酒钢宏兴(600307)2004年年度报告摘要

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人秦治庚，主管会计工作负责人孙光明，会计机构负责人吴巍声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 酒钢宏兴 股票代码 600307 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 邮政编码 735100 公司国际互联网网址 www.jiugang.com 电子信箱 jgzqb@jiugang.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王清慧 宋之国 联系地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 电话 （0937）6715370 （0937）6715370 传真 （0937）6715507 （0937）6715507 电子信箱 jgzqb@jiugang.com jgzqb@jiugang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 8,964,746,284.69 5,892,375,235.43 52.14 3,595,837,249.59 利润总额 934,124,537.81 712,096,526.98 31.18 342,198,066.74 净利润 765,062,411.61 601,140,756.46 27.27 290,209,108.12 扣除非经常性损益的净利润 790,337,189.83 606,716,991.68 30.26 232,860,792.53 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 6,405,399,912.81 3,818,485,591.43 67.75 3,371,052,082.57 股东权益 3,459,703,694.14 2,847,521,283.04 21.50 2,377,420,526.58 经营活动产生的现金流量净额 1,156,811,366.28 716,253,460.79 61.51 592,992,448.20 第 1 页 共 1 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 1.05 0.83 26.51 0.40 最新每股收益 净资产收益率(%) 22.11 21.11 4.74 12.21 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 22.84 21.31 7.18 9.79 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 0.98 62.24 0.81 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 4.75 3.91 21.48 3.27 调整后的每股净资产 4.75 3.91 21.48 3.42 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 序号 项目 2004 年 1 捐赠支出 70,000.00 2 罚款支出 1,313,083.20 3 罚款收入 35,890.00 4 处理固定资产损失 27,402,401.15 5 转回以前年度坏账准备 6 所得税影响数 -3,474,816.13 合 计 净影响额 -25,274,778.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 528,000,000 528,000,000 其中： 国家持有股份 515,000,000 515,000,000 境内法人持有股份 13,000,000 13,000,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 2 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 528,000,000 528,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 200,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000 三、股份总数 728,000,000 728,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 54,438 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称(全 年末持股 质押或冻结 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 称) 数量 的股份数量 通） 股东） 酒泉钢铁(集 团)有限责任 515,000,000 70.74 未流通 国有股东 公司 中国工商银 行－国联安 德盛小盘精 8,398,887 8,398,887 1.15 已流通 未知 法人股东 选证券投资 基金 中国农业银 行－银河稳 90,071 6,297,304 0.87 已流通 未知 法人股东 健证券投资 基金 昆明云内动 力股份有限 988,910 5,821,032 0.80 已流通 未知 法人股东 公司 甘肃省电力 5,000,000 0.69 未流通 法人股东 公司 兰州铁路局 5,000,000 0.69 未流通 法人股东 金川有色金 2,500,000 0.34 未流通 法人股东 属公司 中国建设银 行－博时裕 -561,502 1,098,174 0.15 已流通 未知 法人股东 富证券投资 基金 王家燕 746,500 746,500 0.10 已流通 自然人股东 大连万顺船 620,013 620,013 0.10 已流通 法人股东 务有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,398,887 A 股 中国农业银行－银河稳健证券投资基金 6,297,304 A 股 第 3 页 共 3 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 昆明云内动力股份有限公司 5,821,032 A 股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,098,174 A 股 王家燕 746,500 A 股 大连万顺船务有限公司 620,013 A 股 航空证券有限责任公司 600,000 A 股 何锦唯 550,000 A 股 李秀梅 549,081 A 股 张李花 514,000 A 股 上述股东关 公司前十名股东中酒泉钢铁（集团）有限责任公司与其他股东不存在关联关系，不存在《上市公司股 联关系或一 东持股变动信息披露管理办法》中所指定的一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也 致行动的说 未知其他股东间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司 法人代表：马鸿烈 注册资本：359,196 元人民币 成立日期：1958 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制造 及维修、建筑施工、公路运输、水、暖、电、煤气生产，供应、科研、技术转让、设计、检测、房地 产开发、咨询服务、进出口贸易、技术培训等 （2）实际控制人情况 公司名称：甘肃省国有资产监督管理委员会 控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司是甘肃省政府授权经营的国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 4 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 秦治庚 董事长 男 50 2004-06～2005-04 0 0 忻杏华 独立董事 男 66 2002-06～2005-04 0 0 王习梅 独立董事 女 64 2003-04～2005-04 0 0 周幼方 董事 男 60 2002-04～2005-04 0 0 董事兼财 孙光明 男 52 2002-04～2005-04 0 0 务总监 董事兼总 关和营 男 55 2004-09～2005-04 0 0 经理 监事会召 胡绍祥 男 59 2002-04～2005-04 0 0 集人 王沛明 监事 男 43 2003-05～2005-04 0 0 蒋志翔 监事 男 43 2002-04～2005-04 0 0 张 军 监事 男 40 2003-05～2005-04 0 0 朱向华 监事 男 52 2002-12～2005-04 0 0 朱爱炳 副总经理 男 37 2004-02～2005-04 0 0 陈树泽 副总经理 男 42 2004-02～2005-04 0 0 董事会秘 王清慧 女 31 2002-12～2005-04 0 0 书 王汝林 独立董事 男 70 2002-12～2005-04 0 0 第 5 页 共 5 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 酒泉钢铁（集 周幼方 团）有限责任公 代总会计师 2000-04～ 是 司 酒泉钢铁（集 党委副书记兼纪委书 胡绍祥 团）有限责任公 2002-11/1998-02～ 是 记 司 酒泉钢铁(集团) 蒋志翔 企业管理处处长 2003-12～ 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 835,747 元人民币 金额最高的前三名董事的报 289,592 元人民币 酬总额 金额最高的前三名高级管理 233,581 元人民币 人员的报酬总额 独立董事津贴 60,000 元人民币 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行 独立董事其他待遇 使职权所需费用，在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事:周幼方，监事会召集人:胡绍祥，监事:蒋志翔。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 4 5 万元—9 万元 7 5 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，国家对钢铁行业实行了前所未有的宏观调控，钢材市场高开低走到缓慢回升，炉料市 场由极度紧俏转为部分品种价格下滑但不久又有大幅上升，铁路运力空前不足而汽运价格又因油价和 限载大幅提高，与钢铁行业紧密相关的煤电油运等基础行业成为钢铁经济的限制性环节，面对诸多不 利因素，公司正确把握市场形势，以“质量提升、发展增速”为主旋律，围绕“高起点、精产品、高 质量、高效益”的战略方针，贯彻“安全、优质、低耗、高效”的生产经营策略，确立“科研加大、 结构调整”的工作思路，以“外抓营销整合、内抓规范管理”为主线，不断加强企业内部管理，完善 营销网络，克服日益加剧的市场竞争、原燃材料、运输紧张和生产成本上扬等诸多不利因素，实现了 经济效益稳定、持续、高效的增长态势。 2004 年，公司本部完成生铁产量 212.7 万吨，完成年计划的 96.68%，比上年度生铁产量 219.10 万吨减少 6.4 万吨；转炉钢 236.4 万吨，完成年计划的 102.78%，较上年度转炉钢产量 226 万吨增加 10.4 万吨；钢材 233.48 万吨，完成年计划的 122.24%，比上年度 186 万吨增加 47.48 万吨，其中： 高线 70.32 万吨，较上年度高线产量 59.9 万吨增加 10.42 万吨；棒材 72.76 万吨，比上年度 48.94 万吨增加 23.82 万吨；板材 90.40 万吨，比上年度 77.16 万吨增加 13.24 万吨。 公司控股子公司山西宏阳钢铁有限责任公司（以下简称宏阳公司）面对原燃料市场的涨价、地区 限电等不利因素的影响，积极确保设备顺利运行，努力克服原燃料质量波动的不利因素，探索可行的 高炉工艺参数，使炼铁产能得到了较好的释放。报告期内，该公司完成生铁 34.26 万吨、钢 38.22 万 吨、材 36.92 万吨、焦炭 10.69 万吨、石灰石 10.35 万吨，实现主营业务收入 11.28 亿元。 第 6 页 共 6 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司销售钢材 290.4 万吨（包括宏阳公司），比上年的 189.72 万吨增加 100.68 万 吨；实现主营业务收入 89.65 亿元，比上年增加 30.73 亿元；实现净利润 7.65 亿元，比上年增加 1.64 亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 钢铁行业 8,964,746,284.69 7,379,401,947.90 17.68 52.14 55.01 -7.96 其中:关联 1,695,371,224.86 1,395,558,259.19 17.68 15.36 17.54 -7.93 交易 钢坯 1,393,686,900.69 1,221,374,687.89 12.36 67.55 56.59 98.54 板材 3,337,644,661.62 2,481,339,436.27 25.66 44.50 48.01 -6.41 线材 2,122,520,789.73 1,797,710,239.13 15.30 42.64 44.99 -8.23 棒材 2,031,319,743.25 1,815,497,092.95 10.62 71.72 84.57 -36.94 其中:关联 1,695,371,224.86 1,395,558,259.19 17.68 15.36 17.54 -7.93 交易 有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市 关联交易的定价原则 场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价；对于某些无法按照“成本加 费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 公司是由酒钢集团公司部分资产改制设立的，公司与控股股东在生产、运 关联交易必要性、持续性的说 输、维修等方面存在不可避免的关联关系。公司只有充分利用控股股东的原料加 明 工能力和完善的动力产品供应体系，才能保证生产经营的持续、稳定、高效。公 司与关联方之间的关联交易将在公平、公正、公允的原则上长期存续。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 1,695,371,224.86 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 西北地区 6,699,913,161.16 67.26 其他地区 2,264,833,123.53 32.74 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,600,928,056.73 占采购总额比重(%) 75.90 前五名销售客户销售金额合计 5,123,106,828.41 占销售总额比重(%) 57.15 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、我国经济已进入一个新的战略机遇期，2005 年随着我国宏观调控政策的进一步落实，国民经 济对钢材的消费强度将会有所下降，但随着我国新兴工业化、城镇化、西部大开发和振兴东北老工业 基地等重大战略措施的实施，将会进一步拉动对钢铁的需求，钢铁行业也将保持较大的发展空间。 2、影响我国经济健康发展的深层次矛盾和问题还没有得到根本解决，经济运行中的一些突出矛盾 还将时而反复，特别是煤、电、油、运的供给也将持续偏紧，尤其是以运输和电力紧张的矛盾更为突 出，2005 年的能源、交通“瓶颈”制约依然存在，钢铁原料、废钢、焦炭及国际市场铁矿石价格的 巨幅上涨，对公司的生产经营和发展也将产生一定的制约作用。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 59 89.65 成本及费用 差异说明 本报告期内，实际销售收入超出年度经营计划 30.65 亿元，主要原因是合并控股子公司收入、 公司产销量增加、价格超过预期所致 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购山西宏阳 钢铁公司 90% 648,435,759.67 元人民币 100% 提高经济效益 的股权 收购酒钢集团 公司所属钢研 39,372,808 元人民币 100% 增强研发能力 院资产 第 8 页 共 8 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 给高炉生产提供稳定的 焦化工程 262,535,664.47 元人民币 70% 燃料 烧结系统 208,362.00 元人民币 100% 确保生产经营的稳定 炼铁系统 415,746.00 元人民币 100% 确保生产经营的稳定 对热送热装系统进行优 炼钢系统 1,558,630.00 元人民币 100% 化，提高设备作业率 满足切分轧制的需要； 轧钢系统 2,174,127.00 元人民币 100% 为Ⅲ级螺纹钢的生产创 造条件 供气系统 165,132.00 元人民币 100% 满足安全管理需要 满足生产线增产对铁路 铁路系统 396,626.00 元人民币 100% 运输的要求 生活福利及办 236,476.00 元人民币 100% 提高职工后勤服务 公设施 优化能源设施配置，满 公辅系统 5,170,602.13 元人民币 100% 足生产线对公辅的要求 满足消防设施及保卫办 保卫楼 726,233.00 元人民币 100% 公的需要 提高烧结氧化镁的质 白灰窑改造工 32,440,676.00 元人民币 100% 量，满足炼钢增产所需 程 石灰的需求 保证焦炭储运产品的质 焦炭大棚 9,600,000.00 元人民币 100% 量，避免被雨淋湿的现 象 施工机械及车 满足职工通勤即工程施 12,408,928.00 元人民币 100% 辆购置 工效率的需要 炼钢扩能改造 10,874,600.00 元人民币 100% 满足生产扩能的需要 满足较大吨位车辆过磅 150T 汽车衡 787,376.00 元人民币 100% 的需求 厂区通讯扩建 370,000.00 元人民币 100% 提高信息化的装备水平 工程 销售楼及外网 4,672,590.00 元人民币 100% 满足销售集中的要求 为公司的生产经营提供 公寓楼及外网 9,369,635.00 元人民币 100% 高质量的后勤保障 1,041,919,971.27 元人民 合计 / / 币 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、总体思路 以炼铁为中心，炼钢为重点，主动适应环境，优化生产组织，以人为本，依靠技术进步和管理创新， 强化大工序成本和指标动态控制，最大限度发挥铁前系统基础保障和轧钢生产能力，积极推进控股子 公司达产、达标。 第 9 页 共 9 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年公司生产经营目标：生铁产量 302 万吨（其中本部 215 万吨，宏阳 87 万吨），转炉钢 产量 325 万吨（其中本部 220 万吨，宏阳 105 万吨），钢材产量 305 万吨（其中本部 217 万吨：一高 线 62 万吨、二高线 61 万吨、中板产量 94 万吨，宏阳 88 万吨），实现营业收入 105.7 亿元。 2、为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作： （1）开展文明管理，树立企业良好形象，增强可持续发展能力 。 （2）不断发展战略供方，建立采购供应链，不断开拓和控制采购资源，确保生产正常供应。 （3）完善生产、设备管理，通过检修定额的完善推进设备检修的标准化；加强技术操作，促进 指标向行业平均先进水平迈进。 （4）利用科技创新解决制约产能发挥、产品质量、能源消耗的瓶颈问题，进一步释放产能、提 高质量水平。 （5）加强组织与协调，对新建项目实施全过程管理，确保重点建设项目的建设进度。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 765,062,411.61 元，年初未 分配利润 684,466,963.95 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金 76,506,241.16 元；提取法定公益金 76,506,241.16 元，2004 年末可供投资者分配的利润为 1,296,516,893.24 元。 2004 年度利润分配预案为：为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生产 经营，实现公司长期、持续的发展目标，公司拟以 2004 年 12 月 31 日股本总数 72,800 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），预计派发现金 174,720,000 元，剩余未分配利润 结转以后年度。 2004 年度，公司无资本公积金转增股本预案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 酒泉钢铁（集 团）有限责任 2004-06- 39,372,808 是, 评估价 是 是 公司所属钢研 30 院资产 酒泉钢铁（集 团）有限责任 公司所持山西 2004-06- 558,375,237.45 是, 评估价 是 否 宏阳钢铁有限 30 责任公司 77.5%的股权 第 10 页 共 10 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 嘉峪关宏晟电 热有限责任公 司所持山西宏 2004-06- 90,060,522.22 是, 评估价 是 否 阳钢铁有限责 30 任公司 12.5% 的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 酒钢集团 169,537.12 480,745.47 合计 169,537.12 480,745.47 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 酒钢集团公司 2,456.16 331.94 3,267.58 2,029.86 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 24,561,617.88 元人民币 ， 余额 3,319,372.57 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 11 页 共 11 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 王汝林 7 7 0 0 王习梅 7 7 0 0 忻杏华 7 7 0 0 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师焦点、张海英签字出 具了五联审字[2005]第 1018 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 12 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 536,938,847.44 1,218,407,581.53 536,938,847.44 1,206,206,915.58 短期投资 应收票据 586,869,631.30 706,850,516.97 586,869,631.30 706,850,516.97 应收股利 应收利息 应收账款 54,863,765.91 241,152,376.30 54,863,765.91 240,631,966.48 其他应收款 5,912,493.58 53,952,244.85 5,912,493.58 8,454,934.12 预付账款 27,584,170.20 136,854,437.00 27,584,170.20 789,777,336.19 应收补贴款 存货 560,782,933.13 804,868,863.54 560,782,933.13 657,086,455.79 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,772,951,841.56 3,162,086,020.19 1,772,951,841.56 3,609,008,125.13 长期投资： 长期股权投资 147,431,380.15 649,719,378.46 长期债权投资 长期投资合计 147,431,380.15 649,719,378.46 其中：合并价差 147,131,380.15 其中：股权投资差额 147,131,380.15 固定资产： 固定资产原价 3,763,170,714.24 4,874,594,132.44 3,763,170,714.24 3,693,790,826.34 减：累计折旧 1,703,809,032.92 2,034,513,122.99 1,703,809,032.92 1,892,980,796.08 固定资产净值 2,059,361,681.32 2,840,081,009.45 2,059,361,681.32 1,800,810,030.26 减：固定资产减值准备 17,431,396.45 17,431,396.45 17,431,396.45 17,431,396.45 固定资产净额 2,041,930,284.87 2,822,649,613.00 2,041,930,284.87 1,783,378,633.81 工程物资 在建工程 3,603,465.00 262,535,664.47 3,603,465.00 固定资产清理 固定资产合计 2,045,533,749.87 3,085,185,277.47 2,045,533,749.87 1,783,378,633.81 无形资产及其他资产： 无形资产 10,697,235.00 7,757,235.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,697,235.00 7,757,235.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,818,485,591.43 6,405,399,912.81 3,818,485,591.43 6,049,863,372.40 流动负债： 短期借款 44,880,000.00 474,880,000.00 44,880,000.00 474,880,000.00 第 13 页 共 13 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 92,566,406.92 958,976,170.95 92,566,406.92 703,654,469.90 预收账款 429,032,163.61 925,284,839.74 429,032,163.61 924,942,347.34 应付工资 3,158,190.65 5,532,229.36 3,158,190.65 5,532,229.36 应付福利费 5,613,839.85 11,365,068.11 5,613,839.85 8,961,061.90 应付股利 应交税金 7,802,227.66 83,128,195.60 7,802,227.66 61,093,365.49 其他应交款 1,227,594.32 1,843,431.86 1,227,594.32 1,476,299.93 其他应付款 47,783,885.38 89,943,172.13 47,783,885.38 70,719,904.34 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 632,064,308.39 2,550,953,107.75 632,064,308.39 2,251,259,678.26 长期负债： 长期借款 338,900,000.00 338,900,000.00 338,900,000.00 338,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 338,900,000.00 338,900,000.00 338,900,000.00 338,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 970,964,308.39 2,889,853,107.75 970,964,308.39 2,590,159,678.26 少数股东权益 55,843,110.92 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 728,000,000.00 资本公积 1,158,157,725.55 1,158,157,725.55 1,158,157,725.55 1,158,157,725.55 盈余公积 276,896,593.54 429,909,075.86 276,896,593.54 429,909,075.86 其中：法定公益金 136,222,472.29 212,728,713.45 136,222,472.29 212,728,713.45 未分配利润 684,466,963.95 1,143,636,892.73 684,466,963.95 1,143,636,892.73 拟分配现金股利 152,880,000.00 174,720,000.00 152,880,000.00 174,720,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 2,847,521,283.04 3,459,703,694.14 2,847,521,283.04 3,459,703,694.14 合计 负债和所有者权益（或股东 3,818,485,591.43 6,405,399,912.81 3,818,485,591.43 6,049,863,372.40 权益）总计 公司法定代表人: 秦治庚 主管会计工作负责人: 孙光明 会计机构负责人: 吴巍 第 14 页 共 14 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 5,892,375,235.43 8,964,746,284.69 5,892,375,235.43 8,964,746,284.69 减：主营业务成本 4,760,557,727.28 7,379,401,947.90 4,760,557,727.28 7,466,244,403.83 主营业务税金及附加 35,534,876.85 48,389,270.77 35,534,876.85 43,497,925.42 二、主营业务利润（亏损以 1,096,282,631.30 1,536,955,066.02 1,096,282,631.30 1,455,003,955.44 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,697,645.84 75,604,192.26 1,697,645.84 7,637,531.95 “-”号填列） 减: 营业费用 255,016,260.62 348,368,124.08 255,016,260.62 341,679,551.03 管理费用 75,383,994.26 165,030,328.56 75,383,994.26 146,259,042.89 财务费用 24,560,774.84 35,853,441.71 24,560,774.84 35,908,440.23 三、营业利润（亏损以“-” 743,019,247.42 1,063,307,363.93 743,019,247.42 938,794,453.24 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -98,087,586.77 1,283,618.79 号填列） 补贴收入 营业外收入 35,890.00 减：营业外支出 30,922,720.44 31,131,129.35 30,922,720.44 29,748,046.15 四、利润总额（亏损总额以 712,096,526.98 934,124,537.81 712,096,526.98 910,330,025.88 “-”号填列） 减：所得税 110,955,770.52 158,020,881.14 110,955,770.52 145,267,614.27 减：少数股东损益 11,041,245.06 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 601,140,756.46 765,062,411.61 601,140,756.46 765,062,411.61 填列） 加：年初未分配利润 334,594,358.77 684,466,963.95 334,594,358.77 684,466,963.95 其他转入 六、可供分配的利润 935,735,115.23 1,449,529,375.56 935,735,115.23 1,449,529,375.56 减：提取法定盈余公积 60,114,075.64 76,506,241.16 60,114,075.64 76,506,241.16 提取法定公益金 60,114,075.64 76,506,241.16 60,114,075.64 76,506,241.16 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 815,506,963.95 1,296,516,893.24 815,506,963.95 1,296,516,893.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 131,040,000.00 152,880,000.51 131,040,000.00 152,880,000.51 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 684,466,963.95 1,143,636,892.73 684,466,963.95 1,143,636,892.73 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 第 15 页 共 15 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 秦治庚 主管会计工作负责人: 孙光明 会计机构负责人: 吴巍 现金流量表 编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,050,109,461.71 7,050,109,461.71 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,888,291.83 8,172,470.17 现金流入小计 7,066,997,753.54 7,058,281,931.88 购买商品、接受劳务支付的现金 4,905,142,365.07 5,071,365,457.83 支付给职工以及为职工支付的现金 168,732,982.08 164,429,019.81 支付的各项税费 640,944,712.70 586,466,260.69 支付的其他与经营活动有关的现金 195,366,327.41 131,312,342.99 现金流出小计 5,910,186,387.26 5,953,573,081.32 经营活动产生的现金流量净额 1,156,811,366.28 1,104,708,850.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,087,780.78 40,185,931.01 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 648,435,759.67 648,435,759.67 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 728,523,540.45 688,621,690.68 投资活动产生的现金流量净额 -728,523,540.45 -688,621,690.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 474,880,000.00 474,880,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 474,880,000.00 474,880,000.00 偿还债务所支付的现金 44,880,000.00 44,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 176,819,091.74 176,819,091.74 其中：支付少数股东的股利 44,730,000.51 44,730,000.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 16 页 共 16 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流出小计 221,699,091.74 221,699,091.74 筹资活动产生的现金流量净额 253,180,908.26 253,180,908.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 681,468,734.09 669,268,068.14 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 765,062,411.61 765,062,411.61 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,041,245.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 57,806,594.00 57,341,806.81 固定资产折旧 293,027,901.66 266,166,653.74 无形资产摊销 891,915.00 861,915.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 3,216,131.03 预提费用增加（减：减少） -602,447.96 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 27,402,401.15 27,402,401.15 财务费用 23,939,091.23 23,939,091.23 投资损失（减：收益） 98,087,586.77 -1,283,618.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -296,943,569.82 -149,161,162.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -700,262,279.92 -1,075,839,196.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 874,144,386.47 1,190,218,548.39 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,156,811,366.28 1,104,708,850.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,218,407,581.53 1,206,206,915.58 减：现金的期初余额 536,938,847.44 536,938,847.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 681,468,734.09 669,268,068.14 公司法定代表人: 秦治庚 主管会计工作负责人: 孙光明 会计机构负责人: 吴巍 第 17 页 共 17 页 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：秦治庚 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2005 年 3 月 11 日 第 18 页 共 18 页