营口港(600317)2002年年度报告摘要

营口港务股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 公司董事苗则忠、董事田百安由于工作原因未亲自出席第一届董事会第十二次 会议，已分别书面委托董事王来、董事张振宇代为出席会议并代行职权。 本公司总经理潘维胜、财务部经理蒋辉及会计主管人员暴公兵保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 第一节 上市公司基本情况简介 一、 基本情况简介 股票简称 营口港 股票代码 600317 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路 1 号 邮政编码 115007 公司国际互联网网址 http://www.ykplc.com 电子信箱 yhj_ykplc@ykport.com.cn 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨会君 联系地址 辽宁营口鲅鱼圈区新港大路 1 号 电话 0417－6268507 传真 0417－6268506 电子信箱 yhj_ykplc@ykport.com.cn 1 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：万元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 34,623.73 20,390.08 ＋69.81 23,759.72 利润总额 8,967.04 7,050.32 ＋27.19 6,600.15 净利润 6,006.61 4,593.63 ＋30.76 4,422.11 扣除非经常性损 6,098.76 4,231.20 ＋44.14 4,395.00 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增 2000 年末 减（％） 总资产 121,196.14 38,602.24 ＋213.96 40,534.45 股 东 权 益（ 不 含 89,758.23 25,102.12 ＋257.57 22,318.16 少数股东权益） 经营活动产生的 ４，８４３．５９ 2,036.33 ＋137.86 6,553.83 现金流量净额 二、 主要财务指标 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益(元) 0.24 0.31 -22.58 0.29 净资产收益率 6.69％ 18.3％ -63.44 19.8％ 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.79％ 16.86％ -59.73 19.8% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.19 0.14 +35.71 0.44 额(元) 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 增减（％） 每股净资产(元) 3.59 1.67 +114.97 1.49 调整后的每股净 3.59 1.67 +114.97 1.45 资产(元) 三、国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 配 送 其 金转 增发 小计 股 股 他 股 一、未流通股份 １、发起人股份 150,000,000 150,000,00 其中： 国家拥有股份 150,000,000 150,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 4、优先股或其他 未流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二、已流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 150,000,000 250,000,000 注：上表中公司增发的 100,000,000 股股份为公司首次公开发行。 3 二、 前十名股东持股表 报告期末股东总数 40632 名 前十名股东持股情况 股东名称 年 度 年末持股数 比 例 股 份 类 别 质押或冻 股东性质 内 增 量 （％） （ 已 流 通 结的股份 （国有股东 减 或 未 流 数量 或 外 资 股 通） 东） 营口港务局 0 148,620,000 59.45 未流通股 无 国有股东 国元证券有限责任公司 2,631,908 1.05 流通股 无 国有股东 科讯证券投资基金 1,638,800 0.66 流通股 无 国有股东 普惠证券投资基金 1,052,724 0.42 流通股 无 国有股东 鹏华行业成长证券投资 864,000 0.35 流通股 无 国有股东 基金 裕阳证券投资基金 414,404 0.17 流通股 无 国有股东 易方达平稳增长证券投 396,433 0.16 流通股 无 国有股东 资基金 中粮辽宁粮油进出口公 0 345,000 0.14 未流通股 无 国有股东 司 辽宁省五金矿产进出口 0 345,000 0.14 未流通股 无 国有股东 公司 吉林利达经济贸易中心 0 345,000 0.14 未流通股 无 国有股东 大连吉粮海运有限公司 0 345,000 0.14 未流通股 无 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，第一大股东营口港务局与其他四家发起人股东、 的说明 社会公众股股东之间不存在关联关系；社会公众股股东之间未知 是否存在关联关系。 三、控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2、控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1） 名称：营口港务局 （2） 法人代表：高宝玉 （3） 成立日期：1963 年 （4） 注册资本：5,200 万 （5） 经营范围（主营）：港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；生产科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口，代办货物包装 托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。 4 第五节 董事、监事和高级管理人员 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 数 数 高宝玉 董事长 男 49 2000.3.8-2003.3.18 0 0 李 松 副董事长 男 52 2000.3.8-2003.3.18 0 0 潘维胜 董事、总经理 男 48 2001.2.20-2003.3.18 0 0 苗则忠 董事 男 52 2000.3.8-2003.3.18 0 0 仲维良 董事 男 38 2000.3.8-2003.3.18 0 0 王 来 董事 男 42 2000.3.8-2003.3.18 0 0 田百安 董事 男 61 2000.3.8-2003.3.18 0 0 关学诠 董事 男 54 2001.2.20-2003.3.18 0 0 张振宇 董事 男 36 2000.3.8-2003.3.18 0 0 洪承礼 独立董事 男 71 2001.2.20-2003.3.18 0 0 刘剑平 独立董事 女 37 2001.2.20-2003.3.18 0 0 邵洪林 监事会主席 男 60 2000.3.8-2003.3.18 0 0 夏玉盛 监事 男 54 2000.3.8-2003.3.18 0 0 闫淑君 监事 女 40 2001.2.20-2003.3.18 0 0 关利辉 副总经理 男 31 2002.4.24-2003.3.18 0 0 赵旭良 副总经理 男 56 2000.3.30-2003.3.18 0 0 王晓东 副总经理 男 39 2002.3.1-2003.3.18 0 0 刘书槐 副总经理 男 55 2002.3.1-2003.3.18 0 0 蒋 辉 财务经理 女 38 2000.6.30-2003.3.18 0 0 杨会君 董事会秘书 男 31 2000.3.30-2003.3.18 0 0 二、 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 高宝玉 营口港务局 局长兼党委副书记 1999.12 至今 否 李 松 营口港务局 党委书记兼副局长 1999.12 至今 否 仲维良 营口港务局 副局长 2002.11 至今 否 苗则忠 营口港务局 副局长 1998.12 至今 否 王 来 营口港务局 副局长 2002.11 至今 否 张振宇 营口港务局 财务处处长 2000.5 至今 否 闫淑君 营口港务局 审计处处长 2001.11 至今 否 5 三、 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 349,016 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 108,040 元（共两位董事在本公司领薪） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 112,880 元 独立董事津贴 拟 20,000 元，需提交股东大会审议 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 高宝玉、李松、苗则忠、仲维良、王来、田百 安、张振宇、邵洪林、闫淑君 报酬区间 人数 50000 元以上 2 30000-50000 4 30000 以下 3 第六节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营业绩基本稳定，实现吞吐量 1769.6 万吨，超过年初计划 169.6 万吨；实 现主营业务收入 34,624 万元，较年初计划增长 13.35%；主营业务成本实现 20,180 万元,较年初 计划增加 0.90%；全年实现净利润 6007 万元,较年初计划增加 107 万元。 二、 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或分 主营业务收 毛利率 成本（万 入比上年增 本比上年增 年增减 产品 入（万元） (%) 元） 减（％） 减（％） （％） 港口作业 31,290.83 18,057.77 42.29% ＋62% ＋105％ －22％ 港务管理 3,332.90 2,122.89 36.31% ＋226％ ＋178％ ＋43％ 三、主营业务分地区情况 本公司属交通运输业，主营业务为港口装卸、堆存与运输服务，无法分地区统计。 四、采购和销售客户情况 □适用 √不适用 五、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 六、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 6 本公司用募集资金收购营口港鲅鱼圈港区二期工程、一期工程 309 米深水岸线泊位、散粮 中转设施工程后，主营业务规模扩大，但本公司经营的货种结构未发生重大变化，主营业务结 构未发生重大变化。 七、主营业务盈利能力主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原 因说明 □适用 √不适用 八、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本公司募集资金收购营口港鲅鱼圈港区二期工程等资产后，吞吐量增加, 收入相应增加， 但本公司利润构成未发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 如上所述,本公司收购资产后，生产规模扩大，吞吐量增加，使得收入和成本相应增加， 故对公司整体财务状况产生一定影响。 九、对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 十、完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 十一、完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 30,000.00 34,623.72 成本及费用 20,000.00 25,095.74 差异说明 由于吞吐量较年初计划有一定增长，收入和成本相应都有所增加，但收入和成本增长幅度基本 一致。 7 十二、募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用募集 59,000 资金总额 募集资金总额 59,000 已累计使用募集资 59,000 金总额 是否符合计 是否变更项 实际投入金 产生收益金 承诺项目 拟投入金额 划进度和预 目 额 额 计收益 收购营口港鲅鱼 51,227.77 否 50,093.13 11,322.24 基本符合 圈港区二期工程 收购营口港鲅鱼 进度符合 圈港区一期工程 4,603.76 否 4,502.48 666.67 收益不符 309 米深水岸线 泊位 收购营口港鲅鱼 圈区散粮中转设 14,525.13 否 13,998.90 3,378.00 基本符合 施工程 新建营口港鲅鱼 圈港区三期工程 24,300.00 0 0 未投入 多用途泊位 合计 94,656.66 — 68,594.51 15,366.91 — （1）本公司收购资产日为 2002 年 3 月 1 日，收入的计算是从 2002 年 3 月 1 日开始的，而《招股说明书》中预测的是全年的收入。 （2）第 1、3 个项目收入较预测差距很小，项目 2 收益的差距主要是 因为随着二期工程初步建成，营口中远公司完成了顺岸两个泊位陆上集装 未达到计划进度 箱设施设备改造，并将原一期工程 309 米深水岸线泊位（即 34#、35#泊位） 和收益的说明 的集装箱业务转移到 24#、25#泊位。随后，34#、35#泊位恢复为散杂货泊 （分具体项目） 位，目前主要通过船吊和流动机械作业，不能进行大批量的货物接卸，吞 吐量受到影响，故收入较预测有一定差距。 （3）第 4 个项目，由于实际募集资金已全部用完，报告期内未有实 际投入。 变更项目情况 □适用 √不适用 8 十三、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 投入金额 项目进度 项目收益情况 27#泊位改造工程 4,442.00 81% 正常 1,565.00 39% 未产生收益 散粮码头装卸系统 合计 6,007.00 － - 十四、董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 十五、董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 十六、 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2002 年度税后利润为人民币 60,066,126.50 元，按照本公司章程的规定，提取 10%的法定盈余公积金人民币 6,006,612.65 元，提取 8%的 法定公益金人民币 4,805,290.12 元，剩余的未分配利润为人民币 49,254,223.73 元，加年初未分 配利润 19,580,223.01 元,可供股东分配的利润为 68,834,446.74 元，其中人民币 6,000,000.00 元 采用现金方式按每 10 股 0.24 元向公司全体股东派现，剩余 62,834,446.74 元人民币作为未分配 利润，结转下年。 第七节 重要事项 一、 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年 交易对方及被收购资 是否为关联交易（如 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 产 是，说明定价原则 的收入 营口港鲅鱼圈港区 2002.03.01 50,093.13 11,322.24 是（评估价格） 二期工程 营口港鲅鱼圈港区 一期工程309米深水 2002.03.01 4,502.48 666.67 是（评估价格） 岸线泊位 营口港鲅鱼圈港区 2002.03.01 13,998.90 3,378.00 是（评估价格） 散粮中转设施工程 9 二、出售资产 □适用 √不适用 三、重大担保 √适用 □不适用 发生日期（协 担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 担保类型 担保期 议签署日） 额 完毕 联方担保 建行营口经济技 12,945 2002.07.26 抵押担保 三年 否 否 术开发区支行 万元 担保发生额合计 12,945 万元 担保余额合计 12,945 万元 其中：关联担保余额合计 0 四、关联债权债务往来 □适用 √不适用 五、委托理财 □适用 √不适用 六、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 七、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 八、独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》，修改了公司章程，并将提交 2002 年度股东大会审议。本公司两位独立董事 任职以来认真行使职权，有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责，维护公司 整体利益，对公司的一系列关联交易发表了自己的独立意见，促进了关联交易决策 公平、公正、公允性，保障了董事会决策科学性，切实维护了中小股东的利益。 第八节 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购资产 交易和关联交易，不存在问题。 10 第九节 财务报告 一、审计意见 本公司年度财务会计报告已经辽宁天健会计师事务所有限公司注册会计师魏 泓、刘平审计签字并出具了辽天会证审字（2003）9 号标准无保留意见的审计报告。 二、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后。 三、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 四、与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 11 资产负债表(一) 编制单位：营口港务股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 行次 附注 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 1 四、1 1,503,205.96 31,732,596.29 短期投资 2 - - 应收票据 3 四、2 - 24,427,116.84 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 四、3 33,267,294.62 66,724,689.67 其他应收款 7 四、4 3,479,530.01 1,159,963.65 预付帐款 8 四、5 - 390,000.00 应收补贴款 9 - - 存货 10 四、6 5,068,239.02 12,161,917.28 待摊费用 11 四、7 661,676.32 1,104,683.23 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 43,979,945.93 137,700,966.96 长期投资: - - 长期股权投资 32 - - 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 - - 固定资产: - - 固定资产原价 39 四、8 482,334,093.41 1,187,335,781.24 减：累计折旧 40 四、8 140,291,670.85 175,642,754.55 固定资产净值 41 342,042,422.56 1,011,693,026.69 减：固定资产减值准备 42 - - 固定资产净额 43 342,042,422.56 1,011,693,026.69 工程物资 44 - - 在建工程 45 四、9 - 62,567,365.84 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 342,042,422.56 1,074,260,392.53 无形资产及其他资产： - - 无形资产 51 - - 长期待摊费用 52 - - 其他长期资产 53 - - 无形及其他资产合计 60 - - - - 递延税项： - 递延税款借项 61 - - 资 产 总 计 67 386,022,368.49 1,211,961,359.49 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵 12 资产负债表(二) 编制单位：营口港务股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 负债和所有者权益 行次 附注 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 68 四、10 - 20,000,000.00 应付票据 69 - - 应付帐款 70 四、11 1,159,090.77 3,089,969.20 预收帐款 71 - - 应付工资 72 四、12 - 830,637.93 应付福利费 73 四、13 -412,405.70 -301,375.31 应付股利 74 四、14 331,288.96 6,000,000.00 应交税金 75 四、15 3,003,613.60 8,362,551.52 其他应交款 80 四、16 662,839.32 14,905,834.09 其他应付款 81 四、17 535,011.02 1,041,435.78 预提费用 82 四、18 271,700.00 781,900.00 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 5,551,137.97 54,710,953.21 长期负债: 长期借款 101 四、19 129,450,000.00 259,668,075.00 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 129,450,000.00 259,668,075.00 递延税项: - - 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 135,001,137.97 314,379,028.21 少数股东权益 - - 股东权益: - - 股本 115 四、20 150,000,000.00 250,000,000.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 150,000,000.00 250,000,000.00 资本公积 118 四、21 66,585,100.00 559,080,074.26 盈余公积 119 四、22 14,855,907.51 25,667,810.28 其中：法定公益金 120 6,602,625.56 11,407,915.68 未分配利润 121 四、23 19,580,223.01 62,834,446.74 股东权益合计 122 251,021,230.52 897,582,331.28 负债和股东权益总计 135 386,022,368.49 1,211,961,359.49 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵 13 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：营口港务股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注 上年同期数 本期累计数 一、主营业务收入 四、24 203,907,082.20 346,237,299.16 1 减：主营业务成本 4 四、25 95,885,174.42 201,806,620.95 主营业务税金及附加 5 四、26 7,153,700.91 12,247,359.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 100,868,206.87 132,183,318.36 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 四、27 1,860,527.48 7,559,338.74 减：营业费用 14 - - 管理费用 15 四、28 23,917,615.00 34,269,879.76 财务费用 16 四、29 8,219,406.57 14,880,923.78 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 70,591,712.78 90,591,853.56 加：投资收益 19 - - 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 - 2,884.62 减：营业外支出 25 88,508.62 924,375.34 四、利润总额 （亏损以“－”号填列） 27 70,503,204.16 89,670,362.84 减：所得税 28 四、30 24,566,911.97 29,604,236.34 少数股东本期损益 29 - - 五、净利润（亏损以“－”号填列） 30 45,936,292.19 60,066,126.50 加：年初未分配利润 31 9,152.38 19,580,223.01 其他转入 32 - - 六、可供分配的利润 33 45,945,444.57 79,646,349.51 减：提取法定盈余公积 34 4,593,629.22 6,006,612.65 提取法定公益金 35 3,674,903.38 4,805,290.12 提取职工奖励及福利基金 36 - - 提取储备基金 37 - - 提取企业发展基金 38 - - 利润归还投资 39 - - 七、可供股东分配的利润 40 37,676,911.97 68,834,446.74 减：应付优先股股利 41 - - 提取任意盈余公积 42 - - 应付普通股股利 43 18,096,688.96 6,000,000.00 转作股本的普通股股利 44 - - 八、未分配利润 45 19,580,223.01 62,834,446.74 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵 14 现 金 流 量 表 2002 年度 编制单位：营口港务股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注 金额 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 315,087,999.57 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 四、31 12,373,551.40 现金流入小计 9 327,461,550.97 购买商品、接受劳务支付的现金 10 116,056,377.98 支付给职工以及为职工支付的现金 12 27,040,920.15 支付的各项税费 13 100,994,397.68 支付的其他与经营活动有关的现金 18 四、32 34,933,957.67 现金流出小计 20 279,025,653.48 经营活动产生的现金流量净额 21 48,435,897.49 二 、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 22 - 取得投资收益所收到的现金 23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 748,267,264.16 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 748,267,264.16 投资活动产生的现金流量净额 37 (748,267,264.16) 三、 筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 38 597,210,974.26 借款所收到的现金 40 359,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 956,660,974.26 偿还债务所支付的现金 45 209,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 17,150,217.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 226,600,217.26 筹资活动产生的现金流量净额 54 730,060,757.00 四、 汇率变动对现金的影响 55 - 五、 现金及现金等价物净增加额 56 30,229,390.33 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵 15 补充资料 行次 附注 金额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 60,066,126.50 加: 少数股东本期损益 58 - 计提的资产减值准备 59 152,995.20 固定资产折旧 60 36,948,857.27 无形资产摊销 - 61 长期待摊费用摊销 62 - 待摊费用减少（减：增加） 64 (789,485.86) 预提费用增加（减：减少） 65 1,365,180.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 440,000.00 固定资产报废损失 67 904,589.34 财务费用 68 16,100,753.24 投资损失（减：收益） 69 - 递延税款贷项（减：借项） 70 - 存货的减少（减：增加） 71 (12,217,279.55) 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 (75,841,548.27) 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 17,300,438.39 其他 74 4,005,270.73 经营活动产生的现金流量净额 75 48,435,897.49 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3. 现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 79 31,732,596.29 减：现金的期初余额 80 1,503,205.96 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 现金及现金等价物净增加额 83 30,229,390.33 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计机构负责人：暴公兵 16