内蒙一机(600967)北方创业2004年年度报告摘要

包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本年度报告摘要经公司第二届董事会第六次会议审议通过。公司董事缪文民、郭晓华、独 立董事张耀明因公出差，未出席本次董事会,已分别委托赵凤林董事、张瑶董事、陈启榕独立董事代 为出席并行使表决权。 1.3、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长陈学军先生，主管会计工作负责人财务总监杨明国先生，会计机构负责 人（会计主管人员）财务部部长季莉丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北方创业 股票代码 600967 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 包头市青山区民主路 邮政编码 014032 公司国际互联网网址 http://www.bt-bfcy.com 电子信箱 bt-bfcy@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程天罡 石书宏 联系地址 包头市 2 号信箱北创公司 包头市 2 号信箱北创公司证券部 电话 0472-3117903 0472-3116791 传真 0472-3116791 0472-3116791 电子信箱 tgcheng@hotmail.com bcssh@163.com - 1 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 995,068,399.55 774,434,097.46 28.49 352,093,173.87 利润总额 24,878,918.81 34,015,925.74 -26.86 28,648,777.03 净利润 24,878,918.81 34,015,925.74 -26.86 28,648,777.03 扣除非经常性损益的净利润 21,786,294.65 32,225,406.87 -32.39 28,664,118.94 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 979,391,079.25 470,722,333.62 108.06 272,758,844.32 股东权益 495,580,823.58 154,342,411.36 221.09 144,677,946.10 经营活动产生的现金流量净额 135,134,847.69 -46,245,757.32 392.21 16,083,071.05 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.19 0.43 -55.81 0.36 最新每股收益 0.19 净资产收益率(%) 5.02 22.04 -17.02 23.81 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 4.40 20.45 -16.05 23.82 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 -0.58 279.31 0.20 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.81 1.93 97.41 1.50 调整后的每股净资产 3.79 1.92 97.40 1.50 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,007,603.00 短期投资收益 20,831.08 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 64,190.08 合计 3,092,624.16 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 - 2 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,000,000 80,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 80,000,000 80,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 50,000,000 三、股份总数 80,000,000 50,000,000 50,000,000 130,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,066 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 内蒙古第一机械制造（集团）有 0 39,087,700 30.07 未流通 国有股东 限公司 包头浩宇科技实业有限公司 0 22,385,400 17.22 未流通 黑龙江同达投资有限公司 0 8,500,600 6.54 未流通 环球汇远投资管理咨询有限公司 0 5,667,200 4.36 未流通 包头市宏远投资管理咨询有限公 0 4,359,100 3.35 未流通 司 中国工商银行－同益证券投资基 1,149,220 0.88 已流通 未知 金 刘俊阳 272,100 0.21 已流通 未知 刘俊光 248,417 0.19 已流通 未知 陈冬梅 215,898 0.17 已流通 未知 刘惠珍 200,000 0.15 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 - 3 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－同益证券投资基金 1,149,220 A 股 刘俊阳 272,100 A 股 刘俊光 248,417 A 股 陈冬梅 215,898 A 股 刘惠珍 200,000 A 股 季茹 170,040 A 股 金根华 152,100 A 股 陈伟坤 140,000 A 股 黄支前 130,000 A 股 冯瑞军 104,500 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 未知前十名流通股东和前十名股东之间是否是一致行动人，也未知其是否存在 说明 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 法人代表：徐晓庆 注册资本：45,697 万元人民币 成立日期：1998 年 12 月 9 日 主要经营业务或管理活动：机械制造、汽车制造与装配、铁路车辆零部件、本厂产品技术的出口 业务、经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼、冲、锻、工具 制造、运输、计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑 料制品、氧气制品、自行车。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国兵器工业集团公司 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国兵器工业集团公司 100% 内蒙古第一机械制造（集团）有限公司 30.07% 包头北方创业股份有限公司 - 4 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈学军 董事长 男 48 2003-12-29～2006-12-28 0 0 张腾 副董事长、总经理 男 59 2003-12-29～2006-12-28 0 0 缪文民 董事 男 41 2003-12-29～2006-12-28 0 0 赵凤林 董事 男 54 2003-12-29～2006-12-28 0 0 张瑶 董事 女 38 2003-12-29～2006-12-28 0 0 岳建全 董事 男 35 2003-12-29～2006-12-28 0 0 郭晓华 董事 女 35 2003-12-29～2006-12-28 0 0 赵秉正 独立董事 男 65 2003-12-29～2006-12-28 0 0 陈启榕 独立董事 女 32 2003-12-29～2006-12-28 0 0 李含善 独立董事 男 59 2003-12-29～2006-12-28 0 0 张耀明 独立董事 男 48 2003-12-29～2006-12-28 0 0 魏峰 监事长 男 43 2003-12-29～2006-12-28 0 0 曹德生 监事 男 56 2003-12-29～2006-12-28 0 0 季军佳 监事 男 39 2003-12-29～2006-12-28 0 0 孙利 职工监事、工会主席 男 53 2003-12-29～2006-12-28 0 0 石书宏 职工监事 男 42 2003-12-29～2006-12-28 0 0 杨燕明 副总经理 男 50 2003-12-29～2006-12-28 0 0 朱光琳 副总经理 男 42 2004-10-20～2006-12-28 0 0 冀勇 副总经理 男 48 2003-12-29～2006-12-28 0 0 程天罡 副总经理、董事会秘书 男 43 2003-12-29～2006-12-28 0 0 陈埃祥 副总经理 男 49 2003-12-29～2006-12-28 0 0 任志华 副总经理 男 48 2003-12-29～2006-12-28 0 0 杨明国 财务总监 男 31 2004-10-20～2006-12-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴（是 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 或否） 内蒙古第一机械制造（集团）有 缪文民 总经理 2003 年至今 是 限公司 内蒙古第一机械制造（集团）有 监事会主席、党委副 赵凤林 2004 年至今 是 限公司 书记 陈学军 包头浩宇科技实业有限公司 董事、副总经理 1999 年至今 是 包头市宏远投资管理咨询有限公 张瑶 财务总监 2004 年至今 是 司 岳建全 黑龙江同达投资有限公司 副总经理 1999 年至今 是 郭晓华 环球汇远投资管理咨询有限公司 副总经理 2000 年至今 是 魏峰 环球汇远投资管理咨询有限公司 副总经理 2000 年至今 是 内蒙古第一机械制造（集团）有 曹德生 总会计师 2002 年至今 是 限公司 季军佳 包头浩宇科技实业有限公司 副总经理 2000 年至今 是 - 5 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,345,116.00 金额最高的前三名董事的报 308,095.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 403,620.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 80,000.00 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 缪文民，赵凤林，张瑶，岳建全，郭晓华，魏峰，曹德生，季军 董事、监事姓名 佳，赵秉正，陈启榕，李含善，张耀明。 报酬区间 人数 2～10 万元 6 10～12 万元 3 12～14 万元 4 14～16 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司立足铁路车辆核心业务的发展，紧紧跟随国内外铁路车辆制造技术发展的最新动 态，不断研发生产适合“高速、重载”要求的新型铁路车辆，同时加快发展专用汽车和冶金机械两项 战略业务。2004 年 5 月 18 日，公司股票成功在上海证券交易所发行上市，募集资金 3.6 亿元。 报告期内，面对原材料、能源涨价的严峻形势，公司上下团结一致、顽强拼搏，在市场开发、 新产品研发、技术改造等各项工作取得了显著的进步。一是产品销售以市场为牵引，取得良好成绩。 全年铁路车辆签订合同 3609 台，专用汽车 565 台，冶金机械 6300 万元，确保年度生产经营任务的完 成。二是铁路车辆完成 25T 轴重通用敞车、21T 轴重敞车的图纸设计，组织设计 70T 级通用敞车。专 3 3 用汽车成功研制出双舱式结构散装水泥车，18m 和 22 m 工程翻斗车等箱式、罐式专用车。冶金机械 完成 φ320、φ350、φ450 等多种型号轧机工艺编制及工装设计工作。三是利用首次发行股票募集资 金进行大规模技术改造。目前，专用汽车生产线技术改造项目于 2004 年 12 月 4 日通过由内蒙古自治 区人民政府工业办公室组织的竣工验收，形成年产专用汽车系列产品 1000 台的能力。液化天然气储 运容器生产线技术改造项目、铁路车辆技术改造项目、特种辊环生产线技术改造项目仍正在积极进行 中。 - 6 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 铁路车辆 845,016,153.87 779,792,589.83 7.71 27.03 32.54 -3.84 专用汽车 102,537,038.90 97,552,388.98 4.86 27.51 23.51 3.09 以市场公允价格为基础，原则上不偏离独立第三方的价格,任何一方不得利用 关联交易的定价原则 关联交易损害另一方利益。 公司产品所需的一些关键零部件，由一机集团提供，主要原因系铁道部指定 关联交易必要性、持续性的说 的定点生产企业，产品质量稳定，公司采购、运输成本和库存费用低，供应及 明 时，有利于公司的稳定经营。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 31,998,520.89 元。 6.3 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 519,167,006.03 占采购总额比重(%) 37.79 前五名销售客户销售金额合计 643,975,897.50 占销售总额比重(%) 64.72 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 - 7 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 国家税务总局《关于免征包头北方创业股份有限公司企业所得税问题的批复》(国税函[2002]389 号)批复，同意免征本公司 2001 年至 2003 年度企业所得税，因此，报告期前三年公司免缴企业所得 税；2004 年，包头稀土高新技术产业开发区国家税务局以“包开国税发[2003]221 号” 文批复，同 意本公司从 2004 年 1 月 1 日起减按 15%的税率缴纳企业所得税。2005 年 2 月 14 日，包头市国家税务 局以“包国税所字【2005】5 号”文批复,同意本公司 2004 年度设备投资额 28,080,649.73 元的 40% 即 11,232,259.90 元从新增的企业所得税中抵免。 6.9 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.10 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.11 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 27,879 募集资金总额 34,527 已累计使用募集资金总额 29,484 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 液化天然气储 运容器生产线 14,262 否 11,917 是 是 技术改造项目 铁路车辆生产 线技术改造项 4,412 否 5,152 是 是 目 专用汽车生产 线技术改造项 7,454 否 6,858 是 是 目 特种辊环生产 线技术改造项 2,926 否 84 是 是 目 补充流动资金 5,473 否 5,473 是 是 合计 35,427 / 29,484 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） - 8 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.12 非募集资金项目情况 √适用□不适用 公司冶金型材定径机系列产品生产线技术改造国债项目，实际完成投资 1,896.65 万元。目前该 项目已竣工，形成了年生产冶金型材定径机系列产品 500 台的能力。该项目完善了轧辊、齿轮、轴的 加工及热处理工艺，产品得到用户好评，替代了进口产品，取得了较好的经济和社会效益。 6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.14 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司经营指导思想是：牢固树立以顾客为中心的市场观念，立足铁路车辆这一核心业 务，拓展专用汽车、冶金机械两项战略性业务，夯实基础，加快发展，积极探索新的管理模式，不断 提升产品研发和技术装备水平。同时借力资本市场，坚持不懈地走规模化经营的道路，努力使公司跻 身于国内一流的制造企业行列。 根据这一指导思想，公司将重点抓好以下几方面工作： ①围绕经营目标，加大市场开拓力度，提高公司的市场竞争能力； ②加快新产品研发步伐，提高竞争实力和发展后劲； ③深化管理体制改革，加快内部经营机制转换； ④尽快完成技术改造，积极寻找投资项目，为企业再融资做准备； ⑤加强品牌建设，培育积极向上的企业文化。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳南方民和会计师事务所审计确认，本公司 2004 年度实现净利润 24,878,918.81 元，提取 10%法定盈余公积金 2,487,891.88 元，提取 5%法定公益金 1,243,945.94 元，本年度可供分配利润 21,147,080.99 元。 - 9 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 董事会提出 2004 年度利润分配预案：根据公司实际经营情况及 2005 年业务发展需要，公司拟对 2004 年度未分配利润进行分配。即以 2004 年期末公司总股本 130,000,000 股为基数，向公司全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利总额 13,000,000.00 元，剩余未 分配利润 8,147,080.99 元结转下一年度。 本年度不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 内蒙古第一机械制造（集团）有限 0 0 5,675.55 5.7 公司 内蒙古一机集团综企有限责任公司 0 0 9,227.44 9.26 内蒙古一机集团民品有限责任公司 0 0 10,160.25 10.2 合计 0 0 25,063.23 25.16 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 - 10 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司上市时，公司股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司、包头浩宇科技实业有限公司、黑 龙江同达投资有限公司均承诺： 1、其所持有的本公司股份不存在设定质押或其他第三者权益的情况，亦未涉及任何纠纷和争 议。 2、自公司上市之日起一年内不将其所持有公司的股份全部或部分转让给任何人。 公司股东履行了上述承诺，没有违反承诺的情况发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵秉正 3 3 陈启榕 3 3 李含善 3 3 张耀明 3 3 公司目前有独立董事 4 名，占董事会人员总数的 36.36%。报告期内，公司共召开三次董事会， 其中 1 次为逐项记名投票表决，2 次为通讯表决。独立董事就公司关联交易执行情况、计提减值准备 等议案独立发表自己的意见。公司独立董事能认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，对 公司的发展战略、经营管理、制度建设等提出良好的建议，并对公司的关联交易进行严格、有效的审 查，独立发表自己的意见、见解，发挥了自己的专业才能和工作经验，切实保证了广大股东的合法权 益。 - 11 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家法律、法规及《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行 情况进行了监督。通过上述监督工作，本监事会认为，公司严格按照国家法律、法规及《公司章程》 的要求规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议合法有效，符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；未发现公司董事会及高级管理人员执行公司职务 时有违反法律、法规、《公司章程》的情况或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，保 证了公司资产安全和运用高效。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 本监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2004 年度财务结构合 理，财务状况良好。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见审计报告，经审 阅，本监事会认为审计报告对所涉及事项作出了客观公正的评价，公司 2004 年年度财务报告能够真 实反映公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2004 年 4 月 26 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，5 月 18 日挂牌上市，扣除 发行费用后，实际募集到位资金 34527 万元。截止 2004 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 29484 万元，对已承诺的募集资金投资项目进行大规模技术改造。但由于募集资金到位时间比较晚， 公司本着合理使用的原则，尚未全部使用，公司对募集资金的管理符合中国证监会的有关规定。 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与一机集团签订了《生产准备服务协议》、《委托加工协议》，与一机集团、民品公司、综 企公司、北方奔驰公司签订了《工矿产品购销合同》。公司与上述关联方发生的关联交易，严格按上 述合同的交易价格执行，2004 年公司因采购发生关联交易额 27249 万元，占主营业务成本 29.69%,因 销售发生的关联交易额 3200 万元，占主营业务收入 3.22%。本监事会对上述关联交易进行了审阅， 认为公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合国家法律、法规、政策及 《公司章程》的规定，协议由双方协商确定，作价程序合理，价格公允。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师李签字出具了标准无保留意见的审计报告。 - 12 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:包头北方创业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 55,681,651.52 318,103,345.86 短期投资 200,000.00 应收票据 500,000.00 35,920,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 114,105,241.08 164,151,092.30 其他应收款 1,347,678.82 1,186,936.11 预付账款 40,561,853.15 57,533,072.01 应收补贴款 存货 148,618,800.04 120,161,261.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 2,320,000.00 流动资产合计 363,335,224.61 697,055,708.25 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 124,753,744.54 191,672,403.35 减：累计折旧 52,381,117.15 57,353,562.05 固定资产净值 72,372,627.39 134,318,841.30 减：固定资产减值准备 固定资产净额 72,372,627.39 134,318,841.30 工程物资 在建工程 35,014,481.62 148,016,529.70 固定资产清理 固定资产合计 107,387,109.01 282,335,371.00 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： - 13 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 470,722,333.62 979,391,079.25 流动负债： 短期借款 174,100,000.00 100,000,000.00 应付票据 17,000,000.00 应付账款 101,164,925.96 230,310,866.00 预收账款 17,196,312.85 79,301,254.25 应付工资 1,447,721.62 14,761.81 应付福利费 2,374,655.27 2,690,002.92 应付股利 2,981,828.08 31,895,364.95 应交税金 -13,084,988.81 -8,470,338.38 其他应交款 135,825.00 -10,141.15 其他应付款 12,163,642.29 13,258,485.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 7,500,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 305,979,922.26 480,990,255.67 长期负债： 长期借款 7,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,900,000.00 2,820,000.00 其他长期负债 长期负债合计 10,400,000.00 2,820,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 316,379,922.26 483,810,255.67 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 80,000,000.00 130,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 80,000,000.00 130,000,000.00 资本公积 32,932,300.00 328,205,330.28 盈余公积 12,496,574.49 16,228,412.31 其中：法定公益金 4,165,524.83 5,409,470.77 未分配利润 8,147,080.99 拟分配现金股利 28,913,536.87 13,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 154,342,411.36 495,580,823.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 470,722,333.62 979,391,079.25 公司法定代表人: 陈学军 主管会计工作负责人:杨明国 会计机构负责人:季莉丽 - 14 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:包头北方创业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 995,068,399.55 774,434,097.46 减：主营业务成本 917,636,387.53 692,712,324.96 主营业务税金及附加 2,267,296.47 2,089,478.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 75,164,715.55 79,632,294.44 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,789,113.96 2,740,732.72 减: 营业费用 14,982,934.16 8,891,219.86 管理费用 33,554,805.56 36,185,341.70 财务费用 6,629,795.14 5,071,058.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,786,294.65 32,225,406.87 加：投资收益（损失以“-”号填列） 20,831.08 补贴收入 3,007,603.00 3,741,681.00 营业外收入 89,940.97 减：营业外支出 25,750.89 1,951,162.13 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,878,918.81 34,015,925.74 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,878,918.81 34,015,925.74 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 24,878,918.81 34,015,925.74 减：提取法定盈余公积 2,487,891.88 3,401,592.58 提取法定公益金 1,243,945.94 1,700,796.29 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 21,147,080.99 28,913,536.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,000,000.00 28,913,536.87 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 8,147,080.99 0 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈学军 主管会计工作负责人:杨明国 会计机构负责人:季莉丽 - 15 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:包头北方创业股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,099,698.85 收到的税费返还 3,007,603.00 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1,041,107,301.85 购买商品、接受劳务支付的现金 817,752,080.25 支付给职工以及为职工支付的现金 29,001,475.72 支付的各项税费 30,824,725.21 支付的其他与经营活动有关的现金 28,394,172.98 现金流出小计 905,972,454.16 经营活动产生的现金流量净额 135,134,847.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 20,831.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 93,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 314,331.08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140,250,719.57 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 140,250,719.57 投资活动产生的现金流量净额 -139,936,388.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 348,753,030.28 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 292,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,356,757.30 现金流入小计 642,509,787.58 偿还债务所支付的现金 366,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,894,872.59 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 891,679.85 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 375,286,552.44 筹资活动产生的现金流量净额 267,223,235.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 262,421,694.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,878,918.81 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,641,276.74 - 16 - 包头北方创业股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 5,649,517.87 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 25,552.00 固定资产报废损失 -89,724.97 财务费用 6,629,795.14 投资损失（减：收益） -20,831.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,457,538.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -106,917,604.11 经营性应付项目的增加(减：减少) 171,880,409.22 其他 经营活动产生的现金流量净额 135,134,847.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 318,103,345.86 减：现金的期初余额 55,681,651.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 262,421,694.34 公司法定代表人: 陈学军 主管会计工作负责人:杨明国 会计机构负责人:季莉丽 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 包头北方创业股份有限公司 董事长:陈学军 二 OO 五年三月三十日 - 17 -