瑞贝卡(600439)G2005年年度报告摘要

2005 年度报告摘要 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑有全先生，主管会计工作负责人郑桂花女士，总会计师武俊安先生，会计机 构负责人晁慧霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 瑞贝卡 股票代码 600439 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省许昌市文峰南路 288 号； 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 邮政编码 461100 公司国际互联网网址 www.chinarebecca.com 电子信箱 stock@chinarebecca.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆新尧 李鹏 联系地址 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号 电话 0374-5136699 0374-5136699 传真 0374-5136567 0374-5136567 电子信箱 luxy1369@371.net roc8558@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 840,142,622.68 777,013,105.95 8.12 517,356,676.17 利润总额 106,163,247.34 96,264,932.56 10.28 71,682,608.74 净利润 74,461,419.36 67,998,092.51 9.51 47,233,063.56 扣除非经常性损益的净利润 74,466,085.56 68,539,977.86 8.65 47,922,884.90 经营活动产生的现金流量净额 28,989,295.14 31,550,204.80 -8.12 -43,411,804.18 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 971,819,913.14 877,370,437.85 10.77 674,166,414.18 股东权益（不含少数股东权益） 504,084,215.92 449,231,824.10 12.21 416,746,008.45 第 1 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.58 0.69 -15.94 0.52 最新每股收益 0.58 减少 0.37 个百 净资产收益率（%） 14.77 15.14 11.33 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.5 个百分 14.77 15.27 11.50 产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.32 -28.13 -0.48 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.92 4.54 -13.66 4.63 调整后的每股净资产 3.91 4.52 -13.50 4.62 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 237,200.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -291,665.07 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 49,798.87 合计 -4,666.20 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 82,368,000 64 82,368,000 64 其中：境内法人持股 81,544,320 63.36 81,544,320 63.36 境内自然人持股 823,680 0.64 823,680 0.64 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 82,368,000 64 82,368,000 64 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 46,332,000 36 46,332,000 36 第 2 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 46,332,000 36 46,332,000 36 三、股份总数 128,700,000 100 128,700,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 7,807 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 份数量 份数量 许昌县发制品总厂 其他 51.2 65,894,400 65,894,400 无 许昌市魏都利达发制品厂 其他 6.4 8,236,800 8,236,800 无 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 4.93 6,342,864 未知 许昌县新和工艺品有限责任公司 其他 3.84 4,942,080 4,942,080 无 工银瑞信核心价值股票型证券投资基 其他 2.21 2,844,416 未知 金 许昌县盛隆工艺有限责任公司 其他 1.92 2,471,040 2,471,040 无 汉盛证券投资基金 其他 1.6 2,060,209 未知 银河稳健证券投资基金 其他 1.19 1,525,389 未知 华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.07 1,370,180 未知 长城久恒平衡型证券投资基金 其他 1.05 1,352,703 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,342,864 人民币普通股 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,844,416 人民币普通股 汉盛证券投资基金 2,060,209 人民币普通股 银河稳健证券投资基金 1,525,389 人民币普通股 华夏大盘精选证券投资基金 1,370,180 人民币普通股 长城久恒平衡型证券投资基金 1,352,703 人民币普通股 花旗－UBS LIMITED 1,233,865 人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 944,696 人民币普通股 香港上海汇丰银行有限公司 748,994 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 674,307 人民币普通股 上述股东关联关 前十名股东中，第一、二、四、六名股东之间不存在关联关系，上述其他股东未知其之间的 系或一致行动关 关联关系和一致行动情况。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：许昌县发制品总厂 经营负责人：郑有全 第 3 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 注册资本：6,000,000 元人民币 成立日期：1999 年 4 月 1 日 主要经营业务或管理活动：马尾、马鬃、猪鬃、化工（化学危险品除外）材料加工、销售 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：郑有全 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股东 从公司领 年初 年末 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 关联单位领 总额(万 取 元) 郑有全 董事长 男 52 2002-11-29～2006-02-18 12 否 郑有志 董事、副董事长 男 49 2004-07-17～2006-02-18 是 转增股本；股权 郑桂花 董事、总经理 女 41 2002-11-29～2006-02-18 726,000 823,680 10 否 分置改革送股。 刘丁榜 董事、副总经理 男 43 2002-11-29～2006-02-18 8 否 武俊安 董事、财务总监 男 39 2002-11-29～2006-02-18 6 否 陆振盈 董事 男 43 2002-11-29～2006-02-18 是 李俊玲 独立董事 女 63 2003-09-08～2006-02-18 3.5 否 李心愉 独立董事 女 52 2002-11-29～2006-02-18 3.5 否 胡坚 独立董事 女 49 2004-11-23～2006-02-18 3.5 否 郑子彬 监事会主席 男 61 2002-11-29～2006-02-18 8 否 冯彦生 监事、总经理助理 男 37 2002-11-29～2006-02-18 6 否 张天有 监事、总经理助理 男 37 2002-11-29～2006-02-18 6 否 陆新尧 副总经理、董事会秘书 男 48 2002-11-29～2006-02-18 8 合计 / / / / 726,000 823,680 / 74.5 / 第 4 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司经营情况概述 报告期内，面对复杂多变的国际市场环境，在行业内众多企业收入普遍下降的情况下，公司实现 了主营业务收入的稳步增长，市场占有份额进一步扩大，通过强化内部管理，产品质量稳定提高，各 种消耗明显下降，创新能力进一步增强。报告期内公司通过对以下几个方面的有效运作，较好地实现 了公司年初制定的各项计划目标，并为新一年的业务开展奠定了坚实的基础： (1)坚定不移地抓好国际市场开拓和市场网络建设，自觉主动适应国际市场变化，非洲市场、欧 洲市场增速明显。 (2)加大产品结构调整和产品开发的力度，不断提高市场需求变化的适应能力，化纤类产品、人 发短档产品的生产数量得到迅速扩张。 (3)不断加强内部管理：通过对人力资源管理、生产计划管理、现场管理和财务管理等方面的不 断完善，有效地促进了效率的提高和能源消耗的降低，部分缓解了人民币升值给公司带来的汇兑损失 压力。 (4)坚持科技进步，不断增强自主创新、自主研发能力，努力打造“拥有自主知识产权，拥有自 主知名品牌的国际化公司”。成功组建了河南省发制品工程技术中心和发制品研发基地，使公司真正 成为该行业的技术前沿企业。 (5)有计划、有步骤地推进发制品行业的工业化生产，积极运用现代技术，改造传统产业，降低 因劳动成本的增长，给公司效益增长产生的压力，努力实现该行业的可持续发展。 (6)坚定不移地推进公司信息化进程，以现代ＩＴ技术为手段，整合公司内部各种信息和资源， 有效提升公司的管理水平。 2、报告期内，公司的发展受到了下列因素的制约： (1)由于公司产品的主要销售市场――美国，2005 年二三季度遭遇了国际原油价格大幅上扬和飓 风袭击，使消费者的消费水平明显下降，消费者对发制品的需求也发生了明显的改变，短档产品的需 求迅速增加，2005 年公司短档产品的销量比上年增加 140 多万条，但短档产品相比中长档产品售价 较低，而制造工序和工时并未下降，由于这一结构性变化，使公司主营业务收入没有与销售数量实现 同步增长。同时，油价上涨也在一定程度上增加了公司的运输费用。 (2)报告期内公司成功组建了“河南省发制品工程技术中心”，既奠定了公司在行业中的技术地 位，又有效地提升了公司的研发实力，增强了企业发展后劲，但由此也增加了公司管理费用的支出， 2005 年公司的技术开发费较 2004 年增加了 445 万元，短期内影响了公司收益。 (3)人民币升值给公司带来汇兑损失，并引起了主营业务收入减少，影响了公司的应有收益。自 2005 年 7 月 21 日央行宣布人民币升值开始，尽管公司采取了大量积极的应对措施，但仍然存在某一 个时点上的外汇债权汇兑损失及持续升值所带来的压力，影响了公司既定利润目标的实现。报告期 内，由于人民币升值给公司外币债权形成损失 581 万元，主营业务收入减少 856 万元。 (4)报告期内公司完成了股权分置改革，年内支付股权分置改革费用共计 160 万元，股改专项费 用的支出，加大了公司的管理费用，影响了公司收益。 (5) 随着社会经济的发展和就业观念的变化，员工收入水平相应提高，劳动力成本在产品成本中 所占比重有上升趋势，给公司利润进一步增长带来一定压力。 3、对公司未来发展的展望 (1)公司未来的发展战略 坚持以市场为导向，以经济效益为中心，以产业升级和产品结构调整为主线，以技术进步和提高 全员素质为动力，建立完善、规范的法人治理结构，全面提升管理水平，提高自主创新和自主研发能 力，加大资本运营力度，积极推进民主与法制化进程，构建和谐公司，打造美好家园；抢抓机遇、加 快发展，继续弘扬“精诚、创新、发展”的企业精神，努力打造拥有自主知识产权、自主知名品牌的 国际化公司。 第 5 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 (2)公司未来持续增长具备良好基础 1).随着公司技术水平、产品开发、产品质量、生产规模、经济实力的全面增强和提高，公司在 北美市场的行业地位更加显现，公司与客户建立的长期合作关系更加巩固，众多产品采购商越来越向 公司集中，公司在北美市场上的地位越来越突出，市场占有份额将进一步扩大。 2).公司通过对西非市场的有效开发和逐步对南部非洲、东部非洲的进入，将进一步加快对非洲 市场的整体推进，为公司抢占非洲市场，扩大生产能力提供了前期条件和帮助。 3).欧洲市场的有效开发和销售规模的逐步增长，使公司在欧洲市场扩大市场占有份额的同时， 也为公司高档产品的开发和生产提供了积极的支持与帮助。 4). 积极起动国内发制品市场，促进公司产品销售，实现优势互补。在认真做好国际市场的前提 下，主动开发国内市场，为实施“双品牌”战略，扭转依赖单一市场的风险，打造国内品牌，促进产 品销售创造条件。 5). “河南省发制品工程技术中心”在公司设立，为促进公司行业技术进步，提高核心竞争能 力，加快打造拥有自主知识产权、自主知名品牌的国际化公司进程，将起到积极地推动作用。 ６).公司作为技术和劳动密集型企业，目前正致力于产品生产的工业化改造。通过对生产工艺工 序的改造，逐步以机械生产代替人工作业，有序实现工业化生产，这将为公司产能提升、成本下降、 质量提高增加巨大空间。 ７).公司产品基础原材料为人发和进口化纤发丝，目前公司正在进行进口化纤发丝的国产替代材 料的研发，同时，部分替代人发的合成蛋白发研发项目也在积极进行中，如这些基础原材料的研发工 作取得突破性进展，将给公司未来发展带来极为广阔的前景。 (3)公司可能面临的经营风险 1).受国际消费结构变化的影响，产品结构、商品价格也将随之变化，市场竞争将更加激烈，商 品流行周期将进一步缩短，应对市场的压力将随之增大。 2).人民币升值的压力对公司正常的经营活动将产生影响，公司拟通过产品结构升级，增加产品 附加值；加大原材料进口；向下游转嫁，提高产品售价；开发国内市场和内部挖潜增效等手段，缓解 人民币持续升值给公司带来的压力。 3).随着生产规模的进一步扩大，员工和薪酬增长的压力将会更加明显，员工技术水平的高低对 公司整体的发展速度将会产生一定的影响。 4).公司发展对人力资源的依赖程度越来越高，人才匮乏的现象将逐步显现，人才短缺影响和制 约着公司的快速发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润率 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 比上年增减 品 率(%) 增减 增减 （%） （％） （％） 增加 2.27 个百 工艺发条 633,416,108.32 519,342,416.06 18.01 10.11 7.15 分点 增加 1.33 个百 化纤发 75,137,335.49 47,896,958.26 36.25 7.96 5.75 分点 增加 2.72 个百 女装假发 110,782,854.53 73,142,410.27 33.98 0.24 -3.73 分点 减少 2.85 个百 教习头 13,180,453.64 11,538,630.88 12.46 -0.63 2.73 分点 白人假发及男装 减少 1.64 个百 7,625,870.70 5,215,686.73 31.61 -9.17 -6.94 头套 分点 第 6 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 北美洲 56,110.27 7.29 欧洲 9,548.45 3.91 非洲 16,653.46 12.93 亚洲 1,270.24 6.65 国内 428.61 56.68 大洋洲 3.23 139.26 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 74,461,419.36 元，根据本公司 章程的相关规定，提取法定盈余公积 7,274,043.76 元，提取法定公益金 3,637,021.87 元，加上年初 未分配利润 102,125,236.17 元，本次累计可供股东分配的利润为 165,675,589.90 元，减去在 2005 年度实际分配的 2004 年度现金股利 19,800,000.00 元，剩余未分配利润为 145,875,589.90 元。 公司拟以 2005 年末总股本 128,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元（含税），共计 派发现金 25,740,000 元，剩余 120,135,589.90 元，结转以后年度分配。 公司本年度拟进行资本公积金转增股本，转增方案为：以截止 2005 年 12 月 31 日公司总股本 128,700,000 股为基数，每 10 股转增 2 股，转增完成后，公司总股本增加至 154,440,000 股。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 亨得尔有限公司 HYNEDALE LTD. 37,291,321.94 100 合计 37,291,321.94 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 许昌县发制品总厂 18,300.00 18,300.00 合计 18,300.00 18,300.00 关联债权债务形成原因：公司控股股东许昌县发制品总厂为公司借款提供担保。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 2005 年 8 月 19 日，本公司与郑俊涛先生共同投资设立“许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司”（以 下简称“该公司”），该公司注册资本为 3000 万元，其中本公司出资 2700 万元，占 90%，境内自然 人郑俊涛先生出资 300 万元，占 10%；法定代表人为郑俊涛，郑俊涛先生应付出资款 300 万元暂由本 公司代为垫付。2006 年 3 月 13 日该项垫付款已由郑俊涛先生偿付。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内公司完成了股权分置改革，原有非流通股股东所持有的股份已获得流通权，其性质变为 流通股，原非流通股股东做出的承诺如下：（1）控股股东许昌县发制品总厂承诺其持有的股份自取 得流通权后的三十六个月内不上市流通；（2）许昌市魏都利达发制品厂承诺其所持股份自获得上市 流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出 售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%； （3）许昌县新和工艺品有限责任公司、许昌县盛隆工艺有限责任公司和自然人郑桂花所持股份在获 得流通权后的十二个月内不上市交易或转让。 公司有限售条件的流通股股东在报告期内未发生违反上述承诺的事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 8 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师张力、刘景伟审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 130,231,307.56 140,235,613.11 116,857,492.09 122,962,712.89 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 117,200,821.87 102,581,082.96 225,845,410.17 191,210,045.67 其他应收款 7,474,932.29 2,225,270.66 4,404,305.79 2,141,207.65 预付账款 19,646,177.01 10,547,892.41 2,683,488.96 9,661,500.48 应收补贴款 3,088,817.33 3,859,833.08 3,088,817.33 3,859,833.08 存货 461,409,069.48 402,779,070.32 345,694,384.21 313,141,703.66 待摊费用 532,065.11 1,048,407.32 181,307.71 209,998.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 739,583,190.65 663,277,169.86 698,755,206.26 643,187,001.53 长期投资： 长期股权投资 15,159,096.88 12,495,953.99 82,375,892.18 49,701,820.22 长期债权投资 长期投资合计 15,159,096.88 12,495,953.99 82,375,892.18 49,701,820.22 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 193,170,139.50 146,104,834.47 190,594,886.02 141,610,720.20 减：累计折旧 22,785,497.49 15,031,675.08 22,264,738.14 14,831,737.81 固定资产净值 170,384,642.01 131,073,159.39 168,330,147.88 126,778,982.39 减：固定资产减值准备 固定资产净额 170,384,642.01 131,073,159.39 168,330,147.88 126,778,982.39 工程物资 在建工程 19,327,490.88 27,618,432.87 19,327,490.88 25,795,386.51 固定资产清理 固定资产合计 189,712,132.89 158,691,592.26 187,657,638.76 152,574,368.90 无形资产及其他资产： 无形资产 26,523,610.75 42,090,975.30 26,523,610.75 42,090,975.30 长期待摊费用 841,881.97 814,746.44 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,365,492.72 42,905,721.74 26,523,610.75 42,090,975.30 递延税项： 递延税款借项 资产总计 971,819,913.14 877,370,437.85 995,312,347.95 887,554,165.95 第 10 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 294,153,320.40 289,788,697.25 294,153,320.40 289,788,697.25 应付票据 应付账款 78,763,519.91 92,167,326.18 84,178,676.00 98,180,311.62 预收账款 1,332,967.56 523,972.95 1,331,340.20 523,972.95 应付工资 9,242,788.25 10,335,864.28 8,807,000.85 10,247,947.31 应付福利费 7,832,895.30 6,836,054.56 7,664,656.50 6,822,402.71 应付股利 应交税金 9,335,685.30 -142,748.13 8,849,133.51 -39,092.39 其他应交款 374,597.80 361,522.97 其他应付款 27,338,362.29 12,172,280.67 47,352,727.49 11,826,411.52 预提费用 582,647.19 682,923.99 582,647.19 682,923.99 预计负债 一年内到期的长期负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 428,956,784.00 427,364,371.75 453,281,025.11 433,033,574.96 长期负债： 长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 463,956,784.00 427,364,371.75 488,281,025.11 433,033,574.96 少数股东权益(合并报表填列) 3,778,913.22 774,242.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 128,700,000.00 99,000,000.00 128,700,000.00 99,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 128,700,000.00 99,000,000.00 128,700,000.00 99,000,000.00 资本公积 186,676,204.50 216,096,204.50 186,676,204.50 216,096,204.50 盈余公积 42,433,911.22 31,522,845.59 42,258,365.67 31,453,755.89 其中：法定公益金 14,144,637.08 10,507,615.21 14,086,121.90 10,484,585.31 未分配利润 145,875,589.90 102,125,236.17 149,396,752.67 107,970,630.60 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 398,510.30 487,537.84 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 504,084,215.92 449,231,824.10 507,031,322.84 454,520,590.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 971,819,913.14 877,370,437.85 995,312,347.95 887,554,165.95 公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人: 郑桂花 总会计师：武俊安 会计机构负责人: 晁慧霞 第 11 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 840,142,622.68 777,013,105.95 821,842,598.67 747,427,517.22 减：主营业务成本 657,136,102.20 622,797,035.09 662,035,609.26 616,338,414.22 主营业务税金及附加 3,254,948.27 73,667.66 2,926,018.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 179,751,572.21 154,142,403.20 156,880,971.04 131,089,103.00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 562,661.48 126,425.67 562,661.48 126,425.67 减: 营业费用 20,965,638.98 18,335,375.89 10,492,209.17 8,968,478.22 管理费用 30,232,775.41 18,602,195.17 24,948,153.23 15,345,200.77 财务费用 25,561,249.78 21,149,434.87 24,317,131.31 20,382,989.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 103,554,569.52 96,181,822.94 97,686,138.81 86,518,859.99 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,663,142.89 660,415.99 5,674,071.96 2,069,939.59 补贴收入 237,200.00 237,200.00 营业外收入 135,707.19 9,118.96 129,158.14 减：营业外支出 427,372.26 586,425.33 399,357.77 586,425.33 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 106,163,247.34 96,264,932.56 103,327,211.14 88,002,374.25 减：所得税 31,697,156.76 28,242,598.05 31,296,479.29 28,003,796.23 减：少数股东损益 4,671.22 24,242.00 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 74,461,419.36 67,998,092.51 72,030,731.85 59,998,578.02 加：年初未分配利润 102,125,236.17 88,196,020.07 107,970,630.60 101,971,839.29 其他转入 六、可供分配的利润 176,586,655.53 156,194,112.58 180,001,362.45 161,970,417.31 减：提取法定盈余公积 7,274,043.76 6,045,917.60 7,203,073.19 5,999,857.80 提取法定公益金 3,637,021.87 3,022,958.81 3,601,536.59 2,999,928.91 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 165,675,589.90 147,125,236.17 169,196,752.67 152,970,630.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,800,000.00 36,000,000.00 19,800,000.00 36,000,000.00 转作股本的普通股股利 9,000,000.00 9,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 145,875,589.90 102,125,236.17 149,396,752.67 107,970,630.60 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人: 郑桂花 总会计师：武俊安 会计机构负责人: 晁慧霞 第 12 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 852,716,916.82 786,290,326.96 收到的税费返还 36,543,893.24 36,543,893.24 收到的其他与经营活动有关的现金 1,537,475.50 28,523,641.22 经营活动现金流入小计 890,798,285.56 851,357,861.42 购买商品、接受劳务支付的现金 685,297,755.08 628,612,250.02 支付给职工以及为职工支付的现金 109,755,643.79 107,703,272.27 支付的各项税费 39,551,981.05 34,888,647.30 支付的其他与经营活动有关的现金 27,203,610.50 18,584,623.64 经营活动现金流出小计 861,808,990.42 789,788,793.23 经营活动现金流量净额 28,989,295.14 61,569,068.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,000.00 11,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,000.00 11,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,065,339.69 27,828,251.38 投资所支付的现金 27,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,065,339.69 54,828,251.38 投资活动产生的现金流量净额 -26,054,339.69 -54,817,251.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 409,727,958.83 409,727,958.83 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 409,727,958.83 409,727,958.83 偿还债务所支付的现金 385,110,484.14 385,110,484.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,474,512.30 37,474,512.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 422,584,996.44 422,584,996.44 筹资活动产生的现金流量净额 -12,857,037.61 -12,857,037.61 四、汇率变动对现金的影响 -82,223.39 五、现金及现金等价物净增加额 -10,004,305.55 -6,105,220.80 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 74,461,419.36 72,030,731.85 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,671.22 第 13 页 共 14 页 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 254,149.36 380,868.76 固定资产折旧 7,806,183.59 7,469,807.01 无形资产摊销 908,545.17 908,545.17 长期待摊费用摊销 -27,135.53 待摊费用减少（减：增加） 516,342.21 28,690.39 预提费用增加（减：减少） -100,276.80 -100,276.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 48,576.75 36,138.23 固定资产报废损失 财务费用 17,674,512.30 17,674,512.30 投资损失（减：收益） -2,663,142.89 -5,674,071.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -54,609,747.41 -32,519,965.55 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,705,588.88 -35,684,993.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,420,786.69 37,019,082.10 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 28,989,295.14 61,569,068.19 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 130,231,307.56 116,857,492.09 减：现金的期初余额 140,235,613.11 122,962,712.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,004,305.55 -6,105,220.80 公司法定代表人: 郑有全 主管会计工作负责人: 郑桂花 总会计师：武俊安 会计机构负责人: 晁慧霞 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：郑有全 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006 年 3 月 14 日 第 14 页 共 14 页