深圳机场(000089)G深机场2005年年度报告摘要

深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000089 证券简称：G 深机场 公告编号：2006-6 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了有强调事项的无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司董事长杨进军先生、总经理陈金祖先生、财务总监支广纬先生、财务部经 理潘明华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 深机场 股票代码 000089 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 1 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 注册地址的邮政编码：518128 邮政编码 办公地址的邮政编码：518128 公司国际互联网网址 http://www.szairport.com 电子信箱 szjc@szairport.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 支广纬 崔增明 深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 联系地址 204 205 电话 （0755）27776589 （0755）27776331 传真 （0755）27776331 （0755）27776331 电子信箱 szjc@szairport.cn szjc@szairport.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增 2003年 2005年 调整后 调整前 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 1,012,713,041.58 917,152,707.31 917,152,707.31 10.42% 747,982,659.84 747,982,659.84 利润总额 430,503,819.56 310,557,970.51 315,541,415.18 38.62% 261,387,970.90 349,505,736.61 净利润 362,102,309.03 253,368,268.40 258,351,713.07 42.92% 212,180,202.34 300,297,958.05 扣除非经常性损益的 363,166,045.60 253,972,074.84 258,955,519.51 42.99% 219,081,739.88 307,199,505.59 净利润 经营活动产生的现金 487,059,049.64 403,578,407.46 403,578,407.46 20.69% 361,995,510.66 361,995,510.66 流量净额 2004年末 本年末比上年 2003年末 2005年末 调整后 调整前 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 3,482,859,602.18 3,250,649,146.89 3,291,024,886.77 7.14% 3,024,622,257.82 3,236,780,444.09 股东权益（不含少数股 3,067,873,819.19 2,825,463,798.19 2,865,839,538.07 8.58% 2,559,955,964.51 2,772,114,150.78 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.4527 0.3168 42.90% 0.2653 净资产收益率 11.80% 8.97% 2.83% 8.29% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 12.37% 9.43% 2.94% 8.93% 净资产收益率 2 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.609 0.505 20.59% 0.453 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.836 3.533 8.58% 3.201 调整后的每股净资产 3.826 3.526 8.51% 3.193 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 400,000.00 各项营业外收入 636,751.45 各项营业外支出 -2,066,338.46 前述非经常性损益应扣 -13,688.69 除的所得税费用 前述非经常性损益应扣 -20,460.87 除的少数股东损益 合计 -1,063,736.57 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 512,027,136 64.02% -74,827,185 -74,827,185 437,199,951 54.66% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 511,824,000 63.99% -74,880,000 -74,880,000 436,944,000 54.63% 3、其他内资持股 203,136 0.03% 52,815 52,815 255,951 0.03% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 203,136 0.03% 52,815 52,815 255,951 0.03% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 287,796,864 35.98% 74,827,185 74,827,185 362,624,049 45.34% 1、人民币普通股 287,796,864 35.98% 74,827,185 74,827,185 362,624,049 45.34% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 799,824,000 100.00% 0 0 799,824,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年12月2日 39,991,200 397,208,751 402,615,24912个月锁定期满 2007年12月2日 79,982,400 317,226,351 482,597,64924个月锁定期满 2010年12月2日 316,970,400 255,951 799,568,04960个月锁定期满 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售 新增可上市交 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 条件股份数量 易股份数量 2006年12月2日 39,991,200在股权分置改革方案实施完成之日起十二 2007年12月2日 79,982,400个月内，集团公司所持支付对价后剩余的 深圳市机场（集 股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个 1 436,944,000 团）有限公司 月内集团公司将不通过市场挂牌交易方式 2010年12月2日 316,970,400减持上述股票，如确需减持，也将通过大 宗交易、战略配售等方式进行。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 36,248 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 股份数量 深圳市机场（集团）有限公司 国有股东 54.63% 436,944,000 436,944,000 0 嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 3.34% 26,685,819 0 0 银丰证券投资基金 其他 2.78% 22,207,209 0 0 银河银泰理财分红证券投资基金 其他 1.41% 11,235,989 0 0 泰和证券投资基金 其他 1.07% 8,527,536 0 0 普丰证券投资基金 其他 0.81% 6,433,008 0 0 全国社保基金一零二组合 其他 0.79% 6,268,395 0 0 普惠证券投资基金 其他 0.69% 5,475,809 0 0 安信证券投资基金 其他 0.65% 5,197,116 0 0 景博证券投资基金 其他 0.63% 5,007,935 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉实服务增值行业证券投资基金 26,685,819人民币普通股 银丰证券投资基金 22,207,209人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 11,235,989人民币普通股 泰和证券投资基金 8,527,536人民币普通股 普丰证券投资基金 6,433,008人民币普通股 全国社保基金一零二组合 6,268,395人民币普通股 普惠证券投资基金 5,475,809人民币普通股 4 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 安信证券投资基金 5,197,116人民币普通股 景博证券投资基金 5,007,935人民币普通股 丰和价值证券投资基金 4,731,304人民币普通股 嘉实服务增值行业证券投资基金、泰和证券投资基金、丰和价值证券投 资基金同属嘉实基金管理有限公司管理，银丰证券投资基金、银河银泰 上述股东关联关系或一致行动的说 理财分红证券投资基金同属银河基金管理有限公司管理，普丰证券投资 明 基金、普惠证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：深圳市机场（集团）有限公司 成立时间：1989年5月11日 法人代表：杨进军 注册资本：114,876万元人民币 经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场 宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段 的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含 专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 深圳市机场（集团）有限公司 54.63% 深圳市机场股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年5月12日 至 2007 杨进军 董事长 男 56 0 0 0.00是 年5月12日 股权分置 2004年5月12日 至 2007 张延山 董事 男 53 25,920 32,659 改革获取 0.00是 年5月12日 对价 2005年8月18日 至 2007 郭德法 董事 男 56 0 0 0.00是 年5月12日 2005年8月18日 至 2007 汤大杰 董事 男 37 0 0 0.00是 年5月12日 2005年8月18日 至 2007 陆建清 董事 男 52 0 0 0.00是 年5月12日 2004年5月12日 至 2007 白有忠 独立董事 男 64 0 0 5.00否 年5月12日 2004年5月12日 至 2007 韩 彪 独立董事 男 42 0 0 5.00否 年5月12日 2004年5月12日 至 2007 张立民 独立董事 男 51 0 0 5.00否 年5月12日 2005年8月18日 至 2007 汪 洋 监事会主席 男 41 0 0 0.00是 年5月12日 2004年5月12日 至 2007 吴原临 监事 男 41 0 0 23.87否 年5月12日 2005年7月13日 至 2007 陈金祖 总经理 男 42 0 0 25.26是 年5月12日 党委副书记、 2004年5月12日 至 2007 刘国旦 男 56 0 0 38.34否 纪委书记 年5月12日 2005年7月13日 至 2007 任士利 副总经理 男 53 0 0 19.10是 年5月12日 2005年7月13日 至 2007 秦里钟 副总经理 男 40 0 0 17.29是 年5月12日 2004年5月12日 至 2007 孙晨光 副总经理 男 51 0 0 36.83否 年5月12日 股权分置 财务总监兼 2004年5月12日 至 2007 支广纬 男 42 25,920 32,659 改革获取 15.29是 董事会秘书 年5月12日 对价 股权分置 2004年5月12日 至 2007 潘明华 财务部经理 男 38 15,936 20,079 改革获取 23.59否 年5月12日 对价 合计 - - - - 67,776 85,397 - 214.57 - §6 董事会报告 6 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况回顾 公司主营范围：航空客货地面运输及过港保障与服务；机场航空及辅助设备投资业务。 1、报告期内公司总体经营情况 在民航总局和深圳市政府的大力支持及公司董事会的正确领导下，公司按照“错位发展、差异化定位”的 思路，确定了“客货并重，以货运为主”的发展战略，力争将深圳机场建设成为南中国货运门户机场。 2005年度，深圳机场完成旅客吞吐量1,628.31万人次，同比增长14.25%；货邮吞吐量46.65万吨，同比增长 10.19%；航空器起降15.14万架次，同比增长7.76%。公司实现主营业务收入101,271.30万元，主营业务利 润43,631.66万元，净利润36,210.23万元，同比分别增长10.42％，10.25％，42.92％。在民航业务量增幅 较往年明显回落的情况下，各项会计数据依然保持了较高的增长幅度，显示公司有能力在资源紧约束条件 下为广大股东获取良好的回报。报告期内公司利润增加的原因主要是：一、民航主业收入特别是起降费及 候机楼租赁收入增加；二、成本费用控制力度加大，成本费用增幅小于收入增幅；三、证券市场行情回暖， 公司在金融证券业的投资收益增加。 由于珠江三角洲地区空域和深圳机场跑道设施渐趋饱和，公司上半年民航业务量增长缓慢。公司多方面采 取措施，确保空防安全，提高资源使用效率，降低成本，主要做了以下工作： (1)狠抓安全服务。始终坚持“安全第一，预防为主”的民航工作方针，落实安全责任制，安全工作比较扎 实，安全形势总体平稳，全年无重大安全责任事故，确保了安全运行； (2)在民航总局及中南管理局大力支持下，深圳机场提高了高峰小时流量和航班保障能力；公司加强与各航 空公司协调，促进大型机替换小型机，清理虚占航班时刻； (3)推行全面预算管理，提升内部管理水平。在人力资源管理上，将人员增减与考核挂钩，采取外包、合并 等措施，有效遏制了人员增长势头，与去年同口径相比减少74人，人力成本略有下降，切实做到了减员增 效。在财务管理上，完善预算管理制度，全面实行预算管理。加强审计监督，维护预算严肃性。在资产管 理上，加强资产清查，保证帐实相符，规范采购招投标程序，从根本上抑制“跑、冒、滴、漏”的浪费现 象； (4)在集团公司的支持下，公司实现了航空主业一线生产链条闭合，改变了多年来航空主业运营割裂的状况， 使公司在深圳机场整个生产、运作方面形成了一个完整的运营链条； (6)切实落实“客货并举，以货为中心”的发展战略，整合物流资源，优化物流操作流程，提高运作效率。 (7)公司以资产置换加对价的方案顺利地完成股改工作。按照国务院的统一部署，在深圳市政府、市国资委 和民航总局的大力支持下，公司积极配合深圳市机场（集团）有限公司顺利实施了股权分置改革。作为股 权分置改革方案的组成部分，公司将持有的金融资产包括：国信证券公司20％股权、南方基金公司30％股 权、创新投资集团公司20％股权和国泰君安0.41％股份与集团公司主业部分相关资产和双流机场股份公司 21％股权相置换，差额部分由集团公司以现金形式支付给本公司。通过股权分置改革消除公司的对外投资 的风险因素，明晰公司主导产业；有利于公司集中资金做大、做强民航主业；也有利于减少与集团公司的 关联交易，促进公司治理更规范运作。 （二）对公司未来发展的展望 1、_公司2006年经营环境分析 （1）宏观环境分析 近几年，国家加强和改善宏观调控的各项措施，国民经济取得了平稳发展，外贸进出口以较快速度增长， 国内外经贸环境总体趋好。国民经济发展推动了民航运输业的长期增长，中国航空运输市场是全球范围内 增长最快的市场，也是未来发展潜力最大的市场。按照民航总局的计划，未来5年里，民航业每年增长12 ％，超过我国GDP的增幅。 深圳市2005年生产总值为4926.90亿元，比上年增长15%，外贸进出口总额为1828.60亿美元，比上年增长 24.2%。同时，深圳周边地区经济发展迅猛，东莞、惠州、中山2005年生产总值增长率都在15%以上。深圳 及周边城市区域经济的发展为深圳机场航空客货业务的发展提供了强有力的支撑。 （2）公司2006年面临的问题与困难 尽管国家宏观经济、深圳及周边区域经济形势良好，但我公司也面临一些不利因素，主要有以下几个方面： A、空域瓶颈问题的影响，使机场的业务发展受到限制，上升空间有限，增长速度明显放缓； B、深圳机场的跑道容量已趋于饱和，现有的基础设施不足，保障能力渐渐不能满足业务日益增长的需要； C、“安全第一、正常飞行、优质服务。”是民航工作的总方针。目前，深圳机场业务量已接近饱和，民航 7 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 总局为保证安全，对深圳机场航班量增长的控制力度逐步加大，使得民航主业在现有的条件下的增长空间 越来越小； D、南航新货站启用后，深圳机场货站业务将因南航业务分流而大幅减少，同时，因南航货站的竞争将影响 到货站目前实行的业务收费价格； E、为吸引更多的航空公司在深圳机场开展业务，公司将采取一系列让利优惠以吸引客户，由此将对公司的 利润产生一定的影响。 2、公司2006年主要工作 (1)全面落实机场六大发展战略，加快推进“四化”航空城建设 A、根据航空城战略，做好公司规划工作。以规划引导公司的发展，带动公司的资源开发，争取上半年完成 公司《2006-2010年发展规划》编制工作。 B、围绕服务平台战略，以提供优质高效、公平竞争的发展平台为目标，完善公司的管理体制，将公司打造 成为市场化、专业化的机场运营公司。 C、落实基地航空公司战略，引进新的货运基地公司。以灵活的价格机制、优惠的政策和优质的服务，为基 地航空公司营造更为优越、方便的运营环境，共同开拓航空客货运市场。在全力保障南航与深航两家基地 公司的基础上，进一步引进国内国际其他基地航空公司。 D、根据长期效益战略，研究灵活性与竞争力并重的价格策略。贯彻“互惠、双赢、共同发展”的经营理念， 树立公司公平、公正和富有亲和力的整体形象。抓住民航总局关于起降费收费价格调整的时机，研究公司 的价格政策与价格策略，逐步建立与南航、国航、东航、深航等的战略合作关系。 （2）全面落实科学发展观，挖潜增效，提升公司经营管理水平，建设效益机场 A、加大资源整合和业务整合力度。认真解决一线生产业务链条闭合后产生的新问题以及长期存在的深层次 问题。努力将公司全力打造成为深圳机场的运营中心、保障中心、服务中心、利润中心，使公司在安全管 理、运营保障上形成独特的具有国际化水平的管理体系。 B、在更广范围、更深层次上实施全面预算管理。人力资源管理方面严格控制人工成本。财务管理方面加强 资金使用的计划性，提高资金利用率。资产管理方面，重点抓住水电节能、采购维修、招标等环节，提高 设施设备利用率，加大设备更新改造力度，科学编制计划，加强计划执行力。同时，制定科学的预算执行 考核办法，用制度保障全面预算管理的有效实施。 C、加强内部审计工作，强化审计监督。以基建工程审计和预算审计为重点，改变审计工作方法，加强日常 化的项目审计，对重点单位、专项工作进行不定期抽查审计。 D、加强公关协调能力，改善公司发展外部环境。 （3）以飞行区扩建工程为突破口，积极推进基础设施建设 A、配合机场当局，做好飞行区扩建工作，完成航站楼、码头迁建等相关工程设计工作。 B、在保证符合基建程序的前提下，提高效率，加快工作进度。保证B号候机楼远机位候机厅改造工程、快 件中心处理区工程在年内完工，国内货运村二期、B号候机楼国际厅扩建等项目在年内开工建设。 C、加快信息化建设，逐步建立完善公司信息化管控体系。 D、加大协调力度，解决空域、空管问题，争取高峰小时起降架次提高到32架次。 (4)紧紧围绕客货并举以货为主战略，采取切实措施实现主业新发展 A、积极开拓客运航线，巩固客运利润支撑点的地位。积极引进外航及大型机，争取有影响力的国际航空联 盟落户深圳，推动国内大型航空集团在深圳设立分基地。以亚太航线为重点，研究低成本航空引进及保障 问题，提高国际客运服务保障能力，建设区域性客运枢纽机场。 B、继续加大货运拓展力度，使货运成为机场主要利润增长点。做好配套服务，全力保障翡翠航开航。争取 东航开通新的国际货运航线。争取引进新的货运基地航空公司。进一步强化同国航、南航、东航的战略合 作。加强对货代的培育，以核心货代群为重点，采取相关政策，引导促进其做强做大，以增强深圳机场的 货运组织能力，实现南中国货运门户机场的目标。 C、继续加大物流板块整合力度，提高物流服务国际化、市场化水平。在去年取得的物流流程和综合服务整 合成果的基础上，增加服务品种和服务功能，加大物流板块信息技术规划和整合，以及平台性、公共性资 源整合和资产整合，形成物流资源的整体合力。 D、加大工作力度，改善通关环境。 E、积极开拓周边地区航空客货市场。东莞客运市场3月份前先做起来，上半年启动货运业务。参考东莞模 式尽快全面拓展珠三角周边地区航空市场。 (5)坚决贯彻“安全第一”的工作方针，确保安全管理、生产运行、服务质量达到国内先进水平 A、巩固和扩大保安审计及飞行区十项专项治理成果，健全安全管理体系。加强与驻场单位合作，建立有效 8 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 的安全防范组织体系。以十项整治中有关机场的内容为重点，着力整治跑道及机坪入侵、鸟击、刮碰飞机 的安全三大顽症，加大安全投入，提高安全保障设施水平。完善各种应急预案，落实航空安全责任书各项 考核指标。切实加大安全、技能教育培训。建立安全管理系统（SMS），有效实施危险评估和危机管理，打 造国内最安全的机场之一。 B、实现安全管理制度创新。着力建立和完善安全生产规章制度，包括安全生产岗位问责制、安全生产警示 谈话和黄牌警告制、修订奖罚兑现奖励通报制等，将经验性安全管理转变为制度化、规范化管理。 C、提高管理标准与运行水平。认真抓好三项质量体系认证工作，质量一体化工作力争在年内取得实质性进 展，使服务水平进一步与国际接轨。加强内外部协同，提高航班正点率，将因机场原因造成的航班延误降 到最低。 D、以人性化、精品化服务为目标，培育、创新服务品牌。顺应电子客票发展趋势，改进工作流程。通过开 辟室外值机、旅客休闲室等个性化服务，最大限度满足旅客的服务要求。 (6)全面深化三项制度改革，加强执行力建设，建立一支高素质的干部员工队伍 A、进一步转变观念，坚持德才兼备、注重绩效的干部任用标准；坚持公开、平等、竞争、择优的任用原则。 继续强化岗位管理的基本理念，使岗位说明书成为各项人事管理工作的基础和依据。继续倡导竞聘上岗的 理念，使竞争成为人力资源管理工作的重要手段。加大考核工作力度，针对不同层次、不同类别职位，探 索建立不同的考核指标体系，使考核成为人力资源管理的基本杠杆，发挥考核的硬约束作用，努力营造管 理人员能上能下的和谐氛围。 B、建立科学化、规范化、富有竞争、激励的人事管理运行机制。按照岗位设置计划，建立员工择优录用、 能进能出的用工制度。建立健全《员工绩效考核办法》等一系列人事、薪酬、培训的规章制度。认真对待 和妥善处理工资制度中不合理的因素，积极研究制定管理人员薪酬挂钩管理办法，加大对下属企业薪酬的 管控力度。由此，初步搭建起具有现代人力资源管理特色的人事、劳动、薪酬制度框架。 C、盘活人才存量，扩大人才增量，改善员工队伍结构。加大岗位交流力度，优化各级班子结构，实现岗能 匹配。整合培训资源，加大培训投入，创新培训项目，为人才质量提升创造条件。积极引进外部合作者， 建立高品质培训基地，提高培训的覆盖面和有效性。以管理人员培训为重点，采取内训与外训相结合的培 训模式，同时坚持培训与使用相结合的方针，加大对年轻后备人才的培养使用力度，有计划地提高管理人 员素质。积极稳妥地引进高素质人才，达到优化人力资源配置，完善人才结构的目的。 D、以岗位责任为中心健全责任体系，加强执行力建设。树立责任岗位、能力岗位而不是资格岗位的观念， 树立在其岗，谋其政，谋其责观念，建立有关责任追究制度和配套的运行机制，真正落实有责必负，失职 必究。 (7)坚持以人为本，加强思想作风建设，营造风气正、人心齐的企业文化氛围，建设和谐机场 A、继续把领导班子建设放在首位，抓紧抓好。 B、加强思想作风建设，营造干净干事的工作环境。 C、坚持以人为本，做好利益格局调整中员工的思想政治工作。 D、加大投入，培育载体，丰富员工精神文化生活。 E、优化场区软环境，促进协调发展。按照“统筹协作、标本兼治”的原则，加大社会治安和维稳工作力度， 组织协调驻场各单位，创建环境优美舒适、治安稳定有序的和谐环境，共建美好家园。 6.2 主营业务分产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务利润 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 航空地面服务 61,592.41 37,265.51 39.49% 8.00% 15.50% -1.90% 租赁 12,129.99 4,221.28 65.20% 43.80% -1.20% 90.10% 客货代理 10,405.93 6,289.69 39.55% 5.00% 5.60% 4.20% 港口公路运输 11,796.48 5,305.87 55.02% 8.10% 6.10% 9.80% 广告服务 6,151.29 1,686.96 72.57% 12.10% 1.20% 16.90% 修配安装 882.18 856.32 2.93% -32.90% -23.30% -87.00% 9 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 抵消 -1,686.98 -1,907.22 -13.06% 21.90% 18.10% 小计 101,271.30 53,718.41 46.95% 10.40% 10.40% 10.40% 6.3 主营业务分地区情况 □ 适用 √ 不适用 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 深圳南方民和会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见。涉及事项 没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定，其具体内容如下： 本公司原总经理崔绍先因涉嫌贷款诈骗罪被深圳市公安局经济犯罪侦查局立案侦查,并经深圳市人民检察 院批准被深圳市公安局逮捕。该案中涉嫌被诈骗的两家贷款银行相继起诉本公司，要求返还借款本金、利 息及罚息等。深圳市公安局立案侦查案件仍在侦查之中未结案、相关人民法院对上述案件已裁定中止审理 或正在审理中。 注册会计师认为，上述强调事项并不构成对本年度会计报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。 由于本公司从未办理和使用上述贷款，根据本公司法律顾问等方面的意见，本公司董事会认为诈骗贷款犯 罪纯系个人行为，与本公司无关，对公司无重大影响。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳南方民和会计师事务所审计确认，母公司2005年度共实现利润总额407,460,689.72元，净利润 365,863,524.43元。按《公司法》和公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金36,586,352.44元，（根据 新《公司法》，2005年度可不计提公益金，故本年度母公司未计提公益金）加年初未分配利润 1,043,506,703.09元，减去2005年度派付2004年度现金股利计119,973,600.00元,截止本报告期末实际可供 股东分配的利润为1,252,810,275.08元，资本公积金为738,742,978.29元。2005年度公司提请的利润分配 和转增股本的预案如下： 以2005年年末总股本799,824,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利2.7元（含税）分配2005年 度利润。本次股利派现215,952,480.00元，占当年实现的可供投资者分配利润的65.6%；未分配利润 1,036,857,795.08元转入下一年度使用。 以2005年末总股本799,824,000股为基数，以资本公积按每10股转增8股向全体股东转增股本，转增股本共 639,859,200股，占资本公积金总量的86.6%，资本公积金余额98,883,778.29元结转下一年度。资本公积转 增股本方案实施后，公司总股本增加至1,439,683,200股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 10 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 双流机场 集团公司 股份公司 2005年12月31日 38,263.95 0.00是 评估 否 是 21％股份 部分主业 集团公司 2005年12月31日 5,356.23 0.00是 评估 是 是 资产 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 南方基金 经专项审 集团公司 2005年12月31日 13,458.38 2,392.40 0.00是 是 是 30％股份 计和评估 国信证券 经专项审 集团公司 2005年12月31日 40,394.03 1,332.85 0.00是 否 是 20％股权 计和评估 创新投资 经专项审 集团公司 2005年12月31日 30,704.27 -1,483.43 0.00是 是 是 20％股权 计和评估 泰君安 经专项审 集团公司 0.41％股 2005年12月31日 2,273.46 0.00 0.00是 是 是 计和评估 份 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司管理层稳定性没有影响。上述事项完成后消除了公司的对外投资的风险因素，明晰公司主 导产业；有利于公司集中资金做大、做强民航主业；也有利于减少与集团公司的关联交易，促进公司治理 更规范运作。 11 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,778.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,685.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,685.00 担保总额占公司净资产的比例 1.20% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市机场（集团）有限公司 21,604.98 21,604.98 0.00 0.00 深圳市机场（集团）有限公司 1,067.50 1,067.50 0.00 0.00 深圳市机场（集团）有限公司及 27.02 27.02 0.00 0.00 其参股公司 合计 22,699.50 22,699.50 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,699.50万元，余额22,699.50万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 本公司已于2005年12月31日收到控股股东--机场集团公司开出的出票日为2005年12月31日、到期日为2006 年5月31日的商业承兑汇票计216,049,847.69元（资产置换价款差额之尾款）。集团公司承诺到期承兑上述 12 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 票据。 由于本公司置出资产相关期间实现盈利，应有控股股东--机场集团公司以现金形式补偿乙方计人民币 7,883,756.78元；本公司置入资产由于数量有所减少，应有控股股东--机场集团公司以现金形式补偿乙方 计人民币2,791,215.83元；控股股东--机场集团公司以现金形式补偿本公司合计人民币10,674,972.61元。 上述控股股东--机场集团公司以现金形式补偿本公司合计人民币10,674,972.61元，控股股东--机场集团公 司自现金补偿确认书生效之日起60个工作日内一次性支付完毕。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、股权分置改革完成之日起十二个月内，机场集团所持支付对价后剩余的股份将进行锁定。 2、锁定期满后四十八个月内机场集团将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大 宗交易、战略配售等方式进行。 3、机场集团将在今后三年内提出分红议案，建议深圳机场的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票； 4、未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独家建设经营。 5、2005年7－12月、2006年度和2007年度双流机场净利润如果出现低于5088万元、10298万元和11890万元 的情形，即上述期间双流机场21%股份对应的投资收益若低于1068.48万元、2162.58万元和2496.90万元， 则机场集团承诺以现金形式补足差额。 2、承诺履行情况 报告期内，深圳市机场（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。公司本年度拟分红金额超过当年实现 的可分配利润的50%。详细情况请参阅“6.7董事会本次利润分配或公积金转增股本预案”。根据上海立信 长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2006）第10015号《审计报告》，并经深圳南方民和会计 师事务所审阅，本公司与机场集团双方确认：双流机场二〇〇五年度全年实现净利润计人民币 130,624,676.68元，减去经审计的该公司二〇〇五年度上半年实现的净利润计人民币55,069,134.74元，该 公司下半年度实现的净利润计人民币75,555,541.94元，超过《股权分置改革说明书》（修订稿）承诺的5,088 万元。故本项置入资产不涉及机场集团现金补差。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1997年8月8日，深圳机场（集团）公司向深圳市机场股份有限公司（筹）出具如下《承诺函》： 致：深圳市机场股份有限公司（筹）： 作为深圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东，深圳机场（集团）公司（以下称本公司） 不可撤销地承诺如下： 1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规 定，股份公司具有第一优先选择权。 13 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质 性竞争的业务。 3、在股份公司依法设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关 项目所必需的所有手续。 4、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳入股份公司的所有土地使用权及 楼宇的房地产证，由此而产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除外）。 5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资 产的利益的权属转移事宜。 6、在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服 务协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包合同》的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关 联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。 7、在本公司的权力所及范围内，并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来 发展。 8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律 另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。 特此承诺。 深圳机场（集团）公司（公章） 法定代表人：卢胜海 一九九七年八月八日 报告期内，深圳市机场（集团）有限公司严格履行了上述承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 深圳南方民和会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见，涉及事项 没有明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定。注册会计师和董事会均已就此作出了专项说明。 在我们确信已充分了解事实的基础上，我们认为董事会就强调事项所作的说明是客观的和一贯的，是符合 事实的。 §9 财务报告 9.1.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 9.1.2 审计报告 深 南 财 审 报 字 （ 2006） 第 CA396 号 14 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 深 圳市 机场股 份有 限公 司 全 体 股 东 ： 我 们 审 计 了 后 附 的 深圳市机场股 份 有限公 司（ 以 下 简 称“ 深圳机场”）二〇〇五 年 十二月三十 一日的公 司 及合并资 产 负债表、二 〇〇五年 度 公司及合 并 利润表、利 润分配表 和 现金流量 表 。这些 会计报表的编制是深圳机场管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计 报表发表意见。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 计 划 和 实 施 审 计 工 作 ，以 合 理 确 信 会 计 报 表 是 否 不 存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了深圳机场二〇〇五年十二月三十一日的公司及合并财务状况以及二〇〇 五年度公司及合并经营成果和现金流量。 此 外 ，我 们 提 醒 会 计 报 表 使 用 人 关 注 ，如 会 计 报 表 附 注 十 所 述 ，深 圳 机 场 原 总 经 理 崔 绍 先 因 涉 嫌 贷 款 诈 骗 罪 被 深 圳 市 公 安 局 经 济 犯 罪 侦 查 局 立 案 侦 查 ,并 经 深 圳 市 人 民 检 察 院 批 准 被 深 圳 市 公 安 局 逮 捕 。该 案 中 涉 嫌 被 诈 骗 的 两 家 贷 款 银 行 相 继 起 诉 深 圳 机 场 ，要 求 深 圳 机 场 返 还 借 款 本 金 、 利 息 及 罚 息 等 共 计 人 民 币 257,788,195.36 元 (利 息 及 罚 息 计 至 起 诉 之 日 )。深 圳 市 公 安 局 立 案 侦 查 案 件仍在侦查之中未结案、相关人民法院对上述案件已裁定中止审理或正在审理中，尚未做出最终 判决。由于深圳机场从未办理和使用上述贷款，根据深圳机场法律顾问等方面的意见，崔绍先涉 嫌贷款诈骗为其个人行为，与深圳机场无关。本段内容并不构成对上述会计报表的任何保留，也 不影响已发表的审计意见类型。 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 有限责任公司 周学春 中国注册会计师 袁龙平 中国 深圳 二〇〇六年四月十日 15 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 761,257,984.64 651,486,052.75 314,867,881.31 240,890,482.73 短期投资 应收票据 252,734,628.82 252,734,628.82 应收股利 40,230,472.10 0.00 0.00 应收利息 1,424,697.00 1,320,000.00 应收账款 122,799,210.96 82,679,658.30 138,319,713.26 93,010,350.38 其他应收款 21,654,660.20 15,203,792.48 9,055,516.41 3,648,667.36 预付账款 2,442,526.80 238,634.75 2,063,758.04 784,613.20 应收补贴款 0.00 0.00 存货 2,256,049.85 1,713,552.86 1,267,633.95 197,162.31 待摊费用 2,667,243.43 15,688.77 2,750,388.19 0.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,167,237,001.70 1,045,622,480.83 468,324,891.16 338,531,275.98 长期投资： 长期股权投资 417,297,583.00 856,532,857.30 894,945,816.65 1,281,242,810.70 长期债权投资 长期投资合计 417,297,583.00 856,532,857.30 894,945,816.65 1,281,242,810.70 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,483,175,749.17 2,143,219,827.24 2,395,300,346.13 2,046,317,616.84 减：累计折旧 620,551,394.03 515,912,560.37 543,029,719.65 448,479,027.62 固定资产净值 1,862,624,355.14 1,627,307,266.87 1,852,270,626.48 1,597,838,589.22 减：固定资产减 74,018.26 74,018.26 74,018.26 74,018.26 值准备 固定资产净额 1,862,550,336.88 1,627,233,248.61 1,852,196,608.22 1,597,764,570.96 工程物资 在建工程 6,449,142.41 4,784,605.51 9,839,208.56 9,597,322.54 固定资产清理 509,429.95 固定资产合计 1,869,508,909.24 1,632,017,854.12 1,862,035,816.78 1,607,361,893.50 无形资产及其他资 产： 无形资产 23,823,056.16 23,823,056.16 24,398,260.68 24,398,260.68 长期待摊费用 4,993,052.08 4,649,472.32 944,361.62 793,877.86 其他长期资产 16 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 28,816,108.24 28,472,528.48 25,342,622.30 25,192,138.54 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,482,859,602.18 3,562,645,720.73 3,250,649,146.89 3,252,328,118.72 流动负债： 短期借款 36,684,781.13 36,684,781.13 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 172,463,324.75 应付账款 115,255,030.34 64,659,903.53 25,329,559.48 127,332,010.34 预收账款 34,516,148.21 2,010,620.52 18,057,130.47 5,366,062.60 应付工资 18,028,300.04 10,822,625.50 12,596,633.31 12,925,185.89 应付福利费 15,939,127.33 11,983,966.04 3,359,232.26 8,922,041.98 应付股利 2,679,168.60 应交税金 37,267,049.54 27,665,214.09 29,492,918.49 21,380,589.52 其他应交款 345,062.37 80,174.01 86,943.30 115,117.63 其他应付款 81,740,240.43 330,004,659.12 55,024,041.72 203,042,558.25 预提费用 19,501,154.50 11,061,863.50 9,229,636.70 1,733,802.56 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 361,956,062.49 494,973,807.44 375,639,420.48 430,817,368.77 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 361,956,062.49 494,973,807.44 375,639,420.48 430,817,368.77 少数股东权益 53,029,720.50 49,545,928.22 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 799,824,000.00 799,824,000.00 799,824,000.00 799,824,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 799,824,000.00 799,824,000.00 799,824,000.00 799,824,000.00 净额 资本公积 738,742,978.29 738,742,978.29 738,461,666.32 738,471,739.38 盈余公积 341,362,821.78 276,294,659.92 293,080,507.92 239,708,307.48 其中：法定公益 83,712,188.02 66,124,777.38 79,813,534.21 66,124,777.38 金 未分配利润 1,187,944,019.12 1,252,810,275.08 994,097,623.95 1,043,506,703.09 其中：现金股利 215,952,480.00 119,973,600.00 119,973,600.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 3,067,873,819.19 3,067,671,913.29 2,825,463,798.19 2,821,510,749.95 东权益）合计 负债和所有者权益 3,482,859,602.18 3,562,645,720.73 3,250,649,146.89 3,252,328,118.72 17 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,012,713,041.58 694,756,209.22 917,152,707.31 625,127,598.71 减：主营业务成本 537,184,054.81 389,649,784.54 486,569,046.66 349,689,102.28 主营业务税金 39,212,428.08 23,460,028.40 34,832,743.11 20,765,213.09 及附加 二、主营业务利润（亏 436,316,558.69 281,646,396.28 395,750,917.54 254,673,283.34 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 22,504,273.89 19,095,066.91 13,456,281.64 12,661,479.93 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 54,070,063.64 27,817,018.70 56,734,857.45 28,207,388.39 财务费用 -4,152,664.02 -3,147,219.23 539,394.49 1,116,879.70 三、营业利润（亏损 408,903,432.96 276,071,663.72 351,932,947.24 238,010,495.18 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 22,629,973.61 132,462,099.74 -40,411,389.66 50,663,302.85 损以“-”号填列） 补贴收入 400,000.00 营业外收入 636,751.45 350,776.90 5,428,135.37 5,249,680.07 减：营业外支出 2,066,338.46 1,423,850.64 6,391,722.44 4,248,804.99 四、利润总额（亏损 430,503,819.56 407,460,689.72 310,557,970.51 289,674,673.11 以“-”号填列） 减：所得税 62,238,549.65 41,597,165.29 53,260,124.81 36,618,634.26 少数股东损益 6,162,960.88 3,929,577.30 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 362,102,309.03 365,863,524.43 253,368,268.40 253,056,038.85 “-”号填列） 加：年初未分配利 994,097,623.95 1,043,506,703.09 792,640,077.43 828,409,070.07 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,356,199,932.98 1,409,370,227.52 1,046,008,345.83 1,081,465,108.92 减：提取法定盈余 44,383,660.05 36,586,352.44 34,607,147.90 25,305,603.88 公积 提取法定公益 3,898,653.81 17,303,573.98 12,652,801.95 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,307,917,619.12 1,372,783,875.08 994,097,623.95 1,043,506,703.09 的利润 18 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 119,973,600.00 119,973,600.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,187,944,019.12 1,252,810,275.08 994,097,623.95 1,043,506,703.09 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,036,028,722.78 666,867,613.99 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 43,122,156.69 224,706,445.51 现金流入小计 1,079,150,879.47 891,574,059.50 购买商品、接受劳务支付的现金 190,741,324.14 106,241,071.46 支付给职工以及为职工支付的现金 263,072,398.45 186,054,760.82 支付的各项税费 114,953,082.35 75,897,396.88 支付的其他与经营活动有关的现金 23,325,024.89 109,057,928.64 现金流出小计 592,091,829.83 477,251,157.80 经营活动产生的现金流量净额 487,059,049.64 414,322,901.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 216,049,847.70 216,049,847.70 取得投资收益所收到的现金 9,167,647.06 32,948,675.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,671,218.75 658,244.92 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 226,888,713.51 249,656,768.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资 127,486,446.43 117,170,730.87 产所支付的现金 19 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 239,694,837.00 220,424,602.47 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 367,181,283.43 337,595,333.34 投资活动产生的现金流量净额 -140,292,569.92 -87,938,565.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 36,684,781.13 36,684,781.13 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 36,684,781.13 36,684,781.13 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 123,808,985.78 120,492,552.96 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,970,000.00 1,970,000.00 现金流出小计 175,778,985.78 172,462,552.96 筹资活动产生的现金流量净额 -139,094,204.65 -135,777,771.83 四、汇率变动对现金的影响 -977,008.74 -44,420.79 五、现金及现金等价物净增加额 206,695,266.33 190,562,144.02 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 362,102,309.03 365,863,524.43 加：计提的资产减值准备 -547,600.44 748,487.42 固定资产折旧 123,121,988.09 98,979,003.01 无形资产摊销 575,204.52 575,204.52 长期待摊费用摊销 1,717,994.35 1,618,010.56 待摊费用减少（减：增加） 83,144.76 -15,688.77 预提费用增加（减：减少） 10,271,517.80 9,328,060.94 处置固定资产、无形资产和其他 667,023.12 665,278.10 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 126,809.82 117,546.45 财务费用 74,311.74 -753,579.21 投资损失（减：收益） -22,629,973.61 -132,462,099.74 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,333,226.40 -1,861,201.05 经营性应收项目的减少（减：增 -33,249,780.44 -12,303,082.57 加） 经营性应付项目的增加（减：减 39,916,366.42 83,823,437.61 少） 其他 少数股东损益 6,162,960.88 经营活动产生的现金流量净额 487,059,049.64 414,322,901.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 521,563,147.64 431,452,626.75 减：现金的期初余额 314,867,881.31 240,890,482.73 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 206,695,266.33 190,562,144.02 20 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：杨进军 主管会计机构负责人：陈金祖 财务总监：支广纬 会计机构负责人：潘明华 9.2.3 强调事项涉及的有关附注 附注十：诉讼事项 经本公司报案，本公司原总经理崔绍先伙同他人涉嫌贷款诈骗犯罪被深圳市公安局经济犯罪侦查局 于二〇〇五年一月二十四日立案侦查,并经深圳市人民检察院批准于二〇〇五年三月一日被深圳市公安 局逮捕。相关贷款银行起诉本公司的详细情况如下： 1、二〇〇五年一月二十四日，兴业银行银行广州分行起诉本公司至广东省高级人民法院，要求： 解除原被告双方签署的共计人民币 225,000,000.00 元的借款合同，并返还借款本金、利息及罚息共计 227,125,929.36 人民币元（暂计至二〇〇五年一月二十四日）以及原告为实现债权而支付的所有费用。 二〇〇五年十二月十九日，广东省高级人民法院下达（2005）粤高法民二初字第 1 号《民事裁定书》， 由于本案与深圳市公安局立案侦查案件属同一借款合同事实，且该案现仍在侦查之中未结案，故裁定： 中止本案诉讼，待深圳市公安局侦查崔绍先等人利用本案借款合同涉嫌犯罪一案的相关事实确认之后继 续审理。 截至二〇〇六年四月十日，深圳市公安局立案侦查上述案件仍在侦查之中，尚未结案。 2、二〇〇五年二月二十一日，上海浦东发展银行广州流花支行起诉本公司至广东省广州市中级人 民法院，要求：1）、判令第一被告（即本公司）返还借款本金计人民币 30,000,000.00 元、支付其还 清全部借款之日止的利息，计至起诉之日利息计人民币 283,200.00 元；2）、判令第一被告支付原告实 现债权的律师费计人民币 379,066.00 元；3）、判令第二、三被告（即公司和个人担保人）对第一被告 的上述债务承担连带清偿责任；4）、本案诉讼费全部由被告承担。 二〇〇六年一月十一日，中华人民共和国公安部受广东省广州市中级人民法院委托，就本案涉及的 送检物证作出[2005]公物证鉴字第 8086 号《物证鉴定书》，鉴定主要结论是送检材料上部分印章与本 公司自有印章不符，送检材料上崔绍先个人签名是其本人亲自书写。 截至二〇〇六年四月十日，广东省广州市中级人民法院对本案正在审理中，尚未作出判决。 本公司认为：本公司自一九九八年三月二十八日成立以来，从未在兴业银行广州分行、上海浦东发 展银行广州分行开设银行账户，也没有与以上两家银行发生任何资金业务往来关系，更没有在以上两家 银行申请贷款或申请贷款授信额度。 截至二〇〇五年十二月三十一日，通过查询银行信贷咨询系统，本公司贷款卡显示不良负债计人民 币 255,000,000.00 元，该不良负债系上述案件所述的诈骗贷款，诉讼前，本公司贷款卡无上述银行任 何贷款信息。 21 深圳市机场股份有限公司2005年年度报告摘要 根据本公司聘请的常年法律顾问以及专项法律顾问的律师意见，崔绍先涉嫌贷款诈骗是其个人行 为；上述案件涉及经济犯罪嫌疑，应当根据最高人民法院有关规定，将案件移送公安机关或者检察机关， 或者依法中止诉讼；上述案件不是正常的贷款纠纷案件，而是贷款诈骗案件和违法发放贷款案件，且本 公司未在上述银行开设银行账户，也未收到上述银行任何贷款，更未使用过上述银行贷款，犯罪嫌疑人 非法签订贷款合同已经触犯刑律，是非法、无效的，本公司不应当依照非法无效的贷款合同承担归还贷 款本息的责任。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、本年度，本公司之联营公司——深圳市创新投资集团有限公司存在以前年度超范围享受所得税优惠政策、 对委托理财投资少计提减值准备等重大会计差错。公司在编制可比会计报表时，已对该重大会计差错事项 进行了追溯调整；公司以深圳市创新投资集团有限公司二〇〇五年度已审计会计报表为基础，按对其权益 性资本比例20%计算，已相应调整期初报表相关项目，调减年初长期股权投资29,256,244.21元，调增年初 资本公积12,139,565.28元，调减年初留存收益41,395,809.49元，其中调减盈余公积6,209,371.43元（含 法定公益金2,069,790.37元），调增二〇〇四年度投资收益852,844.32元，调减二〇〇四年度期初未分配 利润35,911,355.73元（含二〇〇三年度影响数30,209,781.53）。 2、本年度，本之联营公司——国信证券有限责任公司存在以前年度少计费用、漏计税金等重大会计差错。 公司在编制可比会计报表时，已对该重大会计差错事项进行了追溯调整；公司以国信证券有限责任公司二 〇〇五年度已审计会计报表为基础，按对其权益性资本比例20.00%计算，已相应调整期初报表相关项目， 调减年初长期股权投资11,119,495.67元，调减年初留存收益11,119,495.67元，其中调减盈余公积 1,667,924.36元（含法定公益金555,974.79元），调减二〇〇四年度投资收益5,836,288.99元，调减二〇 〇四年度期初未分配利润4,490,725.67元（含二〇〇三度影响数300,069.64）。 3、本年度，公司在编制2004年度母公司会计报表时，误将所有子公司及合营公司在公司所属资金科的内部 银行存款与资金科的货币资金进行冲抵，冲抵金额折算成人民币共计112,953,772.57元。公司在编制可比 会计报表时，已对该重大会计差错事项进行了追溯调整；公司已相应调整期初报表相关项目，调增年初货 币资金计人民币112,953,772.57元，调增其他应付款计人民币112,953,772.57元，而公司合并会计报表无 需调整，对公司期初留存收益无任何影响。 上述由于会计差错更正引起的追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》 的规定。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 22