全聚德(002186)2007年年度报告摘要

2007 年年度报告摘要 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2008-012 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 根据《证券法》第 68 条的要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司的董事、高级管理人 员，保证公司 2007 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人丁倩声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 全聚德 股票代码 002186 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市宣武区前门西河沿街 217 号 注册地址的邮政编码 100051 办公地址 北京市宣武区前门西河沿街 217 号 办公地址的邮政编码 100051 公司国际互联网网址 http://www.quanjude.com.cn 电子信箱 quanjude@quanjude.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐颖 闫燕 联系地址 北京市宣武区前门西河沿街 217 号 北京市宣武区前门西河沿街 217 号 电话 010-83156608 010-83156608 传真 010-83156818 010-83156818 电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn 1 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 916,616,270.33 665,644,206.75 800,356,047.15 14.53% 557,312,667.27 677,867,009.39 利润总额 102,036,924.99 85,845,644.41 93,444,842.97 9.19% 72,189,014.94 80,669,553.16 归属于上市公司 64,319,978.45 57,606,325.78 61,942,825.76 3.84% 48,192,316.41 53,769,027.88 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 53,999,450.13 54,393,376.55 55,265,950.17 -2.29% 44,072,783.33 49,445,515.20 常性损益的净利 润 经营活动产生的 117,801,630.42 123,070,380.97 137,579,931.36 -14.38% 94,566,198.51 113,659,516.60 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,103,703,403.08 675,563,451.35 744,020,174.98 48.34% 505,779,020.91 662,841,508.24 所有者权益（或股 670,695,231.44 236,055,958.72 281,984,413.02 137.85% 239,611,274.36 320,811,505.69 东权益） 股本 141,560,000.00 105,560,000.00 105,560,000.00 34.10% 105,560,000.00 105,560,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.5925 0.5457 0.5868 0.97% 0.4565 0.5094 稀释每股收益 0.5925 0.5457 0.5868 0.97% 0.4565 0.5094 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.4974 0.5153 0.5236 -5.00% 0.4175 0.4684 收益 全面摊薄净资产 9.59% 24.40% 21.97% -12.38% 20.11% 16.76% 收益率 加权平均净资产 19.27% 29.57% 27.10% -7.83% 25.33% 20.18% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 8.05% 23.04% 19.60% -11.55% 18.39% 15.41% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 16.18% 27.92% 24.18% -8.00% 23.16% 18.56% 净资产收益率 2 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.8322 1.1659 1.3033 -36.15% 0.8959 1.0767 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 4.7379 2.2362 2.6713 77.36% 2.2699 3.0391 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,366,422.18 计入当期损益的政府补助 952,356.47 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,191,338.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,059,568.75 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 6,421,354.03 所得税的影响额 -2,167,996.20 少数股东损益的影响额 -502,514.95 合计 10,320,528.32 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 105,560,00 112,760,00 一、有限售条件股份 100.00% 7,200,000 0 0 0 7,200,000 79.66% 0 0 1、国家持股 2,000,000 1.89% 18,259 0 0 0 18,259 2,018,259 1.43% 2、国有法人持股 73,307,000 69.45% 945,664 0 0 0 945,664 74,252,664 52.45% 3、其他内资持股 26,976,240 25.56% 6,199,559 0 0 0 6,199,559 33,175,799 23.44% 其中：境内非国有 11,930,000 11.30% 6,199,559 0 0 6,199,559 18,129,559 12.81% 法人持股 境内自然人持 15,046,240 14.25% 0 0 0 15,046,240 10.63% 股 4、外资持股 0 0.00% 36,518 0 0 36,518 36,518 0.03% 3 2007 年年度报告摘要 其中：境外法人持 0 0.00% 36,518 0 0 0 36,518 36,518 0.03% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 股 5、高管股份 3,276,760 3.10% 0 0 0 3,276,760 2.31% 二、无限售条件股份 0 0.00% 28,800,000 0 0 0 28,800,000 28,800,000 20.34% 1、人民币普通股 0 0.00% 28,800,000 0 0 0 28,800,000 28,800,000 20.34% 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 105,560,00 141,560,00 三、股份总数 100.00% 36,000,000 0 0 0 36,000,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京首都旅游集 2010 年 11 月 22 0 0 69,107,000 69,107,000 发行限售 团有限责任公司 日 北京轫开投资有 2008 年 11 月 20 0 0 11,650,000 11,650,000 发行限售 限公司 日 北京能源投资 2008 年 11 月 20 （集团）有限公 0 0 2,000,000 2,000,000 发行限售 日 司 北京华北电力实 2008 年 11 月 20 0 0 1,800,000 1,800,000 发行限售 业总公司 日 北京电力实业开 2008 年 11 月 20 0 0 1,000,000 1,000,000 发行限售 发总公司 日 上海锦江国际酒 2008 年 11 月 20 店发展股份有限 0 0 1,000,000 1,000,000 发行限售 日 公司 北京市天安门旅 2008 年 11 月 20 0 0 300,000 300,000 发行限售 游服务集团 日 北京忠久文化发 2008 年 11 月 20 0 0 280,000 280,000 发行限售 展有限责任公司 日 北京北汽出租汽 2008 年 11 月 20 车集团有限责任 0 0 100,000 100,000 发行限售 日 公司 2010 年 11 月 22 102 名自然人股 0 0 15,173,000 15,173,000 发行限售 日 2010 年 11 月 22 内部职工股 0 0 3,150,000 3,150,000 发行限售 日 2008 年 02 月 20 网下配售股份 0 0 7,200,000 7,200,000 发行限售 日 合计 0 0 112,760,000 112,760,000 － － 4 2007 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 20,393 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 北京首都旅游集团有限责任 国有法人 48.82% 69,107,000 69,107,000 0 公司 境内非国有法 北京轫开投资有限公司 8.23% 11,650,000 11,650,000 0 人 吴揆 境内自然人 1.48% 2,100,080 0 0 北京能源投资（集团）有限公 国家 1.41% 2,000,000 2,000,000 0 司 北京华北电力实业总公司 国有法人 1.27% 1,800,000 1,800,000 0 上海锦江国际酒店发展股份 国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 0 有限公司 北京电力实业开发总公司 国有法人 0.71% 1,000,000 1,000,000 0 姜俊贤 境内自然人 0.40% 564,000 564,000 0 邢颖 境内自然人 0.39% 552,000 552,000 0 付卫红 境内自然人 0.39% 550,000 550,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴揆 2,100,080 人民币普通股 陈伟 212,301 人民币普通股 陈滢 207,185 人民币普通股 肖卓良 206,400 人民币普通股 王长来 150,000 人民币普通股 李洪忠 149,442 人民币普通股 周积祺 149,100 人民币普通股 赵吉 133,500 人民币普通股 李传华 110,000 人民币普通股 赵建平 100,000 人民币普通股 1．公司前十名限售股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事，上述股东存在一 致行动的可能。 上述股东关联关系或一致行 2．公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名限售条件股东与前十名股东之间是否存在关 动的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 5 2007 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东： 名称：北京首都旅游集团有限责任公司 法定代表人：段强 成立日期：1998 年 1 月 24 日 注册资本：236867 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 公司住所：北京市朝阳区雅宝路 10 号 3 层 经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项 目开发；商品房销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2006 年 07 月 2009 年 06 月 姜俊贤 董事长 男 57 564,000 564,000 45.16 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 邢颖 总经理 男 48 552,000 552,000 42.20 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 韩凤岐 董事 男 58 0 0 0.00 是 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 侯卫军 董事 男 54 8,150 8,150 0.00 是 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 周静汶 董事 男 60 0 0 0.00 是 01 日 30 日 6 2007 年年度报告摘要 2006 年 07 月 2009 年 06 月 王彦民 董事 男 48 0 0 0.00 是 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 杜胜利 独立董事 男 44 0 0 5.00 否 01 日 30 日 2007 年 03 月 2009 年 06 月 郭国庆 独立董事 男 46 0 0 5.00 否 02 日 30 日 2007 年 03 月 2009 年 06 月 王茹芹 独立董事 女 58 0 0 5.00 否 02 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 唐小文 监事 女 53 315,000 315,000 33.76 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 史历新 监事 男 45 0 0 0.00 是 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 项瑞元 监事 男 58 0 0 0.00 是 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 徐蓉川 监事 女 52 332,627 332,627 30.00 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 于秀琴 监事 女 49 84,000 84,000 8.54 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 刘小虹 副总经理 女 53 15,000 15,000 33.76 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 邓非 副总经理 男 53 415,000 415,000 33.76 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 施炳丰 副总经理 男 49 472,000 472,000 32.79 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 叶新年 财务总监 男 44 400,000 400,000 33.00 否 01 日 30 日 2006 年 07 月 2009 年 06 月 唐颖 董事会秘书 女 35 118,983 118,983 24.00 否 01 日 30 日 合计 - - - - - 3,276,760 3,276,760 - 331.97 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 姜俊贤 董事长 7 7 0 0否 邢 颖 董事 7 7 0 0否 韩凤岐 董事 7 7 0 0否 侯卫军 董事 7 7 0 0否 周静汶 董事 7 6 0 1否 王彦民 董事 7 6 0 1否 杜胜利 独立董事 7 7 0 0否 郭国庆 独立董事 5 5 0 0否 王茹芹 独立董事 5 5 0 0否 王英哲 独立董事 2 2 0 0否 7 2007 年年度报告摘要 刘凤军 独立董事 2 1 0 1否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 随着我国经济的平稳快速发展，改革开放的进一步深化，人民生活水平不断改善，消费水平不断提高，中国餐饮业正处 于一个前所未有的快速发展阶段。2007 年，公司全面落实科学发展观，坚定不移地推进“品牌+资本”的发展战略，以良好 的精神状态和饱满的工作激情，以上市工作为中心，以经营工作为保障，求真务实，真抓实干，公司实现了成功上市，经营 收入和利润比 2006 年有一定幅度的提高。 2007 年，公司实现营业收入 91,661.63 万元，较上年增加 11,626.02 万元，同比增长 14.53%；实现利润 10,203.69 万元， 较上年增加 859.21 万元，同比增长 9.19%；实现净利润 6,830.53 万元，较上年增加 498.68 万元，同比增长 7.88%。实现归属 于母公司净利润 6,432.00 万元，较上年增加 237.72 万元，同比增长 3.84%。全年接待宾客 386 万人次，同比增长 18.22%。2007 年 11 月 20 日，公司在深圳证券交易所成功上市，极大地促进了公司的发展，在日趋激烈的市场竞争中综合竞争力不断增强。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 餐饮 65,550.86 23,800.87 63.69% 10.12% 9.02% 0.37% 商品销售 23,375.02 17,692.79 24.31% 33.85% 48.01% -7.24% 主营业务分产品情况 餐饮 65,550.86 23,800.87 63.69% 10.12% 9.02% 0.37% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京 86,517.72 10.45% 上海 1,319.99 9.91% 重庆 1,355.99 171.27% 长春 2,467.94 174,930.89% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 38,804.01 本年度投入募集资金总额 7,547.27 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,547.27 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否 截至期 截至期 项目 募集资 截至期 截至期 是否 已变 调整后 本年度 末累计 末投入 项目达到预 可行 金承诺 末承诺 末累计 本年度实 达到 承诺投资项目 更项 投资总 投入金 投入金 进度 定可使用状 性是 投资总 投入金 投入金 现的效益 预计 目（含 额 额 额与承 （%） 态日期 否发 额 额(1) 额(2) 效益 部分 诺投入 (4)＝ 生重 8 2007 年年度报告摘要 变更） 金额的 (2)/(1) 大变 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 4,100.0 4,100.0 4,100.0 1,871.1 1,871.1 -2,228.8 45.64 2008 年 05 月 前门店装修改造项目 否 0.00 否 否 0 0 0 4 4 6 % 01 日 丰泽园饭店装修改造 1,500.0 1,500.0 1,500.0 52.73 2008 年 06 月 否 791.01 791.01 -708.99 0.00 否 否 项目 0 0 0 % 01 日 新建北京望京直营店 3,605.8 3,605.8 3,605.8 -3,605.8 2009 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 项目 5 5 5 5 31 日 新建北京通州直营店 1,209.3 1,209.3 1,209.3 54.90 2008 年 04 月 否 663.98 663.98 -545.35 0.00 否 否 项目 3 3 3 % 01 日 5,413.1 5,413.1 5,413.1 -5,413.1 2008 年 12 月 新建郑州直营店项目 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 2 2 2 2 31 日 4,388.0 4,388.0 4,388.0 -4,162.2 2008 年 06 月 新建青岛直营店项目 否 225.84 225.84 5.15% 0.00 否 否 7 7 7 3 01 日 5,970.7 5,970.7 5,970.7 -5,970.7 2009 年 12 月 新建南京直营店项目 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 7 7 7 7 31 日 新建北京王府井四川 1,209.7 1,209.7 1,209.7 55.54 2008 年 05 月 否 671.91 671.91 -537.85 0.00 否 否 饭店项目 6 6 6 % 01 日 增资三元金星，实施 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 100.00 2008 年 04 月 否 0.00 0.00 否 否 升级改造 0 0 0 0 0 % 01 日 仿膳食品生产基地升 5,487.2 5,487.2 5,487.2 -5,163.8 2009 年 12 月 否 323.39 323.39 5.89% 0.00 否 否 级改造 2 2 2 3 01 日 北京全聚德配送中心 2,178.4 2,178.4 2,178.4 -2,178.4 2009 年 04 月 否 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 升级改造 0 0 0 0 01 日 38,062. 38,062. 38,062. 7,547.2 7,547.2 -30,515. 合计 - - - 0.00 - - 52 52 52 7 7 25 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 报告期内本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。本公司于 2008 年 2 月 18 日召开第四届董事 募集资金投资项目实 会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王 施方式调整情况 府井店扩建项目”的议案》。 公司募集资金到位前先期自筹资金投入 5,133.19 万元。截至 2007 年 12 月 12 日止，贵公司募集资金投 资项目先期投入资金 5,133.19 万元，均系贵公司自筹资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等有关法律和制度的规定，贵公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金， 募集资金投资项目先 还须经董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。本公司于 2008 年 2 月 18 日 期投入及置换情况 经公司第四届十次董事会决议审议一致通过，经北京京都会师事务所出具北京京都专字（2008）第 0058 号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》，并进行了公告,经与会董事审议，同意公 司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计 5,133.19 万元。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 2007 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 组建哈尔滨全聚德餐饮经营管理有 500.00 筹备开业 0 限责任公司 成立北京全聚德物流配送有限责任 1,000.00 尚未出资 0 公司 成立北京全聚德仿膳食品有限责任 1,000.00 尚未出资 0 公司 收购北京市仿膳饭庄 3,548.88 已经营业 248.72 收购北京市丰泽园饭店 1,389.52 已经营业 212.96 收购北京市四川饭店 561.48 已经营业 -154.71 收购北京国门全聚德烤鸭店 60%股 154.80 已经营业 287.34 权 合计 8,154.68 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司２００７年分配预案为：公司 2007 年度拟以总股本１４１５６ 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利３.６元 (含税） 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 北京首都旅游 北京市仿膳饭 2007 年 04 月 交易双方一 集团有限责任 3,548.88 228.65 248.72 是 是 是 庄 01 日 致协商 公司 北京首都旅游 北京市丰泽园 2007 年 04 月 交易双方一 集团有限责任 1,389.52 75.23 212.96 是 是 是 饭店 01 日 致协商 公司 北京首都旅游 北京市四川饭 2007 年 04 月 交易双方一 561.48 -114.31 -154.71 是 是 是 集团有限责任 店 01 日 致协商 10 2007 年年度报告摘要 公司 北京国门全聚 北京首都旅游 德烤鸭店有限 2007 年 04 月 交易双方一 集团有限责任 154.80 189.46 287.34 是 是 是 责任公司 01 日 致协商 公司 （60%股权） 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 首旅集团 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 合计 0.00 0.00 -15,000.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金 年内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 年初余额 年内发生额 年末余额 5,615.31 0.00 0.00 5,615.31 其它 5,615.31 2007 年 04 月 本公司 2007 年初大股东占用资金 56,153,098.95 元为本公司购买丰 泽园饭店、仿膳饭庄、四川饭店、国门全聚德的股权款。截至 2006 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情 年末，北京市产权交易所有限公司尚未通过上述产权转让，故暂 况的具体说明 挂本公司其他应收款。2007 年 4 月 16 日，本公司取得北京市产权 交易所有限公司出具的上述股权交易凭证，本公司本期将该笔应 收款项转至长期股权投资。 11 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股 东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作 和发展起到了积极作用。对此，现将 2007 年度监事会主要工作报告如下。 一、2007 年主要工作 一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。 （一）报告期内，监事会列席了 2007 年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议， 经营中未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。 2007 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为： 1、公司第四届监事会第二次会议于 2007 年 1 月 31 日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公 司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限 公司监事会议事规则》。 2、公司第四届监事会第三次会议于 2007 年 3 月 27 日在公司办公楼 418 会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符 合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《公司首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）》及《公司 2004-2006 年度审计报告及其他专项报告》的议案。 3、公司第四届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 27 日在公司办公楼 602 会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符 合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《公司 2007 年第一季度审 12 2007 年年度报告摘要 计报告及其他专项报告》的议案。 4、公司第四届监事会第五次会议于 2007 年 6 月 28 日在全聚德丰泽园学院路店召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符 合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《中国全聚德（集团）股 份有限公司 2006 年度监事会工作报告》的议案。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》 、 《证券法》、 《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法 有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发 现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企 业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2007 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京 都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。 （三）检查公司募集资金实际投向情况 报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》 的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。 （四）检查公司重大收购、出售资产情况 报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向首旅集团收购其拥有的北京国门全聚德烤鸭店 有限责任公司 60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之 100%国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和 经营成果产生较大影响。 （五）检查公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、 《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 （六）股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关 决议，未发生有损股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 北京京都审字(2008)第 0518 号 中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是全聚德股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 13 2007 年年度报告摘要 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，全聚德股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了全聚德股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位： 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 406,878,116.11 349,482,816.34 57,803,524.23 26,996,109.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 16,717,193.18 14,721,925.85 24,872,155.03 13,862,257.06 预付款项 1,137,100.81 786,064.00 713,023.09 181,504.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 631,356.71 其他应收款 15,349,109.01 22,172,922.81 66,021,500.57 93,725,028.23 买入返售金融资产 存货 34,606,902.18 16,974,928.97 28,855,261.24 14,109,948.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,433,922.14 3,811,757.21 4,206,708.12 2,844,998.42 流动资产合计 479,122,343.43 408,581,771.89 182,472,172.28 151,719,845.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,592,718.78 192,524,792.68 24,919,868.13 130,070,739.51 投资性房地产 7,576,783.49 7,576,783.49 14,305,512.74 14,305,512.74 14 2007 年年度报告摘要 固定资产 418,384,953.43 282,168,390.17 438,313,588.82 265,462,021.24 在建工程 33,762,501.99 25,665,596.79 8,954,368.50 3,261,664.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,560,847.95 64,224,236.73 62,480,158.71 58,301,142.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 31,714,212.80 6,456,586.63 9,795,369.39 6,407,417.88 递延所得税资产 3,989,041.21 2,414,336.34 2,779,136.41 2,076,529.42 其他非流动资产 非流动资产合计 624,581,059.65 581,030,722.83 561,548,002.70 479,885,027.74 资产总计 1,103,703,403.08 989,612,494.72 744,020,174.98 631,604,873.51 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,906,937.84 25,026,436.34 22,245,831.15 20,830,261.90 预收款项 6,688,261.06 3,880,266.57 5,545,483.62 2,835,269.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43,659,962.45 41,124,248.97 36,200,014.51 32,030,936.32 应交税费 13,519,348.04 10,042,356.67 16,494,624.56 12,566,520.32 应付利息 971,035.06 24,000.00 585,097.33 534,000.00 其他应付款 73,397,832.10 33,115,026.96 204,034,157.85 189,093,884.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 403,065.00 403,065.00 249,176.67 249,176.67 流动负债合计 362,546,441.55 313,615,400.51 365,354,385.69 338,140,049.20 非流动负债： 长期借款 39,068,532.75 39,068,532.75 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 15 2007 年年度报告摘要 递延所得税负债 2,399,263.75 2,399,263.75 2,116,686.65 2,116,686.65 其他非流动负债 13,849,940.73 11,729,940.73 16,540,099.30 16,540,099.30 非流动负债合计 16,249,204.48 14,129,204.48 57,725,318.70 57,725,318.70 负债合计 378,795,646.03 327,744,604.99 423,079,704.39 395,865,367.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,560,000.00 141,560,000.00 105,560,000.00 105,560,000.00 资本公积 375,303,897.89 377,051,637.54 78,121,212.29 35,186,967.89 减：库存股 盈余公积 42,383,478.16 42,383,478.16 37,304,375.19 36,923,746.71 一般风险准备 未分配利润 111,447,855.39 100,872,774.03 60,998,825.54 58,068,791.01 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 670,695,231.44 661,867,889.73 281,984,413.02 235,739,505.61 少数股东权益 54,212,525.61 38,956,057.57 所有者权益合计 724,907,757.05 661,867,889.73 320,940,470.59 235,739,505.61 负债和所有者权益总计 1,103,703,403.08 989,612,494.72 744,020,174.98 631,604,873.51 9.2.2 利润表 编制单位： 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 916,616,270.33 699,848,856.95 800,356,047.15 604,676,798.73 其中：营业收入 916,616,270.33 699,848,856.95 800,356,047.15 604,676,798.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 827,302,133.72 630,427,424.36 717,462,190.12 529,842,982.27 其中：营业成本 416,914,978.13 331,262,465.67 340,507,021.39 257,289,820.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 38,610,677.14 28,625,968.00 35,719,279.05 28,120,898.34 销售费用 256,010,121.25 184,511,724.47 225,780,959.03 160,394,577.20 管理费用 99,877,783.31 71,912,704.08 102,808,551.39 74,452,933.15 财务费用 17,397,790.09 15,637,010.77 11,877,119.31 9,646,279.32 资产减值损失 -1,509,216.20 -1,522,448.63 769,259.95 -61,526.03 加：公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 0.00 0.00 16 2007 年年度报告摘要 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 7,607,800.98 8,239,157.69 5,658,616.87 6,196,279.31 填列） 其中：对联营企业和合 7,344,440.98 7,344,440.98 5,258,616.87 5,258,616.87 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 0.00 0.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 96,921,937.59 77,660,590.28 88,552,473.90 81,030,095.77 列） 加：营业外收入 5,756,176.61 4,221,066.08 6,960,248.27 3,853,364.74 减：营业外支出 641,189.21 551,013.14 2,067,879.20 1,717,817.79 其中：非流动资产处置损失 -3,103,062.18 -2,819,407.94 1,770,180.67 1,657,518.03 四、利润总额（亏损总额以“-” 102,036,924.99 81,330,643.22 93,444,842.97 83,165,642.72 号填列） 减：所得税费用 33,731,645.51 26,733,328.75 30,126,332.22 27,144,598.43 五、净利润（净亏损以“-”号填 68,305,279.48 54,597,314.47 63,318,510.75 56,021,044.29 列） 归属于母公司所有者的净 64,319,978.45 54,597,314.47 61,942,825.76 56,021,044.29 利润 少数股东损益 3,985,301.03 1,375,684.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5925 0.5029 0.5868 0.5307 （二）稀释每股收益 0.5925 0.5029 0.5868 0.5307 9.2.3 现金流量表 编制单位： 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 914,393,677.15 733,263,634.65 804,158,310.49 616,266,208.33 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 17 2007 年年度报告摘要 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 949,356.47 93,000.00 3,479,560.94 1,800,953.48 收到其他与经营活动有关 8,285,891.03 15,334,595.91 11,579,590.76 9,813,790.62 的现金 经营活动现金流入小计 923,628,924.65 748,691,230.56 819,217,462.19 627,880,952.43 购买商品、接受劳务支付的 371,428,108.14 339,767,034.61 324,510,335.54 253,292,572.23 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 199,766,332.95 142,974,401.10 161,686,794.90 124,677,459.00 付的现金 支付的各项税费 97,135,869.94 74,054,340.45 82,178,842.52 66,455,095.00 支付其他与经营活动有关 137,496,983.20 96,630,910.99 113,261,557.87 68,794,927.98 的现金 经营活动现金流出小计 805,827,294.23 653,426,687.15 681,637,530.83 513,220,054.21 经营活动产生的现金 117,801,630.42 95,264,543.41 137,579,931.36 114,660,898.22 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,744,333.82 2,744,333.82 取得投资收益收到的现金 4,733,184.34 4,733,184.34 1,697,500.00 2,342,254.93 处置固定资产、无形资产和 15,905,449.82 15,341,439.00 1,785,472.16 116,513.21 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 9,586,600.00 16,757,039.76 24,000,000.00 45,425,071.59 的现金 投资活动现金流入小计 30,225,234.16 36,831,663.10 30,227,305.98 50,628,173.55 购建固定资产、无形资产和 102,814,730.16 59,962,916.38 181,208,144.04 86,196,433.19 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 883,641.71 28,536,641.71 56,153,098.95 76,140,098.95 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 19,038,800.07 28,017,516.25 的现金 投资活动现金流出小计 103,698,371.87 107,538,358.16 237,361,242.99 190,354,048.39 投资活动产生的现金 -73,473,137.71 -70,706,695.06 -207,133,937.01 -139,725,874.84 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 396,340,000.00 396,340,000.00 66,450,000.00 18 2007 年年度报告摘要 其中：子公司吸收少数股东 30,450,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 230,000,000.00 230,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 7,789,141.00 2,000,000.00 101,000,000.00 101,000,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 634,129,141.00 628,340,000.00 267,450,000.00 201,000,000.00 偿还债务支付的现金 149,000,000.00 149,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 22,083,181.83 23,111,281.19 73,880,472.97 73,125,076.63 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 755,396.34 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 158,299,860.00 158,299,860.00 11,438,900.62 的现金 筹资活动现金流出小计 329,383,041.83 330,411,141.19 179,319,373.59 167,125,076.63 筹资活动产生的现金 304,746,099.17 297,928,858.81 88,130,626.41 33,874,923.37 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 349,074,591.88 322,486,707.16 18,576,620.76 8,809,946.75 加：期初现金及现金等价物 57,803,524.23 26,996,109.18 39,226,903.47 18,186,162.43 余额 六、期末现金及现金等价物余额 406,878,116.11 349,482,816.34 57,803,524.23 26,996,109.18 19 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位： 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 105,560, 78,121,2 37,304,3 60,998,8 38,956,0 320,940, 105,560, 33,042,8 31 一、上年年末余额 0.00 0.00 000.00 12.29 75.19 25.54 57.57 470.59 000.00 48.10 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 105,560, 78,121,2 37,304,3 60,998,8 38,956,0 320,940, 105,560, 33,042,8 31 二、本年年初余额 000.00 12.29 75.19 25.54 57.57 470.59 000.00 48.10 三、本年增减变动金额（减 36,000,0 297,182, 5,079,10 50,449,0 15,256,4 403,967, 45,078,3 5,9 少以“-”号填列） 00.00 685.60 2.97 29.85 68.04 286.46 64.19 64,319,9 3,985,30 68,305,2 （一）净利润 78.45 1.03 79.48 （二）直接计入所有者权 -54,857, -54,857, 45,078,3 益的利得和损失 454.40 454.40 64.19 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 424,042. 424,042. 91,632.6 其他所有者权益变动的影响 85 85 9 3．与计入所有者权益项 -13,563. -13,563. -563,52 目相关的所得税影响 63 63 1.69 -55,267, -55,267, 45,550,2 4．其他 933.62 933.62 53.19 -54,857, 64,319,9 3,985,30 13,447,8 45,078,3 上述（一）和（二）小计 454.40 78.45 1.03 25.08 64.19 （三）所有者投入和减少 36,000,0 352,040, 13,708,4 401,748, 资本 00.00 140.00 39.38 579.38 36,000,0 352,040, 13,708,4 401,748, 1.所有者投入资本 00.00 140.00 39.38 579.38 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 5,079,10 -13,870, -2,437,2 -11,229, 5,9 （四）利润分配 2.97 948.60 72.37 118.00 5,459,73 -5,459,7 5,6 1．提取盈余公积 1.45 31.45 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -6,333,6 -2,437,2 -8,770,8 的分配 00.00 72.37 72.37 -380,62 -2,077,6 -2,458,2 38 4．其他 8.48 17.15 45.63 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 141,560, 375,303, 42,383,4 111,447, 54,212,5 724,907, 105,560, 78,121,2 37 四、本期期末余额 000.00 897.89 78.16 855.39 25.61 757.05 000.00 12.29 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。首次执行企业会计准则造成的 影响请参见公司审计报告附注。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司报告期内因同一控制下企业合并增加了三家子公司、对外投资增加一家子公司。 23