黔轮胎Ａ(000589)2007年年度报告摘要

贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000589 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：2008-007 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 黔轮胎Ａ 股票代码 000589 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 中国贵州省贵阳市百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 中国贵州省贵阳市百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司国际互联网网址 http：//www.gztire.com 电子信箱 gzt@gztire.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 叶晓燕 联系地址 贵州省贵阳市百花大道 41 号 贵州省贵阳市百花大道 41 号 电话 08514763651 08514763651 传真 08514763651 08514763651 电子信箱 dmc@gztire.com dmc@gztire.com 1 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,045,075,582.11 3,523,688,298.96 3,523,688,298.96 14.80% 3,055,926,662.93 3,055,926,663.00 利润总额 115,970,355.54 81,907,051.27 81,907,051.27 41.59% 67,401,173.34 67,401,173.34 归属于上市公司 87,332,309.89 59,937,882.14 48,830,240.43 78.85% 48,484,909.01 78,366,035.47 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 84,173,685.68 59,937,882.14 48,695,280.60 72.86% 47,103,172.66 76,984,299.12 常性损益的净利 润 经营活动产生的 139,247,327.96 454,271,977.05 454,271,977.05 -69.35% 275,709,620.77 275,709,620.77 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 3,178,821,304.2 总资产 3,521,602,463.64 3,241,678,023.88 3,273,970,202.67 7.56% 3,222,221,124.73 3 所有者权益（或股 1,049,774,007.1 1,190,722,724.12 1,071,098,235.44 1,103,390,414.23 7.91% 1,093,173,827.68 东权益） 8 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.34 0.24 0.19 78.95% 0.19 0.31 稀释每股收益 0.34 0.24 0.19 78.95% 0.19 0.31 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.33 0.24 0.19 73.68% 0.20 0.31 收益 全面摊薄净资产 7.33% 5.60% 4.43% 2.90% 4.62% 7.17% 收益率 加权平均净资产 7.61% 5.55% 4.37% 3.24% 5.15% 8.33% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 7.07% 5.60% 4.41% 2.66% 4.49% 7.04% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 7.34% 5.56% 4.36% 2.98% 5.31% 8.48% 净资产收益率 每股经营活动产 0.55 1.79 1.79 -69.27% 1.08 1.08 2 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生的现金流量净 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 4.68 4.21 4.34 7.83% 4.13 4.30 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补助 5,623,286.28 固定资产清理收入 -306,634.37 其他营业外收支 -602,287.42 所得税影响 -1,555,740.28 合计 3,158,624.21 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 84,930,419 33.39% 0 0 0 -34,013 -34,013 84,896,406 33.38% 1、国家持股 84,843,539 33.36% 0 0 0 0 0 84,843,539 33.36% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 86,880 0.03% 0 0 0 -34,013 -34,013 52,867 0.02% 其中：境内非国有 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 86,880 0.03% 0 0 0 -34,013 -34,013 52,867 0.02% 股 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 二、无限售条件股份 169,396,64 66.61% 0 0 0 34,013 34,013 169,430,65 66.62% 3 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6 9 169,396,64 169,430,65 1、人民币普通股 66.61% 0 0 0 34,013 34,013 66.62% 6 9 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 254,327,06 254,327,06 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 5 5 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 贵阳市国有资产 股权分置改革承 2009 年 04 月 06 84,843,539 0 0 84,843,539 投资管理公司 诺 日 董事监事高管持 2007 年 01 月 01 马世春 20,489 5,122 0 15,367 股 日 董事监事高管持 2007 年 01 月 01 唐国平 14,141 3,535 0 10,606 股 日 董事监事高管持 2007 年 01 月 01 陈兴中 14,141 3,535 0 10,606 股 日 董事监事高管持 2007 年 01 月 01 冯达元 13,935 3,484 0 10,451 股 日 董事监事高管持 2007 年 01 月 01 李尚武 7,783 1,946 0 5,837 股 日 董事监事高管持 2007 年 01 月 01 冯林 16,391 16,391 0 0 股 日 合计 84,930,419 34,013 0 84,896,406 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 49,437 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 贵阳市国有资产投资管理公 国家 33.36% 84,843,539 84,843,539 0 司 汪卫东 境内自然人 0.59% 1,492,253 0 吕军 境内自然人 0.37% 932,600 0 陈锦洪 境内自然人 0.35% 900,000 0 古思君 境内自然人 0.28% 713,574 0 崔卫国 境内自然人 0.22% 550,387 0 崔全香 境内自然人 0.20% 518,000 0 钟景山 境内自然人 0.20% 500,000 0 刘维聪 境内自然人 0.19% 476,708 0 4 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 何旭 境内自然人 0.17% 421,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 汪卫东 1,492,253 人民币普通股 吕军 932,600 人民币普通股 陈锦洪 900,000 人民币普通股 古思君 713,574 人民币普通股 崔卫国 550,387 人民币普通股 崔全香 518,000 人民币普通股 钟景山 500,000 人民币普通股 刘维聪 476,708 人民币普通股 何旭 421,000 人民币普通股 陆锡英 415,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司未了解到前 10 名股东以及前 10 名持有无限售条件股份的股东之间存在关联关系或属于《上 动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为贵阳市国有资产投资管理公司，成立于 1998 年 11 月 20 日，原名称为贵阳市综合投资公司，2002 年 1 月 17 日更名为贵阳市国有资产投资管理公司，注册资本壹拾伍亿贰仟贰佰壹拾伍万元，法定代表人胡海燕先生，企业类型为国有 独资有限责任公司，依法对贵阳市政府授权范围内的国有企业行使出资者职能，其经营范围是：经济建设项目投资、市政基 础设施项目投资、社会公益项目投资、国有资产及国有股权经营。 贵阳市国有资产投资管理公司于 2004 年 4 月 21 日通过行政划拨方式取得原贵阳市国有资产管理局持有的本公司国家股 129,706,825 股，占公司股份总数的 51.00%。2006 年 4 月 6 日，公司实施股权分置改革，贵阳市国有资产投资管理公司向公 司原流通股股东送出股份 44,863,286 股，执行行对价后持有公司股份 84,843,539 股，占公司股份总数的 33.36% 报告期末，贵阳市国有资产投资管理公司持有公司股份数量无变动。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2005 年 11 2008 年 11 马世春 董事长 男 64 20,489 20,489 29.50 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 董事、总 2005 年 11 2008 年 11 何宇平 男 48 0 0 30.14 0 0 0.00 0.00 否 经理 月 10 日 月 10 日 董事、副 2005 年 11 2008 年 11 唐国平 男 53 14,141 14,141 16.46 0 0 0.00 0.00 否 总经理 月 10 日 月 10 日 董事、财 2005 年 11 2008 年 11 熊朝阳 男 40 0 0 15.89 0 0 0.00 0.00 否 务总监 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 黄舸舸 董事 男 36 0 0 17.73 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 鞠洪振 独立董事 男 65 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 米昭彰 独立董事 男 69 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 张 鹏 独立董事 男 42 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 监事会主 2005 年 11 2008 年 11 蒲晓波 男 36 0 0 15.62 0 0 0.00 0.00 否 席 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 李 娟 监事 女 50 0 0 5.12 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 郝 丽 监事 男 45 0 0 4.97 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 陈兴中 副总经理 男 61 14,141 14,141 16.79 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 冯达元 副总经理 男 62 13,935 13,935 16.97 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 2005 年 11 2008 年 11 王 海 总工程师 男 38 0 0 15.80 0 0 0.00 0.00 否 月 10 日 月 10 日 二级 董事会秘 2005 年 11 2008 年 11 李尚武 男 62 7,783 5,837 市场 12.82 0 0 0.00 0.00 否 书 月 10 日 月 10 日 买卖 合计 - - - - - 70,489 68,543 - 208.61 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 6 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内经营情况概述 公司生产用主要原材料天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布价格在 2007 年持续高位运行。轮胎出口退税从 2007 年 6 月起 从原来的 13%降至 5%。人民币升值导致出口成本进一步上升。公路运输价格、仓储费用、人力资源费用 2007 年也有较大提 升。 这些经营中的困难，在公司上下一致的努力下，均得以较好的克服。与去年相比，公司经营业绩又有进一步的改善。 载重子午线轮胎生产达到产能设计要求，全年生产 157 万条，销售状况良好，供不应求；工程机械轮胎、大型农业轮胎、 军用轮胎、工业轮胎等优势产品的生产、销售结构调整基本达到了年初预定的目标，产品结构调整战略已取得了阶段性效果； 市场营销根据公司产品结构调整规划，及时调整销售策略，坚持加快资金周转、追求销售效益的正确观念，踏实工作，较好 地实现了市场销售目标，资金回笼加快，应收账款明显下降；财务管理指导经营的作用进一步发挥，技术质量、设备管理、 生产调度、现场管理及成本费用控制、思想政治工作等各项专业管理也取得了相当进展，促使公司较好地完成了年初既定的 发展目标。 销售收入较 2006 年增长 14.17%，资金回笼较 2006 年增长 11.68%，出口创汇较 2006 年增长 20.11%，净利润较 2006 年 增长 44%，再次实现了利润增幅超过销售收入增幅，公司效益明显提升。 公司 2007 年生产轮胎 443.9 万条，销售 447.47 万条，产销平衡，销售量大于生产量。生产规模与销售收入位于全国同行 业前十位，产品结构趋于合理，产品质量获得市场高度认同，2007 年度全钢载重子午线轮胎通过复评，继续保持中国名牌产 品称号，产品市场地位较为稳固，公司效益连年提升，发展实力逐年增强。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表(参见 6.2) （2）主营业务分地区情况(参见 6.3) （3）公司主要供应商、客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 99,367.75 占年度采购总额的比重 30.78% 前五名客户销售金额 68,114.32 占年度销售收入的比重 16.83% 3、报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明。 （1）资产构成情况 资产类 2007-12-31 占总资产比重 流动资产: 货币资金 275,938,582.48 7.84% 应收票据 212,360,887.78 6.03% 应收账款 263,702,433.54 7.49% 预付款项 378,863,609.27 10.76% 7 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他应收款 15,713,709.69 0.45% 存货 508,972,648.23 14.45% 流动资产合计 1,655,551,870.99 47.01% 非流动资产: 长期股权投资 21,153,963.72 0.60% 固定资产 1,353,455,959.78 38.43% 在建工程 414,922,674.09 11.78% 非流动资产合计 1,866,050,592.65 52.99% （2）资产负债表主要财务数据同比发生重大变动的情况及说明 资产类 2007-12-31 2007-1-1 增减 货币资金 275,938,582.48 408,718,672.78 -32.49% 应收票据 212,360,887.78 284,415,072.57 -25.33% 应收账款 263,702,433.54 360,839,712.09 -26.92% 预付款项 378,863,609.27 74,140,323.54 411.01% 长期股权投资 21,153,963.72 23,717,776.90 -10.81% 累计折旧 900,285,854.95 799,641,948.52 12.59% 在建工程 414,922,674.09 58,538,934.59 608.80% 工程物资 424,773.48 647,273.48 -34.37% 无形资产 5,280,215.38 8,035,380.31 -34.29% 递延所得税资产 29,057,799.85 32,292,178.79 -10.02% 负债和权益 短期借款 737,922,800.00 888,012,935.15 -16.90% 应付票据 43,000,000.00 160,000,000.00 -73.13% 预收款项 106,300,953.12 59,656,189.32 78.19% 应付职工薪酬 11,865,654.62 7,284,397.64 62.89% 其他应付款 42,448,367.20 23,547,790.48 80.26% 一年内到期的非流动负债 71,000,000.00 - 其他流动负债 388,505,580.27 - 长期借款 434,480,000.00 519,480,000.00 -16.36% 其他非流动负债 16,431,306.72 6,967,024.00 135.84% 未分配利润 204,196,227.31 128,041,762.97 59.48% 变动原因说明： （1）货币资金较年初减少 32.49%，主要是因为公司扩大生产规模，加大投入而导致现金流出增加。 （2）应收票据较年初减少 25.33%，主要是因为公司扩大生产规模，加大投入而使支付增加，从而使期末票据持有数减 少。 （3）应收账款较年初减少 26.92%，主要是因为加强对应收账款的监控，使货款能够及时回笼，另外，2007 年经税务局 审批核销了部分以前年度的坏账，使应收账款下降。 8 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （4）预付款项较年初上升 411.01%，主要是因为公司扩大生产规模，加大投入而预付的设备、材料款。 （5）长期股权投资较年初下降 10.81%，是因为采用权益法进行核算的投资损失。 （6）在建工程较年初上升 608.80%，主要是因为投资建设大力士公司而增加的投入。 （7）无形资产较年初减少 34.29%，是因为 2007 年无形资产的摊销所致。 （8）短期借款较年初下降 16.90%，是因为货款回笼及时，而使资金周转加速，另外，2007 年公司发行短期债券，从而 减少了银行借款。 （9）应付票据较年初下降 73.13%，是因为货款回笼及时，而使资金周转加速，公司支付能力加强，减少了应付票据。 （10）预收款项较年初上升 78.19%，主要是客户预付的货款。 （11）应付职工薪酬较年初上升 62.89%，主要是根据工效挂钩办法计算，而计提的工资。 （12）其他应付款较年初上升 80.26%，是收到的应付款项增加所致。 （13）其他流动负债较年初上升，是因为公司发行的短期债券，将在 2008 年到期所致。 （14）其他非流动负债较年初增加 135.84%，主要是因为收到的拨款所致。 （15）未分配利润较年初增加 59.48%，是因为 2007 年实现较大利润所致。 4、报告期内公司现金流量表主要项目同比发生重大变动的情况及说明。 （1）销售货物及提供劳务收到现金 5,330,101,598.92 元，较上年同期上升 12.87%，主要是由于业务量上升所致，占经营 性现金流入的 99.67%。 （2）收到的税费用返还 2,311,166.38 元，较上年同期下降 84.84%，主要是因为国家调减出口退税率，出口退税减少所致。 （3）收到的其他与经营活动有关的现金 15,118,165.68 元，较上年同期上升 6108.68%，主要是因为本年收到财政贴息 500 万元，技术中心创新能力项目拨款 500 万元，其他拨款 100 万元。 （4）购买商品,接受劳务支付的现金 4,546,608,997.46 元，较上年同期上升 25.45%，主要是业务量扩大以及 2007 年物价 上涨所致。占经营性现金流出的 87.28%。 （5）支付给职工以及为职工支付的现金 230,071,419.74 元，较上年同期上升 23.23%，主要是公司扩大生产规模，公司员 工增加，以及公司员工收入增加所致。 （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 421,664,367.53 元，较上年同期上升 144.40%，主要是公司扩 大生产规模，投资建设大力士公司而增加的投入。 投资支付的现金较上年同期下降 100%，是因为公司 2007 年没有对外投资。 （7）吸收投资收到的现金 11,800,000.00 元，较上年同期上升 5800%，是因为投资大力士公司而收到的其他投资人的现 金。 5、报告期内公司设备利用、订单的获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动等情况的说明 报告期内公司生产车间继续实行四班三运转工作制，生产设备满负荷运行，产能释放充分。 报告期内公司销售渠道通畅、物流组织有序、库存合理。 报告期内公司主要技术人员无重大变动。 6、报告期内主要子公司的经营情况及业绩 （1）全资子公司：贵州轮胎进出口有限责任公司 主营轮胎、橡胶进出口及相关技术进出口业务，注册资本 2000 万元，报告期末总资产 96,705,596.66 元，净资产 9 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4,928,971.85 元，报告期营业收入 20,617,815.72 元，净利润-19,107,801.68 元。 （2）控股子公司：贵州前进橡胶有限公司 主营轮胎、空气弹簧及其它橡胶制品的生产，轮胎翻修业务，注册资本 4000 万元，报告期末总资产 206,861,835.61 元， 净资产 68,110,931.59 元，报告期营业收入 371,574,671.90 元，净利润 9,638,861.05 元。 （3）控股子公司：贵州前进轮胎销售有限公司 主营轮胎销售，注册资本 2000 万元，报告期末总资产 229,930,524.74 元，净资产 90,030,427.76 元，报告期营业收入 2,864,610,118.01 元，净利润 29,169,007.18 元。 （4）控股子公司：贵州大力士轮胎有限责任公司 主营子午线轮胎生产销售，注册资本 12,000 万元，报告期末总资产 425,114,498.97 元，净资产 114,845,601.96，报告期 内进入试产阶段。 7、公司在报告期内的技术创新情况及节能减排情况 1、技术创新情况 （1）技术创新机制 报告期内，公司继续坚持以技术创新作为提高企业核心竞争力主要手段，经过多次重大技术改造，主要生产装备和技术 研发条件已达到了国内先进水平。 公司建有国家级企业技术中心一个，是国家首批批准的轮胎行业国家级企业技术中心之一。2003 年经国家人事部批准， 公司建立了博士后科研工作站，创建了吸引和使用外部优秀人才的平台，目前与华南理工大学、四川大学等联合开展博士后 科研项目的研究。 公司技术中心已建成了一整套轮胎设计、验证、检测试验设备平台，理化实验室硬件条件在国内化工行业中处于领先地 位，是国内轮胎行业中最先进的实验室之一。 （2）关键核心技术的形成 在不断总结过去的技术创新经验的基础上，目前公司已形成了一整套符合自身特点的轮胎开发、设计和生产技术。公司 主导产品的关键技术掌握率达到 100%，完全使用自主开发技术生产，拥有自主知识产权。特别是在全钢载重子午线轮胎、工 程机械轮胎、农业轮胎、工业轮胎、实心轮胎、安全轮胎、特种用途轮胎、橡胶空气弹簧等领域，公司技术中心拥有多项自 主开发的独有技术，技术中心人员主持或参与制定了多项相关国家标准。 近两年，公司技术中心自主或与高校、科研院所合作进行前瞻性技术研究，开发出了一系列国内独有或首家开发的技术 和产品，如：林业钢丝缓冲胎、聚胺酯灌注式轮胎、大型半钢子午线轮胎、带 VF 型支撑体的安全轮胎（泄气保用轮胎）、带 VP 型支撑体的安全轮胎、橡胶空气弹簧系列、全钢载重子午线轮胎胎圈设计技术、全钢工程机械轮胎、城市轻轨用全钢轮胎 等。 截至报告期末，公司申请并实施的专利共有 45 项，其中申请发明专利 4 项，已获得授权 2 项；申请实用新型专利 11 项， 已获得授权 7 项；申请外观专利 30 项，已获得授权 22 项。 （3）报告期内实施的重大技术创新项目： 全钢工程子午线轮胎技术开发项目，被国家商务部列入“高新技术出口产品研究开发资金项目”，已开发成功 23.5R25 等 规格全钢工程子午线轮胎，形成产业化生产能力。 公司技术中心创新能力建设项目，被国家发改委列入“国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划”并获得国家 补助 500 万元，贵轮技术中心将建设高性能子午线轮胎设计、验证及试验平台，报告期内已完成大部分设备、仪器的购买。 巨型工程机械轮胎的研发项目，已开发成功 27.00-49 等规格巨型工程胎，样品胎正在国内各矿山试用。 10 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、节能减排情况 报告期内，公司遵守各项环保法律法规，按时缴纳排污费，没有受到过有关主管部门的任何处罚。公司技改项目建设 中严格执行了“环保三同时”制度（建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用） 。本年度 公司投资约 240 万元对锅炉除尘器进行技术改造；投资近 600 万元在公司锅炉房扩建了锅炉冲渣水循环水池；并加强对废水、 烟气在线监测系统进行管理，有效地降低了烟尘和 SO2 的排放浓度和排放总量，达到了贵阳市环保局下达的指标范围，完成 了与市长签订的目标责任书上的各项目标值。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2008 年主要生产原材料：天然橡胶、合成橡胶、尼龙帘子布、炭黑等将继续在高位运行，公司也将继续承受原材料成 本上升压力。电费、排污费价格、银行利率等继续上调。反倾销不确定性增加了产品出口难度。公司内部劳动生产率偏低， 生产规模较小，产品结构还需进一步调整。 经过数年培育，公司自主开发能力大大增强，全钢载重子午线轮胎、工程机械轮胎、军用轮胎、农用轮胎、工业轮胎 系列产品已形成了技术、规模、质量、市场优势，经营管理也逐步形成了日趋成熟的经营理念和市场反应机制，化解市场经 营困难的能力日益提高。 从宏观面看，国民经济仍将保持 8%左右的发展速度，基础建设、高速公路发展，建设社会主义新农村、汽车、农机、 军事工业、工程机械等行业会继续发展，轮胎需求仍将保持强劲，公司仍将继续保持较大的发展空间。 2、公司发展战略 产品结构调整作为公司重大发展战略，经过几年的坚持和强化实施，取得了良好的经济效益，特别是全钢载重子午线 轮胎技术改造项目的实施，为公司过去几年的稳定和发展做出了重大贡献。 “十一五”期间，我们仍将坚持科学发展观，精心 组织实施技术改造项目，加快产品升级换代，提高全钢载重子午胎、工程轮胎、军用轮胎、农用轮胎、工业轮胎等优势产品 的规模、质量、市场优势，从根本上提高公司竞争能力。 3、2008 年公司产品结构调整和技改项目 （1）抓紧完成产品结构调整高性能载重子午线轮胎技改项目的调试投产。 （2）抓紧工程及载重子午线轮胎技改项目的前期准备。 （3）开发巨胎系列产品、工程实心轮胎系列产品和全钢载重子午线轮胎无内胎系列产品。 4、新年度经营计划。 （1）计划产量完成 500 万条,销售 500 万条。产量比 2007 年增长 13.64%,销售量比 2007 年增长 11.85%,完成销售收入 45 亿元,比 2007 年增长 15.83%。 （2）实施技术创新和管理创新目标：坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一步提高 产品质量，继续发挥中国名牌产品的市场优势，提高公司竞争力。 5、实现经营计划的资金需求和资金来源： 公司将在“十一五”期间，根据汽车和工程机械行业技术发展的要求，适时投入资金进行载重子午线轮胎和工程子午 线轮胎技术改造项目建设，预计需要资金 7.4-8.4 亿元左右，其中新增年产 40 万条高性能载重子午线轮胎技改项目即一期工 程需资金 3.5-4.5 亿元，载重及工程子午线轮胎技改项目即二期工程需资金 3.9 亿元。公司除利用自有资金外，还将通过采取 直接融资及银行贷款等在内的多种融资方式筹集发展所需要的资金，尽快完成公司产品结构调整和发展规划目标。 6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响风险因素如下： 11 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）政策性风险。 外汇（汇率）政策变化和出口退税率降低可能增加公司出口的成本风险，公司将提高出口价格予以化解。 （2）市场风险。 轮胎行业国有控股企业、民营企业、外资企业三股力量的竞争格局已形成，市场环境复杂，风险加大。公司将增强技 术开发能力，提高产品技术含量，化解市场风险。此外，美国反倾销调查，增加了公司产品出口的不确定性，公司将积极参 与应诉，据理力争，尽力争取较好的应诉结果，尽量减小公司出口产品的负面因素影响。 （3）业务经营风险。 公司业务经营风险主要表现在原材料价格居高不下，并有继续上升的可能，公司产品成本压力增大。 为化解业务经营风险，公司采取的主要措施为： ①优化大宗原材料的供应渠道，保持采购价格基本稳定。 ②采取有效措施，控制各项成本费用，消化成本压力。 ③适时提高产品价格。 （4）技术风险。 “十一五”期间，轮胎产品将进入更新换代高峰期，公司面临新技术开发和市场推广的风险。 公司应对措施如下： ①继续实施产学研结合，提高技术开发能力。 ②充分发挥国家级企业技术中心和博士后工作站的作用。 ③提高技术工人的素质和水平。 （5）财务风险。 由于公司进行大规模技术改造及生产规模的扩大，至 2007 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 65.86%，资产负债率较高。 为化解财务风险公司采取的主要措施为：强化“以财务管理为中心，财务指导经营决策”的观念，增加 现金流量、加快资金周转、有效控制成本、追求利润最大化、降低负债率。 （三）报告期内的投资情况。 1、报告期没有募集资金或报告期之前募集资金使用延续到报告期内的投资项目。 2、报告期内非募集资金使用投资的重大项目、项目进度及收益情况： 40 万套高性能载重子午胎技术改造项目：报告期内累计投资 346,609,258.32 元，报告期末完成项目进度的 90.00 ％，进 入设备调试阶段。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 轮胎销售业务 393,766.69 334,919.47 14.94% 14.17% 14.03% 0.10% 12 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 混炼胶销售 5,800.56 4,738.83 18.30% 9.19% -8.79% 16.05% 主营业务分产品情况 全钢载重子午线轮胎 210,058.50 163,439.95 22.19% 8.58% 7.71% 0.63% 斜交轮胎 170,302.65 160,311.66 5.87% 20.61% 20.71% -0.07% 半钢子午线轮胎 13,405.54 11,167.86 16.69% 31.00% 22.05% 6.10% 混炼胶 5,800.56 4,738.83 18.30% 9.19% -8.79% 16.10% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内市场销售 316,906.74 11.75% 国外市场销售 87,600.81 27.35% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 40 万套高性能载重子午胎 34,660.93 90.00 ％ 进入设备调试阶段，尚未产生效益 合计 34,660.93 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润 86,816,870.09 元，归属于母公司所有者的净利润 87,332,309.89 元，加年初未分配利润 128,041,762.97 元，按照《公司章程》的规定计提法定盈余公积 11,177,845.55 元，可供 股东分配的利润为 204,196,227.31 元。以 2007 年末公司总股本 254,327,065 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.5 元（含 税），共向股东派发红利 38,149,059.75 元。 以上利润分配预案须提交公司 2007 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 13 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 贵州轮胎厂 9.38 0.00% 506.61 100.00% 贵州前进轮胎实业开发有限公司 2,157.81 0.53% 549.71 4.37% 贵州前进橡胶内胎公司 7,590.90 1.88% 10,226.88 40.86% 贵州前进橡胶厂 266.23 0.07% 287.00 0.09% 贵州高马富国前进橡胶有限公司 295.64 0.07% 22.51 0.01% 合计 10,319.96 2.55% 11,592.71 ---- 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 14 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东贵阳市国有资产投资管理公司在股权分置改革中承诺：1、自持有的黔轮胎非流通股股份获得上市流通权之日 （2006 年 4 月 6 日）起， 36 个月内不通过深圳证券交易所出售所持黔轮胎股份。2、自上述期限届满后 24 个月内通过深圳 证券交易所出售黔轮胎股份的价格不低于出售时黔轮胎最近一期经审计的标准无保留意见的每股净资产值的 1.5 倍（若此间有 因利润分配、资本公积金转增股份及其它股份数量变动情况，出售价格将作相应的调整） 。如有违反承诺的卖出交易，则将卖 出资金划入黔轮胎公司账户归黔轮胎公司所有。报告期内贵阳市国有资产投资管理公司无违反承诺的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 长期股权投 000425 徐工科技 3,848,130.00 0.27% 3,848,130.00 0.00 0.00 协议转让 资 合计 3,848,130.00 - 3,848,130.00 0.00 0.00 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 贵阳市商业 长期股权投 认购股份 6,700,000.00 5,850,000 0.43% 6,700,000.00 0.00 0.00 银行 资 及送股 合计 6,700,000.00 5,850,000 - 6,700,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了四次会议。 1、第四届监事会第六次会议，于 2007 年 3 月 8 日在公司召开，决议公告刊登在 2007 年 3 月 13 日的《证券时报》C16 版、 《中 15 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 国证券报》D020 版及巨潮资讯网。 2、第四届监事会第七次会议，于 2007 年 4 月 19 日在公司召开，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。 3、第四届监事会第八次会议，于 2007 年 7 月 19 日在公司召开，审议通过了《公司 2007 年半年度报告》。 4、第四届监事会第九次会议，于 2007 年 10 月 19 日在公司召开，会议审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 监事会认为，在报告期内，公司已经依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和 规范性文件，建立了比较完善的内部控制制度，决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，财务报告在所有 重大方面公允反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和现金流量。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司最近一次募集资金是指 1999 年度配股，共募集资金 127,478,466.70 元，已经全部投入年产三十万套全钢丝载重子午线轮 胎技改项目，与公司《1999 年度配股说明书》的承诺一致。 4、报告期内，公司无收购、出售资产事项。 5、日常关联交易情况 报告期内，公司与贵州前进橡胶内胎有限公司、贵州前进轮胎实业有限公司、贵州轮胎厂等单位进行的日常关联交易履行了 《公司章程》和《公司关联交易管理制度》规定的审议程序，遵循了合理、合法、公平、互利的原则，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 275,938,582.48 164,763,433.60 408,718,672.78 183,246,624.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 212,360,887.78 211,690,313.00 284,415,072.57 283,635,627.57 应收账款 263,702,433.54 224,417,267.29 360,839,712.09 379,345,232.12 预付款项 378,863,609.27 324,516,435.27 74,140,323.54 63,062,835.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 16 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应收利息 其他应收款 15,713,709.69 214,161,752.66 15,857,869.83 183,817,529.54 买入返售金融资产 存货 508,972,648.23 481,913,472.69 559,659,796.12 522,659,475.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,655,551,870.99 1,621,462,674.51 1,703,631,446.93 1,615,767,324.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 21,153,963.72 196,048,130.00 23,717,776.90 111,848,130.00 投资性房地产 固定资产 1,353,455,959.78 1,225,845,941.29 1,403,018,230.55 1,291,454,544.59 在建工程 414,922,674.09 61,088,082.36 58,538,934.59 16,365,711.95 工程物资 424,773.48 424,773.48 647,273.48 647,273.48 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,280,215.38 779,473.94 8,035,380.31 3,394,850.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 41,755,206.35 38,136,772.42 44,088,981.12 41,295,351.50 递延所得税资产 29,057,799.85 18,316,537.69 32,292,178.79 25,353,447.91 其他非流动资产 非流动资产合计 1,866,050,592.65 1,540,639,711.18 1,570,338,755.74 1,490,359,310.10 资产总计 3,521,602,463.64 3,162,102,385.69 3,273,970,202.67 3,106,126,635.07 流动负债： 短期借款 737,922,800.00 737,922,800.00 888,012,935.15 769,773,100.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 43,000,000.00 43,000,000.00 160,000,000.00 152,000,000.00 应付账款 325,614,436.09 262,161,528.27 355,331,221.36 490,517,210.95 预收款项 106,300,953.12 116,092,275.09 59,656,189.32 83,268,164.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,865,654.62 8,975,016.22 7,284,397.64 2,974,790.40 应交税费 141,826,081.30 116,074,282.72 150,100,230.49 124,208,727.09 应付利息 17 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他应付款 42,448,367.20 39,303,222.23 23,547,790.48 17,751,831.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 71,000,000.00 71,000,000.00 其他流动负债 388,505,580.27 388,505,580.27 流动负债合计 1,868,483,872.60 1,783,034,704.80 1,643,932,764.44 1,640,493,824.06 非流动负债： 长期借款 434,480,000.00 254,480,000.00 519,480,000.00 419,480,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,431,306.72 12,431,306.72 6,967,024.00 6,967,024.00 非流动负债合计 450,911,306.72 266,911,306.72 526,447,024.00 426,447,024.00 负债合计 2,319,395,179.32 2,049,946,011.52 2,170,379,788.44 2,066,940,848.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 254,327,065.00 资本公积 647,386,888.55 644,021,477.10 647,386,888.55 644,021,477.10 减：库存股 盈余公积 84,812,543.26 72,106,895.03 73,634,697.71 64,809,836.31 一般风险准备 未分配利润 204,196,227.31 141,700,937.04 128,041,762.97 76,027,408.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,190,722,724.12 1,112,156,374.17 1,103,390,414.23 1,039,185,787.01 少数股东权益 11,484,560.20 200,000.00 所有者权益合计 1,202,207,284.32 1,112,156,374.17 1,103,590,414.23 1,039,185,787.01 负债和所有者权益总计 3,521,602,463.64 3,162,102,385.69 3,273,970,202.67 3,106,126,635.07 9.2.2 利润表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,045,075,582.11 3,971,414,931.92 3,523,688,298.96 3,505,227,235.56 其中：营业收入 4,045,075,582.11 3,971,414,931.92 3,523,688,298.96 3,505,227,235.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,932,455,576.87 3,897,521,177.44 3,440,719,253.33 3,480,230,501.43 其中：营业成本 3,429,922,587.54 3,580,919,429.65 3,006,296,402.51 3,181,190,261.38 18 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 30,705,322.76 24,628,696.34 30,612,279.20 24,519,674.97 销售费用 191,088,816.64 70,961,241.58 160,636,511.12 68,955,277.16 管理费用 155,717,044.09 129,225,638.44 153,696,085.66 132,023,885.09 财务费用 94,336,894.32 86,901,141.80 81,049,822.74 69,823,672.00 资产减值损失 30,684,911.52 4,885,029.63 8,428,152.10 3,717,730.83 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -1,364,014.19 1,199,799.00 -960,520.80 -1,827,128.82 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 111,255,991.05 75,093,553.48 82,008,524.83 23,169,605.31 列） 加：营业外收入 5,653,882.96 5,639,782.87 256,211.31 110,534.39 减：营业外支出 939,518.47 561,639.28 357,684.87 290,074.43 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 115,970,355.54 80,171,697.07 81,907,051.27 22,990,065.27 号填列） 减：所得税费用 29,153,485.45 7,201,109.91 33,076,810.84 18,722,131.20 五、净利润（净亏损以“-”号填 86,816,870.09 72,970,587.16 48,830,240.43 4,267,934.07 列） 归属于母公司所有者的净 87,332,309.89 72,970,587.16 48,830,240.43 4,267,934.07 利润 少数股东损益 -515,439.80 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.34 0.29 0.19 0.02 （二）稀释每股收益 0.34 0.29 0.19 0.02 9.2.3 现金流量表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 5,330,101,598.92 4,774,397,864.32 4,722,521,905.56 4,221,473,880.16 19 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,311,166.38 2,311,166.38 15,242,952.42 9,667,362.81 收到其他与经营活动有关 15,118,165.68 11,104,065.59 243,500.31 97,823.39 的现金 经营活动现金流入小计 5,347,530,930.98 4,787,813,096.29 4,738,008,358.29 4,231,239,066.36 购买商品、接受劳务支付的 4,546,608,997.46 4,356,721,844.50 3,624,156,110.38 3,345,233,853.28 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 230,071,419.74 181,816,259.11 186,707,156.28 159,888,527.27 付的现金 支付的各项税费 203,866,153.99 124,722,524.16 195,291,820.49 139,562,955.94 支付其他与经营活动有关 227,737,031.83 123,218,878.65 277,581,294.09 223,040,944.17 的现金 经营活动现金流出小计 5,208,283,603.02 4,786,479,506.42 4,283,736,381.24 3,867,726,280.66 经营活动产生的现金 139,247,327.96 1,333,589.87 454,271,977.05 363,512,785.70 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,199,799.00 1,199,799.00 665,748.81 处置固定资产、无形资产和 1,344,553.43 908,258.91 800,995.50 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 514,416.63 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,159,382.83 2,502,272.52 2,711,156.15 2,017,050.80 20 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的现金 投资活动现金流入小计 5,703,735.26 4,610,330.43 3,512,151.65 3,197,216.24 购建固定资产、无形资产和 421,664,367.53 116,584,110.02 172,529,180.41 129,625,275.35 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 84,200,000.00 2,605,391.07 23,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 421,664,367.53 200,784,110.02 175,134,571.48 153,425,275.35 投资活动产生的现金 -415,960,632.27 -196,173,779.59 -171,622,419.83 -150,228,059.11 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 11,800,000.00 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东 0.00 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,370,421,477.71 1,275,967,600.00 1,392,114,028.82 772,378,300.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关 1,098,000.00 1,098,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 1,382,221,477.71 1,275,967,600.00 1,393,412,028.82 773,476,300.00 偿还债务支付的现金 1,128,915,412.86 1,005,316,119.73 1,335,261,261.37 808,716,584.00 分配股利、利润或偿付利息 92,936,390.59 81,785,827.09 123,904,016.16 108,863,217.34 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 2,400,000.00 2,400,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 1,224,251,803.45 1,089,501,946.82 1,459,165,277.53 917,579,801.34 筹资活动产生的现金 157,969,674.26 186,465,653.18 -65,753,248.71 -144,103,501.34 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -14,036,460.25 -10,108,654.43 7,925,715.00 1,785,172.08 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -132,780,090.30 -18,483,190.97 224,822,023.51 70,966,397.33 加：期初现金及现金等价物 408,718,672.78 183,246,624.57 183,896,649.27 112,280,227.24 余额 六、期末现金及现金等价物余额 275,938,582.48 164,763,433.60 408,718,672.78 183,246,624.57 21 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：贵州轮胎股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 254,327, 647,386, 65,707,4 103,676, 200,000. 1,071,29 254,327, 647,851, 60 一、上年年末余额 065.00 888.55 49.65 832.24 00 8,235.44 065.00 482.68 7,927,24 24,364,9 32,292,1 8,1 加：会计政策变更 8.06 30.73 78.79 前期差错更正 254,327, 647,386, 73,634,6 128,041, 200,000. 1,103,59 254,327, 647,851, 68 二、本年年初余额 065.00 888.55 97.71 762.97 00 0,414.23 065.00 482.68 三、本年增减变动金额（减 11,177,8 76,154,4 11,284,5 98,616,8 -464,59 5,3 少以“-”号填列） 45.55 64.34 60.20 70.09 4.13 87,332,3 -515,43 86,816,8 （一）净利润 09.89 9.80 70.09 （二）直接计入所有者权 -464,59 益的利得和损失 4.13 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -464,59 4．其他 4.13 87,332,3 -515,43 86,816,8 -464,59 上述（一）和（二）小计 09.89 9.80 70.09 4.13 （三）所有者投入和减少 11,800,0 11,800,0 资本 00.00 00.00 11,800,0 11,800,0 1.所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 11,177,8 -11,177, 5,3 （四）利润分配 45.55 845.55 11,177,8 -11,177, 5,3 1．提取盈余公积 45.55 845.55 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 254,327, 647,386, 84,812,5 204,196, 11,484,5 1,202,20 254,327, 647,386, 73 四、本期期末余额 065.00 888.55 43.26 227.31 60.20 7,284.32 065.00 888.55 贵州轮胎股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2007 年 1 月 1 日起执行新准则，根据中国证券监督管理委员会计字[2007]10 号“关于发布《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 7 号—新旧准则进渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知”的规定对其涉及《企业会计准则第 38 号—首次 执行企业会计准则》第五条到第十九条的经济事项进行追溯调整，调增合并报表期初递延所得税资产 32,292,178.79 元，调增 合并报表期初盈余公积 7,927,248.06 元，调增合并报表期初期未分配利润 24,364,930.73 元。调增母公司报表期初递延所得税 资产 25,353,447.91 元，对子公司投资改为成本法核算并进行追溯调整至初始投资额调减少母公司报表期初长期股权投资 51,902,662.62 元，调减母公司报表期初资本公积 3,388,506.76 元，调减母公司报表期初盈余公积 897,613.34 元，调减母公司报 表期初未分配利润 22,263,094.61 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 25