ST云维(600725)G云维2005年年度报告摘要

云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、 董事李红先生因公出差未出席公司四届董事会六次会议，书面委托董事张跃 龙先生代为出席并行使表决权。 1.3、亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长张跃龙、总经理喻翔、财务总监人胡长正声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 云维 股票代码 600725 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南省曲靖市沾益县花山镇 ； 云南省曲靖市沾益县花山镇 邮政编码 655338 公司国际互联网网址 http://www.ywgf.cn 电子信箱 yunwei@ywgf.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 蒋观华 联系地址 云南省曲靖市沾益县花山镇云维公司办公室 云南省曲靖市沾益县花山镇云维公司办公室 电话 0874-3068588、3064195 0874-3068588、3064146 传真 0874-3064195、3068590 0874-3064195、3068590 电子信箱 ynywlb@ynmail.com ywjgh@etang.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 682,101,221.43 328,094,986.93 107.90 252,926,215.01 利润总额 55,134,258.33 17,833,126.87 209.17 9,429,484.58 净利润 53,733,374.53 16,612,744.79 223.45 11,123,874.83 扣除非经常性损益的净利润 54,353,178.81 16,764,258.01 224.22 8,426,570.62 经营活动产生的现金流量净额 84,141,301.06 41,785,774.36 101.36 -32,683,301.53 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 812,400,515.07 654,056,686.25 24.21 593,613,589.18 股东权益（不含少数股东权益） 453,447,644.39 405,214,269.86 11.90 387,551,525.07 第 1 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.326 0.151 115.89 0.101 最新每股收益 0.326 净资产收益率（%） 11.850 4.100 增加 7.75 个百分点 2.870 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） 11.987 4.137 增加 7.85 个百分点 2.174 每股经营活动产生的现金流量净额 0.510 0.380 34.21 -0.297 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.748 3.684 -25.41 3.523 调整后的每股净资产 2.492 3.526 -29.33 3.382 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -760,215.55 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -184,696.02 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 215,730.07 所得税影响数 -109,377.23 合计 -619,804.28 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 72,500,000 65.91 14,500,000 21,750,000 36,250,000 108,750,000 65.91 其中： 国家持有股份 72,500,000 65.91 14,500,000 21,750,000 36,250,000 108,750,000 65.91 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 72,500,000 65.91 14,500,000 21,750,000 36,250,000 108,750,000 65.91 第 2 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 37,500,000 34.09 7,500,000 11,250,000 18,750,000 56,250,000 34.09 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 37,500,000 34.09 7,500,000 11,250,000 18,750,000 56,250,000 34.09 三、股份总数 110,000,000 100.00 22,000,000 33,000,000 55,000,000 165,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 21,072 前十名股东持股情况 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 份数量 云南云维集团有限公司 国有股东 65.91 108,750,000 108,750,000 无 王荣安 其他 0.179 294,815 0 未知 浦仕旺 其他 0.149 245,300 0 未知 沈勤陵 其他 0.129 213,350 未知 王兴志 其他 0.124 205,000 0 未知 徐伟健 其他 0.116 191,500 0 未知 张玉田 其他 0.106 175,300 0 未知 李留才 其他 0.106 170,450 0 未知 赵国君 其他 0.099 162,615 0 未知 尹成安 其他 0.089 146,200 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王荣安 294,815 人民币普通股 浦仕旺 245,300 人民币普通股 沈勤陵 213,350 人民币普通股 王兴志 205,000 人民币普通股 徐伟健 191,500 人民币普通股 张玉田 175,300 人民币普通股 李留才 170,450 人民币普通股 赵国君 162,615 人民币普通股 尹成安 146,200 人民币普通股 上海同丰城市建设有限公司 144,750 人民币普通股 1、公司前 10 名股东中，国有法人股股东与流通股股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信 上述股 息披露管理办法》规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东之间是否 东关联 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，没有战略投资者或一般法人因配售新 关系或 股成为前 10 名股东的情况。 一致行 2、未知公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 动关系 披露管理办法》规定的一致行动人。 的说明 3、未知前 10 名股东与前 10 名流通股东之间是否存在关联关系。 第 3 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 云南煤化工集团有限公司 变更日期 刊登日期和报刊 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：云南云维集团有限公司 法人代表：赵孟云 注册资本：73,450.00 万元人民币 成立日期：2004 年 7 月 30 日 主要经营业务或管理活动：农用氮肥（含农用尿素）、磷、钾化学肥料、有（无）机 化工产品及其副产品，醋酸、食糖、甲醛、甲醇、二氧化碳、粘合剂、建筑材料、矿产 品、机械设备、机电产品；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件；轻质 活性碳酸钙（以上项目不含管理商品）、塑料编织包装袋；汽车运输；化工机械安装； 出口产品。（以上范围涉及专项审批的，按审批项目和时限经营）。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：云南煤化工集团有限公司 法人代表：赵孟云 注册资本：157,000.00 万元人民币 成立日期：2005 年 8 月 29 日 主要经营业务或管理活动：煤炭加工和煤化工产品的生产与销售以及围绕业务开展的 各项资产经营（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2005-05-16～2008- 张跃龙 董事长 男 49 1.40 是 05-16 2005-05-16～2008- 李红 董事 男 49 1.40 是 05-16 2005-05-16～2008- 董光辉 董事 男 50 1.40 是 05-16 送红股、资本 2005-05-16～2008- 段云保 董事 男 48 2,000 3,000 公积金转增股 2.40 是 05-16 本 董事、总 2005-05-16～2008- 喻翔 男 40 15.05 否 经理 05-16 2005-05-16～2008- 王良昌 董事 男 42 2.4 是 05-16 2005-05-16～2008- 杨勇 独立董事 男 40 2.4 是 05-16 2005-05-16～2008- 宁平 独立董事 男 45 2.4 是 05-16 2005-05-16～2008- 滕宗兴 独立董事 男 70 1.4 是 05-16 监事会召 2005-05-16～2008- 于毅 男 49 1.05 是 集人 05-16 2005-05-16～2008- 周明华 监事 男 48 7.73 否 05-16 2005-05-16～2008- 张来稳 监事 男 40 1.05 是 05-16 送红股、资本 2005-05-16～2008- 胡华生 副总经理 男 49 2,100 3,150 公积金转增股 10.15 否 05-16 本 2005-05-16～2008- 潘文平 副总经理 男 43 4.26 否 05-16 副 总 经 2005-05-16～2008- 李斌 理、董事 男 38 9.27 否 05-16 会秘书 2005-05-16～2008- 胡长正 财务总监 男 40 9.27 否 05-16 合计 / / / / / 73.03 / 第 5 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）整体经营情况的讨论与分析 1、主要经营成果及分析 公司 2005 年以提高产品质量、扩大市场占有率为工作重点，以提高企业赢利能力， 增强企业发展后劲、实现利润最大化为目的，积极推进公司各项生产经营工作。总体上 看，2005 年电力供应依然偏紧，但供应瓶颈得到一定程度缓解，随着乙炔化工产业形势 好转，公司抓住市场机遇，根据市场需求适时调整最终产品和中间产品的产品结构，精 心组织生产经营，产品生产和市场销售取得较大突破，同时，公司于 2005 年 6 月完成联 碱装置的收购，扩大了公司的主营业务范围，销售收入及盈利能力明显提高，增强了企 业发展后劲，进一步提高了企业的市场竞争力和抗风险能力。公司整体与去年相比实现 了较好的经济效益，扭转了 2002 到 2004 年业绩下滑的状况。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润等财务指标均与上年同期相比均 大幅增长，具体情况为： 项 目 2005 年 2004 年 增长金额 同比增长 主营业务收入(元) 682,101,221.43 328,094,986.93 354,006,234.50 107.90% 主营业务利润（元） 118,822,033.93 69,478,977.18 49,343,056.75 71.02% 净利润（元） 53,733,374.53 16,612,744.79 37,120,629.74 223.45% 报告期内，公司经营业绩大幅提高的主要原因是，产品结构调整和销售数量的增 长，使利润构成和来源发生较大变动，主要表现为： （1）2005 年，公司购入联碱装置后，新增纯碱和氯化铵销售，当年对主营业务收 入贡献达到 1.9 亿元； （2）水泥销售比去年同期增长 18 万吨，增加主营业务收入 5000 万元； （3）2005 年市场对醋酸乙烯的需求旺盛，公司适时调整生产计划，产销醋酸乙烯 比去年同期大幅增长，增加主营业务收入 7480 万元，成为本年主营业务收入的重要组成 部分； （4）除产品结构调整外，公司通过加强内部管理，建立合理的激励约束机制，对外 销售力度加大，对内成本控制加强，在一定程度上为净利润大幅增长作出贡献。 2、报告期内的主要工作和成果 （1）积极调整产品结构，增强企业竞争能力，根据市场情况进行产品结构调整，实 现中间产品（尤其是醋酸乙烯）和最终产品同时为公司创造利润； （2）2005 年 6 月完成母公司联碱资产收购，扩大了公司的主营业务范围，销售收 入及盈利能力明显提高，增强了企业发展后劲，进一步提高了企业的市场竞争力。 （3）年增产 2.5 万吨醋酸乙烯扩建项目顺利启动；联碱生产装置填平补齐项目按计 划有序推进； （4）加大营销力度，创新营销手段，努力开拓营销市场，公司各主要产品的销售收 入大幅增长，公司业绩显著提高； （6）加强成本控制力度，提高安全生产意识，为公司高效、安全生产提供保障； （7）加快“三标一体”和信息化建设，提高公司生产管理效率； （8）推进公司股权分置改革，优化公司治理结构，使公司股权结构更加合理，为公 司的长远发展奠定良好的基础。 第 6 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、公司的优势、劣势和持续经营能力分析 （1）公司的竞争优势 第一、区位优势。公司地处云南省中东部的曲靖地区，主要原材料煤、焦炭、石灰 石和工业盐就近采购，运输成本低；产品销售方面，随着湄公河流域经济合作的进一步 推进，组织内成员国之间合作关系的加强，公司在联碱、聚乙烯醇及其他化工产品的出 口业务方面将会有更大的发展机会。 第二、目前化工行业普遍面临电力紧缺状况，由于云南省加大电力建设项目的投 资，预计 2007 年电力供应局面将会得到根本性改观，有利于公司进一步降低成本、提升 业绩； 第三、近年来，公司逐步扩大生产范围，先是扩建水泥生产线，又引入了联碱装置 （生产纯碱和氯化铵产品），改变了过去产品较为单一的状况，使公司经营的产品在主 业突出的同时逐渐呈现多品种的特征，不仅能够为公司带来更多的收入和利润，更重要 的是可以避免单一产品价格波动的风险，增加公司的整体实力和抗风险能力。 第四、公司原有产业链电石－>乙炔－>醋酸乙烯－>聚乙烯醇，各项中间产品既是下 游产品的原料，又可直接作为产品销售，使公司能较为灵活的适应市场变化；随着新的 2.5 万吨/年醋酸乙烯生产线的建成投产，公司将获得在产品生产比例调配方面的更大灵 活性和空间，这一优势将更加明显； 第五、公司水泥产品作为循环经济链的资源综合利用项目，利用其他产品生产环节 中产生的废渣作为原料, 既能降低生产成本，又符合国家环保政策、享受国家的免税政 策,既环保又为公司增加了新的利润。 （2）公司的竞争劣势 第一、公司整体规模仍然较小，与同行业领先企业相比，产品规模效益未得到充分 发挥； 第二、公司需要提高产品附加值，扩大产品应用领域，在产品研发方面和拓展产品 应用领域加大力度； （3）公司持续经营能力分析 公司的盈利能力在未来具有较好的持续性和稳定性： 首先，从产品市场来看，公司的主要产品聚乙烯醇的国内产能增长趋于平稳，市场 供求亦趋于平衡，近年来，聚乙烯醇产品用途不断拓展，市场需求也逐渐增长。随着聚 乙烯醇产能的扩大，醋酸乙烯作为主要原料，其市场需求也在放大；曲靖地区缺少大型 的水泥生产企业，公司产品具备竞争优势；纯碱和氯化铵属集中度较高的行业，虽然近 几年国内产能不断增长，但公司采用联合制碱法生产，生产效率高，生产成本低，具有 较强的竞争优势； 其次，从生产条件来看，公司周边具有丰富的石灰石、煤、焦和水、电资源，能够 保证公司长期的原料需求；同时，随着云南省几个重大电力建设项目的建设，预计到 2007 年云南省的电力供应情况将会得到根本性的改观，不仅能够保证公司生产经营的正 常进行，而且也会降低公司的成本，推动公司业绩的持续增长； 第 7 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司主营业务及其经营情况 （1）、主营业务分行业和分产品构成情况： 单位：万元 币种：人民币 主营业务 主营业务 分行业或分 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 产品 利润率(%) 年增减 年增减 年增减（%） (%) (%) 化工 52,067.86 42,136.90 19.07% 72.73% 80.87% 减少 3.60 个百分点 建材 8,306.43 7,336.76 11.67% 152.70% 146.36% 增加 2.30 个百分点 化肥 8,406.52 7,118.95 15.32% 其中:关联 6,290.08 5,020.95 20.18% 615.74% 645.06% 减少 3.14 个百分点 交易 合计 68,780.81 56,592.61 17.72% 105.74% 115.38% 减少 3.70 个百分点 内部抵消 570.68 570.68 -8.21% -8.21% 合计 68,210.12 56,021.92 17.87% 107.90% 118.38% 减少 3.90 个百分点 产品 - - 聚乙烯醇 29,233.23 24,654.52 15.66% 15.44% 22.48% 减少 4.85 个百分点 醋酸乙烯 10,763.65 8,359.72 22.33% 227.96% 383.22% 减少 24.96 个百分点 纯碱 10,677.91 7,847.85 26.50% 氯化铵 8,406.52 7,118.95 15.32% 电石 629.74 602.51 4.32% 45.09% 47.34% 减少 1.47 个百分点 水泥 8,306.43 7,336.76 11.67% 152.70% 146.36% 增加 2.27 个百分点 电极糊 763.32 672.30 11.92% -30.89% -34.64% 增加 5.05 个百分点 其中:关联 6,290.08 5,020.95 20.18% 615.74% 645.06% 减少 3.14 个百分点 交易 合计 68,780.81 56,592.61 17.72% 105.74% 115.38% 减少 3.69 个百分点 内部抵消 570.68 570.68 -8.21% -8.21% 合计 68,210.12 56,021.92 17.87% 107.90% 118.38% 减少 3.94 个百分点 （2）、主营业务分地区情况表： 单位：万元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 64,082.96 95.32 国外 4,127.16 100 合计 68,210.12 其中:关联交易 6,290.08 合计 68,210.12 第 8 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）、主要供应商、客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 161,401,957.80 占采购总额比重 52.78% 前五名销售客户销售金额合计 93,912,857.88 占销售总额比重 13.77% 5、报告期内公司资产及费用构成同比发生重大变动说明 单位：万元 2005 年 2004 年 占利润 占利润总 金额比上 项目 变动金额 变化原因 金额 总额比 金额 额比重 年增减(%) 重(%) (%) 营业费用 2,183.30 39.60 729.22 40.89 1,454.08 199.40 注 营业费用金额同比增加 199.40%，主要是因为本报告期公司经营范围扩大，产品产 销量增加，相关销售费用加大。 6、报告期内公司现金流量同比发生变动的情况说明： 变化 项目 2005 年 2004 年 变动金额 比上年增减(%) 原因 经营活动产生的现金流量净额 8,414.13 4,178.58 4,235.55 101.36 注(1) 投资活动产生的现金流量净额 -7,515.83 -8,007.14 491.31 -6.14 筹资活动产生的现金流量净额 -322.63 117.75 -440.38 -374.00 注(2) 注： （1）、经营活动产生的现金流量净额同比增长 101.36%，实现了经营活动现金净流 量的大幅增长，主要原因一是公司的销售规模比去年同比增长 107.9%，同时加强了应收 款项管理，二是合理安排原材料采购，减少存货资金占用，取得较好成效； (2)、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 374.00%，主要原因是在报告期内执行 利润分配方案，支付现金股利。 本期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，超出净利润 3,040.80 万元， 主要原因是本期固定资产折旧费用 3,176.28 万元。 7、主要控股子公司业绩情况说明： 截止报告期末，公司控股子公司为富源云维炭素有限责任公司，注册资本 9,000,000.00 元，主要业务是为公司提供生产电石的原料电极糊。该公司 2005 年度净 利润为-213,956.19 元，由于规模较小，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生较大 影响。 第 9 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）、公司未来的展望 1、行业发展趋势及竞争格局 公司目前拥有两条产品链。其一是主要由电石、醋酸乙烯、聚乙烯醇和水泥构成的 循环经济产品链；其二是纯碱和氯化铵生产线。以上产品除水泥属于建材行业外，均属 于基础化工行业。这两个行业属于竞争比较充分的传统行业，其中聚乙烯醇和纯碱产品 在公司的销售额最大，两个产品都属于基础化工原料，在 2004 年到 2005 年初之间都有 过较大涨幅，预计今后将逐步走稳。公司认为，国内国民经济保持平衡增长，与固定资 产投资关系密切的化工行业和建材行业仍然具有较为广阔的发展前景。 在聚乙烯醇产品方面，国内有规模的企业为 13 家，该行业中有三家上市公司。聚乙 烯醇的国内产能增长趋于平稳，市场供求已趋于平衡。目前各家企业都在加快技术改 造，研制开发新产品，行业内部竞争将可能激烈。在聚乙烯醇产品方面，本公司产能为 2.8 万吨，市场占有率 6%。 纯碱行业国内有规模的企业约为十几家，全国近几年产能增长较快，国内行业集中 度非常高，相互能够有效协调制定行业发展战略，避免无序竞争。公司生产工艺先进， 采用联合制碱法生产纯碱和氯化铵两种产品，效率较高，有利于降低成本。纯碱国内 2004 年产量为 1246 万吨，本公司产能为 20 万吨。 2、发展战略 公司将坚持产品经营和资本经营并重发展的企业发展方向，发挥上市公司的优势， 积极参与云南煤化工（曲靖）基地建设，依托高新技术，走循环经济的路子，大力发展 乙炔化工产业，实现公司可持续发展。 3、新年度计划 全年实现生产销售聚乙烯醇 26500 吨，醋酸乙烯 23000 吨，水泥 330000 吨，纯碱 175000 吨、氯化铵 175000 吨。生产电石 75000 吨。力争实现全年销售收入突破 9 亿 元，使公司生产经营业绩保持持续稳定增长。 2006 年项目发展目标及资金使用计划 一是确保年产 2.5 万吨醋酸乙烯改扩建上半年建成投产；二是积极推进电石项目工 作，为公司的下一步发展创造良好条件。 资金来源：公司除利用自有资金外，结合公司资本结构和资金成本，还将通过包括 银行贷款、直接融资等多种渠道，筹集公司发展所需的资金。 4、存在的风险及对策 第一、公司的主要产品广泛应用于纺织、建材、涂料、化肥、玻璃、造纸等行业， 随着这些行业的周期性变化以及国家宏观经济政策的调整,都会影响产品的市场需求，从 而给公司的经营带来风险； 第二、公司各项主要产品生产受电力供应的影响较大。2004 年和 2005 年公司业绩 都因电力供应紧张而受到较大影响，这种局面在 2006 年会有所改观，但预计尚不能完全 满足生产需要； 第三、公司发展、扩张力度的加大有可能导致公司在人员、技术、管理等方面与之 不匹配，并产生不利影响。 第 10 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 对策及措施： （1）公司将进一步强化营销管理，努力开拓市场，根据市场需求，适时进行产品结 构调整，扩大醋酸乙烯的生产规模满足市场需要，同时加大研发力度，坚持多品种和下 游产品深加工的产品发展方向； （2）针对 2006 年可能存在的电力紧缺，公司将加强基础管理，大力开展节能降耗 工作，同时，加强与供电部门的沟通，争取得到供电部门和各级政府的支持，最大限度 减少限电对生产的影响。根据云南省电力项目的建设情况，预计 2007 年云南省电力供应 将会得到根本性的改观； （3）针对人员、技术、管理等方面不匹配可能产生的不利影响，在 2006 年，将制 定和落实严密的安全生产管理责任制度，提高全体员工的业务技能素质，增强全体员工 的事业心和责任感，以确保优质、高产、低耗和安全稳定的生产局面。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2005 年年末总股本 16,500 万股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 16,500,000 元。 2005 年度公司不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 第 11 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 产 贡献的净利润 明定价原则） 部过户 部转移 云南云维集团有限公 是, 以评估价 2005-05-16 11,099.76 2,949.25 否 是 司 , 联碱装置 定价 7.2 出售资产 □适用√不适用 本次重大资产购买对公司业务的连续性、管理层的稳定性均无重大影响 ， 本 次重大资产购买后，主营业务范围扩大，整体资产质量进一步提高，对公司销售收入及 经济效益的增长起到积极作用 ； 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司为第十五批股改公司，于 2005 年 12 月 23 日披露了《股改说明书》及相关 公告。2006 年 2 月 10 日成为 G 股公司。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易不存在问题。 第 12 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经亚太中汇会计师事务所有限公司注册会计师王增明、邱 学荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 33,910,298.56 28,153,561.62 33,724,958.48 27,886,051.78 短期投资 应收票据 23,001,562.58 29,843,874.99 23,001,562.58 29,843,874.99 应收股利 应收利息 应收账款 39,209,747.41 36,788,861.17 38,518,911.51 36,328,707.68 其他应收款 15,478,993.80 3,322,615.17 15,396,092.63 3,145,179.97 预付账款 29,178,317.76 32,456,704.38 30,459,610.27 32,701,011.29 应收补贴款 存货 69,984,093.79 58,338,888.30 66,455,915.67 54,768,182.48 待摊费用 1,631,831.28 946,857.83 1,631,831.28 946,857.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 212,394,845.18 189,851,363.46 209,188,882.42 185,619,866.02 长期投资： 长期股权投资 32,480,000.00 30,000,000.00 36,895,626.37 34,536,768.36 长期债权投资 长期投资合计 32,480,000.00 30,000,000.00 36,895,626.37 34,536,768.36 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 808,876,602.60 635,853,478.94 804,339,816.47 631,316,692.81 减：累计折旧 357,311,130.81 280,509,605.23 355,775,509.18 279,234,214.04 固定资产净值 451,565,471.79 355,343,873.71 448,564,307.29 352,082,478.77 减：固定资产减值准备 固定资产净额 451,565,471.79 355,343,873.71 448,564,307.29 352,082,478.77 工程物资 在建工程 105,472,404.39 74,784,649.08 105,472,404.39 74,784,649.08 固定资产清理 固定资产合计 557,037,876.18 430,128,522.79 554,036,711.68 426,867,127.85 无形资产及其他资产： 无形资产 10,487,793.71 4,076,800.00 6,505,073.71 长期待摊费用 第 13 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,487,793.71 4,076,800.00 6,505,073.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 812,400,515.07 654,056,686.25 806,626,294.18 647,023,762.23 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 138,000,000.00 190,000,000.00 138,000,000.00 应付票据 38,000,000.00 38,000,000.00 应付账款 86,877,777.25 29,739,329.73 85,118,584.59 28,076,817.93 预收账款 12,224,785.51 20,542,122.08 11,861,099.95 20,178,474.87 应付工资 应付福利费 4,580,591.29 3,593,253.50 4,477,881.87 3,461,118.18 应付股利 应交税金 8,029,811.95 5,798,642.84 7,868,902.74 5,626,117.30 其他应交款 626,159.24 429,325.76 621,159.89 420,620.70 其他应付款 14,955,812.42 7,020,179.59 14,955,812.42 5,802,319.39 预提费用 275,208.33 189,124.00 275,208.33 189,124.00 预计负债 一年内到期的长期负债 40,054,900.00 40,054,900.00 其他流动负债 流动负债合计 355,570,145.99 245,366,877.50 353,178,649.79 241,809,492.37 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 355,570,145.99 245,366,877.50 353,178,649.79 241,809,492.37 少数股东权益(合并报表填列) 3,382,724.69 3,475,538.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,000,000.00 110,000,000.00 165,000,000.00 110,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,000,000.00 110,000,000.00 165,000,000.00 110,000,000.00 资本公积 141,589,287.66 174,589,287.66 141,589,287.66 174,589,287.66 盈余公积 78,593,816.11 67,847,141.21 78,593,816.11 67,847,141.21 其中：法定公益金 26,306,780.35 20,933,442.90 26,306,780.35 20,933,442.90 未分配利润 68,264,540.62 52,777,840.99 68,264,540.62 52,777,840.99 拟分配现金股利 16,500,000.00 5,500,000.00 16,500,000.00 5,500,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 453,447,644.39 405,214,269.86 453,447,644.39 405,214,269.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计 812,400,515.07 654,056,686.25 806,626,294.18 647,023,762.23 公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人: 缪和星 第 14 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 682,101,221.43 328,094,986.93 680,174,845.58 323,267,512.86 减：主营业务成本 560,219,246.79 256,533,526.72 559,203,051.04 252,464,692.80 主营业务税金及附加 3,059,940.71 2,082,483.03 2,987,044.98 1,964,036.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 118,822,033.93 69,478,977.18 117,984,749.56 68,838,783.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,839,805.07 2,589,673.22 3,766,761.72 2,457,153.16 减: 营业费用 21,832,981.88 7,292,162.29 21,713,664.50 7,102,595.43 管理费用 41,819,933.54 42,185,820.87 40,796,508.91 40,972,439.44 财务费用 10,582,340.48 7,596,007.99 10,583,166.98 7,595,291.79 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,426,583.10 14,994,659.25 48,658,170.89 15,625,609.77 加：投资收益（损失以“-”号填列） -121,141.99 -356,734.60 补贴收入 7,652,586.80 3,356,169.76 7,652,586.80 3,356,169.76 营业外收入 62,870.22 261,335.51 45,238.62 260,435.51 减：营业外支出 1,007,781.79 779,037.65 1,007,781.79 779,037.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 55,134,258.33 17,833,126.87 55,227,072.53 18,106,442.79 减：所得税 1,493,698.00 1,493,698.00 1,493,698.00 1,493,698.00 减：少数股东损益 -92,814.20 -273,315.92 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 53,733,374.53 16,612,744.79 53,733,374.53 16,612,744.79 加：年初未分配利润 52,777,840.99 39,487,645.16 52,777,840.99 39,487,645.16 其他转入 六、可供分配的利润 106,511,215.52 56,100,389.95 106,511,215.52 56,100,389.95 减：提取法定盈余公积 5,373,337.45 1,661,274.48 5,373,337.45 1,661,274.48 提取法定公益金 5,373,337.45 1,661,274.48 5,373,337.45 1,661,274.48 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 95,764,540.62 52,777,840.99 95,764,540.62 52,777,840.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,500,000.00 5,500,000.00 转作股本的普通股股利 22,000,000.00 22,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 68,264,540.62 52,777,840.99 68,264,540.62 52,777,840.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人: 缪和星 第 15 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 649,994,430.17 650,243,197.86 收到的税费返还 7,102,586.80 7,102,586.80 收到的其他与经营活动有关的现金 1,985,934.80 1,825,627.70 经营活动现金流入小计 659,082,951.77 659,171,412.36 购买商品、接受劳务支付的现金 460,493,501.76 462,936,079.11 支付给职工以及为职工支付的现金 51,964,198.64 51,332,807.02 支付的各项税费 42,270,266.62 41,010,714.54 支付的其他与经营活动有关的现金 20,213,683.69 19,668,340.87 经营活动现金流出小计 574,941,650.71 574,947,941.54 经营活动现金流量净额 84,141,301.06 84,223,470.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,451.63 14,451.63 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,451.63 14,451.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,172,720.49 75,172,720.49 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 75,172,720.49 75,172,720.49 投资活动产生的现金流量净额 -75,158,268.86 -75,158,268.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 295,000,000.00 295,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 295,000,000.00 偿还债务所支付的现金 283,000,000.00 283,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,785,519.53 14,785,519.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 440,775.73 440,775.73 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 298,226,295.26 298,226,295.26 筹资活动产生的现金流量净额 -3,226,295.26 -3,226,295.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,756,736.94 5,838,906.70 第 16 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,733,374.53 53,733,374.53 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -92,814.20 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,235,326.32 3,235,326.32 固定资产折旧 31,762,754.01 31,502,523.57 无形资产摊销 174,107.29 80,027.29 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -684,973.45 -684,973.45 预提费用增加（减：减少） 86,084.33 86,084.33 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 760,215.55 760,215.55 固定资产报废损失 财务费用 11,531,303.00 11,531,303.00 投资损失（减：收益） 121,141.99 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,459,646.19 -11,687,733.19 经营性应收项目的减少(减：增加) -5,254,013.52 -5,357,403.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 349,583.39 903,583.94 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 84,141,301.06 84,223,470.82 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,910,298.56 33,724,958.48 减：现金的期初余额 28,153,561.62 27,886,051.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,756,736.94 5,838,906.70 公司法定代表人: 张跃龙 主管会计工作负责人: 胡长正 会计机构负责人: 缪和星 第 17 页 共 18 页 云南云维股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 国产设备抵免企业所得税，本公司本报告期内，根据曲靖市地方税务局“曲地 税二[2005]9 号文”，《关于云南云维股份有限公司国产设备投资抵免企业所得税的批 复》：云南云维股份有限公司国产设备投资 54,691,880.46 元，按 40%可抵免企业所得 21,876,752.18 元，抵免期限最长不超过 5 年。抵免后本期实际所得税费用为 1,493,698.00 元。对上期可抵免的企业所得税 1,549,714.87 元作了追溯调整，分别调 减期初应交税金和所得税费用 1,549,714.87 元，调增期初未分配利润 1,239,771.89 元，调增期初盈余公积 309,942.98 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张跃龙 云南云维股份有限公司 2006 年 2 月 25 日 第 18 页 共 18 页