卓郎智能(600545)G新城建2005年年度报告

新疆城建股份有限公司 600545 2005 年年度报告 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................... 3 二、公司基本情况简介 ....................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................. 4 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员 .............................................. 10 六、公司治理结构 .......................................................... 14 七、股东大会情况简介 ...................................................... 16 八、董事会报告 ............................................................ 16 九、监事会报告 ............................................................ 25 十、重要事项 .............................................................. 27 十一、财务会计报告 ........................................................ 30 十二、备查文件目录 ........................................................ 74 2 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、董事周怡因出差，未出席本次董事会。 3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司法定代表人刘军，总会计师李丽，财务经理明爱民声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新疆城建 公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD 公司英文名称缩写：XUCC 2、公司法定代表人：刘军 3、公司董事会秘书：王疆 联系地址：乌市南湖路 789 号城建大厦 电话：0991-4889803 传真：0991-4889813 E-mail：wangjiang_sh@163.com 公司证券事务代表：李若帆 联系地址：乌市南湖路 789 号城建大厦 电话：0991-4889813 传真：0991-4889813 E-mail：koo_xj@163.com 4、公司注册地址：乌市红山路 51 号 公司办公地址：乌市南湖路 789 号城建大厦 3 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 邮政编码：830064 公司国际互联网网址：www.xjcj.com 公司电子信箱：xjcj888@sina.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 新城建 公司 A 股代码：600545 7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：6500001000005 公司税务登记号码：650105228597579 公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 26,312,919.67 净利润 24,563,576.55 扣除非经常性损益后的净利润 25,524,801.54 主营业务利润 96,689,046.58 其他业务利润 2,338,228.41 营业利润 25,815,257.62 投资收益 865,056.95 补贴收入 468,452.92 营业外收支净额 -835,847.82 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 4 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的 -235,965.95 损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业 -574,581.87 外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 600,000.00 其他非经常性损益项目 -625,300.00 所得税影响数 -125,377.17 合计 -961,224.99 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48 18.52 418,420,383.89 利润总额 26,312,919.67 27,428,272.37 -4.07 33,662,171.65 净利润 24,563,576.55 23,265,121.04 5.58 27,763,775.39 扣除非经常性损益的净利润 25,524,801.54 20,683,643.34 23.41 28,271,669.10 每股收益 0.153 0.145 5.52 0.17 最新每股收益 净资产收益率（%） 4.23 4.07 增加 0.16 个百分点 5.05 扣除非经常性损益的净利润为基础 4.40 3.62 增加 0.78 个百分点 4.96 计算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率 4.40 3.75 增加 0.65 个百分点 11.94 （%） 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 -25,624,607.57 133.61 10,656,996.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.16 131.25 0.07 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 18.74 1,058,079,400.95 股东权益（不含少数股东权益） 580,513,940.77 567,297,379.32 2.33 549,630,230.03 每股净资产 3.62 3.56 1.69 3.43 调整后的每股净资产 3.53 3.52 0.28 3.38 5 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 160,541,029.00 337,365,905.82 17,574,824.55 7,013,296.61 44,802,323.34 567,297,379.32 本期增加 2,394,415.25 2,529,429.87 1,264,714.94 24,563,576.55 30,752,136.61 本期减少 17,535,575.16 17,535,575.16 期末数 160,541,029.00 339,760,321.07 20,104,254.42 8,278,011.55 51,830,324.73 580,513,940.77 1、资本公积变动原因：主要系子公司--新疆市政工程有限责任公司资本公积增加， 母公司按持股比例 80%计入的应享有权益及接受的非现金捐赠是公司接受的控股子公司- -新疆城建环保有限公司股东新疆嘉诚置业有限公司捐赠的股权 2、盈余公积变动原因：主要系按税后利润按 10%计提法定盈余公积金。 3、法定公益金变动原因：主要系按税后利润按 5%计提法定公益金所致。 4、未分配利润变动原因：主要系增加当年净利润和支付上年度股利所致。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 97,698,176 60.85 97,698,176 60.85 其中： 国家持有股份 84,671,360 52.74 84,671,360 52.74 境内法人持有股份 13,026,816 8.11 13,026,816 8.11 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2,842,853 1.77 2,842,853 1.77 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,541,029 62.62 100,541,029 62.62 6 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 37.38 60,000,000 37.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 37.38 60,000,000 37.38 三、股份总数 160,541,029 100 160,541,029 100 公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 3 月 15 日召开,经网络投票及现场投票表 决,通过了公司股权分置改革方案:公司所有非流通股股东向流通股股东每 10 股送出 3.5 股,共计送出对价 2100 万股。根据上交所安排，公司股权分置改革方案实施股权登记日 为 2006 年 3 月 27 日，公司股票已于 2006 年 3 月 29 日复牌，自 2006 年 3 月 29 日起， 公司股票简称改为“G 新城建”，股票代码“600545”保持不变。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易终止日期 交易数量 人民币普通股 2003-11-18 5.96 60,000,000 2003-12-03 60,000,000 / 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2003】75 号文核准，公司于 2003 年 11 月 18 日发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 5.96 元/股。 经上海证券交易所上证上字【2003】142 号《上市通知书》同意，公司 6,000 万股 A 股于 2003 年 12 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“新疆城建”，股票代 码“600545”。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元) 内部职工股的发行数量 1992-11-26 1 1,481,472 1992 年 公 司 设 立 时 ， 向 公 司 内 部 职 工 及 发 起 人 单 位 职 工 共 计 发 行 内 部 职 工 股 141.825 万股，每股面值 1 元。经历年分红送股，截止 2005 年 12 月 31 日，公司现有内 部职工股 2,842,853 股。全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 7 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,943 户 前十名股东持股情况 持股比例 年度内 股份类 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 增减 别 量 股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限 国有股东 52.74 84,671,360 未流通 84,671,360 无 公司 新疆友好（集团）股份有限 其他 6.62 10,622,592 未流通 10,622,592 无 公司 乌鲁木齐城市建设投资有限 其他 0.92 1,481,472 未流通 1,481,472 无 公司 乌鲁木齐市职工经济技术实 其他 0.15 248,832 未流通 248,832 无 业公司 乌市市政工程养护管理一处 国有股东 0.15 248,832 未流通 248,832 无 乌市市政工程养护管理一处 其他 0.15 248,832 未流通 248,832 无 市政经济开发公司 郎钧昌 其他 0.15 241,900 已流通 未知 孙晓娜 其他 0.12 200,000 已流通 未知 江文狄 其他 0.10 160,000 已流通 未知 杨光军 其他 0.10 154,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郎钧昌 241,900 人民币普通股 孙晓娜 200,000 人民币普通股 江文狄 160,000 人民币普通股 杨光军 154,000 人民币普通股 王建春 148,000 人民币普通股 郭梓填 147,400 人民币普通股 王冻 132,500 人民币普通股 罗志武 115,608 人民币普通股 姚长昆 114,800 人民币普通股 袁建成 112,700 人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 66,483,265 股，占友好集团总股 上述股东关联关 本的 21.34%，为其第一大股东。 系或一致行动关 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 系的说明 公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：魏高成 注册资本：131,979.57 万元人民币 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。 8 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 9 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 年龄 领取的报酬总额 日期 日期 股数 股数 减数 原因 (万元)(税后) 刘军 董事长 男 48 2005-04-30 2008-04-30 2,004 2,004 8.45 季为 董事兼总经理 男 44 2005-04-30 2008-04-30 6.66 李建中 董事 男 42 2005-04-30 2008-04-30 0.5 李志君 董事 男 52 2005-04-30 2008-04-30 周怡 董事 女 42 2005-04-30 2008-04-30 0.5 李明利 董事 男 40 2005-04-30 2008-04-30 刘永佶 独立董事 男 54 2005-04-30 2008-04-30 2.4 全泽 独立董事 男 34 2005-04-30 2008-04-30 2.4 朱瑛 独立董事 女 34 2005-04-30 2008-04-30 2.4 吕江民 监事 女 43 2005-04-30 2008-04-30 0.25 杨晓玲 监事 女 41 2005-04-30 2008-04-30 0.25 鲁仲举 监事 男 54 2005-04-30 2008-04-30 0.25 陈新如 监事 男 56 2005-04-30 2008-04-30 6,013 6,013 4.31 马世杰 监事 男 51 2005-04-30 2008-04-30 4,009 4,009 4.29 莫春雷 副总经理 男 39 2005-04-30 2008-04-30 4.34 李忠亮 副总经理 男 39 2005-04-30 2008-04-30 4.31 王疆 董事会秘书 男 57 2005-04-30 2008-04-30 4.44 李丽 总会计师 女 47 2005-04-30 2008-04-30 4.43 合计 / / / / / 12,026 12,026 / 50.18 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘军，2000 年-2002 年 3 月任本公司董事长兼总经理；2002 年 3 月至今任本公 司董事长 (2)季为，2000 年-2002 年 3 月任新疆城建股份有限公司工程分公司经理；2002 年 3 月至今任本公司总经理。 (3)李建中，2000 年-2004 年 4 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党支部书记、副 总经理；2004 年 4 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党支部书记。 (4)李志君，2000 年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经理。 (5)周怡，2000 年至今任乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司副总经理。 10 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 (6)李明利，2000 年-2003 年 2 月任乌鲁木齐城建投资公司综合计划部主任、财务部 主任；2003 年 2 月-2004 年 4 月任该公司总会计师；2004 年 4 月至今任该公司副总经 理、监事。 (7)刘永佶，2000 年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导 师。 (8)全泽，2000 年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、 总裁助理。 (9)朱瑛，2000 年至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。 (10)吕江民，2000 年至今先后任新疆友好（集团）股份有限公司财务部主管会计、 副部长、核算中心主任及副部长。 (11)杨晓玲，2000 年 8 月－2001 年 6 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部经 理；2001 年 6 月至今任新疆高能科技有限责任公司总会计师。 (12)鲁仲举，2000 年-2001 年 11 月任乌鲁木齐市市政工程公司党委书记、副总经 理；2001 年 11 月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。 (13)陈新如，2000 年－2001 年 2 月任本公司金道苑管理办公司经理；2001 年 2 月 至今任本公司党支部副书记。 (14)马世杰，2000 年－2001 年 10 月任本公司副总经理；2001 年 10 月至今任本公 司工会主席。 (15)莫春雷，2000 年－2001 年 2 月任新疆城建物业有限责任公司总经理；2001 年 2 月－2004 年 1 月任本公司副总经理；2004 年 1 月至今任本公司副总经理、房地产开发分 公司总经理。 (16)李忠亮，2000 年－2001 年 11 月任乌鲁木齐市市政工程公司一分公司经理； 2001 年 11 月－2004 年 4 月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总经理；2004 年 1 月至今任本公司副总经理、总工程师、供水分公司经理。 (17)王疆，2000 年－2001 年 2 月任本公司办公室主任；2001 年 2 月至今任本公司 董事会秘书。 11 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 (18)李丽，2000 年－2001 年 2 月本公司副总会计师；2001 年 2 月－2002 年 3 月任 本公司总会计师、财务部经理；2002 年 3 月至今任本公司总会计师。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 乌鲁木齐国有资产经 李建中 总经理、党支部书记 2004-04 是 营有限公司 乌鲁木齐国有资产经 李志君 投资发展部经理 2004-04 是 营有限公司 新疆友好(集团)股份 周怡 副总经理 2004-08 是 有限公司 新疆友好(集团)股份 吕江民 财务部副部长 2003-04 是 有限公司 乌鲁木齐城市建设投 是 李明利 副总经理、监事 2004-04 资有限公司 在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 刘军 新疆高能科技有限公司 董事 2003-11 否 刘军 新疆通力建设股份有限公司 副董事长 2004-06 否 刘军 新疆金石沥青股份有限公司 董事 2004-07 否 王疆 新疆通力建设股份有限公司 董事 2004-06 否 王疆 新疆西海岸保险公估有限公司 董事 2003-08 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会根据公司年度经营情况并参 照乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月发放扣除 风险金后的基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，兑现年度报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李志君 是 李明利 是 本报告期内，公司董事领取 2004 年度津贴 5,000 元（李志君董事、李明利董事系新 任董事，故未领取 2004 年度董事津贴。）；监事领取 2004 年度津贴 2,500 元；独立董 事领取 2004 年度津贴 24,000 元。董事李建中、李志君、周怡、李明利，监事吕江民、 12 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 杨晓玲、鲁仲举除津贴外，不在公司领取其他报酬，均在股东单位或其他单位领取报 酬。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 高宁 董事 董事会换届选举 黄煌 董事 董事会换届选举 经公司五届一次董事会审议通过，聘任季为任公司总经理；聘任莫春雷任公司副总 经理；聘任李忠亮任公司副总经理、总工程师；聘任王疆任公司董事会秘书；聘任李丽 任公司总会计师。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 412 人，需承担费用的离退休职工为 3 人，公司离 退休人员全部参加社会养老保险，公司承担其医疗保险。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 186 销售人员 13 技术人员 102 财务人员 18 行政人员 93 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 6 本科 71 大专 168 中专、高中、技校 111 初中及以下 56 13 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司始终严格遵循国家法律、法规，不断优化公司治理结构，规范公司运作。报告 期内按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及要求，进行了董事会和监事会的换届 选举工作，采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会及监事会的全部成员，成立了 董事会审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会，选举产生委员会成员与 主任。通过加强内部审计工作与内控制度的落实，进一步加强公司内部监察与约束机 制，对公司的规范运行起到了积极的促进作用。 在信息披露方面，能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有 平等的机会获取信息，股东能够方便地通过电话、传真、来访、电子邮件、互联网等形 式获得公司公开披露的资料。 公司“三会”运行规范，各尽其职，相互制约，有力的保障了公司和全体股东的权 益，保证了公司健康持续的发展。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公 司治理的规范性文件基本不存在差异。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘永佶 20 17 3 全泽 20 16 4 朱瑛 20 19 1 本报告期，独立董事应出席董事会及临时董事会 20 次，其中刘永佶董事因工作原因 未出席会议三次；全泽董事因工作原因未出席四；朱瑛董事因住院未出席一次。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 14 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系。独立承揽市政工程建设项目及对外 签定合同；公司生产经营所必需的原材料由公司统一采购；公司独立进行源水生产，并 向乌鲁木齐市自来水公司销售。 2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双重 任职。 3、资产方面：公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系统 和配套设施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。 4、机构方面：公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机构 和管理机构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机 构，共同组成一个有机的整体，国资公司未干预公司的机构设置。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计核 算体系，配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独 立的银行账户，不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳 税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标， 董事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖 惩。 公司建立了内部审计部门，制订了完善的内部审计制度，定期或不定期对高管人员 负责的经营管理工作进行审计监督，强调高管人员能上能下，保证了经营班子的活力与 进取。公司将制定更科学的高管人员考核与激励机制。 15 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2004 年 4 月 30 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日 的《上海证券报》《证券时报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司报告期内公司经营情况 2005 年，公司面对市政建设项目低价中标日益普遍、源水销售市场需求不足、紧缩 性财政和货币政策，公司资金压力持续增加等不利因素，克服困难，努力提高经济效 益。在巩固市政建设和城市源水生产供应现有市场份额的基础上，加强房地产、新型材 料等主业的市场开拓工作，加大产品开发和销售力度，较好的完成了年度经济指标。 本报告期公司实现主营业务收入 47,325.78 万元，较 2004 年的 39,930.49 万元增加 18.52%；主营业务成本为 35,656.13 万元，较 2004 年的 31,457.29 万元增加 13.35%， 公司主营业务盈利能力上升。实际完成净利润 2,456.36 万元，与 2004 年 2,326.51 万元 相比增加了 5.58%。 2、主营业务分行业及分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务 主营业务成本 分行业或 主营业务 收入比上 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 分产品 利润率(%) 年增减 增减（%） （％） （％） 行业 市政建设 272,315,082.89 209,530,370.00 23.06 -14.69 -18.23 增加 3.76 个百分点 房地产 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83 1,025.03 增加 10.19 个百分点 源水销售 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52 4.41 增加 2.01 个百分点 产品 道路建设工程 236,473,228.42 187,326,819.55 20.78 -20.60 1.47 减少 17.23 个百分点 房建工程 32,841,854.47 22,203,550.45 38.05 67.75 23.18 增加 22.42 个百分点 房屋销售 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83 1,025.03 增加 10.19 个百分点 源水 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52 4.41 增加 2.01 个百分点 16 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 3、主营业务地区分布情况 本报告期，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木 齐市，因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。 4、主要供应商和客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 7,020.15 占采购额比重 19.70% 前五名销售客户销售金额合计 20,210.91 占销售额比重 42.71% 5、资产构成变动情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 本年占总资产比例较去 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 年增减(%) （%） （%） 货币资金 12,341.57 8.34 10,008.70 8.03 0.31 应收帐款 22,416.32 15.15 20,851.55 16.74 -1.59 存货 33,562.75 22.69 23,515.62 18.87 3.82 固定资产净额 51,360.19 34.72 48,286.15 38.76 4.04 无形资产 12,923.22 8.74 1,607.98 1.29 7.45 短期借款 33,840.00 22.86 28,600 22.96 -0.10 长期借款 12,000.00 8.11 35,000 28.09 -19.98 资产总额 147,929.66 100 124,587.06 100 / 注： （1）公司 2005 年度无形资产占总资产的比例较 2004 年度增长 7.45%，主要原因是 公司于 2005 年底购买乌市中环路 5 宗土地所致。 （2）公司 2005 年度长期借款占总资产的比例较 2004 年度下降 19.98%，主要原因是 公司归还长期借款。 6、现金流量分析 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 2005 年较 2004 年增长（%） 经营活动产生的现金流量 8,612,961.78 -25,624,607.57 133.61 投资活动产生的现金流量 -94,560,276.12 -394,623,268.19 76.04 筹资活动产生的现金流量 109,275,980.02 109,530,781.31 -023 17 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 注： （1）公司 2005 年度经营活动产生的现金流量较 2004 年度增长 133.61%，主要原因 是公司本年度现金流入大于流出，2004 年度现金流入小于流出。 （2）公司 2005 年度投资活动产生的现金流量较 2004 年度增长 76.04%，主要是公司 收回以 BT 方式建设的河南路、苏州路投资。 7、管理费用、财务费用分析 2005 年，公司管理费用较 2004 年增加了 1392.64 万元,主要原因是公司拓展业务增 加人员致使工资及福利费增长及新设公司开办费用摊销增加所致。财务费用较上年增加 了 745.58 万元，系贷款额度增加所致。 8、主要控股公司及参股公司经营业绩 单位：万元 币种：人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设 5,000 283,71.31 2.05 新疆城建物业有限责任公司 服务 物业管理 50.50 528.05 -1.57 上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工 1,000 937.14 -86.20 北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工 1,500 1,414.40 -186.73 新疆金城投资管理经营有限责任 中介 房地产开发服务、经纪业务等 120 194.55 28.54 公司 新疆城建试验检测有限责任公司 服务 建筑工程、市政工程的试验检测 350 413.53 33.42 9、公司未来发展展望 （1）所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局 “十一五”期间我国国民经济将保持平稳较快的发展趋势，市政设施建设及道路建 设需求将进一步扩大，随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来 新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大。同时，随着城镇居 民人口增加，收入增长，源水销售及房屋销售市场也将保持平稳持续发展态势。 公司充分认识到所面临的市场竞争格局：市政建设方面，建筑行业竞争日趋激烈， 低价中标逐年普遍，行业利润率滑坡趋势难以遏止；城市供水方面，由于行业特殊性及 水源地的开发限制，市场进入门槛较高，竞争相对平缓；房地产开发方面，公司自上市 以来，逐步加大开发力度，近两年来尤其是 2005 年该主业发展迅速，“新疆城建”房产 18 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 品牌在乌鲁木齐市场得到了居民和社会的认可，但由于新疆地区老牌房地产开发商和内 地开发商对本地市场的投资，该行业目前竞争较为激烈;新型建材行业，公司生产的阿科 太克板由于环保、节能、节省房间使用面积等特性，加之产品质量好，价格相对较低， 性价比高，获得了开发商的认可。该产品在本地市场具有唯一性，主要竞争来自其他一 些价格相对低廉的墙体材料，已具备较强竞争优势。 （2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划 公司上市以来，始终坚定贯彻“大城建”发展战略，目前已初步形成以市政建设和 房地产开发为主线，以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局，在本地区上述各行 业中具备了较强的竞争能力。 2006 年，公司计划进行的重要事项有： 1）取得市政建设总承包一级资质，未来市政建设主业将立足新疆，辐射全国甚至国 外市场，发展空间更加广阔。 2）公司购买的乌市中环路五宗土地将于 2006 年进入一期商业开发阶段，公司力争 将其建成首政府一流的住宅小区。 3）第二季度完成阿科太克板二线的设备安装调试，进入生产阶段。 4）第二季度完成新疆城建环保有限公司的厂房建设及设备安装，争取第三季度进行 生产。 为确保 2006 年经营目标全面实现，公司将采取以下保障措施： 1）继续贯彻“客户满意、股东满意、社会满意、员工满意”的经营方针，向管理要 效益。 2）坚持高质量、低成本的经营策略，加强质量环节过程控制及责任落实，加强市场 质量信息收集及质量改造。 3）切实做好各项安全工作，为公司生产经营保驾护航。抓好安全生产经营的同时做 好各种风险防范工作。 19 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （3）公司未来资金需求、使用计划及来源 公司实现未来发展战略所需资金仍将以自有资金及银行贷款为主，公司不排除在适 当时机以增发、发行企业短期融资券等方式进行资金筹措。 （4）公司面临风险分析 1）受国家紧缩性财政及货币政策影响，2005 年公司流动资金压力较大，对公司发 展及生产经营带来不利影响。 解决方案：进一步拓宽融资渠道，通过股权质押、财产抵押、让资信优良的企业提 供担保等方式进行融资。 2）公司上市后，发展迅速，管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面，一 定程度上制约了公司的发展。 解决方案：继续向社会公开招聘具有良好专业素质，知识结构优秀的人才。同时， 进一步加强对在职员工的培训工作，提高员工整体素质，从企业内部发掘人才。 3）应收帐款风险 由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞 后期，公司应收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。 解决方案：通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的 催收力度。 （二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 846 万元人民币，比上年增加 35,124.06 万元人民币，增加 的比例为-97.59％。公司 2005 年度投资额较 2004 年度大幅度下降的原因是公司首次公 开发行募集资金大部分于 2004 年度投资完毕。 占被投资公司权 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 益的比例(%) 城市生活垃圾处理、环境保护治理、生物技术开 新疆城建环保有限公司 51 发、环保设备销售等。 20 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 1、募集资金使用情况 （1）公司于 2003 年通过首次发行募集资金 335,460,166.14 元人民币，已累计使用 330,713,166.14 元 人 民 币 ， 其 中 本 年 度 已 使 用 8,460,000 元 人 民 币 ， 尚 未 使 用 4,747,000 元人民币，存放在募集资金专户中。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目名称 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 更项目 计划进度 预计收益 阿科太克板项目 24,566,000.00 否 24,566,000.00 4,870,000 1,969,946.78 是 否 收购石墩子山水厂附属资产 17,246,566.14 否 17,246,566.14 是 是 合计 / / / （1）阿科太克板项目 项目拟投入 24,566,000.00 元人民币，实际投入 24,566,000.00 元人民币，项目实 施完毕。该项目于 2004 年底正式投产，2005 年度因为产品市场开拓原因，造成成本上 升，影响了该项目的收益水平。另外，由于新疆地区气候影响，为不影响产品品质，每 年的第一、三季度生产线基本处于不生产或少量生产状态，同时需要对生产工艺重新进 行调试，也是影响项目收益的主要原因。 （2）收购石墩子山水厂附属资产 项目拟投入 17,246,566.14 元人民币，实际投入 17,246,566.14 元人民币，募集资 金投资完毕。 3、资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 是否符 变更后项目 实际投入 预计 产生收 是否符合预计 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 合计划 拟投入金额 金额 收益 益情况 收益 进度 新疆城建环保有限公司 新疆城建环保有限公司 8,400,000 8,400,000 是 是 购置大型施工机械设备 购置大型施工机械设备项目 17,600,000 12,853,000 是 是 合计 / 26,000,000 21,253,000 / / 21 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （1）新疆城建环保有限公司 公司变更新疆城建环保有限公司项目原计划投资金额，变更后新项目拟投入 8,400,000 元人民币，实际投入 8,400,000 元人民币，项目正在实施中。 （2）购置大型施工机械设备项目 公司变更购置大型施工机械设备项目原计划投资金额，变更后新项目拟投入 17,600,000 元人民币，实际投入 12,853,000 元人民币，项目正在实施中。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 本公司供水分公司生产销售的水，经由乌市水磨沟区国税局分别于 2001 年 2 月、 2002 年 3 月、2003 年 9 月三次出函，确认系原水生产，根据国税发[1993]154 号《关于 增值税若干问题的规定》第七项规定，自生产经营之日起免征增值税。 2004 年 8 月乌鲁木齐国税局向水磨沟区国税局复函，认定公司除柴窝堡水厂外其他 水厂生产销售的水不得免征增值税。根据 2005 年 4 月 10 日乌鲁木齐市水磨沟区国家税 务局交纳税款通知书，公司补缴供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他水厂 2001 年 1 月至 2003 年 12 月未交纳的增值税 3,212,758.49 元，城建税 224,893.09 元，教育费附加 96,382.75，该会计差错更正事项，影响调减期初未分配利润 3,534,034.33 元, 调减期 初盈余公积 530,105.15 元。 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与税额 标准的批复》（新证函[2005]8 号）及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人民 政府关于调整我区城镇土地使用税征税范围与税额标准的通知》（新地发［2003］108 号），公司补缴以前年度土地使用税 101,408.54 元, 该会计差错更正事项，影响调减期 初未分配利润 101,408.54 元，调减期初盈余公积 15,211.28 元。 会计差错调整前年初未分配利润为：35,049,167.46 元；调整后为：31,959,041.02 元。 会计差错调整前盈余公积为：25,133,437.59 元，本期增加 3,794,144.81 元，扣除 会计差错调整数 545,316.43 元，期末余额 28,382,265.97 元。 22 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2005 年 1 月 27 日召开第一次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 1 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （2）公司于 2005 年 2 月 7 日召开四届十四次董事会，决议公告刊登在 2005 年 2 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （3）公司于 2005 年 3 月 3 日召开第二次临时董事会，审议通过公司申请 2000 万元 流动资金贷款的议案。本次会议因只审议日常生产经营贷款事项，故决议仅做备案，未 做披露。 （4）公司于 2005 年 3 月 11 日召开四届十五次董事会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （5）公司于 2005 年 3 月 25 日召开四届十六次董事会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （6）公司于 2005 年 4 月 1 日召开第三次临时董事会，决议公告刊登在 2004 年 4 月 5 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （7）公司于 2005 年 4 月 14 日召开第四次临时董事会，决议公告刊登在 2004 年 4 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （8）公司于 2005 年 4 月 22 日召开四届十七次董事会，本次会议因只审议第一季度 报告，故未做披露。 （9）公司于 2005 年 4 月 30 日召开五届一次董事会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 10 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （10）公司于 2005 年 5 月 16 日召开第五次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （11）公司于 2005 年 6 月 21 日召开第六次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （12）公司于 2005 年 7 月 15 日召开第七次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》。 23 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （13）公司于 2005 年 7 月 27 日召开第八次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 7 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （14）公司于 2005 年 8 月 4 日召开五届二次董事会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 8 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （15）公司于 2005 年 8 月 18 日召开第九次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （16）公司于 2005 年 9 月 6 日召开五届三次董事会，决议公告刊登在 2005 年 9 月 8 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （17）公司于 2005 年 10 月 14 日召开第十次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （18）公司于 2005 年 10 月 21 日召开五届四次董事会，决议公告刊登在 2005 年 10 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （19）公司于 2005 年 11 月 17 日召开第十一次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 11 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （20）公司于 2005 年 12 月 1 日召开第十二次临时董事会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据 2004 年度股东大会决议，公司已于 2005 年 6 月 24 日实施了 2004 年度利 润分配方案，红利发放日为 2005 年 6 月 30 日。《分红派息公告》刊登于 2005 年 6 月 18 日的《上海证券报》和《证券时报》。 （2）公司董事会进行了换届选举，选举刘军为公司董事长，并重新聘任了公司的高 管人员。 （3）《公司章程》已按 2004 年度股东大会决议修改并报工商局备案。 24 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （五）利润分配或资本公积金转增预案 经 天 津 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所 新 疆 分 所 审 计 ， 2005 年 度 公 司 实 现 收 入 473,257,777.79 元，实现净利润 24,563,576.55 元，每股收益 0.153 元。根据《公司 法》和《公司章程》有关规定，提出以下分配预案： 1、提取 10%法定公积金 2,529,429.87 元。 2、提取 5%法定公益金 1,264,714.94 元。 3、2005 年度不进行利润分配，尚余净利润 20,769,431.74 元与上年度未分配利润 31,959,041.02 元，共计 52,728,472.76 元，滚存至今后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 （六）本报告期公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因:由于公司于 2005 年购置 位于乌鲁木齐市天山区中环路土地五宗，建设用地面积 171,500 平方米，计划分两期进 行商业开发，总投资额约 46,500 万元，一期开发计划于 2006 年 4 月开工，2006 年 12 月末竣工，开发面积 113,000 平方米，投资额约 20,000 万元,公司流动资金紧张，为了 公司的发展及今后取得更好的效益，故 2005 年度不进行利润分配。 公司未分配利润的用途和使用计划:滚存至今后年度分配。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 25 日召开四届五次监事会，审议通过《公司 2004 年度报告及摘 要》、《公司 2004 年度及本届监事会工作报告》、《公司 2004 年度财务决算报告》、 《关于监事会换届选举的议案》。 2、2005 年 8 月 4 日召开五届一次监事会，审议通过《公司 2005 年半年度报告及摘 要》。 3、2005 年 9 月 6 日召开五届二次监事会，审议通过《关于变更募集资金投资项目 的议案》。 25 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及经营班子遵照国家有关法律法规以及 《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行职责，决策程序合法，公司内控制度进 一步完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中违反法律法规和《公 司章程》的情形，无损害公司及公司股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及天津五洲联合 会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况和 2005 年度的经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经检查公司最近一期募集资金（即 2003 年公司首次公发上市募集资金）使用情况， 公司 2004 年度股东大会审议通过了变更募集资金投资项目的议案，决策程序合法，董事 会严格按照股东大会决议对变更事项予以执行。截止 2005 年 12 月 31 日，公司已使用募 集资金 330,713,166.14 元，剩余募集资金 4,747,000 继续存放在专户中。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产行为。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大关联交易。日常经营发生的关联交易决策程序合规，价 格公允，符合《新疆城建股份有限公司关联交易准则》的规定，没有发现损害上市公司 及股东利益的情况。 26 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼 （1）2002 年 12 月公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治 区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款 2029.29 万元。 经工程审价结果表明，该工程总体造价为 2820 万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有 限公司尚欠工程款计 1660 余万元。公司依合同约定另主张违约金 240 万元，其他经济损 失 46.15 万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展 有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。 2004 年 9 月 29 日，最高人民法院（2004）民一终字第 58 号民事判决书，判令鑫恒 基 公 司 向 申 请 执 行 人 市 政 公 司 给 付 工 程 欠 款 本 金 16,601,307.97 元 , 违 约 金 2,400,000.00 元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分 257,101.20 元，和鉴定费部 分 13,600.00 元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为 19,272,009.17 元。2004 年已 进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺 238 间，及其占地使用权，建筑面积共 3246.02 平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。 2005 年 5 月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下 商城的商铺 500 间。共计查封商铺 738 间，整体评估价近 1.8 亿元。因新疆市政工程有 限责任公司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖 程序尚未进行。 （2）公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保，2004 年被裁定承担连带 保证责任,被执行划款 150 万元,公司向反担保方提起诉讼。2005 年 10 月 28 日经新疆维 吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书[（2002）乌中经初字第 266 号]判决： “金魁公司、二二一团共同偿还本公司 1,500,000.00 元。” （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 27 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆城建物业有限公司 控股子公司 43.05 112.86 上海迪中装饰建材有限责任公司 控股子公司 50.00 北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 50.00 50.00 合计 / 143.05 162.86 关联债权债务形成原因为提供借款。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保类 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 型 经履行完毕 方担保 乌鲁木齐水务 连带责 2005-06-30～2006- 2005-06-30 1,000 否 否 (集团)有限公司 任担保 06-29 新疆金石置业投 连带责 2005-08-17～2006- 2005-08-17 1,000 否 否 资集团有限公司 任担保 08-17 新疆金石置业投 连带责 2005-10-24～2006- 2005-10-24 1,000 否 否 资集团有限公司 任担保 10-24 乌鲁木齐水务 连带责 2005-11-28～2006- 2005-11-28 2,000 否 否 (集团)有限公司 任担保 11-27 报告期内担保发生额合计 9,100 报告期末担保余额合计 5,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,463 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,400 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.47 28 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 报告期，公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 1、2002 年 1 月 24 日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌 鲁木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突 的承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为 本公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安 排。 2、2002 年 1 月 24 日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司 出具了《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免 利益冲突的承诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相 同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公 司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。 截止报告期末，相关责任人没有违反承诺。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，天津五洲联合会计师事务所为公司的审计机 构，拟支付其 2005 年度审计工作的酬金共约 45 万元人民币，截止本报告期末，该会计 师事务所已为本公司提供了 5 年年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 中国证券监督管理委员会新疆监管局于 2005 年 5 月 18 日至 27 日对本公司进行了例 行巡回检查，并于 2005 年 6 月 24 日下发了新证监局函【2005】41 号《新疆城建股份有 限公司限期整改通知书》。通知书内容及公司整改措施详见 2005 年 8 月 8 日《上海证券 报》和《证券时报》。 29 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 投资者也可通过访问互联网方式查看《新疆城建股份有限公司关于中国证监会新疆 监管局巡回检查整改情况报告》，网址：http://www.sse.com.cn。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师王勤、曾晓娟审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 （一）、审计报告 审计报告 五洲会字［2006］8-255 号 新疆城建股份有限公司： 新疆城建股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆城建股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12 月 31 日资产负债 表及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2005 年度现金流 量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和 2005 度的现金流 量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：王勤 、曾晓娟 乌鲁木齐市解放北路 30 号 2006 年 4 月 14 日 30 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 123,415,674.80 100,087,009.12 103,003,529.03 74,506,219.20 短期投资 97,321.00 159,550.00 应收票据 应收股利 580,080.00 580,080.00 应收利息 应收账款 224,163,198.39 208,515,545.69 127,752,590.95 79,528,725.13 其他应收款 51,747,362.12 47,365,452.33 28,696,048.52 22,281,090.12 预付账款 27,911,704.95 23,374,680.85 23,154,449.13 19,956,645.46 应收补贴款 存货 335,627,543.30 235,156,164.97 266,038,988.11 192,612,202.43 待摊费用 641,949.83 76,963.09 454,642.00 69,689.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 764,184,834.39 614,735,366.05 549,680,327.74 388,954,571.37 长期投资： 长期股权投资 32,164,745.34 32,263,277.57 129,888,765.89 121,134,070.87 长期债权投资 12,617,965.02 74,422,591.73 12,617,965.02 74,422,591.73 长期投资合计 44,782,710.36 106,685,869.30 142,506,730.91 195,556,662.60 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 680,738,755.21 615,366,851.00 558,940,037.62 509,428,553.47 减：累计折旧 167,136,849.90 132,505,314.38 132,110,419.29 104,428,229.62 固定资产净值 513,601,905.31 482,861,536.62 426,829,618.33 405,000,323.85 减：固定资产减值准备 固定资产净额 513,601,905.31 482,861,536.62 426,829,618.33 405,000,323.85 工程物资 在建工程 23,234,650.48 22,504,944.90 18,039.00 17,782,700.32 固定资产清理 固定资产合计 536,836,555.79 505,366,481.52 426,847,657.33 422,783,024.17 无形资产及其他资产： 无形资产 129,232,168.35 16,079,791.85 121,581,511.24 8,143,563.68 长期待摊费用 4,260,341.06 2,989,112.82 72,767.09 152,149.13 其他长期资产 14,005.03 无形资产及其他资产合计 133,492,509.41 19,082,909.70 121,654,278.33 8,295,712.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95 31 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 338,400,000.00 286,000,000.00 285,000,000.00 245,000,000.00 应付票据 32,920,000.00 19,170,000.00 32,920,000.00 19,170,000.00 应付账款 204,384,620.12 164,159,789.34 92,630,145.67 48,453,641.80 预收账款 11,434,002.64 15,601,020.32 4,494,917.11 12,694,106.30 应付工资 4,919,514.43 2,975,775.90 4,414,707.17 1,366,972.88 应付福利费 1,607,893.23 3,255,350.40 1,110,112.81 645,796.56 应付股利 7,481,005.68 504,191.25 7,481,005.68 504,191.25 应交税金 25,210,939.54 22,014,200.26 13,783,869.12 9,613,498.51 其他应交款 911,853.92 662,471.39 382,519.65 167,138.83 其他应付款 49,926,313.33 61,023,561.70 35,127,600.10 36,895,925.10 预提费用 33,069,941.32 8,327,340.74 26,299,256.96 7,785,734.94 预计负债 600,000.00 600,000.00 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 33,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 745,266,084.21 617,293,701.30 538,644,134.27 412,897,006.17 长期负债： 长期借款 120,000,000.00 35,000,000.00 120,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 120,000,000.00 35,000,000.00 120,000,000.00 35,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 865,266,084.21 652,293,701.30 658,644,134.27 447,897,006.17 少数股东权益(合并报表填列) 33,516,584.97 26,279,545.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 339,760,321.07 337,365,905.82 339,760,321.07 337,365,905.82 盈余公积 28,382,265.97 24,588,121.16 25,748,287.71 22,028,173.36 其中：法定公益金 8,278,011.55 7,013,296.61 7,400,019.05 6,159,980.93 未分配利润 52,728,472.76 31,959,041.02 55,995,222.26 34,914,574.28 拟分配现金股利 12,843,282.32 12,843,282.32 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03 所有者权益（或股东权益）合计 580,513,940.77 567,297,379.32 582,044,860.04 567,692,964.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 32 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48 344,726,724.88 218,762,804.24 减：主营业务成本 356,561,312.18 314,572,872.82 253,621,579.39 163,761,535.07 主营业务税金及附加 20,007,419.03 13,440,231.42 15,090,890.93 7,529,330.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 96,689,046.58 71,291,784.24 76,014,254.56 47,471,938.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,338,228.41 303,283.21 3,668,482.36 1,985,473.90 减: 营业费用 5,281,637.75 1,248,802.26 4,410,138.62 617,889.09 管理费用 46,462,283.46 32,535,863.66 27,842,314.08 15,313,481.74 财务费用 21,468,096.16 14,012,295.88 18,726,766.65 10,633,291.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,815,257.62 23,798,105.65 28,703,517.57 22,892,749.35 加：投资收益（损失以“-”号填列） 865,056.95 691,889.94 -809,751.00 3,365,386.54 补贴收入 468,452.92 468,452.92 营业外收入 2,155,289.21 3,525,804.88 629,834.75 793,431.88 减：营业外支出 2,991,137.03 587,528.10 661,881.13 7,765.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,312,919.67 27,428,272.37 28,330,173.11 27,043,802.09 减：所得税 3,590,083.63 3,682,273.72 3,529,410.78 3,271,622.80 减：少数股东损益 -942,592.48 480,877.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,563,576.55 23,265,121.04 24,800,762.33 23,772,179.29 加：年初未分配利润 31,959,041.02 25,501,160.31 34,914,574.28 27,551,504.20 其他转入 六、可供分配的利润 56,522,617.57 48,766,281.35 59,715,336.61 51,323,683.49 减：提取法定盈余公积 2,529,429.87 2,642,639.01 2,480,076.23 2,377,217.93 提取法定公益金 1,264,714.94 1,321,319.00 1,240,038.12 1,188,608.96 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 52,728,472.76 44,802,323.34 55,995,222.26 47,757,856.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,843,282.32 12,843,282.32 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 52,728,472.76 31,959,041.02 55,995,222.26 34,914,574.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 33 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 458,961,501.26 304,302,029.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,814,732.36 8,019,973.93 经营活动现金流入小计 467,776,233.62 312,322,003.50 购买商品、接受劳务支付的现金 356,417,738.61 228,494,493.60 支付给职工以及为职工支付的现金 34,019,168.35 16,582,630.25 支付的各项税费 29,114,457.87 21,589,448.16 支付的其他与经营活动有关的现金 39,611,907.01 36,160,460.19 经营活动现金流出小计 459,163,271.84 302,827,032.20 经营活动现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 110,288,699.34 110,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 435,081.84 435,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 381,863.11 46,266.67 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 4,763.44 投资活动现金流入小计 111,110,407.73 110,481,266.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 136,689,315.59 118,448,711.52 付的现金 投资所支付的现金 68,695,373.29 77,095,373.29 支付的其他与投资活动有关的现金 285,994.97 投资活动现金流出小计 205,670,683.85 195,544,084.81 投资活动产生的现金流量净额 -94,560,276.12 -85,062,818.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 458,400,000.00 405,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 458,400,000.00 405,000,000.00 偿还债务所支付的现金 319,000,000.00 275,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,874,019.98 25,934,843.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 349,124,019.98 300,934,843.33 34 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 109,275,980.02 104,065,156.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,563,576.55 24,800,762.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -942,592.48 3,583,688.27 减：未确认的投资损失 898,148.03 加：计提的资产减值准备 3,986,956.31 3,583,688.27 固定资产折旧 38,123,854.10 29,774,407.61 无形资产摊销 350,567.07 168,408.05 长期待摊费用摊销 1,532,507.89 79,382.04 待摊费用减少（减：增加） -564,986.74 -384,952.97 预提费用增加（减：减少） 24,742,600.58 18,513,522.02 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 251,139.60 20,656.63 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 23,007,552.09 20,068,375.44 投资损失（减：收益） -714,979.09 971,600.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -87,076,172.21 -60,261,165.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,562,404.89 -45,441,285.92 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,813,491.03 17,601,572.92 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,415,674.80 103,003,529.03 减：现金的期初余额 100,087,009.12 74,506,219.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 35 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价值 其他原因转 年末余额 次 增加数 合计 回升转回数 出数 一、坏账准备合计 1 14,977,788.50 4,680,966.89 / / 531,659.45 19,127,095.94 其中：应收账款 2 12,759,319.25 3,780,621.05 / / 531,659.45 16,008,280.85 其他应收款 3 2,218,469.25 900,345.84 / / 3,118,815.09 二、短期投资跌价准备合计 4 75,178.50 13,397.00 1,625.00 1,625.00 86,950.50 其中：股票投资 5 73,553.50 13,397.00 86,950.50 债券投资 6 1,625.00 1,625.00 1,625.00 三、存货跌价准备合计 7 2,301,377.78 543,932.72 543,932.72 1,757,445.06 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 1,161,662.28 -161,849.86 999,812.42 其中：长期股权投资 11 1,161,662.28 -161,849.86 999,812.42 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 18,516,007.06 4,532,514.03 543,932.72 533,284.45 1,077,217.17 21,971,303.92 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 36 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 因资产价 其他原 项目 年初余额 年末余额 次 增加数 值回升转 因转出 合计 回数 数 一、坏账准备合计 1 5,983,300.68 3,745,538.13 / / 9,728,838.81 其中：应收账款 2 4,901,244.60 3,028,113.38 / / 7,929,357.98 其他应收款 3 1,082,056.08 717,424.75 / / 1,799,480.83 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 788,017.00 788,017.00 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 1,161,662.28 -161,849.86 999,812.42 其中：长期股权投资 11 1,161,662.28 -161,849.86 999,812.42 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋、建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 7,932,979.96 3,583,688.27 11,516,668.23 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.66 16.68 0.602 0.602 营业利润 4.45 4.45 0.161 0.161 净利润 4.23 4.24 0.153 0.153 扣除非经常性损益后的净利润 4.40 4.40 0.159 0.159 37 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 公司概况 本公司（原名乌鲁木齐城建开发股份有限公司，曾用名乌鲁木齐城建股份有限公司）是经新疆维 吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58 号文《对“设立乌鲁木齐市建设开发股份有限公司 请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司﹑乌鲁木齐市市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工程建 设处﹑乌鲁木齐市节约用水办公室，乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理 处等六家单位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 2 月 25 日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 22869475-8 的《企业 法人营业执照》。公司设立时注册资本为 750 万元。 1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]002 号文的批准，在新体改 [1992]58 号文件所核准的股本结构和股本总额的基础上，调整公司的股本结构和股本总额，股本总 额变更为 798.325 万元。 1996 年经公司第四次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证监办函 [1996]005 号文批准，公司以未分配利润向个人股及 50 万股以下的小额法人股股东每股派发现金 0.20 元，向乌鲁木齐市自来水公司等七家法人股东每 10 股送 2 股，送股 122 万股，送股后股本总额 变更为 920.325 万元。 1996 年经公司临时股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券管理委员会以新证委[1996]022 号文批 准，增资扩股 90 万股，股本总额变更为 1010.325 万元。 1997 年经公司第五次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证监办函[1997]005 号文批准，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，送股 184.065 万股，送股后股本总额变更 为 1194.390 万元。 1998 年经公司 1997 年度股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证监办函 [1998]012 号文批准，公司以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股, 送股 238.8780 万股，送股后股 本总额变更为 1433.268 万元。 1998 年根据乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市国有资产管理局市财国字［1998］第 28、29、30、 31 号文，乌鲁木齐市经济体制改革委员会市体改字[1998]39 号文批准，实施股份转让 737.68 万股。 1999 年经公司 1998 年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 2 股，送股 278.4844 万股, 送股后股本总额变更为 1711.7524 万元。 2000 年经公司 1999 年度股东大会决议及经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改 [2000]17 号文批准，公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 2 股，送股 342.3505 万股，送股后 股本总额变更为 2054.1029 万元。 2000 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[2000]21 号文批准，增资扩股 8000 万 股，由乌鲁木齐国有资产经营有限公司将所持有的五、六水厂整体经营性资产经评估确认后投入。增 资后，股本变更为 10054.1029 万元，其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有公司 8467.136 万股 38 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 国家股，占总股本的 84.22％；新疆友好(集团)股份有限公司等 9 家法人单位持有公司 1453.0176 万 股法人股，占总股本 14.45％，内部职工股 284.2853 万股，占总股本的 2.83％。 2000 年经乌鲁木齐市财政局与乌鲁木齐市国有资产管理局以乌财国（企）[2000]167 号文，实施股份 转让 316.8 万股。 2001 年公司股东实施股份转让 209.3184 万股。 经五次送股和 1996 年、2000 年二次增资扩股，现有总股本 10054.1029 万股。公司设立时登记 注册的名称为乌鲁木齐城建开发股份有限公司，1996 年经批准更名为“乌鲁木齐城建股份有限公 司”，2000 年经批准更名为“新疆城建股份有限公司”。 2001 年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监 发行字[2003]75 号）核准。公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行 A 股人民 币普通股 60,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元。变更后的注册资本为人民币 160,541,029.00 元。 经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用、房地产开发经营、委托代建、城市源水生产供 应、建筑材料、装饰材料、预制构件的加工销售、制造钢结构、研究、开发、生产、销售环保型装饰 装修人造板、投资咨询、房屋租赁、机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交 电化工产品、汽车配件、运输装卸服务、科技产品的开发等。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规定以评估价值计价 外，均以实际成本计价。 5、外币业务核算方法 公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币记账。外币账 户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记 账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属 于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 39 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 6、现金及现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价 值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资包括股票、债券、基 金等。短期投资按照以下原则核算： (1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： ．以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的 价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成 短期投资成本。 ．投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应 收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 ．以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投 资成本。 (2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 (3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 (4)短期投资跌价准备原则： 根据公司第三届董事会第三次会议决议，期末对短期投资按成本与 市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款 项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 3 3 1－2 年 5 5 2－3 年 10 10 5 年以上 80 80 40 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 9、存货核算方法 (1)存货分为库存材料、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、工程结算、周转材料、出 租开发产品及低值易耗品。 (2)各类存货的购入按实际成本计价。发出材料及领用库存商品时按先进先出法或加权平均法计 算确定；生产型分公司、控股子公司、 控股孙公司发出材料及领用库存商品时按加权平均法计算确 定。工程施工、开发产品转出按个别计价法结转;周转材料领用时按 3 年摊销;低值易耗品领用时按一 次摊销法摊销。 (3)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果,在 期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 (4)开发利用土地的核算方法，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建 造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；待开发商品时，将土地使用权的账面价值 全部转入开发成本；利用土地建造的自用等项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成 本。 (5)公共配套设施费用的核算方法，均按照决算值计入工程成本。 (6)出租开发产品按预计 15 年使用年限平均摊销。 公司的“出租开发产品”系修建红山地下通道中的出租门面房，根据公司新城建股行字[2001]69 号文，其摊销年限确定为 15 年。 (7)存货跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，由于存货遭受毁损，全部或部 分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值 孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计 费用后的价值。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： ．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作 为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣 告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资 的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 41 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 ．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初 始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以 下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权 资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资 企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投 资差额,分别情况进行处理: 初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额的摊销 期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限 摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，列入资本公积。 (2)长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、 未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债 券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 (3)长期投资减值准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司期末对被投资单位由 于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值,并且这种降低的价 值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 值准备。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均 法）提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35-15 5 2.71-6.47 机器设备 15-5 5 11.88-19.40 电子设备 8-5 5 11.88-19.40 运输设备 6 5 16.17 构筑物及其他辅助设施 28-15 5 3.46-6.47 42 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 (1)固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单 位价值较高的有形资产。 (2)固定资产按实际成本计价，其中 2000 年 8 月 29 日增资扩股时乌鲁木齐 国有资产经营有限公司投入公司的固定资产和 2001 年 11 月 30 日乌鲁木齐国有资产经营有限公司投 入公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司的固定资产按评估重置价值入账。 (3)根据乌鲁木齐市 财政局批准的市水行字[1994]第 50 号《自来水公司固定资产分类折旧年限规定》及《工业企业财务 制度》工业企业固定资产分类折旧年限表为依据确定，管道沟槽的折旧年限为 15 年。 (4)与固定资 产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产帐面价值。 (5)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的 期限内平均摊销。 (6)固定资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末或者年 度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产按单项资产 计提固定资产减值准备。 (7)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完 毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 12、在建工程核算方法 (1)在建工程以实际成本核算。 (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成 本估价结转固定资产。 (3)因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入 当期财务费用。 (4)在建工程减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对有证据表明在建工 程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面 价值的差额计提减值准备。 13、无形资产计价及摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益。 无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。 (2)无形资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对无形资产按照帐面 价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。 (2)开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。 (3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 43 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 15、借款费用的会计处理方法 (1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及 因外币借款而发生的汇兑差额。 (2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所 必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予 以资本化。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的 利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (4)资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。 16、收入确认原则 (1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程 度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可 靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得 收取价款的证据时，确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现 金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应 同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 (4)建筑施工收入 当建造合同的结果能够可靠估计时，按完工百分比在资产负债表日确认各月收入和费用。 完工百分比的确认方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 (5)房地产销售收入 比照销售商品收入的确认方法。 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： (1)合并会计报表范围的确定原则 44 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或虽不足 50%以上但能够实质控 制的子公司纳入合并会计报表范围， (2) 合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。 (3) 合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。 (4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的数额计算 确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计 算确定。 19、利润分配政策 根据公司章程规定，公司税后利润按以下顺序分配： 1、弥补亏损 2、按 10%提取法定盈余公积金 3、按 5%-10%提取法定公益金 4、提取任意盈余公积金 5、分配普通股股利 20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 1)、本公司供水分公司生产销售的水，经由乌市水磨沟区国税局分别于 2001 年 2 月、2002 年 3 月、2003 年 9 月三次出函，确认系原水生产，根据国税发[1993]154 号《关于增值税若干问题的规 定》第七项规定，自生产经营之日起免征增值税。 2004 年 8 月乌鲁木齐国税局向水磨沟区国税局复 函，认定公司除柴窝堡水厂外其他水厂生产销售的水不得免征增值税。根据 2005 年 4 月 10 日乌鲁木 齐市水磨沟区国家税务局交纳税款通知书，公司补缴供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他水厂 2001 年 1 月至 2003 年 12 月未交纳的增值税 3,212,758.49 元，城建税 224,893.09 元，教育费附加 96,382.75，该会计差错更正事项，影响调减期初未分配利润 3,534,034.33 元, 调减期初盈余公积 530,105.15 元。 ，调减期初未分配利润 3,534,034.33 元, 调减期初盈余公积 530,105.15 元。。 2)、根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与税额标准的批 复》（新证函[2005]8 号）及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人民政府关于调整我区城镇 土地使用税征税范围与税额标准的通知》（新地发［2003］108 号），公司补缴以前年度土地使用税 101,408.54 元, 该会计差错更正事项，影响调减期初未分配利润 101,408.54 元，调减期初盈余公积 15,211.28 元。，调减期初未分配利润 101,408.54 元，调减期初盈余公积 15,211.28 元。 （四）税项 1、主要税种及税率： 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 6%、17% 工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入执行《中华人民共和 营业税 3%、5% 国营业税暂行条例》 城建税 按应缴增值税及营业税税额 7% 企业所得 15%、 经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 税 33% 45 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 2、优惠税负及批文： 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42 号文批准，同意新疆城建股份有限公司和新 疆市政工程有限责任公司在 2001 年到 2010 年期间，减按 15%的税率缴纳企业所得税。 2005 年 2 月 18 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]82 号文批复对新疆城建股份有限公司 新型建材分公司、新疆城建股份有限公司综合材料分公司免征 2004 至 2006 年度企业所得税。 2005 年 1 月 18 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]41 号文批复对新疆城建股份有限公司 控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司免征 2004 至 2006 年度企业所得税。 2006 年 2 月 13 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2006]126 号文批复对新疆城建股份有限公 司控股子公司新疆城建试验检测有限公司免征 2005 至 2007 年度企业所得税。 （五）控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 法定 权益比例(%) 是否 单位名称 注册地 代表 注册资本 经营范围 投资额 直接 间接 合并 人 新疆市政工 主要经营承包工程的建设施工 乌市扬子 张爱 程有限责任 5,000.00 （具体经营范围以建设部门核 4,000.00 80 是 江路 19 号 平 公司 准为准） 物业管理；机电产品、化工产 品（专项审批的项目除外）、 新疆城建物 乌鲁木齐 莫春 日用百货、针纺织品、五金交 业有限责任 市宝山路 2 50.50 40 79.21 是 雷 电产品、装饰材料的销售。房 公司 号 屋租赁；设备租赁；水暖配 件。建筑材料的销售。 乌鲁木齐市 各种型号水泥、排水管、水泥 乌市喀东 魏建 政通制管有 560 预制构件、沙石料、供排水施 460 82.14 是 路 18 号 平 限公司 工、道桥施工、 北京市顺 北京豪斯泰 义区林河 克钢结构有 工业区河 刘军 1,500.00 制造钢结构；专业承包； 1,200.00 80.00 是 限公司责任 北大街 19 公司 号 研究、开发、生产、销售环保 浦东新区 上海迪中装 型装饰装修人造板，生产销售 北张家浜 饰建材有限 王疆 1,000.00 复合型、高强力包装袋，从事 600.00 60.00 是 路 68 号 6 责任公司 货物和技术的进出口业务（涉 幢 506 室 及许可经营的凭许可证经营） 新疆金城投 乌鲁木齐 投资咨询，经纪业务（以上项 资管理经营 市二工乡 季为 138.00 70.38 51.00 是 目中专项审批业务除外） 有限公司 中营宫村 新疆城建试 乌市宝山 明遵 建筑工程、市政工程、路桥工 验检测有限 350.00 171.50 49.00 49.00 是 路2号 众 程的试验检测 公司 房地产物业管理、房地产、经 新疆市政物 乌市扬子 张卫 纪、家政服务、日用百货、五 业有限责任 50.00 40.00 80.00 是 江路 19 号 星 金交电、机电产品、房屋租 公司 赁、机械设备租赁等 46 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 城市生活垃圾、环境保护治 新疆城建环 乌鲁木齐 理、生物技术开发、环保设备 保有限责任 市八道湾 季为 1,640.00 840.00 51.00 是 销售（以上项目中需专项审批 公司 路8号 的凭许可证经营） 新疆迪杰电 码防伪技术 250.00 82.50 否 有限公司 新疆高能科 4,000.00 600.00 否 技有限公司 西海岸保险 公估有限公 1,800.00 500.00 否 司 北京新域融 信投资有限 责任公司 新疆通力建 设股份有限 6,000.00 1,450.00 否 公司 新疆金石沥 青股份有限 5,500.00 500.00 否 公司 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 1、公司投资的新疆城建环保有限责任公司于 2005 年 3 月 30 日正式成立，本期将其纳入合并范围； 2、乌鲁木齐诚建信商贸有限公司于 2005 年 7 月 4 日已办理注销手续，故本期未将其纳入合并范围。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 人民币 225,035.62 270,065.49 人民币 银行存款： 人民币 123,146,589.72 99,773,827.26 人民币 其他货币资金： 人民币 44,049.46 43,116.37 人民币 合计 123,415,674.80 100,087,009.12 公司货币资金中未结清保函金额为 3,841,812.18 元。 47 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 项 目 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 股权投资合计 184,728.50 73,553.50 111,175.00 184,271.50 86,950.50 97,321.00 97,321.00 其中：股票投 184,728.50 73,553.50 111,175.00 184,271.50 86,950.50 97,321.00 97,321.00 资 基金投资 50,000.00 1,625.00 48,375.00 合计 234,728.50 75,178.50 159,550.00 184,271.50 86,950.50 97,321.00 97,321.00 截止期末的股票市值为 97,321.00 元。 3、应收股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 红利 0.00 580,080.00 0.00 580,080.00 合计 期末应收股利为尚未收到的股东股利。 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 91817867.48 38.23 2754536.02 104480318.95 47.22 3134409.57 一至二年 75832659.39 31.57 3791632.97 72793077.36 32.90 3639653.87 二至三年 61064386.20 25.43 6106438.62 34939509.28 15.79 3493950.93 五年以上 2,518,751.25 1.05 2,015,001.00 1,741,555.35 0.79 1,393,244.28 合计 240171479.24 100.00 16008280.85 221274864.94 100.00 12759319.25 欠款前五位主要客户金额合计为:87,094,341.93 元，占应收帐款期末余额的比例为 36.26%。 本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 应收帐款坏帐准备 12,759,319.25 3,248,961.60 16,008,280.85 （3）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 48 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 30,537,286.19 55.66 916,118.60 38,322,576.95 77.29 1,149,677.31 一至二年 14,344,664.88 26.14 717,233.24 8,861,186.10 17.87 443,059.31 二至三年 7,556,717.72 13.77 755,671.77 1,674,811.99 3.38 167,481.20 五年以上 562,561.87 1.03 450,049.50 537,614.54 1.08 430,091.63 合计 54,866,177.21 100.00 3,118,815.09 49,583,921.58 100.00 2,218,469.25 1、欠款前五位主要客户金额合计为:15,777,040.95 元，占其他应收款期末余额的比例为 28.76%。 2、本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 其他应收款坏帐准备 2,218,469.25 900,345.84 3,118,815.09 （3）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 22,355,374.61 80.09 21,294,736.32 91.10 一至二年 3,895,184.56 13.96 1,132,955.34 4.85 二至三年 850,066.73 3.05 276,017.19 1.18 三年以上 811,079.05 2.90 670,972.00 2.87 合计 27,911,704.95 100.00 23,374,680.85 100.00 1、欠款前五位主要客户金额合计为:14,903,248.91 元，占期末余额的 53.39%。 2 本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 3、一年以上的预付帐款主要为尚未完工工程待结算的材料款。 （2）本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 49 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 7、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 5,575,804.03 0.00 5,575,804.03 1,069,141.98 0.00 1,069,141.98 在产品 244,479.40 0.00 244,479.40 0.00 0.00 0.00 低值易耗品 344,987.98 0.00 344,987.98 401,533.56 0.00 401,533.56 工程施工 651,754,431.32 1,757,445.06 649,996,986.26 359,785,694.63 2,301,377.78 357,484,316.85 工程结算 -492,463,358.90 0.00 -492,463,358.90 -199,412,887.40 0.00 -199,412,887.40 库存材料 6,404,228.30 0.00 6,404,228.30 5,062,016.30 0.00 5,062,016.30 开发成本 0.00 0.00 0.00 52,409,866.62 0.00 52,409,866.62 开发产品 165,041,955.12 0.00 165,041,955.12 15,973,429.93 0.00 15,973,429.93 周转材料 26,921.67 0.00 26,921.67 1,568,996.73 0.00 1,568,996.73 出租开发产品 455,539.44 0.00 455,539.44 599,750.40 0.00 599,750.40 合计 337,384,988.36 1,757,445.06 335,627,543.30 237,457,542.75 2,301,377.78 235,156,164.97 8、待摊费用： 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 报刊费 19,213.46 31,308.96 19,213.46 31,308.96 未摊销完 汽车养路费 40,052.00 26,186.11 48,215.50 18,022.61 未摊销完 保险费 0.00 28,341.62 4,186.98 24,154.64 未摊销完 暖气费 17,697.63 24,133.54 24,797.91 17,033.26 未摊销完 房租 0.00 224,300.00 124,300.01 99,999.99 未摊销完 物业费及空调费 0.00 254,139.32 45,695.87 208,443.45 未摊销完 其它 0.00 242,986.92 0.00 242,986.92 未摊销完 合计 76,963.09 831,396.47 266,409.73 641,949.83 / 9、长期投资： （1）长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 33,424,939.85 754,697.91 1,015,080.00 33,164,557.76 合计 33,424,939.85 754,697.91 1,015,080.00 33,164,557.76 减：长期股权投资减值准备 1,161,662.28 161,849.86 999,812.42 长期股权投资净值合计 32,263,277.57 754,697.91 853,230.14 32,164,745.34 (1)因本公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司不具有实质控制权，根据该公司近几年经营状 况，对其预期价值不能估计，故本公司对该项投资余额全额计提减值准备。 (2)公司参股公司新疆高能科技有限公司,注册资本 4000 万元,其中本公司占 15%的股权。根据新 疆国信有限责任会计师事务所(新国会所审字[2006]第 69 号)审计报告审定,公司按其应享有权益低于 出资额的部分计提长期投资减值准备。 (3)公司参股公司西海岸保险公估有限公司,注册资本 1800 万元,其中本公司占 27.77%的股权。 根据新疆宏业有限责任会计师事务所新宏会审字[2006]001 号审计报告审定, 公司按其应享有权益低 于出资额的部分计提长期投资减值准备。 50 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （2）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 占被 投资 公司 分得的现金 核算 被投资单位名称 注册 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 红利 方法 资本 比例 (%) 新疆迪杰电码防 成本 33 2,365,000.00 331,805.72 331,805.72 伪技术有限公司 法 新疆高能科技有 成本 15 6,000,000.00 6,000,000 6,000,000.00 限公司 法 西海岸保险公估 成本 27.77 5,000,000.00 5,000,000 5,000,000.00 有限公司 法 北京新域融信投 成本 20 2,000,000.00 2,000,000 2,000,000.00 资有限责任公司 法 新疆通力建设股 权益 24.17 14,500,000.00 15,093,134.13 174,617.91 435,000.00 14,832,752.04 份有限公司 法 新疆金石沥青股 成本 9.09 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 份有限公司 法 减值准备 被投资单位名称 期初数 本期减少 期末数 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 331,805.72 新疆高能科技有限公司 439,561.90 57,473.04 382,088.86 西海岸保险公估有限公司 390,294.66 104,376.82 285,917.84 （3）长期债权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他债权投资 74,422,591.73 48,195,373.29 110,000,000.00 12,617,965.02 合计 减：长期债权投资减值准备 长期债权投资净值合计 74,422,591.73 48,195,373.29 110,000,000.00 12,617,965.02 其他债权投资系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69 号）及《关于对河南路东延道路工程可行性研究报 告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2001］417 号）,与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于 采用 BT 方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道路改造投 资协议书》,至 2005 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 122,617,965.02 元，收回投资款 110,000,000.00 元 51 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 10、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 615,366,851.00 91,968,425.06 26,596,520.85 680,738,755.21 其中：房屋及建筑物 180,894,732.86 59,891,674.71 21,957,765.27 218,828,642.30 机器设备 144,266,497.06 25,684,631.08 1,833,041.92 168,118,086.22 电子设备 4,474,738.22 782,619.84 748,594.64 4,508,763.42 运输设备 37,556,660.48 3,456,783.22 2,057,119.02 38,956,324.68 构筑物及其它辅助设施 141,548,791.70 2,152,716.21 0.00 143,701,507.91 管道沟槽 106,625,430.68 0.00 0.00 106,625,430.68 二、累计折旧合计： 132,505,314.38 38,123,854.10 3,492,318.58 167,136,849.90 其中：房屋及建筑物 13,867,904.90 5,935,043.05 533,702.33 19,269,245.62 机器设备 30,017,371.70 13,746,910.04 1,512,199.36 42,252,082.38 电子设备 1,435,283.14 627,074.03 253,991.50 1,808,365.67 运输设备 14,706,353.77 4,576,440.48 1,192,425.39 18,090,368.86 构筑物及其它辅助设施 15,604,773.91 6,547,040.37 0.00 22,151,814.28 管道沟槽 56,873,626.96 6,691,346.13 0.00 63,564,973.09 三、固定资产净值合计 482,861,536.62 513,601,905.31 其中：房屋及建筑物 167,026,827.96 199,559,396.68 机器设备 114,249,125.36 125,866,003.84 电子设备 22,850,306.71 20,865,955.82 运输设备 3,039,455.08 2,700,397.75 构筑物及其它辅助设施 125,944,017.79 121,549,693.63 管道沟槽 49,751,803.72 43,060,457.59 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 (1)期末固定资产中不存在可收回金额低于其帐面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。 (2)公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司固定资产中有 7,863.66 平方米的房产及无形资产 中有 88,675.00 平方米的土地使用权设定抵押取得短期借款 2400 万元。 (3)公司以固定资产评估值 220,591,163.05 元及无形资产评估值 57,637,282.00 元设定抵押，取 得长短期借款 14,000 万元。 52 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 11、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 在建工程 23,234,650.48 23,234,650.48 22,504,944.90 22,504,944.90 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 住宅楼 4,259,951.51 8,098,016.14 12,357,967.65 0.00 水处理工程 17,053,325.59 5,767,057.37 22,802,343.96 18,039.00 制管设备 729,374.73 2,738,259.03 3,467,633.76 0.00 联办楼 462,293.07 225,145.48 687,438.55 0.00 垃圾场 0.00 23,216,611.48 0.00 23,216,611.48 办公楼 13,929,469.46 13,929,469.46 合计 22,504,944.90 53,974,558.96 53,244,853.38 23,234,650.48 (1)在建工程期初数，本期发生数中均无资本化利息。 (2)工程资金来源均系自筹。 (3)在建工程未出现公司主要会计政策所述计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。 12、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 减 减 项目 值 值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准 准 备 备 无形资产 129,232,168.35 129,232,168.35 16,079,791.85 16,079,791.85 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 取 剩余 得 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 方 期限 式 土地使 出 535 个 1,836,568.36 1,674,332.39 0.00 0.00 36,731.28 198,967.25 1,637,601.11 用权 1 让 月 土地使 投 441 个 4,747,237.57 4,361,525.46 0.00 0.00 118,680.00 504,392.11 4,242,845.46 用权 2 入 月 土地使 出 564 个 4,087,608.05 3,574,702.71 0.00 103,412.04 63,479.02 576,384.36 3,407,811.65 用权 3 让 月 土地使 553 个 6,515,357.72 6,469,231.29 0.00 0.00 130,307.16 176,433.59 6,338,924.13 用权 4 月 土地使 出 600 个 113,600,000.00 0.00 113,600,000.00 0.00 0.00 0.00 113,600,000.00 用权 5 让 月 计算机 51 个 2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 324.00 324.00 1,836.00 软件 月 计算机 50 个 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 350.00 350.00 3,150.00 软件 月 合计 / 130,792,431.70 16,079,791.85 113,605,660.00 103,412.04 349,871.46 1,456,851.31 129,232,168.35 / 53 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 (1)土地使用权 1，于 2000 年 8 月购入，位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡的国有土地使用权，使 用期限为 50 年。 (2)土地使用权 2，位于王家梁的国有土地使用权，使用期限为 40 年，于 2001 年 11 月 30 日由 乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司，土地使用权已经新 疆国土不动产评估有限责任公司（新国地[土]估字[2001]第 206-1 号）采用基准地价系数修正法、成 本逼近法评估并经确认。 (3)土地使用权 3，于 2003 年 1 月购入，包括天山区河滩南路 4 号、沙依巴克区扬子江路 19 号、东山区喀什东路及七道弯乡王家梁村各宗地，使用期限为 50 年。 (4)土地使用权 4，于 2004 年 8 月购入，位于燕尔窝路石墩子山，使用期限为 50 年。 (5)土地使用权 5，于 2005 年 12 月以出让金方式取得天山区中环路五宗国有储备土地,金额为 113,600,000.00 元，土地总面积 171,479.36 平方米，使用期限 50 年。土地使用权证尚在办理之 中。 (6) 公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司无形资产中有 88,675.00 平方米的土地使用权及 固定资产中有 7,863.66 平方米的房产设定抵押取得短期借款 2400 万元。 (7)公司以无形资产评估值 57,637,282.00 元及固定资产评估值 220,591,163.05 元设定抵押，取 得长短期借款 14,000 万元。 (8) 公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司清理位于天山区河滩南路 4 号职工集资住宅楼， 占地 2204.26 平方米，转出无形资产价值 103,412.04 元。 (9) 无形资产未出现公司主要会计政策所述计提减值准备的情形，故未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 剩 余 摊 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 销 期 限 12 装修费 1,506,600.00 579,960.00 0.00 324,000.00 1,250,640.00 255,960.00 个 月 11 固定资产改良支出 396,910.43 152,149.13 0.00 79,382.04 324,143.34 72,767.09 个 月 72 热贴费 1,617,058.40 1,131,940.89 0.00 161,705.76 646,823.27 970,235.13 个 月 31 灯箱广告设施 309,550.00 221,844.28 0.00 61,909.92 149,615.64 159,934.36 个 月 开办费 3,718,668.03 917,223.55 2,801,444.48 917,223.55 917,223.55 2,801,444.48 合计 7,548,785.86 3,003,117.85 2,801,444.48 1,544,221.27 3,288,445.80 4,260,341.06 / 54 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 1.开办费增加为子公司新疆城建环保有限公司开办期费用，待公司正式开始经营后一次列入损 益。 2.开办费减少为公司孙公司乌鲁木齐城建信商贸有限公司注销及子公司北京豪斯泰克钢结构有限 责任公司与上海迪中装饰建材有限责任公司正式经营后将开办费一次列入损益。 14、短期借款： (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 0.00 20,000,000.00 抵押借款 134,000,000.00 25,000,000.00 担保借款 184,400,000.00 156,000,000.00 信用借款 20,000,000.00 85,000,000.00 合计 338,400,000.00 286,000,000.00 单位 期末数 借款期限 月利率‰ 借款用途 担保单位 交行乌鲁木齐分行 20,000,000.00 2005.12.06-2006.12.06 4.65 流动资金周转 固定资产、土地使用权抵押 交行乌鲁木齐分行 30,000,000.00 2005.04.30-2006.02.28 4.65 流动资金周转 乌鲁木齐城市建设投资公司 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2005.11.01-2006.11.01 4.65 流动资金周转 固定资产、土地使用权抵押 交行乌鲁木齐分行 10,000,000.00 2005.09.29-2006.09.29 5.115 流动资金周转 新疆城建股份有限公司 交行乌鲁木齐分行 5,000,000.00 2005.05.24-2006.05.24 5.115 流动资金周转 土地使用权抵押 农行团结路支行 9,000,000.00 2005.09.20-2006.07.19 6.045 流动资金周转 新疆城建股份有限公司、 新疆金石置业投资集团有限公司、新疆金石沥青股份有限公司 农行团结路支行 10,000,000.00 2005.04.28-2006.04.20 5.58 流动资金周转 固定资产、土地使用权抵押 新疆城建股份有限公司 农行团结路支行 9,000,000.00 2005.11.07-2006.09.06 6.045 动资金周转 固定资产、土地使用权抵押、 新疆城建股份有限公司 农行团结路支行 5,400,000.00 2005.11.07-2006.07.06 6.045 流动资金周转 新疆金石置业投资集团有限 公司、新疆金石沥青股份有限公司 建行黄河路支行 50,000,000.00 2005.12.06-2006.06.05 4.35 流动资金周转 乌鲁木齐市国有资产经营有 限公司 建行黄河路支行 40,000,000.00 2005.04.26-2006.04.25 4.65 流动资金周转 乌鲁木齐水务(集团)有限公 司 工行新民路支行 30,000,000.00 2005.04.15-2006.04.14 4.8825 流动资金周转 固定资产、土地使用权抵押 工行新民路支行 20,000,000.00 2005.09.20-2006.09.19 4.65 流动资金周转 信用 工行新民路支行 40,000,000.00 2005.03.25-2006.03.24 4.8825 流动资金周转 固定资产、土地使用权抵押 工行新民路支行 10,000,000.00 2005.06.24-2006.06.23 4.65 流动资金周转 固定资产、土地使用权抵押 华夏银行乌分行 5,000,000.00 2005.6.30-2006.06.30 5.115 流动资金周转 新疆城建股份有限公司 华夏银行乌分行 15,000,000.00 2005.11.21-2006.11.21 5.115 流动资金周转 乌鲁木齐水务(集团)有限公司 55 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 招行乌分行营业部 10,000,000.00 2005.02.02-2006.02.02 4.65 流动资金周转 新疆金石置业投资集团有限公司 招行乌分行营业部 10,000,000.00 2005.03.03-2006.03.03 4.65 流动资金周转 新疆金石置业投资集团有限公司 合 计 338,400,000.00 15、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 32,920,000.00 19,170,000.00 合计 32,920,000.00 19,170,000.00 种 类 2005 年 12 月 31 日 到期日 2004 年 12 月 31 日 到期日 银行承兑汇票 0.00 0.00 2,000,000.00 2005.4.14 银行承兑汇票 0.00 0.00 700,000.00 2005.4.14 银行承兑汇票 0.00 0.00 3,500,000.00 2005.4.14 银行承兑汇票 0.00 0.00 1,500,000.00 2005.5.4 银行承兑汇票 0.00 0.00 2,500,000.00 2005.5.4 银行承兑汇票 0.00 0.00 850,000.00 2005.5.4 银行承兑汇票 0.00 0.00 1,000,000.00 2005.5.4 银行承兑汇票 0.00 0.00 450,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 320,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 500,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 350,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 500,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 2,100,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 2,400,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 0.00 0.00 500,000.00 2005.6.27 银行承兑汇票 260,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 350,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 400,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 银行承兑汇票 300,000.00 2006.1.27 0.00 0.00 56 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 银行承兑汇票 300,000.00 2006.2.4 0.00 0.00 银行承兑汇票 700,000.00 2006.2.4 0.00 0.00 银行承兑汇票 150,000.00 2006.2.4 0.00 0.00 银行承兑汇票 550,000.00 2006.2.4 0.00 0.00 银行承兑汇票 200,000.00 2006.2.4 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇 1,200,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇票 580,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇票 820,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇票 260,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇票 2,450,000.00 2006.6.14 0.00 0.00 银行承兑汇票 2,000,000.00 2006.6.29 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,400,000.00 2006.5.2 0.00 0.00 银行承兑汇票 800,000.00 2006.5.2 0.00 0.00 银行承兑汇票 800,000.00 2006.5.2 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.5.2 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.5.2 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.5.2 0.00 0.00 银行承兑汇票 2,000,000.00 2006.6.13 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.6.13 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.6.13 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 500,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,000,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 1,500,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 300,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 300,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 银行承兑汇票 800,000.00 2006.3.9 0.00 0.00 合 计 32,920,000.00 19,170,000.00 57 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 107,114,780.72 52.41 72,888,836.67 44.40 一至二年 31,820,518.72 15.57 46,477,989.02 28.32 二至三年 34,885,321.06 17.07 32,858,641.87 20.02 三年以上 30,563,999.62 14.95 11,934,321.78 7.26 合计 204,384,620.12 100.00 164,159,789.34 100.00 应付帐款余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 6,673,378.59 58.36 12,302,229.85 78.86 一至二年 3,871,689.99 33.86 1,860,107.73 11.92 二至三年 738,934.06 6.46 1,438,682.74 9.22 三年以上 150,000.00 1.32 0.00 0.00 合计 11,434,002.64 100.00 15,601,020.32 100.00 (1)预收帐款余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。 (2)一年以上的预收帐款主要为未完工程的预收款项和尚未办理完结决算审核的工程预收款。 18、应付工资： 单位:亿元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 应付工资 4,919,514.43 2,975,775.90 尚未发放 合计 4,919,514.43 2,975,775.90 / 19、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 应付福利费 1,607,893.23 3,255,350.40 合计 1,607,893.23 3,255,350.40 20、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 普通股股利 7,481,005.68 504,191.25 尚未支付的股利 合计 7,481,005.68 504,191.25 / 期末应付股利为尚未支付的股东股利。 58 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 21、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 -402,331.24 3,312,998.03 6%、17% 营业税 17,683,589.93 11,645,296.36 3%、5% 所得税 4,869,326.40 4,407,197.41 15%、33% 5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、 个人所得税 59,359.25 76,615.46 40%、45% 城建税 2,077,995.93 1,547,440.22 7% 按房屋租赁收入之 12%计缴，按房屋原值 房产税 58,013.00 60,387.33 减征 30%后的 1.2%计缴。 固定资产方向调节税 862,856.91 862,856.91 文化事业费 356.36 0.00 3% 土地使用税 1,773.00 0.00 合计 25,210,939.54 22,014,200.26 / 22、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 教育费附加 890,059.25 657,280.23 3% 人教基金 21,752.67 5,191.16 0.7% 河道工程修建维护管理费 42.00 0.00 1% 合计 911,853.92 662,471.39 23、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 8,450,499.97 16.93 45,256,135.16 74.16 一至二年 31,965,433.08 64.03 7,450,073.73 12.21 二至三年 1,771,182.56 3.55 5,513,833.69 9.04 三年以上 7,739,197.72 15.49 2,803,519.12 4.59 合计 49,926,313.33 100.00 61,023,561.70 100.00 其他应付款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项。 24、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 材料费、人工费 33,009,941.32 8,312,340.74 租金 60,000.00 15,000.00 合计 33,069,941.32 8,327,340.74 预提费用期末余额较期初增加 24,742,600.58 元，增加 2.97 倍，主要原因系预提工程材料费、 人工费所致 59 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 25、预计负债： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 对外提供担保 0.00 600,000.00 合计 / 公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保，2004 年被裁定承担连带保证责任,被执行 划款 150 万元,公司向反担保方提起诉讼。2005 年 10 月 28 日经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人 民法院民事判决书[（2002）乌中经初字第 266 号]判决：“金魁公司、二二一团共同偿还本公司 1,500,000.00 元。”故本期转回已计提的预计负债。 26、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 借款起 借款终 期末数 期初数 种类 始日 止日 利率 币种 本币金额 利率 币种 本币金额 流动 2004- 2006- 人民 资金 4.575 35,000,000.00 02-17 02-15 币 借款 流动 2002- 2005- 人民 资金 4.575 30,000,000.00 04-19 04-19 币 借款 工程 2002- 2005- 人民 材料 4.575 3,000,000.00 11-19 11-18 币 借款 合计 / / / / / / 27、长期借款： (1) 长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 0.00 担保借款 90,000,000.00 0.00 信用借款 0.00 35,000,000.00 合计 120,000,000.00 35,000,000.00 28、少数股东权益： 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 一.新疆城建物业有限责任公司 212,149.55 215,420.28 二.新疆市政工程有限责任公司 17,854,046.78 17,523,811.81 三.乌鲁木齐市政通制管有限公司 -195,287.60 156,387.38 四.乌鲁木齐诚建信商贸有限公司 0.00 50,000.00 五.新疆金城投资管理经营有限公司 845,458.26 705,621.54 六. 新疆城建试验检测有限公司 76,902.39 70,219.23 七.北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司 2,626,538.90 3,000,000.00 八.上海迪中装饰建材有限责任公司 3,655,207.69 4,500,000.00 九.新疆市政物业管理有限公司 38,069.00 58,085.71 十.新疆城建环保有限公司 8,403,500.00 0.00 合 计 33,516,584.97 26,279,546.95 60 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 29、股本： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 97,698,176 62.6264 97,698,176 62.6264 其中： 国家持有股份 84,671,360 52.7413 84,671,360 52.7413 境内法人持有股份 13,026,816 8.1143 13,026,816 8.1143 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2,842,853 1.7708 2,842,853 1.7708 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,541,029 100,541,029 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 37.3736 60,000,000 37.3736 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 37.3736 60,000,000 37.3736 三、股份总数 160,541,029 100.00 160,541,029 100.00 30、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 320,217,166.14 320,217,166.14 接受捐赠非现金资产准备 1,000,000.00 1,000,000.00 股权投资准备 13,854,889.09 13,854,889.09 关联交易差价 1,304,526.02 1,304,526.02 其他资本公积 3,293,850.59 89,889.23 3,383,739.82 合计 337,365,905.82 2,394,415.25 339,760,321.07 (1)股本溢价 320,217,166.14 元。其中：2000 年 8 月 29 日公司增资扩股时股东投入资本按 1： 1.558 的折股比例折算所产生的溢价 44,640,000.00 元；2003 年 12 月公司发行 A 股股票产生溢价 275,460,166.14 元。 (2) 股权投资准备主要为子公司--新疆市政工程有限责任公司资本公积增加，母公司按持股比例 80%计入的应享有权益。 (3) 关联方交易价差是公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司处置固定资产给本公司，产 生的关联交易收益 1,304,526.02 元。 61 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 (4) 接受的非现金捐赠是公司接受的控股子公司--新疆城建环保有限公司股东新疆嘉诚置业有限 公司捐赠的股权 1,000,000.00 元。 31、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 17,142,826.86 2,529,429.87 0.00 19,672,256.73 法定公益金 7,013,296.61 1,264,714.94 0.00 8,278,011.55 任意盈余公积 431,997.69 0.00 0.00 431,997.69 合计 24,588,121.16 3,794,144.81 0.00 28,382,265.97 根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局交纳税款通知书，补征供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他 水厂 2001 年 1 月至 2003 年 11 月未交纳的增值税 3,212,758.49 元，城建税 224,893.09 元，教育费 附加 96,382.75，影响调减期初未分配利润 3,534,034.33 元, 调减期初法定盈余公积 353,403.43 元, 调减期初法定公益金 176,701.72 元。 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与税额标准的批复》 （新证函[2005]8 号）及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人民政府关于调整我区城镇土地 使 用 税 征 税 范 围 与 税 额 标 准 的 通 知 》 （ 新 地 发 ［ 2003 ］ 108 号 ） ， 补 征 以 前 年 度 土 地 使 用 税 101,408.54 元,影响调减期初未分配利润 101,408.54 元，调减期初法定盈余公积 10,140.85 元，调 减期初法定公益金 5,070.43 元。 32、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 24,563,576.55 23,265,121.04 加：年初未分配利润 31,959,041.02 25,501,160.31 其他转入 减：提取法定盈余公积 2,529,429.87 2,642,639.01 提取法定公益金 1,264,714.94 1,321,319.00 应付普通股股利 0.00 12,843,282.32 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 未分配利润 52,728,472.76 31,959,041.02 根据公司第五届第五次董事会决议,以 2005 年度净利润提取 10%法定盈余公积金及 5%法定公益 金, 2005 年度暂不向全体股东分派股利. 33、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 城市基础建设 272,315,082.89 209,530,370.00 319,218,040.53 256,251,198.19 房地产 121,521,145.14 90,017,325.41 9,495,085.75 8,001,348.33 源水生产及销售 61,313,433.94 44,453,019.84 60,398,032.70 42,576,587.94 62 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 租赁及物业 1,035,253.97 487,151.45 961,164.48 308,455.75 新型材料 16,081,995.85 11,502,979.53 8,457,815.02 7,309,982.58 检测费 640,866.00 570,465.95 774,750.00 125,300.03 咨询费 350,000.00 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 道路建设工程 236,473,228.42 187,326,819.55 297,851,783.04 184,614,705.30 房建工程 35,841,854.47 22,203,550.45 21,366,257.79 18,025,645.60 源水销售 61,313,433.94 44,453,019.84 60,398,032.70 42,576,587.94 材料销售 16,081,995.85 11,502,979.53 8,457,815.02 7,309,982.58 房产销售 121,521,145.14 90,017,325.41 9,495,085.75 8,001,348.33 物业管理 1,035,253.97 487,151.45 961,164.48 308,455.75 其他 990,866.00 570,465.95 774,750.00 566,065.72 34、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 17,686,879.96 11,968,565.40 3%、5% 城建税 1,624,605.28 1,025,625.49 7% 教育费附加 695,933.79 446,040.53 3% 合计 20,007,419.03 13,440,231.42 / 35、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 租赁收 11,276,643.70 9,720,564.68 1,556,079.02 2,560,343.32 4,258,608.68 -1,698,265.36 入 销售材 2,621,095.34 2,878,982.65 -257,887.31 30,394.57 26,444.66 3,949.91 料收入 维修收 45,000.00 30,360.19 14,639.81 4,980.00 0.00 4,980.00 入 租金收 1,778,868.00 1,139,264.66 639,603.34 8,649,181.04 6,680,258.18 1,968,922.86 入 其他收 1,695,471.51 1,309,677.96 385,793.55 49,945.80 26,250.00 23,695.80 入 合计 17,417,078.55 15,078,850.14 2,338,228.41 11,294,844.73 10,991,561.52 303,283.21 其他业务利润年末比年初增加 2,034,945.20 元,增加 6.71 倍,主要系租赁机械收入及销售材料增 加所致 63 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 36、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 23,007,552.09 16,057,063.22 减：利息收入 1,826,964.22 2,179,950.06 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 287,508.29 135,182.72 合计 21,468,096.16 14,012,295.88 财务费用年末较年初增加 7,455,800.28 元,增加比例为 53.21%,主要原因系新增贷款支付利息所 致。 37、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益跌价准备 -11,772.00 -27,044.00 长期股权投资差额摊销 -28,500.00 期末调整被投资公司所有者权益 754,697.91 593,134.13 增减金额 股权投资转让收益 -11,300.66 长期投资收益减值准备 161,849.86 125,799.81 其他长期投资收益 81.84 合计 865,056.95 691,889.94 38、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 增值税返还 468,452.92 0.00 增值税返还 合计 468,452.92 0.00 / 根据《乌鲁木齐市国家税务局关于新疆城建股份有限公司新型建材分公司免征增值税的批复》 （乌国税办[2005]607 号）同意对新疆城建股份有限公司新型建材分公司利用粉煤灰生产销售的新产 品“阿科太克隔墙板”，自 2005 年 4 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日免征增值税。并于 2005 年 12 月 28 日收到返还的增值税 468,452.92 元 。 39、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 罚款收入 13,515.00 2,622,594.68 处理固定资产净收益 1,527,632.07 683,955.60 预计负债 600,000.00 其他 14,142.14 219,254.60 合计 2,155,289.21 3,525,804.88 64 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 40、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 捐赠支出 625,300.00 4,165.68 固定资产清理净损失 1,763,598.02 450,368.62 赔款支出 69,600.45 88,726.80 非常损失 513,444.91 0.00 其他 19,193.65 44,267.00 合计 2,991,137.03 587,528.10 营业外支出年末较年初增加 2,403,608.93 元,增加 4.09 倍，主要原因系公司控股子公司--新疆 市政工程有限责任公司清理固定资产及根据新疆城建环保有限公司 2005 年第二次股东会决议，同意 股东新疆城建股份有限公司将持有的新疆环保有限公司法人股 62.5 万股无偿转让给股东新疆嘉诚置 业有限公司所致。 41、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 所得税 3,590,083.63 3,682,273.72 合计 3,590,083.63 3,682,273.72 42、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 物资消耗 273,567.61 办公费 1,307,385.18 劳动保险费 220,642.63 住房公积金 2,369,310.14 中介机构费 926,564.47 差旅费 648,320.24 业务招待费 1,053,042.59 房产,车船,印花税等 1,573,313.82 其他 6,310,903.01 支付的其他与经营活动有关的应收应付项目 21,838,283.08 合计 39,611,907.01 65 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 79290106.21 58.44 2378703.19 64536684.39 76.44 1936100.53 一至二年 41954660.08 30.92 2097733.00 7753412.35 9.18 387670.62 二至三年 6372852.04 4.70 637285.20 7510369.51 8.90 751036.95 三至五年 5593581.36 4.12 839037.20 2887948.13 3.42 433192.22 五年以上 2,470,749.24 1.82 1,976,599.39 1,741,555.35 2.06 1,393,244.28 合计 135681948.93 100.00 7929357.98 84429969.73 100.00 4901244.60 (1) 欠 款 前 五 位 主 要 客 户 金 额 合 计 为 :77,609,115.11 元 ， 占 应 收 帐 款 期 末 余 额 的 比 例 为 57.20%。 (2) 本帐户期末余额较期初增加 51,251,979.20 元,增加比例 60.70%,主要系工程欠款及对外销 售房产增加所致。 (3)本账户期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （4）本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 （5） 欠款前五位主要客户金额合计为:77,609,115.11 元，占应收帐款期末余额的比例为 62.42%。 (6) 本帐户期末余额较期初增加 44,804,257.05 元,增加比例 56.34%,主要系工程欠款及对外销 售房产增加所致。 (7)本账户期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 比例 坏账准备 比例 坏账准备 金额 金额 (%) (%) 一年以内 15,903,860.44 52.15 477,115.81 15,400,058.34 65.92 462,001.75 一至二年 7,569,116.33 24.82 378,455.82 7,651,354.61 32.75 382,567.73 二至三年 6,661,546.94 21.84 666,154.69 17,000.00 0.07 1,700.00 三至五年 17000.00 0.06 2550.00 0 0 0 五年以上 344,005.64 1.13 275,204.51 294,733.25 1.26 235,786.60 合计 30,495,529.35 100.00 1,799,480.83 23,363,146.20 100.00 1,082,056.08 (1)欠款前五位主要客户金额合计为:12,697,469.67 元，占其他应收款期末余额的比例为 41.64%。 (2) 本账户期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （3）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 66 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 (4)欠款前五位主要客户金额合计为:12,697,469.67 元，占其他应收款期末余额的比例为 44.25%。 (5) 本账户期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、长期投资： （1） 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 90,870,793.30 10,876,721.60 2,023,494.35 99,724,020.55 其他股权投资 31,424,939.85 754,697.91 1,015,080.00 31,164,557.76 合计 122,295,733.15 11,631,419.51 3,038,574.35 130,888,578.31 减：长期股权投资减值准备 1,161,662.28 161,849.86 999,812.42 长期股权投资净值合计 121,134,070.87 11,631,419.51 2,876,724.49 129,888,765.89 （2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元 币种:人民币 占被 投资 分得 公司 被投资单位名 与母公 的现 核算 注册 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 期末余额 称 司关系 金红 方法 资本 利 比例 (%) 新疆城建物业 对子公 权益 79.21 400,000.00 820,752.30 -12,461.48 808,290.82 有限责任公司 司投资 法 新疆市政工程 对子公 权益 80.00 40,000,000.00 70,095,247.23 1,320,939.91 71,416,187.14 有限责任公司 司投资 法 北京豪斯泰克 对子公 - 权益 钢结构有限责 80.00 12,000,000.00 12,000,000.00 10,506,155.60 司投资 1,493,844.40 法 任公司 上海迪中装饰 对子公 权益 建材有限责任 60.00 6,000,000.00 500,000.00 5,500,000.00 -517,188.47 5,482,811.53 司投资 法 公司 新疆金城投资 对子公 权益 管理经营有限 51.00 612,000.00 734,422.42 145,544.34 879,966.76 司投资 法 公司 新疆城建试验 对子公 权益 49.00 1,715,000.00 1,720,371.35 163,737.35 1,884,108.70 检测有限公司 司投资 法 新疆城建环保 对子公 权益 51.00 8,400,000.00 8,746,500.00 8,746,500.00 有限公司 司投资 法 （3）其他股权投资 单位:元 币种:人民币 占被投 资公司 追加 分得的现金 核算 被投资单位名称 注册资 投资成本 投资 期初余额 本期增减额 期末余额 红利 方法 本比例 额 (%) 新疆迪杰电码防伪技术 成本 33.00 2,365,000.00 331,805.72 331,805.72 有限公司 法 成本 新疆高能科技有限公司 15.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 法 西海岸保险公估有限公 成本 27.77 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 司 法 新疆通力建设股份有限 权益 24.17 14,500,000.00 15,093,134.13 174,617.91 435,000.00 14,832,752.04 公司 法 新疆金石沥青股份有限 成本 9.09 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 公司 法 67 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 减值准备 被投资单位名称 期初数 本期减少 期末数 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 331,805.72 331,805.72 新疆高能科技有限公司 439,561.90 57,473.04 382,088.86 西海岸保险公估有限公司 390,294.66 104,376.82 285,917.84 （1）因本公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司不具有实质控制权，根据该公司近几年经营状 况，对其预期价值不能估计，故公司对该项投资余额全额计提减值准备。 (2) 公司参股公司--新疆高能科技有限公司,注册资本 4000 万元,其中本公司占 15%的股权。根 据新疆国信有限责任会计师事务所(新国会所审字[2006]第 69 号)审计报告审定,公司按其应享有权益 低于出资额的部分计提长期投资减值准备。 (3)公司参股公司--西海岸保险公估有限公司,注册资本 1800 万元,其中本公司占 27.77%的股 权。根据新疆宏业有限责任会计师事务所新宏会审字[2006]001 号审计报告审定,公司按其应享有权 益低于出资额的部分计提长期投资减值准备。 (4) 公司 2005 年 3 月 30 日公司向新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理有限公司增资 840 万元并更名 为新疆城建环保有限责任公司。注册资本 1640 万元,其中本公司占 51%的股权。 （4）长期债权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他债权投资 74,422,591.73 48,195,373.29 110,000,000.00 12,617,965.02 合计 74,422,591.73 48,195,373.29 110,000,000.00 12,617,965.02 减：长期债权投资减值准备 长期债权投资净值合计 74,422,591.73 48,195,373.29 110,000,000.00 12,617,965.02 其他债权投资系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69 号）及《关于对河南路东延道路工程可行性研究报 告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2001］417 号）,与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于 采用 BT 方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道路改造投 资协议书》,至 2004 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 122,617,965.02 元, 已收回投资 110,000,000.00 元。 68 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 4、主营业务收入及主营业务成本： （1）分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工程施工 149,047,808.12 106,965,834.93 140,011,870.77 105,873,616.22 房地产 121,521,145.14 92,841,275.01 9,895,085.75 8,001,348.33 供水 61,313,433.94 44,453,019.84 60,398,032.70 42,576,587.94 材料 12,799,029.83 9,361,449.61 8,457,815.02 7,309,982.58 其他 45,307.85 0.00 合计 344,726,724.88 253,621,579.39 218,762,804.24 163,761,535.07 （2）分产品主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 道路建设 117,508,247.70 88,242,490.74 118,671,068.13 87,962,016.64 房建工程 31,539,560.42 18,723,344.19 21,340,802.64 17,911,599.58 源水销售 61,313,433.94 44,453,019.84 60,398,032.70 42,576,587.94 房产销售 121,521,145.14 92,841,275.01 9,895,085.75 8,001,348.33 材料 12,799,029.83 9,361,449.61 8,457,815.02 7,309,982.58 其他 45,307.85 5、投资收益： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 期末调整被投资公司所有者权 -943,100.86 3,239,586.73 益增减金额 股权投资转让收益 -28,500.00 0.00 长期投资收益减值准备 161,849.86 125,799.81 合计 -809,751.00 3,365,386.54 6、所得税： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 所得税 3,529,410.78 3,271,622.80 合计 69 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 乌鲁木齐国有资产 受市人民政府委托对经 乌市人民路 25 号 控股股东 有限责任公司 魏高成 经营有限公司 营性国有资产进行经营 主要经营承包工程的建 新疆市政有限责任 乌市扬子江路 19 号 设施工（具体经营范围 控股子公司 有限责任公司 张爱平 公司 以建设部门核准为准） 物业管理；机电产品、 化工产品（专项审批的 项目除外）、日用百 新疆城建物业有限 乌鲁木齐市宝山路 货、针纺织品、五金交 控股子公司 有限责任公司 莫春雷 责任公司 2号 电产品、装饰材料的销 售。房屋租赁、设备租 赁、 各种型号水泥、排水 乌鲁木齐市政通制 管、水泥预制构件、沙 控股子公司的控股 乌市喀什东路 18 号 有限责任公司 魏建平 管有限公司 石料、供排水施工、道 子公司 桥施工、 北京豪斯泰克钢结 北京市顺义区林河 构有限公司责任公 工业区河北大街 19 制造钢结构；专业承包 控股子公司 有限责任公司 刘军 司 号 研究、开发、生产、销 售环保型装饰装修人造 板，生产销售复合型、 上海迪中装饰建材 浦东新区北张家浜 高强力包装袋，从事货 控股子公司 有限责任公司 王疆 有限责任公司 路 68 号 6 幢 506 室 物和技术的进出口业务 （涉及许可经营的凭许 可证经营） 投资咨询，经纪业务 新疆金城投资管理 乌鲁木齐市二工乡 （以上项目中专项审批 控股子公司 有限责任公司 季为 经营有限公司 中营宫村 业务除外） 新疆城建试验检测 建筑工程、市政工程、 乌市宝山路 2 号 控股子公司 有限责任公司 明遵众 有限公司 路桥工程的试验检测 城市生活垃圾、环境保 护治理、生物技术开 新疆城建环保有限 乌鲁木齐市八道湾 发、环保设备销售（以 控股子公司 有限责任公司 季为 责任公司 路8号 上项目中需专项审批的 凭许可证经营） 房地产物业管理、房地 产、经纪、家政服务、 新疆市政物业管理 控股子公司的控股 乌市扬子江路 19 号 日用百货、五金交电、 有限责任公司 张卫星 有限公司 子公司 机电产品、房屋租赁、 机械设备租赁等 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 861,470,000.00 861,470,000.00 新疆市政有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 新疆城建物业有限责任公司 505,000.00 505,000.00 乌鲁木齐市政通制管有限公司 5,600,000.00 5,600,000.00 北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司 15,000,000.00 15,000,000.00 上海迪中装饰建材有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000.00 新疆金城投资管理经营有限公司 1,200,000.00 180,000.00 1,380,000.00 新疆城建试验检测有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 新疆城建环保有限责任公司 0.00 16,400,000.00 16,400,000.00 新疆市政物业管理有限公司 500,000.00 500,000.00 70 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所持股 持股份比 关联方所持股 持股份增 关联方所持股 持股份比 关联方名称 份期初数 例期初数 份增减 减比例 份期末数 例期末数 （％） （％） （％） 乌鲁木齐国有资产 84,671,360.00 52.7413 0.00 84,671,360.00 52.7413 经营有限公司 新疆市政有限责任 40,000,000.00 80.00 0.00 40,000,000.00 80.00 公司 新疆城建物业有限 400,000.00 79.21 0.00 400,000.00 79.21 责任公司 乌鲁木齐市政通制 4,600,000.00 82.14 0.00 4,600,000.00 82.14 管有限公司 北京豪斯泰克钢结 构有限公司责任公 12,000,000.00 80.00 0.00 12,000,000.00 80.00 司 上海迪中装饰建材 5,500,000.00 55.00 500,000.00 5.00 6,000,000.00 60.00 有限责任公司 新疆金城投资管理 612,000.00 51.00 91,800.00 703,800.00 51.00 经营有限公司 新疆城建试验检测 1,715,000.00 49.00 0.00 1,715,000.00 49.00 有限公司 新疆城建环保有限 0.00 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00 51.00 责任公司 新疆市政物业管理 400,000.00 80.00 0.00 400,000.00 80.00 有限公司 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 新疆友好（集团）股份有限公司 参股股东 乌鲁木齐城市建设投资公司 参股股东 乌鲁木齐职工经济技术实业公司 参股股东 乌鲁木齐市市政工程养护管理一处 参股股东 乌鲁木齐市市政工程养护管理处市政经济开发公司 参股股东 郎钧昌 其他关联人 孙晓娜 其他关联人 江文狄 其他关联人 杨光军 其他关联人 北京同方电子科技有限公司 合营公司 上海宗怡实业有限公司 合营公司 新疆嘉诚置业有限公司 合营公司 谢强 其他关联人 徐岩 其他关联人 乌鲁木齐金诚住房置业担保有限责任公司 合营公司 乌鲁木齐城达信经济信息咨询服务有限公司 合营公司 71 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 新疆东力置业有限公司 其他关联关系 新疆万年丰粮油有限公司 其他关联关系 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 参股子公司 新疆高能科技有限公司 参股子公司 西海岸保险公估有限公司 参股子公司 北京新域融信投资有限责任公司 参股子公司 新疆通力建设股份有限公司 参股子公司 新疆金石沥青股份有限公司 参股子公司 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 占同类交易金 金 占同类交易金 易事项 定价原则 金额 额的比例(%) 额 额的比例(%) 新疆金石沥青股 2,131,867.80 份有限公司 （2）关联担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕 新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 1,000 万元人民币 2005-04-28～2006-04-20 否 新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 500 万元人民币 2005-07-01～2006-07-01 否 新疆城建股份有限公司 新疆市政工程有限责任公司 900 万元人民币 2005-09-20～2006-07-19 否 新疆城建股份有限公司 新疆城建环保有限公司 1,000 万元人民币 2005-09-29～2006-09-29 否 新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 1,000 万元人民币 2005-08-17～2006-08-17 否 新疆城建股份有限公司 新疆金石置业投资集团有限公司 1,000 万元人民币 2005-10-24～2006-10-24 否 （3）其他关联交易 1.提供资金 根据公司控股子公司北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司与北京新域融信投资有限责任公司于 2004 年 12 月 5 日签订的《借款合同》，北京豪斯泰克钢结构有限公司责任公司向其提供借款累计 13,000,000.00 元，期末本金余额为 3,927,252.55 元。 根据公司控股子公司上海迪中装饰建材有限责任公司与北京新域融信投资有限责任公司于 2005 年 22 日、2005 年 10 月 30 日签订的《借款合同》，上海迪中装饰建材有限责任公司向其提供借款累 计 7,000,000.00 元，期末本金余额为 2,106,400.00 元。 2.接受资金 根据公司与新疆友好（集团）股份有限公司于 2005 年 11 月 14 日签订的借款合同，本公司向其 借款 5,000,000.00 元。期限为七天 ，于 2005 年 11 月 18 日归还。 72 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 3.本公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告(代项目建议 书)的批复》（乌计投发［2004］69 号）及《关于对河南路东延道路工程可行性研究报告(代项目建 议书)的批复》（乌计投发［2001］417 号）,与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于采用 BT 方式 实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道路改造投资协议书》, 至 2005 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 122,617,965.02 元，已收回投资 10,000,000.00 元。 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应付帐款 新疆金石沥青股份有限公司 77,198.10 709,065.90 预付帐款 新疆金石沥青股份有限公司 296,600.00 296,600.00 其他应收款 新疆通力建设股份有限公司 0.00 2,340,070.25 应收帐款 乌鲁木齐城市建设投资公司 127,448.00 127,448.00 其他应收款 乌鲁木齐城市建设投资公司 668,478.04 1,139,576.04 预收帐款 乌鲁木齐城市建设投资公司 0.00 209,558.44 （九）或有事项 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： (1) 2002 年 12 月公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区高级人民法 院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款 2029.29 万元。 经工程审价结果表明，该工程总体造价为 2820 万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠 工程款计 1660 余万元。公司依合同约定另主张违约金 240 万元，其他经济损失 46.15 万元。新疆维 吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保 全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。 2004 年 9 月 29 日，最高人民法院（2004）民一终字第 58 号民事判决书，判令鑫恒基公司向申 请执行人市政公司给付工程欠款本金 16,601,307.97 元,违约金 2,400,000.00 元,另鑫恒基公司应承 担一、二审诉讼费部分 257,101.20 元，和鉴定费部分 13,600.00 元。以上鑫恒基公司合计应支付欠 款金额为 19,272,009.17 元。2004 年已进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺 238 间，及 其占地使用权，建筑面积共 3246.02 平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查 封手续。 2005 年 5 月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商城的商铺 500 间。共计查封商铺 738 间，整体评估价近 1.8 亿元。因新疆市政工程有限责任公司就评估价偏高 向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚未进行。 (2) 公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司报告期内应付债务已判决诉讼 25 笔，涉及金 额 4,778,812.49 元，已进行相关帐务处理。 73 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 截至 2005 年 12 月 31 日，公司与非关联单位提供金额 30,000,000.00 元。明细如下： 金融机构名称 被担保借款人名称 担保金额(元) 担保期限 担保方式 年利率 商业银行黄河路支行 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 10,000,000.00 2005.06.30.-2006.06.29 保证 5.58% 农业银兵团分行奇台路分理处 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 20,000,000.00 2005.11.28.-2006.11.27 保证 7.3656% （十）承诺事项 无 （十一）资产负债表日后事项 2006 年 3 月 15 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《新疆城建股份有限公司股权分 置改革方案》。对价安排：公司非流通股股东为获得所持股份的流通权，向方案实施股权登记日在册 的流通股股东每 10 股流通股支付 3.5 股股份,共向流通股股东支付 21,000,000.00 股股份。该方案于 2006 年 3 月 29 日实施。 （十二）其他重要事项 公司控股孙公司乌鲁木齐市政通制管有限公司于 2005 年 1 月 1 日起停业至今,其持续经营能力受 到影响。 十二、备查文件目录 (一)载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表； (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 董事长：刘军 新疆城建股份有限公司 2006 年 4 月 14 日 74 新疆城建股份有限公司 2005 年年度报告 新疆城建股份有限公司董事和高级管理人员 对 2005 年度报告及摘要的书面确认意见 根据《证券法》第六十八条规定和《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第二号》（2005 年修订）的有关要求，我们作为公司董事、高 级管理人员，在了解和审核公司 2005 年度报告及摘要后认为： 公司 2005 年度报告及摘要公允地反映了公司 2005 年度财务状况和经营成果；经天 津五洲联合会计师事务所出具的标准无保留意见的《新疆城建股份有限公司 2005 年度审 计报告》客观公正。 我们保证公司 2005 年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。（周怡董事因出差通讯不便，未对本次年度报告签署意 见，将在年报披露后由其补充签署。） 签名： 刘 军 季 为 李建中 李志君 李明利 刘永佶（独立董事） 全 泽（独立董事） 朱 瑛（独立董事） 莫春雷 李忠亮 王 疆 李 丽 陈新如 马世杰 2006 年 4 月 14 日 75