准油股份(002207)2007年年度报告摘要

新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2008-005 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司八名董事出席了本次审议年度报告的董事会，董事刘建国先生因故未出席会议，委托秦勇先 生代为出席并表决。 1.4 公司 2007 年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了〔信长会师报字（2008） 第 10226 号〕标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长秦勇先生、财务总监孙新春先生、会计机构负责人陶冶华女士声明：保证公司 2007 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 准油股份 股票代码 002207 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 乌鲁木齐市北京南路 416 号 注册地址的邮政编码 830011 办公地址 新疆阜康准东石油基地 办公地址的邮政编码 831511 公司国际互联网网址 http：//www.zygf.com.cn 电子信箱 zygf@zygf.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙克洪 符蓉 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号 26 层 新疆阜康准东石油基地准油股份公司 电话 0991－3858446；13325568546 0994－3830619；13519968338 传真 0991－3858446 0994－3830529 电子信箱 shakh@126.com zdfur@126.com 1 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 254,158,572.23 248,493,590.85 250,968,376.43 1.27% 236,672,329.52 236,960,462.87 利润总额 32,703,970.29 31,263,191.87 31,236,950.27 4.70% 33,444,515.83 33,467,302.36 归属于上市公司股 27,003,492.36 26,100,845.80 26,138,301.48 3.31% 33,300,726.38 33,429,368.49 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 27,160,731.83 26,309,288.34 26,346,744.02 3.09% 33,611,465.33 33,740,107.44 损益的净利润 经营活动产生的现 90,545,978.96 63,348,716.50 63,348,716.50 42.93% 8,337,468.50 8,337,468.50 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 339,264,491.18 301,520,051.47 302,557,753.77 12.13% 294,061,520.38 295,096,652.91 所有者权益（或股东 178,378,005.78 154,804,332.46 155,842,034.76 14.46% 143,599,539.37 144,634,671.90 权益） 股本 74,458,689.00 74,456,869.00 74,458,689.00 0.00% 74,458,689.00 74,458,689.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.36 0.35 0.35 2.86% 0.45 0.45 稀释每股收益 0.36 0.35 0.35 2.86% 0.45 0.45 全面摊薄每股收益 0.27 0.00 0.00 0.00 （注） 扣除非经常性损益 0.36 0.35 0.35 2.86% 0.45 0.45 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 15.14% 16.86% 16.77% -1.63% 23.19% 23.11% 益率 加权平均净资产收 16.09% 17.94% 17.84% -1.75% 25.80% 25.76% 益率 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 15.23% 17.00% 16.91% -1.68% 23.41% 23.33% 收益率 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 16.18% 18.06% 17.98% -1.80% 26.08% 26.00% 产收益率 2 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产生 1.22 0.85 0.85 43.53% 0.11 0.11 的现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 2.40 2.08 2.09 14.83% 1.93 1.94 东的每股净资产 注：公司于 2008 年 1 月 8 日经中国证券监督委员会证监许可［2008］39 号《关于核准新疆准东石油技术股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，于 2008 年 1 月 16、17 日，首次公开发行 2500 万股人民币普通股，公司股本由 7445.8689 万股增至 9945.8689 万股，并于 2008 年 1 月 28 日在深交所上市交易。全面摊薄每股收益=2007 年度归属于上市公司股东 的净利润 / 公司上市发行后的新股本。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （一）非流动资产处置损益 -348,963.21 （二）计入当期损益的政府补助 70,000.00 （三）本年度冲回的期初应付福利费余额 95,011.12 （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,968.10 （五）所得税影响额 12,744.52 合计 -157,239.47 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,458,689 100.00% 74,458,689 100.00% 1、国家持股 3,335,749 4.48% 3,335,749 4.48% 2、国有法人持股 2,047,613 2.75% 2,047,613 2.75% 3、其他内资持股 49,479,467 66.45% 49,479,467 66.45% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 49,479,467 66.45% 49,479,467 66.45% 4、外资持股 其中：境外法人持股 3 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外自然人持股 5、高管股份 19,595,860 26.32% 19,595,860 26.32% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 74,458,689 100.00% 74,458,689 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 合计 0 0 0 0 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 186 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 秦 勇 境内自然人 11.24% 8,367,314 8,367,314 0 新疆维吾尔自治区国有资产 国家 4.48% 3,335,749 3,335,749 0 投资经营有限责任公司 简 伟 境内自然人 2.51% 1,871,687 1,871,687 0 王玉新 境内自然人 2.39% 1,779,809 1,779,809 0 吕占民 境内自然人 2.18% 1,626,900 1,626,900 0 于洪海 境内自然人 2.15% 1,599,900 1,599,900 0 石 强 境内自然人 2.09% 1,554,022 1,554,022 0 中国石油天然气运输公司 国有法人 1.95% 1,451,944 1,451,944 0 谭建红 境内自然人 1.78% 1,327,590 1,327,590 0 周维军 境内自然人 1.77% 1,320,061 1,320,061 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上述股东关联关系或一致行 报告期末前十名股东之间无关联关系 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司无控股股东。 公司实际控制人情况： 姓名：秦勇，性别：男，出生年月：1963 年 6 月，身份证号码：652325196306180213，中共党员，中国国籍，未有其 他国家或地区居留权。 最近五年内职业：新疆准东石油技术有限公司董事长、总经理 ；新疆准东石油技术股份有限公司董事长。 秦勇先生为自然人股东，所持股份是发起人股。秦勇先生除持有本公司股份和担任本公司董事长外，未持有任何公司的 股份，也未兼任任何公司的职务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年 变动原 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 取的报酬 其他关联 别 龄 因 总额（万 单位领取 元） 薪酬 秦 勇 董事长 男 45 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 7,994,514 8,367,314 受让 13.00 否 常文玖 总经理 男 45 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 1,137,600 1,137,600 无 10.50 否 王玉新 副总经理 男 45 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 1,779,809 1,779,809 无 8.50 否 吕占民 董事 男 38 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 1,626,900 1,626,900 无 7.50 否 任俊峰 董事 男 50 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 1.50 是 刘建国 董事 男 53 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 1.50 是 李明忠 独立董事 男 45 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 3.00 否 陈建国 独立董事 男 45 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 3.00 否 张学标 独立董事 男 39 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 3.00 否 周维军 监事 男 50 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 1,320,061 1,320,061 无 8.50 否 庞 琳 监事 男 45 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 0.80 否 艾克拜尔 监事 男 34 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 645,467 645,467 无 3.79 否 赵树芝 监事 女 38 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 237,300 237,300 无 4.45 否 陶建宇 监事 男 37 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 0 0无 0.80 是 沙克洪 董事会秘书 男 54 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 528,100 528,100 无 7.00 否 5 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 石 强 副总经理 男 44 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 1,554,022 1,554,022 无 7.00 否 孙新春 财务总监 男 33 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 333,400 333,400 无 7.00 否 简 伟 总工程师 男 41 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 1,871,687 1,871,687 无 7.00 否 陶 炜 总经济师 女 43 2006 年 12 月 23 日 2009 年 12 月 22 日 567,000 567,000 无 7.00 否 合计 - - - - - 19,595,860 19,968,660 - 104.84 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 秦 勇 董事长 2 2 0 0否 常文玖 董事 2 2 0 0否 王玉新 董事 2 2 0 0否 吕占民 董事 2 2 0 0否 任俊峰 董事 2 2 0 0否 刘建国 董事 2 2 0 0否 李明忠 独立董事 2 1 1 0否 陈建国 独立董事 2 2 0 0否 张学标 独立董事 2 2 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况 1．公司总体经营情况 报告期内，公司完成了首次公开发行股票的申报工作，使公司步入了资本市场这条高速公路，开创了公司改革、发展和 稳定三者之间良性循环的新局面。公司经营层按照年初董事会制定的经营计划，坚持以市场为导向、以“基础管理年”、“成 本控制年”、“安全环保管理年”为重点的思路方针，规范预算控制体系，完善财务核算体系和审计制度，加大成本控制管理 力度，努力降低企业的综合成本率，加大科技投入,全面提升了企业的核心竞争能力和市场创收能力。2007 年度，公司完成营 业收入 25,415.86 万元，比上年度增加 319.02 万元，同比增长了 1.27％；实现利润总额为 3,270.39 万元，较上年度增长了 146.70 万元，同比增长了 4.70%；实现净利润 2,700.35 万元，比上年度增加 86.95 万元；同比增长了 3.33％。 2．主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购总金额为 3,660.94 万元，占本公司年采购总额的 35.65%； 公司前五名客户销售收入 17,950.17 万元，占主营业务收入总额的 70.63%。 3．公司财务状况分析 (1) 公司资产构成情况 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增减 项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 百分比 货币资金 9,954.50 29.34% 3,353.93 11.09% 196.80% 应收帐款 6,284.39 18.52% 10,809.80 35.73% -41.86% 6 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 预付账款 1,051.72 3.10% 742.62 2.45% 41.62% 存 货 471.71 1.39% 537.79 1.78% -12.29% 长期股权投资 228.92 0.67% 584.01 1.93% -60.80% 固定资产 14,803.39 43.63% 12,573.06 41.56% 17.74% 无形资产 204.27 0.60% 220.78 0.73% -7.48% 短期借款 8,800.00 25.94% 6,500.00 21.48% 35.38% 预收帐款 21.20 0.06% 212.55 0.70% -90.03% 资产总计 33,926.45 100.00% 30,255.78 100.00% 12.13% (2)公司财务数据及现金流量的情况 项 目 2007 年度 2006 年度 同比增减% 营业成本 18,767.37 18,664.32 0.55% 管理费用 2,727.57 2,564.93 6.34% 财务费用 538.21 435.09 23.70% 所 得 税 570.05 510.30 11.71% 经营活动产生的现金流量净额 9,054.60 6,334.87 42.93% 投资活动产生的现金流量净额 -3,831.99 -3,665.80 -4.53% 筹资活动产生的现金流量净额 1,343.48 -3,424.32 139.23% 现金及现金等价物增加额 6,570.05 -755.25 969.92% 4．公司控股及参股公司经营情况 (1) 新疆准油运输服务有限公司,注册资本 1600 万元,经营范围:普通货物运输、百货销售、机电设备租赁等,公司投资额 1550 万元,公司所占投资比例 96.88%。截至报告期末，该公司资产总额为 2,657.43 万元，净资产 1,807.86 万元，2007 年 度实现营业收入 2,633.84 万元，主营业务利润 108.33 万元,净利润 54.00 万元。 (2) 新疆准油化工有限公司,注册资本 928 万元,经营范围:化工产品、销售等,公司投资额 793 万元,公司所占投资比例 85.46%。截至报告期末，该公司资产总额为 1668.96 万元，净资产 948.7 万元，2007 年度实现营业收入 1952.16 万元，主 营业务利润 257.69 万元,净利润 209.86 万元。 (3) 新疆准东顶佳工贸有限责任公司,注册资本 110 万元,经营范围:印刷、装饰、 装璜等,公司投资额 40 万元,公司所占投资比例 36.36%。截至报告期末，该公司资产总额为 1596.56 万元，净资产 629.59 万 元，2007 年度实现营业收入 1138.7 万元，主营业务利润 28.66 万元,净利润 42.03 万元。 二、对公司未来发展的展望 1．公司发展战略 公司将利用资本市场这个平台,不失时机地抓住历史发展机遇，迎接市场的挑战，公司制定了到 2010 年的发展战略，并 在实践中不断调整、完善，以适应市场的变化和公司发展的需要。 公司将立足油田，服务油田，利用募集资金，不断加大对高附加值业务项目的开发力度，积极扩大连续油管作业、储油罐机 械清洗、含油污泥综合处理等项目的业务量，做强石油技术服务业务，形成以石油技术服务为核心业务，以油田工程建设、 油气管理、运输服务等相关产业配套发展的格局。在巩固原有业务的基础上，大力开拓大中型储油罐机械清洗业务、井下作 业废水与含油污泥处理项目等新兴石油技术服务业务。准油股份必将逐步发展成为我国西部地区实力较强的集油气技术开发、 服务、产品生产、销售为一体的综合实业集团公司。 2．2008 年度经营计划及措施 2008 年度，公司总的指导思想是：以科学发展观为指针，围绕公司董事会提出的发展战略和业绩目标，继续完善和落实 “基础管理年”、“成本控制年”、“安全环保年”的目标，内强素质，外树形象，打造准油股份品牌，努力完成业绩目标，确 保公司持续健康和谐发展。 具体经营目标为：完成主营业务收入 2.6 亿元，实现税后利润 3300 万元。 为实现这一目标公司将采取以下措施： （1）高效利用募集资金，做强、做大石油技术产业。公司将利用募集资金，快速投入募投项目，加大营销力度，加快加 强新项目推广，使公司在巩固原有市场份额和占有率的同时，适时介入到疆内新产油田、疆外青海油田、长庆油田和冀东南 堡油田的市场，扬长避短，实现更大的发展。 7 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （2）新增油、气、水井的大、小修服务项目。根据公司人才、资金和市场情况，开展钻修服务，努力使之成为公司新的 经济增长点。 （3）加强精细化管理，有效控制运营成本。加强全面预算管理的执行力度，强化预算管理，树立全员成本文化和成本控 制意识，将成本控制与单位和个人的利益相结合。 （4）优化、精简机构，优化产业结构，严格材料供应，最大限度地降低非生产性支出。 （5）加强安全预防工作。以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针，开展“创建绿色油气田”活动，加强以“强 三基、反三违、严达标、除隐患”为主体的安全活动，为公司持续健康和谐发展提供坚强的保障。 （6）加大科技投入，引进高素质的科技人才。增强企业的创新能力和自主研发能力，全面提高企业的竞争实力。继续做 好科研项目的管理工作，加快科技成果向生产力的转化步伐。 （7）按照上市公司的要求，进一步完善内部审计和监督体系，规范运作，提高自我约束和科学管理的能力。 ３、公司未来发展的资金计划 公司计划 2008 年以资产抵押和信誉担保的方式获得 2.0 亿银行信贷综合授信，主要用于内部投资、生产经营所需流动资 金和扩大市场份额，由此保证 2008 年公司经营所需资金。 三、报告期内公司投资情况 1．报告期内公司不存在募集资金使用情形。 2．截止 2007 年 12 月 31 日，公司已运用自筹资金先期投资募投项目情况如下： （1）购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：投资总额 5,094.00 万元，累计已投入金额 2,995.36 万元， 项目进展情况，一套连续油管车已于 2007 年 6 月投入使用,其余设备未到货。 （2）储油罐机械清洗设备技术改造项目：投资总额 4,555.00 万元，累计已投入金额 929.10 万元，项目进展情况，一套 大型清洗设备已于 2007 年 6 月到货，其余设备未到货。 （3）连续油管钻井及提高油田采收率项目：投资总额 7,775.00 万元，累计已投入金额 2,167.09 万元，项目进展情况， 设备未到货。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 石油天然气采掘服务业 24,730.89 18,084.38 26.88% -0.48% -1.95% 1.11% 主营业务分产品情况 石油技术服务 13,035.75 7,488.70 42.55% -4.72% -12.41% 5.04% 油田管理服务 1,425.82 1,146.75 19.57% -0.70% -9.47% 7.78% 建安工程 6,723.56 6,374.19 5.20% 22.20% 20.51% 1.33% 运输服务 2,633.84 2,427.21 7.85% 5.03% 22.82% -13.34% 化工产品销售 911.91 647.54 28.99% -47.04% -52.49% 8.15% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆油田公司 18,527.48 13.12% 塔里木油田公司 1,719.90 -59.22% 吐哈油田公司 33.84 -10.74% 中石化西北分公司 609.80 45.19% 其他 3,839.87 1.16% 合计 24,730.89 -0.48% 8 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据《公司法》、《公司章程》的规定和立信会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务状况审计后出具的信会师报字 (2008)第 10226 号审计报告,公司 2007 年度实现净利润：23,244,065.38 元。按照《公司章程》的规定，提取盈余公积金 2,324,406.54 元; 2007 年度可分配利润为：20,919,658.84 元。以前年度未分配利润 62,797,521.40 元。共计可分配利润为： 83,717,180.24 元。拟按以下方案进行分配： （一）公司拟以注册资本总股份 9,945.8689 万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额,每 10 股派发现金红 利 1.00 元（含税）,共计人民币 9,945,868.9 元（含税），剩余未分配利润 73,771,311.34 元留待以后分配。 （二）本年度不实施利润或资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 新疆天择数码科技 2007 年 05 月 10 日 1,000.00 保证担保 1 否 否 有限责任公司 报告期内担保发生额合计 1,000.00 9 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 报告期末担保余额合计 1,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,000.00 担保总额占公司净资产的比例 5.61% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 新疆准东顶佳工贸有限责任公司 0.00 0.00% 111.03 100.00% 新疆准油化工有限责任公司 0.00 0.00% 989.07 15.08% 合计 0.00 0.00% 1,100.10 16.49% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆准油化工有限公司 401.70 401.70 0.00 0.00 新疆准油运输服务有限责任公司 600.10 600.00 0.00 0.00 新疆准东顶佳工贸有限责任公司 3,730.00 350.00 0.00 0.00 合计 4,731.80 1,351.70 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 10 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、持有公司股份 11.24%的股东、公司董事长秦勇先生承诺: 1．作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事与股份公司主营业务相同的业务。 2．自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收 购该等股份。 3．在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本 公司股份。 二、承诺履行情况：截至本报告出具日，仍遵守着其所做的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司作为一方当事人的诉讼共有一项，为周新元对本公司拖欠其砂石料款的诉讼事项，新疆生产建设兵团农 八师中级人民法院于 2008 年 1 月 7 日出具（2008）执第 10 号民事裁定书，扣划公司拖欠的货款及诉讼费用共计 828,860.00 元，并对公司 80 万元银行存款解除保全。上述判决产生损失 376,870.00 元，已调整 2007 年度财务报表。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定,认真履行了职责。本年度共召开了二次会议，列席了各次公 11 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 司董事会及股东大会。具体召开时间与内容如下： （一）2007 年 3 月 12 日，在新疆准东石油技术股份有限公司二楼会议室召开了第二届监事会第二次会议，全体监事出 席了会议。会议由监事会主席周维军先生主持，审议通过了以下议案： 《2006 年度监事会工作报告》、 《2006 年度审计报告》、 《关于监事分工》等议案。 （二）2007 年 7 月 20 日，在新疆准东石油技术股份有限公司二楼会议室召开了第二届监事会第三次会议，全体监事出 席了会议。会议由监事会主席周维军先生主持，审议通过了以下议案： 《2007 年度上半年监事会工作报告》、 《2007 年度中期 审计报告》等议案。 二、公司依法运作情况 监事会对公司经营活动进行了监督，认为公司已经建立了较完善的内部控制制度，法人治理结构符合有关法规及监管部门的 要求。公司在内部工作流程的制定和执行上取得了很大的进步，有效的控制了企业的各项经营风险。公司的各项工作均依照 国家的法律、法规及公司章程和工作流程进行。 三、公司董事、高级管理人员的尽职情况 监事会成员依法列席了 2007 年度召开的各次董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决策事项及董事 会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的尽职情况进行监督。监事会认为公司董事会会议制度健全，公司 重大经营决策均经过董事会集体决议，决策程序规范，决策稳妥。公司的董事、高级管理人员能按照股东大会的决议，认真 履行职责。至今未发现公司的董事及高级管理人员在执行公司职务中存在违法、违规、违反公司章程的行为及损害公司股东 利益的现象。 四、公司财务情况 报告期内，公司监事依法对公司财务制度的执行、年度财务审计报告实施有效的监督、检查，认为公司的财务管理规范， 费用开支合理合法，没有违法违纪行为。上海立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实的反映了公 司的财务状况和经营成果。 五、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司无重大的资产收购和出售行为。 六、公司关联交易情况 监事会对公司的关联交易进行了监督，认为关联交易条件公平合理，至今未发现有损害本公司利益及股东利益的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 信会师报字（2008）第 10226 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权 益（股东权益）变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 12 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益（股东权益）变动情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪 有限公司 中国注册会计师：张松柏 中 国 上 海 二○○八年三月二十八日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 99,545,011.73 88,955,128.57 33,539,316.62 29,053,273.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,000.00 应收账款 62,843,929.78 61,165,386.40 108,097,961.78 102,293,017.58 预付款项 10,517,156.21 10,080,079.50 7,426,167.31 7,165,283.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,906,066.81 7,893,569.78 6,410,770.73 4,996,798.23 13 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 买入返售金融资产 存货 4,717,115.28 2,439,313.82 5,377,946.22 2,242,552.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,000,000.00 9,000,000.00 流动资产合计 185,529,279.81 179,533,478.07 160,892,162.66 154,750,925.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,289,174.19 25,479,633.19 5,840,107.82 34,531,310.56 投资性房地产 固定资产 148,033,883.94 123,901,374.16 125,730,642.84 101,587,484.37 在建工程 6,111,225.82 6,069,225.82 工程物资 64,300.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,042,712.76 1,455,987.76 2,207,774.61 1,384,229.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 566,658.00 566,658.00 766,662.00 766,662.00 递延所得税资产 738,482.48 704,356.15 1,009,178.02 928,200.55 其他非流动资产 非流动资产合计 153,735,211.37 152,108,009.26 141,665,591.11 145,267,112.91 资产总计 339,264,491.18 331,641,487.33 302,557,753.77 300,018,038.40 流动负债： 短期借款 88,000,000.00 88,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 23,701,146.53 23,701,146.53 11,842,310.69 11,842,310.69 应付账款 36,082,463.39 33,646,276.23 45,858,873.63 44,403,564.58 预收款项 212,017.99 183,500.59 2,125,520.00 2,017,400.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,935,872.95 3,117,850.66 7,693,593.51 6,956,726.67 应交税费 7,873,766.30 6,019,752.41 13,646,551.45 12,017,469.67 应付利息 应付股利 其他应付款 1,081,218.24 709,945.52 460,683.62 294,095.44 14 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 160,886,485.40 155,378,471.94 146,627,532.90 142,531,567.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 160,886,485.40 155,378,471.94 146,627,532.90 142,531,567.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 74,458,689.00 74,458,689.00 74,458,689.00 74,458,689.00 资本公积 11.55 1,014,049.05 11.55 1,014,049.05 减：库存股 盈余公积 17,073,097.10 17,073,097.10 14,748,690.56 14,748,690.56 一般风险准备 未分配利润 86,846,208.13 83,717,180.24 66,634,643.65 67,265,042.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 178,378,005.78 176,263,015.39 155,842,034.76 157,486,471.35 少数股东权益 88,186.11 所有者权益合计 178,378,005.78 176,263,015.39 155,930,220.87 157,486,471.35 负债和所有者权益总计 339,264,491.18 331,641,487.33 302,557,753.77 300,018,038.40 9.2.2 利润表 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 254,158,572.23 218,189,238.94 250,968,376.43 209,462,820.42 其中：营业收入 254,158,572.23 218,189,238.94 250,968,376.43 209,462,820.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 221,342,416.75 189,054,496.50 220,243,361.94 182,266,025.69 其中：营业成本 187,673,735.00 158,966,893.49 186,643,174.97 152,729,307.03 利息支出 15 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,478,323.13 2,277,768.25 2,623,759.52 2,176,429.83 销售费用 858,202.35 601,272.99 管理费用 27,275,704.24 24,591,386.90 25,649,341.73 23,354,332.44 财务费用 5,382,065.71 5,367,711.00 4,350,941.01 4,363,467.27 资产减值损失 -2,325,613.68 -2,149,263.14 374,871.72 -357,510.88 加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -497,630.30 -1,603,182.88 755,092.45 755,092.45 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,318,525.18 27,531,559.56 31,480,106.94 27,951,887.18 加：营业外收入 795,477.01 789,637.69 489,870.34 489,870.34 减：营业外支出 410,031.90 380,031.90 733,027.01 720,260.64 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号 32,703,970.29 27,941,165.35 31,236,950.27 27,721,496.88 填列） 减：所得税费用 5,700,477.93 4,697,099.97 5,102,963.70 4,369,417.46 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,003,492.36 23,244,065.38 26,133,986.57 23,352,079.42 归属于母公司所有者的净利润 27,003,492.36 26,138,301.48 少数股东损益 -4,314.91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.36 0.31 0.35 0.31 （二）稀释每股收益 0.36 0.31 0.35 0.31 9.2.3 现金流量表 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 340,027,304.04 292,249,179.78 284,142,961.38 243,127,281.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 16 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,461,170.63 1,108,149.02 618,823.11 1,995,201.88 经营活动现金流入小计 341,488,474.67 293,357,328.80 284,761,784.49 245,122,483.41 购买商品、接受劳务支付的现金 160,229,902.54 142,435,353.93 153,858,838.31 125,266,990.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 34,336,151.40 25,360,800.91 20,886,037.33 16,497,704.38 金 支付的各项税费 32,500,230.32 26,471,062.81 26,222,123.42 21,797,154.97 支付其他与经营活动有关的现金 23,876,211.45 22,023,519.38 20,446,068.93 18,062,084.10 经营活动现金流出小计 250,942,495.71 216,290,737.03 221,413,067.99 181,623,934.05 经营活动产生的现金流量净额 90,545,978.96 77,066,591.77 63,348,716.50 63,498,549.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,645,637.17 4,357,499.38 6,000,000.00 取得投资收益收到的现金 40,000.00 40,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 447,033.40 435,033.40 106,891.40 106,891.40 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,092,670.57 4,792,532.78 146,891.40 6,146,891.40 购建固定资产、无形资产和其他长 40,412,594.50 35,736,909.18 36,804,846.96 31,453,911.21 期资产支付的现金 投资支付的现金 9,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 40,412,594.50 35,736,909.18 36,804,846.96 40,453,911.21 投资活动产生的现金流量净额 -38,319,923.93 -30,944,376.40 -36,657,955.56 -34,307,019.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 99,000,000.00 90,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 17 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 99,000,000.00 90,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 偿还债务支付的现金 76,000,000.00 67,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 9,565,200.21 9,565,200.21 19,243,237.80 19,243,237.80 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 85,565,200.21 76,565,200.21 99,243,237.80 99,243,237.80 筹资活动产生的现金流量净额 13,434,799.79 13,434,799.79 -34,243,237.80 -34,243,237.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的 39,650.59 39,650.59 影响 五、现金及现金等价物净增加额 65,700,505.41 59,596,665.75 -7,552,476.86 -5,051,708.25 加：期初现金及现金等价物余额 30,540,935.82 26,054,892.32 38,093,412.68 31,106,600.57 六、期末现金及现金等价物余额 96,241,441.23 85,651,558.07 30,540,935.82 26,054,892.32 18 新疆准 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 项目 少数股 所有者权益 减： 一般 实收资本 资本公 其 实收资本 资本 减：库 库存 盈余公积 风险 未分配利润 东权益 合计 盈 （或股本） 积 他 （或股本） 公积 存股 股 准备 74,458,689 14,748,690 66,634,643. 88,186. 155,930,22 74,458,68 1 一、上年年末余额 11.55 11.55 .00 .56 65 11 0.87 9.00 4 加：会计政策变更 前期差错更正 74,458,689 14,748,690 66,634,643. 88,186. 155,930,22 74,458,68 1 二、本年年初余额 11.55 11.55 .00 .56 65 11 0.87 9.00 三、本年增减变动金额 2,324,406. 20,211,564. -88,186. 22,447,784 2 （减少以“-”号填列） 54 48 11 .91 27,003,492. 27,003,492 （一）净利润 36 .36 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 新疆准 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 27,003,492. 27,003,492 计 36 .36 （三）所有者投入和减 -88,186. -88,186.11 少资本 11 -88,186. 1.所有者投入资本 -88,186.11 11 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 2,324,406. -6,791,927.8 -4,467,521 2 （四）利润分配 54 8 .34 2,324,406. -2,324,406.5 2 1．提取盈余公积 54 4 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -4,467,521.3 -4,467,521 的分配 4 .34 4．其他 新疆准 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 74,458,689 17,073,097 86,846,208. 178,378,00 74,458,68 1 四、本期期末余额 11.55 11.55 .00 .10 13 5.78 9.00 新疆准东石油技术股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起， 执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》及企业会计准则解释第 1 号的规定对财 务报表项目进行了追溯调整。 追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准 则第 18 号－所得税》核算所得税费用；子公司长期股权投资由权益法核算改为成本法核算。 上列各项对报表的影响如下： 权益法变更为 以前年度合并时转回的属 项 目 所得税 于母公司拥有份额的盈余 合 计 成本法追溯调整 公积按新准则不再转回 对 2007 年初留存收益的影响 1,037,702.30 0.00 0.00 1,037,702.30 其中：对 2007 年初未分配利润的影响 874,087.12 -99,235.98 230,797.55 1,005,648.69 对本年净利润的影响 -268,151.67 0.00 0.00 -268,151.67 2、会计估计变更 根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883 号）规定，结合公司固定 资产使用情况以及相关税法规定，公司董事会决定自 2007 年 1 月 1 日起将所有固定资产预计净残值率由 3%调整为 5%，该 会计估计的变更对 2007 年净利润的影响为 508,253.59 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年合并范围减少一家，原因为： 子公司准油经贸于 2007 年 6 月办理完税务注销登记，于 2007 年 7 月 2 日办理完工商注销登记，故本年未纳入合并报表 范围。公司于 2007 年 6 月收到清算后资产人民币 4,167,257.32 元，产生清算损失人民币 217,796.67 元。 22