东莞控股(000828)G东控2005年年度报告摘要

东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000828 证券简称： G东控 公告编号：2006-005 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司负责人钟旭堆、主管会计工作负责人王庆明、会计机构负责人袁楚辉声 明：保证2005年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G东控 股票代码 000828 上市交易所 深圳证券交易所 1 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号 邮政编码 注册地址的邮政编码：523077；办公地址的邮政编码：523110 公司国际互联网网址 Http：//www.dgholdings.cn 电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张庆文 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 电话 0769-22083320 传真 0769-22083320 电子信箱 dm@dgholdings.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 464,578,722.23 410,844,829.00 13.08% 2,353,843,074.02 利润总额 275,543,346.96 244,072,454.99 12.89% 110,031,169.75 净利润 224,137,641.42 217,168,294.69 3.21% 110,031,169.75 扣除非经常性损益的 216,793,292.85 209,896,845.99 3.29% 178,580,166.38 净利润 经营活动产生的现金 361,855,215.69 347,953,804.52 4.00% 320,953,309.27 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,556,467,789.06 2,871,268,657.80 23.86% 2,787,262,340.38 股东权益（不含 2,540,897,915.60 2,489,545,438.76 2.06% 2,272,377,144.07 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 2 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 每股收益 0.2156 0.1865 15.60% 0.094 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 8.82% 8.72% 0.1个百分点 4.96% 扣除非经常性损益后净利润为基础 8.53% 8.43% 0.1个百分点 8.06% 的加权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.348 0.299 16.39% 0.276 本年末比上年末增 2005年末 2004年末 2003年末 减（％） 每股净资产 2.444 2.138 14.31% 1.951 调整后的每股净资产 2.425 2.138 13.42% 1.927 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 240,517.44 财政补贴收入 8,700,000.00 计提的减值准备冲回数 16,005.21 减：企业所得税影响数额 1,612,174.08 合计 7,344,348.57 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 3 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 一、有限售条件股份 917,003,544 78.73% -174,702,523 -174,702,523 742,301,021 71.41% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 625,832,640 53.73% -174,702,528 -174,702,528 451,130,112 43.40% 3、其他内资持股 24 0.00% 5 5 29 0.00% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 24 0.00% 5 5 29 0.00% 4、外资持股 291,170,880 25.00% 0 0 291,170,880 28.01% 其中： 境外法人持股 291,170,880 25.00% 0 0 291,170,880 28.01% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 247,679,976 21.27% 49,535,995 49,535,995 297,215,971 28.59% 1、人民币普通股 247,679,976 21.27% 49,535,995 49,535,995 297,215,971 28.59% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,164,683,520 100.00% -125,166,528 -125,166,528 1,039,516,992 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上市 有限售条件股份 无限售条件股份数量 时 间 说 明 交易股份数量 数量余额 余额 2006年12月30日 19,358,398 722,942,594 316,574,398 无 2008年12月30日 431,771,714 291,170,880 748,346,112 无 2010年12月30日 291,170,880 0 1,039,516,992 无 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件 持有的有限售条 新增可上市交易 序号 可上市交易时间 限售条件 股东名称 件股份数量 股份数量 东莞市公路桥梁开 自获得上市流通权之日 1 431,771,714 2008年12月30日 431,771,714 发建设总公司 起,36个月内不上市交易 自获得上市流通权之日 起,60个月内不上市交 2 福民发展有限公司 291,170,880 2010年12月30日 291,170,880 易。限售期满后减持股 份,按国家有关规定办理 东莞市财信发展有 自获得上市流通权之日 3 15,820,823 2006年12月30日 15,820,823 限公司 起，12个月内不上市交易 4 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 或者转让。 自获得上市流通权之日 东莞市经济贸易总 4 2,358,383 2006年12月30日 2,358,383起，12个月内不上市交易 公司 或者转让。 自获得上市流通权之日 东莞市银川能源实 5 1,179,192 2006年12月30日 1,179,192起，12个月内不上市交易 业公司 或者转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 35,917 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数量 东莞市公路桥梁开发建设总公司 国有股东 41.54% 431,771,714 431,771,714 0 福民发展有限公司 外资股东 28.01% 291,170,880 291,170,880 0 广东粤财信托投资有限公司 其他 2.50% 26,036,837 东莞证券有限责任公司 其他 2.20% 22,882,439 东莞市财信发展有限公司 国有股东 1.52% 15,820,823 15,820,823 0 全国社保基金一零一组合 其他 0.55% 5,736,818 中国银行－易方达策略成长证券 其他 0.24% 2,501,749 投资基金 东莞市经济贸易总公司 国有股东 0.23% 2,358,383 2,358,383 0 全国社保基金一零九组合 其他 0.18% 1,896,000 中国建设银行－博时裕富证券投 其他 0.17% 1,799,170 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广东粤财信托投资有限公司 26,036,837人民币普通股 东莞证券有限责任公司 22,882,439人民币普通股 全国社保基金一零一组合 5,736,818人民币普通股 中国银行－易方达策略成长证券 2,501,749人民币普通股 投资基金 全国社保基金一零九组合 1,896,000人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投 1,799,170人民币普通股 资基金 兵器财务有限责任公司 1,572,000人民币普通股 东莞市丰裕办公设备有限公司 1,454,400人民币普通股 王芳芹 1,364,689人民币普通股 5 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 交通银行－科讯证券投资基金 1,306,080人民币普通股 东莞市经贸资产经营有限公司是国有独资的有限责任公司，持有路 桥总公司100%的股权，并负责管理东莞市经济贸易总公司，因此路桥总 公司与东莞市经济贸易总公司受同一实际控制人控制，存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的 东莞市财信发展有限公司持有东莞证券有限责任公司20%的股权， 说明 是东莞证券有限责任公司的股东，因此两者存在关联关系。未知前十大 股东及前十大流通股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 东莞市公路桥梁开发建设总公司 新实际控制人名称 — 变更日期 新控股股东变更日期：2005年12月28日 2005年8月11日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 证券时报、中国证券报 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 — 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 东莞市公路桥梁开发建设总公司是本公司控股股东，注册资本1.85亿元，成立于1986年8月29日， 法人代表钟旭堆，经营范围为规划建设公路桥梁。 路桥总公司的控股股东是东莞市经贸资产经营有限公司，成立于1999年1月19日，持有路桥总公司 100%的股权，法定代表人莫耀东，注册资本5000万元，属有限责任公司（国有独资），以投资开办企 业、资本营运管理为主。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 变动原因 报酬总额 其他关联 数 数 （万元） 单位领取 钟旭堆 董事长 男 56 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 85.92 是 王启波 副董事长 男 48 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 76.00 是 董事、 陈桂芳 男 53 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 59.46 否 总经理 冯 杰 董事 男 33 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 18.59 是 雷星晖 独立董事 男 43 2003年7月2日 至 2006年7月1日 0 0 6.80 否 刘 恒 独立董事 男 42 2003年7月2日 至 2006年7月1日 0 0 6.80 否 王宝林 独立董事 男 42 2003年7月2日 至 2006年7月1日 0 0 6.80 否 刘绮澜 监事 女 38 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 18.59 是 叶卓棋 监事 男 38 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 18.59 是 尹志鹏 监事 男 30 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 10.12 否 7 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 副总经理、 股权分置 张庆文 董事会 男 38 2003年7月2日 至 2006年7月1日 24 29 改革获付 47.78 否 秘书 股份对价 财务总监、 王庆明 男 40 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 47.70 否 副总经理 副总经理、 汪爱兵 男 41 2005年6月18日 至 2006年7月1日 0 0 13.71 否 总工程师 袁进帮 总经理助理 男 40 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 35.03 否 赵洪坚 总经理助理 男 35 2004年2月10日 至 2006年7月1日 0 0 35.11 否 合计 - - - - 24 29 - 487.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是公司发展史上的一个里程碑。在公司治理和经营方面都取得重大突破。 公司完成了控股股东的变更。控股股东由福地总公司变更为和公司主营业务相近的路桥总公司，有 利于公司管理和业务水平的提升，为公司后续收购路桥总公司名下的高速公路项目，把公司做强做大奠 定了基础。 公司解决了股权分置。通过股权分置改革，实现了全体股东的利益取向的一致化，并以缩股作为对 价方式，提升了公司的内在价值。 公司成功完成了收购。为了扩大主业，发挥公司现金流充裕以及资产负债率低的特点，公司收购了 莞深三期东城段以及龙林支线，使公司实现主营业务的快速稳定增长。 公司开辟了新的融资模式。通过低成本的莞深收益计划，公司筹集了收购项目资金，并有效地实现 了股东权益的最大化。 公司2005年通行费业务继续保持了稳定的增长，实现主营业务收入4.64亿元、主营业务利润2.94亿 元、净利润2.24亿元，同比2004年分别增长13.08%、14.62%、3.21%。 主营业务收入、主营业务利润的增长来自于莞深一、二期车流通行费收入的平稳增长以及收购项目 新增收费收入。莞深高速一、二期2005年度全线收费车流量为2385.8万车次，比去年同期增长21.08%， 实现通行费收入4.39亿，同比增长7%。莞深三期东城段以及龙林支线为公司在05年下半年发挥效益，为 公司带来新增通行费收入2485万元。 莞深高速一、二期2005年度车流量比例如下图： 8 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 8.3% 15.6% 一类车 1.5% 二类车 三类车 4.8% 四类车 69.9% 五类车 2004年下半年东莞四条主干线改造使莞深一、二期2004年收费收入同比2003年增长了46.71％，随 着改造道路完工通车，改造对车流量的诱增效应消失，加上2004年大幅增长后收入的基数较大，导致2005 年增长放缓。另外松山湖大道的开通，对一、二期东莞城区到大朗段车量的分流也是造成收入增长放缓 的原因之一。 新收购的两段高速公路为公司带来新增收入，但里程仅16公里，而且东城段仍为断头路，尚未和广 惠高速相接，因此收购项目的效益尚未发挥出来，造成净利润的增幅低于主营业务收入的增幅。 根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》， 自2005年6月份开始，公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入由原来5%减按3%的税率缴纳营业税， 公司2005年下半年的经营成本因此而直接减少了近500万元，对公司业绩产生积极的影响。 根据广东省交通厅、物价局、财政厅联合下发的《关于降低车辆通行费收费标准的通知》（粤交财 〔2005〕35号，下称调整通知）公司从2005年6月1日开始下调第五类车收费标准，对公司的主营业务影 响较小。 2005年席卷珠三角的“油荒”也对公司的车流量产生一定的冲击。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 率比上年增减 利润率（％） （％） （％） （％） 交通运输辅助业 46,457.87 15,298.22 67.07% 13.08% 14.40% 0.38% 主营业务分产品情况 通行费收入 46,457.87 15,298.22 67.07% 13.08% 14.40% 0.38% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省东莞市 46,457.87 13.08% 9 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 莞深高速公路三期东城 94,073.96 已通车收费，并收购到本公司 新增通行费收入2485万元 段和龙林支线 合计 94,073.96 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京兴华会计师事务所审计，公司2005年实现净利润224,137,641.42元。 按照公司法及公司章程的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积22,413,764.14元，按净利润 的10%提取法定公益金22,413,764.14 元，加上年初未分配利润173,734,635.75元及支付2004年度普通 股股利168,879,110.40元，实际可供股东分配的利润为184,165,638.49元。 以2005年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利1.75 元（含税），共计181,915,473.60元，剩余利润2,250,164.89元结转以后年度分配。 2005年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。 以上预案还需提交公司股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 10 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日 所涉及 所涉及 起至本年 的资产 的债权 是否为关 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 末为上市 产权是 债务是 联交易 说明 公司贡献 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 东莞市新远高速公 莞深高速三期东 以评估值 2005年7月1日 94,073.96 369.06 是 是 是 路发展有限公司 城段和龙林支线 为基础 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 此次收购，扩大了公司资产规模，增强了主营业务盈利能力，为莞深高速融入区域高速公路网奠定 了基础。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 东莞市新远高速公路发展 27.01 100.00% 0.00 0.00% 有限公司 东莞市公路桥梁开发建设 0.00 0.00% 112.70 100.00% 总公司 东莞市经纬公路工程有限 0.00 0.00% 693.28 53.46% 公司 合计 27.01 - 805.98 - 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 27.01万元。 7.4.2 关联债权债务往来 11 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 东莞市公路桥梁开发建设 0.00 0.00 112.70 0.00 总公司 东莞市新远高速公路发展 27.01 0.00 58,981.94 35,092.02 有限公司 东莞市经纬公路工程有限 0.00 0.00 693.28 78.76 公司 合计 27.01 0.00 59,787.92 35,170.78 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额27.01万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 在公司股权分置改革方案中，非流通股股东作出了如下承诺： （1）东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日 起，三十六个月内不上市交易； （2）福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月 内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理； （3）全体非流通股股东承诺，向股东大会提出分红议案，在2010 年前本公司每年的现金分红比例 不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票； （4）全体非流通股股东承诺：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力 承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该 等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入本公司账户归全体股东所有。 12 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 2、承诺履行情况 公司股权分置改革方案实施后，非流通股股东持有的公司股票已按要求锁定，在承诺期内不得转让。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、根据东府办复［2002］617号文《关于给予重组成功后的福地科技财政补贴的复函》及东莞市财 政局的安排，从2004年到2006年，东莞市政府给予我司三年的财政补贴，其中2004年补贴737万元，2005 年补贴870万元，2006年补贴960万元。2005年9月，我司收到了东莞市2005年的财政补贴870万元人民币， 占报告期净利润的3.94%。 2、2005年8月，广东福地科技总公司和东莞市公路桥梁开发建设总公司签订了《股权划转合同》， 福地总公司将其持有的本公司598,977,600股国有法人股（占公司总股本的51.43%），无偿划转给路桥 总公司。此次股权划转经国务院国有资产监督管理委员会和商务部批准，经中国证监会审核无异议并豁 免了路桥总公司要约收购义务后，于2005年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了过户手续，本公司控股股东也随之由福地总公司变更为路桥总公司，但实际控制人不变。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议召开情况 本报告期内召开监事会会议2次,具体情况如下： 1、2005年2月21日，公司第三届监事会第十三次会议在本公司会议室召开，应到人数3名，实到人 数3名。此次会议审议通过了《监事会2004年度工作报告》、《2004年年度报告全文及摘要》、《2004 年年度财务决算报告》、《2004年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2004年度 业绩激励方案》。会议决议公告刊登在2005年2月23日的《证券时报》及《中国证券报》。 2、2005年7月21日，公司第三届监事会第十四次会议在本公司会议室召开，应到人数3名，实到人 数3名。此次会议审议通过了《资产收购合同》、《高速公路经营权转移协议》、《土地使用权租赁合 同》及《解除＜委托经营管理协议＞之协议书》、《关于向中国工商银行东莞市分行申请人民币叁亿元 短期贷款额度的授信融资的议案》，会议决议公告刊登在2005年7月22日的《证券时报》及《中国证券 报》。 （二）监事会独立意见 13 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成 员列席或出席了公司2005 年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。监事会认为： 1、公司运作规范，决策合理，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章 程和损害公司利益的行为。 2、报告期公司财务状况良好，2005年度财务报告真实反映了2005年的财务状况、经营成果。 3、报告期内公司无募集资金投资情况。 4、报告期公司按照《资产收购合同》的约定，收购了新远高速拥有的莞深高速公路三期东城段和 龙林支线，收购价格以北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字［2005］第091 号《东莞发展 控股股份有限公司拟收购莞深高速三期东城段和龙林支线项目资产评估报告书》的评估结果为依据，没 有损害股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内发生的关联交易没有损害上市公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 427,428,368.35 608,528,899.08 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,420,967.58 23,578.02 其他应收款 1,419,400.00 1,670,148.24 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 14 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 流动资产合计 433,268,735.93 610,222,625.34 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,711,905,612.48 1,762,450,585.31 减：累计折旧 201,276,610.41 121,270,150.46 固定资产净值 2,510,629,002.07 1,641,180,434.85 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,510,629,002.07 1,641,180,434.85 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,510,629,002.07 1,641,180,434.85 无形资产及其他资产： 无形资产 592,718,199.21 619,865,597.61 长期待摊费用 19,851,851.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 612,570,051.06 619,865,597.61 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,556,467,789.06 2,871,268,657.80 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 665,357.70 517,239.27 应付股利 应交税金 58,507,570.85 22,964,732.09 其他应交款 286,430.92 39,697.43 其他应付款 359,967,121.08 6,714,229.05 预提费用 119,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 419,426,480.55 380,355,697.84 15 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 593,756,747.88 其他长期负债 2,386,645.03 1,367,521.20 长期负债合计 596,143,392.91 1,367,521.20 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,015,569,873.46 381,723,219.04 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,039,516,992.00 1,164,683,520.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,039,516,992.00 1,164,683,520.00 资本公积 1,143,836,999.59 1,022,576,525.77 盈余公积 173,378,285.52 128,550,757.24 其中：法定公益金 120,678,480.61 98,264,716.47 未分配利润 184,165,638.49 173,734,635.75 其中：现金股利 181,915,473.60 168,879,110.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,540,897,915.60 2,489,545,438.76 负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,556,467,789.06 2,871,268,657.80 法定代表人：钟旭堆 主管会计机构负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 464,578,722.23 410,844,829.00 减：主营业务成本 152,982,168.18 133,720,854.92 主营业务税金及附加 17,500,317.61 20,542,241.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 294,096,236.44 256,581,732.62 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 983,903.56 851,045.38 减：营业费用 管理费用 21,787,074.99 12,422,384.53 财务费用 6,690,235.49 11,005,558.85 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 266,602,829.52 234,004,834.62 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 3,072,056.10 16 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 补贴收入 8,700,000.00 7,370,000.00 营业外收入 1,284,362.00 1,194,811.08 减：营业外支出 1,043,844.56 1,569,246.81 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 275,543,346.96 244,072,454.99 减：所得税 51,405,705.54 26,904,160.30 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 224,137,641.42 217,168,294.69 加：年初未分配利润 173,734,635.75 -67,978,675.70 其他转入 67,978,675.70 六、可供分配的利润 397,872,277.17 217,168,294.69 减：提取法定盈余公积 22,413,764.14 21,716,829.47 提取法定公益金 22,413,764.14 21,716,829.47 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 353,044,748.89 173,734,635.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 168,879,110.40 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 184,165,638.49 173,734,635.75 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 -7,865,640.38 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：钟旭堆 主管会计机构负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 9.2.3 现金流量表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 462,620,732.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32,352,289.65 现金流入小计 494,973,022.13 17 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 46,681,052.37 支付给职工以及为职工支付的现金 33,804,041.94 支付的各项税费 42,255,133.34 支付的其他与经营活动有关的现金 10,377,578.79 现金流出小计 133,117,806.44 经营活动产生的现金流量净额 361,855,215.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 592,126,874.64 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 592,126,874.64 投资活动产生的现金流量净额 -592,126,874.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 780,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 780,000,000.00 偿还债务所支付的现金 556,243,252.12 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 172,641,029.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,944,590.26 现金流出小计 730,828,871.78 筹资活动产生的现金流量净额 49,171,128.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -181,100,530.73 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 224,137,641.42 加：计提的资产减值准备 264,679.23 固定资产折旧 73,629,099.32 无形资产摊销 27,147,398.40 长期待摊费用摊销 148,148.15 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -119,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 39,827.41 18 东莞发展控股股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 3,642,119.00 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,411,320.55 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,554,782.21 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 361,855,215.69 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 427,428,368.35 减：现金的期初余额 608,528,899.08 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -181,100,530.73 法定代表人：钟旭堆 主管会计机构负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 东莞发展控股股份有限公司 2006年2月25日 19