沈阳化工(000698)G沈化2005年年度报告摘要

沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2006-018 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 杨光 因公出差 无委托 梁会山 已退休 无委托 1.4 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 公司董事长王大壮、总会计师曹秀英及会计主管人员范国燕声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 沈阳化工 股票代码 000698 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号 注册地址和办公地址 办公地址：沈阳市铁西区卫工北街46号 注册地址的邮政编码：110141 邮政编码 办公地址的邮政编码：110026 公司国际互联网网址 http://www.sychem.com 电子信箱 sychem@sychem.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志国 胡显铎 联系地址 沈阳市铁西区卫工北街46号 沈阳市铁西区卫工北街46号 电话 024-25553506 024-25553506 传真 024-25553060 024-25553060 电子信箱 ss000698@126.com ss000698@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 调整后： 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 3,446,026,177.73 2,960,018,599.53 16.42% 2,478,858,486.79 利润总额 87,734,783.61 82,397,077.13 6.48% 325,178,736.94 净利润 53,786,562.73 41,293,966.17 30.25% 42,131,094.07 扣除非经常性损益的 53,110,141.85 38,713,694.00 37.19% 325,178,736.94 净利润 经营活动产生的现金 365,144,029.65 325,178,736.94 12.29% 325,178,736.94 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,427,726,631.04 3,071,094,421.40 11.61% 3,233,466,835.83 股东权益（不含少数 1,319,396,385.85 1,286,753,293.16 2.54% 1,409,777,931.37 股东权益） 调整前： 项目 2004.12.31 2003.12.31 2 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 总资产（元） 3,370,780,264.94 3,232,755,651.17 股东权益（不含少数股东 1,460,890,200.63 1,431,142,701.34 权益）（元） 每股净资产（元） 3.458 3.388 调整后的每股净资产(元) 3.230 3.189 项目 2004 年度 2003 年度 主营业务收入（元） 3,160,516,972.93 2,478,858,486.79 净利润（元） 45,368,335.32 42,131,094.07 每股收益（元/股） 0.107 0.100 每 股经 营活动 产生 的现 0.770 0.592 金流量净额（元） 净资产收益率（%） 3.106 2.944 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.127 0.098 29.59% 0.100 每股收益（注） 0.127 - - - 净资产收益率 4.08% 3.21% 0.87% 2.99% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.03% 2.65% 1.38% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.864 0.770 12.21% 0.592 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.124 3.046 2.56% 3.337 调整后的每股净资产 2.986 2.902 2.89% 3.138 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 5,466,624.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 -3,435,805.60 入、支出 3 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 债务重组损益 -67,579.32 上述项目的所得税影响数 -1,588,308.22 非经常性损益合计 374,931.83 合计 676,420.88 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 235,206,560 55.68% 0 235,206,560 55.68% 1、发起人股份 225,206,560 53.32% 0 225,206,560 53.32% 其中：国家持有股份 197,110,560 46.66% 0 197,110,560 46.66% 境内法人持有股份 28,096,000 6.65% 0 28,096,000 6.65% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 10,000,000 2.37% 0 10,000,000 2.37% 二、已上市流通股份 187,200,000 44.32% 0 187,200,000 44.32% 1、人民币普通股 187,200,000 44.32% 0 187,200,000 44.32% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 422,406,560 100.00% 0 422,406,560 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 73,277 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 沈阳化工集团有限公司 国有股东 46.66% 197,110,560 197,110,560 180,760,000 合正投资管理有限公司 其他 6.65% 28,096,000 28,096,000 28,096,000 全国社保基金一零六组合 其他 2.47% 10,433,220 0 0 杭州玮峰实业发展有限公 其他 2.37% 10,000,000 10,000,000 10,000,000 司 4 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 泰和证券投资基金 其他 1.16% 4,895,457 0 0 中国银行－嘉实增长开放 其他 0.51% 2,150,750 0 0 式证券投资基金 中国银行－嘉实稳健开放 其他 0.28% 1,199,831 0 0 式证券投资基金 刘忠环 其他 0.24% 1,015,989 0 0 中国工商银行－金泰证券 其他 0.23% 999,994 0 0 投资基金 中国工商银行－国联安德 其他 0.17% 707,500 0 0 盛小盘竞选证券投资基金 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 全国社保基金一零六组合 10,433,220人民币普通股 泰和证券投资基金 4,895,457人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资基 2,150,750人民币普通股 金 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基 1,199,831人民币普通股 金 刘忠环 1,015,989人民币普通股 中国工商银行－金泰证券投资基金 999,994人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘竞选证 707,500人民币普通股 券投资基金 长江证券有限责任公司 691,987人民币普通股 郝绍红 578,000人民币普通股 东方证券股份有限公司 529,800人民币普通股 上述股东中泰和证券投资基金、中国银行－嘉实增长开放式证券投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资基金、中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金均由嘉实基金管 理有限公司管理。其他股东之间不存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 中国蓝星（集团）总公司 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年12月27日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2006年1月12日《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：沈阳化工集团有限公司 单位负责人：王大壮 成立日期：1995年12月7日 注册资本：10,319万元人民币 企业类型：国有独资 经营范围：石油化工产品、设备、压力容器、PVC手套、人造皮革制造；石油化工产品研制、设计、开发； 5 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 建筑安装工程设计、施工，客货运输，石化技术转让、咨询服务等。 3．公司实际控制人情况 2005年12月27日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于沈阳化工集团有限公司国有股权划转有关问题 的批复》（国资产权［2005］1580号）文同意中国蓝星（集团）总公司无偿接收沈阳工业国有资产经营有 限公司持有的沈阳化工集团有限公司100%的国有股权。本次国有股权划转导致本公司实际控制人发生变更， 有关信息披露请参见2004年4月15日、2006年1月12日、1月19日、1月24日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 实际控制人的基本情况： 实际控制人名称：中国蓝星（集团）总公司 法定代表人：杨兴强 注册资本：161159.7万元 企业类型：全资国有 经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备； 推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程施工；自动化工程设计、应 用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务；钢材、天然橡胶进口经营等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国化工集团公司 100% 中国蓝星(集团)总公司 100% 沈阳化工集团有限公司 46.66% 沈阳化工股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 6 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年7月1日 至 2006 王大壮 董事长 男 43 8,300 8,300 0.00是 年8月1日 副董事长、 2003年8月1日 至 2006 梁会山 男 61 7,992 7,992 26.89否 总经理 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 黄光璞 董事 男 57 6,992 6,992 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 二级市场 张铁华 董事 男 55 4,992 6,992 26.89否 年8月1日 买入 2003年8月1日 至 2006 曹秀英 总会计师 女 55 3,640 3,640 19.92否 年8月1日 2005年3月1日 至 2006 王德田 董事 男 59 0 0 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 史德刚 独立董事 男 50 0 0 2.50否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 李英鹏 独立董事 男 64 0 0 2.50是 年8月1日 2005年3月1日 至 2006 杨 光 独立董事 男 50 0 0 2.50否 年8月1日 监事会主 2003年8月1日 至 2006 王玉环 女 54 2,800 2,800 4.56否 席 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 张 能 监事 男 48 0 0 3.95否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 邹恩祥 监事 男 51 1,680 1,680 4.03否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 王 毅 监事 女 42 0 0 0.00是 年8月1日 2005年6月1日 至 2006 李忠臣 监事 男 39 0 0 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 刘国桢 总工程师 男 43 0 0 18.55否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 孙泽胜 总经济师 男 35 0 0 18.57否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 韩 柏 副总经理 男 54 2,800 2,800 19.93否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 张振阳 副总经理 男 43 2,980 2,980 19.92否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 田奇宏 副总经理 男 43 1,480 1,480 17.46否 年8月1日 董事会秘 2003年8月1日 至 2006 杨志国 男 48 4,224 4,224 18.55否 书 年8月1日 合计 - - - - 47,880 49,880 - 206.72 - 7 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司报告期内总体经营情况 1．2005年，在宏观经济的拉动下，氯碱化工产品市场继续走强。而受国际国内原油市场大环境以及国内尚 不健全的成品油调控机制等政策性因素影响，石油化工出现了亏损。在公司董事会已确立的氯碱化工与石 油化工相结合，做大做强主业的可持续发展战略方针的背景下，公司全体员工共同努力，抢抓机遇，克服 困难，生产经营又迈出了新的步伐，创造了多项新纪录，结构调整初见成效。另外，经过一年艰苦紧张地 建设，13万吨丙烯酸国债贴息项目已进入设备安装阶段，在2006年下半年竣工投产后，将使公司综合实力 明显提升，公司发展也将步入了一个新的阶段。 2005年主要产品生产情况：烧碱产量17.2万吨，同比增长9.45%；PVC糊树脂产量8.53万吨，同比增长50.32%； 气相法二氧化硅产量1047吨，同比增长34.7%；加工原油51.1万吨，同比减少17.4％；环氧丙烷产量3.07 万吨。 2．主要控股公司的经营情况 公司持有88.74%股权的子公司沈阳石蜡化工有限公司为石油化工企业，注册资本78,480万元，主要产品为 液蜡、丙烯、汽油、柴油、液化气等。截止2005年末，该公司总资产17.31亿元，净资产7.40亿元。2005 年度，加工原油51.1万吨，完成主营业务收入19.15亿元，实现净利润-5496万元。 公司持有66.6%股权的子公司沈阳金碧兰化工有限公司为氯碱化工企业，注册资本5983万元，主要产品为环 氧丙烷、聚醚等，截止截止2005年末，该公司总资产1.91亿元，净资产5420万元。2005年度，环氧丙烷产 量3.07万吨，聚醚产量3328吨，完成主营业务收入4.02亿元，实现净利润952万元。 二、对公司未来的展望 1．行业的发展趋势对公司的影响 在氯碱行业中，烧碱作为重要的基本无机化工原料，广泛应用于轻工、化工、纺织、医药、冶金、电力等 部门。从我国烧碱行业2005年的表现看，烧碱经济运行总体向好，增长幅度仍然较高。从产量的情况来看， 全国2005年烧碱产量超过1200万吨，同比增长超过20%。从扩产的情况来看，国内扩产的势头不减，浙江巨 化、南宁化工、潍坊亚星等企业的新建烧碱装置陆续开车。综合各种有利与不利因素，预计未来三年的消 费量年增长10%左右。随着WTO条款的实施、国外烧碱企业国内竞争的加剧，公司面临着如何做大做强、培 养自己的独特竞争优势的现实选择。 在石化行业，2006年年底，我国将按照加入世界贸易组织时的承诺，对外资开放成品油批发市场，这标志 着我国石油石化领域全面对外资开放。按照我国现行的成品油定价机制，开放成品油批发市场对国内企业 威胁不大。但随着我国加入WTO后的过渡期即将结束，石油石化工业将进入完全市场化环境，面临着空前严 峻的挑战。目前，我国经济正处于稳步快速发展阶段，国内对石油石化产品的需求快速增长。巨大的石油 石化产品需求潜力，将为公司进一步拓展市场、做大主业提供难得的战略机遇和良好的市场条件。 2．未来公司发展战略 公司董事会正是在公司产品市场外部环境竞争剧烈局面的背景下，抓住振兴东北老工业基地的有利时机， 利用现有的石油资源做大化工项目，重点发展石油化工产品、氯碱化工产品和精细化工产品，形成以石油 化工为原料源头，与氯碱化工相结合，进行产品深加工，不断延伸产业链，使资源利用最大化和经济效益 最大化的可持续发展战略方针。 在2006年，通过持续扩产公司主导产品特种聚氯乙烯（糊树脂），最终达到12万吨/年生产规模，形成亚洲 最大的糊树脂基地。并以13万吨丙烯酸项目竣工投产和开工建设50万吨催化热裂解两个国债贴息项目，完 成产品和运行结构的调整，提高公司综合竞争实力。综合考虑外部竞争环境和公司实际生产能力，公司董 事会确定的2006年经营计划是主营业务收入39.5亿元，费用成本37.9亿元，主要产品生产计划是烧碱18万 吨、糊树脂10万吨、原油加工量55万吨、环氧丙烷4万吨。 3．风险因素 在2006年，对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素主要表现在以下几方面： ⑴原油价格风险 石油价格的上涨将使子公司沈阳石蜡化工有限公司经济效益受到一定的影响，公司将采取调整产品结构等 8 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 措施，降低油价波动风险。 ⑵环保风险 随着城区城市化进程的不断加快，对公司环保治理提出了新的课题，公司正在采取强有力的措施进行综合 治理，以达到国家环保要求。 ⑶技术风险 由于公司主导产品中的氯碱生产大都为采用老的生产工艺，产品陈旧，牌号单一，公司正在采取技术创新 等措施，进行更新换代。 ⑷财务风险 为加快实现百亿企业的目标，公司已持续对主导产品特种聚氯乙烯进行扩产改造，同时子公司正在建设两 大国债贴息项目，一部分资金由公司自筹解决，另一部分需靠银行贷款解决，这将给公司带来一定的资金 压力。为此，公司将采取加强项目管理、工程招投标等措施，降低投资成本，加快建设周期，减少财务风 险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 基本化学原料 158,817.23 125,116.90 21.22% 55.95% 59.55% 43.87% 制造业 原油加工业 172,844.82 165,707.80 4.13% -4.14% 2.29% 61.05% 石化及其他工 业专用设备制 6,928.98 4,338.12 37.39% 11.60% 14.45% 7.12% 造业 专用化学产品 6,011.59 4,750.33 20.98% -29.89% -23.08% -47.42% 制造业 主营业务分产品情况 汽油 54,127.00 52,370.00 3.25% 8.88% 14.59% -56.18% 柴油 38,028.00 39,906.00 -4.94% -1.36% 4.64% -550.36% 丙烯 39,606.00 34,619.00 12.59% 12.27% 30.12% -42.50% 糊树脂 72,568.00 52,614.00 27.50% 39.93% 44.66% 28.80% 烧碱 26,414.00 22,405.00 15.18% 29.80% 22.01% 101.86% 环氧丙烷 35,650.00 32,182.00 10.78% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 9 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 13万吨丙烯酸国债贴息项目 128,000.0080% 0 2万吨/年特种聚氯乙烯（糊树脂）扩产 5,800.00100% 实现利润2310万元 项目 合计 133,800.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了能够顺利实施公司氯碱化工和石油化工相结合、 未分配利润将全部用于公司具有发展前景的主导产品 做大做强主业的可持续发展战略方针，公司董事会拟 糊树脂的扩产改造和子公司两大国债贴息项目的建 不进行2005年度利润分配。 设。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 沈阳石蜡 化工有限 经审计的帐面 沈阳化工集团 公司 2006年1月1日 8,280.00 -557.84是 净资产值作为 是 是 有限公司 10.15%股 定价参考依据 权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资 出售日 出售价格 本年初起 出售产生 是否为 定价原则 所涉及所涉及 10 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 产 至出售日 的损益 关联交 说明 的资产 的债权 该出售资 易 产权是 债务是 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以审计结 沈阳普利 果和评估 日本普利 司通有限 结果中的 司通株式 2005年9月1日 3,565.69 126.00 478.00否 是 是 公司35%股 较高值确 会社 权 定转让价 格 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司增持沈阳石蜡化工有限公司股权，转让沈阳普利司通有限公司股权的目的是为了将氯碱化工与石油化 工相结合，做大做强主业，有利于加长公司产品产业链，调整产品结构。上述收购和出售股权不会影响公 司管理层稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 沈阳海星 昊源房产 2003年10月1日 2,800.00连带责任 2年 否 是 开发有限 公司 沈阳海星 昊源物业 2004年7月1日 400.00连带责任 2年 否 是 投资有限 公司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 3,200.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 35,300.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 40,573.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 46,846.00 担保总额占公司净资产的比例 35.51% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 3,200.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,200.00 7.4 重大关联交易 11 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 沈阳华实石油化 2,452.00 100.00% 0.00 0.00% 工安装有限公司 沈阳沈化运输有 408.00 100.00% 0.00 0.00% 限公司 沈阳华诚化工有 1,249.00 100.00% 0.00 0.00% 限公司 合计 4,109.00 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳化工厂 1,996.45 3,353.51 100.09 457.10 沈阳化工集团有限公司 0.00 7,726.97 10,223.21 18,165.64 沈阳沈化运输有限公司 0.00 883.71 556.28 23.88 沈阳石蜡化工总厂 10.10 4,784.42 0.00 -100.00 沈阳石油化工总厂 88.59 0.00 0.00 0.00 中国蓝星（集团）总公司 20,724.19 6,570.50 0.00 0.00 沈阳华诚化工有限公司 0.00 0.00 1,571.12 260.55 沈阳华实石油化工安装有限 0.00 0.00 3,217.18 886.94 公司 沈阳模具厂 0.00 0.00 0.00 509.15 合计 22,819.33 23,319.11 15,667.88 20,203.26 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,819.33万元，余额23,319.11万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止报告期末，公司控股股东及关联方非经营性占用公司资金余额为15864.90万元。经控股股东与公司协 商，拟通过“以股抵债”方式偿还。目前上报国资部门和中国证监会审批的相关工作已开始启动，公司预 计将在2006年底前完成。如因审批原因不能在2006年底前实施“以股抵债”，则通过“以资抵债”方式解 决。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 12 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本公司已于2006年3月22日实施了股权分置改革方案：全体非流通股股东按比例以各自持有的部分股权作为 对流通股股东的对价安排，使方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股 份的对价安排。非流通股股东向流通股股东共支付65,520,000.00股股份。股权分置改革方案实施后首个交 易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。股权登记日为2006年3月21日。 2、承诺履行情况 公司控股股东沈阳化工集团有限公司特别承诺： 1、将按照国家有关法律法规的规定，在2006年12月31日之前采取以股抵债方式偿还其占用本公司的资金。 以股抵债具体方案尚待国有资产监督管理部门和中国证监会审核批准。若2006年12月31日前无法实施以股 抵债方案，沈化集团承诺以资抵债方式偿还其占用本公司的资金，抵债资产来源于沈化集团附属企业沈阳 石蜡化工总厂约67.90万平方米生产用地和沈化集团拥有的沈阳石蜡化工有限公司11.26％股权等资产，其 中沈阳石蜡化工有限公司2004年末经审计的净资产为921,046,671.43元。 2、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所挂牌交易。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2004年4月，铁岭市财政局就本公司在1999年向其收购沈阳化工开原纸业有限公司全部股权而引起的企业收 购合同纠纷向辽宁省铁岭市中级人民法院提起民事诉讼。 2005年7月，辽宁省高级人民法院下达了终审《民事判决书》（（2005）辽民二终字第135号）。 本公司根据终审判决结果本年度不再将沈阳化工开原纸业有限公司纳入合并范围，并对合并范围的变化进 行了追溯调整。2005年8月8日收到沈阳化工开原纸业有限公司代铁岭市财政局偿还本公司2000万元，余款 2200万元铁岭市财政局没有明确偿还时间，本公司目前正在积极催收。 该诉讼事项刊登在2005年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 13 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 226,380,510.25 78,274,022.87 123,878,113.26 83,813,381.01 短期投资 653,963.00 0.00 653,963.00 0.00 应收票据 92,916,443.91 80,370,465.38 68,239,295.31 31,619,331.05 应收股利 0.00 6,483,230.22 371,000.00 371,000.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 129,400,528.83 60,494,215.64 143,089,541.93 74,514,313.28 其他应收款 228,256,662.06 108,141,492.66 220,076,367.12 105,512,584.56 预付账款 212,206,287.24 3,046,712.00 118,797,028.59 7,177,859.95 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 266,645,953.50 71,391,563.23 291,741,736.32 81,503,919.65 待摊费用 4,085,820.89 1,669,930.01 3,714,568.18 1,463,225.00 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,160,546,169.68 409,871,632.01 970,561,613.71 385,975,614.50 长期投资： 长期股权投资 889,076.38 780,709,387.27 30,373,972.51 854,492,788.03 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 889,076.38 780,709,387.27 30,373,972.51 854,492,788.03 合并价差 固定资产： 固定资产原价 3,080,521,743.55 1,375,235,569.68 2,930,087,478.74 1,270,850,514.23 减：累计折旧 1,192,575,110.43 592,072,016.42 1,019,596,400.04 524,827,666.59 固定资产净值 1,887,946,633.12 783,163,553.26 1,910,491,078.70 746,022,847.64 减：固定资产减 522,426.36 70,000.00 522,426.36 70,000.00 值准备 固定资产净额 1,887,424,206.76 783,093,553.26 1,909,968,652.34 745,952,847.64 工程物资 37,646,874.08 12,854,347.28 24,946,788.39 2,338,167.35 在建工程 254,778,347.74 18,318,531.38 45,571,777.85 10,017,549.07 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 2,179,849,428.58 814,266,431.92 1,980,487,218.58 758,308,564.06 无形资产及其他资 产： 无形资产 49,083,900.52 45,221,339.26 49,048,773.11 46,387,518.34 长期待摊费用 37,358,055.88 0.00 40,622,843.49 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 14 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 86,441,956.40 45,221,339.26 89,671,616.60 46,387,518.34 产合计 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 3,427,726,631.04 2,050,068,790.46 3,071,094,421.40 2,045,164,484.93 流动负债： 短期借款 574,009,000.00 139,000,000.00 637,080,000.00 249,500,000.00 应付票据 43,205,000.00 33,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00 应付账款 349,752,490.98 207,062,056.99 328,601,145.71 131,130,529.20 预收账款 82,467,221.69 21,414,012.15 42,146,849.28 22,850,232.65 应付工资 52,190,974.52 51,619,312.37 28,961,303.52 24,123,312.37 应付福利费 19,645,522.53 12,733,546.21 14,141,930.95 8,035,676.42 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 12,155,646.58 10,079,203.78 29,507,549.34 18,214,537.19 其他应交款 2,442,629.22 909,622.44 2,324,291.52 885,490.04 其他应付款 305,751,265.92 153,464,988.83 234,963,531.68 126,868,297.39 预提费用 10,462,136.33 2,856,100.00 5,743,792.08 569,250.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期 55,000,000.00 35,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,507,081,887.77 667,138,842.77 1,408,470,394.08 667,177,325.26 长期负债： 长期借款 385,595,516.27 23,500,000.00 130,595,516.27 58,500,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 80,116,121.29 6,486,121.29 1,466,954.86 397,954.86 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 465,711,637.56 29,986,121.29 132,062,471.13 58,897,954.86 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 1,972,793,525.33 697,124,964.06 1,540,532,865.21 726,075,280.12 少数股东权益 135,536,719.86 0.00 243,808,263.03 0.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 422,406,560.00 422,406,560.00 422,406,560.00 422,406,560.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 422,406,560.00 422,406,560.00 422,406,560.00 422,406,560.00 净额 资本公积 558,110,658.91 558,110,658.91 556,173,238.76 556,173,238.76 盈余公积 189,240,663.17 189,240,663.17 181,285,237.46 181,285,237.46 其中：法定公益 63,080,221.06 63,080,221.06 60,428,412.49 60,428,412.49 金 未分配利润 183,185,944.32 183,185,944.32 159,224,168.59 159,224,168.59 其中：现金股利 未确认的投资损失 -33,547,440.55 0.00 -32,335,911.65 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股 1,319,396,385.85 1,352,943,826.40 1,286,753,293.16 1,319,089,204.81 东权益）合计 负债和所有者权益 3,427,726,631.04 2,050,068,790.46 3,071,094,421.40 2,045,164,484.93 15 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：王大壮 主管会计机构负责人：曹秀英 会计机构负责人：范国燕 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,446,026,177.73 1,248,447,667.65 2,960,018,599.53 973,422,622.94 减：主营业务成本 2,999,131,479.57 942,599,909.62 2,491,238,167.43 732,691,977.21 主营业务税金 70,080,991.97 9,630,325.11 81,996,239.52 7,933,751.59 及附加 二、主营业务利润（亏 376,813,706.19 296,217,432.92 386,784,192.58 232,796,894.14 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 -510,718.37 1,840,253.33 -6,435,279.00 1,133,766.42 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 34,052,395.96 23,658,320.46 39,458,204.94 20,371,648.66 管理费用 217,484,357.24 131,475,027.57 209,407,354.20 126,164,193.96 财务费用 45,679,054.29 17,370,574.42 41,566,403.78 19,305,732.69 三、营业利润（亏损 79,087,180.33 125,553,763.80 89,916,950.66 68,089,085.25 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 7,326,325.65 -33,728,046.04 2,670,361.75 13,555,281.50 损以“-”号填列） 补贴收入 5,293,365.49 0.00 4,514,651.79 0.00 营业外收入 1,383,825.65 17,100.09 786,582.19 197,557.58 减：营业外支出 5,355,913.51 3,616,535.53 15,491,469.26 10,516,250.45 四、利润总额（亏损 87,734,783.61 88,226,282.32 82,397,077.13 71,325,673.88 以“-”号填列） 减：所得税 35,948,374.23 35,190,110.88 44,784,038.76 30,052,684.85 少数股东损益 -788,624.45 0.00 1,455,399.39 0.00 加：未确认的投资 1,211,528.90 0.00 5,136,327.19 0.00 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 53,786,562.73 53,036,171.44 41,293,966.17 41,272,989.03 “-”号填列） 加：年初未分配利 159,224,168.59 159,224,168.59 124,142,127.91 124,142,127.91 润 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 213,010,731.32 212,260,340.03 165,436,094.08 165,415,116.94 减：提取法定盈余 5,303,617.14 5,303,617.14 4,127,298.90 4,127,298.90 公积 提取法定公益 2,651,808.57 2,651,808.57 2,063,649.45 2,063,649.45 金 提取职工奖励 750,391.29 0.00 20,977.14 0.00 及福利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展 0.00 0.00 0.00 0.00 基金 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配 204,304,914.32 204,304,914.32 159,224,168.59 159,224,168.59 的利润 16 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 0.00 0.00 0.00 0.00 利 提取任意盈余 0.00 0.00 0.00 0.00 公积 应付普通股股 21,118,970.00 21,118,970.00 0.00 0.00 利 转作资本（或 0.00 0.00 0.00 0.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 183,185,944.32 183,185,944.32 159,224,168.59 159,224,168.59 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 5,935,327.91 4,781,021.13 0.00 0.00 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 67,579.32 8,079.32 1,775,843.32 825,000.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：王大壮 主管会计机构负责人：曹秀英 会计机构负责人：范国燕 9.2.3 现金流量表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 3,577,642,713.96 973,621,055.38 收到的税费返还 26,585,472.61 17,806,124.00 收到的其他与经营活动有关的现金 64,796,766.62 55,570,172.74 现金流入小计 3,669,024,953.19 1,046,997,352.12 购买商品、接受劳务支付的现金 2,796,670,973.19 538,341,351.53 支付给职工以及为职工支付的现金 194,916,973.79 121,048,417.16 支付的各项税费 247,724,055.04 151,252,490.67 支付的其他与经营活动有关的现金 64,568,921.52 50,382,225.75 现金流出小计 3,303,880,923.54 861,024,485.11 经营活动产生的现金流量净额 365,144,029.65 185,972,867.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,833,741.97 55,030,865.02 其中：出售子公司所收到的现金 6,800,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 731,000.00 81,361,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 436,468.28 208,790.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 102,877,224.88 0.00 现金流入小计 165,878,435.13 136,600,655.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资 417,155,021.68 81,798,624.78 17 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 产所支付的现金 投资所支付的现金 82,800,000.00 82,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 499,955,021.68 164,598,624.78 投资活动产生的现金流量净额 -334,076,586.55 -27,997,969.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,247,900,000.00 87,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,327,831.75 6,127,831.75 现金流入小计 1,254,227,831.75 94,027,831.75 偿还债务所支付的现金 1,080,971,000.00 219,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 101,821,877.86 38,142,087.14 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 1,182,792,877.86 257,542,087.14 筹资活动产生的现金流量净额 71,434,953.89 -163,514,255.39 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 102,502,396.99 -5,539,358.14 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,786,562.73 53,036,171.44 加：计提的资产减值准备 5,512,275.10 10,191,965.60 固定资产折旧 177,391,112.05 68,594,642.58 无形资产摊销 1,824,367.21 1,166,179.08 长期待摊费用摊销 4,166,859.96 0.00 待摊费用减少（减：增加） -652,116.22 -206,705.01 预提费用增加（减：减少） 4,718,344.25 2,286,850.00 处置固定资产、无形资产和其他 9,247,150.88 248,612.80 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 45,365,738.50 17,549,174.72 投资损失（减：收益） -7,326,325.65 33,728,046.04 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 11,556,785.95 12,287,142.16 经营性应收项目的减少（减：增 16,391,775.41 -56,138,495.80 加） 经营性应付项目的增加（减：减 69,031,755.75 84,438,583.86 少） 其他 -25,081,631.82 -41,209,300.46 少数股东损益 -788,624.45 0.00 经营活动产生的现金流量净额 365,144,029.65 185,972,867.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 226,380,510.25 78,274,022.87 减：现金的期初余额 123,878,113.26 83,813,381.01 加：现金等价物期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物期初余额 0.00 0.00 18 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 现金及现金等价物净增加额 102,502,396.99 -5,539,358.14 法定代表人：王大壮 主管会计机构负责人：曹秀英 会计机构负责人：范国燕 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 按照国家税务总局国税发（2003）70号《关于做好已取消的企业所得税审批项目后续管理工作的通知》及 辽宁省地税局辽地税发（2004）135号文件的有关要求，自2005年1月1日起，本公司的固定资产残值比例统 一调整为5%。由于本公司固定资产种类繁多，且受固定资产报废处置等各种因素的影响已经无法计算对财 务状况产生的累计影响数，因此对此项会计政策变更采用了未来适用法。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 （1）2005年7月20日根据辽宁省高级人民法院民事判决书（2005）辽民二终字第135号文件终审判定，本公 司收购沈阳化工开原纸业有限公司（以下简称“开原纸业”）的合同无效，（详见其他重要事项说明十一、 2）根据终审判定本公司将开原纸业返还铁岭市财政局。因此本年度不再将开原纸业纳入合并范围，本公司 做为重大会计差错事项进行更正，并对合并报表期初进行了追溯调整。上述事项调增2004年净利润 40,252.06元，调减2004期初未分配利润111,976,636.31元，调减2004年资本公积327,500.00元。调减本期 初未分配利润111,936,384.25元，调减本期资本公积327,500.00元。 （2）本公司本年对应收账款和其他应收款可收回性进行了重新确认，对经认定确实难以收回的应收款项全 额计提了坏账准备，并做为重大会计差错更正对报表期初数进行了追溯调整。调减本公司2004年当期净利 润2,820,049.19元，调减2004年期初未分配利润38,605,006.32元，调减本公司本期净利润2,205,563.56 元，调减本期期初未分配利润41,425,055.51元。调减本公司之控股子公司沈阳石蜡化工有限公司2004年期 初未分配利润7,995,054.22元，调减其本期期初未分配利润7,995,054.22元。 （3）本公司之控股子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“石蜡化工”）本年对以下重大事项进行会计 差错更正，对报表的期初数进行调整： a.石蜡化工对本公司持有51%股权比例的沈阳石蜡化工槽车运输有限公司持有另外49%的股权，石蜡化工对 其核算未采用权益法，本期石蜡化工对其改为权益法核算并进行了追溯调整，调减2004年期初未分配利润 490,000.00元。调减本期期初未分配利润490,000.00元。 b.石蜡化工存货中有价值为13,383,363.06元的原材料由于存放在时间已达8年以上，已无使用价值，经公 司董事会决定，对上述原材料保留5%的残值，计提12,714,194.91元的跌价准备。上述事项调减2004年期初 未分配利润12,714,194.91元，调减本期期初未分配利润12,714,194.91元。 （4）本公司之控股子公司沈阳子午线轮胎模具有限公司（以下简称“子午线”）和其控股的上海生生轮胎 模具有限公司（以下简称“上海生生”）本年对以下重大事项进行会计差错更正，对报表的期初数进行调 整： a.上海生生将在2003年12月份抵债给子午线的机器设备产生的债务重组损失在2005年进行了账务处理并调 整了报表的年初数。调减2004年期初未分配利润1,108,165.77元，调减本期期初未分配利润1,108,165.77 元。 b.上海生生本年度将账存实无的固定资产设备净值1,253,446.75元，本年进行了账务处理并调整了报表的 年初数。调减2004年期初未分配利润1,253,446.75元，调减本期期初未分配利润1,253,446.75元。 c.子午线本年度将银行存款账户已销户账面仍余110,117.47元的存款进行了账务处理并调整了报表的年初 数。调减2004年期初未分配利润110,117.47元，调减本期期初未分配利润110,117.47元。 d.本年度子午线在合并上海生生时将原列为合并价差的上海生生应收子午线2,529,107.04元进行了更正。 调增了本期和2004年期初未确认投资损失的金额。 （5）本公司按权益法核算追溯调整了由于子公司对期初未分配利润的调整而调减2004年期初未分配利润 16,788,949.16元，调减本期期初未分配利润16,788,949.17元。 （6）本公司对上述事项调整后，重新按2004年净利润调整了法定盈余公积和法定公益金，其中调减2004 年法定盈余公积277,979.73元，调减2004年法定公益金138,989.86元。 19 沈阳化工股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 2004年4月，铁岭市财政局就本公司在1999年向其收购沈阳化工开原纸业有限公司全部股权而引起的企业收 购合同纠纷向辽宁省铁岭市中级人民法院提起民事诉讼。2005年7月，辽宁省高级人民法院下达了终审《民 事判决书》（（2005）辽民二终字第135号）：铁岭市财政局与本公司互相返还依原协议而取得的财产，铁 岭市财政局返还本公司价款2,750万元，并给付本公司1,450万元经营成果补偿金，合计4,200万元，本公司 同时返还原告铁岭市财政局案件标的企业沈阳化工开原纸业有限公司。 本公司根据终审判决结果，本年度不再将沈阳化工开原纸业有限公司纳入合并范围，并对合并范围的变化 进行了追溯调整。 沈阳化工股份有限公司 董事会 二○○六年四月十一日 20