中迪投资(000609)燕化高新2003年年度报告摘要

北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京燕化高新技术股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事王志刚先生委托独立懂事张兆民先生、独立董事朱燕珍女士委托独立董 事甘韶球先生代为表决。 １．４ 北京中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人、主管会计工作负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 燕化高新 股票代码 000609 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市丰台区科学城海鹰路 3 号 地址 邮政编码 100071 公司国际互联网 http:\\www.bjyhgx.com.cn 网址 电子信箱 yhgxbgs@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈文辉 宋莹 联系地址 北京市房山区燕山迎风二里八号 北京市房山区燕山迎风二里八号 电话 69347433 69346820 传真 69345895 69345895 电子信箱 北京市房山区燕山迎风二里八号 北京市房山区燕山迎风二里八号 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 184,437,815.79 160,498,319.56 14.92% 227,774,009.66 利润总额 31,036,635.79 30,074,009.75 3.20% 27,112,651.45 净利润 26,176,110.26 24,827,905.69 5.43% 22,610,524.30 扣除非经常性损益 25,950,207.64 27,694,700.45 -6.30% 23,949,869.80 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 485,892,018.02 439,713,395.21 10.50% 420,806,411.77 股东权益（不含少 428,647,636.48 402,146,718.48 6.59% 380,565,784.26 数股东权益） 经营活动产生的现 62,038,116.50 77,952,475.52 -20.42% 154,335.53 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.20 0.19 5.21% 0.17 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.20 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.11% 6.17% -0.97% 5.94% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.05% 6.82% -11.29% 6.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.48 0.60 -20.30% 0.01 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.31 3.10 6.57% 2.97 调整后的每股净 3.22 2.97 8.42% 2.94 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,466,750 0 80,466,750 其中：国家持有股份 57,700,500 0 57,700,500 境内法人持有股份 22,766,250 0 22,766,250 境外法人持有股份 0 0 －2－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 80,466,750 0 80,466,750 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,139,999 0 49,139,999 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 49,139,999 0 49,139,999 三、股份总数 129,606,749 0 129,606,749 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,534 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石化集团北京 0 51,850,500 40.01 未流通 0 国有股东 燕山石油化工有限 公司 北京燕化联营开发 0 10,530,000 8.12 未流通 0 国有股东 总公司 中石化北京化工研 0 5,850,000 4.51 未流通 0 国有股东 究院 中国石油化工科技 0 3,900,000 3.01 未流通 0 国有股东 开发公司 北京燕山石油化工 0 2,145,000 1.66 未流通 0 国有股东 公司 大修厂 北京燕化石油化工 0 1,950,000 1.50 未流通 0 国有股东 设计院 北京燕山石油化工 0 1,950,000 1.50 未流通 0 国有股东 公司兴业公司 北京市北化研化工 0 1,316,250 1.02 未流通 0 国有股东 新技术公司 北京燕山爆破工程 0 975,000 0.75 未流通 0 国有股东 公司 陈添财 31,700 232,700 0.18 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 第 2、5、6、7、9 名股东是第一大股东的全资子公司。 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 陈添财 232,700 A股 陈立民 196,100 A股 吴惜莲 142,800 A股 丛文光 140,037 A股 林万新 121,057 A股 李金凤 120,000 A股 －3－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 程新民 110,000 A 股 北京市正阳实业发展总公司 108,000 A 股 何辉才 100,000 A 股 北京国星物业管理有限责任公司 100,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 该前 10 名流通股股东之间的关联关系未知。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 公司的控股股东即第一大股东--中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有燕化高新法人股 51850500 股，占公司总股本的 40.01%。该公司的法定代表人是杜国盛先生，成立日期：1993 年 1 月 6 日，注册资本：198658.7 万元，其主营业务范围：从事国有资产经营管理，包括石油炼制、制 造销售石油化工产品、化工轻工材料；仓储、技术开发、技术转让、咨询服务等，主营石油化工产 品及炼油，兼营建筑安装、设备仪表制造。 控股股东的实际控制人情况 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的实际控制人为中国石油化工集团。公司的法人代表 是陈同海先生，成立日期：1998 年 7 月，注册资本 1074 亿元，经营范围：主要从事石油、天然气勘 探开发业务，从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品为原料的化工产品、合成纤维和合成纤 维单体的生产、销售业务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002/06- － 王永健 董事长 男 43 3,121 3,121 2005/06 2002/06- － 温贤昭 总经理 男 57 781 781 2005/06 罗强 董事 男 36 2003/04--2005/06 0 0 2002/06- － 王志武 董事 男 39 0 0 2005/06 李其昌 董事 男 60 2003/04--2005/06 0 0 2002/06- － 华炜 董事 女 48 0 0 2005/06 2002/06- － 高占斌 董事 男 51 0 0 2005/06 2002/06- － 甘韶球 独立董事 男 38 0 0 2005/06 2002/06- － 王志刚 独立董事 男 33 0 0 2005/06 张兆民 独立董事 男 65 2003/04--2005/06 0 0 朱燕珍 独立董事 女 51 2003/04--2005/06 0 0 2002/06- － 王明义 监事 男 56 1,549 1,549 2005/06 杨劲松 监事 男 39 2003/04--2005/06 0 0 李艳杰 监事 女 44 2003/04--2005/06 624 624 －4－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002/06- － 汪淑英 监事 女 49 11,700 11,700 2005/06 2002/06- － 李淑清 监事 女 52 0 0 2005/06 石勤智 副总经理 男 41 2002/06--2005/06 0 0 董事会秘 沈文辉 男 39 2002/06--2005/06 0 0 书 夏勇 财务主管 男 35 2002/06--2005/06 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石化集团北京燕山 王永健 总经理 2002.05 是 石油化工有限公司 北京燕化联营开发总公 罗强 总经理 2002.07 是 司 王志武 中石化北京化工研究院 副院长 2002.04 是 中国石化集团北京燕山 副总工程师兼科技部部 华炜 2002.07 是 石油化工有限公司 长 中国石油化工科技开发 高占斌 副经理 1999.12 是 公司 中国石化集团北京燕山 杨劲松 财务资产部长 2002.07 是 石油化工有限公司 中国石化集团北京燕山 李艳杰 审计部副部长 2002.07 是 石油化工有限公司 李淑清 中石化北京化工研究院 审计监察室主任 2002.05 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 5,535.00 金额最高的前三名董事的报 13.68 酬总额 金额最高的前三名高级管理 38.47 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按照《公司法》、公司章程 等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅、办公费等），可在 公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：王永健先生、罗强先生、华炜女士、李其昌先生、高占斌先生、 董事、监事姓名 王志武先生，监事：李淑清女士、杨劲松先生、李艳杰女士 报酬区间 人数 7 万元以上 3 6-7 万元 1 5-6 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司经营情况分析 －5－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，公司调整营销策略，加大市场开拓力度，催化剂产品的销售创历史新高，氧氮气外供 量创历史新高，国外催化剂市场的开拓取得了新的进展。主营业务利润较去年增加 8.82%。今年收 到中信证券投资分红款 88 万，较去年有较大幅度的减少。 主营业务的范围及其经营情况 公司的主营业务范围包括生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚丙烯催化剂及银催 化剂）、化工助剂、溶剂、燃料油、碳黑料等精细化工产品和氧、氮气等空气制品。 报告期内，公司实现主营业务收入 18,443.78.万元，较去年增加 14.92%，实现主营业务利润 5,221.08 万元，较去年增加 8.82%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 专用化学产 5,152.32 3,618.39 29.77 31.63 35.73 -6.65 品制造业 原油加工业 4,840.95 4,415.58 8.79 20.17 15.50 72.35 基本化学原 8,438.27 4,963.30 41.18 4.79 7.05 -2.95 料制造业 其中：关联 12,528.40 7,851.68 37.33 21.39 27.03 -6.93 交易 催化剂 5,152.32 3,618.39 29.77 31.63 35.73 -6.65 燃料油 4,840.95 4,415.58 8.79 20.17 15.50 72.35 氧、氮气 8,438.27 4,963.31 41.18 4.79 7.05 -2.95 其中：关联 12,528.40 7,851.68 37.33 21.39 27.03 -6.93 交易 关联交易的定价原则 关联交易定价参照行业价格标准，按市场价格进行。 我公司与中石化旗下的其他上市公司一样，部分产品实行上下游互 供，属于不可回避的持续关联交易，但关联交易是完全按照中石化集团 关联交易必要性、持续性的 公司和中石化股份公司有关关联交易的统一规定执行的，按照行业规 说明 定，执行的是行业价格标准。今后公司将努力扩展外延市场，以保证产、 供、销独立性的进一步提高。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 585.47 107.58 华北 16,857.18 15.17 西北 278.63 -34.54 华东 510.79 -27.56 出口 211.71 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,729.61 占采购总额比重 70.65% 合计 前五名销售客户销售金 16,662.98 占销售总额比重 67.14% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －6－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 22,949.00 0.00 15,973.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 制萘装置 2,559.00 否 3,475.00 0.00 否 石油树脂 9,383.00 否 0.00 0.00 否 YS － 841 及 空 分 8,344.48 否 8,060.00 3,475.00 是 装置 聚丙烯高效催化 1,000.00 否 981.00 394.00 是 剂 收购银催化剂装 5,500.00 是 2,337.00 44.00 是 置 成核剂 1,500.00 是 1,124.00 0.00 否 合计 28,286.48 — 15,977.00 3,913.00 — 未 达 到 计 划 进 度 1、石油树脂项目中已于 2002 年度清算，项目终止。 和收益的说明（分 2、公司制萘装置继续停车未投入使用，未产生收益。 具体项目） －7－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 变 更 原 因 及 变 更 用于与美国赫克力士公司合资的募集资金项目由于美方原因进行变更投向，上 程序说明（分具体 年度该加氢石油树脂合资项目已停止运做，有关善后处理工作已完成。 项目） 原计划投资 2000 万元新建聚烯烃高效催化剂装置，经论证，决定将新建聚烯烃 催化剂装置变更为对老装置实施技术改造的方案，实施这一方案既能提高设备 利用率又能降低建设成本，此项节省投资 1000 万元。为了使节省的 1000 万元 资金发挥效益，公司决定将该部分资金再做新的投入。 上述两项共变更募集资金 10383 万元(包括合资项目注册资本金和代垫土地费 用)。 公司董事会根据公司的业务发展计划，经过认真讨论和反复论证，将变更投资 方向计划上报中国证监会上市公司监管部、深交所公司管理部审批。经中国证 监会、深交所同意后，公司于 2000 年 8 月 9 日召开了三届六次董事会，审议通 过了前述改变募集资金投向的预案，并提交公司 2000 年第一次临时股东大会审 议。公司于 2000 年 9 月 22 日召开了 2000 年第一次临时股东大会，审议通过了 改变募集资金投向的议案，并于 2000 年 8 月 10 日和 9 月 23 日分别在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露了上述两次会议的决议内容。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 10,383.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 对制萘装置进行 石油树脂 否 技术改造建设甲 700.00 0.00 0.00 基萘精制装置 成核剂 石油树脂 1,500.00 1,124.00 0.00 否 收购银催化剂装 石油树脂 是 5,500.00 2,337.00 44.00 置 合计 — 7,700.00 3,461.00 44.00 — 未达到计划进度 1、建设甲基萘精制装置情况：公司临时股东大会通过建设该项目后，公司即组 和收益的说明（分 织有关技术人员与天津大学合作，进行了工艺设计，并完成了工艺包的编制， 具体项目） 后由于萘的市场价格出现严重滑坡，公司暂缓该项目进度。目前萘的市场价格 有一定回升，但由于原料组分发生了变化，原料中萘的含量较设计值低很多， 公司除了继续对市场追踪调研外，为了盘活该装置，现正着手对制萘装置进行 改造以生产技术含量、附加值较高的芳烃溶剂油。 2、建设成核剂装置情况：该项目主体装置已于 2002 年底前建成，并进行了试 生产，为了进一步扩大产品的应用范围，增加新的品种和牌号，拟在原装置上 增加部分新的设备，继续进行完善使之成为能生产多品种多牌号的柔性化生产 装置，为此，报告期内未进行竣工验收决算。 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 －8－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、公司 2003 年度实现净利润 26,176,110.26 元，提取 10%法定公积金 2,617,611.03 元，提取 10%法 定公益金 2,617,611.03 元，提取 10%任意盈余公积金 2,617,611.03 元，本年度可供股东分配的利润为 18,323,277.17 元，上年度结转未分配利润 45,499,410.32 元，累计可供全体股东分配利润 63,822,687.49 元。根据公司今后发展的需要，公司拟以 2003 年 12 月 31 日的总股本 12,960.67 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金 12,960,674.90 元，剩余未分配利润 50,862,012.59 元转入今后年度分配。 2、本年度公司不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交 2003 年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京燕山石油化工股份 229.72 0.00 0.00 0.00 有限公司 中国石油化工股份有限 2,752.92 357.54 0.00 0.00 公司 涿州达达精细化工有限 0.00 55.00 0.00 0.00 公司 北京燕山石油化工有限 15,549.77 0.00 0.00 0.00 责任公司 合计 18,532.41 412.54 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 深圳凯瑞投资 2001 年 9 月 1 日--2002 年 1,000.00 0.00 0.00 80.00 发展有限公司 6月1日 －9－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 1,000.00 — 0.00 0.00 80.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，按照《独 立董事制度》勤勉尽责，出席了报告期内公司召开的各次董事会和股东大会，对会议所 议各项议题作出独立判断，对关联交易、整改报告等发表独立意见，维护了公司及广大 中小股东的权益，切实履行了独立董事职责。 §8 监事会报告 2003 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公 司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司 依法运作情况发表了独立意见，维护了广大股东的利益。 一、事会工作情况 报告期内共召开四次监事会，具体情况报告如下： 1、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 3 月 6 日在燕化 宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和 公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议并通过了如下决议： 1）、审议并通过公司《2002 年度报告》； 2）、审议并通过公司《2002 年度报告》之"监事会报告"； 3）、审议并通过公司 2002 年行政工作报告； 4）、审议并通过公司 2002 年度财务报告； 5）、审议并通过公司 2002 年利润分配预案； 6）、审议并通过关于更换部分监事的议案 同意监事殷关林先生、许重饶先生因工作变动的原因辞去公司监事的职务，同意提 名杨劲松先生、李艳杰女士为监事候选人。 以上议案除第 3 项外均需提交公司 2002 年度股东大会讨论通过。 2、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2003 年 4 月 17 日采用 通讯表决的方式召开，监事会审议并通过了公司 2003 年第一季度报告。 3、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2003 年 8 月 20 日在燕 化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 4 名，委托监事 1 名， 符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议 并通过了如下决议： 1）、审议通过了《2003 年半年度报告》； 2）、审议通过了《2003 年度期利润分配议案》： 4、北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会临时会议于 2003 年 10 月 23 日采用通 讯表决的方式召开，监事会审议并通过了公司 2003 年第三季度报告。 二、监事会独立意见 1、公司在本年度依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、 经理执行公司职务时无违反法律、法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 2、担任审计的中磊会计师事务所对本公司 2003 年度财务决算出具了无保留意见的审 －10－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 计报告，说明公司财务报告的真实性和准确性，全面地反映了公司的财务状况和经营成 果。 3、公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更，但变更的程序符 合法定程序，没有出现违规现象。 4、公司在报告期内的关联交易坚持了公开、合理的原则，各项协议执行情况良好，没 有损害股东的权益和造成公司的资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 233,630,950.03 231,957,443.41 174,042,049.16 172,155,113.07 短期投资 545,564.00 545,564.00 608,192.00 608,192.00 应收票据 22,753,308.00 22,753,308.00 10,730,190.40 10,730,190.40 应收股利 0.00 0.00 应收利息 应收账款 15,541,532.69 15,541,532.69 17,084,146.54 16,941,349.48 其他应收款 11,814,012.78 11,809,428.80 12,061,645.22 12,039,466.10 预付账款 483,111.54 463,111.54 应收补贴款 存货 20,119,385.55 19,773,490.10 26,518,959.98 25,895,074.23 待摊费用 716,494.29 701,910.96 531,473.37 531,473.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 305,604,358.88 303,545,789.50 241,576,656.67 238,900,858.65 长期投资: 长期股权投资 38,634,840.83 40,809,144.24 38,798,675.95 41,270,529.54 长期债权投资 0.00 长期投资合计 38,634,840.83 40,809,144.24 38,798,675.95 41,270,529.54 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 284,611,009.07 283,793,920.07 276,376,177.31 270,172,531.54 减：累计折旧 125,071,271.81 124,711,878.52 106,757,753.83 103,884,126.25 固定资产净值 159,539,737.26 159,082,041.55 169,618,423.48 166,288,405.29 减：固定资产减值准备 25,998,594.99 25,998,594.99 27,494,268.58 25,998,594.99 固定资产净额 133,541,142.27 133,083,446.56 142,124,154.90 140,289,810.30 工程物资 在建工程 8,634,417.24 8,634,417.24 固定资产清理 固定资产合计 133,541,142.27 133,083,446.56 150,758,572.14 148,924,227.54 无形资产及其他资产: 无形资产 6,131,101.13 6,131,101.13 6,278,310.36 6,278,310.36 长期待摊费用 1,980,574.91 1,980,574.91 2,301,180.09 2,301,180.09 －11－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,111,676.04 8,111,676.04 8,579,490.45 8,579,490.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 485,892,018.02 485,550,056.34 439,713,395.21 437,675,106.18 流动负债: 短期借款 1,580,000.00 应付票据 应付账款 31,358,242.62 31,357,318.62 9,107,743.47 8,731,066.65 预收账款 85,797.13 15,797.13 11,521.78 11,521.78 应付工资 1,965,100.00 1,965,100.00 应付福利费 6,034,410.91 5,974,761.61 5,386,179.92 5,366,433.21 应交税金 3,421,770.69 3,421,923.62 4,159,487.39 4,155,351.39 其他应交款 38,495.55 38,495.55 50,812.26 50,487.51 其他应付款 16,191,227.62 16,094,123.33 15,175,734.35 14,923,619.42 预提费用 0.00 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,129,944.52 56,902,419.86 37,436,579.17 35,203,579.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 57,129,944.52 56,902,419.86 37,436,579.17 35,203,579.96 少数股东权益 114,437.02 0.00 130,097.56 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 129,606,749.00 资本公积 162,424,401.00 162,424,401.00 162,424,401.00 162,424,401.00 盈余公积 72,793,798.99 72,793,798.99 64,940,965.90 64,940,965.90 其中：法定公益金 20,975,481.77 20,975,481.77 18,357,870.74 18,357,870.74 未确认的投资损失 -324,807.74 未分配利润 50,862,012.59 50,862,012.59 45,499,410.32 45,499,410.32 其中：现金股利 0.00 应付股利 12,960,674.90 12,960,674.90 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 428,647,636.48 428,647,636.48 402,146,718.48 402,471,526.22 负债和所有者权益（或股东权益） 485,892,018.02 485,550,056.34 439,713,395.21 437,675,106.18 总计 利润及利润分配表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 184,437,815.79 184,315,422.63 160,498,319.56 159,957,243.49 其中：出口产品销售收入 2,117,063.15 2,117,063.15 减：主营业务成本 130,057,440.55 129,972,862.83 110,848,503.42 110,420,960.60 －12－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：出口产品销售成本 1,570,078.37 1,570,078.37 主营业务税金及附加 2,169,610.25 2,167,960.25 1,669,055.89 1,663,432.51 二、主营业务利润（亏损以“-”号 52,210,764.99 52,174,599.55 47,980,760.25 47,872,850.38 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,111,007.07 1,109,071.70 1,488,169.61 1,482,956.11 号填列） 减：营业费用 1,370,136.18 1,367,851.68 895,689.60 895,689.60 管理费用 24,123,389.25 23,524,310.89 21,632,981.28 20,258,324.10 财务费用 -2,237,208.95 -2,278,530.74 -963,397.27 -1,019,898.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,065,455.58 30,670,039.42 27,903,656.25 29,221,691.48 加：投资收益（损失以“-”号 836,234.55 538,684.37 4,801,529.91 3,554,055.76 填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 159,127.42 159,127.42 3,439.44 减：营业外支出 24,181.76 24,181.76 2,634,615.85 1,645,190.96 四、利润总额（亏损总额以“-”号 31,036,635.79 31,343,669.45 30,074,009.75 31,130,556.28 填列） 减：所得税 5,167,559.19 5,167,559.19 6,307,850.99 6,302,650.59 减：少数股东损益 -147,361.19 -736,939.19 加：未确认的投资损失 159,672.47 324,807.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,176,110.26 26,176,110.26 24,827,905.69 24,827,905.69 加：年初未分配利润 45,499,410.32 45,499,410.32 28,119,876.34 28,119,876.34 其他转入 六、可供分配的利润 71,675,520.58 71,675,520.58 52,947,782.03 52,947,782.03 减：提取法定盈余公积 2,617,611.03 2,617,611.03 2,482,790.57 2,482,790.57 提取法定公益金 2,617,611.03 2,617,611.03 2,482,790.57 2,482,790.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 66,440,298.52 66,440,298.52 47,982,200.89 47,982,200.89 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 2,617,611.03 2,617,611.03 2,482,790.57 2,482,790.57 应付普通股股利 12,960,674.90 12,960,674.90 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 50,862,012.59 50,862,012.59 45,499,410.32 45,499,410.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -931,152.06 -931,152.06 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 46,372.57 46,372.57 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 215,326,100.56 214,932,700.56 －13－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 1,515,745.41 1,482,567.16 经营活动产生的现金流入小计 216,841,845.97 216,415,267.72 购买商品、接受劳务支付的现金 96,620,339.29 96,412,552.51 支付给职工以及为职工支付的现金 18,830,786.87 18,600,412.45 支付的各项税费 29,429,616.67 29,425,132.17 支付的其他与经营活动有关的现金 9,922,986.64 9,744,253.84 经营活动产生的现金流出小计 154,803,729.47 154,182,350.97 经营活动产生的现金流量净额 62,038,116.50 62,232,916.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 210,607,242.81 210,607,242.81 取得投资收益所收到的现金 911,150.00 911,150.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 331,174.80 331,174.80 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,275,887.60 2,275,887.60 投资活动产生的现金流入小计 214,125,455.21 214,125,455.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 5,436,210.84 5,417,631.62 的现金 投资所支付的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 215,436,210.84 215,417,631.62 投资活动产生的现金流量净额 -1,310,755.63 -1,292,176.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,138,460.00 1,138,410.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,138,460.00 1,138,410.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,138,460.00 -1,138,410.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 59,588,900.87 59,802,330.34 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 26,176,110.26 26,176,110.26 加：少数股东损益 147,361.19 加：计提的资产减值准备 5,930,326.03 5,940,840.03 固定资产折旧 21,184,129.92 20,984,372.33 无形资产摊销 147,209.23 147,209.23 长期待摊费用摊销 320,605.18 320,605.18 待摊费用减少（减：增加） -185,020.92 -170,437.59 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -159,127.42 -154,945.66 失(减：收益) 固定资产报废损失 4,181.76 4,181.76 财务费用 -2,237,208.95 -2,278,530.74 投资损失（减：收益） -836,234.55 -538,684.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,982,477.06 6,121,584.13 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,334,887.44 -14,467,143.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 19,898,195.15 20,147,755.23 其他 0.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 62,038,116.50 62,232,916.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 －14－ 北京燕化高新技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 233,630,950.03 231,957,443.41 减：现金的期初余额 174,042,049.16 172,155,113.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 59,588,900.87 59,802,330.34 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 计提坏帐准备的会计估计变更： 公司原采用应收款项余额百分比法与个别认定法相结合，对于可收回性与其他各项应收 款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法，根据估计的可收回金额分别确定其坏账 准备计提比例；其余按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）余额的 7%计提坏帐准 备。 鉴于个别认定的应收款项的可收回金额具有较大不确定性，难以定量判断，公司董事会 认为，缩小个别认定法认定范围，采用账龄分析法与个别认定法相结合，使判断标准容 易量化更合理。因此经四届七次董事会决议，自 2003 年 1 月 1 日起，坏账准备具体计 提方法变更为账龄分析法与个别认定法相结合，对于可收回性极小的应收款项采用个别 认定法全额计提坏账准备，其余按账龄分段计提坏帐准备。 上述会计估计变更采用未来适用法，自 2003 年 1 月 1 日起，按会计估计变更后确定的 坏账准备计提方法计提坏账准备。会计估计变更后， 2003 年 12 月 31 日坏账准备余额 为 12,354,912.66 元。按变更前估计 2003 年 12 月 31 日坏账准备余额为 12,401,285.23 元。 上述会计估计变更的影响数为 46,372.57 元，增加 2003 年净利润 46,372.57 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 12 月 12 日，本公司与北京房山聚乙烯发泡厂的另一个股东北京燕化建筑安装 工程公司达成决议，决定启动清算北京房山燕化聚乙烯发泡厂程序，成立清算小组，对 该厂进行清算。根据《财政部关于印发的通知》（财会[2002]18 号）的规定，本期仅合并了该厂 1-9 月的利润及利润分 配表和现金流量表，2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表未包括该厂的资产负债表。 －15－