卓郎智能(600545)G新城建2005年年度报告摘要

新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2、董事周怡因出差，未出席本次董事会。 1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司法定代表人刘军，总会计师李丽，财务经理明爱民声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 新城建 股票代码 600545 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 乌市红山路 51 号 ； 乌市南湖路 789 号城建大厦 邮政编码 830064 公司国际互联网网址 www.xjcj.com 电子信箱 xjcj888@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王疆 李若帆 联系地址 乌市南湖路 789 号城建大厦 乌市南湖路 789 号城建大厦 电话 0991-4889803 0991-4889813 传真 0991-4889813 0991-4889813 电子信箱 wangjiang_sh@163.com koo_xj@163.com 第 1 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48 18.52 418,420,383.89 利润总额 26,312,919.67 27,428,272.37 -4.07 33,662,171.65 净利润 24,563,576.55 23,265,121.04 5.58 27,763,775.39 扣除非经常性损益的净利润 25,524,801.54 20,683,643.34 23.41 28,271,669.10 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 -25,624,607.57 133.61 10,656,996.13 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 18.74 1,058,079,400.95 股东权益（不含少数股东权益） 580,513,940.77 567,297,379.32 2.33 549,630,230.03 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.153 0.145 5.52 0.17 最新每股收益 净资产收益率（%） 4.23 4.07 增加 0.16 个百分点 5.05 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 4.40 3.62 增加 0.78 个百分点 4.96 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.16 131.25 0.07 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 3.62 3.56 1.69 3.43 调整后的每股净资产 3.53 3.52 0.28 3.38 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -235,965.95 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -574,581.87 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 600,000.00 其他非经常性损益项目 -625,300.00 所得税影响数 -125,377.17 合计 -961,224.99 第 2 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 97,698,176 60.85 97,698,176 60.85 其中： 国家持有股份 84,671,360 52.74 84,671,360 52.74 境内法人持有股份 13,026,816 8.11 13,026,816 8.11 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2,842,853 1.77 2,842,853 1.77 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,541,029 62.62 100,541,029 62.62 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 37.38 60,000,000 37.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 37.38 60,000,000 37.38 三、股份总数 160,541,029 100 160,541,029 100 公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 3 月 15 日召开,经网络投票及现场投票表 决,通过了公司股权分置改革方案:公司所有非流通股股东向流通股股东每 10 股送出 3.5 股,共计送出对价 2100 万股。根据上交所安排，公司股权分置改革方案实施股权登记日 为 3 月 27 日，公司股票已于 2006 年 3 月 29 日复牌，自 2006 年 3 月 29 日起，公司股票 简称改为“G 新城建”，股票代码“600545”保持不变。 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,943 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有股东 52.74 84,671,360 84,671,360 无 新疆友好（集团）股份有限公司 其他 6.62 10,622,592 10,622,592 无 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 其他 0.92 1,481,472 1,481,472 无 乌鲁木齐市职工经济技术实业公司 其他 0.15 248,832 248,832 无 乌市市政工程养护管理一处 国有股东 0.15 248,832 248,832 无 乌市市政工程养护管理一处市政经济 其他 0.15 248,832 248,832 无 开发公司 郎钧昌 其他 0.15 241,900 未知 第 3 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 孙晓娜 其他 0.12 200,000 未知 江文狄 其他 0.10 160,000 未知 杨光军 其他 0.10 154,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郎钧昌 241,900 人民币普通股 孙晓娜 200,000 人民币普通股 江文狄 160,000 人民币普通股 杨光军 154,000 人民币普通股 王建春 148,000 人民币普通股 郭梓填 147,400 人民币普通股 王冻 132,500 人民币普通股 罗志武 115,608 人民币普通股 姚长昆 114,800 人民币普通股 袁建成 112,700 人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 66,483,265 股， 上述股东关联关 占友好集团总股本的 21.34%，为其第一大股东。 系或一致行动关 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 系的说明 公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：魏高成 注册资本：131,979.57 万元人民币 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 第 4 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 领取的报酬总额 位或其他关联 持股数 持股数 原因 (万元)(税后) 单位领取 刘军 董事长 男 48 2005-04-30～2008-04-30 2,004 2,004 8.45 否 季为 董事兼总经理 男 44 2005-04-30～2008-04-30 6.66 否 李建中 董事 男 42 2005-04-30～2008-04-30 0.5 是 李志君 董事 男 52 2005-04-30～2008-04-30 是 周怡 董事 女 42 2005-04-30～2008-04-30 0.5 是 李明利 董事 男 40 2005-04-30～2008-04-30 是 刘永佶 独立董事 男 54 2005-04-30～2008-04-30 2.4 否 全泽 独立董事 男 34 2005-04-30～2008-04-30 2.4 否 朱瑛 独立董事 女 34 2005-04-30～2008-04-30 2.4 否 吕江民 监事 女 43 2005-04-30～2008-04-30 0.25 是 杨晓玲 监事 女 41 2005-04-30～2008-04-30 0.25 是 鲁仲举 监事 男 54 2005-04-30～2008-04-30 0.25 是 陈新如 监事 男 56 2005-04-30～2008-04-30 6,013 6,013 4.31 否 马世杰 监事 男 51 2005-04-30～2008-04-30 4,009 4,009 4.29 否 莫春雷 副总经理 男 39 2005-04-30～2008-04-30 4.34 否 李忠亮 副总经理 男 39 2005-04-30～2008-04-30 4.31 否 王疆 董事会秘书 男 57 2005-04-30～2008-04-30 4.44 否 李丽 总会计师 女 47 2005-04-30～2008-04-30 4.43 否 合计 / / / / 12,026 12,026 / 50.18 / 第 5 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内公司经营情况 2005 年，公司面对市政建设项目低价中标日益普遍、源水销售市场需求不足、紧缩 性财政和货币政策，公司资金压力持续增加等不利因素，克服困难，努力提高经济效 益。在巩固市政建设和城市源水生产供应现有市场份额的基础上，加强房地产、新型材 料等主业的市场开拓工作，加大产品开发和销售力度，较好的完成了年度经济指标。 本报告期公司实现主营业务收入 47,325.78 万元，较 2004 年的 39,930.49 万元增加 18.52%；主营业务成本为 35,656.13 万元，较 2004 年的 31,457.29 万元增加 13.35%， 公司主营业务盈利能力上升。实际完成净利润 2,456.36 万元，与 2004 年 2,326.51 万元 相比增加了 5.58%。 2、主营业务分行业及分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务收入 主营业务成本 分行业或 主营业务 主营业务利润率比上年 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 分产品 利润率(%) 增减（%） （％） （％） 行业 市政建设 272,315,082.89 209,530,370.00 23.06 -14.69 -18.23 增加 3.76 个百分点 房地产 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83 1,025.03 增加 10.19 个百分点 源水销售 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52 4.41 增加 2.01 个百分点 产品 道路建设工程 236,473,228.42 187,326,819.55 20.78 -20.60 1.47 减少 17.23 个百分点 房建工程 32,841,854.47 22,203,550.45 38.05 67.75 23.18 增加 22.42 个百分点 房屋销售 121,521,145.14 90,017,325.41 25.92 1,179.83 1,025.03 增加 10.19 个百分点 源水 61,313,433.94 44,453,019.84 27.50 1.52 4.41 增加 2.01 个百分点 3、主营业务地区分布情况 本报告期，公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展，收入主要也来自于乌鲁木 齐市，因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。 4、主要供应商和客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 7,020.15 占采购额比重 19.70% 前五名销售客户销售金额合计 20,210.91 占销售额比重 42.71% 第 6 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、资产构成变动情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 本年占总资产比例较去 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 年增减(%) （%） （%） 货币资金 12,341.57 8.34 10,008.70 8.03 0.31 应收帐款 22,416.32 15.15 20,851.55 16.74 -1.59 存货 33,562.75 22.69 23,515.62 18.87 3.82 固定资产净额 51,360.19 34.72 48,286.15 38.76 4.04 无形资产 12,923.22 8.74 1,607.98 1.29 7.45 短期借款 33,840.00 22.86 28,600 22.96 -0.10 长期借款 12,000.00 8.11 35,000 28.09 -19.98 资产总额 147,929.66 100 124,587.06 100 / 注： （1）公司 2005 年度无形资产占总资产的比例较 2004 年度增长 7.45%，主要原因是 公司于 2005 年底购买乌市中环路 5 宗土地所致。 （2）公司 2005 年度长期借款占总资产的比例较 2004 年度下降 19.98%，主要原因是 公司归还长期借款。 6、现金流量分析 单位：元 币种：人民币 项目 2005 年 2004 年 2005 年较 2004 年增长（%） 经营活动产生的现金流量 8,612,961.78 -25,624,607.57 133.61 投资活动产生的现金流量 -94,560,276.12 -394,623,268.19 76.04 筹资活动产生的现金流量 109,275,980.02 109,530,781.31 -023 注： （1）公司 2005 年度经营活动产生的现金流量较 2004 年度增长 133.61%，主要原因 是公司本年度现金流入大于流出，2004 年度现金流入小于流出。 （2）公司 2005 年度投资活动产生的现金流量较 2004 年度增长 76.04%，主要是公司 收回以 BT 方式建设的河南路、苏州路投资。 第 7 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 7、管理费用、财务费用分析 2005 年，公司管理费用较 2004 年增加了 1392.64 万元,主要原因是公司拓展业务增 加人员致使工资及福利费增长及新设公司开办费用摊销增加所致。财务费用较上年增加 了 745.58 万元，系贷款额度增加所致。 8、主要控股公司及参股公司经营业绩 单位：万元 币种：人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设 5,000 283,71.31 2.05 新疆城建物业有限责任公司 服务 物业管理 50.50 528.05 -1.57 上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工 1,000 937.14 -86.20 北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工 1,500 1,414.40 -186.73 新疆金城投资管理经营有限责任 中介 房地产开发服务、经纪业务等 120 194.55 28.54 公司 新疆城建试验检测有限责任公司 服务 建筑工程、市政工程的试验检测 350 413.53 33.42 9、公司未来发展展望 （1）所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局 “十一五”期间我国国民经济将保持平稳较快的发展趋势，市政设施建设及道路建 设需求将进一步扩大，随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来 新疆地区市政设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大。同时，随着城镇居 民人口增加，收入增长，源水销售及房屋销售市场也将保持平稳持续发展态势。 公司充分认识到所面临的市场竞争格局：市政建设方面，建筑行业竞争日趋激烈， 低价中标逐年普遍，行业利润率滑坡趋势难以遏止；城市供水方面，由于行业特殊性及 水源地的开发限制，市场进入门槛较高，竞争相对平缓；房地产开发方面，公司自上市 以来，逐步加大开发力度，近两年来尤其是 2005 年该主业发展迅速，“新疆城建”房产 品牌在乌鲁木齐市场得到了居民和社会的认可，但由于新疆地区老牌房地产开发商和内 地开发商对本地市场的投资，该行业目前竞争较为激烈;新型建材行业，公司生产的阿科 太克板由于环保、节能、节省房间使用面积等特性，加之产品质量好，价格相对较低， 性价比高，获得了开发商的认可。该产品在本地市场具有唯一性，主要竞争来自其他一 些价格相对低廉的墙体材料，已具备较强竞争优势。 第 8 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划 公司上市以来，始终坚定贯彻“大城建”发展战略，目前已初步形成以市政建设和 房地产开发为主线，以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局，在本地区上述各行 业中具备了较强的竞争能力。 2006 年，公司计划进行的重要事项有： 1）取得市政建设总承包一级资质，未来市政建设主业将立足新疆，辐射全国甚至国 外市场，发展空间更加广阔。 2）公司购买的乌市中环路五宗土地将于 2006 年进入一期商业开发阶段，公司力争 将其建成首政府一流的住宅小区。 3）第二季度完成阿科太克板二线的设备安装调试，进入生产阶段。 4）第二季度完成新疆城建环保有限公司的厂房建设及设备安装，争取第三季度进行 生产。 为确保 2006 年经营目标全面实现，公司将采取以下保障措施： 1）继续贯彻“客户满意、股东满意、社会满意、员工满意”的经营方针，向管理要 效益。 2）坚持高质量、低成本的经营策略，加强质量环节过程控制及责任落实，加强市场 质量信息收集及质量改造。 3）切实做好各项安全工作，为公司生产经营保驾护航。抓好安全生产经营的同时做 好各种风险防范工作。 （3）公司未来资金需求、使用计划及来源 公司实现未来发展战略所需资金仍将以自有资金及银行贷款为主，公司不排除在适 当时机以增发、发行企业短期融资券等方式进行资金筹措。 （4）公司面临风险分析 1）受国家紧缩性财政及货币政策影响，2005 年公司流动资金压力较大，对公司发 展及生产经营带来不利影响。 第 9 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 解决方案：进一步拓宽融资渠道，通过股权质押、财产抵押、让资信优良的企业提 供担保等方式进行融资。 2）公司上市后，发展迅速，管理、技术与财务等方面的人才储备出现紧张局面，一 定程度上制约了公司的发展。 解决方案：继续向社会公开招聘具有良好专业素质，知识结构优秀的人才。同时， 进一步加强对在职员工的培训工作，提高员工整体素质，从企业内部发掘人才。 3）应收帐款风险 由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞 后期，公司应收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。 解决方案：通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的 催收力度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,460,000 募集资金总额 335,460,166.14 已累计使用募集资金总额 330,713,166.14 是否 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 变更 实际投入金额 产生收益情况 是否符合预计收益 划进度 项目 阿科太克板项目 24,566,000.00 否 24,566,000.00 1,969,946.78 是 否 收购石墩子山水厂附 17,246,566.14 否 17,246,566.14 是 是 属资产 合计 41,812,566.14 / 41,812,566.14 1,969,946.78 / / 未达到计划进度和预 该项目于 2004 年底正式投产，2005 年度因为产品市场开拓原因，造成成本上升，影响了该项目的 计收益的说明（分具 收益水平。另外，由于新疆地区气候影响，为不影响产品品质，每年的第一、三季度生产线基本处于不 体项目） 生产或少量生产状态，同时需要对生产工艺重新进行调试，也是影响项目收益的主要原因。 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 第 10 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 2,400,000 变更项目拟 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 实际投入金额 投入金额 情况 计划进度 预计收益 新疆城建环保有限公司 新疆城建环保有限公司 8,400,000 8,400,000 是 是 购置大型施工机械设备项目 购置大型施工机械设备项目 17,600,000 12,853,000 是 是 合计 / 26,000,000 21,253,000 / / 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 天 津 五 洲 联 合 会 计 师 事 务 所 新 疆 分 所 审 计 ， 2005 年 度 公 司 实 现 收 入 473,257,777.79 元，实现净利润 24,563,576.55 元，每股收益 0.153 元。根据《公司 法》和《公司章程》有关规定，提出以下分配预案： 一、提取 10%法定公积金 2,529,429.87 元。 二、提取 5%法定公益金 1,264,714.94 元。 三、2005 年度不进行利润分配，尚余净利润 20,769,431.74 元与上年度未分配利润 31,959,041.02 元，共计 52,728,472.76 元，滚存至今后年度分配。 四、本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司于 2005 年购置位于乌鲁木齐市天山区 中环路土地五宗，建设用地面积 171,500 平方米， 计划分两期进行商业开发，总投资额约 46,500 万 元，一期开发计划于 2006 年 4 月开工，2006 年 12 滚存至今后年度分配。 月末竣工，开发面积 113,000 平方米，投资额约 20,000 万元,公司流动资金紧张，为了公司的发展 及今后取得更好的效益，故 2005 年度不进行利润分 配。 第 11 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否履行 是否为关 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 乌鲁木齐水务(集 2005-06-30 1,000 连带责任担保 2005-06-30 ～ 2006-06-29 否 否 团)有限公司 新疆金石置业投资 2005-08-17 1,000 连带责任担保 2005-08-17 ～ 2006-08-17 否 否 集团有限公司 新疆金石置业投资 2005-10-24 1,000 连带责任担保 2005-10-24 ～ 2006-10-24 否 否 集团有限公司 乌鲁木齐水务(集 2005-11-28 2,000 连带责任担保 2005-11-28 ～ 2006-11-27 否 否 团)有限公司 报告期内担保发生额合计 9,100 报告期末担保余额合计 5,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,463 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,400 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,400 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.47 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆城建物业有限公司 43.05 112.86 上海迪中装饰建材有限责任公司 50.00 第 12 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京豪斯泰克钢结构有限公司 50.00 50.00 合计 143.05 162.86 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、2002 年 1 月 24 日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌 鲁木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突 的承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为 本公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安 排。 2、2002 年 1 月 24 日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司 出具了《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免 利益冲突的承诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相 同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公 司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。 截止报告期末，相关责任人没有违反承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 第 13 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.7.1、重大诉讼 1、2002 年 12 月公司控股子公司--新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区 高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款 2029.29 万元。 经工程审价结果表明，该工程总体造价为 2820 万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有 限公司尚欠工程款计 1660 余万元。公司依合同约定另主张违约金 240 万元，其他经济损 失 46.15 万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展 有限公司长江路地下商城部分工程保全查封，并由自治区信托担保公司提供担保。 2004 年 9 月 29 日，最高人民法院（2004）民一终字第 58 号民事判决书，判令鑫恒 基 公 司 向 申 请 执 行 人 市 政 公 司 给 付 工 程 欠 款 本 金 16,601,307.97 元 , 违 约 金 2,400,000.00 元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分 257,101.20 元，和鉴定费部 分 13,600.00 元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为 19,272,009.17 元。2004 年已 进入强制执行程序，查封鑫恒基地下商城的商铺 238 间，及其占地使用权，建筑面积共 3246.02 平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。 2005 年 5 月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商城的商 铺 500 间。共计查封商铺 738 间，整体评估价近 1.8 亿元。因新疆市政工程有限责任公 司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚未 进行。 2、公司为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供贷款担保，2004 年被裁定承担连带 保证责任,被执行划款 150 万元,公司向反担保方提起诉讼。2005 年 10 月 28 日经新疆维 吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书[（2002）乌中经初字第 266 号]判决： “金魁公司、二二一团共同偿还本公司 1,500,000.00 元。”， 第 14 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及经营班子遵照国家有关法律法规以及 《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行职责，决策程序合法，公司内控制度进 一步完善。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中违反法律法规和《公 司章程》的情形，无损害公司及公司股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范，公司的财务报告及天津五洲联合 会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况和 2005 年度的经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经检查公司最近一期募集资金（即 2003 年公司首次公发上市募集资金）使用情况， 公司 2004 年度股东大会审议通过了变更募集资金投资项目的议案，决策程序合法，董事 会严格按照股东大会决议对变更事项予以执行。截止 2005 年 12 月 31 日，公司已使用募 集资金 330,713,166.14 元，剩余募集资金 4,747,000 继续存放在专户中。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购出售资产行为。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生重大关联交易。日常经营发生的关联交易决策程序合规，价 格公允，符合《新疆城建股份有限公司关联交易准则》的规定，没有发现损害上市公司 及股东利益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师王勤、曾晓娟审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 15 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 123,415,674.80 100,087,009.12 103,003,529.03 74,506,219.20 短期投资 97,321.00 159,550.00 应收票据 应收股利 580,080.00 580,080.00 应收利息 应收账款 224,163,198.39 208,515,545.69 127,752,590.95 79,528,725.13 其他应收款 51,747,362.12 47,365,452.33 28,696,048.52 22,281,090.12 预付账款 27,911,704.95 23,374,680.85 23,154,449.13 19,956,645.46 应收补贴款 存货 335,627,543.30 235,156,164.97 266,038,988.11 192,612,202.43 待摊费用 641,949.83 76,963.09 454,642.00 69,689.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 764,184,834.39 614,735,366.05 549,680,327.74 388,954,571.37 长期投资： 长期股权投资 32,164,745.34 32,263,277.57 129,888,765.89 121,134,070.87 长期债权投资 12,617,965.02 74,422,591.73 12,617,965.02 74,422,591.73 长期投资合计 44,782,710.36 106,685,869.30 142,506,730.91 195,556,662.60 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 680,738,755.21 615,366,851.00 558,940,037.62 509,428,553.47 减：累计折旧 167,136,849.90 132,505,314.38 132,110,419.29 104,428,229.62 固定资产净值 513,601,905.31 482,861,536.62 426,829,618.33 405,000,323.85 减：固定资产减值准备 固定资产净额 513,601,905.31 482,861,536.62 426,829,618.33 405,000,323.85 工程物资 在建工程 23,234,650.48 22,504,944.90 18,039.00 17,782,700.32 固定资产清理 固定资产合计 536,836,555.79 505,366,481.52 426,847,657.33 422,783,024.17 无形资产及其他资产： 无形资产 129,232,168.35 16,079,791.85 121,581,511.24 8,143,563.68 长期待摊费用 4,260,341.06 2,989,112.82 72,767.09 152,149.13 其他长期资产 14,005.03 无形资产及其他资产合计 133,492,509.41 19,082,909.70 121,654,278.33 8,295,712.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95 第 16 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 338,400,000.00 286,000,000.00 285,000,000.00 245,000,000.00 应付票据 32,920,000.00 19,170,000.00 32,920,000.00 19,170,000.00 应付账款 204,384,620.12 164,159,789.34 92,630,145.67 48,453,641.80 预收账款 11,434,002.64 15,601,020.32 4,494,917.11 12,694,106.30 应付工资 4,919,514.43 2,975,775.90 4,414,707.17 1,366,972.88 应付福利费 1,607,893.23 3,255,350.40 1,110,112.81 645,796.56 应付股利 7,481,005.68 504,191.25 7,481,005.68 504,191.25 应交税金 25,210,939.54 22,014,200.26 13,783,869.12 9,613,498.51 其他应交款 911,853.92 662,471.39 382,519.65 167,138.83 其他应付款 49,926,313.33 61,023,561.70 35,127,600.10 36,895,925.10 预提费用 33,069,941.32 8,327,340.74 26,299,256.96 7,785,734.94 预计负债 600,000.00 600,000.00 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 33,000,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 745,266,084.21 617,293,701.30 538,644,134.27 412,897,006.17 长期负债： 长期借款 120,000,000.00 35,000,000.00 120,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 120,000,000.00 35,000,000.00 120,000,000.00 35,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 865,266,084.21 652,293,701.30 658,644,134.27 447,897,006.17 少数股东权益(合并报表填列) 33,516,584.97 26,279,545.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 339,760,321.07 337,365,905.82 339,760,321.07 337,365,905.82 盈余公积 28,382,265.97 24,588,121.16 25,748,287.71 22,028,173.36 其中：法定公益金 8,278,011.55 7,013,296.61 7,400,019.05 6,159,980.93 未分配利润 52,728,472.76 31,959,041.02 55,995,222.26 34,914,574.28 拟分配现金股利 12,843,282.32 12,843,282.32 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03 所有者权益（或股东权益）合计 580,513,940.77 567,297,379.32 582,044,860.04 567,692,964.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,479,296,609.95 1,245,870,626.57 1,240,688,994.31 1,015,589,970.95 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 第 17 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 473,257,777.79 399,304,888.48 344,726,724.88 218,762,804.24 减：主营业务成本 356,561,312.18 314,572,872.82 253,621,579.39 163,761,535.07 主营业务税金及附加 20,007,419.03 13,440,231.42 15,090,890.93 7,529,330.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 96,689,046.58 71,291,784.24 76,014,254.56 47,471,938.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,338,228.41 303,283.21 3,668,482.36 1,985,473.90 减: 营业费用 5,281,637.75 1,248,802.26 4,410,138.62 617,889.09 管理费用 46,462,283.46 32,535,863.66 27,842,314.08 15,313,481.74 财务费用 21,468,096.16 14,012,295.88 18,726,766.65 10,633,291.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,815,257.62 23,798,105.65 28,703,517.57 22,892,749.35 加：投资收益（损失以“-”号填列） 865,056.95 691,889.94 -809,751.00 3,365,386.54 补贴收入 468,452.92 468,452.92 营业外收入 2,155,289.21 3,525,804.88 629,834.75 793,431.88 减：营业外支出 2,991,137.03 587,528.10 661,881.13 7,765.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,312,919.67 27,428,272.37 28,330,173.11 27,043,802.09 减：所得税 3,590,083.63 3,682,273.72 3,529,410.78 3,271,622.80 减：少数股东损益 -942,592.48 480,877.61 加：未确认投资损失(合并报表填列) 898,148.03 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,563,576.55 23,265,121.04 24,800,762.33 23,772,179.29 加：年初未分配利润 31,959,041.02 25,501,160.31 34,914,574.28 27,551,504.20 其他转入 六、可供分配的利润 56,522,617.57 48,766,281.35 59,715,336.61 51,323,683.49 减：提取法定盈余公积 2,529,429.87 2,642,639.01 2,480,076.23 2,377,217.93 提取法定公益金 1,264,714.94 1,321,319.00 1,240,038.12 1,188,608.96 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 52,728,472.76 44,802,323.34 55,995,222.26 47,757,856.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,843,282.32 12,843,282.32 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 52,728,472.76 31,959,041.02 55,995,222.26 34,914,574.28 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 第 18 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:新疆城建股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 458,961,501.26 304,302,029.57 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,814,732.36 8,019,973.93 经营活动现金流入小计 467,776,233.62 312,322,003.50 购买商品、接受劳务支付的现金 356,417,738.61 228,494,493.60 支付给职工以及为职工支付的现金 34,019,168.35 16,582,630.25 支付的各项税费 29,114,457.87 21,589,448.16 支付的其他与经营活动有关的现金 39,611,907.01 36,160,460.19 经营活动现金流出小计 459,163,271.84 302,827,032.20 经营活动现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 110,288,699.34 110,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 435,081.84 435,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 381,863.11 46,266.67 收到的其他与投资活动有关的现金 4,763.44 投资活动现金流入小计 111,110,407.73 110,481,266.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 136,689,315.59 118,448,711.52 投资所支付的现金 68,695,373.29 77,095,373.29 支付的其他与投资活动有关的现金 285,994.97 投资活动现金流出小计 205,670,683.85 195,544,084.81 投资活动产生的现金流量净额 -94,560,276.12 -85,062,818.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 458,400,000.00 405,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 458,400,000.00 405,000,000.00 偿还债务所支付的现金 319,000,000.00 275,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,874,019.98 25,934,843.33 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,250,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 349,124,019.98 300,934,843.33 筹资活动产生的现金流量净额 109,275,980.02 104,065,156.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,563,576.55 24,800,762.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -942,592.48 3,583,688.27 减：未确认的投资损失 898,148.03 第 19 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 3,986,956.31 3,583,688.27 固定资产折旧 38,123,854.10 29,774,407.61 无形资产摊销 350,567.07 168,408.05 长期待摊费用摊销 1,532,507.89 79,382.04 待摊费用减少（减：增加） -564,986.74 -384,952.97 预提费用增加（减：减少） 24,742,600.58 18,513,522.02 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 251,139.60 20,656.63 固定资产报废损失 财务费用 23,007,552.09 20,068,375.44 投资损失（减：收益） -714,979.09 971,600.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -87,076,172.21 -60,261,165.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,562,404.89 -45,441,285.92 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,813,491.03 17,601,572.92 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 8,612,961.78 9,494,971.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,415,674.80 103,003,529.03 减：现金的期初余额 100,087,009.12 74,506,219.20 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 23,328,665.68 28,497,309.83 公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 明爱民 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本公司供水分公司生产销售的水，经由乌市水磨沟区国税局分别于 2001 年 2 月、 2002 年 3 月、2003 年 9 月三次出函，确认系原水生产，根据国税发[1993]154 号《关于 增值税若干问题的规定》第七项规定，自生产经营之日起免征增值税。 2004 年 8 月乌鲁木齐国税局向水磨沟区国税局复函，认定公司除柴窝堡水厂外其他 水厂生产销售的水不得免征增值税。根据 2005 年 4 月 10 日乌鲁木齐市水磨沟区国家税 务局交纳税款通知书，公司补缴供水分公司除柴窝堡水厂以外的其他水厂 2001 年 1 月至 2003 年 12 月未交纳的增值税 3,212,758.49 元，城建税 224,893.09 元，教育费附加 96,382.75，该会计差错更正事项，影响调减期初未分配利润 3,534,034.33 元, 调减期 初盈余公积 530,105.15 元。 第 20 页 共 21 页 新疆城建股份有限公司 2005 年度报告摘要 根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于乌鲁木齐市城镇土地使用税征税范围与税额 标准的批复》（新证函[2005]8 号）及新疆维吾尔自治区地方税务局《转发自治区人民 政府关于调整我区城镇土地使用税征税范围与税额标准的通知》（新地发［2003］108 号），公司补缴以前年度土地使用税 101,408.54 元, 该会计差错更正事项，影响调减期 初未分配利润 101,408.54 元，调减期初盈余公积 15,211.28 元。 会计差错调整前年初未分配利润为：35,049,167.46 元；调整后为：31,959,041.02 元。 会计差错调整前盈余公积为：25,133,437.59 元，本期增加 3,794,144.81 元，扣除 会计差错调整数 545,316.43 元，期末余额 28,382,265.97 元。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 9.5.1、公司投资的新疆城建环保有限责任公司于 2005 年 3 月 30 日正式成立，本期将其 纳入合并范围； 9.5.2、乌鲁木齐诚建信商贸有限公司于 2005 年 7 月 4 日已办理注销手续，故本期未将 其纳入合并范围。 董事长：刘军 新疆城建股份有限公司 2006 年 4 月 14 日 第 21 页 共 21 页