ST明科(600091)明天科技2003年年度报告

包头明天科技股份有限公司 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 2003 年年度报告 二 00 四年四月 包头明天科技股份有限公司 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 本公司董事长兼总裁程东胜先生、财务总监于太祥先生、财 务部部长范秋瑾女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、 完整。 公司年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………………………3 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………………4 第三章 股本变动及股东情况………………………………………………6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………9 第五章 公司治理结构…………………………………………………… 11 第六章 股东大会情况简介……………………………………………… 14 第七章 董事会报告……………………………………………………… 16 第八章 监事会报告……………………………………………………… 27 第九章 重要事项………………………………………………………… 29 第十章 财务报告………………………………………………………… 33 第十一章 备查文件目录………………………………………………… 57 2 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：包头明天科技股份有限公司 英文名称：BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGY CO.,LTD 英文缩写：BTTT 二、公司法定代表人：程东胜 三、公司董事会秘书：关 明 证券事务代表：王宇锋 联系地址：包头明天科技股份有限公司证券部 电话：0472—2207058 传真：0472—2207059 电子信箱：zjb2@tomotech.com 四、公司注册地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号 办公地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路 22 号 邮 编：014030 公司国际互联网网址 http://www.tomotech.com 电子信箱：master@tomotech.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：包头明天科技股份有限公司证券部 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：明天科技（A 股） 股票代码：600091 七、公司其它有关资料: 公司变更注册登记日期：2002 年 6 月 6 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1500001001895 公司税务登记号: 150240114124810 3 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司 办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营数据 本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 83,739,148.56 净利润 81,380,619.48 扣除非经常性损益后的净利润 77,471,240.02 主营业务利润 123,805,912.13 其他业务利润 662,392.67 营业利润 49,727,968.68 投资收益 30,101,800.42 补贴收入 5,428,820.69 营业外收支净额 -1,519,441.23 经营活动产生的现金流量净额 116,444,435.56 现金及现金等价物净增减额 253,139,737.25 注：非经常性损益项目及所涉及的金额为： 1、补贴收入 5,428,820.69 元； 2、营业外收支净额-1,519,441.23 元。 第二节 公司前三年的主要会计数据和财务指标 公司前三年的主要会计数据和财务指标 2003 年 2002 年 2001 年 项 目 主营业务收入（元） 881,857,897.18 718,894,742.04 631,497,434.86 净利润（元） 81,380,619.48 77,133,565.33 62,818,453.83 总资产（元） 2,768,572,257.66 2,499,052,904.67 1,655,661,086.44 股东权益 1,858,881,077.33 1,777,5000,457.86 780,322,420.39 （元） 全面摊薄每股收益 0.242 0.229 0.277 (元/股) 4 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 全面摊薄每股净资产 5.52 5.28 3.45 （元/股） 调整后每股净资产 5.42 5.23 3.37 （元/股） 每股经营活动产生的 0.35 0.42 0.8 现金流量净额（元/ 股） 净资产收益率（%） 4.38 4.34 8.05 扣除非经常性损益后 4.26 4.21 8.31 净资产收益率（%） 第三节 报告期利润表附表 报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.66 6.81 0.37 0.37 营业利润 2.68 2.74 0.15 0.15 净利润 4.38 4.48 0.242 0.242 扣除非经常性损 4.17 4.26 0.23 0.23 益后的净利润 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则（第 9 号）》的要求计算的。 第四节 报告期内股东权益变动情况 报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 336,526,000 336,526,000 资本公积 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 盈余公积 70,981,225.13 20,687,850.49 91,669,075.62 法定公益金 23,660,408.36 6,895,950.17 30,556,358.53 未分配利润 148,491,406.96 81,380,619.48 20,687,850.49 209,184,175.95 股东权益合 1,777,500,457.85 102,068,469.97 20,687,850.49 1,858,881,077.33 计 股东权益变动原因： 5 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 注 1：盈余公积增加系本期实现利润提取公积金所致； 注 2：未分配利润增加系本期实现利润所致。 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 变动前 本次变动增减(+、-) 变动后 配 送 公积金 增发 其 小计 股 股 转股 他 一、未上市流通股份 1.发起人股份 130326000 130326000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股数 130326000 130326000 外资法人持有股数 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 130326000 130326000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 206200000 206200000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 206200000 206200000 三、股份总数 336526000 336526000 第二节 股票发行与上市情况 一、公司股票发行与上市情况： 2002 年 5 月 28 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]111 号 文核准，公司实施了新股增发方案。本次增发向社会公众发行新股 11,000 万股， 6 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 每股发行价格 8.82 元，本次增发的全部股票于 2002 年 6 月 17 日在上海证券交 易所上市流通。 二、报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 第三节 股东情况介绍 一、本报告期末公司股东总数为 89,464 户。 二、主要股东持股情况（前十名股东） 名 股东名称 年度内 股份数量 比 例 股份 质押或冻结 股东性质 次 增 减 （股） (%) 类别 的股份数量 1 包头北大明天资源科技有限公司 0 74326000 22.09 未流通 无 国有法人股 2 包头市北普实业有限公司 0 56000000 16.64 未流通 无 社会法人股 3 中国银行—天同 180 指数证券投 434569 0．13 流通股 不详 社会公众股 资基金 4 华安上证 180 指数增强型证券投 316382 0．09 流通股 不详 社会公众股 资基金 5 刘志勇 310000 0．09 流通股 不详 社会公众股 6 绍兴柯岩旅游有限公司 310000 0．09 流通股 不详 社会公众股 7 高启民 305239 0．09 流通股 不详 社会公众股 8 张文钦 303200 0．09 流通股 不详 社会公众股 9 沈根福 300000 0．09 流通股 不详 社会公众股 10 满恒才 294249 0．09 流通股 不详 社会公众股 说明： 1、公司前十名股东中，包头北大明天资源科技有限公司所持有的国家法人 股份、包头市北普实业有限公司所持有的社会法人股均为未上市流通股份；其余 前 8 名社会公众股股东所持股份均为上市流通股。本报告期末，公司两家未流通 股股东所持股份不存在被质押、冻结或托管情况。 2、公司未流通股股东之间及与其余 8 名流通股股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未 知其他流通股股东是否一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关 系。 7 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 三、持股 10%以上股东情况 公司第一大股东为包头北大明天资源科技有限公司，持有公司 22.09%的国 有法人股，成立于 1999 年 9 月,注册资本为人民币 23,112 万元，公司法定代表 人：李靖波 。经营范围：烧碱、聚氯乙烯树脂、盐酸、液氯、苯酚、硫酸、电 石、溶解乙炔等基础化工原料的生产和销售。包头北大明天资源科技有限公司是 国有资产授权经营单位。 公司第二大股东为包头市北普实业有限公司，持有公司 16.64%的社会法人 股，成立于 1997 年 3 月 18 日，注册资本：20,000 万元，法定代表人：李跃忠。 经营范围：计算机的生产、研制、推广应用，计算机软、硬件及外围设备、计算 机配件、电子元器件、通讯器材（无线电除外）、办公设备的销售等。 四、公司前十名流通股股东 名 股东名称 股份数量（股） 股份种类 质押或冻结 股东性质 次 的股份数量 1 中国银行—天同 180 指数证券投资基金 434569 A 不详 社会公众股 2 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 316382 A 不详 社会公众股 3 刘志勇 310000 A 不详 社会公众股 4 绍兴柯岩旅游有限公司 310000 A 不详 社会公众股 5 高启民 305239 A 不详 社会公众股 6 张文钦 303200 A 不详 社会公众股 7 沈根福 300000 A 不详 社会公众股 8 满恒才 294249 A 不详 社会公众股 9 朱泽堂 293100 A 不详 社会公众股 10 林渐娟 280000 A 不详 社会公众股 说明：未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 8 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事和高级管理人员情况 一、基本情况 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持股 年末持 别 龄 数(股) 股数(股) 程东胜 董事长、总裁 男 34 2003.6-2006.6 0 0 李靖波 副董事长 女 37 2003.6-2006.6 0 0 于太祥 董事、财务总监 男 34 2003.6-2006.6 0 0 李国春 董事、副总裁 男 42 2003.6-2006.6 0 0 李跃忠 董 事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 张琼 董事 女 40 2003.6-2006.6 0 0 刘秀凤 独立董事 女 51 2003.6-2006.6 0 0 张存瑞 独立董事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 杨锋 独立董事 男 34 2003.6-2006.6 0 0 关 明 董事会秘书、副总裁 男 46 2003.6-2006.6 5000 5000 石玉柱 监事会主席 男 59 2003.6-2006.6 4000 4000 宋吉福 监事、工会主席 男 57 2003.6-2006.6 6000 6000 张宪胜 监 事 男 31 2003.6-2006.6 0 0 程占华 监 事 男 34 2003.6-2006.6 0 0 刘金红 监 事 女 36 2003.6-2006.6 0 0 张福青 常务副总裁 男 45 2003.6-2006.6 0 0 王玉璞 副总裁 男 35 2003.6-2006.6 0 0 逯 君 副总裁 男 38 2003.6-2006.6 0 0 赵建忠 副总裁 男 41 2003.6-2006.6 0 0 2003 年 9 月，公司副董事长李静波女士在 2003 年 9 月 26 日公司股东包头 北大明天资源科技有限公司第二届董事会第六次会议被选举为董事长；程东胜先 生、刘金红女士 2003 年 7 月在包头北大明天资源科技有限公司任董事至今；李 跃忠先生于 1997 年 3 月在股东单位包头市北普实业有限公司任董事长至今；张 琼女士于 2000 年 3 月在股东单位包头市北普实业有限公司任副总经理至今；程 占华先生于 2002 年 6 月在股东单位包头市北普实业有限公司任职。其他董事、 监事均未在股东单位任职。 二、年度报酬情况 根据公司第三届董事会第四次会议《关于第三届董事、监事、高级管理人员 9 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 薪酬的有关事项》决议，公司内部董事、监事、全体高级管理人员实行年薪制， 由年度基础工资和年度奖励工资两部分组成。年度基础工资为人民币 33,600 元， 按月平均支付；年度奖励工资根据年终绩效考评结果，一次支付，年度奖励工资 最高限额不超过年度基础工资的 60%。 1、 在本公司领取薪金的现任董事、监事及高级管理人员报酬总额共计 54.1 万元。 2、金额最高的前三名董事报酬总额为 11.2 万元；金额最高的前三名高级 管理人员报酬总额为 13.5 万元。 3、在公司领取薪酬董事、监事和高级管理人员，年度报酬在 4-5 万元的有 10 人；年度报酬在 1-4 万元的有 5 人。 4、公司董事李跃忠先生、张琼女士、监事程占华先生在股东单位领取报酬、 津贴；公司监事张宪胜先生不在本公司领取报酬，也不在公司的股东单位领取报 酬、津贴。 5、公司独立董事年度津贴 1.2 万元，按月平均支付，出席董事会和股东大 会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需费用，均在公司据实报销。 6、薪酬发放标准执行期限为公司第三届董事、监事、高管人员任期届满。 三、董事、监事、高级管理人员离任职情况 1、2003 年 6 月 27 日，公司召开 2003 年第一次临时股东大会审议通过了《董 事会换届选举议案》，选举程东胜先生、李靖波女士、许汉章先生、刘胜先生、 李跃忠先生、张琼女士为公司第三届董事会董事；选举张存瑞先生、杨锋先生、 刘秀凤女士为第三届董事会独立董事；审议通过了公司《监事会换届选举议案》， 选举石玉柱先生、程占华先生、 张宪胜先生为第三届监事会监事，与公司职工 代表大会选举的职工代表监事宋吉福先生、刘金红女士组成第三届监事会。 2、2003 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第一次会议选举程东胜先生为公 司第三届董事会董事长、李靖波女士为副董事长、关明先生为董事会秘书；经公 司董事会提名委员会审查，根据总裁程东胜先生提名，聘任张福青先生为公司常 务副总裁、于太祥先生为公司副总裁兼财务总监，聘任关明先生、逯君先生、李 国春先生、赵建忠先生、王玉璞先生为公司副总裁。 3、2003 年 6 月 27 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举石玉柱先 生为公司第三届监事会主席。 10 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 4、2003 年 9 月 30 日，公司召开 2003 年第二次临时股东大会，审议通过了 《调整董事会成员的议案》，同意许汉章先生、刘胜先生辞去公司董事会董事职 务；选举于太祥先生、李国春先生为公司董事会董事。 第二节 公司员工情况 本报告期末公司在职员工 3082 人，其分类结构构成如下： 1、员工专业结构 专业结构 人数 所占比例(%) 生产人员 1950 63.27 销售人员 51 1.66 技术人员 601 19.50 财务人员 36 1.17 行政人员 444 14.41 2、员工教育文化程度 文化程度 人数 所占比例(%) 本科以上 352 11.43 大专 458 14.86 中专 551 17.88 高中及以下 1721 55.84 3、公司无需公司承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会 有关法律法规的要求，不断健全公司管理制度，加强信息披露工作，规范公司运 作，提高公司治理水平。 报告期内，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》，新制定了《控股股东行为规范》，进一步完善公司的法人治理结构。 公司目前治理状况如下： 1、关于股东和股东大会 报告期内，公司严格按照《股东大会规范意见》、 《股东大会议事规则》的要 求召集、召开股东大会，保证股东的合法权益，确保所有股东，特别是中小股东 11 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 享有平等的地位并能充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，建 立了完全独立的运作体系；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会 公司严格执照《公司章程》的规定选举产生董事。报告期内，公司进行了董 事会换届选举，并根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，将独立董事由二名增加到三名，使我公司独立董事人数占到董事总人数 的 1/3 以上；经第三届董事会第一次会议调整了战略、提名、审计、薪酬与考核 委员会的组成成员。公司董事能够按照《公司章程》及《董事会议事规则》开展 工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会。 4、关于监事和监事会 报告期内，公司监事会进行了换届，选举产生了第三届监事会。公司监事会 按照法律、法规和《监事会议事规则》开展工作，全体监事认真履行职责，对公 司的经营、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会建立了薪酬与考核委员会，实行对高级管理人员的绩效考评机 制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者、社区等相关利 益者的合法权益；能够在不影响公司信息均衡披露的前提下，向利益相关者提供 必要的信息；能够关注环境保护、公益事业等问题，在经济交往中，共同推动公 司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询。 公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，维 护股东，尤其是中小股东的合法权益。 12 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第二节 独立董事履行职责情况 公司董事会现有独立董事三名，占董事会总人数的三分之一,并分别担任了 董事会专门委员会的主任委员或委员。自任职期间，严格遵守法律、法规、《上 市公司治理准则》及《公司章程》的要求，能够认真参加股东大会和董事会会议， 履行相关职责，认真审议董事会各项议案，公正、客观地发表专业意见和建议， 充分发挥了独立董事作用，对董事会科学决策、规范运作及保护股东的利益起到 了积极的促进作用。 第三节 公司与控股股东在人员、资产、机构、财务、 业务方面的独立情况 本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上分开，具有独立完整 的经营能力。具体情况如下： 1、人员独立情况 公司在劳动、人事及工资等管理方面完全独立于控股股东，并设有独立的人 力资源管理职能部门。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管 理人员全部专职于本公司，不担任股东公司董事以外的职务，并在本公司领取薪 酬。 公司董事会成员的产生从候选人提名到选举符合《公司法》和《公司章程》 的规定。控股股东推荐董事和监事人选均通过合法程序，股东大会作出的人事任 免决定不受其干预。 2、资产完整情况 本公司与控股股东产权关系明晰，控股股东不存在违规占用本公司资金、资 产和其它资源的情况。 3、财务独立情况 本公司设立独立的财务会计部门，执行《企业会计制度》及有关规定，建立 了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户、依法独立纳税，能 够独立作出财务决策，控股股东没有干预本公司的财务、会计活动。 13 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 4、机构独立情况 公司设立了完整的董事会、监事会及其他内部机构，独立于控股股东，并能 够按照《公司章程》及有关规定独立经营管理，不受控股股东单位控制。 5、业务独立情况 公司拥有独立完整的产、供、销、研究开发、生产体系，有独立的产品营销 网络、人员和客户，业务上完全独立于控股单位。 第四节 高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会建立了薪酬与考核委员会，实行对高级管理人员的绩效考评机 制，主要考评指标包括经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标 等。公司对高级管理人员实行的薪酬与公司的经营业绩直接挂钩，由年度基础工 资和年度奖励工资两部分组成。 第六章 股东大会情况简介 本年度公司共召开了三次股东大会，包括 2002 年年度股东大会和 2003 年度 第一次临时股东大会、2003 年度第二次临时股东大会。 一、2002 年年度股东大会 公司于 2003 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议上审议通过了 召开公司 2002 年度股东大会的决议，就本次股东大会召开时间、地点、审议事 项、会议通知等有关事项，以公告的方式刊登在 2003 年 3 月 12 日《中国证券报》、 《上海证券报》。 2003 年 4 月 11 日在本公司三楼会议室如期召开了 2002 年年度股东大会。 出席股东大会的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份 13034.7 万股，占公司 总股本 33652.6 的 38.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 股东大会由北京市君泽君律师事务所李敏律师进行现场见证，并出具了法律意见 书；包头市公证处进行了现场公证。 经与会股东审议，以记名投票方式逐项表决，通过如下决议： （1）审议通过了《2002 年度报告》及《2002 年度报告摘要》； （2）审议通过了《2002 年度董事会工作报告》； 14 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 （3）审议通过了《2002 年度监事会工作报告》； （4）审议通过了《2002 年度财务决算报告》； （5）审议通过了《2002 年度利润分配预案》； （6）审议通过了《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》； （7）审议通过了《控股股东行为规范》。 该决议公告已刊登于 2003 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 二、2003 年度第一次临时股东大会 公司于 2003 年 5 月 23 日以传真方式召开的第二届董事会第二十三次会议， 经传真表决通过了召开公司 2003 年度第一次临时股东大会的决议，就本次股东 大会召开时间、地点、审议内容等有关事项，以公告的方式刊登在 2003 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2003 年 6 月 28 日在本公司三楼会议室如期召开了 2003 年度第一次临时股 东大会。出席股东大会的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份 13034.7 万 股，占公司股份总数的 38.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次股东大会由北京市君泽君律师事务所李敏律师见证并出具了法律意见书，包 头市公证处进行了现场公证。 经与会股东审议，以记名投票方式表决，审议通过了以下决议： 1、审议通过了《修改公司章程的议案》； 2、审议通过了《董事会换届选举的议案》； 3、审议通过了《监事会换届选举的议案》。 该决议公告已刊登于 2003 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 三、2003 年度第二次临时股东大会 公司于 2003 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议上审议通过了召开 公司 2003 年度第二次临时股东大会的决议，就本次股东大会召开时间、地点、 审议内容等有关事项，以公告的方式刊登在 2003 年 8 月 29 日《中国证券报》、 《上海证券报》。 2003 年 9 月 30 日在本公司如期召开了 2003 年度第二次临时股东大会。出 席股东大会的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份 13034.1 万股，占公司股 份总数的 38.73%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市君泽君 律师事务所李敏律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，包头市公证处进 15 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 行了现场公证。 经与会股东审议，以记名投票方式逐项表决，通过如下决议: （1）审议通过公司《修改公司章程的议案》； （2）审议通过公司《调整公司董事会成员的议》； （3）审议通过公司《增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案》。 该决议公告已刊登于 2003 年 10 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。 第七章 董事会报告 第一节 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司通过实施“211 工程”战略和两级目标管理，加大技术改造 力度，扩大产能和贸易，通过降本增效获得价格竞争优势，拓展利润空间，克服 了“非典”带来的不利影响，抓住化工、能源市场好转的机遇，生产经营呈现出 新的生机与活力，盈利能力逐步增强，企业经营管理水平上了一个新台阶。 1、加强了企业战略规划和技术创新工作，研究、储备了一批符合国家产业 政策的新技术。 2、公司积极推进和深化全面预算管理和绩效考核，导入“5S”管理和流程 再造等创新管理措施，为公司的精细化管理奠定了基础。 3、公司通过技术改造，提高了基础化工产业电石、PVC、苯酚生产线的产 能，提高了工艺装备水平，通过扩能降耗，提升了盈利水平。 公司的高科技子公司以其雄厚的技术资本为客户提供完善的服务，目前拥有 国内最先进的开发环境，荟萃了一批技术精英，以强大的技术实力，一流的软件 产品和卓越的服务为各界客户提供完善的服务和日益丰富的计算机系统集成、软 件供应和服务承包，与涉及通讯、医疗、化工、教育、金融等诸多行业的客户建 立并保持了良好的合作关系。依托地处国家软件产业基地的优势，不断研发新产 品并通过了完善的营销网络。 4、公司加大了人才开发的力度，培养懂经营、善管理的经营者队伍，具有 市场开拓能力的营销队伍，具有技术创新能力的科技队伍和操作技术过硬的员工 队伍，使公司成为学习型组织、 “知识管理”团队。 5、公司在高起点上整合产业，通过参股内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司、 16 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 山东泰山能源有限责任公司，优化了产业结构，提升了企业的市场竞争力。 第二节 公司经营情况 一、主营业务范围及经营情况 公司主营业务范围：烧碱、聚氯乙烯树脂、硫酸、盐酸、苯酚、氢氟酸、 无水氟化氢、氟化盐产品、液氯、电石、溶解乙炔，电子产品的生产和销售，计 算机的生产、研制开发，计算机软硬件及外围设备的生产销售，计算机设备的销 售、仓储、租赁及其它经营业务，信息产业、网络工程及远程教育服务，环保设 备生产及销售。报告期内，公司实现主营业务收入 881,857,897.18 元，比去年 同期增加 22.67% ；实现净利润 81,380,619.48 元，比去年同期增加 5.51%。 2、本公司在报告期内分行业、产品、地区的主营业务收入和主营业务利润 情况： 单位：人民币元 行业 主营业务收入 主营业务利润 化工行业 394,354,607.65 53,056,554.28 科技产品行业 569,837,958.27 76,063,024.75 公司内部抵销 82,334,668.74 合 计 881,857,897.18 129,119,579.03 单位：人民币元 产品 主营业务收入 主营业务利润 化工产品 394,354,607.65 53,056,554.28 硬件销售软件开发技术服务 569,837,958.27 76,063,024.75 公司内部抵销 82,334,668.74 合计 881,857,897.18 129,119,579.03 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务利润 内蒙古地区 389,235,754.90 53,909,493.81 北京地区 437,145,040.58 67,033,085.73 上海地区 53,429,362.86 6,359,169.52 其他地区 84,382,407.58 1,817,829.97 公司内各部分互相抵销 82,334,668.74 合 计 881,857,897.18 129,119,579.03 17 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 3、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况 单位：人民币元 产 品 销售收入 销售成本 毛利率（%） 化工产品 394,354,607.65 338,526,693.74 14.16% 硬件销售软件开发技术服务 569,837,958.27 493,774,933.52 13.35% 公司内部抵销 82,334,668.74 79,563,309.11 合计 881,857,897.18 752,738,318.15 14.64% 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、北京明天浩海科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有北京明天 浩海科技发展有限公司 98%的股权。该公司注册资本为 11,225 万元，法定代表 人李镇西。经营范围：计算机软硬件及外围设备、技术开发、技术咨询及服务； 销售计算机及外围设备、电子元件、通讯器件、办公设备（以上需专项审批的除 外）。2003 年底该公司总资产 65,694.7 万元，2003 年度实现主营业务收入 49,169.46 万元，实现净利润 4,330.61 万元。 2、上海明天北普科技发展有限公司：截止报告期末，本公司持有上海明天 北普科技发展有限公司 96%的股权。该公司注册资本为 4,500 万元，法定代表人 周虹文。经营范围：计算机软、硬件及其应用技术的“四技”服务，计算机辅助 设备的技术咨询，计算机及辅助配件、电子元件、仪器仪表、通信器材及配件、 医疗设备（专项审批除外）、办公设备、化工产品（除危险品）的销售，室内装 潢。2003 年底该公司总资产 12,097.43 万元，2003 年度实现主营业务收入 5,342.9 万元，实现净利润 1,137.4 万元。 3、包头双环化工集团股份有限公司：截止报告期末，本公司持有包头双环 化工集团股份有限公司 84.77%的股权。该公司注册资本为 2094 万元，法定代表 人段新连。经营范围：制造销售出口碳化钙、电极糊、电煅料、碳素制品、稀土 合金、硅铁、精细化工产品；进口生产用原辅材料及设备仪器、备品备件；制造、 销售溶解乙炔；水电设备维修、机械修理加工、汽车货运。2003 年底该公司总 资产 10,723.74 万元，2003 年度实现主营业务收入 9,710.59 万元，实现净利 润-372.73 万元。 4、内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古 海吉氯碱化工股份有限公司 19.54%股权。该公司法定代表人肖建华。经营范围： 18 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 电石、烧碱、液氯、聚氯乙烯、塑料产品、石灰石的生产销售。2003 年底该公 司总资产 129,380 万元，2003 年度实现主营业务收入 16,123 万元，实现净利 润 1,742 万元。 5、浙江金融租赁股份有限公司：截止报告期末，本公司持有浙江金融租赁 股份有限公司 10.46%股权。该公司注册资本为 51,614.57 万元，法定代表人苏 衍海。经营范围：开展经人民银行批准的金融租赁业务及其他业务。2003 年底 该公司总资产 553,981.87 万元，2003 年度实现主营业务收入 36,368.45 万元， 实现净利润 4,065.92 万元。 6、山东泰山能源有限责任公司：截止本报告期末，本公司持有山东泰山能 源有限责任公司 34%的股权。该公司注册资本为 32，998.96 万元，法定代表人 邓景顺。经营范围：煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开 发；化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。2003 年 12 月 31 日，该 公司总资产 124,002 万元，实现主营业务收入 88,120.83 万元，实现净利润 11,351.06 万元。 7、包头市广通能源有限公司：截止本报告期末，本公司持有包头市广通能 源有限公司 90%的股权。该公司注册资本 2 亿元，法定代表人程东胜。经营范围： 热电联产、集中供热。该公司是为建设 2002 年新股增发募集资金投资项目 2× 220t/h 供热锅炉项目而设立的，目前正在建设期，故未产生效益。 三、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的金额合计为 5,210.25 万元，占年度 采购总额的 30%；公司向前五名客户销售的金额合计为 7,436.75 万元，占年度 销售总额的 10%。 四、经营中出现的问题与困难及解决方案 1、全国性的电力紧张状况对我公司基础化工产业中的高耗能产品电石有一 定的影响，公司加强控制和改进电石工艺操作，把限电造成的损失降到最小限度。 2、原材料涨价和运输的紧张对公司的成本控制带来一定的影响，公司强化 内部管理，多渠道改造供应商和物流方式，保证公司供应链和物流的正常运行。 3、扩大基础化工产能规模，抓住有利时机，优化产品结构，利用当地的资 源优势，逐步形成具有规模效益和竞争力的产品链产业。 19 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第三节 公司投资情况 一、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监督委员会发行字[2001]111 号文批准，公司 2002 年 6 月完成 11,000 万股新股增发方案，发行价格为 8.82 元/股，募集资金净额为 95,248.6 万 元。募集资金投入与《招股意向书》承诺项目一致，截止 2003 年 12 月 31 日， 共使用募集资金 18,000 万元。未使用资金为银行存款。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司增发募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 序号 承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 1 内蒙古乌海氯碱工程项目 67883 2 2×220t/h 供热锅炉项目 19766 18000 3 PVC 微发泡共挤出钢塑型材项目 4970 4 氯化聚氯乙烯项目 4997 5 B-201PVC 稀土稳定剂项目 4957 6 在线 ERP 管理系统项目 8542 2、情况说明： （1）内蒙古乌海氯碱工程 内蒙古乌海氯碱工程属国家重点投资的大型化工项目，根据公司《增发招股 意向书》披露，该项目总投资为 172,057 万元，公司拟投入募集资金 67,883 万元 实施乌海氯碱工程中年产 6 万吨离子膜烧碱、6 万吨氯乙烯、6 万吨聚氯乙烯及 1 万吨聚氯乙烯加工工程项目。由于 2003 年上半年突发“非典”疫情，该工程 进度受到一定的影响。上述情况公司在 2003 年半年度报告中作了详实的信息披 露。2003 年 9 月份经本公司第三届董事会第二次会议、2003 年第二次临时股东 大会审议批准，我公司以增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的方式，追加投 资 5.03 亿元完成内蒙古乌海氯碱工程项目的投资建设。并已获得该公司董事会、 股东大会同意。内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司属国家级投资项目，资金投入 较大，本公司增资需有关部门办理相关审批手续，目前注资工作正在进行过程中。 20 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 增资完成后本公司成为内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的控股股东，提高了对 整体工程的控制能力，有助于迅速推进乌海氯碱工程项目的建设进度。现该工程 正在按照制定的工程进度计划加紧实施项目建设。目前该项目工艺设备、管道及 电气仪表安装工程已基本完成，近期陆续开始管线试压及单机试车工作。该项目 正在建设中，尚未产生效益。 （2）2×220t/h 供热锅炉工程项目 根据公司《增发招股意向书》披露，本公司拟投入募集资金 19,766 万元建 设 2×220t/h 供热锅炉工程项目。该项目拟在乌达发电厂原有装置的基础上利用 其现有场地和公用工程及辅助设施建设二台 220 吨/小时循环流化床供热锅炉， 并配套建设二台 25MW 汽轮发电机组，以解决“乌海氯碱工程”的供热、供电的 缺口问题。 公司2002年12月投资1.8 亿元与包头市雅信贸易有限责任公司投资0.2亿元 共同组建了包头市广通能源有限责任公司，负责对工程项目的实施。目前“乌海 氯碱工程”中电石生产线已建成投产,用募集资金建设的年产6万吨离子膜烧碱、 6万吨氯乙烯、6万吨聚氯乙烯及1万吨聚氯乙烯加工项目仍在建设中，现有供热、 供电基本能够满足生产需要。另外，由于国家产业政策的调整，加强了部分产业 的规划导向和宏观调控，在一定程度上影响了供电、供热的项目建设。为此，本 公司正在对2×220t/h 供热锅炉工程项目做更进一步的调研和论证，修订实施方 案。目前项目尚未实施。 （3）8000 吨/年 PVC 微发泡共挤出钢塑型材工程 该项目生产 PVC 微发泡共挤出钢塑型材所需的 PVC 树脂主要由公司拟投资 的乌海氯碱项目的 6 万吨聚氯乙烯（PVC）工程提供，是乌海氯碱工程项目的后 续项目，投资建设时间受乌海氯碱项目实施进度的限制和影响，项目将视乌海氯 碱工程建设完工情况后续实施。本报告期内公司重点对乌海氯碱工程中年产 6 万 吨离子膜烧碱、6 万吨氯乙烯、6 万吨聚氯乙烯及 1 万吨聚氯乙烯加工工程项目 进行建设，工程正在建设中。因此，8000 吨/年 PVC 微发泡共挤出钢塑型材工程 项目尚未投资建设。由于该项目还未实施，目前尚未产生效益。 （4）5000 吨/年氯化聚氯乙烯树脂工程。 该项目生产氯化聚氯乙烯树脂所需原料主要依靠公司拟投资的乌海氯碱项 目的 6 万吨离子膜烧碱工程提供氯气以及 6 万吨聚氯乙烯工程提供聚氯乙烯，是 21 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 乌海氯碱工程项目的后续项目，投资建设的时间受乌海氯碱项目实施进度的限制 和影响，项目将视乌海氯碱工程建设完工情况后续实施。本报告期公司重点对乌 海氯碱工程中年产 6 万吨离子膜烧碱、6 万吨氯乙烯、6 万吨聚氯乙烯及 1 万吨 聚氯乙烯加工工程项目进行了投资建设，工程正在建设中。因此，5000 吨/年氯 化聚氯乙烯树脂工程尚未投资建设。由于该项目还未实施，目前尚未产生效益。 （5）4000 吨/年 B-201PVC 稀土稳定剂工程项目和在线 ERP 管理系统项目 根据公司《增发招股意向书》披露，明天科技拟投入募集资金 4,957 万元和 8,542 万元分别实施 4000 吨/年 B-201PVC 稀土稳定剂工程项目和在线 ERP 管理 系统项目。上述两项目在本次募集资金投向项目计划中按重要性排列靠后，若实 际募集资金不足投入，将由公司自筹资金解决。 实际运作中，公司增发实际募集资金与增发招股意向书承诺项目的需求资金 有较大缺口，项目建设需由自有资金投资。公司现正在对上述两项目市场背景作 进一步考察、论证。因此，本报告期两项目尚未实施。 二、非募集资金投资情况 2003 年 10 月 27 日公司第三届董事会第三次会议审议通过《公司用自有资 金投资国债》的议案，决定在确保资金绝对安全和相对高效的前提下，用自有资 金进行国债投资，投资金额不超过 2.5 亿元人民币，投资期限不超过一年。根据 此决议，公司共计投资 1.1 亿元，购买了 1 亿元的 2002 年记帐式（十四期）国 债和 1000 万元的 2003 年记帐式（一期）国债。因投资时间距本报告期末时间较 短，尚未产生收益。 第四节 公司财务状况及经营成果 报告期内，经大连华连会计师事务所有限公司审计，为公司出具的标准无保 留意见的审计报告表明： 单位：人民币元 指标项目 2003 年度 2002 年度 同比+/-（%） 总资产 2,768,572,257.66 2,499,052,904.67 10.79% 股东权益 1,858,881,077.33 1,777,500,457.85 4.58% 主营业务利润 123,805,912.13 128,707,597.42 -3.81% 净利润 81,380,619.48 77,133,565.33 5.51% 现金及现金等价物净增加额 253,139,737.25 498,973,101.16 -49.27% 22 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 变动原因： 1、总资产比上年增加系本期增加贷款所致； 2、现金及现金等价物净增加额比上年减少系支付投资款所致。 第五节 公司新年度经营计划 一、2004 年，公司将进一步加快企业发展的步伐，优选项目，增加新的经 济增长点，同时对现有装备进行改造，扩大企业的经济总量。 公司的经营目标是“构筑五大平台，促进升级跨越”。 ---以预算考核平台促进达标 ---以项目规划平台谋求发展 ---以环境优化平台精细管理 ---以资源整合平台主辅互动 ---以人才集成平台激活动力 二、主要措施： 1.提高经营决策能力，实施企业创新战略管理。 2.以资本为纽带，通过横向联合、控股、参股、招商引资、战略合作等方式， 与自治区及国内外有实力的经济实体结成战略联盟。 3.深化企业体制和机制改革，借鉴国内外优秀公司管理及发展模式，使企业 资本结构更合理。 4.加强企业信息化建设。以先进的信息、网络技术改造企业。 5.实施技术创新，积极调整产品结构。 6.加大人才开发的力度，努力培养经营者队伍、营销队伍、技术创新队伍。 加强人才集成平台的构建，激活公司发展的动力。 7. 从严加强企业管理，重点抓好资金、成本、质量、营销管理。 23 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第六节 董事会日常工作 一、董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会召开了八次会议： 1、公司第二届董事会第二十一次会议于 2003 年 3 月 10 日在公司三楼会议 室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议形成以下决议： （1）审议通过公司《2002 年年度报告》及《2002 年年度报告摘要》; （2）审议通过公司《2002 年度董事会工作报告》; （3）审议通过公司《2002 年度财务决算报告》; （4）审议通过公司《2002 年度利润分配预案》; （5）审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》； （6）审议通过公司《关于核销固定资产减值准备及对部分固定资产处理的 议案》； （7）审议通过公司《控股股东行为规范》； （8）审议通过公司《关于召开 2002 年年度股东大会的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、公司第二届董事会第二十二次会议于 2003 年 4 月 28 日在公司三楼会议 室召开，实际出席会议董事 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。经 表决，全体董事一致通过《2003 年第一季度报告》的议案。 3、公司第二届董事会第二十三次会议于 2003 年 5 月 23 日以传真方式举行, 公司 7 名董事全部参加了表决。经传真表决，通过如下决议： （1）审议通过了《修改公司章程的议案》； （2）审议通过了《董事会换届选举的议案》； （3）审议通过了《召开 2003 年第一次临时股东大会的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。 4、公司第三届董事会第一次会议于 2003 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召 开,应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。 经会议讨论和表决，并形成如下决议： （1）选举程东胜先生为公司董事长； 24 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 （2）选举李靖波女士为公司副董事长； （3）审议通过了《董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会人选的议 案》； （4）审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 5、公司第三届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 27 日在公司三楼会议室召 开，应到董事 9 人，实到 9 人，全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议。 经会议讨论和表决，通过如下决议： （1）审议通过公司《2003 年半年度报告》及《2003 年半年度报告摘要》； （2）审议通过公司《2003 年中期利润分配预案》； （3）审议通过公司《修改公司章程的议案》； （4）审议通过公司《调整董事会成员的议案》； （5）审议通过公司《公司对外担保的议案》； （6）审议通过公司《增资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 6、公司第三届董事会第三次会议于 2003 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召 开。应到董事 7 名，实到 7 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。经会 议讨论和表决，通过如下决议： （1）审议通过了公司《2003 年第三季度报告》； （2）审议通过了公司《用自有资金投资国债的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 9 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、董事会对股东大会的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 法律、法规的要求及股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 执行情况如下： 1、公司 2003 年中期利润分配执行情况 根据公司 2003 年 8 月 27 日第三届董事会第二次会议决议，2003 年中期不 进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。 2、根据公司 2003 年第一次临时股东大会、2003 年第二次临时股东大会决 议，公司董事会对《公司章程》进行了修改。 25 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 3、报告期内，公司董事会勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议。 三、公司本年度利润分配预案、资本公积转增股本预案 经 大 连 华 连 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2003 年 实 现 净 利 润 81,380,619.48 元，提取 10%的法定盈余公积金 13,791,900.32 元，提取 5%的法 定公益金 6,895,950.17 元，加上年初未分配利润 148,491,406.96 元，本年度可 供股东分配利润为 209,184,175.95 元。 根据公司第三届董事会第四次会议决议，本年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转赠股本。此预案需经公司 2003 年度股东大会审议通过。 四、其他报告事项 1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的的专项说明： 我们接受委托，根据《中国注册会计师独立审计准则》 ，《关于上报上市公司 大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》 （上市部函〔2003〕13 号）和 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发〔2003〕56 号）要求，对包头明天科技股份有限公司 2003 年度财务会 计报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，现将有关情况报告 如下： 截至 2003 年 12 月 31 日，包头明天科技股份有限公司控股股东包头北大明 天资源科技有限公司与上市公司资金往来的情况： 资金往来的时点金额： 2003\12\31 2002\12\31 其他应付款 147,779.84 4,012.27 全年累计占用和偿还金额： 2003 年 度 借 方 发 生 额 2003 年 度 贷 方 发 生 额 其他应付款 14,227,264.43 14,371,032.00 特此报告。 大连华连会计师事务所有限公司 2004 年 4 月 8 日 26 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 我们按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求对包头明天科技股份有限公司对 外担保情况进行审查后，并根据规定对公司对外担保情况发表意见如下： （1）截至 2003 年 12 月 31 日，包头明天科技股份有限公司对外担保金额共 计 2.2 亿元，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持 股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保； （2）对外担保金额占 2003 年末经审计的公司净资产的 11.84%，末超过最 近一个会计年度合并报表净资产的 50%； （3）按规定及时履行了相关的信息披露。 独立董事：张存瑞、刘秀凤、杨锋 3、会计师事务所未发生变更，仍为大连华连会计师事务所有限公司。 4、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。 第八章 监事会工作报告 一、监事会的会议情况 报告期内公司监事会共计召开了四次会议： 1、公司第二届监事会第八次会议于 2003 年 3 月 10 日在公司三楼会议室召 开，会议应到监事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经会议审议表决，通过了以下决议： （1）审议通过了公司《2002 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了公司《2002 年年度报告及年报摘要》； 该决议公告刊登于 2003 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、公司第二届监事会第九次会议于 2003 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召 开,全体监事出席了会议,符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。会议审议并 同意公司《2003 年第一季度报告》。 3、公司第二届监事会第十次会议于 2003 年 5 月 23 日以传真方式举行，公 司 7 名监事全部参加了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经传 真表决，通过了以下决议： 27 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 （1）审议通过公司《监事会换届选举的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。 4、公司第三届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 27 日在公司三楼会议室召 开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议 审议表决，通过了以下决议： （1）选举石玉柱先生为公司监事会主席。 （2）审议通过了公司《修改公司监事会议事规则的议案》。 该决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司监事会列席了报告期内的各次董事会会议，对公司依法运作情况进行了 全过程监督，监事会认为：2003 年度的公司董事会能够严格按照《公司法》、 《证 券法》、 《上市公司法人治理准则》、 《公司章程》进行规范运作，建立了完善的法 人治理结构和内部管理、内部控制制度，依法经营和管理，经营决策程序规范、 合法。公司的董事、经理及其他高级管理人员认真执行公司职务职责，严格遵守 有关法律、法规和公司章程，规范工作程序，在执行职务时未发生违反国家法律、 法规、《公司章程》及任何损害公司利益和股东权益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的 2003 年度财务报告和 2003 年度审计报告进行了认真、细致 的审查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，2003 年度财务报告全面、真 实地反映了公司的财务状况和经营成果；大连华连会计师事务所有限公司所出具 的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司 2002 年完成增发新股募集资金工作，募集资金净额 95,248.6 万元。公 司监事会对增发新股募集资金及使用情况进行了认真地监督检查。认为公司募集 资金实际投入项目无变更情况。 4、报告期内，公司收购、出售资产情况 报告期内，公司控股子公司北京明天浩海科技有限公司于 2003 年 3 月 30 日 将新型双苯乙烯荧光增白剂项目的相关资产转让给北京竣达恒工贸有限公司。 报告期内，公司于 2003 年 5 月 31 日将持有的成都明天浩海科技发展有限公 司的全部股权转让给了北京时代科软商贸有限公司。 28 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 报告期内，公司于 2003 年 6 月 30 日将持有的西安明天电子资源科技有限公 司的全部股权转让给了泰安人仁达科技有限公司。 经监事会审查，认为以上出售资产交易价格合理，优化了公司资本结构，未 发现内幕交易，无损害中小股东权益或造成公司资产流失。 5、公司对外担保行为符合有关规定及要求，并及时地进行了信息披露。 6、报告期内，公司与关联企业之间不存在关联交易。 7、本报告期内，大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼、仲裁事项 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 第二节 收购、出售资产事项 报告期内，公司控股子公司北京明天浩海科技有限公司于 2003 年 3 月 23 日 与北京竣达恒工贸有限公司签订新型双苯乙烯荧光增白剂项目的相关资产转让 协议，将该项目按资产净额 8,719,025.07 元出售给北京竣达恒工贸公司。出售日 为 2003 年 3 月 30 日。 本报告期内，公司于 2003 年 3 月 25 日与北京时代科软商贸有限公司签定股 权转让协议，公司将所持有的成都明天浩海科技发展有限公司全部股权以股权投 资额共计 800000 元，转让给北京时代科软商贸有限公司，出售产生损益为 206,914.07 元。出售日为 2003 年 5 月 31 日。 本报告期内，公司于 2004 年 4 月 25 日与泰安人仁达科技有限公司签定股权 转让协议，公司将所持有的西安明天电子资源科技有限公司的全部股权以股权投 资额共计 800000 元，转让给泰安人仁达科技有限公司。出售产生损益为 101,083.73 元。出售日为 2003 年 6 月 30 日。 29 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第三节 重大关联交易 本报告期内，公司无重大关联交易事项。 第四节 重大合同及其履行情况 一、托管、承包、租赁事项 报告期内，本公司未发生资产托管、承包、租赁事项。 二、重大担保事项 2003 年 8 月 27 日公司第三届第二次会议审议通过了《公司对外担保的议案》： 1、公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行 1 亿元人民币借款提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为从银行批准贷 款之日起一年。 2、公司为乌兰浩特中蒙制药有限公司向中国银行乌兰浩特分行 2000 万人民 币借款提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为从银行批准贷款之日起 五年。 3、公司为上海怡达科技投资有限责任公司向广东发展银行上海分行 1 亿元 人民币借款提供担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为从银行批准贷款之 日起一年。 公司为上述三家公司提供担保累计金额为人民币 2.2 亿元。公司与华资实 业、中蒙制药、怡达科技三家公司均无关联关系。 该决议公告刊登于 2003 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。 三、委托他人进行现金资产管理事项 报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 四、其他重大合同 本报告期无其他重大合同事项发生。 第五节 公司或持股 5%以上股东承诺事项 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未发生承诺事项。 30 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第六节 公司聘请会计师事务所情况 一、报告期内，公司继续聘请大连华连会计师事务所有限公司为公司财务审计 机构。 二、聘请会计师事务所支付的报酬情况 本年度公司继续聘任大连华连会计师事务所有限公司担任本公司的财务审 计工作。公司本年度支付给会计师事务所报酬为 45 万元。公司费用的支出不影 响注册会计师审计独立性的意见。目前的审计机构已为公司提供 4 年审计服务。 公司年末无应付未付会计师事务所费用。 第七节 其他重要事项 报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情形。 第八节 其他重大事件 1、公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过《修改公司章程的议案》。会 议决议公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过《董事会换届选举的议案》、 《监事会换届选举的议案》，组成公司第三届董事会和第三届监事会。会议决议 公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3、公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过《修改公司章程的议案》。会 议决议公告刊登于 2003 年 10 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4、报告期内，由于工作变动原因，许汉章先生、刘胜先生辞去公司董事会 董事职务，增补于太祥先生、李国春先生为公司董事会董事。相关公告刊登于 2003 年 10 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 5、公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过《增资内蒙古海吉氯碱化工股 份有限公司的议案》，会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 8 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 5、本报告期内，包头北大明天资源科技有限公司与浙江恒际实业发展有限 31 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 公司于 2003 年 9 月 10 日签订《股份转让协议》，2003 年 12 月 5 日签订《股份 转让补充协议》，明天资源拟将持有本公司 3，384 万股国有法人股（占本公司股 份总额的 10.06%）转让给浙江恒际，参照本公司 2002 年终经审计的每股净资产 值 5.28 元，经溢价，确定本次转让价格为 6.34 元/股，转让金额共计人民币 21， 454.56 万元。经国务院国有资产管理委员会“国资产权（2004）44 号”文批准， 股权转让双方于 2004 年 2 月 10 日完成了过户登记与股权变更手续，中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。本次股权转让完成 后，包头市北普实业有限公司持有本公司社会法人股 5600 万股，成为本公司第 一大股东，明天资源持有本公司国有法人股 4048.6 万股，为本公司第二大股东， 浙江恒际将持有本公司 10.06%的股权，成为本公司第三大股东。该股权转让相 关公告分别刊登于 2003 年 3 月 13 日、2004 年 2 月 6 日、2004 年 2 月 14 日《中 国证券报》、《上海证券报》。 32 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第十章 财务报告 第一节 审计报告 审 计 报 告 内审字[2004]130号 包头明天科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的包头明天科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表和 2003 年度母公司及合并的利润及利润 分配表以及 2003 年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：刘其东 中国 大连 中国注册会计师：张耀麟 二○○四年四月八日 33 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 第二节 会计报表（附后） 第三节 会计报表附注 一、公司的基本情况 包头明天科技股份有限公司(原包头黄河化工股份有限公司，以下简称公司) 于一九九七年经内蒙古自治区人民政府内政股批字 (1997)18 号文件批准,由包 头化工集团总公司下属第一化工厂、第四化工厂在资产重组的基础上，以其经营 性资产和其持有的包头双环化工集团股份有限公司的 84.77%的权益性资产,采用 社会募集方式设立而成。公司原总股本为 101,200,000 股，1998 年公司用资本 公积金以 10:10 的比例转增股本 101,200,000 股，公司总股本增至 202,400,000 股。1999 年，公司向全体股东配售 24,126,000 股普通股，每股配股价 14.23 元。 公司变更后注册资本为 226,526,000.00 元。2002 年 5 月 28 日,公司公募增发人 民币普通股 110,000,000 股，每股发行价格为人民币 8.82 元，增发后公司的总 股本为 336,526,000 股，注册资本为 336,526,000 元。 公司注册地址为包头市稀土高新技术产业开发区新建区稀土南路。公司经营 范围主要为生产、销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、盐酸、硫酸、氢氟酸、电石 等化工产品；计算机软、硬件及外围设备的生产、销售；咨询服务，仓储、租赁。 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及 其补充规定。 2、会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计 价原则。 5、外币业务核算方法:本公司对发生的外币经济业务，按实际发生日中国人 民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账。期末按中国人民银行公布的 市场汇价(中间价)进行调整，差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本 化。 34 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 6、现金等价物的确定标准：公司对所持有的期限短(三个月以内)、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 7、短期投资核算方法 (1)本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投 资确认为短期投资。 (2)短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除 已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或 利息收入不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。处置短期投资时，按所收 到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 (3)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：本公司对持有的短期投资期 末采用成本与市价孰低法计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额计提短 期投资跌价准备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按 回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8、坏账的核算方法 坏账的确认标准为： (1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； (2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失。 公司坏账损失核算采用备抵法，坏账准备的提取按应收款项（包括应收账款 和其他应收款）的余额分账龄计提。计提比例如下： 计提比例 账 龄 5% 1 年以内 10% 1---2 年 15% 2---3 年 20% 3 年以上 9、存货核算方法 (1)存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品等。 (2)各种存货按取得时的实际成本计价，原材料的日常核算采用计划成本， 按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。产成品、库存商品的购入与入库 采用实际成本计价，发出采用加权平均法计价。包装物、低值易耗品领用采用一 35 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 次摊销法摊销。 (3)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 (4)期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，预计的存货跌价损失计入当 年损益。当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：A、市价持续下跌， 并且在可预见的未来无回升的希望；B、企业使用该原材料生产的产品的成本大 于产品的销售价格；C、因产品更新换代，原有库存原材料不适应，且其市场价 又低于其账面成本；D、市场需求发生变化，导致产品市场价格逐渐下跌；E、其 他足以证明该存货实质上已经发生减值的情形。 公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用账面成本与可 变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌 价准备。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他 股权投资。长期股权投资取得时以初始投资成本计价。公司对其他单位的投资占 该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响， 采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20% 以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。公司对其他单位的 投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽不足 50%但具有实质控制权的合并 会计报表。 (2)长期股权投资差额按 10 年期平均摊销，如为贷方差额则计入资本公积。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法：以实际支付的款项记账，债券的 溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销，按应计利息，经调整应分摊的溢价或 折价金额计算投资收益。 (4)公司对投资单位由于经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股 权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按 可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长 期投资减值损失计入当年损益。 11、固定资产计价及折旧方法 (1)固定资产按实际成本计价。固定资产为使用年限在一年以上的房屋建筑 物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具和不属于生 36 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 产经营范围的单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的设备物品。 (2)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的 使用年限扣除残值（原值的 3%）确定其折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20-30 4.85-3.23 通用设备 7-10 13.86-9.70 专用设备 7-14 13.86-6.93 运输设备 6-10 16.17-9.70 其他设备 5-14 19.40-6.93 (3)资产减值准备：企业每年年度终了，如果固定资产由于市价持续下跌、 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提 固定资产减值准备。当存在下面情况之一时，全额计提固定资产减值准备：①长 期闲置不用，在可预见未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；②由于技术 进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生 大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能给企业带来经济效益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 (1)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。 (2)所购建固定资产达到预定可使用状态，即按估价转入固定资产并计提折 旧。待工程竣工决算后，调整固定资产账面价值及折旧额。所购建固定资产达到 预定可使用前的专门借款费用计入在建项目成本，以后计入当期损益。 (3)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程，计提在建工 程减值准备。 13、无形资产核算方法 (1)无形资产按取得时实际成本计价，按直线法摊销。其中：土地使用权按 50 年摊销，其他无形资产按其受益期间或 10 年平均摊销。 (2)某项无形资产已被其他新技术替代，或市价在当期大幅下跌，或超过法 律保护期限，或其他足以证明其实质上已经发生了减值，于期末将该无形资产的 账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。 37 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 14、收入确认原则 (1)商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款 的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供的劳务已完成，并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认 营业收入的实现。 15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 16、合并会计报表编制方法 (1)合并范围的确定原则 公司对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上（含 50%），或虽然占该单位 资本总额不足 50%，但具有实际控制权的，公司列入合并范围。 (2)合并采用的会计方法 根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的 通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料 为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来相 互抵销。 17．会计政策、会计估计的变更： 根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》[财会（2003）12 号 文]，公司对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案 中的现金股利，由在资产负债表“应付股利”项目反映，改为仍然保留在资产负 债表股东权益中。由于公司 2002 年度利润分配方案为不分配现金股利，此项会 计政策的变更对 2003 年年初未分配利润和应付股利数没有影响。 三、税项： 本公司适用的税种与税率： 税 种 税率（%） 计税基数 所得税 15 应纳税所得额 增值税 17 应纳税销售额 营业税 3、5 营业额 城建税 7 应纳增值税额和营业税额 内蒙古自治区科学技术厅以内科新发[2000]29 号文件《关于认定包头明天 38 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 科技股份有限公司为高新技术企业的批复》，认定公司为国家级高新技术产业开 发区内高新技术企业，根据包头稀土高新技术产业开发区税收优惠政策，新建区 内高新技术企业自投产之日起，按 15%税率缴纳所得税。 公司主要子公司所得税政策： 子公司名称 所得税率 包头双环化工集团股份有限公司 33% 上海明天北普科技发展有限公司 15% 北京明天浩海科技发展有限公司 33% 北京明天浩海环宇科技有限公司 至 2004.12 免征所得税 北京泰能时代科技有限公司 至 2004.12 免征所得税 北京森佳润达科技有限责任公司 至 2004.12 免征所得税 北京中佳宏威科技有限责任公司 至 2004.12 免征所得税 北京长得伟世天地科技有限公司 至 2005.12 免征所得税 四、控股子公司及联营企业 公司所控制所有子公司情况、公司合并报表范围： 被投资单位名称 经营范围 注册资本 公司投资额 公司占权益比例 是否合并 包头双环化工集 电石、溶解乙炔 2,094 万元 1,775 万元 84.77% 是 团股份有限公司 上海明天北普科 计算机软、硬件 4,500 万元 4,320 万元 96% 是 技发展有限公司 销售、技术服务 北京明天浩海科 计算机软、硬件 11,225 万元 11,000 万元 98% 是 技发展有限公司 销售、技术服务 成都明天北普 计算机软、硬件 3,000 万元 2,913 万元 97.1% 是 科技有限公司 销售、技术服务 北京明天智光 精细化工产品研发 1,000 万元 976 万元 97.60% 是 科技有限公司 及销售、技术服务 北京明天浩海环 计算机软、硬件 1,000 万元 976 万元 97.60% 是 宇科技有限公司 销售、技术服务 北京泰能时代 计算机软、硬件 1,000 万元 976 万元 97.60% 是 科技有限公司 销售、技术服务 北京森佳润达科 计算机软、硬件 800 万元 780.80 万元 97.60% 是 39 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 技有限责任公司 销售、技术服务 陕西明天电子资 计算机软、硬件 2,000 万元 1,952 万元 97.60% 是 源科技有限公司 销售、技术服务 北京中佳宏威 计算机软、硬件 500 万元 488 万元 97.60% 是 科技有限公司 销售、技术服务 内蒙古达万化工 溶解乙炔 400 万元 300 万元 75% 否 有限公司 包头市广通能源 热电联产、集中供 20,000 万元 18,000 万元 90% 是 有限责任公司 北京长得伟世天地 销售计算机软硬 500 万元 488 万元 97.60% 是 科技有限公司 件及外围设备 兰州明天永辉科 化工产品、润滑 80 万元 51 万元 63.7% 是 技有限公司 油品批发零售 上海鑫图信息科技 计算机软、硬件 1000 万元 962 万元 96.20% 是 发展有限公司 销售、技术服务 2003 年 12 月北京明天浩海科技发展有限公司与上海明天北普科技发展有 限公司共同投资成立了上海鑫图信息科技发展有限公司，注册资金为人民币 1,000 万元，北京明天浩海科技发展有限公司与上海明天北普科技发展有限公司 分别占上述两家公司 10%和 90%的股权，公司间接对该公司控股为 96.20%。自成 立之日起，该公司本期纳入合并会计报表范围。 2003 年 7 月本公司与兰州轩威石化物资有限公司共同投资成立了兰州永辉 科技有限公司,注册资本 80 万元,本公司占 63.7%的股权, 该公司本期纳入合并 报表范围。 2002 年 12 月本公司与包头雅信贸易有限公司共同投资成立了包头市广通能 源有限责任公司,注册资本 2 亿元,本公司占 90%的股权, 该公司本期纳入合并报 表范围。 2003 年公司持有的西安明天电子资源科技发展有限公司和成都明天浩海科 技发展有限公司的股权已全部转让, 本年度合并范围不再包括上述两公司。 内蒙古达万化工有限公司处于停产状态，故不纳入合并范围。 五、合并会计报表项目附注 1、货币资金 40 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 项 目 期初数 期末数 现 金 153,326.45 282,902.16 银行存款 1,056,990,547.82 1,310,000,709.36 合 计 1,057,143,874.27 1,310,283,611.52 2、 短 期 投 资 期初数 期末数 项 目 跌价准备 市价 数量 金额 数量 金额 华安上证指数基金 395,200 400,000.00 02 国债(14) 1,025,630 100,000,070.67 100.52 03 国债(1) 98,720 9,999,929.33 266,137.33 98.60 融通债券投资基金 99,100 100,000.00 广发聚富投资基金 247,595 250,000.00 合计 110,350,000.00 266,137.33 3、 应 收 票 据 票据种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 9,205,000.00 11,405,488.22 合计 9,205,000.00 11,405,488.22 4、 应 收 股 利 项目 期初数 期末数 包头市商业银行 3,130,000.00 3,130,000.00 股份有限公司 合计 3,130,000.00 3,130,000.00 5、 应 收 账 款 期初数 期末数 账 龄 计提 比 例 计提 金额 比例(%) 坏账准备 金额 坏账准备 比例 (%) 比例 1年以内 57,093,309.49 60.08 2,865,212.76 5% 42,215,503.87 48.67 2,110,775.19 5% 1-2年 12,550,044.66 13.21 1,255,004.47 10% 8,113,965.73 9.36 811,396.58 10% 2-3年 8,728,752.62 9.18 1,309,312.89 15% 13,588,531..27 15.67 2,038,279.69 15% 3年以上 16,655,721.27 17.53 3,331,144.25 20% 22,811,831.54 26.30 4.562.366.31 20% 合计 95,027,828.04 100.00 8,760,674.37 86,729,832.41 100.00 9,522,817.77 期末余额中欠款前五位单位金额总计 15,818,151.30 元，占应收账款余额 比例为 18.23%。 期末余额中未含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 41 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 6、其他应收款 期初数 期末数 账 龄 比例 计提 计提 金额 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 (%) 比例 比例 1 年以内 36,490,633.67 85.21 2,020,967.31 5% 74,773,530.55 88.71 3,738,676.54 5% 1-2 年 1,518,018.62 3.54 151,801.86 10% 803,753.58 0.95 80,375.35 10% 2-3 年 660,566.36 1.54 99,084.95 15% 1,181,972.41 1.40 177,295.86 15% 3 年以上 4,156,071.93 9.71 831,214.39 20% 7,538,630.71 8.94 1,507,726.14 20% 合计 42,825,290.58 100.00 3,103,068.51 84,297,887.25 100.00 5,504,073.89 其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计 41,986,910.42 元，占其他 应收款余额比例 49.80%。 其他应收款期末数比期初数增加 96.84%,主要系包头广通能源有限责任公司 本年度纳入合并报表范围所致。 期末余额中未含持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 7、预付账款 账 龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 122,116,421.56 91.04 100,064,243.79 89.25 1----2 年 6,364,938.19 4.75 2,352,226.47 2.10 2----3 年 3,908,272.49 2.91 4,237,574.29 3.78 3 年以上 1,746,441.14 1.30 5,463,819.76 4.87 合 计 134,136,073.38 100.00 112,117,864.31 100.00 预付账款期末余额中欠款前五位单位金额总计 92,535,939.23 元，占预 付账款余额比例 82.53%。 账龄超过一年的预付账款主要是公司预付供应商的货款。 期末余额中未含持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 8、存货 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 21,733,757.34 1,904,661.35 20,226,037.40 1,671,767.54 包装物 2,273,078.34 76,679.75 1,452,051.13 78,007.70 在产品 5,048,162.94 --- 1,854,939.48 产成品 18,390,882.74 --- 15,659,846.05 库存商品 28,510,165.36 --- 26,032,159.33 低值易耗品 420,709.27 14,287.49 374,447.44 21,674.76 合计 76,376,755.99 1,995,628.59 65,599,480.83 1,771,450.00 存货可变现净值以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值确定。 42 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 9、待摊费用 类 别 期初数 期末数 期末结存原因 保险费 591,549.40 815,230.76 受益期未到期 供暖费 242,456.46 242,077.55 受益期未到期 其他 642,740.13 688,937.40 受益期未到期 未付款商品待扣进项税 464,795.03 384,056.79 合 计 1,941,541.02 2,130,302.50 10、长期投资 项 目 期初数 期末数 长期股权投资 737,027,249.16 587,044,604.03 长期债权投资 1,362,500.00 1,362,500.00 合计 738,389,749.16 588,407,104.03 (1)长期股权投资 A、长期股权投资明细: 被投资单位名 投资 占被投资单位注 初始投资金额 期末余额 称 期限 册资本比例 包头科达高新技术 1,900,000.00 28.70% 1,900,000.00 投资有限公司 包头黄河高新塑材 5,000,000.00 25% 3,853,939.33 有限公司 内蒙古海吉氯碱化 153,000,000.00 19.54% 153,000,000.00 工股份有限公司 包头宏运化工有限 11,700,000.00 13% 11,700,000.00 公司 包头大众城市信用社 2,000,000.00 31.46% 2,000,000.00 浙江金融租赁股份 75,600,000.00 10.46% 75,600,000.00 有限公司 包头市商业银行 21,000,000.00 13.90% 21,000,000.00 大连信息发展股份 10,000,000.00 14.29% 10,000,000.00 有限公司 交通银行 1,500,000.00 0.015% 1,500,000.00 中关村兴业(北京) 高科技孵化器股份 4,000,000.00 3.99% 4,000,000.00 有限公司 北京明天高软科技 4,500,000.00 45% 6,527,898.69 有限公司 内蒙古达万化工有 3,000,000.00 75% 3,156,613.98 限公司 山东泰山能源有限 187,589,676.04 34% 234,239,339.94 责任公司 合计 528,477,791.94 43 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 B、股权投资差额 被投资单 初始投资金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额 位名称 包头双环化 工集团股份 27,284,307.70 评估增值 10 年 2,728,430.76 10,913,723.13 有限公司 山东泰山能 源有限责任 56,455,225.49 股权收购 10 年 5,645,522.55 50,809,702.94 公司 合计 83,739,533.19 8,373,953.31 61,723,426.07 C、长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 期末数 内蒙古达万化工有限公司 3,156,613.98 3,156,613.98 合 计 3,156,613.98 3,156,613.98 (2)长期债权投资 债券种类 面值 初始投资成本 期末余额 电力债券 1,362,500.00 1,362,500.00 1,362,500.00 合 计 1,362,500.00 1,362,500.00 1,362,500.00 11、固定资产及折旧、减值准备 ⑴原值 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 195,066,597.91 13,110,698.00 2,498,999.75 205,678,296.16 专用设备 229,524,060.69 14,336,348.99 23,788,257.77 220,072,151.91 通用设备 21,868,063.65 3,449,754.27 2,279,763.68 23,038,054.24 运输设备 22,180,632.08 4,542,369.15 2,361,889.79 24,361,111.44 其他设备 14,684,173.32 5,714,528.15 152,319.91 20,246,381.56 合 计 483,323,527.65 41,153,698.56 31,081,230.90 493,395,995.31 ⑵累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 38,678,309.72 5,177,836.02 804,977.49 43,051,168.25 专用设备 56,496,130.50 13,158,350.75 8,589,342.90 61,065,138.35 通用设备 14,318,634.43 1,300,045.96 1,509,671.20 14,109,009.19 运输设备 5,134,387.98 1,685,001.45 652,871.30 6,166,518.13 其他设备 4,193,152.43 1,553,382.99 86,326.98 5,660,208.44 合 计 118,820,615.06 22,874,617.17 11,643,189.87 130,052,042.36 44 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 ⑶固定资产减值准备 类别 期初数 期末数 减值准备计提原因 房屋及建筑物 10,838,661.58 9,206,485.08 工艺落后,污染物排放超标, 专用设备 30,900,454.67 16,405,089.32 消耗高,已停止生产 通用设备 1,085,172.80 591,177.28 运输设备 248,157.30 573,324.30 其他设备 1,100,972.10 1,071,960.71 合计 44,173,418.45 27,848,036.69 ⑷ 固定资产净额 期初数 期末数 320,329,494.14 335,495,916.26 本期公司固定资产中原值 22,228 万元的各种设备用于本公司抵押贷款 9,161.5 万元。 12、在建工程 本期转入固定资 本期减少 工程投入占 工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 产 数 预算比例 7#炉技改 2,600,000.00 1,923,980.98 99.00 1,924,079.98 自筹 70% 氟资源工程 ---- 511,767.42 39,257,467.00 39,769,234.42 自筹 金属阳极技改 --- 2,635,424.77 1,185,480.42 3,331,327.75 489,577.44 自筹 90% 苯酚扩能技改 1,572,067.80 1,572,067.80 自筹 90% 新增 1 万吨 PVC 13,149,236.52 13,149,236.52 自筹 6300KVA 电石炉技改 2,751,139.07 2,751,139.07 自筹 90% 白灰贮仓土建工程 500,455.00 500,455.00 自筹 其他 --- 654,240.28 185,302.72 839,543.00 自筹 合 计 --- 5,725,413.45 58,601,247.53 16,480,564.27 47,846,096.71 氟资源工程本年增加中包括 395,494.00 元资本化利息。 13、无形资产 本期 取得方 剩余摊 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 转出 期末数 式 销年限 土地使 国家股 31,940,011.00 28,281,256.11 638,800.20 4,297,555.09 27,642,455.91 43 用权 投入 电脑软 购入 210,200.00 210,200.00 9,503.30 9,503.30 200,696.70 3 件 合 计 32,150,211.00 28,281,256.11 210,200.00 648,303.50 4,307,058.39 27,843,152.61 45 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 14、短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 41,615,000.00 91,615,000.00 保证借款 275,700,000.00 374,500,000.00 信用借款 28,900,000.00 80,100,000.00 质押借款 合 计 346,215,000.00 546,215,000.00 15、应付票据 票据种类 期初金额 期末金额 银行承兑汇票 114,871,043.72 157,250,940.00 合 计 114,871,043.72 157,250,940.00 16、应付账款 期初数 期末数 62,078,574.37 60,429,530.27 期末余额中无欠持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项。 17、 预 收 账 款 期初数 期末数 53,823,534.23 43,724,589.69 18、 应 付 工 资 期初数 期末数 133,346.05 204,760.65 19、 应 付 股 利 主要投资者名称 期初数 期末数 包头北大明天资源科技有限公司 3,009,840.99 2,244,895.05 社会公众股 --- ---- 其他 1,697,180.99 1,762,716.42 合 计 4,707,021.98 4,007,611.47 20、 应 交 税 金 税 种 期初数 期末数 报告期执行的法定税率 增值税 922,677.55 690,074.87 应纳税销售额的 17% 营业税 352,803.43 371,672.67 应税营业收入的 3-5% 城建税 197,259.84 178,445.84 应缴流转税额的 7% 所得税 593,256.48 -488,760.53 应纳税所得额的15%、33% 其他 73,952.25 43,695.94 合 计 2,139,949.55 795,128.79 21、 其 他 应 付 款 期初数 期末数 126,832,036.40 27,152,283.72 期末余额比期初余额减少较大,主要原因是本期支付了山东泰山能源股份有 46 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 限公司的股权收购款余额。 无欠持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 22、 长 期 借 款 期初数 期末数 信用借款 500,000.00 38,511,920.00 合 计 500,000.00 38,511,920.00 期末余额比期初余额增加 38,011,920.00 元，原因为本期新增日本政府环保 项目贷款。 23、 股 本 本次增减变动（+、-） 项 目 期初数 配股及增发 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 130,326,000.00 130,326,000.00 (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 130,326,000.00 130,326,000.00 (3)外资法人持有股份 (4)其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 130,326,000.00 130,326,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 206,200,000.00 206,200,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 206,200,000.00 206,200,000.00 三、 股份合计 336,526,000.00 336,526,000.00 24、 资 本 公 积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 1,187,021,012.13 1,187,021,012.13 资产评估增值 34,480,813.63 34,480,813.63 合 计 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 25、 盈 余 公 积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 47,320,816.77 13,791,900.32 61,112,717.09 公益金 23,660,408.36 6,895,950.17 30,556,358.53 合 计 70,981,225.13 20,687,850.49 91,669,075.62 47 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 26、 未 分 配 利 润 项 目 金额 （一）本期净利润 81,380,619.48 加：年初未分配利润 148,491,406.96 （二）可供分配的利润 229,872,026.44 减：提取法定盈余公积 13,791,900.32 提取法定公益金 6,895,950.17 （三）可供股东分配的利润 209,184,175.95 减：应付普通股股利 转作股本的普通股 （四）未分配利润 209,184,175.95 27、 主 营 业 务 收 入 (1)地 区 分 部 报 表 项 目 本年发生额 上年发生额 内蒙古地区 389,235,754.90 439,633,999.16 北京地区 437,145,040.58 251,875,043.21 上海地区 53,429,362.86 73,294,009.51 其他地区 84,382,407.58 35,258,324.48 公司内各部分互相抵销 82,334,668.74 81,166,634.32 合计 881,857,897.18 718,894,742.04 (2)业 务 分 部 报 表 项 目 本年发生额 上年发生额 化工产品业务 394,354,607.65 341,906,446.88 硬件销售软件开发技术服务 569,837,958.27 458,154,929.48 公司内部抵销 82,334,668.74 81,166,634.32 合 计 881,857,897.18 718,894,742.04 公 司 向 前 五 名 客 户 销 售 总 金 额 77,565,731.51 元 ，占 公 司 销 售 总 额 8.80%。 28、 主 营 业 务 成 本 ： (1)地 区 分 部 报 表 项 目 本年发生额 上年发生额 内蒙古地区 335,326,261.09 383,585,495.46 北京地区 367,340,595.22 193,038,824.38 上海地区 47,070,193.34 59,491,878.84 其他地区 82,564,577.61 33,083,197.64 公司内各部分互相抵销 79,563,309.11 81,166,634.32 合计 752,738,318.15 588,032,762.00 48 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 (2)业 务 分 部 报 表 项 目 本年发生额 上年发生额 化工产品业务 338,526,693.74 287,767,496.74 硬件销售软件开发技术服务 493,774,933.52 381,431,899.58 公司内部抵销 79,563,309.11 81,166,634.32 合 计 752,738,318.15 588,032,762.00 29、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项目 计缴标准 本年发生额 上年发生额 营业税 营业收入的 5% 1,974,221.79 -843,123.19 城建税 流转税额的 7% 2,234,853.44 1,979,231.45 教育费附加 流转税额的 3% 1,071,674.97 987,981.97 其他 32,916.70 30,292.39 合计 5,313,666.90 2,154,382.62 30、 其 他 业 务 利 润 项 目 本年发生额 上年发生额 其他业务收入 30,419,713.57 28,184,908.44 减：其他业务支出 29,757,320.90 17,092,529.97 其他业务利润 662,392.67 11,092,378.47 本期其他业务利润下降较大，主要是公司场地租赁收入由于与原承租方合同 停止执行所致，公司拟将该场地转租给新的承租方。 31、 财 务 费 用 类 别 本年发生额 上年发生额 利息支出 24,705,155.58 32,152,713.17 减：利息收入 27,375,794.32 14,930,759.60 其 他 457,948.39 314,092.74 合 计 -2,212,690.35 17,536,046.31 32、 投 资 收 益 项 目 本年发生额 上年发生额 股权投资收益 38,391,308.16 4,360,096.00 短期投资收益 -614.90 短期投资跌价准备 -266,137.33 股权投资差额摊销 -8,373,953.31 -2,728,430.76 转让子公司收益 307,997.80 联营或合营分得利润 43,200.00 合 计 30,101,800.42 1,631,665.24 本期投资收益主要是按权益法核算山东泰山能源有限公司股权取得的投资 收益。 33、补贴收入 5,428,820.69 元,主要是公司控股子公司收到的软件销售收 入增值税退税。 49 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 34、所得税 本期公司计提所得税 1,554,045.48 元。 35、收到的其他与经营活动有关的现金 262,587,152.94 元，其中： 利息收入 23,375,794.32 资金往来 239,211,358.62 合计 262,587,152.94 36、支付的其他与经营活动有关的现金 275,723,618.57 元，其中： 差旅费 866,216.87 办公费 1,217,377.72 工会经费及教育经费 889,236.11 修理费 1,901,497.11 保险费 169,759.19 水电费 2,799,951.24 资金往来 267,879,580.33 合计 275,723,618.57 六、母公司会计报表有关项目 1、应收账款 期初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 31,217,381.66 48.94 1,560,869.08 23,566,191.18 42.85 1,178,309.55 1-2 年 9,271,383.81 14.54 927,138.38 4,348,220.35 7.90 434,822.04 2-3 年 7,951,443.46 12.46 1,192,716.52 6,342,867.90 11.53 951,430.19 3 年以上 15,350,653.58 24.06 3,070,130.72 20,749,881.46 37.72 4,149,976.29 合 计 63,790,862.51 100.00 6,750,854.70 55,007,160.89 100.00 6,714,538.07 应收账款期末余额中欠款前五位单位金额总计 14,419,334.49 元，占应 收账款余额比例为 26.21%。 期末余额中未含持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 账龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 88,601,782.05 96.03 4,430,089.10 438,990,216.88 98.54 1,574,226.26 1---2 年 150,324.95 0.16 15,032.49 142,548.34 0.03 14,254.83 2---3 年 59,381.44 0.06 8,907.22 101,000.00 0.02 15,150.00 3 年以上 3,459,293.10 3.75 691,858.62 6,255,932.15 1.41 1,251,186.43 合 计 92,270,781.54 100.00 5,145,887.43 445,489,697.37 100.00 2,854,817.52 其他应收款期末余额中欠款前五位单位金额总计 426,480,601.97 元，占其 他应收款余额比例为 95.73%。 50 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 期末余额中未含持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 坏账准备系按抵销与子公司的内部往来金额后的余额计提。 3、长期投资 项 目 期初数 期末数 长期股权投资 932,158,286.80 958,135,286.73 合计 932,158,286.80 958,135,286.73 长期股权投资明细 被投资单位名称 初始投资金额 所占比例 本期权益增减额 期末余额 上海明天北普科技发展有限公司 43,200,000.00 96% 10,919,013.74 67,763,445.47 北京明天浩海科技发展有限公司 98,000,000.00 87.31% 42,154,105.81 152,426,503.64 包头双环化工集团股份有限公司 47,359,687.56 84.77% -5,888,085.44 14,728,269.73 成都明天浩海科技发展有限公司 800,000.00 80% -43,881.89 西安明天电子资源科技有限公司 800,000.00 80% -36,885.46 包头科达高新技术投资有限公司 1,900,000.00 28.70% 1,900,000.00 包头黄河高新塑材有限公司 5,000,000.00 25% -1,146,060.67 3,853,939.33 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 153,000,000.00 19.54% 153,000,000.00 包头宏运化工有限公司 11,700,000.00 13% 11,700,000.00 包头大众城市信用社 1,000,000.00 15.73% 1,000,000.00 浙江金融租赁股份有限公司 75,600,000.00 10.46% 75,600,000.00 包头市商业银行 10,000,000.00 6.95% 10,500,000.00 山东泰山能源有限公司 252,100,963.74 34% 32,948,079.14 285,049,042.88 包头广通能源有限公司 180,000,000.00 90% 104,085.68 180,104,085.68 兰州明天永辉科技有限公司 510,000.00 63.75% 510,000.00 合计 958,135,286.73 *对包头双环化工股份有限公司投资的股权投资差额摊余金额为 10,913,723.13 元 ， 对 山 东 泰 山 能 源 有 限 公 司 的 股 权 投 资 差 额 摊 余 金 额 为 50,809,702.94 元。 4、 主 营 业 务 收 入 项 目 本年发生数 上年发生数 化工产品业务 291,716,048.83 246,344,114.64 硬件销售及软件开发技术服务 413,766.32 103,593,534.16 合 计 292,129,815.15 349,937,648.80 5、 主 营 业 务 成 本 项 目 本期发生数 上年同期发生数 化工产品业务 247,462,389.23 203,471,241.56 硬件销售及软件开发技术服务 394,260.32 99,210,998.01 合 计 247,856,649.55 302,682,239.57 51 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 6、 投 资 收 益 本期发生数 上年同期发生数 股权投资收益 37,447,541.02 股权投资差额摊销 -8,373,953.31 -2,728,430.76 控股子公司按权益法记入的投资收益 50,526,602.08 61,497,282.56 联营或合营分得利润 983,570.77 短期投资收益 -614.90 短期投资跌价准备 -266,137.33 转让子公司收益 307,997.80 合 计 79,641,435.36 59,752,422.57 七、关联方关系及其交易 (一 )关 联 方 关 系 1、 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 ： 企业名称 注 册 经 营 与本公 经济 法人 地 点 范 围 司关系 性质 代表 包头北大明天资源 包头火车站 化工原料、橡 母公司 有限 李靖波 科技有限公司 南两公里 胶、塑料制品 计算机应用服 务、信息产业 包头双环化工集团 包头稀土高新 电石、溶解 子公司 股份 段新连 股份有限公司 开发区稀土南路 乙炔 内蒙古达万化工 内蒙古伊克昭盟 溶解乙炔 子公司 合资 杜耀 有限公司 达拉特旗 上海明天北普科技 上海市浦东金桥 计算机软、硬件 子公司 有限 周俊 发展有限公司 金穗路 2218 号 销售、技术服务 北京明天浩海科技 北京市平谷县兴 计算机软、硬件 子公司 有限 程东胜 发展有限公司 谷开发区 销售、技术服务 北京明天智光 北京市海淀区上地 化工产品的技术 子公司 有限 谢慧媛 科技有限公司 信息产业基地三街 开发、精细化工 产品销售、技术服务 成都明天北普 成都高新区高朋 计算机软、硬件 子公司 有限 樊延峰 科技有限公司 大道 11 号 销售、技术服务 北京明天浩海环宇 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司 有限 周 俊 科技有限公司 园区创新路 9 号 销售、技术服务 52 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 北京泰能时代科技 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司 有限 董建军 有限公司 园区创新路 9 号 销售、技术服务 北京森佳润达科技 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司 有限 宋卫东 有限责任公司 园区创新路 9 号 销售、技术服务 北京中佳宏威 北京市昌平区科技 计算机软、硬件 子公司 有限 周 俊 科技有限公司 园区创新路 9 号 销售、技术服务 陕西明天电子 西安市高新路 33 号 计算机软、硬件 子公司 有限 肖玉波 资源科技有限公司 新汇大厦 销售、技术服务 包头市广通能源 包头市稀土高新区 热电联产、集中 子公司 有限 程东胜 有限责任公司 新建区 供热 兰州明天永辉 兰州市西固区 化工产品、润滑 子公司 有限 逯君 科技有限公司 西固西路 30 号 油品等批发、零售 北京长得伟世天地 北京市昌平区科技 销售计算机软、 子公司 有限 刘胜 科技有限公司 园区创新路 9 号 硬件及外围设备 上海鑫图科技 上海市浦东昌里路 销售计算机软 子公司 有限 周俊 发展有限公司 335 号 530 室 硬件及外围设备 2、 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 注 册 资 本 及 其 变 化 ： 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 包头北大明天资源 科技有限公司 231,120,000.00 231,120,000.00 包头双环化工集团 股份有限公司 20,940,000.00 20,940,000.00 内蒙古达万化工 有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 上海明天北普科技 45,000,000.00 45,000,000.00 发展有限公司 北京明天浩海科技 112,250,000.00 112,250,000.00 发展有限公司 53 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 北京明天智光 10,000,000.00 10,000,000.00 科技有限公司 成都明天北普 30,000,000.00 30,000,000.00 科技有限公司 北京明天浩海环宇 10,000,000.00 10,000,000.00 科技有限公司 北京泰能时代 10,000,000.00 10,000,000.00 科技有限公司 北京森佳润达科技 3,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 有限责任公司 北京中佳宏威 5,000,000.00 5,000,000.00 科技有限公司 陕西明天电子资源 20,000,000.00 20,000,000.00 科技有限公司 包头市广通能源 200,000,000.00 200,000,000.00 有限责任公司 兰州明天永辉 800.000.00 800.000.00 科技有限公司 北京长得伟世天地 5,000,000.00 5,000,000.00 科技有限公司 上海鑫图科技 10,000,000.00 10,000,000.00 发展有限公司 3、 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 所 持 股 份 或 权 益 及 其 变 化 ： 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 包头北大明天资源 74,326,000.00 74,326,000.00 科技有限公司 包头双环化工集团 股份有限公司 17,751,922.56 17,751,922.56 包头市广通能源 180,000,000.00 180,000,000.00 54 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 有限责任公司 内蒙古达万化工 有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 上海明天北普科技 43,200,000.00 43,200,000.00 发展有限公司 北京明天浩海科技 110,000,000.00 110,000,000.00 发展有限公司 北京明天智光 9,760,000.00 9,760,000.00 科技有限公司 成都明天北普 29,130,000.00 29,130,000.00 科技有限公司 北京明天浩海环宇 9,760,000.00 9,760,000.00 科技有限公司 北京泰能时代 9,760,000.00 9,760,000.00 科技有限公司 北京森佳润达科技 2,928,000.00 2,928,000.00 有限责任公司 北京中佳宏威 4,880,000.00 4,880,000.00 科技有限公司 陕西明天电子资源 19,520,000.00 19,520,000.00 科技有限公司 兰州明天永辉科技 510,000.00 510,000.00 有限公司 北京长得伟世天地 4,880,000.00 4,880,000.00 科技有限公司 上海鑫图科技 9,620,000.00 9,620,000.00 发展有限公司 55 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 4、 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 ： 企业名称 与本公司的关系 包头北普实业有限公司 本公司第二大股东 包头宏运化工有限责任公司 联 营 包头市商业银行股份有限公司 联 营 包头市大众城市信用社 联 营 内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 联 营 山东泰山能源有限责任公司 联 营 大连信息发展股份有限公司 联 营 北京明天高软科技有限公司 联 营 包头黄河高新塑材有限公司 联 营 包头科达高新技术产业投资有限公司 联 营 中关村兴业(北京)高科技孵化器股份有限公司 联 营 浙江金融租赁股份有限公司 联 营 (二)关联方交易 1、关联方应收、应付余额： 项 目 金 额 2003.12.31 2002.12.31 其 他 应 付 款 —包 头 北 大 明 天 资 源 科 技 有 限 公 司 147,779.84 4,012.27 八、其他重要事项 在本报告期内，公司转让了所持有的成都明天浩海科技发展有限公司和西安 明天电子资源科技有限公司的全部股权。成都明天浩海科技发展有限公司的出售 日为 2003 年 5 月 31 日，西安明天电子资源科技有限公司出售日为 2003 年 6 月 30 日。被出售公司近期的财务状况和经营成果如下： 成都明天浩海科技有限公司 西安明天电子资源科技有限公司 项目 2003.5.31 2002.12.31 2003.6.30 2002.12.31 流动资产 1,109,341.37 1,156,135.46 1,000,347.90 1,644,072.41 固定资产 1,174.42 1,543.87 29,161.09 26,973.27 资产总计 1,110,515.79 1,157,679.33 1,029,508.99 1,671,045.68 流动负债 370,195.42 362,506.60 154,826.59 750,256.46 负债总额 370,195.42 362,506.60 154,826.59 750,256.46 股东权益合计 740,320.37 795,172.73 874,682.40 920,789.22 负债及股东权益总计 1,110,515.79 1,157,679.33 1,029,508.99 1,671,045.68 2003 年 1-5 月 2002 年度 2003 年 1-6 月 2002 年度 主营业务收入 10,681,185.59 2,825,531.58 7,725,046.46 主营业务利润 197,843.07 61,462.67 423,743.43 净利润 -54,852.36 -209,244.49 -46,106.82 -95,164.78 56 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 九、或有事项 报告期公司为下述三家公司提供累计金额为人民币 2.2 亿元的连带责任担 保。 1、公司为包头华资实业股份有限公司向中国工商银行包头市东河区支行 1 亿元人民币借款提供担保，保证期限为从 2003 年 8 月 5 日至 2004 年 8 月 4 日。 2、公司为乌兰浩特中蒙制药有限公司向中国银行乌兰浩特分行 2000 万人民 币借款提供担保，保证期限为从 2003 年 1 月 21 日至 2008 年 1 月 20 日。 3、公司为上海怡达科技投资有限责任公司向广东发展银行上海分行 1 亿元 人民币借款提供担保，保证期限为从 2003 年 5 月 26 日至 2004 年 5 月 25 日。 除上述事项外，截止 2003 年 12 月 31 日公司不存在其他需要披露的重大或 有事项。 十、承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日公司不存在需要披露的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。 第十一章 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2003 年年度报告文本。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 五、公司章程文本。 六、其他有关资料。 董事长： 程东胜 包头明天科技股份有限公司 二 00 四年四月八日 57 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 资 产 负 债 表 2003 年 12 月 31 日 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期期末数（合并）本期期末数（母公司）本期期初数（合并）本期期初数（母公司） 流动资产： 货币资金 1 1,310,283,611.52 578,262,485.02 1,057,143,874.27 798,343,008.61 短期投资 2 110,083,862.67 110,083,862.67 400,000.00 400,000.00 应收票据 3 11,405,488.22 10,927,486.00 9,205,000.00 8,705,000.00 应收股利 4 3,130,000.00 1,565,000.00 3,130,000.00 1,565,000.00 应收利息 应收账款 5 77,207,014.64 48,292,622.82 86,267,153.67 57,040,007.81 其他应收款 6 78,793,813.36 442,634,879.85 39,722,222.07 87,124,894.11 预付账款 7 112,117,864.31 22,561,115.55 134,136,073.38 35,051,940.88 应收补贴款 存货 8 63,828,030.83 29,692,673.68 74,381,127.40 31,920,498.61 待摊费用 9 2,130,302.50 746,943.55 1,941,541.02 792,394.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,768,979,988.05 1,244,767,069.14 1,406,326,991.81 1,020,942,745.00 长期投资： 长期股权投资 10 587,044,604.03 958,135,286.73 737,027,249.16 932,158,286.80 长期债权投资 10 1,362,500.00 1,362,500.00 长期投资合计 588,407,104.03 958,135,286.73 738,389,749.16 932,158,286.80 其中：合并价差 10,913,723.13 13,642,153.89 固定资产： 固定资产原价 11 493,395,995.31 386,484,664.32 483,323,527.65 377,074,084.43 减：累计折旧 11 130,052,042.36 104,187,502.15 118,820,615.06 95,374,635.05 固定资产净值 363,343,952.95 282,297,162.17 364,502,912.59 281,699,449.38 减：固定资产减值准备 11 27,848,036.69 27,004,257.90 44,173,418.45 42,785,577.48 固定资产净额 335,495,916.26 255,292,904.27 320,329,494.14 238,913,871.90 工程物资 在建工程 12 47,846,096.71 42,670,422.66 5,725,413.45 3,801,432.47 固定资产清理 固定资产合计 383,342,012.97 297,963,326.93 326,054,907.59 242,715,304.37 无形资产及其他资产： 无形资产 13 27,843,152.61 21,113,242.94 28,281,256.11 21,587,697.86 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,843,152.61 21,113,242.94 28,281,256.11 21,587,697.86 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 2,768,572,257.66 2,521,978,925.74 2,499,052,904.67 2,217,404,034.03 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负责人：范秋瑾 58 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 资 产 负 债 表(续) 2003 年 12 月 31 日 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期期末数（合并）本期期末数（母公司）本期期初数（合并） 本期期初数（母公司） 流动负债： 短期借款 14 546,215,000.00 446,215,000.00 346,215,000.00 237,415,000.00 应付票据 15 157,250,940.00 100,000,000.00 114,871,043.72 54,095,000.00 应付账款 16 60,429,530.27 37,478,151.92 62,078,574.37 39,278,379.74 预收账款 17 43,724,589.69 19,682,517.50 53,823,534.23 15,105,113.66 应付工资 18 204,760.65 133,346.05 13,997.00 应付福利费 3,860,811.18 784,177.81 2,290,485.96 354,098.18 应付股利 19 4,007,611.47 2,244,895.05 4,707,021.98 3,009,840.99 应交税金 20 795,128.79 655,722.08 2,139,949.55 652,674.21 其他应付款 21 27,152,283.72 14,630,448.78 126,832,036.40 89,075,411.99 其他应交款 122,208.26 40,325.65 120,810.79 4,060.41 预提费用 750,380.00 83,330.00 410,560.00 400,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 844,513,244.03 621,814,568.79 713,622,363.05 439,403,576.18 长期负债： 长期借款 22 38,511,920.00 38,511,920.00 500,000.00 500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长 期 负 债 合 计 38,511,920.00 38,511,920.00 500,000.00 500,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负 债 合 计 883,025,164.03 660,326,488.79 714,122,363.05 439,903,576.18 少数股东权益 26,666,016.30 7,430,083.77 股东权益： 股本 23 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 减：已归还投资 股本净额 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 336,526,000.00 资本公积 24 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 1,221,501,825.76 盈余公积 25 91,669,075.62 59,475,538.96 70,981,225.13 46,852,742.09 其中：法定公益金 25 30,556,358.53 19,825,179.64 23,660,408.36 15,617,580.68 未分配利润 26 209,184,175.95 244,149,072.23 148,491,406.96 172,619,890.00 外币报表折算差额 其他权益 拨付所属资金 股东权益合计 1,858,881,077.33 1,861,652,436.95 1,777,500,457.85 1,777,500,457.85 负债及股东权益总计 2,768,572,257.66 2,521,978,925.74 2,499,052,904.67 2,217,404,034.03 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负责人：范秋瑾 59 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 利 润 及 利 润 分 配 表 2003 年 12 月 31 日 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 注 本期数(合并) 本期数(母公司) 上年同期数(合并) 上年同期数(母公司) 主营业务收入 27 881,857,897.18 292,129,815.15 718,894,742.04 349,937,648.80 主营业务成本 28 752,738,318.15 247,856,649.55 588,032,762.00 302,682,239.57 主营业务税金及附加 29 5,313,666.90 1,681,002.14 2,154,382.62 1,407,924.23 主营业务利润 123,805,912.13 42,592,163.46 128,707,597.42 45,847,485.00 加：其他业务利润 30 662,392.67 656,962.38 11,092,378.47 10,781,739.02 减：营业费用 17,711,985.35 4,677,813.31 8,177,963.49 2,571,146.59 管理费用 59,241,041.12 34,438,661.64 42,337,056.27 23,323,837.49 财务费用 31 -2,212,690.35 -2,062,489.85 17,536,046.31 11,407,441.53 营业利润 49,727,968.68 6,195,140.74 71,748,909.82 19,326,798.41 加：投资收益 32 30,101,800.42 79,641,435.36 1,631,665.24 59,752,422.57 补贴收入 33 5,428,820.69 83,666.00 2,851,906.00 71,250.00 营业外收入 119,047.89 77,638.77 136,334.64 75,890.12 减：营业外支出 1,638,489.12 819,485.85 624,071.18 435,058.29 利润总额 83,739,148.56 85,178,395.02 75,744,744.52 78,791,302.81 减：所得税 34 1,554,045.48 1,026,415.92 -2,918,976.39 1,657,737.48 少数股东损益 804,483.60 1,530,155.58 净利润 81,380,619.48 84,151,979.10 77,133,565.33 77,133,565.33 加：年初未分配利润 148,491,406.96 172,619,890.00 112,339,603.82 127,247,919.46 其他转入 可供分配利润 229,872,026.44 256,771,869.10 189,473,169.15 204,381,484.79 减：提取法定盈余公积 13,791,900.32 8,415,197.91 13,860,134.79 7,713,356.53 提取法定公益金 6,895,950.17 4,207,598.96 6,930,067.40 3,856,678.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供投资者分配的利润 209,184,175.95 244,149,072.23 168,682,966.96 192,811,450.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 20,191,560.00 20,191,560.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 未分配利润 209,184,175.95 244,149,072.23 148,491,406.96 172,619,890.00 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负责人：荡秋瑾 60 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 现 金 流 量 表 2003 年 12 月 31 日 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 项 目 行次 本期数(合并) 本期数(母公司) 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 909,004,034.40 366,216,099.79 收到的税费返还 3 7,906,466.58 83,666.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 262,587,152.94 201,984,018.50 现金流入小计 9 1,179,497,653.92 568,283,784.29 购买商品、接受劳务支付的现金 10 683,613,058.56 319,929,082.40 支付给职工以及为职工支付的现金 12 57,770,646.73 37,074,512.05 支付的各税税费 13 45,945,894.50 22,285,527.36 支付的其他与经营活动有关的现金 18 275,723,618.57 446,315,128.38 现金流出小计 20 1,063,053,218.36 825,604,250.19 经营活动产生的现金流量净额 21 116,444,435.56 -257,320,465.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 2,000,000.00 2,000,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 1,600,000.00 1,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 525,026.43 52,251,368.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 1,291,361.46 1,288,001.46 收到的其他与投资活动有关的现金 28 180,000,000.00 现金流入小计 29 183,816,387.89 55,539,370.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 22,165,666.39 17,341,663.85 投资所支付的现金 31 192,960,963.74 192,960,963.74 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 215,126,630.13 210,302,627.59 投资活动产生的现金流量净额 37 -31,310,242.24 -154,763,257.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 290,000.00 借款所收到的现金 40 648,165,000.00 492,115,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 648,455,000.00 492,115,000.00 偿还债务所支付的现金 45 448,165,000.00 283,315,000.00 分配股利、利润或偿付利息所所支付的现金 46 32,284,456.07 16,796,800.34 子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 480,449,456.07 300,111,800.34 筹资活动产生的现金流量净额 54 168,005,543.93 192,003,199.66 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 253,139,737.25 -220,080,523.59 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负责人：范秋瑾 61 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 现 金 流 量 表 2003 年 12 月 31 日 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：元 补充资料： 项 目 行次 本期数(合并) 本期数(母公司) 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 81,380,619.48 84,151,979.10 少数股东本期损益 804,483.60 加：计提的资产减值准备 58 3,185,107.52 583,308.62 固定资产折旧 59 22,874,617.17 18,918,073.01 无形资产摊销 60 648,303.50 474,454.92 长期待摊费用摊销 61 待摊费用的减少（减：增加） 64 -188,761.48 45,451.43 预提费用的增加（减：减少） 65 339,820.00 -316,670.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 118,911.64 118,911.64 固定资产报废损失 67 财务费用 68 25,163,103.97 16,824,868.92 投资损失（减：收益） 69 -30,101,800.42 -79,641,435.36 递延税款贷项（减借项） 70 存货的减少（减增加） 71 10,553,096.57 2,227,824.93 经营性应收项目的减少（减增加） 72 -7,993,243.19 -337,491,184.25 经营性应付项目的增加（减减少） 73 9,659,977.20 36,783,951.14 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 116,444,235.56 -257,320,465.90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以债权转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 1,310,283,611.52 578,262,485.02 减：现金的期初余额 80 1,057,143,874.27 798,343,008.61 加：现金等价物的期未余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 253,139,737.25 -220,080,523.59 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负责人：范秋瑾 62 2003 年年度报告 包头明天科技股份有限公司 资 产 减 值 准 备 明 细 表 2003 年 1-12 月 单位：包头明天科技股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项 目 年初余额 行次 本年增加数 年末余额 因资产价值 其他原因 回升转回数 转出 小计 一、坏帐准备合计 11,883,742.88 1 3,143,148.78 15,026,891.66 其中：应收帐款 8,780,674.37 2 742,143.40 9,522,817.77 其他应收款 3,103,068.51 3 2,401,005.38 5,504,073.89 二、短期投资跌价准备 4 266,137.33 266,137.33 其中：股票投资 5 债券投资 6 266,137.33 266,137.33 三、存货跌价准备合计 1,995,628.59 7 224,178.59 1,771,450.00 其中：库存商品 8 原材料 1,995,628.59 9 224,178.59 1,771,450.00 四、长期投资减值准备合计 3,156,613.98 10 3,156,613.98 其中：长期股权投资 3,156,613.98 11 3,156,613.98 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 44,173,418.45 13 16,325,381.76 27,848,036.69 其中：房屋、建筑物 10,838,661.58 14 1,632,176.50 9,206,485.08 机器设备 33,334,756.87 15 14,693,205.26 18,641,551.61 六、无形资产减值准备 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 合计 61,209,403.90 21 3,409,286.11 16,549,560.35 48,069,129.66 法定代表人：程东胜 主管会计工作负责人：于太祥 会计机构负责人：范秋瑾 63 2003 年年度报告