*ST高升(000971)湖北迈亚2002年年度报告摘要

湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北迈亚股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人及会计机构负责人杜家林声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 湖北迈亚 证券代码 000971 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 邮政编码 433000 公司国际互联网 www.hbmy.com 网址 电子信箱 pengxinbo@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭新波 联系地址 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号 电话 0728-3275828 传真 0728-3275829 电子信箱 pengxinbo@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 253,282,607.64 270,710,606.84 -6.44% 242,741,759.70 利润总额 38,685,854.68 39,404,798.60 -1.82% 46,474,734.77 净利润 26,487,821.68 33,966,667.33 -22.02% 39,138,072.30 扣除非经常性损益 23,650,080.12 27,970,406.89 -15.45% 29,992,912.30 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 945,431,109.07 966,222,327.20 -2.15% 913,015,670.85 股东权益（不含少 422,037,043.51 418,924,221.83 0.74% 416,791,420.71 数股东权益） 经营活动产生的现 70,787,524.70 70,787,524.70 0.00% 42,850,757.36 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.14 0.18 -22.03% 0.19 ＊ 每股收益 0.14 -- -- -- 净资产收益率 6.28% 8.11% -22.56% 8.56% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.60% 6.68% -16.17% 7.43% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.38 0.00 -- 0.23 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.26 2.24 0.75% 2.23 调整后的每股净 2.25 2.23 0.81% 2.21 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 105,360,000 0 105,360,000 其中：国家持有股份 92,160,000 0 92,160,000 境内法人持有股份 13,200,000 0 13,200,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 240,000 0 240,000 3、内部职工股 26,400,000 0 26,400,000 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 132,000,000 0 132,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 0 55,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 55,000,000 0 55,000,000 三、股份总数 187,000,000 0 187,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 34,341 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北仙桃毛纺集团 0 92,160,000 49.28 未流通 0 国有股东 有限公司 仙桃市彩凤实业公 3,000,000 5,700,000 3.05 未流通 0 国有股东 司 仙桃市财务开发公 -3,000,000 5,100,000 2.73 未流通 0 国有股东 司 湖北省纺织品公司 0 2,400,000 1.28 未流通 0 国有股东 东方证券有限责任 612,600 612,600 0.33 已流通 未知 公司 宁波民安实业有限 800 390,800 0.21 已流通 未知 公司 鹤山市健美针棉织 0 240,000 0.13 未流通 0 国有股东 造总厂 王定亚 166,500 166,500 0.09 已流通 未知 夏芳芳 164,500 164,500 0.09 已流通 未知 普丰证券投资基金 163,300 163,300 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团 的说明 有限公司的全资子公司，第一大股东与其它股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定中的一致行动人；其余流通股东未知是否有无关联关系或 一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称毛纺集团），注册资本为 15588.4 万元， 为国家全资拥有的 520 家重点企业。毛纺集团成立于 1985 年，法定代表人叶金堂。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 6 月—— 叶金堂 董事长 男 54 24,000 24,000 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 张汉涛 副董事长 男 55 12,000 12,000 2005 年 4 月 董事、总 2002 年 6 月—— 杨建国 男 48 0 0 经理 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 肖作鑫 副董事长 男 58 12,000 12,000 2005 年 4 月 董事、副 2002 年 6 月—— 梁建华 男 45 12,000 12,000 总经理 2005 年 4 月 董事、财 2002 年 6 月—— 杜家林 男 52 7,200 7,200 务总监 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 李国强 董事 男 38 0 0 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 伍新木 独立董事 男 59 0 0 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 黄晓清 独立董事 男 63 0 0 2005 年 4 月 监事会主 2002 年 6 月—— 张植泽 男 47 0 0 席 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 周学斌 监事 男 33 4,800 4,800 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 赵贤军 监事 男 39 7,200 7,200 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 严心双 监事 男 41 0 0 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 邹国臣 监事 男 40 0 0 2005 年 4 月 董事会秘 2002 年 6 月—— 彭新波 男 26 0 0 书 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 魏敏 副总经理 男 37 12,000 12,000 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 彭彦林 副总经理 男 36 4,800 4,800 2005 年 4 月 2002 年 6 月—— 肖新祥 副总经理 男 40 6,000 6,000 2005 年 4 月 －4－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖北仙桃毛纺集团有限 叶金堂 董事长 1986 年至今 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 109.85 金额最高的前三名董事的报 36.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事李国强、监事邹国臣 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-15 万元 3 5-10 万元 7 5 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司以"仙桃"牌拉舍尔毛毯系列和"仙桃"牌高档精毛纺呢绒面料系列的开发、生产、销售为 主要业务。"仙桃"牌拉舍尔毛毯十几年来在国内外市场一直畅销不衰，为公司奠定了发展壮大的基 础。自 1998 年以来，由于国内低水平重复建设造成市场恶性竞争，我国拉舍尔毛毯行业经历了长达 多年的价格战，而公司是国内为数不多还能够生存下来，并有所发展的毛毯企业之一；"仙桃"牌高 档精毛纺呢绒面料采用当今国际最先进的精毛纺技术，产品具有原汁原味意大利风格，实现了国产 高档面料顶替进口，其发展代表了国家纺织产业结构调整的方向，有力地拓展了国际国内市场，取 得了很好的经济效益。 2002 年公司完成了异常繁重的技改项目建设任务，终于迎来了拉舍尔毛毯市场的转机，渡过了 国内服装的调整对公司的面料生产造成的困难。通过对外强化市场开拓，对内强化队伍建设，加强 管理，挖潜增效，取得了生产经营的稳步推进： 一是不断开拓新的市场。"仙桃"毛毯在 2002 年 8 月抓住中国加入 WTO 的机遇，打开了美国市 场，当年向美国出口毛毯 8.3 万标条，形成日本、俄罗斯、美国三大国际市场并驾齐驱的局面，扭转 了上半年的被动局面，全年出口毛毯 74 万条，创汇 1130.19 万美元；"仙桃"呢绒面料在稳定原有客 户的基础上，在高档工装市场的多年努力终于取得回报，开辟了东方航空、虹桥机场、贵阳机场、 昆明机场等一批大的工装客户。 二是理顺了法人治理结构，加强了领导。2002 年上半年公司相继建立了独立董事制度，通过了 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，明晰了董事 会、监事会、经理层的工作职责，并完成了董事会换届选举，并通过对经理层的适当调整，加强了 公司对生产经营的领导。 三是强化内部管理，坚决控制各项费用开支。2002 年提出向管理要效益，严格控制差旅费、招 待费、小车修理费等各项开支；实施减员增效，降低生产成本；物资采购实行货比三家的策略，降 低采购成本，管理费用较上年有了较大幅度的下降。 2、2002 年公司实现主营业务收入 25328 万元，较上年同期减少 7.84%，实现利润 3869 万元， 按具体产品分类如下： 拉舍尔毛毯 精毛纺呢绒面料 合计 －5－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 109,817,471.57 143,465,136.07 253,282,607.64 营业利润 -624,602.01 35,075,021.53 34,450,419.52 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 毛毯 10,981.75 9,519.08 13.32 -7.84 -1.23 -30.33 呢绒 14,346.51 9,111.75 36.49 -5.34 -1.91 -5.71 其中：关联 95.08 0.00 100.00 -34.59 0.00 0.00 交易金额 毛毯 10,981.75 9,519.08 13.32 -7.84 -1.23 -30.33 呢绒 14,346.51 9,111.75 36.49 -5.34 -1.91 -5.71 其中：关联 95.08 0.00 100.00 -34.59 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 以市场价格为基础的协议价格 关联交易必要性、持续性的 公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议，交易价格为双方签 说明 订的以市场价格为基础的协议价格。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 565.60 -20.36 华北地区 201.07 112.73 中南地区 3,089.99 -1.11 西北地区 749.84 -59.23 东北地区 4,927.93 -18.94 华南地区 7,594.84 40.07 其他地区 7,608.03 3.22 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,280.14 占采购总额比重 56.15% 合计 前五名销售客户销售金 10,407.15 占销售总额比重 41.09% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于 ２００２ 年上半年国内毛毯市场处于谷底，公司加大了对毛毯价格较低的俄罗斯市场的出口， 致使公司毛毯毛利率出现较大幅度下降；２００２ 年国内服装市场调整给公司面料生产造成一定的困难， 为此公司进行了向中档呢绒市场和毛涤产品市场拓展的尝试，虽然公司随后作出重新专注于高档呢 －6－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 绒市场的决策，仍然造成了呢绒毛利率一定的下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 22,482.00 2,289.00 7,975.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 800 万米露赛 尔纤维高档面料 19,993.00 否 13,886.00 0.00 是 生产线 年产 10 万套高档 5,990.00 否 2,298.00 0.00 是 西服项目 合计 25,983.00 — 16,184.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 800 万米露赛尔纤维高 土建工程全部完成，设 13,886.00 未产生收益 档面料生产线 备引进陆续进行 在巴西建设年产 30 万 537.55 新建厂房即将完工，投 未产生收益 －7－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 条毛毯后整理生产线 入的设备已付启运 合计 14,423.55 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （一）２００３ 年工作指导方针：以发展为动力，以提高经济效益为目标，加大市场开拓力度，加 强技术创新和产品开发工作，加快新项目建设和收益，做好资本市场运作，继续发扬艰苦创业的优 良传统，用崇高的企业精神和扎实的工作作风完成新的战略目标，实现企业发展的新跨越。 （二）２００３ 年工作思路 第一，用改革总揽全局，转换企业机制，探索出一条适应现代市场竞争，适合我们企业发展的 新体制； 第二，以发展为主线，咬定发展不动摇、不放松，力争尽快建成全国高档面料基地； 第三，必须坚定取胜两个市场的思想； 第四，把创新贯穿生产经营发展的全过程； 第五，必须下决心培养公司的骨干队伍。 （三）２００３ 年工作措施： 一是抓好两大市场的开拓，将生产经营稳步推进； 二是抓好新产品的开发，不断提高两大产品市场竞争力； 三是抓好新项目建设，发展壮大企业的实力； 四是抓好企业改革，尽快转换企业机制； 五是抓好企业的人才队伍建设和精神文明建设。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度实现利润总额 38,685,854.68 元，按 33%计算所得税 12,766,332.04 元，仙桃市财 政局返还 586,284.04 元，纳税调整了短期投资跌价准备 17985 元，实际应交所得税 12,198,033.00 元， 所得税率为 31.53%，2002 年度实现净利润 26,487,821.68 元。按章程规定提取 10%的法定盈余公积 金 2,648,782.17 元，提取 5%的法定公益金 1,324,391.08 元，可供股东分配的利润为 22,514,648.43 元， 加上年初未分配的利润 5,179,459.72 元，累计可供股东分配的利润为 27,694,108.15 元。 根据公司的实际情况，我们预计 2002 年每股分红利 0.125 元，按 2002 年末总股本 18700 万股计 算，应付普通股股利 2337.50 万元，年终未分配利润 4,319,108.15 元。本着"同股同权"的原则，2002 年每股分红 0.125 元，根据仙桃市地方税务局仙地税函（2002）179 号文件精神，个人股、流通股按 20%上缴个人所得税，由公司统一代扣代缴，每股实际分红利 0.10 元。 以上预案尚需股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内，公司建立了独立董事制度，并选聘两名独立董事，报告期内，独立董事 参加公司董事会会议三次，并就公司的生产经营情况和高管人员变动情况发表了独立意 见。 §8 监事会报告 2002 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，对公司发展项 目、财务状况和董事、经理及其它高级管理人员进行了广泛的监督工作。监事会认为： （1）公司依法运作情况。能严格依法运作，强化规范化建设，内部控制制度完善， 在资金运用、投资项目、经营管理等一系列经营决策实施上都经董事会讨论，先调查研 究，探索可行方案；然后才作出决策，决策程序合法。公司董事、经理和其它高级管理 人员在开拓发展中使公司各项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。 （2）检查公司财务情况。监事会认为中勤万信会计师事务所有限公司对本公司所作 的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。 （3）监事会全体成员一致认为公司董事会、监事会换届选举程序合法，选出的新的 董事会、监事会和经理层能更好地抓好公司的生产经营工作；公司引入独立董事制度是 有益的，能够帮助董事会更好地决策。 （4）报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易。 （5）公司关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。 （6）中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －9－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 199,357,874.09 304,770,882.72 短期投资 2,445,500.00 应收票据 32,957,443.40 25,720,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 149,469,859.78 135,732,918.78 其他应收款 7,882,581.40 8,722,037.81 预付账款 9,107,698.56 8,223,760.47 应收补贴款 存货 124,882,800.52 152,577,152.29 待摊费用 409,932.00 403,920.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 526,513,689.75 636,150,672.07 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 448,364,444.10 418,465,560.66 减：累计折旧 188,845,956.55 162,398,216.84 固定资产净值 259,518,487.55 256,067,343.82 减：固定资产减值准备 2,795,225.83 2,725,930.84 固定资产净额 256,723,261.72 253,341,412.98 工程物资 在建工程 160,186,853.33 74,007,236.40 固定资产清理 固定资产合计 416,910,115.05 327,348,649.38 无形资产及其他资产: 无形资产 1,506,869.60 1,722,136.40 长期待摊费用 500,434.67 1,000,869.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,007,304.27 2,723,005.75 递延税项: 递延税款借项 资产总计 945,431,109.07 966,222,327.20 流动负债: 短期借款 268,143,680.00 266,385,120.00 应付票据 900,000.00 200,000.00 应付账款 13,066,543.35 12,677,492.29 预收账款 17,406,311.51 14,397,173.37 应付工资 5,189,533.20 3,998,341.00 应付福利费 5,509,129.92 5,142,097.04 应付股利 23,375,000.00 46,893,750.00 应交税金 2,424,308.86 -2,315,105.65 其他应交款 30,699.22 －10－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他应付款 46,518,054.77 44,688,538.10 预提费用 861,503.95 500,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 383,394,065.56 392,598,105.37 长期负债: 长期借款 140,000,000.00 154,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 140,000,000.00 154,700,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 523,394,065.56 547,298,105.37 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 187,000,000.00 187,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 187,000,000.00 187,000,000.00 资本公积 191,876,062.55 191,876,062.55 盈余公积 38,841,872.81 34,868,699.56 其中：法定公益金 12,947,290.93 11,622,899.85 未分配利润 4,319,108.15 5,179,459.72 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 422,037,043.51 418,924,221.83 合计 负债和所有者权益（或股东 945,431,109.07 966,222,327.20 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 253,282,607.64 270,710,606.84 减：主营业务成本 186,308,233.00 189,273,848.70 主营业务税金及附 960,661.61 413,424.85 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 66,013,713.03 81,023,333.29 号填列） 加：其他业务利润（亏损 369.14 -101,975.44 以“-”号填列） 减：营业费用 7,763,566.47 9,952,415.10 管理费用 14,818,410.87 25,071,963.40 财务费用 8,981,685.31 9,811,823.20 三、营业利润（亏损以“-”号 34,450,419.52 36,085,156.15 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -54,500.00 2,355,469.44 号填列） 补贴收入 2,985,373.15 营业外收入 1,379,357.00 1,361,062.00 减：营业外支出 74,794.99 396,888.99 四、利润总额（亏损总额以“ -” 38,685,854.68 39,404,798.60 －11－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 号填列） 减：所得税 12,198,033.00 5,438,131.27 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 26,487,821.68 33,966,667.33 填列） 加：年初未分配利润 5,179,459.72 4,357,792.48 其他转入 六、可供分配的利润 31,667,281.40 38,324,459.81 减：提取法定盈余公积 2,648,782.17 3,396,666.73 提取法定公益金 1,324,391.08 1,698,333.36 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 27,694,108.15 33,229,459.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,375,000.00 28,050,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 4,319,108.15 5,179,459.72 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北迈亚股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 246,295,489.21 收到的税费返还 3,571,657.19 收到的其他与经营活动有关的现金 10,264,732.60 经营活动产生的现金流入小计 260,131,879.00 购买商品、接受劳务支付的现金 128,382,364.67 支付给职工以及为职工支付的现金 22,527,238.73 支付的各项税费 21,256,955.03 支付的其他与经营活动有关的现金 17,177,795.87 经营活动产生的现金流出小计 189,344,354.30 经营活动产生的现金流量净额 70,787,524.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 －12－ 湖北迈亚股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流入小计 4,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 101,905,528.56 支付的现金 投资所支付的现金 2,556,326.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6,622,698.73 投资活动产生的现金流出小计 111,084,553.29 投资活动产生的现金流量净额 -111,080,553.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 183,743,040.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,666,204.14 筹资活动产生的现金流入小计 197,409,244.14 偿还债务所支付的现金 196,685,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,837,025.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 43,250.00 筹资活动产生的现金流出小计 262,565,875.27 筹资活动产生的现金流量净额 -65,156,631.13 四、汇率变动对现金的影响 36,651.09 五、现金及现金等价物净增加额 -105,413,008.63 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 26,487,821.68 加：计提的资产减值准备 302,158.25 固定资产折旧 26,415,721.48 无形资产摊销 215,266.80 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -6,012.00 预提费用增加（减：减少） 361,503.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -4,000.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,981,685.13 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 27,439,242.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,584,450.65 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,821,412.47 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 70,787,524.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 199,357,874.09 减：现金的期初余额 304,770,882.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -105,413,008.63 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－