ST岩石(600696)利嘉股份2005年年度报告摘要

利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人柯法诚，主管会计工作负责人许守岱，会计机构负责人（会计主管 人员）林光贵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 利嘉股份 股票代码 600696 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市海宁路 358 号国际商厦五层 ；上海市虹口区溧阳路 1300 号 邮政编码 200081 公司国际互联网网址 www.linca-sh.com 电子信箱 lcsh@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何佳 联系地址 上海市虹口区溧阳路 1300 号 电话 021－56715833 传真 021－56716233 电子信箱 jiahe.he@vip.sina.com 第 1 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 122,982,042.44 338,092,502.00 -63.62 224,463,397.00 利润总额 6,313,089.13 12,039,911.45 -47.57 44,121,914.25 净利润 4,229,007.52 6,056,076.51 -30.17 27,884,194.83 扣除非经常性损益的 -5,191,635.08 6,002,815.03 -186.49 28,453,057.91 净利润 经营活动产生的现金 82,220,663.86 76,611,799.92 7.32 99,580,124.60 流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 年末增减 2003 年末 (%) 总资产 1,185,217,154.59 1,331,880,684.34 -11.01 1,266,429,708.42 股东权益（不含少数 429,162,045.28 423,513,037.76 1.33 417,456,961.25 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.012 0.018 -33.33 0.082 最新每股收益 减少 0.44 个 净资产收益率（%） 0.99 1.43 6.68 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少 2.63 个 -1.21 1.42 6.82 净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.22 9.09 0.29 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 1.26 1.24 1.61 1.23 调整后的每股净资产 1.25 1.24 0.81 1.22 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,393,820.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,189,934.06 第 2 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 0 资收益） 委托投资损益 0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 59,373.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,616,261.97 债务重组损益 0 资产置换损益 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0 其他非经常性损益项目 -885,237.54 所得税影响数 3,953,509.39 合 计 9,420,642.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 224,017,820 65.78 224,017,820 65.78 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 77,007,216 22.61 77,007,216 22.61 境外法人持有股份 147,010,604 43.17 147,010,604 43.17 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 224,017,820 65.78 224,017,820 65.78 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 116,547,730 34.22 116,547,730 34.22 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 116,547,730 34.22 116,547,730 34.22 三、股份总数 340,565,550 100 340,565,550 100 第 3 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,524 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 质押 豪盛（香港）有限公司 外资股东 43.17 147,010,604 147,010,604 147,010,604 泉州市区经济发展公司 其他 10.88 37,046,516 37,046,516 无 质押 福建太德投资有限公司 其他 4.27 14,560,000 14,560,000 14,560,000 泉州市经济开发公司 其他 3.91 13,330,157 13,330,157 无 福建投资开发总公司 其他 2.24 8,450,000 8,450,000 无 中国农业银行福建省分行 其他 0.64 2,163,451 2,163,451 无 刘 颖 其他 0.47 1,594,245 0 未知 宏源证券股份有限公司 其他 0.43 1,457,092 1,457,092 未知 福州美信贸易有限公司 其他 0.36 1,220,720 0 未知 吴秀娟 其他 0.21 726,500 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘颖 1,594,245 人民币普通股 福州美信贸易有限公司 1,220,720 人民币普通股 吴秀娟 726,500 人民币普通股 四川大西洋焊接材料股份有限公司 638,857 人民币普通股 邹云 620,000 人民币普通股 叶祥广 601,790 人民币普通股 韩继光 557,500 人民币普通股 桑庆 500,000 人民币普通股 庞保伟 490,909 人民币普通股 黄启图 480,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 未知上述股东间的关联关系。 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：豪盛（香港）有限公司 法人代表：王华玉 注册资本：300 万港元 成立日期：1988 年 12 月 9 日 主要经营业务或管理活动：贸易、投资 第 4 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：陈隆基 国籍：中国香港 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：房地产行业 最近五年内职务：利嘉（上海）股份有限公司董事长 报告期，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 第 5 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:股 币种:人民币 报告期内从 年初 年末 股份 性 年 任期起始 任期终止 变动 公司领取的 姓名 职务 持股 持股 增减 别 龄 日期 日期 原因 报酬总(万 数 数 数 元、税后) 陈隆基 董事长 男 50 2004-06-23 2006-01-05 0 0 0 0 董事 2004-06-23 2007-06-23 购 入 流 柯法诚 董事 男 50 2004-06-23 2007-06-23 0 4500 4500 27 通股 副总经理 2004-06-23 2006-01-05 董事长 2006-01-05 2007-06-23 陈代琛 董事、副总经理 男 40 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 27 陈国强 董事、副总经理 男 41 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 13 陈 勇 董事 男 45 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 27 董事会秘书 2004-06-23 2006-01-05 张 白 独立董事 男 46 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 3.6 郭铁民 独立董事 男 63 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 3.6 纪金华 独立董事 男 41 2004-06-23 2006-03-27 0 0 0 3.6 吴二中 监事会召集人 男 48 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 0 何爱珍 监事 女 41 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 0 沈友声 职工监事 男 57 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 5.2 陈 翔 副董事长、总经理 男 51 2004-06-23 2005-10-19 0 0 0 42 袁俊玲 总经理 女 44 2006-01-05 2007-06-23 0 0 0 0 刘德康 副总经理 男 61 2004-06-23 2007-06-23 0 0 0 27 许守岱 副总经理、财务总监 男 50 2005-06-07 2007-06-23 0 0 0 14 何 佳 董事会秘书 女 50 2006-01-05 2007-06-23 0 0 0 18 合计 / / / / / 0 4,500 4,500 / 211 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司加大力度推进了福州“兆祥苑”项目、“南昌居住主题公园”项目的 开发与预售，加快了福州“中亭街”的店面销售，转让了公司持有的上海森泰实业有限 公司 55%股权和北京嘉丰置业有限公司 52%股权，集中人力、财力推进上海多伦路历史文 化风貌区保护与改造二期项目的前期工作，并于 11 月竞得了该项目 1 号地块的土地使用 权，公司努力争取的上海多伦路历史文化风貌区保护与改造二期项目取得了实破性的进 第 6 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 展。根据国家宏观政策及对房地产行业的调控，公司房地产业务发生变化，福州“中亭 街”店面随该街人气的趋旺带动了销售，福州“兆祥苑”项目、“南昌居住主题公园” 项目的工程进度按计划顺利地进行，销售受到一定影响。 1、报告期公司主营业务及其经营状况 报告期,公司实现主营业务收入 12298.20 万元，比上年同期减少 63.62%；主营业务 利润 4142.76 万元，比上年同期减少 43.46％；利润总额 631.31 万元,比上年同期减少 47.57％；净利润 422.90 万元，比上年同期减少 30.17％。 报告期，公司主营业务收入比上年同期减少的主要原因系：公司在福建地区主营业 务收入同比下降 61.95％，北京地区因投资参建的房产项目已于去年销售完毕，报告期 该地区没有新增销售收入。 2、报告期公司财务情况 报告期公司财务状况良好。报告期末与期初比较资产结构发生了良性变化、资产负 债率降低，现金流正常。截止 2005 年 12 月 31 日公司总资产为 118521.72 万元，比期初 减少 14666.35 万元；总负债为 69602.46 万元，比期初减少 14003.28 万元；股东权益为 42916.20 万元，比期初增加 564.90 万元；资产负债率为 58.73%，比期初下降了 4.04 个 百分点。 3、主要参股、控股公司的经营情况及业绩 报告期，公司控股子公司北京利嘉房地产开发有限公司在报告期内项目尚未启动， 未产生主营业务收入；上海多伦建设发展有限公司在报告期内配合母公司竞得上海多伦 路历史文化风貌区保护与改造二期项目 1 号地块的土地使用权，该地块建设用地面积为 42258 平方米，并积极开展项目的前期工作。同时利用公司的少量资金开展建材贸易业 务，实现销售额 2988.84 万元；福州兆祥房地产开发有限公司在建的"兆祥苑"项目尚在 预售中，未确认收入。公司参股公司南昌平海房地产有限公司，报告期内开工建设 37.78 万平方米，预售了 15.74 万平方米，项目开发进度按计划顺利进行。 第 7 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、未来公司发展的展望 1、行业发展趋势。房地产行业的宏观调控还在继续，但对行业的影响逐渐趋于平 稳，房市的供求关系、价格走势也逐渐趋于合理。随着经济的持续高速发展、城市化进 程的深入、居民消费水平的不断提高、调控效果的逐渐明朗和消费者的消费心态恢复正 常，房地产行业的发展趋势也将趋于稳定。 2、公司发展面临的机遇与挑战 随着宏观调控对行业的影响逐渐趋于平稳，公司在上海的发展平台也取得了实破性 的拓展，公司竞得的上海多伦路历史文化风貌区保护与改造二期项目，使公司的发展有 了新的机遇，但也面临诸多挑战，特别是多伦路二期项目的动拆迁以及项目资金的需 求，公司将全力以赴抓住机遇、打造好在上海的发展平台。 三、公司新年度经营计划 （1）努力实现主营业务的均衡发展。由于公司目前开发建设的项目规模比较大，开 发期较长，收益的体现不均衡，因此，公司将努力改变目前这种状况，争取主营业务的 均衡发展。（2）抓好公司资源整合，由于上海多伦路二期项目的开发建设，投入的资源 相对较多，因此，公司还将整合目前的资源，优化资产结构，发挥资源的最大效果。 （3）全力以赴做好多伦路二期项目的动拆迁准备工作，力争完成年度拆迁计划。（4） 继续借助福州"中亭街"的良好商业氛围，加快存量店面的销售。（5）确保在建项目福州 "兆祥苑"项目、"南昌居住主题公园"的工程进度，加大销售力度，实现销售收入和利 润。（6）加强现有在建项目的资金管理与滚动，加快存量资产的变现回笼，稳定现有的 融资渠道；开发新的融资渠道，以满足新项目对资金的需求。 四、公司面临的风险及对策 1、宏观政策风险。国家对房地产行业的宏观调控还在继续，各项措施正在发挥作 用，公司将加强对政策和房地产市场趋势的研究，调整发展战略和经营思路，调整产品 结构和开发速度，加强内部管理，完善运作机制，提高公司的市场竞争能力。 2、项目开发中的风险。公司竞得的多伦路二期 1 号地块是毛地的土地使用权，要实 现收益需经过动拆迁和开发建设等多个环节，动拆迁时间和成本的不确定性将影响项目 第 8 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 的收益。公司将认真细致地研究动拆迁政策，在政府的支持下和公司多年积累的动拆迁 经验作好动拆迁工作，努力按预定时间完成动拆迁任务，并控制好成本。 3、财务风险。由于宏观调控，银行等金融机构对房地产企业及项目的贷款提高了要 求，公司将加强资金管理，提高自身的抗风险能力，控制财务风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 年增减 年增减 增减（%） (%) （％） （％） 行业 房地产 93,093,666.01 46,597,686.66 49.95 -72.47 -81.07 增加 22.77 个百分点 贸易 29,888,376.43 29,787,249.50 0.34 合计 122,982,042.44 76,384,936.16 产品 商品房 93,093,666.01 46,597,686.66 49.95 -72.47 -81.07 增加 22.77 个百分点 建材贸易 29,888,376.43 29,787,249.50 0.34 合计 122,982,042.44 76,384,936.16 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 福建地区 91,863,318.00 -61.95 北京地区 0 -100 上海地区 31,118,724.44 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 第 9 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 土地出让金于 2006 年 1 月全部缴 上海市虹口区多伦路 纳，目前已取得《国有土地使用权 19,511.1 证》、正在办理有关《建设用地规 0 二期 1 号地块开发 划许可证》、《动迁证》等相关手 续及动迁的准备工作。 合计 19,511.1 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 4229007.52 元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 330655.93 元，加年初未分配 利润 39125756.77 元，2005 年实际可供股东分配的利润为 43024108.36 元。公司董事会 提议：本年度不进行利润分配和公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于 2005 年度公司的盈利状况，考虑到目前公 司流动资金的需求量较大，尤其是多伦路二期 1 号地 未分配利润将用于公司多伦路项目的开发 块的资金需求及公司发展的需要，董事会提议不分 及经营流动资金的补充。 配。 第 10 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收购 本年末为上市 购买日 收购价格 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 资产 公司贡献的净 价原则） 已全部过户 已全部转移 利润 福州大展实业有限 公司 , 上海多伦 2005-12-31 1,300 0 否 是 是 建设发展有限公司 13％股权 福州森森实业有限 公司 , 上海多伦 2005-12-31 700 0 否 是 是 建设发展有限公司 7％股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 出售 所涉及的 是否为关联交 所涉及的债 交易对方及被出 售日该出售资 产生 资产产权 出售日 出售价格 易（如是，说 权债务是否 售资产 产为上市公司 的损 是否已全 明定价原则） 已全部转移 贡献的净利润 益 部过户 福州大展实业有 限公司 , 上海 2005-05-27 750 -25.48 63.35 否 是 是 森泰实业有限公 司 25％股权 福州森森实业有 限公司 , 上海 2005-05-27 900 -30.57 76.03 否 是 是 森泰实业有限公 司 30％ 福建华天投资有 限公司 , 北京 2005-09-20 1,559.48 0 0 否 是 是 嘉丰置业有限公 司 52％股权 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 担保 是否履 是否为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期限 金额 行完毕 联方担保 福建福日电子股份有限公司 2004-06-11 2,000 连带责任担保 2004-06-11～2005-02-10 是 否 福建福日电子股份有限公司 2004-10-12 1,000 连带责任担保 2004-10-12～2005-10-12 是 否 福建福日电子股份有限公司 2005-02-07 2,000 连带责任担保 2005-02-07～2006-01-07 否 否 第 11 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 福建三木集团股份有限公司 2004-12-23 1,400 连带责任担保 2004-12-31～2005-12-15 是 是 福建三木集团股份有限公司 2005-12-14 1,200 连带责任担保 2005-12-16～2006-12-15 否 是 上海舒立实业有限公司 2004-03-01 3,000 连带责任担保 2004-03-05～2005-03-04 是 否 上海舒立实业有限公司 2005-02-28 3,000 连带责任担保 2005-03-04～2005-09-02 是 否 上海舒立实业有限公司 2005-10-09 3,000 连带责任担保 2005-10-09～2006-04-07 否 否 上海舒立实业有限公司 2004-12-07 3,000 连带责任担保 2004-12-07～2005-07-05 是 否 上海舒立实业有限公司 2005-07-04 3,000 连带责任担保 2005-07-05～2006-01-04 否 否 福建万嘉百货有限公司 2004-09-24 1,200 连带责任担保 2004-09-24～2005-09-24 是 否 福建万嘉百货有限公司 2005-09-16 1,000 连带责任担保 2005-09-26～2006-09-26 否 否 福州升龙电梯有限公司 2004-01-10 1,500 连带责任担保 2004-01-10～2005-01-10 是 否 福州升龙电梯有限公司 2005-01-27 1,500 连带责任担保 2005-02-16～2005-11-12 否 否 报告期内担保发生额合计 27,500 报告期末担保余额合计 11400 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11400 担保总额占公司净资产的比例(%) 26.56 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 豪盛（山东）有限公司 0 39.29 0 0 豪盛（四川）实业有限公司 0 100 0 0 第 12 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 南昌平海房地产开发有限公司 0 1,923.02 0 0 利嘉实业（福建）集团有限公司 0 0 8,659.41 2,638.78 陈隆基 0 0 0 221.68 合计 2,062.31 8,659.41 2,860.46 其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是 □否 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 经与相关股东沟通后，公司股权分置改革已启动。公司股权分置改革说明书（摘 要）及相关材料已于 2006 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》，公司董事会将按照有关 规定完成股改的程序性工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师刘延东、陈漩审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位:利嘉（上海）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 123,084,609.33 157,226,923.80 122,036,666.81 136,496,069.23 短期投资 0 0 0 0 应收票据 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 应收利息 0 0 0 0 应收账款 52,161,626.87 174,001,786.15 52,082,822.72 174,001,786.15 其他应收款 195,527,546.59 353,725,708.48 308,941,229.81 345,929,738.08 预付账款 184,526,650.00 14,238,740.00 1,300,000.00 4,288,000.00 应收补贴款 存货 369,681,874.89 372,120,982.39 167,475,324.66 212,842,663.32 待摊费用 0 286,905.57 0 239,952.57 一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 其他流动资产 0 0 0 0 流动资产合计 924,982,307.68 1,071,601,046.39 651,836,044.00 873,798,209.35 长期投资： 长期股权投资 34,801,018.56 27,282,818.12 162,874,646.10 169,486,159.75 长期债权投资 0 0 0 0 长期投资合计 34,801,018.56 27,282,818.12 162,874,646.10 169,486,159.75 其中：合并价差(贷差以“-”号 0 0 0 0 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“- 0 0 0 0 ”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 263,171,748.46 262,864,003.26 261,015,897.54 259,475,806.76 减：累计折旧 38,660,335.39 29,867,183.43 38,136,573.16 29,087,459.07 固定资产净值 224,511,413.07 232,996,819.83 222,879,324.38 230,388,347.69 减：固定资产减值准备 0 0 0 0 固定资产净额 224,511,413.07 232,996,819.83 222,879,324.38 230,388,347.69 工程物资 0 0 0 0 在建工程 0 0 0 0 固定资产清理 0 0 0 0 固定资产合计 224,511,413.07 232,996,819.83 222,879,324.38 230,388,347.69 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 922,415.28 0 0 0 其他长期资产 0 0 0 0 无形资产及其他资产合计 922,415.28 0 0 0 递延税项： 递延税款借项 0 0 0 0 资产总计 1,185,217,154.59 1,331,880,684.34 1,037,590,014.48 1,273,672,716.79 负债及股东权益： 流动负债： 第 14 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 359,200,000.00 432,400,000.00 335,200,000.00 407,400,000.00 应付票据 0 0 0 0 应付账款 14,172,302.01 10,062,798.14 4,321,527.01 10,062,798.14 预收账款 96,385,128.93 61,696,827.70 4,973,472.93 3,214,718.17 应付工资 0 0 0 0 应付福利费 353,604.19 403,430.25 267,563.65 320,325.25 应付股利 1,123,175.70 2,607,588.85 1,123,175.70 2,607,588.85 应交税金 12,121,661.64 41,792,073.39 21,337,898.53 45,006,140.00 其他应交款 235,821.64 171,487.97 280,685.95 198,412.65 其他应付款 124,632,476.35 158,084,418.88 154,461,877.77 252,747,986.41 预提费用 2,549,207.44 1,962,686.44 2,339,670.47 1,932,281.81 预计负债 0 0 0 0 一年内到期的长期负债 30,721,354.64 41,238,583.42 30,721,354.64 41,238,583.42 其他流动负债 0 0 0 0 流动负债合计 641,494,732.54 750,419,895.04 555,027,226.65 764,728,834.70 长期负债： 长期借款 54,529,872.44 85,637,526.03 54,529,872.44 85,637,526.03 应付债券 0 0 0 0 长期应付款 0 0 0 0 专项应付款 0 0 0 0 其他长期负债 0 0 0 0 长期负债合计 54,529,872.44 85,637,526.03 54,529,872.44 85,637,526.03 递延税项： 递延税款贷项 0 0 0 0 负债合计 696,024,604.98 836,057,421.07 609,557,099.09 850,366,360.73 少数股东权益(合并报表填列) 60,030,504.33 72,310,225.51 0 0 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 340,565,550.00 340,565,550.00 340,565,550.00 340,565,550.00 减：已归还投资 0 0 0 0 实收资本（或股本）净额 340,565,550.00 340,565,550.00 340,565,550.00 340,565,550.00 资本公积 30,442,699.05 29,022,699.05 30,442,699.05 29,022,699.05 盈余公积 15,129,687.87 14,799,031.94 15,129,687.87 14,799,031.94 其中：法定公益金 10,220,317.23 10,220,317.23 10,220,317.23 10,220,317.23 未分配利润 43,024,108.36 39,125,756.77 41,894,978.47 38,919,075.07 拟分配现金股利 0 0 0 0 外币报表折算差额(合并报表填 0 0 0 0 列) 减：未确认投资损失(合并报表 0 0 0 0 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 429,162,045.28 423,513,037.76 428,032,915.39 423,306,356.06 负债和 所有 者 权益（ 或股 东 权 1,185,217,154.59 1,331,880,684.34 1,037,590,014.48 1,273,672,716.79 益）总计 公司法定代表人: 柯法诚 主管会计工作负责人: 许守岱 会计机构负责人: 林光贵 第 15 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:利嘉（上海）股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 122,982,042.44 338,092,502.00 91,863,318.00 338,092,502.00 减：主营业务成本 76,384,936.16 246,197,878.28 45,367,338.66 246,197,878.28 主营业务税金及附加 5,169,466.62 18,614,410.94 5,165,727.48 18,614,410.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 41,427,639.66 73,280,212.78 41,330,251.86 73,280,212.78 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 3,174,677.26 2,333,755.10 2,302,903.76 2,331,367.89 列） 减: 营业费用 807,601.69 2,007,461.98 592,684.72 2,007,461.98 管理费用 11,282,679.90 25,180,763.40 13,894,470.91 21,202,977.29 财务费用 25,102,910.05 35,194,170.14 24,822,891.21 35,187,537.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,409,125.28 13,231,572.36 4,323,108.78 17,213,603.97 加：投资收益（损失以“-”号填列） -553,634.93 -1,191,660.91 983,286.35 -3,066,321.13 补贴收入 0 0 0 0 营业外收入 59,373.00 0 0 0 减：营业外支出 601,774.22 0 577,225.73 0 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,313,089.13 12,039,911.45 4,729,169.40 14,147,282.84 列） 减：所得税 1,545,646.58 7,018,393.83 1,422,610.07 7,018,393.83 减：少数股东损益 538,435.03 -1,034,558.89 0 0 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0 0 0 0 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,229,007.52 6,056,076.51 3,306,559.33 7,128,889.01 加：年初未分配利润 39,125,756.77 34,139,013.61 38,919,075.07 32,859,519.41 其他转入 六、可供分配的利润 43,354,764.29 40,195,090.12 42,225,634.40 39,988,408.42 减：提取法定盈余公积 330,655.93 712,888.90 330,655.93 712,888.90 提取法定公益金 0 356,444.45 0 356,444.45 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 0 0 0 0 提取储备基金 0 0 0 0 提取企业发展基金 0 0 0 0 利润归还投资 0 0 0 0 七、可供股东分配的利润 43,024,108.36 39,125,756.77 41,894,978.47 38,919,075.07 减：应付优先股股利 0 0 0 0 提取任意盈余公积 0 0 0 0 应付普通股股利 0 0 0 0 转作股本的普通股股利 0 0 0 0 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 43,024,108.36 39,125,756.77 41,894,978.47 38,919,075.07 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 0 0 0 0 2.自然灾害发生的损失 0 0 0 0 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0 0 0 0 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 18,791,409.30 16,657,357.87 5.债务重组损失 0 0 0 0 6.其他 0 0 0 0 公司法定代表人: 柯法诚 主管会计工作负责人: 许守岱 会计机构负责人: 林光贵 第 16 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:利嘉（上海）股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 201,932,654.51 164,922,801.00 收到的税费返还 0 0 收到的其他与经营活动有关的现金 354,990,433.08 376,336,787.12 经营活动现金流入小计 556,923,087.59 541,259,588.12 购买商品、接受劳务支付的现金 257,445,559.66 0 支付给职工以及为职工支付的现金 4,372,679.09 3,762,727.10 支付的各项税费 39,334,477.14 33,045,089.99 支付的其他与经营活动有关的现金 173,549,707.84 406,476,540.42 经营活动现金流出小计 474,702,423.73 443,284,357.51 经营活动现金流量净额 82,220,663.86 97,975,230.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,700,979.50 30,700,979.50 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,393,820.50 1,393,820.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 0 0 收到的其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 32,094,800.00 32,094,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,151,386.70 162,074.00 投资所支付的现金 4,500,000.00 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 72,659.77 0 投资活动现金流出小计 5,724,046.47 4,662,074.00 投资活动产生的现金流量净额 26,370,753.53 27,432,726.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 借款所收到的现金 254,660,000.00 229,660,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,420,000.00 1,420,000.00 筹资活动现金流入小计 256,080,000.00 231,080,000.00 偿还债务所支付的现金 368,184,995.63 341,286,742.17 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,628,720.61 29,660,601.24 其中：支付少数股东的股利 0 0 支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 398,813,716.24 370,947,343.41 筹资活动产生的现金流量净额 -142,733,716.24 -139,867,343.41 四、汇率变动对现金的影响 -15.62 -15.62 五、现金及现金等价物净增加额 -34,142,314.47 -14,459,402.42 第 17 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,229,007.52 3,306,559.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 538,435.03 0 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,060,465.04 1,052,541.68 固定资产折旧 9,525,233.19 9,049,114.09 无形资产摊销 0 0 长期待摊费用摊销 0 0 待摊费用减少（减：增加） 503,126.27 239,952.57 预提费用增加（减：减少） 179,132.34 0 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 0 0 固定资产报废损失 财务费用 33,268,589.50 33,268,589.50 投资损失（减：收益） -833,364.63 -2,370,285.91 递延税款贷项（减：借项） 0 0 存货的减少（减：增加） -2,910,892.50 45,367,338.66 经营性应收项目的减少(减：增加) 66,246,919.76 501,410,445.89 经营性应付项目的增加(减：减少) -26,465,057.58 -493,349,025.20 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 82,220,663.86 97,975,230.61 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,084,609.33 122,036,666.81 减：现金的期初余额 157,226,923.80 136,496,069.23 加：现金等价物的期末余额 0 0 减：现金等价物的期初余额 0 0 现金及现金等价物净增加额 -34,142,314.47 -14,459,402.42 公司法定代表人: 柯法诚 主管会计工作负责人: 许守岱 会计机构负责人: 林光贵 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 。 第 18 页 共 19 页 利嘉（上海）股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期合并报表范围与上年度相比，减少了子公司上海森泰实业有限公司。上海森泰 实业有限公司 2004 年末资产总额 3,520.60 万元，其中：流动资产 3474.16 万元，固定 资产 46.44 万元；负债总额 672.12 万元，其中：流动负债 672.12 万；净资产 2848.48 万元，其中：实收资本 3000 万元,未分配利润-151.52 万元。 利嘉（上海）股份有限公司 董事长：柯法诚 2006 年 4 月 5 日 第 19 页 共 19 页