美达股份(000782)2005年年度报告摘要

广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2006-006 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 谢家伟 因身体原因无法履会 林雄旭 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 公司负责人梁广义先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张 磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美达股份 股票代码 000782 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 江门市新会区会城镇江会路上浅口 邮政编码 529100 公司国际互联网网址 www.meidanylon.com 电子信箱 meida@ meidanylon.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡振华 联系地址 江门市新会区会城镇江会路上浅口 电话 07506107981 传真 07506107975 电子信箱 meida@ meidanylon.com 1 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,770,698,285.76 1,754,940,490.79 0.90% 1,254,936,573.91 利润总额 21,354,127.52 158,837,511.70 -86.56% 37,161,880.28 净利润 17,272,509.06 95,351,792.84 -81.89% 13,618,232.00 扣除非经常性损益的 15,504,087.54 90,256,694.33 -82.82% 40,718,575.22 净利润 经营活动产生的现金 170,933,125.49 78,506,044.41 117.73% 239,699,075.12 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,106,874,444.71 2,144,198,206.67 -1.74% 1,991,370,170.66 股东权益（不含少数 912,566,684.41 912,301,702.60 0.03% 816,951,009.76 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.05 0.28 -82.14% 0.04 每股收益（注） 0.05 - - - 净资产收益率 1.89% 10.45% 减少8.56个百分点 1.67% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.70% 9.89% 减少8.19个百分点 4.95% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.50 0.23 117.39% 0.70 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.67 2.67 0.00% 2.39 调整后的每股净资产 2.66 2.66 0.00% 2.37 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 4,341,122.81 营业外支出 -1,984,124.07 处置投资损失 -588,577.22 合计 1,768,421.52 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 214,500,000 62.72% 0 214,500,000 62.72% 1、发起人股份 41,181,818 12.04% 0 41,181,818 12.04% 其中：国家持有股份 6,181,818 1.81% 0 6,181,818 1.81% 境内法人持有股份 35,000,000 10.23% 0 35,000,000 10.23% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 173,318,182 50.68% 0 173,318,182 50.68% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 127,500,000 37.28% 0 127,500,000 37.28% 1、人民币普通股 127,500,000 37.28% 0 127,500,000 37.28% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 342,000,000 100.00% 0 342,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 43,366 前10名股东持股情况 股东 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 持股比例 持股总数 性质 数量 股份数量 广东天健实业集团有限公司 其他 23.92% 81,818,182 0 81,818,182 工商银行广东分行信托投资公司 其他 5.85% 20,000,000 0 广州市盈富创展投资有限公司 其他 5.85% 20,000,000 0 广州市天秀经济发展有限公司 其他 5.15% 17,600,000 0 江门市新会天健投资有限公司 其他 4.39% 15,000,000 0 江门市新力投资有限公司 其他 4.39% 15,000,000 0 华夏证券有限公司 其他 2.92% 10,000,000 0 10,000,000 国有 广东新会美达锦纶集团公司 股东 1.81% 6,181,818 0 广发证券股份有限公司 其他 1.17% 4,000,000 0 马信琪 其他 1.07% 3,663,441 3,663,441 3 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 马信琪 3,663,441 人民币普通股 陈穗强 900,000 人民币普通股 宁波市江东天通投资咨询有限公司 567,492 人民币普通股 上海建筑装饰集团申兴装饰工程公司 420,000 人民币普通股 郑美兰 380,300 人民币普通股 郑贱民 350,000 人民币普通股 纪赐漂 300,000 人民币普通股 刁统香 293,299 人民币普通股 孙俊玉 274,000 人民币普通股 陈壮标 273,000 人民币普通股 上述股东中，江门市新会天健投资有限公司是广东天健实业集 团有限公司全资子公司。广东天健实业集团有限公司与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 上述股东关联关系或一致行动的说明 露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁广义 成立时间：1995年3月 注册资本：15000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销 售：办公用品，金属制品（不含金银），木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电 器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶）， 纺织品，水管，煤气管。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 梁广义 32.832%梁少勋 32.818%梁伟东 32.818% 广东天健实业集团有限公司 持股 23.92% 广东新会美达锦纶股份有限公司 4 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 变 报告期内 是否在股东 性 年 年初持股 年末持 动 从公司领 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 别 龄 数 股数 原 取报酬总 关联单位领 因 额（万元） 取 梁广义 董事长 男 502003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 30.00 是 梁伟东 副董事长 男 392003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 20.00 是 梁少勋 董事 男 502003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 10.00 是 宋文英 董事 女 372003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 10.00 是 黄贤响 董事 男 582003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 0.00 是 赵小茵 董事 女 442003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 0.00 是 梁加华 独立董事 男 642003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 10.00 否 李社锡 独立董事 男 612003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 10.00 否 谢家伟 独立董事 女 332004年1月16日 至 2006年2月19日 0 0 10.00 否 黄周来 监事 男 492003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 10.67 否 吴树新 监事 男 562003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 0.00 否 李欢容 监事 女 552003年2月20日 至 2005年5月9日 10,000 10,000 4.40 否 杨志成 监事 男 562005年5月9日 至 2006年2月19日 0 0 8.80 否 梁湛潮 常务副总 男 552003年2月20日 至 2006年2月19日 12,700 12,700 37.60 否 陈维壮 副总经理 男 452003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 24.72 否 何卓胜 副总经理 男 372003年2月20日 至 2006年2月19日 4,000 4,000 24.72 否 张磊乐 副总经理 男 532003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 24.72 否 毛新华 副总经理 男 402004年4月6日 至 2006年2月19日 6 6 24.72 否 冯成业 副总经理 男 502004年4月6日 至 2006年2月19日 1,000 1,000 24.72 否 胡振华 董秘 男 412003年2月20日 至 2006年2月19日 0 0 15.41 否 合计 - - - - 27,706 27,706 - 300.48 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、工作指导思想和总体情况 2005年，按照“开拓创新，深化管理，提高素质，增强效益”的指导思想，外部通过发挥企业在锦纶行 业的龙头地位，积极向国家有关部委反映行业运行困难，争取相关政策调整，为公司和行业谋求更公平合 理的竞争环境。内部通过加强信息的收集整理，及时调整生产经营策略，较好地规避原材料巨幅波动对公 司产生的负面影响，减少经营风险。实现工业总产值29.41亿元，同比增长34.07%。出口创汇5557.84万美 元，同比增长48.98%。对照年度经营目标计划，为了规避市场经营风险，年初公司及时控制己内酰胺进口 数量，并利用此时机，先后对本部聚合1线、2线、5线和南充聚合生产线进行扩产技术改造，由于有效生产 时间减少，影响了年度生产计划完成。与2004年度相比，切片产量减幅为9.81%。长丝产品因增加九期机台 生产，产量增加40.66 %。主营业务收入因增加长丝销售，同比增长20.60%。公司本期利润总额、净利润比 5 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 上期大幅减少，主要原因系公司本期受国际石油和苯价格的影响，本公司主要原材料己内酰胺价格高位频 繁波动，加上商务部对台湾地区销往大陆锦纶 6、66长丝的反倾销终止裁定，美国和欧盟对华纺织品贸易 设限，本公司产品市场受到强烈冲击，毛利率下降，主营业务利润大幅减少导致利润总额大幅下降，净利 润减少。公司本期经营成果维持行业的正常水平，经营活动现金流量比去年增加。 二、生产经营主要工作 （一）加强生产管理，稳步提升质量,降低成本费用。 （二）加强研发工作，优化产品结构，提高竞争实力。 （三）组建销售公司，扩大营销渠道，加强市场开拓。 （四）抓好技改工程，扩大生产能力，实现规模经济。 （五）加强物资采购管理，扩大原材料采购渠道。 （六）深化内部管理，完善考核和培训机制，调动员工劳动生产积极性。 （七）异地子公司克服重重困难，工作取得一定进展。 （八）发挥党委和工、青、妇等群众组织作用，进一步弘扬企业文化，增强企业凝聚力和向心力。 三、2006年工作重点 2006年工作的指导思想为：细化管理、提升质量，优化结构、拓展市场，降低成本、提高效益。公司工作 的总体要求是：以市场为导向，以生产为龙头，看准市场，适时实现满负荷生产；加快设备和产品质量提 升，加快产品结构调整，加大产品销售和市场开拓力度，实现生产与市场的对接，努力实现产销平衡。健 全激励约束机制，全面落实责任制，细化规范管理，降低成本费用，确保各项工作落实到位。加强员工培 训，提升队伍素质，增强企业竞争实力。 四、2006年工作重点： （一）加强生产管理，提高产品质量，降低生产成本。 （二）加强营销工作，抓好市场策划，扩大产品销售。 （三）加强研发工作领导，充实研发队伍力量，做好设备升级研究和产品试验。 （四）加强沟通与监督指导，抓好异地子公司工作。 （五）各职能部门全力配合，提高素质，完善管理。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 有机化学产品 减少10.93个 144,903.46 143,114.80 1.23% 1.25% 21.74% 制造业 百分点 合成纤维制造 减少3.76个百 155,864.89 143,958.21 7.64% 8.27% 67.12% 业 分点 主营业务分产品情况 减少10.93个 切片 144,903.46 143,114.80 1.23% 1.25% 21.74% 百分点 减少3.76个百 长丝 155,864.89 143,958.21 7.64% 8.27% 67.12% 分点 公司内行业间 123,698.52 123,698.52 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 相互抵消 合计 177,069.83 163,374.49 7.73% 0.90% 14.31% 6 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 47,356.00 -20.00% 福建地区 18,856.00 50.30% 江浙地区 37,026.00 -29.30% 山东地区 7,300.00 -42.68% 河北地区 6,800.00 32.73% 出口及其他 66,233.00 112.80% 合计 177,069.83 4.60% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 信息系统工程 96.93 99% 已投入运行 组建技术研究中心 449.54 90% 已组建并逐渐发挥作用 纺丝工程及技改工程 18,677.97 95% 调试提升逐步达产过程中 聚合改造工程 320.71 90% 已完成提高生产能力水平 厂区扩建整改工程 3,206.44 99% 已完成 聚合工程 8,092.57 50% 在建中 其他零星工程 176.94 100% 已完成 合计 31,021.11 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产规模扩大，需要流动资金周转 补充流动资金周转 7 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 22,483.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 22,483.00 担保总额占公司净资产的比例 24.64% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 鹤山市美华纺织 397.05 0.22% 0.00 0.00% 有限公司 合计 397.05 0.22% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 8 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江门外海大桥有限公司 -92.22 4,483.75 0.00 0.00 鹤山市美华纺织有限公司 397.05 343.77 0.00 0.00 美新投资有限公司 0.00 0.00 97.51 97.51 合计 304.83 4827.52 97.51 97.51 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 本报告期末本公司应收联营子公司江门外海大桥公司应付未付利润分配4483.75 万元。经本公司与其及其债权银行进行了多次沟通，江门外海大桥公司已允诺在 2006年的现金净流入中安排实现上述未分股利的分配。本公司应收大桥公司股利 将于2006年予以解决。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经询问公司主要非流通股股东，根据公司计划，本公司股权分置改革计划于2006 年6月底前按交易所安排进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期监事会召开过三次会议，会议情况及决议内容如下： 1、2005年2月17日，本公司在办公楼会议室召开四届监事会五次会议。会议通过《监事会工作报告》、《2004 年年度报告及摘要》。 2、2005年5月9日，本公司召开四届监事会六次会议，会议由监事会召集人黄周来先生主持，公司现任三名 监事出席会议。会议一致通过《关于李欢容女士辞去公司监事职务的议案》。相关决议于2005年5月10日公 告在《证券时报》上。 3、2005年8月2日，本公司在办公楼会议室召开四届监事会七次会议。会议通过《2005年半年度报告及摘要》。 9 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 公司半年报于2005年5月10日公告在《证券时报》上。 （二）监事会成员多次列席参加公司董事会召开的会议，听取和了解公司在发展规划、生产经营计划、经 营状况、财务决算、投资项目、资产处置等各方面的重大决策，并严格对公司董事行使职权进行监督。监 事会认为，董事会的议事程序符合《公司法》和公司章程的规定，其活动符合公司的利益。监事会认为： 1、报告期内，公司严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，决策程序合法，已建立完善的内部控制 制度，公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、会计师事务所出具的审计报告及所涉及的事项，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产均采取公开招、投标方式，交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东权益或造 成公司资产流失。 4、与子公司关联交易公平，没有损害公司利益情况发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 83,189,362.87 23,496,829.31 139,989,962.65 29,950,470.44 短期投资 297,000.00 应收票据 42,745,568.49 2,914,466.70 154,752,755.48 3,511,360.00 应收股利 44,837,573.65 45,759,737.74 45,759,737.74 45,759,737.74 应收利息 应收账款 34,160,034.68 6,845,756.53 17,173,975.51 3,421,409.79 其他应收款 7,393,458.65 4,779,281.40 44,149,403.79 33,691,605.48 预付账款 199,133,537.24 5,855,762.94 215,172,775.26 62,472,772.55 应收补贴款 3,814,690.50 存货 286,717,747.06 104,164,859.65 260,683,840.11 44,687,972.47 待摊费用 1,195,546.97 679,749.60 551,420.54 120,328.67 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 411,611,395.32 650,707,719.34 流动资产合计 703,484,520.11 606,107,839.19 878,233,871.08 874,323,376.48 长期投资： 长期股权投资 55,017,979.92 661,416,338.35 84,924,448.37 579,616,714.17 长期债权投资 长期投资合计 55,017,979.92 661,416,338.35 84,924,448.37 579,616,714.17 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,615,854,765.98 385,452,606.82 1,375,345,324.33 305,163,796.39 减：累计折旧 606,147,769.67 202,705,384.48 530,639,095.56 190,509,994.18 10 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净值 1,009,706,996.31 182,747,222.34 844,706,228.77 114,653,802.21 减：固定资产减 16,694,406.38 7,905,646.93 26,384,376.22 8,301,421.10 值准备 固定资产净额 993,012,589.93 174,841,575.41 818,321,852.55 106,352,381.11 工程物资 169,235.19 275,703.07 在建工程 310,211,147.82 40,019,249.03 333,297,483.81 99,575,128.75 固定资产清理 固定资产合计 1,303,392,972.94 214,860,824.44 1,151,895,039.43 205,927,509.86 无形资产及其他资产： 无形资产 44,880,520.60 36,041,978.80 29,085,681.60 29,085,681.60 长期待摊费用 98,451.14 其他长期资产 无形资产及其他资 44,978,971.74 36,041,978.80 29,085,681.60 29,085,681.60 产合计 递延税项： 递延税款借项 59,166.19 资产总计 2,106,874,444.71 1,518,426,980.78 2,144,198,206.67 1,688,953,282.11 流动负债： 短期借款 511,602,689.46 351,114,658.31 627,162,711.05 519,634,216.05 应付票据 58,305,932.60 57,600,000.00 7,616,707.90 5,047,000.00 应付账款 246,912,336.42 69,153,990.14 229,400,684.78 46,275,970.88 预收账款 44,499,533.80 12,795,134.52 19,797,366.58 7,977,968.21 应付工资 1,137,910.95 718,975.25 6,849,716.00 708,974.85 应付福利费 2,233,282.79 1,762,751.04 1,435,511.11 917,349.14 应付股利 应交税金 -8,171,815.17 -49,260.68 6,029,636.20 10,667,834.46 其他应交款 -340,193.62 504,485.67 697,495.98 515,903.24 其他应付款 40,938,977.55 27,977,417.56 86,580,775.97 80,329,435.70 预提费用 1,591,160.71 482,144.56 1,333,483.10 预计负债 一年内到期的长期负债 28,245,700.00 其他流动负债 流动负债合计 926,955,515.49 522,060,296.37 986,904,088.67 672,074,652.53 长期负债： 长期借款 200,115,900.00 83,800,000.00 168,012,000.00 101,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 200,115,900.00 83,800,000.00 168,012,000.00 101,800,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,127,071,415.49 605,860,296.37 1,154,916,088.67 773,874,652.53 少数股东权益 67,236,344.81 76,980,415.40 所有者权益： 11 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 实收资本净额 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 388,980,679.86 388,980,679.86 388,888,207.11 388,888,207.11 盈余公积 57,030,667.93 57,030,667.93 54,439,791.57 54,439,791.57 其中：法定公益金 12,974,745.52 12,974,745.52 12,111,120.07 12,111,120.07 未分配利润 124,555,336.62 124,555,336.62 126,973,703.92 129,750,630.90 其中：现金股利 17,100,000.00 17,100,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益合计 912,566,684.41 912,566,684.41 912,301,702.60 915,078,629.58 负债和所有者权益合 2,106,874,444.71 1,518,426,980.78 2,144,198,206.67 1,688,953,282.11 计 法定代表人：梁广义 主管会计机构负责人 会计机构负责人：张磊乐 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,770,698,285.76 401,685,451.04 1,754,940,490.79 326,293,585.89 减：主营业务成本 1,633,744,921.55 346,258,349.66 1,429,193,648.14 270,128,228.95 主营业务税金及附加 3,422,242.66 1,271,701.36 9,083,307.22 2,340,581.80 二、主营业务利润 133,531,121.55 54,155,400.02 316,663,535.43 53,824,775.14 加：其他业务利润 3,523,978.72 2,419,919.21 605,911.38 2,865,970.49 减：营业费用 30,538,307.82 4,232,728.09 22,090,704.36 2,072,989.52 管理费用 63,513,094.45 32,574,671.67 69,331,291.36 19,475,243.80 财务费用 23,474,804.65 5,753,591.52 44,995,034.00 1,160,130.04 三、营业利润 19,528,893.35 14,014,327.95 180,852,417.09 33,982,382.27 加：投资收益 -531,764.57 3,448,528.63 9,784,481.59 74,613,644.53 补贴收入 32,864.00 32,864.00 营业外收入 4,341,122.81 517,791.45 1,520,878.96 280,000.00 减：营业外支出 1,984,124.07 1,849,864.23 33,353,129.94 1,713,500.70 四、利润总额 21,354,127.52 16,130,783.80 158,837,511.70 107,195,390.10 减：所得税 6,341,128.62 1,635,201.72 35,264,760.43 9,833,498.34 少数股东损益 -2,259,510.16 28,220,958.43 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润 17,272,509.06 14,495,582.08 95,351,792.84 97,361,891.76 加：年初未分配利润 126,973,703.92 129,750,630.90 45,924,680.01 46,691,508.07 其他转入 六、可供分配的利润 144,246,212.98 144,246,212.98 141,276,472.85 144,053,399.83 减：提取法定盈余公积 1,727,250.91 1,727,250.91 9,535,179.29 9,535,179.29 提取法定公益金 863,625.45 863,625.45 4,767,589.64 4,767,589.64 提取职工奖励及福 利基金 12 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 141,655,336.62 141,655,336.62 126,973,703.92 129,750,630.90 的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,100,000.00 17,100,000.00 转作资本 八、未分配利润 124,555,336.62 124,555,336.62 126,973,703.92 129,750,630.90 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 -588,577.22 -588,577.22 28,378,772.65 28,378,772.65 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增 加利润总额 4．会计估计变更增 加利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：梁广义 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：张磊乐 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,073,101,528.57 580,961,666.06 收到的税费返还 2,506,913.64 收到的其他与经营活动有关的现金 19,501,643.23 234,673,208.30 现金流入小计 2,095,110,085.44 815,634,874.36 购买商品、接受劳务支付的现金 1,744,280,067.37 476,149,735.85 支付给职工以及为职工支付的现金 54,239,791.71 39,844,293.99 支付的各项税费 48,789,361.83 19,012,544.77 支付的其他与经营活动有关的现金 76,867,739.04 36,742,991.98 现金流出小计 1,924,176,959.95 571,749,566.59 经营活动产生的现金流量净额 170,933,125.49 243,885,307.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,457,476.38 31,457,476.38 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,854,515.43 6,496,408.20 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 49,311,991.81 37,953,884.58 13 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 166,205,000.12 57,580,727.30 产所支付的现金 投资所支付的现金 601,030.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 166,806,030.12 57,580,727.30 投资活动产生的现金流量净额 -117,494,038.31 -19,626,842.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,364,834,146.19 815,111,013.85 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,364,834,146.19 815,111,013.85 偿还债务所支付的现金 1,420,044,567.78 1,001,630,571.59 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 55,029,265.37 44,192,548.44 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,475,073,833.15 1,045,823,120.03 筹资活动产生的现金流量净额 -110,239,686.96 -230,712,106.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,800,599.78 -6,453,641.13 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,272,509.06 14,495,582.08 加：计提的资产减值准备 7,159,064.64 447,877.12 固定资产折旧 85,807,940.56 16,730,232.90 无形资产摊销 732,981.00 643,702.80 长期待摊费用摊销 24,612.84 待摊费用减少（减：增加） -644,126.43 -559,420.93 预提费用增加（减：减少） 257,677.61 482,144.56 处置固定资产、无形资产和其他 -2,925,512.61 746,172.39 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 33,586,025.37 27,092,548.44 投资损失（减：收益） 531,764.57 -3,448,528.63 递延税款贷项（减：借项） -30,930,636.30 -59,476,887.18 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 35,212,264.54 228,708,827.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,108,070.80 18,023,057.02 其他 少数股东损益 -2,259,510.16 经营活动产生的现金流量净额 170,933,125.49 243,885,307.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 14 广东新会美达锦纶股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 83,189,362.87 23,496,829.31 减：现金的期初余额 139,989,962.65 29,950,470.44 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,800,599.78 -6,453,641.13 法定代表人：梁广义 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：张磊乐 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 a. 本公司本报告期信托两个自然人持有广东新会美达投资有限公司60%股权，实际持有广东新会美达投资 有限公司100%的股权，因此本报告期新增合并该公司会计报表。 b. 本公司间接持有常德美华尼龙股份有限公司100%股权，该公司本报告期正式投入生产，因此本报告期新 增合该公司会计报表。 c. 本公司于2005年5月9日在新会投资设立江门市新会区美达营销有限公司，因此本报告期新增合并该公司 会计报表。 d. 本公司于2005年5月9日在新会投资设立江门市新会区美达贸易发展有限公司，因此本报告期新增合并该 公司会计报表。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2006 年 3 月 13 日 15