海信视像(600060)海信电器2001年年度报告

青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 青岛海信电器股份有限公司 Ｈｉｓｅｎｓｅ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． ２００１ 年年度报告 签发：董事长 于淑珉 二 ｏｏ 二年四月十四日 -1- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本摘要摘自年报全文。 投资者欲了解详细内容，请参阅年报全文。 青岛海信电器股份有限公司董事会 二、公司简介 １、公司的法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司 中文缩写：海信电器 英文名称：ＨＩＳＥＮＳＥ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文简写：ＨＸＤＱ ２、法定代表人：于淑珉 ３、董事会秘书：盛 强 联系地址：中国青岛市南区东海路 １７ 号 联系电话：０５３２－３８６３４６３ 传 真：０５３２－３８８８５１５ 电子邮箱：ｓｈｅｎｇｑｉａｎｇ２２１＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ ４、注册（办公）地址：青岛经济技术开发区团结路 １８ 号 ５、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 登载公司年报的公司指定互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｓｅｎｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年报备置地点：公司证券部 电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ ＠ｈｉｓｅｎｓｅｔｖ．ｃｏｍ ６、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海信电器 股票代码：６０００６０ ７、其他有关资料： 公司首次注册日期：１９９７ 年 ４ 月 １７ 日 -2- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 企业法人营业注册号：３７０２００１８０５５６２ 税务登记号码：３７０２１１２６４６２８８２Ｘ 公司聘请的会计师事务所： 名称：山东汇德事务所有限公司 地址：青岛市东海西路 ３９ 号世纪大厦 ２６—２７ 层 三、会计数据和业务数据摘要 １、本年度主要会计数据： 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 －１５，３６４，５２０．３５ 净利润 －１７，９９５，６００．５４ 扣除非经常性损益后的净利润 －２０，９５４，７１０．４７ 主营业务利润 ４３２，４３０，８７７．６９ 其他业务利润 １７，６３０，２７９．６６ 营业利润 －１１，４７６，８６７．０９ 投资收益 －５，４９２，７１３．４８ 补贴收入 １，５８７，６０６．５１ 营业外收支净额 １７，４５３．７１ 经营活动产生的现金流量净额 ５１０，７６６，６５７．８６ 现金及现金等价物净增加额 ９００，６７３，０９３．１６ 注：非经常性损益是指营业外收支净额和补贴收入，涉及金额为 １，６０５，０６０．２２ 元， 其中补贴收入 １，５８７，６０６．５１ 元，营业外收支净额 １７，４５３．７１ 元。 -3- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ２、公司近三年主要财务指标： 单位：人民币元 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年调整前 ２０００ 年调整后 １９９９ 年度 主营业务收入 ３，８７２，５６０，７４９．８９ ４，３００，５４４，０１５．１９ ４，３００，５４４，０１５．１９ ２，４０２，５１３，９２０．７０ 净利润 －１７，９９５，６００．５４ １２５，３４１，６２６．１０ ３２，３３１，５９５．７９ １２４，７７５，８０５．３０ 总资产 ４，００８，１６１，７９７．１７ ２，７２０，１３３，２２９．９７ ２，５９１，１９２，２０８．２９ ２，２９２，９３１，０５４．３９ 股东权益 ２，２１４，６２９，１２５．８５ １，４０９，０９７，３３３．９５ １，２８９，０９６，９１０．４４ １，２１１，５２４，１０２．８７ 资产负债率（％） ４３．７９ ４８．１９ ５０．２５ ４７．１６ 每股收益（摊薄） －０．０３６４ ０．３０ ０．０８ ０．４２ 每股收益（加权） －０．０３７４ ０．３０ ０．０８ ０．４９ 每股收益（扣除非经常 －０．０４０ ０．２９ ０．０６ ０．３１ 性损益） 每股净资产 ４．４９ ３．４０ ３．１１ ４．０９ 调整后的每股净资产 ４．４４ ３．３４ ３．０５ ４．０５ 每股经营活动产生的现 １．０３ ０．５６ ０．５６ －０．５３ 金流量净额 净资产收益率（摊薄）％ －０．８１３ ８．９０ ０．０２５ １０．３０ 净资产收益率（加权）％ －０．８７１ ８．７４ ０．０２６ １０．３０ ３、报告期利润表附表： 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １９．５３ ２１．３７ ０．８８ ０．９ 营业利润 －０．５２ －０．５６ －０．０２３ －０．０２４ 净利润 －０．８１３ －０．８７１ －０．０３６ －０．０３７ 扣除非经常性损 －０．８９ －０．９５ －０．０４０ －０．０４１ 益后的净利润 -4- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ４、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 ４１４，４９１，４７２．００ ７９，２７６，３３８．００ ４９３，７６７，８１０．００ 资本公积 ５４８，０１８，５９１．２９ ８６４，２５１，４７７．４２ １，４１２，２７０，０６８．７１ 盈余公积 １１５，６９９，７１５．７３ １，４４１，４１８．８５ １１７，１４１，１３４．５８ 法定公益金 ３８，２７９，９６６．０１ ４６４，６３３．１２ ３８，７４４，５９９．１３ 未分配利润 ２１０，８８７，１３１．９５ １９，４３７，０１９．３９ １９１，４５０，１１２．５６ 股东权益合计 １，２８９，０９６，９１０．９７ ９４４，９６９，２３４．２７ １９，４３７，０１９．３９ ２，２１４，６２９，１２５．８５ 变动原因： （１）股本增加是 ２００１ 年配股所致； （２）资本公积增加是配股股票溢价所致； （３）盈余公积增加是因为子公司利润分配所致。 （４）未分配利润期初数减少是根据 ２０００ 年股东大会决议调整以及执行新会计制度所致； 本期减少是因为本年度亏损所致。 四、股本变动及股东情况 １、股本变动情况： 数量单位：股 项目 期初数 本次变动 期末数 一、未上市流通股份 １、发起人股份： ２８７，０９１，４７２ ２，８３６，３３８ ２８９，９２７，８１０ 其中：境内法人持有股份 ２８７，０９１，４７２ ２，８３６，３３８ ２８９，９２７，８１０ 未上市流通股份合计 ２８７，０９１，４７２ ２，８３６，３３８ ２８９，９２７，８１０ 二、已上市流通股份 １、 人民币普通股 １２７，４００，０００ ７６，４４０，０００ ２０３，８４０，０００ 已上市流通股份合计 １２７，４００，０００ ７６，４４０，０００ ２０３，８４０，０００ 三、股份总数 ４１４，４９１，４７２ ７９，２７６，３３８ ４９３，７６７，８１０ -5- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ２、股票发行与上市情况： 本公司于 １９９９ 年 ６ 月 ３ 日向全体股东用资本公积金以 １０：４ 比例转增股本，其中，向社 会公众股东转增 ３６４０ 万股，向国有法人股转增 ８２０２．６１３５ 万股，共转增 １１８４２．６１３５ 万股， 其 中，向社会公众股东转增 ３６４０ 万股，于 １９９９ 年 ６ 月 ４ 日起在上海证券交易所上市交易，该次 转增后普通股总股本为 ４１４４９．１４７２ 万股。２０００ 年本公司股份未发生变化。 ２００１ 年 １ 月 １５ 日至 ２ 月 ９ 日以 ２０００ 年末总股本 ４１４，４９１，４７２ 股为基数，按照每 １０ 股 配售 ６ 股的比例向全体股东配售，其中国有法人股股东海信集团公司应配 １７，２２５．４８８３ 万股， 社会公众股股东应配 ７，６４４ 万股，配股价为每股 １２．１８ 元。海信集团公司以海信集团技术中 心的电视产品研发设施、多媒体彩电部分专利和专有技术以及品保楼房产等经评估确认后的 非货币资产共计 ３４，５４６，６００ 元，按照 １２．１８ 元／股认购 ２８３．６３３８ 万股，其余部分放弃；社会 公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 ９４３，４０９，３００．１１ 元，其中非货币资产 ３４，５４６，６００ 元，货币资金 ９０８，８６２，７００．１１ 元。此次配股新增社会流通股部分已于 ２００１ 年 ３ 月 ２ 日上市交易。 ３、公司股东情况： （１）截止至 ２００１ 年，公司股东总数为 １４１３４４ 户，其中本公司高级管理人员股东 ９ 人。 （２）公司前 １０ 名股东持股情况： 排序 股东名称 持股数（股） 比例（％） 股份性质 １ 海信集团 ２８９９２７８１０ ５８．７２％ 国有法人股 ２ 上 国 投 ６６２０２１ ０．０１３％ 社会流通股 ３ 梁 军 ４８５０８０ ０．０１０％ 社会流通股 ４ 张 宇 红 ３４００００ ０．００７％ 社会流通股 ５ 周 文 笔 ２６９７５４ ０．００５％ 社会流通股 ６ 兴和基金 ２６６５６５ ０．００５％ 社会流通股 ７ 张 书 琴 ２１８０００ ０．００４％ 社会流通股 ８ 马 宝 生 １７７３５６ ０．００４％ 社会流通股 ９ 市投资信 １７６０００ ０．００４％ 社会流通股 １０ 漆 永 娃 １６９４００ ０．００３％ 社会流通股 -6- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （３）持股 ５％以上法人股东情况： 海信集团公司为本公司的发起人股东成立于 １９７９ 年，法人代表：周厚健，经营范围：国 有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通 讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技术开发，咨询、自 营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经 营）。注册号：３７０２００１８０１９９３。注册资本：１５６１７ 万元。股权性质：国有独资。目前未有股 份冻结质押。 （４）本报告期内公司控股股东未发生变更，公司未知前十名股东之间存在关联关系。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、董事、监事、高级管理人员基本情况： 年初 姓名 职务 性别 增加 年末持股 原因 任期 在股东单位任职情况 持股 于淑珉 董事长 女 ９１００ ５４６０ １４５６０ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司总裁 周厚健 董事 男 ９１００ ５４６０ １４５６０ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司董事长 海信集团公司常务副董事 王希安 董事 男 ８３７６ ５２４６ １３９７８ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 长 刘国栋 董事 男 ９１００ ５４６０ １４５６０ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司副总裁 王培松 董事 男 ９１００ ５４６０ １４５６０ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司副总裁 马明太 董事 男 ９１００ ５４６０ １４５６０ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司纪委书记 夏晓东 董事 男 ９１００ ５４６０ １４５６０ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司副董事长 董事 汤业国 男 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 总经理 常振明 董事 男 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 监事会召 肖建林 男 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司副总裁 集人 刘振顺 监事 男 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 海信集团公司法律部主任 弭良源 副总经理 男 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ -7- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 王安恺 监事 男 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 盛 强 董秘 女 ６３７０ ６３６ ７００６ 配股 ２０００．５．２６－－－２００３．５．２５ 财务负责 袁清林 男 ６３７０ ６００ ７０００ 配股 ２０００．５．２６－－－２００２．３．２２ 人 ２、２００１ 年度报酬情况及人员变动情况： （１）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定报酬的依据： 公司实行全员绩效考核制度，公司高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公 司统一考核标准考评。部分高管人员的年度报酬实行以岗位薪级和业绩工资为主加年终考评 的结构工资制度，公司目前尚未设立董事、监事津贴。目前公司董事会暂未确定高管人员激 励制度。 （２）２００１ 年内在本公司领取报酬的董事、监事、副总经理、董秘共 ５ 人，年度报酬总额（包 含岗位工资、业绩工资、）为 ３０．６２ 万元，其中，金额最高的前三名高管人员的总报酬为 ２１．３７ 万元；金额在 ６ 万以上的 ３ 人，４ 万至 ５ 万的 １ 人，３ 万以上 １ 人。 （３）、董事于淑珉、周厚健、王希安、刘国栋、夏晓东、马明太、王培松，监事肖建林、刘 振顺未在公司领取报酬，上述人员皆在股东单位领取报酬。 （４）报告期内，未有董事、监事离任情况发生，未聘任或解聘经理层人员和董秘。 ３、公司员工情况： 截止 ２００１ 年末，本公司员工总数 ２５１３ 人。其中生产人员 ７３６ 人，销售服务人员 ６２７ 人， 工程技术人员 １２１ 人，管理人员 ６９１ 人，其他 ３３９ 人，由公司承担费用的退休人员人数为零； 本科及本科以上学历共 ５１７ 人，占 ２０％，大中专学历共 ７００ 人，占 ２７％。 六、公司治理结构 （一）公司治理状况： 公司按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理 结构，规范公司运做，目前状况如下： １、平等对待所有股东，保护股东合法权益 公司认真执行《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，在不违反信息披露原则前 提下，公司通过电话、传真、电子邮件、信息公告等多种交流方式，确保所有股东特别是中 小股东对本公司重大事项的知情权和决定权。 -8- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 公司一贯禁止进行内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。 不断规范控股股东与公司之间的关系，公司的重大决策由股东大会依法做出。 ２、公司与监事会： 公司监事通过列席董事会、股东大会、审阅财务报表和相关资料，审核年度财务报告来 行使对董事、总经理职责完成情况和合规性的监督。目前，监事会正在按照有关规定制定《监 事会议事规则》。 ３、公司董事与董事会： 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事候选人的详细资料均在 股东大会召开前充分披露。 公司各位董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。 公司董事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司将根据独立董事的最新规定进一步 完善董事的选聘程序。目前公司董事会已向股东大会提出独立董事候选人。 ４、公司与利益相关者： 公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共 同推动公司持续健康发展。 ５、信息披露与透明度： 公司指定董秘负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。公司按照《上市规则》等有 关规定，及时、完整、准确的披露公司信息。 （二）独立董事情况： 公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日提出两名独立董事候选人，尚未经股东大会审议。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况： 公司与控股股东之间在人员、资产、财务上已分开，独立承担责任和风险。 １、人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并由独立的人 力资源部负责，形成完整的人事和劳动管理制度。 ２、资产完整方面：公司拥有独立、完整的生产、采购、营销体系及相关的技术设备，拥有独 立的专利、非专利技术等无形资产等。 ３、财务独立方面：公司设立独立的财务部门，形成独立的财务管理和会计核算体系，并建立 健全了各项财务管理制度及内部控制措施，独立开户，独立交纳税金。 ４、业务分开方面：公司的主导产品及营销体系与控股股东完全分开，不存在同业竞争，公司 有采购、生产、销售业务的自主权。公司与控股股东不存在关联销售或关联采购等重大关联 -9- 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 交易行为。 （四）完善公司治理计划： 公司将继续按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《股东大会规范意见》等法规，进一步规范公司治理： １、进一步发挥监事会作用，并保证监事会成员具备法律、财务、会计等方面的知识，具有 与股东、职工和其他相关利益者进行交流的能力，保证监督作用的正常发挥。 ２、在 ２００２ 年内提出《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大 会议事规则》《信息披露管理办法》，并严格按照信息披露的内容与格式要求，及时、真实、 准确、完整地披露公司经营、投资活动的信息。 ３、董事会将根据中国证监会的要求，在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前完善独立董事制度，按照《上市 公司治理准则》要求进一步完善公司治理结构。 七、股东大会简介 公司于 ２００１ 年 ５ 月 １９ 日召开 ２０００ 年度股东大会，本次会议经过记名投票表决，通过如 下决议： １、２０００ 年度董事会工作报告； ２、２０００ 年度监事会工作报告； ３、２０００ 年度财务决算报告； ４、２０００ 年度利润分配预案： 以 ２０００ 年末总股本 ４１４，４９１，４７２ 股为基数， 向全体股东每 １０ 股派现金 １．０５ 元（含税）， 合计分配现金 ５１，８４５，６２０ 元，未分配利润余额 ２９７，５５９，１１６．３１ 元结转下年。不进行资本公积 金转增股本。 ５、关于修改公司章程的提案：就变更企业住所、增加营业范围、２０００ 年配股后股本变动的 情况对有关条款进行修改。 ６、股东大会授权董事会拥有不超过公司净资产 １０％的资产处置权或风险投资权的临时提案。 有关此次股东大会的情况，刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日的《上海证券报》、《证券时报》和《中 国证券报》。 - 10 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 八、董事会报告 （一）、报告期内主要经营情况： １、主营业务的范围及其经营状况： （１）公司所处的行业以及在本行业中的地位： 公司属于通信及相关设备制造行业，是中国最大的彩电生产企业之一。目前控股贵阳海 信电子有限公司、辽宁海信电子有限公司、淄博海信电子有限公司、南非海信股份有限公司 四个彩电子公司；控股青岛海信计算机公司、北京海信数码科技有限公司，相对控股青岛海 信网络科技有限公司。报告期内，公司彩电销售量较 ２０００ 年增长 ２４％，市场抽样占有率为 １０．７５％（根据北京中怡康经济咨询有限公司调查资料）。 （２）公司主营业务范围及经营状况： 主营范围：电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电 吹风、电炊具等家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商 用电器和电子产品的生产、销售和服务。 ２００１ 年，行业产品严重供过于求，存在大量库存、出现竞相甩卖现象，使得市场竞争加 剧，出现过度价格竞争，经营环境不断恶化，公司虽然在市场建设、强化技术进步和新品开 发以及提高质量管理等方面做了大量的工作，销量得到较大幅度提升，但还是没有完全抵消 市场形势的负面影响，公司首次出现亏损。 （３）报告期内主营业务收入和利润完成情况： ２００１ 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，１２ 月底，国内同规格彩电平均价格比年初下 降 ３０％以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 ４０％，对公司造成了极大的影响。报告期内主营 业务收入及主营业务利润的构成情况见下表： ２００１ 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 电视机 ３，３４３，４８３，７９４．９０ ２，９７１，５７８，５８３．５７ 冰 箱 ４９，２８４，７７９．６５ ３９，４５０，８０３．０１ 计算机 ４７４，２１２，６８４．５９ ４１５，７９６，４４３．５８ 其 它 ５，５７９，４９０．７５ ５，０５０，３５１．８５ 合计 ３，８７２，５６０，７４９．８９ ３，４３１，８７６，１８２．０１ （４）主营业务收入或主营利润超 １０％的主要产品： - 11 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 报告期内，彩电主营业务收入 ３，８２２，１３５，１６７．０３ 元，销售成本 ３，３９１，１１５，２５５．３ 元，毛利 率 １１．２８％；彩电主营业务利润 ４２２，７６６，２２１．５４ 元，增长 ３．４４％。 ２、 主要控股公司经营状况： 单位：人民币元 单位名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 或服务 贵阳海信电子 电视机生 电视机 ３７，７５５，１００ ２４２，８３２，７７４．８１ －５，６８４，５６１．５９ 有限公司 产销售 淄博海信电子 电视机生 电视机 ３４，７００，０００ ７０，１１９，５２１．０３ ５００，２０５．４６ 有限公司 产销售 辽宁海信电子 电视机生 电视机 ７１，０４０，０００ １６８，３８４，９６５．４６ －１２，２０５，１４８．６１ 有限公司 产销售 青岛海信计算 计算机生 计算机 ６９，８００，０００ １８８，４７９，７６０．８２ －１７，６７３，５１９．１４ 机有限公司 产销售 上海海信电器 家用电器 家电 １，０００，０００ ６３，３６５，８９４．１２ ９，２６９，１９１．０５ 销售有限公司 等销售 ３、主要供应商和客户情况： 公司向前 ５ 名供应商的采购金额占年度采购总额的 ４５．６８ ％，前五名销售客户销售额占 全年销售额的 ２３．９３％。 ４、在经营中出现问题、困难以及亏损原因： ２００１ 年度出现亏损，最主要原因是： （１）、行业存在大量库存、产品严重供过于求、行业出现竞相甩卖现象，市场竞争加剧，销 售难度加大，使得营业费用中广告费、促销费大幅度增长。 （２）、２００１ 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，１２ 月底，国内同规格彩电平均价格比年初 下降 ３０％以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 ４０％，而同期材料成本下降幅度远比整机价格 下降幅度要小得多。 虽然公司在市场建设、强化技术进步和新品开发以及提高质量管理等方面做了大量的工 作，销量大幅度增长，但还是没有完全抵消市场形势的负面影响。 （二）报告期内公司投资情况： １、募集资金使用情况： 公司 ２００１ 年实施配股，共募集可使用资金 ９０，８８６．２７００ 万元。募集资金已于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日全部到位。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，募集资金投入项目的运用情况如下： - 12 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （单位：万元） 项目名称 项目计划投入 实际投入 项目进度 １、超大屏幕背投影电视机生 ２４，６５２ １２，１５５．０２ ４９．３１％ 产线技术改造项目 ２、数字化多媒体彩电生产线 １９，０００ １６，２７８．８３ ８５．６８％ 技术改造项目 ３、引进大屏幕彩电机壳加工 ５，６５８ ３，９４０．５９ ６９．６５％ 设备改造项目 ４、逆工程项目 １９，９２５ ５、开发生产 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 防火墙 ５，３２０ ６、 ＨＰＣ 手持电脑 ９，０００ ６７３．００ ７．４８％ ７、补充流动资金 ７，３３１．２ ７，３３１．２ １００．００％ 总 计 ９０，８８６．２ ４０，３７８．６４ ４４．４３％ 项目情况说明： 新建“超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目”和“数字化多媒体彩电生产线技术 改造项目”的主体厂房和生产线体已经部分完工，预计 ２００２ 年可完成。 “引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目”已完成固定资产投资 ６９．６５％，其注塑加工设 备已经调试完毕，正在试运转，预计 ２００２ 年内正常投产。 “ＨＰＣ 手持电脑”因市场增长缓慢，投资风险较大，投资暂缓。 “逆工程项目”、“开发生产 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ 防火墙项目”目前尚未开工。主要原因是市场尚未 启动。 公司尚未使用的募集资金，全部存放在银行帐户。 ２、非募集资金的投资情况： （见财务附注 ９） - 13 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （三）报告期内财务状况、经营成果： １、财务状况、经营成果： 单位：元 项 目 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 变动比例（％） 总资产 ４，００８，１６１，７９７．１７ ２，５９２，６９０，４８３．８０ ５４．５９％ 长期负债 ７４，９２４，４５０．００ １３４，０００，０００．００ －４４．０９％ 股东权益 ２，２１４，６２９，１２５．８５ １，２８９，０９６，９１０．９７ ７１．７９％ 主营业务利润 ４３２，４３０，８７７．６９ ３９３，１１６，２５０．０８ １０．００％ 净利润 －１７，９９５，６００．５４ ３２，３３１，５９６．３２ －１５５．５４％ 变动主要原因解释： （１）总资产增加的主要原因是配股资金的流入使资产大幅上升； （２）长期负债减少是因为偿还了长期借款； （３）股东权益增加是由于本年配股资金到位所致； （４）主营业务利润增加是因为新产品毛利率提高所致； （５）净利润减少是因为销售费用大幅上升产品价格大幅下降所致。 （四）、生产经营环境及宏观政策、法规变化，对公司财务状况和经营成果产生的影响： 根据中国 ＷＴＯ 协议书的有关承诺，国家已经取消了彩电及显像管、冰箱及压缩机等商品 的进口许可证和进口配额，关税的取消或降低，将给整个社会带来对家电产品价格的低价预 期，这将对公司国内市场运做产生一定的压力。 中国进入 ＷＴＯ，随着关税减让，有利于公司充分发挥产品制造优势，继续推进实施全球 化战略；有利于公司在更大的范围内开拓国际市场；有利于公司抓住跨国公司直接投资增加 的机会，从国内国外产业布局的角度对公司未来的发展进行积极规划；更有利于公司实施全 球采购战略。 （五）截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，我公司的货币资金有 ９３，７４３．５２ 万元存放于海信集团结算中 心，２００２ 年 ４ 月 １１ 日已全部转存于各商业银行。 （六）、主要工作回顾： １、本报告期内公司坚持细分运作市场的方针，根据不同的市场需求，从市场推广、人员配置、 产品结构上做出相应调整。同时增加了销售网点的数量，提高网点的覆盖率，改进了售后服 务模式，大大提高了消费者的满意程度。本报告期内公司赢得了中国消费者协会“零投诉” - 14 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 称号，这也是 １７ 年来彩电企业首次获得此称号。 ２、公司实施精品工程，以点带面，全面提高新产品的技术含量、质量工艺水平、外观设计水 平。年内推行了“８：２ 战略”，从产品研发、市场推广重点开展了 １００ＨＺ、逐行扫描产品替代 普通数字化产品的工作。该类产品在技术上占据了行业的领先地位，特别是大屏幕背投电视、 互动电视、胶片电视、数字电视等，满足了高层次的消费需求。 ３、公司下大力气狠抓质量管理工作，ＩＳＯ９０００ 质量保证体系标准 ２０００ 版顺利换版并通过认 证，强化质量培训，彩电质量水平得到了大幅度的提高，为此公司获得了国内 ５ 家、彩电企 业唯一的“全国质量管理奖”。 ４、继续推进企业信息化建设。公司在全国销售分公司中进行物流系统改造，全面开展会计电 算化工作，销售分公司的物资流、资金流、信息流得到了更为及时和有效的控制。 ５、公司在稳固国内市场的同时，积极拓展国际业务并取得了良好的发展。 （七）２００２ 年经营计划： ２００２ 年是我国国民经济建设步入“十五”计划第二年，国家宏观经济经过一段时间调整 后，正进入一个新的增长期。而且，中国加入世贸组织，将有力拉动中国经济增长，也为国 内企业开拓海外市场创造有利条件。从行业来看，国家一系列产业政策措施的出台，将有助 于推动数字技术产品、信息技术产品的增长。２００１ 年，公司虽然出现上市以来的首次亏损， 但仍保持在行业中的技术、质量领先地位，公司的工艺装备水平全面提高，公司的产业和产 品结构调整工作取得积极进展。２００１ 年，公司的新品销售收入占全部收入的比重提高，主营 业务利润率较上年提高 ２．０２ 个百分点，经营活动现金净流量达 ５１０，７６６，６５７．８６ 元，应收帐 款周转速度加快 ４．３ 天，待摊费用为零，公司为降低经营风险，充分估计各项资产特别是存 货、无形资产的减值准备，公司的财务状况更趋健康，公司的经营质量将进一步提高。２００２ 年，公司将通过进一步加快产业和产品结构调整，实施精品战略，突出特色产品，精细过程 管理，实现规模效益双赢。 １、在销售环节进一步树立精细化营销的管理意识，提高营销水平；改革销售模式，提高销售 劳动生产率；及时把握市场机遇，加强产品规划和市场预测，提高产品研发与市场的有机统 一性，进一步提升高端产品、高毛利率和高附加值产品的销售比例，突出特色产品和差异化 产品。 ２、跟踪彩电技术的国际发展趋势，加强数字技术、网络技术和新显示技术的研究，促进彩电 产品的全面升级，加大信息彩电的技术投入，扩充互动电视系列，引导中国信息家电产品的 消费。 - 15 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ３、公司将大力发展出口，针对重点国际市场，建立生产基地，完善销售渠道，提高当地市场 占有率，提高出口产品的开发能力，扩大出口品种和出口量，提升公司在国际市场的整体竞 争力与影响力。 ４、本着精简高效的原则，调整管理流程，改革物流，整合资源，提高工艺装备水平，提高制 造能力和劳动生产率，降低成本和费用开支，增强盈利能力。 ５、积极探讨与国际、国内大公司的合作，加快产业和产品结构调整，进一步优化公司的资产 结构，提高资产的收益水平。 （八）董事会日常工作情况： １、报告期内公司董事会会议情况： 公司董事会共召开七次董事会（从二届五次到二届十一次） （１）２００１ 年 ３ 月 ７ 日，二届五次会议决定在原产品制造业务基础上增加同类产品的销售和 服务，该决议刊登在 ３ 月 ８ 日《上海证券报》《证券时报》。 （２）公司于 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日召开董事会二届六次会议，会议审议通过了“２０００ 年度董事 会工作报告”、“２０００ 年度财务决算报告”、“２０００ 年度利润分配预案”、“２００１ 年预计利润分 配政策”、“２０００ 年年度报告及年报摘要”、“变更公司住所及变更工商注册地”、“修改公司章 程的决议”、“提议股东大会授权董事会不超过公司 １０％净资产额度的资产处置权或风险投资 权”、“关于“收购淄博海信公司 ４４％股份”、“发起设立北京海信数码科技有限公司”、“增资 青岛海信软件股份有限公司”“关于召开 ２０００ 年年度股东大会的通知”。 此次董事会议的情况，刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （３）公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日召开董事会二届七次会议，会议审议通过变更公司营业范围： 增加电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等家电 产品的生产销售和服务。 有关此次董事会议的情况，刊登于 ２００１ 年 ６ 月 １９ 日的《上海证券报》、《证券时报》和 《中国证券报》。 （４）公司于 ２００１ 年 ８ 月 ４ 日召开董事会二届八次会议，审议通过《２００１ 年中报和摘要》《２００１ 年中期不计提新四项减值准备》《２００１ 年中期不分配预案》《修改公司章程提案》。该公告刊 登在 ８ 月 ７ 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。 （５）公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日召开二届十一次董事会，提名徐向艺先生、郭庆存先生为独 立董事候选人；并就公司与大股东及其关联方在商品交易往来中形成的应收款项的风险进行 了客观分析，并制定了限期清收方案。该决议刊登在 １２ 月 ２９ 日的《上海证券报》《证券时报》 - 16 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 《中国证券报》。 ２、董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，执行情况如下： （１）根据公司 ２０００ 年度股东大会关于增加经营范围的授权，公司董事会及时完成了工商变 更登记手续。 （２）报告期内实施了 ２０００ 年临时股东大会通过的 １０ 配 ６ 配股计划： 公司以 ２０００ 年末总股本 ４１４，４９１，４７２ 股为基数，按照每 １０ 股配售 ６ 股的比例向全体股 东配售，其中国有法人股股东海信集团公司应配 １７，２２５．４８８３ 万股，社会公众股股东应配 ７，６４４ 万股，配股价为每股 １２．１８ 元。海信集团公司以经评估确认后的非货币资产共计 ３４，５４６，６００ 元，按照 １２．１８ 元／股认购 ２８３．６３３８ 万股，其余部分放弃；社会公众股东以现金 方式认购。此次配股实际募集金额为 ９４３，４０９，３００．１１ 元，其中非货币资产 ３４，５４６，６００ 元， 货币资金 ９０８，８６２，７００．１１ 元。此次配股新增社会流通股部分已于 ２００１ 年 ３ 月 ２ 日上市流通 交易。 （３）公司 ２０００ 年度利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况： 报告期内，董事会按照 ２０００ 年度股东大会的决议，实施了分红方案。以 ２０００ 年末总股 本 ４１４，４９１，４７２ 股为基数， 向全体股东每 １０ 股派现金红利 １．２５ 元（含税）〔按照现有总股本 ４９３，７６７，８１０ 股计算，实际每 １０ 股派现金红利 １．０５ 元（含税）〕，合计分配现金 ５１，８４５，６２０ 元， 未分配利润余额 ２９７，５５９，１１６．３１ 元结转下年。另外，不进行资本公积金转增股本。 股权登 记日为 ２００１ 年 ６ 月 １１ 日，除息日为 ２００１ 年 ６ 月 １２ 日。此公告刊登在 ２００１ 年 ６ 月 ５ 日的《上 海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上，并于 ６ 月 ２２ 日完成红利发放工作。 （４）公司 ２００１ 年度中期未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 （九）２００１ 年度利润分配预案或资本公积金转增预案： 公司董事会经过讨论决定 ２００１ 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。这与 ２００１ 年的预计利润分配政策有差异，主要是由于公司亏损。 （十）预计 ２００２ 年度的利润分配政策： 公司预计在 ２００２ 年度财务决算后分配利润一次，其他时间不再分配。 公司 ２００２ 年度实现净利润中可供分配部分用于利润分配的比例不少于 ２０％。分配主要采 取派发现金或（和）送股的形式。具体分配方案由董事会根据 ２００２ 年度经营情况具体提出。 （十一）其他事项 - 17 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 １、本公司选定《上海证券报》为公司信息披露报纸。 ２、报告期内公司与海信集团公司于 ２００１ 年 ４ 月 ２３ 日签定投资协议，共同发起设立海信通信 有限公司。海信集团公司投资 １１４９５ 万元，占总资本的 ９５％；公司以现金出资 ６０５ 万元，占 总资本的 ５％。 ３、公司及持股 ５％以上的股东没有在指定报纸上或网站上披露过与本公司有关的承诺事项。 九、监事会报告 （一）监事会会议情况： ２００１ 年度，共召开了两次监事会会议。 １、２００１ 年 ４ 月 １３ 日召开监事会二届三次会议，会议审议通过了《 ２０００ 年度监事会工作报 告》、《２０００ 年度财务决算报告》、《２０００ 年度利润分配预案》、《２０００ 年度报告和年报摘要》、 《修改公司章程的议案》。 此次监事会议的情况，刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日的《上海证券报》、《证券时报》。 ２、２００１ 年 ８ 月 ６ 日召开监事会二届四次会议，审议通过了《２００１ 年中期财务报告》正文、 摘要和附注。 此次监事会议的情况，刊登于 ２００１ 年 ８ 月 ７ 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （二）监事会对公司 ２００１ 年度有关事项的独立意见： 本公司监事会按照《公司法》及《公司章程》（修正案）的有关规定，列席了公司 ２０００ 年度股东大会及报告期内的部分董事会，审核了公司相关财务报表和审计报告等有关资料。 对公司董事及高管人员执行股东大会决议的情况和遵守公司章程等情况进行了监督。依据公 司的实际运营情况，本监事会独立发表如下意见： １、公司 ２００１ 年出现了亏损，本监事会通过认真审核公司财务报告及相关资料，认为其亏损 的主要原因是受行业内大量库存、竞相处理库存产品而引发的过度价格竞争，市场开发难度 加大，导致公司促销费和广告费大幅上升。此外，也有降低经营风险、主动释放风险的因素。 公司的主营业务利润、现金流量指标等财务指标呈良性发展趋势，财务状况是健康的。对此， 本监事会认为公司财务管理和内部控制是严谨而且规范的。 ２、公司董事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 ３、公司在对外投资及处理关联交易中都以维护股东利益为出发点，按规范程序进行，无损害 股东权益的行为发生，也没有损害公司利益的情况发生。 - 18 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ４、公司决策程序合法，公司健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理人员执行职 务时违反法律法规、公司章程或损害小股东或公司利益的行为。 ５、报告期内公司没有收购及出售资产事项，所有关联交易遵循了合法、公平、公正的原则， 无损上市公司利益，无内幕交易行为 ６、公司 ２００１ 年配股资金实际投入项目与承诺项目一致。 十、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无重大收购及出售资产、合并吸收事项。 （三）重大关联交易事项 １、本公司向关联方青岛海信进出口有限公司、临 沂海信电子有限公司销售一部分材料，金 额分别为 １１０２２ 万元、４３２９８ 万元，交易价格为采购价。 ２、本公司向关联方青岛海信包装材料有限公司、临沂海信电子有限公司购买包装材料、电 视机，金额分别为 ３４４９ 万元、４８６０３ 万元，交易价格为市场价。 ３、本公司已经就土地使用权在 １９９７ 年公司组建成立时即与海信集团公司签订了土地租赁 协议，本报告期内公司已按期结算。 ４、报告期内公司无资产委托理财和对外担保事项。 （四）、重大合同及履行情况 １、报告期内无公司重大托管、承包、租赁其他公司资产，或其他公司托管、承包本公司资 产事项。控股股东租赁本公司部分房屋，支付年租赁费 ２８０ 万元。 ２、报告期内本公司未发生对外担保事项。 ３、报告期内本公司未发生委托理财事项。 （五）公司聘请的审计机构为山东汇德事务所有限公司，报告期内聘任情况无变更。公司支 付年度审计费用 ６０ 万元（含差旅费），与 ２０００ 年相同。 （六）报告期内公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。 （七）报告期内公司未发生过《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》 （试行）第十七条所列举的重大事件。 - 19 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 十一、财务会计报告 １、审计报告 审 计 报 告 （２００２）汇所审字第 ５－０６５ 号 青岛海信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表、合并资产负债表及 ２００１ 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 ２００１ 年度现金流量表、合并现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实 施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、合并财务状况及 ２００１ 年度经营成 果、合并经营成果和 ２００１ 年度现金流量情况、合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循 了一贯性原则。 此外我们还注意到，截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，贵公司货币资金中有部分存放于海信集团 公司结算中心，２００２ 年 ４ 月 １１ 日的存款中存放于该中心的存款除该中心代本公司代付信用 证等保证金存款外，其余资金已转存于招商银行青岛支行、建设银行青岛市市北区支行、工 商银行青岛分行、交通银行青岛分行市南第一支行。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王 晖 中国·青岛 中国注册会计师：孙 涌 报告日期：２００２ 年 ４ 月 １２ 日 ３、 财务报告（见附表）。 ３、财务报告附注： - 20 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 附注一、公司概况 青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 １９９７ 年 ４ 月 １７ 日，本公司前身是海信集团有限公司所属的青岛海信电器公司。１９９６ 年 １２ 月 ２３ 日青岛市经 济体制改革委员会青体改发 ［１９９６］１２９ 号文件批准原青岛海信电器公司作为发起人，采用募 集方式，组建股份有限公司。１９９７ 年 ４ 月本公司成功发行人民币 Ａ 股股票 ７，０００ 万股，并在 上海证券交易所上市流通。 本公司主要经营业务是电视机、广播电视设备、通讯产品制造，信息技术产品、家用、 商用电器、电子产品的制造、销售和服务。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 １、会计制度：执行《企业会计制度》。 ２、会计年度： 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 ４、记帐基础及计价原则 以权责发生制为记帐基础。企业的各项资产在取得时按照实际成本计量，其后，各项资 产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 ５、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民 币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价（中间价）进行调整，发生的差 额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的，计入有关固定资产的购建成本； 与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期 财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的年限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 ７、短期投资核算方法 （１）短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐。 （２）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提短期投资跌价准备。 （３）委托贷款视同短期投资进行核算，期末按资产减值的要求，计提相应的减值。 - 21 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ８、坏帐准备核算方法 （１）采用备抵法核算坏帐。对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法 计提坏帐准备，比例为： 账龄 比例 １ 年以内 ５％ １－２ 年 １０％ ２－３ 年 ２０％ ３－５ 年 ５０％ ５ 年以上 １００％ （２）坏帐的确认标准为： ①凡因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。 ②债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。 ③债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极 小，经董事会批准列为坏帐的债权。 ９、存货核算方法 ①原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。 ②在产品、产成品按实际成本计价，发出计价按加权平均法计算。 ③存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提方法为备抵 法。 １０、长期股权投资核算方法 （１）长期股权投资：按取得时的初始投资成本入帐。对其他单位的投资占该单位有表 决权资本总额 ２０％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上， 但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％ 或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资 本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，或虽不足 ５０％但拥有实质控制权的，采用权益法核算，并合 并会计报表。 （２）股权投资差额：合同规定了投资期限，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的， 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过十年的期限摊销； 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于十年的期限摊销。 - 22 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （３）长期投资减值准备：决算日，若因市价持续下跌和（或）被投资单位公司经营状况 恶化（或其他具体原因）等原因导致可收回金额低于帐面价值，按单项投资可收回金额低于 长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，并计入当年损益。 （４）长期债权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在 债券存续期间内，按直线法予以摊销。按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处 置时，按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额，作为当期投资损益。在期末时， 按照其帐面价值与可收回金额孰低原则，计提减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑 物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产 经营主要设备，但单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的物品。 （２）固定资产采用平均年限法，残值率为 ３％，并按固定资产类别确定其使用年限。 （３）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于帐面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产帐面价值的差额，提取固定资产减 值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准备： ①闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭到毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 １２、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的成本计价。 在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建该资产而借入的专门借款所发生的 利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产 的成本。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇 兑差额，于发生当期直接计入当期财务费用。 资本化的条件是指同时满足以下条件： - 23 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （１）资产支出已经发生； （２）借款费用已经发生； （３）为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按 估计的价值转入固定资产。 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程帐面价值的 差额，提取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １３、无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价。自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销， 计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定： （１）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （３）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中 较短者摊销；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 期末，对可收回金额低于帐面价值的差额按单项项目计提减值准备。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的帐面价 值全部转入当期管理费用。 １４、长期待摊费用摊销方法 公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，自开始经 营的当月起一次计入损益。长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销，无残值。 １５、收入确认的原则 - 24 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续 管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款 项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳 务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。 让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计 算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确 定。上述收入的确定并应同时满足：（１）与交易相关的经济利益能够流入公司；（２）收入的 金额能够可靠地计量。 １６、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 １７、会计政策、会计估计变更说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字［２０００］２５ 号文《关于印发 （企业会计制度）的通知》等文件的规定，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》，且 根据财政部财会［２００１］４３ 号文的规定，现改变以下会计政策： （１）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价； （２）期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价； （３）期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价； （４）期末委托贷款原按账面价值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价； （５）原使用开办费科目，现取消该科目； 由于本公司无委托贷款，在建工程预计也不存在可收回金额低于帐面价值的风险，因此 未对委托贷款、在建工程计提减值准备。本期对固定资产、无形资产计提了减值准备，上述 会计政策变更的累计影响数为 ９３，１６６，７３６．７３ 元，其中：固定资产减值的累计影响数为 ２２，８３７，５３８．３９ 元、无形资产减值的累计影响数为 ７０，３２９，１９８．３４ 元，本次会计政策变更已 采用追溯调整法，调整了报告期内相关报表项目的数额，其中调减了 ２０００ 年初未分配利润 １８，２７０，０３０．７１ 元、盈余公积 ４，５６７，５０７．６８ 元；调减了 ２０００ 年度净利润 ７０，３２９，１９８．３４ 元、 - 25 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 盈余公积 ２１，０９８，７５９．５０ 元。 １８、会计差错情况说明 本年公司对以前年度未摊销的股权投资差额 ７，０４０，２３４．８３ 元及根据青岛市国家税务 局有关税务处理决定已补缴以前年度税款等 ２０，００９，８７９．２９ 元采用了追溯调整法，调整了报 告期内相关报表项目的数额，其中调减了 ２０００ 年初未分配利润 ３，２９４，９３２．８０ 元、盈余公积 ８２３，７３３．２０ 元；调减了 ２０００ 年度净利润 ２２，６８０，８３１．４４ 元、盈余公积 ６，８０４，２４９．４３ 元。 １９、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》确定合并 范围，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（含 50%）或虽占该单位有表决 权资本总额不足 50%，但具有实际控制权的，则该单位纳入合并范围。根据财政部财会工字(1996)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，如果被投资单位资产标准、收入标准、利润标准 计算得出的比率在公司 10%以下，则该单位不予合并。 （2）合并采用的会计方法 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目 数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的 数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司 与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 附注三、税项 1、增值税：按应税销售额的 １７％计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳。 ２、营业税：按服务收入等的 ５％缴纳。 ３、城建税：按应缴流转税额的 ７％计缴。 ４、教育费附加：按应缴流转税额的 ３％计缴。 ５、所得税：所得税税率为 ３３％。 ６、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 - 26 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 附注四、控股子公司及合营企业 被投资单位 法定代 占权益 是否合 注册地址 经营范围 注册资本 全 称 表人 比例 并 辽宁海信电子 抚顺市长春街 汤业国 电视机生产销售 ７１，０４０，０００．００ ５７．５％ 是 有限公司 ２１ 号 贵阳海信电子 贵阳市朝阳洞 于淑珉 电视机生产销售 ３７，７５５，１００．００ ５１．００％ 是 有限公司 路 ４０ 号 淄博海信电子 淄博市柳泉路 汤业国 电视机生产销售 ３４，７００，０００．００ ９５．００％ 是 有限公司 ４５ 号甲 ３ 青岛海信计算 青岛市高科园 王培松 计算机生产销售 ６９，８００，０００．００ ８５．６７％ 是 机有限公司 长沙路 上海海信电器 上海市四川北 汤业国 家用电器等销售 １，０００，０００．００ ９０．００％ 是 销售有限公司 路 １６８８ 号 １９ 楼 北京海信数码 北京市中关村 程开训 技术开发、销售服务 １０，０００，０００．００ ７５．００％ 否 科技有限公司 南大街 ６ 号 南非海信发展 南非 汤业国 电视机生产销售 ２，６００．００ ９１．７０％ 否 有限公司 本期未将南非海信发展有限公司、北京海信数码科技有限公司纳入合并会计报表的原因 是：根据财政部财会工字［１９９６］２ 号文的有关规定，上述两公司的资产总额、主营业务 收入及利润低于本公司相应指标的 １０％。 附注五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 现金 １４５，１９３．５７ ２１，９５５．７７ 银行存款 １，１１１，１７２，９６３．７０ ２１０，６２３，１０９．３４ 合 计 １，１１１，３１８，１５７．２７ ２１０，６４５，０６５．１１ ２、应收票据 期末无已被质押的票据，其中 ６６４０ 万元为商业承兑汇票，其余为银行承兑汇票。 - 27 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ３、应收帐款 （１）合并应收帐款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １ 年以内 １５２，１５２，６６０．５１ ８４．４７％ ７，６０７，６３３．０２ ２１６，３４４，３６８．３６ ９５．８０％ １０，８１７，２１８．４２ １－２ 年 ２２，８５４，９１３．９６ １２．６９％ ２，２８５，４９１．４０ ４，０３８，５１０．３９ １．７９％ ４０３，８５１．０４ ２－３ 年 ３，９８５，２５７．６０ ２．２１％ ７９７，０５１．５２ ５，４５１，９６３．２１ ２．４１％ １，０９０，３９２．６４ ３－５ 年 １，１３２，０２７．００ ０．６３％ ５６６，０１３．５０ ５ 年以上 合 计 １８０，１２４，８５９．０７ １００．００％ １１，２５６，１８９．４４ ２２５，８３４，８４１．９６ １００．００％ １２，３１１，４６２．１０ 欠款金额前五名单位合计为 ８３，６７９，９３４．２５ 元，占本科目余额的 ４６．４６％。 （２）母公司应收帐款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １ 年以内 １９９，８９２，４７４．１０ ９７．６６％ ９，９９４，６２３．７０ １８５，５１１，４１６．２２ １００．００ ９，２７５，５７０．８１ １－２ 年 ４，７９３，４４２．１７ ２．３４％ ４７９，３４４．２２ ２－３ 年 ３－５ 年 ５ 年以上 合 计 ２０４，６８５，９１６．２７ １００．００％ １０，４７３，９６７．９２ １８５，５１１，４１６．２２ １００．００％ ９，２７５，５７０．８１ 欠款金额前五名单位合计为 １５２，６０４，２７６．５３ 元，占本科目余额的 ７４．５６％。 ４、其他应收款 （１）合并其他应收款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １ 年内 ７５，０１９，２９７．９３ ７１．５１％ ３，７５０，９６４．９０ ６５，０７０，３８８．４８ ９３．３９％ ３，２５３，５１９．４３ １－２ 年 ２８，０９９，２６７．０９ ２６．７９％ ２，８０９，９２６．７１ ４，１１４，３５０．５１ ５．９０％ ４１１，４３５．０５ ２－３ 年 １，７７５，４６４．２９ １．６９％ ３５５，０９２．８６ ４７１，４６０．８４ ０．６８％ ９４，２９２．１７ ３－５ 年 １３，０００．００ ０．０１％ ６５００．００ ２０，７６０．００ ０．０３％ １０，３８０．００ ５ 年以上 合 计 １０４，９０７，０２９．３１ １００．００％ ６，９２２，４８４．４７ ６９，６７６，９５９．８３ １００．００％ ３，７６９，６２６．６５ ①欠款金额前五名单位合计为 ４８，７２１，０８３．６９ 元，占本科目余额的 ４６．４４％。 - 28 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ②其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 ３７，３０９，０９５．９０ 元。 （２）母公司其他应收款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １ 年以内 ６３，４３５，２６７．２７ ９６．３１％ ３，１７１，７６３．３６ ２２，５６３，７１４．７５ ９１．９９％ １，１２８，１８５．７４ １－２ 年 １，５６５，４９２．６５ ２．３８％ １５６，５４９．２７ １，９６４，８５４．７９ ８．０１％ １９６，４８５．４８ ２－３ 年 ８６４，００４．７９ １．３１％ １７２，８００．９６ ３－５ 年 ５ 年以上 合计 ６５，８６４，７６４．７１ １００．００％ ３，５０１，１１３．５９ ２４，５２８，５６９．５４ １００．００％ １，３２４，６７１．２２ ①欠款金额前五名单位合计为 ４８，１６８，４６８．６０ 元，占本科目余额的 ７３．１３％。 ②其中应收控股股东海信集团有限公司欠款 ３７，３０９，０９５．９０ 元。 ５、预付帐款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 帐龄 金 额 比 例 金 额 比 例 １ 年以内 ９８，９２２，３７６．２２ １００．００％ ４６，６４１，１６８．５５ １００．００％ 无预付持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 ６、存货 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 ２２６，３７０，３２７．４８ ３７９，５９４，４６３．５１ 在产品 ２１，８０５，５１３．３９ ２６，１４０，３５５．２０ 库存商品 １，０５７，９４０，４２４．２６ ５１，７３１，９５８．２６ １，０６１，７９８，２３４．５４ １４，８２１，１７９．５２ 低值易耗品 ３４６．８７９．１９ ２１５，２２２．３４ 委托加工物资 ７８８，２２３．８５ 合计 １，３０７，２５１，３６８．１７ ５１，７３１，９５８．２６ １，４６７，７４８，２７５．５９ １４，８２１，１７９．５２ 其中：存货跌价准备 项 目 期初 本期增加 本期减少 期末 库存商品 １４，８２１，１７９．５２ ３６，９１０，７７８．７４ ５１，７３１，９５８．２６ 原材料 合计 １４，８２１，１７９．５２ ３６，９１０，７７８．７４ ５１，７３１，９５８．２６ - 29 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ７、长期股权投资 （１）合并长期股权投资 ２０００．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项 目 减值 本期增加 本期减少 减值 金额 金额 准备 准备 长期股权投资 ７８，８８９，０９６．２３ １５，４１２，４６６．００ ４，０７８，９５６．８５ ９０，２２２，６０５．３８ ①其他股权投资 占被投资单位 减值 被投资单位名称 投资成本 累计损益调整 账面价值 注册资本比例 准备 北京数码网络科技 ７５．００％ ７，５００，０００．００ －９００，９４１．２７ ６，５９９，０５３．１３ 有限公司 青岛海信网络科技 ２４．６０％ ７，３８０，０００．００ －９３３，８２５．４１ ６，４４６，１７４．５９ 股份有限公司 南非海信发展有限 ９１．７０％ ３９，５１１，９９１．６８ －５４７，５２２．８２ ３８，９６４，４６８．８６ 公司 青岛海信通信有限 ５．００％ ６，０５０，０００．００ ６，０５０，０００．００ 公司 合计 ６０，４４１，９９１．６８ －２，３８２，２８９．５０ ５８，０５９，６９６．５８ 期末，长期股权投资不存在可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。 ②合并价差 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 期限 淄博海信电子有限公司 １６，３７０，１１３．０８ １５ １，３３６，０１９．８０ ２，０３０，６１４．５７ １４，３３９，４９８．５１ 辽宁海信电子有限公司 ２７，１４３，８３５．３７ １０ ２，７１４，３８３．５３ ９，５６３，１２９．９６ １７，５８０，７０５．４１ 青岛海信计算机有限公司 ２８５，５３６．１６ １０ ２８，５５３．５２ ４２，８３１．２８ ２４２，７０４．８８ 合 计 ４３，７９９，４８４．６１ ４，０７８，９５６．８５ １１，６３６，５７５．８１ ３２，１６２，９０８．８０ 投资变现及投资收益汇回无重大限制。 （２）母公司长期股权投资 ２０００．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项 目 减值 本期增加 本期减少 减值 金额 金额 准备 准备 长期股权投资 ２５９，２３８，８５８．７２ ２５，６７８，３９９．１９ ６４，０８３，７４９．７５ ２２０，８３３，５０８．１６ - 30 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 其他股权投资 占被投 减 被投资单位名 资单位 值 投资成本 本期损益调整 累计损益调整 账面价值 称 注册资 准 本比例 备 辽宁海信电子 ５７．５０％ ４１，３７４，８７１．３１ －７，０１７，９６０．４５ －１５，８８８，１１８．１１ ４３，０６７，４５８．６１ 有限公司 贵阳海信电子 ５１．００％ １９，２５５，１００．００ －２，８９９，１２６．４１ －８，３５９，２２２．８０ ９，４２７，６６６．５５ 有限公司 淄博海信电子 ９５．００％ ４１，２９１，９２２．４０ ４７５，１９５．１９ ６，４６３，４７２．０４ ６２，３１１，７２４．５５ 有限公司 青岛海信计算 ８５．６７％ ５９，５１４，４６４．８４ －１５，１４０，９０３．８５ －１７，７８９，２５８．００ ４１，９６７，９１１．７２ 机有限公司 上海海信电器 ９０．００％ ９００，０００．００ ８，３４２，２７１．９４ ５，０９９，０４８．８４ ５，９９９，０４８．８４ 销售有限公司 北京数码网络 ７５．００％ ７，５００，０００．００ －９００，９４５．５０ －９００，９４５．５６ ６，５９９，０５４．４４ 科技有限公司 青岛海信网络 ２４．６０％ ７，３８０，０００．００ ３４，７１１．６９ －９３３，８２５．４１ ６，４４６，１７４．５９ 科技股份公司 南非海信发展 ９１．７０％ ３９，５１１，９９１．６８ －５４７，５２２．８２ －５４７，５２２．８２ ３８，９６４，４６８．８６ 有限公司 青岛海信通信 ５．００％ ６，０５０，０００．００ ６，０５０，０００．００ 有限公司 合 计 ２２２，７７８，３５０．２３ －１７，６５４，２８０．２１ －３２，８５６，３７１．８２ ２２０，８３３，５０８．１６ 期末，长期股权投资预计不存在可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。 其中：股权投资差额 摊销 被投资单位名称 初始金额 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 期限 淄博海信电子有限公司 １６，３７０，１１３．０８ １５ １，３３６，０１９．８０ ２，０３０，６１４．５７ １４，３３９，４９８．５１ 辽宁海信电子有限公司 ２７，１４３，８３５．３７ １０ ２，７１４，３８３．５３ ９，５６３，１２９．９６ １７，５８０，７０５．４１ 青岛海信计算机有限公司 ２８５，５３６．１６ １０ ２８，５５３．５２ ４２，８３１．２８ ２４２，７０４．８８ 合 计 ４３，７９９，４８４．６１ ４，０７８，９５６．８５ １１，６３６，５７５．８１ ３２，１６２，９０８．８０ ８、固定资产及累计折旧 （１）固定资产 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋建筑物 １５１，２３３，７９１．５６ ４１２，０２０，９２８．３１ ５６３，２５４，７１９．８７ 通用设备 ５２，２１７，２８３．４１ １７，２１７，３１０．８１ ７９５，３１６．９３ ６８，６３９，２７７．２９ 专用设备 ２７８，７６２，３９３．５２ ３３，１３２，８４３．８６ ７，８９７，２０３．９８ ３０３，９９８，０３３．４０ 通用仪表 １３，３５６，４３４．９２ １３，３５６，４３４．９２ 专用仪表 ９９，９０２，４７３．１５ １９，０２１，４９７．１２ １，３３４，９７７．００ １１７，５８８，９９３．２７ - 31 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 运输设备 ３２，１５５，８９２．８３ ６，１４６，８０１．３４ ５９５，１１５．５８ ３７，７０７，５７８．５９ 合 计 ６２７，６２８，２６９．３９ ４８７，５３９，３８１．４４ １０，６２２，６１３．４９ １，１０４，５４５，０３７．３４ （２）累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 ２８，７６３，６６８．５２ ６，９１１，５６６．４０ ３５，６７５，２３４．９２ 通用设备 ２３，０１６，４３３．１９ ４，５７９，８３１．１１ ３５１，０５７．９２ ２７，５９６，２６４．３０ 专用设备 ２２２，０１６，０８２．８３ ３１，１７７，５３０．８５ ５，５６２，８８１．０６ ２４７，６３０，７３２．６２ 通用仪表 ７，６１７，７９１．２３ １，２９５，５８３．８９ ８，５６２，３１７．２０ 专用仪表 ６９，６３７，７６５．３８ ９，９０３，７３７．９０ ４０１，３０２．６０ ７９，１４０，２００．６８ 运输设备 ８，４６７，８６５．９８ ３，８９５，５２８．６３ ４６２，３５３．１４ １１，９０１，０４１．４７ 合 计 ３５９，５１９，６０７．１３ ５７，７６３，７７８．７８ ６，７７７，５９４．７２ ４１０，５０５，７９１．１９ （３）净值 期初价值 期末价值 ２６８，１０８，６６２．２６ ６９４，０３９，２４６．１５ 本期增加数中包括从在建工程完工转入 ３２２，２７９，８７３．３６ 元。 （４）固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 机器设备 ２２，８３７，５３８．３９ ２２，８３７，５３８．３９ 合 计 ２２，８３７，５３８．３９ ２２，８３７，５３８．３９ ９、在建工程 本期转入 本期其他 工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 进度 固定资产数 减少数 完善多功能彩电系统 ４，２６９，５７０．５１ ２，７８５，２１３．０７ ３７５，６９５．００ ４，５４８，２５５．９５ ２，１３０，８３２．６３ 自筹资金 ９５．００％ 扩大彩电出口能力 ３，８２０，４３３．１６ １，１４２，６３１．０１ ４，９６３，０６４．１７ 募股资金 １００．００％ 中间实验及产品试制生产线 ２，１９２，３６５．５９ ２，１９２，３６５．５９ 募股资金 １００．００％ 数字影碟机 ３，２６８，３２６．８４ ８，３１９，２０７．１６ ５，９２１，２３２．１４ ５，６６６，３０１．８６ 募股资金 ９９．５０％ 出口组合音响 ２１８，５５０．１５ ９３，２６９．５２ ３１１，８１９．６７ 募股资金 １００．００％ 开发大屏幕数字化多媒体终 ２５，９３９，２２３．５５ １，６９１，０８５．６７ ２４，４３７，０３９．５４ ３，０７９，６７２．６８ １１３，５９７．００ 配股资金 ９９．５０％ 端技改项目 - 32 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 引进机壳注塑、喷涂及生产 ３，４９８，５９０．０７ ８１５，３５０．４４ ４，３１３，９４０．５１ 配股资金 １００．００％ 线技改项目 彩电售后服务网络建设项目 １２８，７２０．００ １２８，７２０．００ 配股资金 １００．００％ 南非项目 ５６２，０７２．４７ ６３５，１１８．５９ １，１７４，６５７．０６ ２２，５３４．００ 配股资金 ９９．００％ ＭＭＴＶ 项目 ９５６，１００．００ ６９，２５５，２５２．２４ ５，３７１，７９６．４６ ６４，８３９，５５５．７８ 配股资金 ８５．６８％ （其中：利息资本化金额） ３，３７４，９１０．００ ３，３７４，９１０．００ 超大屏幕背投电视生产线 ５１，７９７，６２８．３０ ４，５２７，５３２．７４ ４７，２７０，０９５．５６ 配股资金 ４９．３１％ （其中：利息资本化金额） ３，７１９，６２５．００ ３，７１９，６２５．００ 引进大屏幕机壳加工设备 １９，２２８，１７５．９８ １，９０６，４５６．１０ １７，３２１，７１９．８８ 配股资金 ６９．６５％ 黄岛产业园房屋建筑物 ９１，３８９，３４４．５０ １７２，０９０，２８１．３０ ２６３，４７９，６２５．８０ 配股资金 １００．００％ 电器小型喷吐线 ３７，２６０．４６ １２８，２４１．００ １６５，５０１．４６ 自筹资金 ９９．００％ 中文手持计算机 ６，５７７，８３９．４４ ６，５７７，８３９．４４ 配股资金 ７．４８％ 其它 １８，０３６，２８０．７１ ６，０５３，７１２．７５ ２２，１８１，７２７．７２ １，１３２，３４３．３６ ７７５，９２２．３８ 自筹资金 合 计 １５４，３１６，８３８．０１ ３４０，６１３，００６．４７ ３２２，２７９，８７３．３６ ２７，７６６，０７１．１３ １４４，８８３，８９９．９９ １０、无形资产 剩余 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销年限 专利权 １３，４４０，０００．００ ８，０６４，０００．００ ８，０６４，０００．００ 专有技术 ９０，１４１，３００．００ ７０，８６４，２５３．９１ １１，８７０，０００．００ ８４２，６４７．９８ ８１，８９１，６０５．９３ １０９ 个月 淄博土地使用权 ９，５７７，０８７．００ ８，６２９，０９７．５４ ３１９，２３６．２４ ８，３０９，８６１．３０ ３３５ 个月 工业园土地使用权 ２２，６８３，８５２．５０ ２２，１３９，８５９．４０ ２２，１３９，８５９．４０ 其它 ５，３８１，５１３．５４ １，３６５，７２９．７３ ８６３，０４０．５２ ４１８，４３７．００ １，８１０，３３３．２５ 减： 无形资产减值准备 ７４，６８３，４９５．１７ ７４，６８３，４９５．１７ 合 计 １４１，２２３，７５３．０４ ３６，３７９，４４５．４１ １２，７３３，０４０．５２ １，５８０，３２１．２２ ２２，１３９，８５９．４０ ２５，３９２，３０５．３１ １１、长期待摊费用 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 项目 模具费 ２４，８４０，２１２．６９ ２，１９９，５０１．５６ ７，９１１，８５８．１１ １９，１２７，８５６．１４ ４８２，２４６．８３ １２，８１２，７３７．１０ １０，９９９，８３４．１９ ２，２９５，１４９．７４ 其 他 合计 ２５，３２２，４５９．５２ １５，０１２，２３８．６６ １８，９１１，６９２．３０ ２１，４２３，００５．８８ - 33 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 １２、短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 信用借款 １０，０００，０００．００ 抵押借款 ５，０００，０００．００ 保证借款 ５１，０００，０００．００ ６１，０００，０００．００ 质押借款 ３，２４０，０００．００ ３，２４０，０００．００ 合 计 ５４，２４０，０００．００ ７９，２４０，０００．００ １３、应付票据 均系银行承兑汇票，无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １４、应付帐款 无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １５、预收帐款 预收帐款中无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 １６、应付股利 期末余额为应付青岛海信空调有限公司股利。 １７、未交税金 税 项 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 税率 增值税 １１，３４８，１２２．７８ －６，３９２，３５７．７８ １７％ 所得税 －１，６３６，３３３．３７ －１９，８４４，９７８．４５ ３３％ 营业税 ３７６，６８９．９３ ３６０，６７９．２０ ５％ 城市维护建设税 ３，０７１，４２５．６５ ２２０，０６８．３１ ７％ 房产税 ３３６，０００．００ １２％、１．２％ 个人所得税 ９９，８９１．０４ １７５，２８３．８８ 合 计 １３，５９５，７９６．０３ －２５，４８１，３０４．８４ １８、其他应交款 项 目 ２００１．１２．３１ 计缴标准 教育费附加 １，３３８，３６３．２４ ３％ 水利基金 １，１７２，７８７．６６ ０．１０％ 义务教育费 １５９，４１６．００ 其他 ２５，１０３．８３ 合 计 ２，６９５，６７０．７３ - 34 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 １９、其他应付款 无欠持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款项。 ２０、预提费用 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 水电费 １００，０００．００ １４０，６２３．４３ 租赁费 ２５３，５６７．２３ 其 它 ７８３，２３５．８７ 合 计 １，１３６，８０３．１０ １４０，６２３．４３ ２１、长期借款 贷款单位 期末数 期限 年利率 借款条件 贵阳市商业银行 ７，０００，０００．００ ２０００．５．１０－２００３．５．９ ７．７２２％ 保证 贵州省财政厅 １，５９０，４５０．００ ２０００．４．１７－２００４．４．１６ ６．０３０％ 担保 贵阳市财政局 ５，３５４，０００．００ ２０００．３．３０－２００３．３．１９ ７．０８０％ 保证 合 计 １３，９４４，４５０．００ ２２、专项应付款 根据国家经贸委、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资［２０００］９３１、９３２、１２３２ 号文件， 本期收到大屏幕背投影电视机、多媒体彩电财政专项补助款 ６０，４８０，０００．００ 元。 ２３、股本 本次变动增减（＋／－） 期初数 期末数 送股 配股 小计 一、尚未流通股份 １、发起人股份： ２８７，０９１，４７２．００ ２，８３６，３３８．００ ２，８３６，３３８．００ ２８９，９２７，８１０．００ 其中：国家拥有 境内法人持有 ２８７，０９１，４７２．００ ２，８３６，３３８．００ ２，８３６，３３８．００ ２８９，９２７，８１０．００ 外资法人持有 其他 ２、募集法人股 ３、公司职工股 ４、法人股转配 尚未流通股份合计 ２８７，０９１，４７２．００ ２，８３６，３３８．００ ２，８３６，３３８．００ ２８９，９２７，８１０．００ 二、已流通股份 - 35 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 １、境内上市的人民币 １２７，４００，０００．００ ７６，４４０，０００．００ ７６，４４０，０００．００ ２０３，８４０，０００．００ 普通股 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 １２７，４００，０００．００ ７６，４４０，０００．００ ７６，４４０，０００．００ ２０３，８４０，０００．００ 三、股份总数 ４１４，４９１，４７２．００ ７９，２７６，３３８．００ ７９，２７６，３３８．００ ４９３，７６７，８１０．００ 报告期股份增减变动原因详见附注十所述。 ２４、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ４９５，１４５，１５１．９１ ８６４，２５１，４７７．４２ １，３５９，３９６，６２９．３３ 股权投资准备 ５２，８３４，２５３．８０ ５２，８３４，２５３．８０ 其他 ３９，１８５．５８ ３９，１８５．５８ 合 计 ５４８，０１８，５９１．２９ ８６４，２５１，４７７．４２ １，４１２，２７０，０６８．７１ 本期增加数为 ２００１ 年 ２ 月配售股票所收到股东投入资本扣除股本以外的溢价部分。 ２５、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４４，７０７，５７３．５３ ８８１，７４６．７０ ４５，５８９，３２０．２３ 公益金 ３８，２７９，９６６．０１ ４６４，６３３．１２ ３８，７４４，５９９．１３ 任意盈余公积 ３２，７１２，１７６．１９ ９５，０３９．０３ ３２，８０７，２１５．２２ 合 计 １１５，６９９，７１５．７３ １，４４１，４１８．８５ １１７，１４１，１３４．５８ ２６、未分配利润 项 目 金 额 净利润 －１７，９９５，６００．５４ 期初未分配利润 ２１０，８８７，１３１．９５ 加：其他转入 减：提取的法定盈余公积 ８８１，７４６．７０ 提取的法定公益金 ４６４，６３３．１２ 提取的任意盈余公积金 ９５，０３９．０３ 应付普通股股利 期末未分配利润 １９１，４５０，１１２．５６ 期初未分配利润原为 ２９７，５９３，３０５．１２ 元，差异 ８６，７０６，１７３．１７ 元，发生变动的主要原因： - 36 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （１）见“附注二－－１７、１８”所述。 （２）对 ２０００ 年度利润分配方案进行调增应付普通股股利 ３４，１８８．８１ 元。 本公司利润分配政策为按税后利润 １０％提取法定盈余公积，按 １０％提取公益金。 ２７、主营业务收入及主营业务成本 （１）合并主营业务收入及主营业务成本 ２００１ 年度 ２０００ 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电视机 ３，３４３，４８３，７９４．９０ ２，９７１，５７８，５８３．５７ ３，６４１，８８５，４３０．４２ ３，２９８，１４３，６６２．３５ 冰 箱 ４９，２８４，７７９．６５ ３９，４５０，８０３．０１ 计算机 ４７４，２１２，６８４．５９ ４１５，７９６，４４３．５８ ５８９，０４４，２７８．５２ ５３９，５３９，７１７．４９ 其 它 ５，５７９，４９０．７５ ５，０５０，３５１．８５ ６５，８８８，２３９．８６ ６３，８６５，９４９．５２ 合计 ３，８７２，５６０，７４９．８９ ３，４３１，８７６，１８２．０１ ４，２９６，８１７，９４８．８０ ３，９０１，５４９，３２９．３６ （２）母公司主营业务收入及主营业务成本： ２００１ 年度 ２０００ 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电视机 ２，９９２，１２３，６３０．７７ ２，７１６，１２７，２６５．１４ ２，８８１，６８６，９１９．５９ ２，６４６，９２６，１４８．３４ 冰 箱 ４９，２８４，７７９．６５ ３９，４５０，８０３．０１ 其 他 ５，５７９，４９０．７５ ５，０５０，３５１．８５ ６５，８８８，２３９．８６ ６３，８６５，９４９．５２ 合计 ３，０４６，９８７，９０１．１７ ２，７６０，６２８，４２０．００ ２，９４７，５７５，１５９．４５ ２，７１０，７９２，０９７．８６ ２８、主营业务税金及附加 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 计缴标准 城市维护建设税 ５，６４０，２０７．１６ １，５０６，６５８．５５ ７％ 教育费附加 ２，６１３，４８３．０３ ６４５，７１０．８１ ３％ 合 计 ８，２５３，６９０．１９ ２，１５２，３６９．３６ ２９、其他业务利润 类 别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 材料销售 ９，８５４，３７１．５３ １０，５２６，６０３．７６ 租赁收入 ４，７３３，７９８．６１ 技术支持费 ２，６６０，０００．００ 其他 ３８２，１０９．５２ ６，８８１，０４１．８９ 合计 １７，６３０，２７９．６６ １７，４０７，６４５．６５ - 37 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ３０、财务费用 类 别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 ６，１６８，６５４．４１ １７，８７８，３３８．５０ 减：利息收入 １７，１７５，６６６．８３ ３，６９９，８２７．１７ 现金折扣 １２，０２２，８８９．２３ ２２，３８１，４４７．２５ 加：其他 ８７９，０９０．４６ １６０，９１３．０８ 合 计 －２２，１５０，８１１．１９ －８，０４２，０２２．８４ ３１、投资收益 （１）合并投资收益 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 其他长期投资收益 －１，４１３，７５６．６３ －３，０４０，４１０．４７ 股权投资差额摊销 －４，０７８，９５６．８５ －５１７，３８７．１０ 合 计 －５，４９２，７１３．４８ －３，５５７，７９７．５７ （２）母公司投资收益 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 其他长期投资收益 －１７，６５４，２８０．２１ １５，２１４，１５６．４３ 股权投资差额摊销 －４，０７８，９５６．８５ －５１７，３８７．１０ 合 计 －２１，７３３，２３７．０６ １４，６９６，７６９．３３ 投资收益的汇回无重大限制。 ３２、补贴收入 本年度补贴收入为：1,587,606.51 元，系根据： （1）上海海信电器销售有限公司 2000 年 6 月成立时与上海市虹口招商局所签订的协议 书规定：上海海信电器销售有限公司第一年所实现的增值税中地方留存税额超过 40 万元的超 额部分，在次年 3 月前给予全额返还。根据该规定，上海海信电器销售有限公司 2001 年获得 增值税返还 844,400.00 元。 （2）根据淄博市张店区人民政府张政函［2000］7 号文《关于对淄博海信税收优惠政策 的请示的批复》，2001 年获得增值税返还 743,206.51 元。 - 38 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ３３、营业外收入 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 罚款 １，２５４，５１４．５７ １，６９０，０５１．１１ 固定资产处理收益 ２６８，６８０．５１ 其它 ４９３，００５．３４ １，２２０，９７４．２１ 合 计 １，７４７，５１９．９１ ３，１７９，７０５．８３ ３４、营业外支出 项 目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 捐赠 ４１７，７６６．５３ ． 固定资产处理损失 ５０２，５１４．９５ ４８０，２９２．５３ 无形资产减值 ７４，６８３，４９５．１７ 罚款 ３４１，６６３．９９ 其它 ８０９，７８４．７２ ３，５３７，２９２．３３ 合 计 １，７３０，０６６．２０ ７９，０４２，７４４．０２ ２００１ 年度比 ２０００ 年度变动幅度较大的原因是追溯调整无形资产减值准备所致。 ３５、现金流量表项目 支付的其他与经营活动有关的现金主要为广告费、促销费、运输费、售后服务费等； 收到的其他与投资活动有关的现金主要为财政专项补助款。 附注六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 经济性质 法定代 企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本企业关系 或类型 表人 青岛市江西路 １１ 电器加工制 海信集团有限公司 母公司 国有 周厚健 号 造 辽宁海信电子有限 抚顺市顺城区长 电视机生产 子公司 有限责任公司 汤业国 公司 春街 ２１ 号 销售 贵阳海信电子有限 贵阳市朝阳洞路 电视机生产 子公司 有限责任公司 于淑珉 公司 ４０ 号 销售 淄博海信电子有限 淄博市张店区柳 电视机生产 子公司 有限责任公司 汤业国 公司 泉路 ４５ 号甲 ３ 销售 - 39 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 青岛海信计算机有 青岛市高科技工 计算机生产 子公司 有限责任公司 王培松 限公司 业园长沙路 销售 上海海信电器销售 上海市四川北路 家用电器等 子公司 有限责任公司 汤业国 有限公司 １６８８ 号 １９ 楼 销售 北京海信数码科技 北京海淀区中关 技术开发、销 子公司 有限责任公司 程开训 有限公司 村南大街 ６ 号 售服务 南非海信发展有限 电视机生产 南非 子公司 有限责任公司 汤业国 公司 销售 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 海信集团有限公司 ７９，１５０，０００．００ ７９，１５０，０００．００ 贵阳海信电子有限公司 ３７，７５５，１００．００ ３７，７５５，１００．００ 辽宁海信电子有限公司 ７１，０４００，０００．００ ７１，０４００，０００．００ 淄博海信电子有限公司 ３４，７００，０００．００ ３４，７００，０００．００ 青岛海信计算机有限公司 ６９，８００，０００．００ ６９，８００，０００．００ 上海海信电器销售有限公司 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 北京海信数码科技有限公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 南非海信发展有限公司 ２，６００．００ ２，６００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 金额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金额 ％ 海信集团有限公司 ２８７，０９１，４７２．００ ６９．２６ ２８７，０９１，４７２．００ ６９．２６ 辽宁海信电子有限公司 ４０，８５０，０００．００ ５７．５０ ４０，８５０，０００．００ ５７．５０ 贵阳海信电子有限公司 １９，２５５，１００．００ ５１．００ １９，２５５，１００．００ ５１．００ 淄博海信电子有限公司 ３２，９６５，０００．００ ９５．００ ３２，９６５，０００．００ ９５．００ 青岛海信计算机有限公司 ３０，０００，０００．００ ８５．６７ ３０，０００，０００．００ ８５．６７ 上海海信电器销售有限公司 ９００，０００．００ ９０．００ ９００，０００．００ ９０．００ 北京海信数码科技有限公司 ７，５００，０００．００ ７５．００ ７，５００，０００．００ ７５．００ 南非海信发展有限公司 ２，３８４．２０ ９１．７０ ２，３８４．２０ ９１．７０ - 40 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （二）不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本企业的关系 青岛电子仪表计量检测站 同属海信集团有限公司 青岛海信空调有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信光学通讯有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信实业股份有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信房地产开发有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信模具有限公司 同属海信集团有限公司 肥城海信电子有限公司 同属海信集团有限公司 临沂海信电子有限公司 同属海信集团有限公司 海信香港有限公司 同属海信集团有限公司 南非海信发展有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信包装材料有限公司 同属海信集团有限公司 青岛朗讯科技公司 同属海信集团有限公司 青岛海信进出口有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信通信有限公司 同属海信集团有限公司 青岛海信网络科技股份有限公司 同属海信集团有限公司 （三）关联方交易 １、销售货物 本公司 ２００１ 年度及 ２０００ 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 企 业 名 称 ２００１ 年 ２０００ 年 海信集团有限公司 ７５０，２２７，９５０．９８ １，９７１，７９９，４３０．９６ 青岛海信进出口有限公司 １１０，２２４，９６２．４１ １３６，３２７，２４５．２８ 临沂海信电子有限公司 ４３２，９７９，６２７．００ １７４，１７２，０３２．６２ 肥城海信电子有限公司 １１，５６７，５４５．３３ ２、购买货物 本公司 ２００１ 年度及 ２０００ 年度从关联方购买货物有关明细资料如下： 企 业 名 称 ２００１ 年 ２０００ 年 青岛海信包装材料有限公司 ３４，４８７，４１２．０７ ３９，４３０，０００．００ 青岛海信进出口有限公司 １，６６４，０４８．０７ ３８，１６０，０００．００ 临沂海信电子有限公司 ４８６，０２７，６０６．５ ３４８，２３０，４７６．２１ 肥城海信电子有限公司 １５，９０４，４５７．６５ ３，８９９，９７８．６４ 青岛海信光学通讯有限公司 ５，０５１，７８２．５７ １０，１９０，０００．００ - 41 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 ３、应收应付款项余额 项 目 ２００１ 年末余额 ２０００ 年末余额 应收账款 海信集团有限公司 １４．０９％ ４．３４％ 临沂海信电子有限公司 ６．４８％ ２２．２１％ 肥城海信电子有限公司 ０．２５％ ０．２７％ 青岛海信进出口有限公司 ２．４０％ １４．３６％ 其他应收款 北京数码科技有限公司 ０．４８％ 海信集团有限公司 ３５．４０％ ４．００％ 青岛海信广告有限公司 ３．１８％ ４．７９％ 南非海信发展有限公司 ４．００％ ０．８７％ 青岛海信进出口有限公司 ２．６７％ 预付帐款 青岛海信进出口有限公司 １２．８６％ 青岛海信模具有限公司 ７．６０％ ７．４９％ 应付帐款 青岛海信包装材料有限公司 ０．７２％ １．３９％ 青岛海信光学有限公司 ０．３６％ ０．３０％ 其它应付款 海信集团有限公司 ４８．７４％ 青岛海信房地产有限公司 ２５．９３％ ０．３３％ ４、其他应披露事项 （１）本公司 ２０００ 年 度 、２００１ 年度支付给海信集团有限公司的广告宣传费等分别为 １２，６００，０００．００ 元、２８，０８２，１０６．４１ 元。 （２）本公司 ２０００ 年度、２００１ 年度支付给青岛海信模具有限公司模具费分别为 ５，５８０，０００．００ 元、４，８９０，６９４．５２ 元。 （３） 本公司 ２００１ 年度支付给支付海信进出口有限公司手续费 １，６４２，８８４．０３ 元。 （４）本公司 ２０００ 年度、２００１ 年度支付给海信集团有限公司土地租赁费均为 ３４０，０００．００ 元。 （５）本公司 ２０００ 年度支付给海信集团有限公司商标使用费 ２，５００，０００．００ 元、集团管理费 ５，０６５，８００．００ 元；双方协商同意自 ２００１ 年起海信集团有限公司不再向本公司收取商标使用 费及集团管理费。 （６）本公司 ２００１ 年 １ 月与海信集团有限公司签署《房屋租赁合同》，将部分房屋租赁给海 信集团有限公司，租赁期为 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日，２００１ 年度其应向本公司支付租 赁费 ２，８００，０００．００ 元；根据 ２０００ 年青岛海信计算机有限公司与海信集团有限公司签署的《租 赁合同》，２００１ 年度海信集团有限公司应向其支付租赁费为 １，９３３，７９８．６１ 元。 （７）本公司 ２００１ 年与青岛海信进出口有限公司签署协议，本公司接受其委托研发出口商品 并负责提供相关的技术资料以及技术支持工作，其应向本公司支付技术支持费 ２，８００，０００．００ 元。 - 42 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 （８）本公司 ２０００ 年与青岛海信房地产股份有限公司签署代建协议，委托其组织厂房建设项 目的实施，本公司按双方审定的预算造价和工程实际进度，向其拨付工程备料款和工程进度 款，同时按审定的工程竣工结算总造价的 １．５％支付综合管理费。该项目已于 ２００１ 年 １２ 月竣 工。本年度共计支付综合管理费 １，８４１，０００．００ 元，支付土建安装款 １５６，２５６，２００．００ 元。 （９）本公司为减少关联交易，自 ２００１ 年 ６ 月起改变销售方式，由产品销售给海信集团有限 公司改为直接销售。 （１０）本公司 ２０００ 年度、２００１ 年度支付给高管人员的报酬（包括货币资金、实物形式和 其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为 ２２．５０ 万元、３５．５７ 万 元。 附注七、或有事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无重大的或有事项。 附注八、承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为子公司担保借款 ３７００ 万元。 附注九、资产负债表日后事项 １、经董事会决议本公司 ２００１ 年度利润分配预案为不分配、不转增； ２、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。 附注十、其他重要事项 ２０００ 年 １２ 月 ２０ 日中国证券监督管理委员会证监公司字［ ２０００］２２１ 号文《关于青岛海信 电器股份有限公司申请配股的批复》，同意青岛海信电器股份有限公司配售 ７９，２７６，３３８ 股的 人民币普通股，其中国有法人股股东海信集团有限公司应认购 １７２，２５４，８８３ 股，实际以实物 资产 ２２，６７６，６００．００ 元和无形资产 １１，８７０，０００．００ 元认购 ２，８３６，３３８ 股，其余配股权予以放 弃；社会公众股东认购 ７６，４４０，０００ 股。本次股本变动已经山东汇德会计师事务所有限公司 （２００１）汇所验字 ５—００３ 号验资报告予以验证。 - 43 - 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报 十二、备查文件目录 １、 有公司董事长亲笔签名的 ２００１ 年度年报文本； ２、 有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ３、 有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 ４、 报告期内在中国证监会指定报纸上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。 青岛海信电器股份有限公司 董事长：于淑珉 二 ＯＯ 二年四月十六日 - 44 - 合并资产负债表（资产方） 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动资产： 货币资金 １ １，１１１，３１８，１５７．２７ ２１０，６４５，０６５．１１ 短期投资 应收票据 ２ ３２１，９９５，７６２．８９ ６２，６７４，００９．９８ 应收股利 应收利息 应收帐款 ３ １６８，８６８，６６９．６３ ２１３，５２３，３７９．８６ 其他应收款 ４ ９７，９８４，５４４．８４ ６５，９０７，３３３．１８ 预付帐款 ５ ９８，９２２，３７６．２２ ４６，６４１，１６８．５５ 应收补贴款 存货 ６ １，２５５，５１９，４０９．９１ １，４５２，９２７，０９６．０７ 待摊费用 １９３，４６８．０１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３，０５４，６０８，９２０．７６ ２，０５２，５１１，５２０．７６ 长期投资： 长期股权投资 ７ ９０，２２２，６０５．３８ ７８，８８９，０９６．２３ 长期债权投资 － 长期投资合计 ９０，２２２，６０５．３８ ７８，８８９，０９６．２３ 固定资产： 固定资产原价 ８ １，１０４，５４５，０３７．３４ ６２７，６２８，２６９．３９ 减：累计折旧 ８ ４１０，５０５，７９１．１９ ３５９，５１９，６０７．１３ 固定资产净值 ６９４，０３９，２４６．１５ ２６８，１０８，６６２．２６ 减：固定资产减值准备 ８ ２２，８３７，５３８．３９ ２２，８３７，５３８．３９ 固定资产净额 ６７１，２０１，７０７．７６ ２４５，２７１，１２３．８７ 工程物资 － 在建工程 ９ １４４，８８３，８９９．９９ １５４，３１６，８３８．０１ 固定资产清理 ４２９，３５２．０９ 固定资产合计 ８１６，５１４，９５９．８４ ３９９，５８７，９６１．８８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １０ ２５，３９２，３０５．３１ ３６，３７９，４４５．４１ 长期待摊费用 １１ ２１，４２３，００５．８８ ２５，３２２，４５９．５２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ４６，８１５，３１１．１９ ６１，７０１，９０４．９３ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ４，００８，１６１，７９７．１７ ２，５９２，６９０，４８３．８０ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 合并资产负债表（负债及股东权益方） 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动负债： 短期借款 １２ ５４，２４０，０００．００ ７９，２４０，０００．００ 应付票据 １３ ４０８，６８２，０００．００ ２４５，８５５，４８０．００ 应付帐款 １４ ８４２，９８６，４０２．７１ ６１８，４４９，７５５．７６ 预收帐款 １５ ３１４，００３，７５２．６９ ６８，６３３，６２３．３０ 应付工资 ３，５９９，２２１．４１ ２，６３６，４３６．３３ 应付福利费 －１７，２３５，８３７．９５ －１７，８７６，００１．５０ 应付股利 １６ ３，２１０，５１２．２４ ５１，８４５，６２２．８１ 应交税金 １７ １３，５９５，７９６．０３ －２５，４８１，３０４．８４ 其他应交款 １８ ２，６９５，６７０．７３ ６９０，７７１．８６ 其他应付款 １９ ５２，０８３，０５３．６７ ８９，８８７，１９８．６９ 预提费用 ２０ １，１３６，８０３．１０ １４０，６２３．４３ 预计负债 一年内到期的长期负债 － 其他流动负债 － 流动负债合计 １，６７８，９９７，３７４．６３ １，１１４，０２２，２０５．８４ 长期负债： 长期借款 ２１ １３，９４４，４５０．００ １３３，５００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ５００，０００．００ ５００，０００．００ 专项应付款 ２２ ６０，４８０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ７４，９２４，４５０．００ １３４，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １，３３８，０２２．０４ １，３３８，０２２．０４ 负债合计 １，７５５，２５９，８４６．６７ １，２４９，３６０，２２７．８８ 少数股东权益 ３８，２７２，８２４．６５ ５４，２３３，３４４．９５ 股东权益： 股本 ２３ ４９３，７６７，８１０．００ ４１４，４９１，４７２．００ 减：已归还投资 股本净额 ４９３，７６７，８１０．００ ４１４，４９１，４７２．００ 资本公积 ２４ １，４１２，２７０，０６８．７１ ５４８，０１８，５９１．２９ 盈余公积 ２５ １１７，１４１，１３４．５８ １１５，６９９，７１５．７３ 其中：法定公益金 ３８，７４４，５９９．１３ ３８，２７９，９６６．０１ 未分配利润 ２６ １９１，４５０，１１２．５６ ２１０，８８７，１３１．９５ 股东权益合计 ２，２１４，６２９，１２５．８５ １，２８９，０９６，９１０．９７ 负债及股东权益总计 ４，００８，１６１，７９７．１７ ２，５９２，６９０，４８３．８０ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 合并利润及利润分配表 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 ２００１年度 ２０００年度 主营业务收入 ２７ ３，８７２，５６０，７４９．８９ ４，２９６，８１７，９４８．８０ 减： 主营业务成本 ２７ ３，４３１，８７６，１８２．０１ ３，９０１，５４９，３２９．３６ 主营业务税金及附加 ２８ ８，２５３，６９０．１９ ２，１５２，３６９．３６ 主营业务利润 ４３２，４３０，８７７．６９ ３９３，１１６，２５０．０８ 加： 其他业务利润 ２９ １７，６３０，２７９．６６ １７，４０７，６４５．６５ 减： 营业费用 ３２３，１７５，６７４．７８ ２０７，８０２，２８１．９４ 管理费用 １６０，５１３，１６０．８５ ９４，３４８，４６１．３８ 财务费用 ３０ －２２，１５０，８１１．１９ －８，０４２，０２２．８４ 营业利润 －１１，４７６，８６７．０９ １１６，４１５，１７５．２５ 加： 投资收益 ３１ －５，４９２，７１３．４８ －３，５５７，７９７．５７ 补贴收入 ３２ １，５８７，６０６．５１ ５，０１１，６１４．８０ 营业外收入 ３３ １，７４７，５１９．９１ ３，１７９，７０５．８３ 减： 营业外支出 ３４ １，７３０，０６６．２０ ７９，０４２，７４４．０２ 利润总额 －１５，３６４，５２０．３５ ４２，００５，９５４．２９ 减： 所得税 １２，１８４，３８９．４４ １０，７７０，４５９．５３ 少数股东损益 －９，５５３，３０９．２５ －１，０９６，１０１．５６ 净利润 －１７，９９５，６００．５４ ３２，３３１，５９６．３２ 加：年初未分配利润 ２１０，８８７，１３１．９５ ２４３，６２２，６４９．７７ 其他转入 可供分配的利润 １９２，８９１，５３１．４１ ２７５，９５４，２４６．０９ 减：提取法定盈余公积 ８８１，７４６．７０ ５，６５５，７７１．７６ 提取法定公益金 ４６４，６３３．１２ ４，３７３，２０２．４０ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 １９１，５４５，１５１．５９ ２６５，９２５，２７１．９３ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ９５，０３９．０３ ３，１９２，５１７．１６ 应付普通股股利 ５１，８４５，６２２．８１ 转作股本的普通股股利 未分配利润 １９１，４５０，１１２．５６ ２１０，８８７，１３１．９５ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 合并现金流量表 2001年度 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ３，４１１，４６９，１１９．４２ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ６２，６９１，８１７．８６ 现金流入小计 ３，４７４，１６０，９３７．２８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，３４４，３９１，６６６．１３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ９３，８３５，１１３．８５ 支付的各项税费 １０５，８７５，８０１．２４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４１９，２９１，６９８．２０ 现金流出小计 ２，９６３，３９４，２７９．４２ 经营活动产生的现金流量净额 ５１０，７６６，６５７．８６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 － 取得投资收益所收到的现金 － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １８５，１０６．４５ 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 １８５，１０６．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３２７，０１８，００５．９８ 投资所支付的现金 ４６，１３５，２１３．３０ 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现金流出小计 ３７３，１５３，２１９．２８ 投资活动产生的现金流量净额 －３７２，９６８，１１２．８３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ９０１，２５３，０８５．８６ 取得借款所收到的现金 ３６１，５４０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７６，８６７，９０１．２０ 现金流入小计 １，３３９，６６０，９８７．０６ 偿还债务所支付的现金 ５０６，５４０，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ６４，２５１，４１７．７６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５，９９５，０２１．１７ 现金流出小计 ５７６，７８６，４３８．９３ 筹资活动产生的现金流量净额 ７６２，８７４，５４８．１３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ９００，６７３，０９３．１６ 附注： 项 目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 －１７，９９５，６００．５４ 加：少数股东损益 －９，５５３，３０９．２５ 计提的资产减值准备 ３９，００８，３６３．９０ 固定资产折旧 ５７，７６３，７７８．７８ 无形资产摊销 １，５８０，３２１．２２ 长期待摊费用摊销 １８，９１１，６９２．３０ 待摊费用减少（减：增加） １９３，４６８．０１ 预提费用增加（减：减少） ９９６，１７９．６７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５０２，５１４．９５ 固定资产报废损失 １０，１４８．３２ 财务费用 －１０，１５３，０７７．３５ 投资损失（减：收益） ５，４９２，７１３．４８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １６０，５５２，１４５．４２ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２８２，５９２，１７０．１８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５４６，０４９，４８９．１３ 其他 － 经营活动产生的现金流量净额 ５１０，７６６，６５７．８６ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以应收款项、存货、固定资产、长期投资等取得长期投资 ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １，１１１，３１８，１５８．２７ 减：货币资金的期初余额 ２１０，６４５，０６５．１１ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ９００，６７３，０９３．１６ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 资产负债表（资产方） 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动资产： 货币资金 １，０２４，９３０，６５４．００ １４４，３８４，８７０．２０ 短期投资 应收票据 ３６３，０１８，２７８．８９ １３７，２１４，００９．９８ 应收股利 应收利息 应收帐款 ３ １９４，２１１，９４８．３５ １７６，２３５，８４５．４１ 其他应收款 ４ ６２，３６３，６５１．１２ ２３，２０３，８９８．３２ 预付帐款 ７３，０１８，１５８．７０ ２８，１１４，８３４．２１ 应收补贴款 存货 ９１５，７４３，１２２．７５ ９５８，２８７，８４４．９７ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，６３３，２８５，８１３．８１ １，４６７，４４１，３０３．０９ 长期投资： 长期股权投资 ７ ２２０，８３３，５０８．１６ ２５９，２３８，８５８．７２ 长期债权投资 － 长期投资合计 ２２０，８３３，５０８．１６ ２５９，２３８，８５８．７２ 固定资产： 固定资产原价 ８６８，４１９，５７３．５７ ４３７，１６０，１１４．４７ 减：累计折旧 ２５５，６０８，６６６．３３ ２２２，１９８，６１５．３５ 固定资产净值 ６１２，８１０，９０７．２４ ２１４，９６１，４９９．１２ 减：固定资产减值准备 ２２，８３７，５３８．３９ ２２，８３７，５３８．３９ 固定资产净额 ５８９，９７３，３６８．８５ １９２，１２３，９６０．７３ 工程物资 － 在建工程 １４３，４６０，５９５．８８ １４０，１５１，９０４．９２ 固定资产清理 ４２９，３５２．０９ 固定资产合计 ７３３，８６３，３１６．８２ ３３２，２７５，８６５．６５ 无形资产及其他资产： 无形资产 １５，８５０，２９３．８１ ２７，０７３，１９７．６７ 长期待摊费用 ２０，８４７，９４６．４１ ２４，３３７，５２９．６５ 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 ３６，６９８，２４０．２２ ５１，４１０，７２７．３２ 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 ３，６２４，６８０，８７９．０１ ２，１１０，３６６，７５４．７８ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 资产负债表（负债及股东权益方） 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2001.12.31 2000.12.31 流动负债： 短期借款 应付票据 ３９０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 应付帐款 ６３５，５３４，６７７．８３ ４２４，５３６，０７０．３９ 预收帐款 ３１２，０２２，２９５．５６ ３１，４５１，２９７．２１ 应付工资 ６０４，０１５．１１ 应付福利费 －２０，００４，９０３．０１ －２０，０２３，４１８．０６ 应付股利 ５１，８４５，６２２．８１ 应交税金 ６，４１０，９２５．９０ －２４，７０３，６８０．１９ 其他应交款 １，８９９，６５５．９３ ２８９，０４８．２４ 其他应付款 ２１，２２２，４９７．３３ ６６，６７４，１２０．７１ 预提费用 ７８３，２３５．８７ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３４８，４７２，４００．５２ ７００，０６９，０６１．１１ 长期负债： 长期借款 １２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ６０，４８０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ６０，４８０，０００．００ １２０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 １，３３８，０２２．０４ １，３３８，０２２．０４ 负债合计 １，４１０，２９０，４２２．５６ ８２１，４０７，０８３．１５ 股东权益： 股本 ４９３，７６７，８１０．００ ４１４，４９１，４７２．００ 减：已归还投资 股本净额 ４９３，７６７，８１０．００ ４１４，４９１，４７２．００ 资本公积 １，４１２，２７０，０６８．７１ ５４８，０１８，５９１．２９ 盈余公积 １１１，１７８，６７５．９６ １１１，１７８，６７５．９６ 其中：法定公益金 ３６，８０９，８００．８３ ３６，８０９，８００．８８ 未分配利润 １９７，１７３，９０１．７８ ２１５，２７０，９３２．３８ 股东权益合计 ２，２１４，３９０，４５６．４５ １，２８８，９５９，６７１．６３ 负债及股东权益总计 ３，６２４，６８０，８７９．０１ ２，１１０，３６６，７５４．７８ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 利润及利润分配表 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 ２００１年度 ２０００年度 主营业务收入 ２７ ３，０４６，９８７，９０１．１７ ２，９４７，５７５，１５９．４５ 减： 主营业务成本 ２７ ２，７６０，６２８，４２０．００ ２，７１０，７９２，０９７．８６ 主营业务税金及附加 ４，０９５，０１８．４９ ８０９，９８１．６５ 主营业务利润 ２８２，２６４，４６２．６８ ２３５，９７３，０７９．９４ 加： 其他业务利润 ２５，９２４，１９５．５２ １２，１８８，９０７．９４ 减： 营业费用 ２０３，９９５，６２６．１４ １０１，３３２，８７３．７８ 管理费用 １１３，４２９，５１４．８６ ５１，０７７，１０５．１８ 财务费用 －２４，６９５，８８６．７１ －６，５４９，３３０．２１ 营业利润 １５，４５９，４０３．９１ １０２，３０１，３３９．１３ 加： 投资收益 ３１ －２１，７３３，２３７．０６ １４，６９６，７６９．３３ 补贴收入 ４，６３０，０００．００ 营业外收入 １，０００，７３８．８８ ２，５９３，１８３．６９ 减： 营业外支出 ７６５，２５８．４９ ８３，６４３，３２４．８１ 利润总额 －６，０３８，３５２．７６ ４０，５７７，９６７．３４ 减： 所得税 １２，０５８，６７７．８４ １０，６９０，４７７．９７ 净利润 －１８，０９７，０３０．６０ ２９，８８７，４８９．３７ 加：年初未分配利润 ２１５，２７０，９３２．３８ ２４６，１９５，３１２．６５ 其他转入 可供分配的利润 １９７，１７３，９０１．７８ ２７６，０８２，８０２．０２ 减：提取法定盈余公积 ２，９８８，７４８．９４ 提取法定公益金 ２，９８８，７４８．９４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 １９７，１７３，９０１．７８ ２７０，１０５，３０４．１４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２，９８８，７４８．９４ 应付普通股股利 ５１，８４５，６２２．８１ 转作股本的普通股股利 未分配利润 １９７，１７３，９０１．７８ ２１５，２７０，９３２．３８ 法定代表人： 财务负责人： 制表： 现金流量表 2001年度 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２，３９７，６９３，０８２．９２ 收到的税费返还 － 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，８５３，９８２．３９ 现金流入小计 ２，４１０，５４７，０６５．３１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，５４４，６３３，２２９．９１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６３，１９８，００６．８４ 支付的各项税费 ７４，２１９，２０５．７２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２９７，２２５，５１１．９２ 现金流出小计 １，９７９，２７５，９５４．３９ 经营活动产生的现金流量净额 ４３１，２７１，１１０．９２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ３７，０２３．９８ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３７，０２３．９８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０７，２５２，７６４．９２ 投资所支付的现金 ４６，１３５，２１３．３０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３５３，３８７，９７８．２２ 投资活动产生的现金流量净额 －３５３，３５０，９５４．２４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ９０１，２５３，０８５．８６ 取得借款所收到的现金 １６２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ７６，８６７，９０１．２０ 现金流入小计 １，１４０，１２０，９８７．０６ 偿还债务所支付的现金 ２８２，０００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ５２，０８１，６３６．５４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，４１３，７２２．４０ 现金流出小计 ３３７，４９５，３５８．９４ 筹资活动产生的现金流量净额 ８０２，６２５，６２８．１２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ８８０，５４５，７８４．８０ 附注： 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 －１８，０９７，０３０．６０ 加：计提的资产减值准备 ３０，２６２，２８５．９１ 固定资产折旧 ３８，８８４，１３２．７３ 无形资产摊销 １，２２８，９１６．６７ 长期待摊费用摊销 ７，５０２，７１８．９９ 待摊费用减少（减：增加） － 预提费用增加（减：减少） ７８３，２３５．８７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ２６６，８９９．４６ 固定资产报废损失 财务费用 －１６，００１，０５４．２３ 投资损失（减收益） ２１，７３３，２３７．０６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １５，６５７，２７５．０９ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３０４，７１６，８８３．７０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ６５３，７６７，３７７．６７ 其他 经营活动产生的现金流量净额 ４３１，２７１，１１０．９２ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 以应收款项、存货、固定资产、长期投资等取得长期投资 ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 １，０２４，９３０，６５５．００ 减：货币资金的期初余额 １４４，３８４，８７０．２０ 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ８８０，５４５，７８４．８０ 法定代表人： 财务负责人： 制表：