华锐铸钢(002204)2007年年度报告摘要

大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 公告编号：2008-012 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审 计报告。 1.5 公司负责人郭永胜先生、主管财务工作负责人姜君东先生及财务部负责人董玉英女士声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华锐铸钢 股票代码 002204 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 大连市甘井子区新水泥路 8 号 注册地址的邮政编码 116035 办公地址 大连市甘井子区新水泥路 8 号 办公地址的邮政编码 116035 公司国际互联网网址 暂无 电子信箱 wangzye@dhidcw.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王智宇 暂无 联系地址 大连市甘井子区新水泥路 8 号 电话 0411-86427861 传真 0411-86427921 电子信箱 wangzye@dhidcw.com 1 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 686,523,893.75 518,150,906.87 518,150,906.87 32.49% 388,023,108.98 388,023,108.98 利润总额 105,568,690.57 68,679,952.43 68,679,952.43 53.71% 33,202,437.02 33,163,337.02 归属于上市公司 77,681,232.48 52,073,018.70 52,251,775.56 48.67% 24,423,200.72 25,233,187.28 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 77,003,525.44 52,423,917.76 51,940,616.85 48.25% 24,423,200.72 25,233,187.28 常性损益的净利 润 经营活动产生的 143,152,303.13 49,980,000.00 50,621,079.01 182.79% 43,058,698.67 43,058,698.67 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 722,584,786.56 523,757,636.79 524,438,574.83 37.78% 294,694,226.70 280,919,538.95 所有者权益（或股 283,860,021.49 139,057,850.97 139,738,789.01 103.14% 86,613,069.82 87,115,251.00 东权益） 股本 160,000,000.00 47,600,000.00 47,600,000.00 236.13% 47,600,000.00 47,600,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.51 1.10 0.43 18.60% 0.53 0.21 用最新股本计算 的全面摊薄每股 0.36 收益 稀释每股收益 0.51 1.10 0.43 18.60% 0.53 0.21 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.50 1.10 0.43 16.28% 0.53 0.21 收益 全面摊薄净资产 27.37% 37.45% 37.39% -10.02% 28.20% 28.97% 收益率 加权平均净资产 33.21% 46.15% 46.03% -12.82% 34.13% 33.87% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 27.13% 37.70% 37.17% -10.04% 28.20% 28.97% 资产收益率 2 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 扣除非经常性损 益后的加权平均 32.92% 46.46% 45.76% -12.84% 38.49% 39.94% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.89 1.05 1.06 -16.04% 0.90 0.90 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 1.77 2.92 2.94 -39.80% 1.82 1.83 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置收益 382,905.99 2、计入当期损益的政府补助 800,000.00 3、债务重组收益 28,818.40 4、营业外支出中的其他项目 -134,148.30 5、所得税影响数 -399,869.05 合计 677,707.04 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 112,400,00 160,000,00 一、有限售条件股份 47,600,000 100.00% 14,900,000 97,500,000 100.00% 0 0 1、国家持股 144,000,00 2、国有法人持股 47,600,000 100.00% 8,650,000 87,750,000 96,400,000 90.00% 0 3、其他内资持股 6,250,000 9,750,000 16,000,000 16,000,000 10.00% 其中：境内非国有 6,250,000 9,750,000 16,000,000 16,000,000 10.00% 法人持股 境内自然人持 股 3 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 112,400,00 160,000,00 三、股份总数 47,600,000 100.00% 14,900,000 97,500,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 发行人股东承诺 大连重工集团有 2011 年 01 月 17 0 0 128,000,000 128,000,000 股票上市三年内 限公司 日 限售 发行人股东承诺 大连国有资产经 2011 年 01 月 07 0 0 16,000,000 16,000,000 股票上市三年内 营有限公司 日 限售 发行人股东承诺 大连华成投资发 2011 年 01 月 17 0 0 16,000,000 16,000,000 股票上市三年内 展有限公司 日 限售 合计 0 0 160,000,000 160,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 160,000,000 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 大连重工集团有限公司 国有法人 80.00% 128,000,000 128,000,000 境内非国有法 大连华成投资发展有限公司 10.00% 16,000,000 16,000,000 人 大连市国有资产经营有限公 国有法人 10.00% 16,000,000 16,000,000 司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上述股东关联关系或一致行 上述股东不存在关联关系或一致行动的情形。 动的说明 4 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1．控股股东情况介绍 公司控股股东为大连重工集团有限公司。大连重工集团有限公司成立于 1987 年 8 月 1 日，目前注册资本为 29,148 万元，注册 地址为大连市沙河口区汉阳街 10 号，法定代表人梁景义，主要从事：重型通用设备、专用设备、交通运输设备成套开发、设 计、制造、安装、调试、服务及备件、配件供应。 2．实际控制人情况介绍 公司实际控制人为大连重工?起重集团有限公司。大连重工?起重集团有限公司成立于 2001 年 12 月 27 日，目前注册资本为 69,980 万元，注册地址为大连市西岗区八一路 169 号，法定代表人宋甲晶，主要从事：机械设备设计制造、安装调试；备、 配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具制造。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 03 月 2010 年 03 月 宋甲晶 董事长 男 51 0 0 -- 0.00 是 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 郭永胜 总经理 男 56 0 0 -- 47.98 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陈历辉 董事 男 46 0 0 -- 40.30 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 许振新 董事 男 42 0 0 -- 37.79 否 16 日 17 日 姜君东 董事 男 46 2007 年 03 月 2010 年 03 月 0 0 -- 33.59 否 5 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王茂凯 董事 男 45 0 0 -- 0.00 是 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 夏春玉 独立董事 男 46 0 0 -- 5.00 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 娄延春 独立董事 男 45 0 0 -- 5.00 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 刘淑莲 独立董事 女 54 0 0 -- 5.00 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陆朝昌 监事 男 36 0 0 -- 0.00 是 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 曲忠厚 监事 男 51 0 0 -- 0.00 是 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 刘宝惜 监事 男 42 0 0 -- 28.72 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王波 监事 女 39 0 0 -- 14.35 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王晓刚 监事 男 44 0 0 -- 13.85 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张伟善 副总经理 男 49 0 0 -- 35.99 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 周星 副总经理 男 52 0 0 -- 35.99 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王顺利 副总经理 男 48 0 0 -- 37.79 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 查浩 副总经理 男 50 0 0 -- 35.99 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 夏玉学 副总经理 男 41 0 0 -- 35.99 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 付前进 副总经理 男 48 0 0 -- 35.99 否 16 日 17 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王智宇 董事会秘书 男 34 0 0 -- 27.99 否 16 日 17 日 合计 - - - - - 0 0 - 477.31 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 宋甲晶 董事长 6 6 0 0否 郭永胜 董事 6 6 0 0否 陈历辉 董事 6 6 0 0否 许振新 董事 6 6 0 0否 姜君东 董事 6 6 0 0否 王茂凯 董事 6 6 0 0否 6 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 夏春玉 独立董事 6 5 1 0否 娄延春 独立董事 6 6 0 0否 刘淑莲 独立董事 6 6 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1．总体经营情况 2007 年，公司以改制上市工作为重点，以生产经营和改造工程建设为主线，积极开拓国内外铸件市场和应用领域，产品结构 更加合理，巩固了公司在大型高端铸件行业的龙头地位。 （1）完善生产体系建设，加大生产系统指令执行力度，确保合同实现率是本年度经营工作的重中之重。 2007 公司营业收入比去年净增 1.68 亿元。在生产计划上明确了各单位每月生产的重点和难点，把重点产品分成三大类责成三 名副总专门负责，并实行日出产进度公示制度。突出重点产品带动一般产品，严密组织，强力推进，同时将大、中、小件均 衡投产，充分发挥有效资源的利用率，合理安排生产，实行人休机不停的三班倒作业，提高工作效率，确保加快产品出产周 期。 （2）审时度势把握市场形势与时机，应变国内外市场不断发生的变化，积极调整产品结构，适应客户及市场需求。 火电市场，国内四大汽轮机厂 2008 年仍然是满负荷运转，而且很多机组已计划到 2009 年。国外客户东芝、德国西门子柏林 工厂、美国 GE 公司、法国阿尔斯通与公司订货已延续到 2009 年，俄罗斯、印度工厂相继与公司询价和订货。火电大机组， 尤其是国外 100 万千瓦以上汽缸订单将持续增长，受国家“放大压小”宏观调控政策的影响不大。 水电市场，目前公司在手合同已达 1.32 亿元。公司已经与法国阿尔斯通天津工厂签订了 70 万千瓦水电机组上冠、下环各 1 件、叶片 15 件的试制协议。福伊特西门子、GE 亚洲水电、福伊特西门子巴西工厂订货意向已签到 2009 年。 风电市场，除为集团公司提供 1.5 兆瓦风机轮毂外，公司还与日本三菱公司订货 120 套，德国恩德公司订货 50 套，东方汽轮 机厂订货 100 套；同时还与北汽达成了为其研制 2 兆瓦风机轮毂意向。 核电市场，公司已经通过东汽核电业主的认证，已经开始为东汽制造 100 万千瓦核电机组汽机汽缸。 船用铸件市场，在手合同已达 1.96 亿元，船用件订单应接不暇，并朝大型批量化发展。继去年为舟山船厂制造 100 吨挂舵臂 后，公司又与渤海船厂签订 29.7 万吨和 32 万吨油轮挂舵臂，单重 140 吨，从而打开了大型船用铸钢件市场。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电站行业 50,721.12 34,851.10 31.29% 41.00% 38.00% 72.09% 造船行业 5,199.94 4,632.63 10.91% -4.00% -2.00% 78.57% 重型机械行业 12,478.36 11,694.04 6.29% 23.00% 24.00% 75.00% 其他 252.96 107.69 57.43% 41.00% 26.00% 51.82% 合计 68,652.39 51,285.46 25.30% 32.00% 30.00% 80.65% 主营业务分产品情况 电站铸件 50,721.12 34,851.10 31.29% 41.00% 38.00% 72.09% 其中：电站铸钢件 44,815.71 30,537.26 31.86% 24.00% 21.00% 74.42% 电站铸铁件 5,905.41 4,313.83 26.95% 0.00% 0.00% 船用铸件 5,199.94 4,632.63 10.91% -4.00% -2.00% 78.57% 重型机械铸件 12,478.36 11,694.04 6.29% 23.00% 24.00% 75.00% 其他 252.96 107.69 57.43% 41.00% 26.00% 51.82% 7 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 68,652.39 51,285.46 25.30% 32.00% 30.00% 80.65% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 41,096.23 38.68% 华东地区 12,788.36 4.52% 华南地区 2,263.32 273.07% 华中地区 2,417.91 48.12% 华中地区 2,417.91 48.12% 营业收入合计 68,399.43 32.01% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 东扩厂房 2,930.31 已完工 - 地下储罐 54.60 已完工 - 汽化器 116.50 已完工 - 热处理炉窑 554.00 已完工 - 液氧储罐 44.40 已完工 - 合计 3,699.81 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 华锐铸钢 2007 年度实现净利润 7,768.12 万元，提取 10%公积金，可供分配利润为 6,134.3 万元。以公司目前总股本 21,400 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共分配利润 3,210 万元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 8 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司或发起人股东除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和发起人股东股份限售事项外，无其他需披露的重 大承诺事项。报告期内，公司及发起人股东严格遵守相关承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 9 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期监事会工作情况 2007 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开情况如下： 1．公司于 2007 年 3 月 16 日召开第一届监事会第一次会议，审议并表决通过了《关于选举监事会主席的议案》。 2．公司于 2007 年 4 月 6 日召开第一届监事会第二次会议，审议并表决通过了《关于公司 2007 年度关联交易的独立意见的议 案》。 3．公司于 2007 年 5 月 15 日召开第一届监事会第三次会议，审议并表决通过了《关于〈大连华锐重工铸钢股份有限公司监事 会议事规则（修订稿）〉的议案》。 4．公司于 2007 年 7 月 17 日召开第一届监事会第四次会议，审议并表决通过了《监事会 2007 年上半年工作报告》。 二、监事会发表的独立意见 1．公司依法运作方面 报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会， 列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行严格 监督。监事会认为：董事会能严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规规范运作，决策 合理，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、 《公 司章程》或损害公司利益的行为。 2．检查公司财务事项 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控制度健全，财务无重大遗漏和虚 假记载， 财务报告真实、客观、准确反映了公司报告期内财务状况和经营成果。 3．公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况。 4．关联交易情况 监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益，公司不存在控 股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 5．公司对外担保及股权，资产置换情况 报告期内公司为违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流 失的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 10 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 天健华证中洲审(2008)GF 字第 05001 号 大连华锐重工铸钢股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称“华锐铸钢”公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产 负债表，2007 年度的利润表和现金流量表、股东权益增减变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是华锐铸钢公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，华锐铸钢公司的财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方 面公允反映了华锐铸钢公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 _中国注册会计师 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司__ 中国 ? 北京_中国注册会计师 ___ _报告日期： 2008 年 3 月 18 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 92,590,228.95 92,590,228.95 49,598,673.83 49,598,673.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,430,000.00 12,430,000.00 16,006,320.00 16,006,320.00 应收账款 70,049,015.44 70,049,015.44 72,597,300.75 72,597,300.75 预付款项 14,040.00 14,040.00 1,871,605.80 1,871,605.80 应收保费 11 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 382,802.73 382,802.73 76,776.76 76,776.76 买入返售金融资产 存货 171,660,917.92 171,660,917.92 105,122,922.28 105,122,922.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 347,127,005.04 347,127,005.04 245,273,599.42 245,273,599.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 278,643,707.88 278,643,707.88 248,279,789.32 248,279,789.32 在建工程 5,164,448.74 5,164,448.74 14,400,248.05 14,400,248.05 工程物资 29,898,011.27 29,898,011.27 15,804,000.00 15,804,000.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,447,570.22 56,447,570.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,606,374.12 4,606,374.12 递延所得税资产 697,669.29 697,669.29 680,938.04 680,938.04 其他非流动资产 非流动资产合计 375,457,781.52 375,457,781.52 279,164,975.41 279,164,975.41 资产总计 722,584,786.56 722,584,786.56 524,438,574.83 524,438,574.83 流动负债： 短期借款 32,000,000.00 32,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,585,644.77 49,585,644.77 45,851,500.00 45,851,500.00 应付账款 164,337,012.18 164,337,012.18 124,215,171.28 124,215,171.28 预收款项 41,248,776.10 41,248,776.10 14,130,695.69 14,130,695.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,916,884.62 1,916,884.62 12 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应交税费 254,944.12 254,944.12 -19,234,187.57 -19,234,187.57 应付利息 1,026,000.00 1,026,000.00 其他应付款 3,298,387.90 3,298,387.90 4,793,721.80 4,793,721.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 258,724,765.07 258,724,765.07 204,699,785.82 204,699,785.82 非流动负债： 长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 负债合计 438,724,765.07 438,724,765.07 384,699,785.82 384,699,785.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 47,600,000.00 47,600,000.00 资本公积 36,604,989.98 36,604,989.98 1,053,954.98 1,053,954.98 减：库存股 盈余公积 25,906,810.13 25,906,810.13 18,138,686.88 18,138,686.88 一般风险准备 未分配利润 61,348,221.38 61,348,221.38 72,946,147.15 72,946,147.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 283,860,021.49 283,860,021.49 139,738,789.01 139,738,789.01 少数股东权益 所有者权益合计 283,860,021.49 283,860,021.49 139,738,789.01 139,738,789.01 负债和所有者权益总计 722,584,786.56 722,584,786.56 524,438,574.83 524,438,574.83 9.2.2 利润表 编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 686,523,893.75 686,523,893.75 518,150,906.87 518,150,906.87 其中：营业收入 686,523,893.75 686,523,893.75 518,150,906.87 518,150,906.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 13 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 二、营业总成本 589,479,296.59 589,479,296.59 455,993,066.02 455,993,066.02 其中：营业成本 512,854,628.36 512,854,628.36 395,199,534.38 395,199,534.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,334,046.06 3,334,046.06 2,271,068.89 2,271,068.89 销售费用 17,003,011.39 17,003,011.39 7,375,191.83 7,375,191.83 管理费用 42,304,517.18 42,304,517.18 38,400,014.36 38,400,014.36 财务费用 13,179,438.61 13,179,438.61 12,139,985.66 12,139,985.66 资产减值损失 803,654.99 803,654.99 607,270.90 607,270.90 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 97,044,597.16 97,044,597.16 62,157,840.85 62,157,840.85 列） 加：营业外收入 8,658,241.71 8,658,241.71 6,543,227.62 6,543,227.62 减：营业外支出 134,148.30 134,148.30 21,116.04 21,116.04 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 105,568,690.57 105,568,690.57 68,679,952.43 68,679,952.43 号填列） 减：所得税费用 27,887,458.09 27,887,458.09 16,428,176.87 16,428,176.87 五、净利润（净亏损以“-”号填 77,681,232.48 77,681,232.48 52,251,775.56 52,251,775.56 列） 归属于母公司所有者的净 77,681,232.48 77,681,232.48 52,251,775.56 52,251,775.56 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.51 0.51 0.43 0.43 （二）稀释每股收益 0.51 0.51 0.43 0.43 9.2.3 现金流量表 编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 14 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 605,129,391.39 605,129,391.39 564,605,498.48 564,605,498.48 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 30,651,473.21 30,651,473.21 6,047,295.16 6,047,295.16 收到其他与经营活动有关 1,748,661.39 1,748,661.39 1,304,625.56 1,304,625.56 的现金 经营活动现金流入小计 637,529,525.99 637,529,525.99 571,957,419.20 571,957,419.20 购买商品、接受劳务支付的 348,426,839.80 348,426,839.80 390,231,107.98 390,231,107.98 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 25,035,101.13 25,035,101.13 23,373,933.85 23,373,933.85 付的现金 支付的各项税费 66,945,419.70 66,945,419.70 47,901,294.65 47,901,294.65 支付其他与经营活动有关 53,969,862.23 53,969,862.23 59,830,003.71 59,830,003.71 的现金 经营活动现金流出小计 494,377,222.86 494,377,222.86 521,336,340.19 521,336,340.19 经营活动产生的现金 143,152,303.13 143,152,303.13 50,621,079.01 50,621,079.01 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 382,905.99 382,905.99 34,587,761.01 34,587,761.01 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 15 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 382,905.99 382,905.99 34,587,761.01 34,587,761.01 购建固定资产、无形资产和 115,913,313.88 115,913,313.88 57,581,344.82 57,581,344.82 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 115,913,313.88 115,913,313.88 57,581,344.82 57,581,344.82 投资活动产生的现金 -115,530,407.89 -115,530,407.89 -22,993,583.81 -22,993,583.81 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 66,440,000.00 66,440,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 91,440,000.00 91,440,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 偿还债务支付的现金 57,000,000.00 57,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 14,463,966.00 14,463,966.00 2,725,533.74 2,725,533.74 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,606,374.12 4,606,374.12 的现金 筹资活动现金流出小计 76,070,340.12 76,070,340.12 62,725,533.74 62,725,533.74 筹资活动产生的现金 15,369,659.88 15,369,659.88 -10,725,533.74 -10,725,533.74 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42,991,555.12 42,991,555.12 16,901,961.46 16,901,961.46 加：期初现金及现金等价物 49,598,673.83 49,598,673.83 32,696,712.37 32,696,712.37 余额 六、期末现金及现金等价物余额 92,590,228.95 92,590,228.95 49,598,673.83 49,598,673.83 16 大连华 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 47,600,0 1,053,95 18,138,6 72,946,1 139,738, 47,600,0 682,192. 8,6 一、上年年末余额 00.00 4.98 86.88 47.15 789.01 00.00 53 11 加：会计政策变更 前期差错更正 47,600,0 1,053,95 18,138,6 72,946,1 139,738, 47,600,0 682,192. 8,7 二、本年年初余额 00.00 4.98 86.88 47.15 789.01 00.00 53 三、本年增减变动金额（减 112,400, 35,551,0 7,768,12 -11,597, 144,121, 371,762. 9,4 0.00 少以“-”号填列） 000.00 35.00 3.25 925.77 232.48 45 77,681,2 77,681,2 （一）净利润 32.48 32.48 （二）直接计入所有者权 371,762. 益的利得和损失 45 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 大连华 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 371,762. 4．其他 45 77,681,2 77,681,2 371,762. 上述（一）和（二）小计 32.48 32.48 45 （三）所有者投入和减少 14,900,0 51,540,0 66,440,0 资本 00.00 00.00 00.00 14,900,0 51,540,0 66,440,0 1.所有者投入资本 00.00 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 7,768,12 -7,768,1 9,4 （四）利润分配 3.25 23.25 7,768,12 -7,768,1 9,4 1．提取盈余公积 3.25 23.25 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 97,500,0 -15,988, 0.00 -81,511, 0.00 大连华 转 00.00 965.00 035.00 1．资本公积转增资本 15,988,9 -15,988, （或股本） 65.00 965.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 81,511,0 -81,511, 4．其他 35.00 035.00 160,000, 36,604,9 25,906,8 61,348,2 283,860, 47,600,0 1,053,95 18 四、本期期末余额 000.00 89.98 10.13 21.38 021.49 00.00 4.98 大连华锐重工铸钢股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司 2008 年 1 月 16 日在深交所挂牌上市，上市后总股本 21,400 万股，以此股本摊薄计算公司 2007 年度基本每股收益为 0.36 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 20