新疆众和(600888)2004年年度报告摘要

新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事叶丽宁女士，因工作原因不能出席本次会议授权董事刘志波先生代为出席并表决。 董事刘宗仁先生，因工作原因未能出席本次会议授权独立董事来淮先生代为出席并表决。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘杰先生，主管会计工作负责人田强先生，会计机构负责人（会计主管人员） 汪培镇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆众和 股票代码 600888 上市交易所 上海证券交易所 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 18 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐 注册地址和办公地址 市喀什东路 18 号 邮政编码 830013 公司国际互联网网址 http：//www.joinworld.com 电子信箱 xjzh600888@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨波 衡晓英 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 联系地址 18 号 18 号 电话 （0991）6689800 （0991）6689800 传真 （0991）6689882 （0991）6689882 电子信箱 600888xjzh@126.com hxy600888@126.com 第 1 页 共 1 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 585,252,768.49 480,803,394.55 21.72 400,189,892.63 400,189,892.63 利润总额 63,648,527.16 41,610,318.98 52.96 57,812,308.87 53,211,679.53 净利润 57,226,456.04 35,437,933.81 61.48 48,247,055.14 39,594,805.37 扣除非经常性损益的净 60,275,752.19 49,377,346.60 22.07 51,245,108.24 42,592,858.47 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,405,658,039.83 1,404,162,476.78 0.11 1,238,385,158.87 1,248,993,303.27 股东权益 363,569,700.37 306,021,917.34 18.81 275,828,200.85 264,636,076.90 经营活动产生的现金流 156,412,368.99 17,676,464.36 784.86 64,905,133.22 64,905,133.22 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.5535 0.3428 61.47 0.3830 0.4667 最新每股收益 净资产收益率(%) 15.74 11.58 35.93 14.96 17.49 扣除非经常性损益的净利润的净 16.58 16.14 2.75 18.58 16.09 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 1.51 0.17 788.24 0.63 0.63 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.52 2.96 18.80 2.56 2.67 调整后的每股净资产 3.09 2.60 18.70 2.40 2.57 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 80,886.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,661,974.07 所得税影响数 531,791.52 合计 -3,049,296.15 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 2 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,139,000 74,139,000 其中： 国家持有股份 26,087,000 26,087,000 境内法人持有股份 48,052,000 48,052,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 74,139,000 74,139,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,250,000 29,250,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 29,250,000 29,250,000 三、股份总数 103,389,000 103,389,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,591 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 特变电工股份有限公司 0 30,419,000 29.42 未流通 0 法人股东 云南博闻科技实业股份有限 冻结 0 26,087,000 25.23 未流通 国有股东 公司 26,087,000 新疆国际信托投资有限责任 0 8,000,000 7.74 未流通 0 法人股东 公司 上海宝山杨行铜材厂 0 5,219,500 5.05 未流通 0 法人股东 上海紫光投资发展有限公司 0 750,000 0.73 未流通 0 法人股东 上海颂扬实业有限公司 0 500,000 0.48 未流通 0 法人股东 上海晶旌贸易有限公司 0 400,000 0.39 未流通 0 法人股东 上海晶灿工贸有限公司 0 300,000 0.29 未流通 0 法人股东 上海文杰科贸有限公司 0 270,000 0.26 未流通 0 法人股东 第 3 页 共 3 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海渝华电话工程有限公司 0 250,000 0.24 未流通 0 法人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 郭松英 167,860 A股 郑克英 123,599 A股 宋德贵 117,539 A股 孟云珍 96,700 A股 张家宁 71,149 A股 任雄利 71,100 A股 叶常林 70,000 A股 童旭明 67,300 A股 高永颂 64,100 A股 梁崇杰 63,000 A股 上述股东关联关系或一致行 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：特变电工股份有限公司 法人代表：张新 注册资本：259,490,176 元人民币 成立日期：1993 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动：变压器、电线电缆及其辅助设备制造和销售。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：张新 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：自 1997 年至 2002 年担任特变电工股份有限公司董事长兼总经理；2002 年至 今，任特变电工股份有限公司董事长。2003 年 6 月至今任本公司董事。 最近五年内职务：特变电工股份有限公司董事长兼总经理、特变电工股份有限公司董事长、本公 司董事 。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 4 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 注：其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权，叶军、王秀芝等自 然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权；张新持有新疆天山电气有限公司 33.82%的股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 刘杰 董事长 男 36 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 张新 董事 男 42 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 刘志波 董事 男 41 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 叶丽宁 董事 女 39 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 刘宗仁 董事兼总工程师 男 69 2003-06-29～2006-06-29 12,970 12,970 无 符庆丰 董事 男 47 2004-02-05～2006-06-29 0 0 无 来淮 独立董事 男 58 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 朱瑛 独立董事 女 33 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 高卉 独立董事 女 30 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 倪袁 监事会主席 男 30 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 尤智才 监事 男 49 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 吴军 监事 男 36 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 苗青 职工监事 男 37 2004-07-14～2006-06-29 0 0 无 彭波 职工监事 男 36 2003-06-23～2006-06-29 0 0 无 杨波 董事会秘书 男 27 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 翟新生 副总经理 男 38 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 王品山 副总经理 男 39 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 王建军 副总经理 男 43 2003-12-21～2006-06-29 0 0 无 徐志康 副总经理 男 38 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 第 5 页 共 5 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 田强 财务总监 男 38 2003-12-21～2006-06-29 0 0 无 杨明江 总经济师 男 40 2003-06-29～2006-06-29 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓 名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 张新 特变电工股份有限公司 董事、董事长 2003-05-31～2006-05-31 是 云南博闻科技实业股份 刘志波 董事、董事长 2003-06-27～2006-06-27 是 有限公司 云南博闻科技实业股份 符庆丰 财务总监 2004-10-28～2006-06-27 是 有限公司 叶丽宁 北京北大资源集团 总裁 是 倪袁 上海宝山杨行铜材厂 厂长助理 是 尤智才 特变电工股份有限公司 总会计师 2003-05-31～2006-05-31 是 云南博闻科技实业股份 吴军 监事、监事会召集人 2003-06-27～2006-06-27 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,619,291.03 金额最高的前三名董事的报酬 1,615,224.94 总额 金额最高的前三名高级管理人 1,481,733.21 员的报酬总额 独立董事津贴 180,000.00 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 张新董事、刘志波董事、叶丽宁董事、符庆丰董事、倪袁监事、 事、监事姓名 尤智才监事、吴军监事。 报酬区间 人数 100000 元以下 6 100000 元至 160000 元之间 5 160000 元以上 3 注：作为公司科技带头人和铝行业专家的刘宗仁总工程师成功设计开发了 80KA 精铝电解槽项目 和自焙槽改预焙槽项目。这两项科研攻关和开发为公司带来了可观的经济利益。公司研究决定，授予 其科研开发特殊贡献奖 100 万元。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是众和公司发生历史性重大转折的一年，也是公司推进创新、强化管理的第一年。一年 来，公司面对国家宏观调控限制铝行业发展的政策影响，克服了发展中遇到的种种压力和困难，加快 产业结构调整，加速技术创新，成功实现了由铝冶炼行业到电子元器件材料制造业的转型；从打造企 业核心竞争力的战略高度出发，加快了产业化发展的步伐，培育了公司新的经济增长点，凸显了以精 第 6 页 共 6 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 铝、电子铝箔、电极箔为主导产品的电子新材料产业优势。报告期内，公司实现主营业务利润 21,051.56 万元，较上年度增长了 19.82%，净利润 5722.65 万元,较上年度增长了 61.48%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 铝冶炼 74,386,804.29 57,175,987.18 23.14 -66.89 -60.47 -12.47 电子新材料 442,050,729.43 257,169,684.53 41.82 其中:关联 60,133,417.65 46,556,890.68 22.58 -4.21 3.63 -5.85 交易 铝锭 74,386,804.29 57,175,987.18 23.14 -9.62 -7.86 -1.46 精铝 146,836,769.78 87,869,562.61 40.16 3.14 6.38 -1.82 电子铝箔 245,257,987.38 129,075,621.07 47.37 41.30 35.07 5.95 其中:关联 60,133,417.65 46,556,890.68 22.58 -4.21 3.63 -5.85 交易 公司与关联方签订的合同以协议价规定：重熔用铝锭以提货当日上海期货交 关联交易的定价原则 易所铝锭结算价为基础，每吨下浮 180 元。 关联交易必要性、持续性的说 上述关联方为本公司常年主要客户,本次关联交易为正常的产品销售业务。 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 疆内 129,295,012.29 5.48 疆外 455,957,756.20 27.28 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 186,890,092.14 占采购总额比重(%) 61.38 前五名销售客户销售金额合计 160,440,632.17 占销售总额比重(%) 27.41 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 公司目前已归口于电子元器件材料制造行业，本报告期内，公司将精铝、电子铝箔、化成、腐蚀 箔产品归入电子材料行业，本报告期，电子材料主营业务收入占公司主营业务收入的 75.53%，电子 材料主营业务毛利占公司主营业务毛利的 85.64%，电子材料已成为公司的支柱产业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 第 7 页 共 7 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 铝杆产品毛利率较上年相比下降了 14.71%，主要是受氧化铝大幅涨价和上半年铝锭价格大幅波 动影响,本公司销售铝杆时处于铝锭结算价格低谷,因此铝杆毛利率较上年相比下降了 14.71%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，铝冶炼行业主营业务收入较上年下降 66.89 %，主要系公司将精铝产品归入电子材料 行业。铝加工行业主营业务收入较上年下降 78.66 %，主要系将电子铝箔产品归入电子材料行业；同 时增加了电子铝箔产量及销量。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、根据财政部、国家税务总局下发《关于取消电解铝铁合金等商品出口退税的通知》（财税 [2004]214 号）及中华人民共和国海关总署公告 2004 年第 46 号文的相关规定：自 2005 年 1 月 1 日 起，取消未锻轧的非合金铝 8%的出口退税优惠政策，并对未锻轧铝征收 5%出口税率，作为公司主导 产品之一的精铝被列入未锻轧铝税目，这对于 2005 年度精铝产品的出口预计可能产生较大的影响。 2、根据国家发展改革委、国家电监会下发的《关于贯彻落实国家电价政策有关问题的通知》 （发改价格[2004]1149 号文）相关规定：对部分高耗能行业试行差别电价，对部分企业自备电厂征 收基金及附加政策，该政策预计可能对公司利润产生影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 精铝三期工程 52,934,895.96 85% 26,340,395.25 高压箔二期工 138,444,073.81 100% 2,291,585.41 程 铝箔二期工程 90,472,827.30 / 27,194,500.00 合计 281,851,797.07 / 55,826,480.66 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是公司的管理创新年，公司确定了围绕公司中长期战略规划，加速解决历史遗留问题， 充分发挥产业优势，加快推进管理创新、制度创新和技术创新，全力提升产品质量，积极开拓国内和 国际市场，不断优化人力资源配置，走质量效益发展之路。为此公司将全力以赴做好以下各项工作： 1、内部管理方面：完善激励约束机制，创新营销管理模式，加大应收帐款的清收力度，强化机 关管理职能，提高服务意识实行科学预算管理，加强审计监察力度，强化基础管理，走内涵式发展的 道路。 2、市场方面：全面拓展精铝产品市场，发挥规模效益，全面提高电子铝箔产品的国际市场竞争 力，细分电极箔产品市场，做到协调稳定发展。 3、人力资源方面：要尽快创新人才管理机制，加快人才梯队建设，要根据专业技术人才、业务 骨干和后备干部等不同层次，分类别、分专业、分岗位和分批次地对所有员工进行科学系统的轮训， 从各方面培养公司所急需的复合型人才、专业型技术人才和操作型一线员工。 4、质量、成本方面：推动生产的精细化管理，挖潜节约，争取设备利用率最大化，以达到节约 公司成本和优化生产工艺的目的；对公司采购模式适时进行改进和创新，采用比价或其它的方式有效 的降低主要原料的采购成本。 5、科技创新方面：公司要围绕以高压电子铝箔、高纯铝等高新技术产品的研制，加快推进科技 创新，尽快拥有自主知识产权的核心技术，做大做强电子新材料产业。 第 9 页 共 9 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天津五洲联合会计师事务所审计，本公司母公司 2004 年度实现净利润 56,914,698.02 元，分 别按 10%提取法定盈余公积 5,691,469.80 元，按 10%提取法定公益金 5,691,469.80 元，加上年度未 分配利润 69,021,966.16 元，实际可供股东分配的利润为 114,553,724.58 元。公司董事会拟定：以 公司 2004 年末总股本 103,389，000 股为基数,每 10 股拟派发现金股息 0.20 元(含税),共计派发现金 股息 2,067,780 元,剩余未分配利润 112,485,944.58 元,结转以后年度分配。2004 年度不进行资本公 积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期（协 是否履 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 （是或 否） 新疆中国彩棉 2003-02-09 900 连带责任担保 2003-02-09 ～ 2004-02-08 否 否 股份有限公司 新疆中国彩棉 2003-02-27 1,500 连带责任担保 2003-02-27 ～ 2004-02-26 否 否 股份有限公司 新疆中国彩棉 2002-12-27 1,000 连带责任担保 2002-12-27 ～ 2003-12-27 否 否 股份有限公司 新疆中国彩棉 2002-12-06 500 连带责任担保 2002-12-06 ～ 2003-12-06 否 否 股份有限公司 新疆中国彩棉 2003-04-22 1,500 连带责任担保 2003-04-22 ～ 2003-10-22 否 否 股份有限公司 第 10 页 共 10 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 新疆中国彩棉 2003-05-27 500 连带责任担保 2003-05-27 ～ 2004-05-07 否 否 股份有限公司 新疆中国彩棉 2003-04-24 1,400 连带责任担保 2003-04-24 ～ 2004-04-24 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2002-05-16 1,200 连带责任担保 2002-05-16 ～ 2003-05-16 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2001-09-17 300 连带责任担保 2001-09-17 ～ 2002-09-17 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2003-01-15 1,000 连带责任担保 2003-01-15 ～ 2003-05-14 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2002-04-26 482 连带责任担保 2002-04-26 ～ 2003-03-25 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2001-08-20 1,000 连带责任担保 2001-08-20 ～ 2002-08-11 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2003-01-21 4,900 连带责任担保 2003-01-21 ～ 2003-08-18 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 1999-11-12 1,000 连带责任担保 1999-11-12 ～ 2002-10-26 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 1997-09-25 188 连带责任担保 1997-09-25 ～ 2002-09-24 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2001-04-16 350 连带责任担保 2001-04-16 ～ 2002-04-16 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2001-08-28 650 连带责任担保 2001-08-28 ～ 2002-08-26 否 否 股份有限公司 新疆中收农机 2002-08-21 1,300 连带责任担保 2002-08-21 ～ 2003-03-18 否 否 股份有限公司 新疆中基实业 2001-12-05 6,485 连带责任担保 2001-12-05 ～ 2006-12-04 否 否 股份有限公司 新疆中基实业 2001-12-05 3,000 连带责任担保 2001-12-05 ～ 2006-06-05 否 否 股份有限公司 新疆中基实业 2001-12-05 3,000 连带责任担保 2001-12-05 ～ 2005-12-05 否 否 股份有限公司 新疆中基实业 2001-12-05 500 连带责任担保 2001-12-05 ～ 2005-06-05 否 否 股份有限公司 新疆啤酒花股 2003-05-20 1,000 连带责任担保 2003-05-20 ～ 2003-11-19 否 否 份有限公司 新疆啤酒花股 2003-03-18 3,000 连带责任担保 2003-03-18 ～ 2004-02-17 否 否 份有限公司 新疆啤酒花股 2003-01-27 3,000 连带责任担保 2003-01-27 ～ 2004-01-26 否 否 份有限公司 新疆啤酒花股 2002-10-28 1,500 连带责任担保 2002-10-28 ～ 2003-10-27 否 否 份有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 41,155 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 41,155 担保总额占公司净资产的比例 113.20 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 第 11 页 共 11 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 33,855 额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 18,785 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 特变电工股份有限公司控股子公司—天池能源股份 0 0 138.73 5.77 公司 特变电工股份有限公司分公司－新疆生态园林工程 0 0 290.19 88.04 有限公司 特变电工股份有限公司 3,965.92 31.23 0 0 新疆源泰铝业有限公司 2,047.42 27.52 0 0 合计 6,013.34 58.75 428.93 93.81 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内或持续到报告期内，本公司或持有 5%以上的公司股东无承诺事项 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参 独立董 亲自出席 委托出席 缺席 加董事会 备注 事姓名 （次） （次） （次） 次数 因工作原因三届四次董事会委托高卉独董出席，三 来淮 5 3 2 0 届五次董事会委托朱瑛独董出席 朱瑛 5 4 1 0 三届七次董事会因工作原因委托刘杰董事出席 高卉 5 4 1 0 三届七次董事会因出差在外委托来淮独董出席 第 12 页 共 12 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，本公司独立董事对公司本年度内董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有 提出异议 本公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规的规定履行职责，并就 2004 年度本公司 的关联交易事项及公司董事、高管人员的任免发表了个人的独立意见，维护了广大投资者尤其是中小 投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师邱四平、季红签字出具了 五洲会字[2005]８-128 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 13 页 共 13 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 40,487,122.99 54,348,808.44 35,635,562.13 49,584,264.46 短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 应收票据 25,078,980.60 21,589,168.90 24,745,955.60 20,939,872.90 应收股利 应收利息 应收账款 153,179,594.96 110,375,128.45 148,954,311.00 110,391,790.98 其他应收款 69,359,857.88 54,156,869.27 69,098,637.82 54,075,121.47 预付账款 11,361,546.19 19,487,410.73 7,164,801.71 18,999,301.99 应收补贴款 存货 104,322,264.08 132,632,800.46 98,276,163.15 125,817,462.07 待摊费用 299,471.00 80,522.12 299,471.00 80,522.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 405,088,837.70 392,670,708.37 385,174,902.41 379,888,335.99 长期投资： 长期股权投资 85,557,314.42 88,039,536.72 95,248,303.37 94,869,372.31 长期债权投资 长期投资合计 85,557,314.42 88,039,536.72 95,248,303.37 94,869,372.31 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 938,022,569.38 1,166,573,837.63 924,141,606.84 1,166,401,735.02 减：累计折旧 237,207,638.82 280,620,419.03 235,039,561.93 277,711,069.30 固定资产净值 700,814,930.56 885,953,418.60 689,102,044.91 888,690,665.72 减：固定资产减值准备 1,729,136.10 4,971,347.94 1,729,136.10 4,971,347.94 固定资产净额 699,085,794.46 880,982,070.66 687,372,908.81 883,719,317.78 工程物资 36,144,447.09 20,966,206.97 44,905,098.10 29,193,568.47 在建工程 171,016,582.06 15,799,444.93 173,901,639.30 15,799,444.93 固定资产清理 固定资产合计 906,246,823.61 917,747,722.56 906,179,646.21 928,712,331.18 无形资产及其他资产： 无形资产 7,269,501.05 7,200,072.18 7,269,501.05 7,200,072.18 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,269,501.05 7,200,072.18 7,269,501.05 7,200,072.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,404,162,476.78 1,405,658,039.83 1,393,872,353.04 1,410,670,111.66 流动负债： 短期借款 385,000,000.00 376,000,000.00 385,000,000.00 376,000,000.00 应付票据 111,369,787.09 13,561,369.90 108,869,787.09 12,951,369.90 第 14 页 共 14 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 88,232,504.68 122,657,626.83 79,363,847.80 127,706,229.70 预收账款 9,056,469.00 8,908,753.59 8,800,277.91 8,670,509.50 应付工资 7,491,738.31 7,491,738.31 应付福利费 6,426,514.28 12,013,723.55 5,962,971.96 11,430,117.97 应付股利 7,845,799.98 7,798,599.98 7,845,799.98 7,798,599.98 应交税金 7,804,458.82 6,511,057.99 8,660,708.64 6,427,455.93 其他应交款 634,270.02 569,150.11 542,267.90 554,174.61 其他应付款 28,974,406.77 34,415,079.58 28,858,941.64 34,133,504.27 预提费用 59,400.00 1,862,176.24 59,400.00 1,862,176.24 预计负债 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 653,903,610.64 600,289,276.08 642,464,002.92 603,525,876.41 长期负债： 长期借款 431,635,002.00 425,793,262.68 431,635,002.00 425,793,262.68 应付债券 长期应付款 337,795.79 337,795.79 专项应付款 10,190,000.00 14,270,000.00 10,190,000.00 14,270,000.00 其他长期负债 长期负债合计 441,825,002.00 440,401,058.47 441,825,002.00 440,401,058.47 递延税项： 递延税款贷项 231,916.40 231,916.40 负债合计 1,095,960,529.04 1,040,690,334.55 1,084,520,921.32 1,043,926,934.88 少数股东权益 2,180,030.40 1,398,004.91 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00 资本公积 106,296,382.52 106,773,429.56 106,296,382.52 106,773,429.56 盈余公积 30,982,280.83 42,365,220.43 30,644,083.04 42,027,022.64 其中：法定公益金 15,491,140.41 21,182,610.21 15,322,041.53 21,013,511.33 未分配利润 65,920,593.26 109,696,329.70 69,021,966.16 112,485,944.58 拟分配现金股利 2,067,780.00 2,067,780.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -566,339.27 -722,059.32 所有者权益（或股东权益） 306,021,917.34 363,569,700.37 309,351,431.72 366,743,176.78 合计 负债和所有者权益（或股东 1,404,162,476.78 1,405,658,039.83 1,393,872,353.04 1,410,670,111.66 权益）总计 公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇 第 15 页 共 15 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 585,252,768.49 480,803,394.55 567,654,730.10 451,740,588.98 减：主营业务成本 369,360,967.52 299,916,433.98 353,405,063.49 274,475,077.31 主营业务税金及附加 5,376,242.41 5,192,964.71 5,281,268.75 5,028,662.35 二、主营业务利润（亏损以“- 210,515,558.56 175,693,995.86 208,968,397.86 172,236,849.32 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 12,256,067.22 2,869,551.07 12,147,162.60 2,869,551.07 ”号填列） 减: 营业费用 18,989,261.69 10,702,611.83 18,441,239.39 9,712,076.38 管理费用 84,285,270.09 65,022,664.58 80,620,020.37 61,479,168.84 财务费用 50,376,047.98 47,681,181.06 50,371,208.62 44,424,908.16 三、营业利润（亏损以“-”号 69,121,046.02 55,157,089.46 71,683,092.08 59,490,247.01 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,267,260.66 4,473,206.43 -593,892.69 3,408,526.12 填列） 补贴收入 营业外收入 325,528.82 396,332.61 304,736.17 396,332.61 减：营业外支出 8,065,308.34 18,416,309.52 7,942,993.73 18,306,781.30 四、利润总额（亏损总额以“- 63,648,527.16 41,610,318.98 63,450,941.83 44,988,324.44 ”号填列） 减：所得税 7,359,816.67 7,450,508.39 6,536,243.81 7,398,260.98 减：少数股东损益 -782,025.50 -711,783.95 加：未确认投资损失(合并报表 155,720.05 566,339.27 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 57,226,456.04 35,437,933.81 56,914,698.02 37,590,063.46 列） 加：年初未分配利润 65,920,593.26 38,014,980.77 69,021,966.16 38,949,915.40 其他转入 六、可供分配的利润 123,147,049.30 73,452,914.58 125,936,664.18 76,539,978.86 减：提取法定盈余公积 5,691,469.80 3,766,160.66 5,691,469.80 3,759,006.35 提取法定公益金 5,691,469.80 3,766,160.66 5,691,469.80 3,759,006.35 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 111,764,109.70 65,920,593.26 114,553,724.58 69,021,966.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,067,780.00 2,067,780.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 109,696,329.70 65,920,593.26 112,485,944.58 69,021,966.16 “-”号填列) 补充资料： 第 16 页 共 16 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇 第 17 页 共 17 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 528,899,603.36 517,885,897.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 28,705,362.21 28,409,328.68 现金流入小计 557,604,965.57 546,295,226.59 购买商品、接受劳务支付的现金 219,481,376.99 205,765,833.38 支付给职工以及为职工支付的现金 75,634,689.39 71,881,381.89 支付的各项税费 74,205,041.27 72,942,138.84 支付的其他与经营活动有关的现金 31,871,488.93 28,821,605.06 现金流出小计 401,192,596.58 379,410,959.17 经营活动产生的现金流量净额 156,412,368.99 166,884,267.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 80,886.37 80,886.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 -64,100.00 -119,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,080,000.00 4,080,000.00 现金流入小计 5,096,786.37 5,041,786.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 81,320,378.42 91,650,658.97 投资所支付的现金 295,848.00 295,848.00 支付的其他与投资活动有关的现金 84,551.00 84,152.00 现金流出小计 81,700,777.42 92,030,658.97 投资活动产生的现金流量净额 -76,603,991.05 -86,988,872.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 419,000,000.00 419,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 419,000,000.00 419,000,000.00 偿还债务所支付的现金 434,532,332.00 434,532,332.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,414,360.49 50,414,360.49 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 484,946,692.49 484,946,692.49 筹资活动产生的现金流量净额 -65,946,692.49 -65,946,692.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,861,685.45 13,948,702.33 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57,226,456.04 56,914,698.02 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -782,025.50 减：未确认的投资损失 155,720.05 第 18 页 共 18 页 新疆众和股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 22,311,662.17 22,182,264.81 固定资产折旧 57,381,585.44 55,971,020.87 无形资产摊销 305,468.87 305,468.87 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 218,948.88 218,948.88 预提费用增加（减：减少） 1,802,776.24 1,802,776.24 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,805,950.92 3,775,748.65 固定资产报废损失 财务费用 50,367,160.49 50,367,160.49 投资损失（减：收益） -2,267,260.66 593,892.69 递延税款贷项（减：借项） -231,916.40 -231,916.40 存货的减少（减：增加） -20,246,092.80 -19,363,637.55 经营性应收项目的减少(减：增加) 18,194,546.07 10,396,942.15 经营性应付项目的增加(减：减少) -55,257,793.02 -39,787,722.60 其他 23,738,622.30 23,738,622.30 经营活动产生的现金流量净额 156,412,368.99 166,884,267.42 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,348,808.44 49,584,264.46 减：现金的期初余额 40,487,122.99 35,635,562.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,861,685.45 13,948,702.33 公司法定代表人: 刘杰 主管会计工作负责人: 田强 会计机构负责人: 汪培镇 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 新疆众和股份有限公司 董事长：刘杰 二 00 五年三月十一日 第 19 页 共 19 页