*ST宝石A(000413)2007年年度报告摘要

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000413 证券简称：*ST 宝石 A 公告编号：2008-002 200413 *ST 宝石 B 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司法定代表人尚建斌先生、主管会计工作负责人宋洪波先生、会计机构负责人周玉茂先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 宝石 A、*ST 宝石 B 股票代码 000413、200413 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 无 电子信箱 bs@bseg.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付殷芳 王华 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 联系地址 9号 9号 电话 0311-86917771 0311-86917776 传真 0311-86917775 0311-86917775 1 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电子信箱 bsdz@heinfo.net bsdz@heinfo.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 228,141,181.38 60,312,797.91 231,608,310.31 -1.50% 78,743,962.00 297,713,182.00 利润总额 18,466,341.64 -95,285,182.93 -76,058,769.49 124.28% -442,995,546.00 -442,042,890.00 归属于上市公司 10,339,042.87 -77,971,801.20 -63,009,449.36 116.41% -363,531,415.00 -365,092,524.89 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 9,189,327.91 -87,312,916.00 -79,276,897.16 111.59% -369,018,622.00 -370,579,731.89 常性损益的净利 润 经营活动产生的 13,067,666.22 -32,941,408.32 -32,941,408.32 139.67% -15,428,855.00 -15,428,855.00 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 434,451,241.87 402,812,336.84 420,220,483.91 3.39% 839,028,088.00 857,317,955.67 所有者权益（或股 245,223,630.03 200,203,658.09 234,884,587.16 4.40% 266,183,201.00 300,793,194.67 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.03 -0.20 -0.16 116.41% -0.95 -0.95 稀释每股收益 0.03 -0.20 -0.16 116.41% -0.95 -0.95 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.02 -0.23 -0.21 111.59% -0.96 -0.97 收益 全面摊薄净资产 4.22% -38.95% -26.83% 31.05% -136.57% -121.38% 收益率 加权平均净资产 4.31% -33.44% -24.13% 28.44% -81.15% -77.81% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 3.75% -43.61% -33.75% 37.50% -138.63% -123.20% 资产收益率 扣除非经常性损 3.83% -37.44% -30.36% 34.19% -82.38% -78.98% 益后的加权平均 2 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.03 -0.09 -0.09 139.67% -0.04 -0.04 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 0.64 0.52 0.61 4.92% 0.69 0.85 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 冲回应付福利费余额 1,604,026.86 所得税影响数 -355,727.20 少数股东权益影响数 -98,584.70 合计 1,149,714.96 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 境内会计准则 境外会计准则 净利润 10,339,042.87 10,339,042.87 净资产 245,223,630.03 245,223,630.03 差异说明 本报告期无差异 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 218,537,74 -25,743,29 -25,743,29 192,794,45 一、有限售条件股份 57.06% 50.34% 5 1 1 4 1、国家持股 214,490,94 -22,034,28 -22,034,28 192,456,65 2、国有法人持股 56.00% 50.25% 5 8 8 7 3、其他内资持股 4,046,800 1.06% -3,709,003 -3,709,003 337,797 0.09% 其中：境内非国有 4,031,070 1.05% -3,705,070 -3,705,070 326,000 0.09% 法人持股 3 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境内自然人持 15,730 0.00% -3,933 -3,933 11,797 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 164,462,25 190,205,54 二、无限售条件股份 42.94% 25,743,291 25,743,291 49.66% 5 6 1、人民币普通股 64,462,255 16.83% 25,743,291 25,743,291 90,205,546 23.55% 2、境内上市的外资 100,000,00 100,000,00 26.11% 26.11% 股 0 0 3、境外上市的外资 股 4、其他 383,000,00 383,000,00 三、股份总数 100.00% 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 石家庄宝石电子 股权分置改革及 2007 年 03 月 30 集团有限责任公 211,282,799 19,150,000 323,858 192,456,657 收到垫付对价偿 日 司 还 中国电子进出口 2007 年 03 月 30 1,837,010 1,837,010 0 0 股权分置改革 总公司 日 2007 年 03 月 30 中化河北公司 918,505 918,505 0 0 股权分置改革 日 河北国信投资控 2007 年 03 月 30 股集团股份有限 918,505 918,505 0 0 股权分置改革 日 公司 上海中海展览策 2007 年 03 月 30 229,626 229,626 0 0 股权分置改革 划制作有限公司 日 苏州青年旅行社 2007 年 03 月 30 226,871 226,871 0 0 股权分置改革 股份有限公司 日 中国电子工程设 2007 年 03 月 30 183,701 183,701 0 0 股权分置改革 计院 日 上海华能建筑工 2007 年 11 月 09 183,701 183,701 0 0 股权分置改革 程有限公司 日 湖北聚隆投资管 2007 年 03 月 30 183,701 183,701 0 0 股权分置改革 理有限公司 日 上海云滨贸易有 2007 年 03 月 30 137,776 137,776 0 0 股权分置改革 限公司 日 2007 年 03 月 30 其他有限售条件 1,334,591 日 2,419,820 0 326,000 股权分置改革 股东 435,371 2007 年 11 月 09 日 中国证券登记结 公司高管持股 15,730 3,933 0 11,797 高管持股限售 算有限责任公司 4 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 深圳分公司调整 高管人员持有的 有限售条件股份 政策 合计 218,537,745 25,743,291 323,858 192,794,454 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 报告期末股东总数 23885 户，其中 A 股 13508 人，B 股 10377 人。 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 石家庄宝石电子集团有限责 国有法人 51.74% 198,146,657 192,456,657 0 任公司 招商证券香港有限公司 外资股东 1.50% 5,733,175 0 未知 冯佳 境内自然人 0.54% 2,071,000 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURIES 外资股东 0.46% 1,779,084 0 未知 HONG KONG LIMITED 郑舜贞 外资股东 0.39% 1,486,400 0 未知 KGI ASIA LIMITED 外资股东 0.30% 1,145,000 0 未知 秦玉岩 外资股东 0.27% 1,108,303 0 未知 境内非国有法 河北鑫笃贸易有限公司 0.24% 930,674 0 未知 人 陈永泉 外资股东 0.23% 885,462 0 未知 马静 境内自然人 0.22% 861,412 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 招商证券香港有限公司 5,733,175 境内上市外资股 石家庄宝石电子集团有限责任公司 5,690,000 人民币普通股 冯佳 2,071,000 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG 1,779,084 境内上市外资股 LIMITED 郑舜贞 1,486,400 境内上市外资股 KGI ASIA LIMITED 1,145,000 境内上市外资股 秦玉岩 1,108,303 境内上市外资股 河北鑫笃贸易有限公司 930,674 人民币普通股 陈永泉 885,462 境内上市外资股 马静 861,412 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是 动的说明 否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 5 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，成立日期为 2004 年 6 月 13 日，注册资本为人民币 13.89 亿元，法定代表 人为尚建斌。公司经营范围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。 公司实际控制人为中国长城资产管理公司。中国长城资产管理公司是一家具有独立法人资格的国有独资金融企业, 石家庄办事 处是总公司的派出机构，主要经营在授权范围内收购、管理和处置由中国农业银行河北省分行剥离的不良资产，经金融监管 部门批准的金融、证券等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2006 年 2009 年 尚建斌 董事长 男 49 09 月 05 09 月 05 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 董事、总 宋洪波 男 53 09 月 05 09 月 05 0 0- 11.60 0 0 0.00 0.00 否 经理 日 日 2006 年 2009 年 周波 董事 男 42 9,724 9,724 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是 09 月 05 09 月 05 6 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 日 2006 年 2009 年 董事、董 付殷芳 女 40 09 月 05 09 月 05 0 0- 6.63 0 0 0.00 0.00 否 秘 日 日 2006 年 2009 年 于刃刚 独立董事 男 61 09 月 05 09 月 05 0 0- 1.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 韩志国 独立董事 男 43 09 月 05 09 月 05 0 0- 1.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 张军浩 独立董事 男 39 09 月 05 09 月 05 0 0- 1.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 监事会主 谢孟雄 男 51 09 月 05 09 月 05 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00 是 席 日 日 2006 年 2009 年 樊振平 监事 男 51 09 月 05 09 月 05 1,430 1,430 - 0.00 0 0 0.00 0.00 是 日 日 2006 年 2009 年 李惠明 监事 男 53 09 月 05 09 月 05 3,432 3,432 - 3.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 郝俊泽 监事 男 54 09 月 05 09 月 05 0 0- 3.36 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 李洪 监事 男 53 09 月 05 09 月 05 1,144 1,144 - 2.83 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 林响 监事 男 28 09 月 05 09 月 05 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 王志宁 监事 女 34 09 月 05 09 月 05 0 0- 0.00 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 王小虎 副总经理 男 45 09 月 05 09 月 05 0 0- 3.93 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 杨光 副总经理 男 55 09 月 05 09 月 05 0 0- 2.40 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2006 年 2009 年 周玉茂 总会计师 男 55 09 月 05 09 月 05 0 0- 3.36 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 15,730 15,730 - 40.51 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 7 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业自产产品的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 报告期内，面对 CRT 行业洗牌、市场竞争进一步加剧，能源动力原材料价格持续上涨、制造成本持续攀升等异常严峻的经营 形势，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领广大员工，努力开拓市场空间，完善生产工艺，狠抓产品质量，报告期 内公司被评为 2007’中国上市公司年度质量信用百强企业，获得产品质量信用 AAA 级证书。同时，积极开发新产品，加大 市场开拓力度，扩大产品市场占有率；不断创新，向管理要效益，积极推进“7S”管理工作，做好节能降耗工作，增强产品 竞争力，消化和克服不利因素，使公司一举扭亏为盈，避免了被摘牌退市的风险，为公司进一步发展奠定了坚实基础。 报告期内公司共生产销钉 9390.7 万只，阳极帽 1109.65 万只，L-35 玻管 4630 吨；销售销钉 9966.4 万只，阳极帽 1253.5 万只， L-35 玻管 2523 吨。报告期内公司营业收入 22814.12 万元，利润总额 1846.63 万元，净利润 1033.90 万元，产品毛利率为 13.78 ％。公司销钉产品的市场占有率约为 27.6%，阳极帽产品的市场占有率约为 16％，L-35 玻管产品的市场占有率约为 80%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 彩色电视机显像管元部 8,638.64 7,131.96 17.44% 37.83% 68.71% 42.57% 件 主营业务分产品情况 彩色电视机显像管元部 8,638.64 7,131.96 17.44% 37.83% 68.71% 42.57% 件 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 8,638.64 37.83% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 8 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司 2007 年实现的净利润将按有关会计制度用以弥补本公 因公司尚有未弥补亏损 550,421,660.64 元 司以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 石家庄市建设投资 2006 年 09 月 18 日 1,880.00 抵押担保 一年 否 否 公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 1,880.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,880.00 担保总额占公司净资产的比例 7.67% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 9 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 石家庄宝石电子集团有限责任公司 3,806.41 16.68% 1,755.12 8.92% 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 12,996.72 56.97% 0.00 0.00% 其他关联方 583.05 2.56% 0.00 0.00% 合计 17,386.18 76.21% 1,755.12 8.92% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19,141.30 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 石家庄宝石电子集团有限责任公司 5,515.32 0.00 6,117.27 2,243.94 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 15,783.87 9,686.75 15,812.62 0.00 石家庄宝石克拉大径塑管有限公司 185.01 673.91 54.49 0.00 石家庄宝石众和刚塑型材有限公司 38.83 307.72 21.40 0.00 石家庄宝石瑞铭有限公司 82.44 12.91 391.92 0.00 石家庄宝东电子有限公司 327.25 45.23 326.37 0.00 河南濮阳宝石玻璃有限责任公司 2.81 125.30 0.00 0.00 合计 21,935.53 10,851.82 22,724.07 2,243.94 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-788.54 万元，余额 8,607.88 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2001 年 11 月 7 日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届九次董事会决议公告。董事会就公司投资改造建设 10 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 L-35 玻管生产线项目所形成的与宝石集团公司的同业竞争，与宝石集团公司已达成一致意见，将通过资产置换或其它方式认 真予以尽快解决。报告期内宝石集团公司玻管生产线已全部停产，目前已不存在同业竞争问题。 2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 在公司股权分置改革过程中，除法定最低承诺外，公司控股股东宝石集团公司还做出如下特别承诺： （1）减持价格承诺 所持非流通股份自获得流通权之日起 36 个月内，如通过深圳证券交易所挂牌出售所持股份，出售价格不低于 2.5 元/股（如有 派息、送股、转增等事项，应对该价格进行除权除息处理）。 如果在上述期限内通过证券交易所挂牌出售股份的价格低于 2.5 元/股，则将卖出股份所得资金划归上市公司所有。 （2）先行代为垫付未明确表示同意方案的非流通股股东需执行的对价 为使本次股权分置改革得以顺利进行，宝石集团公司承诺为截至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意方 案的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东所持非流通股获得上市流通权所需执行的对价。 报告期内公司控股股东宝石集团公司和其他有限售条件股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中的承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的会议情况 报告期内公司召开了 4 次监事会会议，会议情况如下： 1、2007 年 4 月 8 日公司监事会召开五届五次会议，会议内容如下： （1）审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告； （2）审核通过了公司 2006 年年度报告和 2006 年年度报告报告摘要； （3）审核通过了公司 2006 年度财务决算报告； （4）审核通过了公司变更会计政策的议案。 2、2007 年 4 月 26 日公司监事会召开五届六次会议，会议内容如下： （1）审核通过了公司 2007 年第一季度报告； （2）审核通过了公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况的报告。 3、2007 年 8 月 22 日公司监事会召开五届七次会议，审核通过了公司 2007 年半年度报告和摘要。 11 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、2007 年 10 月 26 日公司监事会召开五届八次会议，审核通过了公司 2007 年第三季度报告。 二、监事会的独立意见 1、公司依法运作情况 公司 2007 年度的工作能按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议进行运作，决策程序合法；在逐步健全公司 法人治理结构的同时，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事、经理履行职务时未发现违反法律、法规、 《公司章程》和 损害公司及股东利益的行为。 2、公司 2007 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司为公司出具的标准无保 留意见的审计报告客观公正。 3、报告期内公司无募集资金情况。 4、报告期内公司无收购、出售资产事项 5、关联交易公平，未损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 14,705,272.08 14,385,269.68 1,781,405.86 1,407,545.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,595,138.65 13,595,138.65 5,263,528.80 5,263,528.80 应收账款 110,863,653.40 110,863,653.40 38,727,924.63 38,727,924.63 预付款项 8,437,464.16 8,437,464.16 6,759,315.98 6,759,315.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 19,903,577.19 14,680,876.06 91,922,235.60 86,701,515.96 买入返售金融资产 存货 35,911,975.95 35,768,850.83 24,469,376.20 24,277,701.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,689,946.00 689,946.00 58,790,890.00 790,890.00 流动资产合计 262,107,027.43 198,421,198.78 227,714,677.07 163,928,422.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 12 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 61,169,306.96 61,169,306.96 投资性房地产 固定资产 140,919,783.70 107,653,859.34 154,912,406.56 119,244,793.56 在建工程 82,570.83 82,570.83 工程物资 24,728.50 24,728.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,811,158.84 12,811,158.84 13,145,572.56 13,145,572.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,723,271.32 7,723,271.32 7,723,271.32 7,723,271.32 递延所得税资产 10,890,000.58 10,890,000.58 16,617,257.07 16,617,257.07 其他非流动资产 非流动资产合计 172,344,214.44 200,247,597.04 192,505,806.84 218,007,500.80 资产总计 434,451,241.87 398,668,795.82 420,220,483.91 381,935,923.15 流动负债： 短期借款 5,381,025.52 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 89,999.90 50,000.00 89,999.90 50,000.00 应付账款 37,695,196.84 35,263,243.33 23,184,431.15 20,752,477.64 预收款项 1,596,612.48 1,596,612.48 1,264,012.82 1,264,012.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,920,685.94 6,881,256.88 11,896,064.92 11,369,999.28 应交税费 -4,779,154.16 -3,399,415.59 -2,590,911.01 -1,070,184.75 应付利息 13,008,521.43 12,561,961.65 其他应付款 41,028,540.44 116,190,106.55 41,355,582.63 114,685,031.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 73,399,226.94 353,226.94 78,087,000.00 流动负债合计 168,959,629.81 156,935,030.59 171,229,167.58 147,051,336.03 非流动负债： 13 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,356,427.96 非流动负债合计 5,356,427.96 负债合计 174,316,057.77 156,935,030.59 171,229,167.58 147,051,336.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 资本公积 385,190,502.62 355,857,851.87 385,190,502.62 355,857,851.87 减：库存股 盈余公积 27,454,788.05 32,204,150.60 27,454,788.05 32,204,150.60 一般风险准备 未分配利润 -550,421,660.64 -529,328,237.24 -560,760,703.51 -536,177,415.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 245,223,630.03 241,733,765.23 234,884,587.16 234,884,587.12 少数股东权益 14,911,554.07 14,106,729.17 所有者权益合计 260,135,184.10 241,733,765.23 248,991,316.33 234,884,587.12 负债和所有者权益总计 434,451,241.87 398,668,795.82 420,220,483.91 381,935,923.15 9.2.2 利润表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 228,141,181.38 226,259,649.38 231,608,310.31 228,196,797.38 其中：营业收入 228,141,181.38 226,259,649.38 231,608,310.31 228,196,797.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 209,298,146.90 212,014,499.03 244,662,435.03 296,707,884.85 其中：营业成本 196,704,307.53 196,375,658.66 205,904,324.75 204,298,151.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 887,202.72 887,202.72 1,149,740.73 769,154.61 14 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 销售费用 854,857.59 854,857.59 424,185.90 424,185.90 管理费用 20,637,374.43 19,111,275.88 31,598,088.63 28,680,875.75 财务费用 -3,961,366.58 658,282.97 7,629,601.81 1,567,355.55 资产减值损失 -5,824,228.79 -5,872,778.79 -2,043,506.79 60,968,161.82 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -66,406,595.97 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 18,843,034.48 14,245,150.35 -79,460,720.69 -68,511,087.47 列） 加：营业外收入 3,521,836.29 3,521,836.29 减：营业外支出 376,692.84 73,498.38 119,885.09 89,519.22 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 18,466,341.64 14,171,651.97 -76,058,769.49 -65,078,770.40 号填列） 减：所得税费用 7,322,473.86 7,322,473.86 829,836.60 829,836.60 五、净利润（净亏损以“-”号填 11,143,867.78 6,849,178.11 -76,888,606.09 -65,908,607.00 列） 归属于母公司所有者的净 10,339,042.87 -63,009,449.36 利润 少数股东损益 804,824.91 -13,879,156.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.02 -0.16 -0.17 （二）稀释每股收益 0.03 0.02 -0.16 -0.17 9.2.3 现金流量表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 208,697,314.97 208,697,314.97 175,813,933.46 162,948,007.57 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 15 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 7,308,712.95 6,694,518.70 9,489,101.67 4,843,442.94 的现金 经营活动现金流入小计 216,006,027.92 215,391,833.67 185,303,035.13 167,791,450.51 购买商品、接受劳务支付的 169,842,600.75 170,358,056.01 175,407,434.69 173,720,212.98 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 11,207,408.75 10,691,953.49 12,479,077.97 12,271,862.17 付的现金 支付的各项税费 15,181,514.52 14,645,674.44 9,631,669.16 8,610,233.22 支付其他与经营活动有关 6,706,837.68 6,574,625.95 20,726,261.63 4,432,587.67 的现金 经营活动现金流出小计 202,938,361.70 202,270,309.89 218,244,443.45 199,034,896.04 经营活动产生的现金 13,067,666.22 13,121,523.78 -32,941,408.32 -31,243,445.53 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 25,200.00 25,200.00 6,668,408.51 6,668,408.51 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 25,200.00 25,200.00 6,668,408.51 6,668,408.51 购建固定资产、无形资产和 169,000.00 169,000.00 8,440,949.98 8,427,212.98 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 16 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 投资活动现金流出小计 169,000.00 169,000.00 8,440,949.98 8,427,212.98 投资活动产生的现金 -143,800.00 -143,800.00 -1,772,541.47 -1,758,804.47 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,923,866.22 12,977,723.78 -34,713,949.79 -33,002,250.00 加：期初现金及现金等价物 1,781,405.86 1,407,545.90 36,495,355.65 34,409,795.90 余额 六、期末现金及现金等价物余额 14,705,272.08 14,385,269.68 1,781,405.86 1,407,545.90 17 石家庄宝 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 383,000, 385,190, 27,454,7 -560,76 14,106,7 248,991, 383,000, 538,261, 27 一、上年年末余额 0.00 0.00 000.00 502.62 88.05 0,703.51 29.17 316.33 000.00 486.00 -150,17 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,825.38 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 383,000, 385,190, 27,454,7 -560,76 14,106,7 248,991, 383,000, 388,089, 27 二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 000.00 502.62 88.05 0,703.51 29.17 316.33 000.00 660.62 三、本年增减变动金额（减 10,339,0 804,824. 11,143,8 -2,899,1 少以“-”号填列） 42.87 90 67.77 58.00 10,339,0 804,824. 11,143,8 （一）净利润 42.87 90 67.77 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 石家庄宝 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 10,339,0 804,824. 11,143,8 上述（一）和（二）小计 42.87 90 67.77 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 -2,899,1 转 58.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 石家庄宝 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -2,899,1 4．其他 58.00 383,000, 385,190, 27,454,7 -550,42 14,911,5 260,135, 383,000, 385,190, 27 四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 000.00 502.62 88.05 1,660.64 54.07 184.10 000.00 502.62 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部第 38 号令和《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体具体准则的通知》 （财会[2006]3 号）等规 定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。公司财务报表按照《企业会计准则第 38 号—— 首次执行企业会计准则》 、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会 计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会 2008 年 3 月 28 日 21