鲁信创投(600783)鲁信高新2005年年度报告摘要

山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事罗新华，因故不能出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十一次董事会, 授权独立董事张延明代为出席并行使表决权. 董事邵乐天，因故不能出席山东鲁信高新技术产业股份 有限公司五届十一次董事会,授权董事郭全兆代为出席并行使表决权. 1.3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李功臣，主管会计工作负责人李功臣，会计机构负责人（会计主管人员）刘方 贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁信高新 股票代码 600783 上市交易所 上海证券交易所 淄博市高新技术产业开发区中路 ； 山东省淄博市张店区南定车站街 注册地址和办公地址 69 号 邮政编码 255055 公司国际互联网网址 http//www.lxgx.com 电子信箱 sisha@zb-public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜卫国 联系地址 山东省淄博市张店区南定车站街 69 号 电话 0533-2980151-8300 传真 0533-2981033 电子信箱 sisha@zb-public.sd.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 415,665,096.04 287,829,071.49 44.41 249,581,129.44 利润总额 19,290,402.85 16,606,107.08 16.16 7,335,885.67 净利润 15,280,746.28 5,910,707.86 158.53 3,607,336.49 扣除非经常性损益的净利润 -13,660,220.32 207,773.46 -7,022,472.77 经营活动产生的现金流量净额 43,014,508.00 -11,308,868.39 28,173,374.89 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 937,299,824.63 688,672,614.89 36.10 675,655,607.62 股东权益（不含少数股东权益） 286,898,775.63 268,987,367.17 6.66 262,292,997.41 第 1 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0755 0.0292 158.53 0.0178 最新每股收益 增加 3.13 个百 净资产收益率（%） 5.3262 2.1974 1.3753 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 4.84 个百 -4.7613 0.0772 -2.6773 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2126 -0.0559 0.1393 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.4183 1.3298 6.66 1.2967 调整后的每股净资产 1.1944 1.1343 5.29 1.0817 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 26,726,416.61 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 747,120.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -7,175.94 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -64,783.87 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 1,539,389.80 合计 28,940,966.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 59,052,900 29.19 59,052,900 29.19 其中： 国家持有股份 59,052,900 29.19 59,052,900 29.19 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 78,330,000 38.72 78,330,000 38.72 第 2 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137,382,900 67.91 137,382,900 67.91 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 64,896,000 32.09 64,896,000 32.09 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 64,896,000 32.09 64,896,000 32.09 三、股份总数 202,278,900 100 202,278,900 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,218 前十名股东持股情况 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 数量 山东省高新技术投资有限公司 29.80 60,279,112 无 山东省高新技术投资有限公司 0.02 32,500 无 山东省鲁信投资控股集团有限 国有股东 29.19 59,052,900 无 公司 山东鲁信置业有限公司 4.68 9,470,888 无 淄博泰利磨具公司 2.99 6,045,000 无 淄博工业发展有限公司 1.25 2,535,000 无 卞淑敏 0.29 583,229 未知 史俊月 0.19 379,190 未知 阮春琴 0.14 279,750 未知 陶锋 0.14 273,400 未知 山东西诺实业有限公司 0.11 232,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 卞淑敏 583,229 人民币普通股 史俊月 379,190 人民币普通股 阮春琴 279,750 人民币普通股 陶锋 273,400 人民币普通股 山东西诺实业有限公司 232,000 人民币普通股 寇伟 192,300 人民币普通股 金庆泰 177,000 人民币普通股 王康平 151,113 人民币普通股 张增荣 142,600 人民币普通股 黄晓颖 138,900 人民币普通股 上述股东 公司第一大股东是第二大股东的全资子公司,其他非流通股股东之间无关联关系,也不属于《上市公 关联关系 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司无法确定前十名流通股股东之间是否存 或一致行 在关联关系及一致行动人情况。 动关系的 公司控股股东山东省高新技术投资有限公司所持股份中包含未上市流通的法人股 60279112 股和流通 说明 股 32500 股。 第 3 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：山东省高新技术投资有限公司 法人代表：赵奎 注册资本：11.66 亿元人民币 成立日期：2000 年 6 月 16 日 主要经营业务或管理活动：对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询，上市公司 策划。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司 法人代表：赵奎 注册资本：30 亿元人民币 成立日期：2002 年 1 月 31 日 主要经营业务或管理活动：对外投资及资本运营（不含法律法规限制业务），投资管理及咨询 （不含证券期货的咨询），资产管理，托管经营，资本运营等。 由于山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司的国家股 59052900 股，占本公司总股本的 29.19%，通过其全资子公司山东省高新技术投资有限公司持有本公司 60311612 股，占本公司总股本 的 29.82%，其直接和间接持有本公司股权 59.01%，为公司实际控制人，山东省鲁信投资控股集团有 限公司的出资人为山东省人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初 年末 变动 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取的税前 持股数 持股数 原因 他关联 报酬总额 单位领 (万元.) 取 李功臣 董事长 男 39 2004-11-23～2007-11-23 0 0 9.60 是 董事、总 白文会 男 38 2004-11-23～2005-11-25 0 0 6.23 否 经理 丁慎宏 董事 男 55 2004-11-23～2007-11-23 1,521 1,521 6.89 否 董事、财 殷新良 男 46 2004-11-23～2005-11-25 0 0 4.67 否 务负责人 邵乐天 董事 男 52 2004-11-23～2007-11-23 0 0 0 是 王小林 董事 男 41 2004-11-23～2007-11-23 0 0 0 是 罗新华 独立董事 男 39 2004-11-23～2007-11-23 0 0 1.5 否 张延明 独立董事 男 65 2004-11-23～2007-11-23 0 0 1.5 否 艾新亚 独立董事 男 48 2004-11-23～2007-11-23 0 0 1.5 否 监事会召 解海波 男 42 2004-11-23～2006-03-03 0 0 6.31 否 集人 张宏 监事 女 35 2004-11-23～2007-11-23 0 0 0 是 冯壮志 监事 男 31 2004-11-23～2007-11-23 0 0 0 是 聂辛民 监事 男 55 2004-11-23～2006-01-24 0 0 0 否 花泽三 监事 男 40 2004-11-23～2005-05-17 0 0 0.52 否 李先超 副总经理 男 49 2004-11-23～2007-11-23 0 0 6.78 否 寇光智 副总经理 男 42 2004-11-23～2007-11-23 0 0 6.78 否 朱秀玉 副总经理 男 52 2004-11-23～2007-11-23 0 0 6.31 否 林召明 副总经理 男 42 2004-11-23～2007-11-23 0 0 8.60 否 赵现国 副总经理 男 44 2004-11-23～2007-11-23 0 0 8.51 否 董事会秘 颜卫国 男 37 2004-11-23～2007-11-23 0 0 6.02 否 书 王庆宽 监事 男 35 2005-05-17～2007-11-23 0 0 2.18 否 刘理勇 董事 男 41 2005-11-25～2007-11-23 0 0 0 是 郭全兆 董事 男 40 2005-11-25～2007-11-23 0 0 0 是 翟建昌 副总经理 男 43 2005-04-08～2007-11-23 0 0 0 否 合计 / / / / 1,521 1,521 / 83.90 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内经营情况的回顾 1、2005 年是公司站在新起点，实现新发展的一年。尽管公司面临着原材料、电费、燃料费大 幅增长，成本居高不下等不利因素的影响，但公司狠抓内部管理，有效降低了生产成本。2005 年公 第 5 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 司将工作重点放到了以创新为核心的产品结构调整和全力扩大经营规模的思路上来，开展了一系列产 品结构调整、产业升级工作, 报告期内多项新产品、新工艺研发成功，同时加大国内外市场开拓力 度，大大提高了公司产品的市场竞争力和盈利能力.报告期内公司实现主营业务收入 41566.51 万元， 与上年同期相比增长 44.41%；实现利润总额 1929.04 万元，与上年同期相比增长 16.16%；实现净利 润 1528.07 万元,与上年同期相比增长 158.53%。 2、公司主营业务及其经营状况。 公司主营业务范围包括磨料、磨具、砂布砂纸、柠檬酸、硅碳棒产品的生产和销售。报告期内 生产磨料 10831 吨，同比增长 29.79%；磨具完成 3986 吨，同比增长 0.3%；砂布砂纸完成 6800 万 张，同比增长 22.74%；柠檬酸系列产品完成 47825 吨，同比增长 68.67%。 二、对公司未来发展的展望 1 、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势对公司的影响程度： 公司所处的磨料磨具行业近几年来已由高速增长阶段转入平稳增长阶段，相关资料显示国家将 继续保持宏观调控政策的连续性和稳定性，行业国内市场将会稳中有升，国际市场对行业产品需求旺 盛，拉动行业产品出口增多，磨料磨具行业经济平稳较快发展的基本面不会改变，良好态势仍会持 续，将进一步拉动行业效益的增长。就行业本身因素讲，未来几年将有相当数量新投资和改造形成的 生产能力陆续投产，这将进一步加剧行业间的竞争，挤压市场和利润空间，对此公司将进一步加强管 理，降低生产成本，发挥规模经济优势，加大技改技术开发投入，提高技术与装备水平，在产业链的 延伸等方面下功夫，提高差别化竞争能力，实现效益最大化。 公司所处的柠檬酸行业属于出口主导型行业，目前国内的柠檬酸产品年出口量占到国内总产量 的 70%以上。相关资料显示目前全球柠檬酸的年需求量约为 130 万吨左右，且以年 5-7%的速度递增。 我国柠檬酸生产能力已达到 60 万吨，其中国内消费量为 10 多万吨，其余产品均出口。国内生产厂家 和出口商为争夺有限的低端产品市场而相互压价，导致产品价格连续下滑，许多中小型柠檬酸生产企 业均处在亏损或保本经营状态。而随着医药保健、饮料和食品行业（尤其是亚洲和拉丁美洲）消费量 的稳定增长，精品柠檬酸的市场前景长期看好，加上国际知名品牌饮料和食品生产商对原料质量要求 的逐步提高，造成精品柠檬酸市场缺口较大。面对这种竞争局面，公司将通过技术改造、对外投资合 作等办法进一步扩大精品柠檬酸产品的生产规模，继续发挥公司在行业中处于领先水平的品牌优势、 质量优势和成本优势，将柠檬酸产业做大做强。 2 、未来公司发展机遇和挑战，公司发展战略与规划 近几年随着现代化工业的快速发展，尤其是机械、电子、汽车行业技术装备、产品性能的提高 与发展，对磨料磨具行业的要求越来越高，国内磨料磨具行业已滞后于其它现代化工业行业的发展， 国内制造业依赖部分进口产品满足需要。公司做为磨料磨具行业的重点企业，在产品创新和技术创新 上有较快发展，在市场竞争方面有一定优势，但公司也面临一些困难：国内众多中小企业以低质低价 大肆冲击市场，原材料、电费、燃料费大幅增长，至使成本居高不下，加剧了行业间的竞争。今后公 司将利用开发区工业园建设，进一步提高技术装备水平，抓住技术、企业品牌、自营进出口等资源优 势，加大技改、科研开发力度，开辟新材料产业领域，加大国内、国际市场开拓力度，实现效益最大 化。 （1）公司产业发展规划： 1）磨料磨具产业：将充分利用资源优势和白钢玉冶炼的技术优势，大幅度增加白刚玉块的产 量，成为白刚玉磨料的主要生产商和供应商；利用我们在耐磨砂领域的技术优势及市场优势，加大出 口力度，积极参与国际竞争，力争成为国际上耐磨砂重要的生产基地。同时，加快半脆刚玉、微晶陶 瓷磨料等新产品的开发与推广，确保公司磨料系列产品在国内市场上的领先地位。磨具产品将以替代 进口产品为主，加大技术改造和技术开发力度，进一步拓展高档磨具市场。 2）砂布砂纸产业：公司将加快实施砂布砂纸扩建项目，充分发挥与日本理研公司合作的优势， 将涂附磨具产业做大做强，力争使该产业规模在现有基础上翻两番。 3）柠檬酸产业：将抓住精品柠檬酸产品需求快速增长的有利时机，加大技改投入和合资合作力 度，快速扩张产能，进一步提高公司在高端产品上的市场占有率，力争使公司的生产规模及各项经济 技术指标达到国际一流水平。 第 6 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）2006 年工作计划： 2006 年，公司按照"强化产业、优化结构、科技进步、加快发展"的经营方针，在进一步加强公 司内控体系建设的同时，将把工作重点放在进一步提高自主创新能力上来，加快技术改造和项目建设 步伐，实现产业升级。2006 年，公司经营目标为：公司主要产品的产量在 2005 年的基础上平均增长 30%以上，主营业务收入达到 6 亿元，主营业务成本 4.96 亿元。 3 、公司所需资金及资金来源情况： 为完成 2006 年工作任务，需新增资金约 1 亿元，资金主要来源于：1）公司自有资金；2）银行 贷款。 4 、风险因素及采取的措施： 1）投资风险：2006 年公司将加快高档磨料磨具、砂布砂纸和柠檬酸的产品的扩产项目建设， 进一步加大公司技术创新力度，资金投入必将进一步增加，市场的拓展也面临许多困难。为此，公司 将加大投资管理力度，建立风险预警机制，尽最大努力化解投资风险，同时利用公司成熟的国际国内 市场网络提前开拓市场，做到项目建设和生产经营两不误。 2）市场竞争风险： 原材料、电费、燃料费大幅上涨，至使成本居高不下，加之国内众多中小企业以低质低价大肆 冲击市场，加剧了市场竞争，缩小了公司的利润空间．为此公司将一方面加强内部管理和节约挖潜， 发挥规模优势，努力降低生产成本；一方面加大研发力度，开发高附加值产品，通过技术创新，进一 步提升公司利润空间． 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 非金属矿物制品 减少 3.58 个 156,771,889.98 127,203,628.99 18.86 15.29 20.62 业 百分点 减少 9.47 个 食品制造业 258,893,206.06 222,351,142.13 14.11 70.49 91.60 百分点 产品 减少 2.22 个 磨料磨具产品 152,744,567.16 121,679,505.61 20.34 16.48 19.82 百分点 减少 9.47 个 柠檬酸产品 258,893,206.06 222,351,142.13 14.11 70.49 91.60 百分点 减少 56.53 个 其他 4,027,322.82 5,524,123.38 -37.17 -16.83 41.47 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内 142,528,380.46 16.37 国外 273,136,715.58 65.18 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 7 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 耐磨砂扩产改 报告期内已实现收益 512.66 100% 造项目 280 万元 柠檬酸技术改 报告期内已实现收益近 7,941.51 95% 造项目 267 万元 合计 8,454.17 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因可供股东分配的利润为-2087.25 万元，根据 公司章程的规定，公司不得在弥补公司亏损之前向 弥补公司以前年度的亏损。 股东分配股利。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 淄博市金刚服 务开发总公 2005-12- 51,239,316.22 否 是 是 司 , 商业用 20 地 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 淄博市金刚 服务开发总 2005- 37,660,984.38 0 否 是 是 公司 , 长 10-21 期投资、固 第 8 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 定资产、应 收款项 淄博市金刚 服务开发总 2005- 51,239,316.22 0 否 是 是 公司 , 应 12-20 收款项 本次资产出售事项不影响公司的持续经营能力，对管理层的稳定性也无影响 , 本次交易有利于 公司减轻企业负担，缓解公司资金紧张的压力。所得资金将主要用于公司的项目建设和流动资金的周 转 ; 本次资产置换事项未产生任何损益,不影响公司的持续经营能力，对公司管理层的稳定性也无影 响。本次交易完成后,公司的资产质量将得到有效改善 , 本次交易有利于公司减轻企业负担,改善公 司的财务状况.所得资金将主要用于公司的项目建设和流动资金的周转 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 日照港 (集团) 2005- 连带责 4,000 2005-06-30 ～ 2007-01-04 否 否 有限公 06-30 任担保 司 淄博理 研泰山 2005- 连带责 涂附磨 400 2005-04-27 ～ 2006-04-27 否 否 04-27 任担保 具有限 公司 报告期内担保发生额合计 2,587.72 报告期末担保余额合计 2,587.72 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,646 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,580 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,167.72 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.98 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 第 9 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师马秀英、许中祜审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 125,586,227.14 79,474,221.77 45,166,551.41 53,597,901.56 短期投资 400,000.00 应收票据 4,767,000.00 919,780.86 4,767,000.00 869,780.86 应收股利 7,000,887.28 12,387.74 7,000,887.28 应收利息 应收账款 141,709,164.61 129,454,590.80 96,312,381.42 104,973,046.04 其他应收款 31,456,199.75 80,570,528.43 18,218,491.67 70,559,814.72 预付账款 22,225,090.33 16,398,739.28 8,023,664.67 12,940,425.93 应收补贴款 2,285,825.46 1,222,148.44 存货 124,856,513.01 104,629,574.03 70,911,341.19 68,547,549.70 待摊费用 266,645.38 266,645.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 452,886,020.30 420,337,116.27 243,411,818.10 318,756,051.47 长期投资： 长期股权投资 18,531,632.43 17,457,882.40 92,247,579.72 88,304,412.78 长期债权投资 长期投资合计 18,531,632.43 17,457,882.40 92,247,579.72 88,304,412.78 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 390,253,732.82 336,432,117.55 188,784,920.77 214,725,384.80 减：累计折旧 144,021,585.52 146,538,901.96 114,255,364.62 124,317,103.46 固定资产净值 246,232,147.30 189,893,215.59 74,529,556.15 90,408,281.34 减：固定资产减值准备 8,305,528.54 11,591,254.66 8,305,528.54 11,591,254.66 固定资产净额 237,926,618.76 178,301,960.93 66,224,027.61 78,817,026.68 工程物资 16,719,318.03 22,503,752.59 598,880.03 591,725.73 在建工程 7,332,392.31 14,163,609.94 6,063,843.63 5,892,258.01 固定资产清理 固定资产合计 261,978,329.10 214,969,323.46 72,886,751.27 85,301,010.42 无形资产及其他资产： 无形资产 203,903,842.80 35,908,292.76 179,351,382.00 10,213,233.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 203,903,842.80 35,908,292.76 179,351,382.00 10,213,233.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 937,299,824.63 688,672,614.89 587,897,531.09 502,574,707.67 负债及股东权益： 流动负债： 第 11 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 275,008,146.00 200,469,794.00 151,930,346.00 110,809,794.00 应付票据 129,065,700.00 69,900,000.00 59,700,000.00 54,500,000.00 应付账款 52,284,335.64 36,483,179.22 13,531,626.93 17,901,542.71 预收账款 15,251,268.92 10,437,802.95 10,770,792.00 8,183,253.15 应付工资 1,193,695.77 1,168,403.02 916,513.42 797,822.27 应付福利费 839,707.26 1,840,762.00 753,835.46 1,434,274.83 应付股利 357,522.58 85,079.37 应交税金 162,226.38 1,008,721.91 1,411,211.48 1,138,672.93 其他应交款 148,298.04 67,440.29 27,408.00 13,138.61 其他应付款 40,446,097.19 45,889,984.39 63,742,883.12 39,392,928.49 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 514,756,997.78 367,351,167.15 302,784,616.41 234,171,426.99 长期负债： 长期借款 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,023,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 594,779,997.78 367,374,167.15 302,807,616.41 234,194,426.99 少数股东权益(合并报表填列) 55,621,051.22 52,311,080.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 202,278,900.00 202,278,900.00 202,278,900.00 202,278,900.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 202,278,900.00 202,278,900.00 202,278,900.00 202,278,900.00 资本公积 75,638,951.79 73,008,289.61 75,638,951.79 73,008,289.61 盈余公积 32,739,631.52 28,883,908.66 21,709,924.05 21,709,924.05 其中：法定公益金 9,343,355.15 9,020,171.92 7,236,641.35 7,236,641.35 未分配利润 -23,758,707.68 -35,183,731.10 -14,537,861.16 -28,616,832.98 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 286,898,775.63 268,987,367.17 285,089,914.68 268,380,280.68 计 负债和所有者权益（或股东权 937,299,824.63 688,672,614.89 587,897,531.09 502,574,707.67 益）总计 公司法定代表人: 李功臣 主管会计工作负责人: 李功臣 会计机构负责人: 刘方贵 第 12 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 415,665,096.04 287,829,071.49 118,014,945.80 105,329,445.77 减：主营业务成本 349,554,771.12 221,508,110.24 98,146,636.58 83,126,765.60 主营业务税金及附加 1,018,269.94 827,652.83 582,345.67 684,998.29 二、主营业务利润（亏损以“- 65,092,054.98 65,493,308.42 19,285,963.55 21,517,681.88 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 8,802,699.94 5,111,668.78 6,412,504.79 3,684,766.72 ”号填列） 减: 营业费用 17,485,783.03 13,511,841.83 7,157,159.24 6,250,549.49 管理费用 49,868,299.77 39,174,774.18 35,494,449.58 24,849,750.85 财务费用 19,381,469.17 11,206,593.27 11,621,989.01 9,157,118.57 三、营业利润（亏损以“-”号 -12,840,797.05 6,711,767.92 -28,575,129.49 -15,054,970.31 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 4,201,141.74 9,970,102.45 5,202,030.81 21,787,374.05 填列） 补贴收入 13,000.00 13,000.00 营业外收入 38,376,573.70 385,983.66 38,374,107.70 385,693.66 减：营业外支出 10,459,515.54 461,746.95 935,037.20 336,089.35 四、利润总额（亏损总额以“- 19,290,402.85 16,606,107.08 14,078,971.82 6,782,008.05 ”号填列） 减：所得税 2,418,624.93 2,071,155.11 减：少数股东损益 1,591,031.64 8,624,244.11 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 15,280,746.28 5,910,707.86 14,078,971.82 6,782,008.05 列） 加：年初未分配利润 -35,183,731.10 -37,883,194.13 -28,616,832.98 -35,398,841.03 其他转入 六、可供分配的利润 -19,902,984.82 -31,972,486.27 -14,537,861.16 -28,616,832.98 减：提取法定盈余公积 646,366.46 1,571,613.12 提取法定公益金 323,183.23 785,806.55 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -20,872,534.51 -34,329,905.94 -14,537,861.16 -28,616,832.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,886,173.17 853,825.16 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -23,758,707.68 -35,183,731.10 -14,537,861.16 -28,616,832.98 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 第 13 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李功臣 主管会计工作负责人: 李功臣 会计机构负责人: 刘方贵 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 475,637,759.26 187,508,454.79 收到的税费返还 15,104,055.42 78,492.82 收到的其他与经营活动有关的现金 67,961,387.80 26,329,103.87 经营活动现金流入小计 558,703,202.48 213,916,051.48 购买商品、接受劳务支付的现金 390,116,777.00 112,320,466.70 支付给职工以及为职工支付的现金 35,692,232.65 22,085,458.54 支付的各项税费 21,004,230.62 16,025,985.27 支付的其他与经营活动有关的现金 68,875,454.21 40,097,528.68 经营活动现金流出小计 515,688,694.48 190,529,439.19 经营活动现金流量净额 43,014,508.00 23,386,612.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 982,319.57 982,319.57 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 470,143.53 1,209,456.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 63,935,729.66 63,454,209.66 收到的其他与投资活动有关的现金 227,104.15 227,104.15 投资活动现金流入小计 65,615,296.91 65,873,089.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 204,601,461.99 139,039,990.22 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 58,475.74 54,839.12 投资活动现金流出小计 204,659,937.73 139,094,829.34 投资活动产生的现金流量净额 -139,044,640.82 -73,221,739.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 612,929,784.01 376,771,984.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 30,175,589.80 55,626.77 筹资活动现金流入小计 643,105,373.81 376,827,610.78 偿还债务所支付的现金 463,922,457.02 326,156,615.63 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,667,315.80 9,263,523.03 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 373,462.80 3,694.60 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 500,963,235.62 335,423,833.26 第 14 页 共 15 页 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 142,142,138.19 41,403,777.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 46,112,005.37 -8,431,350.15 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 15,280,746.28 14,078,971.82 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,591,031.64 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,501,319.82 6,960,326.23 固定资产折旧 21,853,456.60 10,432,856.04 无形资产摊销 1,442,016.96 299,418.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 266,645.38 266,645.38 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -38,251,839.99 -38,365,620.70 固定资产报废损失 9,375,691.89 财务费用 19,381,469.17 11,621,989.01 投资损失（减：收益） -4,201,141.74 -5,202,030.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,226,938.98 2,363,791.49 经营性应收项目的减少(减：增加) 23,715,512.62 61,803,431.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 62,283,670.23 29,821,859.83 其他(预计负债的增加) -57,997,131.88 -70,695,025.84 经营活动产生的现金流量净额 43,014,508.00 23,386,612.29 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 125,586,227.14 45,166,551.41 减：现金的期初余额 79,474,221.77 53,597,901.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,112,005.37 -8,431,350.15 公司法定代表人: 李功臣 主管会计工作负责人: 李功臣 会计机构负责人: 刘方贵 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：李功臣 山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2006 年 3 月 3 日 第 15 页 共 15 页