居然之家(000785)武汉中商2002年年度报告摘要

武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 武汉中商集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 武汉中商 证券代码 000785 上市交易所 深圳证券交易所 武汉市武昌区中南路９号 注册地址和办公地址 武汉市武昌区中南路９号 邮政编码 430071 公司国际互联网网址 www.eshangchina.com 电子信箱 zhongnan@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路９号 武汉市武昌区中南路９号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱 / xuey307@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,875,346,304.93 1,657,347,756.90 13.15% 1,839,643,038.48 利润总额 24,340,655.34 31,094,339.01 -21.72% 66,447,901.59 净利润 12,515,727.00 21,331,933.28 -41.33% 50,314,062.52 扣除非经常性损益 11,087,587.07 14,096,389.89 -21.34% 44,774,226.22 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,849,270,381.91 1,773,734,051.51 4.26% 1,352,217,819.19 股东权益（不含少 544,755,859.47 532,159,062.47 2.37% 510,827,129.19 数股东权益） 经营活动产生的现 87,914,354.81 158,362,037.54 -44.49% 78,302,990.13 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益 0.05 0.09 -41.18% 0.28 每股收益 0.05 -- -- -- 净资产收益率 2.30% 4.01% -42.64% 9.85% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.04% 2.65% -23.02% 8.77% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.35 0.63 -44.44% 0.44 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减 2000 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 2.17 2.12 2.36% 2.85 调整后的每股净资产 1.73 1.75 -1.14% 2.74 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,335,648 0 142,335,648 其中：国家持有股份 142,335,648 0 142,335,648 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 37,564,800 0 37,564,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 －2－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 未上市流通股份合计 179,900,448 0 179,900,448 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,321,250 0 71,321,250 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 71,321,250 0 71,321,250 三、股份总数 251,221,698 0 251,221,698 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 19,703 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻结 年度内增 年末持股数 比例 股东性质 股东名称(全称) （已流通或 的股份数量 减（股） 量（股） （％） 未流通） （股） 武汉国有资产经营 发起人国家 0 136,835,648 54.47 未流通 0 公司 股 武汉银厦房地产综 定向法人国 0 9,391,200 3.74 未流通 0 合发展公司 家股 武汉开元科技创业 发起人国有 0 5,500,000 2.19 未流通 0 投资有限公司 法人股 上海桥科工贸有限 0 3,494,400 1.39 未流通 0 境内法人股 公司 湖北省电力公司 0 3,494,400 1.39 未流通 0 境内法人股 平安信托投资公司 0 3,494,400 1.39 未流通 0 境内法人股 武汉华亿投资有限 0 2,500,400 1.00 未流通 1,310,400 境内法人股 公司 湖北徐东（集团）股 0 2,184,000 0.87 未流通 0 境内法人股 份有限公司 海南百勤投资顾问 0 2,184,000 0.87 未流通 0 境内法人股 有限公司 武汉市机械设备进 0 2,184,000 0.87 未流通 2,184,000 境内法人股 出口公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一名股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存在任何 的说明 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东名称为武汉国有资产经营公司，其法人代表人为李勇先生。该公司成立日期于 1994 年 8 月 12 日，注册资本为 123,834 万元。该公司类别为国有独资公司，武汉市国有资产管理委员会 持股 100%。该公司的经营范围（主营）为授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信 息咨询、代理及中介服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －3－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 严规方 董事长 男 53 2000.5-2003.5 25,935 25,935 熊佑良 董事、总经理 男 47 2000.5-2003.5 0 0 刘自力 董事、总会计师 男 37 2000.5-2003.5 0 0 周世本 董事、副总经理 男 57 2000.5-2003.5 0 0 黄保云 董事 男 49 2000.5-2003.5 0 0 胡爱民 董事 男 47 2000.5-2003.5 0 0 谭力文 独立董事 男 54 2000.5-2003.5 0 0 李燕萍 独立董事 女 37 2000.5-2003.5 0 0 谢获宝 独立董事 男 35 2000.5-2003.5 0 0 肖书钢 监事会主席 男 51 2000.5-2003.5 0 0 张海东 监事 男 34 2000.5-2003.5 0 0 赵银甫 监事 男 42 2000.5-2003.5 0 0 刘 耘 监事 女 37 2001.5-2004.5 0 0 王清泉 监事 男 57 2000.5-2003.5 4,368 4,368 董事会秘书、副总 易国华 男 39 2000.5-2003.5 0 0 经理 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 黄保云 武汉国有资产经营公司 副总经理 根据该公司任命 否 武汉银厦房地产综合发 胡爱民 副总经理 根据该公司任命 否 展公司 刘耘 武汉国有资产经营公司 财务部副经理 根据该公司任命 否 武汉市机械设备进出口 王清泉 副总经理 根据该公司任命 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 46.50 金额最高的前三名董事的报酬总额 20.70 金额最高的前三名高级管理人员的报 19.00 酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章 独立董事其他待遇 程行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 董事黄保云、胡爱民，监事王清泉、刘耘。 姓名 报酬区间 人数 6 万——8 万 5 3 万——6 万 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所处行业为商业零售业，主营百货零售，是一家集商贸、实业、餐饮、进出口、房地产业 务、软件生产为一体的综合性企业集团。目前公司拥有 4 家百货店公司，1 家大型购物中心，8 家平 价仓储店，营业面积达 17 万平方米，已形成了多业态商业格局。 －4－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年，湖北市场零售物价指数持续低走，购买力向住房、教育分流，外资加速抢占武昌区域， 网点战、价格战愈演愈烈，商业利润率大幅下滑。面临严峻的形势和挑战，公司坚持以经济效益为 中心，以抢占市场份额为目标，规范连锁运作，对抗同业竞争，提高经营质量，扩充商业网点，全 年实现销售收入 18.75 亿元，同比上升 13.15%，实现利润总额 2,434 万元，同比下降 21.71 %。 2002 年，公司在激烈的市场竞争的条件下，为保障应有的市场份额，主要采取了以下措施： 1、规范连锁、调整结构、对抗营销，市场竞争能力有所增强。一是坚持百货与平价连锁并行的 "分业态连锁"思路，不断完善专业化的连锁体制，规范营运流程；二是调整结构，提升主力店优势； 三是创新经营，大力推进集权采购，创新采购方式，推行项目经理制；四是紧跟市场，营销活动创 特色。 2、强化基础、突破难点、狠抓落实，经营质量得到提高。一是狠抓落实，突破管理难点；二是 查弊堵漏，严格监控管理；三是加大力度，强化了基础管理。 3、明确方向、扩充网点、储备后劲，发展水平得到提升。一是明确了"城乡并进"的发展思路， 使发展走上规范化道路，全年共发展新网点 5 个，新增营业面积 1.8M2；二是储备与扩张并行，为 发展积累后劲；三是内涵与外延并重，不断提升发展质量；四是"收扩并举"，确保了投资收益；五 是多元经营稳步运行。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 商业零售 185,444.71 163,899.63 11.62 13.90 13.83 -6.06 房地产开发 1,583.49 541.50 65.80 42.10 -20.54 124.65 工业 506.43 407.09 19.62 -21.54 -24.39 18.26 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北省地区 187,534.63 13.15 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 26,000.00 占采购总额比重 12.90% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉和记实业开发有限公司 本期贡献的投资收益 -165.49 占上市公司净利润的比重 -13.22% 参股 经营范围 蛋品加工、副食品、农副土特品加工销售 公司 净利润 -183.88 参股公司名称 武汉中商广场管理有限公司 －5－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 本期贡献的投资收益 1,095.30 占上市公司净利润的比重 87.51% 参股 经营范围 物业管理、商业零售批发、仓储 公司 净利润 1,217.00 参股公司名称 黄冈中商百货有限公司 本期贡献的投资收益 -164.60 占上市公司净利润的比重 -13.15% 参股 经营范围 商业零售批发 公司 净利润 -322.75 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司全年实现利润总额 ２，４３４ 万元，同比下降 ２１．７１％；利润率 １．１％，同比减少 ０．５％。影响利润 指标的主要因素一是中南商业大楼和沙市百货改造增加了折旧费、摊销费以及增加了新开门店费用 使利润减少 １，３６８ 万元；因素二是股票投资收益较同期下降，使其同比减少了 ２４９ 万元；因素三是 由于收费及租金收入同比下降使其他业务利润减少 １６１ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ＋％ 总资产 １，８４９，２７０，３８１．９１ １，７７３，７３４，０５１．５１ ＋４．２５ 长期负债 １０４，０４５，０００．００ ２０，０４５，０００．００ ＋４１９．０６ 股东权益 ５４４，７５５，８５９．４７ ５３２，１５９，０６２．４７ ＋２．３７ 主营业务收入 １，８７５，３４６，３０４．９３ １，６５７，３４７，７５６．９０ ＋１３．１５ 主营业务利润 ２２０，８５２，６４８．６８ １９９，９５９，６０８．５５ ＋１０．４５ 利润总额 ２４，３４０，６５５．３４ ３１，０９４，３３９．０１ －２１．７２ 净利润 １２，５１５，７２７．００ ２１，３３１，９３３．２８ －４１．３３ 现金及现金等 价物净增加额 －２８，５９５，９２８．６５ ４９，８１２，２８２．２５ 注： １、长期负债较年初增加 ４１９．０６％，主要系报告期内控股子公司武汉中商团结销品茂有限责任公司增加 专项工程借款。 ２、股东权益较年初增加 ５．３３％，主要系报告期内增加的净利润所致。 ３、主营业务收入较去年增加 １３．１５％，主要系报告期内增加销售网点所致。 ４、主营业务利润较去年增加 １０．４５％，主要系报告期内销售额增加所致。 ５、利润总额较去年同期下降 ２１．７２％，主要系报告期内增加销售网点所增加的开办费、折旧费等。 ６、净利润较去年同期下降 ４１．３２％，主要系报告期内利润总额下降及同期收到所得税返还所致。 ７、现金及现金等价物净增加额较去年大幅下降，主要系报告期内增加销售网点而增加现金投入所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 以十六大精神为指针，以经济效益为中心，以发展为第一要务，壮大商贸连锁规模，转换企业 机制，不断激活人力资源，提高管理水平。 １、坚持连锁，扩张规模，做大做强商贸主业。一是坚持商贸主业，建设好五个区域市场，二是 稳定和优化连锁体制，充分发挥总部统一指挥和门店扩销的两个优势，特别注重抓好新店的不断跟 进和调整工作；三是加快网点低成本扩张，处理好＂做大＂与＂做强＂的关系；四是围绕主业不断调整 资源配备，探索公司高科技投资效益的各种实现形式，为主业发展提供资金支持。 ２、科学营销、强化效果、抢占市场份额。一是推广＂现代营销＂理念，增强门店的策划能力；二 是整合各种经营资源，提高对抗竞争力；三是重视营销效果评估，控制经营毛利流失；四是重视终 端销售，不断挥门店作用。 ３、突出重点、加大力度，切实提高经营管理质量。一是提高信息技术与基础管理的＂耦合度＂； 二是提高财务管理与控制能力，抓好预算管理，资金管理；三是抓好业务管理，提高百货店单位面 积的创效额，不断提升单个货架的销售贡献度，强化价格管理，推广生鲜自营之路；四是抓好与连 锁相匹配的管理技术；五是抓好现场管理，提高服务质量。 ４、转换体制、改革机制，增强企业活力。一是积极探索改革产权结构；二是改革用人制度，三 是开发人力资源，加大人才引进 、培养、储备的力度；四是改革分配体制，激发在职人员的积极性 和创造性。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 12,515,727.00 元，按 10%提取法定 公积金 1,251,572.70 元，按 10%提取公益金 1,251,572.70 元，加上年初未分配利润 22,497,367.37 元， 可供股东分配的利润为 32,509,948.97 元。鉴于公司 2003 年度将增加经营网点，资金需求量大，为公 司的长远发展考虑，经公司董事会研究，决定 2002 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 该方案须提交公司 2002 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 自收购日起至本年末为 是否为关联 交易对方及被收购资产 收购日 收购价格 上市公司贡献的净利润 交易 武汉经济技术开发区沌 口街办事处商业服务的 2002 年 06 月 10 日 544.92 0.00 否 土地 15,264.804 平方米 （22.896 亩） 武汉南湖置业有限公司 房产建筑面积为 3300 平 2002 年 05 月 09 日 888.00 -73.00 否 方米 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售 日该出售资产为 出售产生 是否为关联 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 上市公司贡献的 的损益 交易 净利润 武汉高科国有控股集团有限 2002 年 08 公司武汉光谷广场管理有限 3,400.00 268.00 400.00 否 月 07 日 公司 40%的股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司通过上述收购、出售行为，一方面扩大了商业连锁规模，另一方面，盘活了公司的资产，规 避了经营风险。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 是否履 是否为关 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 联方担保 武汉中商 团结销品 2002 年 06 月 2002 年 6 月 28 日 5,000.00 连带责任担保 否 是 茂管理有 28 日 --2007 年 6 月 27 日 限公司 武汉中商 团结销品 2002 年 09 月 2002 年 9 月 1 日 20,000.00 连带责任担保 否 是 茂管理有 01 日 --2007 年 9 月 1 日 限公司 武汉徐东 2002 年 07 月 2002 年 7 月 3 日 平价广场 4,000.00 连带责任担保 否 是 03 日 --2003 年 6 月 27 日 有限公司 武汉中商 2002 年 08 月 2002 年 8 月 8 日 广场管理 5,000.00 连带责任担保 否 是 08 日 --2003 年 3 月 20 日 有限公司 担保发生额合计 19,000.00 担保余额合计 15,000.00 其中：关联担保余额合计 15,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －8－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 武汉中南旅业餐饮有限 547.99 547.99 0.00 0.00 公司 武汉美景实业有限公司 40.00 40.00 0.00 0.00 武汉市中南房地产开发 0.00 0.00 188.20 188.20 建筑有限公司 合计 587.99 587.99 188.20 188.20 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司 ２００１ 年度股东大会通过了《２００２ 年公司利润分配政策的议案》，对 ２００２ 年度 的利润分配政策作出如下预计：公司预计分配一次；公司 ２００２ 年实现净利润用于股利 分配的比例为 ２０－６０％；公司 ２００１ 年未分配利润用于股利分配的比例不低于 １０％；在 ２００２ 年利润分配方式中拟采取现金分配方式；公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政 策进行调整的权利。 为公司的长远发展考虑，经公司董事会研究，决定 ２００２ 年不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本。该预案须提交公司 ２００２ 年度股东大会审议通过。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、2002 年 8 月 16 日，经湖北省高级人民法院终审裁定，原审判决已发生法律效 力，本公司与武汉威尼迪服装公司货款纠纷案由武汉威尼迪服装公司返还本公司货款本 金人民币 330 万元及利息损失，并由武汉市江夏区外贸轻工工艺品公司对武汉威尼迪公 司偿还此款承担连带责任。此案已经立案执行，尚在执行中。 2、2002 年 8 月 18 日，本公司与武汉汉龙氨基酸有限责任公司（简称"汉龙公司"） 合同纠纷案经武汉仲裁委员会终局裁决，由汉龙公司分期偿还本公司人民币 200 万元， 以汉龙公司房产向本公司提供抵押担保，并办理相关抵押手续。 3、2002 年 9 月 20 日，经武汉市武昌区人民法院（2002）武区经初字第 60 号民事 判决，本公司与另 4 家公司应为湖北海天美食娱乐有限公司欠中国银行武汉市洪山支行 借款本金 9 万美金及利息承担清偿责任。本公司不服判决，已经提出上诉，二审尚在审 理中。 独立董事履行职责的情况 7.8 公司 2002 年 3 月 29 日召开的 2001 年度股东大会上聘任了谭力文先生、李燕萍女 士、谢获宝先生为公司第四届董事会独立董事。自任职以来，三位独立董事认真参加了 报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司投资、担保及出售资产等 议案发表了专业意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司 的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者 的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司董事会和经营班子依法运作，公司财务报告真实反映了公司的财 务状况和经营成果，公司收购、出售资产交易价格及关联交易合法、公平、公正。 －9－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司 2002 年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计，注册会计师彭斌、王传 平签字，出具了武众会（2003）256 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本期合并范围发生了变化： 新增两家子公司：武汉新都会装饰工程有限公司 系报告期内新成立的控股子公司 武汉爱欣大药房有限公司 系报告期内新成立的控股子公司 减少四家子公司：武汉中商广告有限责任公司 系报告期内已清算注销 武汉中南房地产开发建筑有限公司 系报告期内已停止经营 武汉美景实业有限公司 系报告期内已停止经营 武汉中南旅业餐饮有限公司 系报告期内已停止经营 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○○三年四月七 －10－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 159,951,107.69 66,408,704.30 188,547,036.34 119,823,183.87 短期投资 3,382,305.61 3,382,305.61 5,669,019.62 5,669,019.62 应收票据 19,400,000.00 19,400,000.00 450,000.00 300,000.00 应收股利 75,944.20 75,944.20 应收利息 应收账款 30,167,457.72 25,703,998.78 24,546,652.19 22,483,059.21 其他应收款 85,354,602.95 444,561,742.13 95,387,899.31 342,635,323.30 预付账款 124,604,169.68 122,274,665.56 121,607,027.90 123,464,972.34 应收补贴款 存货 403,956,176.57 173,034,949.04 474,760,566.46 197,783,212.62 待摊费用 924,284.15 767,910.29 893,319.62 478,447.32 一年内到期的长期债权投 6,800.00 6,800.00 资 其他流动资产 流动资产合计 827,816,048.57 855,610,219.91 911,868,321.44 812,644,018.28 长期投资: 长期股权投资 127,591,902.20 314,101,996.39 128,552,203.98 302,651,637.02 长期债权投资 28,620.00 28,620.00 28,620.00 28,620.00 长期投资合计 127,620,522.20 314,130,616.39 128,580,823.98 302,680,257.02 其中：合并价差 -5,621,621.68 -5,783,783.84 固定资产: 固定资产原价 769,817,950.02 337,332,432.04 657,405,936.88 274,242,155.91 减：累计折旧 156,715,251.68 91,462,096.65 118,958,354.02 72,066,886.89 固定资产净值 613,102,698.34 245,870,335.39 538,447,582.86 202,175,269.02 减：固定资产减值准备 11,718,461.39 11,574,487.38 11,718,461.39 11,574,487.38 固定资产净额 601,384,236.95 234,295,848.01 526,729,121.47 190,600,781.64 工程物资 在建工程 96,401,783.36 2,046,137.00 24,062,076.78 固定资产清理 固定资产合计 697,786,020.31 236,341,985.01 550,791,198.25 190,600,781.64 无形资产及其他资产: 无形资产 109,701,939.58 15,541,243.34 110,588,158.35 15,889,719.85 长期待摊费用 86,345,851.25 77,039,579.75 71,905,549.49 62,882,416.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 196,047,790.83 92,580,823.09 182,493,707.84 78,772,136.35 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,849,270,381.91 1,498,663,644.40 1,773,734,051.51 1,384,697,193.29 流动负债: 短期借款 589,190,000.00 486,190,000.00 458,100,000.00 259,600,000.00 应付票据 216,531,466.80 212,031,466.80 142,774,832.00 138,774,832.00 应付账款 165,152,736.99 101,178,992.87 253,844,718.11 178,049,986.60 预收账款 15,858,007.21 11,891,784.29 13,813,017.68 9,989,628.15 应付工资 4,267,185.09 2,420,139.09 4,629,745.59 1,772,223.79 应付福利费 13,657,310.33 10,699,461.00 11,454,641.47 9,568,394.80 应付股利 542,130.25 447,200.00 698,130.25 603,200.00 应交税金 24,899,221.83 7,630,181.19 15,736,407.20 2,422,288.90 其他应交款 1,703,620.27 1,304,147.96 1,386,656.88 983,381.96 其他应付款 75,077,357.95 108,871,294.03 88,814,732.64 93,210,082.90 预提费用 1,280,508.73 1,198,117.70 1,461,561.72 729,111.72 预计负债 －2－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 10,000,000.00 146,790,000.00 146,790,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,120,159,545.45 953,862,784.93 1,139,504,443.54 842,493,130.82 长期负债: 长期借款 104,045,000.00 45,000.00 20,045,000.00 10,045,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 104,045,000.00 45,000.00 20,045,000.00 10,045,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,224,204,545.45 953,907,784.93 1,159,549,443.54 852,538,130.82 少数股东权益 80,309,976.99 82,025,545.50 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 资本公积 79,998,800.42 79,998,800.42 79,917,730.42 79,917,730.42 盈余公积 181,025,412.08 181,025,412.08 178,522,266.68 178,522,266.68 其中：法定公益金 22,224,220.66 22,224,220.66 20,972,647.96 20,972,647.96 未分配利润 32,509,948.97 32,509,948.97 22,497,367.37 22,497,367.37 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 544,755,859.47 544,755,859.47 532,159,062.47 532,159,062.47 合计 负债和所有者权益（或股东 1,849,270,381.91 1,498,663,644.40 1,773,734,051.51 1,384,697,193.29 权益）总计 －3－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,875,346,304.93 1,537,015,235.12 1,657,347,756.90 1,318,027,356.36 减：主营业务成本 1,648,484,141.55 1,409,616,268.58 1,452,087,281.37 1,207,033,048.02 主营业务税金及附 6,009,514.70 2,978,951.78 5,300,866.98 2,259,396.57 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 220,852,648.68 124,420,014.76 199,959,608.55 108,734,911.77 号填列） 加：其他业务利润（亏损 23,901,401.92 16,993,437.82 25,515,840.38 15,464,574.96 以“-”号填列） 减：营业费用 18,383,986.40 13,653,081.34 14,588,704.30 9,386,990.53 管理费用 167,654,665.39 95,059,663.77 152,166,491.96 81,062,946.85 财务费用 37,805,056.52 30,295,119.81 34,000,471.59 19,408,811.23 三、营业利润（亏损以“-”号 20,910,342.29 2,405,587.66 24,719,781.08 14,340,738.12 填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,455,608.76 14,033,610.34 7,937,990.25 10,135,583.61 号填列） 补贴收入 212,792.72 212,792.72 63,218.00 63,218.00 营业外收入 727,034.96 234,805.48 733,223.91 468,719.55 减：营业外支出 2,965,123.39 1,250,085.54 2,359,874.23 1,496,944.44 四、利润总额（亏损总额以“-” 24,340,655.34 15,636,710.66 31,094,339.01 23,511,314.84 号填列） 减：所得税 12,820,496.85 3,120,983.66 12,163,836.09 2,179,381.56 减：少数股东损益 -995,568.51 -2,401,430.36 五、净利润（净亏损以“-”号 12,515,727.00 12,515,727.00 21,331,933.28 21,331,933.28 填列） 加：年初未分配利润 22,497,367.37 22,497,367.37 23,376,227.75 23,376,227.75 其他转入 六、可供分配的利润 35,013,094.37 35,013,094.37 44,708,161.03 44,708,161.03 减：提取法定盈余公积 1,251,572.70 1,251,572.70 2,133,193.33 2,133,193.33 提取法定公益金 1,251,572.70 1,251,572.70 2,133,193.33 2,133,193.33 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 32,509,948.97 32,509,948.97 40,441,774.37 40,441,774.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 0.00 17,944,407.00 17,944,407.00 的普通股股利 八、未分配利润 32,509,948.97 32,509,948.97 22,497,367.37 22,497,367.37 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 4,157,907.23 436,817.92 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 -2,729,767.30 6,798,725.47 －4－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,293,024,600.84 1,801,193,010.64 收到的税费返还 4,015,989.56 4,015,989.56 收到的其他与经营活动有关的现金 10,893,967.58 23,327,803.67 经营活动产生的现金流入小计 2,307,934,557.98 1,828,536,803.87 购买商品、接受劳务支付的现金 2,011,243,965.57 1,624,650,605.18 支付给职工以及为职工支付的现金 57,948,829.58 33,697,710.84 支付的各项税费 65,153,549.42 35,634,381.23 支付的其他与经营活动有关的现金 85,673,858.60 41,842,282.94 经营活动产生的现金流出小计 2,220,020,203.17 1,735,824,980.19 经营活动产生的现金流量净额 87,914,354.81 92,711,823.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 39,245,011.45 39,147,556.95 取得投资收益所收到的现金 566,431.06 566,431.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 81,311.00 2,271.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 39,892,753.51 39,716,259.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 168,631,085.54 92,815,786.83 支付的现金 投资所支付的现金 31,022,600.00 32,022,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 199,653,685.54 124,838,386.83 投资活动产生的现金流量净额 -159,760,932.03 -85,122,127.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 280,000.00 借款所收到的现金 722,790,000.00 511,790,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 723,070,000.00 511,790,000.00 偿还债务所支付的现金 642,490,000.00 542,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,329,351.43 30,304,175.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 679,819,351.43 572,794,175.43 筹资活动产生的现金流量净额 43,250,648.57 -61,004,175.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,595,928.65 -53,414,479.57 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12,515,727.00 12,515,727.00 加：计提的资产减值准备 -1,627,372.49 -1,881,496.82 固定资产折旧 38,759,978.20 19,532,279.06 无形资产摊销 1,269,793.77 377,051.51 长期待摊费用摊销 15,190,347.28 12,256,552.44 待摊费用减少（减：增加） -30,964.53 -289,462.97 预提费用增加（减：减少） -84,704.02 565,354.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 47,296.49 33,912.18 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 37,622,364.18 30,597,188.18 投资损失（减：收益） -5,455,608.76 -14,033,610.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,799,491.54 27,652,631.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,404,498.43 -11,965,958.95 －5－ 武汉中商集团股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -18,567,564.75 17,313,856.06 其他 -124,362.16 37,800.00 少数股东本期收益 -995,568.51 经营活动产生的现金流量净额 87,914,354.81 92,711,823.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 159,951,107.69 66,408,704.30 减：现金的期初余额 188,547,036.34 119,823,183.87 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,595,928.65 -53,414,479.57 －6－