航天长峰(600855)2004年年度报告

北京航天长峰股份有限公司 600855 2004 年年度报告 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................1 二、公司基本情况简介 ................................................................1 三、会计数据和业务数据摘要 .........................................................1 四、股本变动及股东情况 ..............................................................3 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................6 六、公司治理结构....................................................................10 七、股东大会情况简介 ...............................................................11 八、董事会报告 ......................................................................12 九、监事会报告 ......................................................................18 十、重要事项 ........................................................................19 十一、财务会计报告 .................................................................21 十二、备查文件目录 .................................................................64 1 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事于来玉，因病未能出席六届十一次董事会，委托赵民董事代其行使表决权。 3、岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人谢良贵先生，主管会计工作负责人刘金成先生，会计机构负责人（会计主管人 员）何建平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO., LTD 公司英文名称缩写：ASCF 2、公司法定代表人：谢良贵 3、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市海淀区永定路 51 号 电话：88219815 传真：88525775 E-mail：jkzhang@ascf.com.cn 公司证券事务代表：谭惠宁 联系地址：北京市 142 信箱 39 分箱 电话：(010)88525777 传真：(010)88219811 E-mail：tanhuining@ascf.com.cn 4、公司注册地址：北京市海淀区永定路 51 号 公司办公地址：北京市海淀区永定路 51 号 邮政编码：100854 公司国际互联网网址：http://www.ascf.com.cn 公司电子信箱：ascf@ascf.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天长峰 公司 A 股代码：600855 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986 年 1 月 7 日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路 26 号 公司变更注册登记日期：2001 年 7 月 12 日 公司变更注册登记地点：北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼 公司法人营业执照注册号：1100001296342 公司税务登记号码：国税京字 11010610110284X 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 1 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 利润总额 25,025,807.52 净利润 23,074,918.28 扣除非经常性损益后的净利润 22,568,588.76 主营业务利润 83,165,721.13 其他业务利润 3,540,261.63 营业利润 24,977,293.23 投资收益 -1,188,008.51 补贴收入 1,373,780.65 营业外收支净额 -137,257.85 经营活动产生的现金流量净额 -14,490,340.63 现金及现金等价物净增加额 -78,664,388.35 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 544,000.00 短期投资收益 18,750.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -137,257.85 以前年度已经计提各项减值准备的转回 82,588.15 所得税影响数 1,750.78 合计 506,329.52 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 238,641,573.35 172,792,239.62 38.11 161,938,068.28 利润总额 25,025,807.52 23,098,074.77 8.35 21,276,912.69 净利润 23,074,918.28 20,405,407.24 13.08 20,155,115.85 扣除非经常性损益的净利润 22,568,588.76 20,708,790.06 8.98 18,845,017.20 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 456,029,355.46 453,523,358.80 0.55 326,008,363.93 股东权益 261,315,534.44 239,191,068.93 9.25 218,683,432.16 经营活动产生的现金流量净额 -14,490,340.63 38,738,216.08 -137.41 24,960,590.95 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 每股收益（全面摊薄） 0.144 0.127 13.39 0.126 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 8.83 8.53 0.30 9.22 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 8.64 8.66 -0.02 8.62 率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.091 0.242 -137.41 0.156 每股收益（加权平均） 0.144 0.127 13.39 0.126 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.141 0.129 9.30 0.118 （全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.141 0.129 9.30 0.118 2 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 （加权平均） 净资产收益率（加权平均）（%） 9.29 8.91 0.38 9.66 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 9.09 9.05 0.04 9.03 率（加权平均）（%） 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 每股净资产 1.632 1.494 9.24 1.366 调整后的每股净资产 1.621 1.483 9.31 1.354 报告期内主营业务收入增加较大主要系北京市北科数字医疗技术有限公司纳入合并范围和云南 CY 航天数控机床有限公司收入较去年增加所致。经营活动现金流大幅减少的主要原因是外贸代理收 款 3200 万元跨年度支付。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.83 33.49 0.52 0.52 营业利润 9.56 10.06 0.16 0.16 净利润 8.83 9.29 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 8.64 9.09 0.14 0.14 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 160,080,000.00 19,366,715.45 15,834,214.49 9,129,627.11 43,910,137.99 239,191,068.93 本期增 2,251,147.97 5,591,625.94 2,661,543.15 23,074,918.28 30,917,692.19 加 本期减 8,793,226.68 8,793,226.68 少 期末数 160,080,000.00 21,617,863.42 21,425,840.43 11,791,170.26 58,191,829.59 261,315,534.44 1)、盈余公积变动原因：利润中提取 2)、法定公益金变动原因：利润中提取 3)、未分配利润变动原因：利润分配 4)、资本公积变动原因：医疗器械分公司呼吸机专项建设形成固定资产，拨款对应转增资本公 积。 5）、未分配利润减少主要是因为提取公积金和公益金及 2004 年 3 月 22 日公司股东大会决议利 润分配现金红利 320 万元。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 3 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 107,091,000 107,091,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 107,091,000 境外法人持有股份 107,091,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 107,091,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,989,000 52,989,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 52,989,000 52,989,000 三、股份总数 160,080,000 160,080,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内股本及股份总数未发生变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 16,117 户其中非流通股股东 35 户，流通 A 股股东 16,082 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年度内增 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) （已流通 减 况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 长峰科技工业集团公司 57,399,000 35.86 未流通 0 国有股东 中国航天科工集团第二研究院二 10,245,120 6.4 未流通 0 国有股东 4 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 0 四所 中国航天科工集团第二研究院二 9,284,640 5.8 未流通 0 国有股东 0 六所 北京市南郊农场旧宫分场 8,233,000 5.14 未流通 未知 法人股东 北京金鹏房地产开发有限公司 5,000,000 3.12 未流通 未知 法人股东 中国航天科工集团第二研究院七 4,482,240 2.8 未流通 0 国有股东 0 六所 中国汽车工业投资开发公司 3,674,000 2.29 未流通 未知 法人股东 北京道和投资管理有限公司 2,099,000 1.31 未流通 未知 法人股东 北京轻型汽车有限公司 2,000,000 1.24 未流通 未知 法人股东 中国汽车工业总公司 1,000,000 0.62 未流通 未知 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，长峰科技工业集团公司的股东同时也是中国航天科工集团第二研究院二○四所、 中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级主管单位。 其他股东未知有无关联关系或一致行动。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：长峰科技工业集团公司 法人代表：王国祥 注册资本：60,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 3 月 23 日 主要经营业务或管理活动：承接科研生产项目；设计、制造机电工程系列产品；特种器件和材 料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等；设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工 业机器人等；经国家批准的技术和科技产品的出口；经国家批准的技术及商品的进口；承办经国家批 准的对外合作经营、合作生产及来料、来样加工、来件组装和补偿贸易业务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航天科工集团第二研究院 法人代表：殷兴良 成立日期：1957 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：中国航天科工集团二院为事业单位。主要以科研、开发、试验、试 制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行 器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特色，具有雄厚技术实力 和整体优势的综合性研究院。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 中国航天科工集团二院 100% 100% 100% 100% 长峰科技工 二 0 四所 二 0 六所 七 0 六所 业集团公司 35.86% 6.4% 5.8% 2.8% 北京航天长峰股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 无 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 吴明吉 363,488 A股 北京房信出租汽车公司 288,000 A股 罗光清 277,223 A股 翁妙秀 250,000 A股 江锦 239,900 A股 侯建国 221,800 A股 蒋泽荣 215,600 A股 丁毓敏 213,900 A股 杜惠芬 200,000 A股 北京房信房地产开发公司 199,000 A股 前十名流通股股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 前十名流通股股东与前十名股东之间，未知有无关联关系或一致行动。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 股数 股数 减数 原因 刘振南 董事长 男 42 2004-03-22 2005-02-18 0 0 0 赵民 总经理、董事 男 38 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 全春来 董事 男 46 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 陈亚军 董事 男 42 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 李振明 董事 男 36 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 于来玉 董事 男 48 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 徐心德 独立董事 男 65 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 邢星 独立董事 男 54 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 6 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 魏素艳 独立董事 女 53 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 李晨阳 监事长 男 43 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 陈一欢 监事 男 54 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 杜若信 监事 男 57 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 任洪江 副总经理 男 42 2004-03-22 2005-02-18 0 0 0 史宗跃 副总经理 男 54 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 侯业 副总经理 男 46 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 张金奎 董事会秘书 男 42 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 刘金成 财务总监 男 36 2004-03-22 2007-03-22 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)刘振南，工商管理硕士，研究员，1985 年 8 月至 1989 年 3 月在航天部三院任技术员、助理 工程师，1989 年 3 月至 1999 年 7 月任航空航天部综合计划司规划处助理员、主任科员、航天技术改 造办公室副主任、规划处处长，1999 年 7 月至 2004 年 2 月任航天科工集团公司发展计划部副部长、 部长、正局级巡视员，中国航天华晨汽车有限责任公司董事、中国航天火炬汽车有限责任公司董事， 2004 年 2 月至今，任航天科工集团二院第二事业部副部长（副院长）、党组成员。2004 年 3 月至 2005 年 2 月任本公司董事长。 (2)赵民，大学本科，高级工程师，1990 年至 2001 年 1 月在航天科工集团二院二部历任科技处 副处长、副总经济师、副主任。2001 年 1 月至 2003 年 9 月任本公司董事、副总经理。现任北京航天 长峰股份有限公司董事、总经理，兼任北京长峰科威光电技术有限公司总经理。 (3)全春来，硕士，研究员。1988 年 2 月在航天科工集团二院 23 所历任研究室主任、副所长， 2001 年 10 月至 2004 年 12 月 20 日任航天科工集团二院 706 所、204 所所长。2002 年 5 月至 7 月任 本公司副总经理，现任本公司董事兼任长峰科技工业集团公司总经理。 (4)陈亚军，硕士，研究员，1988 年 8 月至 1997 年 8 月在航天科工集团二院 206 所工作，先后 被聘为工程师、高级工程师；历任副主任、主任。1997 年 8 月至今在航天科工集团二院 206 所历任 副所长、所长。现任本公司董事。 (5)李振明，博士，高级国际商务师，1995 年 4 月至 2001 年 10 月，在长城工业总公司计划部综 合计划处业务经理、副处长、处长，2001 年 10 月至今任航天科工集团公司资产运营部资产运行处处 长。现任本公司董事。 (6)于来玉，大学本科，1984 年 9 月至今历任南郊南苑农场旧宫分场场长、副总经理、总经理， 现任本公司董事。 (7)徐心德，大学本科。1967 年 10 月至今，在空军司令部历任参谋、副处长、处长、副部长， 部长，参谋长助理，副参谋长。1993 年 7 月，授予少将。2001 年 1 月退休。现任公司独立董事，无 兼职。 (8)邢星，双学士学位，经济法商法副教授，执业律师。曾从事企业管理工作，1985 年 8 月至今 任首都师范大学教师，担任经济法、商法课程教学科研和研究生导师工作，同时兼任法律顾问等项工 作。现任公司独立董事。 (9)魏素艳，硕士，教授，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1984 年 8 月至今在北京理工 大学管理与经济学院任教，现任北京理工大学管理与经济学院会计教研室主任，兼任“兵工财会”编 审。现任公司独立董事。 (10)李晨阳，大学本科，工程师。1987 年 8 月至 2002 年 3 月在航天科工集团二院财务处历任助 理员、副处长、处长，2002 年 3 月至今任航天科工集团二院审计室主任，现任本公司监事长。 (11)陈一欢，大学本科，高级工程师。1975 年 2 月至 1986 年 5 月，在北京市第二机床厂工作， 1986 年 5 月至今在中国汽车工业投资开发公司任高级工程师。现任本公司监事。 (12)杜若信，大学本科，高级政工师，1977 年 2 月至 1979 年 2 月在航天科工集团二院 26 所任 技术员，1979 年 2 月至 1995 年 11 月，在航天科工集团二院 204 所任研究室副主任、党办主任、高 工，1995 年 11 月至今，在航天科工集团二院 204 所、706 所任工会主席。现任本公司监事。 7 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 (13)任洪江，硕士，研究员，1991 年 7 月至 2001 年 3 月，在航天科工集团二院 706 所工作，历 任研究室副主任、主任、综合计划处处长、副所长。2001 年 3 月至 2005 年 2 月任本公司副总经理兼 北京航天数控系统有限公司总经理。 (14)史宗跃，大学本科，高级政工师，1984 年 2 月至今，历任航天科工集团二院组织处干事、 副处长、四部党委副书记、纪委书记、院党工部部长、706 所党委书记。现任本公司副总经理。 (15)侯业，大学本科，高级经济师，1984 年 11 月至 1992 年 9 月，历任航天科工集团第二研究 院经济计划处副处长，财务部综合处副处长，计划财务部财务处处长，计划财务部副部长，2001 年 1 月至 2003 年 3 月任公司董事，现任公司副总经理，无兼职。 (16)张金奎，工商管理硕士，高级工程师。1985 年 7 月－2000 年 12 月在航天科工集团二院 706 所从事软件设计、人力资源管理、企业管理等工作，曾任副处长、处长等职。现任本公司董事会秘 书。无兼职。 (17)刘金成，硕士，会计师，1991 年 7 月至 1997 年 10 月，任航天科工集团二院计财部财务处 副处长，1997 年 10 月至 2001 年 1 月，任长峰科技工业集团公司财务部副部长，现任本公司财务总 监。无兼职。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 航天科工集团二院 2004-12-20 所长 2001-10-01 全春来 706、204 所，长峰科 是 总经理 2003-03-16 技工业集团公司 航天科工集团二院 陈亚军 所长 1999-08-01 是 206 所 北京大兴区南苑农场 于来玉 总经理 1999-06-01 是 旧宫分场 中国汽车工业投资开 陈一欢 高级工程师 1986-05-01 是 发公司 航天科工集团二院 杜若信 工会主席 1998-07-01 是 706 所 航天科工集团二院 是 史宗跃 党委书记 2002-05-01 706、204 所 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 航天科工集团公司资 李振明 资产运营处处长 2001-10-01 是 产运营部 徐心德 空军司令部 副参谋长（已退休） 1995-04-01 2001-01-01 是 邢星 首都师范大学 副教授 1985-08-01 是 北京理工大学管理与 魏素艳 教授 1984-08-01 是 经济学院 航天科工集团二院审 李晨阳 主任 2002-03-01 是 计室 北京长峰科威光电技 赵民 总经理 2002-02-27 否 术有限公司 北京航天数控系统有 任洪江 总经理 2001-03-01 2005-02-18 否 限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会审议 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司《业绩考核激励办法》的规定 8 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 85.44 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.15 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 36.31 独立董事的津贴 3.6/人/年 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 津贴 全春来、陈亚军、于来玉、李振明、李晨阳、杜若信、 是 陈一欢 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元－15 万元 5 5 万元－10 万元 2 5 万元以下 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 唐刚斗 董事长 董事会换届选举 张连成 董事 董事会换届选举 王幼健 监事 监事会换届选举 耿彦军 监事 监事会换届选举 吕英 副总经理 工作变动 （1） 董事、监事聘任和离任情况 本报告期内，公司进行了董事会换届选举，唐刚斗先生、张连成先生不再担任公司董事职务，经公司 股东大会选举，增补刘振南先生、李振明先生为公司董事，相关公告刊登在 3 月 23 日的《上海证券 报》。 本报告期内，公司进行了监事会换届选举，王幼健女士、耿彦军先生不再担任公司监事职务，经公司 股东大会选举，增补杜若信先生、陈一欢先生为公司监事，相关公告刊登在 3 月 23 日的《上海证券 报》。 （2） 高级管理人员聘任和离任情况 1）由于公司董事会换届，唐刚斗先生不再担任公司董事长职务，经公司董事会选举，选举刘振南先 生为公司董事长，相关公告刊登在 3 月 23 日的《上海证券报》。 2）由于工作变动，吕英先生不再担任公司副总经理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,150 人，需承担费用的离退休职工为 41 人， 员工的结构如下： 1、 专业构成情况 9 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 专业构成的类别 专业构成的人数 销售人员 140 技术人员 596 财务人员 34 行政人员 50 生产人员 189 其他人员 9 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士以上 123 大学 404 大专 277 中专及以下 346 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等有关规范性文件的要求，建 立现代企业制度，不断完善公司治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理 制度》和《募集资金使用管理办法》等一系列规章制度，并不断根据新出台的法律、法规、制度、准 则对相关制度进行修改和补充。公司这些规章制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治 理准则》规范性文件的要求，公司治理情况主要表现在： （1） 公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的 权利；公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大 会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 （2） 控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控 股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够 独立运作。 （3） 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成 符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》，公司各位董事 及独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，规范地行使权力，勤勉尽责。为了决策的 科学、有效，公司不断规范和完善董事会下设的三个专门委员会的规则，委员会为公司董事会重大事 项的决策起到了重要的参谋作用。 （4） 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规 则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （5） 公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管 理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 （6） 公司能够充分尊重和维护投资机构及中小股东等其他利益相关者的合法权益，共同推动公 司持续、健康地发展。 （7） 公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，指导董事会秘书负责信息 披露和投资者关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披 露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 10 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 徐心德 9 9 0 0 邢星 9 9 0 0 魏素艳 9 9 0 0 本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意 见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规范 运作。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务结构完整，具有独立自主经营能力，与控股股东及其关联企业之间不存 在依赖关系。 2)、人员方面：公司人员独立，设有独立的行政、人事机构，拥有一套完整、系统的劳动、人事 及工资管理制度、规章；公司高级管理人员不在控股股东及其关联企业兼任除董事或监事之外的其他 职务；公司高管人员均专职在公司工作并领取报酬。 3)、资产方面：公司资产独立，拥有独立完整的生产、供应、销售系统和配套设施；拥有独立的 房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。 4)、机构方面：公司机构独立，公司与控股股东及其关联企业不存在混合经营、合署办公的情 况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。 5)、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和 内部审计制度；独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司高级管理人员 2004 年度经营计划的完成情况，按照公司制定的《业绩考核激励方案》 对公司高级管理人员管理绩效绩效考核，相关奖励措施也有关按照制度规定实施。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 2 月 13 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第五届董事会第二十二次会议决议公 告暨召开 2003 年年度股东大会的通知”。2004 年 3 月 22 日，公司 2003 年度股东大会在北京市海淀 区永定路甲 51 号公司七层会议室召开，出席会议的股东代表 9 人，代表股份 9641.9 万股，占公司 总股本的 60.23%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议 2003 年度董事会工作报告； 2、审议 2003 年度监事会工作报告； 3、审议 2003 年度财务决算及 2004 年财务预算报告； 4、审议 2003 年度利润分配预案； 5、审议 2003 年公积金不转增股本的议案； 6、审议关于在广州等地设立公司办事处的议案； 7、审议关于聘任会计师事务所的议案； 8、审议修改公司章程的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》上。 11 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 2 月 21 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司第五届董事会第二十三次会议决议公 告暨召开 2004 年第一次临时股东大会的通知”。2004 年 3 月 22 日，公司 2004 年第一次临时股东大 会在北京市海淀区永定路甲 51 号公司七层会议室召开，出席会议的股东代表 9 人，代表股份 9641.9 万股，占公司总股本的 60.23%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议第五届董事会工作报告； 2 审议第三届监事会工作报告； 3、审议董事会换届选举的议案； 4、审议监事会换届选举的议案。 选举更换公司董事、监事情况： 本次股东大会对董事会换届选举的议案进行了审议，并以累积投票表决方式通过了董事会换届选 举的议案。选举刘振南先生、全春来先生、赵民先生、李振明先生、陈亚军先生、于来玉先生为公司 第六届董事会董事，任期自 2004 年 3 月 22 日至 2007 年 3 月 22 日；选举徐心德先生、邢星先生、魏 素艳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2004 年 3 月 22 日至 2007 年 3 月 22 日。 本次股东大会对监事会换届选举的议案进行了审议，并以累积投票表决方式通过了监事会换届选举的 议案。选举李晨阳先生、陈一欢先生、杜若信先生为公司第四届监事会监事，任期自 2004 年 3 月 22 日至 2007 年 3 月 22 日。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 9 月 30 日，公司在《上海证券报》上刊登了“公司关于召开二○○四年第二次临时股东 大会的通知”。2004 年 10 月 30 日，公司第二次临时股东大会在北京市海淀区永定路甲 51 号公司七 层会议室召开。出席会议的股东及股东代表 19 人，所持及代表股份 10479.6303 万股（其中法人股 10141.7 万股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、关于公司符合增发社会公众股（A 股）条件的议案； 2、关于延长公司申请增发社会公众股（A 股）决议有效期的议案； 3、关于申请增发社会公众股（A 股）的议案； A、发行种类 B、每股面值 C、发行数量 D、发行对象 E、发行方式 F、定价方式 G、本次募集资金用途及数额 H、提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜 4、关于本次增发社会公众股（A 股）完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案； 5、关于增发社会公众股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 2 日刊登在《上海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司开展了发展战略研究，明确公司发展方向；整体经营比较平稳，实现了董事会提出 的经营指标，实现主营业务收入 2.38 亿元，较 2003 年的 1.73 亿增长 38.11%；实现净利润 2307.49 万元，较 2003 年的 2040.54 万元增长 13.08%。公司关于增发新股的申请于 2004 年 7 月 7 日获得发 审委 46 次会议审核通过，于 2004 年 12 月 23 日获得证监会核准发行的通知。并于 2005 年 1 月 21 日 增发新股在上交所上市交易。增发工作的完成,将有助于公司的进一步发展。数控技改项目和医疗 12 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 “呼吸机”专项在年内全部完成并通过验收；加强市场开拓力度，医疗分公司在国内率先通过了麻醉 机的 CE 认证，药机分公司系列充填机产品全部通过 CE 认证；积极开发新产品，研发成果初见成效； 微调机关职能，基础管理有所加强；安全生产得到保证，产品质量得到加强。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 2004 年，公司继续围绕军民两用数字化电子产品和数字化医疗产品的研制、生产、销售以及技 术服务的主营业务，开展安全计算机系列、嵌入式计算机及嵌入式软件、手持计算机系列、网络安全 产品系列、机床数控和数字伺服系列、红外数字成像产品系列、呼吸机和麻醉机等医疗器械、制药机 械、环保工程项目等的经营活动。公司实现了董事会提出的经营指标，实现主营业务收入 2.38 亿 元，实现净利润 2307.49 万元。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分行业 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 专用计算机及软件 68,540,139.31 28.72 28,514,600.34 34.29 机床及数控系统 40,295,197.42 16.89 7,832,371.05 9.42 医疗器械、制药机械及相关 129,806,236.62 54.39 46,818,749.74 56.29 技术服务 合 计 238,641,573.35 100 83,165,721.13 100 其中:关联交易 50,985,000.00 21.36 21,050,064.60 25.31 合计 / / 内部抵消 / / 合计 计算机相关业务在确保国家项目按计划完成的同时，保持了经营业绩的平稳增长，并且还通过了 国家有关部门组织的安全认证工作，为新一年的任务作好充分的准备。环保分公司 2004 年新签天津 徐庄、黑龙江双鸭山和北京门头沟三个垃圾转运站项目和多个水处理项目，合同额 2000 多万元；药 机分公司加大研发投入，全新的 26 冲压片机研制成功，增强了公司产品的竞争力；恢复了胶囊生产 线的市场销售及设计改进工作，目前已签订 4 条生产线的供货合同；新研制的电池生产线已基本达到 设计指标要求，有望成为 2005 年新的经济增长点；医疗器械分公司针对竞争激烈的局面，继续在降 低成本上下功夫，在保证质量的情况下，今年的采购成本较去年有所降低。为开拓国际市场，开发出 符合国际标准要求的 619 麻醉机，并以该产品在国内医疗器械麻醉机行业率先通过 CE 认证，参加了 德国国际医疗器械展会，取得了较好的效果。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 华北地区 147,734,442.72 61.91 56,424,157.98 67.85 东北地区 14,184,392.36 5.94 5,081,163.60 6.11 西南地区 12,253,120.54 5.13 3,671,950.23 4.42 西北地区 5,335,923.03 2.24 1,625,670.30 1.95 华南地区 12,310,731.33 5.16 3,790,932.56 4.56 华中地区 8,933,697.91 3.74 2,534,716.62 3.05 13 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 华东地区 37,889,265.46 15.88 10,037,129.84 12.07 合计 238,641,573.35 100.00 83,165,721.13 100 其中:关联交易 50,985,000.00 21.36 21,050,064.60 25.31 合计 / / 内部抵消 / / 合计 (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 专用计算机产品及服务、红外成像系统产品等涉及军工产品管理条例，市场占有率情况通常不予 统计、公布。但公司地位和独特的专有技术优势，使得在特定行业领域占主导地位，可以保证公司相 关军品业务。公司的呼吸机、麻醉机产品市场占有率约为 30%，占市场的主导地位；高速旋转式压片 机、全自动胶囊填充机市场占有率约为 20%，占市场的主要地位；环保系统设备及项目市场占有率约 为 40%，稳步上升。 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 专用计算机及软件 68,540,139.31 39,459,145.05 42.43 机床及数控系统 40,295,197.42 32,436,919.44 19.50 医疗器械、制药机械及相关技 129,806,236.62 81,683,730.70 37.07 术服务 合 计 238,641,573.35 153,579,795.19 35.64 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 业 公司名 务 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 称 性 质 加 北京航 工 天数控 - 制 机床数控系统 21,504,200 51,455,492.74 系统有 1,529,161.40 造 限公司 业 北京长 光 峰科威 电 红外热成像系统以及光 光电技 高 11,100,000 34,387,969.16 5,607,073.95 电探测系统 术有限 科 公司 技 云南 CY 加 数控机床的开发、装 航天数 工 配、调试及销售，数控 控机床 制 系统、伺服驱动系统、 18,000,000 33,144,795.61 1,583,653.19 有限公 造 数控配件、微型电子计 司 业 算机及外部设备的销售 14 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 等业务 北京市 医 北科数 高品质医疗仪器的研 疗 字医疗 制、开发、生产、经营 20,097,037 32,846,685.29 695,014.76 仪 技术有 和代理业务 器 限公司 科威子公司的红外热像仪在国内技术优势明显，在行业中具有较强的影响力，并已逐渐被用户所 接受，特别是在军用高端产品上完全可与进口产品相竞争；数控子公司面对行业激烈的竞争局面，从 质量、研发入手，取得一定进展；云南 CY 航天数控机床公司成立一年来，营销体系运转正常，全年 数控机床发货 200 多台，实现销售回款 3000 多万元。北科医疗公司 2004 年通过建章立制，完善了的 管理，全年实现销售收入 3000 多万元，市场占有率保持在前三名。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 31,283,571.46 占采购总额比重 15.53 前五名销售客户销售金额合计 76,579,666.67 占销售总额比重 32.09 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 航天长峰是以信息化和数字化技术的研究、开发、应用、生产和销售为主线，突出航天特色和品 牌。从目前公司的主要产品方向来看，医疗设备、制药机械及数控产品经营的竞争加剧，面临严峻的 考验，公司的环保项目的市场需求有赖于政府的投资力度，受政策和财政的影响很大。 为了解决影响公司发展的瓶颈和问题，需要突出主营业务，通过扩大规模，实现效益增长，促进公司 的长远发展，公司将积极采取措施，加大研发投入，提高产品的技术和质量，提高资产运行质量，增 强赢利能力，提高抗风险能力；加强市场开拓,降低运营成本，改进营销策略；建立一套完整的更加 符合市场要求的管理、研发、销售的运营体系和流程。公司将利用募集资金的投入，扩大公司主营业 务规模，促进军民两大产业的互动发展。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 24,590,000.00 元人民币，比上年增加 5,292,962.01 元人民币，的比例 为增加 27.43％。主要是公司 2004 年 8 月第六届董事会第五次会议决议通过了对北京长峰科威光电 技术有限公司单方面追加现金投入 2459 万元，增资后北京长峰科威光电技术有限公司注册资本增加 至 1110 万元，公司占其 91.17%的股权。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、北京长峰科威光电技术有限公司 公司出资 2,459 万元人民币投资该项目，完成注册并正常运营，当年增加收益 167.86 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 15 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 456,029,355.46 453,523,358.80 2,505,996.66 0.55 主营业务利润 83,165,721.13 64,483,939.89 18,681,781.24 28.97 净利润 23,074,918.28 20,405,407.24 2,669,511.04 13.08 现金及现金等价物净增加 - -78,664,388.35 82,950,168.23 -194.83 额 161,614,556.58 股东权益 261,315,534.44 239,191,068.93 22,124,465.51 9.25 现金及现金等价物净增加额的减少主要系:偿还贷款;购买固定资产;经营性采购付款等 （五）新年度经营计划 2005 年是航天长峰步入快速发展的关键一年，公司工作的指导思想是：以增发项目的投入为契 机，结合公司的长远发展战略的定位，坚持“有所为，有所不为”的原则，以发展为主题，市场为导 向，经济效益为中心，产品（服务）经营和资本运作相结合为主线，结构调整和改革创新为保证，增 强企业核心竞争力，提高员工的凝聚力，努力把航天长峰建设成为一流的“军民结合”型，以“军转 民”为主的上市公司，给投资者以满意的回报。一方面，加强公司管理，加快公司产品研发和市场营 销投入力度，提高存量资产的运行效率；另一方面，加快募资项目的实施，实施收并购战略，促进公 司主业迅速发展。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 2 月 12 日，公司召开五届二十二次董事会会议，审议通过了如下内容，（1）2003 年度董事会工作报告（2）2003 年度总经理工作报告（3）2003 年年度报告（4）2003 年度财务决算 和 2004 年度财务预算报告（5）2003 年度利润分配预案（6）2003 年度公积金不转增股本的议案 （7）关于在广洲、成都等地设立办事处的议案（8）关于聘任会计师事务所的议案（9）关于停止投 资“北京航天远望数码信息技术有限公司”的解释说明（10）关于召开 2003 年度股东大会的议案 （11）关于暂缓成立航天长峰数字伺服系统分公司的解释说明。 2)、2004 年 2 月 20 日，公司召开五届二十三次董事会会议，会议审议通过了如下内容，（1） 第五届董事会工作报告（2）董事会换届选举（3）关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 3)、2004 年 3 月 22 日，公司召开六届一次董事会会议，会议审议通过了如下内容，（1）选举 第六届董事会董事长（2）修改《董事会审计委员会实施细则》（3）选举第六届董事会战略委员会委 员（4）选举第六届董事会提名及薪酬考核委员会委员（5）选举第六届审计委员会委员（6）聘任总 经理、董事会秘书。 4)、2004 年 4 月 23 日，公司召开六届二次董事会会议，审议通过了如下内容，（1）2004 年第 一季度报告（2）聘任公司高级管理人员。 5)、2004 年 5 月 28 日，公司召开六届三次董事会会议，审议通过了如下内容，（1）调整募集 资金拟投资项目盈利预测的议案（2）修改公司信息披露管理办法的议案。 6)、2004 年 8 月 12 日，公司召开六届四次董事会会议，审议通过了如下内容，（1）2004 年半 年度报告（2）申请银行信贷的议案（3）更换证券事务代表的议案。 7)、2004 年 8 月 31 日，公司召开六届五次董事会，审议通过了对北京长峰科威光电技术有限公 司增资扩股的议案，。 8)、2004 年 9 月 29 日，公司召开六届六次董事会会议，审议通过了如下内容，（1）关于延长 2003 年第一次临时股东通过的关于申请增发社会公众股（A 股）的议案有效期的议案（2）关于召开 2004 年第二次股东大会的议案。 16 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 9)、2004 年 10 月 21 日，公司召开六届七次董事会会议，审议通过了如下内容，（1）2004 年第 三季度报告（2）修改董事会专门委员会实施细则的议案。 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司 2003 年度股东大会决议，认真组织实施了 2003 年度利润分配方案，即以 2003 年末总 股本 16008 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金总 额 320.16 万元。公告详见 2004 年 4 月 14 日的《上海证券报》。 （七）利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所审计，公司（母公司）2004 年实现净利润 23050157.28 元。根据《公司章 程》规定，分别按 10%提取法定公积金 2305015.73 元，法定公益金 2305015.73 元，加上年初未分配 利润 45137904.40 元，减去 2004 年 3 月 22 日股东大会决议分配现金红利 3201600.74 元，本年度可 供股东分配的利润为 60376429.48 元。 公司 2004 年度以自有资金对北京长峰科威光电技术有限公司等进行了股权投资，数额较大，造成公 司流动资金紧张；公司拟在 2005 年加大在研发能力、生产规模和市场开拓的投入，以实现公司稳定 快速发展。为保证公司正常经营的资金需求，同时降低财务费用。公司 2004 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此发表了独立意见,认为公司为了保证 2005 年的正常 经营的资金需求和公司的发展需要, 不进行 2004 年度利润分配是合理的。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司 2004 年度以自有资金对北京长峰科威光电 技术有限公司等进行了股权投资，数额较大，造成公司流动资金紧张；公司拟在 2005 年加大在研发 能力、生产规模和市场开拓的投入，以实现公司稳定快速发展。 公司未分配利润的用途和使用计划:补充流动资金 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于北京航天长峰股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金的专项说明 岳总专字[2005]第 A018 号 北京航天长峰股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简称“贵 公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2004 年度的利润及利润分配表、合并 利润及利润分配表及 2004 年度的现金流量表、合并现金流量表，并于 2005 年 3 月 8 日出具了岳总审 字[2005]第 A218 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56 号《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求， 贵公司编制了后附的截止 2004 年 12 月 31 日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是 贵公司的责任。我们对情况表所载资料与 我所审计 贵公司 2004 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核 对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对 贵公司实施 2004 年度会计报表审计中所执行的对 关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理 解 贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与 贵公司会计报表一并阅读。 本专项说明仅作为 贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国 北京 二〇〇五年三月八日 17 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 与上 市公 占用 占用原 偿还 资金占用方 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 司关 方式 因 方式 系 控 股 北 京 航天 数控系 内部借 子 公 597,855.00 597,855.00 统有限公司 款利息 司 中 国 航天 科工集 参 股 团 第 二研 究院七 35,075,000.00 35,075,000.00 货款 股东 O 六所 中 国 航天 科工集 参 股 团 第 二研 究院二 14,940,000.00 14,940,000.00 货款 股东 O 四所 长 峰 科技 工业集 参 股 306,095.14 306,095.14 货款 团公司 股东 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了 调查，我们认为：公司严格遵守《公司章程》中有关公司对外担保的审批程序，严格控制对外担保风 险。截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情况，保护了公司和全体股东的合法权益。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 3 月 22 日，审议通过了选举监事长的议案。 2、2004 年 8 月 12 日，审议通过了 2004 年半年度报告。 本届监事会按照有关法律法规及公司章程的规定，认真履行职责,依法独立行使职权，从而保证 公司规范运作和保证股东的利益不受侵犯。本届监事会列席了董事会本年度全部六届一次至七次会 议，列席了全部股东大会：2003 年年度股东大会，2004 年第一次临时股东大会，2004 年第二次临时 股东大会。参与审议讨论了公司各项相关决定。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，在报告期内，公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司 章程的有关规定。公司的各项决策都是基于股东利益最大化和公司长期稳定健康的发展。公司建立了 比较完善的内部控制制度。公司董事、高管执行公司职务时务违反法律、法规和公司章程的行为，无 任何损害公司利益和股东利益的情况发生。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2004 年度财务能够真 实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，岳华会计师事务所有限公司对公司 2004 年度财务报告 出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 截止本报告期末至前三年，公司无募集资金 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本报告期内，公司无收购、出售资产事项 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司相关联交易严格按照有关法律、法规和公司章程的相关规定，并无问题存在，所有信息都及 时、准确、完整的进行了披露。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 18 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 监事会对岳华会计师事务所出具的“公司 2004 年度审计报告”进行了认真审查，认为审计报告 真实、客观地反映了本公司财务状况和经营成果。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 内容：本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、销售商品、提供劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 由双方 按照公 平、公 按 协 议 航天科 正、合 约 定 的 计算机 工集团 理原则 方 式 、 系列产 35,655,000.00 14.94 无重大影响 二院七 0 签定协 时 间 和 品 六所 议，并 金 额 履 严格按 行 照协议 执行 由双方 按照公 平、公 按 协 议 航天科 正、合 约 定 的 计算机 工集团 理原则 方 式 、 系列产 15,330,000.00 6.42 无重大影响 二院二 0 签定协 时 间 和 品 四所 议，并 金 额 履 严格按 行 照协议 执行 因为公司股东单位七 0 六所、二 0 四所的资产及相应的科研生产能力已通过资产置换进入我公 司，公司承担了军品项目的科研生产任务。但由于军品许可证不能转让，公司提供的军工产品仍需通 过七 0 六所、二 0 四所交付最终用户和武器系统总承制单位，由此每年将产生一定产品数量的关联交 易。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 19 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所， 2004 年支付给岳华会计师事务所有限公司审计费用 30 万元，公司续聘岳华会计师事务所有限公 司担任本公司审计工作，该事务所为公司提供审计服务 5 年。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、 证券交易所公开谴责的情形 （八）其它重大事项 1)、2005 年 1 月 5 日增发新股 6500 万股，募集资金总额 31，135 万元，扣除承销佣金、保荐 费、网上发行手续费等费用后为 287，116，290.13 元。截止 2005 年 1 月 17 日，上述募集资金已全 部到达本公司指定帐户，并经岳华会计师事务所有限公司岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》验 证。 2)、2005 年 1 月 7 日，公司召开六届八次董事会，审议通过了刘振南先生辞去董事及董事长职 务和增补谢良贵先生为公司董事的议案。 3)、2005 年 2 月 18 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会，审议通过了刘振南先生辞去董 事和增补谢良贵先生为公司董事的议案。 4)、2005 年 2 月 18 日，公司召开六届十次董事会，审议通过了选举谢良贵董事为公司董事会董 事长的议案。 20 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰公司）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表、合并资产负债表和 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及 2004 年度 的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是航天长峰公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了航天长峰公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：魏先锋 、潘帅 2005 年 3 月 8 日 （二）财务报表 21 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 期初数 期末数 期初数 期末数 司 流动资产： 五、 货币资金 152,496,453.57 88,813,315.22 135,915,603.69 67,490,058.25 1 五、 短期投资 14,981,250.00 14,981,250.00 2 五、 应收票据 642,250.00 1,292,874.20 382,250.00 740,874.20 3 应收股利 应收利息 五、 应收账款 28,052,620.08 58,773,439.74 21,600,672.29 40,151,877.85 4 五、 其他应收款 17,606,930.29 9,869,235.35 18,034,701.05 8,318,514.16 5 五、 预付账款 15,454,327.84 18,339,312.78 10,783,821.10 9,287,013.06 6 应收补贴款 五、 存货 71,530,935.14 101,287,466.42 46,621,006.24 42,588,873.05 7 五、 待摊费用 452,936.96 66,572.21 85,571.96 52,837.58 8 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 301,217,703.88 278,442,215.93 248,404,876.33 168,630,048.15 长期投资： 五、 长期股权投资 45,338,052.97 43,824,660.99 63,585,931.45 100,243,653.07 9 长期债权投资 长期投资合计 45,338,052.97 43,824,660.99 63,585,931.45 100,243,653.07 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 五、 固定资产原价 106,836,968.44 135,730,551.39 95,472,810.57 113,495,431.20 10 减：累计折旧 39,477,372.58 47,069,876.97 31,424,006.32 37,178,633.12 固定资产净值 67,359,595.86 88,660,674.42 64,048,804.25 76,316,798.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 67,359,595.86 88,660,674.42 64,048,804.25 76,316,798.08 工程物资 五、 在建工程 20,032,055.44 18,910,393.27 11 固定资产清理 22 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 固定资产合计 87,391,651.30 107,571,067.69 64,048,804.25 76,316,798.08 无形资产及其他资产： 五、 无形资产 19,559,950.65 26,187,410.86 18,939,964.73 19,689,424.94 12 五、 长期待摊费用 16,000.00 4,000.00 16,000.00 4,000.00 13 其他长期资产 无形资产及其他资产合 19,575,950.65 26,191,410.86 18,955,964.73 19,693,424.94 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 453,523,358.80 456,029,355.46 394,995,576.76 364,883,924.24 流动负债： 五、 短期借款 119,499,130.00 80,000,000.00 83,499,130.00 45,000,000.00 14 应付票据 五、 应付账款 9,834,580.50 18,744,924.75 7,256,307.82 11,852,142.50 15 五、 预收账款 52,382,841.07 41,978,356.82 46,861,573.33 29,303,889.76 16 应付工资 10,964.49 826,700.00 10,964.49 826,700.00 应付福利费 2,707,174.45 2,680,235.47 2,649,052.08 2,103,282.32 五、 应付股利 62,660.00 135,690.00 62,660.00 135,690.00 17 五、 应交税金 2,338,837.82 1,500,004.50 2,514,209.95 2,795,370.81 18 其他应交款 75,815.88 93,173.03 68,829.51 75,210.27 五、 其他应付款 8,372,424.33 9,671,775.20 7,846,805.15 7,463,862.81 19 五、 预提费用 246,260.94 1,637,499.83 70,000.00 572,026.83 20 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 195,530,689.48 157,268,359.60 150,839,532.33 100,128,175.30 长期负债： 长期借款 应付债券 五、 长期应付款 4,146,280.00 21 五、 专项应付款 7,412,268.70 4,276,406.70 5,000,000.00 3,500,000.00 22 其他长期负债 长期负债合计 7,412,268.70 8,422,686.70 5,000,000.00 3,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 202,942,958.18 165,691,046.30 155,839,532.33 103,628,175.30 23 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 少数股东权益 11,389,331.69 29,022,774.72 所有者权益（或股东权 益）： 五、 实收资本（或股本） 160,080,000.00 160,080,000.00 160,080,000.00 160,080,000.00 23 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 160,080,000.00 160,080,000.00 160,080,000.00 160,080,000.00 额 五、 资本公积 19,366,716.45 21,617,864.42 19,366,716.45 21,617,864.42 24 五、 盈余公积 15,834,214.49 21,425,840.43 14,571,423.58 19,181,455.04 25 其中：法定公益金 9,129,627.11 11,791,170.26 8,528,985.53 10,834,001.26 五、 未分配利润 43,910,137.99 58,191,829.59 45,137,904.40 60,376,429.48 26 五、 拟分配现金股利 3,201,600.74 3,201,600.74 26 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 239,191,068.93 261,315,534.44 239,156,044.43 261,255,748.94 益）合计 负债和所有者权益（或 453,523,358.80 456,029,355.46 394,995,576.76 364,883,924.24 股东权益）总计 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 刘金成 会计机构负责人: 何建平 24 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上期数 本期数 上期数 司 五、 一、主营业务收入 238,641,573.35 172,792,239.62 158,520,043.39 140,905,692.72 27 五、 减：主营业务成本 153,579,795.19 106,802,154.19 98,762,172.71 84,473,915.01 28 五、 主营业务税金及附加 1,896,057.03 1,506,145.54 1,463,215.72 1,244,030.03 29 二、主营业务利润（亏 83,165,721.13 64,483,939.89 58,294,654.96 55,187,747.68 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 五、 3,540,261.63 2,694,371.08 2,587,665.36 1,490,945.38 损以“-”号填列） 30 减: 营业费用 24,115,829.94 15,311,371.22 15,069,054.09 14,142,651.33 管理费用 34,375,925.06 26,512,424.68 24,582,391.85 22,914,190.93 五、 财务费用 3,236,934.53 1,057,218.07 1,880,647.22 811,970.65 31 三、营业利润（亏损以 24,977,293.23 24,297,297.00 19,350,227.16 18,809,880.15 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 五、 -1,188,008.51 -1,345,952.56 3,114,408.53 2,219,829.57 “-”号填列） 32 五、 补贴收入 1,373,780.65 500,000.00 688,048.01 33 五、 营业外收入 38,933.85 1,600.00 38,733.85 1,000.00 34 五、 减：营业外支出 176,191.70 354,869.67 67,835.49 354,869.67 35 四、利润总额（亏损总 25,025,807.52 23,098,074.77 23,123,582.06 20,675,840.05 额以“-”号填列） 五、 减：所得税 -103,274.22 1,131,491.18 73,424.78 305,457.31 36 减：少数股东损益 2,054,163.46 1,561,176.35 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 23,074,918.28 20,405,407.24 23,050,157.28 20,370,382.74 ”号填列） 加：年初未分配利润 43,910,137.99 28,306,784.40 45,137,904.40 28,841,598.20 其他转入 六、可供分配的利润 66,985,056.27 48,712,191.64 68,188,061.68 49,211,980.94 减：提取法定盈余公积 2,930,082.79 2,431,780.70 2,305,015.73 2,037,038.27 提取法定公益金 2,661,543.15 2,370,272.95 2,305,015.73 2,037,038.27 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 61,393,430.33 43,910,137.99 63,578,030.22 45,137,904.40 润 25 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,201,600.74 3,201,600.74 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补 58,191,829.59 43,910,137.99 60,376,429.48 45,137,904.40 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 159,476.08 159,476.08 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 刘金成 会计机构负责人: 何建平 26 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 269,862,351.74 184,980,851.40 收到的税费返还 1,776,832.52 1,016,849.88 五 、 收到的其他与经营活动有关的现金 6,922,143.38 4,334,689.45 37 现金流入小计 278,561,327.64 190,332,390.73 购买商品、接受劳务支付的现金 198,545,990.93 114,572,618.32 支付给职工以及为职工支付的现金 38,634,640.99 29,253,399.28 支付的各项税费 14,765,544.81 10,590,903.20 五 、 支付的其他与经营活动有关的现金 41,105,491.54 27,226,237.58 38 现金流出小计 293,051,668.27 181,643,158.38 经营活动产生的现金流量净额 -14,490,340.63 8,689,232.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 349,325.80 349,325.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 50,100.00 50,100.00 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 9,872,992.88 现金流入小计 10,272,418.68 399,425.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 27,953,937.79 24,152,318.63 现金 投资所支付的现金 24,590,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 27,953,937.79 48,742,318.63 投资活动产生的现金流量净额 -17,681,519.11 -48,342,892.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 161,500,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 620,000.00 620,000.00 现金流入小计 162,120,000.00 120,620,000.00 偿还债务所支付的现金 201,005,799.45 158,505,799.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,112,428.04 5,373,034.39 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 494,301.12 494,301.12 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 27 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 现金流出小计 208,612,528.61 164,373,134.96 筹资活动产生的现金流量净额 -46,492,528.61 -43,753,134.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -78,664,388.35 -83,406,795.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,074,918.28 23,050,157.28 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,054,163.46 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,006,250.55 1,482,190.11 固定资产折旧 9,778,700.48 8,282,728.31 无形资产摊销 3,269,839.79 2,677,839.79 长期待摊费用摊销 12,000.00 12,000.00 待摊费用减少（减：增加） 402,514.78 32,734.38 预提费用增加（减：减少） 1,391,238.89 502,026.83 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 87,700.00 (减:收益) 固定资产报废损失 67,835.49 67,835.49 财务费用 3,708,888.52 2,244,456.21 投资损失（减：收益） 1,188,008.51 -3,114,408.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -26,282,958.52 3,889,133.19 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,320,950.67 -36,798,133.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,071,509.81 6,360,673.14 其他 经营活动产生的现金流量净额 -14,490,340.63 8,689,232.35 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,813,315.22 67,490,058.25 减：现金的期初余额 152,496,453.57 135,915,603.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 14,981,250.00 14,981,250.00 现金及现金等价物净增加额 -78,664,388.35 -83,406,795.44 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 刘金成 会计机构负责人: 何建平 28 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 4,747,231.64 2,342,809.75 82,588.15 7,007,453.24 其中：应收账款 3,014,804.12 2,342,809.75 5,357,613.87 其他应收款 1,732,427.52 82,588.15 1,649,839.37 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 2,545,299.91 143,000.00 2,688,299.91 其中：库存商品 1,321,104.53 143,000.00 1,464,104.53 原材料 1,224,195.38 1,224,195.38 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 7,292,531.55 2,485,809.75 82,588.15 9,695,753.15 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 刘金成 会计机构负责人: 何建平 29 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 160,080,000.00 160,080,000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 160,080,000.00 160,080,000.00 二、资本公积 期初余额 19,366,716.45 19,264,486.92 本期增加数 2,251,147.97 102,229.53 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 5,600.90 102,229.53 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 2,245,547.07 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 21,617,864.42 19,366,716.45 三、法定和任意盈余公积 期初余额 6,704,587.38 4,272,806.68 本期增加数 2,930,082.79 2,431,780.70 其中：从净利润中提取数 2,930,082.79 2,431,780.70 法定盈余公积 2,930,082.79 2,431,780.70 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 9,634,670.17 6,704,587.38 其中：法定盈余公积 9,634,670.17 6,704,587.38 储备基金 30 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 9,129,627.11 6,759,354.16 本期增加数 2,661,543.15 2,370,272.95 其中：从净利润中提取数 2,661,543.15 2,370,272.95 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 11,791,170.26 9,129,627.11 五、未分配利润 期初未分配利润 43,910,137.99 28,306,784.40 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 23,074,918.28 20,405,407.24 本期利润分配 8,793,226.68 4,802,053.65 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 58,191,829.59 43,910,137.99 公司法定代表人: 谢良贵 主管会计工作负责人: 刘金成 会计机构负责人: 何建平 （二）会计报表附注 一、公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司或公 司）成立于 1985 年 12 月 25 日，是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自 1992年被批准为定向募集公司之后，1993 年被批准为社会募集公司，并于 1994 年 4 月 25 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，正式成为上市公司。 2000 年 9 月 26 日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二 研究院二 O 四所、中国航天科工集团第二研究院二 O 六所、中国航天科工集团第二研究 院七 O 六所签订了《资产置换协议》，并于 2000 年 12 月 26 日实现资产置换，资产置换 后公司主要经营专用计算机及软件、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相 关项目。 2001 年 2 月 12 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有 限公司（公告见 2001 年 2 月 13 日《上海证券报》），并于 2001 年 7 月 11 日办理完工 商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼。 2002 年 4 月 18 日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为 600855。 本公司现共有计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、弘 华制药机械分公司等四个分公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 31 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3.记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整， 差额计入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值 变动风险很小的投资。 7.坏账核算方法 本公司坏账损失采用“备抵法”核算，计提坏账准备的方法为“账龄分析法”。 账 龄 计提比例(%) 1 年以内 5 1至2年 10 2至3年 30 3 年以上 50 坏账按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 8.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半 成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 (1)原材料购入采用“实际成本法”，发出采用“加权平均法”。 (2)低值易耗品采用“一次摊销法”。 32 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 (3)产品成本核算采用“分批法”。 (4)产成品入库采用“实际成本法”，发出采用“移动加权平均法”。 (5)期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股金或利息时,冲减短期投资成本;在处置时，按所收到的处置收 入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当 期损益。 10.长期投资的核算方法 (1)长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20%以上，或虽占 被投资单位有表决权资本不足 20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位 的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影 响的，按成本法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法： 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益 份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，按一定的期限平均摊销，并计入损益：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销； 没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法： 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 33 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益; 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计 入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在 2,000 元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交 纳的有关税金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计 价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的 现值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、 扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发 生的支出计价； 34 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支 付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价 值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额， 加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的 固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减 去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程 度估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换 入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 计价。 (3)固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限 和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 （%） 房屋建筑物 20-40 3% 2.43%-4.85% 机器设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 电子设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 运输工具 10 3% 9.70% 办公设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 经营性租入固定资产改良支出 2-5 20%-50% (4)固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于 账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 (1)利息资本化的计算方法： 35 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发 生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当 期损益; 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计 入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化; 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间发生的借款 利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 (2)在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚 未办理移交手续的，可先按估计价值记账，待确定实际价值后，再行调整。 (3)在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已 经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 13.借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产 达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用， 直接计入当期财务费用。 14.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按 10 年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收 回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值 准备。 15.长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16.应付债券的核算方法 应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 17.收入确认的方法 36 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术 成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权 和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的 计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业 收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目的开 始和完成分属不同的会计年度，在项目结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的 实现。 18.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用“应付税款法”。 19.合并会计报表编制方法 合并会计报表的范围：对持有 50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于 50%但对 被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发的通知》和财会字 [1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司和纳入合并范 围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时,公司 的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司之会计政策与本公司之会计政策一致。 三、税项 1.增值税：根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生 产免税凭印问题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值税外，其他业务增值税税率 为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；北京市昌平区 国家税务局第五税务所和流转税管理部门批复同意北京市北科数字医疗技术有限公司自 2003 年 3 月起软件产品增值税实行即征即退；北京市海淀区国家税务局批复同意北京航 天长峰股份有限公司医疗器械分公司自 2004 年 4 月起软件产品增值税实行即征即退。 2.企业所得税：企业所得税税率为 15%，北京市国家税务局以京国税函[2002]721 号文同意北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医 37 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司 2002 年 1 月 1 日起 至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税；根据京国税函[2002]522 号的批复，北京市海淀 区国家税务局 2002 年 9 月 3 日出具海国税所字(2002)第 247 号《减税、免税批复通 知》，同意北京长峰科威光电技术有限公司 2002 年 2 月 27 日起至 2004 年 12 月 31 日免 征企业所得税；昆明市国家税务局经济技术开发区征收管理局出具经济国税函[2004]67 号《关于减免企业所得税的批复》，同意云南 CY 航天数控机床有限公司 2003 年至 2005 年度免征企业所得税；昌平区地方税务局昌地税所[2004]147 号文批复同意北京市北科 数字医疗技术有限公司 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。 3.营业税：根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生 产免税凭印问题的通知》，本公司相关军品科研项目技术转让及技术服务免征营业税， 其余应税技术转让、技术服务收入按 5%计缴。 4.城市维护建设税：按纳流转税额的 7%计缴。 5.教育费附加：按应纳流转税额的 3%计缴。 6.其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 被 投 资 法 定 代 注册资本 母公司 2004 年 2003 年 注册地 经营范围 单位 表人 (万元) 持股比例 是否合并 是否合并 北京航 北京市海淀 机床及数控系统、仪 天数控 纳入 纳入 区永定路 50 刘振南 器仪表、电子产品、 2,150.42 89.12% 系统有 合并 合并 号 技术服务等 限公司 法律、法规禁止的， 北京长 北京市海淀 不得经营；应经审批 峰科威 区永定路 51 的，未获审批前不得 纳入 纳入 光电技 号航天数控 赵民 经营；法律、法规未 1,110.00 91.17% 合并 合并 术有限 大楼 201、 规定审批的，企业自 公司 202 室 主选择经营项目，开 展经营活动。 38 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 数控机床的开发、装 云南 CY 配、调试及销售；数 航天数 昆明国家经 控系统、伺服驱动系 控机床 济技术开发 唐刚斗 统、数控配件、微型 1,800.00 55.56% 纳入合并 纳入合并 有限公 区 42-3 号 电子计算机及外部设 司 备的销售等 研制数字化脑电图 北京市 仪、视频脑电、动态 北科数 北京市昌平 脑电分析系统、大脑 未纳入合 字医疗 区科技园区 唐刚斗 2,009.70 37.24% 纳入合并 认知电位仪、术中脑 并 技术有 振兴路 9 号 电监测系统等系列神 限公司 经科诊断及监测产品 公司 2004 年 8 月第六届董事会第五次会议决议通过了对北京长峰科威光电技术有限 公司单方面追加现金投入 2459 万元，其中注册资本追加 910 万元，公司于 2004 年 9 月 出资 2459 万元对其增资，增资后北京长峰科威光电技术有限公司注册资本增加至 1110 万元，股权比例由 51%增至 91.17%。 公司 2003 年 9 月第五届十九次董事会决议通过了对北京市北科数字医疗技术有限公 司增资扩股的议案，公司于 2003 年 12 月份以现金出资 9,297,037.99 元，占其增资后注 册资本的 37.24%，增资后公司成为其第一大股东，并且在董事会中有半数以上的表决 权，因此，公司系其控股股东。北京市北科数字医疗技术有限公司已于 2004 年 1 月 19 日办理完增资变更手续，公司于 2004 年 1 月起将其纳入合并范围。 五、会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，“期初”系指 2003 年 12 月 31 日，“期末”系指 2004 年 12 月 31 日，“本期”系指 2004 年度，“上期”系指 2003 年度。货币单位为人 民币元。 （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 384,985.20 194,773.86 银行存款 87,544,627.94 150,387,097.14 其他货币资金 883,702.08 1,914,582.57 合 计 88,813,315.22 152,496,453.57 39 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 注 1：银行存款减少主要系偿还银行短期借款以及购买固定资产所致。 注 2：其他货币资金主要系招标保证金存款。 2、短期投资 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 短期债券 14,981,250.00 合 计 14,981,250.00 注：短期投资减少主要系面值 1500 万元的 03 央行票据 22 短期债券于 2004 年 1 月 16 日到期收回。 3、应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,292,874.20 642,250.00 注：应收票据增加主要系销售业务增加所致。 4、应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 51,587,612. 80.44 2,579,380.6 24,795,225.7 79.81 1,239,761.29 34 1 9 一至二年 7,988,785.4 12.46 798,878.54 3,022,070.24 9.73 301,924.53 0 二至三年 1,672,366.0 2.61 501,709.82 942,228.96 3.03 282,668.69 6 三年以上 2,882,289.8 4.49 1,477,644.9 2,307,899.21 7.43 1,190,449.61 1 0 合 计 64,131,053. 100.00 5,357,613.8 31,067,424.2 100.00 3,014,804.12 61 7 0 (2)应收账款增加主要系销售业务增加所致。 40 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 (3)本项目欠款单位前 5 名合计数 15,665,891.00 元,占总额的比例为 24.43%。 (4)本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司对部分账龄较长和回收可能性不 大的往来项目合计金额 73,000.00 元全额计提了坏账准备。 (5)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 5、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 17,330,516.9 一年以内 9,438,037.66 197,686.82 89.61 81.93 6 404,289.66 一至二年 197,432.60 19,743.26 0.51 1.71 98,520.82 9,852.08 二至三年 75,659.35 22,697.81 3.24 0.66 627,094.92 170,934.30 1,409,711.4 1,147,351.4 三年以上 1,807,945.11 6.64 15.70 8 1,283,225.11 8 11,519,074.7 1,649,839.3 19,339,357.8 1,732,427.5 合 计 100.00 2 100.00 7 1 2 (2) 其他应收款减少主要系本项目中公司对北京市北科数字医疗技术有限公司投资 款 9,297,037.99 元转为长期股权投资所致，北京市北科数字医疗技术有限公司于 2004 年 1 月 19 日办理完毕本次注册资本工商变更手续。 (3)公司于 2005 年 1 月份增发了 6500 万元流通股，详见附注九，因此本项目中预付 的增发费用 5,484,301.12 元未计提坏账准备。 (4)本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司对部分账龄较长和回收可能性不 大的往来项目合计金额 1,011,477.85 元全额计提了坏账准备。 (5)本项目欠款单位前 5 名合计 6,874,776.97 元,占总额的比例为 59.68%。 (6)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 41 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 6、预付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 13,374,573.94 72.93 14,193,888.88 91.84 一至二年 4,208,529.88 22.95 825,330.00 5.34 2.98 435,108.96 2.82 二至三年 546,208.96 1.14 三年以上 210,000.00 合计 18,339,312.78 100.00 15,454,327.84 100.00 (2)本公司预付账款账龄在 1 年以上的有 4,964,738.84 元，主要系预付货款，项目 工程周期较长，尚未结算完毕所致。 (3) 本项目欠款单位前 5 名合计 10,663,866.67 元,占总额的比例为 58.15%。 (4) 无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份主要股东单位的款项。 7、存货 项 目 期末数 跌价准备 期初数 跌价准备 库存材料 1,224,195.3 26,505,389.90 1,224,195.38 47,694,734.22 8 在产品 15,529,374.46 16,376,623.45 库存商品 1,464,104.5 28,236,822.30 1,321,104.53 40,740,054.20 3 低值易耗品 11,603.45 816,627.77 在途材料 2,140,771.63 合计 103,975,766.33 2,688,299.9 74,076,235.05 2,545,299.91 1 注 1：本项目期末数比期初数增加主要系采购增加所致。 42 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 注 2： 库存商品中价值为 143,000.00 元的呼吸机因积压时间较长，使用价值降 低，本期对其全额计提存货跌价准备。 8、待摊费用 类 别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 供暖、维修费 40,000.00 9,700.12 44,658.10 5,042.02 车辆保险费 143,877.47 120,519.01 23,358.46 养路费 37,224.00 37,224.00 房屋租赁费 367,365.00 1,033,284.51 1,391,956.90 8,692.61 其他 8,347.96 1,055,679.55 1,034,548.39 29,479.12 合计 452,936.96 2,242,541.65 2,628,906.40 66,572.21 9、长期投资 (1)项目 期初数 期末数 项 目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 45,338,052.9 1,558,920.5 43,824,660.9 45,528.58 长期股权投资 7 6 9 (2)长期股权投资明细项目列示如下 投资 核算 股权 本期 本期 被投资单位名称 起止 期初数 期末数 方法 比例 增加 减少 期 1997.7 北海长峰实业发展公司 17.95% 3,500,250.00 3,500,250.00 成本法 ~ 1999.5 艾尔顿国际公司 15% 232,200.00 232,200.00 成本法 ~ 国泰君安证券股份有限 1999.9 0.216% 8,803,361.77 成本法 公司 ~ 8,803,361.77 国泰君安投资管理股份 2001.1 0.216% 894,207.90 894,207.90 成本法 有限公司 2 1994.6 16,148,877.9 交通银行 0.04% 16,148,877.97 成本法 ~ 7 山西广生胶囊有限责任 2002.1 12.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 成本法 43 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 公司 1~ 1,558,920.5 股权投资差额 10,759,155.33 45,528.58 9,245,763.35 6 1,558,920.5 43,824,660.9 合 计 45,338,052.97 45,528.58 6 9 (3) 股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加额 本期减少额 本期摊销额 期末余额 北京航天数控系统 15,250,272. 10,675,190. 10 年 1,525,027.20 9,150,163.71 有限公司 51 91 北京长峰科威光电 85,387.54 10 年 83,964.42 21,586.25 7,754.25 54,623.92 技术有限公司 北京市北科数字医 45,528.58 10 年 45,528.58 4,552.86 40,975.72 疗技术有限公司 合计 15,381,188. 10,759,155. 45,528.58 21,586.25 1,537,334.31 9,245,763.35 63 33 注：公司于 2004 年 9 月对北京长峰科威光电技术有限公司进行增资，产生股权投资 贷方差额 21,586.25 元，冲减原股权投资借方差额。 10、固定资产 (1)固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 38,583,979.72 5,046,280.00 43,630,259.72 机器设备 21,423,107.89 2,218,737.13 356,100.00 23,285,745.02 电子设备 38,332,594.74 17,543,271.4 2,242,037.00 53,633,829.15 1 运输工具 5,444,118.12 2,179,726.60 367,000.00 7,256,844.72 办公设备 673,104.00 3,727,310.81 4,900.00 4,395,514.81 经营性租入固定资产 2,380,063.97 1,148,294.00 3,528,357.97 改良支出 合 计 106,836,968.44 31,863,619.9 2,970,037.00 135,730,551.39 5 44 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 注：公司之控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司价值为 5,046,280.00 元的 房屋建筑物尚未取得产权证。 (2)累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 5,840,419.51 1,788,907.05 7,629,326.56 机器设备 15,187,552.82 1,594,758.21 234,786.06 16,547,524.97 电子设备 16,112,808.16 4,779,809.92 2,141,171.65 18,751,446.43 运输工具 2,248,528.18 692,714.97 335,570.80 2,605,672.35 办公设备 88,063.91 656,156.64 4,753.00 739,467.55 经营性租入固定资产 796,439.11 796,439.11 改良支出 合 计 39,477,372.58 10,308,785.9 2,716,281.51 47,069,876.97 0 (3)固定资产净值 67,359,595.86 88,660,674.42 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 95 技术改造-数控北楼 40,000,000.00 20,032,055.44 765,921.96 1,887,584.13 18,910,393.27 合 计 20,032,055.44 765,921.96 1,887,584.13 18,910,393.27 注：95 技术改造-数控北楼项目资金来源为自筹、专项技改贷款，工程进度为 100%，账面余额中不包含资本化利息金额。该在建工程已于 2005 年 2 月移交给长峰科技 工业集团公司，详见附注十、2。 12、无形资产 本期 种 类 取得方式 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 专利权 股东置入 7,998,388.78 5,598,877.57 799,841.36 3,199,352.57 4,799,036.21 45 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 嵌入式软件开 股东置入 14,035,834.01 9,825,083.93 1,403,583.36 5,614,333.44 8,421,500.57 发系统 财务软件 购买 102,100.00 85,574.05 28,560.88 45,086.83 57,013.17 网络系统 购买 479,340.00 375,762.50 840.00 51,837.50 154,575.00 324,765.00 非专利技术 购买 3,054,666.6 3,160,000.00 316,000.00 421,333.32 2,738,666.68 8 商标 购买 8,460.00 8,460.00 350.00 350.00 8,110.00 税控机 购买 2,490,000.00 2,490,000.00 83,000.00 83,000.00 2,407,000.00 Linux 专用开 购买 480,000.00 480,000.00 4,000.00 4,000.00 476,000.00 发系统 系列控制管理 购买 325,000.00 325,000.00 5,416.67 5,416.67 319,583.33 软件 视频开采应用 购买 100,000.00 100,000.00 1,666.67 1,666.67 98,333.33 系统 纳一尔 购买 43,000.00 43,000.00 3,583.35 3,583.35 39,416.65 CAD2004 软件 成像技术 购买 950,000.00 178,325.96 750,000.00 39,000.00 60,674.04 889,325.96 光学技术 购买 500,000.00 441,659.96 50,000.00 108,340.04 391,659.96 红外图像处理 购买 920,000.00 920,000.00 23,000.00 23,000.00 897,000.00 大脑认知电位 子公司股 系统和数字视 东出资置 4,800,000.0 4,800,000. 4,320,000.0 480,000.00 480,000.00 0 00 0 频脑电图仪 入 合 计 36,392,122. 19,559,950. 9,917,300. 3,289,839. 10,204,711. 26,187,410. 79 65 00 79 93 86 注：本项目中专利权和嵌入式软件开发系统剩余摊销年限为 6 年，财务软件和网络 系统剩余摊销年限为 6 年 10 个月，非专利技术剩余摊销年限为 8 年 8 个月，商标权剩余 摊销年限为 9 年 7 个月，税控机剩余摊销年限为 9 年 8 个月，Linux 专用开发系统剩余 摊销年限为 9 年 11 个月，系列控制管理软件剩余摊销年限为 9 年 10 个月，视频开采应 用系统剩余摊销年限为 9 年 10 个月，纳一尔 CAD2004 软件剩余摊销年限为 4 年 7 个月， 成像技术剩余摊销年限为 8 年 11 个月，光学技术剩余摊销年限为 8 年 10 个月，红外图 像处理剩余摊销年限为 9 年 9 个月，大脑认知电位系统和数字视频脑电图仪剩余摊销年 限为 9 年。 13、长期待摊费用 46 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出额 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 车棚安装费 16,000.00 12,000.00 39,000.00 4,000.00 6 个月 合计 16,000.00 12,000.00 39,000.00 4,000.00 14、短期借款 种 类 期末数 期初数 保证借款 20,000,000.00 36,000,000.00 信用借款 60,000,000.00 70,000,000.00 质押借款 13,499,130.00 合 计 80,000,000.00 119,499,130.00 注 1：期初质押借款 13,499,130.00 元系债券回购款，质押物为 03 央行票据 22，到 期日为 2004 年 1 月 2 日。 注 2：保证借款系控股子公司北京航天数控系统有限公司的借款，担保人为长峰科 技工业集团公司。 15、应付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 15,547,582.43 82.94 8,384,910.86 85.26 一至二年 2,452,651.12 13.08 713,304.76 7.25 二至三年 63,079.10 0.34 571,587.34 5.81 三年以上 681,612.10 3.64 164,777.54 1.68 合计 18,744,924.75 100.00 9,834,580.50 100.00 (2)应付账款增加主要系采购货款尚未支付所致。 (3)本项目账龄 3 年以上的余额为 681,612.10 元，系公司尚未支付尾款所致。 (4)无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的款项。 16、预收账款 47 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 40,073,254.08 95.46 52,124,877.53 99.51 一至二年 1,767,122.20 4.21 246,179.54 0.47 二至三年 0.33 137,980.54 三年以上 11,784.00 0.02 合计 41,978,356.82 100.00 52,382,841.07 100.00 (2)账龄超过一年的预收账款系未结算的货款。 (2)无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的款项： 17、应付股利 股东名称 期末数 期初数 境内法人股股东 135,690.00 62,660.00 合 计 135,690.00 62,660.00 18、应交税金 税 种 期末数 期初数 增 值 税 215,635.73 649,867.57 营 业 税 372,403.38 219,229.02 城 建 税 215,646.16 176,276.88 所 得 税 406,493.78 987,313.18 个人所得税 138,511.52 151,987.24 车船使用税 -200.00 2,650.00 房产税 151,513.93 151,513.93 合 计 1,500,004.50 2,338,837.82 48 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 注：本项目期末数较期初数减少主要系应交所得税减少和未抵扣的增值税进项税增 加所致。 19、其他应付款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 5,157,903.76 53.33 4,977,122.13 59.45 一至二年 1,304,019.24 13.48 609,424.40 7.28 二至三年 4.38 2,785,877.80 33.27 423,974.40 三年以上 2,785,877.80 28.81 合计 9,671,775.20 100.00 8,372,424.33 100.00 (2)三年以上的其他应付款主要是企业计提的职工住房补贴款 (3) 应付持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的款项。 单 位 金 额 备注 长峰科技工业集团公司 1,080,000.00 注：期末应付长峰科技工业集团公司的款项系该公司预付的数控北楼工程款，详见 附注十、2。 20、预提费用 费用类别 期末数 期初数 借款利息 36,260.94 房租 1,265,473.00 210,000.00 其他 372,026.83 合 计 1,637,499.83 246,260.94 注：期末预提应付控股股东长峰科技工业集团的房屋租赁费为 1,080,000.00 元。 49 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 21、长期应付款 项 目 期末数 期初数 北京益泰电子集团有限责任公司物业管 4,146,280.00 理分公司 合 计 4,146,280.00 注：长期应付款系公司之控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司购买房屋的 分期付款余款。 22、专项应付款 项目名称 期末数 期初数 性质 技改项目贴息 中央财政补贴拨款 507,004.00 统一平台、新数控系统 国家经贸委拨款 160,058.71 国家机械工业局拨款 257.48 九五攻关 项目拨款 中国科学技术促进发展研究中心 20,000.00 物品采购、研究经费 财政部拨款 440,828.60 776,406.70 支撑技术、伺服系统 航天科工集团第二研究院转拨款 1,284,119.91 3,500,000.00 数字化医疗设备生产线 国家发展和改革委员会 5,000,000.00 4,276,406.70 合 计 7,412,268.70 注 1：根据国家发展和改革委员会发改工业（2003）1217 号《关于调整中国航天科 工集团公司系列数字化医疗设备国产化项目投资规模和建设内容的批复》，公司获得中 央预算内投资 350 万元用于改扩建数字化医疗设备生产线。 注 2：公司于 2003 年获得国家发展和改革委员会的中央预算内投资 500 万元，用于 改扩建数字化医疗设备生产线，该项目已于 2004 年 12 月通过中国航天科工集团的验 50 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 收，根据中国航天科工集团天工资[2004]626 号文《关于北京航天长峰股份有限公司医 疗器械分公司呼吸机专项建设项目竣工验收的批复》，专项应付款冲减研发成本等 2,754,452.93 元，同时该项目形成固定资产 2,245,547.07 元，相应的专项应付款转入 资本公积。 23、股本 本次增减变动 项 目 期初数 期末数 配股 受让 转让 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 107,091,000.0 107,091,000.0 境内法人持有股份 0 0 外资法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 107,091,000.0 107,091,000.0 尚未流通股份合计 0 0 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普 通股 52,989,000.00 52,989,000.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 51 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 已流通股份合计 52,989,000.00 52,989,000.00 160,080,000.0 160,080,000.0 三、股份总数 0 0 24、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 16,911,286.06 16,911,286.06 股权投资准备 1,599,655.59 5,600.90 1,605,256.49 债务重组转入 855,774.80 855,774.80 拨款转入 2,245,547.07 2,245,547.07 合 计 19,366,716.45 2,251,147.97 21,617,864.42 注 1：本期增加的股权投资准备系本公司之控股子公司北京市北科数字医疗技术有限 公司结转无法支付款项所致。 注 2：资本公积-拨款转入系医疗器械分公司 5,000,000.00 元的系列数字化医疗设备 国产化项目专项应付款已于 2004 年 12 月通过验收，形成固定资产部分的专项应付款转 至资本公积所致。 25、 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一般盈余公积金 6,704,587.38 2,930,082.79 9,634,670.17 公益金 9,129,627.11 2,661,543.15 11,791,170.26 合计 15,834,214.49 5,591,625.94 21,425,840.43 26、 未分配利润 项 目 本期数 上期数 年初未分配利润 43,910,137.99 28,306,784.40 加：本期净利润 23,074,918.28 20,405,407.24 52 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 减：提取法定盈余公积 2,930,082.79 2,431,780.70 提取公益金 2,661,543.15 2,370,272.95 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 3,201,600.74 期末未分配利润 58,191,829.59 43,910,137.99 注：根据 2004 年 3 月 22 日公司召开 2003 年度股东大会决议，以年末总股本 160,080,000 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.2 元（含税），共分配 3,201,600.74 元。 27、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 专用计算机及软件 68,540,139.31 62,015,322.18 机床及数控系统 40,295,197.42 25,721,546.90 医疗器械、制药机械及相关技术服务 129,806,236.62 85,055,370.54 合 计 238,641,573.35 172,792,239.62 注 1：报告期内收入增加较大主要系北京市北科数字医疗技术有限公司纳入合并范 围和云南 CY 航天数控机床有限公司收入增加所致 注 2：本公司报告期内对前 5 名客户收入总额 76,579,666.67 元，占主营业务收入 的 32.09%。 28、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 专用计算机及软件 39,459,145.05 35,843,885.08 机床及数控系统 32,436,919.44 18,964,144.32 医疗器械、制药机械及相关技术服务 81,683,730.70 51,994,124.79 合 计 153,579,795.19 106,802,154.19 53 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 29、主营业务税金及附加 项 目 本期数 上期数 营 业 税 736,670.00 588,120.00 城 建 税 811,570.90 642,617.88 教育费附加 347,816.13 275,407.66 合 计 1,896,057.03 1,506,145.54 30、其他业务利润 本期数 上期数 项 目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料销售 555,852.08 396,615.72 159,236.36 674,866.10 123,061.55 551,804.55 房屋租赁 1,978,000.00 2,080,211.81 -102,211.812,257,781.32 1,454,355.62 803,425.70 技术服务 304,195.00 25,695.02 278,499.981,490,110.32 224,543.951,265,566.37 代理收入 38,157,519.20 35,466,769.522,690,749.68 癫痫中心收入 1,341,071.24 945,790.23 395,281.01 其他 119,256.41 550.00 118,706.41 183,104.71 109,530.25 73,574.46 42,455,893.93 38,915,632.303,540,261.634,605,862.45 1,911,491.372,694,371.08 合 计 注：代理收入系公司为广州白云机场提供代理白云机场迁建工程飞机专用空调装置 劳务形成。 31、财务费用 类 别 本期数 上期数 利息支出 3,708,888.52 1,880,184.25 减:利息收入 681,985.72 908,533.30 汇兑损失 175,137.69 减:汇兑收益 12,750.40 手续费 47,644.44 85,107.12 其 他 460.00 合 计 3,236,934.53 1,057,218.07 54 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 注：本期财务费用增加主要系由于贷款利息增加所致。 32、投资收益 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 330,575.80 -2,001,231.87 其中：收到分红确认收益 330,575.80 577,393.51 债券投资收益 18,750.00 53,030.00 股权投资差额摊销 -1,537,334.31 -1,526,450.32 计提减值准备 2,128,699.63 合 计 -1,188,008.51 -1,345,952.56 33、补贴收入 项 目 本期数 上期数 增值税返还 1,329,780.65 500,000.00 科技扶持基金 44,000.00 合 计 1,373,780.65 500,000.00 注：补贴收入--增值税返还系北京航天数控系统有限公司收到的一般增值税退税款 500,000.00 元及医疗器械分公司和北京市北科数字医疗技术有限公司收到的软件产品即 征即退的增值税退税款 829,780.65 元所致。 34、营业外收入 项 目 本期数 上期数 固定资产清理收入 1000.00 其 他 38,933.85 600.00 合 计 38,933.85 1,600.00 55 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 35、营业外支出 项 目 本期数 上期数 固定资产清理支出 155,535.49 354,869.67 其他 20,656.21 合 计 176,191.70 354,869.67 36、所得税 项 目 本期数 上期数 所得税 -103,274.22 1,131,491.18 合 计 -103,274.22 1,131,491.18 注：本期所得税为负数系公司之控股子公司云南 CY 航天数控机床有限公司于 2004 年被昆明市国家税务局经济技术开发区征收管理局批准享受企业所得税免税所致。 37、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项 目 本期数 国家专项科研开发经费 4,350,000.00 往来款 1,285,200.00 利息收入 681,985.72 38、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项 目 本期数 差旅费 5,000,376.13 招待费 2,453,906.52 办公费 3,466,038.02 会议费 2,143,626.25 商检及货运费 2,122,697.25 房屋租赁费 2,048,615.55 国家专项科研开发经费 2,023,075.42 备用金 1,832,451.54 56 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 电话通讯费 1,770,249.92 客户业务费 1,681,460.01 物料消耗 1,443,093.57 参展费 1,413,487.96 广告宣传费 1,208,369.47 劳务费 1,181,030.94 水电费 1,128,931.89 交通费 1,105,934.31 修理费 1,439,791.81 （二）母公司会计报表主要项目注释 4、应收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 34,684,956. 78.87 1,734,247.8 18,670,768.1 78.05 一年以内 29 1 9 933,538.41 5,687,114.0 12.93 568,711.40 11.20 一至二年 0 2,678,987.64 267,616.27 1,391,093.4 3.16 417,328.04 830,114.00 3.47 二至三年 6 249,034.20 2,218,002.6 5.04 1,109,001.3 7.28 三年以上 9 4 1,741,982.69 870,991.35 43,981,166. 100.00 3,829,288.5 23,921,852.5 100.00 2,321,180.2 合 计 44 9 2 3 (2)应收账款增加主要系销售业务增加所致。 (3)本项目欠款单位前 5 名合计数 15,465,891.00 元,占总额的比例为 35.16%。 (4)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 5、其他应收款 (1)账龄分析 57 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 7,388,047.46 83.03 95,187.31 17,683,568.8 94.14 1 421,942.25 一至二年 638,287.60 7.17 63,828.76 1.07 201,155.82 20,115.58 二至三年 75,659.35 0.85 22,697.81 3.34 627,094.92 170,934.30 三年以上 796,467.26 8.95 398,233.63 1.45 271,747.26 135,873.63 合 计 8,898,461.67 100.00 579,947.51 18,783,566.8 100.00 748,865.76 1 (2) 其他应收款减少原因见附注五.5。 (3)公司于 2005 年 1 月份增发了 6500 万元流通股，详见附注九，因此预付的增发费 用 5,484,301.12 元未计提坏账准备。 (4)本项目欠款单位前 5 名合计 6,756,626.97 元,占总额的比例为 75.93%。 (5)无持本公司 5%（含 5%）以上股份主要股东单位的欠款。 9、长期股权投资 投资 股权 期初数 本期增加 本期减少 期末数 核算 被投资单位名称 起止期 比例 方法 国泰君安证券股份有限公司 1999.9~ 0.216% 8,803,361.7 成本法 8,803,361.77 7 国泰君安投资管理股份有限 2001.1 0.216% 894,207.90 894,207.90 成本法 公司 2 1994.6~ 0.04% 16,148,877.9 16,148,877.97 成本法 交通银行 7 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11~ 12.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 成本法 北京航天数控系统有限公司 1988.6- 89.12% 20,297,324.0 2,887,815.8 17,409,508.1 权益法 58 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 3 4 9 北京长峰科威光电技术有限 2002.2~ 51.00% 2,124,749.56 29,138,090.73 29,340.51 31,233,499.78 权益法 公司 云南 CY 航天数控机床有限公 2003.11~ 55.56% 10,317,410.2 879,877.71 11,197,287.93 权益法 司 2 北京市北科数字医疗技术有 2004.1~ 37.24% 9,561,462.39 4,552.86 9,556,909.53 权益法 限公司 63,585,931.4 39,579,430.83 2,921,709.21 100,243,653.0 合 计 5 7 注 1：长期投资增加主要系公司对北京长峰科威光电技术有限公司增资 24,590,000.00 元以及对北京市北科数字医疗技术有限公司增资 9,297,037.99 元所致。 27、主营业务收入 项 目 本期数 上期数 专用计算机及软件 68,540,139.31 62,015,322.18 医疗器械、制药机械及相关技术服务 89,979,904.08 78,890,370.54 合 计 158,520,043.39 140,905,692.72 注：本公司报告期内对前 5 名客户收入总额 76,579,666.67 元，占主营业务收入的 48.31%。 28、主营业务成本 项 目 本期数 上期数 专用计算机及软件 39,459,145.05 35,843,885.08 医疗器械、制药机械及相关技术服务 59,303,027.66 48,630,029.93 合 计 98,762,172.71 84,473,915.01 32、投资收益 项 目 本期数 上期数 股权投资收益 4,632,992.84 1,564,550.26 其中：收到分红确认收益 330,575.80 557,828.60 59 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 债券投资收益 18,750.00 53,030.00 股权投资差额摊销 -1,537,334.31 -1,526,450.32 计提减值准备 2,128,699.63 合计 3,114,408.53 2,219,829.57 六、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表人 长峰科技工业集团 北京市海淀区 承接高科研生产项 第一大股 全民所有 王国祥 公司 永定路 50 号 目;机床数控设备; 东 制 医疗器械;卫星应 用设备;精密机器 等 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 60,000,000. 60,000,000.0 00 0 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年 本年 期末数 企业名称 金 额 比例% 增 加 减 少 金 额 比例% 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 57,399,000. 35.86 00 60 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 4.不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 航天科工集团第二研究院二 O 四所 股东 航天科工集团第二研究院七 O 六所 股东 航天科工集团第二研究院 股东之上级主管单位 5.未结算项目金额 项 目 期末数 期初数 占期末未结算 占期初未结算 金额 金额 项目总额比例 项目总额比例 A.应收账款 长峰科技工业集团公司 306,095.14 0.99% 合计 306,095.14 0.99% B.预收货款 航天科工集团第二研究院七 O 六所 300,000.00 0.57% 航天科工集团第二研究院二 O 四所 200,000.00 0.38% 合计 500,000.00 0.95% C.其他应付款 1,080,000. 长峰科技工业集团公司 11.17% 00 1,080,000. 合计 11.17% 00 D.预提费用 1,080,000. 长峰科技工业集团公司 65.95% 00 1,080,000. 合计 65.95% 00 61 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 6.关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 (1)销售、提供劳务 企业名称 本期数 上期数 占总收入 占总收 金额 金额 比例 入比例 航天科工集团第二研究院二 O 四所 15,330,000.0 6.42% 9,500,000.00 5.50% 0 航天科工集团第二研究院七 O 六所 35,655,000.0 14.94% 30,717,703.4 17.77% 0 1 长峰科技工业集团公司 357,687.53 0.21% 合计 50,985,000.0 21.36% 40,575,390.9 23.48% 0 4 (2)房屋租赁费及水电暖气费 企业名称 本期数 上期数 房屋租赁费 水电暖气费 房屋租赁费 水电暖气费 长峰科技工业集团公司 1,590,000.0 210,000.00 0 中国航天科工集团第二研究院二 324,000.00 871,081.96 324,000.00 871,081.96 O 四所 中国航天科工集团第二研究院七 1,254,358. 1,254,358.0 933,120.00 933,120.00 O 六所 04 4 (3) 聘用人员 详见本附注“十、其他重要事项说明”第 1 项。 (4) 担保 62 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司于 2004 年 11 月从上海浦东发展银行 北京分行借款 2000 万元，借款期限自 2004 年 11 月 3 日至 2005 年 5 月 13 日，上述借款 由长峰科技工业集团公司提供担保。 七、或有事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。 八、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 公司于 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，向社会公众增资发行人民币 普通股 6500 万元， 2004 年 12 月 30 日刊载了《北京航天长峰股份有限公司 2004 年增 发招股意向书》，增发股票事项已于 2005 年 1 月 17 日完毕，扣除发行费用后共募集资 金为人民币 287,116,290.13 元，增发全部股票业于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所 上市交易。 十、其他重要事项说明 1、本公司因业务发展需要，于 2003 年 1 月 11 日同中国航天科工集团第二研究院七 六所和二〇四所签定《聘用协议书》，协议约定集体聘用中国航天科工集团第二研究 院七〇六所和二〇四所 532 名职工到本公司工作，聘期三年，本公司可以根据发展需 要，在已聘用人员中做适当调整。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团 第二研究院七〇六所和二〇四所。报告期内该分公司收入 68,540,139.31 元，占公司报 告期收入 28.72%，主营业务利润 28,514,600.34 元 ，占公司主营业务利润 34.29%。 2、2002 年 9 月 6 日，长峰科技工业集团公司与北京航天数控系统有限公司约定对 “数控北楼”技改专贷资金 2800 万，由长峰集团负责偿还 2000 万基建费用，由数控公 司偿还 800 万设备改造费用，数控公司配合长峰集团完成国家验收，工程验收后，所有 63 北京航天长峰股份有限公司 2004 年年度报告 建设相关手续资料转至长峰集团，该楼使用支配权由长峰集团享有。根据 2005 年 1 月 25 日长峰科技工业集团公司长市 [2005]11 号文《关于“数控系统及配套产品结构调整 技术改造”土建工程转移的决定》，由长峰科技有工业集团公司支付给北京航天数控系 统有限公司垫支款 18,129,000.00 元，并支付相关的利息 400,000.00 元。截止 2005 年 2 月 16 日，北京航天数控系统有限公司与长峰科技工业集团公司有关的交接手续已办理 完毕。 十二、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的年报文本。 （二）载有法定代表人、财务总监、会计结构负责人（会计主管人员）签名的会计报 表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿。 董事长：谢良贵 北京航天长峰股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 64