中百集团(000759)武汉中百2003年年度报告摘要

武汉中百集团股份有限公司二○○三年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 张锦松董事、杨乐意董事因公务不能出席本次董事会，其中 张锦松董事授权委托汪爱群董事出席会议并行使表决权。 １．３ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．４ 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 公司董事长汪爱群先生、总经理张锦松先生及财务负责人章 培根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 武汉中百 股票代码 000759 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省武汉市江汉区江汉路 １２９ 号 邮政编码 430021 公司国际互联网网址 http://www.whzb.com 电子信箱 whzb@whzb.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨晓红 彭 波 联系地址 湖北省武汉市江汉区江汉 湖北省武汉市江汉区江汉 路 129 号中百商厦 24F 路 129 号中百商厦 24F 电 话 027-82814019 027-82777083 传 真 027-82210291 027-82210291 电子信箱 whzbyxh@sina.com whzbpb@whzb.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 2002 年 本年比 2001 年 2003 年 上年增 调整前 调整后 调整前 调整后 减(%) 主营业务收 3,187,479,463.16 2,207,067,647.59 2,207,067,647.59 44.42 1476,257,014.56 1,476,700,999.76 入 利润总额 38,462,624.71 31,555,428.67 31,049,323.48 23.88 38570784.10 36876427.01 净利润 22,354,329.84 17,061,696.65 16,622,080.97 34.49 24,093,524.79 22,887,192.07 扣除非经常性 20,342,207.66 12,245,064.99 11,805,449.31 72.31 19,876,301.84 18,669,969.12 损益后净利润 2002 年末 本年末比 2001 年末 2003 年末 上年末增 调整前 调整后 减(%) 调整前 调整后 总资产 2,378,914,319.75 1,956,734,114.93 1,957,482,834.18 21.53 1,446,866,773.08 1,468,451,110.27 股东权益（不含 801,878,080.00 777,974,797.00 789,481,040.87 1.57 518,596,337.71 514,677,408.53 少数股东权益） 经营活动产生的 232,444,509.46 119,320,169.57 119,320,169.57 94.81 3,259,299.64 3,259,299.64 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单元：人民币元 2002 年 本年比上 2001 年 2003 年 调整前 调整后 年增减(%) 调整前 调整后 每股收益 0.11 0.08 0.08 37.50 0.137 0.13 净资产收益率(%) 2.79 2.19 2.11 0.68 4.65 4.45 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 2.54 1.61 1.56 0.98 4.21 3.63 算的净资产收益率(%) 每股经营活动产生 1.147 0.569 0.569 94.90 0.019 0.019 的现金流量净额 2002 年末 本年末比上 2001 年末 2003 年末 调整前 调整后 年末增减(%) 调整前 调整后 每股净资产 3.83 3.71 3.77 1.59 2.95 2.93 调整后的每股净资产 3.24 3.35 3.40 -4.71 2.69 2.66 3.3 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 送 公积金 增 其 本次变动后 配股 小计 股 转 股 发 他 一、未上市流通股份 １、发起人股份 30,172,000 30,172,000 其中： 国家持有股份 30,172,000 30,172,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 32,694,750 32,694,750 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,866,750 62,866,750 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 146,675,100 146,675,100 ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 146,675,100 146,675,100 三、股份总数 209,541,850 209,541,850 4.2 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 55004 前十名股东持股情况 质押或 年度内 年末持 比例 股份 股 东 股东名称（全称） 冻结的 增 减 股数量 （%） 类别 性 质 股份数量 30,172,000 未流通 国有股 武汉国有资产经营公司 14.41 无 +8,590 17,900 已流通 流通股 10686000 境 内 武汉华汉投资管理有限公司 10,686,000 5.10 未流通 （质押） 法人股 境 内 上海新元投资有限公司 3,190,000 1.52 未流通 无 法人股 长江经济联合发展股份有限 境 内 2,326,500 1.11 未流通 无 公司武汉公司 法人股 境 内 武汉东湖创新科技投资有限公司 2,161,500 1.03 未流通 无 法人股 境 内 中国纺织物资上海公司 1,980,000 0.94 未流通 无 法人股 裕隆证券投资基金 1,674,047 1,674,047 0.80 已流通 不详 流通股 境 内 武汉聚安物业管理有限公司 1,650,000 0.79 未流通 无 法人股 境 内 湖北金鹤实业开发公司 1,650,000 0.79 未流通 无 法人股 境 内 中国三江航天工业集团公司 1,650,000 0.79 未流通 无 法人股 武汉华汉投资管理有限公司是武汉国有资产经营公司 前十名股东关联关系或一致行动的说明 控股子公司，其他股东之间的关联关系无法确定 前十名流通股股东持股情况 年末持有流 种类（A、B、H 股或其它） 股东名称（全称） 通股数量 裕隆证券投资基金 1,674,047 A股 郑德峰 450,000 A股 李忠旭 411,430 A股 马洪兵 384,044 A股 哈尔滨万通投资有限责任公司 350,000 A股 安徽省粮食集团公司 288,000 A股 冯瑞红 260,000 A股 陈 其 250,909 A股 陈巧云 247,185 A股 中开泰资产管理有限公司 243,268 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司前 10 名流通股股东之间的关联关系无法确定 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：武汉国有资产经营公司 公司法定代表人：李勇 成立日期：1994 年 8 月 注册资本：122834 万元 公司类别：国有独资公司 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信 息咨询、代理及中介服务。 公司控股股东的实际控制人为武汉国有资产管理委员会。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 期末持股 姓 名 性别 年龄 职 务 任期 数（股） 数（股） 汪爱群 男 ５０ 董 事 长 ２００２．９－２００５．９ １３９４３ １３９４３ 俞善伟 男 ５１ 副董事长、副总经理 ２００２．９－２００５．９ １２６５４ １２６５４ 刘勤强 男 ４４ 副 董 事 长 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 张锦松 男 ４１ 董 事 、总经理 ２００２．９－２００５．９ １３１５４ １３１５４ 董事、副总经理、工会主席 刘双红 女 ５３ ２００２．９－２００５．９ １２１５４ １２１５４ 魏永新 男 ３７ 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 杨乐意 男 ３８ 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 舒 红 女 ４１ 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 谭力文 男 ５５ 独 立 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 赵凌云 男 ４２ 独 立 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 余玉苗 男 ３９ 独 立 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 赵 曼 女 ５２ 独 立 董 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 杨锦春 女 ５０ 监事会主席、纪委书记 ２００２．９－２００５．９ １２１５４ １２１５４ 易晓玲 女 ４９ 监 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 彭 曙 女 ３６ 监 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 李 珉 女 ４３ 监 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 黄学明 男 ３５ 监 事 ２００２．９－２００５．９ ０ ０ 程 军 男 ４２ 副 总 经 理 ２００３．１－２００５．９ １８００ １８００ 王 纯 男 ４４ 副 总 经 理 ２００３．１－２００５．９ ０ ０ 张冬生 男 ４９ 副 总 经 理 ２００３．１－２００５．９ １０００ １０００ 王 辉 女 ４１ 副 总 经 理 ２００３．１－２００５．９ １０００ １０００ 杨晓红 女 ３５ 副总经理、董事会秘书 ２００２．９－２００５．９ １０００ １０００ 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √ 适用 不适用 在股东单位 任 职 是否领取报酬、 姓 名 任职的股东名称 担任的职务 期 间 津贴(是或否) 魏永新 武汉国有资产经营公司 战略策划部经理 2001.3 至今 否 武汉华汉投资管理有限公司 执行总经理 2001.10 至 否 杨乐意 2003 年 12 月 长江经济联合发展股份有限 否 舒 红 投资管理部副经理 2000.1 至今 公司武汉公司 彭 曙 武汉国有资产经营公司 资产财务部副部长 2002.9至今 否 李 珉 武汉聚安物业管理有限公司 副总经理 2002.8至今 否 黄学明 中国三江航天工业集团公司 计划财务部部长 2002.12 至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 72.4 万元 金额最高的前三名董事 24.96 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 24.96 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 20000 元 按公司章程的有关规定，其行使职权时所需的费用由 独立董事其他待遇 公司承担 不在公司领取报酬、津 刘勤强、魏永新、杨乐意、舒红、彭曙、李 贴的董事、监事姓名 珉、黄学明 报 酬 区 间 人 数 8 万元以上 2人 2-7 万元 13 人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００３ 年，公司根据董事会确定的“坚定不移走连锁经营发展之 路，进一步扩大连锁超市规模，加快流通企业现代化进程，聚精会神 抓效益，一心一意谋发展，促进公司持续健康发展”的指导思想，克 服了上半年“非典”疫情带来的不利影响，稳步实施发展规划，积极 创新管理，着力提升企业核心竞争力，在快速发展的同时，经营成效 亦十分显著，主要经济指标均比同期有较大幅度地增长，全年新增仓 储超市 ８ 家，便民超市 ８３ 家，百货店 １ 家。报告期末，公司拥有仓 储超市 ２４ 家，便民超市 ２４３ 家，百货店 ４ 家。全年实现销售 ３１．８７ 亿元（含税销售 ３７．２９ 亿元），同比增长 ４４．４２％；主营业务利润 ３．８ 亿元，同比增长 ４４．３％；净利润 ２，２３５．４３ 万元，同比增长 ３４．４９％。 每股收益 ０．１１ 元，同比增长 ３８％；每股经营性现金流量 １．１１ 元，同 比增长 ９５．０８％。根据原国家经贸委和商务部公布的数据，公司连续 三年进入全国零售连锁经营三十强企业。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：人民币万元 主营业 主营业 毛利 毛利率 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 分 行 业 率 比上年 务收入 务成本 务利润 比上年 比上年 (%) 增减(%) 增减(%) 增减(%) 商 业 260,583.90 230,612.94 29,128.61 11.50 35.14 33.39 1.23 药 业 58,164.05 49,161.12 8,823.91 15.48 108.53 137.52 -10.32 6.3 主营业务分区情况 单位：万元 ２００３ 年度 ２００２ 年度 地 区 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 湖北地区 ３１８，７４７．９５ ３７，９５２．５２ ２２０，７０６．７６ ２６，３０３．６１ 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采 29568 占采购总额比重 8.5% 购金额合计 公司主要从事商品零售业务，客户为零售消费者。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情 况） 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原 因说明 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分 析 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正 在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 不适用 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 4454.50 募集资金总额 25677.21 已累计使用募集资金总额 25677.21 是否变 实际投 2003 年产生 是否符合计 项目完 承诺投资项目 承诺投入金额 划进度和预 更项目 入金额 收益金额 成时间 计收益 沿港路购物广场项目 2955.99 ２００２ 年 是 否 3444.97 299.79 中百超市技术改造项目 2479.65 否 4676.56 184.32 ２００２ 年 是 钢都花园仓储超市技改项目 2100 否 1342.94 149.95 ２００２ 年 是 二七路仓储超市技改项目 ２００３ 年 是 1695 否 1602.65 156.86 天门市仓储超市项目 2800 否 3182.48 32.73 ２００３ 年 是 水果湖超市项目（由张家湾 ２００２ 年 是 超市项目变更而来） 1646.57 是 3427.61 212.19 对武汉中联药业股份有 ２００２ 年 是 12000 减少投资额 8000 1419.20 限公司增资扩股项目 合 计 25677.21 25677.21 2455.04 二七路仓储超市技改项目及天门市仓储超市技改项目因规划及有关审批手 未达到计划进度和收益 续滞后等原因影响了项目实施进度，但已于 ２００３ 年内完工并投入使用。报 的说明（分具体项目） 告期内，公司配股项目全部实施完毕。 由于实际募集资金总量较配股说明书预计的募集资金量减少及超市谨慎选点的 原因，公司在不改变配股项目投资方向的前提下，调整了部分项目。２００２ 年 ５ 月 ２３ 日，公司召开 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过了调整部分募集资 变更原因及变更程序 金投向的议案，将原“张家湾超市”项目资金 １６４６．５７ 万元改投“水果湖超市” 说明（分具体项目） 项目。另外，由于市场原因使募集资金总量少于招股项目所需，对武汉中联药 业增资额由 １．２ 亿元变更为 ８０００ 万元。（该次股东大会决议公告刊登在 ２００２ 年 ５ 月 ２４ 日《中国证券报》和《证券时报》上） 变更项目情况 √ 适用 不适用 单位：万元 变更投资项目的资金总额 5646.57 是否符合计 对应的原 变更项目拟 实际投 2002 年度 变更后的项目 划进度和预 承诺项目 投入金额 入金额 产生收益金额 计收益 张家湾仓储 水果湖仓储超市项目 1646.57 3427.61 352.10 是 超市项目 对武汉中联药业 调减对武汉中联药业股份 股份有限公司增 8000 8000 604.10 是 有限公司增资扩股项目 资扩股项目 合 计 9646.57 11427.61 956.20 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 不适用 项 目 名 称 项目金额 项目进度 项目收益情况 对武汉中百连锁仓储超市有 限公司 ６１００ 万元 已完成 良好 增资 实施国债项目《连锁经营物流配送中 １８８２４ 万元 已投资 １．２ 亿元 良好 心技术改造项目》 对武汉中百物流配送有限公司进行 ３０００ 万元 已完成 良好 增资扩股 合 计 27924 万元 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 不适用 ２００４ 年，流通业即将对外资全面开放。面对更加激烈的市场竞 争，公司将进一步树立开放意识和竞争意识，努力学习和借鉴大型跨 国流通集团先进的经营理念、管理经验和营销技术，积极通过对组织 机构、管理体系、业务流程的调整和重组提升企业核心竞争力，巩固 连锁经营在湖北地区的优势地位，积极将连锁经营的步伐向省外推 进，继续保持公司连锁经营网点和经营业绩在湖北省及武汉市的领先 地位。公司将以经济效益为中心，深化改革，创新管理，做强做大连 锁经营。重点抓好以下几方面工作： １、进一步加快网点扩张步伐，继续保持良好的发展势头。全年 拟新增仓储超市 １０ 家，便民超市 ９５ 家。 ２、提高经营质量，实现销售规模与经营业务水平的同步提高。 以顾客需求为导向，大力调整商品结构，突出商品差异化和特色化， 扩大买断商品比例，降低进货成本，提高商品毛利率，以商品优势吸 引消费。充分发挥物流配送的规模优势，进一步提高作业能力，降低 配送成本。 ３、提升营运管理水平，促进经济效益的稳步增长。进一步完善 营运管理体制，适应市场重组业务流程，完善各层级的指标考核体系， 积极推行预算管理，强化财务监管，提升经济效益。 ４、加强企业文化建设，以人为本，引进、发掘与造就适应市场 经济与企业发展的复合型人才。 6.16 新年度盈利预测 适用 √ 不适用 6.17 董事会本次利润分配或资金公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所审计， ２００３ 年度公司实现净利润 ２２，３５４，３２９．８４ 元。根据《公司章程》规定，提取 １０％法定公积金 ２，２３５，４３２．９８ 元；提取 １０％法定公益金 ２，２３５，４３２．９８ 元；提取 １０％ 任意公积金 ２，２３５，４３２．９９ 元；按投资所占比例，提取控股子公司法 定公积金和法定公益金 ７５４，４１５．８６ 元；上年实际结转至本年可分配 利 润 为 ５，０７５，０３１．６０ 元 ， 本 次 实 际 可 供 全 体 股 东 分 配 利 润 为 １９，９６８，６４６．６３ 元。经董事会研究决定，２００３ 年度分配方案为：按报 告期末公司总股本 ２０９５４．１８５ 万股，按每 １０ 股派发现金 ０．８０ 元（含 税）向全体股东分配红利，共计 １６，７６３，３４８．００ 元，剩余 ３，２０５，２９８．６３ 元结转下年分配。本年度不进行公积金转增股本。以上预案须经 ２００３ 年度股东大会审议通过。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 不适用 自购买日起至本 是否为关联交 交易对方及 购买日 收购价格 年末为上市公司 易(如是，说明 被收购资产 贡献的净利润 定价原则) 公司下属子公司武 汉中百物流配送有 限公司收购了武汉 2441.41 2003.11 -1.67 万元 否 科德冷冻食品有限 万元 公司 1527.39 万股 股权 7.2 出售资产 √ 适用 不适用 本年初起至出 出 售 出售 售日该出售资 是否为关联交 交易对方及 产 生 出售日 价格 产为上市公司 易(如是，说 被出售资产 的损益 (万元) 贡献的净利润 明定价原则) (万元) (万元) 公司将持有的中达房产 1600 万 股份转让给武汉鑫城置业有限 公司，本公司持有中达房产股 2003.9 2208 -108.15 449.55 否 权比例由 98%减至 18% 公司将持有的长江物流 500 万 股份转让给武汉鑫城置业有限 公司，本次股权转让完成后， 2003.12 360 -18.20 -18.20 否 本公司持有长江物流股权比例 由 31.64%减至 15.82%。 7.3 重大担保 √ 适用 不适用 担保 是否为关 发生日期(协 担保 担保期 是否履 担保对象名称 金额 联担保 议签署日) 类型 (年) 行完毕 (万元) (是或否) 连带责任担保 2003.2.10 3000 1 未 是 连带责任担保 2003.9.30 2000 1 未 是 武汉中百便民超市连锁有限公司 连带责任担保 2003.11.26 1000 3 未 是 连带责任担保 2003.12.3 1000 3 未 是 连带责任担保 2003.3.4 1000 1 未 是 连带责任担保 2003.3.12 1000 1 未 是 武汉中百连锁仓储超市有限公司 2003.11.18 2000 连带责任担保 1 未 是 连带责任担保 2003.12.15 2000 1 未 是 连带责任担保 2003.12.23 2200 1 未 是 担保发生额合计 15200 担保余额合计 15200 其中：关联担保余额合计 15200 上市公司对控股子公司担保发生 15200 额合计 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 19% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉民生药品有 限责任公司 ４１４．３９ ３３１．１８ 武汉肉联添添鲜 １８５．８６ １１０．８２ 制品有限公司 合 计 ４１４．３９ ３３１．１８ １８５．８６ １１０．８２ 7.5 委托理财 √ 适用 不适用 单位：万元 约定收益 实际收益 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 (%) (%) 金额 海通证券 股份有限 4000 2003.1.2-12.2 2.75 2.22 4088.67 公司 海通证券 股份有限 1000 2003.12.8-2004.9.2 公司 注：公司下属子公司武汉中联药业股份有限公司投资 ５０００ 万元购买国债，报告期末， 收回本金及收益 ４０８８．６７ 万元，尚有 １０００ 万元继续用于国债投资。 7.6 承诺事项履行情况 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事均勤勉尽责，切实履行法律、法规和公司章程赋予 的职责和义务，对董事会审议的各项议案及重大事项进行认真审核， 并就有关事项发表独立、客观公正的意见，在公司重大经营决策，完 善治理结构等方面提出了许多建设性意见，促进了公司的规范运作和 科学决策，充分发挥了独立董事应有的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为： １、公司依法运作情况 公司能够严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作， 股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部 控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事及总经理等高级管理人员没有违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为。 ２、公司财务情况 公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健 全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管理有机地结合 起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映公司 的财务状况和经营成果，武汉众环会计师事务所出具的标准无保留意 见的审计报告真实，客观地反映了公司财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金使用情况 本次募集资金系按招股说明书的要求实施，部分募集资金项目变 更程序合法，已投资完工的项目正逐步产生效益。 ４、公司关联交易情况 报告期内，公司所发生的关联交易事项，监事会认为是按市场经 济规律和原则进行的，是公平、公允的，无损害公司和股东利益的行 为。 ５、公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格， 未发现内幕交易及损害上市公司利益行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００３ 年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表附后 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法 均发生了变化。 1、根据 2003 年 7 月 1 日起执行的《企业会计准则——资产负债 表日后事项》 ：“对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董 事会或类似机构所制定利润分配方案中，分配的现金股利在资产负债 表所有者权益中单独列示”的规定，公司对比较会计报表所属期间涉 及的现金股利分配的事项进行了追溯调整。相应调整了期初留存收益 及相关项目的期初数。 2、长期股权投资差额：初始投资成本小于应享有被投资单位所 有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。对于 2003 年以前发生的贷方投资额，不做追溯调整。 武汉中百集团股份有限公司 董 事 会 二○○四年三月二十四日 合并资产负债表 会企０１表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2003 年12月31日 2002 年12月31日 流动资产: 货币资金 ５．１ ２２０，１８８，７０６．５１ ２５６，６２４，５６８．０８ 短期投资 ５．２ １７，９３０，５８１．６５ ２４，１６４，２５０．３５ 应收票据 ５．３ ２，４９７，２８７．０４ １，２２０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ５.４(１) ７５，３２５，３８１．９３ ６２，７９６，５０３．５９ 其他应收款 ５.４(２） ３９，６５４，７４９．７８ ３９，１８１，６７２．９７ 预付账款 ５．５ ７８，６００，９７０．７２ ５２，０５４，６６９．５２ 应收补贴款 存 货 ５．６ ５２５，０４５，５８５．１６ ４３０，８３８，１８０．２１ 待摊费用 ５．７ １，８４１，６１２．８４ １，２９０，４７２．１７ 一年内到期的长期债权投资 ５．８ ２５，９６８．００ ２９，３６８．００ 其他流动资产 流动资产合计 ９６１，１１０，８４３．６３ ８６８，１９９，６８４．８９ 长期投资: 长期股权投资 ５．９ ７８，４４５，９６４．０３ ６７，３１６，０９１．９４ 长期债权投资 长期投资合计 ７８，４４５，９６４．０３ ６７，３１６，０９１．９４ 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 ５.1０(１) １，２２９，１９５，７７９．５２ ９６５，５４９，７０６．０７ 减:累计折旧 ５.1０( ２） １５６，９７６，２５２．２９ １１２，９４７，７３８．０６ 固定资产净值 １，０７２，２１９，５２７．２３ ８５２，６０１，９６８．０１ 减:固定资产减值准备 ５.1０(３) １４，６６４，９９５．３７ １４，７０６，５２３．１５ 固定资产净额 １，０５７，５５４，５３１．８６ ８３７，８９５，４４４．８６ 工程物资 5.11 ３５５，０５０．００ ４５９，０００．００ 在建工程 ５．１２ １０５，６８５，７５１．１７ ６０，３０１，５２０．８２ 固定资产清理 固定资产合计 １，１６３，５９５，３３３．０３ ８９８，６５５，９６５．６８ 无形资产及其他资产: 无形资产 ５．１３ ５７，００２，７１３．７７ ５０，４２９，５４１．０７ 长期待摊费用 ５．１４ １１８，７５９，４６５．２９ ７２，８８１，５５０．６０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １７５，７６２，１７９．０６ １２３，３１１，０９１．６７ 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 ２，３７８，９１４，３１９．７５ １，９５７，４８２，８３４．１８ 法定代表人:汪爱群 主管会计工作负责人 :张锦松 会计机构负责人:章培根 合并资产负债表（续表） 会企０１表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位: 人民币元 负债与股东权益 附注 2003年12月31日 2002年12月31日 流动负债 : 短期借款 ５．１５ 494,310,000.00 537,646,000.00 应付票据 ５．１６ 236,692,555.43 104,288,786.09 应付账款 ５．１７ 451,962,039.79 289,845,198.22 预收账款 ５．１８ 33,534,999.82 14,619,557.46 应付工资 ５．１９ 105,396.38 121,079.18 应付福利费 -5,849,988.17 -6,066,461.82 应付股利 ５．２０ 1,065,233.50 5,187,822.06 应交税金 ５．２１ 25,510,610.80 10,962,349.19 其他应交款 ５．２２ 1,730,121.62 1,841,005.49 其他应付款 ５．２３ 96,032,773.29 61,580,205.49 预提费用 ５．２４ 607,468.80 168,953.40 预计负债 一年内到期的长期负债 46,271,125.00 其他流动负债 流动负债合计 1,335,701,211.26 1,066,465,619.76 长期负债 : 长期借款 ５．２５ 135,000,000.00 220,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 135,000,000.00 220,000.00 递延税项 : 递延税款贷项 负债合计 1,470,701,211.26 1,066,685,619.76 少数股东权益 106,335,028.49 101,316,173.55 股 本 ５．２６ 209,541,850.00 209,541,850.00 减：已归还投资 股本净额 209,541,850.00 209,541,850.00 资本公积 ５．２７ 519,661,515.34 519,141,713.55 盈余公积 ５．２８ 52,706,068.03 45,245,353.22 其中:法定公益金 12,146,354.59 9,659,449.65 未分配利润 ５．２９ 19,968,646.63 15,552,124.10 其中：现金股利 16,763,348.00 10,477,092.50 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 801,878,080.00 789,481,040.87 负债与股东权益总计 2,378,914,319.75 1,957,482,834.18 法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人: 张锦松 会计机构负责人:章培根 合 并 利 润 表 会企０２表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 ２００３年度 ２００２年度 一、主营业务收入 ５．３０ 3,187,479,463.16 2,207,067,647.59 减：主营业务成本 ５．３１ 2,797,740,553.41 1,937,141,019.81 主营业务税金及附加 5.32 10,213,716.99 6,890,528.16 二、主营业务利润 379,525,192.76 263,036,099.62 加：其他业务利润 ５．３３ 47,938,146.52 17,303,830.02 减：营业费用 ５．３４ 109,317,710.64 78,603,821.42 管理费用 5.35 250,145,836.94 149,830,163.14 财务费用 ５．３６ 26,328,864.47 22,492,279.88 三、营业利润 41,670,927.23 29,413,665.20 加：投资收益 ５．３７ 42,760.67 290,536.03 补贴收入 ５．３８ 1,009,000.00 2,200,000.00 营业外收入 ５．３９ 420,980.27 753,095.70 减：营业外支出 ５．４０ 4,681,043.46 1,607,973.45 四、利润总额 38,462,624.71 31,049,323.48 减：所得税 10,337,267.24 6,604,577.25 少数股东损益 5,771,027.63 7,822,665.26 加：本期未确认的投资损失 五、净利润 22,354,329.84 16,622,080.97 补充资料 项目 2003 年度 2002年度 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １，１９１，３５０．４４ １，２１９，４５７．６７ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 ８２０，７７１．７３ １，８０６，３０７．６８ 合并利润分配表 会企０２表附表１ 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 ２００３年度 ２００２年度 一、净利润 ２２，３５４，３２９．８４ １６，６２２，０８０．９７ 加：年初未分配利润 １５，５５２，１２４．１０ ２１，７６７，２２７．１９ 其他转入数 二、可供分配的利润 ３７，９０６，４５３．９４ ３８，３８９，３０８．１６ 减：提取法定盈余公积 ２，７３８，３７６．８８ ２，３８７，０１５．９５ 提取法定公益金 ２，４８６，９０４．９４ ２，０２４，６１２．０２ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 ３２，６８１，１７２．１２ ３３，９７７，６８０．１９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２，２３５，４３２．９９ １，６６２，２０８．０９ 应付普通股股利 １０，４７７，０９２．５０ １６，７６３，３４８．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 １９，９６８，６４６．６３ １５，５５２，１２４．１０ 法定代表人:汪爱群 主管会计工作负责人:张锦松 会计机构负责人:章培根 合并利润表附表 ２００３年度 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.33% 47.28% 1.81 1.81 营业利润 5.20% 5.19% 0.20 0.20 净利润 2.79% 2.79% 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 2.54% 2.87% 0.10 0.10 非经营性损益明细表 非经营性损益项目 税前金额 所得税影响数 税后金额 处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程 １，７７８，１３４．９９ ５８６，７８４．５５ １，１９１，３５０．４４ 、无形资产、其他长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 １，０７９，０００．００ ３５６，０７０．００ ７２２，９３０．００ 各种形式的政府补贴 ３２０，０００．００ １０５，６００．００ ２１４，４００．００ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 ３６８，３６６．６６ １２１，５６１．００ ２４６，８０５．６６ 短期投资损益、但经国家有关部门批准设立的 ３４，４４６．７７ １１，３６７．４３ ２３，０７９．３４ 有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 委托投资损益 ８８６，６６６．００ ２９２，５９９．７８ ５９４，０６６．２２ 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 ４２０，９８０．２７ １３８，９２３．４９ ２８２，０５６．７８ 的资产减值准备后的其他各项营业外收入 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 －１，８８４，４２７．２６ －６２１，８６１．００ －１，２６２，５６６．２６ 的资产减值准备后的其他各项营业外支出 合计 ３，００３，１６７．４３ ９９１，０４５．２５ ２，０１２，１２２．１８ 法定代表人:汪爱群 主管会计工作负责人: 张锦松 会计机构负责人:章培根 合并现金流量表 2003年度 会企０３表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ３，７３４，０１８，４３２．２０ 收到的税费返还 １，０７９，０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 5.41 ２７，５８９，０６８．４３ 现金流入小计 ３，７６２，６８６，５００．６３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，１４２，４２０，２８５．２２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １０３，９３３，５５４．６５ 支付的各项税费 ８４，８３８，７９５．１０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ５．４２ １９９，０４９，３５６．２０ 现金流出小计 ３，５３０，２４１，９９１．１７ 经营活动产生的现金流量净额 ２３２，４４４，５０９．４６ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １１０，１６２，０７７．９６ 其中：出售子公司所收到的现金 ５．４３ １４，０５８，７２５．６３ 取得投资收益所收到的现金 １，３８６，４３２．４２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，２０４，８８１．２２ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １１３，７５３，３９１．６０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２５９，９３３，３０４．８９ 投资所支付的现金 １１８，５０４，４５６．２７ 其中：购买子公司所支付的现金 ５．４４ ２４，４１４，１４７．９７ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３７８，４３７，７６１．１６ 投资活动产生的现金流量净额 －２６４，６８４，３６９．５６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 １，５２５，６１０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １３，７４１，３７５．００ 现金流入小计 １，５３９，３５１，３７５．００ 偿还债务所支付的现金 １，４９４，１２０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４９，４２７，３７６．４７ 其中: 子公司支付少数股东的股利 ６，５１４，０６１．６０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，５４３，５４７，３７６．４７ 筹资活动产生的现金流量净额 －４，１９６，００１．４７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３６，４３５，８６１．５７ 法定代表人:汪爱群 主管会计工作负责人:张锦松 会计机构负责人: 章培根 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ２２，３５４，３２９．８４ 减：本期未确认的投资损失 加：少数股东本期损益 ５，７７１，０２７．６３ 计提的资产减值准备 ２４，８２９．７１ 固定资产折旧 ４４，００３，７９７．４０ 无形资产摊销 １，７８９，００４．３０ 长期待摊费用摊销 １７，４３８，３１２．３２ 待摊费用的减少（减增加） －４７１，７４０．８８ 预提费用的增加（减减少） ４３８，５１５．４０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） －１５２，８４４．６４ 固定资产报废损失 １６５，７７３．９４ 财务费用 ３０，０１９，６８０．５０ 投资损失（减收益） －４２，７６０．６７ 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） －２４２，７９３，７５５．１９ 经营性应收项目的减少（减增加） －２６，７８７，１８８．０８ 经营性应付项目的增加（减减少） ３８０，６８７，５２７．８８ 其他 经营活动产生现金流量净额 ２３２，４４４，５０９．４６ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２２０，１８８，７０６．５１ 减：现金的期初余额 ２５６，６２４，５６８．０８ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３６，４３５，８６１．５７ 资 产 负 债 表 会企０１表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位: 人民币元 资 产 附注 2003年12月31日 2002 年 12月 31日 流动资产: 货币资金 ７５，３９０，３４０．６４ ９２，０２９，５９２．８７ 短期投资 ３，６３２，３５０．１５ １１，５８５，６６１．２０ 应收票据 应收股利 ３，１６７，６７７．９４ 应收利息 应收账款 ６.１(1) ３，８８０，６１３．６６ ８４９，６８８．７３ 其他应收款 ６.１(２) １３６，５８８，９４２．５５ １６１，４４１，４５５．０５ 预付账款 ３，９７７，５６５．６８ ２５，１７６，９８４．４２ 应收补贴款 存 货 ６９，７８７，５６４．２５ ３０，４９２，９３６．４２ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 ２５，９３８．００ ２５，９６８．００ 其他流动资产 流动资产合计 ２９３，２８３，３４４．９３ ３２４，７６９，９６４．６３ 长期投资: 长期股权投资 ６．２ ５４７，４４６，９４８．９９ ４３５，５０１，４４１．９４ 长期债权投资 长期投资合计 ５４７，４４６，９４８．９９ ４３５，５０１，４４１．９４ 固定资产: 固定资产原价 ４８７，０１８，４２７．７７ ４０２，１０８，７３８．６２ 减: 累计折旧 ７５，３８５，１６１．５０ ５９，４１１，３３２．３６ 固定资产净值 ４１１，６３３，２６６．２７ ３４２，６９７，４０６．２６ 减: 固定资产减值准备 ３，３６７，７４１．０７ ３，３６７，７４１．０７ 固定资产净值 ４０８，２６５，５２５．２０ ３３９，３２９，６６５．１９ 工程物资 在建工程 ８６，４７５，０３８．２９ ３４，５９５，８５１．９６ 固定资产清理 固定资产合计 ４９４，７４０，５６３．４９ ３７３，９２５，５１７．１５ 无形资产及其他资产: 无形资产 １２，８０５，３９１．３４ １４，２６０，４８０．１９ 长期待摊费用 ２１，３８２，６０３．７０ ２３，３０４，８７５．３２ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ３４，１８７，９９５．０４ ３７，５６５，３５５．５１ 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 １，３６９，６５８，８５２．４５ １，１７１，７６２，２７９．２３ 法定代表人:汪爱群 主管会计工作负责人 :张锦松 会计机构负责人 :章培根 资 产 负 债 表(续表) 会企０１表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 附注 2003 年 12月31日 2002年 12月 31日 流动负债: 短期借款 ２３２，５６０，０００．００ ３０１，６９０，０００．００ 应付票据 １５９，４９２，５１６．４７ ３０，００２，３６４．０９ 应付账款 １９，３５９，２２５．５０ １５，８５１，７２８．７２ 预收账款 ２，０５０．００ １２５，９４１．６６ 应付工资 应付福利费 －９，８９６，８４９．３８ －７，１４６，３５４．７３ 应付股利 １，０６５，２３３．５０ ６５０，３８６．００ 应交税金 －５，１１４，２８８．７６ －２，６６６，９２８．８８ 其他应交款 ６３６，３３１．８０ ９５２，４８７．２７ 其他应付款 ３４，６７６，５５３．３２ ２０，８４２，３０９．４４ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ４３２，７８０，７７２．４５ ３８０，３０１，９３３．５７ 长期负债: 长期借款 １３５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １３５，０００，０００．００ 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 ５６７，７８０，７７２．４５ ３８０，３０１，９３３．５７ 股东权益: 股 本 ２０９，５４１，８５０．００ ２０９，５４１，８５０．００ 减：已归还投资 股本净额 ２０９，５４１，８５０．００ ２０９，５４１，８５０．００ 资本公积 ５１９，６６１，５１５．３４ ５１９，１４１，７１３．５５ 盈余公积 ５０，８６４，４４０．４０ ４４，７５１，９３２．８７ 其中: 法定公益金 １１，５３２，４７８．７１ ９，４９４，９７６．２０ 未分配利润 ２１，８１０，２７４．２６ １８，０２４，８４９．２４ 其中：现金股利 １６，７６３，３４８．００ １０，４７７，０９２．５０ 股东权益合计 ８０１，８７８，０８０．００ ７９１，４６０，３４５．６６ 负债与股东权益总计 １，３６９，６５８，８５２．４５ １，１７１，７６２，２７９．２３ 法定代表人 :汪爱群 主管会计工作负责人: 张锦松 会计机构负责人 :章培根 利 润 表 会企０２表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2003年度 2002 年度 一、主营业务收入 ６．３ １９２，６４６，９２５．２０ ２１１，５５２，１８３．８３ 减：主营业务成本 ６．３ １５６，５６２，７２０．８２ １７３，０５７，６１３．６９ 主营业务税金及附加 ６８８，１４２．９３ ７６１，６４０．４３ 二、主营业务利润 ３５，３９６，０６１．４５ ３７，７３２，９２９．７１ 加：其他业务利润 ４，４２２，７７９．３９ ４，５５６，３０９．８４ 减：营业费用 ７，９６７，７９１．３５ ８，３６０，０４４．３１ 管理费用 ４８，２４１，８３４．２６ ４７，１５４，６３０．７６ 财务费用 １２，６５３，９９６．２６ １０，７４７，６９８．８４ 三、营业利润 －２９，０４４，７８１．０３ －２３，９７３，１３４．３６ 加：投资收益 ６．４ ４９，８３２，２０７．８４ ４１，６４６，７５３．０６ 补贴收入 营业外收入 １１８，３８５．２８ 减：营业外支出 ４１２，４０１．７６ －８０９，３８１．７８ 四、利润总额 ２０，３７５，０２５．０５ １８，６０１，３８５．７６ 减：所得税 五、净利润 ２０，３７５，０２５．０５ １８，６０１，３８５．７６ 补充资料： 项目 １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２，８９０，０８１．３９ ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 42,795.48 3,626,068.75 利 润 分 配 表 会企０２表附表１ 单位:人民币元 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 项 目 2003 年度 2002年度 一、净利润 20,375,025.05 18,601,385.76 加：年初未分配利润 18,024,849.24 21,767,227.19 其他转入数 二、可供分配的利润 ３８，３９９，８７４．２９ ４０，３６８，６１２．９５ 减：提取法定盈余公积 ２，０３７，５０２．５１ １，８６０，１３８．５７ 提取法定公益金 ２，０３７，５０２．５１ １，８６０，１３８．５７ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 ３４，３２４，８６９．２７ ３６，６４８，３３５．８１ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 ２，０３７，５０２．５１ １，８６０，１３８．５７ 应付普通股股利 １０，４７７，０９２．５０ １６，７６３，３４８．００ 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 ２１，８１０，２７４．２６ １８，０２４，８４９．２４ 法定代表人:汪爱群 主管会计工作负责人 : 张锦松 会计机构负责人:章培根 现 金 流 量 表 2003年度 会企０３表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 ２２６，８９０，９３７．２３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １１９，１３４，５１７．２５ 现金流入小计 ３４６，０２５，４５４．４８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １９２，３４１，５５８．６６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，３８２，８８５．９１ 支付的各项税费 １０，８４１，４４０．７０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０，６４０，３１３．０８ 现金流出小计 ２４１，２０６，１９８．３５ 经营活动产生的现金流量净额 １０４，８１９，２５６．１３ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ７０，５０５，７０７．５０ 取得投资收益所收到的现金 ３，２９７，４２４．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １，２６６，４４４．２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７５，０６９，５７５．８１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ９８，７３９，３０３．３０ 投资所支付的现金 １２７，７９２，０７６．８０ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２２６，５３１，３８０．１０ 投资活动产生的现金流量净额 －１５１，４６１，８０４．２９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７９１，９６０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １３，７４１，３７５．００ 现金流入小计 ８０５，７０１，３７５．００ 偿还债务所支付的现金 ７４６，０９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２９，６０８，０７９．０７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ７７５，６９８，０７９．０７ 筹资活动产生的现金流量净额 ３０，００３，２９５．９３ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１６，６３９，２５２．２３ 法定代表人: 汪爱群 主管会计工作负责人 :张锦松 会计机构负责人 :章培根 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ２０，３７５，０２５．０５ 加：计提的资产减值准备 －１，１３９，５３７．５７ 固定资产折旧 １６，４７７，３３８．９７ 无形资产摊销 ４００，４５８．８５ 长期待摊费用摊销 ２，６０５，３５１．９８ 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） ５６４．３５ 固定资产报废损失 财务费用 １４，７３７，８５７．１０ 投资损失（减收益） －４９，８３２，２０７．８４ 递延税款贷款（减借项） 存货的减少（减增加） －３８，７１４，４０１．８７ 经营性应收项目的减少（减增加） １０１，５１２，４４０．０９ 经营性应付项目的增加（减减少） ３８，３９６，３６７．０２ 其他 经营活动产生现金流量净额 １０４，８１９，２５６．１３ 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７５，３９０，３４０．６４ 减：现金的期初余额 ９２，０２９，５９２．８７ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１６，６３９，２５２．２３ 法定代表人 :汪爱群 主管会计工作负责人: 张锦松 会计机构负责人:章培根