付票据 318,545,100.00 155,000,000.00 第 19 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付账款 180,318,064.53 47,559,182.68 34,133.00 514,537.70 预收账款 198,028,652.65 55,590,299.91 115,300.92 1,134,045.25 应付工资 418,463.19 251,774.83 应付福利费 21,160,154.24 7,102,452.22 3,850,971.72 4,392,715.98 应付股利 687,948.91 50,060.16 42,599.20 42,599.20 应交税金 -20,674,530.00 -17,581,848.06 -1,644,846.52 -1,436,275.09 其他应交款 584,867.24 13,054.93 -2,492.41 152.55 其他应付款 323,781,139.87 16,812,702.78 87,593,614.39 81,307,294.52 预提费用 430,458.64 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,962,738,180.54 879,531,349.77 414,389,280.30 347,355,070.11 长期负债： 长期借款 10,719,096.26 13,313,005.36 10,719,096.26 13,313,005.36 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,719,096.26 13,313,005.36 10,719,096.26 13,313,005.36 递延税项： 递延税款贷项 73,920,113.33 73,920,113.33 负债合计 2,047,377,390.13 892,844,355.13 499,028,489.89 360,668,075.47 少数股东权益(合并报表填列) 96,036,518.13 17,017,891.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 252,720,298.00 资本公积 189,908,257.88 37,705,046.00 189,787,463.51 37,705,046.00 盈余公积 39,085,932.92 19,564,821.87 10,807,921.89 5,940,151.68 其中：法定公益金 12,569,235.33 8,379,975.88 5,604,639.15 3,982,049.08 未分配利润 11,079,716.57 -2,035,076.32 39,173,625.06 11,589,593.87 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 446,802.18 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 492,347,403.19 307,955,089.55 492,489,308.46 307,955,089.55 负债和所有者权益（或股东权 2,635,761,311.45 1,217,817,335.99 991,517,798.35 668,623,165.02 益）总计 公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人: 李伟 会计机构负责人: 童桂珍 第 20 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海物资贸易股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 19,474,180,693.43 8,575,900,785.59 18,710,093.10 42,158,275.94 减：主营业务成本 19,177,809,297.16 8,365,755,181.01 3,641,061.30 13,315,231.62 主营业务税金及附加 5,337,052.15 4,065,675.51 867,530.29 1,155,821.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 291,034,344.12 206,079,929.07 14,201,501.51 27,687,222.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,193,815.77 2,784,841.03 331,864.14 407,829.94 减: 营业费用 144,249,523.09 114,711,467.47 6,903,268.53 13,910,769.05 管理费用 79,557,578.21 49,972,113.61 12,807,811.86 19,236,042.12 财务费用 52,703,852.23 41,799,309.40 12,312,563.09 10,146,444.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,717,206.36 2,381,879.62 -17,490,277.83 -15,198,202.86 加：投资收益（损失以“-”号填列） 18,699,501.86 9,744,467.54 47,668,212.25 17,216,896.84 补贴收入 66,440.00 271,760.12 营业外收入 3,095,968.46 1,702,548.53 2,383,041.59 1,597,527.20 减：营业外支出 684,943.83 504,958.24 109,174.61 307,798.92 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,894,172.85 13,595,697.57 32,451,801.40 3,308,422.26 减：所得税 6,098,404.97 7,494,229.13 减：少数股东损益 6,421,046.86 2,464,708.55 加：未确认投资损失(合并报表填列) -19,395.58 五、净利润（亏损以“-”号填列） 34,355,325.44 3,636,759.89 32,451,801.40 3,308,422.26 加：年初未分配利润 -2,035,076.32 -1,073,436.62 11,589,593.87 8,777,434.95 其他转入 -2,173,375.79 六、可供分配的利润 30,146,873.33 2,563,323.27 44,041,395.27 12,085,857.21 减：提取法定盈余公积 9,548,878.50 2,073,445.14 3,245,180.14 330,842.23 提取法定公益金 4,040,259.62 1,042,707.05 1,622,590.07 165,421.11 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 1,719,421.50 328,337.63 提取储备基金 531,549.06 提取企业发展基金 531,549.06 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 13,775,215.59 -881,166.55 39,173,625.06 11,589,593.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,695,499.02 1,153,909.77 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 11,079,716.57 -2,035,076.32 39,173,625.06 11,589,593.87 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 8,833,723.18 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人: 李伟 会计机构负责人: 童桂珍 第 21 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,925,554,601.85 21,266,182.91 收到的税费返还 52,000,020.12 收到的其他与经营活动有关的现金 117,504,417.58 9,503,214.26 经营活动现金流入小计 23,095,059,039.55 30,769,397.17 购买商品、接受劳务支付的现金 22,689,524,154.10 6,559,666.22 支付给职工以及为职工支付的现金 74,058,529.64 6,281,640.66 支付的各项税费 47,585,993.30 1,538,662.29 支付的其他与经营活动有关的现金 282,149,398.75 45,119,041.74 经营活动现金流出小计 23,093,318,075.79 59,499,010.91 经营活动现金流量净额 1,740,963.76 -28,729,613.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,397,989.40 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,794,128.70 3,540,228.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 9,524,070.65 4,658,178.88 收到的其他与投资活动有关的现金 216,825,199.61 286,500,000.00 投资活动现金流入小计 235,541,388.36 294,698,407.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,279,670.05 1,993,795.77 投资所支付的现金 4,786,990.00 3,431,190.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,203,638.16 362,920,857.80 投资活动现金流出小计 140,270,298.21 368,345,843.57 投资活动产生的现金流量净额 95,271,090.15 -73,647,436.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 600,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 600,000.00 借款所收到的现金 2,113,476,400.11 994,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 187,010,000.00 77,000,000.00 筹资活动现金流入小计 2,301,086,400.11 1,071,200,000.00 偿还债务所支付的现金 1,973,342,336.91 932,061,396.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 90,330,798.02 14,167,642.45 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,063,673,134.93 946,229,038.45 筹资活动产生的现金流量净额 237,413,265.18 124,970,961.55 四、汇率变动对现金的影响 -1,635,827.05 -47,918.26 五、现金及现金等价物净增加额 332,789,492.04 22,545,993.38 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 34,355,325.44 32,451,801.40 第 22 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,421,046.86 减：未确认的投资损失 -19,395.58 加：计提的资产减值准备 -3,604,375.68 14,647.15 固定资产折旧 15,742,789.74 2,556,077.25 无形资产摊销 270,040.04 33,024.80 长期待摊费用摊销 1,485,690.87 598,705.77 待摊费用减少（减：增加） 573,347.20 21,055.43 预提费用增加（减：减少） -252,648.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,754,031.56 -2,272,145.85 固定资产报废损失 -48,677.30 财务费用 54,354,084.54 12,483,047.61 投资损失（减：收益） -19,209,501.86 -48,178,212.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 132,604,780.26 104,948.48 经营性应收项目的减少(减：增加) 121,658,486.23 -34,794,585.34 经营性应付项目的增加(减：减少) -339,874,788.00 8,252,021.81 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 1,740,963.76 -28,729,613.74 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 477,381,608.78 30,154,169.26 减：现金的期初余额 144,592,116.74 7,608,175.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 332,789,492.04 22,545,993.38 公司法定代表人:吕勇明 主管会计工作负责人: 李伟 会计机构负责人: 童桂珍 第 23 页 共 24 页 上海物资贸易股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 21 家，原因为： 1、年内公司进行重大资产置换，置换入上海乾通金属材料有限公司、上海晶通化 学品有限公司、上海森大木业有限公司、上海百联汽车服务贸易有限公司、上海物资集 团进出口有限公司、上海金桥热力有限公司等六家控股子公司，故纳入合并范围。 2、因本年度增加合并上海晶通化学品有限公司，而增加合并其控股子公司上海化 轻染料有限公司和上海晶通化工胶粘剂有限公司。 3、因本年度增加合并上海百联汽车服务贸易有限公司，而增加合并其控股子公司 上海百合汽车销售有限公司、上海汽车销售服务有限公司、上海悦安汽车检测维修服务 有限公司、上海申物汽车销售咨询服务有限公司、上海汽车交易市场、上海上物汽车俱 乐部有限公司、上海旧机动车交易市场、上海悦新汽车维修有限公司、上海康惠旧机动 车经纪有限公司、上海求是物业管理有限公司、上海旋风汽车维修服务有限公司、上海 百联汽车经营服务有限公司。 4、因本年度增加合并上海百联汽车服务贸易有限公司，而增加合并其合营企业上 海汽车工业沪东销售有限公司。 董事长：吕勇明 上海物资贸易股份有限公司 2006 年 4 月 11 日 第 24 页 共 24 页