*ST宝实(000595)西北轴承2005年年度报告摘要

证券代码：000595 股票简称：西北轴承 公告编号：2006-015 西北轴承股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会共有 9 名董事，全部出席了审议本年度报告的董事会会 议。 1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.4 公司总经理索战海先生、总会计师崔俊山先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西北轴承 股票代码 000595 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 银川市西夏区北京西路 630 号 邮政编码 750021 公司国际互联网网址 www.nxz.com.cn 电子信箱 nxz@public.yc.nx.cn 1 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 聂立卯 联系地址 银川市西夏区北京西路 630 号 电 话 0951-2020394 传 真 0951-2036747 电子信箱 nxzdmn@public.yc.nx.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 主营业务收入 351,360,966.49 302,855,267.29 16.02 284,480,925.47 利润总额 8,769,386.49 5,020,452.01 74.67 2,844,874.99 净利润 7,509,196.53 5,020,452.01 49.57 2,844,874.99 扣除非经常性 24,116,305.59 14,211,587.43 -5,980,971.72 损益的净利润 经营活动产生的 -14,994,401.18 52,932,340.81 -128.33 -5,980,971.72 现金流量净额 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（%） 总资产 915,375,016.72 929,612,180.83 -1.53 952,854,562.36 股东权益（不 含少数股东 365,685,935.76 357,433,394.56 2.31 352,332,942.55 权益） 2 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 每股收益 0.043 0.029 48.28 0.016 净资产收益率 2.05 1.40 增加 0.65 个百分点 0.81 扣除非经常性 损益的净利润 6.59 3.77 增加 2.82 个百分点 -1.57 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 -0.086 0.30 -128.67 0.07 量净额 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减（%） 每股净资产 2.09 2.04 24.51 2.01 调整后的每 1.96 1.95 0.51 1.85 股净资产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 （单位：人民币元） 非经常性损益项目 金 额 投资转让收益 275,000.00 固定资产清理收入 190,352.94 罚款收入 50,000.00 债务重组损失 -3,720,510.26 滞纳金 -13,401,951.74 合 计 -16,607,109.06 3 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数 量 数 量 （%） 新股 股 转 股 他 计 （%） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 109,127,400 62.37 109,127,400 62.37 其中： 国家持有股份 83,567,400 47.76 83,567,400 47.76 境内法人持有股份 25,560,000 14.61 25,560,000 14.61 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 65,832,478 37.63 65,832,478 37.63 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 174,959,878 100 174,959,878 100 4 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表 股东总数 25332 前 10 名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比 持股总数 持有非流通 质押或冻结的股 例（%） 股 份数量 数量 西北轴承集团有限责任公 国有股东 47.76 83,567,400 83,567,400 83,567,400 司 宁夏天力协会 10.29 18,000,000 18,000,000 0 江南重工股份有限公司 1.33 2,330,000 2,330,000 0 西宁特殊钢（集团）有限 1.03 1,800,000 1,800,000 0 责任公司 常州常柴股份有限公司 0.82 1,440,000 1,440,000 0 北钢集团有限责任公司 0.82 1,440,000 1,440,000 0 深圳市坤业贸易有限公司 0.29 500,000 500,000 0 胡凤仪 0.18 315,000 0 不详 黄 欣 0.17 301,800 0 不详 黄建国 0.17 300,001 0 不详 前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种 类 胡凤仪 315,000 A股 黄 欣 301,800 A股 黄建国 300,001 A股 王安营 265,000 A股 李金霞 262,342 A股 周立新 235,000 A股 吴惠权 165,900 A股 张素丽 138,100 A股 丁志华 136,200 A股 西安高新财务会计服务中心 136,000 A股 上述 1、西北轴承集团有限责任公司代表国家持有本公司股份 83,567,400 股，报告期内全部被 股东 冻结。 关联 关系 2、前 10 名股东中西北轴承集团有限责任公司、宁夏天力协会之间及该二单位与前 10 或一 名其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。 致行 3、无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东情况。 动的 4、公司前 10 名流通股股东之间以及前 10 名流通股股东同前 10 名股东之间是否存在关联关 说明 系不详。 5 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为西北轴承集团有限责任公司。持有本公司 47.76%的股份，其法 定代表人李树明；成立于 1995 年 7 月，为国有独资性质的有限责任公司；注册资本 1.0056 亿元；经营范围为根据国家产业政策，以轴承生产为重点向企业投资参股。 报告期内，公司控股股东未发生变更。 公司的实际控制人为宁夏回族自治区国有资产管理委员会，其负责人为刘语平。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区国有资产管理委员会 西北轴承集团有限责任公司 西北轴承股份有限公司 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股 年度内从 年初 年末 东单位或 性 年 变动 公司领取 姓 名 职 务 任期起止日期 持股 持股 其他关联 别 龄 原因 的报酬总 数 数 单位领取 额（万元） 报酬 李树明 董事长 男 54 2005.05.26-2008.05.25 8100 8100 14.1 否 李福清 副董事长 男 55 2005.05.26-2008.05.25 600 600 是 索战海 董事、总经理 男 39 2005.05.26-2008.05.25 0 0 12.9 否 聂立卯 董事、董事会秘书 男 54 2005.05.26-2008.05.25 0 0 11.7 否 赵庚涛 董 事 男 54 2005.05.26-2008.05.25 0 0 4.79 否 王鑫伟 董 事 男 48 2005.05.26-2008.05.25 0 0 是 宋廷池 独立董事 男 68 2005.05.26-2008.05.25 0 0 3.8 否 田哲文 独立董事 男 66 2005.05.26-2008.05.25 0 0 3.8 否 张志俊 独立董事 男 68 2005.05.26-2008.05.25 0 0 3.8 否 夏永洪 监事会主席 男 54 2005.05.26-2008.05.25 0 0 11.6 否 梁晓娜 监 事 女 40 2005.05.26-2008.05.25 0 0 是 闫海翔 监 事 男 36 2005.05.26-2008.05.25 0 0 2.76 否 韩增琦 监 事 男 50 2005.05.26-2008.05.25 0 0 2.34 否 高筱刚 监 事 男 35 2005.05.26-2008.05.25 0 0 2.31 否 崔建昌 副总经理 男 41 2005.05.26-2008.05.25 0 0 10.9 否 郝 彭 副总经理 男 40 2005.05.26-2008.05.25 0 0 10.9 否 纪 毅 副总经理、总工程师 男 38 2005.05.26-2008.05.25 3600 3600 10.8 否 崔俊山 总会计师 男 49 2005.05.26-2008.05.25 0 0 10.9 否 合计 117.4 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 我公司是我国轴承行业大型企业之一，是我国西部最大的轴承生产企业，可生产 9 大 系列的轴承产品近 3000 种，产品销往国内除西藏、台湾外的各省、直辖市、自治区和亚洲、 欧洲、美洲等国家和地区。 从二十世纪九十年代起，由于受国内轴承市场结构调整、 “三角债”激增及企业改制遗 留问题等因素的影响，企业经营产生困难。从 2002 年起，公司从调整产品结构和改善经营 环境入手，进一步突出了石油机械轴承、冶金轧机轴承、工程机械轴承和重载汽车轴承等 产品的主导地位，清偿了总量约为 2.5 亿元的历史遗留的欠发工资、欠缴各项社会保险金等， 7 补交了部分欠息、欠税，使公司巩固和拓展了市场，改善了经营环境。目前公司虽仍然存 在着资金短缺、应收帐款数额较大、材料及能源价格上涨等困难，但同时也面临着石油机 械轴承等产品市场复兴的有利环境。且轴承产品为机械基础件产品，用途广泛，市场相对 稳定，为公司的长期稳定发展提供了保证。 2005 年度，公司的生产经营环境呈现出有利因素与不利因素明显凸现的新的特点。一 方面，轴承钢等原材料价格仍保持高位震荡，铜材等辅助材料及水、电、煤、汽等能源价 格继续攀升，而轴承市场竞争有如群雄逐鹿，压价促销愈演愈烈，给生产经营造成了巨大 的压力。另一方面，公司石油机械轴承等主导产品市场需求激增，给公司发挥优势，增加 生产提供了商机。在新的经营形势下，公司认真贯彻董事会的发展战略和经营思路，以开 展保持共产党员先进性教育活动为强大动力，以开展纪念企业创建四十周年系列活动为有 利契机，深入贯彻“以人为本”的思想，从激发全体员工的生产工作积极性入手，继续加 大产品结构和市场结构的调整，突出主导产品的优势。同时努力节约降耗，消化成本压力， 保证了生产经营正常、稳定进行，并成功地为“神州六号”宇宙飞船通讯及监测系统提供 了 9 种型号的轴承。2005 年公司实现主营业务收入 35136 万元，较前一年度增长 16.02%， 实现主营业务利润 7287.51 万元，较前一年度增长 15.56%；实现净利润 750.91 万元，较前 一年度增长 49.57%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币元） 主营业务 主营业务成 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 本比上年增 毛利率比上年增减（%） (%) 年增减（%） 减（%） 轴承业务 351,360,966.49 280,241,349.50 20.24 16.02 18.03 减少 1.36 个百分点 内销产品 292,229,299.83 220,761,997.76 24.46 18.38 21.60 减少 1.99 个百分点 非自营出口产品 26,573,015.49 24,553,163.65 7.60 -0.32 -8.13 增加 7.86 个百分点 自营出口产品 17,619,056.59 25,262,458.03 -43.38 38.91 46.73 减少 7.65 个百分点 零配件销售 12,715,512.85 8,583,172.93 32.50 -11.55 -12.53 增加 0.76 个百分点 劳务收入 1,246,775.13 1,048,838.73 15.88 42.08 -45.44 增加 5.19 个百分点 其 它 977,306.60 31,718.40 96.75 607 -85.22 增加 152 个百分点 8 6.3 主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地 区 2005 年度 2005 年比 2004 年增减百分比（%） 西 北 89,870,941.28 -4.31 华 东 68,193,143.06 25.40 华 北 73,386,106.44 34.22 中西南 53,378,235.48 18.42 东 北 22,340,468.15 44.46 国 外 44,192,072.08 12.33 总 计 351,360,966.49 16.02 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 9 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度共实现 利润总额 8,769,386.49 元，净利润 7,509196.53 元。经公司 2005 年第一 次临时股东大会批准以公积金弥补累计亏损，并根据国家会计制度规 定，提取 10%的法定公积金及 5%的法定公益金后，可供股东分配的利 润为 4,858,989.81 元。由于公司可供分配利润数额较少，2005 年度公司 不进行利润分配。2005 年度实现的净利润用于补充流动资金。 在2006年3月开始的股权分置改革中，公司拟实施以资本公积金向流 通股股东以10:6.36的比例定向转增股本方案。本方案尚需公司2006年第 一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。（详见2006年3月13日、3 月23日《中国证券报》《证券时报》） 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 公司未分配利润的用途和使用计划 的原因 可供分配的利润数额较少。 参与资金周转。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 10 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位：元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对 发生日期 是否履 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 象名称 （协议签署日） 行完毕 担保（是或否） 西 北 轴 2002.05.31 20,250,000 连带责任 2002.05.31- 否 否 承机械 2005.05.30 有限公 司 宁 夏 美 2005.10.20 39,000,000 连带责任 2005.12.31- 否 否 利纸业 2006.12.30 股份有 限公司 宁 夏 朋 2005.06.07 1,800,000 连带责任 2005.06.07- 否 否 特化工 2006.06.02 有限公 司 宁 夏 美 2005.10.20 6,000,000 连带责任 2005.12.15- 否 否 利纸业 2006.06.15 股份有 限公司 宁 夏 美 2005.08.14 4,800,000 连带责任 2005.08.14- 否 否 利纸业 2006.02.14 股份有 限公司 宁 夏 美 2005.07.12 2,500,000 连带责任 2005.07.13- 否 否 利纸业 2006.01.13 股份有 限公司 宁 夏 朋 2005.09.20 1,500,000 连带责任 2005.09.21- 否 否 特化工 2006.03.21 有限公 司 报告期内担保发生额合计 84,100,000.00 元 报告期末担保余额合计 75,850,000.00 元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 75,850,000.00 元 担保总额占公司净资产的比例 20.77% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 11 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比例 占同类交易金额的比例 交易金额 交易金额 （%） （%） 西北轴承 集团有限 3,496.66 3.86 0 0 责任公司 合 计 3,496.66 3.86 0 0 其中：报告期上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,496.66 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余 额 发生额 余 额 西北轴承集团 86.99 0 1,122.86 1,954.74 有限责任公司 合 计 86.99 0 1,122.86 1,954.74 其中：报告期内上市公司向控股股东及子公司提供资金的发生额 86.99 元， 余额 0 元。 7.4.3 资金占用情况及清欠方案 √适用 □不适用 我公司的大股东非经营性占用上市公司资金问题系公司改制时的遗留问 题。经过公司及大股东的共同努力，近年该项占用呈逐渐下降趋势。根据《国 12 务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》的要求，大股东承诺自 2006 年 3 月 10 日起后的六个月内全部偿清其占用资金，并已将其持有的 66,626 平方 米土地使用权质押给我公司作为还款担保。 7.4.4 清欠方案是否能确保在 2006 年底彻底解决资金占用 √是 □否 □不适用 能够在 2006 年底彻底解决资金占用. 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 股权分置改革情况 公司于 2006 年 3 月 13 日公告股权分置改革方案，3 月 23 日公告股权分置 改革调整方案，决议以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式进行股权 分置改革。流通股股东每持有 10 股流通股可获得 6.36 股转增股份。此方案需经 公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。 §8 监事会报告 如监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 13 § 9 财务报告 9.1 审计意见 北京五联方圆会计师事务所有限公司为我公司 2005 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 经审计的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。 （附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 无重大会计差错更正。 9.5 本年度公司未编制合并会计报表。 西北轴承股份有限公司 二 OO 六年四月三日 14 资产负债表 会企 01 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 附注 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产： 1 货币资金 2 6.1 12,014,955.11 35,016,907.22 短期投资 3 应收票据 4 6.2 3,474,184.58 4,357,722.56 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 6.3 416,409,266.07 376,658,185.18 其他应收款 8 6.4 60,400,345.17 62,518,839.93 预付账款 9 6.5 35,702,786.26 35,193,647.09 应收补贴款 10 存货 11 6.6 230,250,714.99 240,868,626.80 待摊费用 12 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 15 16 流动资产合计 17 758,252,252.18 754,613,928.78 18 长期投资： 19 长期股权投资 20 6.7 518,558.70 8,050,442.65 长期债权投资 21 长期投资合计 22 518,558.70 8,050,442.65 23 固定资产： 24 固定资产原价 25 6.8 445,455,570.27 436,715,969.97 减：累计折旧 26 6.8 296,435,763.77 280,857,786.51 固定资产净值 27 6.8 149,019,806.50 155,858,183.46 减：固定资产减值准备 28 6.8 800,000.00 固定资产净额 29 148,219,806.50 155,858,183.46 工程物资 30 在建工程 31 6.9 2,341,610.25 3,817,773.33 固定资产清理 32 33 固定资产合计 34 150,561,416.75 159,675,956.79 无形资产及其他资产： 35 无形资产 36 6.10 6,042,789.09 7,271,852.61 长期待摊费用 37 其他长期资产 38 39 无形资产及其他资产合计 40 6,042,789.09 7,271,852.61 递延税项： 41 递延税款借项 42 资产总计 50 915,375,016.72 929,612,180.83 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2006 年 3 月 29 日 15 资产负债表 会企 01 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次 附注 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债： 51 短期借款 52 6.11 226,421,583.72 253,000,852.12 应付票据 53 6.12 6,000,000.00 31,000,000.00 应付账款 54 6.13 92,030,613.50 95,840,257.28 预收账款 55 6.14 13,045,315.86 16,183,636.10 应付工资 56 应付福利费 57 16,719,352.86 14,514,856.88 应付股利 58 应交税金 59 6.15 29,682,579.64 40,659,441.73 其他未交款 60 6.16 5,568,289.70 5,287,362.26 其他应付款 61 6.17 110,565,700.45 75,620,451.79 预提费用 62 6.18 14,005,645.23 4,421,928.11 预计负债 63 一年内到期的长期负债 64 6.19 18,400,000.00 其他流动负债 65 66 流动负债合计 67 532,439,080.96 536,528,786.27 68 长期负债： 69 长期借款 70 6.20 17,250,000.00 35,650,000.00 应付债券 71 长期应付款 72 专项应付款 73 其他长期负债 74 75 长期负债合计 76 17,250,000.00 35,650,000.00 77 递延税项： 78 递延税款贷项 79 80 负债合计 81 549,689,080.96 572,178,786.27 82 83 84 股东权益： 85 股本 86 6.21 174,959,878.00 174,959,878.00 资本公积 87 6.22 183,267,940.52 244,652,730.32 盈余公积 88 6.23 3,327,975.90 7,797,382.28 其中：法定公益金 89 6.23 2,842,076.92 2,599,127.43 未分配利润 90 6.24 4,130,141.34 -69,976,596.04 91 股东权益合计 92 365,142,781.17 357,433,394.56 负债及股东权益合计 100 915,375,016.72 929,612,180.83 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2006 年 3 月 29 日 16 利 润 表 会企 02 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 1 6.25 351,360,966.49 302,855,267.29 减：主营业务成本 2 6.25 280,241,349.50 237,437,631.68 主营业务税金及附加 3 6.26 -1,755,534.60 2,354,765.80 4 5 6 二、主营业务利润 7 72,875,151.59 63,062,869.81 加：其他业务利润 8 6.27 16,251,677.76 10,284,020.74 减：营业费用 9 16,408,549.75 14,286,951.01 管理费用 10 53,678,996.13 67,711,848.45 财务费用 11 6.28 19,196,459.43 19,217,499.56 12 13 三、营业利润 14 385,978.63 -27,869,408.47 加：投资收益 15 6.29 -2,256,883.95 -1,404,073.15 补贴收入 16 6.30 29,023,423.34 45,672,789.92 营业外收入 17 6.31 240,352.94 4,578,904.51 减：营业外支出 18 6.31 18,623,484.47 15,957,760.80 19 20 四、利润总额 21 8,769,386.49 5,020,452.01 减：所得税 22 1,260,189.96 23 五、净利润 24 7,509,196.53 5,020,452.01 补充资料： 项 目 2005 年度 2004 年度 1、 出售、处置部门或被投资单位所得收益 275,000.00 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示） 4、会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示） 5、债务重组损失 3,720,510.26 13,979,354.81 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2006 年 3 月 29 日 17 利润分配表 会企 02 表附表 1 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 2005 年度 2004 年度 一、净利润 1 7,509,196.53 5,020,452.01 加：年初未分配利润 2 -69,976,596.04 -74,997,048.05 盈余公积金转入数 3 5,198,254.85 资本公积转入数 4 62,128,134.47 二、可供分配的利润 5 4,858,989.81 -69,976,596.04 减：提取法定公积金 6 485,898.98 提取法定公益金 7 242,949.49 职工福利及奖励金 8 9 10 三、可供股东分配的利润 11 4,130,141.34 -69,976,596.04 减：应付优先股股利 12 提取任意盈余公积金 13 应付普通股股利 14 转作资本的普通股股利 15 16 四、未分配利润 17 4,130,141.34 -69,976,596.04 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2006 年 3 月 29 日 18 现金流量表 会企 03 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 2005 年度过 金额单位：人民币元 报 表 项 目 行次 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 386,835,790.74 收到的税费返还 3 29,023,423.34 收到的其他与经营活动有关的现金 4 6.32 6,205,185.48 5 现金流入小计 6 422,064,399.56 购买商品、接受劳务支付的现金 7 285,251,002.32 支付给职工以及为职工支付的现金 8 90,422,177.04 支付各项税费 9 46,684,539.37 支付的其他与经营活动有关的现金 10 6.33 14,701,082.01 11 12 13 现金流出小计 14 437,058,800.74 经营活动产生的现金流量净额 15 -14,994,401.18 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 18 275,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 202,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 21 现金流入小计 22 5,477,800.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 8,325,768.89 投资所支付的现金 24 支付的其他与投资活动有关的现金 25 26 现金流出小计 27 8,325,768.89 投资活动产生的现金流量净额 28 -2,847,968.89 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 取得借款所收到的现金 31 33,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 6.34 71,901,000.00 33 现金流入小计 34 104,901,000.00 偿还债务所支付的现金 35 59,140,732.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 5,819,850.04 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 6.35 20,800,000.00 38 现金流出小计 42 85,760,582.04 筹资活动产生的现金流量净额 43 19,140,417.96 四、汇率变动对现金的影响额 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 1,298,047.89 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2006 年 3 月 29 日 19 现金流量表(续) 会企 03 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 2005 年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 46 净利润 47 7,509,196.53 加：计提的资产减值准备 48 5,657,892.38 固定资产折旧 49 17,633,943.10 无形资产摊销 50 1,229,063.52 长期待摊费用摊销 51 待摊费用的减少（减：增加） 52 预提费用的增加（减：减少） 53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 54 -98,938.57 固定资产报废损失 55 财务费用 56 19,825,495.27 57 58 投资损失（减：收益） 59 156,883.95 递延税款贷项（减：借项） 60 存货的减少（减：增加） 61 7,204,105.96 经营性应收项目的减少（减：增加） 62 -58,303,530.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 63 -16,283,498.38 其他 64 65 66 经营活动产生的现金流量净额 67 -14,994,401.18 68 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 69 债务转为资本 70 一年内到期的可转换公司债券 71 融资租入固定资产 72 73 74 3、现金及现金等价物净增加情况 75 现金的期末余额 76 6.34 6,514,955.11 减：现金的期初余额 77 6.34 5,216,907.22 加：现金等价物的期末余额 78 减：现金等价物的期初余额 79 80 81 82 83 87 88 89 现金及现金等价物净增加额 90 1,298,047.89 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期：2006 年 3 月 29 日 20