金陵药业(000919)G金陵药2005年年度报告摘要

金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000919 证券简称：G金陵药 公告编号：2006-011 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 张洪发 工作原因 徐康宁 徐伟民 工作原因 倪忠翔 刘福海 工作原因 无 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长倪忠翔先生、总经理沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G金陵药 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000919 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：南京经济技术开发区（新港大道58号） 注册地址和办公地址 办公地址：南京市中央路238号金陵药业大厦 注册地址的邮政编码：210038 邮政编码 办公地址的邮政编码：210009 公司国际互联网网址 http:∥www.jlyy000919.com 电子信箱 jlyy@jlpharm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊扬 朱馨宁 联系地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 南京市中央路238号金陵药业大厦 电话 （025）83118513 （025）83118511 传真 （025）83112486 （025）83112486 电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,235,800,283.59 1,001,752,786.33 23.36% 849,716,532.06 利润总额 212,122,700.36 148,592,807.65 42.75% 177,412,091.28 净利润 157,848,357.19 112,354,531.89 40.49% 132,043,853.61 扣除非经常性损益的 149,182,110.71 155,079,264.85 -3.80% 105,485,263.77 净利润 经营活动产生的现金 109,293,829.38 159,807,997.52 -31.61% 161,859,827.34 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,842,900,887.30 1,792,003,612.83 2.84% 1,635,180,305.09 股东权益（不含少数 1,434,962,600.59 1,345,020,246.90 6.69% 1,274,665,715.01 股东权益） 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.4698 0.3344 40.49% 0.4716 每股收益（注） 0.4698 - - - 净资产收益率 11.00% 8.35% 2.65% 10.57% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 10.69% 11.78% -1.09% 8.45% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.3253 0.476 -31.66% 0.578 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 4.2707 4.0030 6.69% 4.5524 调整后的每股净资产 4.2681 4.0012 6.67% 4.5499 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额（扣除固 定资产、在建工程减值准 -696,071.95 备） 贴息收入 1,080,000.00 短期投资收益 4,084,005.50 国产设备投资抵免所得 329,226.99 税 以前年度亏损弥补影响 57,811.35 所得税 企业所得税影响额 -3,090,734.57 少数股东权益影响额 -720,540.02 合计 8,666,246.48 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 240,000,000 71.43% 0 240,000,000 71.43% 流通股份 1、发起人 240,000,000 71.43% 0 240,000,000 71.43% 股份 其中： 国家持有 240,000,000 71.43% 0 240,000,000 71.43% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 96,000,000 28.57% 0 96,000,000 28.57% 流通股份 1、人民币 96,000,000 28.57% 0 96,000,000 28.57% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 336,000,000 100.00% 0 336,000,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 20,029 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 南京金陵制药（集团） 国有股东 47.37% 159,163,447 159,163,447 0 有限公司 福州市医药总公司 国有股东 8.75% 29,391,880 29,391,880 0 浙江省建筑材料集团 国有股东 5.46% 18,355,632 18,355,632 0 有限公司 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 南京医药集团有限责 国有股东 5.22% 17,537,203 17,537,203 0 任公司 合肥市医药工业公司 国有股东 4.63% 15,551,838 15,551,838 0 中国工商银行—裕元 其他 2.01% 6,766,200 0 0 证券投资基金 长盛成长价值证券投 其他 0.48% 1,602,864 0 0 资基金 中国工商银行—银河 银泰理财分红证券投 其他 0.47% 1,572,590 0 0 资基金 中国工商银行—广发 聚富开放式证券投资 其他 0.43% 1,431,600 0 0 基金 国海证券有限责任公 其他 0.42% 1,406,211 0 0 司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行—裕元证券投资基金 6,766,200人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 1,602,864人民币普通股 中国工商银行—银河银泰理财分红 1,572,590人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行—广发聚富开放式证 1,431,600人民币普通股 券投资基金 国海证券有限责任公司 1,406,211人民币普通股 钱瑞华 1,215,360人民币普通股 陈小留 1,198,680人民币普通股 中国银行—华夏大盘精选证券投资 1,167,724人民币普通股 基金 景阳证券投资基金 1,100,000人民币普通股 华泰证券有限责任公司 1,079,157人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十大流通股股东其是否属于一致行动人，也未知其是否存在 明 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南京金陵制药（集团）有限公司（以下简称“金陵制药集团”）持有本公司股份159,163,447股，占公司总 股本的47.37%，为公司控股股东。南京金陵制药（集团）有限公司，成立于1995年9月28日，企业类型：有 限责任公司（国有独资），是经政府授权的国有资产投资主体，注册资本7,430万元，法人代表：杨锦平， 注册地点：南京经济技术开发区（玄武区黄埔路3号），经营范围：集团内国有资产经营、承担国有资产保 值、增值；注射剂、片剂、维酶素制造、销售；医药信息咨询服务；医疗器械；玻璃制品；经营本企业的 进料加工和“三来一补”业务等。 公司实际控制人情况：南京医药产业（集团）有限责任公司，于2002年11月4日在南京市工商行政管理局注 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 册成立。注册资本：19,430万元，法人代表：倪忠翔，企业类型：有限责任公司（国有独资），经营范围： 在市政府的授权范围内负责国有资产经营；承担国有资产增值、保值；实业投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年5月27日 至 2008 倪忠翔 董事长 男 47 0 0 29.04否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 沈志龙 总经理 男 53 0 0 29.04否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 徐伟民 董事 男 51 0 0 0.00是 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 刘福海 董事 男 60 0 0 0.00是 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 周银华 董事 男 40 0 0 0.00是 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 董宪法 董事 男 51 0 0 0.00是 年5月27日 徐康宁 独立董事 男 49 2005年5月27日 至 2008 0 0 6.00否 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 钟晓明 独立董事 男 43 0 0 6.00否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 张洪发 独立董事 男 41 0 0 6.00是 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 洪 俭 监事 男 53 0 0 0.00是 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 张萌萌 监事 女 48 0 0 21.78否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 蔡安金 监事 男 42 0 0 0.00是 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 彭淦平 监事 男 37 0 0 6.20否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 周小文 监事 女 48 0 0 7.00否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 朱代银 副总经理 男 54 0 0 21.78否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 卞家驹 副总经理 男 50 0 0 21.78否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 倪 雷 副总经理 女 48 0 0 21.78否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 王锁金 副总经理 男 45 0 0 21.78否 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 汤卫国 副总经理 男 43 0 0 21.78否 年5月27日 董事会秘 2005年5月27日 至 2008 徐俊扬 男 43 0 0 18.15否 书 年5月27日 2005年5月27日 至 2008 李春敏 财务总监 男 47 0 0 13.45否 年5月27日 合计 - - - - 0 0 - 251.56 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，面对竞争日趋激烈的医药市场，公司坚持以“夯实基础、改革创新、加快发展”为指导，以《发 展战略》为目标，紧紧围绕各项经济指标及重点工作，内抓管理，外拓市场，积极应对各种困难和矛盾， 变压力为动力。在全体员工的共同努力下，较好地完成了各项重点工作任务，主要经济指标创历史最好水 平。 2005年，公司的产品结构调整步伐进一步加快。公司技术中心根据市场情况，新立项头孢类抗生素头孢唑 肟丙匹酯口服制剂项目、抗癌药喜树脂质体等项目；肠得安胶囊完成了Ⅲ期临床试验，肠得安胶囊、脉络 宁颗粒、无糖型贞芪利咽颗粒、西嗪伪麻缓释片已向国家食品药品监督管理局申报新药证书和生产批件； 元秦止痛注射液，盐酸二甲双胍缓释片、利咽含片进行了生产前的准备；完成了氟罗沙星注射液等12个品 种的仿制工作，已全部投入了生产，取得了一定的经济效益；脉络宁口服液获得了国家中药保护品种证书。 2005年各药材种植基地，在完成全年供应任务的同时，加速了基地的建设。云南公司及时调整战略，把种 植基地发展到了境外，在老挝乌多姆赛省注册设立了金陵植物药业有限公司；豫浙种植基地加大全年供应， 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 有效保障了生产的需要。 宿迁市人民医院2005年9月顺利通过了省卫生厅专家组的检查，被省卫生厅确认为三级综合医院。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 中药材及中成 115,805.82 72,778.06 37.16% 21.86% 36.00% -6.53% 药加工业 卫生、保健、 6,557.14 5,623.08 14.24% 63.23% 62.87% 0.19% 护理服务业 其他行业 1,217.07 936.29 23.07% 7.96% 11.55% -2.48% 主营业务分产品情况 脉络宁注射液 44,175.16 18,454.20 58.22% 2.79% 18.89% -5.66% 其他 79,404.87 60,883.22 23.33% 38.82% 43.99% -2.75% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北大区 9,556.62 8.30% 西北大区 1,693.78 -26.64% 东北大区 4,480.43 4.01% 新疆大区 1,981.54 12.20% 中、西南大区 8,258.28 -19.70% 华东地区 97,609.38 34.29% 合计 123,580.03 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 元秦止痛注射液 2,965.00生产前的准备工作 尚未产生收益 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 2,965.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现利润总额212,122,700.36元，母公司净利润为 168,221,392.67元。按公司章程有关规定，提取10%法定公积金16,822,139.27元，提取10%法定公益金 16,822,139.27元，当年可分配利润为134,577,114.13元，加年初未分配利润228,930,673.63元，减当年分 配股利67,200,000元，截止2005年末，可供股东分配的利润为296,307,787.76元。以2005年末的总股本 336,000,000股为基准，每10股派发现金2.5元（含税），派发现金红利总额为84,000,000.00元；剩余 212,307,787.76元未分配利润滚存到下年度。 公司拟以2005年末总股本336,000,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 该预案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，须提交公司2005年年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 南京医药股份有 5,244.69 4.24% 3,430.99 4.02% 限公司 南京益同药业有 7,119.99 5.76% 1,385.78 1.62% 限公司 郑州金保康药业 1,680.00 1.36% 0.00 0.00% 有限公司 合计 14,044.68 11.36% 4,816.77 5.64% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,924.69万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建东南医药公司 0.00 200.00 0.00 0.00 金陵制药集团 0.00 0.00 0.00 30.69 合计 0.00 200.00 0.00 30.69 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额200.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止2005年年底，控股股东附属企业福建东南医药公司尚有200万元借款未归还我公司，公司正积极与大股 东及欠款单位就还款事宜进行磋商，拟采用现金清偿的方式，确保在2006年底前彻底解决资金占用问题。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、公司第一大股东南京金陵制药（集团）有限公司在公司股权分置改革方案中特别承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的 承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。 （2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，南京金陵制药（集团）有限公司将在金陵药业每年年度 股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例 不少于金陵药业当年可供投资者分配利润(非累积可分配利润)的60%。 （3）自非流通股股份获得流通权之日后，南京金陵制药（集团）有限公司将在金陵药业2005年年度股东大 会上依据相关规定履行程序提出每10股转增5股的公积金转增股本议案，并保证在股东大会表决时对该议案 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 投赞成票。 2、公司非流通股股东南京医药集团有限责任公司同意在对流通股每10股执行3.5股对价安排2,455,208股 后，剩余之15,081,995股非流通股股份全部代南京金陵制药（集团）有限公司执行对价安排，执行完毕后， 南京医药集团有限责任公司不再持有金陵药业股份。 3、福州市投资管理公司、浙江省建筑材料集团有限公司、合肥市医药工业公司特别承诺：持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十 四个月内不上市交易。 2、承诺履行情况 1、公司第三届董事会第五次会议拟定2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股派发现金2.5 元（含税），派发现金红利总额为84,000,000.00元，占2005年度实现可供股东分配利润的134577114.13 元的62.42%； 以2005年末总股本336,000,000股为基准，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 2、公司非流通股股东南京医药集团有限责任公司已于2006年2月7日按照承诺执行对价安排，执行完毕后， 南京医药集团有限责任公司已不再持有金陵药业股份。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 根据公司2004年年度股东大会审议批准的公司2004年度利润分配预案，公司向全体股东每10股派发现金红 利2元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.80元），股权登记日 为2005年7月12日，除息日为2005年7月13日。 公告刊登于2005年7月6日的指定报纸、网站。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会较好地行使了监督权利，着重从以下几个方面对公司进行监督并发表独立意见。 1、公司的依法运作情况 监事会认为，2005年，公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，决策程序 合法，并在健全和完善公司的法人治理结构方面作出了不懈的努力。董事会能认真执行股东大会的各项决 议，按照法定程序进行决策，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理及其它高级管理人员能够 正确地行使自己的职权，奉公守法，勤勉尽责，未发现其在执行职务时违反法律、法规及《公司章程》的 规定，未发现损害公司利益的行为。 2、公司的生产经营情况 监事会认为，2005年，面对竞争日趋激烈的医药市场，公司在董事会的领导下，按照发展战略的要求，紧 紧围绕全年的任务指标及重点工作，进一步整合拓展内外部营销资源，加快市场开拓和科研开发的力度， 通过加强管理和技术创新，积极应对企业发展中出现的种种困难、问题和矛盾，保持了企业赢利能力的稳 步提升，较好的完成了2005年各项重点工作，主要经济指标创历史最好水平。2005年实现主营业务收入 123,580.03万元，利润总额21,212.27万元，净利润15,784.84万元。2005年的财务报告全面反映了公司财 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司2005年度的财务状况 和经营成果。 3、公司的财务管理状况 监事会认为，2005年，公司认真落实各项财务制度，强化财务监督和参与管理的职能，全面加强财务和税 收管理，为下属企业做好服务和协调工作。公司进一步建立健全了财务风险控制管理制度，成立了对外投 资风险控制小组，控制投资风险，对内建立较为完善的内部风险控制体系，确保了公司资金的安全。同时， 公司进一步加强了对应收帐款的管理，采取各项措施加大回收力度，应收帐款的管理取得了一定的成效。 另外，随着销售规模的扩大和销售收入的增加，公司对费用支出进行了有效的控制，管理费用和销售费用 占销售收入的比例较2004年有所下降，费用控制更加科学、合理。 4、公司关联交易的情况 监事会认为，加强和规范关联交易管理可以有效避免人为操纵利润的行为，综合利用现有的资源和渠道， 是公司健康运营所必须的。公司2005年11月参股南京中山制药有限责任公司，董事会的表决程序符合中国 证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，关联交易程序合法，关联交易的进行符合公平、公 开、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为。公司2005年日常关联交易事项均为日常生产经营所需 要，均按照规范程序履行了审批手续，决策程序合法，交易价格公平合理，手续完备，并按照公平、公开、 公允的原则，与有关关联方签署了关联交易协议，符合《股票上市规则》的有关规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 503,799,063.72 353,904,762.59 503,197,805.80 337,583,118.30 短期投资 106,444,800.82 103,441,665.99 150,591,285.09 102,710,338.88 应收票据 115,388,569.00 152,067,103.39 57,417,141.21 117,102,721.62 应收股利 191,122.94 191,122.94 应收利息 应收账款 118,883,059.94 81,692,214.86 132,708,146.95 88,501,674.71 其他应收款 17,174,056.21 6,020,147.37 12,818,994.02 8,446,564.11 预付账款 46,683,463.62 15,656,877.37 44,791,457.13 17,261,133.80 应收补贴款 存货 189,260,177.01 88,742,618.45 150,945,057.38 69,652,580.40 待摊费用 892,770.08 610,985.75 一年内到期的长期 债权投资 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 1,098,525,960.40 801,716,512.96 1,053,080,873.33 741,449,254.76 长期投资： 长期股权投资 68,043,339.71 318,984,011.32 47,792,504.83 287,937,535.95 长期债权投资 长期投资合计 68,043,339.71 318,984,011.32 47,792,504.83 287,937,535.95 合并价差 22,047,801.31 21,347,398.25 固定资产： 固定资产原价 814,572,708.12 536,442,723.48 779,908,487.77 518,864,441.59 减：累计折旧 213,595,373.12 136,979,477.74 164,173,707.22 105,120,923.78 固定资产净值 600,977,335.00 399,463,245.74 615,734,780.55 413,743,517.81 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 600,977,335.00 399,463,245.74 615,734,780.55 413,743,517.81 工程物资 在建工程 6,912,546.81 1,215,500.00 16,186,307.28 8,755,079.82 固定资产清理 固定资产合计 607,889,881.81 400,678,745.74 631,921,087.83 422,498,597.63 无形资产及其他资 产： 无形资产 68,441,705.38 56,153,361.76 59,209,146.84 45,839,769.72 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 68,441,705.38 56,153,361.76 59,209,146.84 45,839,769.72 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,842,900,887.30 1,577,532,631.78 1,792,003,612.83 1,497,725,158.06 流动负债： 短期借款 30,500,000.00 58,500,000.00 应付票据 40,000.00 40,000.00 1,304,700.00 应付账款 97,033,898.98 36,453,050.41 101,867,803.64 55,752,321.66 预收账款 3,297,830.74 942,455.01 7,150,278.60 1,286,795.89 应付工资 19,236,343.20 15,947,564.48 1,978,465.25 809,143.06 应付福利费 12,190,213.03 8,838,636.76 11,849,241.22 8,364,156.12 应付股利 86,178.44 483,207.36 应交税金 4,855,082.11 6,169,281.39 20,169,925.72 20,469,790.47 其他应交款 12,835,152.26 12,827,439.32 13,368,654.59 13,460,507.91 其他应付款 64,326,464.96 47,592,973.68 67,962,973.39 49,366,468.15 预提费用 2,305,636.28 291,709.58 81,840.00 预计负债 3,200,000.00 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 246,706,800.00 128,811,401.05 288,126,959.35 149,591,023.26 长期负债： 长期借款 32,715,101.69 33,706,111.22 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 33,715,101.69 1,000,000.00 34,706,111.22 1,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 280,421,901.69 129,811,401.05 322,833,070.57 150,591,023.26 少数股东权益 127,516,385.02 124,150,295.36 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 净额 资本公积 635,491,251.30 635,491,251.30 635,925,548.04 635,925,548.04 盈余公积 191,690,883.14 179,922,191.67 154,501,671.77 146,277,913.13 其中：法定公益 87,908,931.17 83,958,995.84 69,905,147.63 67,136,856.57 金 未分配利润 272,052,172.91 296,307,787.76 218,593,027.09 228,930,673.63 其中：现金股利 未确认的投资损失 -271,706.76 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,434,962,600.59 1,447,721,230.73 1,345,020,246.90 1,347,134,134.80 东权益）合计 负债和所有者权益 1,842,900,887.30 1,577,532,631.78 1,792,003,612.83 1,497,725,158.06 （或股东权益）合计 法定代表人：倪忠翔 主管会计机构负责人：沈志龙 会计机构负责人：李春敏 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,235,800,283.59 579,306,303.41 1,001,752,786.33 561,756,693.28 减：主营业务成本 793,374,261.20 297,255,021.09 578,052,542.08 279,979,213.35 主营业务税金 8,597,180.65 6,518,929.75 8,540,996.52 6,793,849.59 及附加 二、主营业务利润（亏 433,828,841.74 275,532,352.57 415,159,247.73 274,983,630.34 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,671,990.12 1,509,609.52 2,364,345.13 1,787,104.28 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 72,496,350.90 28,750,223.15 69,105,790.96 35,048,985.74 管理费用 158,065,639.95 93,437,926.40 148,362,120.79 97,235,268.46 财务费用 -1,284,947.21 -3,019,929.42 -1,808,781.18 -3,833,112.81 三、营业利润（亏损 207,223,788.22 157,873,741.96 201,864,462.29 148,319,593.23 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 5,890,484.09 29,914,038.47 -49,409,922.98 -29,843,612.78 损以“-”号填列） 补贴收入 900,000.00 900,000.00 营业外收入 1,184,247.94 408,357.59 670,898.90 50,603.62 减：营业外支出 2,175,819.89 327,701.16 5,432,630.56 1,237,097.00 四、利润总额（亏损 212,122,700.36 187,868,436.86 148,592,807.65 118,189,487.07 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：所得税 36,870,977.39 19,647,044.19 32,765,949.71 18,501,753.86 少数股东损益 17,675,072.54 3,472,326.05 加：未确认的投资 271,706.76 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 157,848,357.19 168,221,392.67 112,354,531.89 99,687,733.21 “-”号填列） 加：年初未分配利 218,593,027.09 228,930,673.63 226,603,597.74 247,180,487.06 润 其他转入 六、可供分配的利润 376,441,384.28 397,152,066.30 338,958,129.63 346,868,220.27 减：提取法定盈余 19,185,427.83 16,822,139.27 11,587,143.92 9,968,773.32 公积 提取法定公益 18,003,783.54 16,822,139.27 10,777,958.62 9,968,773.32 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 339,252,172.91 363,507,787.76 316,593,027.09 326,930,673.63 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 67,200,000.00 67,200,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 利 转作资本（或 56,000,000.00 56,000,000.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 272,052,172.91 296,307,787.76 218,593,027.09 228,930,673.63 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：倪忠翔 主管会计机构负责人：沈志龙 会计机构负责人：李春敏 9.2.3 现金流量表 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：金陵药业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,361,750,693.24 651,772,377.59 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,591,247.26 11,475,420.48 现金流入小计 1,377,341,940.50 663,247,798.07 购买商品、接受劳务支付的现金 860,939,497.92 340,693,939.41 支付给职工以及为职工支付的现金 142,465,237.17 72,133,030.27 支付的各项税费 138,794,282.29 102,031,216.87 支付的其他与经营活动有关的现金 125,849,093.74 53,648,228.51 现金流出小计 1,268,048,111.12 568,506,415.06 经营活动产生的现金流量净额 109,293,829.38 94,741,383.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 791,437,922.14 533,710,998.82 取得投资收益所收到的现金 4,138,336.73 18,394,043.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资 684,997.45 506,722.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 796,261,256.32 552,611,764.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,605,068.06 17,585,009.71 产所支付的现金 投资所支付的现金 762,097,897.48 553,903,103.13 支付的其他与投资活动有关的现金 835,291.09 现金流出小计 799,538,256.63 571,488,112.84 投资活动产生的现金流量净额 -3,277,000.31 -18,876,348.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 52,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 52,500,000.00 偿还债务所支付的现金 81,491,009.53 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 75,924,561.62 59,043,390.26 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00 现金流出小计 157,915,571.15 59,543,390.26 筹资活动产生的现金流量净额 -105,415,571.15 -59,543,390.26 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 601,257.92 16,321,644.29 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 157,848,357.19 168,221,392.67 加：计提的资产减值准备 -23,261,781.47 -27,631,011.15 固定资产折旧 51,985,829.10 32,324,072.74 无形资产摊销 3,881,941.46 2,796,407.96 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -281,784.33 预提费用增加（减：减少） 1,845,102.66 -81,840.00 处置固定资产、无形资产和其他 -6,087.86 -321,168.56 金陵药业股份有限公司2005年年度报告摘要 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 20,579.79 19,513.23 财务费用 4,038,907.55 539,963.86 投资损失（减：收益） 20,354,926.04 -5,826,275.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -37,159,884.69 -18,189,019.88 经营性应收项目的减少（减：增 -65,571,205.95 -28,782,018.69 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -21,804,435.89 -28,328,633.62 少） 其他 少数股东损益 17,675,072.54 减：未确认的投资损失 271,706.76 经营活动产生的现金流量净额 109,293,829.38 94,741,383.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 503,799,063.72 353,904,762.59 减：现金的期初余额 503,197,805.80 337,583,118.30 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 601,257.92 16,321,644.29 法定代表人：倪忠翔 主管会计机构负责人：沈志龙 会计机构负责人：李春敏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用