*ST凯迪(000939)凯迪电力2005年年度报告摘要

武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2006-12 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 胡建东 会务 江海 肖炜孝 会务 潘庠生 1.4 武汉众环会计师事务所为本公司出具了无保留的审计报告。 1.5 公司负责人江海先生、主管会计工作负责人唐宏明先生及会计机构负责人 （会计主管人员）郑勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 凯迪电力 股票代码 000939 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市东湖开发区江夏大道特1号 注册地址的邮政编码：430070 邮政编码 办公地址的邮政编码：430023 公司国际互联网网址 http://china-kaidi.com 电子信箱 kaidi@public.wu.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡学栋 陈玲 联系地址 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 武汉市东湖开发区江夏大道特1号 电话 027-67869010 027-67869018 传真 027-67869018 027-67869018 电子信箱 huxuedong@china-kaidi.com chenling@china-kaidi.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,890,449,909.06 1,529,293,375.60 23.62% 909,514,658.84 利润总额 124,091,157.78 131,075,244.41 -5.33% 108,221,199.18 净利润 102,581,587.04 101,833,647.98 0.73% 88,706,743.87 扣除非经常性损益的 94,246,711.16 101,943,378.65 -7.55% 91,024,236.04 净利润 经营活动产生的现金 364,784,035.13 76,677,377.17 375.74% 280,434,128.86 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,472,404,058.77 1,881,229,865.32 137.74% 1,575,410,851.12 股东权益（不含少数 788,026,666.56 713,953,396.36 10.38% 634,196,742.89 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.36 0.36 0.00% 0.41 每股收益（注） 0.36 - - - 净资产收益率 13.02% 14.26% -1.24% 13.99% 扣除非经常性损益的 11.96% 14.28% -2.32% 6.04% 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.30 0.27 381.48% 1.29 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.80 2.54 10.24% 2.93 调整后的每股净资产 2.10 2.47 -14.98% 2.85 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、其他长 39,180,643.67 期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 300.00 产减值准备后的其他各 项营业外收入、支出 扣除当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 1,046,250.00 费 扣除资产减值准备、地方 -579,393.83 收费后的营业外支出 以前年度已经计提各项 8,702,688.55 减值准备的转回 处理流动资产损失 35,664,629.33 扣除非经常性损益的所 -1,110,879.03 得税影响数 少数股东收益影响数 -3,539,804.15 合计 8,334,875.88 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 143,303,160 50.96% 0 143,303,160 50.96% 流通股份 1、发起人 53,508,000 19.03% 0 53,508,000 19.03% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 53,508,000 19.03% 0 53,508,000 19.03% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 89,795,160 31.93% 0 89,795,160 31.93% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 137,886,840 49.04% 0 137,886,840 49.04% 流通股份 1、人民币 137,886,840 49.04% 0 137,886,840 49.04% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 281,190,000 100.00% 0 281,190,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 39,760 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 武汉凯迪控股投资有 其他 13.40% 37,674,000 37,674,000 0 限公司 中国电力投资有限公 国有股东 7.77% 21,840,000 21,840,000 0 司 洋浦新华能电力电力 其他 4.91% 13,800,150 13,800,150 0 发展有限公司 江西省电业开发总公 国有股东 4.85% 13,650,000 13,650,000 0 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 司 武汉水利电力大学 国有股东 4.66% 13,104,000 13,104,000 0 冶金工业部武汉钢铁 国有股东 2.91% 8,190,000 8,190,000 0 设计研究院 中国水利电力物资有 国有股东 2.91% 8,190,000 8,190,000 0 限公司 湖北省电力公司 国有股东 2.91% 8,190,000 8,190,000 0 武汉市经济技术市场 国有股东 1.94% 5,460,000 5,460,000 0 发展中心 国家电力公司西南电 国有股东 1.62% 4,559,100 4,559,100 0 力设计院 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中天证券有限责任公司 1,510,000人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精 886,000人民币普通股 选证券投资基金 上海广通投资管理有限公司 866,727人民币普通股 中油财务有限公司 815,736人民币普通股 北京方兴投资管理有限责任公司 738,950人民币普通股 王平 517,307人民币普通股 全国社保基金六零三组合 500,000人民币普通股 北京盛兴伟业投资管理有限公司 459,800人民币普通股 陈友林 416,300人民币普通股 代增鸿 407,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 股东之间均不存在关联关系，也不存在一致行动人情况 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 武汉凯迪控股投资有限公司 新实际控制人名称 武汉凯迪控股投资有限公司 新控股股东变更日期：2005年1月6日 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年1月6日 控股股东变更情况刊登日期和 2005年2月4日 报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 实际控制人变更情况刊登日期 2005年2月4日 和报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东：武汉凯迪控股投资有限公司，是武汉环科投资有限公司的控股子公司（其出资比例为 60%）；法定代表人：陈义龙；注册资本：26，000万元；成立日期：2002年12月31日；经营范围：对环保、 水处理、自动化等领域的项目投资 武汉环科投资有限公司，成立于2001年5月29日，股东为李劲风等37位自然人，注册资本：15，800万元 人民币，法定代表人：李劲风，经营范围：对高新技术产业的投资。 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内，本公司实际控制人为武汉凯迪控股投资有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 董事长兼 2005年7月2日 至 2007 江海 男 44 0 0 21.00否 总经理 年12月31日 2004年11月27日 至 胡建东 董事 男 43 0 0 0.00是 2007年12月31日 2004年11月27日 至 肖炜孝 董事 男 42 0 0 0.00是 2007年12月31日 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 董事兼财 2004年11月27日 至 唐宏明 男 42 28,080 28,080 24.50否 务负责人 2007年12月31日 2004年11月27日 至 潘庠生 董事 男 47 0 0 21.00否 2008年12月31日 2004年11月27日 至 刘亚丽 董事 女 44 0 0 14.29是 2007年12月31日 2004年11月27日 至 李扬 独立董事 男 55 0 0 6.00否 2007年12月31日 2004年11月27日 至 徐长生 独立董事 男 43 0 0 6.00否 2007年12月31日 2004年11月27日 至 夏成才 独立董事 男 56 0 0 6.00否 2007年12月31日 2004年11月27日 至 贺佐智 监事 男 56 0 0 0.00是 2007年12月31日 2004年11月27日 至 刘斌斌 监事 男 52 0 0 0.00是 2007年12月31日 2004年11月27日 至 闫平 监事 男 44 0 0 0.00是 2007年12月31日 2004年11月27日 至 石峰 监事 男 37 0 0 18.83否 2007年12月31日 2004年11月27日 至 宋慧娴 监事 女 38 0 0 8.95否 2007年12月31日 2004年11月27日 至 胡学栋 董秘 男 42 0 0 24.50否 2007年12月31日 副总经理 2004年11月27日 至 罗廷元 兼总工程 男 47 0 0 24.50否 2007年12月31日 师 2004年11月27日 至 张家林 总经济师 男 34 0 0 24.50否 2007年12月31日 合计 - - - - 28,080 28,080 - 200.07 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况： 公司致力于电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、 技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口，技术进出口，以及代理货 物、技术进出口。 2005年共实现主营业务收入 1,890,449,909.06元，较上年增长23.62 %；实现主营业务利润 317,146,416.86元，较上年增长38.26 %；实现净利润102,581,587.04元，较上年增长0.74%。 二、2005年公司经营情况回顾 2005年是武汉凯迪电力股份有限公司在保持原有电力环保业务稳定发展基础上，致力于开发、投资新兴 业务的第一年，公司以“巩固传统业务、发掘投资机会、加强资产管理、促进技术创新”为重点，实现了 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 经营业绩的稳定增长，提高了公司资产质量，在环保和能源领域的投资取得了新的进展。2005年，公司完 成销售收入 1,890,449,909.06万元，实现净利润 102,581,587.04元，每股盈利 0.36 元，完成了董事会 制定的年度经营目标。 1、公司总体经营情况 2005年，我公司面对着极为严峻的市场形势和经营压力：脱硫业务市场竞争白热化、燃煤供应紧张价格 上涨、投资项目和子公司的资产重组处于起步阶段，对此，公司加强脱硫业务合同的实施，合理处置部分 资产以改善资产结构，进一步加强技术引进和开发力度，为拓展新的市场储备优势项目、人才，同时，公 司狠抓内部管理，在公司内部和各子公司建立KPI绩效管理体系。 ⑴ 2005年，公司实现销售收入1,890,449,909.06元，比上年增长23.62%;主营业务利润317,146,416.86 元，比上年增长38.26 %；净利润102,581,587.04元，比上年增长0.74%。 ⑵公司在国内脱硫市场继续保持领先地位，脱硫工程项目得到高效率、高质量地实施，取得了可喜的成 绩，如目前国内含硫量最高的广西合山2×300MW机组脱硫装置已全面移交，进入质保期；国内已投运容量 最大的华润常熟3×600MW机组，一年内实现三套脱硫装置全部顺利通过试运行；世界上容量最大粉尘排放 浓度最低的新海2×330MW机组干法脱硫项目成功投运并移交试生产。 ⑶采取切实可行的措施，优化资产结构。公司以BOT方式承接的武汉汤逊湖污水处理厂，项目建成后， 因综合配套的设施未能及时跟上等因素，污水处理厂建成后不能投入商业化运营，经与武汉市政府协商， 公司将全部资产移交给武汉市排水公司，并于当年收回转让价款。 ⑷加强子公司的管理，推动各公司的经营发展和管理进步。武汉凯迪电力环保有限公司通过了北京新世 纪公司的全面审查，并取得了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系（简称QEO管理体系）认证证书， 标志着该公司已经具备了全面的工程质量、环境、安全的管理和保障能力。河南叶县蓝光发电厂由委托运 营模式转为自主运营，蓝光发电厂从企业实际出发，狠抓队伍建设、制度建设、设备整治、安全生产、技 术改造、降低成本等关键环节，取得显著效果。武汉东湖高新集团股份有限公司的资产重组工作也取得了 初步成效。 ⑸出资设立了中盈长江国际信用担保有限公司，为开发能源、环保产品等新业务的投资和建设打造新的 平台。河南叶县蓝光发电厂一期#2机组得到国家发改委的核准并正式开工建设，预计于2006年底前并网发 电，将进一步降低电厂经营成本和提高机组运行的可靠性。 ⑹加强技术创新和新技术开发、引进工作，提高公司市场竞争力。公司组织开展了“除尘器入口气流均 布的优化”、“除灰系统的稳定可靠运行的改造”、“适合本国国情的消化器调试”、“管式换热器的国 产化”、“ 600MW湿法烟气脱硫系统烟道内喷钙防腐技术开发”等课题进行专项研究，均取得了可喜的突 破；完成了引进B&W公司的SCR烟气脱硝技术及相关培训工作；公司研发中心获得国家级技术中心的确 认授牌。 2、公司未来发展展望 ⑴随着国民经济增长，电力需求仍将保持高于GDP增长速度而持续增加，预计2006-2010年我国新建火电 厂规模每年平均约3000---4000万千瓦，全部要安装脱硫装置，同时，老机组改造加装脱硫设施约8000万千 瓦，每年约1600万千瓦。根据“十一.五“环保规划的要求，国内火电厂将逐步开展烟气脱硝建设，这将成 为电力环保市场的新的增长空间。 （2）国际石油价格长期居高不下，煤炭价格在最近几年也大幅度提高，使全球能源市场面临巨大的挑战。 更高效率地应用传统能源资源和发展可再生能源成为全社会关注的课题。我国政府已经颁布实施《可再生 能源法》，开始出台相关的价格、税收优惠等鼓励政策，这将对本公司开展风力发电、生物质能源等新能 源业务直到积极的推动作用。同时，公司通过适当方式，参与开发煤炭等资源，实现煤、电、汽联动，并 实施高效率应用转化将具有较好的市场前景。 3、未来公司发展机遇和挑战、发展战略 以火电厂烟气脱硫、烟气脱硝为主的电力环保业务仍然是国内长期大规模发展的市场领域，我公司现有的 综合优势仍将在此领域获取增长空间，复杂的市场竞争和由此产生的合同价格及利润水平下滑，将是一段 时期内本行业的主要挑战。 本公司发展战略规划主要是： 在电力环保领域，坚持以中国环保第一品牌为发展目标，以高质量的工程业绩不断巩固市场领先地位，通 过技术开发、优化应用提高业务盈利能力，逐步实现向国际市场的拓展和增长。 在新能源开发领域，公司将优选一些具有资源优势的风力发电、生物质能源项目，由本公司及相关子公 司共同开展投资、建设、运营，获取长期稳定收益。 4、2006年度经营计划 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年，我公司将围绕巩固发展传统环保业务、提高投资收益和进一步完善资产结构的目标开展各项工 作。2006年公司的奋斗目标是：实现主营业务收入199,080万元,比上年增长5.3%（其中母公司实现主营业 务收入121,348万元）；税后利润11,748万元。为此，公司将努力完成以下任务： 〔1〕进一步完善KPI绩效管理系统，并以此为基础推动本公司和相关子公司的内部管理工作，保障各公司 的良性发展与稳定增长。 〔2〕巩固在国内烟气脱硫市场的份额，努力实现国际市场的突破；积极推广烟气脱硝技术，实现新的电 力环保业务扩展。 〔3〕公司将积极与已承接相关电站建设项目的业主协商，加速推进总承包项目的建设步伐。 〔4〕公司将谋求与有较强实力的企业集团合作开展对河南叶县蓝光发电厂的资产重组，并完成一期#2机 组的建设工作，提高本项资产的收益水平。 〔5〕加强公司研发中心的建设力度，充分发挥作为国家级技术和研发中心的品牌效应，增加对环保技术、 新能源应用技术等开发投资，进一步增强公司的综合技术实力和持续发展能力。 〔6〕加强对外投资的管理，采取切实有效的方法，按科学决策、规范管理的要求促进子公司的发展，保 障公司投资收益增长。 5、资金需求和使用计划 2006年的主要资金需求是开展经营活动、技术开发和新项目投资所需资金，将通过销售回款、自有资金和 银行贷款等综合措施进行解决。 6、经营风险与对策 市场风险：公司的电力环保业务市场仍然处于不规范的竞争状态，价格水平下降幅度较大，影响公司的 盈利能力。对此，公司将进一步发挥综合优势，加强技术优化和完善项目管理，继续全方位地完善成本控 制措施，保持高于市场平均水平的环保业务利润率。另一方面，公司将积极拓展国际市场，以提高环保业 务盈利能力。 政策风险：国家对环保和电力建设的宏观调控将持续，对电力、环保及能源行业存在不同程度的影响。 公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经营成果，继续适度推进产业 的转型。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他电力、煤 气及水的生产 158,732.08 132,316.67 17.68% 3.79% 3.62% 7.15% 和供应业 房地产开发与 25,890.10 17,987.23 30.86% -38.65% -42.14% 4.17% 经营业 其他行业 44,227.06 34,220.41 5.34% -36.40% -33.84% -2.99% 主营业务分产品情况 烟气脱硫工程 116,524.17 93,268.81 19.96% -8.60% -9.42% -0.98% 电厂工程建设 21,161.67 19,845.35 6.22% 74.18% 74.18% 0.00% 产品销售 8,209.66 6,946.19 15.39% -39.14% -34.70% 6.18% 工业园基础设 25,890.10 17,987.24 30.86% -38.35% -42.41% 4.17% 施及房地产 药业销售 42,438.68 33,861.07 20.21% -31.08% -26.76% -4.17% 商品销售 1,789.37 359.34 3.49% -41.71% -40.93% -1.27% 水处理工程 3,037.50 2,980.47 1.88% 50.40% 47.16% -2.12% 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 电力销售 97,990.93 92,758.66 5.34% 5.34% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南方地区 87,189.59 8.79% 北方地区 101,855.40 39.95% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中盈长江国际信用担保 2005年12月办理工商登 25,000.00 0 有限公司 记 河南蓝光环保发电有限 12,787.00建造中 0 公司 合计 37,787.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2005年12月31日，公司实现净利润102,581,587.04 元，加追溯调整后的年初未分配利润290,832,062.18元，提取10% 法定公积金10,620,896.17元、提取5% 法定公益金5,310,448.08后，可供股东分配利润（合并后） 377,482,304.97元。, 截至2005年12月31日，公司资本公积金余额为 73,556,650.02元。 经公司董事会研究，提出如下分配预案：以2005年末总股本281,190,000股为基数，每10股派发现金1.00 元(含税)，共应付股利28,119,000.00元，尚有未分配利润349,363,304.97元结转下一年度，不送红股,不 转赠股本。 该分配预案须经2005年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 武汉蓝光电力 股份有限公司 河南蓝光 （出让方）、 环保发电 2005年3月27日 12,787.00 -2,312.92否 转让协议 是 是 武汉凯迪电力 有限公司 股份有限公司 55%股权 （受让方） 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 武汉凯迪 电力股份 有限公司 义马环保 （出让 电力有限 方），武汉 2005年3月23日 14,322.16 722.16 722.16否 转让协议 是 是 公司85%股 东湖高新 份 集团股份 有限公司 （受让方） 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性均未产生影响，对公司财务状况和经营成果亦无重大影响。 7.3 重大担保 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 河南蓝光 环保发电 2006年3月27日 44,000.00连带责任担保 两年 否 否 有限公司 河南蓝光 环保发电 2006年6月8日 16,000.00短期借款担保 一年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 60,000.00 报告期末担保余额合计 60,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 60,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 60,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 60,000.00 担保总额占公司净资产的比例 76.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 44,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 25,000.00 上述三项担保金额合计 60,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 义马环保电力有 限公司向武汉凯 0.00 0.00% 21,185.35 61.87% 迪电力工程有限 公司 河南蓝光发电有 限公司向武汉凯 0.00 0.00% 10,746.14 78.12% 迪电力工程有限 公司 合计 0.00 0.00% 31,931.49 69.70% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额31,931.49万元。 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询本公司大股东及其他非流通股东，本公司拟于2006年4月30日以前按照《上市公司股权分置改革 管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，向深圳证券交易所提交股权分置改革 进入股改相关信息披露文件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 1、报告期内监事会召开了2次会议： (1) 五届监事会第二次会议于2005年3月5日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《2004年度监事 会工作报告》、《关于2003年度会计政策变更的说明》、《武汉凯迪电力股份有限公司2004年年度报告》 及摘要。 (2) 五届监事会第三次会议于2005年7月30日在武汉湖滨花园酒店召开，会议审议通过了《武汉凯迪电 力股份有限公司2005年半年度报告》及其《摘要》。 根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了五届三次、四次、五次、六次、七次、八次、九次董事会 会议，出席了2004年度股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见，进行了监督。 二、监事会发表的独立意见 1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合 法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》 或损害公司利益的行为。 2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留意见的审计报告，监事会 认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内公司无使用募集资金情况。 4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上 市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。 5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 6、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 445,646,000.57 294,930,719.05 264,494,736.98 208,934,775.88 短期投资 50,000.00 应收票据 1,211,318.79 641,647.33 330,614.00 应收股利 3,029,750.00 应收利息 应收账款 729,385,861.48 496,596,199.25 517,813,320.62 470,283,071.06 其他应收款 214,948,142.97 204,743,320.05 42,984,026.16 25,869,849.53 预付账款 286,364,933.36 176,424,952.60 150,136,503.80 142,511,382.13 应收补贴款 存货 466,463,421.27 117,354,819.62 72,735,205.24 60,125,939.79 待摊费用 31,375.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 流动资产合计 2,144,101,053.44 1,293,079,760.57 1,048,805,440.13 908,055,632.39 长期投资： 长期股权投资 590,714,648.75 785,357,292.38 360,911,112.27 590,406,027.60 长期债权投资 长期投资合计 590,714,648.75 785,357,292.38 360,911,112.27 590,406,027.60 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,133,478,640.86 180,835,793.28 225,944,144.41 175,390,922.12 减：累计折旧 78,650,264.96 28,933,580.98 35,328,221.87 20,233,625.17 固定资产净值 1,054,828,375.90 151,902,212.30 190,615,922.54 155,157,296.95 减：固定资产减 426,601.72 值准备 固定资产净额 1,054,401,774.18 151,902,212.30 190,615,922.54 155,157,296.95 工程物资 在建工程 612,963,188.34 143,939,890.25 固定资产清理 固定资产合计 1,667,364,962.52 151,902,212.30 334,555,812.79 155,157,296.95 无形资产及其他资 产： 无形资产 66,810,103.24 39,057,301.18 136,411,446.48 134,673,657.48 长期待摊费用 3,413,290.82 546,053.65 其他长期资产 无形资产及其他资 70,223,394.06 39,057,301.18 136,957,500.13 134,673,657.48 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,472,404,058.77 2,269,396,566.43 1,881,229,865.32 1,788,292,614.42 流动负债： 短期借款 1,066,240,400.00 621,140,400.00 246,553,800.00 246,553,800.00 应付票据 341,660,439.23 259,461,197.29 222,298,510.25 218,894,350.73 应付账款 609,256,792.29 470,641,054.52 416,227,145.47 392,521,908.46 预收账款 288,471,392.50 88,824,764.69 162,498,879.44 138,924,979.44 应付工资 2,250,052.55 应付福利费 3,290,591.32 1,922,176.14 1,819,555.69 应付股利 13,869,695.00 10,846,815.00 5,527,620.00 5,527,620.00 应交税金 -120,363.12 2,431,047.54 48,823,751.52 51,077,090.98 其他应交款 5,434,903.11 4,533,982.59 5,604,261.53 5,449,963.52 其他应付款 98,291,702.93 13,152,530.14 15,910,468.71 8,947,932.61 预提费用 5,867,987.94 2,085,000.00 预计负债 一年内到期的长期 60,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,494,513,593.75 1,473,116,791.77 1,125,366,613.06 1,069,717,201.43 长期负债： 长期借款 560,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,531,404.77 2,531,404.77 2,917,004.77 2,917,004.77 专项应付款 2,150,000.00 其他长期负债 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 长期负债合计 564,681,404.77 2,531,404.77 2,917,004.77 2,917,004.77 递延税项： 递延税款贷项 223,000.00 负债合计 3,059,417,998.52 1,475,648,196.54 1,128,283,617.83 1,072,634,206.20 少数股东权益 624,959,393.70 38,992,851.13 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00 净额 资本公积 73,556,650.02 73,556,650.02 73,556,650.02 73,556,650.02 盈余公积 85,320,931.29 85,320,931.29 69,389,587.04 69,389,587.04 其中：法定公益 28,499,529.48 28,499,529.48 23,189,091.40 23,189,091.40 金 未分配利润 349,363,304.97 353,680,788.58 290,832,062.18 291,522,171.16 其中：现金股利 28,119,000.00 28,119,000.00 28,119,000.00 未确认的投资损失 -1,404,219.72 -1,014,902.88 外币报表折算差额 所有者权益（或股 788,026,666.56 793,748,369.89 713,953,396.36 715,658,408.22 东权益）合计 负债和所有者权益 4,472,404,058.78 2,269,396,566.43 1,881,229,865.32 1,788,292,614.42 （或股东权益）合计 法定代表人：江海 主管会计机构负责人：唐宏明 会计机构负责人：郑勇 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,890,449,909.06 1,304,066,924.22 1,529,293,375.60 1,476,554,122.26 减：主营业务成本 1,537,259,592.12 1,092,254,160.93 1,276,901,760.48 1,228,877,359.38 主营业务税金 36,043,900.08 19,956,858.41 23,002,133.91 22,752,896.29 及附加 二、主营业务利润（亏 317,146,416.86 191,855,904.88 229,389,481.21 224,923,866.59 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 947,750.62 39,461.41 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 29,249,381.13 6,727,785.03 16,361,039.61 15,387,114.77 管理费用 126,784,258.60 29,790,945.07 64,733,937.94 58,342,692.93 财务费用 68,352,412.46 32,270,064.56 13,291,000.74 13,337,928.93 三、营业利润（亏损 93,708,115.29 123,067,110.22 135,042,964.33 137,856,129.96 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 35,541,636.05 9,251,599.03 1,362,029.95 -517,647.61 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 743,996.78 369,076.64 18,461.49 18,461.49 减：营业外支出 5,902,590.34 3,741,398.10 5,348,211.36 5,243,065.70 四、利润总额（亏损 124,091,157.78 128,946,387.79 131,075,244.41 132,113,878.14 以“-”号填列） 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 减：所得税 28,912,286.42 22,737,426.12 30,179,298.35 30,179,298.35 少数股东损益 -7,013,398.84 -490,707.41 加：未确认的投资 389,316.84 446,994.51 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 102,581,587.04 106,208,961.67 101,833,647.98 101,934,579.79 “-”号填列） 加：年初未分配利 290,832,062.18 291,522,171.16 225,918,601.17 226,507,778.34 润 其他转入 六、可供分配的利润 393,413,649.22 397,731,132.83 327,752,249.15 328,442,358.13 减：提取法定盈余 10,620,896.17 10,620,896.17 10,193,457.98 10,193,457.98 公积 提取法定公益 5,310,448.08 5,310,448.08 5,096,728.99 5,096,728.99 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 377,482,304.97 381,799,788.58 312,462,062.18 313,152,171.16 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 28,119,000.00 28,119,000.00 21,630,000.00 21,630,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 349,363,304.97 353,680,788.58 290,832,062.18 291,522,171.16 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 465,529.68 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：江海 主管会计机构负责人：唐宏明 会计机构负责人：郑勇 9.2.3 现金流量表 编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,006,307,576.94 998,837,356.70 收到的税费返还 8,581,316.03 3,207,505.38 收到的其他与经营活动有关的现金 256,973,769.36 356,076,461.27 现金流入小计 2,271,862,662.33 1,358,121,323.35 购买商品、接受劳务支付的现金 1,530,360,876.88 893,164,883.50 支付给职工以及为职工支付的现金 101,525,061.40 22,395,625.33 支付的各项税费 183,448,228.23 105,777,861.15 支付的其他与经营活动有关的现金 91,744,460.69 293,295,034.70 现金流出小计 1,907,078,627.20 1,314,633,404.68 经营活动产生的现金流量净额 364,784,035.13 43,487,918.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 161,644,796.61 121,556,796.61 其中：出售子公司所收到的现金 137,888,000.00 取得投资收益所收到的现金 650,000.00 1,046,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 76,422,716.84 76,000,000.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 35,174,373.83 现金流入小计 273,891,887.28 198,603,046.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资 279,136,925.52 86,247,476.62 产所支付的现金 投资所支付的现金 614,761,952.73 384,951,952.73 支付的其他与投资活动有关的现金 53,669,064.28 现金流出小计 947,567,942.53 471,199,429.35 投资活动产生的现金流量净额 -673,676,055.25 -272,596,382.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 1,430,382,500.00 816,382,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 1,430,382,500.00 816,382,500.00 偿还债务所支付的现金 981,814,000.00 440,814,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 97,974,700.82 58,853,439.85 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 26,157,164.80 1,610,652.91 现金流出小计 1,105,945,865.62 501,278,092.76 筹资活动产生的现金流量净额 324,436,634.38 315,104,407.24 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 15,544,614.26 85,995,943.17 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 102,581,587.04 106,208,961.67 加：计提的资产减值准备 42,333,425.63 -978,665.91 本期未确认的投资损失 389,316.84 固定资产折旧 35,450,330.04 8,699,955.81 无形资产摊销 5,841,495.33 1,696,313.42 长期待摊费用摊销 160,603.13 待摊费用减少（减：增加） -31,375.00 预提费用增加（减：减少） 3,775,787.94 0.00 武汉凯迪电力股份有限公司2005年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 489,375.23 -269,076.64 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 74,444,896.51 40,763,466.62 投资损失（减：收益） -35,541,636.05 -9,251,599.03 递延税款贷项（减：借项） -73,500.00 0.00 存货的减少（减：增加） -63,678,410.67 -57,228,879.83 经营性应收项目的减少（减：增 149,262,678.80 -237,790,889.27 加） 经营性应付项目的增加（减：减 57,171,492.88 191,638,331.83 少） 其他 少数股东损益 -7,013,398.84 经营活动产生的现金流量净额 364,784,035.13 43,487,918.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 445,646,000.57 294,930,719.05 减：现金的期初余额 430,101,386.31 208,934,775.88 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,544,614.26 85,995,943.17 法定代表人：江海 主管会计机构负责人：唐宏明 会计机构负责人：郑勇 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 报告期内，义马环保电力有限公司不再纳入合并范围，武汉东湖高新集团股份有限公司和河南蓝光环保 发电有限公司纳入合并范围，公司利润构成、主营业务及其构成发生变化。