英洛华(000795)G刚玉2005年年度报告摘要

太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000795 证券简称：G刚玉 公告编号：2006-12 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 徐永安 因公出差 徐文财 任忠武 因公出差 徐文财 张克难 生病 张鸿恩 俞剑平 因公出差 秦文泰 舒敏 因公出差 秦文泰 张耀辉 因公出差 无 1.4 山东汇德会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司董事长杜建奎先生、总经理董良先生、财务总监张宇先生及财务管理部经 理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 G刚玉 股票代码 000795 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：太原市郝庄正街62号 注册地址和办公地址 办公地址：太原市并州北路168号 注册地址的邮政编码：030045 邮政编码 办公地址的邮政编码：030012 公司国际互联网网址 http://www.twin-tower.com 电子信箱 tyao@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周玉旺 李艳 联系地址 太原市并州北路168号 太原市并州北路168号 电话 0351-4935313 0351-4935313 传真 0351-4935097 0351-4935097 电子信箱 tygydmc@public.ty.sx.cn tygydmc@public.ty.sx.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 389376101.00 406194033.00 -4.14% 272,584,816.52 利润总额 4355345.21 9784614.36 -55.49% 7,448,924.36 净利润 2021652.50 6191469.63 -67.35% 5,610,226.62 扣除非经常性损益的 2,674,445.24 6,946,564.73 -61.50% 3,337,225.03 净利润 经营活动产生的现金 61254446.87 13,701,425.53 347.07% 47,325,274.10 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1726979197.72 1533734755.44 12.60% 1,342,966,987.90 股东权益（不含少数 773033216.53 771011564.04 0.26% 764,811,807.81 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.007 0.022 -68.18% 0.020 每股收益（注） 0.007 - - - 净资产收益率 0.26% 0.80% -0.54% 0.73% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.35% 0.90% -0.55% 0.44% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.221 0.0495 346.46% 0.171 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.793 2.785 0.29% 2.763 调整后的每股净资产 2.699 2.728 -1.06% 2.697 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 资金占用费 743,735.88 营业外收支净额 -1,396,528.62 合计 -652,792.74 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 162,400,000 58.67% 0 162,400,000 58.67% 流通股份 1、发起人 162,400,000 58.67% 0 162,400,000 58.67% 股份 其中： 国家持有 49,360,000 17.83% 0 49,360,000 17.83% 股份 境内法 人持有股 113,040,000 40.84% 0 113,040,000 40.84% 份 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 114,400,000 41.33% 0 114,400,000 41.33% 流通股份 1、人民币 114,400,000 41.33% 0 114,400,000 41.33% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 276,800,000 100.00% 0 276,800,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 34,812 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 太原双塔刚玉（集团） 其他 39.30% 108,783,483 108,783,483 93,583,483 有限公司 太原东山煤矿有限责 国有股东 17.83% 49,360,000 49,360,000 24,680,000 任公司 中国东方资产管理公 国有股东 1.54% 4,256,517 4,256,517 0 司 陈 俊 其他 0.24% 653,980 0 0 徐兰华 其他 0.19% 517,473 0 0 许文奎 其他 0.14% 398,600 0 0 杜家红 其他 0.14% 390,636 0 0 黄宗满 其他 0.13% 369,989 0 0 上海申鹏科技发展有 其他 0.13% 351,600 0 0 限公司 高梨红 其他 0.12% 345,384 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈 俊 653,980人民币普通股 徐兰华 517,473人民币普通股 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 许文奎 398,600人民币普通股 杜家红 390,636人民币普通股 黄宗满 369,989人民币普通股 上海申鹏科技发展有限公司 351,600人民币普通股 高梨红 345,384人民币普通股 杨苏姣 339,600人民币普通股 上海迅富机械零部件有限公司 328,800人民币普通股 张尚洪 321,500人民币普通股 未流通法人股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动的说 信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间是否 明 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 太原双塔刚玉（集团）有限公司（以下简称“刚玉集团”），持有公司108,783,483股社会法人股，占公司 总股本的39.30%，为公司第一大股东。刚玉集团的控股股东为横店集团控股有限公司（以下简称“横店控 股”），横店控股的控股股东为横店社团经济企业联合会,为公司实际控制人。 1、太原双塔刚玉（集团）有限公司：法定代表人：王文辉，成立于1997年11月，注册资本10276万元，企 业性质为有限责任公司，经营范围：棕刚玉块砂、磨料磨具、机械设备、液压升降台、防火门、铸铁件、 矿用铰车、金刚砂布、水砂纸、布轮、砂带、自动化立体仓库、耐火材料、建材、起重运输设备、煤矿洗 选设备、机械非标件的生产、销售，磁性材料、压力容器、塑料制品、电子电源、家用电器、五金交电的 批发零售，仪器仪表的进出口业务，服装制作，餐饮、住宿服务。 2、 横店集团控股有限公司：法定代表人：徐永安，成立于1999年11月20日，注册资本：200000万元，主 营业务：针纺织品，电子产品，医药化工，机械制造，黑金属冶炼 ，轧制，房地产开发，草业，文化旅游， 建筑建材行业投资及对集团成员企业资本管理。 3、横店集团社团经济企业联合会：法定代表人：徐文荣，成立于2001年8月3日，持有编号为浙东社证字第 77号社会团体法人登记证书，注册资本：140000万元，主营业务：开展企业经营管理的理论研究、经验交 流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年8月1日 至 2006 杜建奎 董事长 男 45 0 0 2.00否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 张鸿恩 副董事长 男 53 7,904 7,904 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 徐永安 董事 男 40 0 0 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 徐文财 董事 男 39 0 0 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 张耀辉 董事 男 40 0 0 0.00是 年8月1日 2005年4月1日 至 2006 任忠武 董事 男 40 0 0 0.00是 年8月1日 张克难 董事 男 44 2003年8月1日 至 2006 0 0 0.00是 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 俞剑平 独立董事 男 48 0 0 3.00否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 舒敏 独立董事 男 43 0 0 3.00否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 计永安 独立董事 男 53 0 0 3.00否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 秦文泰 独立董事 男 60 0 0 3.00否 年8月1日 监事会召 2003年8月1日 至 2006 王文辉 男 47 0 0 0.00是 集人 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 白建仓 监事 男 44 0 0 0.00是 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 曹丽红 监事 女 39 0 0 1.40否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 董良 总经理 男 41 0 0 1.90否 年8月1日 2005年8月1日 至 2006 张宇 财务总监 男 33 0 0 0.50否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 徐在峰 副总经理 男 37 0 0 1.50否 年8月1日 2004年8月1日 至 2006 都沁军 副总经理 男 44 0 0 1.50否 年8月1日 2005年3月1日 至 2006 周政 副总经理 男 31 0 0 1.60否 年8月1日 2003年8月1日 至 2006 司文元 总工程师 男 40 0 0 1.00否 年8月1日 董事会秘 2003年8月1日 至 2006 周玉旺 男 39 0 0 1.50否 书 年8月1日 合计 - - - - 7,904 7,904 - 24.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是公司发展过程中不平凡的一年，遇到许多困难和挑战。一是原辅材料、煤电油价上涨，电力和运 力紧张，产品成本上升；二是主导产品的市场竞争加剧，销售价格下降，资金回拢缓慢；三是部分低性能、 传统产品的市场疲软，已没有盈利空间；四是公司生产区域位于太原市区，传统产品生产系统的烟尘处理 效果达不到环保部门的要求，常被强制停产改造。这些因素给公司的生产经营造成巨大压力，严重制约着 公司盈利能力和市场竞争能力的提高。尽管如此，在公司大股东的支持下和全体员工的共同努力下，公司 按照“三二一”发展目标，基本完成了本年度的各项任务和指标。本年度实现主营业务收入38,937.61万元， 比上年同期减少4.14 %;主营业务利润6,212.87万元, 比上年同期减少15.11%；净利润202.17万元，比上年 减少67.35%。 公司针对本年度存在的不利因素，拟采取的主要对策是：以科学发展观为指导，结合企业实际，扩大钕铁 硼高性能磁性材料、物流工程和金刚石工具的生产规模，逐步调减棕刚玉系列产品的比重，进一步优化产 品结构；把握有利时机，以科技创新推动企业快速发展；推行成本控制体系，细化内部管理；强化营销队 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 伍建设，进一步扩大市场份额；加强员工业务素质培训，提高公司的综合素质。 公司本年度遇到的上述问题，若在下一年度仍得不到缓解，将会进一步影响公司的生产经营和盈利水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他非金属矿 38,937.61 32,533.33 15.96% -4.14% -1.71% -2.06% 物制品业 主营业务分产品情况 钕铁硼 22,133.73 16,508.04 19.68% 19.67% 13.52% -1.69% 棕刚玉系列 5,112.14 5,862.69 6.98% 11.54% 67.88% -16.82% 贸易 5,500.65 5,296.27 3.72% -46.10% -43.22% -5.81% 立体库 4,804.79 3,729.75 21.92% -26.10% -25.99% 0.20% 金刚石制品 1,386.30 1,136.59 17.40% 66.44% 62.67% 1.28% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 37,842.82 -2.63% 国外 1,094.79 -37.56% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 30.91 募集资金总额 22,274.31 已累计使用募集资金总额 20,229.43 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 激光焊接金刚 石技术改造项 2,963.00否 1,649.7989.35 否 否 目 合计 2,963.00 - 1,649.79 - - - 未达到计划进 度和预计收益 由于市场需求的变化和资产重组等原因,上述项目投资进度未达到计划进度。“激光焊接金 的说明（分具 刚石切割锯片技改项目”因部分投产，故未达到计划收益水平。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产800吨钕铁硼项目 2,980.0095% 360.52 合计 2,980.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司钕铁硼磁性材料和金刚石制品的生产规模进一步 补充生产流动资金 扩大，需要大量流动资金等原因 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 按市场公允价 刚玉宾馆 刚玉宾馆 2005年12月22日 3,091.50 0.00是 否 是 格 定价 7.2 出售资产 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,630.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,630.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 4,630.00 担保总额占公司净资产的比例 5.99% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原双塔刚玉（集团）有限 -3,696.92 -6.21 0.00 0.00 公司 山西太原索斯沃斯升降台有 -23.50 0.00 0.00 0.00 限公司 横店集团控股有限公司 0.00 0.00 2,000.00 6,191.30 合计 -3,720.42 -6.21 2,000.00 6,191.30 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-3,720.42万元，余额-6.21万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司资金占用清欠工作取得较大进展，截止2005年12月31日公司大股东及其他关联方期初资金 占用金额38,710,287.90元已全部清理完毕。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2006年2月27日,公司的股权分置改革方案获得了相关股东会议的审议通过。公司第一大股东太原双塔刚玉 （集团）有限公司（简称“刚玉集团”）除法定承诺外，还作出如下特别承诺：1、持有的原非流通股股份 自获得上市流通权之日起，48个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售。2、鉴于公司非流通股股东东方资产 公司，未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，刚玉集团同意，根据公司相关股东会议通过的股权 分置改革方案需由东方资产公司承担的对价安排，由刚玉集团代为垫付。代为垫付后，东方资产公司所持 股份在上市流通前，应当先向刚玉集团偿付代为垫付的对价股份，或取得刚玉集团的同意。公司其他非流 通股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、承诺履行情况 公司股东太原双塔刚玉（集团）有限公司、太原东山煤矿有限责任公司将严格按照承诺事项事项履行承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会认为，报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 434,711,164.21 214,948,571.43 399,914,392.80 250,617,846.35 短期投资 760,286.00 260,286.00 应收票据 676,337.00 20,000.00 1,963,850.39 1,575,850.45 应收股利 应收利息 应收账款 186,736,683.62 46,173,352.53 182,960,448.55 49,960,886.26 其他应收款 58,396,536.38 172,713,959.94 85,148,924.10 155,549,202.20 预付账款 126,962,608.68 93,894,939.20 63,241,601.70 33,610,666.32 应收补贴款 627,922.38 493,939.28 725,068.10 493,939.28 存货 338,091,580.80 163,394,210.07 261,388,504.71 146,651,681.39 待摊费用 321,821.61 171,154.93 460,318.19 143,728.58 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,147,284,940.68 691,810,127.38 996,063,394.54 638,603,800.83 长期投资： 长期股权投资 21,257,512.61 241,538,922.65 8,867,058.48 252,708,382.36 长期债权投资 长期投资合计 21,257,512.61 241,538,922.65 8,867,058.48 252,708,382.36 合并价差 固定资产： 固定资产原价 621,089,528.81 422,827,015.06 561,652,017.07 389,820,621.53 减：累计折旧 163,302,203.79 139,709,488.68 134,961,980.24 121,899,209.86 固定资产净值 457,787,325.02 283,117,526.38 426,690,036.83 267,921,411.67 减：固定资产减 31,650,966.57 18,539,723.50 31,650,966.57 18,539,723.50 值准备 固定资产净额 426,136,358.45 264,577,802.88 395,039,070.26 249,381,688.17 工程物资 在建工程 25,885,764.91 731,521.35 23,100,880.81 422,373.15 固定资产清理 固定资产合计 452,022,123.36 265,309,324.23 418,139,951.07 249,804,061.32 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 106,414,621.07 39,220,939.02 110,664,351.35 40,087,177.02 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 106,414,621.07 39,220,939.02 110,664,351.35 40,087,177.02 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,726,979,197.72 1,237,879,313.28 1,533,734,755.44 1,181,203,421.53 流动负债： 短期借款 359,800,000.00 251,000,000.00 369,084,129.37 286,000,000.00 应付票据 285,876,962.89 65,000,000.00 177,536,232.83 19,900,000.00 应付账款 127,025,822.69 46,316,877.33 112,357,208.18 29,049,646.42 预收账款 35,112,678.23 3,389,127.67 8,597,071.32 4,327,839.59 应付工资 1,174,954.13 138,084.48 1,176,091.72 142,115.72 应付福利费 1,653,210.35 765,496.17 1,350,443.02 743,683.47 应付股利 应交税金 17,066,341.93 7,012,919.23 21,398,628.91 9,779,682.76 其他应交款 2,469,019.35 978,450.05 1,645,139.10 869,110.66 其他应付款 104,148,330.44 83,850,833.84 59,294,054.21 51,236,551.73 预提费用 3,317,283.00 2,326,999.50 6,628,841.09 5,717,906.83 预计负债 一年内到期的长期 8,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 945,644,603.01 460,778,788.27 759,067,839.75 407,766,537.18 长期负债： 长期借款 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,486,000.00 4,500,000.00 3,293,500.00 2,700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,986,000.00 4,500,000.00 3,293,500.00 2,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 953,630,603.01 465,278,788.27 762,361,339.75 410,466,537.18 少数股东权益 315,378.18 361,851.65 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 276,800,000.00 净额 资本公积 387,004,724.26 387,004,724.26 387,004,724.26 387,004,724.26 盈余公积 30,849,320.31 24,142,243.84 28,812,616.11 23,862,697.74 其中：法定公益 10,377,789.81 8,047,414.61 9,698,888.41 7,954,232.58 金 未分配利润 78,379,171.96 84,653,556.91 78,394,223.67 83,069,462.35 其中：现金股利 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 773,033,216.53 772,600,525.01 771,011,564.04 770,736,884.35 东权益）合计 负债和所有者权益 1,726,979,197.72 1,237,879,313.28 1,533,734,755.44 1,181,203,421.53 （或股东权益）合计 法定代表人：杜建奎 财务总监：张宇 财务部经理：谢春英 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 389,376,101.00 64,984,420.88 406,194,033.00 64,126,912.21 减：主营业务成本 325,333,290.72 58,626,854.57 331,008,137.90 52,748,577.75 主营业务税金 1,914,110.98 375,980.21 2,002,793.20 485,477.01 及附加 二、主营业务利润（亏 62,128,699.30 5,981,586.10 73,183,101.90 10,892,857.45 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 12,077,195.85 10,492,622.93 2,298,383.41 138,693.25 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 16,330,094.45 4,453,347.84 20,542,413.04 3,587,668.61 管理费用 33,387,407.82 14,068,899.74 28,359,793.19 8,102,569.35 财务费用 19,600,500.51 2,167,875.51 14,303,107.12 2,450,631.04 三、营业利润（亏损 4,887,892.37 -4,215,914.06 12,276,171.96 -3,109,318.30 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 74,562.44 6,933,876.82 -17,421.83 10,448,411.82 损以“-”号填列） 补贴收入 789,419.02 营业外收入 520,856.36 106,166.04 49,947.35 42,818.85 减：营业外支出 1,917,384.98 960,488.14 2,524,083.12 647,863.41 四、利润总额（亏损 4,355,345.21 1,863,640.66 9,784,614.36 6,734,048.96 以“-”号填列） 减：所得税 2,380,165.90 3,653,538.79 少数股东损益 -46,473.19 -60,394.06 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 2021652.50 1863640.66 6,191,469.63 6,734,048.96 “-”号填列） 加：年初未分配利 78,394,223.67 83,069,462.35 75,787,829.19 77,345,520.74 润 其他转入 六、可供分配的利润 80,415,876.17 84,933,103.01 81,979,298.82 84,079,569.70 减：提取法定盈余 1,357,802.81 186,364.07 2,295,367.03 673,404.90 公积 提取法定公益 678,901.40 93,182.03 1,289,708.12 336,702.45 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 78,379,171.96 84,653,556.91 78,394,223.67 83,069,462.35 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 78,379,171.96 84,653,556.91 78,394,223.67 83,069,462.35 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 -1,396,528.62 -854,322.10 -2,474,135.77 -605,044.56 法定代表人：杜建奎 财务总监：张宇 财务部经理：谢春英 9.2.3 现金流量表 编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 395,129,495.27 62,174,131.60 收到的税费返还 63,634.61 收到的其他与经营活动有关的现金 4,651,777.67 871,322.27 现金流入小计 399,844,907.55 63,045,453.87 购买商品、接受劳务支付的现金 262,768,449.32 11,482,319.25 支付给职工以及为职工支付的现金 38,218,289.96 14,217,641.01 支付的各项税费 19,896,988.11 5,262,295.75 支付的其他与经营活动有关的现金 17,706,733.29 7,501,803.64 现金流出小计 338,590,460.68 38,464,059.65 经营活动产生的现金流量净额 61,254,446.87 24,581,394.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 364,658.02 19,161,358.02 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,003,610.00 3,610.00 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 15,368,268.02 19,164,968.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,729,650.28 31,153,200.20 产所支付的现金 投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,729,650.28 32,153,200.20 投资活动产生的现金流量净额 -29,361,382.26 -12,988,232.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 237,800,000.00 175,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,246,671.36 1,913,029.64 现金流入小计 240,046,671.36 177,413,029.64 偿还债务所支付的现金 216,584,129.37 210,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 20,558,835.19 14,175,466.60 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 237,142,964.56 224,675,466.60 筹资活动产生的现金流量净额 2,903,706.80 -47,262,436.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 34,796,771.41 -35,669,274.92 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,021,652.50 1,863,640.66 加：计提的资产减值准备 -46,473.19 固定资产折旧 5,643,700.58 3,141,914.55 无形资产摊销 28,556,047.48 17,011,152.39 长期待摊费用摊销 6,690,432.08 866,238.00 待摊费用减少（减：增加） 65,722.00 预提费用增加（减：减少） 138,496.58 -27,426.35 处置固定资产、无形资产和其他 -3,311,558.09 -3,390,907.33 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -74,999.29 13,293.47 财务费用 投资损失（减：收益） 26,091,206.92 13,556,783.82 递延税款贷项（减：借项） -74,562.44 -6,933,876.82 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 -76,747,997.96 -16,742,528.68 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -45,459,126.95 -72,105,646.44 少） 其他 117,761,906.65 87,328,756.95 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 61,254,446.87 24,581,394.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 太原双塔刚玉股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 434,711,164.21 214,948,571.43 减：现金的期初余额 399,914,392.80 250,617,846.35 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 34,796,771.41 -35,669,274.92 法定代表人：杜建奎 财务总监：张宇 财务部经理：谢春英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用