重庆百货(600729)2007年年度报告摘要

重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司 9 名董事会成员中 8 名董事出席会议，董事张宇因公未能出席会议，书面委托董事高平代为 表决。 1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人肖诗新，主管会计工作负责人胡庆华及会计机构负责人（会计主管人员）胡庆华应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆百货 股票代码 600729 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市渝中区民权路 2 号 邮政编码 400010 公司国际互联网网址 http://www.cqbhdl.com.cn 电子信箱 600729@cqbhdl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡庆华 赵耀 联系地址 重庆市渝中区民权路 2 号 重庆市渝中区民权路 2 号 电话 023-63843197 023-63822594 传真 023-63822594 023-63822594 电子信箱 cbhqh@126.com zy8788@sina.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 5,487,816,175.23 4,979,333,626.92 10.21 3,703,751,360.92 利润总额 120,440,631.21 93,738,261.81 28.48 78,219,147.36 归属于上市公司股东的净利润 100,785,265.38 78,819,689.66 27.87 66,384,904.51 归属于上市公司股东的扣除非经 99,031,549.95 76,795,543.32 28.95 65,599,872.82 第 1 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 366,200,751.72 199,105,204.01 83.92 183,542,066.97 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,152,735,963.30 1,894,234,974.62 13.65 1,647,872,398.40 所有者权益（或股东权益） 720,742,688.47 655,777,018.62 9.91 611,628,043.04 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.49 0.39 25.64 0.33 稀释每股收益 0.49 0.39 25.64 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.38 26.32 0.32 全面摊薄净资产收益率 14.34 12.34 增加 2.00 个百分点 11.17 加权平均净资产收益率 14.96 12.77 增加 2.19 个百分点 11.54 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 14.02 12.02 11.04 增加 2.00 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 14.62 12.44 11.41 增加 2.18 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 1.80 0.98 83.67 0.90 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.45 3.13 10.22 2.91 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -7,162,563.79 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,454,316.81 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,119,763.42 合计 2,411,516.44 所得税的影响金额 657,801.01 扣除所得税影响后的非经常性损益 1,753,715.43 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 65,922,068 32.31 615,600 615,600 66,537,668 32.62 持股 3、其他内资 72,797,929 35.69 -69,804,929 -69,804,929 2,993,000 1.47 持股 其中： 境内法人持 72,797,929 35.69 -69,804,929 -69,804,929 2,993,000 1.47 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 138,719,997 68.00 -69,189,329 -69,189,329 69,530,668 34.09 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 65,280,003 32.00 69,189,329 69,189,329 134,469,332 65.91 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 65,280,003 32.00 69,189,329 69,189,329 134,469,332 65.91 计 三、股份总 204,000,000 100.00 0 0 204,000,000 100.00 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加限 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 股数 售股数 数 原因 日期 重庆商社（集团） 2012 年 5 65,582,068 615,600 66,197,668 股改 有限公司 月 29 日 重庆市商业银行 2007 年 5 7,398,423 7,398,423 0 股改 股份有限公司 月 29 日 重庆华贸国有资 2007 年 5 6,011,202 6,011,202 0 股改 产经营有限公司 月 29 日 中国农业银行重 2007 年 5 3,082,674 3,082,674 0 股改 庆市渝中支行 月 29 日 第 3 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆市银桥贸易 2007 年 5 3,082,674 3,082,674 0 股改 服务公司 月 29 日 中国建银投资有 2007 年 5 3,082,674 3,082,674 0 股改 限责任公司 月 29 日 重庆登康口腔护 2007 年 5 理用品股份有限 2,697,339 2,697,339 0 股改 月 29 日 公司 重庆福瑞门科技 2007 年 5 1,541,335 1,541,335 0 股改 发展有限公司 月 29 日 中国人民保险公 2007 年 5 1,541,335 1,541,335 0 股改 司重庆分公司 月 29 日 重庆市保险公司 2007 年 5 1,541,335 1,541,335 0 股改 营业部 月 29 日 重庆斯太博商贸 2007 年 5 1,525,922 1,525,922 0 股改 有限责任公司 月 29 日 重庆科达商贸有 2007 年 5 786,079 786,079 0 股改 限公司 月 29 日 重庆市国际旅游 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 航空服务公司 月 29 日 重庆能源投资集 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 团公司 月 29 日 重庆石油(集团) 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 有限公司 月 29 日 重庆对外贸易进 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 口公司 月 29 日 重庆燃气有限责 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 任公司 月 29 日 2007 年 5 长寿金利公司 770,665 770,665 0 股改 月 29 日 江西共青羽绒服 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 装厂 月 29 日 重庆二轻工业供 2007 年 5 770,665 770,665 0 股改 销总公司 月 29 日 中国农业银行重 2007 年 5 616,532 616,532 0 股改 庆市江北支行 月 29 日 重庆艾特进出口 2007 年 5 616,532 616,532 0 股改 贸易有限公司 月 29 日 重庆市科学技术 2007 年 5 616,532 616,532 0 股改 协会 月 29 日 上海泰利科技发 2007 年 5 478,209 478,209 0 股改 展有限公司 月 29 日 重庆市畜牧技术 2007 年 5 462,398 462,398 0 股改 推广总站 月 29 日 冶金工业部重庆 2007 年 5 462,398 462,398 0 股改 钢铁设计研究院 月 29 日 重庆皇冠建材公 2007 年 5 462,398 462,398 0 股改 司 月 29 日 第 4 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆琪艺装饰设 2007 年 5 462,398 462,398 0 股改 计工程有限公司 月 29 日 市中区广播电视 2007 年 5 办公室广告服务 462,398 462,398 0 股改 月 29 日 部 青岛华信投资咨 2007 年 5 453,332 453,332 0 股改 询有限公司 月 29 日 石狮市威明制衣 2007 年 5 431,571 431,571 0 股改 实业有限公司 月 29 日 重庆市房地产管 2007 年 5 385,331 385,331 0 股改 理局市中区分局 月 29 日 重庆优质农产品 2007 年 5 385,331 385,331 0 股改 开发公司 月 29 日 国家外汇管理局 2007 年 5 重庆外汇调剂中 369,917 369,917 0 股改 月 29 日 心 海口开吉贸易有 2007 年 5 317,331 317,331 0 股改 限公司 月 29 日 重庆市特钢产品 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 质量监督检验站 月 29 日 2007 年 5 重庆机床厂 308,265 308,265 0 股改 月 29 日 成都彩虹电器(集 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 团)股份有限公司 月 29 日 重庆市南岸区长 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 生建筑工程公司 月 29 日 中国化工建设重 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 庆公司 月 29 日 重庆江北机械有 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 限责任公司 月 29 日 中山市东方首饰 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 厂有限公司 月 29 日 重庆市恒通消防 2007 年 5 安全设备有限公 308,265 308,265 0 股改 月 29 日 司 2007 年 5 武汉羽绒服装厂 308,265 308,265 0 股改 月 29 日 西南兵器工业公 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 司 月 29 日 重庆市田业物资 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 贸易有限公司 月 29 日 重庆兴驰电力有 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 限责任公司 月 29 日 重庆钢铁集团钢 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 管有限责任公司 月 29 日 中国重庆国际经 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 济技术合作公司 月 29 日 第 5 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆与世界交流 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 中心 月 29 日 襄樊鼓楼商场(集 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 团)股份有限公司 月 29 日 上海不锈钢搪瓷 2007 年 5 品公司浦东供销 308,265 308,265 0 股改 月 29 日 公司 重庆市沙坪坝区 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 财政结算中心 月 29 日 重庆市宏昂实业 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 有限公司 月 29 日 重庆市房地产管 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 理局 月 29 日 重庆市地方志编 2007 年 5 308,265 308,265 0 股改 纂委员会 月 29 日 重庆三峡电器有 2007 年 5 277,438 277,438 0 股改 限责任公司 月 29 日 汕头经济特区万 2007 年 5 246,611 246,611 0 股改 丰实业总公司 月 29 日 重庆中银贸易公 2007 年 5 231,198 231,198 0 股改 司 月 29 日 重庆太平洋房屋 2007 年 5 231,198 231,198 0 股改 发展有限公司 月 29 日 2007 年 5 重庆长江化工厂 231,198 231,198 0 股改 月 29 日 2007 年 5 重庆医药公司 231,198 231,198 0 股改 月 29 日 广东省普宁县占 2007 年 5 陇金华日用制品 231,198 231,198 0 股改 月 29 日 厂 武义县国有资产 2007 年 5 经营有限责任公 231,198 231,198 0 股改 月 29 日 司 上海嘉德室内装 2007 年 5 209,619 209,619 0 股改 饰有限公司 月 29 日 重庆长江办公设 2007 年 5 200,371 200,371 0 股改 备总公司 月 29 日 深圳市熊田实业 2007 年 5 200,371 200,371 0 股改 发展有限公司 月 29 日 2007 年 5 重庆电视二台 215,785 215,785 0 股改 月 29 日 重庆市沙坪坝区 2007 年 5 达观商贸有限公 184,959 184,959 0 股改 月 29 日 司 晋江市宝腾鞋塑 2007 年 5 181,332 181,332 0 股改 有限公司 月 29 日 重庆远大实业有 154,132 154,132 0 股改 2007 年 5 第 6 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 限公司 月 29 日 重庆市南岸区天 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 海电器厂 月 29 日 重庆金欣广告公 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 司 月 29 日 重庆邦兴物业有 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 限责任公司 月 29 日 重庆三立物业联 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 合销售有限公司 月 29 日 西南计算机工业 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 公司 月 29 日 广州柏涛房地产 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 开发有限公司 月 29 日 深圳市科灿电子 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 实业有限公司 月 29 日 重庆市南岸区助 2007 年 5 乐家政服务有限 154,132 154,132 0 股改 月 29 日 公司 汕头宏大实业总 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 公司 月 29 日 重庆嘉运物资有 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 限公司 月 29 日 重庆第一公交公 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 司 月 29 日 2007 年 5 重庆印刷第四厂 154,132 154,132 0 股改 月 29 日 中国人民保险公 2007 年 5 司重庆江北区公 154,132 154,132 0 股改 月 29 日 司 重庆市社会福利 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 有奖募捐委员会 月 29 日 重庆雷鸟实业有 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 限公司 月 29 日 重庆三棉有线电 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 视服务公司 月 29 日 重庆市贝斯特皮 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 鞋厂 月 29 日 2007 年 5 重庆五一机床厂 154,132 154,132 0 股改 月 29 日 重庆市外贸畜产 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 羽毛厂 月 29 日 重庆市双桥区国 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 债服务部 月 29 日 重庆市好景商务 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 有限公司 月 29 日 西南技术进出口 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 公司 月 29 日 第 7 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 福建晋江佳迪鞋 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 业有限公司 月 29 日 重庆市经济信息 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 中心 月 29 日 重庆科星设备清 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 洗有限公司 月 29 日 重庆山羊鞋业有 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 限公司 月 29 日 重庆市无线电话 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 公司技术开发部 月 29 日 重庆南电实业（集 2007 年 5 154,132 154,132 0 股改 团）有限公司 月 29 日 重庆科星设备清 2007 年 5 138,719 138,719 0 股改 洗有限公司 月 29 日 上海建欣投资咨 2007 年 5 135,998 135,998 0 股改 询有限公司 月 29 日 重庆金星股份有 2007 年 5 123,305 123,305 0 股改 限公司 月 29 日 兵器工业西南压 2007 年 5 123,305 123,305 0 股改 力容器检测站 月 29 日 机械电子工程师 2007 年 5 进修大学重庆市 107,892 107,892 0 股改 月 29 日 分校 重庆市统计信息 2007 年 5 107,892 107,892 0 股改 咨询服务中心 月 29 日 重庆长麟科技有 2007 年 5 92,478 92,478 0 股改 限公司 月 29 日 重庆渝瑞贸易公 2007 年 5 92,478 92,478 0 股改 司 月 29 日 重庆继发实业公 2007 年 5 90,665 90,665 0 股改 司 月 29 日 苏州工业园区金 2007 年 5 90,665 90,665 0 股改 桥商务有限公司 月 29 日 重庆市鹏志暖通 2007 年 5 设备科技开发公 90,665 90,665 0 股改 月 29 日 司 厦门市智林广告 2007 年 5 90,665 90,665 0 股改 传播有限公司 月 29 日 上海贵龙物资有 2007 年 5 90,665 90,665 0 股改 限公司 月 29 日 哈尔滨市林克塑 2007 年 5 90,665 90,665 0 股改 料厂 月 29 日 上海普劳工贸有 2007 年 5 90,665 90,665 0 股改 限公司 月 29 日 重庆市渝中区洪 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 雪百货经营部 月 29 日 重庆市职工基本 77,065 77,065 0 股改 2007 年 5 第 8 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 生活常年追踪调 月 29 日 查站 重庆市华宸储运 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 发展有限公司 月 29 日 重庆省纺市场服 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 务有限公司 月 29 日 2007 年 5 重庆江峡旅行社 77,065 77,065 0 股改 月 29 日 重庆市仲邦科技 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 发展有限公司 月 29 日 重庆九龙坡区杨 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 家坪运输公司 月 29 日 2007 年 5 重庆市棋艺学校 77,065 77,065 0 股改 月 29 日 重庆的士快餐食 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 品文化有限公司 月 29 日 重庆英康工贸有 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 限公司 月 29 日 重庆市江柳建筑 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 工程公司 月 29 日 重庆雅兰特鞋业 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 有限公司 月 29 日 广东潮阳两英仙 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 斗文供部 月 29 日 江津市石门建筑 2007 年 5 77,065 77,065 0 股改 安装工程公司 月 29 日 2007 年 5 重庆工业搪瓷厂 63,465 63,465 0 股改 月 29 日 重庆市好景商务 2007 年 5 61,652 61,652 0 股改 有限公司 月 29 日 重庆开源燃料贸 2007 年 5 61,652 61,652 0 股改 易公司 月 29 日 2007 年 5 重庆渝北沙发厂 61,652 61,652 0 股改 月 29 日 上海神马磨料磨 2007 年 5 45,331 45,331 0 股改 具有限公司 月 29 日 西安翔坤饰品有 2007 年 5 46,238 46,238 0 股改 限公司责任公司 月 29 日 重庆金箭实业公 2007 年 5 46,238 46,238 0 股改 司 月 29 日 重庆科学技术咨 2007 年 5 46,238 46,238 0 股改 询中心 月 29 日 2007 年 5 重庆摄影报 46,238 46,238 0 股改 月 29 日 2007 年 5 重庆市广告协会 46,238 46,238 0 股改 月 29 日 常熟市天顺针纺 45,331 45,331 0 股改 2007 年 5 第 9 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 织有限公司 月 29 日 上海巨宁工贸有 2007 年 5 45,331 45,331 0 股改 限公司 月 29 日 无为县致远科技 2007 年 5 投资咨询有限公 45,331 45,331 0 股改 月 29 日 司 上海红艺图书文 2007 年 5 45,331 45,331 0 股改 化用品社 月 29 日 上海义犒贸易有 2007 年 5 45,331 45,331 0 股改 限公司 月 29 日 上海南洋油墨有 2007 年 5 45,331 45,331 0 股改 限公司 月 29 日 上海求精物资有 2007 年 5 45,331 45,331 0 股改 限公司 月 29 日 南京英特耐特电 2007 年 5 子科技有限责任 45,331 45,331 0 股改 月 29 日 公司 国营重庆微电机 2007 年 5 30,825 30,825 0 股改 厂 月 29 日 重庆市机械职工 2007 年 5 30,825 30,825 0 股改 中等专业学校 月 29 日 重庆市好时年商 2007 年 5 30,825 30,825 0 股改 贸有限公司 月 29 日 2007 年 5 西南工商报社 30,825 30,825 0 股改 月 29 日 2007 年 5 重庆两江电机厂 30,825 30,825 0 股改 月 29 日 重庆大维实业有 2007 年 5 15,411 15,411 0 股改 限公司 月 29 日 重庆渝化贸易公 2007 年 5 15,411 15,411 0 股改 司 月 29 日 重庆奥韵实业（集 2007 年 5 15,411 15,411 0 股改 团）有限公司 月 29 日 福建南安市泉盛 2007 年 6 550,000 498,666 -51,334 0 股改 电子有限公司 月8日 重庆嘉策实业有 2007 年 6 510,000 462,400 -47,600 0 股改 限公司 月8日 海口星顺贸易有 2007 年 6 238,000 215,785 -22,215 0 股改 限公司 月8日 重庆大川金属制 2007 年 6 170,000 154,132 -15,868 0 股改 品有限公司 月8日 重庆市聚隆实业 2007 年 6 170,000 154,132 -15,868 0 股改 有限公司 月8日 重庆科学技术咨 2007 年 6 170,000 154,132 -15,868 0 股改 询中心 月8日 上海云滨贸易有 2007 年 6 150,000 135,998 -14,002 0 股改 限公司 月8日 第 10 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 常州市越洋塑料 2007 年 6 100,000 90,665 -9,335 0 股改 容器有限公司 月8日 上海亮人商贸有 2007 年 6 100,000 90,665 -9,335 0 股改 限公司 月8日 云南省供销合作 2007 年 6 社设施建设开发 50,000 45,331 -4,669 0 股改 月8日 公司 上海荷丰工贸发 2007 年 6 50,000 45,331 -4,669 0 股改 展有限公司 月8日 上海同乐家具制 2007 年 6 50,000 45,331 -4,669 0 股改 造厂 月8日 上海德全皮革塑 2007 年 6 50,000 45,331 -4,669 0 股改 革有限公司 月8日 上海亿茂电脑科 2007 年 6 50,000 45,331 -4,669 0 股改 技有限公司 月8日 重庆丝绸进出口 2007 年 8 1,020,000 924,801 -95,199 0 股改 公司 月 17 日 重庆市澳强通信 2007 年 8 850,000 770,667 -79,333 0 股改 设备有限公司 月 17 日 重庆渝一律师事 2007 年 8 255,000 231,199 -23,801 0 股改 务所 月 17 日 2007 年 8 上海鸿运服装厂 220,562 199,975 -20,587 0 股改 月 17 日 石狮开发企业公 2007 年 8 204,000 184,959 -19,041 0 股改 司 月 17 日 中国华融资产管 2007 年 11 850,000 770,667 -79,333 0 股改 理公司 月9日 深圳市航管站劳 2007 年 11 227,800 206,537 -21,263 0 股改 动服务公司 月9日 重庆华瑞税务师 2007 年 11 事务所有限责任 170,000 154,132 -15,868 0 股改 月9日 公司 重庆市渝中区市 2007 年 11 170,000 154,132 -15,868 0 股改 政绿化局 月9日 渝中区人民政府 2007 年 11 解放碑街道办事 170,000 154,132 -15,868 0 股改 月9日 处 上海恒创物资有 2007 年 11 50,000 45,331 -4,669 0 股改 限公司 月9日 重庆渝城房地产 680,000 680,000 股改 开发公司 广东高明市西安 510,000 510,000 股改 制衣发展公司 重庆市冶金工业 340,000 340,000 股改 管理局 成都四凯华川实 255,000 255,000 股改 业有限公司 第 11 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆华斌物资贸 170,000 170,000 股改 易有限责任公司 重庆银鑫飞洋实 170,000 170,000 股改 业有限公司 重庆海山贸易公 170,000 170,000 股改 司 重庆中力消毒杀 119,000 119,000 股改 菌厂 重庆大学海达机 119,000 119,000 股改 电技术开发公司 福建晋江市罗山 102,000 102,000 股改 沙塘华侨工艺厂 重庆市市中区文 102,000 102,000 股改 化局 重庆奥妮化妆品 85,000 85,000 股改 公司 克缇(中国)日用 70,000 70,000 股改 品有限公司 重庆公用事业技 51,000 51,000 股改 工学校 上海大顺船舶修 50,000 51,000 股改 理工程有限公司 重庆路桥股份有 340,000 340,000 股改 限公司 合计 138,719,997 69,189,329 0 69,530,668 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 5,842 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 重庆商社（集团）有限 国有法人 32.45 66,197,668 66,197,668 质押 32,791,032 公司 重庆华贸国有资产经 国有法人 2.95 6,011,202 未知 营有限公司 中国工商银行－天元 其他 2.79 5,686,976 未知 证券投资基金 中国建设银行－工银 瑞信稳健成长股票型 其他 2.68 5,472,734 未知 证券投资基金 中国银行－易方达积 其他 2.35 4,800,000 未知 极成长证券投资基金 中信实业银行－建信 恒久价值股票型证券 其他 2.07 4,217,670 未知 投资基金 中国工商银行－汇添 富均衡增长股票型证 其他 1.99 4,057,560 未知 券投资基金 第 12 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 中国工商银行－汇添 富成长焦点股票型证 其他 1.84 3,749,843 未知 券投资基金 中国工商银行－招商 核心价值混合型证券 其他 1.72 3,501,911 未知 投资基金 国际金融－汇丰－ JPMORGAN CHASE BANK, 境外法人 1.70 3,473,606 未知 NATIONAL ASS0CIATION 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆华贸国有资产经营有限公司 6,011,202 人民币普通股 中国工商银行－天元证券投资基金 5,686,976 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型 5,472,734 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,800,000 人民币普通股 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券 4,217,670 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证 4,057,560 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证 3,749,843 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－招商核心价值混合型证券 3,501,911 人民币普通股 投资基金 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, 3,473,606 人民币普通股 NATIONAL ASS0CIATION 中国银行－银华优质增长股票型证券投资 3,428,550 人民币普通股 基金 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未发现前十名流通股东之间有关联关系或一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：重庆商社（集团）有限公司 法人代表：邝正平 注册资本：50,000 万元 成立日期：1996 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含 9 座以下的乘用车）及零部件、 饲料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照箱器材、仪器仪表、化学 试剂（不含化学危险器）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化 学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和持术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 13 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是否 况 在股 变 报告期内从 东单 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 公司领取的 位或 姓名 职务 可行 已行 期末 别 龄 期 股数 股数 原 报酬总额 行权 其他 权股 权数 股票 因 (万元) 价 关联 数 量 市价 单位 领取 董事 2005 年 6 月 肖诗 长、 男 53 30 日～2008 15,232 15,232 53.08 否 新 党委 年 6 月 30 日 书记 董 2005 年 6 月 任树 事、 男 56 30 日～2008 53.08 否 全 总经 年 6 月 30 日 理 2006 年 1 月 高平 董事 男 49 12 日～2008 4 是 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 徐晓 董事 男 48 30 日～2008 4 是 勇 年 6 月 30 日 2007 年 8 月 何谦 董事 男 40 20 日～2008 是 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 张宇 董事 男 53 30 日～2008 4 是 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 孟卫 独立 男 43 30 日～2008 6 否 东 董事 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 陈兴 独立 男 45 30 日～2008 6 否 述 董事 年 6 月 30 日 周观 独立 2005 年 6 月 男 65 6 否 亮 董事 30 日～2008 第 14 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 年 6 月 30 日 监事 会召 集 2005 年 6 月 周成 人、 男 59 30 日～2008 42.46 否 秋 党委 年 6 月 30 日 副书 记 2005 年 6 月 刘雅 监事 女 44 30 日～2008 13.00 否 丽 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 张饶 监事 女 48 30 日～2008 4 是 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 徐璐 监事 女 52 30 日～2008 2,432 2,432 4 是 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 秦秀 监事 男 39 30 日～2008 4 是 平 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 刘绪 副总 男 38 30 日～2008 42.46 否 文 经理 年 6 月 30 日 董事 会秘 书、 财务 2006 年 8 月 胡庆 负责 女 46 24 日～2008 42.46 否 华 人 年 6 月 30 日 （财 务总 监） 30.67 2007 年 12 副总 月 14 日～ 其中：任公 易昕 男 35 否 经理 2008 年 6 月 司高管以来 30 日 领取 3.54 合计 / / / / 17,664 17,664 / 319.21 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 2007 年是公司不断完善公司治理，不断提高规范化运作水平，不断推进"十一五发展战略"，不断 创新经营、业绩攀升的一年。一年来，公司董事会严格遵守各项法律法规，规范行使职权，认真履行 职责，集体科学决策，全力推动公司又好又快、持续健康的发展。在董事会的带领下，在全体员工的 奋力拼搏下，全面完成各项经营计划，公司治理不断完善，增长方式不断改善，财务状况、资产质量、 盈利水平都取得了较好水平。 1）坚持百货连锁发展方向，各项经济指标持续攀升 2007 年公司全面超额完成了各项经营和财务目标。在董事会的领导下，公司实现营业收入 54.88 亿元，同比增长 10.21%，完成股东大会下达计划的 107.60%，市场份额进一步扩大。实现利润总额 12,044.06 万元，同比增长 28.48%，完成计划 117.50%，实现净利润（归属于母公司的净利润）10,078.53 万元，同比增长 27.86%，在复杂多变的市场竞争中，保证了效益的稳定增长，为履行股权分置改革中 第 15 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 做出的 2006-2008 年净利润年平均增长不低于 10%的承诺打下基础。净资产收益率达 14.34%，实现了 公司可持续发展，确保股东利益。资产规模不断扩大，2007 年末总资产达到 21.53 亿元，净资产达到 7.02 亿元，分别同比增长 13.64%、10.02%， 2）规划实施公司中长期发展战略，为公司发展把脉定位 公司于 2007 年正式定稿制订了公司"十一五发展规划"，明确了公司战略发展目标，提出了实行连 锁经营、提高营运效能、发展网点规模三大振兴工程，并从顺体制、活机制、强管理、引技术、重营 运、育人才、塑文化、寻发展八个方面构建了目标体系和实现策略。通过十一五规划的实施和达成， 公司将成为管理先进、增长迅速，连锁化、规模化、专业化、集约化发展的一流商业连锁企业。十一 五规划的制定为公司下一步发展指明了方向，明确了目标。 3）三业态连锁发展比翼齐飞，各项业务取得全面进步 2007 年，面对激烈的市场竞争，公司提出了"调整、整合、提升、和谐、发展"的工作方针，百货、 超市、电器三业态发展取得了长足进步。 百货业态应对竞争，攻坚克难。2007 年百货业态依然面临竞争激烈、市场饱和、大型商业设施密 集分布等困难。针对困难，通过调整商品结构、整合公司资源、提升营运水平，全年百货业态共实现 销售 28 亿元，同比增长 13.34%，新开商场 4 个，扩容商场 4 个，新增面积 2.79 万平方米。 超市业态抓住机遇，快速增长。超市业态 2007 年新增门店 16 个，达到 51 个，新增面积 3.35 万 平方米，实现销售 16 亿，同比增长 38.32%。 家电业态全年实现销售 11 亿元，同比降低 22.82％，从销售构成来看，主要是由于关联交易减少 所致。 4）推行 ISO9000 质量管理体系，管理水平有所提升 按照董事会提出的提高企业运行质量的要求，2007 年公司全面推进 ISO9000 质量管理体系的认证 工作，并以此为契机，对公司现有管理体系进行了全面的整理和规范。通过质量管理组织结构的建立， 明确了公司各管理岗位相应职责权限，做到定岗、定职、定责，实现全员岗位责任制；通过质量行为 程序文件的制定，公司上下全员参与，在质量、营运、人事、信息技术、物流配送、资产管理、安全 生产等方面修改和制定了一系列规章制度、技术标准、质量手册、质量体系运作审核程序文件，使公 司管理行为程序化、规范化；通过全过程的控制，使公司整个管理行为具有标识性、监督性、可追溯 性，使公司管理水平切切实实的有所提升，为更好的参与竞争提供了内在保障。 2、报告期内公司主要财务数据说明 项目 本期数（元） 上期数（元） 增减比例（%） 营业外收入 17,492,211.77 2,686,988.49 550.99 营业外支出 15,080,695.33 3,283,446.61 359.29 所得税费用 18,131,182.93 13,930,273.33 30.15 变动原因说明： 1）营业外收入本年数较上年数增加 550.99%，主要系渝海实业抵债资产转入所致。 2）营业外支出本年数较上年数增加 359.29%，主要系万州家电门店与百货店迁移扩容，对原有的装修 费进行报损；此外本年公司受到洪灾影响 299.50 万元导致营业外支出增加。 3）所得税费用本年数较上年数增加 30.15%，主要系本期利润总额增加所致。 3、公司主营业务及其经营情况 1）公司主要供应商、客户情况： 前 5 名供应商采购金额合计： （万元） 50,638.01 占年度采购总额的比例（%） 10.94 前 5 名客户销售额合计：（万元） 11,317.40 占年度销售总额的比例（%） 2.06 第 16 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业 营业利 营业利润率比上 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 或分产品 润率(%) 年增减(%) 减(%) 减(%) 百货零售、批发 537,786.87 462,209.78 14.05 9.67 8.62 0.83 个百分点 其他 2,435.80 774.81 68.19 16.32 55.91 -8.08 个百分点 3）主营业务分地区情况 单位: 万元 币种:人民币 地区 营业收入 比上年增减（％） 重庆地区 521,575.70 7.80 贵州地区 15,871.83 84.13 四川地区 2,775.14 100.00 4、报告期公司资产负债构成情况 占总资产的比 占总资产的比 同比增减比例 项目 期末数（万元） 期初数（万元） 重（%） 重（%） （%） 应收票据 535.56 0.25 4,034.29 2.13 -86.72 存货 51,855.37 24.09 41,885.20 22.11 23.80 固定资产 106,595.83 49.52 95,519.88 50.43 11.60 在建工程 5,837.75 2.71 999.89 0.53 483.84 短期借款 0.00 0.00 5,000.00 2.64 -100.00 应付票据 21,230.00 9.86 19,810.00 10.46 7.17 应付账款 51,117.39 23.75 42,056.91 22.20 21.54 预收款项 14,346.84 6.66 7,779.53 4.11 84.42 其他应付款 27,839.11 12.93 20,867.47 11.02 33.41 未分配利润 26,526.76 12.32 20,120.24 10.62 31.84 变动原因说明： 1）应收票据年末数较年初数减少 86.72％，主要系电器分公司本期收回票据所致。 2）存货年末数较年初数增加 23.80％，主要系本年三个业态门店增多所致。其中超市业态同比增加存 货 6,163.86 万元。 3）固定资产年末数较年初数增加 11.60％，主要系本年新购置涪陵商场房产 8,108.29 万元。 4）在建工程年末数较年初数增加 483.84％，主要系本年增加泸州商场房产购置进度工程款。 5）短期借款年末无余额，较年初减少 5,000 万元，主要系本年短期借款全部还完。 6）应付票据年末数较年初数增加 7.17％，主要系本年家电业态同比增加 2,170 万元应付电器购货款。 7）应付账款年末数较年初数增加 21.54％，主要系本年三个业态门店增多所致。 8）预收账款年末数较年初数增加 84.42%，主要系本年三个业态门店增多所致。 9）其他应付款年末数较年初数增加 33.41%，主要系本年公司为回馈消费者，举行绿叶卡返利活动而 提取的绿叶卡费用所致。 10）未分配利润年末数较年初数增加 31.84%，主要系本期利润增加所致。 5、报告期内公司现金流量变动情况 项目 期末数（万元） 期初数（万元） 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 36,620.08 19,910.52 83.92 投资活动产生的现金流量净额 -22,347.43 -23,915.29 -6.56 筹资活动产生的现金流量净额 -9,965.18 3,344.60 -397.95 现金及现金等价物净增加额 4,307.47 -660.16 752.49 第 17 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 变动原因说明： 1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 83.92%，主要系本年营业收入增加所致。 2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 6.56%，主要系本年固定资产投入较同期减少。 3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 397.95%，系本期偿还短期借款 5,000 万元。 4）现金及现金等价物净增加额同比增加 752.49%，主要系本年经营活动产生的现金流量净额同比流入 增加所致。 6、对公司未来发展的展望 1）公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 2008 年国家宏观调控以防止经济由偏快转成过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨涨为 重点，实行稳健的财政政策和紧缩货币政策。但 2008 年国内经济仍将快速运行，消费品市场销售增长 率仍将保持高位运行。"消费"在拉动经济中将有突出表现。2008 年重庆市社会消费品零售总额预计增 长可达 16.5%-17%左右，零售业在良好宏观经济环境的推动下，将继续维持较高的行业景气度。 另一方面，我们在面临新机遇的同时，也看到零售市场的竞争将更加激烈。一批国内外知名品牌， 资金雄厚的零售集团将目光投向二、三级市场，在重庆主城周边地区强势入驻，并加快了扩张速度。 这将进一步引发重庆零售市场的竞争加剧。 2）公司在经营中存在的问题和解决思路 尽管 2007 年度销售、利润均取得了一定增长，但公司仍存在不小的差距和不足。一是各业态资源 整合还需更加深入。二是公司下属部分商场的经营定位、商品结构不尽合理，有待进一步完善。三是 公司经营的能力和质量还需提高，经营人员的营销观念、招商技巧还需更新、改善。四是员工素质能 力还难以适应和满足公司快速健康发展的需要。五是公司的基础管理仍待夯实和提升。对上述存在的 问题公司将充分重视，切实转换观念、扎实加以解决，确保公司经营管理能力不断提高，保持质量效 益型连锁发展。 3）公司新年度经营计划 公司在新年度将抓住机遇，扩大优势，力争在下一步发展中占据有利地位。按照公司"十一五"规 划的目标要求，坚持走"内涵强壮、外延扩张"的质量效益型道路，加快连锁扩张，强化资源整合，深 化结构调整，完善经营机制，提高营销水平，建设企业文化，不断增强企业的竞争实力和创造活力， 实现公司又好又快地发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 创办重百广安商场项目 2,429 已于 2007 年 7 月 5 日投入运营。 -165.35 万元。 现正在筹办中,预计 2008 年 12 月 创办重百乐山商场项目 1,275 20 日投入运营。 第 18 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 现正在筹办中，预计 2008 年 10 月 创办重百南坪元旦商场项目 1,535 1 日投入运营。 创办电器公司沙坪坝二店项目 185 已于 2007 年 10 月 1 日投入运营。 -105.18 万元。 重百长寿商场扩容项目 552 现正在筹办中。 现正在筹办中，预计 2008 年 10 月 创办重百泸州商场项目 21,044.32 1 日投入运营。 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2007 年度实现利润总额 12,044.06 万元，应缴纳企业所得税 1,813.12 万元，应支付少数股 东损益 152.42 万元，实现净利润为 10078.53 万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》 及《公司章程》规定，2007 年度分配预案拟按公司现总股本 204,000,000 股，按每 10 股派发现金红 利 2.00 元（含税），共计 4080 万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 公司决定将自有产权的万州高笋塘 2 号商用楼（面积为 8251.41 平方米）与重庆市万州区金鸿物 业发展有限公司拥有自有产权的金英商场（面积为 8770.32 平方米）进行房屋使用权交换。交换完成 后，公司将万州高笋塘 2 号商用楼按照规定评估、审批程序完善后委托重庆市联合产权交易所挂牌转 让处置；交接 1 年后，万州高笋塘 2 号商用楼房屋尚未处置，则同意重庆市万州区金鸿物业发展有限 公司按照重庆市联合产权交易所当期挂牌转让价无条件接盘。同时，公司将以 32 元/平方米.月租金的 标准继续租用金英商场进行经营（详见 2007 年 11 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》公告）。 目前该资产出售正在进行中。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 重庆商社电器有限公司 3,194.00 0.58 重庆商社集团新世纪百货公司 2,770.86 0.50 重庆融通电器有限公司 2,567.18 0.55 第 19 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 重庆乐创经贸有限公司 2,524.72 0.54 重庆澳格尔经贸有限公司 3,050.14 0.66 重庆渝澳电器销售有限公司 464.87 0.10 重庆格兰仕电器销售有限公司 637.31 0.14 重百食品开发有限公司 1,353.82 0.29 重庆登康口腔护理用品股份有 170.95 0.04 限公司 合计 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,964.86 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆商社新世纪百货公 843.96 司 重庆商社电器有限公司 4,229.63 经贸有限公司 澳格尔经贸有限公司 1,306.70 2.34 重庆乐创经贸有限公司 2,865.31 重庆融通电器有限公司 2,502.49 重庆渝澳电器销售有限 583.13 47.13 公司 合计 12,331.22 49.17 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 123,312,200 元， 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 非流通股股东的法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权 分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情： 1、非流通股股东的减持承诺根据相关规定，股权分置改革完成之后的 12 个月为禁售期，禁售期 满后，第 13－36 个月重庆商社（集团）有限公司所持原非流通股份不通过交易所挂牌交易出售；第 第 20 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 37－48 个月内如通过交易所挂牌交易出售所持股份，出售后公司所持股份比例合计不低于重庆百货股 份总数的 25%，且减持的最低价格不低于 7.5 元/股(若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间 有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理)。 2、非流通股股东的解决同业竞争的承诺 重庆商社（集团）有限公司承诺： 在两年之内解决与上 市公司之间的同业竞争，并通过重组和整合商业流通优质资产等方式扶持上市公司发展。 3、非流通股股东代为支付的承诺 为顺利推进公司的股权分置改革，重庆商社（集团）有限公司 承诺："同意为截至本次股权分置改革股权登记日未明确表示同意的非流通股股东及股权权属存在争 议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，先行代为垫付该部分股东对价安排应执行 的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向重庆商社偿还代为垫付的对 价，支付自股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还日为止代垫股份所获得的一切孽息（包 括但不限于现金股利、送股、转增股票等），并取得重庆商社的书面同意。" 4、追送对价安排如下： 重庆商社（集团）有限公司承诺，如果发生下述情况之一(以先发生的情 况为准)，将追加支付对价一次(对价支付完毕后，此承诺自动失效)： 1) 重庆百货大楼股份有限公司 2006 至 2008 年度连续三年净利润的年增长率平均低于 10%。 2) 重庆百货大楼股份有限公司 2006 年度至 2008 年度财务报告被出具非标准审计意见。 如果发生上述情况之一，重庆商社（集团）有限公司承诺：按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例，无偿向追送条件满足后追加执行对价股权登记日的全体在册无限售条件的流通股股东追加 支付对价。按照现有流通股股份每 10 股送 0.2 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计 102 万股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照保持 上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加执行对价安排股份总数进行相应调整；在公司因 实施增发、配股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与 流通股股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每 10 股送 0.2 股的追加 执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。 针对上述承诺的履行情况，2007 年内公司分别 5 次向大股东发函询问是否存在对上市公司股权重 组、资产重组、整体上市以及其他应披露而未披露的重大事项，大股东---重庆商社（集团）有限公司 分别回复如下： 第一次回复："目前尚无上市公司股权重组、资产重组、整体上市方案以及其他应披露而未披露的 重大事项"。（详见 2007 年 1 月 22 日《上海证券报》和《中国证券报》公告）。 第二次回复："我司为重庆百货大楼股份有限公司的大股东，目前尚无上市公司股权重组、资产重 组、整体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见 2007 年 3 月 16 日《上海证券报》和 《中国证券报》公告）。 第三次回复："我司为重庆百货大楼股份有限公司的大股东，无上市公司股权重组、资产重组、整 体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见 2007 年 5 月 16 日《上海证券报》和《中国 证券报》公告）。 第四次回复："我司结合解决同业竞争的问题，有整体上市的设想，但目前尚无具体方案。如有涉 及到上市公司信息披露要求的内容，将及时履行信息披露义务"。（详见 2007 年 6 月 11 日《上海证券 报》和《中国证券报》公告）。 第五次回复："我司为重庆百货大楼股份有限公司的大股东，无上市公司股权重组、资产重组、整 体上市方案以及其他应披露而未披露的重大事项"。（详见 2007 年 6 月 15 日《上海证券报》和《中国 证券报》公告）。公司将继续通过多种形式包括书面方式积极了解大股东有关股改承诺的进展情况， 并及时发布公告，履行信息披露义务。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 第 21 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、历史遗留案件 1）公司诉重庆元征物业发展有限公司股份转让协议纠纷案 该案公司已胜述。本报告期内，该案执行未取得进展，目前正采取措施加大执行力度。 2）公司诉重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案 该案公司已胜述。本报告期内，该案执行未取得进展。 3）公司诉重庆渝海实业总公司房屋拆迁纠纷案 2006 年 5 月 8 日，我司起诉被告重庆渝海实业总公司支付我司房屋拆迁安置费及过渡费的后两期 款项合计人民币 515.65 万元，经过重庆市第五中级人民法院审理，根据“（2006）渝五中民初字第 186 号民事判决书”，判令被告向我司支付人民币 515.65 万元，根据该判决书，我司与被告于 2007 年 1 月 10 日达成《协议书》，被告用重庆市渝中区民族路 92 号 6、7、8 层非住宅房屋（建筑面积 905.13 ㎡）作价 413.46 万元抵偿我司债权。用位于重庆市渝中区民族路 166 号地王广场负一层 5～8/E～P 轴非住宅门面增加的建筑面积抵偿我司剩余债务。现已将该房屋的产权过户到我司，双方一次性完清 债权债务。 2、新增案件 郑洁等 14 名促销员诉北碚商场及我司劳动争议纠纷案 2007 年 9 月 19 日，郑洁等 14 名促销员将北碚商场及我司申诉至北碚区劳动争议仲裁委员会，请 求确认与北碚商场存在劳动关系。北碚区劳动争议仲裁委员会经开庭审理于 2007 年 12 月 24 日裁决驳 回其申诉请求。该 14 人不服仲裁裁决，于 2008 年 1 月 7 日以请求确认劳动关系为由将北碚商场及我 司诉至北碚区人民法院，该案已于 2008 年 2 月 27 日经过了第一次开庭审理。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用√不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规进行规范运作，决策 程序科学、合法。公司建立了较完善的内部控制制度，未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违 反法律、法规和公司章程、损害公司、股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会审核了重庆天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的本年度审计报告，该报 告客观、公正、真实地反映了报告期公司财务状况与经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司自 1996 年上市以后未在资本市场公开募集资金，故无实际投入与承诺投入不一致的情况。 第 22 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司以置换方式处置万川花园房产，根据可研分析，置换成功后将盘活公司资产，商场 综合盈利能力可大幅度提高，经公司董事会和股东大会审议通过，该项资产经评估、挂牌、拍卖等程 序处置，程序合规，目前正在处置过程中。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司全资及控股子公司已全部纳入合并会计报表范围，关联往来已全部抵消。报告期内公司关联 交易公平合理，泸州项目专门聘请了中介机构作资产评估，未发现有损害公司、股东利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 重天健审[2008]188 号 重庆百货大楼股份有限公司全体股东：： 重庆百货大楼股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆百货公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，重庆百货公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了重庆百货公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：龙文虎 有限责任公司 中国·重庆 中国注册会计师：刘绍军 二○○八年四月八日 第 23 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 246,876,664.78 203,515,190.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,355,576.50 40,342,867.00 应收账款 6,837,421.05 9,282,232.81 预付款项 147,664,873.61 162,114,800.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,915,377.49 11,701,385.75 买入返售金融资产 存货 518,553,667.83 418,852,045.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 936,203,581.26 845,808,522.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,270,000.00 7,270,000.00 投资性房地产 32,323,214.41 21,953,674.60 固定资产 1,065,958,263.29 955,198,791.51 在建工程 58,377,507.78 9,998,915.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,277,197.74 31,455,926.47 开发支出 商誉 918,581.16 918,581.16 长期待摊费用 14,586,737.44 17,421,056.42 递延所得税资产 6,820,880.22 4,209,506.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,216,532,382.04 1,048,426,452.39 第 24 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 2,152,735,963.3 1,894,234,974.62 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 212,300,000.00 198,100,000.00 应付账款 511,173,896.56 420,569,062.15 预收款项 143,468,436.73 77,795,310.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 122,921,740.06 117,087,600.09 应交税费 17,403,374.17 19,730,581.87 应付利息 应付股利 8,384,734.46 9,170,748.19 其他应付款 278,391,092.85 208,674,653.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,830,000.00 7,330,000.00 流动负债合计 1,301,873,274.83 1,108,457,956.00 非流动负债： 长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 120,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 130,120,000.00 130,000,000.00 负债合计 1,431,993,274.83 1,238,457,956.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00 资本公积 91,621,039.29 91,621,039.29 减：库存股 盈余公积 141,974,507.00 141,974,507.00 一般风险准备 未分配利润 265,267,622.45 201,202,357.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 702,863,168.74 638,797,903.36 少数股东权益 17,879,519.73 16,979,115.26 所有者权益合计 720,742,688.47 655,777,018.62 负债和所有者权益总计 2,152,735,963.30 1,894,234,974.62 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 第 25 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 243,648,340.98 201,095,248.08 交易性金融资产 应收票据 4,258,284.50 40,239,000.00 应收账款 2,764,257.67 3,708,340.13 预付款项 146,513,765.56 157,895,663.21 应收利息 应收股利 189,860.08 其他应收款 17,644,880.94 16,927,575.00 存货 506,838,340.96 416,819,109.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 921,667,870.61 836,874,795.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,450,112.53 38,808,379.21 投资性房地产 32,323,214.41 21,953,674.60 固定资产 1,038,611,133.10 928,547,811.24 在建工程 58,377,507.78 9,998,915.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,270,837.74 31,443,506.47 开发支出 商誉 918,581.16 918,581.16 长期待摊费用 14,586,737.44 17,396,388.37 递延所得税资产 6,821,008.56 4,144,958.20 其他非流动资产 非流动资产合计 1,221,359,132.72 1,053,212,214.90 资产总计 2,143,027,003.33 1,890,087,010.65 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 212,300,000.00 198,100,000.00 应付账款 495,038,229.22 404,298,413.70 预收款项 138,833,948.57 75,451,254.31 应付职工薪酬 116,399,627.59 111,954,047.11 第 26 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 17,985,680.19 20,080,854.65 应付利息 应付股利 8,384,734.46 9,081,379.28 其他应付款 321,322,078.46 251,963,207.12 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,830,000.00 7,330,000.00 流动负债合计 1,318,094,298.49 1,128,259,156.17 非流动负债： 长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 120,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 130,120,000.00 130,000,000.00 负债合计 1,448,214,298.49 1,258,259,156.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00 资本公积 91,621,039.29 91,621,039.29 减：库存股 盈余公积 136,944,611.72 136,944,611.72 未分配利润 262,247,053.83 199,262,203.47 所有者权益（或股东权益）合计 694,812,704.84 631,827,854.48 负债和所有者权益（或股东权益） 2,143,027,003.33 1,890,087,010.65 总计 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 第 27 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,487,816,175.23 4,979,333,626.92 其中：营业收入 5,487,816,175.23 4,979,333,626.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,370,219,630.46 4,886,102,517.05 其中：营业成本 4,644,131,976.84 4,262,934,178.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29,962,479.44 24,406,085.70 销售费用 418,084,367.89 333,116,423.08 管理费用 261,539,572.72 250,802,027.67 财务费用 17,373,956.47 15,688,120.16 资产减值损失 -872,722.90 -844,318.36 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 432,570.00 1,103,610.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,029,114.77 94,334,719.93 加：营业外收入 17,492,211.77 2,686,988.49 减：营业外支出 15,080,695.33 3,283,446.61 其中：非流动资产处置损失 7,437,164.55 2,463,514.31 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,440,631.21 93,738,261.81 减：所得税费用 18,131,182.93 13,930,273.33 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,309,448.28 79,807,988.48 归属于母公司所有者的净利润 100,785,265.38 78,819,689.66 少数股东损益 1,524,182.89 988,298.82 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.49 0.39 （二）稀释每股收益 0.49 0.39 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 第 28 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 5,341,807,751.55 4,845,879,433.47 减：营业成本 4,534,312,911.53 4,160,723,524.23 营业税金及附加 28,859,358.84 23,581,299.90 销售费用 399,366,349.41 315,395,632.33 管理费用 251,945,301.39 241,853,940.69 财务费用 17,634,118.56 15,775,229.44 资产减值损失 -427,257.99 -1,362,818.17 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,760,474.96 2,684,066.39 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,877,444.77 92,596,691.44 加：营业外收入 17,342,016.92 2,685,996.89 减：营业外支出 13,427,441.28 3,091,335.38 其中：非流动资产处置净损失 4,829,940.45 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,792,020.41 92,191,352.95 减：所得税费用 17,087,170.05 13,505,389.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,704,850.36 78,685,963.44 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 第 29 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,128,290,574.64 5,221,451,897.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,208,749.98 3,804,023.42 收到其他与经营活动有关的现金 275,437,997.21 219,778,058.55 经营活动现金流入小计 6,404,937,321.83 5,445,033,979.89 购买商品、接受劳务支付的现金 5,073,852,593.54 4,506,063,959.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 233,201,621.02 180,088,553.18 支付的各项税费 197,804,355.58 164,058,946.22 支付其他与经营活动有关的现金 533,877,999.97 395,717,317.10 经营活动现金流出小计 6,038,736,570.11 5,245,928,775.88 经营活动产生的现金流量净额 366,200,751.72 199,105,204.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,205,482.56 取得投资收益收到的现金 485,163.36 542,279.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 281,539.00 897,473.14 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 766,702.36 4,645,234.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 224,241,004.60 243,798,091.78 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 224,241,004.60 243,798,091.78 投资活动产生的现金流量净额 -223,474,302.24 -239,152,856.88 第 30 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 180,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 180,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,651,782.32 46,553,957.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 623,778.42 829,666.50 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 139,651,782.32 146,553,957.22 筹资活动产生的现金流量净额 -99,651,782.32 33,446,042.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,074,667.16 -6,601,610.09 加：期初现金及现金等价物余额 194,650,674.52 201,252,284.61 六、期末现金及现金等价物余额 237,725,341.68 194,650,674.52 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,934,665,151.33 5,041,923,313.86 收到的税费返还 1,166,734.24 3,804,023.42 收到其他与经营活动有关的现金 302,802,989.78 256,547,104.59 经营活动现金流入小计 6,238,634,875.35 5,302,274,441.87 购买商品、接受劳务支付的现金 4,946,295,090.84 4,394,373,517.59 支付给职工以及为职工支付的现金 220,749,570.04 170,653,428.15 支付的各项税费 191,139,293.50 159,835,060.10 支付其他与经营活动有关的现金 521,475,716.75 383,664,573.67 经营活动现金流出小计 5,879,659,671.13 5,108,526,579.51 经营活动产生的现金流量净额 358,975,204.22 193,747,862.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,205,482.56 取得投资收益收到的现金 2,310,851.72 2,535,466.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 201,039.00 842,473.14 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 第 31 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,511,890.72 6,583,422.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 220,370,058.70 239,931,671.75 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 220,370,058.70 239,931,671.75 投资活动产生的现金流量净额 -217,858,167.98 -233,348,249.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 180,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 180,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,850,749.99 45,707,020.58 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 138,850,749.99 145,707,020.58 筹资活动产生的现金流量净额 -98,850,749.99 34,292,979.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 42,266,286.25 -5,307,407.77 加：期初现金及现金等价物余额 192,230,731.63 197,538,139.40 六、期末现金及现金等价物余额 234,497,017.88 192,230,731.63 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 第 32 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减 般 ： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年年末余 204,000,000 91,621,039.29 141,974,507.00 217,529,276.11 16,943,692.60 672,068,515.00 额 加：会计政策变 -16,326,919.04 35,422.66 -16,291,496.38 更 前期差错更正 二、本年年初余 204,000,000.00 91,621,039.29 141,974,507.00 201,202,357.07 16,979,115.26 655,777,018.62 额 三、本年增减变 动金额（减少以 64,065,265.38 900,404.47 64,965,669.85 “－”号填列） （一）净利润 100,785,265.38 1,524,182.90 102,309,448.28 （二）直接计入 所有者权益的利 -623,778.43 -623,778.43 得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 -623,778.43 -623,778.43 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 100,785,265.38 900,404.47 101,685,669.85 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -36,720,000.00 -36,720,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 第 33 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 准备 3．对所有者（或 -36,720,000.00 -36,720,000.00 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 204,000,000.00 91,621,039.29 141,974,507.00 265,267,622.45 17,879,519.73 720,742,688.47 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年年末 204,000,000.00 93,221,039.29 141,826,321.12 165,043,443.69 17,397,406.44 621,488,210.54 余额 加：会计政策 -9,872,589.92 12,422.42 -9,860,167.50 变更 前期差错更正 二、本年年初 204,000,000.00 93,221,039.29 141,826,321.12 155,170,853.77 17,409,828.86 611,628,043.04 余额 三、本年增减 变动金额（减 -1,600,000.00 148,185.88 46,031,503.30 -430,713.60 44,148,975.58 少以“－”号 填列） （一）净利润 78,819,689.66 988,298.82 79,807,988.48 （二）直接计 入所有者权益 -1,600,000.00 -1,419,012.42 -3,019,012.42 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 -1,419,012.42 -1,419,012.42 关的所得税影 响 4．其他 -1,600,000.00 -1,600,000.00 上述（一）和 -1,600,000.00 78,819,689.66 -430,713.60 76,788,976.06 （二）小计 第 34 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 148,185.88 -32,788,186.36 -32,640,000.48 配 1．提取盈余公 148,185.88 -148,185.88 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 -32,640,000.48 -32,640,000.48 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 204,000,000.00 91,621,039.29 141,974,507.00 201,202,357.07 16,979,115.26 655,777,018.62 余额 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 第 35 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 204,000,000.00 91,621,039.29 137,936,238.64 221,219,157.20 654,776,435.13 余额 加：会计政策 -991,626.92 -21,956,953.73 -22,948,580.65 变更 前期差错更正 二、本年年初 204,000,000.00 91,621,039.29 136,944,611.72 199,262,203.47 631,827,854.48 余额 三、本年增减 变动金额（减 62,984,850.36 62,984,850.36 少以“－”号 填列） （一）净利润 99,704,850.36 99,704,850.36 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 99,704,850.36 99,704,850.36 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 -36,720,000.00 -36,720,000.00 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 -36,720,000.00 -36,720,000.00 第 36 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 204,000,000.00 91,621,039.29 136,944,611.72 262,247,053.83 694,812,704.84 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 204,000,000.00 93,221,039.29 137,936,238.64 168,703,557.17 603,860,835.10 余额 加：会计政策 -991,626.92 -15,487,316.66 -16,478,943.58 变更 前期差错更正 二、本年年初 204,000,000.00 93,221,039.29 136,944,611.72 153,216,240.51 587,381,891.52 余额 三、本年增减 变动金额（减 -1,600,000.00 46,045,962.96 44,445,962.96 少以“－”号 填列） （一）净利润 78,685,963.44 78,685,963.44 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 78,685,963.44 78,685,963.44 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 -1,600,000.00 -1,600,000.00 本 第 37 页 共 38 页 重庆百货大楼股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 -1,600,000.00 -1,600,000.00 （四）利润分 -32,640,000.48 -32,640,000.48 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 -32,640,000.48 -32,640,000.48 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 204,000,000.00 91,621,039.29 136,944,611.72 199,262,203.47 631,827,854.48 余额 公司法定代表人:肖诗新 主管会计工作负责人:胡庆华 会计机构负责人:胡庆华 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 公司于 2007 年 4 月 26 日召开了第四届十六次董事会会议，会议审议通过《关于执行新会计准则 的议案》。该议案已将公司执行新会计准则对公司会计政策变更情况作了详细说明。详见 2007 年 4 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 38 页 共 38 页