宁波富达(600724)2001年年度报告

宁波富达电器有限公司 2001 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别 及连带责任 宁波富达电器股份有限公司董事会 目 录 一 公司基本情况简介 1 二 会计数据和业务数据摘要 1 三 股本变动及股东情况 3 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 6 五 公司治理结构 7 六 股东大会情况简介 8 七 董事会报告 12 八 监事会报告 18 九 重要事项 19 十 财务报告 19 十一 备查文件目录 40 宁波富达 2001 年年度报告 一 公司基本情况简介 宁波富达电器股份有限公司 原名浙江吸尘器厂 创建于 1989 年 1993 年改制 为股份公司 1996 年被中国证监会批准上市 成为中国吸尘器行业唯一的上市公司 下属五个子公司 四个分公司 行业涉及吸尘器 吸油烟机 小家电系列 电机设计 制造 水泥生产 房地产开发 自来水生产 国内外贸易等 公司主导产品富达牌真空吸尘器 年产能力 200 万台 全国吸尘器行业综合指标 排名全国第一 公司拥有一个 国优名牌 一个 中国驰名商标 及省名牌产品等 28 项荣誉 是浙江省的 管理四星级企业 ,被国家外经贸部定为 出口产品生产基 地 公司采用 ERP 资源管理系统 通过了 ISO9001 质保体系 完成了 CIS 导入 公 司主要产品均申请通过了德国 GS 欧共体 CE 及 EMC UL 等国际安全认证 在 57 个 国家注册了富达商标 公司的主导产品主要销往法国 德国 意大利等欧洲国家及中 东 南美和港台地区 在国内 50 多个大中城市建有近 400 个销售网点 公司始终坚持 以市场为导向 以科技为动力 以赶超国际同类产品先进水平为 目标 的宗旨和创建高新技术环保企业的发展战略 积极发挥名牌优势和规模效应 与所有支持和信赖富达的朋友精诚合作 为使公司成为一流的现代化企业作出不懈的 努力 公司法定中文名称 宁波富达电器股份有限公司 公司英文名称 NINGBO FUDA ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. 公司英文缩写名称: NINGBO FUDA 公司法定代表人 白小易 公司董事会秘书 陈建新 证券事务代表 施亚琴 电话 0574 62814275 传真 0574 62813915 E-mail:dsbcjx@fuda.com 公司地址 浙江省余姚市阳明西路 355 号 邮 编 315400 公司国际互联网网址 电子信箱: http://www.Fuda.com E-mail:fuda@fuda.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省余姚市阳明西路 355 号公司董事办 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 宁波富达 股票代码 600724 十一 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 3 月 22 日 注册机关 宁波市工商行政管理局 注册地址 余姚市阳明西路 355 号 企业法人营业执照注册号码 3302001000106 税务登记号码 330281704845351 公司聘请的会计师事务所 大华会计师事务所有限公司 地址 上海市昆山路 146 号 邮编 200080 电话 021 63070768 传真 021 63243522 二 会计数据和业务数据摘要 一 会计数据及财务指标 合并报表 1 宁波富达 2001 年年度报告 序号 栏 目 2001 年度 元 利润总额 91,946,257.55 净利润 71,080,868.93 扣除非经常性损益后的净利润 71,338,290.01 主营业务利润 189,383,012.75 其他业务利润 136,127.52 营业利润 70,310,003.43 投资收益 1,584,690.87 补贴收入 20,401,973.62 营业外收支净额 -350,410.37 经营活动产生的现金流量净额 14,309,147.38 现金及现金等价物净增加额 42,426,671.51 非经常性损益所涉及的项目及金额: 1 营业外收入 1,301,547.58 元 其中 (1)固定资产清理收入 1,295,869.68 元 (2)其他 5,677.90 元 2 营业外支出 1,651,957.95 元 其中 (1)固定资产清理损失 1,340,387.84 元 (2)其他 311,570.11 元 3 一次性补贴收入 120,000.00 元 4 所得税及少数股东损益调整影响数 27,010.71元 二 截止 2001 年 12 月 31 日公司前三年主要会计数据和财务指标 序 2000 年度 1999 年度 号 栏 目 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 1 主营业务收入 千元 684,320.50 468,790.74 468,790.74 336,949.20 336,949.20 2 净利润 千元 71,080.87 43,285.72 40,546.25 27,023.98 24,446.64 3 每股收益 元/股 (摊薄) 0.20 0.21 0.20 0.26 0.24 4 每股收益 (元/股) (加权) 0.20 0.21 0.20 0.26 0.24 5 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 6 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 0.13 0.13 -0.01 -0.01 7 净资产收益率 % 13.40 14.45 14.35 10.50 10.05 序 2000 年末 1999 年末 号 栏 目 2001 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 1 总资产 千元 971,019.27 547,958.85 528,959.14 431,711.26 415,409.34 2 股东权益 千元 (不含少数股东权益) 530,636.89 299,485.94 282,566.95 257,386.02 243,206.51 3 每股净资产 元 1.46 1.46 1.38 2.51 2.37 4 调整后的每股净资产 元 1.41 1.39 1.31 2.43 2.31 2 宁波富达 2001 年年度报告 净利润(人民币亿元) 主营业务收入(人民币亿元) 1.00 8.00 7.00 0.80 6.00 5.00 0.60 4.00 0.40 6.84 0.71 3.00 2.00 4.69 0.20 0.41 3.37 0.24 1.00 0.00 0.00 2001年 2000年 1999年 2001年 2000年 1999年 总资产(人民币亿元) 股东权益(人民币亿元) 10.00 5.40 8.00 4.50 6.00 3.60 9.71 2.70 5.31 4.00 5.29 1.80 2.00 4.15 2.83 2.43 0.90 0.00 0.00 2001年 2000年 1999年 2001年 2000年 1999年 三 报告期内股东权益变动情况 单位 千元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 205044.46 29636.16 26069.36 8656.74 21816.97 282566.95 本期增加 159324.40 199849.10 15019.75 5006.58 56061.12 430254.37 本期减少 136638.32 45546.11 182184.43 期末数 364368.86 92846.94 41089.11 13663.32 32331.98 530636.89 股本增加因配股增加22,686,074.00元 因资本公积转增股本增加136,638,318.00元 变动原因 资本公积增加其中因配股增加199,448,483.35元 其他增加400,616.21元 因实施“派 2转6”的2001年度中期利润分配方案 资本公积减少136,638,318.00元 法定盈余公积 公益金增加是因利润分配而增加 3 宁波富达 2001 年年度报告 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本 次 本次变动增减 + - 本 次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 110,911,008 9,848,376 72,455,630 82,304,006 193,215,014 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 110,911,008 9,848,376 72,455,630 82,304,006 193,215,014 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 8,548,800 5,129,280 5,129,280 13,678,080 3 内部职工股 4 优先股或其他 27,559,376 4,133,906 -31,693,282 -27,559,376 其中 转配股 27,559,376 4,133,906 -31,693,282 -27,559,376 未上市流通股份合计 147,019,184 13 982,282 77,584,910 -31,693,282 59,873,910 206,893,094 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 58,025,280 8,703,792 59,053,408 31,693,282 99,450,482 157,475,762 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 58,025,280 8,703,792 59,053,408 31,693,282 99,450,482 157,475,762 三 股份总额 205,044,464 22,686,074 136,638,318 159,324,392 364,368,856 注 本报告期内股份变动的原因为 1 公司在 2000 年 12 月 29 日 2001 年 1 月 12 日通过上交所结算系统实施了 10 配 1.49999 股的 2000 年度配股方案 增加股份 22,686,074 股 2 公司 31,693,282 股转配股于 2001 年 4 月 5 日上市 增加流通股 31,693,282 股 3 公司在 2001 年 11 月 23 日通过上交所结算系统实施了 派 2 转 6 的 2001 年度中 期利润分配方案 增加股份 136,638,318 股 2股票发行与上市情况 1 2000 年度配股方案实施情况 本公司 2000 年度配股方案 经中国证券监督管理委员会宁波证券监管特派员办 事处以甬证特派办[2000]61 号文同意 并获中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000]203 号文核准 配股说明书 刊登在 2000 年 12 月 15 日的 中国证券报 和 上海证券报 上 并分别于 2000 年 12 月 21 日及 2001 年 1 月 5 日在 中国证券报 和 上海证券报 上刊登了配股提示性公告 本次配股以 2000 年 6 月 30 日总股本 205,044,464 股为基数 以股权登记日 2000 年 12 月 28 日收市后上交所登记在册的本公司全体股东每 10 股配售 1.49999 股的比 例向全体股东配售 本次配股实际配售股份的数量为 22,686,074 股 每股配股价 10.00 元 其中公司第一大股东宁波城建投资控股有限公司以实物资产全额认购应配 股份 9,848,376 股 经宁波市财政局甬财政国[2000]322 号文批准 4 宁波富达 2001 年年度报告 社会公众股股东通过网上交易系统认购配股 8,162,967 股 其中董事 监事及高 级管理人员认购配股 28,677 股 转配股股东通过网上交易系统认购配股 4,106,360 股 剩余股份由承销团包销 本次配股应募集资金总额为人民币 226,860,740 元 扣除承销费用人民币 3,000,000 元 和 配 股 上 网 定 价 发 行 费 444,159.69 元 后 实 际 募 集 股 款 人 民 币 223,416,580.31 元已全部到位 并由上海大华会计师事务所有限公司验资并出具了 华 业 字 (2001) 第 038 号 验 资 报 告 本 次 配 股 后 公 司 的 注 册 股 本 由 原 来 的 205,044,464 股扩大为 227,730,538 股 本次配股募集资金已全部按照配股说明书披露承诺的投向运用 2 转配股上市情况 根据中国证监会 关于安排上市公司转配股分期 分批上市的通知 和上海证券 交易所的安排 公司 31,693,282 股转配股于 2001 年 4 月 5 日上市 3 报告期内转增股本情况 经公司三届九次董事会决议并报公司 2001 年第一次临时股东大会批准 公司在 2001 年 11 月 23 日通过上交所结算系统实施了 2001 年度中期利润分配及资本公积金 转增股本方案 以截止 2001 年 6 月 30 日公司总股本 227,730,538 股为基数 向全体 股东以每 10 股转增 6 股 计 136,638,318 股 转增后公司的资本公积金余额为 92,446,322.02 元 公司总股本达 364,368,856 股 二 股东情况介绍 报告期末股东总数 截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数量为 2838 户 其中法人股股东 40 户 社 会公众股股东 2798 户 公司前十名股东报告期末持股情况 序号 名 称 所持非流通股 所持流通股 占股比率 % 增减变动数 宁波城建投资控股有限公司 120,806,745 0 33.16 55,150,905 宁波市金茂资产管理有限公司 0 29,915,741 8.21 12,635,741 工商银行浙江省信托投资公司 21,760,000 0 5.97 8,160,000 上海邦联创业投资有限公司 16,473,600 0 4.52 16,473,600 天一证券有限责任公司 0 15,463,173 4.24 6,448,733 宁波大榭开发区天宇贸易有限公司 13,184,000 0 3.62 4,944,000 宁波龙冠实业有限公司 10,207,949 0 2.80 2,827,981 杭州财务开发公司 7,911,853 0 2.17 2,966,945 杭州市信托投资公司 4,027,030 0 1.11 1,510,136 姜宏伟 0 2,548,330 0.70 2,548,330 注 公司前 10 名股东的股份变化是由于公司在今年实施了 10 配 1.49999 股 的配股及 派 2 转 6 的中期分配方案 本报告期内公司前十名股东未发生股份被质 押 冻结等情况 3 公司控股股东的情况介绍 宁波城建投资控股有限公司 1999 年度受让余姚市交通投资有限公司所持本公 司 3282.792 万股集体法人股 本年度以实物资产认配应配股份 新增股份 9,848,376 股 公司中期实施派 2 转 6 分配方案又新增股份 45,302,529 股 合计持有本公司股 份 120,806,745 股 占公司股份总额的 33.16% 已成为公司第一大股东 该公司是 5 宁波富达 2001 年年度报告 由宁波市人民政府授权宁波城乡建设委员会依法设立的国有独资有限责任公司 成立 于 1999 年 12 月 16 日 经营范围是以城市建设 能源环保为主的国有资产经营 管 理 实业项目投资经营等 注册资本 5.08 亿元 法定代表人 张鸿兴 宁波城建投资控股有限公司还持有公司第五大股东天一证券有限责任公司 1.6 亿股股份 占其总股本的 16% 公司前 10 名其他股东之间无关联关系发生 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 1 董 监事 高级管理人员基本情况 董事 白小易 董事长 男 45 岁 大学文化 助理经济师 任期 2000 年 3 月 4 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司 不支付报酬 现兼任宁波城建投资控股有限公司总经理 任期 1999 年 12 月 16 日 2002 年 12 月 16 日 董事 徐来根 男 47 岁 大专文化 经济师 现任宁波富达电器股份有限公 司总经理 任期 1999 年 4 月 18 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票 分别为 115192 股和 211954 股 年薪 10 万元 董事 胡兴定 男 39 岁 大学文化 经济师 任期 2001 年 4 月 22 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司不支付报酬 现兼宁波天一证券有限公司副总裁 任期 2001 年 7 月 12 日 2004 年 7 月 12 日 董事 周 杰 男 30 岁 本科文化 经济师 任期 2001 年 4 月 22 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司不支付报酬 现 兼任宁波城建投资控股有限公司投资运行部经理 任期 2001 年 3 月 23 日 2002 年 3 月 23 日 董事 李亚珍 女 42 岁 大学文化 任期 2001 年 4 月 22 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司不支付报酬 董事 袁 放 男 44 岁 本科文化 经济师 任期 2001 年 9 月 12 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司不支付报酬 现兼任宁波天一证券有限公司副总裁 任期 2001 年 7 月 12 日 2004 年 7 月 12 日 独立董事 舒国平 男 36 岁 本科文化 高级会计师 注册会计师 有证券从 业资格 任期 2001 年 9 月 12 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票 均为 0 股 补贴薪酬 3 万元 监事 赵立明 监事长 男 36 岁 大专文化 会计师 任期 2001 年 4 月 22 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司不支 付报酬 现兼任宁波城建投资控股有限公司资产管理部经理 任期 2001 年 3 月 23 日 2002 年 3 月 23 日 监事 叶伯苏 男 30 岁 本科文化 注册会计师 任期 2001 年 9 月 12 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 因兼职本公司不支付报酬 现兼任宁波天一证券有限公司财务部副总经理 任期 2001 年 7 月 12 日 2004 年 7 月 12 日 监事 嵇杰文 男 45 岁 大专文化 工程师 任期 2001 年 4 月 22 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 年薪 4 万元 监事 张棱钫 男 45 岁 大专文化 政工师 任期 1999 年 4 月 18 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票均为 0 股 年薪 5 万元 6 宁波富达 2001 年年度报告 监事 魏嫔美 女 47 岁 大专文化 助理经济师 任期 1999 年 4 月 18 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票分别为 28798 股和 52989 股 年薪 5 万元 高级管理人员 徐来根 总经理 同上 胡亚萍 女 46 岁 大专文化 经济师 现任宁波富达电器股份有限公司副总 经理 任期 1999 年 4 月 18 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票分别 为 11520 股和 21197 股 年薪 7 万元 陈建新 男 49 岁 大专文化 工程师 现任宁波富达电器股份有限公司董事 会秘书 任期 1999 年 4 月 18 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票分 别为 34558 股和 63588 股 年薪 7 万元 周国华 男 41 岁 大专文化 会计师 现任宁波富达电器股份有限公司副总会 计师 任期 1999 年 4 月 18 日 2002 年 4 月 18 日 年初 年末持有本公司股票分别 为 1106 股和 2036 股 年薪 7 万元 说明: 1 公司董事 监事和高级管理人员的报酬 由公司监事会提出方案 提交董事 会审议决定 报股东大会批准 2 本报告期内董事 监事 高级管理人员持股数变动 是由于公司在本年度实 施 2000 年度 10 配 1.49999 股的配股方案和 2001 年度中期 派 2 转 6 的利润分 配方案所致 二 董 监事离任情况 由于股权变动 工作调动及证监会对公司法人治理结构的规范要求等原因 公司 2000 年度股东大会和公司 2001 年度第一次临时股东大会先后接受了原董事方新田 戴波 李月明 顾志斌 李英 女 及监事郑卫 姜来明 陈诚忠的辞职申请 相关 信息分别刊登在 2001 年 4 月 24 日 9 月 13 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 三 报告期内公司没有聘任或解聘公司经理 董事会秘书 财务负责人等高级 管理人员的情况发生 四 员工情况 公司现有员工 2371 人 其中大中专以上学历 570 人 生产人员 1266 人 销售 人员 110 人 各类专业技术人员 285 人 财务人员 55 人 行政人员 85 人 五 公司治理结构 一 公司法人治理结构情况 公司自 1996 年上市前即建立了六会并存 有机结合 相互制衡 各司其职的法 人治理结构和与经济效益直接挂钩的分配考核制度以及与股权相联系的约束激励机 制 与腔股股东之间做到了真正的 五独立 根据证监会最近关于 上市公司治理 准则 的有关要求 公司目前正在进一步规范公司的治理结构和运行机制 完善股东 大会 董事会 监事会议事规则及总经理 董秘工作细则 信息披露规则等有关规则 积极推进独立董事制度 修订独立董事议事规则及公司章程相关条款 新年度公司将 对照 上市公司治理准则 的有关规定 建立专门委员会 充分发挥监事会及独立董 事的监督作用 以使公司真正建立 产权明析 权责明确 政企分开 管理科学 7 宁波富达 2001 年年度报告 的现代企业制度 二 独立董事履行职责情况 经公司股东推荐 董事会讨论同意 并报经公司 2001 年度第一次临时股东大会 批准 公司于本年度 9 月聘请宁波国信联合会计师事务所首席合伙人 注册会计师舒 国平先生担任本公司独立董事 对公司董事 高级管理人员的任免 薪酬及公司的规 范运作等发表了独立意见 修订相关细则及考核办法 对公司的年度财务报告及有关 经营指标进行了审核 为新年度公司全面推行独立董事制度奠定了基础 三 公司与控股股东 五分开 情况 富达公司与控股股东 宁波城建投资控股有限公司是二个完全独立的法人实 体 各自经营不同的主业 相互间无关联业务 有各自独立的治理及运行机构 除通 过参与股东大会 董事会 监事会行使合法的股东权力外 不干预公司的正常经营 1 人员分开 公司有独立的劳动 人事及工资管理机构 有相关的规章制度及 考核监督机制 总经理 副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬 控股股东除出 任本公司部分董事 监事以外 不参与公司任何经营活动 公司和控股股东相互间无 人员兼职的情况发生 2 资产完整 公司拥有独立的生产体系 辅助生产系统和配套设施 拥有独立 的商标 专利和独立的采购和销售机制 拥有独立的资产权属 包括土地 厂房 设 备等 3 财务分开 公司设有独立的财务结算部门 建立有独立的会计核算体系和财 务管理制度 有独立的银行帐户 财务部门按照有关会计政策独立运作 依法独立纳 税 公司与大股东之间产权明晰 资产完整 财务系统完全独立 4 机构分开 富达公司设有较为完善的治理和运作机构 和控股股东的机构之 间无相互干预的情况发生 各自独立运作 5 业务分开 富达公司和控股股东宁波城投公司各自经营不同的产业 相互间 没有任何业务往来 亦无关联交易发生 四 报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的实施情况 为强化高管人员的自律意识 激发高管人员的经营热情 董事会通过充分论证 制订了较为合理的高管人员考评激励机制 董事会对经营层采用了经济指标与管理业绩相结合的考核办法 对资产保值增 值 三项资金管理 费用率及劳动生产率的控制等设定了考核指标 并与分配薪酬挂 钩 实行基本年薪与业绩奖励相结合的分配方式 既调动了经营层的积极性 又使公 司的效益得到保证 六 股东大会情况简介 报告期内年度股东大会和临时股东大会召开及通过的决议情况 会议通知情况 公司于 2001 年 3 月 18 日在 上海证券报 中国证券报 刊登 了 2000 年度股东大会召开的通知公告 一 2000 年年度股东大会情况 宁波富达电器股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月22日在公司礼堂召 开 出席会议39人 其中股东及合法授权代表24人 代表股份15795.87万股 占公司 总股本22773.05万股的69.36% 符合 公司法 上市公司股东大会规范意见 及 公司 章程 的有关规定 会议由董事长白小易主持 经全体股东认真审议 以投票 8 宁波富达 2001 年年度报告 表决方式通过了以下决议 1 以15795.87万股同意 0万股反对 0万股弃权 分别占出席会议股份总数的 100% 0%和0% 审议并表决通过了公司2000年度董事会工作报告 监事会工作报告及 总经理2000年度经营业绩及2001年发展方针的报告 2 以15795.87万股同意 0万股反对 0万股弃权 分别占出席会议股份总数的 100% 0%和0% 审议并表决通过了公司财务负责人关于公司2000年度财务运行 2001 年财务预算报告及公司2000年度利润分配方案和2001年利润分配政策 1 2000年度利润分配方案 经大华会计师事务所有限公司审计 公司 2000 年度共实现净利润 43,285,722.81 元 提取法定公积金 10% 计 6,088,934.31 元 含子公司提取 提取法定公益金 5% 计 3,044,467.16 元 含子公司提取 加上 1999 年度未分配利润 3,135,571.33 元 减去 2000 年度实施上年度送红股方案交纳个人所得税 1,185,804.32 元 合计可 供分配的利润为 36,102,088.35 元 由于公司在 2001 年度 年初项目投资比较集中 资金占用量较大 为保证优质经营 本次股东大会决定 2000 年度实现的可分配利润 转入 2001 年度分配方案一并分配 本年度暂不分配 不转增 2 2001 年度利润分配政策 A 2001 年度公司至少实施 1 次利润分配 B 2001年度实现的可供分配利润 加上2000年度转入的未分配利润 在2001年 度一并分配 利润用于分配的比例为50%以上 其中现金分红的比例在30%左右 3 以8245.45万股同意 0万股反对 7550.42万股回避 0万股弃权 分别占出 席会议股份总数的53% 0 % 47%和0% 以关联股东回避后有效票数的100% 审议并 表决通过了公司关于投资 宁波枫林垃圾焚烧发电项目 的议案 该项目总投资4亿元 注册资本2亿元 由宁波城投公司投资1.2亿元 占其总股 本的60% 宁波电力开发公司投资3000万元 占其总股本的15% 富达公司参股投资 5000万元 占其总股本的25% 该项目属环保产业 是宁波市的重点环保工程 符合 公司产业结构和发展战略 经济和社会效益较好 2台6000W发电机组 垃圾处理能力 1000T/D 预计投资回报率15%以上 4 以15544.18万股同意 0万股反对 251.69万股弃权 分别占出席会议股份总 数的98.41% 0%和1.59% 审议并表决通过了关于同意公司下属宁波舜江水泥有限公 司引进 2000t/d燃无烟煤新型干法水泥生产线技改工程 项目的议案 该项目预计总投资3.2亿元 一期投入1.96亿元 年产水泥能力80-100万吨 可 年创销售收入2亿元 新增利润3000万元 投资回收期7.4年 年投资回报率在14%左 右 该项目的实施符合国家经贸委关于限制立窑水泥的产业政策 并将进一步扩大舜 江公司的规模 大幅度提高水泥的产品质量和市场竞争能力 5 以15795.87万股同意 0万股反对 0万股弃权 分别占出席会议股份总数的 100% 0%和0% 审议并以投票表决的方式 通过了变更公司部分董 监事人选的议案 新任董 监事名单如下 董事 胡兴定 周杰 李亚珍 监事 赵立明 根据规定嵇杰文监事由职工代表大会推荐产生 本次股东会无须表决 6 以 15795.87 万股同意 0 万股反对 0 万股弃权 分别占出席会议股份总数 的 100% 0%和 0% 表决通过了戴波董事 李月明董事 方新田董事 郑卫监事 姜 来明监事等由于股权变动及工作调动等原因提出的辞职申请 会议一致同意免去以上 人员的董 监事职务 并对以上人员在任职期间的工作成绩给予充分肯定 7 以 15544.18 万股同意 0 万股反对 251.69 万股弃权 分别占出席会议股份 9 宁波富达 2001 年年度报告 总数的 98.41% 0%和 1.59% 审议并表决通过了关于授权董事会对公司抵押 担保及 资产处置权限的议案 为下属子分公司抵押 担保额度为 8000 万元 对外投资额度为 2000 万元 资产 处置额度 2000 万元 技术改造额度 2900 万元 8 以 15544.18 万股同意 0 万股反对 251.69 万股弃权 分别占出席会议股份 总数的 98.41% 0%和 1.59% 审议并表决通过了关于调整公司下属 余姚市赛格特经 济技术开发有限公司 经营者持股比例的议案 赛格特公司的注册资本为 1000 万元人民币 调整后赛格特公司经营者的持股比 例由原来的 10%递增至 30% 公司的控股比例亦有原来 90%下调为 70% 9 以 15795.87 万股同意 0 万股反对 0 万股弃权 表决通过了关于修改公司 章程的特别决议 1 由于公司在 2000 年度实施了以 205044464 股为基数 10 配 1.49999 股的配 股方案 公司新增股本 22686074 股 故需相应调整公司章程中的注册资本 A 将公司 章程 第六条 公司注册资本为人民币 205044464 元 改为 公司 注册资本为人民币 227730538 元 B 将公司 章程 第二十条 公司股本结构为 总股本 205044464 股 法人股 119459808 股 法人股转配 27559376 股 境内流通股 58025280 股 改为 公司股 本结构为 总股本 227730538 股 法人股 129308184 股 法人股转配 31693282 股 境内流通股 66729072 股 2 根据中国证监会 股东大会规范意见 要求 公司董事会决定相应删除公 司 章程 第七十二条中关于 关联股东的回避 由董事长裁定 关联董事长回避须 经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过 的内容 10 公司聘请北京市国方律师事务所出席本次年度股东大会 由康莹律师对本 次股东大会有关事项出具了法律意见书 国方律师事务所认为 宁波富达电器股份限 公司本次年度股东大会召集 召开程序符合法律 法规及公司 章程 的规定 出席 本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效 以上信息分别刊登在 2001 年 4 月 24 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 二 2001 年第一次临时股东大会情况 会议通知情况 公司于 2001 年 8 月 7 日在 上海证券报 中国证券报 刊登 了 2001 年第一次临时股东大会召开的通知公告 宁波富达电器股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月12日在公司 礼堂召开 出席会议31人 其中股东及股东授权代表19人 代表股份12761.8397万股 占公司总股本22773.05万股的56.04 % 符合 公司法 上市公司股东大会规范 意见 及公司 章程 的有关规定 会议由董事长白小易主持 公司董事 监事及高 级管理人员 公司律师列席会议 经全体股东认真审议 以投票表决方式通过了以下 决议 1 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议股份总数的100% 0%和0% 审议并通过了公司2001年度 中期报告 2 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议股份总数的100% 0%和0% 审议并通过了公司2001年度中期利润分配方案 经大华会计师事务所有限公司审计 公司 2001 年 1-6 月份共实现净利润 31,335,003.44 元 提取法定公积金 10% 计 4,604,728.41 元 含子公司提取 提取法定公益金 5% 计 2,302,364.18 元 含子公司提取 加上 2000 年度未分配 10 宁波富达 2001 年年度报告 利润 21,816,970.88 元(调整后) 合计可供分配的利润为 46,244,881.73 元 本次股 东大会决定以公司现有总股本 227730538 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红 利 2 元(含税),计发 45,546,107.60 元 余额 698,774.13 元结转下期分配 同时截 止 2001 年 6 月 30 日 公司的帐面资本公积金为人民币 229,084,640.02 元 本次股 东大会决定用资本公积金转增股本 以公司总股本 227730538 股为基数 向全体股东 以 每 10 股转增 6 股 计 136,638,323 股 转 增 后 公 司 的 资 本 公 积 金 余 额 为 92,446,317.02 元 公司总股本将达 364,368,861 股 3 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议股份总数的100% 0%和0% 审议并通过了关于接受董事顾志斌 李英 监事陈诚忠等三人辞职申请的议 案 通过了增选公司部分董 监事人选的议案 新任董 监事得票情况如下 袁放 董事 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议股 份总数的100% 0%和0% 舒国平 董事 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议 股份总数的100% 0%和0% 叶柏苏 监事 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议 股份总数的100% 0%和0% 4 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议股份总数的100% 0%和0% 审议并表决通过了剥离公司退休 精简人员非统筹部份费用的议案 5 以12761.8397万股同意 0股反对 0股弃权 分别占出席会议股份总数的100% 0%和0% 审议并表决通过了继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司财务审计单位 的议案 6 会议听取了关于调整公司下属 宁波舜江水泥有限公司 公司经营者持股比 例的情况通报 舜江公司主营水泥生产 注册资本为人民币4000万元 其中公司持股90% 舜江 公司经营层持股10% 2001年1-6月份舜江公司实现净利润 经审计 为人民币1411.89 万元 截止2001年6月30日净资产 经审计 为人民币5710.10万元 其中 实收资本 4000万元 盈余公积金473.11万元 未分配利润1236.99万元 为了激活公司的经营 机制 调动经营层的积极性 公司决定转让20%的股权予经营层 本次股权转让以2001 年6月30日净资产扣除应付股利1051.44万元后的余额4658.66万元为依据 20%股权作 价人民币931.73万元 本次股权转让后 舜江公司的注册资本仍为人民币4000万元 公司持股比例为70% 舜江公司经营层持股比例为30% 本次股权转让未超越股东大会 授权范围 7 以 12761.8397 万股同意 0 股反对 0 股弃权 表决通过了关于修改公司章 程的特别决议 由于公司股权变动及转配股上市等原因 故需相应修改公司 章程 中的有关条 款如下 1 将公司 章程 第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 227,730,538 股,其中公司主要大股东 宁波城建投资控股有限公司 浙江省二轻企业集团 中国 工商银行浙江省信托投资公司 中国农业银行宁波市信托投资公司 宁波市龙冠实业 有限公司共持有 120,759,384 股 占公司可发行普通股总数的 53.03 改为 公 司经批准发行的普通股总数为 227,730,538 股,其中公司主要大股东 宁波城建投资 控股有限公司 宁波市金茂资产管理有限公司 中国工商银行浙江省信托投资公司 上海邦联创业投资有限公司 天一证券有限责任公司共持有 127,658,023 股 占公司 可发行普通股总数的 56.06 11 宁波富达 2001 年年度报告 2 将公司 章程 第二十条 公司股本结构为 总股本 227730538 股 法人 股 129308184 股 法人股转配 31693282 股 境内流通股 66729072 股 改为 公司 股本结构为 总股本 227730538 股 法人股 129308184 股 境内流通股 98422354 股 公司聘请北京市国方律师事务所张利国律师出席本次临时股东大会 由张利国律 师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书 见证律师认为 宁波富达电器股份限 公司本次临时股东大会召集 召开程序符合法律 法规及公司 章程 的规定 出席 本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效 以上信息分别刊登在 2000 年 9 月 13 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 三 董 监事变更情况 由于股权变动 工作调动及证监对上市公司新的公司法人治理要求等原因 经 2000 年 4 月 22 召开的公司 2000 年度股东大会表决通过 相应变更了董 监事人选 股东大会接受了原董事方新田 戴波 李月明及监事长郑卫 监事姜来明的辞职申请 并增选胡兴定 周杰 李亚珍 女 为新任董事 增选赵立明为监事 职工代表大 会推荐嵇杰文为监事 公司三届九次监事会选举赵立明为公司新任监事长 经 2001 年 9 月 12 召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会表决通过 相应变更了董 监事 人选 股东大会接受了原董事顾志斌 李英 女 及监事陈诚忠的辞职申请 并增选 胡兴定 袁放为新任董事 聘任舒国平为公司独立董事 增选叶伯苏为新任监事 以 上信息分别刊登在 2001 年 4 月 24 日 9 月 13 日的 上海证券报 和 中国证券报 上 七 董事会报告 天马腾空,桃符更新 发展中的富达又迎来了新的一年 回顾 2001 年 公司依托 国家成功申奥 入世及良好的宏观经济运行态势和大股东的产业优势 拓展经营领域 扩大生产规模 强化科学管理 注重技改投入 通过产业结构调整和分配机制的优化 公司得到了稳健发展 圆满和超额完成了年初股东大会提出的各项经济技术指标 一 报告期内的经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 富达公司是以生产吸尘器 吸油烟机 日用小家电产品为主的家电企业 行业综 合指标排名全国第一 根据家电协会统计资料 产业涉及自来水 水泥生产 电机 制造 房地产开发等 并正在逐步向城市公用事业及环保产业转型 今年是富达创立 以来发展态势最好的一年 公司在抓好常规生产经营的同时 还加大了内部改革及管 理创新的力度 为公司的持续稳定发展夯实了基础 2001 年度公司共完成主营业务收入 6.84 亿元 实现利润总额 9194.63 万元 分 别比去年同期增长 45.98% 和 84.67 % 生产主导产品 富达牌真空吸尘器 111.58 万 台 高速电机 139.75 万台 油烟机等日用小家电 101.1 万台 水泥 84.24 万吨 自来 水 1.29 亿吨 开发房地产 4.1 万平方米 分别比去年增长 47.75 % 8.22 % 41.22% 50.40% 28%和 98.07 % 出口家电产品 108.53 万台 创汇 1966 万美元 年度内通 过配股及转增分配方案的实施 公司的总股本和股东权益分别达到 3.64 亿元和 5.31 亿元 比去年同期增长 77.56 %和 77.59 % 总资产达到 9.71 亿元 比去年同期增长 83.57 % 占公司主营业务收入 10%以上的下属子 分公司情况 (1)宁波舜江水泥有限公司 注册资本 4000 万元 公司占其 70%股权 主要从事 12 宁波富达 2001 年年度报告 高标水泥的生产 2001 年度共生产高标优质水泥 84.24 万吨 完成销售 2.11 亿元 实现利润 3595.26 万元 分别比去年同期增长 50.40 % 58.25 % 和 99.26 % (2)余姚市赛格特经济技术开发有限公司 注册资本 1000 万元 公司占其 70%股 权 主要从事房地产开发 2001 年度共开发房地产 4.1 万平方米 完成销售 9036.40 万元 实现利润 733.38 万元 分别比去年同期增长 98.07 % 218.76 %和 132.80 % (3)浙江玉立电器有限公司 注册资本 3600 万元 公司占其 90%股权 主要从 事厨房家电产品的生产 2001 年度共生产吸油烟机 16.53 万台 完成销售 7120.41 万元 分别比去年同期下降 11.61 %和 20.57% 由于销售下降 成本上升 导致利润 亏损 678.90 万元 公司正在制订对策 调整经营战略 4 宁波富达电器股份有限公司电器分公司 主要从事吸尘器生产 2001 年度 生产各类吸尘器 111.58 万台 完成主营收入 1.8 亿元 实现利润 1062.39 万元 分 别比上年同期增长 0.21%和–8.76% 5 宁波富达电器股份有限公司制水分公司 主要从事自来水生产 2001 年度 生产优质自来水 1.29 亿吨 完成主营收入 1.03 亿元 实现利润 5118.76 万元 2 主要参股公司的经营情况 在本年度内公司用自有资金 5000 万元参股投资了宁波枫林绿色能源开发有限公 司 主营垃圾发电 该公司注册资本 2 亿元 公司占其 25%的股份 由于该项目尚 处在设备调试运行阶段 故本年度尚无业务收入发生 详见七 二 投资情况 3 主要供应商及客户情况 本年度公司向前五名供应商合计采购金额为 20745.50 万元 占公司采购总额的 34.35% 本年度公司向前五名客户销售额为 16218.05 万元 占公司销售总额的 23.70% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 富达公司是以出口为主的外向型企业 主导产品吸尘器产量的 90%出口到欧洲 中东 南美及港台地区 国内市场的占有率明显偏低 国际市场一有波动 公司可能 受到影响 存在着一定的市场风险 为此 公司决定在 2002 年重新启动国内市场 利用品牌效应 增加广告投入 构建 完善营销网络 加速适应国内市场的新品开发 强化营销队伍的建设 进一步提高公司产品的国内市场占有率 以增强公司的抗风险 能力 二 公司投资情况 1 报告期内募集资金使用情况 本年度募集资金使用情况表 序 募集资金承诺投 募集资金实际 计划投资 实际投资 完成 收益率 号 资项目名称 投资项目名称 金 额 金 额 情况 % 收购宁波城投公司 收购宁波城投公 1 下属制水分公司资 司下属制水分公 18152 万元 18623.29 万元 已完成 22.08% 产项目 司资产项目 宁波舜江水泥有限 宁波舜江水泥有 2 公司设备更新技改 限公司设备更新 2500 万元 3019.66 万元 已完成 20.88% 项目 技改项目 3 补充流动资金 补充流动资金 1614 万元 570.51 万元 已完成 13 宁波富达 2001 年年度报告 经中国证监会证监公司字 2000 203 号文批准 公司在本年度 1 月实施了 2000 年度的配股方案 本次配股实际配售股份 22,686,074 股 其中公司第一大股东宁波 城建投资控股有限公司以实物资产认配 9,848,376 股 转配股股东认配 4,133,906 股 社会公众股股东认配 8,703,792 股 每股配售价 10 元 共募集资金 226,860,740 元人民币 含发行费 其中货币资金 128,376,980 元 扣除发行费用和非货币资金 后实际到位募集资金为 123,050,797.35 元 公司严格按照配股说明书披露内容 主 要投向以下两个项目: 1 收购宁波城建投资控股有限公司下属制水分公司全部资产项目 该项目原计划投资为 18152 万元 实际投资 18623.29 万元 为优化公司产业结 构 抵御市场风险 增强公司的整体盈利能力 形成互补的产品架构 公司充分利用 大股东的产业优势 用配股募集资金整体收购大股东 宁波城建投资控股有限公司 以实物资产形式认配股权后的下属制水分公司的全部资产 经营自来水生产 涉足公 用事业行业 紧紧抓住 21 世纪水资源紧缺的契机 以提高富达综合实力和经济效益 公司年初收购自来水制水分公司资产以后 将其设立成宁波富达电器股份有限公司制 水分公司 通过理顺机制 强化管理等一系列改革措施 制水分公司形成了较好的经 营态势 全年生产优质自来水 1.29 亿吨 完成销售 10291.66 万元 实现利润 5118.16 万元 投资回报率 22.08 % 完全达到配股说明书所预期经济效益 增强了富达公司 的持续发展能力 2 对下属宁波舜江水泥有限公司进行技术改造项目 该项目原计划投资为 2500 万元 实际投资 3019.66 万元 为扩大舜江公司的水 泥产量和企业规模 进一步提高水泥质量 公司进行了本次技术改造 本次技改主要 内容是 综合利用工业排放废渣有效降低成本 彻底改良生产工艺和配方 提高产 品质量 新增粉磨能力 进一步扩大水泥产量 项目已在本年度 3 月份竣工验收 通过 3 个月的试运行效果良好 舜江公司本年度共生产各类高标水泥 84.24 万吨 比 去年同期增长 50.40 % 完成销售 2.11 亿元 实现利润 3595.26 万元 分别比去年 同期增长 58.25 % 和 99.26 % 达到配股说明书预期效果 3 尚有 570.51 万元募集资金按计划用作补充公司流动资金 2 报告期内非募集资金投资情况 在本年度内公司用自有资金 5000 万元参股投资了宁波枫林绿色能源开发有限公 司 主营垃圾发电 该公司注册资本 2 亿元 宁波城投公司投资 1.2 亿元 占其总 股本的 60% 宁波电力开发公司投资 3000 万元 占其总股本的 15% 富达公司持有 其 25%的股权 该公司的垃圾焚烧项目属环保产业 是宁波市的重点环保工程 年发 电能力 90000k.Kwh 预计投资回报率 15%以上 由于该公司尚处在设备调试运行阶段 故 2001 年度尚无业务收入发生 本报告期内公司无其它非募集资金投资情况发生 三 公司财务状况 2001 年度公司财务指标变动分析 金额单位:元 项 目 期末余额 期初余额 增减金额 增减比率 (本期发生额) (上期发生额) % 货币资金 90,499,187.62 48,072,516.11 42,426,671.51 88.26 存货 261,268,501.43 142,435,358.79 118,833,142.64 83.43 长期股权投资 63,628,041.32 9,349,599.95 54,278,441.37 580.54 固定资产 386,172,570.17 193,650,259.09 192,522,311.08 99.42 14 宁波富达 2001 年年度报告 总资产 971,019,274.51 528,959,136.74 442,060,137.77 83.57 短期借款 185,674,470.00 69,500,000.00 116,174,470.00 167.16 预收账款 50,406,629.97 23,111,983.10 27,294,646.87 118.10 其他应付款 54,369,838.05 15,727,776.91 38,642,061.14 245.69 长期负债 19,417,068.21 28,849,622.00 -9,432,553.79 -32.70 股本 364,368,856.00 205,044,464.00 159,324,392.00 77.70 资本公积 92,846,938.23 29,636,156.67 63,210,781.56 213.29 股东权益 530,636,886.78 282,566,951.89 248,069,934.89 87.79 主营业务收入 684,320,495.26 468,790,736.13 215,529,759.13 45.98 主营业务成本 488,510,745.71 360,359,177.21 128,151,568.50 35.56 管理费用 68,945,602.40 49,002,413.30 19,943,189.10 40.70 补贴收入 20,401,973.62 10,176,589.76 10,225,383.86 100.48 主营业务利润 189,383,012.75 105,797,449.49 83,585,563.26 79.01 净利润 71,080,868.93 40,546,248.06 30,534,620.87 75.31 增减变动原因 1 总资产增加主要是因配股募集资金 实现净利润及因业务扩大增加银行借款 所致 2 长期负债减少主要是偿还到期长期借款所致 3 股东权益增加主要是受配股募集资金及实现净利润影响所致 4 主营业务利润增加主要是新增制水项目及水泥销售大幅上升所致 5 净利润增加主要是因新增制水经营项目及对水泥技改后 销售出现大幅上升 企业盈利相应增加 6 货币资金增加主要是受年末预收商品房房款 年初拟归还银行借款及经营业 务扩大所致 7 存货增加主要是因开发土地增加影响所致 8 长期股权投资增加主要是投资宁波枫林绿色能源开发有限公司及子公司对外 投资所致 9 固定资产增加主要是大股东以实物资产配股及子公司配股资金项目完工转入 固定资产所致 10 短期借款增加主要是因购置开发土地金额较大 新增对外投资业务及业务规 模 业务量扩大所致 11 预收账款增加主要是预收商品房销售款影响所致 12 其他应付款增加主要是因合作开发商品房吸纳的项目合作资金影响所致 13 资本公积主要是受配股及实施资本公积转增股本影响所致 14 管理费用增加主要是受经营范围扩大及主营业务收入增加所致 15 补贴收入增加主要利用 三废 生产的水泥销售大幅增长 致使免征的增值 税增加 16 主营业务收入增加主要是新增制水业务及水泥销售大幅上升所致 17 主营业务成本增加主要是随主营业务收入增加而增加 四 公司新年度的业务发展计划 根据 2001 年公司实际运行状况和对新年度宏观经济形势的分析 公司制订了 2002 年度方针目标 1 2002 年公司方针目标 方针 立足环保 坚持企业创新 规范运作 加速资本扩张 提炼理念 弘扬企 业文化 强化服务 力求用户满意 15 宁波富达 2001 年年度报告 目标 实现主营业务收入 8 亿元 比上年递增 16.96% 生产各类吸尘器 130 万 台 吸油烟机产品 15 万台 小家电产品 110 万台 水泥 100 万吨 开发房地产 6 万平方米 制水 1.3 亿吨 项目指标 1 实施年产 60 万吨干法水泥生产线技改项目 2 实施 2002 年度新股增发及募集资金投资项目 2 措施与办法 1 稳定发展家电产业 根据目前小家电发展总体趋势以及市场竞争激烈的现状 公司设想 稳定发展小 家电产品 依托 富达 玉立 的品牌优势 形成小家电产品系列 营造规模效应 注重产品的开发与设计 强化营销网络建设 同时 根据市场变化情况 寻求新的利 润增长点 2 强化科学管理 继续严格实施 ISO9001-2000 质量体系 建立电子信息网络系统 完善 MRP- 到 ERP 资源管理系统的转换 加大对子分公司的监管力度 规范运行机制 强化制度建 设 完善子分公司的法人治理结构 建立科学合理的分配激励机制 引入市场机制 实施外协外购件和大宗原辅材料采购招竞标制 加强企业文化建设和员工培训 提高 企业整体素质 3 进行技术创新 注重人才的引进和培养力度 建立科技信息网络 提高技术开发能力 引进适合 公司可持续发展的高科技项目 重点开发适合国际国内市场需求的环保型家电系列 加速舜江水泥有限公司技改项目的实施 4 拓展经营空间 根据富达 高新技术环保产业 的企业定位和发展战略 公司将适度拓展经营领 域 逐步涉足公用环保产业 形成产业互补 以提高公司的盈利和抗风险能力 五 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会会议情况及决议内容 1 公司三届八次董事会 公司三届八次董事会会议于 2001 年 3 月 18 日在公司会议室召开 6 名董事全部 参加会议 5 名监事列席会议 经全体董事一致表决 通过以下决议 A 公司总经理关于 2000 年度公司经营业绩及 2001 年发展方针的报告 B 审议通过了公司 2000 年度 年度报告 确认了公司 2000 年 年报摘要 确认无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 准确 真实地反映了公司 2000 年度经营 情况 C 公司财务负责人关于公司 2000 年度财务运行及 2001 年财务预算的报告 D 拟订公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策 E 关于参股投资 宁波枫林垃圾焚烧发电项目 的议案 F 关于同意公司下属宁波舜江水泥有限公司引进 2000t/d 燃无烟煤新型干法 水泥生产线技改工程 项目的议案 G 通过了公司董事人选变更的议案 H 关于修改公司 章程 的议案 I 审核了公司基本管理制度修改案 J 听取了公司 2000 年度配股方案实施情况的通报 16 宁波富达 2001 年年度报告 K 关于决定召开公司 2000 年度股东大会的议案 2 公司三届九次董事会 公司三届九次董事会会议于 2001 年 8 月 7 日在公司会议室召开 7 名董事全部参 加会议 5 名监事列席会议 经全体董事一致表决 通过以下决议 A 审议通过了公司 2001 年度 中期报告 确认了公司 2001 年度 中报摘要 确认无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 准确 真实地反映了公司 2001 年度 1-6 月份的经营情况 B 拟订了 2001 年度中期利润分配预案 C 关于修改公司 章程 的议案 D 关于变更董事人选的议案 E 审议通过了关于转让公司持有的宁波舜江水泥有限公司 以下简称 舜江公 司 部分股权予该公司经营层的议案 舜江公司主营水泥生产 注册资本为人民币 4000 万元 其中公司持股 90% 舜江公司经营层持股 10% 2001 年 1-6 月份舜江公司 实现净利润 经审计 为人民币 1411.89 万元 截止 2001 年 6 月 30 日净资产 经审 计 为人民币 5710.10 万元 其中 实收资本 4000 万元 盈余公积金 473.11 万元 未分配利润 1236.99 万元 为了激活公司的经营机制 调动经营层的积极性 公司决 定转让 20%的股权予经营层 本次股权转让以 2001 年 6 月 30 日净资产扣除应付股利 1051.44 万元后的余额 4658.66 万元为依据 20%股权作价人民币 931.73 万元 本次 股权转让未超越股东大会授权范围 本次股权转让后 舜江公司的注册资本仍为人 民币 4000 万元 公司持股比例为 70% 舜江公司经营层持股比例为 30% F 通过了各项资产减值准备内部控制制度 G 通过了公司关于追溯计提资产减值准备的议案 根据新的 企业会计制度 对符合计提减值准备条件的固定资产 无形资产予 以追溯调整 其中 计提固定资产减值准备 13,758,708.89 元 计提无形资产减值准 备 4,117,000 元 因追溯计提原因 影响 1998 年度净利润 1999 年度净利润 2000 年度净利润分别为 10,599,168.14 元 2,577,343.89 元和 2,644,870.36 元 同时 因 2000 年度子公司宁波舜江水泥有限公司对子公司浙江玉立电器有限公司进行投资 及浙江玉立电器有限公司追溯调整而产生的累积影响数为 230,099.28 元 H 通过了关于剥离公司退休 精简人员非统筹部份费用的议案 I 通过了关于继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司财务审计单位的议案 J 通过了关于要求董事会授权总经理资产处置权限的议案 为提高企业购并及资本运作的效率 董事会授权总经理 500 万元人民币以下的资 产处置权限 K 关于决定召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案 以上会议信息分别披露于 2000 年 3 月 20 日 8 月 9 日的 上海证券报 和 中 国证券报 上 公司董事会对股东大会决议执行情况 报告期内利润分配方案 经公司三届九次董事会决议并报公司 2001 年第一次临时股东大会批准 公司在 2001 年 11 月 23 日通过上交所结算系统实施了 2001 年度中期利润分配及资本公积金 转增股本方案 经大华会计师事务所有限公司审计 公司 2001 年 1-6 月份共实现净利润 31,335,003.44 元 提取法定公积金 10% 计 4,604,728.41 元 含子公司提取 17 宁波富达 2001 年年度报告 提取法定公益金 5% 计 2,302,364.18 元 含子公司提取 加上 2000 年度未分配 利润 21,816,970.88 元(调整后) 合计可供分配的利润为 46,244,881.73 元 本次股 东大会决定以公司现有总股本 227,730,538 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金 红利 2 元(含税), 扣税后每 10 股实际派发现金红利 1.6 元 计发 45,546,107.60 元 余额 698,774.13 元结转下期分配 同时截止 2001 年 6 月 30 日 公司的帐面资本公 积金为人民币 229,084,640.02 元 本次股东大会决定用资本公积金转增股本 以现 有公司总股本 227,730,538 股为基数 向全体股东以每 10 股转增 6 股 计 136,638,318 股 转增后公司的资本公积金余额为 92,446,322.02 元 公司总股本达 364,368,856 股 六 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策 1 2001 年度利润分配预案 经大华会计师事务所有限公司审计 公司 2001 年度共实现净利润 71,080,868.93 元 提取法定公积金 10% 计 10,013,165.07 元 含子公司提取 提取法定公益 金 5% 计 5,006,582.53 元 含子公司提取 加上年初未分配利润余额 21,816,970.88 元 合计可供分配利润为 77,878,092.21 元 公司在 2001 年度中期实施了 派 2 转 6 的利润分配方案 已分配利润 45,546,107.60 元 尚结余未分配利润 32,331,984.61 元 公司三届十次董事会决定 拟将 2001 年度结余的未分配利润转入 2002 年度一并 分配 本年度不再分配 转增 2 2002 年度利润分配政策 1 2002 年度公司至少实施 1 次利润分配 2 2002 年度实现的可供分配利润 加上 2001 年度转入的未分配利润 在 2002 年度一并分配 利润用于分配的比例为 50%以上 以上议案尚需报经公司 2001 年度股东大会审议批准 八 监事会报告 (一)报告期内监事会的工作情况 2001 年度公司监事会严格遵照 公司法 及国家有关法律 法规 根据公司 章 程 赋予的职权 本着对全体股东负责的精神 恪尽职守 廉洁自律 认真规范地开 展了工作 并列席董事会 定期审查公司定期报告和股东大会决议执行情况 对公司 的重大经营决策 规范运作 募集资金运用 财务审计 资产购并等进行督查指正 监事会在 2001 年 3 月 18 日和 8 月 7 日分别召开了二次会议 5 名监事全部到会 经全体监事审议表决 一致通过了以下决议 1 三届八次监事会通过的决议 1 2000 年度监事会工作报告 2 审核了公司 2000 年度 年度报告 及 年报摘要 确认无虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 准确 真实地反映了公司 2000 年度经营情况 3 听取了公司财务负责人关于公司 2000 年度财务运行及 2001 年财务预算的 报告 4 审核了公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策 5 公司监事人选变更的议案 由于股权变更的原因 公司三届监事会接受了原监事姜来明 郑卫的辞职申请 并增选赵立明 嵇杰文为新任监事 以上信息披露在 2001 年 3 月 20 日 上海证券 报 中国证券报 上 18 宁波富达 2001 年年度报告 2 三届九次监事会通过的决议 1 审核了公司 2001 年度 中期报告 及 中报摘要 确认无虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 大华会计师事务所有限公司对公司出具的 2001 年中期财务审 计报告和对涉及事项作出的评价 真实地反映了公司财务状况和经营成果 2 审核了关于 各项资产减值准备内部控制制度 总经理关于追溯计提资 产减值准备的情况说明 等议案 认为制度可行 计提减值合理 3 审核了公司 2001 年度中期利润分配预案 4 审议通过了 监事会议事规则 和关于变更公司监事人选的议案 公司三届监事会接受了原监事陈诚忠先生因工作调动原因提出的辞职申请 并增 选叶柏苏先生为新任监事 本次监事会还选举赵立明先生为三届监事会新任监事长 5 审议了三届九次董事会的其它有关议案 以上信息披露在 2001 年 8 月 9 日 上海证券报 中国证券报 上 (二)监事会的独立意见 1 2001 年度公司运行规范 决策程序和法规完备 公司董事及高级管理人员无 违反法律 法规 公司 章程 或损害公司利益的行为发生 亦无内幕交易及非公平 关联交易情况发生 2 大华会计师事务所有限公司对公司出具的 2001 年度财务审计报告和对涉及事 项作出的评价 真实地反映了公司财务状况和经营成果 有关计提和核销资产减值合 理 3 2000 年度配股方案的 22342 万元募集资金 完全按配股说明书承诺项目投资 年度内已全部按计划完成 效益良好 九 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项发生 亦无董 监事及高级管理人员受 处罚的情况发生 (二)除前七项 二 披露的配股募集资金运用收购项目外 报告期内公司无其他 收购及出售资产 吸收合并事项发生 三 报告期内公司无重大关联交易情况发生 四 报告期内公司无需披露的重大合同和其他重大合同 五 报告期内公司未发生对外担保等事项 六 公司及持有公司股份 5%以上股东没有在报纸和网站上披露任何承诺事项 七 报告期内公司无更改名称及股票简称的情况发生 八 本报告期公司聘任大华会计师事务所有限公司为公司财务审计单位 2000 年度和 2001 年度公司支付大华会计师事务所有限公司的审计费均为人民币 30 万元 十 财务报告 一 审 计 报 告 华业字 2002 第 0018 号 宁波富达电器股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表 2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金 流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中我们结合 贵 公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 19 宁波富达 2001 年年度报告 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经 营成果和现金流量变动情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吕秋萍 曹培青 中国 上海 昆山路 146 号 2002 年 1 月 19 日 (二)财务会计报表 附后 三 会计报表附注 宁波富达电器股份有限公司 会计报表附注 二零零一年度 1 公司基本情况 宁波富达电器股份有限公司系 1992 年 9 月经宁波市经济体制改革办公室 现体 改委 以甬体改 1992 18 号文批准同意 由原浙江吸尘器厂的三方投资者 浙江 二轻企业集团 余姚市二轻工业总公司 余姚塑料总厂 联合中国工商银行浙江省信 托投资公司 余姚市塑料工业科技研究所 中国农业银行宁波信托投资公司共同组建 1996 年 7 月 16 日经中国证监会批准 公司 1340 万股流通股在上交所正式挂牌上市 成为中国吸尘器行业唯一的上市公司 公司年初股本为 205,044,464 股 2001 年 1 月向全体股东实施配股 以 1999 年末总股本 102,522,232 股为基数 按每 10 股配售 3 股 即以 2000 年 6 月 30 日总股本 205,044,464 股为基数 按每 10 股配售 1.49999 股 其中社会法人股 9,848,376 股 由社会法人股东宁波城建投资控股有限公司以经 评估的实物资产投入方式足额认购 其余法人股股东均以书面承诺放弃配股权 社 会公众股 8,703,792 股 转配股 4,133,906 股 至此公司股本增至 227,730,538 股 业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字 2001 第 038 号验资报告 2001 年 10 月公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 227,730,538 股为基数 向全体股东以每 10 股转增 6 股 至此公司股本增至 364,368,856 股 业经大华会计师事务所有限公司验 证并出具华业字 2001 第 1172 号验资报告 公司于 2001 年 12 月 10 日换领了变更 后的 企业法人营业执照 注册号为 3302001000106 法定代表人白小易 公司下 属分公司有 电器分公司 营销分公司 小家电分公司 进出口分公司 制水分公司 公司经济性质 股份制 所属行业 工业 公司经批准的经营范围 家用电器 电机产品 室内缝纫用品 文具用品 鞋帽 工艺美术品 除金银饰品 水暖管件 塑料制品 模具 针纺织品 工业用除尘设 备 塑料机械设备 环境卫生用清洁车辆配件 金属制品 自动粉末送料器的制造 加工 批发 零售 代购代销 家用电器维修 计算机辅助产品设计服务 自来水生 产 限分支机构 经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营本企业生产所需的 原辅材料 仪器仪表 机械设备 零配件及技术的进口业务 国家限定公司经营和国 家禁止进出口的商品除外 经营进料加工和 三来一补 业务 公司主要产品为富 达牌真空吸尘器 玉立牌吸油烟机 舜江牌水泥 商品房和自来水 公司生产经营简 况 至 2001 年 12 月 31 日公司总资产为人民币 9.71 亿元(合并),拥有以 CAD/CAM/CAE 为手段的设计开发体系 2001 年度共生产主导产品真空吸尘器 111.58 万台 吸油烟 20 宁波富达 2001 年年度报告 机 16.53 万台 高速串励电机 139.75 万台 生产水泥 84.24 万吨 竣工商品房 41,000.00 平方米 加工自来水 12,864.57 万吨 2 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 公司及子公司执行 企业会计准则 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记帐本位币 人民币 4 记帐原则 权责发生制 计价基础 历史成本 5 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务 按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价 (中间价)折合人民币入帐 月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价) 进行调整 发生的差额 损益 与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息 发生的部分予以资本化 属于筹建期间的部分计入长期待摊费用 其他部分计入当期 费用 6 现金等价物的确定标准 母公司及子公司持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动 风险很小的投资 确认为现金等价物 7 坏帐的核算方法 坏帐的确认标准 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍不能收回的应收款项 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项 以上确实不能收回的应收款项 报经董事会批准后作为坏帐转销 坏帐损失核算采用备抵法 坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款 坏帐准备的计提方法为 按期末应收款项余额的 1 计提坏帐准备 并对其中收回可 能性较小的应收款项以及逾期 1 年 不含 1 年 以上 金额较大的应收款项 按债务 单位的财务状况 现金流量等情况单项计提坏帐准备 8 待摊费用摊销方法 按受益期摊销 9 存货核算方法 存货分类为 原材料 产成品 在产品 委托加工物资 开发产品 开发成本和 低值易耗品 各种存货按取得时的实际成本记帐 存货 除产成品 日常核算采用计划成本方 法 月末按当月材料成本差异率 将发出存货的计划成本调整为实际成本 产成品日 常核算采用实际成本核算 发出采用加权平均法计价 低值易耗品按一次摊销法摊销 期末存货按成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备 其确认标准为 年末 如 由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因 使存货成本不 可收回的部分 提取存货跌价准备 存货跌价准备按照单项存货项目的成本高于其可 变现净值的差额提取 预计的存货跌价损失计入当期损益类帐项 21 宁波富达 2001 年年度报告 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制 每年末 公司对所有存货进行一次全面 盘点 并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对 对于实地盘点结果与账 面数量的差异 在查明原因后 根据不同的发生原因 将盘盈 盘亏存货的价值分别 转入管理费用和营业外收支 子公司余姚市赛格特经济技术开发有限公司 以下简称赛格特公司 系房地产企 业 其核算方法如下 开发用土地的核算方法 赛格特公司购入或以支付土地出让金方式取得的土 地使用权 在尚未投入开发前 按土地地块计入开发成本单独核算 将土地投入商品 房开发时 按商品房开发时土地使用权的实际使用部分的价值转入开发成本 开发建造成本的核算方法 赛格特公司房屋建筑物的开发建造均由其他工程 建造公司承包 开发期内按房屋建筑物的实际开发建造完工程度及合同规定情况支付 工程建造款 并计入开发成本 维修基金的核算方法 赛格特公司收到代管维修基金时 按照实际收取的金 额入帐 工程完工 其款项经业主委员会或者物业产权人 使用人签字认可后进行转 账或结算 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的核算方法 赛格特公 司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用 在开发产品完工之前 计入 开发成本 开发产品完工之后而发生的利息等借款费用 计入财务费用 10 长期投资核算方法 长期股权投资计价和收益确认方法 长期股权投资包括股票投资和其他股权 投资 长期股权投资按其初始投资成本入账 即投资时实际支付的全部价款 公司对 被投资单位具有控制 共同控制或者重大影响的 长期股权投资采用权益法核算 否 则 采用成本法核算 股权投资差额的摊销方法和期限 对外长期股权投资采用权益法核算时 其 取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额 计入长期股权投资差 额 并按 10 年平均摊销计入损益 公司本年未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项 故未计提长期投资减值准备 11固定资产计价和折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 固定资产标准为 A 使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运 输工具以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 B 单位价值在 2,000.00 元以上 并且使用期限超过两年的 不属于生产 经营主要设备的物品 固定资产分类为 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设 备 固定资产计价和减值准备的确认标准 计提方法 固定资产按实际成本入帐 年末 对固定资产逐项进行检查 将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产 减值准备 计入当期损益 固定资产减值准备按单项资产计提 固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算 并按各类固定资 产的原值和估计的经济使用年限扣除残值 原值的 4 制定其折旧率 对于房屋 建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值 如果土地使用权的预 计使用年限高于房屋 建筑物的预计使用年限的 在预计该项房屋 建筑物的净残值 时 考虑该项因素 并作为净残值预留 相应调整折旧率和净残值 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及 22 宁波富达 2001 年年度报告 尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额 如果已计提减值准备的固定资产价值又 得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的 帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额 各类固定资产折旧率如下 固定资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率( ) 房屋及建筑物 20 40 年 4.8 2.4 机器设备 10 20 年 9.6 4.8 电子设备 5年 19.2 运输设备 5年 19.2 其他设备 5年 19.2 12 在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐 并在达到预定可使用状态时 按工程的实际成 本确认为固定资产 每年末 对在建工程进行全面检查 如果有证据表明在建工程已 经发生了减值 则按单项计提减值准备 计入当期损益 公司本年未发生引起在建工 程减值的事项 故未计提在建工程减值准备 13 无形资产计价和摊销方法 无形资产的计价 无形资产按购入时实际支付的价款入帐 无形资产的摊销 自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中较短者 平均摊销 各项无形资产的摊销年限如下表所示 无形资产类别 摊销年限 商标权 10 年 土地使用权 50 年 软件费 5年 无形资产减值准备的计提 年末 检查各项无形资产预计给企业带来未来经 济利益的能力 对预计可收回金额低于其账面价值的 则应当计提减值准备 计入当 期损益 无形资产减值准备按单项计提 14 长期待摊费用摊销方法 模具费按 3 年平均摊销 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销 公司在筹建期间内发生的费用 先在 长期待摊费用 中归集 在开始生产经营 的当月一次计入损益 15 收入确认原则: 销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方 公司不再对该 商品实施管理权和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入企业 并且相关的收 入和成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 在同一年度内开始并完成的 在劳务已经提供 收到价款或取得收取价款的证据 时 确认劳务收入 赛格特公司系房地产企业 其核算方法如下 转让 销售商品房 在商品房已经 移交 已将发票结算帐单提交买方 并且符合前述 销售商品收入 确认的各项条件 时 确认销售收入实现 16 所得税的会计处理方法 采用应付税款法 17 合并会计报表编制方法: 23 宁波富达 2001 年年度报告 根据财政部财会字(1995)11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 和财会二字(96)2 号 关于合并报表合并范围请示的复函 等文件的规定 以公司本 部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目 数额编制而成 合并时 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销 18 会计政策 会计估计的变更 公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会 2000 25号 关于印 发 企业会计制度 的通知 和 实施及相关准则问题解答 的规定 自2001年1月1日起执行 企业会计制度 在编制2001年度会计报表时 对于上年度 会计报表中的项目名称和金额 已按照 企业会计制度 规定的报表格式进行了重新 分类和表述 对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异 已按照 企业会计制度 和 实施及相关准则问题解答 及相关会计准则的规定进行了追溯调 整 根据财政部财会[2001]5号 关于印发的通知 的规定 对2001年1月1日 住房周转金 科目的余额追溯调整 对子公司宁波舜江水泥有限公司2001年1月1日持有的浙江玉立电器有限公司5 的长期股权投资由于浙江玉立电器有限公司追溯调整的影响而进行追溯调整 由于会计政策变更进行追溯调整 对 2000 年及以前年度利润总额的累计影响数 为人民币 19,104,826.28 元 其中 计提固定资产减值准备减少利润总额人民币 13,758,708.89 元 计提无形资产减值准备减少利润总额人民币 4,117,000.00 元 追溯调整开办费减少利润总额人民币 1,124,001.40 元 追溯调整住房周转金增加利 润总额 150,549.88 元 追溯调整宁波舜江水泥有限公司对浙江玉立电器有限公司的 投资减少利润总额 255,665.87 元 由于会计政策变更进行追溯调整 对 2000 年末净资产的累计影响数为人民币 -16,918,987.83 元 其 中 减 少 未 分 配 利 润 14,285,117.47 元 减 少 盈 余 公 积 2,633,870.36 元 上述影响数因计提固定资产减值准备累计影响数为 -12,116,082.39 元 计提无形资产减值准备累计影响数为-3,705,300.00 元 开办费 追溯调整累计影响数为-1,003,001.05 元 住房周转金追溯调整累计影响数为 135,494.89 元 宁波舜江水泥有限公司对浙江玉立电器有限公司的投资追溯调整影 响数为-230,099.28 元 3 税项 公司适用的税种 税率与费种 费率 税种 税率(%) 计税基数 所得税 *33 应纳税所得额 增值税 17 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5 营业额 城建税 7 应纳营业税额和增值税额 教育费附加 4 应纳营业税额和增值税额 *公司 2001 年度按财税[2000]99 号文及余地税政减免[2001]273 号文 仍执行 先按 33 的所得税税率缴纳后返还 18 实际税负为 15 的政策 子公司宁波舜江 水泥有限公司 2001 年度按余国税政[2001]13 号文免征增值税 按甬地税一[2001]237 号文免征企业所得税 4 控股子公司及合营企业 24 宁波富达 2001 年年度报告 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范 围 公司持股比 是否 是否按权 被投资单位全称 经营范围 注册资本 公司投资额 例 合并 益法核算 宁波舜江水泥有限公司 水泥制造 4000 万 2800 万 70 是 是 余姚市赛格特经济技术开 房地产经营 高新技术开 1000 万 700 万 70 是 是 发有限公司 发 石油制品 煤炭 厨房及炊事金属用具 家 浙江玉立电器有限公司 用电器 五金件的制造 3600 万 3240 万 90 是 是 维修 安装 咨询服务 吸尘器 电机 机械制造 包头富达电器有限公司 2152 万 1614 万 75 是 是 加工 高速电机 吸尘器及各类 岱山富达电器有限公司 1600 万 960 万 60 *否 是 电器制造加工 房地产开发与经营 资质 余姚市赛格特姚北废旧物 挂靠余姚市赛格特经济技 500 万 450 万 90 **否 **否 资市场房产开发有限公司 术开发有限公司 *尚未正常生产经营 且对会计报表影响较小 **公司经营期限为 2 年 且 2001 年度尚处于房产开发初期 5 会计报表主要项目注释 1 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 货币资金 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 90,499,187.62 元 其中 项 目 年初数 年末数 现金 7,976.52 30,697.49 银行存款 47,437,378.59 90,417,817.85 其他货币资金 627,161.00 50,672.28 合计 48,072,516.11 90,499,187.62 其中年初美元存款$35,686.42 元 汇率 8.2781 折合人民币 295,415.75 元 年末美元存款$495,190.50 汇率 8.2766 折合人民币 4,098,493.69 元 2 应收票据 应收票据 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 5,545,000.00 元 均为银行承兑汇票 期末无贴现 质押的情况 3 应收帐款 应收帐款 2001 年 12 月 31 日净额为人民币 83,486,485.98 元 其中 年 初 数 年 末 数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 62,333,906.43 87.39 623,339.06 77,050,636.88 89.55 1,316,824.19 1 2年 5,024,132.18 7.04 50,241.32 4,891,395.26 5.69 480,795.11 2 3年 3,841,968.99 5.39 1,092,870.99 1,825,034.73 2.12 163,417.61 3年以上 128,458.40 0.18 106,599.20 2,271,893.55 2.64 591,437.53 合计 71,328,466.00 100.00 1,873,050.57 86,038,960.42 100.00 2,552,474.44 本帐户年末余额中无持本公司 5 含5 以上股份的股东单位的欠款 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 25,883,458.45 元 占应收 帐款总额的比例为 30.08% 25 宁波富达 2001 年年度报告 4 其他应收款 其他应收款 2001 年 12 月 31 日净额为人民币 7,636,407.75 元 其中 年 初 数 年 末 数 帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 12,586,358.32 82.53 125,863.59 6,095,654.13 78.66 80,603.36 1 2年 531,472.63 3.49 5,314.72 978,975.15 12.63 13,683.82 2 3年 1,916,512.84 12.57 19,165.14 473,813.74 6.12 5,738.14 3 年以上 215,619.36 1.41 2,156.19 200,509.12 2.59 12,519.07 合计 15,249,963.15 100.00 152,499.64 7,748,952.14 100.00 112,544.39 本帐户年末余额中无持本公司 5 含5 以上表决权股份的股东单位的欠款 其他应收款年末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况 债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间 帐龄 余姚市规划局 1,000,000.00 建设押金 1 年以内 余姚市地产经营公司 1,000,000.00 拍卖保证金 1 年以内 宋加良 550,000.00 暂垫款 1 年以内 哈尔滨电器销售公司 350,000.00 代垫款 2 3年 姚月娥 216,000.00 代垫款 1 年以内 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 3,116,000.00 元 占其他 应收款总额的比例为 40.21% 5 预付货款 预付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 27,586,548.95 元 其中 年 初 数 年 末 数 帐龄 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1 年以内 15,813,869.52 93.93 26,965,684.45 97.75 1 2年 1,022,360.61 6.07 546,778.68 1.98 2 3年 60.00 0.00 74,085.82 0.27 合计 16,836,290.13 100.00 27,586,548.95 100.00 本帐户年末余额中无持本公司 5 含5 以上表决权股份的股东单位的欠款 帐龄一年以上的预付帐款原因主要为预付商品房工程款 6 应收补贴款 应收补贴款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 11,807,209.86 元 均为应收出口 退税款 其中有 4,950,000.00 元应收出口退税权被抵押用于向银行借款 7 存货 存货 2001 年 12 月 31 日净额为人民币 261,268,501.43 元 其中 存 货 跌价准备 类 别 年初数 年末数 年初数 本年计提 本年转销 年末数 原材料 25,925,532.69 26,767,053.78 委托加工物资 2,046,988.71 1,351,399.64 在产品 10,029,973.81 15,327,903.11 348,510.39 348,510.39 产成品 44,865,978.56 43,985,104.33 5,470,020.99 1,681,269.29 1,743,500.50 5,407,789.78 低值易耗品 59,925.42 21,591.25 开发成本 53,166,430.64 165,395,322.20 开发产品 11,810,549.95 14,176,427.29 合 计 147,905,379.78 267,024,801.60 5,470,020.99 2,029,779.68 1,743,500.50 5,756,300.17 年末开发成本中有 130,100,000.00 元土地使用权被抵押用于向银行借款 赛格特公司系房地产企业 其存货如下 开发成本 26 宁波富达 2001 年年度报告 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 年初余额 年末余额 特种刃具厂地块 1997 年 56.00 万元 560,869.40 280,434.30 开发区土地 1999 年 2,430.00 万元 26,353,096.24 20,903,109.34 赛格特花园三期 2001 年 4 月 2001 年 11 月 4,026.00 万元 *26,252,465.00 富达广场 2001 年 11 月 2003 年 116,211,778.56 谭家岭地块 28,000,000.00 合计 53,166,430.64 165,395,322.20 *主要系购入土地成本 赛格特花园三期已于 2001 年内竣工 开发产品 项目名称 竣工时间 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 长安新村 200,000.00 506,470.00 790.00 705,680.00 1999 年 一期车库 赛格特 10,362,874.59 10,078,299.59 284,575.00 2000 年 12 月 花园二期 赛格特 42,441,526.26 29,255,353.97 13,186,172.29 2001 年 6 月 花园三期 皮塑公司 2001 年 3 月 1,247,675.36 944,320.00 2,191,995.36 合计 11,810,549.95 43,892,316.26 41,526,438.92 14,176,427.29 由于商品房销售情况良好且房价上升故未计提存货减值准备 8 待摊费用 待摊费用 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 834,204.29 元 其中 类 别 年初数 年末数 年末余额结存原因 模具费 340,299.53 213,923.91 受益期跨年度 认证费 397,857.21 200,790.26 受益期跨年度 财产保险费 384,379.18 361,491.21 受益期跨年度 其他 113,556.43 57,998.91 受益期跨年度 合计 1,236,092.35 834,204.29 9长期投资 长期投资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 63,628,041.32 元 均为长期股 权投资 其明细内容如下 金额 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 长期股权投资 权益法 5,251,167.95 58,245,382.90 978,509.53 62,518,041.32 其中 对子公司投资 5,251,167.95 5,106,602.79 978,509.53 9,379,261.21 对联营公司投资 53,138,780.11 53,138,780.11 长期股权投资 成本法 4,098,432.00 648,000.00 3,636,432.00 1,110,000.00 其中 股票投资 462,000.00 462,000.00 其他长期股权投资 3,636,432.00 648,000.00 3,636,432.00 648,000.00 合计 9,349,599.95 58,893,382.90 4,614,941.53 63,628,041.32 长期股权投资 权益法 A 长期股权投资 权益法 余额为人民币 66,244,660.87 元 其中 被投资单位 与母公司 投资 占被投资 年初投资 本年投资 损益调整额 期末余额 名 称 关系 27 宁波富达 2001 年年度报告 期限 公司股权 成本余额 成本增加 本年增加额 本年现金 累计增加额 的比例 净额 红利额 1 2 3 4 5 6 7 8 (9)=(4)+(5)+(8) 岱山富达电器 子公司 10 年 60.00% 9,750,027.92 978,509.53 -1,216,147.16 8,533,880.76 有限公司 宁波枫林绿色 联营企业 25 年 25.00% 50,000,000.00 50,000,000.00 能源开发有限 公司 浙江金型实业 联营企业 15 年 29.70% 2,970,000.00 240,780.11 240,780.11 3,210,780.11 开发有限公司 余姚市赛格特 联营企业 2 年 90.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 姚北废旧物资 . 市场房产开发 有限公司 合计 12,720,027.92 54,500,000.00 -737,729.42 -975,367.05 66,244,660.87 B 股权投资差额 2001 年 12 月 31 日余额为人民币-3,726,619.55 元 其中 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 岱山富达电器有限 -6,066,027.92 购买股权 10 年 606,602.79 -3,654,619.55 公司 浙江金型实业开发 -80,000.00 核算方法改变 10 年 8,000.00 -72,000.00 有限公司 包头富达电器有限 -301,132.38 购买股权 -301,132.38 公司 小计 -6,447,160.30 -915,735.17 -3,726,619.55 长期股权投资 成本法 A 股票投资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 462,000.00 元 其中 被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额 股权的比例 南京中央商场股份有限公司 法人股 10,000