小天鹅Ａ(000418)2005年年度报告摘要

无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000418， 200418 证券简称：小天鹅A， 小天鹅B 公告编号：08 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 顾群 因事繁忙 李石生 1.4 上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所为本公司出具了 无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长李石生先生、董事总经理柴新建先生、财务总监卞杨林先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 小天鹅A， 小天鹅B 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000418， 200418 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：无锡国家高新技术开发区汉江路1号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省无锡市惠钱路67号 注册地址的邮政编码：214028 邮政编码 办公地址的邮政编码：214035 公司国际互联网网址 http://www.littleswan.com 电子信箱 info@littleswan.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 过祖伟 姚砚峰 联系地址 江苏省无锡市惠钱路67号 江苏省无锡市惠钱路67号 电话 0510-83704003-2022 0510-83704003-2280 传真 0510-83720879 0510-83720879 电子信箱 securities@littleswan.com.cn yaoyf@littleswan.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 3,260,169,539.99 2,422,932,739.43 34.55% 2,901,320,283.34 利润总额 42,352,335.29 48,578,464.57 -12.82% 62,235,110.63 净利润 40,101,475.96 39,036,607.58 2.73% 35,990,311.11 扣除非经常性损益的 13,566,053.83 13,883,992.17 -2.29% 10,454,331.18 净利润 经营活动产生的现金 65,829,110.94 -149,974,020.21 191,451,894.82 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,439,301,209.52 3,117,214,816.88 10.33% 3,079,063,440.49 股东权益（不含少数 1,168,622,884.20 1,141,820,628.36 2.35% 1,106,830,465.42 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.11 0.11 0.00% 0.10 每股收益（注） 0.11 - - - 净资产收益率 3.43% 3.42% 0.01% 3.25% 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.16% 1.22% -0.06% 0.94% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.18 -0.41 1.00% 0.52 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.20 3.13 2.24% 3.03 调整后的每股净资产 3.11 3.02 2.98% 2.91 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 3,738,332.93 资产、其他长期资产产生的损益 （二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 759,206.55 （三）各种形式的政府补贴 5,072,384.44 （四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -1,912,714.72 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 （五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 18,233,844.05 （六）所得税影响额 644,368.88 合计 26,535,422.13 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 40,101,475.96 31,477,337.12 职工奖励及福利基金: -982,281.00 未确认投资损失: -13,364,079.00 差异说明 增加附属公司投资而产生的投资差异: 360,034.00 开办费撤消: 4,382,423.16 直接计入损益的准备： 979,764.00 §4 股本变动及股东情况 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 165,746,592 45.40% 0 165,746,592 45.40% 1、发起人股份 109,622,592 30.03% 0 109,622,592 30.03% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 109,622,592 30.03% 0 109,622,592 30.03% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 56,124,000 15.37% 0 56,124,000 15.37% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 199,357,248 54.60% 0 199,357,248 54.60% 1、人民币普通股 72,000,000 19.72% 0 72,000,000 19.72% 2、境内上市的外资股 127,357,248 34.88% 0 127,357,248 34.88% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 365,103,840 100.00% 0 365,103,840 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 59,782 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 江苏小天鹅集团有限公司 其他 27.84% 101,628,864 101,628,864 大中华发展有限公司 外资股东 7.13% 26,014,349 0 无锡市工业发展基金 国有股东 4.52% 16,496,640 16,496,640 无锡城镇集体工业联社 其他 2.19% 7,993,728 7,993,728 南方证券有限公司 其他 2.07% 7,570,900 7,570,900 7,570,900 西安万国房地产开发有限责 其他 1.31% 4,800,000 4,800,000 任公司 陈绍明 其他 0.76% 2,789,820 0 沈阳联亚实业发展公司 其他 0.59% 2,160,000 2,160,000 北京联诚投资咨询有限公司 其他 0.46% 1,664,700 1,664,700 中国建行大连信托投资股份 其他 0.39% 1,440,000 1,440,000 1,440,000 公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 大中华发展有限公司 26,014,349境内上市外资股 陈绍明 2,789,820境内上市外资股 景博证券投资基金 1,144,211人民币普通股 黄映辉 933,300境内上市外资股 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 ABN AMRO BANK NV 517,603境内上市外资股 上海香港万国证券 517,386境内上市外资股 李明 499,200境内上市外资股 YEUNG YUK HONG 463,109境内上市外资股 方静文 444,900境内上市外资股 王公林 412,700境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1）控股股东情况： 公司名称：江苏小天鹅集团有限公司 法人代表：朱德坤 成立日期：1995年12月 注册资本：38797.76万元 经营范围：家用电器的生产和销售，组织生产所需的原辅材料、设备、配件等，经济、金融信息咨询、中 介服务，家用电器技术服务等。 2）实际控制人情况： 姓名：严晓群 国籍：中华人民共和国（未取得其他国家或地区居留权） 最近五年任职情况：南京斯威特集团执行总裁 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 李石生 董事长 男 52 2004年4月至 2006年7月 0 0 150.00否 顾群 副董事长 女 43 2004年1月至 2006年7月 0 0 0.00否 柴新建 董事 男 43 2004年4月至 2006年7月 0 0 88.00否 梁秉聪 董事 男 50 2004年6月至 2006年7月 0 0 2.00是 李国栋 董事 男 58 2003年7月至 2006年7月 0 0 2.00是 彭周鸿 董事 男 49 2003年7月至 2006年7月 0 0 2.00是 吕巍 董事 男 43 2003年7月至 2006年7月 0 0 5.00否 杨家骅 董事 男 70 2003年7月至 2006年7月 0 0 5.00否 张爱民 董事 男 41 2003年7月至 2006年7月 0 0 5.00否 监事会主 陈燕蒙 女 61 2004年12月至 2006年7月 0 0 0.00是 席 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 张志正 监事 男 59 2003年7月至 2006年7月 24,000 24,000 18.00否 马骏 监事 男 35 2003年7月至 2006年7月 0 0 0.00是 李宏 副总经理 男 43 2003年7月至 2006年7月 0 0 42.00否 毛志良 副总经理 男 49 2003年7月至 2006年7月 0 0 42.00否 卞杨林 财务总监 男 45 2004年9月至 2006年7月 0 0 40.00否 董事会秘 过祖伟 男 29 2005年6月至 2006年7月 0 0 16.00否 书 合计 - - - - 24,000 24,000 - 417.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司是白色家电及零配件的生产、销售企业，拥有“小天鹅”这一中国驰名商标,2005 年经权威部门 评估品牌价值为 82.71 亿元。2005 年本公司共销售洗衣机 2758622 台，冰箱 406461 台。 回首 2005 年，整个家电行业格局动荡不安，跨行业兼并收购，整合重组，此起彼伏，品牌竞争的力 度和速度不断加强，呈两极分化势态。家电流通领域的寡头垄断，销售渠道竞争白热化，制造商利益受到 严重伤害。但在全体员工的努力下，克服了重重阻力和困难,取得了良好的经营成绩。2005 年度公司主营 业务收入 326016.95 万元比去年同期增长 34.55%，主营业务利润 63925.76 万元比去年同期增长 40.05%， 净利润 4010.15 万元比去年同期增长 2.73%。 2005 年中，我们主要做了以下工作： 坚持技术创新，提高产品核心竞争力。水魔方系列产品成效显著，通过了省级鉴定，其技术达到国际 领先水平。现在十五个水魔方产品中，数字水魔方获得“2005 年家用电器产品创新奖”，变频水魔方获得 “CCTV2005 创新盛典最佳设计入围奖”，为市场增添了活力。全年研发了 68 个新品，申请 33 项专利。 国际合作竞争呈现崭新局面。通过与通用电气公司和日立公司的合作，公司成功抓住了进入美国、日 本高端市场的重大机遇，实现了小天鹅梦寐以求的愿望，为公司融入全球市场，迈出了坚实的一步。与通 用电气合作项目滚筒洗衣机大批量生产，产品进入了美国高端市场，05 年 7 月份开始生产，全年完成 7.2 万台，新增 2900 万美元的收入，技术指标超过美国能源部 2007 年标准要求。为日本日立定牌研发的波轮 全自动洗衣机首次大批量进入日本市场，产品质量通过了严格的检验，得到用户的认可。 狠抓降本增效，确保优质发展。在原材料涨价的不利情况下，2005 年的降本增效工作取得显著成效。 加强对原材料的管理和控制，找出关键问题，制定切实可行的工作计划，加强考核，及时整改。 组织六西格玛培训，培养了3名黑带大师，19名黑带，15名绿带,完成了50个项目先后组织员工实施了 35次各类培训，1150人次参加。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 上年增减（％） 上年增减（％） （％） （％） 日用电器制造业 283,684.05 225,509.54 20.51% 48.16% 48.77% -0.32% 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 铸件制造业 14,297.10 13,151.48 8.01% -4.06% -9.66% 5.70% 其他行业 28,035.80 22,350.21 20.28% -21.94% -25.36% 3.65% 主营业务分产品情况 洗衣机 219,006.07 174,614.41 20.27% 34.50% 35.97% -0.86% 电机 14,492.81 14,183.89 2.13% 32.64% 47.45% -9.83% 冰箱 50,181.77 36,707.54 26.85% 96.91% 82.62% 5.72% 铸件 14,300.50 13,155.18 8.01% -4.04% -9.63% 5.70% 其他 28,035.80 22,350.21 20.28% 12.20% 9.97% 1.61% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 250,544.69 28.70% 镜外 75,472.26 58.47% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于合并报表未分配利润为负值,根据公司实际情况, 弥补亏损。 暂不进行分配,也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 署日） 保（是或否） 无锡利帆达电 2005.03.25-2 2005年3月25日 200.00贷款 否 是 器有限公司 006.03.25 无锡利帆达电 2005.07.04-2 2005年7月4日 150.00贷款 否 是 器有限公司 006.03.30 报告期内担保发生额合计 26,458.43 报告期末担保余额合计 26,458.43 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 26,108.43 报告期末对控股子公司担保余额合计 26,108.43 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 26,458.43 担保总额占公司净资产的比例 22.64% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 25,408.43 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 25,408.43 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金 交易金额 交易金额 例 额的比例 小天鹅(荆州)三金电器有限公司 2,017.17 0.62% 13,248.76 4.68% 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 小天鹅(荆州)电器有限公司 5.00 0.00% 8,566.60 3.03% 武汉小天鹅洗衣机有限责任公司 236.92 0.01% 1,845.64 0.65% 无锡小天鹅洗碗机有限公司 0.00 0.00% 166.56 0.06% 无锡小天鹅家用电器有限公司 814.50 0.25% 1,311.20 0.46% 无锡松下压缩机有限公司 489.75 0.15% 0.00 0.00% 无锡松下冷机有限公司 2,183.06 0.67% 692.25 0.24% 宁波小天鹅电器有限公司 0.41 0.00% 16,475.97 5.83% 无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司 0.00 0.00% 1,494.29 0.53% 无锡小天鹅干衣机有限公司 0.00 0.00% 19.57 0.00% 无锡小天鹅中央空调有限公司 184.96 0.06% 19.24 0.00% 无锡小天鹅陶瓷有限公司 0.00 0.00% 2.38 0.00% 宁波新乐电器有限公司 0.00 0.00% 1,021.92 0.36% 江苏富天江电子电器有限公司 3,193.28 0.98% 188.39 0.07% 博西威家用电器有限公司 229.12 0.07% 0.00 0.00% 东芝洗衣机(无锡)有限公司 118.67 0.04% 0.00 0.00% 无锡松下冷机压缩机有限公司 4.97 0.00% 0.00 0.00% 合计 9,477.81 2.91% 45,052.77 15.93% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,253.96万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江苏小天鹅集团有限公司 0.12 0.00 811.56 0.00 江苏小天鹅集团有限公司 7,260.00 3,700.00 3,560.00 0.00 江苏小天鹅集团有限公司 14,437.20 41.40 14,524.67 0.00 无锡小天鹅中央空调有限公司 169.41 296.97 0.00 0.00 无锡市小天鹅干衣机有限公司 0.00 850.14 247.25 0.00 无锡市小天鹅干衣机有限公司 271.26 218.56 52.70 0.00 无锡小天鹅厨卫器具有限公司 355.06 0.00 208.23 0.00 无锡小天鹅家用电器有限公司 8,459.46 57.11 8,426.99 0.00 无锡小天鹅家用电器有限公司 1,893.67 0.00 1,893.67 0.00 无锡小天鹅移动通信有限公司 0.00 0.00 11.20 0.00 南京斯威特集团有限公司 12,670.14 0.00 12,830.51 160.36 江苏小天鹅集团有限公司 6,484.04 0.00 6,588.69 7.86 江苏小天鹅集团有限公司 200.00 1,900.00 1,422.09 0.00 小天鹅（荆州）电器有限公司 500.00 500.00 1,000.00 0.00 无锡小天鹅家用电器有限公司 800.00 800.00 148.00 0.00 江苏小天鹅集团有限公司 0.00 56.78 6.00 0.00 无锡小天鹅实业有限公司 300.00 300.00 0.00 0.00 江苏小天鹅集团有限公司 0.00 12.95 0.00 0.00 江苏小天鹅集团有限公司 300.20 0.20 300.00 0.00 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 54,100.56 8,734.11 52,031.56 168.22 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,069.00万元，余额8,734.10万元(此 余额为借方余额,不包括168.22万元贷方余额)。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 报告期内大股东及其关联方对本公司及控股子公司的非经营性资金占用余额为 8734.10万元,经本公司及 大股东管理层的多次认真商议，现大股东及关联方已承诺计划于2006年6月30日前向本公司清偿所有非经营 性资金占用,除无锡市小天鹅干衣机有限公司用以资抵债的方式（土地或厂房）偿还外,其余公司都以现金 方式偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经征询本公司大股东及募集法人股股东,本公司将于2006年6月底前按照《上市公司股权分置改革管理办法》 和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及相关 信息披露文件。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会召开情况 报告期内共召开了一次监事会。 1、无锡小天鹅股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月18日在无锡召开。会议一致审议通过了 以下议案： A、审议通过了《2004年度监事会工作报告》 B、认真审议了公司第四届董事会第二十八次会议通过的各项议案。 详见2005年4月18日《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公报》。 二、_监事会意见 报告期间内，公司监事会全体成员，遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，在公司经营活 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 动中忠实履行了监督职能，通过一系列监督、审核活动，形成下列意见： 1、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员 在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为； 2、监事会认真的检查和审核了上海立信长江会计师事务所有限公司（国内审计师）及香港浩华会计师 事务所(国际审计师)对本公司2005年度财务报告等财务资料，认为两家会计师事务所出具的标准无保留意 见的审计报告是真实的，如实公正的反映了公司本年度财务状况和经营成果； 3、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资 产流失； 4、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市 公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：无锡小天鹅股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 882,277,720.63 595,732,807.29 859,765,858.58 616,887,636.33 短期投资 350,000.00 应收票据 199,229,895.07 229,388,295.00 172,630,869.79 167,161,740.46 应收股利 应收利息 应收账款 555,672,843.68 230,945,076.62 404,062,012.29 190,199,493.53 其他应收款 58,853,236.52 117,880,193.73 80,265,265.78 119,127,282.48 预付账款 134,042,730.04 80,100,554.56 92,537,863.12 50,566,033.47 应收补贴款 14,207,690.52 7,224,326.69 存货 629,567,542.96 81,948,743.83 506,961,970.12 73,975,790.34 待摊费用 11,317,069.43 11,303,361.37 1,525,124.04 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,485,518,728.85 1,347,299,032.40 2,124,973,290.41 1,217,917,976.61 长期投资： 长期股权投资 329,023,098.62 595,418,824.85 308,563,922.69 568,841,447.47 长期债权投资 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资合计 329,023,098.62 595,418,824.85 308,563,922.69 568,841,447.47 合并价差 585,319.43 877,979.15 固定资产： 固定资产原价 980,306,664.33 549,255,363.66 947,384,248.22 548,409,929.68 减：累计折旧 457,732,217.27 271,217,131.94 400,688,286.82 244,383,797.21 固定资产净值 522,574,447.06 278,038,231.72 546,695,961.40 304,026,132.47 减：固定资产减 729,451.54 326,634.56 4,796,275.85 4,572,465.99 值准备 固定资产净额 521,844,995.52 277,711,597.16 541,899,685.55 299,453,666.48 工程物资 在建工程 26,240,995.01 52,942,158.86 1,848,887.00 固定资产清理 固定资产合计 548,085,990.53 277,711,597.16 594,841,844.41 301,302,553.48 无形资产及其他资 产： 无形资产 71,576,591.66 35,481,570.38 75,760,719.19 37,510,621.17 长期待摊费用 5,096,799.86 13,075,040.18 其他长期资产 无形资产及其他资 76,673,391.52 35,481,570.38 88,835,759.37 37,510,621.17 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,439,301,209.52 2,255,911,024.79 3,117,214,816.88 2,125,572,598.73 流动负债： 短期借款 707,125,100.00 455,000,000.00 712,490,000.00 484,000,000.00 应付票据 313,255,876.48 139,000,000.00 307,237,913.37 95,000,000.00 应付账款 776,726,387.57 385,819,141.58 595,326,529.55 357,117,318.49 预收账款 108,402,429.78 618,483.94 82,227,301.89 14,611,856.14 应付工资 6,663,400.65 4,684,760.04 323,440.18 应付福利费 18,035,253.49 17,007,829.62 应付股利 2,358,116.46 2,351,924.23 2,810,853.70 2,480,660.23 应交税金 11,096,177.77 -1,566,544.33 8,717,973.57 -3,342,656.07 其他应交款 4,672,838.26 1,747,894.33 4,210,556.21 1,989,363.51 其他应付款 114,902,974.77 66,396,113.74 69,892,862.05 7,728,134.62 预提费用 117,061,360.81 697,486.00 92,992,852.75 720,520.50 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,180,299,916.04 1,050,064,499.49 1,897,599,432.75 960,628,637.60 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,068,064.00 1,068,064.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,068,064.00 1,068,064.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,181,367,980.04 1,050,064,499.49 1,898,667,496.75 960,628,637.60 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东权益 89,310,345.28 76,726,691.77 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 365,103,840.00 净额 资本公积 702,326,599.19 702,326,599.19 809,727,876.07 809,727,876.07 盈余公积 154,086,936.12 102,546,203.84 147,950,127.23 98,560,661.37 其中：法定公益 111,187,779.96 98,560,661.37 111,187,779.96 98,560,661.37 金 未分配利润 -36,022,813.76 35,869,882.27 -177,453,616.21 -108,448,416.31 其中：现金股利 未确认的投资损失 -16,871,677.35 -3,507,598.73 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,168,622,884.20 1,205,846,525.30 1,141,820,628.36 1,164,943,961.13 东权益）合计 负债和所有者权益 3,439,301,209.52 2,255,911,024.79 3,117,214,816.88 2,125,572,598.73 （或股东权益）合计 法定代表人：李石生 主管会计机构负责人：卞杨林 会计机构负责人：马玉祥 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：无锡小天鹅股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,260,169,539.99 1,502,972,456.20 2,422,932,739.43 1,252,031,664.26 减：主营业务成本 2,610,112,328.77 1,436,172,682.99 1,960,846,156.58 1,162,505,934.60 主营业务税金 10,799,593.95 2,076,581.54 5,642,078.41 1,981,023.76 及附加 二、主营业务利润（亏 639,257,617.27 64,723,191.67 456,444,504.44 87,544,705.90 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 34,164,484.75 8,671,836.18 35,071,012.71 23,912,827.62 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 465,466,485.71 473,116.01 347,325,662.87 14,902,653.87 管理费用 150,264,621.88 36,213,185.73 121,147,525.08 34,974,980.93 财务费用 41,678,261.39 22,413,450.78 11,899,212.73 2,935,422.04 三、营业利润（亏损 16,012,733.04 14,295,275.33 11,143,116.47 58,644,476.68 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 26,058,281.71 26,795,886.90 34,636,461.40 -15,333,650.50 损以“-”号填列） 补贴收入 11,354,006.91 4,664,977.59 营业外收入 6,043,604.61 4,422,179.11 13,271,773.77 9,910,607.42 减：营业外支出 17,116,290.98 5,657,916.60 15,137,864.66 8,393,070.98 四、利润总额（亏损 42,352,335.29 39,855,424.74 48,578,464.57 44,828,362.62 以“-”号填列） 减：所得税 8,200,839.73 8,647,510.02 少数股东损益 7,414,098.22 4,401,945.70 加：未确认的投资 13,364,078.62 3,507,598.73 损失本期发生额 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 五、净利润（亏损以 40,101,475.96 39,855,424.74 39,036,607.58 44,828,362.62 “-”号填列） 加：年初未分配利 -177,453,616.21 -108,448,416.31 -208,017,621.57 -153,276,778.93 润 其他转入 108,448,416.31 108,448,416.31 六、可供分配的利润 -28,903,723.94 39,855,424.74 -168,981,013.99 -108,448,416.31 减：提取法定盈余 5,174,312.78 3,985,542.47 4,833,564.75 公积 提取法定公益 724,967.40 金 提取职工奖励 982,280.93 2,152,370.40 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -35,060,317.65 35,869,882.27 -176,691,916.54 -108,448,416.31 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 962,496.11 761,699.67 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -36,022,813.76 35,869,882.27 -177,453,616.21 -108,448,416.31 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 -57,801.84 -57,801.84 -676,430.25 -676,430.25 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李石生 主管会计机构负责人：卞杨林 会计机构负责人：马玉祥 9.2.3 现金流量表 编制单位：无锡小天鹅股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 5,709,985,647.73 1,728,967,641.19 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 收到的税费返还 63,315,257.12 收到的其他与经营活动有关的现金 90,116,700.76 81,210,384.52 现金流入小计 5,863,417,605.61 1,810,178,025.71 购买商品、接受劳务支付的现金 5,081,608,453.83 1,666,060,919.69 支付给职工以及为职工支付的现金 117,936,571.33 42,014,516.95 支付的各项税费 137,954,020.53 28,389,369.94 支付的其他与经营活动有关的现金 460,089,448.98 28,047,906.46 现金流出小计 5,797,588,494.67 1,764,512,713.04 经营活动产生的现金流量净额 65,829,110.94 45,665,312.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,791,267.34 1,791,267.34 取得投资收益所收到的现金 36,822,761.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资 36,822,761.04 428,273.04 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28,012,721.87 现金流入小计 66,626,750.25 39,042,301.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,586,419.87 6,323,569.19 产所支付的现金 投资所支付的现金 34,118,120.00 41,469,650.40 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 70,704,539.87 47,793,219.59 投资活动产生的现金流量净额 -4,077,789.62 -8,750,918.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 7,399,472.40 借款所收到的现金 986,034,970.00 721,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,633,188.00 17,633,188.00 现金流入小计 1,016,067,630.40 738,633,188.00 偿还债务所支付的现金 991,399,870.00 750,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 46,274,663.07 27,754,366.19 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,037,674,533.07 777,754,366.19 筹资活动产生的现金流量净额 -21,606,902.67 -39,121,178.19 四、汇率变动对现金的影响 -6,605,958.60 -1,314,857.35 五、现金及现金等价物净增加额 33,538,460.05 -3,521,641.04 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 40,101,475.96 39,855,424.74 加：计提的资产减值准备 27,010,520.94 -18,472,328.38 固定资产折旧 64,612,079.66 33,254,072.79 无形资产摊销 4,641,177.53 2,103,150.79 长期待摊费用摊销 5,443,536.49 待摊费用减少（减：增加） -9,791,945.39 -11,303,361.37 预提费用增加（减：减少） 23,547,395.29 处置固定资产、无形资产和其他 -3,777,191.07 -3,885,230.32 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 51,345,847.23 28,917,453.04 投资损失（减：收益） -26,058,281.71 -26,795,886.90 递延税款贷项（减：借项） 无锡小天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 存货的减少（减：增加） -139,595,332.80 -7,734,469.16 经营性应收项目的减少（减：增 -300,902,751.30 -108,861,144.95 加） 经营性应付项目的增加（减：减 335,202,560.51 118,587,632.39 少） 其他 少数股东损益 7,414,098.22 未确认的投资损失 -13,364,078.62 经营活动产生的现金流量净额 65,829,110.94 45,665,312.67 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 762,543,318.63 538,983,495.29 减：现金的期初余额 729,004,858.58 542,505,136.33 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,538,460.05 -3,521,641.04 法定代表人：李石生 主管会计机构负责人：卞杨林 会计机构负责人：马玉祥 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用