胜利股份(000407)2001年年度报告

山东胜利股份有限公司 SHANDONG SHENGLI CO. LTD. 年度报告 2001 Annual Report ANNUAL REPORT 2001 目 录 第一节 公司基本情况简介 ２ 第二节 会计数据和业务数据摘要 ３ 第三节 股本变动及股东情况 ５ 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ７ 第五节 公司治理结构 ８ 第六节 股东大会情况简介 １０ 第七节 董事会报告 １１ 第八节 监事会报告 １９ 第九节 重要事项 ２０ 第十节 财务报告 ２１ 第十一节 备查文件目录 ６１ 1 ANNUAL REPORT 2001 山东胜利股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 湖北 大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的审计报告 第一节 公司基本情况简介 一 公司法定名称 中文 山东胜利股份有限公司 英文 SHANDONG SHENGLI CO., LTD. 英文缩写 SDSL 二 公司法定代表人 隋立祖 三 公司董事会秘书 于晓峰 刘志强 联系地址 山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦 电 话 (0531) 6920495 传 真 (0531) 6018518 电子信箱 yuxf@vicome.com 四 公司注册地址及办公地址 山东省济南市黑虎泉西路 139 号胜利大厦 邮政编码 250011 国际互联网网址 www.vicome.com 五 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称 证券时报 中国证券报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 胜利股份 股票代码 000407 七 其他有关资料 2 ANNUAL REPORT 2001 1 公司首次注册登记日期 1994 年 5 月 11 日 地点 山东省工商行政管理局 报告期内变更注册日期 2001 年 4 月 27 日 2001 年 9 月 17 日 2001 年 12 月 18 日 地点 山东省工商行政管理局 2 企业法人营业执照注册号 3700001800865 3 税务登记号码 370102163074944 4 公司聘请的会计师事务所名称 湖北大信会计师事务有限公司 办公地点 湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A B 座 7-8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一 年度实现的利润总额及其构成 单位 人民币元 利润总额 35,056,670.38 净利润 34,611,688.43 扣除非经常性损益后的净利润 35,020,366.36 主营业务利润 110,402,798.92 其他业务利润 3,819,322.29 营业利润 32,393,409.32 投资收益 4,071,938.99 补贴收入 0 营业外收支净额 -1,408,677.93 经营活动产生的现金流量净额 75,677,359.91 现金及现金等价物净增加额 33,165,915.94 说明 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 减营业外收入 362,824.16 元 加营业外支 出 1,771,502.09 元 减委托投资损益 1,000,000.00 元, 二 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 3 ANNUAL REPORT 2001 单位 人民币元 ２０００ 年 １９９９ 年 指标项目 ２００１ 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 825,239,115.18 955,042,489.25 955,042,489.25 1,081,405 368.05 1,081,405,368.05 净利润 34,611,688.43 41,532,255.13 25,647,723.83 55,208,196.65 49,536,344.18 总资产 1,101,770,263.24 1,034,388,362.68 1,014,231,488.98 831,467,178.61 825,966,709.09 股东权益 537,415,627.53 576,216,244.24 550,987,333.27 368,474,644.92 359,130,265.25 不含少数股东股益 每股收益 0.14 0.17 0.11 0.25 0.23 每股净资产 2.24 2.41 2.30 1.69 1.65 每股经营活动产生的 -0.06 0.32 -0.06 -0.20 -0.20 现金流量净额 净资产收益率 ％ 6.44 7.21 4.65 14.98 13.79 根据中国证监会关于 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 要求计算的净 资产收益率和每股收益如下 净资产收益率％ 每股收益 元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.54 20.28 0.46 0.46 营业利润 6.03 5.95 0.14 0.14 净利润 6.44 6.36 0.14 0.14 扣除非经常性 损益后的净利润 6.52 6.43 0.15 0.15 三 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 4 ANNUAL REPORT 2001 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 239,588,758 201,788,166.33 29,860,809.06 9,829,770.46 79,749,599.88 550,987,333.27 本期增加 5,151,906.88 1,717,302.29 34,611,688.43 34,611,688.43 本期减少 53,335,301.05 48,183,394.17 期末数 239,588,758 201,788,166.33 35,012,715.94 11,547,072.75 61,025,987.26 537,415,627.53 变动原因 1 盈余公积金和法定公益金的增加系按本年度净利润的 10%提取法定公积金及按本年度净 利润的 5%提取法定公益金所致 2 未分配利润和股东权益的增加系本年度实现的净利润 ; 未分配利润的减少系公司实施 2001 年度中期利润分配和提取盈余公积所致 第三节 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 1 公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转配股上市 其 它 小 计 一 尚未流通股份 １ 发起人股份 17,410,850 17,410,850 其中 国家拥有股份 17,410,850 17,410,850 ２ 募集法人股 77,981,250 77,981,250 ３ 内部职工股 ４ 转配股 19,996,658 -19,996,658 -19,996,658 0 尚未流通股份合计 115,388,758 -19,996,658 -19,996,658 95,392,100 二 已上市流通股份 124,200,000 +19,996,658 +19,996,658 人民币普通股 144,196,658 已上市流通股份合计 124,200,000 +19,996,658 +19,996,658 144,196,658 三 股份总数 239,588,758 239,588,758 5 ANNUAL REPORT 2001 2 股票发行与上市情况 公司近三年历次股票发行情况 名 称 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易量 1999 年度中期分配 7,260 万股 1999.10.22 3,450 万股 10 送 2 股转增 3 股 2000.2.15 2,178.8758 1999 年配股 8.00 元/股 2000.3.21 2,070 万股 2000.2.28 万股 公司转配股 19,996,658 股于 2001 年 1 月 5 日上市流通 该部分转配股上市流通后 公司股本 总额没有发生变化 但已上市流通股份总额增加了 19,996,658 股 期末流通股份总额为 144,196,658 股 二 股东情况 1 股东数量 截止 2001 年 12 月 31 日 公司股东总数为 69,402 户 2 公司前 10 名股东持股情况如下 持股数占总 持有股份 名 期末持股数 本期持股变 股东名称 股本比例 的质押或 股份性质 次 股 动情况 +/- % 冻结情况 其中法人股 25,886,250 股 1 胜邦企业投资集团有限公司 41,479,765 17.31 无 流通股 15,593,515 股 2 广州市通百惠服务有限公司 36,300,000 15.15 无 法人股 3 山东省胜利集团公司 无 国家股 16,410,850 6.85 全部质 4 润华集团股份有限公司 法人股 7,312,500 3.05 押冻结 5 上海中科创业投资有限公司 4,970,000 -4,030 000 2.07 无 流通股 6 山东省交通投资公司 2,925,000 1.22 无 法人股 7 山东储备物资管理局三三四处 1,930,500 0.81 无 法人股 山东省农资公司 0.61 8 1,462,500 无 法人股 其中国家股 9 深圳市奥港实业有限公司 1,000,500 0.42 无 1 000 000 股 流通股 500 股 10 胜利集团劳动服务公司 789,750 0.33 无 法人股 说明 1 前 10 名股东中 山东省胜利集团公司和润华集团股份有限公司同是联大集团有限公司的成 员企业 存在关联关系 润华集团股份有限公司是胜邦企业投资集团有限公司的股东 存在关联关 系 6 ANNUAL REPORT 2001 2 公司第一大股东为胜邦企业投资集团有限公司 法定代表人 徐建国 公司成立日期 1997 年 4 月 3 日 经营范围 实业投资 不含金融服务 及咨询服务 注册资本一亿六千万元 其前两 名大股东和出资额分别是 润华集团股份有限公司 出资 5 000 万元 占注册资本的 31.25% 深 圳市中广银投资有限公司 出资额 3 000 万元 占注册资本的 18.75% 3 其他持股在 10% 含 10% 的法人股东为广州市通百惠服务有限公司 法定代表人 戴晓 兰 公司成立日期 1997 年 7 月 8 日 经营范围 企业经营管理咨询 财务咨询 为企业提供市 场营销策划 投资项目策划 社会公关活动策划的服务 商品信息咨询 代购机票 火车票 计算 机软 硬件及多媒体技术开发 计算机网络工程设计 安装 技术咨询 销售 文教用品 办公设 备 电子计算机及配件 注册资本五千四百万元 第四节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 1 基本情况 性 年初持股 年末持股 股份增减 姓 名 职务 年龄 任期 起止日期 别 数 股 数 股 变动量 马 莹 副董事长 女 40 2000.4 2003.4 25,916 25,916 0 王 坚 董事 副总经理 男 46 2000.4 2003.4 王 斌 董事 男 38 2000.5 2003.4 王 鹏 董事 总经理 男 44 2000.5 2003.4 17,276 17,276 0 叶 和 春 独立董事 男 60 2000.4 2003.4 孙 建 国 董事 男 47 2000.4 2003.4 许 铁 良 独立董事 男 38 2001.9----2003.4 张 嗣 良 独立董事 男 61 2000.4 2003.4 赵 景 华 独立董事 男 39 2000.5 2003.4 罗 慧 筠 董事 女 45 2000.5 2003.4 隋 立 祖 董事长 男 36 2001.8-2003.4 17,276 17,276 0 王 应 桐 监事 男 61 2000.4 2003.4 宋 文 强 监事 男 37 2001.12 2003.4 张 忠 副监事长 男 47 2000.4 2003.4 季 喜 花 监事 女 37 2000.5 2003.4 翟 庆 德 监事长 男 48 2000.4 2003.4 于 晓 峰 董事会秘书 男 37 2000.4 2003.4 刘 志 强 董事会秘书 男 40 2000.4 2003.4 臧 其 文 总会计师 女 47 2000.4 2003.4 备注 孙建国先生自 ２００１ 年 ８ 月起在胜邦企业投资集团有限公司任总经理 并领取工资 7 ANNUAL REPORT 2001 2 年度报酬情况 本公司董事 监事的报酬方案经 2001 年度第一次临时股东大会审议通过 高级管 理人员报酬方案由公司三届九次董事会会议审议通过 本公司董事 监事 高级管理人员 2001 年度报酬总额为 90 万元 其中 1 4 万 12 人 10 15 万 3 人 16-20 万 2 人 金额最高的前三名董事的报酬总额为 45 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 45 万元 独立董事张嗣良先生 叶和春先生 赵景华先生 许铁良先生分别领取 2 万元 含税 的独立董事津贴 除此 之外没有其他报酬 2 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员姓名及离任原因 孙建国先生因工作变动辞去董事长职务 隋立祖先生因当选为董事长不再担任公司 副总经理职务 徐建国先生为了使公司独立董事人数达到公司董事会的三分之一以上 主动辞去了董事职务 潘学理先生因工作变动辞去职工监事职务 徐永泉先生因工作变 动辞去总经济师职务 二 员工情况 截止 2000 年 12 月 31 日 公司员工总数为 897 人 其中生产人员 216 人 销售 人员 180 人 技术人员 127 人 财务人员 106 人 管理人员 178 人 上述人员中 具 有大专或大专以上学历的有 511 人 占员工总数的 57% 具有专业技术职称的 554 人 占员工总数的 62% 其中高级职称 76 人 中级职称 176 人 初级职称 302 人 2001 年末 本公司共有退休员工 2 人 第五节 公司治理结构 一 公司治理情况 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充分行 使自己的权利 公司已经建立股东大会议事规则 能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集 召开股东大会 2 第一大股东与上市公司 8 ANNUAL REPORT 2001 第一大股东依法行使出资人的权利 没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活 动 没有损害公司及其他股东的权益 公司与第一大股东实行人员 资产 财务分开 机构 业务独立 经营自主 各自 独立核算 独立承担责任和风险 3 关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的人数和人员构 成符合法律 法规的要求 董事会认真履行法律 法规和公司章程规定的职责 公司董 事会建立了董事会议事规则 公司董事以认真负责的态度出席董事会 对所议事项表达 明确的意见 能够积极参加有关培训 了解作为董事的权利 业务和责任 公司建立了 独立董事制度 公司的独立董事人数已经达到公司董事会人数的三分之一以上 4 人 4 关于监事与监事会 公司监事会的人员和构成符合法律 法规和公司章程的要求 监事会建立了监事会 议事规则 监事会对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督 维护公司及股东的合法权益 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准和程序 建立了经 理人员的激励与约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符合法律 法规的规定 6 关于利益相关者 公司尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者等利益相关者的合法权益 共同 推动公司持续 健康地发展 7 关于信息披露与透明度 公司由董事会秘书负责信息披露事项 公司建立了信息披露制度 公司按照法律 法规及其他相关规定 披露公司的有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得信息 二 独立董事履行职责情况 公司董事会按照中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的要求建立起了独立董事制度 一年来 独立董事们充分发挥他们的独立性 专业 性 积极参加公司股东大会 董事会会议和各专门委员会的会议 在完善公司治理结构 提高公司规范运作和企业管理水平以及培育主导产业等方面都起到了积极作用 9 ANNUAL REPORT 2001 第六节 股东大会情况简介 一 股东年会 1 股东年会的通知 召集 召开情况 本公司 2001 年 3 月 27 日在 证券时报 中国证券报 刊登董事会关于召开 2000 年年度股东大会的公告 会议由董事会召集 于 2001 年 5 月 11 日在山东省济南市黑 虎泉西路 139 号胜利大厦九楼会议室召开 2 股东到会情况 出席本次会议的股东代表及委托代理人共 20 人 代表公司股份 109,096,314 股 占总股本 239,588,758 股的 45.53 3 股东年会通过的决议内容 (1) 董事会 2000 年度工作报告 (2) 2000 年度财务决算的报告 (3) 2000 年度利润分配方案的报告 (4) 监事会 2000 年度工作报告 (5) 关于修改公司章程的提案 (6) 关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案 (7) 关于董事 监事报酬的提案 已列入本次股东大会议程并公告 由于公司董 事会考虑到该提案内容尚不成熟 根据章程的规定 未提交本次股东大会进行表决 并 在股东大会上作了说明 本次股东大会年会的决议公告 于 2001 年 5 月 16 日刊登于 证券时报 和 中 国证券报 上 二 临时股东大会 1 临时股东大会的通知 召集 召开情况 本公司 2001 年 8 月 14 日在 证券时报 和 中国证券报 上刊登关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的公告 会议由董事会召集 于 2001 年 9 月 26 日在济南市 黑虎泉西路 139 号胜利大厦 9 楼会议室召开 2 股东到会情况 10 ANNUAL REPORT 2001 出 席 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 11 人 代表股份 71,154,239 股 占总股本 239,588,758 股的 29.7 3 临时股东大会通过的决议内容 1 2001 年中期利润分配预案 2 关于董事 监事报酬的提案 3 选举许铁良先生为公司独立董事 4 公司治理纲要 本次股东大会的决议公告 于 2001 年 9 月 28 日刊登在 证券时报 和 中国证 券报 上 三 选举 更换公司董事 监事情况 1 公司于 2001 年度第一次临时股东大会上选举许铁良先生为公司第三届董事会 独立董事 2 2001 年 12 月 28 日公司一届三次职工代表大会选举公司职工宋文强先生为第 三届监事会职工监事 任期为 2001 年 12 月至 2003 年 4 月 宋文强先生 37 岁 大学文化程度 高级经济师 曾任济南机车车辆厂助理工程 师 工程师 山东胜利股份有限公司总经理办公室副主任 人事部副经理 现任山东胜 利股份有限公司人力资源部经理 第七节 董事会报告 一 公司经营情况 1 公司主营业务的范围及其经营状况 1 主营业务收入 主营业务利润的构成情况 单位 人民币元 a 按业务分布列示 主营业务收入 主营业务利润 工业 236,447,162.38 60,897,560.30 商业 588,791,952.80 49,505,238.62 合计 825,239,115.18 110,402,798.92 b 按产品列示 11 ANNUAL REPORT 2001 产品 主营业务收入 主营业务利润 塑胶 118,308,187.93 35,229,908.61 农药 95,306,517.40 22,606,833.58 房地产 23,834,500.44 3,644,155.74 物资供应 587,789,909.41 48,921,900.99 合计 825,239,155.18 110,402,798.92 c 按地区分布列示 主营业务收入 主营业务利润 济南地区 375,464,694.43 51,306,085.61 东营地区 117,530,956.82 27,888,221.19 青岛地区 271,917,323.33 19,779,065.95 西安地区 23,276,912.47 3,785,592.69 深圳地区 37,049,228.13 7,643,833.48 合计 825,239,115.18 110,402,798.92 注 上述按照业务 产品和地区分布列示的主营业务收入中 内部销售已予以抵消 2 公司主营业务范围 塑胶产品的研制 生产 销售 安装 批准范围的进出 口业务 化工产品 不含易燃易爆危险品 建筑材料 汽车 不含小轿车 及配件 电子产品 船用设备及配件 钢材的销售 技术咨询 开发 转让 房地产开发 石油 设备维修 0.25%莨菪烷碱乳油杀虫剂的生产 销售 2001 年共实现主营业务收入 82 524 万元 主营业务利润 11,040 万元 其中工 业收入 塑胶 农药 房地产 23,644 万元 主营业务利润为 6,089 万元 分别占 28.7% 和 55.2% 商业收入 物资流通 国际贸易 588,79 万元 主营业务利润为 4,951 万 元 分别占 71.3%和 44.8 % 占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动及其所属行业 业务经营活动 行业 塑胶产品的研制 生产 销售 安装 农药的研制 生产 销售 房地产开发等 工业 燃料油自营和代理进口业务 批准范围的进出口业务 钢材的销售等 商业 2 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 12 ANNUAL REPORT 2001 陕西华山胜利塑胶有限公司 注册资本人民币 5,800 万元,公司拥有 51%股权 主 营塑胶管材管件 塑料制品及相关产品研制 生产销售等 2001 年完成销售收入 2,328 万元 实现利润 92 万元 山东胜邦绿野化学有限公司 注册资本人民币 2 500 万元 公司拥有 68.095%股 权 主营生产农药及其它精细化工产品,销售本公司自产品 2001 年完成销售收入 9,430 万元 实现利润 702 万元 山东海上石油服务有限公司 注册资本美元 200 万元 公司拥有 68.9%股权 主 营海上石油平台,船舶及其仪器仪表等维修服务等 2001 年完成销售收入 307 万元 实 现利润-182 万元 山东胜利物资公司 注册资本人民币 500 万元 公司拥有 100%股权 主营销售石 油及制品 汽车及配件 机电设备等 2001 年完成销售收入 43 万元 实现利润 10 万 元 山东胜利石油化工有限公司 注册资本人民币 2,500 万元 公司拥有 40%股权 实质拥有经营管理控制权 主营销售石油制品,化工产品,石油液化气及其他类信息咨询 等 2001 年完成销售收入 5,335 万元 实现利润-578 万元 山东胜利生物技术开发有限公司 注册资本人民币 500 万元 公司拥有 80%股权 主营植物生长调节剂 天然植物保护液研制 生产 销售等 2001 年完成销售收入 36 万元 实现利润-8.8 万元 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 注册资本人民币 2 893 万元 公司拥有 100% 股权 主营加油站连锁经营管理 汽油 润滑油零售 销售汽车配件 汽车服务 2001 年完成销售收入 10,044 万元 实现利润 383 万元 深圳市胜义实业有限公司 注册资本人民币 200 万元 公司拥有 100%股权 主营 兴办实业 国内商业 物资供销业 2001 年完成销售收入 3,705 万元 实现利润 272 万元 山东胜利石油有限公司 注册资本人民币 100 万元, 公司拥有 100%股权 主营机 动车辆加油服务,润滑油零售 2001 年完成销售收入 1,600 万元 实现利润 7 万元 山东中油胜利石油销售有限公司,注册资本人民币 500 万元,公司拥有 90%股权 主 营许可范围内的汽油等仓储 销售 2001 年完成销售收入 10,995 万元 实现利润 413 万元 13 ANNUAL REPORT 2001 青岛胜利石化产品销售有限公司 注册资本人民币 500 万元,公司拥有 94%股权 主营批发 汽油 煤油 柴油 2001 年完成销售收入 14,294 万元 实现利润 112 万元 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 2.10 亿元 占年度采购总金额的 31.5 % 公司前五名客户销售的收入总额为 1.62 亿元 占公司全部销售收入的 19.64% 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 1 问题与困难 一是公司整体资源尚没有得到充分利用 有待进一步挖掘内部潜力 二是在进行 产业结构调整过程中 个别经营环节衔接不够理想 三是在快速变化的市场环境下 需进一步提高市场应变能力 四是员工队伍的构成以及梯队建设与公司的高科技定位 还有一定的差距 2 解决方案 1 以培育主导产业为导向 加快生物技术产业发展 2 充分发挥公司整体资源 优势 为实施战略转型提供利润保障 3 深入挖掘内部潜力,降低运营成本 4 以预 算管理为中心 加强财务管理 进一步提高管理水平 5 以创新的人才管理机制建立 新型人才梯队 6 完善全面优质管理体系 进一步提高产品质量和服务质量 一 公司投资情况 1 募集资金使用情况 公司 2000 年度通过配股募集资金 16,583.60 万元 在配股说明书中承诺用于高效 复合微生物肥和生物农药项目 截止 2001 年 12 月底 已投入 5,383 万元 主要用于 胜利生物工业园公用工程和基础设施的建设 项目的技术开发等 募集资金尚未使用金 额为 11,200 万元 其中高效复合微生物肥项目已投入资金 122 万元 生物农药项目已 投入 5,261 万元 主要用于公用工程和通用性设施的建设 为了确保配股募集资金的使用效果 公司本着对股东谨慎 负责的原则 对这两 个项目进行了反复市场调研 高效复合微生物肥属于转基因工程菌项目 技术水平先进 用于农业部分替代化学肥料 具有改良土壤 提高产量 改善农产品品质等优点 该产 品虽然市场前景好 但中国农民具有多年使用化肥的习惯 加之环境生态意识薄弱 短 期内难以接受该产品 同时由于中国农产品成本较高 在国际市场上竞争力不高 农民 不愿在农产品种植上作较高的投入 这样使市场推广受到很大的障碍 达不到预期的经 14 ANNUAL REPORT 2001 济效益 在实施生物农药项目过程中 公司先进行了产品的小规模生产和市场推广工作 通 过前期市场推广发现 该品种的生物农药产品虽然技术含量较高 具有良好的环境生态 效益 但中国目前的农药市场中农民的接受程度较低 市场规模难以在短期内做大 同 时 由于加入 WTO 后受国外同类产品的冲击较大 难以实现预期经济效益 由于上述原因 公司迟迟未对该两项目进行大规模投资 影响了配股募集资金的使 用进度 截止报告期末 配股募集资金已使用 5 383 万元 主要用于胜利生物工业园的基 本建设和部分生物产业通用设备的预订 尚未投入项目的资金金额为 11 200 万元 其中 6 000 万元为银行存款 其余在保证配股项目实施前提下 暂用于经营流动资金 2 其他投资情况 （１） 本期追加对青岛胜利石油加油站连锁有限公司投资 １０，５００，０００．００ 元 其中长 期股权投资成本 １３，４７７，０６４．１８ 元 长期股权投资差额－２，９７７，０６４．１８ 元 追加投资后 持有该公司 ９３．６１％股权 （２） 山东胜邦塑胶管道系统有限公司本期增资扩股 公司对其投资 ４０，０００，０００．００ 元 投资后持有该公司 ４０％股权 （３） 本期追加对山东胜邦绿野化学有限公司投资 １，１１３，６４６．０５ 元 追加投资后持 有该公司 ６８．９０％股权 (4) 本期投资 900 万元发起设立了东营胜宇企业有限公司,注册资本人民币 1,000 万 元,公司控股子公司山东胜利物资公司持有其 10%股权 公司实际控制其 100%股权 主 营化工原料及产品 电子产品 钢材 仪器仪表 建筑材料等销售 该公司 2001 年 12 月 12 日完成注册 目前尚未产生效益 （５） 本期投资 1 470 万元发起设立了东营胜邦塑胶有限公司 注册资本人民币 1,500 万元,公司拥有 98%股权 公司控股子公司山东胜利石油有限公司持有其 2%的股 权 公司实际控制其 100%股权 主营塑胶产品的生产 研制及销售 该公司 2001 年 12 月 14 日完成注册 目前尚未产生效益 （６） 本期公司子公司－－山东胜利石油有限公司将其持有的山东胜利液化气有限公 15 ANNUAL REPORT 2001 司的 ２００，０００．００ 元股权转让给公司，公司实际控制其 １００％股权 （７）本期转让所持山东胜邦鲁南农药有限公司 １００％股权 注销胜利上海有限公司收 回投资款 ２９，２０５，４４８．２９ 元 （８）本期收到分回利润款 ２，２５３，６４９．７２ 元 其中山东胜邦绿野化学有限公司分红 １，６６５，１６７．２４ 元 深圳市胜义实业有限公司分红 ２４８，８０９．１７ 元 山东省资产管理有限 公司冲回长期股权投资 ３３９，６７３．３１ 元 (9)年内自营房地产项目自用部分转资 2,784.6 万元 二 公司财务状况 单位 人民币元 项 目 2001 年 2000 年 增减% 总资产 1,101,770,263.24 1,034,388,362.68 +6.51 长期负债 112,843,265.49 21,206,689.94 +432 股东权益 537,415,627.53 576,216,244.24 -6.73 主营业务利润 110,402,798.92 126,015,771.70 -12.4 净利润 34,611,688.43 41,532,255.13 -16.66 变动原因 1 总资产增加主要是由于公司塑胶三万吨技改增加投资和投资塑胶管道集团所 致 2 长期负债增加系因为期初 7 000 万元借款由长期借款转入一年内到期的长期 负债导致期初长期借款和期末的长期借款口径不一致 长期借款本期增长的主要原因是 由于公司本期增加对外投资及进行技改工程所致 3 股东权益减少主要是由于公司实施了 2001 年度中期分红方案所致 4 主营业务利润降低主要是由于鲁南农药不再合并报表和成品油销售价格多次降 低 国内外贸易环境变化以及公司对贸易产业进行结构调整所致 5 净利润减少主是由于主营业务利润降低和鲁南农药不再合并报表所致 四 经营环境及国家政策的变化对公司产业的重大影响 1 生产高密度聚乙烯管道所需原料主要靠进口 加入 WTO 后 该原料的进口关 税将逐步降低 塑胶管道产品的制造成本也将随之降低 随着外资的进入 特别是国家 16 ANNUAL REPORT 2001 西气东输 工程进度的加快 我国基础设施的建设步伐将大大加快 公司塑胶管道的 两大主要产品城市燃气管 供水管将面临着前所未有的发展机遇 2 加入 WTO 后 国内成品油进口将逐年递增 4 年后进口全部放开 关税将在 8 年内递减到 9%以下 公司作为从事燃料油 成品油批发及零售 特别是作为国家外经 贸部批准的 44 家 山东省内两家 具有燃料油进口经营权的企业之一 将会从中受益 3 本公司的进出口贸易与十几家国际性大公司保持着长期稳定的商业合作关系 随着进出口关税的降低 进出口总额将会有较大增长 公司将从中受益 4 公司 2002 年度实际缴纳所得税将从 15%增加到 33% 这对于公司的净利润 将会有一定的负面影响 五 新年度的经营计划 2002 年 公司的指导思想是 以加快生物工业园建设和生物技术项目开发为工作 重点 以保持利润稳定增长为基础 注重技术创新和产品创新能力 推动产业结构调整 和优化 提高资源利用效率 降低运营成本 保持公司的健康 持续发展势头 1 生物技术产业 公司将继续按照 高标准 高起点 的要求 加快生物工业园 建设 构建完善的技术支撑体系 加大研发力度 提高技术创新能力 进行市场营销网 络的建设 为产品上市做好充分准备 2 塑胶产业 以 保持中国最大的 PE 管道系统供应商地位 树立中国 PE 管道 第一品牌形象 为目标 紧紧围绕市场占有率和市场覆盖率开展工作 为顾客提供系统 化服务 进一步提高管理水平 降低经营成本 稳定并提高市场份额 3 贸易产业 强化核心业务能力的发挥 进一步提高专业化经营规模 优化供应 链管理 实施业务流程再造 提高盈利水平 积极寻求与国内外大石油公司的战略联盟 增强市场竞争和抗风险能力 4 农药产业 大力发展技术含量高的除草剂系列产品 力争进入国内除草剂行业 前三名 大力开拓国际市场 提高产品出口比例 优化营销网络建设 扩大市场占有率 六 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年 公司董事会认真履行职责 积极而又审慎地行使职权 共召开了四次会 议 听取有关工作进展情况的汇报 并就重要事项做出决议 (1) 2001 年 3 月 23 日召开三届六次董事会会议 会议审议并通过了总经理 2000 17 ANNUAL REPORT 2001 年度业务报告 2000 年财务决算的报告 2000 年度利润分配预案及 2001 年分配政策 2000 年年度报告及摘要 续聘湖北大信会计师事务有限公司的提案 济南证管办巡检 情况整改意见 公司配股资金使用情况的自查报告 修改公司章程的提案 召开 2000 年度股东大会的决定 投资组建胜邦塑胶管道集团的提案 计提 2000 年存货跌价准备 金的报告 以前年度存货跌价准备核销的报告 原则通过了关于董事 监事报酬的提案 会议决议公告刊登在 3 月 27 日的 证券时报 和 中国证券报 上 (2) 2001 年 5 月 10 日召开三届七次董事会会议 会议审议通过了董事会 2000 年 度工作报告 关于董事和监事报酬的提案并决定提交年度股东大会表决 关于设立董事 会提名委员会的提案 关于设立公司信用管理部的提案 (3) 2001 年 8 月 10 日召开三届八次董事会会议 会议审议并通过了总经理 2001 年中期业务报告 公司 2001 年度中期报告及摘要 2001 年中期利润分配预案的报告 关于固定资产减值准备的报告 公司固定资产 在建工程减值准备管理制度 公司无形 资产减值准备管理制度 关于董事 监事报酬的提案 公司治理纲要 关于推荐许铁良 先生为公司独立董事候选人的提案 召开 2001 年度第一次临时股东大会的决定 孙建 国先生辞去董事长的报告 会议选举隋立祖先生为公司董事长 会议决议公告刊登在 8 月 14 日的 证券时报 和 中国证券报 上 4 2001 年 11 月 27 日召开三届九次董事会会议 会议审议通过了修订后的董 事会工作细则和总经理工作细则 董事会专门委员会设置方案 关于将东营塑胶厂改制 和东营分公司分别改制为有限责任公司的请示 济南证管办辖区上市公司规范运作情况 调查表 徐永泉先生辞去总经济师职务的申请及董事 监事和高级管理人员薪酬发放意 见 会议决议公告刊登在 11 月 28 日的 证券时报 和 中国证券报 上 2 董事会对股东大会决议的执行情况 为落实股东大会决议 一年来董事会主要做了以下工作 一是积极推进胜利生物工 业园的建设 对重点支持发展的生物技术和塑胶产业实施了强化管理 对贸易产业进行 了整合 有利于公司优势资源的综合利用和主导产业的培育 二是以预算管理为主线 加强了财务管理和信用管理工作 使公司的财务管理和信用管理水平进一步提高 三是 制订了公司治理纲要及其工作细则 为完善公司法人治理结构 保护公司 股东 员工 和利益相关者的合法权益提供了制度保障 四是实施完成了公司 2001 年度中期分红方 18 ANNUAL REPORT 2001 案 以 2000 年末总股本 23 958.8758 万股为基数 每 10 股派现金红利 2.00 元 含 税 股权登记日为 2001 年 11 月 14 日 除息日 派息日为 2001 年 11 月 15 日 七 公司 ２００１ 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案 公司 2001 年实现净利润 34,611,688.43 元 提取 10 法定盈余公积金 3 434 604.59 元 提取 5 法定公益金 1 717 302.29 元 纳入合并报表的中外合资企业根据有 关法律 法规规定提取 5%职工福利及奖励基金 265 642.57 元 加上年初未分配利 润 79,749 599.88 元 减去 2001 年度中期分红派息 47,917,751.6 元 年末合计未 分配利润 61 025 987.26 元 考虑公司生产经营的实际情况 经公司三届十一次 董事会会议研究 2001 年利润不分配 也不实施资本公积金转增股本 此预案尚需 提交 2001 年年度股东大会进行审议 八 公司选定的信息披露报纸是 证券时报 和 中国证券报 本年度内无变更 第八节 监事会报告 一 监事会会议情况 2001 年度 监事会依照 公司法 和本公司章程的规定 共召开了三次监事会会 议 并列席了四次董事会会议 1 2001 年 3 月 23 日召开了三届五次监事会会议 审议并通过了 2000 年度监事 会工作报告 审议了公司 2000 年度财务决算的报告 公司 2000 年度利润分配预案 公司 2000 年度报告及摘要 公司关于济南证管办巡检情况的整改意见 公司配股资金 使用情况的自查报告 关于修改公司章程的议案 关于召开公司 2000 年度股东大会的 决定草案 关于公司董事 监事报酬的提案 听取了总经理 2000 年度业务报告 2 2001 年 8 月 10 日召开了三届六次监事会会议 听取了总经理 2001 年中期报 告 审议了公司 2001 年中期报告及摘要 审议了公司 2001 年中期利润分配预案的报 告 公司 固定资产 在建工程减值准备管理制度 无形资产减值准备管理制度 公司关于计提 固定资产减值准备的报告 公司治理纲要 和召开 2001 年第一次临 时股东大会的决定 3 2001 年 11 月 27 日召开了三届七次监事会会议 审议并通过了 公司监事会工 19 ANNUAL REPORT 2001 作细则 审议了济南证管办辖区上市公司规范运作情况的调查表 一年来 监事会认真履行监督职能 密切关注公司的经营状况 关心公司的重大举 措 依法监督董事 高管人员 检查公司财务状况 监督股东大会决议的贯彻执行情况 较好地发挥了内部监督制衡作用 维护了投资者的利益 本着对股东大会高度负责的精神 监事会对下列事项发表独立意见 1 公司依法运作情况 一年来 公司严格按照国家法律 法规的要求 规范运作 决策程序严格按照中国证监会和公司法对上市公司的决策要求 并且建立了完善的内部 控制制度 公司董事 总经理和其他高管人员在执行公司职务时 勤勉诚信 遵纪守法 廉政自律 自觉奉献 为公司的发展做出了积极的贡献 未发现违反法律 法规 公司 章程或损害公司利益的行为 2 检查公司财务的情况 公司十分重视财务工作 尤其注重不断提高各级财务人 员的业务素质和思想素质 健全各项财务管理制度 狠抓预算管理并严格执行 公司财 务报表经湖北大信会计师事务有限公司审计 出具了无保留意见的审计报告 我们认为 经审计的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果 3 公司 99 年度配股募集的资金与承诺投入项目一致 4 公司在报告期内没有发生收购 出售资产事项 5 公司在报告期内没有发生重大关联交易事项 2002 年 监事会要在股东大会的领导下 认真学习贯彻 证券法 等有关法律 法规 不断提高自身素质和业务技能 按照公司章程 公司治理纲要的规定规范运作 加强监督检查工作力度 更加扎实有效地履行工作职责 确保公司各项事业沿着稳定 健康 持续的轨道发展 第九节 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 本年度公司无收购及出售资产情况 三 本年度公司无重大关联交易事项 四 年度重大合同及履行情况 1 抵押授信 公司 2000 年度以胜利大厦自用部分为抵押获得山东省建行 2000 20 ANNUAL REPORT 2001 年 9 月至 2001 年 9 月流动资金贷款授信额度 1.3 亿元 该部分额度期满后 截止报告 期尚在办理展期手续 2 委托投资 根据公司章程规定的对公司董事长决定的风险投资授权范围 最近 一次公司经审计的总资产 2%以下 公司以自有资金 2 000 万元 占上年末公司总资 产的 1.93% 委托国泰君安证券股份有限公司进行短期投资 委托期限为 2001 年 1 月 6 日至 12 月 31 日止 双方未约定收益 到 2001 年底 公司已经收回该部分资金本 金和投资收益合计 2,100 万元 到目前为止 公司 2002 年无委托理财计划 报告期内公司无其它重大合同 五 公司承诺事项履行情况: 报告期内公司承诺 2001 年中期的利润分配政策为 公司拟在 2001 年中期进行一 次利润分配 公司 2001 年中期实现净利润用于股利分配的比例不低于 30% 2000 年 末未分配利润用于 2001 年中期股利分配的比例不超过 50% 分配形式拟采取派发现金 或送红股的形式 现金股息占股利分配的比例不低于 20% 公司 2001 年中期利润分配方案与上述承诺相符 六 本年度公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计 公司支付给湖北 大信会计师事务有限公司的报酬情况 2001 年度 2000 年度 财务审计费用 45 万元 45 万元 其他费用 无 无 差旅费等费用由公司承担 七 公司 公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查 行政处罚 通报批评和证券交易所公开谴责的情形 八 报告期内公司执行 33 所得税率 由同级财政部门返还 18 实际税率 15 从 2002 年 1 月 1 日起 公司执行 33 所得税率 实际税率 33 第十节 财务报告 公司财务报告经湖北大信会计师事务有限公司注册会计师陆军 胡咏华审计并出具 21 ANNUAL REPORT 2001 无保留意见的审计报告 一 审计报告{鄂信审字 2002 第 0116 号} 山东胜利股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了山东胜利股份有限公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及 合并资产负债表 ２００１ 年度利润表及合并利润表 ２００１ 年度利润分配表及合并利润分 配表 ２００１ 年度现金流量表及合并现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准 则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情况 实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营 成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 陆军 中国 武汉 中国注册会计师 胡咏华 ２００２ 年 ３ 月 ２２ 日 二 会计报表 附后 三 合并会计报表附注 一 公司简介 山东胜利股份有限公司 以下简称 公司 是由山东省胜利集团公司独家发起 经山东省经济体制改革委员会于 １９９３ 年 ３ 月 １８ 日以鲁体改生字（１９９３）第 ３８ 号文批准 设立 并于 １９９４ 年 ４ 月 ２６日以鲁体改生字（１９９４）第 １０３ 号文批复正式创立的股份有 限公司 公司 Ａ 股于 １９９６ 年 ７ 月 ３ 日在深交所挂牌上市 １９９７ 年 ４ 月 ２９ 日公司第六次股东大会审议通过配股方案 经山东省证券管理办 22 ANNUAL REPORT 2001 公室鲁证管字（１９９７）４６ 号文同意 并经中国证券监督管理委员会证监上字（１９９７）７８ 号 文批准 配股后公司总股本为 ９６８０ 万股 １９９８ 年 ５ 月 １８ 日公司股东大会审议通过 １９９７ 年度利润分配方案 以股本 ９６８０ 万股为基数 每 １０ 股送红股 ２ 股派发现金 ０．５ 元（含 税） 用资本公积每 １０ 股转增 ３ 股 送股后公司总股本为 １４５２０ 万股 １９９９ 年 １０ 月 ８ 日公司第九次股东大会审议通过 １９９９ 年度中期利润分配方案 以总股本 １４５２０ 万股为 基数 每 １０ 股送红股 ２ 股派发现金 ０．５ 元（含税） 用资本公积每 １０ 股转增 ３ 股 公司 转增股本后总股本为 ２１７８０ 万股 １９９９ 年 １０ 月经中国证监会济南证券监管办公室济证 管字（１９９９）６１ 号文初审通过 并经中国证券监督管理委员会证监公司字（１９９９）１５０ 号文 复审批准 公司向全体股东配售 ２１，７８８，７５８ 股普通股 至此公司总股本为 ２３９，５８８，７５８ 股 公司营业执照注册号 ３７００００１８００８６５ 注册地址 济南市黑虎泉西路 １３９ 号胜利大厦 公司经营范围 塑胶产品的研制 生产 销售 安装 批准范围的进出口业务 化 工产品 不含易燃易爆危险品 建筑材料 汽车 不含小轿车 及配件 电子产品 船用设备及配件 钢材的销售 技术咨询 开发 转让 房地产开发 石油设备维修；０．２５％ 莨菪烷碱乳油杀虫剂的生产 销售 燃料油自营和代理进口业务 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 公司执行 企业会计准则 企业会计制度 ２ 会计年度 公司采用公历年度 即从 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止为一个会计年 度 ３ 记账本位币 公司以人民币为记账本位币 ４ 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 ５ 外币业务核算方法 采用外币业务发生时的市场汇率折算为记账本位币 期末 对各外币账户的外币期末余额按期末市场汇率折算 汇兑损益计入当期损益；属于筹建 期间的汇兑损益计入长期待摊费用 与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理 原则处理 其它汇兑损益计入当期财务费用 ６ 外币会计报表的折算方法 外币会计报表的折算采用现行汇率法 23 ANNUAL REPORT 2001 ７ 现金等价物确定标准：持有期限短 不超过三个月 流动性强 易于转换为已 知金额的现金 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 ８ 短期投资核算方法 （１） 短期投资在取得时按照投资成本计价 短期投资取得时的投资成本按以下方 法确定 Ａ 以现金购入的短期投资 按实际支付的全部价款（包括税金 手续费等相关费 用） 但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或已到付息期但尚未 领取的债券利息； Ｂ 投资者投入的短期投资 按投资各方确认的价值 作为短期投资成本； Ｃ 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资 或以应收债权 换入的短期投资 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 减去接受的短期投资 中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期 投资成本； Ｄ 以非货币性交易换入的短期投资 按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税 费 作为短期投资成本 涉及补价的 按以下方法确定换入短期投资成本 收到补价的 按照换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费 减去补价后的余额 作为短期投资成本 支付补价的 按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补 价 作为短期投资成本 （２） 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息 除取 得时已记入应收项目外 于实际收到时作投资成本的收回 处置短期投资时 按收到的 处置收入与短期投资帐面价值的差额 确认为当期投资损益 （３） 短期投资的计价方法 短期投资期末按成本与市价孰低法计价 （４） 短期投资跌价准备的计提方法 中期期末或年度终了 按单个短期投资项目 的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备 ９ 坏账核算方法 （１） 坏账确认标准 Ａ 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项 24 ANNUAL REPORT 2001 Ｂ 因债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍然不能收回 经董事会批准核销的 应收款项 （２） 坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失 （３） 坏账准备的确认标准 公司根据以往坏账损失发生额及其比例 债务单位的 实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理地估计 （４） 坏账准备的计提方法及计提比例 坏账准备的计提方法采用应收款项余额百 分比法，按应收款项年末余额的 ５％计提坏账准备 １０ 存货核算方法 （１） 存货分为 原材料 在产品 半成品 库存商品 委托代销商品 开发成本 低值易耗品 包装物等 （２） 原材料 库存商品按取得时的实际成本计价 发出或领用时采用加权平均法 核算 （３） 低值易耗品 包装物按取得时的实际成本计价 发出或领用时 采用 一次 摊销法 核算 （４） 存货实行永续盘存制 （５） 存货跌价准备的确认标准及计提方法 Ａ 存货跌价准备的确认标准 公司年末对由于存货遭受毁损 全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本等原因 造成的存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备 Ｂ 存货跌价准备的计提方法 期末存货按单个存货项目的账面成本与可变现净值 孰低法计价 对存货期末可变现净值低于账面成本的 按差额计提存货跌价准备 １１ 长期投资的核算方法 一 长期股权投资 （１） 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账 初始投资成本按以下方法确 定 Ａ 以现金购入的长期投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续费等 相关费用 作为初始投资成本 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额 作为初始投资成本 25 ANNUAL REPORT 2001 Ｂ 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资 或以应收 债权换入长期股权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投 资成本 Ｃ 以非货币性交易换入的长期股权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费 作为初始投资成本 （２） 公司持有被投资单位有表决权资本 ２０％（含 ２０％）以上 或虽投资不足 ２０％但具 有重大影响的 采用权益法核算 公司持有被投资单位有表决权资本 ２０％以下 或虽投 资占 ２０％ 含 ２０％ 以上 但不具有重大影响的 采用成本法核算 采用成本法核算的单位 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时 确认投资收益 采用权益法核算的单位 半年度或年末 按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发 生的净亏损的份额 确认投资损益 （３） 长期股权投资采用权益法时 取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者 权益份额的差额 或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时 投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入 股权投资差额 股权投资差 额按合同规定的投资期限平均摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享 有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不超过 １０ 年的期限摊销 初始投资成本 低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 按不低于 １０ 年的期限摊销 （４） 处置股权投资时 将投资的账面价值与实际取得价款的差额 作为当期投资损 益 二 长期债权投资 （１） 长期债权投资在取得时 按取得时的实际成本作为初始投资成本入账 初始投 资成本按以下方法确定 Ａ 以现金购入的长期债权投资 按实际支付的全部价款 包括支付的税金 手续 费等相关费用 减去已到付息期但尚未领取的债权利息 作为初始投资成本 Ｂ 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资 或以应收 债权换入长期债权投资的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为初始投 资成本 26 ANNUAL REPORT 2001 Ｃ 以非货币性交易换入的长期债权投资 按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费 作为初始投资成本 （２） 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入 长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚领取的债券利息 未到期债券利 息和计入初始投资成本的相关税费 与债券面值之间的差额 作为债券溢价或折价 债 券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销 （３） 处置长期债权投资时 按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额 作 为当期投资损益 （三） 长期投资减值准备计提标准及方法： Ａ 长期投资减值准备计提标准 对有市价的长期投资根据下列迹象判断是否应当计提减值准备 ａ 市价持续 ２ 年低于账面价值 ｂ 该项投资暂停交易 １ 年或 １ 年以上 ｃ 被投资单位当年发生严重亏损 ｄ 被投资单位持续 ２ 年发生亏损 ｅ 被投资单位进行清理整顿 清算或出现其他不能持续经营的迹象 对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备 ａ 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化 如税收 贸易等法规的颁布或 修订 可能导致被投资单位出现巨额亏损 ｂ 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场 的需求发生变化 从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化 ｃ 被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化 被投资单位已失去竞争能力 从而导致财务状况发生严重恶化 如进行清理整顿 清算等 ｄ 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形 Ｂ 长期投资减值准备计提方法 按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计 提 １２ 固定资产及折旧核算方法 27 ANNUAL REPORT 2001 （１） 固定资产确认标准 使用期限超过一年的房屋及建筑物 机器设备 运输设备 和其他设备以及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产经营主要设 备的物品 单位价值在 ２０００ 元以上 并且使用期限超过两年的资产 （２） 固定资产计价方法 购建的固定资产 按购建时实际成本计价 企业接受债务 人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 或以应收债权换入的固定资产 按应收 债权的账面价值加上应支付的相关税费 作为入账价值 以非货币性交易换入的固定资 产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为入账价值 （３） 固定资产折旧 采用直线法计提折旧 Ａ 未计提减值准备的固定资产 按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计 净残值（预计净残值率 ３％）计提折旧 固定资产分类及折旧率如下 估计经济使用年限 年折旧率 类 别 年 ％ 房屋及建筑物 ３５ ５０ ２．７７ １．９４ 通用设备 ８ １２ １２．１３ ８．０８ 专用设备 １０ ２０ ９．７０ ４．８５ 运输工具 ６ １０ １６．１７ ９．７０ 其 他 ３ ５ ３２．３３ １９．４０ Ｂ 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时 应当按照该固定资产的账面价值 即 固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备 以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率和折旧额 Ｃ 已全额计提减值准备的固定资产 不再计提折旧 （４） 固定资产减值准备的确认前提及计提方法 Ａ 固定资产减值准备的确认前提 期末 公司对固定资产逐项进行检查 如果由 于市价持续下跌 或技术陈旧 损坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 的 将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备金额 Ｂ 固定资产减值准备的计提方法 期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价 值的差额计提固定资产减值准备 对存在下列情况之一的固定资产 全额计提减值准备 28 ANNUAL REPORT 2001 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 １３ 在建工程核算方法 （１） 在建工程按各项工程所发生的实际成本核算 在在建工程达到预定可使用状态 时确认为固定资产 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的与工程有关的专 门借款费用支出计入工程造价 在达到预定可使用状态后与工程有关的借款费用支出停 止资本化 计入当期损益 （２） 期末对在建工程进行全面检查 当存在下列情况时 则计提在建工程减值准备 Ａ 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的 Ｂ 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给公司带来的经济利益 具有很大的不确定性 Ｃ 其它足以证明在建工程已经发生减值的情形 （３） 在建工程减值准备的计提方法 在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差 额计提在建工程减值准备 １４ 借款费用的会计处理 （１） 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费用均于发生 当期确认为费用 直接计入当期财务费用 当同时满足以下三个条件时 借款费用开始 资本化 Ａ 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出）已经发生 Ｂ 借款费用已经发生 Ｃ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 （２） 公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息 折价或溢价的摊 销 汇兑差额 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的 予以资本化 计 29 ANNUAL REPORT 2001 入所购建固定资产的成本 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的 于发 生时直接计入当期财务费用 （３） 利息资本化金额计算方法 每一个会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数＊资本化率 １５ 无形资产核算方法 （１） 无形资产计价 无形资产在取得时 按实际成本计量 购入的无形资产 按实际支付的价款作为实 际成本 投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值作为实际成本 为首次发行股 票而接受投资者投入的无形资产 按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本 接 受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产 或以应收债权换入无形资产 的 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本 以非货币性交易换入 的无形资产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本 自行开发并 按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘请律师等费用作为实 际成本 （２） 无形资产摊销方法 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不超过合同规定的受益 年限 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 摊销年限不超过法律规定的受益 年限 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 摊销年限不超过受益年限和有 效年限两者之中较短者 合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年 限不超过 １０ 年 （３） 无形资产减值准备 期末 公司对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查 按预 计可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提减值准备 （４） 无形资产减值准备的计提方法 按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准 备 30 ANNUAL REPORT 2001 （５） 公司无形资产土地使用权 专利技术的摊销 项 目 用 途 使用年限 摊销年限 摊销法 年 年 山东胜利塑胶生产厂用地 工 业 ５０－７０ ５０－７０ 直线法 山东胜利塑胶生产厂 ２ 万吨项目用地 工 业 ５０ ５０ 直线法 山东胜利股份有限公司（济南）用地 商贸 办公 ４０ ４０ 直线法 山东胜利石油化工有限公司用地 综 合 ５０ ５０ 直线法 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 综 合 ５０ ４６ 直线法 用地 专利技术 工 业 １５ １５ 直线法 专有技术 工 业 ５ ５ 直线法 １６ 长期待摊费用摊销方法 公司筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外） 先在长期待摊费用中归集 在 开始生产经营当月一次性计入开始生产经营当月的损益；固定资产大修理支出应当在大 修理间隔期内平均摊销；公司其它长期待摊费用在受益期限内平均摊销 １７ 应付债券的核算方法 公司发行债券 按照实际的发行价格总额 作负债处理 债券发行价格总额与债 券面值总额的差额 作为债券溢价或折价 在债券的存续期间内按直线法于计提利息时 摊销 并按借款费用的处理原则处理 １８ 收入确认原则 （１） 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认 Ａ 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方 Ｂ 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出售的商品实 施控制 Ｃ 与交易相关的经济利益能够流入企业 Ｄ 相关的收入和成本能够可靠的计量 （２） 提供劳务 31 ANNUAL REPORT 2001 Ａ 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 Ｂ 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估 计的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 Ｃ 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下 以资产负债表日已经发生并预 计能够补偿的劳务成本金额确认收入 如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿 则不 确认收入 １９ 所得税会计处理方法 公司采用应付税款法 ２０ 会计报表编制方法 （１） 母公司会计报表编制方法 以公司及下属分公司的会计报表为基础编制汇总 会计报表 公司及下属分公司之间的内部交易及债权与债务项目均予以抵销 （２） 合并会计报表编制方法 根据 企业会计准则 及根据财政部财会字 １９９５ １１ 号 关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知 和财会二字 １９９６ ２ 号 关于合并 报表合并范围请示的复函 之规定 公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本 ５０％ 以上或虽不超过 ５０％但对其拥有实际经营管理控制权的单位 纳入合并会计报表范围 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据 合并各项目 数额编制而成 合并时 公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销 ２１ 本期会计政策 会计估计变更的影响 （１） 会计政策变更说明 公司及其下属子公司原分别执行 股份有限公司会计制度 及行业会计制度 ２００１ 年根据财政部财会 ２０００ ２５ 号 关于印发 企业会计制度 的通知 财会字 ２００１ １７ 号 关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知 财会 ［２００１］４３ 号 实施 企业会计制度 及其相关准则问题解答 等文件的规定 公司及 其下属子公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 企业会计制度 在编制 ２００１ 年度会计报表 时 对于上年度会计报表中的项目名称和金额 已按照 企业会计制度 规定的报表格 式进行重新分类和表述 （２） 会计政策变更已采用追溯调整法调整 会计政策变更的主要内容及合并会计报 表有关会计数据调整如下 32 ANNUAL REPORT 2001 Ａ 开办费原按五年的期限摊销 大额未摊销开办费 现采用追溯调整法进行处理 小额未摊销开办费将其余额转入当期损益 Ｂ 期末固定资产原按其账面净值计量 现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计量 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 Ｃ 期末无形资产原按摊余价值计量 现改为按照账面价值与可收回金额孰低计量 按可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 本 期 采 用 追 溯 调 整 法 调 整 开 办 费 １，３５９，２２２．６５ 元 调整固定资产减值准 备 １８，７９７，６５１．０５ 元 同时对于本年度留存收益及相关项目进行调整 并对 ２０００ 年度的 利润表进行追溯调整并已予以披露 会计政策变更的累计影响数为 ２０，１５６，８７３．７０ 元 调减少数股东权益 ２４７，４５９．５８ 元 调减期初留存收益 １９，９０９，４１４．１２ 元 其中：调减期 初未分配利润 １６，９２３，００２．００ 元 调减盈余公积 ２，９８６，４１２．１２ 元 ２２ 本期执行房改政策的影响 根据财政部财会［２００１］５ 号文 关于印发＜企业住房制度改革中有关会计处理问题 的规定＞的通知 的规定 企业按规定给予职工各种住房补贴，分别以下情况处理： （１） 企业按规定发给 １９９８ 年 １２ 月 ３１ 日以前参加工作的无房老职工的一次性住房 补助和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴，按实际发放的金额，借记 利润分配 未分配利润 科目 贷记 其他应交款 等科目 调整 １９９９ 年期初未分配利润 （２） 企业按规定补发 １９９８ 年 １９９９ 年 ２０００ 年的住房补贴 按实际发放的金额， 借记 利润分配 未分配利润 科目 贷记 其他应交款 等科目 调整 ２０００ ２００１ 年期初未分配利润 执行以上政策对本年会计报表的累计影响为减少期初未分配利润 ４，５２１，５７２．３２ 元 盈余公积 ７９７，９２４．５３ 元 三 税项 １ 增值税 依照 增值税暂行条例 计提 即按销售货物或应税劳务销售额的 １３％ 或 １７％计算销项税额 符合规定的进项税额从销项税额中抵扣 ２ 营业税 按应税营业额的 ３％或 ５％计提并缴纳 ３ 城市维护建设税 按应纳流转税额的 ７％计提并缴纳 33 ANNUAL REPORT 2001 ４ 教育费附加 按应纳流转税额的 ３％计提并缴纳 ５ 所得税 （１） 山东胜利股份有限公司根据山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省证券管 理委员会鲁财税字［１９９６］第 ４８ 号文以及山东省财政厅 山东省地方税务局鲁财税字 ［１９９６］第 ９ 号文规定 公司所得税按 ３３％税率计征 由当地财政部门按 １８％返还 公司 于实际收到所得税返还时 冲减当期所得税 （２） 山东海上石油服务有限公司是地处沿海经济开发区内的中外合资企业 所得税 税率 ２４％ 地方所得税税率 ３％ 实际税赋 ２７％ （３） 山东胜邦绿野化学有限公司根据鲁国税外［１９９７］３７ 号文的规定 自 １９９７ 年至 ２０００ 年减半征收所得税 征收率为 １２％ 自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起按 ２４％税率计征所得税 （４） 深圳市胜义实业有限公司地处深圳市区，适用 １５％所得税税率 （５） 其他子公司按 ３３％税率计征所得税 四 控股子公司及合营企业 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止公司拥有 １６ 家子公司及 ４ 家参股公司 １ 纳入合并报表的子公司 注册资本 股权比例 原始投资 是否 企 业 名 称 经 营 范 围 万元 ％ 万元 合并 陕西华山胜利塑胶有限 ５８００ 塑胶管材管件 塑料制品及相关产 ５１ ２９５８ 是 公司 品研制 生产销售 山东胜邦绿野化学有限 ２５００ 生产农药及其它精细化工产品 销 ６８．０９５ １７０２ 注３ ２ 公司 售本公司自产品 山东海上石油服务有限 美元 ２００ 海上石油平台 ，船舶及其仪器仪表 ６８．９０ 美元 １３７．８０ 是 公司 等维修服务 山东胜利物资公司 ５００ 销售汽车及配件 机电设备等 １００ ５００ 是 山东胜利石油化工有限 ２５００ 销售石油制品，化工产品，石油液化 ４０ １０００ 是 公司 气等 山东胜利液化气有限公 ２００ 销售化工原料及产品，燃气器具等 １００ ２００ 是 34 ANNUAL REPORT 2001 司 山东胜利生物技术开发有 ５００ 植物生长调节剂 天然植物保护液 ８０ ４００ 是 限公司 研制 生产 销售等 青岛胜利石油加油站连 ２８９３ 加油站连锁经营管理 汽油 润滑 １００ ２８９３ 注３ １ 锁有限公司 油零售 销售汽车配件 汽车服务 深圳市胜义实业有限公 ２００ 兴办实业 国内商业 物资供销业 １００ ２００ 是 司 山东胜利石油有限公司 １００ 机动车辆加油服务，润滑油零售 １００ １００ 是 山东中油胜利石油销售有 ５００ 许可范围内的汽 柴油等仓储 销售 ９０ ４５０ 是 限公司 青岛胜利石化产品销售有 ５００ 批发 汽油 煤油 柴油 ９４ ４７０ 是 限公司 东营胜宇企业有限公司 １０００ 化工原料及产品 电子产品 钢材 １００ １０００ 注２ １ 仪器仪表 建筑材料等销售 东营胜邦塑胶有限公司 １５００ 塑胶产品的生产 研制及销售 １００ １５００ 注２ ２ 东营胜利绿野农药化工有 １３００ 农药加工 精细化工产品研制 生产 ５１ ６７０ 注２ ３ 限公司 销售 注 １ 山东胜利石油化工有限公司 注册资本人民币 ２５００ 万元 公司持有 ４０％ 股权 实质拥有经营管理控制权． ２ 公司合并会计报表范围变动情况： 公司本期新增了东营胜宇企业有限公司 东营胜邦塑胶有限公司 东营胜利绿野 农药化工有限公司三家纳入合并报表的控股子公司 转让了山东胜邦鲁南农药有限公 司并注销了山东胜利上海有限公司 １） ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日公司三届九次董事会决议通过成立东营胜宇企业有限公司 注册资本为 １０００ 万元 经博兴宏信有限责任会计师事务所以博宏会验字（２００１）第 ２５２ 号文审验并办理工商登记 公司投入 ９００ 万元持有其 ９０％的股权 公司控股子公司 山 东胜利物资公司持有其 １０％股权 公司实际控制其 １００％股权 ２） ２００１ 年 １１ 月 ２７ 日公司三届九次董事会决议通过成立东营胜邦塑胶有限公司 35 ANNUAL REPORT 2001 注册资本为 １５００ 万元 经东营乾泰会计师事务所有限责任公司以东乾会验字（２００１）第 ４４０ 号文审验并办理工商登记 公司投入 １４７０ 万元持有其 ９８％的股权 公司控股子公司 山东胜利石油有限公司持有其 ２％股权 公司实际控制其 １００％股权 ３） 公司控股子公司－－山东胜邦绿野化学有限公司与胜利油田东方实业集团公司 ２００１ 年 ７ 月 ２８ 日订立合同 共同投资成立东营胜利绿野农药化工有限责任公司 注册 资本 １３００ 万元 经东营正大会计师事务所有限责任公司以东正所验字（２００１）第 １６９ 号 文审验并办理工商登记 山东胜邦绿野化学有限公司投入 ６７０ 万元持有其 ５１％的股权， 公司间接控制其 ５１％股权 ４） 公司持有的山东胜邦鲁南农药有限公司股权已于 ２００１ 年 ６ 月全部转让 因此公 司本期不再将其纳入合并报表范围 ５） 山东胜利上海有限公司已于 ２００１ 年 ６ 月注销工商登记 ６） 本期合并会计报表期初数包含山东胜邦鲁南农药有限公司及山东胜利上海有限 公司的数据 期末数不包含以上二家的数据 ３ 公司对控股子公司持股比例变动情况 １） 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 注册资本人民币 ２８９３ 万元 公司原持有其 ５２．１３％股权 本期公司受让其它股东转让的 ４１．４８％的股权 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司直接持有其 ９３．６１％的股权 本期山东胜利物资公司受让其它股东转让的 ６．３９％的股 权，公司间接持有青岛胜利石油加油站连锁有限公司 ６．３９％的股权 因此公司实际控制 其 １００％的股权 ２） 山东胜邦绿野化学有限公司 注册资本人民币 ２５００ 万元 公司原持有其 ６３．６４％ 股权，本期受让其它股东转让的 ４．４５５％的股权，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司持有其 ６８．０９５％股权 ２ 未纳入合并报表的子公司 企 业 名 称 注册资本 经 营 范 围 股权比 原始投资 是否 万元 例 万元 合并 ％ 胜利（新西兰）商贸有 ２８ 万美元 家电代理销售等 １００ ２３２．１５９５ 否 限公司 36 ANNUAL REPORT 2001 注： 根据财会二字 １９９６ ２ 号 关于合并报表合并范围请示的复函 之规定 该公司由于资产总额 销售收入及当期净利润额按照计算资产标准 销售收入标准和利 润标准计算公司计算得出的比例均在 １０％以下 对公司财务状况及经营成果的影响较 小 根据重要性原则 因此未纳入合并会计报表范围 ３ 四家参股公司 山东胜邦塑胶管道系统有限公司 该公司本期增资扩股 ２００１ 年 ５ 月 ２５ 日公司 与山东胜邦塑胶管道系统有限公司签署协议 由公司出资 ４，０００ 万元参股该公司 该公 司增资扩股后注册资本为人民币 １０，０００ 万元 公司持有其 ４０％股权 山东石油设备服务有限公司 注册资本美元 ４０ 万元 公司持有其 ３５％股权； 山东省资产管理有限公司 公司投资人民币 １５００ 万元 持有其 １１．２５％股权； 山东省联合农药工业有限公司 公司投资人民币 ５０ 万元 持有其 ７．９４％股权 五 会计报表主要项目注释 １ 货币资金余额 １３７，８８７，６４１．９０ 元 期末数 期初数 项 目 元 元 现 金 ８２８，８８９．１０ １，３０３，３８０．１２ 银行存款 １３１，９６５，１８６．０６ １０１，９５０，４６７．９７ 其他货币资金 ５，０９３，５６６．７４ １，４６７，８７７．８７ 合 计 １３７，８８７，６４１．９０ １０４，７２１，７２５．９６ 注 （１） 银行存款中有外币 １７，３８４．４０ 美元 按期末汇率 １ ８．２７６６ 折合为人民 币 １４３，８８３．７３ 元 （２） 其他货币资金主要是信用证保证金 （３） 货币资金期末较期初增长 ３１．６７％ 系因为本期增加长 短期借款所致 ２ 应收票据余额 ５２，８８７，２４６．００ 元 金 额 种 类 备 注 元 37 ANNUAL REPORT 2001 银行承兑汇票 １４，８８７，２４６．００ 商业承兑汇票 ３８，０００，０００．００ 未质押 合 计 ５２，８８７，２４６．００ ３ 应收账款净值 １２４，７４１，５７１．５５ 元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 元 ％ 元 元 ％ （元） １ 年以内 ９７，８６７，７９６．３７ ７４．５３ ４，８９３，３８９．８２ １３７，８８１，９９３．９３ ８２．２５ ６，８９４，０９９．７０ １－２ 年 １６，２２６，３８５．３０ １２．３６ ８１１，３１９．２７ １８，９３８，６１２．３１ １１．３０ ９４６，９３０．６２ ２－３ 年 ８，６０１，７２９．０６ ６．５５ ４３０，０８６．４５ ７，６６２，１４５．２５ ４．５７ ３８３，１０７．２６ ３ 年以上 ８，６１１，００６．６９ ６．５６ ４３０，５５０．３３ ３，１６２，９０１．３８ １．８８ １５８，１４５．０６ 合 计 １３１，３０６，９１７．４２ １００ ６，５６５，３４５．８７ １６７，６４５，６５２．８７ １００ ８，３８２，２８２．６４ 注 （１） 应收账款中无持有本公司 ５％以上股份的股东单位欠款 （２） 应收账款大额前五名合计数为 ３２，１７０，５３３．２３ 元 占应收账款总额的 ２４．５０％ ４ 其他应收款净值 ２２，９８０，６０１．９６ 元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 元 ％ 元 元 ％ （元） １ 年以内 １０，５３０，１８１．７４ ４３．５３ ５２６，５０９．０９ １８，５１７，４６４．９３ ６４．０３ ９２５，８７３．２５ １－２ 年 ８，４１６，８７０．０９ ３４．７９ ４２０，８４３．５１ ９，９６５，７０９．３３ ３４．４６ ４９８，２８５．４７ ２－３ 年 ５，０７９，６０８．８６ ２１．００ ２５３，９８０．４４ １１７，４４９．２４ ０．４０ ５，８７２．４６ ３ 年以上 １６３，４４６．６４ ０．６８ ８，１７２．３３ ３１９，７４０．６３ １．１１ １５，９８７．０３ 合 计 ２４，１９０，１０７．３３ １００ １，２０９，５０５．３７ ２８，９２０，３６４．１３ １００ １，４４６，０１８．２１ 注 （１） 其他应收款中无持有本公司 ５％以上股份的股东单位欠款 （２） 其它应收款大额前五名合计数为 １０，２１０，７６０．６４ 元 占其它应收款总额的 38 ANNUAL REPORT 2001 ４２．２１％ ５ 预付账款余额 １１０，８０５，９５５．２５ 元 期末数 期初数 账 龄 金 额 占总额的比例 金 额 占总额的比例 元 ％ 元 ％ １ 年内 ９３，０８３，５６１．３６ ８４．００ １４０，３５９，２４９．００ ９３．０７ １－２ 年 １７，５６８，８４３．２９ １５．８６ ７，６７０，８９３．１７ ５．０９ ２－３ 年 ６５，６９６．００ ０．０６ ２００，０００．００ ０．１３ ３ 年以上 ８７，８５４．６０ ０．０８ ２，５８１，７４１．１２ １．７１ 合 计 １１０，８０５，９５５．２５ １００ １５０，８１１，８８３．２９ １００ 注 （１） 预付账款中无持有本公司 ５％以上股份的股东单位欠款 （２） 超过 １ 年账龄的预付账款系预付的设备款及尚未结算的款项 ６ 存货净值 １８５，８９１，９３３．６２ 元 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 元 元 元 元 库存商品 １４２，２４５，２９８．７３ ９０７，４７２．０９ １２６，３７１，３０６．６７ １，５５６，４２０．４２ 原材料 １４，３３６，３５２．０７ １２，２３４，１６１．０５ ２５４，７７５．６１ 在产品 ９，０８８，５８９．１２ １６，８０８，５６７．１４ 低值易耗品 ３０３，９８２．３１ ３５０，８７６．５９ 委托代销商品 １７，６０３，２４７．１３ ８，７６４，４４８．６３ 开发成本 ７８６，８８６．５０ ３６，６５９，０１０．０４ 包装物 ２，４３５，０４９．８５ ２，８８４，４２８．６５ 其 他 ２，１０９，９６０．４１ 合 计 １８６，７９９，４０５．７１ ９０７，４７２．０９ ２０６，１８２，７５９．１８ １，８１１，１９６．０３ 注 （１） 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日开始执行 企业会计制度 ２０００ 年年末原待处 理流动资产净损失科目期末余额 １，７０４，１９１．３４ 元包含在存货期初余额中反映 该余额 39 ANNUAL REPORT 2001 在本期已进行处理 （２） 开发成本本期大幅度减少系房地产分公司销售房产 １８，９２３，４９２．５４ 元及结 转固定资产 ２７，９０５，６８３．０５ 元所致 （３） 存货跌价准备系根据期末存货可变现净值低于其账面成本的差额计提 其 增减变动情况见 补充资料 附件 二 资产减值准备明细表 ７ 待摊费用余额 １，１６１，０１１．０４ 元 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 元 元 元 元 保险费 ２７３，０４０．５０ ３０１，１２８．４７ ３７３，４４０．０１ ２００，７２８．９６ 广告费 ７２，１５０．００ ７２，１５０．００ 租赁费 ８３，６３７．３３ １，９９６，８６０．００ １，６０１，７８８．１０ ４７８，７０９．２３ 其 他 １，０１１，１６３．０３ ３，８９８，９３９．４３ ４，４２８，５２９．６１ ４８１，５７２．８５ 合 计 １，３６７，８４０．８６ ６，２６９，０７７．９０ ６，４７５，９０７．７２ １，１６１，０１１．０４ ８ 长期投资余额 ７８，８８８，０７９．３６ 元 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 元 元 元 元 长期股权投资 ４２，８６３，８１９．２６ ３６，６１４，２９６．０２ ５９０，０３５．９２ ７８，８８８，０７９．３６ 合 计 ４２，８６３，８１９．２６ ３６，６１４，２９６．０２ ５９０，０３５．９２ ７８，８８８，０７９．３６ （１） 长期股权投资 投资 初始投资额 追加投 占被投资单位 本期权益 累计权益 本期转让 本期分回 期末投资 被投资单位名称 期限 万元 资额 注册资本比例 增减额 ＋ － 增减额 ＋ － 金额 元 现金红利 元 金额 元 （年） 元 ％ 山东省资产管理有 长期 １，５００ １１．２５ ２０，８３２，５５８．５９ ３３９，６７３．３１ ３５，４９２，８８５．２８ 限公司 山东省联合农药工 长期 ５０ ７．９４ ５００，０００．００ 业有限公司 胜利（新西兰）商贸 长期 ２３２．１５９５ １００ －２８８，４３６．５４ －１３８，６４７．５４ ２，１８２，９４７．４６ 40 ANNUAL REPORT 2001 有限公司 山东石油设备服务 长期 １１８．２８７４７４ ３５ １７２，３１７．７５ ２，４９３，３６８．４４ ３，６７６，２４３．１８ 有限公司 山东胜邦塑胶管道 长期 ４，０００ ４０ －３３３，５９６．１４ －３３３，５９６．１４ ３９，６６６，４０３．８６ 系统有限公司 合 计 ５，９００．４４６９７４ －４４９，７１４．９３ ２２，８５３，６８３．３５ ３３９，６７３．３１ ８１，５１８，４７９．７８ 注 １） 公 司 本 期 收 到 山 东 省 资 产 管 理 有 限 公 司 现 金 股 利 ３，５１０，０００．００ 元 ，其 中 ３３９，６７３．３１ 元冲减长期股权投资，其余计入本期投资收益 ２）公司本期出资 ４０，０００，０００．００ 元参股山东胜邦塑胶管道系统有限公司 公司拥有 其 ４０％股权 （２） 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加额 本期摊销额 摊余金额 （元） （年） （元） （元） （元） 元 东营胜利绿野农药化工有限责任公司 ６９，０９６．９１ ６９，０９６．９１ 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 －２，９６１，８５３．０６ －２８２，４９５．３ －２，６７９，３５７．７６ 山东胜邦绿野化学有限公司 －３０６，５０８．８１ －３０６，５０８．８１ 山东胜邦绿野化学有限公司 ５５，９５１．２４ ６，９９３．９０ ４８，９５７．３４ 合 计 －３，１４３，３１３．７２ ５５，９５１．２４ －３，１９９，２６４．９６ －５１２，９１３．３０ －２，６３０，４００．４２ 注 （１） 公司原持有青岛胜利石油加油站连锁有限公司 ５２．１３％股权 本期追加对青岛 胜利石油加油站连锁有限公司投资 根据相关协议确定股权购买日为 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日 投资后形成长期股权投资差额－２，９６１，８５３．０６ 元 （２） 公司原持有山东胜邦绿野化学有限公司 ６３．６４％股权 本期受让其他股东转让 的投资 根据相关协议确定股权购买日为 ２００１ 年 ８ 月 ３１ 日 投资后形成长期股权投资 差额－３０６，５０８．８１ 元 （３） 本期公司子公司－－山东胜邦绿野化学有限公司投资成立东营胜利绿野农药化 工有限责任公司形成股权投资差额 ６９，０９６．９１ 元 41 ANNUAL REPORT 2001 ９ 固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 元 元 元 元 房屋建筑物 １８２，４６５，１０２．４４ ３２，８７７，７９５．４２ １６，２９７，５７１．３６ １９９，０４５，３２６．５０ 专用设备 １２４，７９８，５７０．６４ ６，２０６，８０６．４６ １５，４７１，９５５．１３ １１５，５３３，４２１．９７ 通用设备 ６，３４２，７３３．５７ ３，３２３，８３５．２９ １，６１５，７３３．２４ ８，０５０，８３５．６２ 运输工具 １４，５６５，７７３．３１ ３，８６７，５２７．９０ ３，５４３，９４９．６０ １４，８８９，３５１．６１ 其 他 ３，７３５，４５７．８２ １，１１７，９０２．６４ ６２３，３４９．７９ ４，２３０，０１０．６７ 小 计 ３３１，９０７，６３７．７８ ４７，３９３，８６７．７１ ３７，５５２，５５９．１２ ３４１，７４８，９４６．３７ 累计折旧 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 元 元 元 元 房屋建筑物 １５，３９５，９７３．２４ ３，９４１，６９６．４５ ５，５４０，６７４．１２ １３，７９６，９９５．５７ 专用设备 ２１，７９８，９９０．８７ ５，１２０，７９６．９８ ６，６１６，１９２．０５ ２０，３０３，５９５．８０ 通用设备 ２，９４６，０２８．１５ ５３６，１２４．５８ ７５５，０２２．９０ ２，７２７，１２９．８３ 运输工具 ８，６２９，１８１．６６ １，３９４，４０８．２９ ２，９０６，２６０．５９ ７，１１７，３２９．３６ 其 他 ８１１，６８８．９２ ８６８，１８４．３２ １０７，９７８．４５ １，５７１，８９４．７９ 小 计 ４９，５８１，８６２．８４ １１，８６１，２１０．６２ １５，９２６，１２８．１１ ４５，５１６，９４５．３５ 固定资产 期初数 本期增加 本期减少 期末数 减值准备 元 元 元 元 房屋建筑物 ６，１６３，１８４．３６ １，２８５，３８６．２７ ４，８７７，７９８．０９ 专用设备 １１，３４８，２１３．４６ １，２６５，４８０．９３ １０，０８２，７３２．５３ 通用设备 ４８７，０３７．８１ ４８７，０３７．８１ 运输工具 ３０８，９４５．３４ ３０３，９５４．５９ ４，９９０．７５ 其 他 ４９０，２７０．０８ ４１，７０５．４８ ４４８，５６４．６０ 小 计 １８，７９７，６５１．０５ ２，８９６，５２７．２７ １５，９０１，１２３．７８ 固定资产净额 ２６３，５２８，１２３．８９ ２８０，３３０，８７７．２４ 42 ANNUAL REPORT 2001 注 （１） 公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日开始执行 企业会计制度 ２０００ 年年末原待处 理固定资产净损失科目期末余额 ２４，７９３．９９ 元在固定资产其他项目原值期初余额中反 映 该余额在本期已进行处理 （２） 固定资产原值本期减少 ３７，５５２，５５９．１２ 元 其中 由于公司已将下属子公 司山东胜邦鲁南农药有限公司股权全部转让，相应转出固定资产原值 ２９，８２８，９００．０４ 元， 累计折旧 １３，２６９，５７１．４６ 元 （３） 固定资产原值本期增加 ４７，３９３，８６７．７１ 元 其中 由开发成本转入固定资 产 ２７，９０５，６８３．０５ 元 在建工程转入固定资产 ４，２０３，３２３．４４ 元 新设子公司其他股东 投入 ７，９９２，１９３．２４ 元 （４） 公 司 以 房 产 抵 押 获 得 建 行 贷 款 额 度 １．３ 亿 元 ， 抵 押 房 产 原 值 １１４，５４５，６０２．００ 元，净值 １１２，１４８，５０４．９４ 元； （５） 固定资产减值准备期初余额 １８，７９７，６５１．０５ 元系由于会计政策变更采用追 溯调整所致 本期未计提固定资产减值准备 （６） 本期经营租赁租出的固定资产为 经营租赁 固定资产原值 累计折旧 固定资产减值准 固定资产净值 资产种类 （元） （元） 备（元） （元） 房屋及建筑物 ３５，５７７，０５４．８０ １，８２７，６２３．２８ ２，９０９，６８７．４０ ３０，８３９，７４４．１２ 运输设备 ３５０，８１７．００ ３７，８１０．２４ ３１３，００６．７６ 合 计 ３５，９２７，８７１．８０ １，８６５，４３３．５２ ２，９０９，６８７．４０ ３１，１５２，７５０．８８ １０ 工程物资余额 ３６４，８２７．００ 元 期末数 期初数 类 别 （元） （元） 工程材料 ３６４，８２７．００ ４５，１６８．０２ 合 计 ３６４，８２７．００ ４５，１６８．０２ 43 ANNUAL REPORT 2001 １１ 在建工程余额 ８４，６２２，５２３．７３ 元 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少 期末数 资 金 工程投入占预 万元 元 元 资产数 元 数 元 元 来 源 算 的比例 ％ ３０００ 吨／年生物农药项目 ６８００ ３，５２２，０６５．０７ ２８，８４４，８３１．９８ １０１．３２ ３２，３６６，７９５．７３ 募集 ４７．６０ 职工宿舍楼 ２２２．２ １８９，８８３．９０ ２，５１０，７２７．２７ ２，７００，６１１．１７ 自筹 １２１．５４ 农药技改工程 ２８４．６ １，４１３，１４２．１３ １，７５９，０８３．６０ １，７０６，９００．７８ １，４６５，３２４．９５ 自筹 １１１．４６ 四川路加油站 １７０ １，２４５，８０２．０９ ４３５，８７７．１２ １，６８１，６７９．２１ 自筹 ９８．９２ ３ 万吨塑胶技改工程 ５６００ ４７，８７３，６７４．４１ ４７，８７３，６７４．４１ 贷款 ８５．４９ 其 他 ５２，７４０．００ ９７８，１２０．９２ ８１４，７４３．４５ ２１６，１１７．４７ 自筹 合 计 ６，４２３，６３３．１９ ８２，４０２，３１５．３０ ４，２０３，３２３．４４ １０１．３２ ８４，６２２，５２３．７３ 注 （１）在建工程期末余额较期初余额增加 ７８，１９８，８９０．５４ 元 主要因为本期公司 ３０００ 吨／年生物农药项目及 ３ 万吨塑胶技改工程项目新增投入所致 （２）本期在建工程中有借款费用资本化金额 １，１５９，３２３．８５ 元 月利息资本化率 为 ５．４４５ 本期借款费用资本化金额变动情况如下 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 元 元 固定资产数 元 元 元 ３ 万吨塑胶技改工 １，１５９，３２３．８５ １，１５９，３２３．８５ 程 合 计 １，１５９，３２３．８５ １，１５９，３２３．８５ １２ 无形资产余额 １５，２０１，２８７．２９ 元 取得 原始 期初数 本期 本期 本期 累计 期末数 剩余年 种 类 方式 金额 （元） 增加 转出 摊销 摊销 （元） 限 （元） 元 元 （元） （元） （年） 山东胜利塑胶生产厂 １ 号用地 购买 １，２７４，４６８．３８ １，１８５，８７５．７４ ２５，５０２．７６ １１４，０９５．４０ １，１６０，３７２．９８ ４５．５ 44 ANNUAL REPORT 2001 山东胜利塑胶生产厂 ２ 号地 购买 ３，４７１，０２７．９２ ３，３２２，４２７．９８ ４９，５８６．０４ １９８，１８５．９８ ３，２７２，８４１．９４ ６６ 山东胜利塑胶生产厂 ３ 号地 购买 ２，５８９，０２９．５２ ２，４３３，６８７．７２ ５１，７８０．６０ ２０７，１２２．４０ ２，３８１，９０７．１２ ４６ 山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司（济 购买 １，９４８，２６２．００ １，７００，６２２．６６ ４８，７０６．５６ ２９６，３４５．９０ １，６５１，９１６．１０ ３３．９ 南）用地 青岛胜利石油加油站连锁有 购买 １，８５０，０００．００ １，８２６，５３９．８５ ４０，２１７．４０ ６３，６７７．５５ １，７８６，３２２．４５ ４４．４ 限公司用地 （菌毒清）专利技术 投资 ３，０００，０００．００ １，６９９，９９９．７４ ２００，０００．０４ １，５００，０００．３０ １，４９９，９９９．７０ ７．５ ０．２５％莨菪烷碱乳油专有技术 购买 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ２００，０００．００ ２００，０００．００ １，８００，０００．００ ９ 山东胜利石油化工有限公司 购买 ７２０，８１３．００ ６４８，７３１．４９ １４，４１６．３２ ８６，４９７．８３ ６３４，３１５．１７ ４４ 用地 生物技术系列植物生长调节 购买 １，０００，０００．００ ８００，０００．００ １００，０００．００ ３００，０００．００ ７００，０００．００ ７ 剂专利技术 ３％菜峨立克乳油专利技术 购买 １２０，０００．００ ４４，７７６．１１ ７０，０００．００ ２０，００７．８７ ２５，２３１．７６ ９４，７６８．２４ ４ 电算化系统配套 购买 １９，３２７．６０ １８，０３９．０８ ３，８６５．５６ ５，１５４．０８ １４，１７３．５２ ３．６ 用友软件 购买 ２３８，５６２．４０ １４，６４６．２４ １１１，４３５．００ １６，４１１．１６ １２８，８９２．３２ １０９，６７０．０８ ４ 全程信用管理软件 １８，０００．００ １８，０００．００ １８，０００．００ 山东胜邦鲁南农药有限公司 ２，９５８，０００．００ ２，５１４，３００．００ ２，５１４，３００．００ ４４３，７００．００ 用电权 山东胜邦鲁南农药有限公司 ３，１０７，６２４．８３ ２，６４１，４８１．８３ ２，６４１，４８１．８３ ４６６，１４３．００ 用地 ０．６％胜利菌素乳油 购买 １００，０００．００ １００，０００．００ ５，０００．０１ ５，０００．０１ ９４，９９９．９９ ４．７５ 合 计 ２４，４８５，１１５．６５ ２０，８６９，１２８．４４ ２８１，４３５．００ ５，１７３，７８１．８３ ７７５，４９４．３２ ４，１１０，０４６．５３ １５，２０１，２８７．２９ 注：由于公司已将下属子公司山东胜邦鲁南农药有限公司股权全部转让，相应转出 无形资产余额 ５，１５５，７８１．８３ 元 导致无形资产减幅较大 １３ 长期待摊费用余额 ６，００６，７０７．３０ 元 种 类 原始发生额（元） 期初余额 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销 （元） （元） （元） （元） （元） 年限（年） 45 ANNUAL REPORT 2001 大修理费 ２，９２４，０３３．１６ １，９９０，５３３．３７ ７６，６６２．７９ ５６７，８６２．３２ １，４２４，６９９．３２ １，４９９，３３３．８４ 租赁费 ５，５１６，７２０．００ ５，０９６，７６０．００ １５２，７２０．００ １，４６６，５２４．００ １，７３３，７６４．００ ３，７８２，９５６．００ 其 他 ２，４３７，０６７．３２ ４７９，１２０．１２ ２，１９１，７６９．９８ ７２４，４１７．４６ 开办费 ７９６，８９６．４８ ７９６，８９６．４８ 合 计 １０，３２１，２５７．１７ ７０８，５０２．９１ ５，０２３，０５２．７８ ６，００６，７０７．３０ 注 公司长期待摊费用系滚动发生 无法区分剩余摊销年限 １４ 短期借款余额 １７４，０００，０００．００ 元 期末数 期初数 借款类别 （元） （元） 抵押借款 ７０，０００，０００．００ 担保借款 １０４，０００，０００．００ ５３，４９０，０００．００ 信用借款 ５００，０００．００ 合 计 １７４，０００，０００．００ ５３，９９０，０００．００ 注 （１） 公司以房屋抵押获得短期借款 ７０００ 万元 （２） 本期短期借款有较大幅度的增长 主要是由于公司本期增加对外投资 及进行 ３ 万吨塑胶技改工程所致 １５ 应付票据余额 ８０，２２２，８９９．７７ 元 借款类别 期末数 期初数 （元） （元） 银行承兑票据 ８０，２２２，８９９．７７ ５０，０９９，５５０．００ 合 计 ８０，２２２，８９９．７７ ５０，０９９，５５０．００ 注 （１） 公司应付票据均将在 ２００２ 年度内到期 46 ANNUAL REPORT 2001 １６ 应付账款余额 ９１，０９２，０１５．６８ 元 金 额 项 目 元 期初数 １２６，５９４，３２７．５８ 期末数 ９１，０９２，０１５．６８ 注 （１） 应付账款中无欠持有本公司 ５％以上股份的股东单位的款项 １７ 预收账款余额 １９，７５８，１４４．８５ 元 金 额 项 目 元 期初数 １８，６５４，７５８．０２ 期末数 １９，７５８，１４４．８５ 注 （１） 预收账款中无欠持有本公司 ５％以上股份的股东单位的款项 （２） 预收账款中账龄超过 １ 年的款项 ２，３５９，９７６．８０ 元 是因为部分安装合同 尚未执行完毕，未给对方开发票结算所致 １８ 应付股利余额 ５９３，３３２．７２ 元 期末数 期初数 类 别 元 元 法人股股利 ５９３，３３２．７２ 合 计 ５９３，３３２．７２ 注 （１） 公司 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日第三届董事会第八次会议决议通过以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２３９，５８８，７５８ 股为基数 每 １０ 股派送现金 ２ 元 含税 应支付股利 ４７，９１７，７５１．６０ 元； （２） 期末应付股利余额为尚未支付的法人股股利 １９ 应交税金余额 －７，７８９，２７９．７０ 元 47 ANNUAL REPORT 2001 税 项 税率 期末数 期初数 （％） 元 元 增值税 １７ －８，７１９，９６８．８５ －３，１３７，６６７．９３ 营业税 ５ １５３，６７７．７３ １４５，０５０．６８ 城市维护建设税 １－７ １９４，１５４．６９ ２０３，１７４．２６ 所得税 ３３ ９，０８２．８８ ７，５０５，４５２．０１ 个人所得税 １４９，３３３．２７ ５，６６７．４２ 房产税 ３６６，６５２．４８ ２２７，１２３．６８ 土地使用税 ５７，７８８．１０ ３５，６５８．９７ 其他税 １，３０５．５０ 合 计 －７，７８９，２７９．７０ ４，９８５，７６４．５９ 注 增值税为负数系未抵扣的进项税 ２０ 其他应交款余额 ６，５０９，４８２．８９ 元 种类 期末数 期初数 计缴标准 （元） （元） 教育费附加 ８２，９２３．０４ ８５，８４１．５９ 应交增值税 营业税的 ３％ 水利建设基金 ６６，７６０．００ １０４，０７３．４２ 销售收入的 １ （青岛市） 义务教育费 ２，３４３．００ ４，０５９．３２ 住房补贴 ６，３５７，４５６．８５ ５，３１９，４９６．８５ 合计 ６，５０９，４８２．８９ ５，５１３，４７１．１８ 注 公司由于会计处理方法变更按规定对有关事项进行了追溯调整 具体情况见 二 ２２ 本期执行房改政策的影响 ２１ 其他应付款余额 １８，０１９，９９３．９２ 元 金 额 项 目 元 期初数 ２４，６３８，２７０．８７ 48 ANNUAL REPORT 2001 期末数 １８，０１９，９９３．９２ 注 其他应付款中无欠持有本公司 ５％以上股份的股东单位的款项 ２２ 长期借款 １１２，８４３，２６５．４９ 元 借款单位 期初数 期末数 借款期限 年利率 外币数 汇率 借款条件 折合人民币元 折合人民币元 年／月／日 ％ 奥地利先令 期末 奥地利政府贷款 １４，４４１，５３２．５９ １２，８４３，２６５．４９ １９９５／１２／１９－２０１５／１２／１８ ４．５ ２４，１５０，５５５．６５ １：０．５３１８ 担保借款 中国建设银行济南市 ７０，０００，０００．００ ２００１／０９／１３－２００３／０９／１２ ５．９４ 抵押借款 经七路支行 中国银行济南分行 ３０，０００，０００．００ ２００１／１２／２５－２００３／１１／２５ ６．４３５ 担保借款 合 计 １４，４４１，５３２．５９ １１２，８４３，２６５．４９ 注 本期长期借款有较大幅度的增长 系因为期初 ７０，０００，０００．００ 元借款由长期 借款转入一年内到期的长期负债，导致期初长期借款和期末的长期借款的口径不一致 长期借款本期增长的主要原因是由于公司本期增加对外投资及进行技改工程所致 ２３ 股本余额 ２３９，５８８，７５８．００ 元 项 目 期初余额 本次变动增减（＋，－） 期末余额 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 股 股 （股） （股） 股 股 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 ９５，３９２，１００．００ ９５，３９２，１００．００ 其中： 国家持有股份 １７，４１０，８５０．００ １７，４１０，８５０．００ 境内法人持有股份 ７７，９８１，２５０．００ ７７，９８１，２５０．００ ２ 内部职工股 （含董事 监事 高级管理人员股） ３ 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 ９５，３９２，１００．００ ９５，３９２，１００．００ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 １４４，１９６，６５８．００ １４４，１９６，６５８．００ 49 ANNUAL REPORT 2001 已上市流通股份合计 １４４，１９６，６５８．００ １４４，１９６，６５８．００ 三 股份总数 ２３９，５８８，７５８．００ ２３９，５８８，７５８．００ ２４ 资本公积余额 ２０１，７８８，１６６．３３ 元 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 （元） （元） （元） （元） 股本溢价 ２０１，２７６，６１８．６１ ２０１，２７６，６１８．６１ 被投资单位其他资本公积 ５１１，５４７．７２ ５１１，５４７．７２ 合 计 ２０１，７８８，１６６．３３ ２０１，７８８，１６６．３３ ２５ 盈余公积余额 ３５，０１２，７１５．９４ 元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 项 目 元 元 元 元 法定盈余公积 １９，６５９，５４０．９０ ３，４３４，６０４．５９ ２３，０９４，１４５．４９ 法定公益金 ９，８２９，７７０．４６ １，７１７，３０２．２９ １１，５４７，０７２．７５ 任意盈余公积 ３７１，４９７．７０ ３７１，４９７．７０ 合 计 ２９，８６０，８０９．０６ ５，１５１，９０６．８８ ３５，０１２，７１５．９４ 注 公司本期由于会计政策变更按规定对有关事项进行了追溯调整 具体情况见 二 ２１ 本期会计政策 会计估计变更的影响 ２２ 本期执行房改政策的影响 ２６ 未分配利润余额 ６１，０２５，９８７．２６ 元 提取比例 金 额 项 目 ％ 元 期初数 ７９，７４９，５９９．８８ 加 本期增加数 ３４，６１１，６８８．４３ 本期减少数 ５３，３３５，３０１．０５ 其中 分配现金股利 ４７，９１７，７５１．６０ 提取法定盈余公积 １０ ３，４３４，６０４．５９ 50 ANNUAL REPORT 2001 提取法定公益金 ５ １，７１７，３０２．２９ 提取职工奖励及福利基金 ２６５，６４２．５７ 期末数 ６１，０２５，９８７．２６ 注 公司本期由于会计政策变更按规定对有关事项进行了追溯调整 具体情况见 二 ２１ 本期会计政策 会计估计变更的影响 ２２ 本期执行房改政策的影响 ２７ 主营业务收入 成本 （１）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 元 元 元 元 元 元 工业 ２９２，９２８，２０９．８２ ３２０，１７２，０８６．４０ ２３４，２６６，６１０．６５ ２７０，１０１，４２８．８３ ５８，６６１，５９９．１７ ５０，０７０，６５７．５７ 商业 ８７１，２２７，５０６．２７ ９２６，９８４，１９５．３８ ８２１，４５５，４３０．０５ ８５０，８５２，０２６．６４ ４９，７７２，０７６．２２ ７６，１３２，１６８．７４ 房地产 ２１，２６６，０３６．５０ １８，９２３，４９２．５４ ２，３４２，５４３．９６ 其 他 ２，５６８，４６３．９４ １，７０４，８７１．４６ ２，５６８，４６３．９４ １，７０４，８７１．４６ 小 计 １，１８７，９９０，２１６．５３ １，２４８，８６１，１５３．２４ １，０７４，６４５，５３３．２４ １，１２０，９５３，４５５．４７ １１３，３４４，６８３．２９ １２７，９０７，６９７．７７ 公司内部抵消 －３６２，７５１，１０１．３５ －２９３，８１８，６６３．９９ －３６２，７５１，１０１．３５ －２９４，２７３，６５７．８７ ４５４，９９３．８８ 合 计 ８２５，２３９，１１５．１８ ９５５，０４２，４８９．２５ ７１１，８９４，４３１．８９ ８２６，６７９，７９７．６０ １１３，３４４，６８３．２９ １２８，３６２，６９１．６５ （２）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 地 区 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 元 元 元 元 元 元 济南地区 ５９４，５３８，９６９．７３ ６３２，６４３，７４０．９８ ５４１，２８５，２７３．７８ ５５８，７１５，９０５．４５ ５３，２５３，６９５．９５ ７３，９２７，８３５．５３ 临沂地区 １０２，６７５，１２３．５７ ９２，１２０，５８７．４３ １０，５５４，５３６．１４ 东营地区 １９９，４７６，００８．２３ １５１，２４４，０６３．９９ １７０，９６９，２９４．１５ １３７，２５６，７４７．６８ ２８，５０６，７１４．０８ １３，９８７，３１６．３１ 青岛地区 ３３３，６４９，０９７．９７ ３２８，７２０，２２１．４５ ３１３，６４４，２３１．０７ ３０５，７３４，８６４．７１ ２０，００４，８６６．９０ ２２，９８５，３５６．７４ 西安地区 ２３，２７６，９１２．４７ １７，１７６，０４７．４８ １９，３５８，６４１．１９ １４，８１７，７４８．５４ ３，９１８，２７１．２８ ２，３５８，２９８．９４ 51 ANNUAL REPORT 2001 深圳地区 ３７，０４９，２２８．１３ １６，４０１，９５５．７７ ２９，３８８，０９３．０５ １２，３０７，６０１．６６ ７，６６１，１３５．０８ ４，０９４，３５４．１１ 小 计 １，１８７，９９０，２１６．５３ １，２４８，８６１，１５３．２４ １，０７４，６４５，５３３．２４ １，１２０，９５３，４５５．４７ １１３，３４４，６８３．２９ １２７，９０７，６９７．７７ 公司内部抵消 －３６２，７５１，１０１．３５ －２９３，８１８，６６３．９９ －３６２，７５１，１０１．３５ －２９４，２７３，６５７．８７ ，４５４，９９３．８８ 合 计 ８２５，２３９，１１５．１８ ９５５，０４２，４８９．２５ ７１１，８９４，４３１．８９ ８２６，６７９，７９７．６０ １１３，３４４，６８３．２９ １２８，３６２，６９１．６５ 注 （１） 公司本期主营业务收入 主营业务支出分别较上期减少 １３．５９％ １３．８９％ 系因为本期合并范围中减少了两家子公司及公司产业结构调整所致 （２）公司前五名客户销售的收入总额为 １６２，０４０，８９４．３４ 元 占公司全部销售收 入的 １９．６４％ ２８ 主营业务税金及附加 ２，９４１，８８４．３７ 元 本期发生数 类 别 计缴标准 元 营业税 １，２２１，５０８．７６ 安装 租赁收入的 ３－５％ 城建税 ９８２，８８７．１１ 应纳增值税额 营业税额的 １－７％ 教育费附加 ４３２，３２２．４０ 应纳增值税额 营业税额的 ３％ 房产税 ３０５，１６６．１０ 房屋租赁收入的 １２％ 合 计 ２，９４１，８８４．３７ ２９ 其他业务利润 ３，８１９，３２２．２９ 元 本年累计数 上年同期数 项 目 元 元 其他业务利润 ３，８１９，３２２．２９ ３，４１７，６４５．６２ 其他业务收入 ７，５４５，３３６．３５ １１，８９９，６５５．１６ 其中 材料销售及运费收入 ５，８１４，０８１．２７ ９，３７１，５０６．５０ 租赁费收入 ９３８，５７９．００ ７１１，４０７．３９ 咨询费收入 ４２４，１９８．８７ １，２１１，８７５．８０ 代理费收入 ５７５，８８９．７４ 52 ANNUAL REPORT 2001 其 他 ３６８，４７７．２１ ２８，９７５．７３ 减 其他业务支出 ３，７２６，０１４．０６ ８，４８２，００９．５４ 其中 材料销售及运费成本 ３，４５４，７０７．３２ ８，２９８，３２５．４１ 代理费支出 ６，６４８．９３ 应计税项 ２７０，６５２．８９ １６１，０６７．５１ 其 他 ６５３．８５ １５，９６７．６９ ３０ 财务费用 ８，９２７，５８７．３１ 元 本年累计数 上年同期数 类 别 元 元 利息支出 １３，６４３，３４２．８０ ８，３７６，５９６．３２ 减 利息收入 ５，１８４，１２５．０６ ４，９２７，５８２．６４ 汇兑损失 ６．９５ １，０２４．１７ 减 汇兑收益 ６７１，８５６．６５ １，１９４，７５０．８７ 金融机构手续费 １，１４０，２１９．２７ ３６２，７８６．４１ 合 计 ８，９２７，５８７．３１ ２，６１８，０７３．３９ 注 利息支出较上期有大幅度的增长，主要系公司本期长短期借款增加所致；本期 开具承兑汇票 信用证手续费较去年同期也有较大幅度增长 ３１ 投资收益 ４，０７１，９３８．９９ 元 本年累计投资收益 上年同期投资收益 项 目 成本法 权益法 其 他 成本法 权益法 其他 （元） （元） （元） （元） （元） （元） 短期投资收益 １，０００，０００．００ ３，５００，０００．００ 长期股权投资 ３，１７０，３２６．６９ －４４９，７１４．９３ ３，３３１，４９０．４３ 股权投资差额摊销 ５１２，９１３．３０ －６，９９３．９０ 股权投资转让收益 －１６１，５８６．０７ ２０８，７０８．９１ 合 计 ３，１７０，３２６．６９ ６３，１９８．３７ ８３８，４１３．９３ ３，３３１，４９０．４３ ３，７０１，７１５．０１ 53 ANNUAL REPORT 2001 注 （１） 公司本期委托理财收益 １，０００，０００．００ 元 山东省资产管理有限公司分回 现金股利 ３，５１０，０００．００ 元 冲销前期采用权益法核算计入长期股权投资的金额 ３３９，６７３．３１ 元 计入本期投资收益 ３，１７０，３２６．６９ 元 公司本期转让子公司山东胜邦鲁 南农药有限公司产生投资收益 ２５，６２７．１２ 元 注销子公司胜利上海有限公司产生投资收 益－１８７，２１３．１９ 元 （２）投资收益不存在汇回的重大限制 ３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４９，９３０，３４７．６４ 元 主要由以下内容构成 项 目 金 额 元 支付差旅费 ５，４７６，１９７．０３ 支付广告费 １，９４４，１１７．７７ 支付运输费 １２，８６２，８３２．５５ 支付租赁费 ５，０３０，７７２．８３ 支付办公费 ３，８６２，５４５．７５ 支付养老保险 １，５７８，１４６．５９ 支付招待费 ５，０８３，９９９．６３ 支付住房补贴 １，２１１，２４０．００ 六 母公司会计报表主要项目注释 １ 应收账款净值 ９９，６９４，１２４．１９ 元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 元 ％ 元 元 ％ （元） １ 年以内 ８３，６９３，９１８．０４ ７９．７５ ４，１８４，６９５．９０ １０９，０５９，６６６．７８ ８１．７４ ５，４５２，９８３．３４ １－２ 年 １０，９６９，９３７．６２ １０．４５ ５４８，４９６．８８ １３，９４８，７０３．８９ １０．４６ ６９７，４３５．１９ ２－３ 年 ８，５６０，３７６．４２ ８．１６ ４２８，０１８．８２ ７，４７０，４４５．４５ ５．６０ ３７３，５２２．２７ ３ 年以上 １，７１６，９５１．２８ １．６４ ８５，８４７．５７ ２，９３７，０８３．４５ ２．２０ １４６，８５４．１８ 54 ANNUAL REPORT 2001 合 计 １０４，９４１，１８３．３６ １００ ５，２４７，０５９．１７ １３３，４１５，８９９．５７ １００ ６，６７０，７９４．９８ 注 （１） 应收账款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款 （２） 应收账款大额前五名合计数为 ３２，１７０，５３３．２３ 元 占总额的 ３０．６６％ ２ 其他应收款净值 ２０，２１１，０３３．５２ 元 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 元 ％ 元 元 ％ （元） １ 年以内 ２０，８６４，６５４．３２ ９８．０７ １，０４３，２３２．７１ ４１８，２２７．５６ １００ ２０，９１１．３８ １－２ 年 ４１０，１１７．８０ １．９３ ２０，５０５．８９ 合 计 ２１，２７４，７７２．１２ １００ １，０６３，７３８．６０ ４１８，２２７．５６ １００ ２０，９１１．３８ 注 （１） 其他应收款中无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款 （２） 其它应收款大额前五名合计数占 １０，２１０，７６０．６４ 元 总额的 ４７．９９％ （３） 其他应收款较期初有大幅度增长 系由于支付代垫款项所致 ３ 长期投资余额 ２３０，１３４，２６３．０２ 元 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 元 元 元 元 长期股权投资 １７３，７１９，７８２．８６ ８７，２７６，３５６．８４ ３０，８６１，８７６．６８ ２３０，１３４，２６３．０２ 合 计 １７３，７１９，７８２．８６ ８７，２７６，３５６．８４ ３０，８６１，８７６．６８ ２３０，１３４，２６３．０２ 注 Ａ 本期长期股权投资增加 ８７，２７６，３５６．８４ 元 其中 （１） 本期追加对青岛胜利石油加油站连锁有限公司投资 １０，５００，０００．００ 元 其中长 期股权投资成本 １３，４７７，０６４．１８ 元 长期股权投资差额－２，９７７，０６４．１８ 元 追加投资后 持有该公司 ９３．６１％股权 （２） 山东胜邦塑胶管道系统有限公司本期增资扩股 公司对其投资 ４０，０００，０００．００ 元 投资后持有该公司 ４０％股权 （３） 公司本期按权益法核算共计增加权益额 １２，０５１，１４７．３３ 元 55 ANNUAL REPORT 2001 （４） 本期追加对山东胜邦绿野化学有限公司投资 １，１１３，６４６．０５ 元 追加投资后持 有该公司 ６８．９０％股权 （５） 本期投资东营胜宇企业有限公司 ９，０００，０００．００ 元 持有其 ９０％股权 （６） 本期投资东营胜邦塑胶有限公司 １４，７００，０００．００ 元 持有其 ９８％股权 （７） 本期公司子公司－－山东胜利石油有限公司将其持有的山东胜利液化气有限公 司的 ２００，０００．００ 元股权转让给公司，公司实际控制其 １００％股权 Ｂ 本期长期股权投资减少 ３０，８６１，８７６．６８ 元 其中 （１） 转让所持山东胜邦鲁南农药有限公司 １００％股权 注销胜利上海有限公司收回 投资款 ２９，２０５，４４８．２９ 元 （２） 本期收到分回利润款 ２，２５３，６４９．７２ 元 其中山东胜邦绿野化学有限公司分红 １，６６５，１６７．２４ 元 深圳市胜义实业有限公司分红 ２４８，８０９．１７ 元 山东省资产管理有限 公司冲回长期股权投资 ３３９，６７３．３１ 元 （３） 本期长期股权投资差额摊销－５９７，２２１．３３ 元 ４ 主营业务收入 成本 （１）按业务分部列示 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 行 业 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 元 元 元 元 元 元 工业 １７４，８５８，４４４．５１ １４２，４４３，８２８．６４ １４２，５５７，１８１．６０ １２０，１３９，２５０．９５ ３２，３０１，２６２．９１ ２２，３０４，５７７．６９ 商业 ４０８，０１８，２３２．７６ ７０５，９６０，４２７．１３ ３８５，０７２，０７８．６５ ６４６，５６６，３０３．０８ ２２，９４６，１５４．１１ ５９，３９４，１２４．０５ 房地产 ２１，２６６，０３６．５０ １，７０４，８７１．４６ １８，９２３，４９２．５４ ２，３４２，５４３．９６ １，７０４，８７１．４６ 其 他 ２，５６８，４６３．９４ ２，５６８，４６３．９４ 小 计 ６０６，７１１，１７７．７１ ８５０，１０９，１２７．２３ ５４６，５５２，７５２．７９ ７６６，７０５，５５４．０３ ６０，１５８，４２４．９２ ８３，４０３，５７３．２０ 公司内部抵 －１６５，５６１，６２４．０３ －１２４，０９７，０９４．５１ －１６５，５６１，６２４．０３ －１２４，５５２，０８８．３９ ４５４，９９３．８８ 消 合 计 ４４１，１４９，５５３．６８ ７２６，０１２，０３２．７２ ３８０，９９１，１２８．７６ ６４２，１５３，４６５．６４ ６０，１５８，４２４．９２ ８３，８５８，５６７．０８ 56 ANNUAL REPORT 2001 （２）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 地 区 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 元 元 元 元 元 元 济南地区 ３２０，１４５，５１４．０１ ４６２，７５３，７０６．００ ２９３，４５６，７２１．２４ ４０８，００１，８２１．３１ ２６，６８８，７９２．７７ ５４，７５１，８８４．６９ 东营地区 １９６，２９４，１７７．３４ １４４，０１５，３３５．８８ １６８，０３６，０６６．９２ １３０，１１６，２１２．９８ ２８，２５８，１１０．４２ １３，８９９，１２２．９０ 青岛地区 ９０，２７１，４８６．３６ ２４３，３４０，０８５．３５ ８５，０５９，９６４．６３ ２２８，５８７，５１９．７４ ５，２１１，５２１．７３ １４，７５２，５６５．６１ 小 计 ６０６，７１１，１７７．７１ ８５０，１０９，１２７．２３ ５４６，５５２，７５２．７９ ７６６，７０５，５５４．０３ ６０，１５８，４２４．９２ ８３，４０３，５７３．２０ 公司内部抵消 －１６５，５６１，６２４．０３ －１２４，０９７，０９４．５１ －１６５，５６１，６２４．０３ －１２４，５５２，０８８．３９ ４５４，９９３．８８ 合 计 ４４１，１４９，５５３．６８ ７２６，０１２，０３２．７２ ３８０，９９１，１２８．７６ ６４２，１５３，４６５．６４ ６０，１５８，４２４．９２ ８３，８５８，５６７．０８ 注 （１） 公司本期主营业务收入 主营业务支出分别较上期减少 ３９．２４％ ４０．６７％ 系因为本期公司成品油经营权转移给子公司所致 （２）公司前五名客户销售的收入总额为 １５８，４４３，７２９．１８ 元 占公司全部销售收 入的 ３５．９２％ ５ 投资收益 １６，３６８，６７２．７４ 元 本年累计投资收益 上年同期投资收益 项 目 成本法 权益法 其 他 成本法 权益法 其他 （元） （元） （元） （元） （元） （元） 短期投资收益 １，０００，０００．００ ３，５００，０００．００ 长期股权投资 ３，１７０，３２６．６９ １１，７６２，７１０．７９ ３，４７５，５２５．８８ 长期债券投资 股权投资差额摊销 ５９７，２２１．３３ －６，９９３．９０ 股权投资转让收益 －１６１，５８６．０７ ２０８，７０８．９１ 合 计 ３，１７０，３２６．６９ １１，７６２，７１０．７９ １，４３５，６３５．２６ ３，４７５，５２５．８８ ３，７０１，７１５．０１ 注 （１） 公司本期委托理财收益 １，０００，０００．００ 元 山东省资产管理有限公司分回 57 ANNUAL REPORT 2001 现金股利 ３，５１０，０００．００ 元 冲销前期采用权益法核算计入长期投资 ３３９，６７３．３１ 元 计 入投资收益 ３，１７０，３２６．６９ 元 公司本期转让子公司山东胜邦鲁南农药有限公司产生投 资收益 ２５，６２７．１２ 元 注销子公司胜利上海有限公司产生投资收益－１８７，２１３．１９ 元 （２）投资收益不存在汇回的重大限制 七 子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 报告期内子公司与母公司在会计政策上是一致的 八 关联企业及关联交易 １ 存在控制关系的关联方 （１） 存在控制关系的关联方基本情况 经济性质 与本公司之 注册地址 法定代表人 经营范围 注册资本 企 业 名 称 或类型 关系 （万元） 陕西华山胜利塑胶有限公司 有限责任 子公司 陕西省西安市 吕建光 塑胶管材管件 塑料制品及相关产 ５８００ 品研制 生产销售等 山东胜邦绿野化学有限公司 中外合资 子公司 山东省济南市 雷宪军 生产农药及其它精细化工产品 ，销 ２５００ 售本公司自产品 山东海上石油服务有限公司 中外合资 子公司 山东省东营市 隋立祖 海上石油平台，船舶及其仪器仪表 美元 ２００ 等维修服务等 山东胜利物资公司 有限责任 子公司 山东省济南市 郑存举 汽车（不含小汽车）及配件 ，机电设 ５００ 备等 山东胜利石油化工有限公司 有限责任 子公司 山东省济南市 徐建国 销售石油制品 ，化工产品 ，石油液化 ２５００ 气等 山东胜利液化气有限公司 有限责任 子公司 山东省济南市 于 健 销售化工原料及产品，燃气器具等 ２００ 山东胜利生物技术开发有限公司 有限责任 子公司 山东省济南市 孙向威 植物生长调节剂 天然植物保护液研 ５００ 制 生产 销售等 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 有限责任 子公司 青岛市四方区 王 鹏 加油站连锁经营管理 代存汽油 润 ２８９３ 滑油 销售汽车配件 汽车服务 58 ANNUAL REPORT 2001 深圳市胜义实业有限公司 有限责任 子公司 深圳市蛇口区 马 莹 兴办实业 国内商业 物资供销业 ２００ 山东胜利石油有限公司 有限责任 子公司 山东省济南市 王 鹏 机动车辆加油服务，润滑油零售 １００ 山东中油胜利石油销售有限公司 有限责任 子公司 山东省济南市 徐建国 许可范围内的汽油等仓储 销售 ５００ 青岛胜利石化产品销售有限公司 有限责任 子公司 青岛市市北区 王 鹏 批发 汽油 煤油 柴油 ５００ 东营胜宇企业有限公司 有限责任 子公司 山东省东营市 董爱平 化工原料及产品 电子产品 钢材 １０００ 仪器仪表 建筑材料等销售 东营胜邦塑胶有限公司 有限责任 子公司 山东省东营市 朱光 塑胶产品的生产 研制及销售 １５００ 东营胜利绿野农药化工有限公司 有限责任 子公司 山东省东营市 雷宪军 农药加工 精细化工产品研制 生产 １３００ 销售 胜利（新西兰）商贸有限公司 有限责任 子公司 新西兰 隋立祖 家电代理销售 ２８ 万美元 （２） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 年初注册 本年增减数 期末注册资 企 业 名 称 资本 万元 本 万元 万元 陕西华山胜利塑胶有限公司 ５８００ ５８００ 山东胜邦绿野化学有限公司 ２５００ ２５００ 山东海上石油服务有限公司 美元 ２００ 美元 ２００ 山东胜利物资公司 ５００ ５００ 山东胜利石油化工有限公司 ２５００ ２５００ 山东胜利液化气有限公司 ２００ ２００ 山东胜利生物技术开发有限公司 ５００ ５００ 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 ２８９３ ２８９３ 深圳市胜义实业有限公司 ２００ ２００ 山东胜利石油有限公司 １００ １００ 山东中油胜利石油销售有限公司 ５００ ５００ 青岛胜利石化产品销售有限公司 ５００ ５００ 59 ANNUAL REPORT 2001 东营胜宇企业有限公司 １０００ １０００ 东营胜邦塑胶有限公司 １５００ １５００ 东营胜利绿野农药化工有限公司 １３００ １３００ 胜利（新西兰）商贸有限公司 ２８ 万美元 ２８ 万美元 （３） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 期末数 企 业 名 称 金 额 比例 金 额 金 额 金 额 比例 万元 ％ 万元 万元 万元 ％ 陕西华山胜利塑胶有限公司 ２９５８ ５１ ２９５８ ５１ 山东胜邦绿野化学有限公司 １５９１ ６３．６４ １１１ １７０２ ６８．０９５ 山东海上石油服务有限公司 美元 １３７．８ ６８．９ 美元 １３７．８ ６８．９０ 山东胜利物资公司 ５００ １００ ５００ １００ 山东胜利石油化工有限公司 １０００ ４０ １０００ ４０ 山东胜利液化气有限公司 ２００ １００ ２００ １００ 山东胜利生物技术开发有限公司 ４００ ８０ ４００ ８０ 青岛胜利石油加油站连锁有限公司 １５０８ ５２．１３ １２００ ２７０８ ９３．６１ 深圳市胜义实业有限公司 ２００ １００ ２００ １００ 山东胜利石油有限公司 １００ １００ １００ １００ 山东中油胜利石油销售有限公司 ４５０ ９０ ４５０ ９０ 青岛胜利石化产品销售有限公司 ４７０ ９４ ４７０ ９４ 东营胜宇企业有限公司 １０００ １００ １０００ １００ 东营胜邦塑胶有限公司 １５００ １００ １５００ １００ 东营胜利绿野农药化工有限公司 ６６３ ５１ ６６３ ５１ 胜利（新西兰）商贸有限公司 ２３２．１５９５ １００ ２３２．１５９５ １００ （４） 存在控制关系的关联方交易 60 ANNUAL REPORT 2001 公司与纳入合并报表范围内的存在控制关系的关联方之间的重大关联交易均在合 并报表时予以抵销 九 承诺事项及或有事项 报告期内公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项 十 资产负债表日后事项 公司控股子公司－－深圳市胜义实业有限公司于 ２００２ 年吸收新股东入股并增资扩 股 注册资本由原有的 ２，０００，０００．００ 元增加至 １０，０００，０００．００ 元；同时，公司更名为 深 圳市胜义环保有限公司 公司于 ２００２ 年 １ 月 １７ 日办理变更登记手续并取得变更后的 企业法人营业执照 十一 补充资料 １ 利润表附表 ２ 合并资产减值准备明细表 第十一节 备查文件目录 本公司已按中国证监会 深圳证券交易所的有关规定 在公司董事会秘书处备置了 齐备 完整的有关文件 供股东查询 一 载有法定代表人 总会计师 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿 山东胜利股份有限公司董事会 董事长 随立祖 二 ＯＯ 二年三月二十二日 61 ANNUAL REPORT 2001 附会计报表 资 产 负 债 表 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动资产 货币资金 1 137,887,641.90 104,721,725.96 107,214,723.37 84,095,645.67 短期投资 应收票据 2 52,887,246.00 22,169,629.60 51,686,000.00 20,985,129.60 应收股利 应收利息 应收帐款 3 124,741,571.55 159,263,370.23 99,694,124.19 126,745,104.59 其他应收款 4 22,980,601.96 27,474,345.92 20,211,033.52 397,316.18 预付帐款 5 110,805,955.25 150,811,883.29 61,363,899.46 129,871,918.40 应收补贴款 存货 6 185,891,933.62 204,371,563.15 94,222,257.03 127,138,084.95 待摊费用 7 1,161,011.04 1,367,840.86 199,906.44 665,650.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 636,355,961.32 670,180,359.01 434,591,944.01 489,898,850.01 长期投资 长期股权投资 8 78,888,079.36 42,863,819.26 230,134,263.02 173,719,782.86 长期债权投资 长期投资合计 78,888,079.36 42,863,819.26 230,134,263.02 173,719,782.86 其中: 合并价差 -2,630,400.42 55,951.24 固定资产 固定资产原价 9 341,748,946.37 331,907,637.78 257,446,828.34 227,649,968.16 减 累计折旧 9 45,516,945.35 49,581,862.84 28,918,551.26 21,121,615.72 固定资产净值 296,232,001.02 282,325,774.94 228,528,277.08 206,528,352.44 减 固定资产减值准备 9 15,901,123.78 18,797,651.05 15,494,407.37 16,189,978.20 固定资产净额 280,330,877.24 263,528,123.89 213,033,869.71 190,338,374.24 工程物资 10 364,827.00 45,168.02 364,827.00 45,168.02 在建工程 11 84,622,523.73 6,423,633.19 82,941,081.31 3,711,948.97 固定资产清理 固定资产合计 365,318,227.97 269,996,925.10 296,339,778.02 194,095,491.23 无形资产及其他资产 无形资产 12 15,201,287.29 20,869,128.44 11,101,753.14 11,327,384.67 长期待摊费用 13 6,006,707.30 10,321,257.17 892,149.46 1,290,306.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,207,994.59 31,190,385.61 11,993,902.60 12,617,691.53 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,101,770,263.24 1,014,231,488.98 973,059,887.65 870,331,815.63 62 ANNUAL REPORT 2001 资 产 负 债 表 续 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债 短期借款 14 174,000,000.00 53,990,000.00 170,000,000.00 40,500,000.00 应付票据 15 80,222,899.77 50,099,550.00 51,507,500.00 33,891,950.00 应付帐款 16 91,092,015.68 126,594,327.58 50,537,433.00 81,926,215.10 预收帐款 17 19,758,144.85 18,654,758.02 21,959,558.84 8,333,005.81 应付工资 3,273,060.35 3,659,576.49 3,273,040.18 3,517,813.11 应付福利费 3,049,190.67 3,698,243.34 2,033,317.65 2,388,588.74 应付股利 18 593,332.72 593,332.72 应交税金 19 -7,789,279.70 4,985,764.59 -6,115,675.83 4,366,121.02 其他应交款 20 6,509,482.89 5,513,471.18 6,429,736.80 5,474,477.17 其他应付款 21 18,019,993.92 24,638,270.87 22,582,751.27 54,504,778.82 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 73,121,688.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 388,728,841.15 364,955,650.07 322,800,994.63 304,902,949.77 长期负债 长期借款 22 112,843,265.49 14,441,532.59 112,843,265.49 14,441,532.59 应付债券 长期应付款 6,765,157.35 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 112,843,265.49 21,206,689.94 112,843,265.49 14,441,532.59 递延税项 递延税款贷项 负债合计 501,572,106.64 386,162,340.01 435,644,260.12 319,344,482.36 少数股东权益 62,782,529.07 77,081,815.70 股东权益 股本 23 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 减 已归还投资 股本净额 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 239,588,758.00 资本公积 24 201,788,166.33 201,788,166.33 201,788,166.33 201,788,166.33 盈余公积 25 35,012,715.94 29,860,809.06 35,012,715.94 29,860,809.06 其中 法定公益金 25 11,547,072.75 9,829,770.46 11,547,072.75 9,829,770.46 未分配利润 26 61,025,987.26 79,749,599.88 61,025,987.26 79,749,599.88 股东权益合计 537,415,627.53 550,987,333.27 537,415,627.53 550,987,333.27 负债和股东权益总计 1,101,770,263.24 1,014,231,488.98 973,059,887.65 870,331,815.63 63 ANNUAL REPORT 2001 利 润 表 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注号 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 一 主营业务收入 27 825,239,115.18 955,042,489.25 441,149,553.68 726,012,032.72 减 主营业务成本 27 711,894,431.89 826,679,797.60 380,991,128.76 642,153,465.64 主营业务税金及附加 28 2,941,884.37 2,346,919.95 2,476,754.89 2,093,887.97 二 主营业务利润 110,402,798.92 126,015,771.70 57,681,670.03 81,764,679.11 加 其他业务利润 29 3,819,322.29 3,417,645.62 1,304,592.02 2,359,044.10 减 营业费用 40,987,653.33 38,236,582.90 15,294,955.32 17,995,303.95 管理费用 31,913,471.25 38,742,341.88 20,850,740.35 24,437,840.46 财务费用 30 8,927,587.31 2,618,073.39 7,017,401.04 454,514.42 三 营业利润 32,393,409.32 49,836,419.15 15,823,165.34 41,236,064.38 加 投资收益 31 4,071,938.99 7,033,205.44 16,368,672.74 7,177,240.89 补贴收入 营业外收入 362,824.16 1,706,326.46 187,147.11 1,404,807.88 减 营业外支出 1,771,502.09 17,012,508.57 419,375.06 12,573,298.88 四 利润总额 35,056,670.38 41,563,442.48 31,959,610.13 37,244,814.27 减 所得税 1,294,247.37 13,692,894.47 -2,386,435.73 11,735,294.74 少数股东损益 -849,265.42 2,222,824.18 五 净利润 34,611,688.43 25,647,723.83 34,346,045.86 25,509,519.53 64 ANNUAL REPORT 2001 利润表附表 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2001 年利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.54 20.28 0.46 0.46 营业利润 6.03 5.95 0.14 0.14 净利润 6.44 6.36 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利 6.52 6.43 0.15 0.15 润 65 ANNUAL REPORT 2001 利 润 分 配 表 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注号 2001 年度 2000 年度 2001 年度 2000 年度 一 净利润 34,611,688.43 25,647,723.83 34,346,045.86 25,509,519.53 加 年初未分配利润 79,749,599.88 58,066,553.27 79,749,599.88 58,066,553.27 其他转入 二 可供分配的利润 114,361,288.31 83,714,277.10 114,095,645.74 83,576,072.80 减 提取法定盈余公积 3,434,604.59 2,550,951.95 3,434,604.59 2,550,951.95 提取法定公益金 1,717,302.29 1,275,520.97 1,717,302.29 1,275,520.97 提取职工奖励及福利基金 265,642.57 138,204.30 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三 可供投资者分配的利润 108,943,738.86 79,749,599.88 108,943,738.86 79,749,599.88 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 47,917,751.60 47,917,751.60 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 61,025,987.26 79,749,599.88 61,025,987.26 79,749,599.88 补充资料 项 目 本年累计数 上年实际数 1 出售 处置部门或投资单位所得收益 -161,586.07 208,708.91 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加(或减少)利润总额 2,896,527.27 -14,392,666.98 4 会计估计变更增加(或减少)利润总额 5 债务重组损失 66 ANNUAL REPORT 2001 现 金 流 量 表 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 1,033,633,471.50 549,808,614.50 收到税费返还 3 8,700,569.11 7,395,721.46 收到的其他与经营活动有关的现金 8 10,063,825.54 6,684,955.32 现金流入小计 9 1,052,397,866.15 563,889,291.28 购买商品 接受劳务支付的现金 10 862,728,945.10 403,730,941.15 支付给职工以及为职工支付的现金 12 20,105,407.97 10,147,901.37 支付的各项税费 13 43,955,798.58 33,132,601.85 支付的其他与经营活动有关的现金 18 49,930,354.59 44,408,338.07 现金流出小计 20 976,720,506.24 491,419,782.44 经营活动产生的现金流量净额 21 75,677,359.91 72,469,508.84 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 4,510,000.00 6,175,167.24 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现 25 1,509,616.76 430,604.70 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 26,019,616.76 26,605,771.94 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现 30 90,292,975.94 83,479,881.78 金 投资所支付的现金 31 73,672,742.96 95,313,646.05 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 163,965,718.90 178,793,527.83 投资活动产生的现金流量净额 37 -137,946,102.14 -152,187,755.89 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 420,000,000.00 409,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 420,000,000.00 409,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 263,926,410.45 250,426,410.45 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 60,638,938.33 55,736,264.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 324,565,348.78 306,162,675.25 筹资活动产生的现金流量净额 54 95,434,651.22 102,837,324.75 四 汇率变动对现金的影响 55 6.95 五 现金及现金等价物净增加额 56 33,165,915.94 23,119,077.70 67 ANNUAL REPORT 2001 现金流量表补充资料 2001 年度 补 充 资 料 行次 合并数 母公司数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 34,611,688.43 34,346,045.86 加 少数股东本期损益 -849,265.42 计提的资产减值准备 58 -5,853,700.82 -1,196,998.10 固定资产折旧 59 11,861,210.62 8,541,428.03 无形资产摊销 60 775,494.32 428,906.53 长期待摊费用摊销 61 2,191,769.98 432,142.40 待摊费用减少 减 增加 64 206,829.82 465,744.18 预提费用增加 减 减少 65 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损 66 -96,609.73 -68,014.69 失 减 收益 固定资产报废损失 67 24,793.99 财务费用 68 13,643,342.80 13,310,875.80 投资损失 减 收益 69 -4,071,938.99 -16,368,672.74 递延税款贷项 减 借项 70 存货的减少 减 增加 71 18,479,629.53 33,036,346.60 经营性应收项目的减少 减 增加 72 48,303,854.28 45,425,320.19 经营性应付项目的增加 减 减少 73 -43,549,738.90 -45,883,615.22 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 75,677,359.91 72,469,508.84 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 137,887,641.90 107,214,723.37 减 现金的期初余额 80 104,721,725.96 84,095,645.67 加 现金等价物的期末余额 81 减 现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 33,165,915.94 23,119,077.70 68 ANNUAL REPORT 2001 资产减值准备明细表 编制单位 山东胜利股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 单位 人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一 坏账准备合计 9,828,300.85 - 2,053,449.61 7,774,851.24 其中 应收账款 8,382,282.64 1,816,936.77 6,565,345.87 其他应收款 1,446,018.21 236,512.84 1,209,505.37 二 短期投资跌价准备 合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,811,196.03 - 903,723.94 907,472.09 其中 库存商品 1,556,420.42 648,948.33 907,472.09 原材料 254,775.61 254,775.61 - 四 长期投资减值准备 合计 其中 长期股权投 资 长期债权投 资 五 固定资产减值准备 18,797,651.05 - 2,896,527.27 15,901,123.78 合计 其中 房屋 建筑 6,163,184.36 1,285,386.27 4,877,798.09 物 专用设备 11,348,213.46 1,265,480.93 10,082,732.53 通用设备 487,037.81 487,037.81 运输设备 308,945.34 303,954.59 4,990.75 其它设备 490,270.08 41,705.48 448,564.60 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 - 八 委托贷款减值准备 69 ANNUAL REPORT 2001 净资产收益率及每股收益计算表 2001 年度 编制单位 山东胜利股份有限公司 单位 人民币元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 年度 2001 年度 2001 年度 2001 年度 主营业务利润 20.54% 20.28% 0.46 0.46 营业利润 6.03% 5.95% 0.14 0.14 净利润 6.44% 6.36% 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 6.52% 6.43% 0.15 0.15 计算过程 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数 加权平权净资产收益率=P/(Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo) 加权平权每股收益=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo) 其中 项目 金额 主营业务利润 110,402,798.92 营业利润 32,393,409.32 P 报告期利润 净利润 34,611,688.43 扣除非经常性损益后的净利润 35,020,366.36 NP 报告期净利润 34,611,688.43 Eo 期初净资产 550,987,333.27 Ei 报告期发行新股或债转股等新增净资产 Ej 报告期回购或现金分红等减少净资产 47,917,751.60 Mo 报告期月份数 12 Mi 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 6 So 期初股本总数 239,588,758.00 S1 报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 Si 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 Sj 报告期因回购或缩股等减少股份数 Mo 报告期月份数 12 Mi 新增股本下一月份起至报告期期末的月份数 Mj 减少股本下一月份起至报告期期末的月份数 期末净资产数 537,415,627.53 期末股份总数 239,588,758.00 70