国网英大(600517)置信电气2005年年度报告摘要

上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 本报告经公司二届董事会第十一次会议审议通过,本次会议应到董事 11 名，亲自出席会议 董事 9 名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生、董事张仁坤先生委托董事杨骥珉先生出席 会议并代为表决。 1.3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人徐锦鑫，主管会计工作负责人张国文，会计机构负责人（会计主管人员）唐燕 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 置信电气 股票代码 600517 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海虹桥路 2239 号 ； 上海虹桥路 2239 号 邮政编码 200336 公司国际互联网网址 zhixindianqi.com.cn 电子信箱 zxdq@zhixindianqi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭永锋 联系地址 上海虹桥路 2239 号 电话 62623388 传真 62610088 电子信箱 pengyf@zhixindianqi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 313,190,143.87 183,844,383.39 70.36 150,255,844.30 利润总额 26,536,457.18 22,685,594.86 16.97 21,078,126.57 净利润 15,701,831.62 14,808,669.07 6.03 13,283,493.79 扣除非经常性损益的净利润 16,136,014.96 15,038,548.96 7.30 12,790,938.49 经营活动产生的现金流量净额 -9,753,782.89 18,093,745.91 45,325,544.05 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 443,773,950.78 368,351,791.16 20.48 355,033,056.15 股东权益（不含少数股东权益） 254,586,826.86 242,876,495.24 4.82 236,050,826.17 第 1 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.098 0.19 -48.42 0.17 最新每股收益 增加 0.07 个百 净资产收益率（%） 6.17 6.10 5.63 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.15 个百 6.34 6.19 5.41 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.23 0.57 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.60 3.04 -47.59 2.96 调整后的每股净资产 1.59 3.03 -47.53 2.92 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -87,168.61 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -517,932.44 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 +170,917.71 合计 -434,183.34 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,830,000 68.68 54,830,000 54,830,000 109,660,000 68.68 其中： 国家持有股份 2,741,500 3.43 2,741,500 2,741,500 5,483,000 3.43 境内法人持有股份 46,320,384 58.02 46,320,384 46,320,384 92,640,768 58.02 境外法人持有股份 其他 5,768,116 7.23 5,768,116 5,768,116 11,536,232 7.23 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 54,830,000 68.68 54,830,000 54,830,000 109,660,000 68.68 第 2 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,000,000 31.32 25,000,000 25,000,000 50,000,000 31.32 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 25,000,000 31.32 25,000,000 25,000,000 50,000,000 31.32 三、股份总数 79,830,000 100 79,830,000 79,830,000 159,660,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,519 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 上海置信(集团)有限公司 其他 27.47 43,864,000 无 上海置信电气工程安装有限公司 其他 11.32 18,071,968 无 上海电力实业总公司 其他 10.3 16,449,000 无 费维武 其他 3.43 5,483,000 无 上海国有资产经营有限公司 国有股东 3.43 5,483,000 无 杜筱燕 其他 2.42 3,860,032 无 上海鑫达实业总公司 其他 2.23 3,563,950 无 上海石化企业发展有限公司 国有股东 1.72 2,741,500 无 上海中基进出口有限公司 其他 1.72 2,741,500 无 王健攝 其他 0.69 1,096,600 无 潘晓冬 其他 0.69 1,096,600 无 上海兴程实业合作公司 其他 0.69 1,096,600 无 上海联康房地产配套有限公司 其他 0.69 1,096,600 无 上海加美实业公司 其他 0.69 1,096,600 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 许菊英 588,000 人民币普通股 李萍 405,000 人民币普通股 王琼芳 283,846 人民币普通股 戚军峰 215,200 人民币普通股 沈莲 210,914 人民币普通股 吕怀周 195,800 人民币普通股 万国现 186,700 人民币普通股 李森 178,700 人民币普通股 陈琪 177,900 人民币普通股 朱良媛 150,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系 一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系 第 3 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：上海置信(集团)有限公司 法人代表：杜筱燕 注册资本：80,000,000.00 元人民币 成立日期：1995 年 10 月 16 日 公司控股股东上海置信（集团）有限公司的前身是上海置信实业有限公司（1999 年 8 月 9 日实 施变更），成立于 1995 年 10 月 16 日，注册资本 8000 万元人民币，股东为徐锦鑫及杜筱燕，股权比 例分别是 87.5%和 12.5%，法定代表人杜筱燕。 置信集团主营房地产开发经营，物业管理，销售建筑装饰材料、电器机械及器材、制冷设备，货 运，土方，工程房屋租赁（除专项规定外）等。目前置信集团主要从事房地产开发及物业租赁等业 务；报告期内，置信集团的主要利润来源是房产物业租金收入以及所投资企业的投资收益。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：徐锦鑫 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：董事长 徐锦鑫及其配偶杜筱燕直接及间接持股占公司总股本的 41.21%，是公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 徐锦鑫先生 杜筱燕女士 87.5% 12.5% 上海置信（集团）有限公司 2.42% 80% 上海置信电气工程安装有限公司 27.47% 11.32% 上海置信电气股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2004-03-10～2007-03- 徐锦鑫 董事长 男 51 0 0 80.9 否 09 2004-03-10～2006-02- 张晓峰 副董事长 男 53 0 0 是 20 董事、总 2004-03-10～2007-03- 杨骥珉 男 51 0 0 50.5 否 经理 09 董事、副 2004-03-10～2007-03- 张仁坤 男 64 0 0 42.96 否 总经理 09 董事、副 2004-03-10～2007-03- 杨铿 男 60 0 0 46.56 否 总经理 09 董事、总 2004-03-10～2007-03- 张国文 男 40 0 0 33.78 否 会计师 09 2004-03-10～2007-03- 管志军 董事 男 56 0 0 是 09 2004-03-10～2007-03- 陆长生 董事 男 53 0 0 是 09 第 5 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-03-10～2007-03- 姚守然 独立董事 男 68 0 0 2.5 否 09 2004-03-10～2007-03- 朱英浩 独立董事 男 77 0 0 2.5 否 09 2004-03-10～2007-03- 顾肖荣 独立董事 男 58 0 0 2.5 否 09 2004-03-10～2007-03- 张禹顺 独立董事 男 71 0 0 2.5 否 09 2004-03-10～2007-03- 金雅明 监事长 男 49 0 0 34.2 否 09 2004-03-10～2007-03- 孙宜 监事 女 44 0 0 是 09 2004-03-10～2007-02- 朱金富 监事 男 61 0 0 是 20 2004-03-10～2007-03- 林丽君 监事 女 66 0 0 是 09 2004-03-10～2007-03- 吴根娣 监事 女 51 0 0 3.32 否 09 董事会秘 2004-03-10～2007-03- 彭永锋 男 31 0 0 29.38 否 书 09 合计 / / / / / 331.6 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)、报告期内经营情况的回顾 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年度，公司的经营状况良好,公司实现主营业务收入为 313,190,143.87 元，比去年同期增 长了 70.36％。公司实现主营业务利润、净利润分别为 95,117,595.10 元和 15,701,831.62 元人民 币，分别比去年同期增长了 52.53％和 6.03%。 报告期内，公司管理层不断与国家发改委、国家电网公司、各省市电网公司进行沟通和汇报，同 时通过相关媒体和采取技术交流会的形式，大力宣传非晶合金变压器节能环保的优点和特点，争取政 策和舆论导向上的支持，积极推进非晶合金变压器在全国的应用,为建立资源节约型社会作出贡献. 报告期内，公司在市场开发上力求从目前的上海和长三洲地区逐渐向全国各省市辐射；在产品研 发上力求不断开发更具高科技含量的产品，以保证公司在技术上的领先优势。 上海市场是公司最重要的市场之一。报告期内，为了更好地拓展上海地区市场，了解上海地区客 户的需求，为上海地区提供更好的服务，经与公司原上海地区总代理上海联欣科技发展有限公司友好 协商，联欣科技不再担任公司上海地区总代理，公司在上海地区不再设总代理，上海地区的销售工作 将采取本公司的销售部门与多种形式的代理制相结合的方式来组织实施。 报告期内，公司与江苏帕威尔电气有限公司合资成立江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司, 专业生产非晶合金配电变压器，为江苏电力市场提供环保节能的非晶合金变压器。目前，江苏帕威尔 置信非晶合金变压器有限公司已经挂牌成立，预计能在 2006 年开始正式生产。报告期内，江苏市场 是公司销售收入增长最为迅速的市场。 第 6 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，由于产品原材料价格上涨和相关成本因素的影响，公司销售产品的毛利率有所降 低。但公司通过积极拓展外地市场和成本控制等手段，开源节流，使公司的主营业务利润和净利润均 比 2004 年有所增长。 2、公司主营业务经营情况的说明 ①公司主营业务范围 电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科 技咨询、技术开发、转让、服务、生产（外发加工）销售自身开发的产品。 ②公司主营业务经营情况 报告期内，由于产品原材料价格上涨和相关成本因素的影响，公司销售产品的毛利率有所降低。 但公司通过积极拓展外地市场和成本控制等手段，开源节流，使公司的主营业务利润和净利润均比 2004 年度有所增长。 ③主营业务分产品情况 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 比上年增减（%） 率(%) （％） （％） 生产 、 销 售变 压 器 543,817,329.29 459,066,703.91 15.58 140.81 143.12 减少 3.41 个百分点 及母线槽 销售铁芯 85,477,413.92 73,601,684.88 13.89 -26.16 -18.12 减少 3.44 个百分点 内部抵消 -316,104,599.34 -316,273,726.70 合计 313,190,143.87 216,394,662.09 30.91 70.36 79.66 减少 3.01 个百分点 ④主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (％) 上海市内 448,929,939.11 98.8 上海市外 180,364,804.10 55.79 内部抵消 -316,104,599.34 合计 313,190,143.87 70.36 ⑤主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7287.56 占采购总额比重 44.78 前五名销售客户销售金额合计 23045.09 占销售总额比重 73.58 3、公司资产和利润构成变动情况 报告期末，公司应收帐款余额为 124,678,495.63 元，比去年同期增长了 123.63％，占总资产的 比重为 28.10％，主要原因是公司 2005 年四季度销售收入大幅度增加，销售收入处于正常回款期所 致； 第 7 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末，公司存货余额为 87,086,409.11 元，比去年同期增长了 54.42％，占总资产的比重为 19.62％，主要原因公司部分产品已根据订单完成生产，但尚未实现销售所致； 报告期末，公司应付帐款余额为 103,223,162.52 元，比去年同期增长了 109.50％，占总资产的 比重为 23.26％，主要原因是公司采购量增加，供货商对公司扩大信用销售所致； 报告期内，公司应交税金余额为 9,190,854.88 元，比去年同期增长了 122.13％，占总资产的比 重为 2.07％，主要原因是销售收入和利润增加导致增值税和企业所得税相应增加所致； 报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润比去年同期大幅度增长的主要原因 是公司 2005 年度非晶合金变压器销售收入大幅度增加所致； 报告期内，公司营业费用比去年同期增长了 163.96％，主要原因是公司 2005 年度加大营销力 度，同时公司在上海地区取消总代理，相关营销费用直接在公司列支所致； 报告期内，公司管理费用比去年同期增长了 46.27％，主要原因是公司租赁办公面积扩大，相 应租金增加所致。 4、公司的现金流量情况 2005 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,753,782.89 元，2004 年度的经营活动产生 的现金流量净额 18,093,745.91 元，公司 2005 年度经营活动产生的现金流量比 2004 年度下降的主要 原因是公司 2005 年销售收入大幅度增加，部分销售收入尚处于正常回款期，导致销售商品、提供劳 务收到的现金占销售收入的比例降低所致； 筹资活动产生的现金流量净额为 -17,066,943.00 元，主要原因是公司利用自有资金归还贷款所 致。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品或 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净利润 服务 上海 置信 非晶合金 变压 生产制造非晶 非晶合金变压 32,000,000 90,218,973.05 117,817.09 器有限公司 合金变压器器 器 上海 置信 电气器材 有限 生产销售母线 母线槽 3,000,000 5,215,546.06 34,248.93 公司 槽 江苏 帕威 尔置信非 晶合 生产制造非晶 非晶合金变压 10,000,000 11,436,169.21 0 金变压器有限公司 合金变压器 器 上海 日港 置信非晶 体金 生产制造非晶 3,545,833 非晶合金铁芯 29,691,039.86 4,944.673.46 属有限公司 合金铁芯 美元 上海置信非晶合金变压器有限公司：2005 年 11 月, 上海置信变压器有限公司更名为上海置信非 晶合金变压器有限公司。 上海日港置信非晶体金属有限公司:2005 年 11 月，日立金属有限公司将其持有的上海美特格拉 斯置信非晶体金属有限公司 60％的股权转让给了香港汇盈投资发展有限公司，上海美特格拉斯置信 第 8 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 非晶体金属有限公司更名为上海日港置信非晶体金属有限公司。转让后，香港汇盈投资发展有限公司 持有上海日港置信非晶体金属有限公司 60％的股权，本公司持有 40％的股权。 (二)、公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 未来几年，国家电力固定投资力度特别是电网建设投资将加大，公路基础建设的投资将扩大，城 市基础设施建设投资和住宅面积的增加，这些都将推动我国电力变压器市场需求的快速增长。同时， 公司产品节能环保的特点符合“十一五规划”建设资源节约型社会的精神，“十一五”期间，节能环 保的电力产品将得到大力推广，将推动原有产品的换代升级和新技术的发展。作为节能、环保的代 表，非晶合金变压器的需求将加速增长，从而为生产非晶合金变压器的企业提供了广阔的发展空间。 但与此同时，我们也应看到，国内各地区的变压器市场仍旧相对比较封闭，虽然公司产品的节能 环保的特点越来越为行业和各地供用电部门所认可，但公司产品在推广过程中，仍然受到地方保护主 义等因素的影响，所以公司在开发新市场的时候，仍然只能采取逐步渗透的策略。公司将不断加强营 销力度，积极与客户沟通，努力宣传产品的优点，提高产品的市场占有率。 2、公司 2006 年度的经营计划 目前国内生产电力变压器所需的主要原材料“铜、铁、油”的价格不断上涨，而变压器的销售价 格难以同步提高，使得公司销售产品的毛利率有所降低。面对这种局面，2006 年度,公司在市场开发 上将从目前的上海和长三洲地区逐渐向全国各省市辐射；在产品研发上力求不断开发更具高科技含量 的产品，以保证公司在技术上的领先优势；在财务上力求努力降低成本，开源节流，实现利润最大 化。 由于本公司产品符合国家产业政策，同时非晶合金变压器节能环保的特点逐渐深入人心，目前多 个地区供电部门与公司联系，探讨合资合作生产非晶合金变压器的可行性。2005 年，公司与江苏帕 威尔电气有限公司合资成立江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司,专业生产非晶合金配电变压 器，为江苏电力市场提供环保节能的非晶合金变压器。如果这一模式成功，公司将在 2006 年度，继 续探索与其他省市地区电力系统的优势企业合资合作的可能性。通过与各地区供电系统的优势企业合 资合作，建立新的生产和销售基地，以促进业绩增长，回报广大投资者。 3、公司面临的风险因素的分析 1）对主要原材料依赖的风险 公司的非晶合金变压器生产所使用的非晶合金带材，是日立金属公司生产，并由上海日港置信非 晶体金属公司加工成非晶合金铁芯。公司生产正常的前提是非晶合金铁芯的采购有保障。非晶合金铁 芯的质量好坏以及供应时间的长短,供应数量是否有保障将直接影响到公司的正常生产。为此，自公 司成立以来，一直致力于建立稳定的供货渠道，保障原辅材料的质量、价格及供货时间。公司与相关 供应商一直保持着良好的合作关系，以使主要部件供应不存在障碍。 第 9 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)非晶合金变压器市场竞争加剧的风险 目前,公司是国内最大的专业化非晶合金变压器生产企业。由于非晶合金变压器节能环保，符合 国家“十一五规划”中建设资源节约型社会的精神，国内越来越多的竞争者开始研制非晶合金变压器 或进行试生产。非晶合金变压器市场竞争开始加剧。 对此，公司认为，国内有其他竞争者加入到非晶合金变压器市场中来是难以避免的，其他竞争者 的加入，会扩大非晶合金变压器市场规模。而公司的竞争优势是包括了技术、人才、设备、管理和品 牌的综合优势，公司将不断扩大市场份额，巩固竞争优势，保持市场领先地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 14745 已累计使用募集资金总额 是否变更项 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 况 进度 收益 非晶合金油浸 组合式变压器 4,992 167.79 否 技改项目 非晶合金油浸 式配电变压器 3,470 645.65 否 技改项目 非晶合金变压 器厂房技术改 2,800 84.59 否 造项目 非晶合金干式 组合式变压器 3,086 173.65 否 技改项目 非晶合金干式 配电变压器技 2,057 否 改项目 非晶合金地下 (路灯)变压器 2,700 116.28 否 生产项目 组建全国性销 售网络及售后 3,000 2,695.49 是 服务体系 合计 22,105 / 3,883.45 / / (1) 公司的组建全国性销售网络及售后服务体系项目的投入与预期基本相符，公 未达到计划进 司的销售收入保持了持续增长的态势。 度和预计收益 的说明（分具 (2) 虽然公司产品的节能环保的特点已为行业和各地供用电部门逐渐认可，但由 体项目） 于国家电力行业体制改革的重点—“主辅分开”未按照原计划进行，国内电力部门 在选购电网配套产品时实质性的区域垄断无法迅速消除，公司产品难以迅速占领市 第 10 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 场，因此公司募集资金项目中的五个非晶合金变压器技改项目未能与预期计划进度 相一致。 (3) 由于上海地区的市场需求发生变化，上海市供电部门选用配电变压器时，逐 渐减少了油浸组合式变压器（俗称美变）所占的比例，而加大了预装式变电站（俗 称欧变）的比例，也使公司减少了对非晶合金油浸组合式变压器技改项目的投入。 (4) 由于公司的原有厂房已经难以满足公司生产的需求，但由于上海地区土地价 格的持续性上涨，公司非晶合金变压器厂房技术改造项目难以实施，公司一方面继 续寻找合适的项目用地，另一方面公司通过租赁上海置信（集团）有限公司厂房解 决目前生产用地不足的问题。 (5) 2006 年，公司将继续使用募集资金，对公司的主业进行投入。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二○○五年度,经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为 15,532,704.26 元（合并数为 15,701,831.62 元）；根据二○○五年度母公司税后利润，按照《公 司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积，计为 1,553,270.43 元；提取 5%的法定公益金，计为 776,635.21 元；二○○五年度可供股东分配的利润为 13,202,798.62 元；加年初未分配利润 25,792,411.38 元，二○○五年度总共可供股东分配的利润为 38,995,210.00 元； 二○○五年度，公司拟进行如下利润分配方案：以 2005 年末总股本 15966 万股为基数，发放每 10 股 2 元的红利（含税）,共计派发 31,932,000.00 元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余 未分配利润为 7,063,210.00 元结转下一年度。 二○○五年度，公司拟以 2005 年末总股本 15966 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 2.5 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 19957.5 万股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师张文枝、庄祎蓓审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 上海置信电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 149,548,792.83 182,753,086.99 130,213,612.30 178,254,839.50 短期投资 300,000.00 300,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 124,678,495.63 55,751,242.61 138,612,959.84 66,505,102.48 其他应收款 791,412.42 296,743.75 10,785,036.71 5,527,322.85 预付账款 17,615,404.96 10,869,905.62 13,414,044.45 8,413,328.92 应收补贴款 存货 87,086,409.11 56,396,537.65 2,692,623.34 7,698,076.38 待摊费用 156,614.00 156,614.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 380,020,514.95 306,224,130.62 296,018,276.64 266,555,284.13 长期投资： 长期股权投资 11,934,026.06 10,189,226.30 50,196,349.56 43,218,115.27 长期债权投资 长期投资合计 11,934,026.06 10,189,226.30 50,196,349.56 43,218,115.27 其中：合并价差(贷差以“-” 539,921.86 755,890.54 号表示，合并报表填列) 其中 ： 股 权投 资差额 (贷 差 以 539,921.86 755,890.54 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 76,017,451.99 70,460,483.72 13,463,715.02 12,700,005.02 减：累计折旧 33,483,745.33 28,427,000.44 7,805,142.46 6,130,215.05 固定资产净值 42,533,706.66 42,033,483.28 5,658,572.56 6,569,789.97 减：固定资产减值准备 固定资产净额 42,533,706.66 42,033,483.28 5,658,572.56 6,569,789.97 工程物资 在建工程 1,600,710.00 576,500.00 1,114,510.00 固定资产清理 固定资产合计 44,134,416.66 42,609,983.28 6,773,082.56 6,569,789.97 无形资产及其他资产： 无形资产 6,456,023.76 8,190,019.80 5,656,024.00 7,070,020.00 长期待摊费用 1,228,969.35 1,138,431.16 1,191,443.64 1,138,431.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,684,993.11 9,328,450.96 6,847,467.64 8,208,451.16 递延税项： 递延税款借项 第 13 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 443,773,950.78 368,351,791.16 359,835,176.40 324,551,640.53 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 64,500,000.00 50,000,000.00 64,500,000.00 应付票据 应付账款 103,223,162.52 49,272,137.86 30,551,463.55 10,852,994.60 预收账款 6,877,063.57 520,828.00 6,877,063.57 520,828.00 应付工资 应付福利费 271,976.62 271,976.62 应付股利 230,286.00 137,075.00 230,286.00 137,075.00 应交税金 9,190,854.88 4,137,561.93 9,300,175.60 3,666,815.65 其他应交款 172,650.40 59,626.07 167,716.08 48,766.37 其他应付款 7,519,128.88 1,348,645.93 5,557,936.46 999,912.08 预提费用 801,010.98 1,241,847.58 104,167.98 316,847.58 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 178,286,133.85 121,217,722.37 103,060,785.86 81,043,239.28 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,825,878.58 101,093.55 1,808,505.00 83,719.97 其他长期负债 长期负债合计 1,825,878.58 101,093.55 1,808,505.00 83,719.97 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 180,112,012.43 121,318,815.92 104,869,290.86 81,126,959.25 少数股东权益(合并报表填列) 9,075,111.49 4,156,480.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 159,660,000.00 79,830,000.00 159,660,000.00 79,830,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 159,660,000.00 79,830,000.00 159,660,000.00 79,830,000.00 资本公积 42,975,610.69 122,805,610.69 42,975,610.69 122,805,610.69 盈余公积 14,377,930.77 12,028,009.95 13,335,064.85 11,005,159.21 其中：法定公益金 4,921,684.27 4,138,377.33 4,445,021.62 3,668,386.41 未分配利润 37,573,285.40 28,212,874.60 38,995,210.00 29,783,911.38 拟分配现金股利 31,932,000.00 3,991,500.00 31,932,000.00 3,991,500.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 254,586,826.86 242,876,495.24 254,965,885.54 243,424,681.28 计 负债和所有者权益（或股东权 443,773,950.78 368,351,791.16 359,835,176.40 324,551,640.53 益）总计 公司法定代表人: 徐锦鑫 主管会计工作负责人: 张国文 会计机构负责人: 唐燕 第 14 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海置信电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 313,190,143.87 183,844,383.39 391,130,658.72 210,382,782.00 减：主营业务成本 216,394,662.09 120,449,310.24 312,619,856.37 163,359,947.46 主营业务税金及附加 1,677,886.68 1,036,988.28 1,583,341.34 796,933.03 二、主营业务利润（亏损以“- 95,117,595.10 62,358,084.87 76,927,461.01 46,225,901.51 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列） 减: 营业费用 30,007,407.48 11,368,210.23 30,007,407.48 11,368,210.23 管理费用 38,360,116.45 26,225,824.11 21,813,782.96 10,750,826.37 财务费用 1,340,223.81 1,776,920.69 1,358,225.94 1,782,612.45 三、营业利润（亏损以“-”号 25,409,847.36 22,987,129.84 23,748,044.63 22,324,252.46 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,744,799.76 54,851.40 1,878,234.29 -203,545.50 填列） 补贴收入 营业外收入 22,894.15 35,760.00 减：营业外支出 641,084.09 392,146.38 536,247.76 353,620.00 四、利润总额（亏损总额以“- 26,536,457.18 22,685,594.86 25,090,031.16 21,767,086.96 ”号填列） 减：所得税 10,815,994.07 7,951,097.99 9,557,326.90 7,550,188.23 减：少数股东损益 18,631.49 -74,172.20 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 15,701,831.62 14,808,669.07 15,532,704.26 14,216,898.73 列） 加：年初未分配利润 28,212,874.60 23,540,914.44 29,783,911.38 25,682,547.46 其他转入 六、可供分配的利润 43,914,706.22 38,349,583.51 45,316,615.64 39,899,446.19 减：提取法定盈余公积 1,566,613.88 1,435,805.94 1,553,270.43 1,421,689.87 提取法定公益金 783,306.94 717,902.97 776,635.21 710,844.94 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 41,564,785.40 36,195,874.60 42,986,710.00 37,766,911.38 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,991,500.00 7,983,000.00 3,991,500.00 7,983,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 37,573,285.40 28,212,874.60 38,995,210.00 29,783,911.38 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 15 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐锦鑫 主管会计工作负责人: 张国文 会计机构负责人: 唐燕 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海置信电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 294,123,294.85 279,466,013.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,365,681.94 2,214,007.39 经营活动现金流入小计 296,488,976.79 281,680,021.14 购买商品、接受劳务支付的现金 217,981,719.56 238,152,165.40 支付给职工以及为职工支付的现金 12,369,246.80 3,213,738.55 支付的各项税费 24,361,694.73 21,696,256.52 支付的其他与经营活动有关的现金 51,530,098.59 37,705,331.37 经营活动现金流出小计 306,242,759.68 300,767,491.84 经营活动现金流量净额 -9,753,782.89 -19,087,470.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,035.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,035.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,086,603.27 1,588,220.00 投资所支付的现金 300,000.00 5,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,386,603.27 6,988,220.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,383,568.27 -6,988,220.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,900,000.00 借款所收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,702.00 筹资活动现金流入小计 94,905,702.00 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 104,500,000.00 104,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,465,536.50 7,465,536.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,108.50 第 16 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 111,972,645.00 111,965,536.50 筹资活动产生的现金流量净额 -17,066,943.00 -21,965,536.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,204,294.16 -48,041,227.20 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,701,831.62 15,532,704.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 18,631.49 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,057,087.68 848,134.85 固定资产折旧 5,577,479.56 1,674,927.41 无形资产摊销 1,733,996.04 1,413,996.00 长期待摊费用摊销 306,987.52 306,987.52 待摊费用减少（减：增加） 156,614.00 156,614.00 预提费用增加（减：减少） -440,836.60 -212,679.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 104,836.33 财务费用 3,567,247.50 3,567,247.50 投资损失（减：收益） -1,744,799.76 -1,878,234.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -31,673,085.80 4,226,441.53 经营性应收项目的减少(减：增加) -76,891,294.37 -83,085,410.09 经营性应付项目的增加(减：减少) 72,771,521.90 38,361,800.21 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -9,753,782.89 -19,087,470.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 149,548,792.83 130,213,612.30 减：现金的期初余额 182,753,086.99 178,254,839.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,204,294.16 -48,041,227.20 公司法定代表人: 徐锦鑫 主管会计工作负责人: 张国文 会计机构负责人: 唐燕 第 17 页 共 18 页 上海置信电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2005 年 11 月 26 日,公司和江苏帕威尔电气有限公司在江苏省境内共同投资设立了江苏帕威尔置 信非晶合金变压器有限公司,公司持股比例为 51%,纳入合并报表. 董事长：徐锦鑫 上海置信电气股份有限公司 2006 年 2 月 23 日 第 18 页 共 18 页