京投发展(600683)银泰股份2005年年度报告摘要

银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 1.3、公司全体董事出席董事会会议。 1.4、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人赵庆，主管会计工作负责人杨大勇，会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 银泰股份 股票代码 600683 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波市中山东路 238 号/ 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 邮政编码 315000 公司国际互联网网址 www.600683.com 电子信箱 master@600683.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟明海 鲍慧慧 联系地址 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 电话 （0574）87092004 （0574）87092006 传真 （0574）87092008 （0574）87092008 电子信箱 Zhongmh@600683.com bhh@600683.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 主营业务收入 1,093,522,934.79 1,289,206,763.88 -15.17 1,124,223,506.26 利润总额 63,579,368.42 88,459,309.37 -28.12 18,887,782.17 净利润 49,044,561.24 88,432,830.84 -44.54 18,712,624.91 扣除非经常性损益的净利润 24,843,890.77 68,528,718.01 -63.74 12,249,472.79 经营活动产生的现金流量净额 191,835,388.03 149,263,061.64 28.52 56,828,974.86 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 1,035,340,254.42 1,085,097,829.66 -4.58 1,031,354,837.13 股东权益（不含少数股东权益） 413,961,940.47 382,900,246.14 8.12 294,467,415.30 第 1 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.25 0.44 -43.19 0.09 最新每股收益 净资产收益率（%） 11.85 23.10 减少 11.25 个百分点 6.35 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 6.00 17.90 减少 11.90 个百分点 4.16 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.75 28.00 0.29 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.08 1.92 8.34 1.48 调整后的每股净资产 2.07 1.91 8.38 1.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 66,285.44 生的损益 各种形式的政府补贴 6,309.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,434,089.73 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项 -502,893.34 营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 22,196,879.64 所得税影响数 0 合计 24,200,670.47 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 57,527,600 28.87 57,527,600 28.87 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 57,527,600 28.87 57,527,600 28.87 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、募集法人股份 51,835,680 26.01 51,835,680 26.01 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,363,280 54.88 109,363,280 54.88 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 89,890,449 45.12 89,890,449 45.12 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 89,890,449 45.12 89,890,449 45.12 三、股份总数 199,253,729 100.00 199,253,729 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数（户） 29,978 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股数量 份数量 中国银泰投资有限公司 其他 24.35 48,516,520 48,516,520 0 交通银行宁波分行 其他 1.70 3,380,000 3,380,000 0 中国糖业酒类集团公司 国有股东 1.53 3,042,000 3,042,000 0 宁波市银河综合服务管理中心 其他 1.27 2,535,000 2,535,000 0 南京新港开发总公司 其他 1.10 2,197,000 2,197,000 0 宁波保税区华能联合开发有限公司 国有股东 0.59 1,183,000 1,183,000 0 宁波市燃料总公司 国有股东 0.59 1,183,000 1,183,000 0 浙江机电 其他 0.51 1,014,000 1,014,000 未知 宁波市社会劳动保险管理处 国有股东 0.50 997,100 997,100 0 中国宁波国际合作有限责任公司 其他 0.45 902,000 902,000 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张洪文 578,500 人民币普通股 胡卫洪 440,683 人民币普通股 杨炳桂 273,546 人民币普通股 钱冬梅 244,607 人民币普通股 王月萍 238,000 人民币普通股 胥梓斌 229,151 人民币普通股 洪秋兰 225,195 人民币普通股 吴军 220,000 人民币普通股 马腾达 214,000 人民币普通股 秦汉炎 208,960 人民币普通股 上述股东关联关系或 未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国银泰投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：30,000 万元人民币 成立日期：1996 年 12 月 25 日 主要经营业务或管理活动：资产托管、重组与经营,高新技术产业投资开发与经营,商业百货零 售业的投资与经营。 （2）实际控制人情况 公司名称：北京国俊投资有限公司 法人代表：沈国军 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2001 年 9 月 25 日 主要经营业务或管理活动：投资管理；接受委托对企业进行经营管理、财务顾问、市场调查、 信息咨询 、投资咨询等。 北京国俊投资有限公司系中国银泰投资有限公司的控股股东，持股比例 50%。该公司的控股股 东和实际控制人：沈国军先生；国籍：中国；无其他国家或地区居留权；自 1997 年起至今任中国银 泰投资有限公司董事长、总裁，2000 年起至 2003 年 12 月同时兼任本公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 沈国军 80％ 北京国俊投资有限公司 50% 中国银泰投资有限公司 24.35% 银泰控股股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 性 年 任期起始 任期终止 年初 年末 股份增 变动 姓名 职务 领取的报酬总额 别 龄 日期 日期 持股数 持股数 减数 原因 (万元.税前) 赵庆 董事长 男 48 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 69.74 唐曙宁 副董事长、总经理 男 42 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 85.00 第 4 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 高海波 董事、常务副总 男 44 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 20.80 杨大勇 董事、财务总监 男 47 2005-05-25 2008-05-31 34,476 34,476 0 42.50 胡一平 独立董事 男 69 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 3.00（税后） 刘舟宏 独立董事 男 45 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 3.00（税后） 汤得军 独立董事 男 37 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 1.75（税后） 朱佳平 董事 男 42 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 0 韩学高 董事 男 33 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 0 顾荻江 监事会主席 男 33 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 23.54 李晓新 监事 女 49 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 0 郭 昭 监事 男 47 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 0 王遵闽 副总经理 男 42 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 42.50 陈 骥 副总经理 男 39 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 30.00 钟明海 董事会秘书 男 48 2005-05-25 2008-05-31 0 0 0 42.50 合计 / / / / / 34,476 34,476 0 / 368.33 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 总体经营情况概述 报告期内，公司根据股东大会决议，对经营方针作了重大调整，并自报告年度 11 月份始，退出了除 家用电器外的零售百货经营领域。此外，公司房地产存量向市场推出的总量和来源于房地产企业的股权投 资收益，均较上年同期有较大幅度的减少或下降，同时自本报告年度起恢复缴纳企业所得税。受上述因素 影响，公司主营业务收入、净利润以及利润来源等发生了不同程度的变动。 与上年同期相比，期内主营业务收入 109,352.29 万元，减少 19,568.38 万元，下降 15.17%，其中 零售销售收入减少 13,855 万元，房地产销售收入减少 3,750.57 万元，外贸营业收入基本持平；主营业务 利润 13,339.24 万元，减少 2,401.44 万元，下降 15.26%；利润总额 6,357.94 万元，减少 2,487.99 万 元，下降 28.12%，其中来源于被投资企业北京银泰置地房地产开发有限公司的股权投资收益减少 2,092.59 万元，这也是公司利润来源发生重大变化的主要原因；净利润 4,904.46 万元，减少 3,938.83 万元，下降 44.54%，其中因前述投资收益减少和缴纳所得税而相应减少净利 3,543.42 万元。剔出上述减 利因素，期内净利润较上年同期略有下降。 在费用方面，期内三项期间费用 7,752.71 万元同比减少 2,427.14 万元，下降 23.84% ，其中因零 售百货规模缩小而相应减少营业费用等支出 2,089.69 万元。 6.1.2 公司主营业务及其经营状况分析 (1)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的行业情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率(%) 房地产 9,025.10 7,188.01 20.36 物业租赁 2,199.21 211.38 90.39 进出口贸易 42,728.31 41,557.79 2.74 商业 54,875.01 45,546.50 17.00 变动原因 无重大变动 第 5 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8,251.22 占采购总额比重 7.30 前五名销售客户销售金额合计 21,277.48 占销售总额比重 19.46 6.1.3 资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明 单位:万元 币种:人民币 本年比上年 占总资 资产名称 期初 期末 增减比例 产比例 变动原因 （%） （%） 应收帐项 4,135.46 2,278.01 -44.92 2.20 主要系应收出口商品款减少。 主要系收回参股企业宁波钱湖国际会议中心 其他应收款 9,156.35 391.83 -95.72 0.38 开发有限公司暂垫土地款项。 主要系新收购企业慈溪住宅经营有限公司 4 存货 16,048.47 22,831.98 42.27 22.05 号地块纳入合并报表范围而增加。 系出售北京银泰置地房地产开发有限公司 长期股权投资 19,033.06 12,759.20 -32.96 12.32 44%股权而减少。 系上述银泰置地股权转让款非现金支付部分 固定资产原值 50,678.22 55,273.86 9.07 53.39 5489.63 万元由房屋抵付而增加。 总资产 108,509.78 103,534.03 -4.59 100.00 主要系应收款项及长期股权投资减少。 6.1.4 主要财务数据与上年相比发生重大变动的原因说明 单位:万元 币种:人民币 本年比上年增减 名称 2005 年 2004 年 变动原因 比例（%） 营业费用 2,816.34 4,130.28 -31.81 系百货零售规模缩小相应减少支出。 主要系上年取得北京银泰置地房地产开发有 投资收益 -121.06 2,124.61 - 限公司投资收益 2,092.59 万元。 系弥补亏损期结束,并自本年起恢复缴纳企 所得税 1,453.48 2.65 547.93 业所得税。 6.1.5 现金流量构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明 单位:万元 币种:人民币 产生的现金流量 本年比上年增减 2005 年 2004 年 变动原因 名称 比例（%） 支付其他经营活动的现金支出即为钱湖国际 经营活动 19,183.54 14,926.31 28.53 会议中心开发有限公司暂垫土地款项减少。 本期收回北京银泰置地 3000 万元长期股权 投资活动 1,435.73 -8,339.59 投资款。 筹资活动 -17,417.49 -5,163.74 期内偿还银行借款增加。 6.1.6 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 主要产品或 主营业务 主营业务 公司名称 注册资本 资产总额 净利润 性质 服务 收入 利润 宁波华联房地产开 房地 房地产开发与 2,000.00 11,181.03 9,121.41 1,704.91 2,191.71 发有限公司 产 经营 慈溪住宅经营有限 房地 房地产开发与 3,000.00 14,489.66 686.15 128.69 -140.51 第 6 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司 产 经营 家用电器等商 宁波银泰百货有限 内贸 品的零售、批 1,000.00 3,930.37 54,866.46 8,789.51 2,369.63 公司 发 上述控股子公司经营业绩变动原因分析如下： 1）宁波华联房地产开发有限公司：主营业务收入和净利润同比分别减少 3,654.15 万元和 2091.86 万元，下降 28.61% 和 48.83%，主要是存量房“华联 2 号楼”写字楼向市场推出的总量较 上年同期的 1.4 万平方米减少 4750 平方米，以及本期起缴纳企业所得税原因。 2）宁波银泰百货有限公司：主营业务收入和净利润同比分别减少 13847.12 万元和 1122.83 万 元，下降 20.15% 和 32.15%，主要受报告期 3 月份、11 月份该公司先后退出除家用电器外的其他百 货零售业务的影响，以及本期起缴纳企业所得税原因。 (2)参股子公司经营业绩变动原因分析 北京银泰置地房地产开发有限公司：注册资本 9344.26 万元，公司持有其股份 44%，本期无投资 收益，较上年同期减少 2092.59 万元,系无新楼盘推出原因。鉴于该参股子公司开发的北京房地产项 目已于上年销售完毕并确认销售收入，且目前无其他开发项目，经本公司股东大会批准，公司业已 将上述股权于报告年度 10 月转让给关联方中国银泰投资有限公司。 6.1.7 公司未来发展的展望 1、行业分析和对行业的基本判断 公司主要从事房地产开发与经营、贸易进出口业务。近几年来，房地产行业发展迅速，投资和开发 规模快速增长，楼市及其房价持续升温，已成为国民经济和居民消费领域的重要组成部分。2005 年 3 月以后，随着七部委通力进行宏观调控，房地产投资和开发规模增幅双双回落，土地供给速度放缓，项 目开发贷款逐步收紧，购房首付比例和个贷利率提高，过分投机和房价过快上涨的势头得到基本遏制。 但在上海等城市楼市行情现时仍然值得担忧的同时，以北京和深圳为代表的珠三角一带及其他二线城市 的楼市仍在看涨或补涨，显示出房地产业较为明显的区域性差异的特点。基于以上认识，在波动中持续 稳定或稳中有升，将是现阶段本地楼市走势的总态势。 作为公司主业的房地产业务，目前还处于培育和发展阶段。因土地储备和现金流量有限，其行业优 势和规模优势尚难确立，连续开发能力尚未形成；因现有项目尚未开发投入，而且尽管项目的土地使用 权取得成本较为低廉，但经营中固有的政策性风险、市场风险和财务风险等风险和成本控制、效益产出 等的不确定因素，尚不可全部排除。因此，要将公司房地产业务培育成熟并在较短的时间内成为公司具 有核心竞争力的主业，既要依托于宽松的宏观环境和市场环境，又要依赖于开发与经营能力的不断提高 和现金流量的充足保证。 在进出口贸易方面，鉴于外贸市场准入制度已全面改革，货币政策又逐步放开，人民币升值压力增 大，市场激烈竞争的格局业已形成，经营风险和汇率风险将进一步凸现，给公司进出口贸易业务既带来 了机遇，但同时更面临严峻的挑战。 2、公司发展战略及拟投资开发的新项目 公司的发展战略是：稳定并不断提高内外贸业务的市场份额，保持公司主营业务的正常稳定收入和 持续增长。另一方面，以盘活现有房地产存量为着力点，回笼资金和增加收益；以现有房地产项目为经 营平台，相近区域为业务开发基地，在努力开发好现有短、中期项目并取得较好经营业绩的基础上，择 机、择优储备规模适中、见效明显的开发地块，培育可连续性循环开发、可持续性经营的房地产业务， 保持经营业绩的均衡性、稳定性和持续性，并逐步打造出具有一定行业竞争力和行业优势、拥有良好形 象和品牌的房地产企业。 ——经公司董事会审议通过，新年度拟投入开发的房地产项目安排有： 1）宁波华联 3#地块：位于宁波市 CBD 核心位置，毗邻本公司办公地华联 2 号楼，1993 年取得土地 使用权。建筑功能为综合办公楼，占地面积 3311 平方米，建筑面积 3.2 万平方米，其中地上面积 2.4 万平方米，总投入额约 2.16 亿元。预计于 2006 年 6 月底前动工，年底前完成桩基、围护工程形象进 第 7 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 度，2008 年上半年度前竣工交付。 2）慈溪 329 国道 4#地块：位于慈溪市 CBD 核心位置，毗邻交通要道，2003 年取得土地使用权。建 筑功能为住宅和商铺，占地面积 18151 平方米，建筑面积 5.96 万平方米，其中地上面积 4.92 万平方 米，总投入额约 2.87 亿元。预计于 2006 年 9 月底前动工，年底前完成桩基、围护工程形象进度，2008 年底前竣工交付。 —— 经公司董事会审议通过，新年度经营计划主要指标安排有：主营业务收入约 6.5 亿元，其中 房地产销售收入约 1.05 亿元，内外贸销售收入约 5 亿元，物业出租等其他收入约 0.45 亿元。期间费用 约 5700 万元，较上年同期下降约 26%。 3、资金需求及使用计划、资金来源情况 按照前述房地产项目投入计划，资金总需求约 5.03 亿元，来源为自有资金和项目开发贷款，其中 自有资金约占资金总来源的 50%。2006 年资金需求量约 1.4 亿元，占项目资金总需求的 27.83%，其来 源主要是自有资金投入。 4、风险提示 1）鉴于公司主业从零售业转型至房地产业后，来源于原零售的正常、稳定的营业收入和现金流失 缺，对公司主营业务收入和现金流量将产生不利影响; 2)鉴于房地产投入和产出的周期性特征较为明显，经营业绩的均衡性和持续稳定性将成为突出问 题，并亟需其他业务补充缓解； 3）鉴于房地产具有资金密集型特点，在现阶段通过部分项目开发贷款进行项目投入，将受金融政 策和行业政策的制约，财务风险不可完全排除； 4）鉴于现有房地产项目尚无正式开工投入，竣工交付尚待时日，受宏观调控政策和楼市房价走向 的影响，经营风险依然存在，并直接关系到公司房地产持续经营和公司可持续发展的发展战略的实现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务成 主营业务利 分行业 主营业务收入 入比上年增 本比上年增 润率比上年 本 润率(%) 减（％） 减（％） 增减（%） 房地产 9,025.10 7,188.01 13.87 -29.36 -25.01 -21.60 物业租赁 2,199.21 211.38 78.26 4.49 -80.97 52.73 进出口贸易 42,728.31 41,557.79 2.73 -4.37 -4.10 -9.01 商业 54,875.01 45,546.50 16.36 -20.16 -20.63 4.15 其他 524.66 247.39 42.80 21.88 -0.78 10.80 合计 109,352.29 94,751.07 12.20 -15.18 -15.15 0.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 境内 66,623.98 -21.29 境外 42,728.31 -3.47 内部抵消 / 合计 109,352.29 -15.18 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期董事会无利润分配或资本公积金转增预案。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 按公司经营和资金使用计划安排， 2006 为如期完成项目开发计划，保证项目资金需求， 年公司两房地产项目计建筑面积 9.16 万平方 拟不进行 2005 年度股东现金利润分配。 米将先后开工投入，未来二年将投入资金约 5 亿元，其中 2006 年度计划投入 1.4 亿元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 至本年末为 交易（如 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 资产 上市公司贡 是，说明定 已全部过户 已全部转移 献的净利润 价原则） 慈溪住宅经营有限 2005-08-31 5,182.16 -140.51 否 是 是 公司 100%股权 本次股权收购旨在挖掘和开发目标公司的存量土地和其他存量房产的潜在价值，增强公司的房地产连 续开发能力,并将对公司未来几年内的经营业绩带来积极的影响。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 的资产 的债权 交易对方及 是否为关联交易（如是，说明 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 产权是 债务是 被出售资产 定价原则） 市公司贡献 益 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 是。以截止 2004 年末公司对 北京银泰置 银泰置地的长期股权投资账面 地房地产开 价值，包括股权原始投资成 2005-09-20 8,329.74 无 无 是 是 发有限公司 本、股权投资差额摊销余额和 44%股权 按权益法核算的投资收益作为 定价依据。 本次交易对盘活公司存量资产、增加现金流、改善公司财务状况和调整资产结构，消除与实际控制人 之间潜在的关联交易，都是十分必要的，对公司房地产业务连续性无影响。 第 9 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,100 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,100 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.90 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品或提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金 交易金额 交易金额 的比例 额的比例 银泰百货有限公司宁波分公司 20.72 / 0 / 合计 20.72 / 0 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供劳务的关联交易金额 20.72 万元人民币。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 宁波保税区天硕医疗器材有限 参股子公司 -1.22 35.15 0 0 公司 宁波市钱湖国际会议中心开发 参股子公司 -9,275.47 0 0 0 有限公司 银泰百货有限公司宁波分公司 同一母公司 1,300.00 1,300.00 合计 / -9,276.69 35.15 1,300.00 1,300.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万元 人民币 。 第 10 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东中国银泰投资有限公司承诺将于 2006 年 3 月下旬提出股权分置改革动议，2006 年 6 月底前进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，由中国注册会计师周琪、陈 剑签字出具了“信长会师报字(2006)第 10358 号”标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本报告期公司合并报表范围增加 5 家,其中宁波银泰百货有限公司、宁波银泰对外贸易有限公 司、宁波银泰物业管理有限公司和宁波华联房地产开发有限公司等 4 家，因上年度由母公司汇缴所 得税而纳入母公司汇总报表范围，本年度单独计缴所得税而将其作为全资子公司纳入合并报表范 围；另一家系被收购企业慈溪住宅经营有限公司。 董事长：赵庆 银泰控股股份有限公司 2006 年 3 月 14 日 第 11 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 资 产 合并数 母公司 行次 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 136,004,852.34 103,436,133.65 102,988,882.61 103,342,854.63 短期投资 2 2,708,080.37 2,704,798.18 2,708,080.37 2,704,798.18 应收票据 3 1,606,213.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 22,780,103.53 41,354,604.87 22,332,600.68 41,320,879.87 其他应收款 7 3,918,360.44 91,563,502.99 1,971,008.83 91,563,502.99 预付账款 8 7,086,335.75 22,122,368.49 669,540.02 22,122,368.49 应收补贴款 9 8,673,084.50 16,361,389.78 8,673,084.50 16,361,389.78 存货 10 228,319,865.65 160,484,711.64 1,398,870.62 160,484,711.64 待摊费用 11 198,927.71 127,103.58 145,397.74 127,103.58 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 411,295,823.29 438,154,613.18 140,887,465.37 438,027,609.16 长期投资： 长期股权投资 31 127,591,959.05 190,330,606.20 264,002,897.44 190,873,150.22 长期债权投资 32 长期投资合计 33 127,591,959.05 190,330,606.20 264,002,897.44 190,873,150.22 其中: 合并价差 34 36,799,781.10 固定资产： 固定资产原价 39 552,738,638.21 506,782,248.46 533,060,691.61 506,777,408.46 减：累计折旧 40 60,514,733.71 55,066,570.39 56,789,448.46 55,064,144.64 固定资产净值 41 492,223,904.50 451,715,678.07 476,271,243.15 451,713,263.82 减：固定资产减值准备 42 1,438,031.38 1,438,031.38 1,364,506.82 1,438,031.38 固定资产净额 43 490,785,873.12 450,277,646.69 474,906,736.33 450,275,232.44 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 490,785,873.12 450,277,646.69 474,906,736.33 450,275,232.44 无形资产及其他资产： 无形资产 51 5,666,598.76 6,334,963.59 5,666,598.76 6,334,963.59 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 5,666,598.76 6,334,963.59 5,666,598.76 6,334,963.59 递延税项： 递延税款借项 55 资 产 总 计 60 1,035,340,254.22 1,085,097,829.66 885,463,697.90 1,085,510,955.41 第 12 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 61 433,500,000.00 496,100,000.00 292,500,000.00 496,100,000.00 应付票据 62 15,800,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 应付账款 63 49,006,615.36 106,583,814.77 35,483,838.33 106,583,814.77 预收账款 64 42,319,717.59 30,000,948.62 18,943,686.06 30,000,948.62 应付工资 65 7,267,562.44 9,142,662.47 7,241,662.44 9,142,662.47 应付福利费 66 5,104,536.01 4,163,615.88 3,864,181.09 4,163,615.88 应付股利 67 1,464,946.30 1,464,946.30 应付利息 68 应交税金 69 -1,514,464.72 -1,297,967.78 -3,895,192.98 -1,302,515.98 其他应交款 70 11,540.10 413,524.87 18,336.36 411,198.82 其他应付款 71 61,593,383.76 32,479,214.15 21,496,271.71 32,899,214.15 预提费用 72 2,330,540.51 2,617,834.10 1,894,467.12 2,617,834.10 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 87,995,624.60 流动负债合计 80 616,884,377.35 697,203,647.08 467,007,821.03 697,616,772.83 长期负债： 长期借款 81 2,118,333.27 2,738,333.31 2,118,333.27 2,738,333.31 应付债券 82 长期应付款 83 2,375,603.13 2,255,603.13 2,375,603.13 2,255,603.13 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 4,493,936.40 4,993,936.44 4,493,936.40 4,993,936.44 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负 债 合 计 90 621,378,313.75 702,197,583.52 471,501,757.43 702,610,709.27 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 199,253,729.00 资本公积 93 71,387,354.84 69,444,848.85 71,387,354.84 69,444,848.85 盈余公积 94 28,038,868.63 23,134,412.51 28,032,487.02 23,128,030.90 其中:法定公益金 95 12,415,612.53 12,415,612.53 12,413,485.33 12,413,485.33 减：未确认的投资损失 96 未分配利润 97 115,281,988.00 91,067,255.78 115,288,369.61 91,073,637.39 其中：董事会预分方案中分配的现金股利 97-1 19,925,372.90 19,925,372.90 外币报表折算差额 98 股 东 权 益 合 计 99 413,961,940.47 382,900,246.14 413,961,940.47 382,900,246.14 负 债 及 股 东 权 益 总 计 100 1,035,340,254.22 1,085,097,829.66 885,463,697.90 1,085,510,955.41 公司法定代表人: 赵庆 主管会计工作负责人: 杨大勇 会计机构负责人: 吴宁莲 第 13 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 行次 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 1,093,522,934.79 1,289,206,763.88 467,221,704.62 1,287,733,490.44 减：主营业务成本 2 947,510,670.23 1,116,697,455.97 421,136,133.91 1,115,303,323.12 主营业务税金及附加 3 12,619,819.71 15,102,467.15 2,440,174.68 14,976,502.25 二、主营业务利润 4 133,392,444.85 157,406,840.76 43,645,396.03 157,453,665.07 加：其他业务利润 5 9,942,279.56 9,980,029.16 2,601,558.87 9,980,029.16 减：营业费用 6 28,163,398.47 41,302,810.50 7,672,769.52 41,297,876.70 管理费用 7 22,955,622.85 28,290,817.63 19,243,319.56 28,247,304.77 财务费用 8 26,408,149.99 32,204,922.04 13,746,703.10 32,206,213.69 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 65,807,553.10 65,588,319.75 5,584,162.72 65,682,299.07 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 -1,210,612.52 21,246,058.71 43,371,686.53 21,244,127.58 补贴收入 12 6,309.00 696,211.31 6,309.00 576,211.31 营业外收入 13 524,522.69 2,281,737.54 318,368.31 2,281,737.54 减：营业外支出 14 1,548,403.85 1,353,017.94 235,965.32 1,351,544.66 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 63,579,368.42 88,459,309.37 49,044,561.24 88,432,830.84 减：所得税 16 14,534,807.18 26,478.53 减：少数股东损益 17 加：未确认的投资损失 18 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 49,044,561.24 88,432,830.84 49,044,561.24 88,432,830.84 加：年初未分配利润 21 91,067,255.78 14,830,451.46 91,073,637.39 15,905,731.17 加：其他转入 22 1,070,451.05 六、可供分配的利润 25 140,111,817.02 104,333,733.35 140,118,198.63 104,338,562.01 减：提取法定盈余公积 26 4,904,456.12 8,844,318.38 4,904,456.12 8,843,283.08 提取法定公益金 27 4,422,159.19 4,421,641.54 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供股东分配的利润 35 135,207,360.90 91,067,255.78 135,213,742.51 91,073,637.39 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 19,925,372.90 19,925,372.90 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润 40 115,281,988.00 91,067,255.78 115,288,369.61 91,073,637.39 公司法定代表人: 赵庆 主管会计工作负责人: 杨大勇 会计机构负责人: 吴宁莲 第 14 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,239,549,743.38 495,621,929.05 收到的税费返还 2 62,691,888.07 62,691,888.07 收到的其他与经营活动有关的现金 3 96,406,781.17 93,498,850.95 经营活动现金流入小计 5 1,398,648,412.62 651,812,668.07 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,091,709,061.42 470,701,338.44 支付给职工以及为职工支付的现金 7 23,563,964.09 12,171,200.86 支付的各项税费 8 50,872,635.41 7,116,956.42 支付的其他与经营活动有关的现金 9 40,667,363.67 7,601,160.49 经营活动现金流出小计 10 1,206,813,024.59 497,590,656.21 经营活动产生的现金流量净额 11 191,835,388.03 154,222,011.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 45,000,000.00 45,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 1,296,135.87 816,086.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 18,905,197.32 340,181.16 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 65,201,333.19 46,156,267.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,239,333.39 1,140,044.00 投资所支付的现金 19 49,604,711.38 57,457,280.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 31,587,969.02 投资活动现金流出小计 22 50,844,044.77 90,185,293.02 投资活动产生的现金流量净额 25 14,357,288.42 -44,029,025.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 128,220,000.04 71,520,000.04 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 45,954,907.68 32,277,278.37 其中:子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 174,174,907.72 103,797,278.41 筹资活动产生的现金流量净额 40 -174,174,907.72 -103,797,278.41 四、汇率变动对现金的影响 41 -336,028.86 -336,658.50 第 15 页 共 16 页 银泰控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 42 31,681,739.87 6,059,049.16 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 49,044,561.24 49,044,561.24 加: 少数股东本期损益（亏损以“－”号表示） 44 减： 未确认的投资损失 45 加: 计提的资产减值准备 46 -6,602,843.95 -6,178,145.14 固定资产折旧 47 15,982,123.93 13,902,191.11 无形资产摊销 48 410,943.36 388,183.32 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减：增加） 50 -71,824.13 -64,065.16 预提费用增加（减：减少） 51 -333,417.20 -333,417.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收 52 88,619.67 119,134.78 益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 25,141,666.80 13,976,274.09 投资损失（减：收益） 55 1,210,612.52 -43,371,686.53 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -65,043,191.51 468,899.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 132,319,717.23 109,127,571.50 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 39,688,420.07 17,142,510.40 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 191,835,388.03 154,222,011.86 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3. 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 124,365,082.91 98,649,113.18 减: 现金的期初余额 70 92,683,343.04 92,590,064.02 加：现金等价物的期末余额 71 减: 现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 31,681,739.87 6,059,049.16 公司法定代表人: 赵庆 主管会计工作负责人: 杨大勇 会计机构负责人: 吴宁莲 第 16 页 共 16 页