同达创业(600647)2007年年度报告摘要

上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 二○○八年四月二十九日 目 录 §1、重要提示 …………………………………………………………………………… 1 §2、公司基本情况简介 ………………………………………………………………… 2 §3、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………… 3 §4、股本变动及股东情况 ……………………………………………………………… 5 §5、董事、监事和高级管理人员 ……………………………………………………… 8 §6、董事会报告 …………………………………………………………………………10 §7、重要事项 ……………………………………………………………………………17 §8、监事会报告 …………………………………………………………………………21 §9、财务报告 ……………………………………………………………………………22 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文 ， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事杨惠富因公务未出席本次董事会会议，委托董事胡嘉捷出席会议并 表决。 1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人周立武先生，主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人 （会计主管人员）杨鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §2、公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 同达创业 股票代码 600647 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区金新路 58 号银桥大厦 24 楼; 注册地址和办公地址 上海市浦东新区金新路 58 号银桥大厦 2 楼 邮政编码 201206 电子信箱 shtd600647@8163.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长春 联系地址 上海市浦东新区金新路 58 号银桥大厦 2 楼 电话 (021)58545898-2503 传真 (021)58541001 电子信箱 changchun6755@yahoo.com.cn 2 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3、会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 75,372,026.77 68,713,491.16 9.69 50,350,699.72 利润总额 222,560.59 1,026,968.62 -78.33 943,140.99 归属于上市公司股东的净 2,505,173.57 -48,185.11 5,299.06 1,928,751.01 利润 归属于上市公司股东的扣 -9,057,801.26 296,418.49 -3,155.75 -1,312,249.07 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -4,602,806.99 -60,481,147.69 92.39 -19,468,632.72 净额 本年末比上年末增减 2007 年末 2006 年末 2005 年末 (%) 总资产 259,038,525.52 256,511,660.29 0.99 126,861,266.06 所有者权益（或股东权 59,014,104.93 66,435,801.61 -11.17 60,626,679.42 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.0468 -0.0009 5,300.00 0.0360 稀释每股收益 0.0468 -0.0009 5,300.00 0.0360 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1693 0.0055 -3,178.18 -0.0245 全面摊薄净资产收益率 4.25 -0.07 增加 4.32 个百分点 3.18 加权平均净资产收益率 4.22 -0.08 增加 4.30 个百分点 3.17 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -15.35 0.45 减少 15.80 个百分点 -2.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -15.23 0.50 减少 15.73 个百分点 -2.17 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0860 -1.1301 92.39 -0.3638 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.1027 1.2414 -11.17 1.1329 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,483,719.22 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -48,100.03 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -59,886.92 其他非经常性损益项目 187,242.56 合计 11,562,974.83 3 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 12,568,836.57 11,365,490.80 -1,203,345.77 13,439,757.91 合计 12,568,836.57 11,365,490.80 -1,203,345.77 13,439,757.91 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 4 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §4、股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 24,326,742 45.46 -11,949,293 -11,949,293 12,377,449 23.13 股 其中： 境内法人持股 24,326,742 45.46 -11,949,293 -11,949,293 12,377,449 23.13 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 24,326,742 45.46 -11,949,293 -11,949,293 12,377,449 23.13 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 29,190,008 54.54 11,949,293 11,949,293 41,139,301 76.87 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流通 29,190,008 54.54 11,949,293 11,949,293 41,139,301 76.87 股份合计 三、股份总数 53,516,750 100.00 0 0 53,516,750 100.00 限售股份变动情况表 单位:股 年初限 本年解除 本年增加 年末限 限售 解除 股东名称 售股数 限售股数 限售股数 售股数 原因 限售日期 信达投资有限公 15,053,287 2,675,838 0 12,377,449 股权分置改革 2007 年 5 月 8 日 司 境内其他法人持 9,273,455 9,273,455 0 0 股权分置改革 2007 年 5 月 8 日 5 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 有股份（共 64 家） 合计 24,326,742 11,949,293 0 12,377,449 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 4,139 前十名股东持股情况 股东 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 持股总数 性质 (%) 件股份数量 股份数量 信达投资有限公司 其他 45.59 24,397,449 12,377,449 0 上海慧恒投资有限公司 其他 4.50 2,410,925 0 未知 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 其他 1.77 945,000 0 未知 乔晓尉 其他 1.40 750,000 0 未知 王岩 其他 0.82 439,000 0 未知 上海嘉诚投资管理有限公司 其他 0.65 348,300 0 未知 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 其他 0.62 330,000 0 未知 王欣 其他 0.54 290,400 0 未知 林立明 其他 0.52 276,177 0 未知 新亚集团 其他 0.51 273,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 信达投资有限公司 12,020,000 人民币普通股 上海慧恒投资有限公司 2,410,925 人民币普通股 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 945,000 人民币普通股 乔晓尉 750,000 人民币普通股 王岩 439,000 人民币普通股 上海嘉诚投资管理有限公司 348,300 人民币普通股 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 330,000 人民币普通股 王欣 290,400 人民币普通股 林立明 276,177 人民币普通股 新亚集团 273,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公 说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：信达投资有限公司 法人代表：陈玉华 6 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 注册资本：20 亿元 成立日期：2000 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产 托管、重组等。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国信达资产管理公司 法人代表：田国立 注册资本：100 亿元 成立日期：1999 年 4 月 19 日 主要经营业务或管理活动：收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产， 追偿债务重组，债权转股权，财务及法律咨询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国信达资产管理公司 95% 信达投资有限公司 45.59% 上海同达创业投资股份有限公司 7 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §5、董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予 是否 的股权激励情 报告期 在股 年 年 况 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 别 龄 原 的报酬 其他 股 股 期 因 总额 可 已 关联 数 数 末 (万元) 行 行 行 单位 股 权 权 权 领取 票 股 数 价 市 数 量 价 周立武 董事长 男 45 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 0 是 胡嘉捷 董事、总经理 男 39 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 12 否 张秀娟 董事 女 44 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 0 是 杨惠富 董事 男 57 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 0 是 杨进军 独立董事 男 59 2007 年 6 月 1 日～2009 年 6 月 30 日 0 是 刘平 独立董事 男 51 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 3 是 王青 监事长 女 39 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 0 是 王丽芳 监事 女 49 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 0 是 陈鸿 监事 男 35 2006 年 6 月 30 日～2009 年 6 月 30 日 6.1 否 崔万林 副总经理 男 42 2006 年 5 月 29 日～2009 年 5 月 29 日 7.8 否 毛东林 副总经理 男 42 2006 年 5 月 29 日～2007 年 10 月 25 日 6.5 否 杨鑫 财务总监 男 33 2006 年 5 月 29 日～2009 年 5 月 29 日 7.8 否 刘长春 董事会秘书 男 40 2006 年 5 月 29 日～2009 年 5 月 29 日 7.8 否 合计 / / / / / 51 / / / ⑴董事长周立武持有本公司的股票期权为 0。 ⑵董事、总经理胡嘉捷持有本公司的股票期权为 0。 ⑶董事张秀娟持有本公司的股票期权为 0。 ⑷董事杨惠富持有本公司的股票期权为 0。 ⑸独立董事杨进军持有本公司的股票期权为 0。 ⑹独立董事刘平持有本公司的股票期权为 0。 ⑺监事长王青持有本公司的股票期权为 0。 ⑻监事王丽芳持有本公司的股票期权为 0。 8 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ⑼监事陈鸿持有本公司的股票期权为 0。 ⑽副总经理崔万林持有本公司的股票期权为 0。 ⑾副总经理毛东林持有本公司的股票期权为 0。 ⑿财务总监杨鑫持有本公司的股票期权为 0。 ⒀董事会秘书刘长春持有本公司的股票期权为 0。 9 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6、董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2007 年是公司充满挑战的一年，也是公司寻求主营业务转型的起步之年。公司认 真贯彻“艰苦创业、从我做起”的工作态度，以“持续发展、提高效益”为工作目 标。面对市场经济环境的不断变化及公司自身发展中所遇到的困难，通过积极调整业 务结构，优化内部资源配置，加强管理与成本控制等一系列应对措施，振奋精神，齐 心协力，踏实工作，全体员工以利润增长为中心，积极拓展经营思路，推动公司业务 的发展，实现了公司持续、稳步发展的总体工作目标。2007 年度公司（合并）主要财 务数据：实现营业收入 7,537.20 万元，完成率 100.90%，同比增长 9.69%；实现净利 润 250.52 万元，完成率 167.09%，同比增长 5,299.06%；截止到 2007 年底，公司总资 产 25,903.85 万元；净资产 5,901.41 万元；实现净资产收益率 4.25%。报告期内公司主 要从以下几个方面推进工作： ⑴集中精力，加强企业管理与治理水平，确保公司稳定发展 随着资本市场的不断完善，上市公司作为证券市场的主体，需要集中精力，不断 加强新业务法规学习，努力提高公司业务运转效率与质量，同时加强企业管理与治理 水平，树立公司良好的市场形象，这是公司内在和外在的要求，也是确保公司稳步发 展的保障机制。2007 年，公司一方面积极落实上市公司专项治理工作，进一步提升了 公司整体治理水平；另一方面加强公司内部控制管理制度建设，以规范工作流程，规 避风险，提高效率；同时还加强公司证券事务信息披露工作，保障了公司全体股东的 权利，维护了公司形象。 ⑵艰苦创业，积极发挥主观能动性，努力提高经济效益 公司历时多年的资产清理、整合工作现已基本告一段落，公司经营逐步走向正 规，但应该清醒的认识到公司主营业务转型尚未完成，目前正处在发展前的阵痛期， 必须坚持公司艰苦创业的优良传统，积极发挥主观能动性，做好每一笔业务，努力提 高经济效益，维持企业的正常运转。2007 年度公司加大营销力度，合理调整业务方 10 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向，贸易业务取得良好效益；公司代理物业及自有物业的招租、收租工作进展顺利， 资产管理水平逐年提高。 ⑶转变观念，抓紧房地产项目建设，努力探索公司主营业务转型 本年度公司全体员工积极转变观念，抓紧广州“阳光海岸”和“港澳中心”房地 产项目的建设和销售，努力探索公司主营业务转型。A、广州市德裕发展有限公司 “阳光海岸”项目：2005 年公司出资 1,470 万元投资广州市德裕发展有限公司，占 49%股份，开发“阳光海岸”项目。2007 年是广州市德裕发展有限公司紧紧围绕“阳 光海岸”项目的主体结构封顶为主攻目标的一年，在公司各部门和全体员工的共同努 力下，与施工单位、监理公司通力协作，顺利完成了“4、6、11”进度目标，即 4 月 份完成地下室工程、6 月份完成裙房工程、11 月份完成结构封顶的进度目标，为该工 程锁定 2008 年 8 月 8 日的主体竣工目标奠定了扎实的基础。B、海南万立达实业有限 公司“港澳中心”项目：2006 年，公司出资 1,525 万元收购了海南万立达实业有限公 司 55%股份，成为海南万立达的控股股东。2006 年 7 月, 海南万立达实业有限公司通 过竞拍得到“港澳中心”部分公寓、写字楼及车位的房产。2007 年，该公司一方面以 坚韧不拔的工作毅力，经过不懈的努力，取得相关房产的规划验收合格证，并开始房 屋面积实测工作，为解决产权过户扫清障碍，另一方面积极规划、设计写字楼的装修 工作和原租户的清退工作，完成了全部写字楼的装修工作，并开始出租，取得了较好 的经济效益。 ⑷认清形势，坚持发展是硬道理，为加强资本运营奠定基础 本年度公司强调立足自身，组织专门人员，加强市场研究和政策学习，利用公司 顺利完成股权分置改革和撤销股票交易特别处理的契机，认清形势，坚持发展是硬道 理，对公司投资的户外广告传媒业务及数字电视业务进行了全面的分析与研究，提出 “两手抓、两手硬”的工作思路，即一方面加强合资企业管理，提高合资企业的赢利 水平，促进对股东的投资回报；另一方面广泛收集资料，将实体业务与资本市场有机 的结合，充分发挥上市公司的优势，为加强资本运作奠定基础。 ⑸集思广益，加强人才兴司策略，努力构建和谐企业文化 当今企业竞争其实就是人才竞争，人才是企业的第一生产力，只有形成一套切实 可行的人才竞争机制，企业才能迸发强劲的创造力和生命力。本年度公司加大了向社 11 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 会招聘人才的力度，强化优胜劣汰的用人机制，为公司逐渐形成的主业发展方向提供 人力支撑，坚持以人为本的经营理念，为构建和谐企业培养一支有战斗力的员工队 伍。通过开展集体活动，企业文化宣传、业务知识培训，不断增强企业凝聚力，推动 公司和谐企业的建设。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况 ⑴控股公司——上海同达创业贸易有限公司，注册资本 600 万元，本公司拥有 90%股权，2007 年积极面对市场竞争，加大营销力度，合理调整业务方向，代理的产 品销售数量稳步提升， 2007 年完成利乐包椰汁销量 857,740 箱，比去年提高了 31%。 2007 年，实现营业收入 3,558 万元，净利润 59.69 万元。 ⑵参股公司——泰州同达有线数字网络有限公司，注册资本 1,000 万元，公司拥 有其 49%股权，2007 年，是该公司独立运营的第四年，经营业务紧紧围绕“集团租用 业务为龙头、个人宽带抢市场、数字电视平移作准备”的主线展开，完成营业收入 540 万元，净利润-80.48 万元。 ⑶参股公司——上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司，注册资本 2,000 万 元，公司拥有其 49%股权，2007 年实行“全员营销”策略，采用整体转让经营权和批 量代理销售的模式，对公司的销售目标进行逐级分解，层层落实，配套完善各项规章 制度，按照“普遍联系、寄发资料、建立关系、重点突破”，最大限度地扩大和储备 客户资源，从而尽可能的建立业务关系，2007 年完成合并营业收入 818.55 万元，实 现合并净利润 270.31 万元。 3、对公司未来发展的展望 ⑴公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司目前所处行业为综合投资类，涉及贸易代理业务、房地产开发业务、户外传 媒业务及数字电视业务。随着国民经济的不断发展，对外开放的规模不断扩大，公司 上述业务由于起步较晚、规模较小，均处于初级发展阶段，面临的市场竞争日趋激 烈，行业整合将进一步加快。为此公司一方面将全力整合相关业务，提高赢利水平； 另一方面将力争尽早确定主营业务定位，提高公司资产质量和规模，实现专业化经 营。 12 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ⑵公司未来发展机遇和发展战略 公司将进一步确立主营业务方向，扩大经营规模，提升公司赢利水平，优化资产 结构，尽快实现公司主业战略转型。 ⑶新年度经营计划 2008 年是公司发展的关键的一年。公司重组以来，已通过债务重组、资产置换、 股权收购等多种方式，极大改善了公司的资产质量，取得了可观的投资收益，避免了 上市公司在证券市场的退市，维护了公司与证券市场的稳定。如何尽快确定主营业 务、提高资产质量、恢复融资功能，对于公司未来发展至关重要。2008 年，公司将继 续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，创建同达文化，加强新业务法规学习， 提高规范运作水平，建立一支高素质的员工队伍，力争全面提高公司资产质量与赢利 水平，并着重做好以下几项工作： ①加强资本运营，尽快确立主营业务定位，提高公司资产质量 依据上市公司特性，尽快确定公司主营业务定位，提高资产质量和赢利水平，是 公司 2008 年度工作的重中之重。公司将采取“走出去、请进来”的办法，加强市场 研究和政策学习，敏锐捕捉市场契机，确立公司主营业务，扩大资产规模，提升市场 价值，实现上市公司的战略转型。 ②以提高效益为目标，加强规范运作，狠抓管理升级，确保各项业务持续稳定的 发展，为公司加强资本运营奠定基础 公司近年来一直坚持规范运作，履行上市公司各项义务，不断提高上市公司管理 水平。随着公司各项业务的不断扩大，必须进一步加强规范运作，狠抓管理升级，以 经济效益为第一目标。为此，公司将 2008 年度确立为“规范及效益”年，并着重落 实两方面的工作：一是抓好贸易业务的规模扩大。在现有代理品种的基础上，力争发 展 1－2 项新品代理业务，同时完善目标责任制管理，提高毛利率，扩大规模效益； 二是抓好户外传媒业务、数字电视业务的稳步发展。户外传媒业务及数字电视业务经 过近几年的发展，取得一定的市场，积累了一部分客户，但其规模与效益离预定目标 相差甚远，年内必须进一步扩大规模，同时审视市场，设计方案，为上述两业务的资 本运营奠定基础。 13 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ③加强新业务法规学习，提高公司业务运转效率与质量，树立公司良好的市场形 象 随着资本市场的不断完善，上市公司作为证券市场的主体，需要加强新业务法规 学习，提高公司业务运转效率与质量，树立公司良好的市场形象。年内公司一是要重 点加强会计核算业务法规的学习，确保新会计政策执行及会计核算的充分、准确，尤 其是增值税、所得税税法的研究与学习，并以此为契机，提高公司业务运转效率与质 量。二是加强房地产投资政策法规的学习，促进房地产业务稳步发展，尤其是公司投 资广州市德裕发展有限公司开发的“阳光海岸”项目、投资海南万立达实业有限公司 取得的“港澳中心”项目将加紧实施，为公司资金回笼及新业务的开展奠定基础。同 时，积极研究和应对国家房地产宏观调控措施、土地增值税征收所带来的不利影响， 合理规划，实现公司利益最大化。 ④创建同达文化，建立高素质的经营与员工队伍 近几年来公司大力招聘各类人才，以适应公司发展的需要，取得一定效果，但离 公司发展的总体要求仍有差距，年内公司将进一步完善考核与激励机制，配之以市场 化的薪酬体制，不断增强企业凝聚力，充分调动全体员工的积极性和能动性，通过招 聘、推荐等多种形式，吸引更多愿与同达“同甘苦、共患难”的职业经理人，同时花大 力气加强全体员工的后续教育与再培训，尽快建立一支高素质且相对稳定的经营与员 工队伍，以适应公司业务转型与持续、稳定发展。 综上所述，2008 年度必定是不平凡的一年，公司将依托全体员工，提高管理水 平，勇于创新图强，切实维护全体股东利益，确保持续、稳定的健康发展，开创公司 工作的新局面。 ⑷公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况 2007 年，公司发展资金需求主要为经营活动现金流出，资金来源计划主要通过自 有资金滚动发展及适度银行贷款解决。 ⑸公司面临的风险因素 ①本公司投资的广州市德裕发展有限公司、海南万立达实业有限公司主要开发 “阳光海岸”、“港澳中心”房地产项目，由于国家在继续发挥房地产行业对经济发 14 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 展拉动作用的同时，将加大土地、信贷和税收政策的调控力度，抑制房地产行业投资 过速增长和房价过快上涨，市场竞争将更趋激烈。 ②本公司投资的泰州同达有线数字网络有限公司主要发展数字电视业务及有线宽 带网络业务，由于国家有关部门对数字电视宏观政策及“模转数”整体平移时间、方 式均未确定，故对公司数字电视用户发展产生一定影响。 ③本公司投资的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司主要依托人民日报，积 极宣传党的政策，同时发展户外媒体业务，由于各地城市规划的变化、市政道路法规 的不一致，对合资公司户外媒体开发速度产生一定影响。 ④本公司投资的上海同达创业贸易有限公司和同达创业国际贸易（北京）有限公 司从事的贸易代理行业进入门槛低，且代理品种单一，业内竞争激烈，导致公司毛利 率低，规模效益暂时无法体现。 公司将进一步积极应对各项风险因素，扩大经营规模，降低成本和费用，努力提 高盈利水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入 营业成本 润率 或分产品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) （%） 行业 资产管理 1,111,291.69 19,569.10 98.24 -50.73 -86.74 增加 4.78 个百分点 商品销售 70,823,450.14 63,094,370.78 10.91 11.08 13.57 减少 1.96 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 36,692,448.91 19.85 北京 35,242,292.92 -0.45 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 15 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司聘任的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利 润为 2,505,173.57 元，加上年初未分配利润-30,358,252.35 元，本年末可供分配的利润 为-27,853,078.78 元，故本年度拟不进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积转 增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期实现盈利，但尚未弥补以前年度亏损，导 致公司未分配利润仍为负值，故报告期盈利但未提 出现金利润分配预案。 16 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7、重要事项 7.1 收购资产 单位:元 币种:人民币 交易 是否为关 所涉及 所涉及 自购买日起 本年初至本年末为 对方 联交易 的资产 的债权 被收购 至本年末为 公司贡献的净利润 或最 购买日 收购价格 （如是， 产权是 债务是 资产 公司贡献的 （适用于同一控制 终控 说明定价 否已全 否已全 净利润 下的企业合并） 制方 原则） 部过户 部转移 海南 万泉 海南万 热带 立达实 2007 年 是，市场 农业 业有限 4 月 30 7,000,000.00 -1,025,719.60 是 是 公允价 投资 公司 15% 日 有限 股权 公司 上海 立人 海南万 投资 立达实 2007 年 是，市场 管理 业有限 4 月 30 7,000,000.00 -1,025,719.60 是 是 公允价 股份 公司 15% 日 有限 股权 公司 本次收购有利于公司进一步扩大主营业务规模，提升公司赢利水平，优化资产结 构，尽快实现公司主业战略转型，公司本期已完成收购海南万立达实业有限公司 30% 股权的工商变更登记手续，股权收购款业已支付完毕，并于 2007 年 4 月 30 日将其纳 入合并财务报表范围。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 17 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泰州同达有线数字网络有限公司 1,180.00 广州市德裕发展有限公司 150.00 750.00 64.00 3,064.00 上海人民日报报栏报亭文化发展 139.83 0 239.80 66.97 有限公司 信达投资有限公司 2,236.39 上海立人投资管理股份有限公司 120.00 1,673.44 海南建信投资管理股份有限公司 58.11 718.62 合计 289.83 1,930.00 481.91 7,759.42 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责 任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 原全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东信达投资有限公司除法定承 诺之外，还作出如下承诺：⑴持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，12 个 月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，信达投资有限公司可以通过证券交易 所挂牌交易出售该部分股份，但出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。⑵在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前 24 个月 内，只有当二级市场股票价格不低于 10.26 元时，才挂牌交易出售持有的公司原非流 通股股份。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或 股东权益发生变化时，平均价格相应调整。 18 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司控股股东本期严格按照股改实施方案履行相关承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或 项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 香港汉盛集团有限公司（以下简称汉盛公司）诉本公司关于江都亚海造船有限公 司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于 2002 年 12 月 18 日立案受 理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉 合并审理。并于 2004 年 4 月 8 日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五 （商）初字第 159 号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审 判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于 2005 年 6 月 9 日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第 7 号]民事判决书作出 二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临 98- 003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019 公告]。 因本公司逾期并未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在 该院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯 罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006 年 1 月 20 日上海 市第一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商） 初字第 159 号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》 本公司临 2006-001 公告]。 本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2007 年 5 月 11 日，本公司接最高人民法院 [（2006）民四监字第 46 号] 民事裁定书，裁定如 下： 1、指令上海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案。 2、再审期间，中止上海市高级人民法院（2004）沪高民四（商）终字第 7 号民 事判决的执行。 详情请见《上海证券报》本公司临 2007-009 号公告。 19 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 占期末证券总 序 初始投资金 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 投资比例 报告期损益 号 额（元） （％） 1 限售流通股 600629 棱光实业 330,000.00 409,860 6,242,167.80 54.92 0.00 2 限售流通股 600615 丰华股份 825,000.00 237,600 4,616,568.00 40.62 0.00 3 无限售流通股 601857 中国石油 150,300.00 9,000 278,640.00 2.45 0.00 4 无限售流通股 601390 中国中铁 38,400.00 8,000 91,920.00 0.81 0.00 5 无限售流通股 601601 中国太保 30,000.00 1,000 49,450.00 0.44 0.00 6 无限售流通股 601866 中海集运 26,480.00 4,000 48,600.00 0.43 0.00 7 无限售流通股 002194 武汉凡谷 10,550.00 500 25,955.00 0.23 0.00 8 无限售流通股 002196 方正电机 3,740.00 500 12,190.00 0.10 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 13,439,757.91 合计 1,414,470.00 - 11,365,490.80 100% 13,439,757.91 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 20 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §8、监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 21 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9、财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 深鹏所股审字[2008]098 号 上海同达创业投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“上海同达”)的财务 报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表， 2007 年度公司及合并利润表、 公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海同达管理层的责任。这种责任包括： ⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 22 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 我们认为，上海同达财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了上海同达 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金 流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卢剑波、陈浩 中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2008 年 4 月 25 日 23 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,630,022.89 5,076,287.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 8,072,685.51 7,254,848.43 预付款项 9,675,895.68 8,119,438.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,415,024.69 35,703,028.62 买入返售金融资产 存货 125,629,667.28 123,741,563.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 183,423,296.05 179,895,166.50 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 11,365,490.80 12,568,836.57 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,096,174.22 40,460,052.05 投资性房地产 18,295,348.24 19,232,554.72 固定资产 921,383.45 620,332.17 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 776,332.99 844,333.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,187,874.48 1,292,687.04 递延所得税资产 1,972,625.29 1,597,698.21 其他非流动资产 非流动资产合计 75,615,229.47 76,616,493.79 资产总计 259,038,525.52 256,511,660.29 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 24 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,966,883.61 692,463.99 预收款项 62,998.00 1,521,697.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 514,137.82 850,343.78 应交税费 1,066,160.76 310,399.83 应付利息 1,760,000.00 1,752,222.22 应付股利 226,625.00 226,625.00 其他应付款 101,626,061.71 88,869,199.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 163,222,866.90 149,222,951.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 递延所得税负债 1,791,183.75 1,033,642.47 其他非流动负债 非流动负债合计 36,796,784.05 36,039,242.77 负债合计 200,019,650.95 185,262,194.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00 资本公积 30,168,049.29 40,094,919.54 减：库存股 盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 一般风险准备 未分配利润 -27,853,078.78 -30,358,252.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 59,014,104.93 66,435,801.61 少数股东权益 4,769.64 4,813,664.43 所有者权益合计 59,018,874.57 71,249,466.04 负债和所有者权益总计 259,038,525.52 256,511,660.29 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 25 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,386,520.95 1,260,564.21 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 6,000,000.00 应收利息 应收股利 其他应收款 52,304,474.13 46,112,608.77 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 55,690,995.08 53,373,172.98 非流动资产： 可供出售金融资产 11,365,490.80 12,568,836.57 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,135,473.60 48,060,052.05 投资性房地产 18,295,348.24 19,232,554.72 固定资产 102,146.63 85,975.50 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,187,874.48 1,292,687.04 递延所得税资产 1,903,241.45 1,552,455.01 其他非流动资产 非流动资产合计 82,989,575.20 82,792,560.89 资产总计 138,680,570.28 136,165,733.87 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 256,859.78 506,136.23 应交税费 781,125.24 21,039.39 应付利息 应付股利 226,625.00 226,625.00 26 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他应付款 35,298,523.67 30,724,126.78 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 36,563,133.69 31,477,927.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 35,005,600.30 35,005,600.30 递延所得税负债 1,791,183.75 1,033,642.47 其他非流动负债 非流动负债合计 36,796,784.05 36,039,242.77 负债合计 73,359,917.74 67,517,170.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00 资本公积 30,107,348.67 40,094,919.54 减：库存股 盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42 未分配利润 -21,485,830.55 -28,145,490.26 所有者权益（或股东权益）合计 65,320,652.54 68,648,563.70 负债和所有者权益（或股东权益）总 138,680,570.28 136,165,733.87 计 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 27 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 75,372,026.77 68,713,491.16 其中：营业收入 75,372,026.77 68,713,491.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 88,414,944.63 66,130,252.76 其中：营业成本 64,051,146.36 56,641,574.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 309,131.92 244,670.97 销售费用 5,649,461.52 4,053,091.71 管理费用 11,497,799.56 7,634,429.89 财务费用 6,270,404.05 -725,185.19 资产减值损失 637,001.22 -1,718,328.89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 13,175,880.08 -1,532,066.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,962.22 1,051,171.57 加：营业外收入 89,598.37 75,431.09 减：营业外支出 99,634.04 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 222,560.59 1,026,968.62 减：所得税费用 1,026,281.81 812,734.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -803,721.22 214,234.31 归属于母公司所有者的净利润 2,505,173.57 -48,185.11 少数股东损益 -3,308,894.79 262,419.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0468 -0.0009 （二）稀释每股收益 0.0468 -0.0009 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-102,887.77 元。 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 28 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,644,159.44 4,653,903.13 减：营业成本 956,775.58 1,086,630.84 营业税金及附加 112,245.38 114,643.81 销售费用 管理费用 8,131,825.63 3,843,644.63 财务费用 -10,409.34 -724,425.36 资产减值损失 644,000.00 -1,739,585.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 13,175,880.08 -1,532,066.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,985,602.27 540,927.92 加：营业外收入 88,548.37 69,932.09 减：营业外支出 18,279.87 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,074,150.64 592,580.14 减：所得税费用 414,490.93 535,272.65 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,659,659.71 57,307.49 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 78,449,480.33 68,521,829.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 29 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,052,230.84 75,335,611.67 经营活动现金流入小计 94,501,711.17 143,857,441.59 购买商品、接受劳务支付的现金 71,937,699.88 176,244,157.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,044,874.05 3,862,708.85 支付的各项税费 1,808,919.28 2,117,274.21 支付其他与经营活动有关的现金 21,313,024.95 22,114,448.26 经营活动现金流出小计 99,104,518.16 204,338,589.28 经营活动产生的现金流量净额 -4,602,806.99 -60,481,147.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,296,389.71 1,050,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 720,111.10 投资活动现金流入小计 18,296,389.71 1,771,111.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 417,584.95 161,924.99 的现金 投资支付的现金 1,163,215.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00 6,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,580,799.95 6,161,924.99 投资活动产生的现金流量净额 8,715,589.76 -4,390,813.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,750,000.00 取得借款收到的现金 55,000,000.00 55,613,150.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 362.23 筹资活动现金流入小计 55,000,000.00 59,363,512.23 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,536,546.76 3,429.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22,500.47 筹资活动现金流出小计 59,559,047.23 3,429.97 筹资活动产生的现金流量净额 -4,559,047.23 59,360,082.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响： 五、现金及现金等价物净增加额： -446,264.46 -5,511,879.32 加：期初现金及现金等价物余额 5,076,287.35 10,588,166.67 六、期末现金及现金等价物余额： 4,630,022.89 5,076,287.35 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 30 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,555,301.11 15,349,562.36 经营活动现金流入小计 16,555,301.11 15,349,562.36 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,220,942.97 1,068,530.23 支付的各项税费 189,566.44 702,089.43 支付其他与经营活动有关的现金 22,115,847.72 13,649,960.88 经营活动现金流出小计 23,526,357.13 15,420,580.54 经营活动产生的现金流量净额 -6,971,056.02 -71,018.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,296,389.71 1,050,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 720,111.10 投资活动现金流入小计 18,296,389.71 1,770,111.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 36,161.95 21,447.99 的现金 投资支付的现金 1,163,215.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,000,000.00 7,250,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,199,376.95 7,271,447.99 投资活动产生的现金流量净额 9,097,012.76 -5,501,336.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,125,956.74 -5,572,355.07 加：期初现金及现金等价物余额 1,260,564.21 6,832,919.28 六、期末现金及现金等价物余额 3,386,520.95 1,260,564.21 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 31 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位:上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 所有者权 项目 般 少数股东 ： 益 实收资本 风 权益 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其他 合计 (或股本) 险 存 准 股 备 一、上年 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -29,268,711.97 -2,243,178.81 947,339.92 60,372,195.80 年末余额 加：会计 5,857,307.30 -1,089,540.38 2,243,178.81 3,866,324.51 10,877,270.24 政策变更 前期差错 更正 二、本年 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.42 -30,358,252.35 0 4,813,664.43 71,249,466.04 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -9,926,870.25 2,505,173.57 -4,808,894.79 - 少以 12,230,591.47 “－”号 填列） （一）净 2,505,173.57 -3,308,894.79 -803,721.22 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -9,926,870.25 -9,926,870.25 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 4,364,313.50 4,364,313.50 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -1,791,183.75 -1,791,183.75 关的所得 税影响 32 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 - 4．其他 -12,500,000.00 12,500,000.00 上述 （一）和 -9,926,870.25 2,505,173.57 -3,308,894.79 - （二）小 10,730,591.47 计 （三）所 有者投入 -1,500,000.00 -1,500,000.00 和减少资 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 -1,500,000.00 -1,500,000.00 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 53,516,750.00 30,168,049.29 3,182,384.42 -27,853,078.78 4,769.64 59,018,874.57 期末余额 33 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减 少数 所有者权 般 ： 股东权益 益合计 实收资本 风 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 其他 (或股本) 险 存 准 股 备 一、上年 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -30,382,518.67 -1,715,247.32 706,478.01 59,545,458.68 年末余额 加：会计 72,451.43 1,715,247.32 94,767.00 1,882,465.75 政策变更 前期差错 更正 二、本年 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -30,310,067.24 0 801,245.01 61,427,924.43 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 5,857,307.30 -48,185.11 4,012,419.42 9,821,541.61 少以 “－”号 填列） （一）净 -48,185.11 262,419.42 214,234.31 利润 （二）直 接计入所 有者权益 5,857,307.30 5,857,307.30 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 6,890,949.77 6,890,949.77 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 -1,033,642.47 -1,033,642.47 关的所得 税影响 4．其他 上述 （一）和 5,857,307.30 -48,185.11 262,419.42 6,071,541.61 （二）小 计 34 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （三）所 有者投入 3,750,000.00 3,750,000.00 和减少资 本 1．所有者 3,750,000.00 3,750,000.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.42 -30,358,252.35 4,813,664.43 71,249,466.04 期末余额 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 35 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海同达创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 减 项目 ： 实收资本 所有者 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 (或股本) 权益合计 存 股 一、上年年末余额 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -29,268,711.97 61,668,034.69 加：会计政策变更 5,857,307.30 1,123,221.71 6,980,529.01 前期差错更正 二、本年年初余额 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.42 -28,145,490.26 68,648,563.70 三、本年增减变动金额 -9,987,570.87 6,659,659.71 -3,327,911.16 （减少以“－”号填列） （一）净利润 6,659,659.71 6,659,659.71 （二）直接计入所有者权 -9,987,570.87 -9,987,570.87 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 4,364,313.50 4,364,313.50 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 -1,791,183.75 -1,791,183.75 相关的所得税影响 4．其他 -12,560,700.62 -12,560,700.62 上述（一）和（二）小计 -9,987,570.87 6,659,659.71 -3,327,911.16 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 53,516,750.00 30,107,348.67 3,182,384.42 -21,485,830.55 65,320,652.54 36 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减 ： 项目 实收资本 所有者 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 (或股本) 权益合计 存 股 一、上年年末余额 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -30,382,518.67 60,554,227.99 加：会计政策变更 2,179,720.92 2,179,720.92 前期差错更正 二、本年年初余额 53,516,750.00 34,237,612.24 3,182,384.42 -28,202,797.75 62,733,948.91 三、本年增减变动金额 5,857,307.30 57,307.49 5,914,614.79 （减少以“－”号填列） （一）净利润 57,307.49 57,307.49 （二）直接计入所有者权 5,857,307.30 5,857,307.30 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 6,890,949.77 6,890,949.77 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 -1,033,642.47 -1,033,642.47 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 5,857,307.30 57,307.49 5,914,614.79 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 53,516,750.00 40,094,919.54 3,182,384.42 -28,145,490.26 68,648,563.70 公司法定代表人:周立武 主管会计工作负责人:胡嘉捷 会计机构负责人:杨鑫 37 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。 根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《财政部关于印发〈企业 会计准则第 1 号－存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号），公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时，公司按照《企业会计准 则－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及财政部 2007 年第 14 号文件《企 业会计准则解释第 1 号》等规定，对 2006 年财务报表进行了追溯调整，调整了 2007 年会计报表及合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更，公 司调减 2007 年期初未分配利润 1,089,540.38 元（含转入原准则下的未确认投资损失 2,243,178.81 元），调增 2007 年期初资本公积 5,857,307.30 元，调减 2006 年度净利润 899,572.39 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 本公司于 2006 年 12 月 28 日与上海同达创业贸易有限公司、上海立人投资管理 股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司签署协议，受让上述三方分别持有的 海南万立达实业有限公司（下称万立达公司）25%、15%、15%的股权。股权收购款 分别为 125 万元、700 万元、700 万元。2006 年 12 月 31 日本公司支付给上海同达创 业贸易有限公司股权收购款 125 万元，完成对万立达公司 25%股权的收购（上海同达 创业贸易有限公司系本公司控股子公司，股权收购款按该公司对万立达公司出资款 125 万元支付）。 2006 年 12 月 31 日，分别预付给上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带 农业投资有限公司股权收购款 300 万元，2007 年 4 月份又分别支付给上海立人投资管 理股份有限公司、海南万泉热带农业投资有限公司股权收购款 400 万元，完成对万立 达公司 30%股权的收购。以 2006 年 10 月 31 日为基准日，上海立人投资管理股份有 限公司、海南万泉热带农业投资有限公司合计持有的万立达公司 30%的股权的评估价 值为 17,837,479.85 元，本次收购上海立人投资管理股份有限公司、海南万泉热带农业 投资有限公司合计持有的万立达公司 30%的股权共支付人民币 1,400 万元，上述交易 38 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2007 年年度报告摘要 已履行相关法定程序，并于 2007 年 6 月 21 日完成对万立达公司工商核准变更登记手 续。合并报表日确定为 2007 年 4 月 30 日。 上海同达创业投资股份有限公司 董事长：周立武 二○○八年四月二十九日 39