模塑科技(000700)G模塑2005年年度报告摘要

江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000700 证券简称：G模塑 公告编号：11 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事长陶炜先生因出差在外未能出席会议。 1.4 江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人陶炜先生、主管会计工作负责人曹克波先生及会计机构负责人钱建 芬女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G模塑 股票代码 000700 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号 注册地址和办公地址 办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号 邮政编码 注册地址的邮政编码：214423 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：214423 公司国际互联网网址 http://www.jymosu.com/mosukeji/int.html 电子信箱 jnms@public1.wx.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许剑 - 联系地址 江苏省江阴市周庄镇长青路8号 - 电话 0510-86242802 - 传真 0510-86242818 - 电子信箱 jnms@public1.wx.js.cn jnms@public1.wx.js.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 607,291,294.15 569,427,482.22 6.65% 532,869,136.77 利润总额 13,149,660.06 76,108,416.28 -82.72% 106,744,616.19 净利润 9,519,364.93 58,445,900.62 -83.71% 77,367,314.98 扣除非经常性损益的 8,064,880.88 57,859,119.36 -86.06% 77,796,241.93 净利润 经营活动产生的现金 114,795,240.17 134,842,142.74 -14.87% 322,163,377.17 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,991,506,700.03 1,726,854,618.05 15.33% 1,615,748,927.86 股东权益（不含少数 864,267,258.33 911,375,741.40 -5.17% 908,679,275.93 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0308 0.1891 -83.71% 0.25 每股收益（注） 0.0308 - - - 净资产收益率 1.10% 6.41% -5.31% 8.51% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.93% 6.35% -5.42% 8.84% 净资产收益率 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.37 0.44 -15.91% 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.80 2.95 -5.08% 2.94 调整后的每股净资产 2.80 2.94 -4.76% 2.94 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 46,668.92 补贴收入 1,046,600.00 资产减值准备冲回 1,755,450.05 处置固定资产损益 -244,558.51 债务重组损失 -1,308,270.58 其他营业外收支 -12,629.00 处置长期股权投资损失 0.00 合计 1,283,260.88 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 171,986,10 一、未上市流通股份 171,986,100 55.65% 0 55.65% 0 1、发起人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 171,986,10 2、募集法人股份 171,986,100 55.65% 0 55.65% 0 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 137,057,50 二、已上市流通股份 137,057,500 44.35% 0 44.35% 0 137,057,50 1、人民币普通股 137,057,500 44.35% 0 44.35% 0 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 309,043,60 三、股份总数 309,043,600 100.00% 0 100.00% 0 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 30,829 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 江阴模塑集团有限公司 其他 55.65% 171,986,100 171,986,100 60,000,000 钟京平 其他 0.25% 780,176 0 0 浦冬燕 其他 0.19% 582,550 0 0 蔡艺 其他 0.13% 411,000 0 0 张文宝 其他 0.12% 355,482 0 0 赵云芬 其他 0.11% 350,000 0 0 谷淋昭 其他 0.11% 340,810 0 0 南平市联才投资有限公司 其他 0.11% 336,876 0 0 顾伟波 其他 0.10% 309,820 0 0 高旭明 其他 0.10% 306,074 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 钟京平 780,176 人民币普通股 浦冬燕 582,550 人民币普通股 蔡艺 411,000 人民币普通股 张文宝 355,482 人民币普通股 赵云芬 350,000 人民币普通股 谷淋昭 340,810 人民币普通股 南平市联才投资有限公司 336,876 人民币普通股 顾伟波 309,820 人民币普通股 高旭明 306,074 人民币普通股 姚建兴 297,500 人民币普通股 江阴模塑集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系，公 司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其所持股份 上述股东关联关系或一致行动的说明 发生质押、冻结或托管的情况，同时也未知其他股东是否属于《上 市公司股东持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 持股10%以上法人股股东情况介绍 报告期末持有公司10%以上的法人股股东只有江阴模塑集团有限公司一家。 公司名称：江阴模塑集团有限公司 法人代表：曹明芳 成立日期：1984年 注册资本：120,000,000.00 元 经营范围：制造、加工、销售：模具、塑料制品(箱包、塑料管材、汽车用装饰件)、机械设备及零配件、 塑钢门窗及五金件、工程塑料原料、金属材料、服装，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术 的出口业务。 持有本公司法人股17198.61万股，占总股本的55.65%，所持股份类别为未上市流通股份；2004年8月模塑集 团分别以其所持有的本公司3500万股股权2500万股股权，向交通银行无锡分行申请流动资金贷款7000万元 人民币及5000万元人民币提供质押担保（两项共质押6000万股，占总股本的19.41%，江阴模塑集团有限公 司共持有本公司17198.61万股法人股），质押期限为两年。 江阴模塑集团有限公司的控股股东情况(持有该公司股份10%以上的股东)为： 曹明芳：董事长，男，大专学历，现任江阴模塑集团有限公司董事长。 陶炜：董事，男，本科学历，经济师，现兼任江阴精力塑料机械有限公司董事长、国元证券有限责任公司 副董事长、江阴模塑集团有限公司董事。 曹克波：副董事长，总经理，男，研究生，现任江阴模塑集团有限公司副董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否 在股 报告期内 东单 年初 从公司领 年末持 变动 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 取的报酬 股数 原因 其他 数 总额（万 关联 元） 单位 领取 陶炜 董事长 男 41 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 16.00 否 曹克波 总经理 男 37 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 16.00 否 曹明芳 董事 男 62 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 0.00 是 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 姚伟 董事 男 34 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 16.00 否 余瑞玉 独立董事 女 45 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 6.00 否 范从来 独立董事 男 44 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 6.00 否 朱晓东 监事 男 41 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 0.00 是 方冠羽 监事 男 50 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 2.00 否 盛建强 监事 男 31 2004年9月16日 至 2007年9月15日 0 0 - 0.00 是 钱志芬 监事 女 36 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 2.00 否 钱建芬 财务总监 女 39 2003年3月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 6.00 否 许剑 董秘 男 35 2003年4月16日 至 2006年4月15日 0 0 - 6.00 否 合计 - - - - 0 0 - 76.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、董事会讨论与分析 目前汽车工业发展的速度越来越快，这就要求汽车零部件企业及时掌握并应用新技术、新材料、新工艺， 与汽车厂商紧密联系，加强技术合作，不断研制开发出新车型所需的新产品。2005年公司实现主营业务收 入607291294.15元，净利润9519364.93元。作为全国保险杠最大的生产厂商、作为一家获得高新技术企业 和省民营科技企业双项桂冠的科技股,公司建成了世界上一流的喷涂流水线,彩色保险杠年生产能力为120 万套,主要为上海通用,上海大众,二汽神龙,一汽大众,沈阳金杯等汽车生产厂商配套生产保险杠、防擦条等 汽车装饰件,市场占有率在40%以上,行业龙头地位相当突出。 二、对公司未来发展的展望 （一）影响我国汽车零部件行业发展的不利因素 （1）加入WTO之后，国家将取消国产化政策，中国汽车工业遵循全球采购、全球供货的规则，中国的零部 件行业企业将面临国际大型零部件生产商的直接竞争。 （2）地方零部件体系影响。 （3）与国际市场差距。 （二）模塑科技的市场竞争策略 为积极扩大市场规模，公司的主要措施为： （1）结合保险杠产品的特点，围绕主要汽车厂商建立保险杠生产基地，降低运输成本，抢占有利的地理位 置。 （2）加大技术开发的投入，积极引进国外先进设备，合理消化、有效吸收国外先进技术，完善提高自身技 术，推动企业技术进步，提高产品的开发能力和速度，加快产品的升级换代，保持与主机厂整车的同步开 发并逐步实现超前开发。 （3）充分利用公司现有的客户资源优势，加强与客户之间的合作，健全售后服务体系。 （4）加强公司质量管理体系的建设，不断提高产品的质量。 （三）影响公司业绩增长的主要因素 公司是我国最大的保险杠生产企业, 是上海通用,上海大众,一汽大众的主要供货商,行业地位优势比较明 显.但是受国家宏观调控政策的影响,国内汽车竞争日趋激烈,整车价格整体下降,这给汽车零部件带来一定 影响,而公司作为汽车产业链的一员也未能幸免.特别是公司所用的主要原材料塑料,油漆等产品价格也持 续上涨,给公司成本采购带来了更大的压力. 此外,随着加入WTO的进一步深入,从2005年1月1日起,我国已取消汽车的配额,并进一步大幅降低进关税,汽 车关税将于2006年7月1日降到25%,汽车零部件平均关税将于2006年下降到10%,这些均将给公司带来一定挑 战。 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 三、公司近年来的投资情况 1、2002年增发募集资金使用情况 ①引进大型模具等生产轿车彩色保险杠总成技术改造项目； ②引进车身附件大型模具开发生产中高档轿车零部件技术改造项目； ③汽车彩色保险杠技术改造项目； ④引进关键技术设备生产直压式精密注塑机技术改造项目 2、2004年公司投资情况： ①武汉名杰模塑有限公司； ②江阴米拉克龙塑料机械有限公司； ③沈阳名华模塑科技有限公司。 3、近期拟投资项目 ①引进关键设备开发生产轿车内饰件； ②在华东地区建设一条年产30万套彩色保险杠、防擦条涂装生产线； ③在武汉建设一条年产20万套彩色保险杠、防擦条涂装生产线； ④引进车身附件大型模具开发生产高档轻型客车零部件。 四、报告期内经营环境及宏观政策未发生重大变化 五、2006年公司业绩的前景展望 1、_近期展望 2005年中国汽车市场由于受宏观调控、油价上涨、消费信贷紧缩等因素影响，市场整车价格逐步下调,根据 整车厂降价的要求, 配套供应商产品价格也逐步降低,加上原材料涨价的因素,致使公司短期内的利润率下 降。 2、_对不利因素的应对措施及公司业绩增长的远期展望 ①公司已成为桑塔纳保险杠唯一供应商,上海通用,上海大众,一汽大众等公司的配套供应商,公司将努力稳 固与汽车厂商的业务关系,稳定并不断扩大产品的市场占有率； ②公司新产品塞纳轿车彩色保险杠,华晨金杯阁瑞斯仪表板,别克凯越外饰件总成分别获得《高新技术产品 认定证书》； ③公司优化产品结构,加快新产品开发力度加大,抢占市场的同时,形成公司新的利润增长点，这主要将体现 在两方面：（1）涉足汽车内饰件领域,夯实公司汽车零部件的发展平台；（2）在综合吸收世界先进塑料机 械公司技术的基础上,引进国外先进技术同自主开发相结合,目前已基本掌握设计生产高精密,高稳定性,高 性比的高档注塑机的技术,为公司抢占市场和技术的制高点,跻身国际著名供应商行列打下坚实的基础； ④通过技术降低成本、采购降低成本、制造降低成本等措施,改善生产经营促进经营质量和效益稳步提高. 提高对市场的分析及预测能力,进行比价采购,以减少原材料成本的增加,提高采购规模,实行集中采购等多 种方式最大限度地降低原材料采购价格,同时进一步分析配套厂家产品盈利状况,最大限度转移涨价带来的 风险损失,实现并达到采购成本最低。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 汽车制造业 55,985.24 43,795.74 21.77% 2.63% 11.09% -19.43% 主营业务分产品情况 塑化制品 55,988.24 43,795.74 21.77% 2.63% 11.09% -19.43% 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 11,405.67 8.29% 华北地区 1,677.13 -18.57% 华东地区 38,642.89 136.35% 华南地区 1,702.60 32.22% 华中地区 7,114.74 -26.13% 其他地区 96.71 -5.10% 西北地区 89.40 -9.99% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 江苏公证会计师事务所有限公司出具的保留意见审计报告中对公司有关事项的说明如下：如会计报表附注 5.09(2)所述，截止2005年12月31日模塑公司持有国元证券有限公司（以下简称“国元证券”）6.9%的股权， 投资的账面价值1.32亿元（已扣除减值准备），占模塑公司经审计后净资产的比例为15.26％。国元证券2005 年度会计报表经安徽华普会计师事务所审计，并出具了华普审字[2006]第310号保留意见的审计报告，保留 意见的主要内容为，“国元证券的大股东安徽国元控股（集团）有限公司（以下简称“国元集团”）的控 股子公司安徽省安通发展有限公司（以下简称“安通公司”）所欠款项6.28亿元，由国元集团以安通公司 的净资产（协议通过对安通公司的处置变现）及其他非现金资产抵偿该债务，截止2006年3月25日已收回安 通公司现金2.25亿元。由于安通公司资产处置尚需较长时间，而国元证券未对该项债权计提减值准备，回 收资金与应收债权的差额难于预计”。相应的，该事项对模塑公司的长期投资账面价值产生的影响难于预 计。 董事会同意对江苏公证会计师事务所出具的审计报告中保留事项的说明并积极采取消除该事项及其影响的 具体措施，并将加大解决措施和力度，切实维护广大投资者的利益。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司实现净利润9519364.93元,提取10%法定盈余公积金2570278.63元(含子公司),5%的公益金 1285139.31元(含子公司),加年初未分配利润51765441.98元,本次可供股东分配利润57429388.97元，以 2005年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元现金股利（含税），剩余未分配利润 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 结转至以后年度分配。2005年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江阴万奇内饰系 134.52 4.02% 2,062.22 61.75% 统有限公司 江阴模塑集团太 仓施美电镀有限 0.00 0.00% 1,143.07 34.23% 公司 合计 134.52 0.00% 3,205.29 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,339.81万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江阴模塑集团有限公司 22,366.67 -271.49 0.00 0.00 江阴精力模具工程有限公司 30.00 134.56 0.00 0.00 无锡鸿意房地产发展有限公司 4.86 131.78 0.00 0.00 江阴精力塑料机械有限公司 1,242.29 1,370.95 0.00 0.00 沈阳名华模塑科技有限公司 2,262.90 70.90 0.00 0.00 合计 25,906.72 1,436.70 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额22,401.53万元，余额-5.15万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 截止2005年12月31日，本公司应付控股股东江阴模塑集团有限公司2714898.62元，应收控股 股东下属子公司江阴精力模具工程有限公司1345637.72元及无锡鸿意房地产发展有限公司 1317840.96元（出售钢管款、房租费）。至四月十四日三方已签署资金清还协议（通过转账形 式），目前公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 江阴模塑集团有限公司就本次改革作出如下特别承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让； （2）自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，江阴模塑集团将在模塑科技每年年度股东大会上依据相 关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于模塑科技当 年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的50%。 2、承诺履行情况 五届董事会十六次通过以2005年末总股本309043600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元现金股利 （含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。2005年度公司不送红股、资本公积金不转增股本。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告√ 适用 一、报告期内监事会会议情况 2005年监事会共召开了1次监事会会议，会议的具体情况如下： 3月31日，召开第五届监事会第六次会议，会议议题及决议是： （1）审议通过《关于江南模塑科技股份有限公司2004年年度报告正文及摘要》； （1）_审议通过公司《2004年度监事会工作报告》； （2）_审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； （3）_审议通过公司2004年度财务决算报告。 二、公司依法运作情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司信息披露制度》、《独立董事工作制度》和 有关上市公司的法规、规章进行规范运作。公司决策程序合法，已建立一套完善的内部控制制度，公司董 事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公 司章程的规定进行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。 三、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2005年度财务决算报告、公司2005年度 利润分配方案、经审计的2005年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2005年度的财务决算报告真实 可靠，公司财务结构合理，财务状况良好，江苏公证会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意 见的审计报告所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未募集资金。前次增发募集资金均已按照股东大会决议投入完毕，实际投资项目中有一项 目发生变更，其变更程序合法，其它项目均已产生良好的经济效益。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，无发生内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、监事会对关联交易的独立意见 报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，未发生损害本公司 及股东利益的情况。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会通过检查公司财务报告及审阅江苏公证会计师事务所有限公司出具的保留意见审计报告，认为该保 留意见审计报告符合公正客观、实事求是的原则，监事会认同董事会及经营层对公司相关投资方面的汇报 和对公司参股公司国元证券有限责任公司大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司提出的《关于尽快解 决国元证券应收帐款问题的方案》的了解。监事会同意董事会对中审会计师事务所出具的审计报告中保留 事项的说明及消除该事项及其影响的具体措施，并督促公司董事会加大解决措施和力度，切实维护广大投 资者的利益。 八、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司未对报告期利润实现数进行预测。 §9 财务报告 9.1 审计意见：保留意见 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 审 计 报 告 苏公 W[2006]A339 号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑公司” ）2005 年 12 月 31 日的母公司资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的母公司利润表和合并利润表、 2005 年度的母公司现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是模塑公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注 5.09(2)所述，截止 2005 年 12 月 31 日模塑公司持有国元证券有限 公司（以下简称“国元证券”）6.9%的股权，投资的账面价值 1.32 亿元（已扣除减值准 备），占模塑公司经审计后净资产的比例为 15.26％。国元证券 2005 年度会计报表经安徽 华普会计师事务所审计，并出具了华普审字[2006]第 310 号保留意见的审计报告，保留 意见的主要内容为，“国元证券的大股东安徽国元控股（集团）有限公司（以下简称“国 元集团”）的控股子公司安徽省安通发展有限公司（以下简称“安通公司” ）所欠款项 6.28 亿元，由国元集团以安通公司的净资产（协议通过对安通公司的处置变现）及其他非现 金资产抵偿该债务，截止 2006 年 3 月 25 日已收回安通公司现金 2.25 亿元。由于安通公 司资产处置尚需较长时间，而国元证券未对该项债权计提减值准备，回收资金与应收债 权的差额难于预计”。相应的，该事项对模塑公司的长期投资账面价值产生的影响难于预 计。 我们认为，除前段所述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业 会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了模塑公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·无锡 金章罗 刘志庆 2006 年 4 月 13 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 403,950,103.59 389,688,711.52 169,967,567.24 165,613,622.30 短期投资 3,932,717.04 3,932,717.04 3,476,697.40 3,476,697.40 应收票据 21,015,850.00 19,715,850.00 37,843,284.80 37,343,284.80 应收股利 应收利息 应收账款 138,240,810.85 121,227,991.89 118,928,197.83 109,236,567.38 其他应收款 30,179,139.03 46,818,234.25 51,852,413.61 76,169,196.15 预付账款 30,446,328.65 25,328,223.65 27,993,861.90 24,197,725.64 应收补贴款 存货 150,262,441.28 109,618,931.89 96,818,145.21 61,097,140.21 待摊费用 332,999.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 778,027,390.44 716,330,660.24 507,213,166.99 477,134,233.88 长期投资： 长期股权投资 281,984,104.30 438,307,590.57 296,516,445.63 351,652,229.14 长期债权投资 长期投资合计 281,984,104.30 438,307,590.57 296,516,445.63 351,652,229.14 合并价差 822,643.68 822,643.68 固定资产： 固定资产原价 1,213,516,485.46 1,047,024,979.59 1,181,173,874.25 1,039,422,562.92 减：累计折旧 378,936,635.97 356,791,216.21 348,541,966.76 335,738,758.24 固定资产净值 834,579,849.49 690,233,763.38 832,631,907.49 703,683,804.68 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 834,579,849.49 690,233,763.38 832,631,907.49 703,683,804.68 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 工程物资 在建工程 72,961,400.29 29,729,294.43 69,458,448.47 69,458,448.47 固定资产清理 固定资产合计 907,541,249.78 719,963,057.81 902,090,355.96 773,142,253.15 无形资产及其他资 产： 无形资产 20,590,255.51 21,034,649.47 长期待摊费用 3,363,700.00 3,363,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资 23,953,955.51 3,363,700.00 21,034,649.47 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,991,506,700.03 1,877,965,008.62 1,726,854,618.05 1,601,928,716.17 流动负债： 短期借款 836,774,625.00 737,974,625.00 605,312,874.00 522,512,874.00 应付票据 36,709,640.44 20,500,000.00 52,067,211.34 53,067,211.34 应付账款 101,881,171.50 55,182,008.76 52,305,673.84 37,512,826.08 预收账款 6,918,024.46 2,071,368.98 19,386,704.48 17,452,224.66 应付工资 7,379,185.64 5,155,545.53 6,883,681.27 5,258,672.97 应付福利费 8,120,142.26 8,033,722.94 8,278,198.46 7,755,769.56 应付股利 366,140.08 131,217.99 366,140.08 131,217.99 应交税金 1,964,528.26 3,518,734.86 14,509,879.14 9,529,260.25 其他应交款 283,893.64 278,270.29 478,131.57 387,577.22 其他应付款 43,825,495.05 117,952,177.11 41,295,291.87 31,112,143.28 预提费用 14,324,373.83 8,717,867.41 8,579,298.97 7,022,264.34 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,058,547,220.16 959,515,538.87 809,463,085.02 691,742,041.69 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 55,848,600.00 55,848,600.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 55,848,600.00 55,848,600.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,114,395,820.16 1,015,364,138.87 809,463,085.02 691,742,041.69 少数股东权益 12,843,621.54 6,015,791.63 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 309,043,600.00 净额 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 资本公积 356,933,159.95 356,933,159.95 357,933,159.95 357,933,159.95 盈余公积 140,861,109.41 134,897,059.67 137,005,691.47 133,540,753.18 其中：法定公益 29,756,251.63 28,099,360.98 28,471,112.32 27,647,258.82 金 未分配利润 57,429,388.97 61,727,050.13 107,393,289.98 109,669,161.35 其中：现金股利 55,627,848.00 55,627,848.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 864,267,258.33 862,600,869.75 911,375,741.40 910,186,674.48 东权益）合计 负债和所有者权益 1,991,506,700.03 1,877,965,008.62 1,726,854,618.05 1,601,928,716.17 （或股东权益）合计 法定代表人：陶炜 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 607,291,294.15 594,975,179.24 569,427,482.22 562,678,362.98 减：主营业务成本 482,147,805.37 504,613,544.62 411,784,638.26 430,635,545.33 主营业务税金及附加 4,488,180.56 3,913,183.70 5,054,954.83 4,488,752.21 二、主营业务利润（亏损以“-” 120,655,308.22 86,448,450.92 152,587,889.13 127,554,065.44 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 8,227,747.44 6,607,875.96 3,887,523.88 2,169,250.71 “-”号填列） 减：营业费用 27,809,200.64 24,725,955.33 25,027,171.78 24,563,364.77 管理费用 47,412,244.76 37,509,198.86 41,281,385.46 33,252,114.51 财务费用 35,072,997.89 30,059,475.96 18,542,080.67 16,686,894.18 三、营业利润（亏损以“-” 18,588,612.37 761,696.73 71,624,775.10 55,220,942.69 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” -4,920,094.22 9,867,608.54 5,158,879.06 17,015,652.27 号填列） 补贴收入 1,046,600.00 51,000.00 240,000.00 240,000.00 营业外收入 213,094.20 211,088.20 减：营业外支出 1,778,552.29 463,641.71 915,237.88 888,182.91 四、利润总额（亏损以“-” 13,149,660.06 10,427,751.76 76,108,416.28 71,588,412.05 号填列） 减：所得税 3,402,465.22 1,385,708.49 16,628,146.79 14,060,516.90 少数股东损益 227,829.91 1,034,368.87 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“-”号 9,519,364.93 9,042,043.27 58,445,900.62 57,527,895.15 填列） 加：年初未分配利润 107,393,289.98 109,669,161.35 110,904,439.56 116,398,298.48 其他转入 4,332,314.62 六、可供分配的利润 116,912,654.91 118,711,204.62 173,682,654.80 173,926,193.63 减：提取法定盈余公积 2,570,278.63 904,204.33 6,856,397.77 5,752,789.52 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 提取法定公益金 1,285,139.31 452,102.16 3,428,198.88 2,876,394.76 提取职工奖励及福利 121,587.15 基金 提取储备基金 85,111.01 提取企业发展基金 170,222.01 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 113,057,236.97 117,354,898.13 163,021,137.98 165,297,009.35 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 55,627,848.00 55,627,848.00 55,627,848.00 55,627,848.00 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 57,429,388.97 61,727,050.13 107,393,289.98 109,669,161.35 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 -345,209.08 -345,209.08 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 1,308,270.58 27,000.00 27,000.00 6．其他 法定代表人：陶炜 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬 9.2.3 现金流量表 编制单位：江南模塑科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 753,961,527.15 748,438,901.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,308,780.28 7,177,329.21 现金流入小计 762,270,307.43 755,616,230.91 购买商品、接受劳务支付的现金 522,440,303.24 546,594,615.91 支付给职工以及为职工支付的现金 45,524,786.76 32,000,851.84 支付的各项税费 56,022,642.54 37,403,484.07 支付的其他与经营活动有关的现金 23,487,334.72 15,925,745.49 现金流出小计 647,475,067.26 631,924,697.31 经营活动产生的现金流量净额 114,795,240.17 123,691,533.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,500,000.00 1,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,300,889.57 4,300,889.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,737,769.51 42,737,769.51 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 30,345,384.62 64,025,384.62 现金流入小计 78,884,043.70 112,564,043.70 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 126,093,373.90 82,126,001.17 产所支付的现金 投资所支付的现金 5,664,462.50 83,064,462.50 支付的其他与投资活动有关的现金 21,920,000.00 21,920,000.00 现金流出小计 153,677,836.40 187,110,463.67 投资活动产生的现金流量净额 -74,793,792.70 -74,546,419.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,600,000.00 借款所收到的现金 1,147,457,942.82 1,056,625,711.34 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 现金流入小计 1,213,057,942.82 1,116,625,711.34 偿还债务所支付的现金 1,072,866,749.00 990,066,749.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 93,081,955.00 88,420,375.41 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 12,111,400.00 12,111,400.00 现金流出小计 1,178,060,104.00 1,090,598,524.41 筹资活动产生的现金流量净额 34,997,838.82 26,027,186.93 四、汇率变动对现金的影响 2,112,692.88 五、现金及现金等价物净增加额 77,111,979.17 75,172,300.56 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,519,364.93 9,042,043.27 加：计提的资产减值准备 8,760,276.82 9,193,322.30 固定资产折旧 112,150,875.37 102,551,254.31 无形资产摊销 444,393.96 长期待摊费用摊销 4,596,300.00 4,596,300.00 待摊费用减少（减：增加） 332,999.00 预提费用增加（减：减少） 5,745,074.86 1,695,603.07 处置固定资产、无形资产和其他 244,558.51 246,564.51 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 41,514,068.80 36,485,115.90 投资损失（减：收益） -3,453,013.22 -18,240,715.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -52,445,832.21 -48,554,790.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,861,658.38 5,931,729.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -5,288,268.76 20,745,107.15 其他 1,308,270.58 少数股东损益 227,829.91 经营活动产生的现金流量净额 114,795,240.17 123,691,533.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 60,000,000.00 60,000,000.00 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 126,482,335.07 120,188,711.52 减：现金的期初余额 49,370,355.90 45,016,410.96 加：现金等价物期末余额 江南模塑科技股份有限公司2005年年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,111,979.17 75,172,300.56 法定代表人：陶炜 主管会计机构负责人：曹克波 会计机构负责人：钱建芬 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用