ST亚星(600319)亚星化学2005年年度报告摘要

2005 年度报告摘要 潍坊亚星化学股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2、董事唐文军因公出差,委托董事汪波代为出席会议并行使表决权。董事周建 强因公出差,委托董事段晓光代为出席会议并行使表决权。 1.3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4、公司负责人董顺兴，主管会计工作负责人张福涛，会计机构负责人（会计 主管人员）刘连荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚星化学 股票代码 600319 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号；山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 邮政编码 261031 公司国际互联网网址 http://www.chinayaxing.com 电子信箱 info@chinayaxing.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪波 李念法 联系地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 电话 0536-8591189 0536-8663853 传真 0536-8666877 0536-8663853 电子信箱 info@chinayaxing.com info@chinayaxing.com 第 1 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,211,780,987.48 990,084,866.26 22.39 674,064,702.38 利润总额 43,163,240.29 36,285,410.32 18.95 65,125,982.72 净利润 37,284,107.54 35,375,405.76 5.40 50,776,580.42 扣除非经常性损 37,002,713.13 35,874,521.02 3.14 45,284,084.97 益的净利润 经营活动产生的 158,436,550.54 145,625,090.36 8.80 103,290,074.27 现金流量净额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 2,068,825,593.07 1,632,450,755.20 26.73 1,449,715,713.53 股东权益（不含 1,065,280,613.46 1,059,581,209.50 0.54 1,055,367,167.22 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.118 0.112 5.40 0.161 净资产收益率（%） 3.50 3.34 增加 0.16 个百分点 4.81 扣除非经常性损益的净利润为 3.47 3.39 增加 0.08 个百分点 4.29 基础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 0.502 0.461 8.80 0.327 净额 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 3.375 3.357 0.54 3.344 调整后的每股净资产 3.358 3.329 0.87 3.306 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 -1,081,493.53 资产、其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 1,611,355.95 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -248,468.01 合计 281,394.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 新股 股 转股 他 计 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 235,594,000 74.65 235,594,000 74.65 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 153,842,882 48.75 153,842,882 48.75 境外法人持有股份 81,751,118 25.90 81,751,118 25.90 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 235,594,000 74.65 235,594,000 74.65 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 25.35 80,000,000 25.35 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 25.35 80,000,000 25.35 三、股份总数 315,594,000 100 315,594,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,187 前十名股东持股情况 股东 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的股 股东名称 持股总数 性质 (%) 数量 份数量 国有 质押 潍坊亚星集团有限公司 44.87 141,591,994 141,591,994 股东 50,000,000 外资 质押 香港嘉耀国际投资有限公司 25.90 81,751,118 81,751,118 股东 81,751,118 衡平信托投资有限责任公司 其他 3.73 11,779,700 11,779,700 无 东方证券股份有限公司 其他 0.32 1,002,039 0 未知 高玉文 其他 0.09 299,586 0 未知 中国化学工程第十六建设公 其他 0.07 235,594 235,594 无 司 大连实德集团有限公司 其他 0.07 235,594 235,594 无 吴志军 其他 0.07 220,000 0 未知 李桔 其他 0.067 210,000 0 未知 吴慧卿 其他 0.066 209,400 0 未知 第 3 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 持有流通股 股东名称 股份种类 数量 东方证券股份有限公司 1,002,039 人民币普通股 高玉文 299,586 人民币普通股 吴志军 220,000 人民币普通股 李桔 210,000 人民币普通股 吴慧卿 209,400 人民币普通股 刘金锁 198,100 人民币普通股 贾礼芳 193,200 人民币普通股 吴卓阳 191,900 人民币普通股 纪伟 190,000 人民币普通股 孙洪玲 184,200 人民币普通股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系、未知其 是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 上述股东关联关系或一致行动 人。 关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联 关系、未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：潍坊亚星集团有限公司 法人代表：陈华森 注册资本：216,509,000 元人民币 成立日期：1989 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：生产销售氯化聚乙烯、聚氯乙烯树脂等化工产品；高 分子氯化聚合物的科研开发；医院；汽车货运。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：潍坊市国有资产管理办公室 第 4 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 领取的报酬总额 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 原因 (万元)(税前) 单位领取 董事长、总工 2006-01-10～ 董顺兴 男 62 0 0 14.7 否 程师 2009-01-10 2006-01-10～ 陈华森 董事 男 60 0 0 12.0 否 2009-01-10 2006-01-10～ 周建强 副董事长 男 42 0 0 0.0 是 2009-01-10 2006-01-10～ 刘建平 董事 男 52 0 0 12.0 否 2009-01-10 2006-01-10～ 唐文军 董事、总经理 男 42 0 0 12.0 否 2009-01-10 董事、董事会 2006-01-10～ 汪波 男 50 0 0 7.8 否 秘书 2009-01-10 2006-01-10～ 段晓光 董事 男 56 0 0 0.0 是 2009-01-10 2006-01-10～ 张鸣华 独立董事 男 68 0 0 3.5 是 2009-01-10 2006-01-10～ 孙士金 独立董事 男 68 0 0 0.0 是 2009-01-10 2006-01-10～ 周洋 独立董事 男 40 0 0 0.0 是 2009-01-10 2006-01-10～ 陈坚 独立董事 男 33 0 0 0.0 是 2009-01-10 2006-01-10～ 张会云 监事会召集人 女 51 0 0 9.0 否 2009-01-10 2006-01-10～ 黄涛 监事 男 45 0 0 3.6 否 2009-01-10 2006-01-10～ 毕永昌 监事 男 51 0 0 3.4 否 2009-01-10 2006-01-10～ 邱清源 副总经理 男 39 0 0 0.0 是 2009-01-10 第 5 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 2006-01-10～ 常东山 总经理助理 男 52 0 0 8.4 否 2009-01-10 2006-01-10～ 林 平 总经理助理 男 50 0 0 8.8 否 2009-01-10 2006-01-10～ 杨 雷 总经理助理 男 37 0 0 8.7 否 2009-01-10 2006-01-10～ 张福涛 财务负责人 男 28 0 0 6.1 否 2009-01-10 合计 / / / / 0 0 / 110.0 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司生产经营持续健康发展，年产 4 万吨 CPE 项目及年 6 万吨离子膜 烧碱二期项目顺利投产，为公司未来几年经济效益的提升提供了有力保障。公司本年 度实现主营业务收入 121,178.1 万元，同比增加 22,169.6 万元，增长 22.4%；实现 主营业务利润 14,330.8 万元，同比增加 2,408 万元，增长 20.2%；实现净利润 3,728.4 万元，同比增加 190.9 万元，增长 5.4%。主营业务收入及主营业务利润的增 加，主要得益于主导产品氯化聚乙烯、烧碱销售价格的提高，但因报告期内原材料高 密度聚乙烯价格持续走高及银行借款增加后利息支出增加，所以实现净利润仅略有增 长。 2、报告期内经营情况 （1）公司主营业务的范围及其经营情况 ①公司主营业务经营情况的说明 本公司属化学原料及化学制品制造业，主要从事烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯及 延伸化工产品的科研开发和生产、销售业务；生产经营热力、灰渣制品等。 ②主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占比% 主营业务利润 占比% 化工行业 1,211,780,987.48 100 143,308,269.99 100 ③主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 产品名称 主营业务收入 占比% 主营业务利润 占比% 氯化聚乙烯 723,981,427.92 59.75 84,752,547.24 59.14 聚氯乙烯 205,879,515.08 16.99 26,500,370.14 18.49 烧碱 191,161,314.32 15.78 15,114,419.72 10.55 液氯 53,535,702.42 4.42 12,954,927.02 9.04 其他产品 37,223,027.74 3.06 3,986,005.87 2.78 合计 1,211,780,987.48 100.00 143,308,269.99 100.00 ④生产经营的主要产品及市场占有率情况 报告期内本公司主导产品氯化聚乙烯国内市场占有率约为 70%，全球市场占有率 约为 40%；聚氯乙烯国内市场占有率约为 0.4%。 第 6 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 （2）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购情况：公司向前五名供应商采购金额合计 528,225,668.26 元，占年度采购总额的 52.6%。 公司向前五名销售客户销售情况：公司向前五名客户销售金额合计 300,527,374.55 元，占年度销售总额的 24.8%。 （3）报告期内公司资产构成变化情况 金额单位：元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年较 2004 项目 占总资 占总资 金额 金额 年末增减额 产% 产% 总资产 2,068,825,593.07 100.00 1,632,450,755.20 100.00 436,374,837.87 流动资产 620,760,110.31 30.01 703,944,196.21 43.12 -83,184,085.90 其中：应收票据 101,849,241.03 4.92 106,597,367.82 6.53 -4,748,126.79 应收账款 126,983,658.52 6.14 117,198,050.34 7.18 9,785,608.18 存货 116,605,927.39 5.64 65,032,281.50 3.98 51,573,645.89 长期股权投资 35,939,342.13 1.74 17,083,968.81 1.05 18,855,373.32 固定资产 1,396,015,644.69 67.48 899,495,268.66 55.10 496,520,376.03 其中：固定资产 1,232,109,946.56 59.56 646,025,737.33 39.57 586,084,209.23 净额 工程物资 60,700,473.99 2.93 134,637,407.83 8.25 -73,936,933.84 在建工程 103,205,224.14 4.99 118,832,123.50 7.28 -15,626,899.36 负债合计 943,297,179.61 45.60 530,729,855.89 32.51 412,567,323.72 短期借款 440,000,000.00 21.27 295,000,000.00 18.07 145,000,000.00 长期借款 138,000,000.00 6.67 28,000,000.00 1.72 110,000,000.00 ①资产总额 2005 年末较年初增加 43,637 万元，增长 26.73%，主要原因是：2005 年 4 月 5 日收购了潍坊第二热电有限责任公司 26,499.68 万元热电联产装置资产，自 筹资金建设了 6 万吨离子膜烧碱（二期）等项目，以及子公司吸收少数股东投资。 ②流动资产 2005 年末较年初减少 8,318 万元，降低 11.82%，主要原因是购建固 定资产导致货币资金减少。 ③存货 2005 年末较年初增加 5,157 万元，增长 79.3%，主要原因是库存原材料增 加。 ④固定资产 2005 年末较年初增加 49,652 万元，增长 55.2%，主要原因是：收购 了潍坊第二热电有限责任公司 26,499.68 万元热电联产装置资产，以及上期未完工在 建项目本期转入固定资产。 ⑤工程物资 2005 年末较年初减少 7,394 万元，降低 54.92%，主要原因是报告期 内在建项目领用工程物资所致。 ⑥负债总额 2005 年末较年初增加 41,257 万元，增长 77.74%，主要原因是：自筹 资金进行项目建设新增长期借款 11,000 万元，新建项目建成投产后为满足生产经营 需要新增流动资金借款 14,500 万元，购买原材料等增加应付票据 9,434 万元、增加 应付账款 7,081 万元。 第 7 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 （4）期间费用及所得税变化情况 金额单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减额 增减% 营业费用 19,891,805.09 22,099,024.53 -2,207,219.44 -9.99 管理费用 51,892,399.38 45,002,529.22 6,889,870.16 15.31 财务费用 29,142,459.04 14,506,330.94 14,636,128.10 100.89 所得税 5,879,132.75 910,004.56 4,969,128.19 546.06 ①期间费用 2005 年度较同期增加 1,932 万元，主要原因是银行借款增加致利息 支出增加，以及职工工资增加。 ②所得税费用 2005 年度较同期增加 497 万元，主要原因是：报告期内根据国家 税务总局《外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税管理办法》 （国税发[2000]90 号文件），购买国产设备投资抵免企业所得税 134.5 万元；上年 同期公司享受该政策抵免当年企业所得税 803.9 万元。 （5）现金流量变化情况 金额单位：元 项 目 2005 年 2004 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 158,436,550.54 145,625,090.36 12,811,460.18 投资活动产生的现金流量净额 -512,582,348.18 -172,552,941.37 -340,029,406.81 筹资活动产生的现金流量净额 220,589,772.91 69,237,772.22 151,352,000.69 现金及现金等价物净增加额 -134,467,603.25 43,987,365.85 -178,454,969.10 现金及现金等价物净增加额 2005 年度较去年同期减少 17,845 万元，主要原因是 公司收购潍坊第二热电有限责任公司热电联产装置资产以及在建项目的投资，使投资 活动产生的现金支出大量增加。 （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 ①潍坊亚星乐天化工有限公司，注册资本 24,099.13 万元人民币，主营氯化聚乙 烯产品的制造和销售，2005 年实现主营业务收入 16,186.4 万元，净利润 1,894 万 元。 ②朗盛亚星化学（潍坊）有限公司，注册资本 920 万美元，主营水合肼产品的加 工制造和销售，目前尚在筹建期间无生产经营活动。 3、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 ①公司主导产品氯化聚乙烯（CPE）被广泛应用于树脂改性、橡胶加工、管道卷 材等多个方面，由于国家政策对塑料改性的规定，近年来国内 CPE 需求一直呈现快速 上升态势。同时随着该产品应用的进一步拓展，世界 CPE 需求也将保持持续稳定增 长。目前公司拥有世界最先进的 CPE 专项技术，生产能力达到 11 万吨/年，居世界第 一位。 ②目前国内氯碱行业产能迅速扩大，氯碱产品整体供大于求的矛盾逐步显现，市 场竞争激烈，盈利水平下降；聚氯乙烯产品也因为国内产能迅速扩大,导致销售价格 大幅度回落。2006 年公司与朗盛德国有限公司合资建设的年产 12000 吨水合肼项目 建成投产后，拓展拉长了产品链，将有效缓解氯碱产品的市场竞争压力。 第 8 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 （2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划 随着中国经济的不断发展，新型化学材料在国民经济中的作用将愈来愈突出，这 必将给中国化工行业带来重大变革，公司把追求高起点、规模化和差异化作为总体发 展战略，坚定不移地把主业做大做强，拉长产品链，发展循环经济，使企业走上一条 科技含量高、资源消耗低、经济效益高、可持续发展的新型工业化道路。 ①以亚星工业园为依托，在确保公司氯碱平衡和热电联产平衡的基础上，进一步 做大做强公司的精细化学品产业。 ②继续加强与韩国湖南石油化学株式会社、朗盛德国有限公司等跨国公司的合资 合作，研发含氯聚合物系列新产品及新型化工材料。 （3）新年度经营计划 2006 年公司经营计划：主营业务收入 16 亿元，生产氯化聚乙烯（CPE）10.5 万 吨、聚氯乙烯 4 万吨，烧碱 18 万吨。 为实现新年度经营目标，公司主要做好以下工作： ①企业发展方面，确保年产 12000 吨水合肼、热电二期项目按时顺利投产，并力 争达产达效。同时大力推进以环境保护为主要目标的技术改造工作，促进企业循环经 济的发展。 ②制定企业近期战略投资计划，启动建设滨海工业园的投资方案。通过招商引 资，引进战略投资者，发展世界级水平的高附加值的相关化工产品。 ③深入分析研究市场，加大含氯聚合物新材料的研发力度，通过高附加值的 CPE 新品种的推广，扩大 CPE 产品在国内外的应用领域，突出公司 CPE 产品在同类产品的 优势地位，进一步提高该产品的盈利能力；并通过制定和实施崭新的营销战术，积极 开拓更加广泛的客户群。 ④加强企业管理，加大全面预算管理和目标责任管理力度，严格控制费用开支， 节能降耗，最大限度的提高企业经济效益。 ⑤坚持以人为本，实施人才兴企战略。 （4）近年资金需求、使用计划以及资金来源情况 ①热电二期项目预计投入 12,800 万元，资金来源为自筹。 ②废水输送站项目预计投入 560 万元，资金来源为自筹。 ③1#锅炉静电除尘项目预计投入 230 万元，资金来源为自筹。 （5）影响公司实现未来发展战略和经营目标的风险及对策 ①主要原材料价格波动风险及对策 公司主导产品氯化聚乙烯（CPE）的主要原材料为高密度聚乙烯（HDPE），近年 来国际石油价格持续攀升，使其下游产品 HDPE 价格居高不下，从而提高 CPE 产品生 产成本，导致销售利润率下降。 针对原材料 HDPE 价格随石油价格波动而波动的特点，本公司将加强对国际市场 石油价格变动趋势研究，优化原材料订货管理，降低价格波动风险。同时公司与 HDPE 国外供应商韩国湖南石油化学株式会社合作建设了年产 4 万吨 CPE 项目，保证 了原材料供应。今后公司将继续加强同该公司的合作，有效降低原材料价格波动风 险。 ②环境保护因素限制 作为大型化工企业，公司十分重视环境保护及环保达标工作，生产过程采用全密 闭、无泄漏、连续性的现代化大生产方式，各项主要环保指标均已达到或优于现行国 家标准。但随着国家对环境治理工作的不断加强，政府不断出台更为严格的环保标 第 9 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 准，将对本公司的环保工作提出更高的要求，而公司的环保治理一旦出现脱节，将制 约本公司的发展。公司将大力推进以环境保护为主要目标的技术改造工作，重点研究 水合肼含盐废水和发泡剂含酸废水的回收利用工作，促进企业循环经济的发展，同时 公司于 2005 年成立了环保车间，主动加大环保投入和环境治理力度，降低环保风险 对公司的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 分行业或分 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 产品 年增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 行业 化工行业 1,211,780,987.48 1,068,472,717.49 11.83 22.39 22.69 减少 0.21 个百分点 产品 氯化聚乙烯 723,981,427.92 639,228,880.68 11.71 27.26 25.33 增加 1.36 个百分点 聚氯乙烯 205,879,515.08 179,379,144.94 12.87 -5.21 4.48 减少 8.08 个百分点 烧碱 191,161,314.32 176,046,894.60 7.91 46.98 28.99 增加 12.85 个百分点 液氯 53,535,702.42 40,580,775.40 24.20 -12.52 13.32 减少 17.28 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 1,012,757,404.86 15.32 国外 199,023,582.62 77.85 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 3,173.72 募集资金总额 71,206.88 已累计使用募集资金总额 71,206.88 是否符 是否符 是否变 实际投入金 承诺项目 拟投入金额 产生收益情况 合计划 合预计 更项目 额 进度 收益 年产 5 万吨氯化聚乙烯 本年度实现销售 19,277.00 否 19,638.8 是 是 (CPE) 利润 3400 万元 年产 7 万吨氯化聚乙烯 本年度实现销售 4,892.24 否 5,385.4 是 是 (CPE) 利润 2700 万元 本年度实现销售 年产 6 万吨离子膜烧碱 20,225.85 否 20,225.85 是 是 利润 4100 万元 新建排烟脱硫成套设备生产 2,950.00 否 2,968.5 是 基地和脱硫技术推广中心 与韩国湖南石油化学株式会 本年度实现销售 社合作建年产 4 万吨氯化聚 18,074.35 否 18,074.35 是 利润 1900 万元 乙烯项目 含氯聚合物材料工程研究中 3,560.00 否 3,560.0 是 心 补充流动资金 2,297.56 否 2,297.56 是 是 合计 / 72,150.46 / / 未达到计划进度和预计收益 无 第 10 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 无 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 6 万吨离子膜烧碱 第三季度实现销售利 13,320 于 2005 年 9 月份建成投产 （二期） 润约 450 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 山 东 正 源 和 信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2005 年 度实 现 净 利 润 37,284,107.54 元 ， 公 司 及 控 股 子 公 司 按 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 6,279,793.52 元后，加年初未分配利润 39,345,577.10 元，减已分配 2004 年度现金 股利 31,559,400.00 元，可供股东分配的利润为 38,790,491.12 元。 为回报广大股 东，在不影响公司正常生产经营的前提下，拟以公司截止 2005 年 12 月 31 日总股本 31,559.4 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.00 元(含税),共计分配利润 31,559,400.00 元，剩余未分配利润 7,231,091.12 元结转下年度分配。本年度不以 资本公积金转增股本。上述利润分配预案须经本公司 2005 年度股东大会审议通过后 实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及的 所涉及的 交易对方及被收 是否为关联交易（如 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 购资产 是，说明定价原则） 是否已全 是否已全 部过户 部转移 是, 北京永拓会计师事 潍坊第二热电有 务所有限责任公司出具 限责任公司, 热 2005-04-05 26,499.68 是 是 的资产评估报告所定的 电联产装置 评估价值 本次资产收购有利于减少本公司关联交易，降低对关联企业的依赖；有利于上市 公司形成完整的产、供、销和辅助生产体系，缓解本公司位于亚星工业园区后续发展 第 11 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 项目的建设所伴生的能源供应紧张状况；有利于本公司降低生产成本。本次资产收购 不影响公司管理层的稳定性。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受 劳务 劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 潍坊亚星集团有限公司 10,014,724.92 9.53 潍坊第二热电有限责任公司 20,718,817.87 23.66 潍坊亚星集团有限公司 6,453,656.97 30.76 潍坊亚星大一橡塑有限公司 9,876,582.56 1.37 潍坊第二热电有限责任公司 25,365,988.33 65.33 合计 41,696,227.86 30,733,542.79 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 31,819,645.30 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2006 年 3 月 31 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《潍坊亚星化学 股份有限公司股权分置改革方案》，《股权分置改革方案》内容为： 1、全体非流通股股东为使其持有的公司股份获得流通权而向公司全体流通股股 东作出的对价安排为：流通股股东每持有 10 股流通股可获得 3.30 股的股份对价。股 第 12 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市 流通权。 2、非流通股股东的承诺事项 （1）锁定期承诺 公司控股股东潍坊亚星集团有限公司特别承诺，其所持有的公司非流通股份自股 权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。 公司非流通股股东香港嘉耀国际投资有限公司承诺，其所持有的公司非流通股份 自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；并且自前款规定 期满后，其出售公司原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 公司非流通股股东衡平信托投资有限责任公司、中国化学工程第十六建设公司、 大连实德集团有限公司均承诺，其所持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施 之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 （2）利润分配承诺 公司控股股东潍坊亚星集团有限公司特别承诺，自 2005 年至 2008 年度，将在公 司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例不低于当年 实现的可分配利润的 60%。 （3）垫付对价承诺 由于香港嘉耀国际投资有限公司所持股份已经全部质押给银行，潍坊亚星集团有 限公司承诺代香港嘉耀国际投资有限公司先行垫付其所需支付的对价。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 本案件为香港侨裕有限公司诉本公司(原潍坊化工有限公司)和香港庄建国际有限 公司 1997 年 3 月委托开具信用证担保及代理纠纷案,该案已经山东省最高人民法院以 [1998]鲁经初字第 50 号民事判决书判决,“因原告香港侨裕公司请求判令潍坊化工有 限公司偿还本金及利息和经济损失证据不足”驳回其诉讼请求,侨裕有限公司现以民 事判决书未送达为由,上诉至中华人民共和国最高人民法院。本公司于 5 月 31 日接到 中华人民共和国最高人民法院（2004）民四终字第 15 号民事裁定书，裁定如下：撤 销山东省高级人民法院（1998）鲁经初字第 50 号民事判决；本案发回山东省高级人 民法院重审。该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 第 13 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师刘守堂、 花建平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 175,854,945.55 310,322,548.80 123,347,301.87 223,053,823.37 短期投资 应收票据 101,849,241.03 106,597,367.82 98,413,617.43 106,597,367.82 应收股利 应收利息 应收账款 126,983,658.52 117,198,050.34 124,041,077.99 117,198,050.34 其他应收款 8,455,629.37 9,336,774.78 8,428,063.33 12,620,168.23 预付账款 87,601,708.36 92,782,086.84 98,643,992.91 81,485,902.59 应收补贴款 存货 116,605,927.39 65,032,281.50 110,725,216.11 60,410,638.94 待摊费用 3,409,000.09 2,675,086.13 3,023,011.48 2,675,086.13 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 620,760,110.31 703,944,196.21 566,622,281.12 604,041,037.42 长期投资： 长期股权投资 35,939,342.13 17,083,968.81 235,622,435.72 170,715,943.81 长期债权投资 长期投资合计 35,939,342.13 17,083,968.81 235,622,435.72 170,715,943.81 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表 填列) 固定资产： 固定资产原价 1,659,815,798.50 999,330,897.63 1,436,557,831.30 999,330,897.63 减：累计折旧 395,331,662.67 320,783,592.22 388,251,382.82 320,783,592.22 固定资产净值 1,264,484,135.83 678,547,305.41 1,048,306,448.48 678,547,305.41 减：固定资产减值准备 32,374,189.27 32,521,568.08 32,374,189.27 32,521,568.08 固定资产净额 1,232,109,946.56 646,025,737.33 1,015,932,259.21 646,025,737.33 工程物资 60,700,473.99 134,637,407.83 50,645,739.71 39,857,339.39 在建工程 103,205,224.14 118,832,123.50 103,205,224.14 90,615,592.21 固定资产清理 固定资产合计 1,396,015,644.69 899,495,268.66 1,169,783,223.06 776,498,668.93 无形资产及其他资产： 无形资产 16,110,495.94 13,288,803.73 16,110,495.94 13,288,803.73 长期待摊费用 -1,361,482.21 16,228.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,110,495.94 11,927,321.52 16,110,495.94 13,305,031.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,068,825,593.07 1,632,450,755.20 1,988,138,435.84 1,564,560,682.06 第 15 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 440,000,000.00 295,000,000.00 440,000,000.00 295,000,000.00 应付票据 175,916,978.14 81,581,312.01 173,447,748.55 63,032,977.56 应付账款 159,961,640.40 89,153,361.66 137,939,778.66 82,439,053.11 预收账款 20,291,697.90 18,132,895.92 20,291,697.90 18,132,895.92 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 -8,136,357.47 9,665,936.17 -8,157,946.54 9,665,936.17 其他应交款 其他应付款 16,815,183.01 9,007,199.24 14,523,997.18 8,762,814.24 预提费用 448,037.63 189,150.89 448,037.63 189,150.89 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 805,297,179.61 502,729,855.89 778,493,313.38 477,222,827.89 长期负债： 长期借款 138,000,000.00 28,000,000.00 138,000,000.00 28,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 138,000,000.00 28,000,000.00 138,000,000.00 28,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 943,297,179.61 530,729,855.89 916,493,313.38 505,222,827.89 少数股东权益(合并报表填 60,247,800.00 42,139,689.81 列) 股东权益： 股本 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 减：已归还投资 股本净额 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 资本公积 663,660,724.38 663,686,027.96 663,660,724.38 663,652,397.74 盈余公积 47,235,397.96 40,955,604.44 45,341,438.60 40,955,604.44 其中：法定公益金 22,650,877.94 22,650,877.94 22,650,877.94 22,650,877.94 未分配利润 38,790,491.12 39,345,577.10 47,048,959.48 39,135,851.99 拟分配现金股利 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 外币报表折算差额(合并报 表填列) 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 股东权益合计 1,065,280,613.46 1,059,581,209.50 1,071,645,122.46 1,059,337,854.17 负债和股东权益总计 2,068,825,593.07 1,632,450,755.20 1,988,138,435.84 1,564,560,682.06 公司法定代表人: 董顺兴 主管会计工作负责人: 张福涛 会计机构负责人: 刘连荣 第 16 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,211,780,987.48 990,084,866.26 1,121,640,372.22 990,084,866.26 减：主营业务成本 1,068,472,717.49 870,857,113.57 991,821,237.58 870,857,113.57 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 143,308,269.99 119,227,752.69 129,819,134.64 119,227,752.69 加：其他业务利润 251,771.39 42,217.46 1,148,312.72 42,217.46 减: 营业费用 19,891,805.09 22,099,024.53 19,799,210.33 22,099,024.53 管理费用 51,892,399.38 45,002,529.22 52,435,901.92 45,212,254.33 财务费用 29,142,459.04 14,506,330.94 27,767,064.72 14,506,330.94 三、营业利润 42,633,377.87 37,662,085.46 30,965,270.39 37,452,360.35 加：投资收益 18,939,593.59 补贴收入 营业外收入 3,307,039.92 595,551.28 2,609,787.92 595,551.28 减：营业外支出 2,777,177.50 1,972,226.42 2,777,177.50 1,972,226.42 四、利润总额 43,163,240.29 36,285,410.32 49,737,474.40 36,075,685.21 减：所得税 5,879,132.75 910,004.56 5,879,132.75 910,004.56 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润 37,284,107.54 35,375,405.76 43,858,341.65 35,165,680.65 加：年初未分配利润 39,345,577.10 42,562,707.46 39,135,851.99 42,562,707.46 其他转入 六、可供分配的利润 76,629,684.64 77,938,113.22 82,994,193.64 77,728,388.11 减：提取法定盈余公积 6,279,793.52 3,516,568.06 4,385,834.16 3,516,568.06 提取法定公益金 3,516,568.06 3,516,568.06 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 70,349,891.12 70,904,977.10 78,608,359.48 70,695,251.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 38,790,491.12 39,345,577.10 47,048,959.48 39,135,851.99 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 -3,083,130.54 0.00 -3,174,990.75 0.00 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛 会计机构负责人:刘连荣 第 17 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,496,633,745.76 1,433,777,274.77 收到的税费返还 731,368.87 731,368.87 收到的其他与经营活动有关的现金 4,321,823.21 3,624,569.21 经营活动现金流入小计 1,501,686,937.84 1,438,133,212.85 购买商品、接受劳务支付的现金 1,177,345,452.53 1,145,595,715.17 支付给职工以及为职工支付的现金 54,367,494.19 53,420,077.06 支付的各项税费 82,925,453.39 68,376,482.57 支付的其他与经营活动有关的现金 28,611,987.19 27,826,888.69 经营活动现金流出小计 1,343,250,387.30 1,295,219,163.49 经营活动现金流量净额 158,436,550.54 142,914,049.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 425,000.00 425,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 425,000.00 425,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 494,151,974.86 398,461,679.14 投资所支付的现金 18,855,373.32 45,966,898.32 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 513,007,348.18 444,428,577.46 投资活动产生的现金流量净额 -512,582,348.18 -444,003,577.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 18,074,479.97 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,074,479.97 借款所收到的现金 585,000,000.00 585,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,273,103.50 1,941,525.70 筹资活动现金流入小计 605,347,583.47 586,941,525.70 偿还债务所支付的现金 330,000,000.00 330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,742,422.50 54,742,422.50 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 15,388.06 15,388.06 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 384,757,810.56 384,757,810.56 筹资活动产生的现金流量净额 220,589,772.91 202,183,715.14 四、汇率变动对现金的影响 -911,578.52 -800,708.54 五、现金及现金等价物净增加额 -134,467,603.25 -99,706,521.50 第 18 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,284,107.54 43,858,341.65 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,046,879.34 3,955,019.13 固定资产折旧 78,600,904.34 71,520,624.49 无形资产摊销 2,500,865.29 2,500,865.29 长期待摊费用摊销 -1,384,627.93 16,228.17 待摊费用减少（减：增加） -733,913.96 -347,925.35 预提费用增加（减：减少） 258,886.74 258,886.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -426,120.60 -426,120.60 固定资产报废损失 1,507,614.13 1,507,614.13 财务费用 25,355,262.18 24,758,351.57 投资损失（减：收益） -18,939,593.59 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -51,573,645.89 -50,314,577.17 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,824,400.38 -7,369,054.55 经营性应付项目的增加(减：减少) 65,824,739.74 71,935,389.45 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 158,436,550.54 142,914,049.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 175,854,945.55 123,347,301.87 减：现金的期初余额 310,322,548.80 223,053,823.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -134,467,603.25 -99,706,521.50 公司法定代表人: 董顺兴 主管会计工作负责人: 张福涛 会计机构负责人: 刘连荣 第 19 页 共 20 页 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供 具体说明 会计估计变更： 公司原采用余额百分比法、分别按应收账款、其他应收款余额的 6%计提坏账准 备，为了更加真实、准确的反映公司财务状况和经营成果，报告期末改为采用账龄分 析法计提坏账准备，计提比例如下：1 年内 3%、1-2 年 10%、2-3 年 20%、3-4 年 30% 、 4-5 年 50% 、 5 年 以 上 100% 。 此 项 会 计 估 计 变 更 影 响 报 告 期 净 利 润 减 少 3,083,130.54 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、因潍坊供电公司对本公司用电量计量错误，导致公司 2003 年 10 月至 2004 年 12 月少计电费成本。 2005 年 5 月，公司接到潍坊市供电公司通知，因该供电公司对本公司贾庄变电 站亚二线计量 CT 倍率错误，导致对本公司工业园区自 2003 年 10 月至 2004 年 12 月 用 电 计 量 、 收 费 出 现 较 大 差 错 ， 具 体 为 ： 2003 年 10-12 月 少 计 用 电 量 5,543,692KWH，金额 2,303,575.74 元；2004 年 1-12 月少计用电量 15,350,340KWH， 金额 6,378,541.73 元。 2)、根据主管税务机关对本公司 2004 年度汇算清缴结果更正该年度有关会计差 错。 根据 2005 年主管税务机关对本公司 2004 年度所得税汇算清缴结果及自查结果， 更正及追溯调整 2004 年度多计所得税 517,135.93 元，少计增值税 17,125.18 元，少 计固定资产净值 34,246.79 元。 上述会计差错更正累积影响留存收益-6,064,151.73 元，固定资产 34,246.79 元，应付帐款 8,682,117.47 元，应缴税金-2,583,718.95 元。本公司报告期进行了 追溯调整，其中留存收益调整如下： 1) 、 调 减 2003 年 度 净 利 润 1,750,717.56 元 ， 故 期 初 未 分 配 利 润 调 减 1,400,574.04 元、盈余公积调减 350,143.52 元； 2) 、 调 减 2004 年 度 净 利 润 4,313,434.17 元 ， 故 期 初 未 分 配 利 润 调 减 3,450,747.33 元、盈余公积调减 862,686.84 元。 该项会计差错更正已在 2005 年半年度报告中披露。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：董顺兴 潍坊亚星化学股份有限公司 2006 年 4 月 7 日 第 20 页 共 20 页