安纳达(002136)2007年年度报告

安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 安徽安纳达钛业股份有限公司 Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. 2007 年年度报告 证券代码：002136 证券简称：安纳达 披露日期：2008年3月22日 1 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 公司董事李达委托董事徐强代为出席、其他董事亲自出席了本次审议年度报告的董 事会。 安徽华普会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人刘正安及财务负责人、会计机构负责人王 先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况. 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件 3 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：安徽安纳达钛业股份有限公司 英文名称：AnHui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. 中文简称：安纳达 英文简称：ANDTY 二、公司法定代表人：袁菊兴 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿友红 张军 联系地址 安徽省铜陵市铜官大道南段1288号 安徽省铜陵市铜官大道南段1288号 电话 0562-3867708 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 thzqb@sina.com kjbzj@sina.com 四、公司注册地址：安徽省铜陵市铜官大道 公司办公地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288 号 邮政编码：244000 网址：http://www.andty.com 电子邮箱：and@andty.com 五、司指定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：安徽省铜陵市铜官大道南段1288 号安徽安纳钛业股份有 限公司证券部 六、司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：安纳达 股票代码：002136 4 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 七、它有关资料 公司首次注册登记日期：2005 年 3 月 23 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2007年6月29 日 注册登记地点：铜陵市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3407001310191 公司税务登记证号码：铜国郊340700610436258 公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 5 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 19,090,048.07 归属于上市公司股东的净利润 12,589,763.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,280,729.60 营业利润 18,628,803.13 经营活动产生的现金流量净额 8,564,622.75 注：非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -38,171.73 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 465,416.67 除上述各项之外的其他营业外收支净额 34,000.00 小计 461,244.94 减：所得税影响数 -152,210.83 非经常性损益净额 309,034.11 12,280,729.60 扣除非经常性损益后的净利润 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）单位：（人民币）元单位：（人民币）元 6 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 308,083,438.40 271,412,191.42 271,412,191.42 13.51% 197,815,466.14 197,815,466.14 利润总额 19,090,048.07 32,484,449.55 32,484,449.55 -41.23% 20,735,042.03 20,735,042.03 归属于上市公司 12,589,763.71 21,053,146.36 21,069,412.97 -40.25% 13,548,538.74 13,861,306.51 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 12,280,729.60 21,101,634.11 21,117,900.72 -41.85% 13,548,319.21 13,861,086.98 常性损益的净利 润 经营活动产生的 8,564,622.75 15,405,094.93 15,405,094.93 -44.40% 5,275,805.73 5,275,805.73 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 340,358,597.36 204,737,988.24 205,606,844.07 65.54% 169,955,941.88 170,808,531.10 所有者权益（或股 235,461,207.00 74,520,907.46 75,389,763.29 212.33% 70,933,072.97 71,785,662.19 东权益） 股本 78,920,000.00 58,920,000.00 58,920,000.00 33.94% 58,920,000.00 58,920,000.00 2、主要财务指标（单位：人民币元）单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.18 0.36 0.36 -50.00% 0.23 0.25 稀释每股收益 0.18 0.36 0.36 -50.00% 0.23 0.23 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.17 0.36 0.36 -52.78% 0.23 0.25 收益 全面摊薄净资产 5.35% 28.25% 27.95% -22.60% 19.10% 19.31% 收益率 加权平均净资产 7.51% 28.95% 28.63% -21.12% 21.76% 22.01% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 5.22% 28.32% 28.01% -22.79% 19.10% 19.31% 资产收益率 7 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 扣除非经常性损 益后的加权平均 7.32% 29.01% 28.70% -21.38% 21.76% 22.01% 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.11 0.26 0.26 -57.69% 0.09 0.09 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.98 1.26 1.28 132.81% 1.20 1.22 产 3、利润表调整项目表 （2006.1.1—12.31） 单位：（人民币）元 项目 调整前 调整后 营业成本 220,761,284.72 220,761,284.72 销售费用 5,540,471.12 5,540,471.12 管理费用 9,293,000.34 9,200,379.54 公允价值变动收益 0.00 投资收益 0.00 所得税 11,431,303.19 11,415,036.58 净利润 21,053,146.36 21,069,412.97 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 58,920,000.00 20,000,000.00 - 78,920,000.00 资本公积 8,609.01 127,481,680.00 - 127,490,289.01 盈余公积 4,035,499.29 1,258,976.37 - 5,294,475.66 未分配利润 12,425,654.99 11,330,787.34 - 23,756,442.33 8 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 股东权益 75,389,763.29 160,071,443.71 - 235,461,207.00 变动原因： 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】98 号文核准，2007 年 5 月 21 日，本公司首次向社会公开发行了人民币普通股 2000 万股，公司注册资本由 5892 万元 增加至 7892 万元，该次增资业经安徽华普会计师事务所华普验字【2007】第 0600 号验 资报告验证。 2、经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】98 号文核准，2007 年 5 月 21 日，本公司首次向社会公开发行了人民币普通股 2000 万股，募集资金总额 16,160 万元， 扣除股本 2000 万元及券商承销佣金、保荐费等发行费用 1,411.832 万元后，股本溢价 12,748.168 万元转入资本公积。 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 单位：（人民币）元 2006 年报原披露 项目名称 2007 年报披露数 差异 原因说明 数 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 74,520,907.46 74,520,907.46 0.00 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧 等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 9 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 868,855.83 868,855.83 0.00 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 75,389,763.29 75,389,763.29 0.00 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（单位：股） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 58,920,000 100.00% 4,000,000 4,000,000 62,920,000 79.73% 1、国家持股 31,415 31,415 31,415 0.04% 2、国有法人持股 33,289,800 56.50% 487,325 487,325 33,777,125 42.80% 3、其他内资持股 23,560,200 39.99% 3,451,692 3,451,692 27,011,892 34.23% 其中：境内非国有 22,050,200 37.42% 3,451,692 3,451,692 25,501,892 32.31% 法人持股 境内自然人持 1,510,000 2.56% 1,510,000 1.91% 股 4、外资持股 29,568 29,568 29,568 0.04% 其中：境外法人持 29,568 29,568 29,568 0.04% 股 境外自然人持 股 5、高管股份 2,070,000 3.51% 2,070,000 2.62% 二、无限售条件股份 16,000,000 16,000,000 16,000,000 20.27% 1、人民币普通股 16,000,000 16,000,000 16,000,000 20.27% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 10 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 股 4、其他 三、股份总数 58,920,000 100.00% 20,000,000 20,000,000 78,920,000 100.00% 限售股份变动情况表（单位：股） 股东名称 年初限售 本年增加 本年解除 年末限售 限售原因 解除限售 股数 限售股数 限售股数 股数 日期 铜陵化学工业 28,346,400 － － 28,346,400 承诺 2010－5－30 集团有限公司 银川经济技术开发区 16,193,600 － － 16,193,600 承诺 2008－5－30 投资控股有限公司 上海开诚投资有限公司 5,361,700 － － 5,361,700 承诺 2008－5－30 铜陵通源投资 4,943,400 － － 4,943,400 承诺 2008－5－30 服务有限公司 安徽蓝盾光电子 494,900 － － 494,900 承诺 2008－5－30 股份有限公司 网下向询价对象配售 － 4，000，000 4，000，000 － 发行新股 2007－5－30 袁菊兴等50名自然人（注） 袁菊兴 308，800 － － 308，800 承诺 2008－5－30 刘正安 308，800 － － 308，800 承诺 2008－5－30 瞿友红 216，200 － － 216，200 承诺 2008－5－30 陈书勤 216，200 － － 216，200 承诺 2008－5－30 张 俊 216，200 － － 216，200 承诺 2008－5－30 蒋岳平 216，200 － － 216，200 承诺 2008－5－30 董泽友 216，200 － － 216，200 承诺 2008－5－30 王先龙 155，200 － － 155，200 承诺 2008－5－30 姚成宽 216，200 － － 216，200 承诺 2008－5－30 施红反 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 刘安平 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 范应文 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 何根来 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 陈孝发 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 徐陵生 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 沈大学 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 张 军 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 蒋宏斌 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 杜隆俊 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 11 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 徐国光 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 赖国建 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 许克林 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 高铜宝 50，000 － － 50，000 承诺 2008－5－30 刘阿娟 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 杨静 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 张 民 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 赵平安 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 韩德才 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 王光德 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 倪申花 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 赵阳桥 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 罗朝贵 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 方小勇 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 范 忠 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 钱益红 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 唐尚民 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 徐红波 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 余纪平 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 李树林 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 陶劲松 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 张 伟 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 周著平 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 夏利民 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 徐 斌 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 左月新 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 孙庆发 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 陆生平 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 杜绍俊 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 姚中红 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 洪 燕 30，000 － － 30，000 承诺 2008－5－30 合计 58，920，000 4，000，000 4，000，00 58，920，00 － － 注：2006年7月,公司实施了限制性股票激励方案，激励对象的范围为截止2006年6月30日，在公司任职的董事、 监事、高级管理人员及主要技术(业务)骨干。具体包括：公司董事长、高级管理人员、职工监事、在册在岗的中层 管理人员、中层副职及中级职称以上人员，计50人，获授358万股。袁菊兴等50名自然人所持股份解除限售日期为2008 12 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 年5月30日，在满足规定条件下，每年解除限售股份比例为20％。但公司董事、监事和高级管理人员所持限制性股票 的转让应当符合有关法律、行政法规及部门规章的规定。 董事、监事、高级管理人员持有限售股份变动情况 单位:股 本期增持 本期减持 解除限售 职 务 年初持股数 期末持股数 限售原因 姓 名 股份数量 股份数量 日期 袁菊兴 308,800 308,800 承诺 2008－5－30 董事长 0 0 徐强 0 0 － － 董事 0 0 江兴海 0 0 － － 董事 0 0 郝敬林 0 0 － － 0 0 0 李达 0 0 － － 0 0 0 王光国 0 0 － － 0 0 0 周亚娜 0 0 － － 独立董事 0 0 董宏儒 0 0 － － 独立董事 0 0 毕胜 0 0 － － 独立董事 0 0 王庆成 0 0 － － 监事会主席 0 0 马苏安 0 0 － － 监事 0 0 承诺 2008－5－30 姚成宽 监事 216,200 0 0 216,200 刘正安 308,800 308,800 承诺 2008－5－30 总经理 0 0 陈书勤 216,200 216,200 承诺 2008－5－30 副总经理 0 0 张俊 216,200 216,200 承诺 2008－5－30 副总经理 0 0 蒋岳平 216,200 216,200 承诺 2008－5－30 总工程师 0 0 承诺 2008－5－30 瞿友红 董秘、副总经理 216,200 0 0 216,200 承诺 2008－5－30 董泽友 副总经理 216,200 0 0 216,200 承诺 2008－5－30 王先龙 财务负责人 155,200 0 0 155,200 注：上述持有限制性股份的人员所持股份解除限售日期为2008年5月30日，在满足规定条件下，每年解除限售 股份比例为20％其所持限制性股票的转让应当符合有关法律、行政法规及部门规章的规定。 二、股票发行和上市情况 经中国证监会证监发行字[2007]98 号文核准，本公司于2007年5月18日—25日首次 公开发行人民币普通股2,000 万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下向询价对象配售400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为8.08 元/股。安徽华普会计师事务所于2007年5月25 日对公司 13 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华普验字[2007]第0600 号《验 资报告》。本次发行完成后，公司总股本变更为78,920,000股。 经深圳证券交易所《关于安徽安纳达钛业股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上[2007]80 号）同意，公司公开发行的2,000 万人民币普通股股票在深圳 证券交易所上市，其中网上定价发行的1,600万股于2007 年5月30 日起上市交易，网下 向询价对象配售有限售条件的新股400万股于2007年8月30日上市。 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 10178 前10名股东持股情况（单位：股） 股东名称 股东性质 持股 持股总数 持有有限 质押或 比例 售条件股 冻结的 （%） 份数量 股份数 铜陵化学工业 境内国有法人 35.92% 28,346,400 28,346,400 0 集团有限公司 银川经济技术 境内非国有法 20.52% 16,193,600 16,193,600 0 开发区投资 控股有限公司 人 上海开诚投资 境内非国有法 6.79% 5,361,700 5,361,700 0 有限公司 人 铜陵通源投资 境内国有法人 6.26% 4,943,400 4,943,400 0 服务有限公司 王秋生 境内自然人 3.33％ 2.630.201 － 安徽蓝盾光电 境内非国有法 0.63% 494,900 494,900 0 子股份有限公 司 人 袁菊兴 境内自然人 0.39% 308,800 308,800 0 刘正安 境内自然人 0.39% 308,800 308,800 0 范静 境内自然人 0．38％ 300，862 － 孙一平 境内自然人 0．28％ 220，000 － 前10名无限售条件股东持股情况（单位：股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 14 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 王秋生 2,630,201 人民币普通股 范静 302,862 人民币普通股 孙一平 220,000 人民币普通股 张建威 150,000 人民币普通股 朱荣冈 150,000 人民币普通股 贾雷 148,709 人民币普通股 北京九华山烤鸭 133,900 人民币普通股 有限责任公司 吴爱和 110,428 人民币普通股 张志明 109,000 人民币普通股 荣志华 96,411 人民币普通股 公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济 技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权，袁菊兴任铜陵 上述股东关联关系 化学工业集团有限公司董事，其他法人股东及股东袁菊兴、 或一致行动的说明 刘正安相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知前十名股东中王秋生、范静、孙一平及前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜 化集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 铜化集团前身为铜陵化学工业集团公司，于1991年设立的国家大型一类企业。1998 年7月经安徽省人民政府皖政秘(1998)120号文批准，将原集团公司按照《公司法》的有 关规定，改制成母子公司体制运作的国有独资公司。根据国务院〔2000〕16号文件有关 精神和国家经济贸易委员会〔2002〕280号批复，2004年初，铜化集团实施债转股，注 册资本由37,658万元增至125,526万元。铜化集团主营业务范围为：硫铁矿、铜矿采选、 有机化工、精细化工及无机化工产品加工及销售，化工机械设备制造、汽车运输，化工、 建筑工程设计，化工技术咨询，自产产品及相关产品、技术出口。法定代表人徐强。 3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为铜陵市华盛化工控股有限公司，系公司控股股东铜 化集团的第一大股东。。铜陵市华盛化工投资有限公司是经安徽省铜陵市人民政府批准， 15 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 成立于2004年6月30日的国有独资公司，是国有资产授权运营主体。铜陵市国有资产监 督管理委员会持有铜陵市华盛化工投资有限公司100%的股权。注册资本为101,280.15 万元；注册地址：铜陵市沿江路10号；法定代表人：徐强；主营业务：对化工行业投资 与投资咨询，硫铁矿、硫精砂、铜精砂、磷石膏、硫酸渣及化工产品(除危险品)销售。 截至2007 年底，公司与第一大股东之间的产权关系如下： 铜陵市国资委 100% 铜陵市华盛化工投资有限公司 55.07% 铜陵化学工业集团有限公司 35.92% 安徽安纳达钛业股份有限公司 四、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况。 报告期末，其他持股在10%以上（含10%）的法人股东有银川经济技术开发区投资控 股有限公司，持有本公司股份1,619.36万股，占总股本的20.52%。其基本情况如下： 成立时间：2001 年8 月； 注册地址：银川市开元东路北侧7 号； 法定代表人：苑尔卓； 注册资本：30,500 万元； 经营范围：开发区的建设经营；土地开发经营；高科技项目等产业投资；文化传播 产业投资；证券投资；资产受托管理；资产、资本经营；咨询；国内贸易(经营项目国 家专项规定的除外)；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 五、有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 序 有限售条件 持有的有限售 可上市交易 限售条件 号 股东名称 条件股份数量 时间 1 铜陵化学工业 28,346,400 2010年5月30日 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 集团有限公司 不转让或者委托他人管理其持有的发行人 16 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 股份，也不由发行人回购其持有的股份。 银川经济技术 2 16,193,600 2008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 开发区投资 控股有限公司 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 3 上海开诚投资 5,361,700 2008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 有限公司 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 4 铜陵通源投资 4,943,400 2008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 服务有限公司 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 5 安徽蓝盾光电 494,900 2008年5月30日 自发行人发行人股票上市之日起十二个月 子股份有限公 内，不转让或者委托他人管理其持有的发 司 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 6 袁 菊 兴 等 50 名 3,580,000 2008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 自然人 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。承诺 期限届满后，在满足规定条件下，每年可 申请对其所持股份的 20%解锁而进行转 让。 17 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变动情况 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 持股数 持股数 袁菊兴 董事长 男 45 2006 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 308,800 308,800 徐强 董事 男 53 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 江兴海 董事 男 57 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 郝敬林 董事 男 44 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 李达 董事 男 39 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 王光国 董事 男 38 2005 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 周亚娜 独立董事 女 53 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 毕胜 独立董事 男 62 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 董宏儒 独立董事 男 48 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 王庆成 监事 男 54 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 马苏安 监事 男 48 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 0 0 18 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 姚成宽 监事 男 44 2006 年 06 月 21 日 2011 年 03 月 19 日 216,200 216,200 刘正安 总经理 男 56 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 308,800 308,800 董事会秘 瞿友红 男 44 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 216,200 216,200 书 陈书勤 副总经理 男 43 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 216,200 216,200 张俊 副总经理 男 39 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 216,200 216,200 董泽友 副总经理 男 33 2006 年 05 月 15 日 2011 年 03 月 19 日 216,200 216,200 蒋岳平 总工程师 男 42 2005 年 07 月 06 日 2011 年 03 月 19 日 216,200 216,200 财务负责 王先龙 男 41 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日 155,200 155,200 人 合计 - - - - - 2,070,000 2,070,000 - （二）公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 公司第一届董事会、监事会任期至2008年3月。2008年3月20日，公司2008年第一次 临时股东大会进行换届选举，会议选举袁菊兴先生、徐强先生、江兴海先生、郝敬林先 生、李达先生、王光国先生为公司第二届董事会非独立董事，周亚娜女士、董宏儒先生、 毕胜先生为公司第二届董事会独立董事，选举王庆成先生、马苏安先生为公司第二届监 事会监事，与公司首届职代会第四次会议民主选举产生的职工代表监事姚成宽先生组成 公司第二届监事会。 上述董事、监事任期至2011年3月19日。 2008年3月20日，公司第二届董事会召开第一次会议，选举袁菊兴先生为董事长， 聘任刘正安先生为总经理，瞿友红先生、陈书勤先生、张俊先生、董泽友先生为副总经 理，蒋岳平先生为总工程师，王先龙先生为财务负责人，瞿友红先生为董事会秘书，任 期至2011年3月19日。同日，公司第二届监事会召开第一次会议，选举王庆成先生为监 事会主席，任期至2011年3月19日。 报告内，无公司董事、监事、高级管理人员解聘情况。 （三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东 单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 任职期间 袁菊兴 铜陵化学工业集团有限公司 董事 2004年3月至今 徐强 铜陵化学工业集团有限公司 党委书记、董事长 2000年8月至今 19 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 江兴海 铜陵化学工业集团有限公司 党委副书记、副董事长、总经理 1998年10月至今 王庆成 铜陵化学工业集团有限公司 党委副书记、副总经理 1995年10月至今 马苏安 铜陵化学工业集团有限公司 副总经理 2004年11月至今 郝敬林 银川经济技术开发区投资控股有限公司 副总裁 2004年元月至今 李达 上海开诚投资有限公司 法定代表人兼总经理 2000年7月至今 王光国 铜陵通源投资服务有限公司 董事长 2005年5月至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其 它单位的任职或兼职情况 （1）董事 袁菊兴，男，出生于1962年2月，研究生学历，高级工程师。曾任新桥硫铁矿(现为 铜化集团新桥矿业有限公司)机动科干部、机修车间技术干部、矿长助理、副矿长、矿 长、铜化集团董事，六国化工董事长。曾被评为安徽省优秀青年企业家，本公司董事长。 徐强，男，出生于1955年12月，研究生学历，经济师。曾任铜陵市无线电元件厂厂 长，铜陵市经贸委副主任、主任，铜陵市三佳电子集团党委书记、董事长。现任铜陵市 政协副主席、铜陵市华盛化工投资有限公司董事长，安徽六国化工股份有限公司董事， 本公司董事。 江兴海，男，出生于1951年8月，大专学历，高级工程师。曾任铜官山化工总厂技 术员，铜陵磷铵厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，铜化集团副总经理。 现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、安徽六国化工股份有限公司监事会召集人，本 公司董事。 郝敬林，男，出生于1963年6月，大学本科，中共党员。曾任北京大学哲学系团委 书记，北京大学团委组织部长、副书记，北京大学经济学院党委副书记，台资广东中山 龙亨轻工实业有限公司总经理，中美合资武汉美登高食品有限公司总经理，美资美登高 集团经营部副总经理，上海梅林集团北京梅林正广和销售网络有限公司总经理，北京北 大青鸟集团总裁助理，北大文化集团副总裁，北京北大纪元科技发展有限公司董事长、 总经理，本公司董事。 李达，男，出生于1968年12月，大学本科。曾在北京市文物考古研究所工作，现任 上海开诚投资有限公司法定代表人兼总经理、本公司董事。 王光国，男，出生于1969年10月，大学本科学历，中共党员，会计师、注册会计师。 20 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 现任铜陵通源投资服务有限公司董事长，本公司董事。 周亚娜，中国国籍，女，1954 年1 月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。 曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学 教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会 副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，黄山 永新股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 毕胜，男，出生于1945年4月，1969 年8 月毕业于华东化工学院(现华东理工大学) 染料中间体专业，高级工程师。现任国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任、全 国无机颜料信息站站长、全国涂料和颜料标准化技术委员会颜料分会主任委员、 《钛白》 杂志主编、《颜料》杂志主编、《中国涂料》杂志编委、《现代涂料与涂装》编委等， 本公司独立董事。 董宏儒，男，出生于1959年5月，工商管理硕士。曾任工商银行安徽省分行培训中 心教员、教研室主任，就职于安合国际信托投资公司，任跨越科技有限公司总经理、合 肥市商业银行总部发展规划部总经理，合肥市商业银行股份有限公司董事会秘书，合肥 市商业银行资产比例管理委员会委员，引进战略投资者项目负责人。现任徽商银行总行 发展规划部负责人，本公司独立董事。 （2）监事 王庆成，男，1954 年 2 月出生，本科学历，高级政工师。历任铜陵市钢铁厂工人、 供销科科长，铜陵市委办公室主任、副秘书长，安徽六国化工股份有限公司董事，本公 司监事会主席。 马苏安，男，1959 年 1 月出生，大学本科。1976 年 2 月参加工作，1982 年 1 月— 1986 年 4 月任铜陵县二中、铜陵市一中教师，1986 年 4 月—1989 年 1 月，任铜陵市教 委办公室副主任，1989 年 1 月—1991 年 11 月任铜陵市教委主任助理、办公室主任，1991 年 11 月—1992 年 5 月任铜陵市二中校长，1992 年 5 月—1995 年 8 月任铜陵市共青团 市委书记，1995 年 8 月—1998 年 3 月任铜陵市教委主任、党委书记，1998 年 3 月—2001 年 12 月任铜陵县委书记，2002 年 1 月—2004 年 11 月任铜陵县委书记、人大主任，本 公司监事。 姚成宽，男，出生于1963 年1 月，大专学历，政工师。曾任铜陵磷铵厂劳资科工 21 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 资员、调配员、副科长，统计科副科长，计划科副科长，保卫科科长，安徽六国化工股 份有限公司保卫武装部部长，铜陵市顺华合成氨厂党委副书记、纪委书记、工会主席。 现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司监事。 （3）高级管理人员 刘正安，男，出生于 1951 年 12 月，大学本科。曾任铜化合成氨厂车间主任、厂长、 党委书记，铜陵化工集团有限磷铵厂硫酸分厂厂长，安纳达钛白粉有限公司总经理，铜 陵化工集团铜箔公司总经理。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司总经理、党委书记。 瞿友红，男，出生于 1963 年 4 月，大学本科。曾任铜官山化工总厂企管办职员， 铜陵化工集团有限公司企管处职员、体改办秘书、企管部职员、副科长、副部长、证券 办主任，铜陵化工集团有限公司副总经济师，安徽六国化工股份有限公司副总经理兼董 事会秘书。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司副总经理兼董事会秘书。 陈书勤，男，出生于 1964 年 11 月，大学本科。曾任铜官山化工总厂钛白粉厂技术 员，安纳达钛白粉有限公司技术员、车间主任、技术开发部经理、副总工程师、总经理 助理、总工程师。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司副总经理。 张俊，男，出生于 1968 年 6 月，大专学历。曾任安纳达钛白粉有限公司团委副书 记、销售部部副经理、经理、总经理助理。2005 年 3 月 20 日起至今任公司副总经理。 蒋岳平，男，出生于 1965 年 1 月，本科学历。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳 达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股 份有限公司副总工程师。2005 年 7 月 6 日起至今任本公司总工程师。 董泽友，男，出生于 1974 年 5 月，本科学历。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术 员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、 磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006 年 5 月 15 日起至今任本 公司副总经理。 王先龙，男，出生于 1966 年 10 月，本科学历。曾任安徽庐江县人民医院财务科会 计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵 化工集团新桥矿业公司财务部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005 年 3 月 20 日起至今任本公司财务负责人。 （四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 22 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 是否在股东单位或其他 2007 年度在本公司 姓名 职务 关联单位领取薪酬 领取薪酬(万元) 袁菊兴 董事长 10.8 否 徐强 董事 0 是 江兴海 董事 0 是 郝敬林 董事 0 是 李达 董事 0 是 王光国 董事 0 是 周亚娜 独立董事 2 否 董宏儒 独立董事 2 否 毕胜 独立董事 2 否 王庆成 监事会主席 0 是 马苏安 监事 0 是 姚成宽 监事 7.64 否 刘正安 总经理 10.24 否 瞿友红 副总经理、董事会秘书 8.03 否 陈书勤 副总经理 8.45 否 张俊 副总经理 8.23 否 蒋岳平 总工程师 8.24 否 董泽友 副总经理 7.78 否 王先龙 财务负责人 5.79 否 合计 － 81.2 － 董事、监事、高级管理人员报告期内未有被授予的股权激励情况。 二、员工情况 截止2007年12月31日，公司员工人数为519人。 分类类别（人） 类别项目 人数 占公司总人数比例（%） 23 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 生产人员 316 60.89 销售人员 28 5.39 专业构成 技术人员 85 16.38 财务人员 8 1.54 行政人员 82 15.8 本科及大专 59 11.37 教育程度 中专 10 1.93 中专以下 450 86.7 承担政策性补贴费用的离退休职工20人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善 公司的治理结构，建立和健全了内部管理和控制制度，并以公司治理专项活动为契机， 深入开展公司治理活动，及时整改发现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治理水 平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东 大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小 24 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 股东享有平等地位，充分行使自己的权力。 2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、 资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司 控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动的行为。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公 司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法 规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董任职 及议事制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董 事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。 4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选 举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会 议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、 董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司董事会设立了薪酬与考核委员会，正逐步 建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价办法和激励约束机制，公司 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、公 司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露制度》 的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮咨询 网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者 公平获取公司信息。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》 及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，恪守董事行为规范，积极参与公司管 理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，切实维护公司和投资者利益。 公司独立董事能够严格按照《独立董任职及议事制度》等制度的规定，勤勉尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意 25 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 见和建议，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、闲置募集资金暂时 补充流动资金、公司董事会换届选举等相关事项发表独立意见。 公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设， 依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格执行董事会集体决策 机制，确保董事会依法正常运作。并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执 行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情 况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会工作的运行情况。 报告期内，董事出席董事会会议情况： 报告期内召开董事会次数 十次 姓 名 职 务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席 袁菊兴 董事长 10 0 0 否 徐强 董事 10 0 0 否 江兴海 董事 10 0 0 否 郝敬林 董事 10 0 0 否 李达 董事 9 1 0 否 王光国 董事 10 0 0 否 周亚娜 独立董事 10 0 0 否 毕胜 独立董事 9 1 0 否 董宏儒 独立董事 10 0 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东之间相互独立，具有独 立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。 (一)业务 1、本公司与控股股东和实际控制人及其全资或控股企业不存在同业竞争。本公司 目前的经营范围为生产和销售系列钛白粉及相关化工产品，而公司各股东和实际控制人 及其全资或控股的企业均不从事同类产品的生产经营。本公司设立时，全体发起人股东 签署了《关于避免同业竞争的合同》，就避免同业竞争事项进行了约定；持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人华盛化工已分别出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不 从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。 26 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 2、本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场 独立经营的能力。 3、本公司具有完整的业务体系，不存在委托控股股东和实际控制人及其全资或控 股企业进行产品(或服务)销售或原材料(或服务)采购的情况。 4、本公司具有开展生产经营所必备的资产，主要产品二氧化钛的生产经营不存在 以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东和实际控制人及其全资或控股企 业的资产进行生产经营的情况。 (二)资产 1、本公司与控股股东之间的资产产权界定明确，公司拥有的资产主要为生产二氧 化钛所必需的全套生产设备，包括完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。 2、公司拥有独立完整的生产经营场所，生产经营用地由公司以租赁方式取得，经 营性房产均已取得相应的产权证明，公司拥有和专属使用“ ”注册商标。 (三)人员 1、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本 公司工作并领取报酬，没有在股东单位中担任除董事以外的任何行政职务，也没有在股 东单位领薪。 2、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或 聘任，不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。 3、公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管 理制度。 (四)机构 本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人 员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干 预公司机构设置的情形。 (五)财务 1、公司设有独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 27 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。 2、公司不存在货币资金或其他资产被控股股东单位或其他关联方占用的情况，也 不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内部会计控制基本规范》和 《上市公司内部控制指引》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、 自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制 度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。实践证明，公司内部控制具 备了完整性、合理性和有效性。 （一）内部控制制度建立健全和实施情况 1、公司法人治理结构 （1）公司股东大会议事规则：根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公 司制定了《股东大会议事规则》。该规则对股东大会性质和职权、股东大会的召集与通 知、股东大会提案、股东大会的召开、表决和决议等工作程序作出了明确的规定。该规 则的制定并有效执行，保证了股东大会依法行使职权和规范运作。 （2）公司董事会议事规则：根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司 制定了《董事会议事规则》，对董事会职权、董事长职权、董事会召集与通知、董事会 议事和表决程序、回避制度、董事会决议和会议记录等作出了明确的规定。该规则的制 定并有效执行，规范了董事会内部机构的设置及议事程序，明确了董事会的职责权限， 发挥了董事会经营决策的中心作用，提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平，保 证了公司董事会的规范运作，使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。 （3）公司监事会议事规则：根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司 制定了《监事会议事规则》，对监事职责，监事会职权，监事会召集与通知，监事会会 议的召开、监事会决议和会议记录等作了明确的规定。该规则的制定并有效执行，规范 了监事会内部机构的设置及议事程序，明确了监事会的职责权限，保证了监事会职权的 依法独立行使，强化了监事会的监督职能。 （4）公司总经理工作细则：根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司 制定并修改完善了《总经理工作细则》，对总经理办公会、经理层人员与职权、公司签 28 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 订合同、报告制度等作了明确的规定，保证公司高级管理人员依法行使公司职权，保障 股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。该细则的制定并有效执行，一方面完 善了公司法人治理结构，另一方面有利于促进公司管理层进一步提高经营管理水平。 （5）建立独立董事制度。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 公司制定了《独立董事任职及议事制度》，规定独立董事除具有公司法和其他相关法律、 法规赋予董事的职权外，独立董事在重大关联交易、向董事会提议聘用或解聘会计师事 务所、提请召开临时股东大会、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、 在股东大会召开前公开向股东征集投票权等方面享有特别职权。独立董事除履行职权 外，对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员，公司董事、高级管理人员的薪酬， 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于 上市公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措 施回收欠款、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项等各自发表独立意见。该项制 度的建立和有效执行保证了独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 （6）建立、健全董事会专门委员会。公司第一届董事会第十次会议、第一届董事 会第十三次会议先后审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会 工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》， 选举产生了审计委员会委员，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委 员。各专门委员会工作细则对委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作 了明确规定。 2、公司部门内部控制制度 根据现代企业管理的要求，公司制定了《财务管理制度》、《比值比价采购管理制 度》、《物资计划管理制度》、《质量监督检验管理管理制度》、《化验室管理制度》、 《产品销售管理制度》、《消防安全管理制度》、《信息管理制度》、《环保管理制度》、 《职工教育培训管理规定》、《设备维护保养制度》、《安全生产责任制》等规章制度， 明确了各部门职责范围、工作流程和责任制度。 3、公司业务环节内部控制制度 （1）资金的内部控制制度。包括：《货币资金管理制度》、《出纳岗位责任制度》、 《资金支出和费用报销制度》、《财务报销签字审批手续》等。根据此业务循环的特点， 29 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 公司建立了《货币资金循环岗位分工授权制度》、《监督检查制度》、《票据及印章管 理制度》。货币资金不相容岗位相互分离，相关机构和人员相互制约，加强了资金收付 稽核。上述制度的建立和实施确保了货币资金的安全，在资金管理方面未出现坐支现金、 违规支付和账实不符的现象。 （2）采购与付款控制制度。公司制定有《物资采购管理暂行办法》、《采购合同 管理规定》以及《比质比价采购管理规章制度》等控制制度，从制度上规范了公司物资 采购行为，进一步加强了公司物资采购管理，降低了采购成本，提高了物资采购透明度 和资金使用效率。 （3）销售与收款控制制度。公司制定有《产品销售管理制度》、《销售合同管理 制度》、《客户档案管理制度》以及《成品仓库管理制度》等控制制度，明确相关岗位 的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督及客户信用赊销额度、信用标准 和条件、收款方式，做到了产品销售与收取货款两条线。从制度上规范了公司产品销售 行为，明确了公司以质量求生存，以产品求发展，维护公司声誉，重视社会经济效益的 营销理念，体现了公司开拓销售市场，提高产品市场竞争能力，提高经济效益的产品销 售管理目标。 （4）生产环节内部控制。根据 ISO9001:2000《质量管理体系》公司制定、实施了 《质量手册》和《质量控制程序文件》对公司各部门质量管理职能及质量控制程序作了 明确规定。公司在建立和实施质量管理体系时采用了过程控制方法，通过识别和管理公 司的各项业务活动和流程，制定了公司的质量方针和目标，建立了过程控制程序、采购 控制程序、合同评审控制程序、文件控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序 等控制程序，针对业务流程的各个环节进行了严谨、有效的控制，提高了公司的运作能 力和管理能力，增强了市场竞争能力。 （5）公司的环境保护管理制度。为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和国 家环保部门有关规定，根据《化学工业环境保护管理规定》的相关标准，公司通过制定 《环境保护管理职责》、 《环境设施管理规定》、 《环境检测统计工作管理工作》和《“三 废”综合利用及污染物排放管理规定》等一系列管理制度，对公司环境保护、综合治理、 “三废”利用以及污染物排放等做出明确规定，从制度上规范了环境保护管理工作，控 制了化工行业环境污染问题。 （6）建立固定资产和在建工程控制制度。对固定资产购置实行授权批准制度，严 30 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 格履行审批程序。做到了工程预算由管理使用单位初审，财务负责人复审、总经理签字 后方可付款。 建立了《固定资产管理制度》、《固定资产日常维护和定期检修的维护 保养制度》、《工程项目的决算审查、竣工验收制度》，明确有关部门和有关人员的责 任。为提高公司固定资产管理水平，公司对固定资产实行分级、分类管理。建立了《固 定资产的更新采购和新增采购的管理及审批制度》、《固定资产转移制度、固定资产的 折旧、维护和报废制度》；建立了《固定资产目录、编号、卡片制度》，完善了固定资 产申购、验收、领用、维修和报废审批手续，每年定期组织对固定资产进行清查盘点， 保证了账、卡、物相符。上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。 （7）投资控制制度。根据《公司法》等法律法规公司修改完善了《公司章程》， 对委托理财、对外投资、收购与兼并项目、短期投资、募集资金使用的决策、执行等权 限、程序作出了详细规定。投资管理内部控制制度的制定并有效执行，规范了公司的投 资行为，从制度上保证了公司投资安全，防范了投资风险。公司投资项目的提出，均要 求有关部门提供可行性研究报告，内容包括项目主体、资金来源、投资规模及财务评价， 测算项目的收益和成本，投资回收及回报率，风险程度分析等。做到了投资项目经调研、 论证、评估认为可行后，上报公司领导或按审批权限作出决定。 （8）关联交易控制制度。根据《公司法》的有关规定，制定了《关联交易决策制 度》。明确关联交易的内容；关联交易的定价原则、关联交易决策程序和审批权限，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 （9）对外担保控制。根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》要求，在《公司章程》中明确规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的 防范了公司对外担保风险。 （10）募集资金使用控制。根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金项目变更以及募集 资金管理与监督做出了明确规定。 （11）信息披露控制。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》，公司制定了《信息披露管理制度》，对招股说明书、募集说明书与上市公告书、 31 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 定期报告、临时报告、重大信息的报告、传递、审核、披露、投资者关系管理和重大信 息保密以及公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的报告、申报和监督做出了严 格规定，并明确规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主 要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董 事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人。 （12）内部审计制度。公司设立独立的内部审计部门，并按照《公司内部审计制度》 赋予的职责，做到在公司董事会的直接领导下，独立行使内部审计职权，负责工程项目 审计、财务常规性审计、对外投资和募集资金的存放与使用等事项实施专项审计。此外， 对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期监盘。同时，由 公司聘请外部会计师事务所对公司财务报表进行审计，对公司的内部控制进行核实，以 评价公司的内部控制效果。公司审计部现有两名专职人员，公司将根据内部审计工作需 要，逐步充实内部审计力量。 （13）人力资源管理和工资福利制度。根据国家有关法规政策，结合公司实际情况， 在人力资源管理方面为引进、培养、激励人才，公司制定了《人力资源管理制度》，规 定了公司员工工作准则、公司员工纪律、员工入职录用管理、员工离职管理、职称管理、 员工培训管理、人事档案管理等人事政策。在工资福利制度方面公司制定了《考勤制度》、 《经济责任制考核办法》等工资分配的内部控制制度，实现了工资、奖金与业务效益、 员工实绩相挂钩，进一步完善了公司的激励机制。根据国家法规，制定了《员工养老保 险管理规定》和《员工工伤保险管理规定》，从制度上规范了社会保险管理工作，保障 了员工的利益。 4、公司财务会计内部控制制度 （1）公司财务管理制度。为了规范企业财务管理，加强财务监督，提高企业经济 效益，根据财政部颁布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》，结合公司的具体 情况制定了《公司财务管理制度》。财务管理制度是公司各项财务活动的基本行为准则， 从根本上规范了公司财务收支的计划、执行、控制、分析预测和考核工作，保障投资者 的合法权益不受侵犯。主要包括：财务预算管理、货币资金管理、应收款项管理、存货 管理、固定资产管理、收入费用管理、会计电算化管理、会计档案管理等具体管理制度。 （2）公司会计核算办法。为了规范会计核算工作，根据财政部颁布的《企业会计 准则》，结合公司的具体情况制定了公司的《会计核算办法》。会计核算办法主要系从 32 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 公司资产、负债、收入、成本费用以及非货币性资产交换、外币业务、会计调整、或有 事项、关联交易和财务报表等方面规范了公司的会计核算，保证了公司基础会计信息的 真实、完整、清晰、一致，使公司财务状况得到如实反映，以及按照财政部和证券监管 部门的规定和要求，定期编制各种会计报表，确保各财务报告的数据准确、详实，按期 合法纳税。 （二）内部控制检查监督和控制方法 在组织机构上，公司依法设立有股东大会、董事会、监事会等组织机构，并在董事 会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会， 以专业机构加强内部控制。审计委员会是公司内部控制监督机构。公司设立了审计部， 在董事会领导下，执行日常内部控制的监督和检查工作。根据公司内部控制检查工作和 内部审计制度的相关规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，采用必审和 抽审，事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。 公司为了保证目标的实现而建立的政策和程序，在经营管理中起到至关重要的作 用，公司在交易授权审批、职责划分、凭证与交易控制、资产接触与记录使用及独立稽 核方面做出了很大努力。 1、交易授权：公司在交易授权上区分交易的不同性质采取了不同的授权审批方式。 A、一般授权：公司制定的各项制度均汇编成册，并明确了各个环节的授权。合同 评审方面，公司对采购合同等明确了不同级别人员按各自权限审批，管理部门把关评审 的控制原则和方法；费用开支方面，以财务管理制度为基础，制定了费用核销程序。 B、特别授权：根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律和公司章程等规章制 度规定，对投资合同、担保合同、资产出售合同、信贷合同、采购合同及固定资产购置 合同等明确了总经理、董事会、股东大会各自的批准权限。在股东大会授予董事会权限 范围内的，由董事会批准；在股东大会授权范围以外的，需经股东大会批准。 2、职责划分：公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制 度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制， 以防止差错及舞弊行为的发生。 3、凭证与记录控制：公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格审核，因采 用会计电算化，所以在财务人员中分别使用各自密码，以区分各工作人员责任，保证了 财务规章制度的有效执行及会计凭证和会计记录的准确性、可靠性。 33 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的措施 公司在改进和完善内部控制制度建立及其实施的措施主要有：培养内部控制意识； 落实内部控制制度执行；注重内部控制体系的不断改进与完善。公司的内部控制制度比 较系统、完整、合理，内部控制措施落实到位，使内部控制形成计划、实施、检查、改 进的良性循环。 （四）内部控制存在的问题 本公司内部控制在实施过程中，尚有以下方面有待加强和完善： 1、在内部控制制度建设方面：虽然目前公司的制度体系比较健全，但因公司业务 和规模在不断扩大，内部控制制度方面还需不断完善和提高。 2、在内部控制制度执行方面：公司需不断加强内部控制教育和培训，进一步提高 员工特别是管理层对风险控制的意识。 3、在财务管理控制方面：公司虽建立了成本费用控制系统及全面的预算体系、实 物资产管理的岗位责任制度，制定了比较可行的销售政策，但仍需进一步改进和完善， 并运用于实际经营目标考核。 （五）加强公司内部控制的措施 公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情 况需要，能够对公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。对于目前公司在内部 控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进、提高： 1、加强对与公司生产经营和证券管理有关的法律法规、制度的宣传和学习，增强 广大职工特别是公司董事、监事、高级管理人员、关键部门负责人、生产单位主要负责 人的诚实守信、依法经营意识。 2、进一步加强对公司内控制度的执行力度，强化内部审计工作,继续抓好季度和年 度全面工作检查和专项检查工作，推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变， 突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。 3、进一步完善财务控制制度，强化财务预算管理，降低经营风险。 （六）内部控制自我评价 董事会认为：公司通过不断的建立、健全和完善及 2007 年公司治理专项活动进行 的相应整改、提高，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充 分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序 34 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计 资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、 及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司 和投资者的利益。 随着国家法律法规体系的逐步完善，内、外部环境的变化和公司持续快速发展的需 要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。 （七）独立董事意见 公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜就公司2007年度公司内部控制发表如下意见： 经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 执行。公司董事会关于公司内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。 （八）会计师事务所的审核意见 安徽华普会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了华普审字 [2008]291 号《内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《内部会计控制规 范》标准建立的与会计报表相关的内部控制于2007 年12 月31 日在所有重大方面是有 效的。 《内部控制鉴证报告》刊登在2008年3月22日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，根据公司董事、监事和其他高级 管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定 薪酬计划或方案；审查公司董事、监事及其他高级管理人员的履行职责情况并对其进行 年度绩效考评。目前，公司高级管理人员以基本年薪和效益特别奖励的形式获得薪酬。 公司于2006年7月实施了限制性股票激励方案，对建立和健全公司长期激励与约束 机制，完善法人治理结构，维护管理队伍和技术队伍稳定发挥了积极作用。 公司将进一步健全、完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员绩效评价体系和 激励约束机制。 六、公司治理专项活动情况 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 35 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （证监公司字[2007]29号）和中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司治理专项 活动有关工作的通知》以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关 工作的通知》等的要求，公司及时组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习、深刻 领会，成立了以董事长为第一责任人的工作小组，制定了切实可行的工作计划，本着实 事求是的原则，以规范运作、提高公司治理水平为总体目标，认真开展了公司治理专项 活动工作。对照要求逐项认真、深入、客观地查找公司治理中存在的问题和不足，深刻 分析原因，并针对问题和不足制定了整改计划积极予以整改，先后设立了董事会各专门 委员会，制定了各专门委员会《工作细则》，在公司网站设立了“投资者互动平台”， 同时完善了这方面的制度建设，董事会审议通过了《投资者关系管理制度》。为适应转 型需要，公司明确了以进一步增强企业凝聚力和员工认同感，提升核心竞争力为目标， 不断加强企业文化建设；加强经营管理队伍和技术队伍建设，并作为经常性工作，业已 通过高薪聘请和社会招聘等方式引进了一些急需技术人才。 2007年10月25日，中国证监会安徽监管局对本公司的公司治理专项活动进行了现场 检查，并下发了《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》，就公司开展公司 治理专项活动的工作和公司治理总体状况，提出了以下评价意见和整改建议： 一、公司治理状况总体评价意见 公司能够按照中国证监会和我局的要求，成立了以董事长为第一责任人的公司专项 治理活动领导小组，制定了具体的实施方案，开展了上市公司治理专项活动的各阶段工 作；公司自查的问题比较客观，制定的整改计划较具有针对性；公司自查的问题基本上 已得到整改，取得一定的效果。 公司建立了“三会一层”的法人治理结构，建立了董事会专门委员会和独立董事制 度，对董事、监事及高级管理人员的选聘符合相关规定；公司基本能够依据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法 律法规，制定了较为完善的法人治理规章制度；公司制定了《信息披露事务管理制度》； 公司关联交易、对外担保等重大事项基本能做到按规定履行相应法人治理决策程序，并 及时公开披露。同时，公司治理方面也存在一些问题和薄弱环节，需要公司高度重视， 落实整改，使公司治理水平进一步提高。 二、存在的问题和整改建议 （一）、规范运作方面 36 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 1、“三会”会议记“要素不全，存在会议记票人、监票人不明确等情况。 2、个别董事会董事委托他人出席时授权委托书不规范。 针对上述问题，公司应按照《公司法》、《证券法》等法律法规规定，采取有效措 施，完善股东会、董事会、监事会及经理办公会会议记录，收集并妥善保存“三会”会 议资“，规范授权委托程序，提高规范运作水平。 （二）、公司章程修订方面 公司没有根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监）司字 〔2006〕92号）中的“各上市公司必须在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人 侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全 的法定义务，载明公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司 资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免 的程序”的要求及时对《公司章程》进行修改、完善。 针对上述问题，公司应及时按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》 的有关要求对《公司章程》进行修改、完善。 2007年11月6日，深圳证券交易所发审监管部以发审部公司治理评价函〔2007〕第 119号《关于对安徽安纳达钛业股份有限公司治理状况的综合评价意见》对我公司治理 情况做出总体评价： 公司法人治理机构较健全，三会运作、信息披露等方面未发现严重违规行为，公司 治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》等相关规定的要求。 建议公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，按照中国证监会《关于开展加 强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，建立健全并严格执行上 市公司信息披露事务管理制度、募集资金管理制度等相关制度，规范股东大会、董事会 和监事会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治 理水平。 针对中国证监会安徽监管局和深圳证券交易所发审监管部的要求，公司及时组织了 董事、监事、高级管理人员和相关部门人员认真学习，并制定相应整改措施，进一步规 范运作。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的要求，进一步提 37 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 高相关人员的业务水平，健全会议记录，加强对会议记录及其它会议资料的管理和归档， 同时规范授权委托程序；修改、完善《公司章程》。公司现行的《公司章程》对大股东 或实际控制人不得侵占公司资产进行了规定，但没有规定具体措施，也没有规定董事、 监事和高级管理人员在维护上市公司资金安全方面的义务和责任，针对上述问题，公司 已按照中国证监会有关要求对《公司章程》进行修改、完善，并在2008年第一次临时股 东大会上审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。持续不断的建立健全并严格执 行公司信息披露管理制度、募集资金管理制度等相关制度，进一步提高了公司治理水平。 公司治理专项活动详细情况见刊登在2007年9月21日《证券时报》及指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和 2007年11月15日指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的《关于 加强公司治理专项活动的整改报告》。 38 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了三次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 1、2007年1月18日，公司召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于调 整〈公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》，授权董事会全权决定和办理 公司申请首次公开发行股票并上市有关的事宜。 2、2007 年4月16日，公司召开2006 年度股东大会审议通过《董事会2006年度工作 报告》、 《监事会2006年度工作报告》 、《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算 报告》、《公司2006年度利润分配方案》。即：根据公司2006年第二次临时股东大会决 议，由老股东享有的未分配利润12,751,711.87元，按股东的持股比例以现金方式全部 分配，未分配利润年末余额12,425,654.99元由公司首次公开发行股票后的新老股东按 持股比例共享，暂不分配。 3、2007年8月3日，公司召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于 修改〈公司章程〉的议案》。该次会议决议公告刊登于2007 年8月4日的《证券时报》 和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。 39 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2007 年我国钛白粉行业在经历了前几年迅速发展时期后，进入了行业调整时期， 全行业面临产能扩张、净进口量增加、主要原材料价格上涨、市场压力增加，利润空间 萎缩的压力和挑战。一是装置总能力和总产量继续上升。2007 年我国钛白粉年净增生 产能力约 13 万吨，达到 128 万吨，比上年增长 11.3％，实际产量约 100 万吨，比上年 增长 16.3％；二是主要原料市场动荡起伏，价格高位运行。钛矿市场持续走俏，价格 稳中有涨，由上半年的 1300－1500 元/吨，至下半年上涨到 1500 元－1700 元/吨，硫 酸则呈现供不应求的局面，价格持续、快速上涨，到年底突破了 1000 元/吨；三是供求 关系发生变化，市场压力增加。2007 年 7 月国家取消了钛白粉出口退税政策，导致出 口量下降，预计全年出口 13.8 万吨，比上年下降 28.7%，因人民币汇率变动，进口量 增加，预计全年进口约 28 万吨，比上年增长 9％，全年净进口 14 万吨，比上年的 6.28 万吨增长 122.93%，加之国内产量持续增长，导致市场发生明显变化，一改过去供求关 系稳中有紧的状况，市场竞争加剧，产品价格先涨后跌；四是环保和清洁化生产得到加 强。近年来，国家环保监管和要求日趋严格，行业环保理念也在进一步增强，“三废” 治理、节能减排、综合利用水平不断提高，一方面使企业持续经营的基础得以巩固，另 一方面也增加了企业的环保运行成本；五是企业利润空间萎缩。伴随原料价格上涨、环 保成本增加、产品价格上涨泛力，全行业出现产品盈利能力下降、经营业绩下滑的局面， 有些企业已经发生或面临亏损。 2007 年是公司发展进程中具有重要意义的一年，经中国证券监督管理委员会证监 发行字〔2007〕98 号文核准，公司于 2007 年 5 月 18-25 日，首次公开发行 2,000 万 人民币普通股，并于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所上市，成功实现了与资本市 场对接，与此同时，公司也面临行业产能扩张、出口萎缩、主要原材料价格上涨、环保 要求日趋严格的压力和挑战。面对压力和挑战，公司着力提升市场适应能力，一是灵活 调整产品生产计划，根据锐钛型钛白粉市场需求变化，适时组织安排金红石型钛白粉粉 40 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 料的生产，主要产品由上年单一生产、销售锐钛型钛白粉，改变为生产销售锐钛型钛白 粉、金红石粉料并举，使公司主营业务结构单一的局面得到改变；二是优化原料路线， 针对主要原料钛精矿、硫酸供应偏紧、价格上涨，在考察同行业使用高钛渣生产情况的 基础上，组织攻关，探索成功运用高钛渣和钛矿混配生产的技术方法；三是适应原料路 线变化需要，在稳定既往供应商的同时，拓宽供应渠道，调整钛矿供应结构，加大了高 钛渣采购力度；四是根据国家取消钛白粉出口退税政策导致市场发生明显变化的新情 况，适时调整了产品销售的市场布局，加大了华东、东北市场的开拓力度，同时调整了 公司销售管理体制，充实了销售一线队伍；五是集中力量推进募集资金投资项目“3 万 吨/年锐钛型钛白粉升级改造”项目建设，在对锐钛型钛白粉生产线进行改造的同时， 后处理装置基础工程也正在紧张施工，其中排水箱涵工程建设基本完工，桩基工程也于 年底开工；五是加大环保投入力度，提高环境保护水平，对污水处理装置继续进行升级 改造，并建设、完善其它环保设施，以进一步增强持续经营基础。 2007 年度实现主营业务收入 29816.95 万元，与上年度相比增收 3403.6 万元，增 长 12.89%，其中因销售量变化而增收 874.07 万元，因产品销售价格上升而增收 2529.53 万元。因主要产品价格上涨滞后于原料价格上涨且上涨幅度低于原料价格涨幅，主要产 品获利能力下降，实现主营业务利润 2956 万元，比上年减少 2469 万元，下降 41.64%， 其中因主营业务毛利率由上年的 19.18%，下降到 9.91%，下降 9.27 个百分点而减利 2446.5 万元，因主营业务收入增长而增利 337.4 万元。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围: 生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。 （2）分产品经营情况 单位：人民币元 分产品 主营业 主营业 主营业务 主营业 主营业 主营业务毛利 务收入 务成本 毛利率 务收入 务成本 率比上年同期 （%） 比上年 比上年 增减（%） 同期增 同期增 减（%） 减（%） 锐钛型钛白粉 244,722,330.12 224,103,252.54 8.43 -5.79 6.79 -10.79 金红石粉料 53,447,156.93 44,206,279.02 17.29 1125.89 1115.99 0.67 报告期内，锐钛型钛白粉毛利率比上年下降10.79个百分点，主要原因是原料硫铁 矿和硫酸价格大幅上升影响所致。 41 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （3）分地区经营情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入（元 ） 主营业务收入比上年同期增减（％） 华东 209,195,991.69 23.60 华中 13,850,996.38 -9.07 东北 18,534,632.03 43.87 华南 29,976,683.95 -8.91 外贸 26,611,183.00 -21.41 3、报告期公司财务数据和资产构成情况 单位：人民币元 资 产构成 期末数 期初数 增减额 变动幅度(%) 货币资金 143,593,853.07 40,868,721.70 102,725,131.37 251.35 应收票据 3,375,025.00 8,113,117.29 -4,738,092.29 -58.40 应收账款 725,510.19 778,755.54 -53,245.35 -6.84 存货 40,038,639.13 23,294,576.18 16,744,062.95 71.88 固定资产 124,811,345.61 112,208,840.17 12,602,505.44 11.23 在建工程 23,556,165.44 10,587,493.20 12,968,672.24 122.49 财务数据 2007 年度 2006 年度 增减额 变动幅度(%) 营业收入 30,8083,438.40 271,412,191.42 36,671,246.98 13.51 营业成本 273,847,437.74 220,761,284.72 53,086,153.02 24.05 销售费用 5,088,306.07 5,540,471.12 -452,165.05 -8.16 管理费用 7,920,075.37 9,200,379.54 -1,280,304.17 -13.92 财务费用 1,059,763.90 1,347,492.32 -287,728.42 -21.35 所得税费用 6,500,284.36 11,415,036.58 -4,914,752.22 -43.06 （1）货币资金余额较上年末增长 251.35%，主要系 2007 年公司公开发行股票所募集的 资金到账所致。 （2）应收票据余额较上年末下降 58.4%，主要系公司在 2007 年以票据方式结算的 货款减少所致。 （3）存货余额较上年末增长 71.88%，主要系本期主要材料钛精矿和硫酸价格大幅 42 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 上涨，期末公司原材料库存增加影响所致。 （4）固定资产余额较上年末增长 11.23%，主要由在建工程完工转入固定资产所致。 （5）在建工程余额较上年末增长 122.49%，主要系公司对 3 万吨锐钛型钛白粉升级 改造工程新增投入所致。 （6）营业收入较上年增长 13.51%，主要是因主产品销售量变化及销售价格上升影 响所致。 （7）营业成本较上年增长 24.05%，主要是原材料钛精矿、高钛渣、硫酸价格大幅 上涨影响所致。 （8）财务费用较上年下降 21.35%，主要是借款减少相应利息支出减少以及募集资 金到位存款增加相应增加利息收入所致。 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项 目 2007 年度（元） 2006 年度（元） 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 8,564,622.75 15,405,094.93 -44.40 经营活动现金流入量 242,285,356.44 230,001,036.09 5.34 经营活动现金流出量 233,720,733.69 214,595,941.16 8.91 二、投资活动产生的现金流量净额 -24,322,529.70 -22,251,486.28 9.31 投资活动现金流入量 895,602.39 212,472.71 321.51 投资活动现金流出量 25,218,132.09 22,463,958.99 12.26 三、筹资活动产生的现金流量净额 118,488,167.11 10,176,462.50 1064.34 筹资活动现金流入量 198,300,000.00 45,000,000.00 340.67 筹资活动现金流出量 79,811,832.89 34,823,537.50 129.19 筹资活动现金流入量大幅增长系公司首次公开发行股票募集资金到位影响所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,840,472.18 元，下降 44.40%，主 要原因系原材料钛精矿、高钛渣价格上涨，库存增加，购买商品支付的现金较上年同期 增加 19,603,259.00 元，增长 12.01%。2007 年及上年同期公司经营活动现金流量构成 43 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 及其变动影响情况如下： 单位:元 报表项目 2007 年 2006 年 增减额 经营活动产生的现金流入量 销售商品、提供劳务收到的现金 240,218,622.38 228,866,448.63 11,352,173.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,066,734.06 1,134,587.46 932,146.60 经营活动现金流入小计 242,285,356.44 230,001,036.09 12,284,320.35 经营活动现金流出量 购买商品、接受劳务支付的现金 182,782,080.86 163,178,821.86 19,603,259.00 支付给职工以及为职工支付的现金 16,779,267.72 13,616,587.67 3,162,680.05 支付的各项税费 27,526,226.20 31,383,992.66 -3,857,766.46 支付的其他与经营活动有关的现金 6,633,158.91 64,16,538.97 216,619.94 经营活动现金流出小计 233,720,733.69 214,595,941.16 19,124,792.53 经营活动产生的现金流量净额 8,564,622.75 15,405,094.93 -6,840,472.18 （5）报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 8282.73 万元，占报告期采购 总额的 69.63 %；向前 5 名客户合计的销售金额为 6512.18 万元，占公司销售总额的 21.84%。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业未来发展趋势和市场竞争格局 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的资料，我国现在处于不同阶段的钛白 扩产项目 26 个以上，涉及生产能力 130 万吨/年左右，其中金红石型 100 万吨/年以上。 这些项目的计划目标在 2010 年前建成投产，届时我国钛白粉生产能力几乎再翻一番， 国内市场竞争将日趋激烈；随着人民币升值速度加快，国外钛白粉的质量价格比优势日 趋显现，进口规模将不断扩大，而出口规模可能稳中有降，净进口量将会持续增长，进 而加剧国内市场竞争，需求拉动产品价格上涨的影响将日益减弱，不断增加的供应量将 平抑成本上升推动产品价格上升的动力。原料供应市场动荡起伏的状况仍将持续，钛原 料向高精方向发展，对国际市场依赖性增加，但随着人民币升值，其价格上涨速度放缓 并有可能高位企稳，硫酸将保持供应偏紧、价格上升的态势，行业内对生产过程中产生 的废硫酸实行浓缩回收利用将成普遍趋势。 44 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 生产能力增加和净进口增长将改变目前国内钛白粉供求关系基本平衡的市场格局， 促进行业顺应国际潮流，向规模化和集约化方向发展，加快重组步伐，提高产品档次和 品质。 2、公司发展战略 公司今后三年的发展战略是：深入贯彻落实科学发展观，大力实施节能减排和综合 利用，着力提高产品档次和品质，走集约化发展道路；抓住行业调整契机，积极参与行 业重组，走低成本扩张道路，力争至 2010 年总产能达到 8 万吨，营业收入达 10 亿元。 3、2008 年的经营计划和主要目标 2008年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉完成26000吨，产品一级品率达90%以上， 合格品率达100%；金红石型钛白粉完成6000吨（全年钛白粉总产量力争达到32000吨）； 锐钛型钛白粉和硫酸亚铁确保产销平衡，资金回笼率100%；金红石型钛白粉产销率达 90%；实现销售收入4.06亿元。 4、资金需求及使用计划 根据公司的经营计划，公司在继续加大技术改造方面投入的同时，总产量计划比上 年增长27％，短期流动资金的需求也将因公司技术改造方面投入增加、生产规模扩大而 逐步加大，为解决上述资金需求的问题，公司将本着审慎的原则，努力拓宽融资渠道， 通过银行商业贷款、加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求。 5、可能面临的风险因素 （1）原材料供应和价格波动风险 公司主要原料为钛矿和硫酸。由于国内钛矿供应日益趋紧，公司钛矿来源主要依靠 进口，对国际市场依赖性增加，其价格受汇率变动、国际油价变动导致海运费变动因素 影响，硫酸供应偏紧，价格上升的基础依然存在。公司主要原料存在供应和价格波动风 险。 （2）市场竞争风险 近几年来我国钛白行业随着国民经济快速发展和人民消费水平不断提高而高速增 长，但进入2007年因国内产能盲目扩张、出口下降、进口增加、原料价格大幅上涨等诸 多因素影响，行业进入调整时期，市场竞争日趋激烈，虽然公司在规模和区位等方面在 同行业具有一定优势，但如果不能在激烈的市场竞争中进一步发展，将可能丧失在行业 内的竞争优势。 45 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （3）汇率风险 公司主要原料钛矿供应进口占主导地位，主要产品通过外贸出口收入约占主营业务 的10％，人民币汇率变动影响公司原料供应价格和产品销售。公司经营存在汇率变动风 险。 （4）人才和管理风险 公司近几年发展迅速，特别是 2007 年 5 月上市后，公司面临持续发展和业务转型 的机遇和挑战，对公司管理团队和技术团队提出了更高要求，虽然通过招聘和培养，大 专以上学历人员占全体在册职工比例不断提高，但总体上滞后于公司发展需要，如何进 一步适应科学发展观的要求，加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、 结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队是紧迫而又长期的任务，不排除 管理团队和技术团队不能适应形势发展需要的要求而造成管理风险增加的可能性。 （5）技术风险 公司首次公开发行股票募集资金全部用于“3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改造项 目”，升级改造公司现有的年产 3 万吨锐钛型二氧化钛生产线，形成年产 4 万吨金红石 型二氧化钛的生产能力。2006 年下半年以来公司通过大量的研究和试验掌握了金红石 型二氧化钛中间原料金红石型二氧化钛粗品生产技术和金红石型二氧化钛表面处理剂 配方技术，二氧化钛粗品生产技术已运用工业生产，但金红石型二氧化钛表面处理剂配 方技术尚未投入工业使用，项目建成投产后，该技术进入大规模工业运用，存在能否成 功生产符合质量标准的金红石型二氧化钛的风险。 （6）环保风险 公司钛白粉生产工艺为硫酸法，“三废”排放量比较大，目前的生产条件符合相关 的环保要求，“三废”做到了综合利用或有效治理。但是，随着科学发展观的深入贯彻 落实和国家对环境保护的不断重视，国家有可能出台更严格的环境保护政策，使本公司 目前的环保措施及设备有可能无法满足更严格的要求，公司面临增加环保投入的风险。 二、公司投资情况 （一）募集资金投资情况 1、募集资金到位与使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】98号文核准，本公司于2007年5月 向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股发行价为8.08元，募集资金总 46 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 额为人民币16,160.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,411.832万元后，募集资金净额 为14,748.168万元。该募集资金已于2007年5月25日到位。上述资金到位情况业经安徽华 普会计师事务所华普验字【2007】第0600号《验资报告》验证。 2007年度，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金888.73万元，直 接投入募集资金项目1,897.32万元，支付银行手续费0.04万元，合计使用2,786.09万元。 2、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况 ，制定了《安徽安纳达钛业股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《募集资金管 理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2007年6月28日第一届董事会第十次会 议审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 2007年6月，公司与保荐机构方正证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限 公司铜陵横港支行、中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行、徽商银行铜陵分行营业 部签订了《募集资金三方监管协议》。该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的 要求，三方监管协议的履行不存在问题。 截止2007年12月31日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行账号 余额 存款方式 中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108059060328 2,220.77 活期存款 中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 1308024019200059583 2,039.39 活期存款 徽商银行铜陵分行营业部 1990001021000065085 1,006.21 活期存款 中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行 34001665108049050328*000*11 2,000.00 定期存款 中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 1308024014200001812 2,000.00 定期存款 徽商银行铜陵分行营业部 1990001021000065685 3,000.00 定期存款 合 计 12,266.37 3、募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明 47 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 截止2007年12月31日，募集资金余额应为11,962.08万元，实际结余12,266.37万元， 差异金额304.29万元，产生差异的原因是募集资金专用账户利息收入76.58万元及使用自 有资金支付募集资金项目款227.71万元。 上述使用自有资金支付募集资金项目款尚未由募集资金弥补。 3、募集资金使用情况汇总表 募集资金使用情况汇总对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 14,748.168 本年度投入募集资金总额 2,786.05 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,786.05 变更用途的募集资金总额比例 项 是 目 否 可 已 是 截至期末 截 至 项 目 行 承 变 否 累计投入 期 末 达 到 性 诺 更 达 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投 入 预 定 本年度 是 投 项 调整后投 本年度投 到 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 进 度 可 使 实现的 否 资 目( 资总额 入金额 预 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (%)(4) 用 状 效益 发 项 含 计 (3) ＝ ＝ 态 日 生 目 部 效 (2)-(1) (2)/(1) 期 重 分 益 大 变 变 更) 化 3 万 吨/ 年 锐 钛 型 2008 否 14,864.89 14,864.89 3,147.20 2,035.32 2,786.05 -361.15 88.52 155.36 是 否 钛 年7月 白 粉 升 级 改 造 48 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 项 目 合 - 14,864.89 14,864.89 3,147.20 2,035.32 2,786.05 -361.15 - - 155.36 - - 计 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 2007年6月28日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于用募集资金 置换先期已投入募集资金项目的自有资金的议案》 ，同意公司使用募集资金 888.73万元置换先期投入募集资金项目的自有资金，安徽华普会计师事务所 募集资金投资项目先期投入及置换情况 出具了华普审字[2007]第0638 号专项审核报告。公司保荐机构方正证券有 限责任公司对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金 事项发表了意见。 2007年6月28日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于运用部分 闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 ，公司以闲置募集资金暂时补充流 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，总额不超过1,400.00万元，使用期限不超过6个月，从2007年7月1 日至2007年12月31日止。公司已于2007年12月26日全部归还补充流动资金 的募集资金并存入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 注： （1）截至2007年5月31日止，公司利用自有资金先期投入募集资金项目888.73万元, 其中2007年以前投入750.73万元,2007年1月1日–5月31日投入138.00万元。 （2）本年度募集资金项目投入 2,035.32 万元,其中用募集资金支付 1,807.61 万元, 用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为 227.71 万元。 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2008]第290号《募集资金年度使用情况鉴 证报告》，认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》符合深 49 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时 报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了 贵公司2007年度募集资金实际存放与使用情况。 （二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 （三）报告期内环保投入和研发投入情况 报告期内公司继续加大环保投入力度，提高环境保护水平，对污水处理装置继续进 行升级改造，并建设、完善其它环保设施，环保投资合计 1233.7 万元；进一步加强了 同高等院校、科研机构的研发合作，在新产品设计、在线自动控制等方面取得了一定的 成果，报告期内研发投入 371 万元，占营业收入比例 1.2％。 三、公司董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开10次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于2007 年1月2日以通讯方式召开了第一届董事会第八次会议，该次会议审 议通过了《关于调整〈公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》 、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》 。 2、公司于2007 年1月18日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，该次会 议审议通过了《董事会2006 年度工作报告》、《总经理2006 年度工作报告》、《公司 2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》、《公司2006 年度利润分配方案》、《关 于续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》、《关于修改安徽 安纳达钛业股份有限公司财务管理制度的议案》。 3、公司于2007年4月6日以通讯方式召开了第一届董事会2007年第一次临时会议， 该次会议审议通过了公司与铜陵化学工业集团有限公司达成的《土地使用权租赁合同》。 4、公司于2007 年6月28 日在铜陵市永泉农庄会议中心召开了第一届董事会第十次 会议，该次会议决议公告刊登在2007 年6月30日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 该次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（草）、《安徽安纳达钛业 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《安徽安纳达钛业股份有限公司募集资金 管理制度》、《安徽安纳达钛业股份有限公司信息披露管理制度》、《安徽安纳达钛业 50 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》、《安徽安 纳达钛业股份有限公司关于用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自有资金 的议案》、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 、《关于修改〈总经 理工作细则〉的议案》、 《关于修改〈内部审计监督制度〉的议案》 、《聘任审计部负责人 的议案》。会议选举独立董事周亚娜、董宏儒、董事王光国为董事会审计委员会委员， 根据董事会审计委员会提名，聘任杨静女士为公司审计部副经理。 5、2007 年8 月9 日以通讯方式召开公司第一届董事会第十一次会议，该次会议决 议公告刊登在2007 年8月11日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 该次会议审议通过了《公司2007 年半年度报告及摘要》、《公司向中国建设银行 股份有限公司铜陵市分行、徽商银行铜陵分行申请综合授信的议案》。 6、2007 年9 月20 日以通讯方式召开公司第一届董事会第十二次会议，会议决议 公告刊登在2007 年9月21日《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 该次会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。 7、2007年10月22日以通讯方式召开公司第一届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《安徽安纳达钛业股份有限公司2007 年第三季度报告及摘要》。 8、2007年11月7日以通讯方式召开公司第一届董事会第十四次会议，会议决议公告 刊登在2007 年11月8日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。 该次会议审议通过了《安徽安纳达钛业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、 《安徽安纳达钛业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《安徽安纳达钛业股份 有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《安徽安纳达钛业股份有限公司投资者 关系管理制度》。会议选举袁菊兴、江兴海、董宏儒为董事会战略委员会委员，周亚娜、 毕胜、郝敬林为董事会提名委员会委员，董宏儒、周亚娜、袁菊兴为董事会薪酬与考核 委员会委员。 9、2007年11月14日以通讯方式召开公司第一届董事会第十五次会议，会议决议公 告刊登在2007 年11月15日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 51 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 上。 该次会议审议通过了《安徽安纳达钛业股份有限公司关于加强公司治理专项活动的 整改报告》。 10、2007年12月10日以通讯方式召开公司第一届董事会第十六次会议，决议公告刊 登在2007 年12月11日《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。 该次会议审议通过了《硫酸采购关联交易协议-化工产品买卖合同》。 （二）董事会对股东大会的执行情况 1、2007 年1月18日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过《关于调整〈公司 申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》，授权董事会全权决定和办理公司申请 首次公开发行股票并上市有关的事宜。2007年4月25日中国证券监督管理委员会证监发 行字[2007]98号核准公司公开发行不超过2000万股新股，公司于2007年5月18日—25日 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发 行人民币普通股2,000 万股，发行价格为8.08 元/股，安徽华普会计师事务所于2007 年 5月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华普验字 [2007]第0600 号《验资报告》，经深圳证券交易所《关于安徽安纳达钛业股份有限公 司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]80 号）同意，本公司发行的人民币 普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“安纳达”，股票代码“002136”；其中， 本次公开发行中网上定价发行的1,600 万股股票于2007年5月30 日起上市交易，网下配 售的400万股于2007年8月30日起上市交易。 2、2007 年 4 月 16 日，公司 2006 年度股东大会审议通过《公司 2006 年度利润分 配方案》。即：根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，由老股东享有的未分配利 润 12,751,711.87 元，按股东的持股比例以现金方式全部分配，未分配利润年末余额 12,425,654.99 元由公司首次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享，暂不分配。 上述利润分配公司董事会已于 2007 年 4 月底实施完毕。 3、2007 年 8 月 3 日，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公 司章程〉的议案》。公司董事会严格遵守《公司章程》规定。 （三）董事会下设的审计委员会履职情况 52 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 1、公司于 2007 年 5 月 30 日上市后，在较短时间内成立了董事会审计委员会。2007 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《董事会审计委员会工作细则》， 选举独立董事周亚娜、董宏儒、董事王光国为审计委员会委员，同日审计委员召开 2007 年第一次会议，选举周亚娜为主任委员。 2、2007 年 7 月 30 日，审计委员以通讯方式召开 2007 年第二次会议，审议通过了 《2007 年上半年内部审计报告》和《募集资金存放与使用情况的检查报告》。 2、2007 年 10 月 15 日，审计委员以通讯方式召开 2007 年第三次会议，审议通过 了《2007 年三季度内部审计报告》和《关于第三季度募集资金存放与使用情况的检查 报告》。 3、2008 年 1 月 4 日，审计委员以通讯方式召开 2008 年第一次会议，审议通过了 《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司 2007 年财务会计审计机构的议案》 4、根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 （证监公司[2007]235 号）的要求，审计委员会积极开展年报工作，主要内容有： （1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度 财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。 （2）2008 年 2 月 22 日，审计委员召开 2008 年第二次会议，在年审注册会计师进 场前对公司编制的财务会计报表进行了审阅，会议认为：公司 2007 年财务报表的编制 符合《企业会计准则》规定，真实、准确的反映了公司 2007 年的财务状况及 2007 年的 经营成果及现金流量。会议表决同意提交会计师事务所审计，并表决通过了《董事会审 计委员会年度财务报告审议工作制度》，决定将《董事会审计委员会年度财务报告审议 工作制度》提交公司董事会审议。 （3）在审计过程中，多次通过现场和电话问询注册会计师等方式，对年报审计工 作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告。 （4）2008 年 3 月 10 日，审计委员会召开 2008 年第三次会议，在年审注册会计师 出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，会议认为，公司 2007 年度财务报表编 制符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2007 年度的财务状 况和经营成果，表决同意提交公司董事会审议。 会议审议通过了《公司 2007 年度财务决算及 2008 年财务预算报告》（草）、《关 53 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 于募集资金年度使用情况的专项说明》、《公司 2007 年度会计师事务所从事审计工作 的总结报告》、《董事会审计委员会履职情况汇总报告》、《关于年续聘安徽华普会计 师事务所为公司 2008 的财务会计审计机构议案》。 会议对公司 2007 年度会计师事务所从事审计工年度财务会计作发表了如下意见： 根据与会计师事务所的接触和沟通了解，结合 2007 年年报审计工作实施情况，认为： 安徽华普会计师所具有证券业从业资格，能认真对待公司年报审计工作，制定了详细的 审计计划，设计并履行了必要的审计程序，充分、适当地获取审计证据，对审计过程中 发现的问题能提出合理的改进建议并督促公司改进，按时提交了审计报告；经其审计的 公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 会议对公司 2008 年续聘会计师事务所发表了如下意见：为保持公司会计报表审计 工作的连续性，同意公司继续聘任安徽华普会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。 （四）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况 2007 年 11 月 7 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《安徽安纳达钛业股份有 限公司董事会提名委员会工作细则》、《安徽安纳达钛业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则》。会议选举袁菊兴、江兴海、董宏儒为董事会战略委员会委员，周 亚娜、毕胜、郝敬林为董事会提名委员会委员，董宏儒、周亚娜、袁菊兴为董事会薪酬 与考核委员会委员。2007 年 11 月 12 日董事会提名委员会、薪酬与考核委员会以通讯 方式召开会议，分别选举周亚娜为提名委员会主任委员，董宏儒为薪酬与考核委员会主 任委员。薪酬与考核委员会对 2007 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人 员所披露的薪酬进行了审核，出具了审核意见，认为： 2007 年年度报告中披露公司董 事、监事和高级管理人员所披露的薪酬属实。 四、公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案 （一）利润分配预案及资本公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所审计，公司2007 年实现净利润12,589,763.71 元，根据《公 司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金1,258,976.37 后，加上年初未分配利 润12,425,654.99 元，实际可供股东分配的利润为23,756,442.33 元。结合公司2008 年生产经营对资金的需求及现阶段实际情况，拟不分配现金股利，不派送红股，也不进 行资本公积金转增股本。 54 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （二）本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因及公司未分配利润的用途 和使用计划 由于公司主要原料供应偏紧、价格大幅上涨，造成流动资金需要量增加，现阶段经 营处于比较困难时期，拟不进行现金利润分配。未分配利润拟用于补充经营流动资金， 保证公司的生产经营正常需要。 （三）公司独立董事对本报告期内盈利但不提出现金利润分配预案的独立意见 公司第二届董事会第一次会议审议了《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》。 根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司2007 年年度报告工作的通知》 的规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2007 年度盈利但未提出现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现 就上述事项发表独立意见如下： 由于公司主要原料供应偏紧、价格大幅上涨，造成流动资金需要量增加，现阶段经 营处于比较困难时期。为了保证公司的可持续性经营需要，2008 年度暂不进行现金利 润分配。我们认为该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利 于维护公司全体股东的长期利益。以上议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批 准，程序合法。 独立董事：周亚娜、董宏儒、毕胜 2008 年3月20 日 五、其它需要披露的事项 1、公司投资者关系管理 公司重视投资者关系管理，制定了《董事会秘书工作规定》，2007年5月上市后， 进一步明确了公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，认真作好投资者来访接待工 作，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。上市以来及时回复投资者电话，加强 与其他上市公司的投资者关系管理部门的沟通和交流，学习其他上市公司好的经验，努 力提高和改善公司投资者关系管理工作。2007年下半年，结合，开展“上市公司治理专 项活动”，制定了《投资者关系管理制度》，设立了投资者互动平台，在专项活动公众 评议阶段，公司未收到投资者、社会公众对公司治理状况提出的意见或建议。 55 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 报告期内，公司根据《中小企业板上市公司公平信息披露指引》《中小企业板信息 披露业务备忘录第8 号—信息披露事务管理制度相关要求》，结合《中小企业板投资者 权益保护指引》制定了《信息披露管理制度》，进一步规范了公司信息披露行为，确保 所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。建立了投资者关系活动档 案，报告期内现场接待机构投资者1人次。 2、报告期，公司指定《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）作为公司 的指定信息披露媒体，未发生变更。 第八节 监事会报告 一、监事会会议情况 1、2007年1月18日在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。该次会议审议通 过了《监事会2006年度工作报告》、 《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》、 《公司2006年度利润分配方案》。 2、2007 年8 月9 日以通讯方式召开公司第一届监事会第五次会议，该次会议审核 通过了《公司2007 年半年度报告及摘要》。会议决议公告刊登在2007 年8月11日《证 券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。 3、2007年10月22日以通讯方式召开公司第一届监事会第六次会议，会议审核通过 了《安徽安纳达钛业股份有限公司2007 年第三季度报告及摘要》。 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料、 56 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 列席董事会会议、股东大会等方式，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：2007 年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管 理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利 益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，公司运作规范， 没有出现违法违规行为，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司和股 东利益的行为。公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举按照公司章程规定的程 序进行，是合法有效的。 （二）监事会检查公司财务情况 2007 年是公司全面执行新会计准则的第一年，监事会对本年度公司执行新会计准 则、财务制度和财务状况的情况进行了调查、检查，认为公司执行新会计准则的情况良 好，公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，2007年年度报告如实 反映了公司财务状况和经营成果。 （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见 对公司2007年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易基于 公司生产经营实际需要而发生，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易 价格公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的行为。 （四）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见 报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，不存在将募集资金用于质押、 委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资行为；公司募集资金实际投入项目与承诺 投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。 （五）对公司内部控制自我评价的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，逐步建立 健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生 产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制 和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全、完整。 57 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第九节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 三、报告期末，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司和期货公司等事项。 四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。 五、报告期内重大关联交易事项 报告期内，公司未有与同一关联方发生累计关联交易总额高于3,000万元且占公司 58 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。 （一）与日常经营相关的关联交易 1、关联交易情况 单位：元 关 联 方 名 称 交易类型 定价原则 与公司的关联关系 交易金额 占同类交易 金额的比例 （%） 铜陵市铜官山化工有限公司 采购硫酸 市场定价 实际控制人的子公司 7,106,716.24 10.00 铜陵市铜官山化工有限公司 采购工业用水 注1 实际控制人的子公司 4,489,444.25 100.00 铜陵市铜官山化工有限公司 销售亚铁 市场定价 控股股东子公司 2,423,574.36 34.86 铜陵化工集团进出口有限公司 销售钛白粉 市场定价 控股股东子公司 2,284,102.56 1.03 铜化集团汽车运输有限责任公司 接受劳务 市场定价 控股股东子公司 500,105.96 7.59 铜陵化学工业集团有限公司 土地租赁 注2 控股股东 483,333.33 100.00 注 1: 供水价格根据铜陵市有关定价下浮 25％确定； 注 2: 参照当地同等地段相关地块的市场租赁价格确定。 2、关联交易说明 公司与关联企业之间的关联交易，基于公司生产经营实际需要而发生，具有客观必 要性，属公司正常业务活动，预计在今后的生产经营中将继续存在。公司根据有关制度 规定，履行了必要的审批程序，关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则， 定价公允合理，不损害公司利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方 面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重 很小，不会造成公司对关联方的依赖。 上述关联交易所签购销合同的主要内容如下： （1）硫酸采购 2006 年 6 月 8 日，本公司与铜官山化工有限公司签订了《化工产品买卖合同》， 约定本公司向铜官山化工有限公司采购工业硫酸 5 万吨，价格以本公司外购的平均价执 行，质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结算方式为现金、银行汇票、银行 承兑汇票，合同期限自 2006 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日。 2006 年 12 月 8 日，本公司与铜官山化工有限公司签订了《化工产品买卖合同》， 约定本公司向铜官山化工有限公司采购工业硫酸 1.5 万吨，价格以本公司外购的平均价 执行，质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结算方式为现金、银行汇票、银 行承兑汇票，合同期限自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。 59 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 2007 年 12 月，本公司与华兴化工有限公司签订了《购销合同》，约定本公司向华 兴化工有限公司采购工业硫酸 4500 吨，价格以本公司 2007 年 10 月 11 月外购平均价为 基础暂定为 650 元／吨（含税），质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结算 方式为货到付款当月货款当月结清，合同执行时间为 2008 年 1-2 月。 （2）硫酸亚铁销售 2006 年 6 月 30 日，本公司与铜官山化工有限公司签订了《硫酸亚铁供应协议》， 约定本公司向铜官山化工有限公司优先供应硫酸亚铁，实际供应量按本公司硫酸亚铁的 产量并根据铜官山化工有限公司采购计划确定，价格参考市场价执行，供应时间为 2006 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。 （3）供水服务 2006 年 6 月 8 日，本公司与铜官山化工有限公司签订了《供水服务合同》，约定 合同有效期内，铜官山化工有限公司向本公司提供供水服务，供水价格根据铜陵市有关 定价下浮 25％确定，质量标准为水压不低于 4 公斤/平方厘米、供水量每小时不低于 500 立方米，结算方式为按月结算并支付，合同有效期为 6 年，自合同签订之日至满 6 年时 止。 （二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。 （三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。 （四）报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。 1、报告期内，公司与关联方债权债务往来余额 会计科目 关联方名称 本期余额 上期余额 应付账款 铜陵市铜官山化工有限公司 377,561.61 2,378,011.49 铜陵化工集团汽车运输有限公司 54,133.96 28,624.00 其他应付款 铜陵化学工业集团有限公司 - 291,559.22 2、报告期内，公司与关联方担保事项 （1）2007 年 5 月 18 日，本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司与建行铜陵横 港支行签署了【2007053010】号《保证合同》，为本公司 2007 年 5 月 18 日与建行铜陵 横港支行签署的【2007053010】号《人民币资金借款合同》提供连带责任保证担保。本 公司该笔借款期限为 2007 年 5 月 18 日至 2008 年 5 月 17 日，借款金额为 500 万元。 60 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （2）2007 年 7 月 3 日，铜陵化学工业集团有限公司与徽商银行铜陵分行签订了 【2007 年保字第 20070629000223】号《人民币借款最高额保证合同》，为期限自 2007 年 4 月 2 日起至 2008 年 4 月 2 日止本公司 5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。 （3）2007 年 7 月 12 日，铜陵化学工业集团有限公司与建行铜陵横港支行签署了 【2007053016】号《保证合同》，为本公司 2007 年 7 月 12 日与建行铜陵横港支行签署 的【2007053016】号《人民币资金借款合同》提供连带责任保证担保。本公司该笔借款 期限为 2007 年 7 月 12 日至 2008 年 1 月 11 日，借款金额为 500 万元。 （4）2007 年 12 月 18 日，铜陵化学工业集团有限公司与建行铜陵横港支行签订了 【2007053100】号《最高额保证合同》，为期限自 2007 年 12 月 18 日起至 2010 年 12 月 17 日止本公司 8,000 万元额度内的贷款提供保证担保。 3、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明 安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2008]第 289 号《关于安徽安纳达钛业股份 有限公司与关联方资金往来的专项说明》。全文如下： 华普审字[2008]第 289 号 安徽安纳达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、以及 2007 年度的现金流量表和股东权益 变动表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告【华普审字（2008）第 288 号】 。在 为贵公司 2007 年财务会计报告进行审计工作中，我们对截至 2007 年 12 月 31 日止贵公 司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来 及对外担保情况是贵公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供 的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管 理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ，并参照《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：（除另有说明者外，下述 所有金额单位均为人民币万元） 一、截至 2007 年 12 月 31 日止，贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况： 61 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 单位：元 上市公 资金往 往来方与上 资金往来方 司核算 2007 年期初往 2007 年度往来累 2007 年度偿还累 2007 年期末往 往来形 来方类 市公司的关 往来性质 名称 的会计 来资金余额 计发生金额 计发生金额 来资金余额 成原因 别 联关系 科目 铜陵化学工 其他应 业集团有限 母公司 291,559.22 483,333.33 774,892.55 - 经营性占用 付款 公司 铜陵市铜官 受同一实 应付 山化工有限 际控制人 2,378,011.49 13,387,930.00 15,388,379.88 377,561.61 未结算 经营性占用 账款 控股股 公司 控制 东、实际 铜陵市铜官 受同一实 预收 山化工有限 际控制人 - 2,835,582.00 2,835,582.00 - 经营性占用 控制人 账款 公司 控制 及其附 铜陵化工集 预收 属企业 团进出口有 受同一母 - 2,672,400.00 2,672,400.00 - 经营性占用 公司控制 账款 限公司 铜陵化工集 团汽车运输 受同一母 应付 28,624.00 500,105.96 474,596.00 54,133.96 未结算 经营性占用 有限责任公 公司控制 账款 司 小计 - - - 2,698,194.71 19,879,351.29 22,145,850.43 431,695.57 其中： （一）贵公司没有为控股股东及其他关联方垫支期间费用及其他支出情况； （二）贵公司没有拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； （三）贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； （四）贵公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； （五）贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 情况； （六）贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 二、截至 2007 年 12 月 31 日止，贵公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他 关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 朱宗瑞 中国 · 合肥 中国注册会计师： 张良文 62 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 中国注册会计师： 付劲勇 2008 年 3 月 20 日 4、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独 立意见 公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜对公司累计和当期对外担保、与关联方资金 往来等情况及其它事项发表了独立意见： 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（以下简称"通知"）的规定和要求，我们作为安徽安纳达钛业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司的对外担保情况和关联方资金往来情况进行了 认真核查，现对公司2007 年度的对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字（2003） 56 号、证监发[2005]120号文件等规定情况及其它事项发表以下独立意见： （1）公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联 方资金占用风险。截止2007年12月31日，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属 企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司不存 在违背“证监发[2003]56 号”文和“证监发[2005]120 号”文规定的情况。 （2）不存在公司控股股东及其他关联方、公司持股50%以下股份的关联方占用公司 资金的情况。 六、报告期内重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租 赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （二）报告期内，公司没有发生担保事项。 （三）报告期内公司没有发生或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。 （四）无其它重大合同。 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司(持有公司35.92%的股份)未有违反公司 63 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 上市时承诺“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购其持有的股份。”的情行。 公司股东银川经济技术开发区投资控股有限公司(持有公司20.52%的股份)、上海 开诚投资有限公司(持有公司6.79%的股份)、铜陵通源投资服务有限公司(持有公司 6.26%的股份)、 安徽蓝盾光电子股份有限公司(持有公司0.63%的股份)未有违反公司上 市时承诺“自公司股票上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其持有的股份”的情行。 八、公司聘任会计师事务所情况 报告期内，公司续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构。。该所已连续5 年 为公司提供审计服务，现为公司2007 年度提供审计服务的签字会计师为朱宗瑞、张良 文、付劲勇。 本年度公司支付给该所的报酬为 97.5 万元，其中首次公开发行股票并上市审计费 79.5 万元，2006 年度年报审计费 18 万元。 九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收 购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事 责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被 其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十、其他重要事项 （一）报告期公告信息索引 序号 公告日期 公告内容 披露媒体 1 2007-05-11 中国证监会核准公司首次公开发行股票的通知 巨潮资讯网 2 2007-05-11 首次公开发行股票招股意向书 巨潮资讯网 3 2007-05-11 首次公开发行股票招股意向书摘要 证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 4 2007-05-11 方正证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司 巨潮资讯网 首次公开发行股票发行保荐书 5 2007-05-11 方正证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司 巨潮资讯网 首次公开发行股票并上市之补充保荐意见书 6 2007-05-11 首次公开发行社会公众股（A 股）并上市之法律意见书 巨潮资讯网 64 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 7 2007-05-11 首次公开发行社会公众股（A 股）并上市之 巨潮资讯网 补充法律意见书（01、02、03、04、05） 8 2007-05-11 首次公开发行社会公众股（A 股）并上市之律师工作报告 巨潮资讯网 9 2007-05-11 审计报告 巨潮资讯网 10 2007-05-11 内部控制鉴证报 巨潮资讯网 11 2007-05-11 非经常性损益明细表的审核报告 巨潮资讯网 12 2007-05-11 公司章程 巨潮资讯网 13 2007-05-11 首次公开发行股票初步询价及推介公告 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 14 2007-05-17 首次公开发行Ａ股网上路演公告 证券时报、巨潮资讯网 15 2007-05-18 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告 证券时报、证券日报、 巨潮资讯网 16 2007-05-18 首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众 证券时报、证券日报、 投资者定价发行公告 巨潮资讯网 17 2007-05-18 首次公开发行股票招股说明书 巨潮资讯网 18 2007-05-18 首次公开发行股票招股说明书摘要 巨潮资讯网 19 2007-05-23 首次公开发行股票网下配售结果公告 证券时报、证券日报、 巨潮资讯网 20 2007-05-24 首次公开发行 A 股网上定价发行 证券时报、证券日报、 申购情况及中签率公告 巨潮资讯网 21 2007-05-25 首次公开发行股票网上定价 证券时报、巨潮资讯网 发行摇号中签结果公告 22 2007-05-29 首次公开发行股票上市公告书 证券时报、中国证券 报、巨潮资讯网 23 2007-05-29 方正证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司 巨潮资讯网 股票上市保荐书 24 2007-05-29 首次公开发行股票于深圳证券交易所上市之 巨潮资讯网 法律意见书 25 2007-05-29 2007 年第一次临时股东大会决议 巨潮资讯网 26 2007-05-29 2006 年第二次临时股东大会决议 巨潮资讯网 27 2007-06-22 关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券时报、巨潮资讯网 28 2007-06-30 第一届董事会第十次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 29 2007-06-30 关于用募集资金置换先期投入募集资金 证券时报、巨潮资讯网 投资项目的自有资金的公告 30 2007-06-30 关于运用部分闲置募集资金补充公司 证券时报、巨潮资讯网 流动资金的公告 31 2007-06-30 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网 32 2007-06-30 安徽安纳达钛业股份有限公司 巨潮资讯网 募集资金管理制度 33 2007-06-30 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 巨潮资讯网 34 2007-06-30 安徽安纳达钛业股份有限公司公司董事、监事和高级管理人 巨潮资讯网 65 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 员所持公司股份及其变动管理规定 35 2007-06-30 安徽安纳达钛业股份有限公司信息披露管理制度 巨潮资讯网 36 2007-06-30 安徽安纳达钛业股份有限公司总经理工细则 巨潮资讯网 37 2007-06-30 安徽安纳达钛业股份有限公司章程（修订） 巨潮资讯网 38 2007-08-04 2007 年第二次临时股东大会决议公告 证券时报、巨潮资讯网 39 2007-08-11 第一届董事会第十一次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 40 2007－08－ 第一届监事会第五次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 11 41 2007-08－11 2007 年半年度报告 巨潮资讯网 42 2007-08－11 2007 年半年度财务报告 巨潮资讯网 43 2007-08－11 2007 年半年度报告摘要 证券时报、巨潮资讯网 44 2007-08－28 网下配售股份上市流通的提示性公告 证券时报、巨潮资讯网 45 2007-09－21 公司治理专项活动自查报告和整改计划公告 证券时报、巨潮资讯网 46 2007-09－21 公司治理专项活动自查情况说明 巨潮资讯网 47 2007-09－21 第一届董事会第十二次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 48 2007-10－23 2007 年第三季度报告 证券时报、巨潮资讯网 49 2007-11－08 第一届董事会第十四次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 50 2007-11－08 董事会薪酬与考核委员会工作细则 巨潮资讯网 51 2007-11－08 董事会提名委员会工作细则 巨潮资讯网 52 2007-11－08 董事会战略委员会工作细则 巨潮资讯网 53 2007-11－15 第一届董事会第十五次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 54 2007-11－15 关于加强公司治理专项活动的整改报告 巨潮资讯网 55 2007-12－11 第一届董事会第十六次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网 56 2007-12－11 独立董事关于公司向关联方采购工业硫酸的独立意见 巨潮资讯网 57 2007-12－11 方正证券有限公司关于公司关联交易的意见 巨潮资讯网 58 2007-12－11 关联交易公告 证券时报、巨潮资讯网 59 2007-12－28 关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 证券时报、巨潮资讯网 (二)《公司章程》修改 报告期内，公司董事会已根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企 业板块上市公司特别规定》、《诚信建设指引》、《董事行为指引》、《投资者权益保 护指引》等法律法规和规范性文件的规定和要求，对公司上市后使用的《公司章程》进 行了修改，公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》，决议公告刊登于 2007 年 8 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网。 （三）注册资本变更 报告其内，公司董事会根据股东大会的授权于2007 年6月29日办毕股票发行完成 后工商注册变更登记，公司注册资本由5892万元变更为7892万元。 （四）在报告期实施的利润分配方案 66 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 公司 2006 年年度股东大会审议通过《公司 2006 年度利润分配方案》。即：根据 公司 2006 年第二次临时股东大会决议，由老股东享有的未分配利润 12,751,711.87 元， 按股东的持股比例以现金方式全部分配，未分配利润年末余额 12,425,654.99 元由公司 首次公开发行股票后的新老股东按持股比例共享，暂不分配。上述利润分配公司董事会 已于 2007 年 4 月底实施完毕。 67 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 华普审字[2008]第 288 号 审计报告 安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表， 包括2007 年12 月31 日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流量。 68 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞 张良文 付劲勇 2008 年 3 月 20 日 二、会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及股东权 附注 资 产 附注号 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 益 号 流动资产： 流动负债： 货币资金 五.1 143,593,853.07 40,868,721.70 短期借款 五.12 40,000,000.00 5,140,000.00 交易性金融 交易性金融资产 负债 应收票据 五.2 应付票据 五.13 3,375,025.00 8,113,117.29 5,000,000.00 4,000,000.00 应收账款 五.3 725,510.19 778,755.54 应付账款 五.14 35,837,075.96 33,697,936.42 预付款项 五.4 2,929,619.26 7,143,373.23 预收款项 五.15 14,041,670.87 9,303,542.57 应收利息 五.5 494,700.00 应付职工薪酬 五.16 1,863,536.52 2,551,820.55 应收股利 应交税费 五.17 2,937,426.84 8,009,549.94 其他应收款 五.6 206,963.07 1,743,110.93 应付利息 66,186.25 存货 五.7 40,038,639.13 23,294,576.18 应付股利 12,751,711.87 其中：消耗性生物 其他应付款 五.18 4,497,327.26 4,283,966.00 资产 一年内到期的非 一年内到期的 10,000,000.00 流动资产 非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 五.19 654,166.66 279,583.33 流动资产合计 191,364,309.72 81,941,654.87 流动负债合计 104,897,390.36 90,018,110.68 非流动资产 非流动负债： 可供出售金融产 长期借款 五.20 40,000,000.00 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 五.21 198,970.10 69 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产 预计负债 递延所得税 固定资产 五.8 124,811,345.61 112,208,840.17 负债 其他非流动 在建工程 五.9 23,556,165.44 10,587,493.20 负债 工程物资 流动负债合计 40,198,970.10 固定资产清理 负债合计 104,897,390.36 130,217,080.78 生产性生物资产 油气资产 股东权益： 无形资产 股本 五.22 78,920,000.00 58,920,000.00 开发支出 资本公积 五.23 127,490,289.01 8,609.01 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 五.24 5,294,475.66 4,035,499.29 递延所得税资产 五.10 626,776.59 868,855.83 未分配利润 五.25 23,756,442.33 12,425,654.99 其他非流动资产 非流动资产合计 148,994,287.64 123,665,189.20 股东权益合计 235,461,207.00 75,389,763.29 负债和股东权 资产总计 340,358,597.36 205,606,844.07 340,358,597.36 205,606,844.07 益总计 公司法定代表人：袁菊兴 主管会计工作的负责人：刘正安 会计机构负责人： 王先龙 70 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 利 润 表 编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 项 目 附注号 本期金额 上期金额 一、营业收入 五.26 308,083,438.40 271,412,191.42 减：营业成本 五.26 273,847,437.74 220,761,284.72 营业税费 五.27 1,559,446.10 1,913,123.59 销售费用 5,088,306.07 5,540,471.12 管理费用 7,920,075.37 9,200,379.54 财务费用 五.28 1,059,763.90 1,347,492.32 资产减值损失 五.29 -20,393.91 92,620.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,628,803.13 32,556,819.33 加：营业外收入 五.30 499,416.67 36,946.60 减：营业外支出 五.31 38,171.73 109,316.38 其中：非流动资产处置净损失 109,316.38 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,090,048.07 32,484,449.55 减：所得税费用 五.32 6,500,284.36 11,415,036.58 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,589,763.71 21,069,412.97 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.18 0.36 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：袁菊兴 主管会计工作的负责人：刘正安 会计机构负责人：王先龙 71 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 加：年初未分配利润 12,425,654.99 10,928,495.19 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 1,258,976.37 2,106,941.30 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 23,756,442.33 29,890,966.86 减：应付普通股股利 17,465,311.87 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,756,442.33 12,425,654.99 现 金 流 量 表 编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 报表项目 附注号 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,218,622.38 228,866,448.63 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五.34 2,066,734.06 1,134,587.46 经营活动现金流入小计 242,285,356.44 230,001,036.09 购买商品、接受劳务支付的现金 182,782,080.86 163,178,821.86 72 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 支付给职工以及为职工支付的现金 16,779,267.72 13,616,587.67 支付的各项税费 27,526,226.20 31,383,992.66 支付的其他与经营活动有关的现金 五.35 6,633,158.91 6,416,538.97 经营活动现金流出小计 233,720,733.69 214,595,941.16 经营活动产生的现金流量净额 8,564,622.75 15,405,094.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 26,000.00 长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五.36 869,602.39 212,472.71 投资活动现金流入小计 895,602.39 212,472.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 25,218,132.09 22,463,958.99 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,218,132.09 22,463,958.99 投资活动产生的现金流量净额 -24,322,529.70 -22,251,486.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 153,300,000.00 取得借款所收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 198,300,000.00 45,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,129,524.37 6,268,737.50 支付其他与筹资活动有关的现金 五.37 4,682,308.52 3,554,800.00 筹资活动现金流出小计 79,811,832.89 34,823,537.50 筹资活动产生的现金流量净额 118,488,167.11 10,176,462.50 73 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,128.79 五、现金及现金等价物净增加额 102,725,131.37 3,330,071.15 加：期初现金及现金等价物余额 40,868,721.70 37,538,650.55 六、期末现金及现金等价物余额 143,593,853.07 40,868,721.70 公司法定代表人： 袁菊兴 主管会计工作的负责人： 刘正安 会计机构负责人：王先龙 所有者权益变动表 编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 58,920,000.00 8,609.01 4,035,499.29 12,425,654.99 75,389,763.29 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 58,920,000.00 8,609.01 4,035,499.29 12,425,654.99 75,389,763.29 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 20,000,000.00 127,481,680.00 1,258,976.37 11,330,787.34 160,071,443.71 （一）净利润 12,589,763.71 12,589,763.71 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 12,589,763.71 12,589,763.71 （三）所有者投入和减少资本 20,000,000.00 127,481,680.00 147,481,680.00 1.所有者投入资本 20,000,000.00 127,481,680.00 147,481,680.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1,258,976.37 -1,258,976.37 1．提取盈余公积 1,258,976.37 -1,258,976.37 2．对股东的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本 74 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 78,920,000.00 127,490,289.01 5,294,475.66 23,756,442.33 235,461,207.00 公司法定代表人： 袁菊兴 主管会计工作的负责人： 刘正安 会计机构负责人：王先龙 75 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 所有者权益变动表 编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资本 项 目 股本 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 公积 一、上年年末余额 58,920,000.00 8,609.01 1,800,669.60 10,203,794.36 70,933,072.97 加：会计政策变更 127,888.39 724,700.83 852,589.22 前期差错更正 二、本年年初余额 58,920,000.00 8,609.01 1,928,557.99 10,928,495.19 71,785,662.19 三、本年增减变动金额（减少以“－”列示） 2,106,941.30 1,497,159.80 3,604,101.10 （一）净利润 21,069,412.97 21,069,412.97 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动 影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 21,069,412.97 21,069,412.97 （三）所有者投入和减少资本 - 1.所有者投入资本 - - 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 2,106,941.30 -19,572,253.17 -17,465,311.87 1.提取盈余公积 2,106,941.30 -2,106,941.30 - 2.对股东的分配 -17,465,311.87 -17,465,311.87 3.其他 （五）所有者权益的内部结转 76 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积补亏损 4.其他 四、本年年末余额 58,920,000.00 8,609.01 - 4,035,499.29 12,425,654.99 75,389,763.29 公司法定代表人： 袁菊兴 主管会计工作的负责人： 刘正安 会计机构负责人：王先龙 77 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元 （一）、公司的基本情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经安徽 省人民政府皖政股【2005】第 9 号批准证书和安徽省人民政府国有资产监督管理 委员会皖国资改革函【2005】102 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。 发起设立时股本总额为 5892 万元。2007 年 4 月 25 日，经中国证券监督管理委 员会证监发行字[2007]98 号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A 股）2000 万股，发行后公司股本总额为 7892 万元。2007 年 6 月 29 日本公司办理了工商 变更登记并领取注册号为“3407001310191(1-1)”的企业法人营业执照。公司股 票简称“安纳达”，股票交易代码“002136”。 本公司经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品 （二）、会计政策、会计估计变更和前期差错 根据财政部令第33号及财政部财会【2006】3号文《关于印发等38项具体准则的通知》（以下简称“新会计准则”）的 规定，本公司自2007年1月1日开始执行新会计准则。按照中国证券监督管理 委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》要求，公司对本次会计政策 变更的影响相应调整了比较期财务报表，具体调整事项如下： 根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司所得税会计政策 从应付税款法变更为资产负债表债务法，该项会计政策变更累计影响数：2006 年度净利润增加16,266.61元、2006年期初留存收益增加852,589.22元。 （三）、主要会计政策和会计估计 1．遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则体系的要求，真实、完整地反 映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2．财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项， 并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。 本公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，自2007年1月1日起， 公司执行新会计准则。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 78 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编 制和披露》，本报告所载比较财务数据系按照中国证券监督管理委员会证监发 [2006]136号文规定的原则确定的2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此 为基础，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至 第十九条和财政部财会[2007]14号文《企业会计准则解释第1号》的相关内容 对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编 制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比 期间的利润表进行列报。 3．会计期间 会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 4．记账本位币 以人民币为记账本位币。 5．计量属性 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可 变现净值、现值、公允价值计量的，公司保证所确定的会计要素金额能够取 得并可靠计量。 6．现金等价物的确定标准 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资。 7．外币业务核算方法 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位 币。 资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行 处理： （1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日 即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计 入当期损益。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇 率折算，不改变其记账本位币金额。 79 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率 折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动 处理，计入当期损益。 8．金融资产和金融负债的分类、确认和计量 （1）金融资产划分为以下四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效 套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为 初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣 告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项 目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司 将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置 时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值 变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司明确意图和能力持 有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公 允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但 尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊 余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时， 将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货 方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取 得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包 80 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确 认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收 益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本 公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额 计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置 部分的金额转出，计入投资收益。 (2)金融负债在初始确认时划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始 确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允 价值变动计入当期损益。 ②其他金融负债 （3）主要金融资产的公允价值确定方法： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价 值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 9．金融资产转移确认依据和计量方法 （1）已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该 项金融资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值。 ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之 和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： A.终止确认部分的账面价值。 B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。 81 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到 的对价确认为一项金融负债。 10．金融资产减值 （1）本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： ①发行方或债务人发生严重财务困难。 ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让 步。 ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。 ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公 开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现 金流量确已减少且可计量。 ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使 权益工具投资人可能无法收回投资成本。 ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （2）本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减 值测试，并计提减值准备： ①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入 当期损益。 ②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利 率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观 证据表明其发生减值的，计提减值准备。 对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生 了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计 提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按 82 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额 的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似 的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况 确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下: 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 10% 2-3 年 30% 3-4 年 50% 4-5 年 80% 5 年以上 100% ③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据 表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确 认减值损失。 ④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情 况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供 出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预 期这种下降趋势属于非暂时性的，则认定该可供出售金融资产已发生减值，确认 减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所 有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。 11．存货核算方法 (1)存货分类：存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 (2)取得和发出的计价方法：取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权 平均法计价。 (3)低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。 (4)资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金 83 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 额。 (5)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 12．固定资产的确认条件、分类、折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、通用设备和专项 设备等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认： (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司。 (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成 本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产 折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经 济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下： 资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 一、房屋、建筑物部分 1、生产用房 40 年 5% 2.38% 其中：受腐蚀生产用房 25 年 5% 3.80% 受强腐蚀生产用房 15 年 5% 6.33% 2、非生产用房 45 年 5% 2.11% 3、简易房 10 年 5% 9.50% 4、建筑物 25 年 5% 3.80% 二、通用设备部分 1、机械动力设备 14 年 5% 6.79% 2、传导设备 28 年 5% 3.39% 3、运输设备 12 年 5% 7.92% 4、自动化半自动化控制设备 12 年 5% 7.92% 5、通用测试仪器设备 12 年 5% 7.92% 6、工业炉窑 13 年 5% 7.31% 7、工具及其他生产用具 14 年 5% 6.79% 84 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 8、非生产用设备 22 年 5% 4.32% 9、电视机、复印机、文字处理机 8年 5% 11.88% 三、专用设备部分 1、发电及供电设备 20 年 5% 4.75% 2、输电线路 35 年 5% 2.71% 3、配电线路 16 年 5% 5.94% 4、变电配电设备 22 年 5% 4.32% 5、化工专用设备 14 年 5% 6.79% 6、自来水设备 25 年 5% 3.80% 7、燃气设备 25 年 5% 3.80% 每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复 核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确 认该项固定资产的租赁为融资租赁。 融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租 赁付款额现值两者中较低者确定。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产 折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用 年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租 赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 13．在建工程 本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入 固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产， 按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实 际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 14．无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 85 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量 的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时 判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损 益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的 无形资产不摊销。 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准： (1)本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究 阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 (2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开 发阶段的支出在满足《企业会计准则第 6 号——无形资产》第九条中所规定的资 本化条件的，确认为无形资产。 15．资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使 用而预计的下跌。 (2)公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或 将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。 (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司用来 计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 (4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如： 资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减 值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。 16．资产组的确定依据 资产组是公司认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资 产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。 86 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 17．长期股权投资的核算方法 （1）初始计量 分别下列情况对长期股权投资进行初始计量 ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本 A.同一控制下的公司合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务 方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转 让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面 值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 C.非同一控制下的公司合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按 照下列规定确定其初始投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要 支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目 单独核算。 B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值 作为初始投资成本。 C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投 资成本，但合同或协议约定不公允的除外。 D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业 会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。 E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则 第 12 号——债务重组》确定。 87 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （2）后续计量 根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用 成本法或权益法核算。 采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确 认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的 累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投 资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享 有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投 资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的 部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 18．借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费 用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间 连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期 实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金 额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本 88 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所 占用一般借款的资本化率计算。 19．股份支付 股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 (1)以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计 算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的 公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按 本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负 债。 (2)以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权 益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以 权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数 量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成 本或费用和资本公积。 20．职工薪酬 职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养 老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金； 工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供 服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。 21．收入确认的原则 （1）销售商品收入 ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 89 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商 品实施有效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入公司； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务收入 ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入公司； ③交易的完工进度能够可靠地确定； ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 （3）让渡资产使用权收入： ①相关的经济利益很可能流入公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 22．所得税的会计处理方法 本公司所得税核算采用资产负债表债务法。 本公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但不包括同 时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产： （1）该项交易不是企业合并。 （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 （四）、税项 本公司适用的主要税种及其税率如下： 税 种 税 率 税 基 所得税 33% 应纳税所得额 增值税 17% 增值额 城建税 7% 应缴流转税税额 90 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （五）、财务报表事项说明 1.货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 4,111.29 3,537.68 银行存款 142,589,741.78 39,665,184.02 其他货币资金 1,000,000.00 1,200,000.00 合 计 143,593,853.07 40,868,721.70 （1）其他货币资金系银行承兑汇票保证金。 （2）货币资金 2007 年末余额较 2006 年末增加 10,272.51 万元，主要系公司首 发上市募集资金到位增加货币资金所致。 （3）2007 年末银行存款余额中以定期存单方式存放募集资金金额为 7000 万元。 2．应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,375,025.00 8,113,117.29 合 计 3,375,025.00 8,113,117.29 应收票据 2007 末余额较 2006 年末减少 58.40%，主要系以票据方式结算的 货款减少所致。 3．应收账款 （1）按照应收账款的类别列示如下： 期 末 数 类 别 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 类别 1 类别 2 269,572.27 27.42 218,158.09 51,414.18 类别 3 713,455.99 72.58 39,359.98 674,096.01 合 计 983,028.26 100.00 257,518.07 725,510.19 91 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 期 初 数 类 别 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 类别 1 类别 2 193,279.91 19.63 134,721.91 58,558.00 类别 3 791,337.51 80.37 71,139.97 720,197.54 合 计 984,617.42 100.00 205,861.88 778,755.54 注： 类别 1 是指单项金额重大的款项。 类别 2 是指单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。 类别 3 是指其他不重大应收款项。 （2）按照应收账款的账龄列示如下： 期末数 账 龄 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 1 年以内 639,712.28 65.08 31,985.61 607,726.67 1-2 年 73,743.71 7.50 7,374.37 66,369.34 2-3 年 - - - - 3 年以上 269,572.27 27.42 218,158.09 51,414.18 合 计 983,028.26 100.00 257,518.07 725,510.19 期初数 账 龄 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 1 年以内 665,045.15 67.54 33,252.26 631,792.89 1-2 年 - - - - 2-3 年 126,292.36 12.83 37,887.71 88,404.65 3 年以上 193,279.91 19.63 134,721.91 58,558.00 合 计 984,617.42 100.00 205,861.88 778,755.54 （3）欠款前五名单位的应收账款情况 项 目 期末数 期初数 92 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 欠款前五名单位的应收账款金额 612,677.91 551,920.71 占应收账款总额的比例（％） 62.33 56.05 （4）2007 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表 决权股份股东的应收账款。 （5）2007 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中无应收关联方的款项。 （6）本公司对账龄在三年以上的应收账款评估确认为单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。 4．预付款项 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 1 年以内 2,598,987.76 88.71 7,104,360.53 99.45 1-2 年 304,393.80 10.40 4,500.00 0.06 2-3 年 4,500.00 0.15 5,328.70 0.08 3 年以上 21,737.70 0.74 29,184.00 0.41 合 计 2,929,619.26 100.00 7,143,373.23 100.00 （1）2007 年 12 月 31 日，预付账款余额中主要为预付的材料款，其中预付 铜陵有色金属集团股份有限公司硫酸采购款余额为 1,189,078.75 元。 （2）2007 年 12 月 31 日，预付账款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权 股份的股东的预付款项。 （3）2007 年末余额较上年减少 58.99%，主要系本年预付材料款及时结算所 致。 5．应收利息 款项性质 期末数 期初数 存款利息 494,700.00 - 合 计 494,700.00 - 应收利息余额为期末计提的定期存款利息。 93 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 6．其他应收款 （1）按照其他应收款的类别列示如下： 期 末 数 类 别 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 类别 1 - - - - 类别 2 - - - - 类别 3 255,124.39 100.00 48,161.32 206,963.07 合 计 255,124.39 100.00 48,161.32 206,963.07 期 初 数 类 别 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 类别 1 - - - - 类别 2 - - - - 类别 3 1,863,322.35 100.00 120,211.42 1,743,110.93 合 计 1,863,322.35 100.00 120,211.42 1,743,110.93 注： 类别 1 是指单项金额重大的款项 。 类别 2 是指单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款。 类别 3 是指其他不重大的应收款。 （2）按照其他应收款的账龄列示如下： 期末数 账 龄 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 1 年以内 191,528.97 75.07 9,576.45 181,952.52 1-2 年 10,753.00 4.21 1,075.30 9,677.70 2-3 年 12,283.94 4.82 3,685.18 8,598.76 3 年以上 40,558.48 15.90 33,824.39 6,734.09 合 计 255,124.39 100.00 48,161.32 206,963.07 期初数 账 龄 金 额 比例(％) 坏账准备 账面价值 94 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 1 年以内 1,707,335.22 91.63 85,366.76 1,621,968.46 1-2 年 115,386.63 6.19 11,538.66 103,847.97 2-3 年 2,170.00 0.12 651.00 1,519.00 3 年以上 38,430.50 2.06 22,655.00 15,775.50 合 计 1,863,322.35 100.00 120,211.42 1,743,110.93 （3）欠款前五名单位的其他应收款情况 项 目 期末数 期初数 欠款前五名单位的其他应收款金额 186,158.07 1,765,255.02 占其他应收款总额的比例（％） 72.97 94.74 （4）2007 年 12 月 31 日， 其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表 决权股份的股东的应收款项。 （5）2007 年末其他应收款余额较上年下降 86.31%，主要系上期余额中的上 市中介费用 165 万元在本期公司首次公开发行股票的股本溢价中扣除转出影响 所致。 7．存货 （1）存货账面价值 期 末 数 项 目 账面成本 跌价准备 账面价值 原材料 28,983,832.27 - 28,983,832.27 库存商品 8,185,001.88 - 8,185,001.88 周转材料 471,705.90 - 471,705.90 在产品 2,398,099.08 - 2,398,099.08 合 计 40,038,639.13 - 40,038,639.13 期 初 数 项 目 账面成本 跌价准备 账面价值 原材料 13,032,712.13 - 13,032,712.13 95 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 库存商品 8,267,801.08 - 8,267,801.08 周转材料 193,778.24 - 193,778.24 委托加工材料 13,991.16 - 13,991.16 在产品 1,786,293.57 - 1,786,293.57 合 计 23,294,576.18 - 23,294,576.18 （2）2007 年末存货余额较上年末增加 71.88%，主要系本期主要原材料钛精 矿和硫酸价格大幅上涨，期末结存原材料金额增加影响所致。 8．固定资产 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原 值 一、房屋及建筑物 53,242,308.93 3,712,234.54 - 56,954,543.47 1、生产用房 34,731,759.91 -2,584,331.26 - 32,147,428.65 2、非生产用房 2,482,848.82 74,130.00 - 2,556,978.82 3、简易房 1,233,018.68 545,371.82 - 1,778,390.50 4、建筑物 14,794,681.52 5,677,063.98 - 20,471,745.50 二、通用设备 47,072,794.04 5,739,773.88 291,600.00 52,520,967.92 1、机械动力设备 23,189,215.30 4,580,964.77 - 27,770,180.07 2、传导设备 5,925,007.51 441,450.59 - 6,366,458.10 3、运输设备 1,600,457.00 - 291,600.00 1,308,857.00 4、自动化半自动化设备 1,209,500.43 -266,760.40 - 942,740.03 5、通用测试仪器设备 1,425,686.55 696,162.48 - 2,121,849.03 6、工业炉窖 11,809,729.90 - - 11,809,729.90 7、工具及其他生产用具 1,273,753.62 21,251.41 - 1,295,005.03 8、非生产设备 15,800.00 15,357.51 - 31,157.51 9、电视机复印机文字机 623,643.73 251,347.52 - 874,991.25 三、专用设备 58,731,668.81 11,199,264.18 - 69,930,932.99 1、发电及供电设备 6,235.90 - - 6,235.90 2、输电线路 1,192,579.83 -210,442.00 - 982,137.83 3、配电线路 1,395,708.92 455,334.13 - 1,851,043.05 4、变电配电设备 8,249,328.93 -310,521.83 - 7,938,807.10 5、化工专用设备 47,245,176.83 11,264,893.88 - 58,510,070.71 96 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 6、自来水设备 597,226.34 - - 597,226.34 7、燃气设备 45,412.06 - - 45,412.06 合 计 159,046,771.78 20,651,272.60 291,600.00 179,406,444.38 累计折旧 一、房屋及建筑物 12,450,688.35 1,863,327.16 - 14,314,015.51 1、生产用房 8,525,331.01 968,196.65 - 9,493,527.66 2、非生产用房 576,442.75 55,129.60 - 631,572.35 3、简易房 516,374.07 157,931.32 - 674,305.39 4、建筑物 2,832,540.52 682,069.59 - 3,514,610.11 二、通用设备 11,123,158.85 2,691,256.38 126,689.27 13,687,725.96 1、机械动力设备 4,397,789.33 1,445,452.22 - 5,843,241.55 2、传导设备 542,489.67 216,352.52 - 758,842.19 3、运输设备 664,996.83 43,449.38 126,689.27 581,756.94 4、自动化半自动化设备 229,637.86 44,970.28 - 274,608.14 5、通用测试仪器设备 341,078.72 173,723.23 - 514,801.95 6、工业炉窖 4,121,510.33 611,311.50 - 4,732,821.83 7、工具及其他生产用具 587,381.52 59,316.34 - 646,697.86 8、非生产设备 8,264.45 792.90 - 9,057.35 9、电视机复印机文字机 230,010.14 95,888.01 - 325,898.15 三、专用设备 22,044,854.41 3,430,011.89 - 25,474,866.30 1、发电及供电设备 3,603.71 296.22 - 3,899.93 2、输电线路 91,593.48 26,658.12 - 118,251.60 3、配电线路 101,571.44 106,047.79 - 207,619.23 4、变电配电设备 1,396,481.06 338,347.63 - 1,734,828.69 5、化工专用设备 20,136,169.36 2,934,241.83 - 23,070,411.19 6、自来水设备 300,192.07 22,694.64 - 322,886.71 7、燃气设备 15,243.29 1,725.66 - 16,968.95 合 计 45,618,701.61 7,984,595.43 126,689.27 53,476,607.77 固定资产净值 113,428,070.17 - - 125,929,836.61 固定资产减值准备 - - - - 1、房屋及建筑物 505,447.00 - - 505,447.00 2、通用设备 591,427.00 - 100,739.00 490,688.00 3、专用设备 122,356.00 - - 122,356.00 合 计 1,219,230.00 - 100,739.00 1,118,491.00 固定资产净额 112,208,840.17 - - 124,811,345.61 97 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （1）本期固定资产增加数中，由在建工程完工转入固定资产 19,867,272.42 元。 （2）固定资产原值本期增加额中负数发生额系根据本期固定资产完工决算报 告对上期末在建工程暂估转入固定资产金额进行调整所致。 （3）截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司固定资产无抵押、担保情况。 （4）2003 年度根据安徽蓝天会计师事务所出具的皖蓝天评报字【2003】131 号《资产评估报告》的评估结果，本公司对单项固定资产的评估价值低于账面净 额的差额计提了固定资产减值准备 25.67 万元。2004 年度根据安徽国信资产评估 有限责任公司出具的皖国信评报字【2005】104 号《资产评估报告》的评估结果， 本公司对单项固定资产的评估价值低于账面净额的差额计提了固定资产减值准 备 96.25 万元。本期对部分减值固定资产进行处置，相应转销固定资产减值准备 10.07 万元。 9．在建工程 （1）在建工程账面余额 本期减少 期末数 工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 金 额 水洗压滤工程 3,831,965.53 974,472.14 4,806,437.67 - - 污水处理升级改造工程 4,166,343.28 8,774,194.42 12,337,636.80 - 602,900.90 TiO2 水解在线自控系统 224,300.00 327,579.80 - - 551,879.80 环境整治工程 478,219.24 984,474.61 1,462,693.85 - - 3 万吨/年锐钛型钛白粉升级改 造工程 - 21,597,225.38 381,653.94 - 21,215,571.44 其他零星工程 1,886,665.15 177,998.31 878,850.16 - 1,185,813.30 合计 10,587,493.20 32,835,944.66 19,867,272.42 - 23,556,165.44 （2）重要的在建工程 本期转入固 其他 资金 工程名称 工程预算 期初数 本期增加 期末数 定资产 减少 来源 3 万吨/年锐钛型钛白 14,864.89 - 21,597,225.38 381,653.94 - 21,215,571.44 粉升级改造工程 万元 募集 （3）在建工程期末余额中无资本化的借款利息。 98 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 10．递延所得税资产 类 别 期末数 期初数 资产减值影响 289,601.44 434,008.48 已计提未发放的工资影响 173,633.48 342,584.85 其他 163,541.67 92,262.50 合 计 626,776.59 868,855.83 注*：其他中主要系收到的与资产相关的政府补助计入递延收益而产生的递延所 得税资产。 11．资产减值准备 本期减少 项 目 期初数 本期增加 期末数 本期转回 本期冲销 一、坏账准备合计 326,073.30 51,656.19 72,050.10 - 305,679.39 其中：应收账款 205,861.88 51,656.19 - - 257,518.07 其他应收款 120,211.42 - 72,050.10 - 48,161.32 二、固定资产减值准备 1,219,230.00 - - 100,739.00 1,118,491.00 合 计 1,545,303.30 51,656.19 72,050.10 100,739.00 1,424,170.39 本期固定资产减值准备冲销数系处置部分减值固定资产所致。 12．短期借款 类 别 期末数 期初数 信用借款 - 140,000.00 保证借款 40,000,000.00 5,000,000.00 合 计 40,000,000.00 5,140,000.00 13．应付票据 期末数 期初数 种 类 金 额 其中下一会计期间 金 额 其中下一会计期间将 将到期的金额 到期的金额 银行承兑汇票 5,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 99 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 合 计 5,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 14．应付账款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 33,450,522.26 93.34 32,980,962.24 97.87 1-2 年 1,837,525.34 5.13 278,479.09 0.83 2-3 年 119,883.27 0.33 50,116.33 0.15 3 年以上 429,145.09 1.20 388,378.76 1.15 合 计 35,837,075.96 100.00 33,697,936.42 100.00 （2）2007 年 12 月 31 日，本公司应付账款余额无欠持有本公司 5%(含 5%)以 上表决权股份的股东单位的款项。 （3）2007 年 12 月 31 日，本公司应付账款余额中欠本公司关联方铜陵市铜官 山化工有限公司和铜陵化工集团汽车运输有限责任公司的款项金额分别为 377,561.61 元和 54,133.96 元。 （4）报告期内公司预提费用科目的余额根据其款项性质在应付账款科目中列 示的明细如下： 项 目 期末数 期初数 结存原因 水、电、蒸汽费等 2,355,351.22 1,114,481.38 未结算 15．预收款项 （1）预收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 13,770,871.27 98.07 9,029,613.75 97.06 1-2 年 15,255.70 0.11 47,652.85 0.51 2-3 年 44,927.93 0.32 38,084.12 0.41 3 年以上 210,615.97 1.50 188,191.85 2.02 合 计 14,041,670.87 100.00 9,303,542.57 100.00 100 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （2）2007 年 12 月 31 日，本公司预收账款余额无欠持有本公司 5%(含 5%)以 上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 16．应付职工薪酬 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,038,135.90 11,707,669.62 12,051,271.62 694,533.90 二、职工福利费 792,265.44 1,435,372.97 2,227,638.41 - 三、社会保险费 1．医疗保险费 730.00 845,833.65 846,563.65 - 2．基本养老保险费 - 3,030,809.76 2,584,554.71 446,255.05 3．失业保险费 - 310,725.38 261,453.69 49,271.69 4．工伤保险费 - 175,155.71 175,155.71 - 5．生育保险费 - - - - 四、住房公积金 317,838.00 1,505,067.00 1,675,710.00 147,195.00 五、工会经费 10,448.71 220,472.38 156,000.00 74,921.09 六、职工教育经费 392,402.50 165,354.28 106,396.99 451,359.79 七、其他 - - - - 合计 2,551,820.55 19,396,460.75 20,084,744.78 1,863,536.52 截至 2007 年 12 月 31 日止,应付职工薪酬中无拖欠职工工资情况。 17．应交税费 税 种 期末数 期初数 增值税 1,554,896.73 1,629,746.50 城市维护建设税 219,805.52 153,075.29 房产税 56,690.96 57,690.96 企业所得税 979,589.38 6,101,860.36 个人所得税 841.10 1,986.95 教育费附加 94,202.36 48,892.40 101 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 地方教育费附加 31,400.79 16,297.48 合 计 2,937,426.84 8,009,549.94 18．其他应付款 （1）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 金 额 金 额 比例(%) 1 年以内 4,317,842.47 96.01 3,762,101.18 87.82 1-2 年 52,718.08 1.18 119,025.06 2.77 2-3 年 17,267.30 0.38 259,029.30 6.05 3 年以上 109,499.41 2.43 143,810.46 3.36 合 计 4,497,327.26 100.00 4,283,966.00 100.00 （2）2007 年 12 月 31 日，本公司其他应付款余额无欠持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19．其他流动负债 项 目 期末数 期初数 递延收益 654,166.66 279,583.33 合 计 654,166.66 279,583.33 期末余额较上期末增长 134.98%，主要系公司将本期收到的环保拨款 40 万 元确认为与资产相关的政府补助影响所致；本期相关工程（废酸储罐）尚未完工， 故该部分递延收益尚未摊销。 20．长期借款 项 目 期末数 期初数 信用借款 - 20,000,000.00 保证借款 - 20,000,000.00 合 计 - 40,000,000.00 21．长期应付款 项 目 期初数 本期增加 本期结转金额 期末数 安全费 198,970.10 2,981,694.87 3,180,664.97 - 102 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 合 计 198,970.10 2,981,694.87 3,180,664.97 - 22．股本 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、有限售条件股份 1．国家及国有法人股 55,340,000.00 - - 55,340,000.00 2．境内法人股 - - - 3．境内自然人持股 3,580,000.00 - - 3,580,000.00 4．外资股 - - - 小计 58,920,000.00 - - 58,920,000.00 二、无限售条件股份 1．境内上市人民币普通股 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 2．境内上市的外资股 - - - 小计 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 三、股份合计 58,920,000.00 20,000,000.00 - 78,920,000.00 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】98 号文核准，2007 年 5 月 21 日，本公司首次向社会公开发行了人民币普通股 2000 万股（以下简称“公司 首发”），公司注册资本由 5892 万元增加至 7892 万元，该次增资业经安徽华普会 计师事务所华普验字【2007】第 0600 号验资报告验证。 23．资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 8,609.01 127,481,680.00 - 127,490,289.01 合 计 8,609.01 127,481,680.00 - 127,490,289.01 2007 年 5 月 21 日，公司首发募集资金总额 16,160 万元，扣除公开发行部 分股本 2000 万元及券商承销佣金、保荐费等发行费用 1,411.832 万元后，股本 溢价部分 12,748.168 万元转入资本公积。 24．盈余公积 103 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,035,499.29 1,258,976.37 - 5,294,475.66 合 计 4,035,499.29 1,258,976.37 - 5,294,475.66 盈余公积本期增加数系根据《公司法》及公司章程有关规定，按本年度净利 润 10%提取的法定盈余公积金。 25．未分配利润 项 目 2007 年度 2006 年度 期初未分配利润 12,425,654.99 10,928,495.19 加：本期净利润 12,589,763.71 21,069,412.97 减：支付普通股股利 - 17,465,311.87 提取法定盈余公 1,258,976.37 2,106,941.30 积 期末未分配利润 23,756,442.33 12,425,654.99 26．营业收入、营业成本 （1）2007 年度 业务类型 营业收入 营业成本 营业利润 一、主营业务 锐钛型钛白 244,722,330.12 224,403,252.54 20,319,077.58 粉 金红石粉料 53,447,156.93 44,206,279.02 9,240,877.91 小 计 298,169,487.05 268,609,531.56 29,559,955.49 二、其他业务 销售硫酸亚铁 9,699,261.59 5,122,627.40 4,576,634.19 销售废旧物料 214,689.76 115,278.78 99,410.98 小 计 9,913,951.35 5,237,906.18 4,676,045.17 合 计 308,083,438.40 273,847,437.74 34,236,000.66 104 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （2）2006 年度 业务类型 营业收入 营业成本 营业利润 一、主营业务 锐钛型钛白 259,773,649.37 49,925,937.52 209,847,711.85 粉 金红石粉料 4,359,855.53 3,635,421.08 724,434.45 小 计 264,133,504.90 213,483,132.93 50,650,371.97 二、其他业务 销售硫酸亚铁 7,070,730.80 7,257,933.79 -187,202.99 销售废旧物料 207,955.72 20,218.00 187,737.72 小 计 7,278,686.52 7,278,151.79 534.73 合 计 271,412,191.42 220,761,284.72 50,650,906.70 （3）2007 年度本公司前五名的主营业务收入总额 65,121,797.78 元，占全部 主营业务收入的 21.84%。 （4）主营产品销售毛利率情况： 项 目 2007 年度 2006 年度 主营业务毛利 29,559,955.49 50,650,371.97 主营业务毛利率(%) 9.91 19.18 （5）主营业务毛利率 2007 年度较 2006 年度下降 9.27 百分点，主要系本期原 材料市场价格上涨幅度超过产品价格上涨幅度影响所致。 27．营业税费 种 类 2007 年度 2006 年度 计缴标准 城建税 978,195.51 1,217,442.28 应交流转税额 教育费附加 435,937.95 521,760.98 应交流转税额 地方教育费附加 145,312.64 173,920.33 应交流转税额 合 计 1,559,446.10 1,913,123.59 - 105 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 28．财务费用 项 目 2007 年度 2006 年度 利息支出 2,406,666.25 1,539,475.00 减：利息收入 1,364,302.39 212,472.71 利息收支净额 1,042,363.86 1,327,002.29 汇兑损失 3,218.26 - 减：汇兑收益 - - 其 他 14,181.78 20,490.03 合 计 1,059,763.90 1,347,492.32 29．资产减值损失 项 目 2007 年度 2006 年度 坏账损失 -20,393.91 92,620.80 合 计 -20,393.91 92,620.80 30．营业外收入 项 目 2007 年度 2006 年度 政府补助 440,000.00 - 罚款收入 4,000.00 - 其他收入 55,416.67 36,946.60 合 计 499,416.67 36,946.60 31．营业外支出 项 目 2007 年度 2006 年度 非流动资产处置损失 38,171.73 109,316.38 合 计 38,171.73 109,316.38 32．所得税费用 106 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 项 目 2007 年度 2006 年度 当期所得税费用 6,299,715.86 11,431,303.19 递延所得税费用 200,568.50 -16,266.61 合 计 6,500,284.36 11,415,036.58 33．收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 2007 年度 2006 年度 政府补助 700,000.00 305,000.00 保证金及押金 699,241.11 22,000.00 职工还款 62,090.06 45,145.55 收回代垫的款项 - 459,420.00 其 他 605,402.89 303,021.91 合 计 2,066,734.06 1,134,587.46 34．支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2007 年度 2006 年度 销售提成款 1,975,519.13 1,998,052.24 排污费 2,000,000.00 775,548.00 中介机构费用 25,000.00 133,000.00 工会经费 - 128,438.00 客运费 - 146,702.00 办公费 252,760.39 320,415.08 差旅费 344,041.30 541,051.84 业务招待费 549,348.40 435,821.78 行业会费 - 51,000.00 保证金及押金 70,841.90 - 保险费 60,170.15 208,896.39 107 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 广告费 205,733.00 - 土地租赁费 250,000.00 250,000.00 其 他 899,744.64 1,427,613.64 合 计 6,633,158.91 6,416,538.97 35．收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 2007 年度 2006 年度 利息收入 869,602.39 212,472.71 合 计 869,602.39 212,472.71 36．支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 2007 年度 2006 年度 付股权回购款 - 2,004,800.00 付上市费用 4,682,308.52 1,550,000.00 合 计 4,682,308.52 3,554,800.00 37．将净利润调节为经营活动的现金流量 项 目 2007 年度 2006 年度 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,589,763.71 21,069,412.97 加：资产减值准备 -20,393.91 92,620.80 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 7,984,595.43 6,387,745.96 折旧 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 38,171.73 - （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 109,316.38 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - - 财务费用（收益以“－”号填列） 1,042,363.86 1,327,002.29 投资损失（收益以“－”号填列） - - 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 242,079.24 -16,266.61 108 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - - 存货的减少（增加以“－”号填列） -16,744,062.9 -9,781,087.09 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,322,228.40 -8,635,768.88 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,890,122.76 4,852,119.11 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 8,564,622.75 15,405,094.93 38.现金和现金等价物 项目 2007 年度 2006 年度 一、现金 143,593,853.07 40,868,721.70 其中：库存现金 4,111.29 3,537.68 可随时用于支付的银行存款 142,589,741.78 39,665,184.02 可随时用于支付的其他货币资金 1,000,000.00 1,200,000.00 二、现金等价物 - - 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、期末现金及现金等价物余额 143,593,853.07 40,868,721.70 （六）、关联方关系及其交易的披露 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 1、关联方关系的披露 （1）存在控制关系的关联方 组织机 持股 表决权 关联方名称 注册地址 业务性质 构代码 比例 比例 硫铁矿、铜矿采选，有机化工、 精细化工及无机化工产品加 铜陵化学工业集团 铜陵市沿江 工及销售，化工机械设备制 15111502-4 35.92% 35.92% 有限公司 *1 路 10 号 造、汽车运输，化工、建筑工 程设计，化工技术咨询，自产 产品及相关产品、技术出口 铜陵市华盛化工投 铜陵市沿江 76479728-3 对化工行业投资与投资咨询 － － 资有限公司*2 路 10 号 注*1：铜陵化学工业集团有限公司以下简称“铜化集团”。 109 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 注*2：2004 年 5 月 28 日经安徽省铜陵市人民政府批准，成立国有独资铜陵市华 盛化工投资有限公司（以下简称“华盛化工”），作为铜陵市国有资产投资主体， 对铜化集团持股、运营，持股比例占铜化集团注册资本的 55.07%。 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 铜化集团 1,255,260,000.00 - - 1,255,260,000.00 华盛化工 1,012,801,500.00 - - 1,012,801,500.00 （3）不存在控制关系的关联方关系的性质 公司名称 以下简称 与本公司关系 铜陵化工集团汽车运输有限责任公司 汽运公司 受同一母公司控制 铜陵化工集团进出口有限公司 进出口公司 受同一母公司控制 铜陵市铜官山化工有限公司 铜官山化工 受同一实际控制人控制 2、关联交易披露 （1）销售商品 ①定价政策：采用市场价格定价。 ②向关联方销售货物明细表 关联方名称 销售品种 本期数 上期数 进出口公司 钛白粉 2,284,102.56 - 销售数量 (吨) 252.00 - 占同类业务比例 (%) 1.03 - 占收入总额比例 (%) 0.74 - 铜官山化工 硫酸亚铁 2,423,574.36 520,380.34 销售数量 (吨) 34,495.00 26,213.00 占同类业务比例 (%) 34.86 16.70 占收入总额比例 (%) 0.79 0.19 合 计 - 4,707,676.92 520,380.34 注：硫酸亚铁系本公司生产过程中产生的工业废渣，公司在其他业务收入中进 行核算。受硫酸亚铁市场价格大幅上涨影响，2007 年度本公司向关联方铜官山 110 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 化工销售硫酸亚铁收入较 2006 年度增加较多。 ③各期收入总额情况： 项 目 本期数 上期数 主营业务收入 298,169,487.05 264,133,504.90 其他业务收入 9,913,951.35 7,278,686.52 收入总额合计 308,083,438.40 271,412,191.42 （2）购买货物 ①定价政策：采用市场价格定价。 ②向关联方购买商品明细表 关联方名称 购买品种 本期数 上期数 华兴化工 工业硫酸 - 61,367.14 采购数量 (吨) - 305.53 占同类业务比例 (%) - 0.31 占总采购额比例 (%) - 0.03 铜官山化工 工业硫酸 7,106,716.24 2,063,992.15 采购数量 (吨) 13,321.48 13,581.78 占同类业务比例 (%) 10.00 10.27 占总采购额比例 (%) 2.77 1.04 铜官山化工 工业用水 4,489,444.25 5,430,612.39 采购数量 (吨) 3,729,200.00 4,512,200.00 占同类业务比例 (%) 100.00 100.00 占总采购额比例 (%) 1.75 2.74 合 计 - 11,596,160.49 7,555,971.68 ③材料采购总额情况 项 目 本期数 上期数 采购总额 256,273,062.85 198,136,669.91 （3）接受劳务 关联方名称 接受劳务 本期数 上期数 汽运公司 客运及废渣运费 500,105.96 311,531.21 （4）担保 ①2007 年 5 月 18 日，本公司控股股东铜化集团与建行铜陵横港支行签署了 111 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 【2007053010】号《保证合同》，为本公司 2007 年 5 月 18 日与建行铜陵横港支 行签署的【2007053010】号《人民币资金借款合同》提供连带责任保证担保。本 公司该笔借款期限为 2007 年 5 月 18 日至 2008 年 5 月 17 日，借款金额为 500 万元。 ②2007 年 7 月 3 日，铜化集团与徽商银行铜陵分行签订了【2007 年保字第 20070629000223】号《人民币借款最高额保证合同》，为期限自 2007 年 4 月 2 日起至 2008 年 4 月 2 日止本公司 5,000 万元额度内的贷款提供保证担保。 ③2007 年 7 月 12 日，铜化集团与建行铜陵横港支行签署了【2007053016】号 《保证合同》，为本公司 2007 年 7 月 12 日与建行铜陵横港支行签署的 【2007053016】号《人民币资金借款合同》提供连带责任保证担保。本公司该笔 借款期限为 2007 年 7 月 12 日至 2008 年 1 月 11 日，借款金额为 500 万元。 ④2007 年 12 月 18 日，铜化集团与建行铜陵横港支行签订了【2007053100】 号《最高额保证合同》，为期限自 2007 年 12 月 18 日起至 2010 年 12 月 17 日止 本公司 8,000 万元额度内的贷款提供保证担保。 （5）租赁 2005 年 4 月 8 日本公司与铜化集团签订《土地租赁协议》，租用铜化集团位 于铜陵市铜官大道的土地用于生产经营，土地面积为 83,994.63 平方米，租赁期 18 年，即 2005 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每年支付土地使用费 25 万元。 2007 年 4 月 6 日本公司与铜化集团签订《土地使用权租赁合同》，本公司另租用 铜化集团位于铜陵市铜官大道的土地用于 3 万吨／年锐钛型钛白粉升级改造项 目，土地面积为 112781.6 平方米，租赁期 10 年，即 2007 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日，土地使用权年租金 35 万元。本公司 2007 年度、2006 年度实际向铜化 集团支付的土地租赁费分别为 48.33 万元、25 万元。 （6）购销合同 报告期内本公司与关联方之间在原材料采购、硫酸亚铁销售、供水服务等方 面发生购销交易，上述关联交易所签购销合同的主要内容如下： ①硫酸采购 2006 年 6 月 8 日，本公司与铜官山化工签订了《化工产品买卖合同》，约 定本公司向铜官山化工采购工业硫酸 5 万吨，价格以本公司外购的平均价执行， 112 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结算方式为现金、银行汇票、银 行承兑汇票，合同期限自 2006 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日。 2006 年 12 月 8 日，本公司与铜官山化工签订了《化工产品买卖合同》，约 定本公司向铜官山化工采购工业硫酸 1.5 万吨，价格以本公司外购的平均价执行， 质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结算方式为现金、银行汇票、银 行承兑汇票，合同期限自 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。 2007 年 12 月，本公司与华兴化工签订了《购销合同》，约定本公司向华兴 化工采购工业硫酸 4500 吨，价格以本公司 2007 年 10 月 11 月外购平均价为基础 暂定为 650 元／吨（含税），质量标准为 GB/T534-2002，规格为浓度 98％，结 算方式为货到付款当月货款当月结清，合同执行时间为 2008 年 1-2 月。 ②硫酸亚铁销售 2006 年 6 月 30 日，本公司与铜官山化工签订了《硫酸亚铁供应协议》，约 定本公司向铜官山化工优先供应硫酸亚铁，实际供应量按本公司硫酸亚铁的产量 并根据铜官山化工采购计划确定，价格参考市场价执行，供应时间为 2006 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。 ③供水服务 2006 年 6 月 8 日，本公司与铜官山化工签订了《供水服务合同》，约定合同 有效期内，铜官山化工向本公司提供供水服务，供水价格根据铜陵市有关定价下 浮 25％确定，质量标准为水压不低于 4 公斤/平方厘米、供水量每小时不低于 500 立方米，结算方式为按月结算并支付，合同有效期为 6 年，自合同签订之日至满 6 年时止。 （7）关键管理人员报酬 本公司 2007 年度、2006 年度支付给关键管理人员报酬分别为 75.20 万元、76.93 万元。 （8）债权债务往来余额 会计科目 关联方名称 本期余额 上期余额 应付账款 铜官山化工 377,561.61 2,378,011.49 汽运公司 54,133.96 28,624.00 其他应付款 铜化集团 - 291,559.22 113 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 （七）、或有事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。 （八）、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 （九）、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 2008 年 3 月 20 日公司第二届董事会第一次会议审议通过的《2007 年 利润分配及资本公积转增股本预案》相关内容约定：公司 2007 年实现净利润 12,589,763.71 元，根据《公司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 1,258,976.37 元后，加上年初未分配利润 12,425,654.99 元，实际可供股东分配的 利润 23,756,442.33 元。结合公司 2008 年生产经营对资金的需求及现阶段实际情 况，拟不分配现金股利，不派送红股，也不进行资本公积转增股本。 （十）、债务重组事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的债务重组事项。 （十一）、其他事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他事项。 （十二）、补充资料 1.按照中国证监会有关信息披露规则的要求，本公司全面摊薄和加权平均 计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下表所示: 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股 东的净利润 5.35 7.51 0.18 - 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 5.22 7.32 0.17 - 东的净利润 （1）公司在不影响计算结果合理性的前提下，对本期增加股本时间、报告期时 间和已回购时间等采用了简化的计算方法即按月来计算。 （2）报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故 不予计算稀释每股收益。 2．非经常性损益 114 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 项 目 2007 年度 2006 年度 非流动资产处置损益 -38,171.73 -109,316.38 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关， 465,416.67 25,416.67 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收支净额 34,000.00 11,529.93 小计 461,244.94 -72,369.78 减：所得税影响数 152,210.83 -23,882.03 非经常性损益净额 309,034.11 -48,487.75 3.新旧会计准则差异调节表 根据《企业会计准则》、中国证监会会计字【2007】10 号《关于发布的通知》和《企业会计准则解释第 1 号》, 公司应在会 计报表附注中披露股东权益差异调节表及其修正情况、净利润差异调节表和模拟 全面执行新会计准则的净利润。在编制假定全面执行新会计准则的备考信息时， 系假定比较期初 2006 年 1 月 1 日开始全面执行新会计准则第 1 号至第 37 号,以 上述可比期初资产负债表为起点,对《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会 计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项模拟调整编制的。 按原会计准则和制度列报的 2006 年 1 月 1 日和 2006 年 12 月 31 日的股东权 益、2006 年度的净利润调整为按照新会计准则列报的股东权益及净利润的调节 过程列示如下： (1)新旧会计准则股东权益差异调节表 2006.12.31 2006.12.31 项目名称 2006.1.1 修正原因 (修正后) (修正前) 追溯调整前股东权益 70,933,072.97 74,520,907.46 74,520,907.46 追溯调整项目： 所得税 852,589.22 868,855.83 868,855.83 追溯调整后股东权益 71,785,662.19 75,389,763.29 75,389,763.29 (2)新旧会计准则净利润差异调节表 115 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 项 目 金额(修正后) 金额(修正前) 修正原因 2006 年度净利润(原会计准则) 21,053,146.36 21,053,146.36 追溯调整项目影响合计数 16,266.61 16,266.61 其中： 所得税影响金额 16,266.61 16,266.61 2006 年度净利润(新会计准则) 21,069,412.97 21,069,412.97 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计 2006 年度模拟净利润 21,069,412.97 21,069,412.97 116 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 第十一节 备查文件 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 （四）载有董事长签名的2007年年度报告文本原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事长：袁菊兴 二 OO 八年三月二十日 117