维科精华(600152)2007年年度报告摘要

宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董国祥监事因公未参加本次监事会会议，未保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资 者特别关注。 1.3 董事杨健，因公未参加本次会议,委托董捷董事代为行使表决权。 1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人周永国，主管会计工作负责人史美信及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 维科精华 股票代码 600152 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波市和义路 99 号;宁波市体育场路 2 号 邮政编码 315016 公司国际互联网网址 http://www.vekenelite.com 电子信箱 swj@mail.veken.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏伟军 联系地址 宁波市体育场路 2 号 电话 0574-87341480 传真 0574-87279527 电子信箱 swj@mail.veken.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 2,524,362,259.77 2,545,486,150.55 -0.83 2,628,102,856.05 利润总额 126,433,393.89 56,309,801.24 124.53 58,523,228.95 第 1 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 110,463,499.74 36,388,629.96 203.57 32,651,257.91 归属于上市公司股东的扣除非经 14,930,224.16 22,611,078.17 -33.97 17,844,128.16 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -212,595,513.47 148,152,169.71 -243.50 48,105,272.57 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,692,293,419.96 1,914,489,332.39 40.63 1,874,089,722.86 所有者权益（或股东权益） 860,029,897.05 754,289,371.77 14.02 711,998,612.97 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.3764 0.1240 203.55 0.1113 稀释每股收益 0.3764 0.1240 203.55 0.1113 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0509 0.0770 -33.90 0.0608 全面摊薄净资产收益率 12.84 4.82 增加 8.02 个百分点 4.59 加权平均净资产收益率 13.80 4.82 增加 8.98 个百分点 4.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 1.74 3.00 2.51 减少 1.26 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.86 2.99 2.55 减少 1.13 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7244 0.5048 -243.50 0.1639 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.9303 2.5700 14.02 2.4259 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 74,074,821.48 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 12,873,787.56 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 19,799,529.95 费除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,271,172.19 所得税费用 -11,563,492.34 扣除所得税费用后归属于少数股东的非经常性损益 -922,543.26 合计 95,533,275.58 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 14,716,702 5.02 -14,674,710 -14,674,710 41,992 0.02 2、国有法人 113,243,418 38.58 -29,349,420 -29,349,420 83,893,998 28.58 持股 3、其他内资 14,889,343 5.07 -14,839,343 -14,839,343 50,000 0.02 持股 其中： 境内法人持 14,889,343 5.07 -14,839,343 -14,839,343 50,000 0.02 股 境内自然人 持股 4、外资持股 6,377,237 2.17 -6,377,237 -6,377,237 0 0 其中： 境外法人持 6,377,237 2.17 -6,377,237 -6,377,237 0 0 股 境外自然人 持股 有限售条件 149,226,700 50.84 -65,240,710 -65,240,710 83,985,990 28.62 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 144,267,500 49.16 65,240,710 65,240,710 209,508,210 71.38 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 144,267,500 49.16 65,240,710 65,240,710 209,508,210 71.38 计 三、股份总数 293,494,200 100 293,494,200 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年 年初限售股 本年解除限 增加 年末限售股 解除限 股东名称 限售原因 数 售股数 限售 数 售日期 股数 维科控股 2008 股权分置改革规定的限 集团股份 71,259,939 14,674,710 56,585,229 年6月 售期限未满 有限公司 22 日 宁波市工 41,983,479 14,674,710 27,308,769 股权分置改革规定的限 2008 第 3 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 业投资有 售期限未满 年6月 限责任公 22 日 司 宁波纺织 2008 （控股）集 股权分置改革规定的限 14,716,072 14,674,710 41,992 年6月 团有限公 售期限未满 22 日 司 伊藤忠商 事株式会 6,377,237 6,377,237 0 社 上海南方 房地产有 3,499,305 3,499,305 0 限公司 杭州一生 贸易有限 2,223,857 2,223,857 0 公司 杭州天目 山药业股 2,125,746 2,125,746 0 份有限公 司 宁波银盛 投资发展 2,084,866 2,084,866 0 有限公司 海南普林 投资管理 1,635,189 1,635,189 0 有限公司 上海佳事 达贸易有 883,002 883,002 0 限责任公 司 中华企业 股份有限 817,595 817,595 0 公司 上海天晟 投资有限 572,316 572,316 0 公司 上海文兆 投资咨询 204,399 204,399 0 有限公司 南京英特 耐电子科 163,519 163,519 0 技有限责 任公司 上海雅涛 实业有限 163,519 163,519 0 公司 上海家兴 81,759 81,759 0 皮具服饰 第 4 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 有限公司 南京东显 电子工程 81,759 81,759 0 有限责任 公司 上海辉盛 工贸有限 57,232 57,232 0 公司 无锡梦燕 制衣有限 40,880 40,880 0 公司 无锡市新 区金桥贸 40,880 40,880 0 易有限公 司 上海欣纺 呢绒绸缎 40,880 40,880 0 商场 股权分置改革时未支付 对价而由维科控股集团 上海思得 股份有限公司代为垫付, 贸易有限 50,000 0 50,000 其获得流通权需要征得 公司 维科控股集团股份有限 公司同意 镇江市聚 德源科技 40,880 40,880 0 开发有限 责任公司 沈阳希柯 瑞电子系 40,880 40,880 0 统有限责 任公司 上海天问 实业有限 40,880 40,880 0 公司 合计 149,226,700 65,240,710 83,985,990 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 66,044 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 维科控股集团股份有 国有法人 24.28 71,259,939 56,585,229 限公司 宁波市工业投资有限 国有法人 14.30 41,983,479 27,308,769 责任公司 宁波纺织（控股）集团 国家 5.01 14,716,702 41,992 第 5 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 有限公司 伊藤忠商事株式会社 境外法人 2.17 6,377,237 0 杭州一生贸易有限公 境内非国有法人 0.76 2,223,857 0 司 王玉洁 境内自然人 0.15 445,000 0 谭承泰 境内自然人 0.13 374,600 0 周密 境内自然人 0.12 351,189 0 鲁政 境内自然人 0.10 290,000 0 郑如恒 0.07 200,000 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 维科控股集团股份有限公司 14,674,710 人民币普通股 宁波市工业投资有限责任公司 14,674,710 人民币普通股 宁波纺织（控股）集团有限公司 14,674,710 人民币普通股 伊藤忠商事株式会社 6,377,237 人民币普通股 杭州一生贸易有限公司 2,223,857 人民币普通股 王玉洁 445,000 人民币普通股 谭承泰 374,600 人民币普通股 周密 351,189 人民币普通股 鲁政 290,000 人民币普通股 郑如恒 200,000 人民币普通股 第二大股东宁波市工业投资有限责任公司和第三大股东宁波纺织（控股） 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 集团有限公司均系宁波工贸资产经营有限公司之全资子公司，为国有独资 公司。其他股东之间未知有无关联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 宁波华泰投资有限公司 新实际控制人名称 何承命 变更日期 2006 年 8 月 13 日 刊登日期和报刊 2006 年 8 月 16 日上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：维科控股集团股份有限公司 法人代表：何承命 注册资本：15,000 万元 成立日期：1998 年 5 月 18 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：何承命 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：维科控股集团股份有限公司 最近五年内职务：维科控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁 第 6 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 股 股 权股 权数 股票 因 总额 价 关联 数 数 数 量 市价 (万元) 单位 领取 2006 年 4 月 25 周永 董事 男 54 日～2009 年 4 月 40 否 国 长 25 日 2006 年 4 月 25 朱光 副董 男 50 日～2009 年 4 月 是 耀 事长 25 日 2006 年 4 月 25 副董 董捷 男 50 日～2009 年 4 月 是 事长 25 日 董 2006 年 4 月 25 史美 事、 男 52 日～2009 年 4 月 35 否 信 总经 25 日 理 2006 年 4 月 25 杨健 董事 男 45 日～2009 年 4 月 是 25 日 王民 董事 女 47 2006 年 4 月 25 是 第 7 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 日～2009 年 4 月 25 日 2006 年 4 月 25 沈成 独立 男 45 日～2008 年 3 月 3 否 德 董事 12 日 2006 年 4 月 25 梅志 独立 男 45 日～2008 年 3 月 3 否 成 董事 12 日 2006 年 4 月 25 蔡玉 独立 女 63 日～2009 年 4 月 3 否 华 董事 25 日 监事 2006 年 4 月 25 马东 会召 男 43 日～2009 年 4 月 是 辉 集人 25 日 2006 年 4 月 25 师卫 监事 女 46 日～2009 年 4 月 是 华 25 日 2006 年 4 月 25 叶訚 监事 男 48 日～2009 年 4 月 是 汉 25 日 2006 年 4 月 25 曹骥 监事 男 46 日～2009 年 4 月 是 红 25 日 2006 年 4 月 25 董国 监事 男 53 日～2009 年 4 月 11 否 祥 25 日 2006 年 4 月 25 张伯 副总 男 45 日～2009 年 4 月 25 否 根 经理 25 日 2007 年 12 月 27 副总 金波 男 43 日～2009 年 4 月 25 否 经理 25 日 财务 2006 年 4 月 25 薛春 负责 男 45 日～2009 年 4 月 10 否 林 人 25 日 董事 2006 年 4 月 25 苏伟 会秘 男 32 日～2009 年 4 月 10 否 军 书 25 日 合计 / / / / / 165 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，维科精华面临的总体发展环境十分不利，生产要素约束加剧以及诸多宏观政策的出台给 我们的经营带来了极大的困难，销售规模提升以及盈利能力增长都承受了较大的压力。面对严峻的经 营环境，公司及时转变经营思路，强化战略执行，加速实施“低成本运行、研发创新、品牌营销”为 核心的新商业模式，积极谋求增量项目，较好地完成了经营目标。 1、 经营业绩 2007 年度，公司实现营业收入 249875 万元，与去年基本持平；实现归属于母公司所有者净利润 11046 万元，较去年增加 204%；实现扣除非经常性损益的净利润 1493 万元，较去年同期下降了 34%。 本期利润变动主要原因在于公司所属的澄浪南路 51 号房地产进行了整体拆迁，获得补偿 12437 万元， 实现收益 7024 万元。 2、主营业务/利润构成 第 8 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 本期的主营业务收入构成中，家纺实现销售收入 60365 万元，占 24.16%比重；纱线类实现销售收 入 49387 万元，占 19.76%比重；国际贸易类实现销售收入 104896 万元，占 41.98%比重；服装类实现 销售收入 21217 万元，占 8.49%比重；染整加工实现销售收入 13710 万元，占 5.49%比重。 本期的主营利润构成中，家纺实现毛利 4681 万元，占 25.17 %比重；纱线类实现毛利 3403 万元， 占 18.30 %比重；国际贸易类实现毛利 5292 万元，占 28.46%比重；服装类实现毛利 2488 万元，占 13.38%比重；染整加工实现毛利 2499 万元，占 13.44%比重。 3、资产结构 截止报告期末，公司总资产 269229 万元，与年初的 191449 万元相比，增加了 77780 万元，主要 系公司为控股子公司宁波维科精华房地产开发有限公司增加土地储备提供了资金及为发展增量项目而 大幅度增加了银行借款。资产负债率为 61%。 4、研发投入和自主创新情况： 2007 年公司组建了家纺、经编、纱线、服装等四大产业群，同时为整合公司内部的研发资源， 分别成立了家纺、棉纺、制线、毯类研发中心。 报告期内，公司在研发上的投入累积达到 5600 万元（其中政府补助 400 万元），公司所属的研 发中心承担了国家级项目 2 项，其中 1 项为国家科技部的火炬计划项目，1 项为国家商务部的“家纺 产品研发和检测公共服务平台项目”；承担了宁波市科技局科研攻关项目 2 项；公司内自行立项有 15 个新产品开发与科技攻关项目；有 1 个项目获中国纺织工业协会科技进步三等奖；有 2 个市立项 项目完成了项目验收。经科技人员和相关企业的努力，公司在所立项的大部分项目的技术上取得了较 好突破，极大地提升了产品档次和市场竞争力。 报告期内，公司实施了 5 个技术改造项目，公司通过废水回用工程、河水净化处理工程等减能节 排项目达到了节约用水、减少污水排放、保护生态环境、发展循环经济。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 减少 1.86 个百分 纺织 2,498,749,961.58 2,312,800,965.46 7.44 0.20 2.25 点 产品 贸易 增加 1.36 个百分 1,048,963,008.91 996,046,875.03 5.04 16.17 14.52 类 点 家纺 减少 5.23 个百分 603,653,060.99 556,847,255.52 7.75 -19.84 -15.03 类 点 纱线 减少 0.85 个百分 493,874,682.95 459,842,948.14 6.89 17.53 18.61 类 点 服装 减少 2.18 个百分 212,169,899.42 187,286,964.33 15.18 -27.22 -25.37 类 点 染整 减少 3.13 个百分 加工 137,103,568.96 112,111,653.11 18.23 13.16 17.66 点 类 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 963,647,711.68 34.10 国外 1,535,102,249.90 -13.53 第 9 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 子公司宁波维科精华房地产开发有限公司竞拍 成功了宁波鄞州区薛家村地块（面积 84169 平方 向控股子公司宁波 米，折合 126.25 亩））及慈溪市 27 号地块（面 维科精华房地产开 积 34567 平方米，折合 51.85 亩），成交金额分 上述地块尚未进 45,317 发有限公司拆借资 别为 38886 万元、6431 万元，并为此分别组建了 入项目开发程序 金以增加土地储备 项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限 公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，注册 资本均为 2000 万元人民币。 报告期内累计实 在低于 20000 万元人民币的授权额度内进行了新 证券市场投资 20,000 现投资收益 股申购等证券市场短期投资。 1651 万 本年度，公司委托招商银行宁波市分行向宁波厚 盛贸易有限公司提供了 8000 万元的委托贷款， 期限一年，自 2007 年 11 月 15 日自 2008 年 11 委托贷款投资 8,000 月 14 日，贷款利率 12%。本次委托贷款由宁波正 和置业有限公司以其合法拥有的位于宁波市海 曙区水上乐园二期 2 号（南块）28771 平方米的 土地作为担保抵押物。 本年度，公司出资 3250 万对控股子公司镇江维 向子公司镇江维科 科精华棉纺织有限公司进行了增资，完成后，该 精华棉纺织有限公 3,250 —— 公司注册资本变更为 8000 万元，其中本公司占 司增资 68.75%权益。 合计 / / 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司，公司在 2007 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 110,463,499.74 元，按母公司口径实现的净利润 107,013,378.54 元，提取 10%法定盈余公积金 10,701,337.85 元,加上上年未分配利润 108,945,704.58 元，减应付 2006 年度股利 17,609,652.00 元， 本年度可供股东分配的利润是 18,7648,093.27 元。 经董事会研究，决定以公司 2007 年末总股本 29349.42 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.6 元（含税），计 17,609,652.00 元，剩余未分配利润 170,038,441.27 元，结转下年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 10 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所涉 所涉 是否为 及的 及的 本年初起至出售 关联交 资产 债权 被出 交易 出售 日该出售资产为 出售产生的损 易（如 产权 债务 售资 出售价格 对方 日 公司贡献的净利 益 是，说 是否 是否 产 润 明定价 已全 已全 原则） 部过 部转 户 移 宁波 宁波 市海 海城 曙区 2007 投资 澄浪 年4 124,369,879 70,239,234.34 70,239,234.34 否 是 是 开发 南路 月 30 有限 51 号 日 公司 房地 产 本次拆迁是公司为配合宁波市市政建设需要，根据公司原先的规划，公司已在所属的宁波北仑工 业园区新建了工业厂房，作为本次拆迁涉及的两家子公司的生产基地 本次拆迁涉及的补偿金额除能弥 补拆迁形成的损失外，对公司的非经营性收益也有积极的影响已完成交割。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 维科控股 连带责任 集团股份 37,915.70 ～ 否 是 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 40,415.70 报告期末担保余额合计 37,915.70 第 11 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 46,860.00 报告期末对子公司担保余额合计 14,660.31 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 52,576.01 担保总额占公司净资产的比例 61.02 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 37,915.70 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 5,544.19 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 43,459.89 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 维科控股集团股份有限 22,009,584.25 0.87 9,577,117.26 0.41 公司 宁波维科联合进出口有 27,377,465.43 1.08 7,559,598.74 0.32 限公司 兴洋浙东（宁波）毛毯 41,476,601.93 1.64 12,622,556.65 0.54 有限公司 华美线业有限公司 15,718,711.45 0.62 52,766,512.77 2.26 日本帝人商社株式会社 31,516,056.21 1.25 0 0 KB 都株式会社 25,593,830.50 1.01 0 0 日本日清纺绩株式会社 56,130,326.51 2.22 0 0 其他 6,428,621.78 0.25 5,048,441.71 0.22 合计 226,251,198.06 8.96 87,574,227.13 3.75 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 95,231,469.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 第 12 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华美线业有限公司 1,160.24 4,286.30 0 0 慈溪维科置业有限公司 1,200 0 0 0 维科控股集团股份有限 18 0 20,000 0.68 公司 宁波维科川岛晟坤纺织 10.21 0 0 0 品有限公司 宁波维科置业有限公司 0 0 10,008.08 88.32 宁波宁丰进出口有限公 0 0 0 0.08 司 宁波镇海维科房地产开 0 0 900 0 发有限公司 合计 2,388.45 4,286.30 30,908.08 89.08 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 12,180,000 元，余额 0 元。 关联债权债务形成原因：①公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权系本公司向其提供 股东贷款所致；②公司与慈溪维科置业有限公司之间的 1200 万资金往来，系公司下属子公司宁波维科 精华房地产开发有限公司全资子公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司出纳因操作疏忽误将该款划 给慈溪维科置业有限公司，发现错误后当日即将该款收回；③关于与维科控股集团股份有限公司之间 的 18 万元资金往来，系由维科控股集团股份公司代发本公司先进人员表彰奖金，公司再作为薪酬进行 列支。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 公司与慈溪维科置业有限公司之间的 1200 万资金往来，系公司下属子公司宁波维科精华房地产开 发有限公司全资子公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司出纳因操作疏忽误将该款划给慈溪维科置 业有限公司，发现错误后当日即将该款收回；`关于与维科控股集团股份有限公司之间的 18 万元资金 往来，系由维科控股集团股份公司代发本公司先进人员表彰奖金，公司再作为薪酬进行列支。 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 持有的维科精华股份自股改方案实施后首个交易日起 12 个月禁售期满后的 24 个月内（2009 年 6 月 22 日前），通过交易所集中竞价交易出售股份的价格不低于 4.5 元（当维科精华派发红股、转增股 本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。 其他对公司中小股东所作承诺及履行情况： 公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科控 股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间， 第 13 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似 或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业 务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 证 证 占期末证券 序 券 证券代 券 初始投资金 持有数 期末账面值 总投资比例 报告期损益 号 品 码 简 额（元） 量 （％） 种 称 深 股 1 000001 发 1,115,700 30,000 1,158,000.00 18.00 42,300 票 展A 上 股 电 2 600627 2,883,941 46,180 3,204,430.20 49.82 320,489.20 票 股 份 宏 股 润 3 002062 1,665,000 100,000 2,070,000.00 32.18 405,000 票 建 设 期末持有的其他证券投资 0 - 0 报告期已出售证券投资损 - - - - 533,489.33 益 合计 5,664,641 - 6,432,430.20 100% 1,301,278.53 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 报告 报告期所 证券代 证券 初始投资金 占该公司股 会计核 股份 期末账面值 期损 有者权益 码 简称 额 权比例（％） 算科目 来源 益 变动 可供出 银泰 600683 1,461,600 0.26 11,286,955.68 0 售金融 股份 资产 可供出 交通 601328 700,000 0.0013 9,721,888.00 0 售金融 银行 资产 合计 2,161,600 - 21,008,843.68 0 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 第 14 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 16,512,432 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天衡审字（2008）267 号 宁波维科精华集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波维科精华集团股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、 现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是宁波维科精华集团股份有限公司管理层的责任。这种责 任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，宁波维科精华集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国 南京 2008 年 3 月 18 日 第 15 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 337,793,813.94 173,946,402.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,432,430.20 0 应收票据 20,274,158.77 12,371,856.26 应收账款 204,019,568.18 191,791,159.35 预付款项 483,588,733.89 43,441,043.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,354,882.88 6,980,438.90 买入返售金融资产 存货 341,969,009.69 239,352,607.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,987,592.67 33,971,331.82 流动资产合计 1,424,420,190.22 701,854,839.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 80,000,000.00 0 可供出售金融资产 21,008,843.68 2,134,605.00 持有至到期投资 长期应收款 42,434,338.65 28,134,556.50 长期股权投资 120,065,155.38 117,681,643.41 投资性房地产 5,230,046.58 1,651,244.26 固定资产 874,960,645.34 903,767,449.46 在建工程 16,982,871.59 46,163,483.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 89,254,180.06 94,340,870.63 开发支出 商誉 5,328,058.79 5,871,689.48 长期待摊费用 896,706.49 1,272,364.75 递延所得税资产 11,712,383.18 11,616,585.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,267,873,229.74 1,212,634,492.68 第 16 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 2,692,293,419.96 1,914,489,332.39 流动负债： 短期借款 944,363,847.76 419,587,271.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 112,030,575.99 56,914,846.83 应付账款 175,173,307.66 167,007,713.84 预收款项 231,079,124.59 97,816,940.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,259,656.07 21,282,213.86 应交税费 -3,051,135.21 8,075,990.97 应付利息 4,326,952.45 852,925.83 应付股利 其他应付款 48,897,432.05 63,134,364.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,473,363.68 13,527,188.80 流动负债合计 1,536,553,125.04 848,199,456.45 非流动负债： 长期借款 110,653,974.22 81,676,003.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 0 57,383,160.00 预计负债 递延所得税负债 4,903,666.61 464,463.80 其他非流动负债 非流动负债合计 115,557,640.83 139,523,627.40 负债合计 1,652,110,765.87 987,723,083.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00 资本公积 228,739,662.61 215,055,143.13 减：库存股 盈余公积 82,102,033.05 72,340,122.15 一般风险准备 未分配利润 255,694,001.39 173,399,906.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 860,029,897.05 754,289,371.79 少数股东权益 180,152,757.04 172,476,876.75 所有者权益合计 1,040,182,654.09 926,766,248.54 负债和所有者权益总计 2,692,293,419.96 1,914,489,332.39 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 第 17 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 95,416,041.51 75,066,496.28 交易性金融资产 应收票据 16,009,068.78 300,000.00 应收账款 31,884,425.90 37,327,156.72 预付款项 22,510,927.25 466,405.92 应收利息 应收股利 0 4,875,403.46 其他应收款 433,785,582.99 182,626,462.98 存货 14,212,758.45 2,669,260.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,100,140.89 7,480,077.66 流动资产合计 618,918,945.77 310,811,263.65 非流动资产： 发放贷款及垫款 0 可供出售金融资产 21,008,843.68 2,134,605.00 持有至到期投资 长期应收款 278,434,338.65 28,134,556.50 长期股权投资 617,074,853.46 582,022,454.73 投资性房地产 166,941,912.23 209,464,746.06 固定资产 193,104,664.99 156,379,885.03 在建工程 11,159,537.45 39,365,536.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 36,313,352.74 32,142,897.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 119,835.32 686,489.70 递延所得税资产 6,959,912.95 5,678,635.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,331,117,251.47 1,056,009,806.64 资产总计 1,950,036,197.24 1,366,821,070.29 流动负债： 短期借款 700,578,253.24 307,418,265.00 交易性金融负债 应付票据 61,865,175.99 10,952,364.63 应付账款 19,410,856.19 28,350,689.94 第 18 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 预收款项 2,518,045.47 1,695,958.71 应付职工薪酬 1,914,347.30 4,027,672.15 应交税费 4,833,228.85 1,516,566.51 应付利息 1,520,000.00 612,300.00 应付股利 328,771.67 294,500.00 其他应付款 265,805,695.06 203,314,274.77 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 335,176.86 983,438.43 流动负债合计 1,059,109,550.63 559,166,030.14 非流动负债： 长期借款 110,653,974.22 81,676,003.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 53,041,957.30 预计负债 递延所得税负债 4,711,810.92 464,463.80 其他非流动负债 非流动负债合计 115,365,785.14 135,182,424.70 负债合计 1,174,475,335.77 694,348,454.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 293,494,200.00 293,494,200.00 资本公积 220,115,514.13 206,430,994.65 减：库存股 盈余公积 74,303,054.07 63,601,716.22 未分配利润 187,648,093.27 108,945,704.58 所有者权益（或股东权益）合计 775,560,861.47 672,472,615.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,950,036,197.24 1,366,821,070.29 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,524,362,259.77 2,545,486,150.55 其中：营业收入 2,524,362,259.77 2,545,486,150.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,509,560,138.52 2,508,625,610.19 其中：营业成本 2,332,927,736.50 2,307,540,751.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 第 19 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,453,260.51 5,639,394.94 销售费用 68,344,560.46 56,465,307.72 管理费用 69,102,170.12 107,501,160.33 财务费用 31,594,582.46 29,079,070.63 资产减值损失 1,137,828.47 2,399,924.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 767,422.74 投资收益（损失以“－”号填列） 23,803,304.30 -76,337.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,709,968.54 3,548,249.02 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,372,848.29 36,784,202.51 加：营业外收入 88,963,753.57 23,218,111.24 减：营业外支出 1,903,207.97 3,692,512.51 其中：非流动资产处置损失 1,012,555.18 366,734.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,433,393.89 56,309,801.24 减：所得税费用 12,873,266.90 10,374,133.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,560,126.99 45,935,667.55 归属于母公司所有者的净利润 110,463,499.74 36,388,629.96 少数股东损益 3,096,627.25 9,547,037.59 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3764 0.1240 （二）稀释每股收益 0.3764 0.1240 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 367,472,528.66 283,203,621.20 减：营业成本 333,511,649.63 255,374,879.02 营业税金及附加 3,721,700.48 223,690.34 销售费用 9,113,289.31 2,669,519.25 管理费用 14,570,026.21 17,668,082.98 财务费用 17,207,253.27 17,267,157.23 资产减值损失 10,833,703.93 4,175,347.41 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 52,595,929.03 33,242,178.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,452,398.73 3,733,607.32 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,110,834.86 19,067,123.84 加：营业外收入 80,310,902.00 10,319,977.02 第 20 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 减：营业外支出 838,506.30 437,061.29 其中：非流动资产处置净损失 281,441.64 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,583,230.56 28,950,039.57 减：所得税费用 3,569,852.02 -1,284,383.40 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,013,378.54 30,234,422.97 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,717,455,301.52 2,678,321,548.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 145,936,074.07 159,318,736.85 收到其他与经营活动有关的现金 199,093,048.23 21,482,480.68 经营活动现金流入小计 3,062,484,423.82 2,859,122,765.73 购买商品、接受劳务支付的现金 2,754,148,928.96 2,355,563,184.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 205,294,930.20 209,969,359.08 支付的各项税费 82,639,763.35 80,145,076.20 支付其他与经营活动有关的现金 232,996,314.78 65,292,975.98 经营活动现金流出小计 3,275,079,937.29 2,710,970,596.02 经营活动产生的现金流量净额 -212,595,513.47 148,152,169.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,302,443,521.10 10,053,765.00 取得投资收益收到的现金 2,755,899.70 1,315,322.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,610,210.62 25,150,589.96 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,225,432.75 收到其他与投资活动有关的现金 64,595,048.30 64,821,589.14 投资活动现金流入小计 1,375,630,112.47 101,341,266.44 第 21 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 84,433,898.90 178,955,828.06 的现金 投资支付的现金 1,291,000,000.00 9,872,364.69 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 91,602,350.00 454,417.04 投资活动现金流出小计 1,467,036,248.90 189,282,609.79 投资活动产生的现金流量净额 -91,406,136.43 -87,941,343.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,870,200.00 23,633,508.59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,870,200.00 取得借款收到的现金 1,553,431,454.49 600,517,831.73 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 28,250,000.00 筹资活动现金流入小计 1,565,301,654.49 652,401,340.32 偿还债务支付的现金 996,329,020.99 639,072,241.02 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,948,623.16 51,562,799.98 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 466,974.40 筹资活动现金流出小计 1,099,277,644.15 691,102,015.40 筹资活动产生的现金流量净额 466,024,010.34 -38,700,675.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -767,198.36 2,155,681.29 五、现金及现金等价物净增加额 161,255,162.08 23,665,832.57 加：期初现金及现金等价物余额 163,801,571.94 140,135,739.37 六、期末现金及现金等价物余额 325,056,734.02 163,801,571.94 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 367,114,515.37 305,911,915.95 收到的税费返还 19,451,188.24 16,400,298.02 收到其他与经营活动有关的现金 5,892,287,204.90 30,695,900.64 经营活动现金流入小计 6,278,852,908.51 353,008,114.61 购买商品、接受劳务支付的现金 603,973,375.19 280,993,078.71 支付给职工以及为职工支付的现金 28,121,883.35 26,560,085.87 支付的各项税费 16,482,073.15 21,164,279.07 支付其他与经营活动有关的现金 5,760,614,847.88 23,478,836.94 经营活动现金流出小计 6,409,192,179.57 352,196,280.59 经营活动产生的现金流量净额 -130,339,271.06 811,834.02 第 22 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,147,574,672.77 12,206,158.22 取得投资收益收到的现金 32,862,137.55 25,591,587.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 701,661.51 17,163,972.28 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,225,432.75 收到其他与投资活动有关的现金 64,479,625.30 64,575,048.87 投资活动现金流入小计 1,247,843,529.88 119,536,767.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 40,460,670.30 36,479,342.49 的现金 投资支付的现金 1,163,500,000.00 18,872,364.69 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 255,090,832.50 5,679.20 投资活动现金流出小计 1,459,051,502.80 55,357,386.38 投资活动产生的现金流量净额 -211,207,972.92 64,179,380.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,243,918,428.05 392,418,265.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,243,918,428.05 392,418,265.00 偿还债务支付的现金 821,780,469.19 433,374,587.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,241,169.65 46,803,987.70 支付其他与筹资活动有关的现金 466,974.40 筹资活动现金流出小计 882,021,638.84 480,645,549.24 筹资活动产生的现金流量净额 361,896,789.21 -88,227,284.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,022.39 五、现金及现金等价物净增加额 20,349,545.23 -23,213,047.17 加：期初现金及现金等价物余额 75,066,496.28 98,279,543.45 六、期末现金及现金等价物余额 95,416,041.51 75,066,496.28 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 293,494,200.00 219,468,972.74 69,339,306.80 157,117,112.04 170,405,593.83 909,825,185.41 余额 第 23 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 加：会 计政策 -4,413,829.61 3,000,815.35 16,282,794.47 2,071,282.92 16,941,063.13 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 293,494,200.00 215,055,143.13 72,340,122.15 173,399,906.51 172,476,876.75 926,766,248.54 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 13,684,519.48 9,761,910.90 82,294,094.88 7,675,880.29 113,416,405.55 少以 “－” 号填 列） （一） 110,463,499.74 3,096,627.25 113,560,126.99 净利润 （二） 直接计 入所有 13,684,519.48 13,684,519.48 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 18,174,238.68 18,174,238.68 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 -4,489,719.20 -4,489,719.20 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 13,684,519.48 110,463,499.74 3,096,627.25 127,244,646.47 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 11,870,200.00 11,870,200.00 减少资 本 1．所有 者投入 11,870,200.00 11,870,200.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 9,761,910.90 -28,169,404.86 -7,290,946.96 -25,698,440.92 配 第 24 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．提取 盈余公 9,761,910.90 -9,761,910.90 积 2．提取 一般风 -17,609,652.00 -7,290,946.96 -24,900,598.96 险准备 3．对所 有者 （或股 -797,841.96 -797,841.96 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 293,494,200.00 228,739,662.61 82,102,033.05 255,694,001.39 180,152,757.04 1,040,182,654.09 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 293,494,200 217,151,809.89 66,662,804.45 144,357,277.21 172,449,254.00 894,115,345.55 余额 加：会 计政策 -4,864,742.89 2,558,927.30 14,494,958.15 1,891,580.81 14,080,723.37 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 293,494,200.00 212,287,067.00 69,221,731.75 158,852,235.36 174,340,834.81 908,196,068.92 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 2,768,076.13 3,118,390.40 14,547,671.13 -1,863,958.06 18,570,179.60 少以 “－” 号填 列） （一） 36,388,629.96 9,547,037.59 45,935,667.55 净利润 （二） 2,768,076.13 2,768,076.13 第 25 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 673,005.00 673,005.00 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 2,784,137.25 2,784,137.25 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 -222,091.72 -222,091.72 关的所 得税影 响 4．其他 -466,974.40 -466,974.40 上述 （一） 2,768,076.13 36,388,629.96 9,547,037.59 48,703,743.68 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 21,315,288.77 21,315,288.77 减少资 本 1．所有 者投入 21,315,288.77 21,315,288.77 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 3,118,390.40 -21,840,958.83 -5,804,604.51 -24,527,172.94 配 1．提取 盈余公 3,118,390.40 -3,118,390.40 积 2．提取 一般风 -17,609,652.00 -5,804,604.51 -23,414,256.51 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 -1,112,916.43 -1,112,916.43 （五） 所有者 -26,921,679.91 -26,921,679.91 权益内 部结转 1．资本 公积转 第 26 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 -26,921,679.91 -26,921,679.91 四、本 期期末 293,494,200.00 215,055,143.13 72,340,122.15 173,399,906.49 172,476,876.75 926,766,248.52 余额 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 宁波维科精华集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 293,494,200.00 219,347,721.18 69,339,306.80 135,323,554.48 717,504,782.46 余额 加：会计政策 -12,916,726.53 -5,737,590.58 -26,377,849.90 -45,032,167.01 变更 前期差错更正 二、本年年初 293,494,200.00 206,430,994.65 63,601,716.22 108,945,704.58 672,472,615.45 余额 三、本年增减 变动金额（减 13,684,519.48 10,701,337.85 78,702,388.69 103,088,246.02 少以“－”号 填列） （一）净利润 107,013,378.54 107,013,378.54 （二）直接计 入所有者权益 13,684,519.48 13,684,519.48 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 18,174,238.68 18,174,238.68 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 -4,489,719.20 -4,489,719.20 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 13,684,519.48 107,013,378.54 120,697,898.02 （二）小计 第 27 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 10,701,337.85 -28,310,989.85 -17,609,652.00 配 1．提取盈余公 10,701,337.85 -10,701,337.85 积 2．对所有者 （或股东）的 -17,609,652.00 -17,609,652.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 293,494,200.00 220,115,514.13 74,303,054.07 187,648,093.27 775,560,861.47 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 293,494,200.00 217,030,558.33 66,662,804.45 128,421,327.74 705,608,890.52 余额 加：会计政策 -10,627,843.55 -6,062,867.85 -29,098,614.51 -45,789,325.91 变更 前期差错更正 二、本年年初 293,494,200.00 206,402,714.78 60,599,936.60 99,322,713.23 659,819,564.61 余额 三、本年增减 变动金额（减 28,279.87 3,001,779.62 9,622,991.35 12,653,050.84 少以“－”号 填列） （一）净利润 30,234,422.97 30,234,422.97 （二）直接计 入所有者权益 28,279.87 28,279.87 的利得和损失 1．可供出售金 673,005.00 673,005.00 融资产公允价 第 28 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 19,952.31 19,952.31 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 -222,091.72 -222,091.72 关的所得税影 响 4．其他 -442,585.72 -442,585.72 上述（一）和 28,279.87 30,234,422.97 30,262,702.84 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 3,001,779.62 -20,611,431.62 -17,609,652.00 配 1．提取盈余公 3,001,779.62 -3,001,779.62 积 2．对所有者 （或股东）的 -17,609,652.00 -17,609,652.00 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 293,494,200.00 206,430,994.65 63,601,716.22 108,945,704.58 672,472,615.45 余额 公司法定代表人:周永国 主管会计工作负责人:史美信 会计机构负责人:薛春林 9.3 根据财政部 2006 年 2 月 15 日财会[2006]3 号文《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉 等 38 项具体准则的通知》，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。同时，公司根据《企业会计 准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第 5 条至第 19 条规定，对上年同期利润表和可比期初资产负债 表进行了追溯调整。。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司新增合并单位 2 家（鄞州维科房地产开发公司、慈溪维科精华房地产开发公司）， 减少合并单位 2 家（华美线业公司、维科川岛晟坤纺织品公司，该二家公司均按执行修订后的企业会 第 29 页 共 30 页 宁波维科精华集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 计准则规定取消合营公司比例法合并）。 第 30 页 共 30 页