陆家嘴(600663)2004年年度报告摘要

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事钱稼宏、汪雅谷因公外出，分别委托杨小明董事、朱国兴董事代为行使表决权。 1.3、安永大华会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4、公司负责人杨小明，主管会计工作负责人朱国兴，会计机构负责人（会计主管人员）施国 华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 陆家嘴 股票代码 600663 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 陆家 B 股 股票代码 900932 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 中国上海市浦东大道 981 号 中国上海市浦东大道 981 号 邮政编码 200135 公司国际互联网网址 www.shld.com 电子信箱 rfzhang@ljz.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张日法 联系地址 浦东大道 981 号 电话 021－58878888 转 650 传真 021－58873688 电子信箱 rfzhang@ljz.com.cn 第 1 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 2,103,570,561.61 2,271,274,831.46 2,265,515,980.15 -7.38 2,153,476,459.52 2,153,476,459.52 收入 利润总额 752,816,172.47 797,408,955.42 797,594,838.93 -5.59 602,898,349.02 602,898,349.02 净利润 536,152,790.15 664,015,489.44 664,015,489.44 -19.26 512,236,054.26 512,236,054.26 扣除非经 常性损益 442,452,665.60 650,259,056.23 653,354,476.37 -31.51 480,042,403.43 480,042,403.43 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 9,607,809,663.10 8,889,468,231.86 8,836,310,676.05 8.08 7,775,702,197.88 7,816,637,867.38 股东权益 6,022,860,794.04 5,594,094,164.86 5,594,094,164.86 7.66 5,029,986,748.90 5,029,986,748.90 经营活动 产生的现 631,496,722.56 1,265,836,518.61 1,474,534,326.85 -50.11 1,752,270,409.25 1,829,965,163.32 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.29 0.36 0.36 -20.26 0.27 0.27 最新每股收益 0.29 净资产收益率(%) 8.90 11.87 11.87 -2.97 10.18 10.18 扣除非经常性损益的净利润 7.35 11.62 11.68 -4.27 9.54 9.54 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.34 0.68 0.79 -50.11 0.94 0.98 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.22 3.00 3.00 7.66 2.69 2.69 调整后的每股净资产 3.19 2.93 2.93 8.76 2.66 2.66 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,044,747.77 各种形式的政府补贴 1,053,945.00 短期投资收益 6,645,546.11 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -782,880.89 以前年度已经计提各项减值准备的转回 85,738,766.56 合计 93,700,124.55 第 2 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 536,153 588,588 差异说明： 按中国会计制度 536,153 按国际会计准则调整项目： 开办费摊销的时间性差异 737 交易性投资已实现/未实现收益 -3,035 将职工奖福基金确认为费用 -19,528 将无需支付的应付账款确认为收 23,193 益 确认递延所得税资产 17,293 其他 1,055 上述调整对少数股东权益的影响 32,720 按国际会计准则 588,588 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,179,920,000 1,179,920,000 其中： 国家持有股份 1,121,120,000 1,121,120,000 境内法人持有股份 58,800,000 58,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,640,000 17,640,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,197,560,000 1,197,560,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,524,000 160,524,000 2、境内上市的外资 509,600,000 509,600,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 670,124,000 670,124,000 三、股份总数 1,867,684,000 867,684,000 第 3 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 172,044 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 上海陆家嘴(集团)有限公司(授 0 1,121,120,000 60.03 未流通 国有股东 权经营) 上海国际信托投资有限公司 0 58,800,000 3.15 未流通 法人股东 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 4,266,421 15,511,484 0.83 已流通 外资股东 A/C CLIENT NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,745,642 14,661,700 0.78 已流通 外资股东 上海陆家嘴(集团)有限公司 0 8,820,000 0.47 未流通 法人股东 申银万国证券股份有限公司 0 8,820,000 0.47 未流通 法人股东 京华山一国际(香港)有限公司 -335,172 8,686,369 0.46 已流通 外资股东 THE NOMURA SECURITIES CO. 337,920 5,850,433 0.31 已流通 外资股东 LTD. AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 4,818,040 5,564,140 0.30 已流通 外资股东 WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN 50,000 4,095,591 0.22 已流通 外资股东 LAN 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 15,511,484 B 股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 14,661,700 B 股 京华山一国际(香港)有限公司 8,686,369 B 股 THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 5,850,433 B 股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 5,564,140 B 股 WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN 4,095,591 B 股 HSBC JAMES CAPEL ASIA LTD 3,401,060 B 股 SCBHK A/C BBH BOS S/A JP TSTEE SER 3,189,919 B 股 彭丰 2,343,190 B 股 UOB KAY HIAN(HONG KONG)LIMETED 2,242,852 B 股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海陆家嘴(集团)有限公司 法人代表：杨小明 注册资本：17.432 亿元人民币 成立日期：1990 年 8 月 1 日 本公司控股股东为上海陆家嘴(集团)有限公司，是国家股授权经营单位；法定代表人：杨小明； 成立日期：1990 年 8 月；注册资本：17.432 亿元；公司经营范围：房地产开发经营、市政基础设 施、建设投资、投资咨询、实体投资、国内贸易、资产管理经营、信息等. 第 4 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 名称：上海市国有资产管理委员会、浦东新区国资办 实际控制人为上海市国资委和浦东新区国资办，双方各占 50％股东权益。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国资办 50％ 浦东新区国资办 50％ 100％ 上海陆家嘴集团有限公司 60.5%（授权经营） 本公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 杨小明 董事长 男 53 2004-06-28～2004-12-18 0 3,000 二级市场购入 朱国兴 董事 总经理 男 57 2001-12-18～2004-12-18 2,000 2,000 钱稼宏 董事 男 56 2001-12-18～2004-12-18 2,000 2,000 汪雅谷 董事 男 60 2001-12-18～2004-12-18 19,262 19,262 瞿承康 董事 男 48 2001-12-18～2004-12-18 0 0 姚锡棠 独立董事 男 69 2001-12-18～2004-12-18 0 0 黄锡熊 独立董事 男 51 2001-12-18～2004-12-18 0 0 陆启耀 独立董事 男 58 2004-06-28～2004-12-18 0 0 严军 监事长 男 52 2001-12-18～2004-12-18 2,000 2,000 荀九斤 监事 男 50 2004-06-28～2004-12-18 1,000 1,000 张振伯 监事 男 58 2001-12-18～2004-12-18 0 0 孙家祥 副总经理 男 57 2002-06-12～2004-12-18 0 0 魏宗斯 副总经理 男 58 2002-06-12～2004-12-18 0 0 徐顺祥 副总经理 男 58 2002-06-12～2004-12-18 0 0 朱蔚 副总经理 男 48 2002-06-12～2004-12-18 12,842 12,842 蒋平 副总经理 女 47 2002-06-12～2004-12-18 0 0 张日法 董秘 男 36 2001-12-18～2004-12-18 0 0 第 5 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海陆家嘴（集 杨小明 总经理 党委书记 2004-06-01～ 否 团）有限公司 上海陆家嘴（集 朱国兴 党委副书记 2001-09-11～ 否 团）有限公司 上海陆家嘴（集 钱稼宏 党委副书记 1997-03-07～2004-12-30 否 团）有限公司 上海陆家嘴（集 汪雅谷 副总经理 1990-07-27～2004-12-30 是 团）有限公司 上海陆家嘴（集 严军 副总经理 1995-08-10～2004-12-30 是 团）有限公司 上海陆家嘴（集 荀九斤 专职监事 2004-04-01～ 否 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 237 金额最高的前三名董事的报酬总额 91.3 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 91.3 总额 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 瞿承康，汪雅谷，严军，荀九斤。 姓名 报酬区间 人数 25 万元以上 3 18－25 万元 6 18 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司按照董事会的部署，围绕“城市开发”主业，继续推进陆家嘴金融贸易区的功能 集聚和招商引资。报告期内，公司先后吸引了中国建筑总公司、葛洲坝集团等国内外一批大企业大集 团的入驻，全年共批租土地面积 3.45 万平方米，合同金额 9.69 亿元。 为提升公司在房地产开发中的市场综合竞争力，公司以“高效率、无缝隙、专业化”管理为目 标，建立以产品为龙头的事业部管理体制，设置了四个事业部：土地开发事业部、住宅事业部、商业 建筑事业部、办公与工业建筑事业部，力求通过扁平化管理来完善企业内部运作机制，提高控制力和 执行力。2004 年公司本部房产开发新项目主要包括陆家嘴花园二期 B 区 6.5 万平方米，基本实现了 完全销售；陆家嘴爱法新城一(2)期 7.47 万平方米的大产证和竣工决算在办理之中，陆家嘴爱法新城 二期 5.8 万平方米结构已全部封顶；陆家嘴软件分园共有 55 家企业入户园区，完成对外租赁面积约 5.4 万平方米，实现租金收入 3190 万元，园区规模将进一步扩大。 2004 年，为实现可持续发展，公司主营业务结构调整已开始实施，主营业务将由土地批租为主逐 步转向土地批租和项目经营相并重；同时，当前公司房地产开发中也存在不少困难和瓶颈，一方面， 公司因新的动拆迁政策调整对以往成片土地开发模式带来了挑战，部分地块收入确认相应延后；另一 方面，现有土地供应方式和规划的调整致使公司因土地存量减少对公司主营收入也产生了不利影响。 报告期内，公司本年度效益与去年同期相比有所下降，全年共实现主营业务收入 21.04 亿元，同比下 第 6 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 降了 7.38 ％其中土地批租收入 15.40 亿元，房产销售收入 4.69 亿元，租赁收入 0.73 亿元；全年共 实现利润 5.32 亿元，同比下降了 19.8％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 土地使用权 154,006.13 74,820.59 51.42 8.62 12.13 -1.52 转让 房产销售 46,949.55 32,722.53 30.30 -38.71 -46.53 10.19 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 20,737,545.00 元。 6.3 主营业务分地区情况 公司全部主营业务收入来源于上海市。 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%) 前五名销售客户销售金额合计 107,231 占销售总额比重(%) 51 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司战略调整进入实质性的关键年，公司将积极培育一批具有高附加值和持续增长价 值的经营资源，建立以项目长期经营租赁为主导的商业模式，为公司主营业务顺利转轨和可持续发展 奠定基础。公司将积极做好如下工作： 一、为提高内部资源配置效率，降低内部交易的管理成本，公司将完善管理体制，对主营业务流程 进一步优化，为主营业务转轨提供组织保障。 二、为提高经营工作的计划性和可控性，公司将严格执行全面预算管理，以半年为周期实行滚动调 整，使全面预算成为指导实际经营工作的重要考核指标。 三、为尽快建立公司的比较优势和独特的市场地位，公司将以陆家嘴的功能区建立为契机，注重在 更广范围、更深层面地参与陆家嘴区域的形态和功能开发，以“专业化、扁平化、精深化、主业相 关、效益最大化”为原则，以各事业部为支撑，规划并启动了一批以自营为主的功能性发展项目。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安永大华会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所分别按中国会计准则与国际会计准 则审计，按照可分配利润两者孰低的原则采用按中国会计准则编制的报表为依据，2004 年度本公司 实现税后净利润 536,152,790.15 元，按公司章程规定扣除法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余 公积金和子公司的盈余公积金及外商投资企业子公司提取的职工奖励及福利基金后可分配利润为 309,845,107.33 元。 本年度公司拟向股东分派现金股利 93,384,200.00 元，占 2004 年度可分配净利润 30%（以 2004 年末总股本 1867684000 股为基数，每 10 股派现 0.5 元人民币（含税））。可分配利润的其余部分全 部用于公司再发展并转入任意盈余公积金。预案报股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 日） 否） 上海张江 2001-12-31 ～ 2004-12- （集团） 2001-12-31 10,750 一般担保 是 否 31 有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 0 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姚锡棠 9 9 0 黄锡熊 9 8 1 陆启耀 3 3 0 第 9 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司第三届董事会第十一次会议召开时独立董事黄锡熊因公外出委托姚锡棠独立董事出席会议并 代为行使表决权。 报告期内，公司独立董事无对董事会审议事项提出异议。 报告期内，公司独立董事能切实履行职责，深入了解公司情况，及时动态地关注上市公司经营发 展，并就此向经营层提出许多专业性及建设性的建议，积极推动公司地规范运作和良性发展，切实维 护了中小股东的利益，充分地发挥了独立董事的积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师汤哲辉、徐艳签 字出具了安永大华业字（2005）第 0288 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 3,172,617,785.82 3,641,348,441.23 2,949,080,166.09 2,423,412,317.03 短期投资 3,537,805.20 3,537,805.20 应收票据 应收股利 206,908.02 23,341,082.32 应收利息 应收账款 44,437,892.12 15,705.75 2,478,828.82 其他应收款 147,380,992.18 83,611,962.58 236,107,272.30 137,711,848.14 预付账款 68,379,617.00 668,052,117.00 659,267,000.00 应收补贴款 存货 4,166,951,571.03 3,767,763,537.59 3,868,667,464.51 3,032,023,129.64 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 97,620.00 97,620.00 其他流动资产 流动资产合计 7,603,512,571.37 8,160,889,384.15 7,083,212,619.24 6,252,511,914.81 长期投资： 长期股权投资 705,996,504.73 669,617,336.17 1,182,921,296.85 1,225,099,410.55 长期债权投资 97,620.00 97,620.00 长期投资合计 706,094,124.73 669,617,336.17 1,183,018,916.85 1,225,099,410.55 其中：合并价差 1,579,845.34 其中：股权投资差额 6,411,754.34 8,313,320.36 4,831,909.00 6,996,782.42 固定资产： 固定资产原价 186,165,863.61 189,542,786.48 95,637,827.49 98,447,229.49 减：累计折旧 47,421,153.54 57,168,550.10 23,883,605.08 27,081,024.16 固定资产净值 138,744,710.07 132,374,236.38 71,754,222.41 71,366,205.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 138,744,710.07 132,374,236.38 71,754,222.41 71,366,205.33 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 138,744,710.07 132,374,236.38 71,754,222.41 71,366,205.33 无形资产及其他资产： 无形资产 800,000.00 838,750.00 长期待摊费用 其他长期资产 440,316,825.69 644,089,956.40 142,714,031.18 258,895,554.53 无形资产及其他资产合计 441,116,825.69 644,928,706.40 142,714,031.18 258,895,554.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 8,889,468,231.86 9,607,809,663.10 8,480,699,789.68 7,807,873,085.22 流动负债： 短期借款 175,000,000.00 90,000,000.00 第 11 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 262,132,036.76 190,200,102.88 235,312,769.37 173,220,102.88 预收账款 1,239,786,455.30 1,614,118,753.58 1,400,200,668.36 569,620,667.65 应付工资 71,712.28 应付福利费 20,001,136.65 33,893,888.83 2,851,161.69 1,575,775.12 应付股利 4,771,740.00 882,000.00 2,205,000.00 882,000.00 应交税金 52,522,562.89 -17,956,546.78 38,361,839.96 15,684,790.58 其他应交款 47,524.24 -223,511.52 424.96 其他应付款 239,684,656.64 53,386,201.84 514,954,364.37 4,863,230.43 预提费用 736,524,769.53 937,549,915.48 608,092,002.27 815,667,675.48 预计负债 530,131.50 一年内到期的长期负债 140,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,730,542,594.29 3,042,380,935.81 2,801,978,230.98 1,581,514,242.14 长期负债： 长期借款 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,858,600.00 16,858,600.00 其他长期负债 长期负债合计 120,000,000.00 16,858,600.00 16,858,600.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,850,542,594.29 3,059,239,535.81 2,801,978,230.98 1,598,372,842.14 少数股东权益 444,831,472.71 525,709,333.25 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 1,867,684,000.00 资本公积 1,410,944,480.47 1,435,148,924.38 1,421,497,758.12 1,448,221,218.90 盈余公积 1,254,337,326.05 1,448,852,067.91 1,059,939,676.41 1,244,774,555.49 其中：法定公益金 474,364,125.84 534,219,140.17 380,413,223.53 442,024,849.89 未分配利润 1,061,128,358.34 1,271,175,801.75 1,329,600,124.17 1,648,820,468.69 拟分配现金股利 112,061,040.00 93,384,200.00 112,061,040.00 93,384,200.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 5,594,094,164.86 6,022,860,794.04 5,678,721,558.70 6,209,500,243.08 合计 负债和所有者权益（或股东 8,889,468,231.86 9,607,809,663.10 8,480,699,789.68 7,807,873,085.22 权益）总计 公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人: 朱国兴 会计机构负责人: 施国华 第 12 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,103,570,561.61 2,271,274,831.46 2,279,010,484.72 2,132,536,175.28 减：主营业务成本 1,144,137,507.37 1,317,036,610.26 1,378,626,716.01 1,291,366,031.57 主营业务税金及附加 116,295,474.86 102,272,214.42 103,627,159.66 94,664,183.00 二、主营业务利润（亏损以 843,137,579.38 851,966,006.78 796,756,609.05 746,505,960.71 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 28,471,090.17 10,435,337.17 19,731,629.90 895,634.80 “-”号填列） 减: 营业费用 20,210,086.95 15,665,685.35 14,158,292.37 14,231,690.89 管理费用 212,133,412.30 93,081,106.57 174,382,678.50 47,776,447.63 财务费用 -27,470,852.63 -3,393,265.43 -21,373,711.81 -4,249,263.07 三、营业利润（亏损以“-” 666,736,022.93 757,047,817.46 649,320,979.89 689,642,720.06 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -9,531,228.46 32,908,085.86 86,690,019.35 60,231,374.67 号填列） 补贴收入 1,266,000.00 3,369,444.00 营业外收入 5,424,013.45 4,918,426.69 2,936,945.00 4,647,000.00 减：营业外支出 -88,921,364.55 834,818.59 3,229,574.03 470,071.66 四、利润总额（亏损总额以 752,816,172.47 797,408,955.42 735,718,370.21 754,051,023.07 “-”号填列） 减：所得税 138,097,088.14 116,307,829.00 119,602,106.61 104,892,536.55 减：少数股东损益 78,566,294.18 17,085,636.98 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 536,152,790.15 664,015,489.44 616,116,263.60 649,158,486.52 填列） 加：年初未分配利润 1,061,128,358.34 696,190,921.00 1,329,600,124.17 968,573,383.60 其他转入 12,263,376.08 六、可供分配的利润 1,609,544,524.57 1,360,206,410.44 1,945,716,387.77 1,617,731,870.12 减：提取法定盈余公积 72,360,842.49 66,118,159.63 61,611,626.36 64,915,848.65 提取法定公益金 62,064,388.39 66,184,296.44 61,611,626.36 64,915,848.65 提取职工奖励及福利基金(合 19,529,564.89 7,295,042.46 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,455,589,728.80 1,220,608,911.90 1,822,493,135.05 1,487,900,172.82 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 72,352,887.05 66,096,353.56 61,611,626.36 64,915,848.65 应付普通股股利 112,061,040.00 93,384,200.00 112,061,040.00 93,384,200.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 1,271,175,801.75 1,061,128,358.34 1,648,820,468.69 1,329,600,124.17 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 1,229,162.36 1,100,769.36 1,226,863.22 1,100,769.36 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人: 朱国兴 会计机构负责人: 施国华 第 14 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,548,260,926.00 1,461,617,447.66 收到的税费返还 1,266,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 638,239,213.36 338,373,664.72 现金流入小计 3,187,766,139.36 1,799,991,112.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,519,421,329.44 1,307,299,983.52 支付给职工以及为职工支付的现金 70,243,099.33 37,471,613.27 支付的各项税费 340,033,479.69 257,068,721.48 支付的其他与经营活动有关的现金 626,571,508.34 659,603,894.37 现金流出小计 2,556,269,416.80 2,261,444,212.64 经营活动产生的现金流量净额 631,496,722.56 -461,453,100.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 36,226,924.44 32,124,625.30 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,614,291.62 43,758,046.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 906,082.90 365,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 48,793.72 现金流入小计 56,796,092.68 76,247,671.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,635,230.04 3,557,547.00 投资所支付的现金 5,994,370.00 4,994,370.00 支付的其他与投资活动有关的现金 21,280,922.30 6,923,950.00 现金流出小计 31,910,522.34 15,475,867.00 投资活动产生的现金流量净额 24,885,570.34 60,771,804.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 130,000,000.00 偿还债务所支付的现金 195,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 122,297,218.80 124,628,630.10 其中：支付少数股东的股利 2,655,925.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 328,700.40 328,700.40 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 317,625,919.20 124,957,330.50 筹资活动产生的现金流量净额 -187,625,919.20 -124,957,330.50 四、汇率变动对现金的影响 -25,718.29 -29,223.24 五、现金及现金等价物净增加额 468,730,655.41 -525,667,849.06 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 536,152,790.15 616,116,263.60 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 78,566,294.18 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 46,741,400.25 149,488,799.89 固定资产折旧 14,746,025.08 3,437,274.60 第 15 页 共 16 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 111,250.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 201,025,145.95 207,575,673.21 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 186,022.66 107,455.48 固定资产报废损失 49,941.59 3,534.00 财务费用 11,374,869.05 11,602,513.74 投资损失（减：收益） -27,790,124.24 -124,011,372.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -271,476,733.65 -48,685,511.21 经营性应收项目的减少(减：增加) 666,067,982.38 102,653,702.53 经营性应付项目的增加(减：减少) -625,958,140.84 -1,381,441,434.05 其他 1,700,000.00 1,700,000.00 经营活动产生的现金流量净额 631,496,722.56 -461,453,100.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,641,348,441.23 2,423,412,317.03 减：现金的期初余额 3,172,617,785.82 2,949,080,166.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 468,730,655.41 -525,667,849.06 公司法定代表人: 杨小明 主管会计工作负责人: 朱国兴 会计机构负责人: 施国华 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 根据上海陆家嘴（集团）有限公司沪陆发（2004）220 号关于对上海陆家嘴房产开发有限公司实 施歇业的通知，该公司已登报公告进入歇业清算阶段，因此本年度不纳入合并范围。 上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司与上海陆家嘴联合房地产有限公司以前年度不是本公司合并报 表的范围，但由于规模不断扩大，占合并报表的比重日益增大，因此本年度将其纳入合并报表范围， 并调整了合并报表年初数； 董事长：杨小明 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2005 年 3 月 11 日 第 16 页 共 16 页