中关村(000931)2005年年度报告摘要

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2006-012 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 荣自立 因公出差 张贵林 廖国华 因公出差 张贵林 张元林 因公出差 张贵林 李 蓬 因公出差 张贵林 李建同 因公出差 周 伟 1.4 公司本报告期财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出 具了有强调事项的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明， 请投资者注意阅读。 1.5 本公司董事长张贵林先生、总会计师胡学民先生郑重声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中关村 股票代码 000931 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 注册地址：北京市海淀区中关村南大街32号 办公地址 办公地址：北京市海淀区中关村南大街32号 注册地址的邮政编码：100081 邮政编码 办公地址的邮政编码：100081 公司国际互联网网址 http://www.centek.com.cn 电子信箱 无 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍克 黄志宇 北京市海淀区中关村南大街32号中关村科 北京市海淀区中关村南大街32号中关村科 联系地址 技发展大厦 技发展大厦 电话 62140168 62140168 传真 62140038 62140038 电子信箱 bao_ke@centek.com.cn hzycn@263.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 505,770,543.66 1,324,817,056.45 -61.82% 596,497,703.47 利润总额 -523,494,794.33 69,042,636.75 -858.22% -610,420,962.71 净利润 -531,275,493.34 57,949,273.38 -1,016.79% -602,063,636.13 扣除非经常性损益的 -554,131,429.23 23,686,694.29 -2,439.42% -373,852,475.07 净利润 经营活动产生的现金 233,410,679.81 244,349,147.43 -4.48% 156,166,188.27 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 4,846,459,901.82 5,719,055,863.25 -15.26% 7,488,501,699.87 股东权益（不含少数 499,023,088.70 1,010,377,357.62 -50.61% 932,704,511.03 股东权益） 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.7873 0.0859 -1,016.53% -0.8921 每股收益（注） -0.7873 - - - 净资产收益率 -106.46% 5.74% -112.20% -64.55% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -111.04% 2.34% -113.38% -40.00% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.3459 0.3621 -4.47% 0.2314 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.7395 1.4972 -50.61% 1.3821 调整后的每股净资产 -1.9095 -1.6601 -15.02% 0.1109 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的收益 6,190,921.69 对非金融企业收取的资金占用费 12,174,498.81 短期投资收益 1,390,817.07 营业外收入 3,773,439.41 营业外支出 -9,604,225.28 以前年度已计提减值准备的转回 10,189,405.89 以上因素对所得税的影响 -1,258,921.70 合计 22,855,935.89 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流 300,000,000 44.45% 0 300,000,000 44.45% 通股份 1、发起人股份 300,000,000 44.45% 0 300,000,000 44.45% 其中： 297,000,000 44.01% 0 297,000,000 44.01% 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持 3,000,000 0.44% 0 3,000,000 0.44% 有股份 境外法人持 0 0.00% 0 0 0.00% 有股份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其 0 0.00% 0 0 0.00% 他 二、已上市流 374,846,940 55.55% 0 374,846,940 55.55% 通股份 1、人民币普通 374,846,940 55.55% 0 374,846,940 55.55% 股 2、境内上市的 0 0.00% 0 0 0.00% 外资股 3、境外上市的 0 0.00% 0 0 0.00% 外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 674,846,940 100.00% 0 674,846,940 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 245,850 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 北京住总集团有限责任公司 国有股东 40.01% 270,000,000 270,000,000 21,000,000 北京市国有资产经营有限责任 国有股东 1.63% 11,000,000 11,000,000 公司 北京实创高科技发展总公司 国有股东 0.74% 5,000,000 5,000,000 中关村高科技产业促进中心 国有股东 0.74% 5,000,000 5,000,000 北京北大方正集团公司 国有股东 0.44% 3,000,000 3,000,000 联想集团控股公司 国有股东 0.44% 3,000,000 3,000,000 武汉国际信托投资公司 其他 0.27% 1,800,000 1,800,000 1,800,000 北京中信兴业证券营业部 其他 0.21% 1,449,269 黄河证券有限责任公司 其他 0.18% 1,200,000 1,200,000 柳凤兰 其他 0.16% 1,070,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京中信兴业证券营业部 1,449,269 人民币普通股 柳凤兰 1,070,000 人民币普通股 王剑 483,597 人民币普通股 陈岱琼 420,150 人民币普通股 候敏 420,000 人民币普通股 乔月琴 404,100 人民币普通股 叶文庆 380,000 人民币普通股 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 张大旺 370,000 人民币普通股 周玉斌 366,298 人民币普通股 樊启生 340,600 人民币普通股 公司非流通股股东之间无关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知公司前十名流通股东之间是 的说明 否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称:北京住总集团有限责任公司 （原名：北京住宅开发建设集团总公司，于1999年5月11日变更为现注册名称，以下简称：住总集团） 法定代表人：张贵林先生 注册资本：62,072万元 成立日期：1993年10月5日 股权结构：国有独资 经营范围：房地产开发经营；可承担各类工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；室内外装 饰装潢；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、 五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配 件出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口 商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料 加工业务；经营对销贸易和转口贸易。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 股数 股数 原因 总额（万元） 单位领取 2003年12月26日 至 董事 2008年12月31日 张贵林 男 43 0 0 46.20 否 2004年01月09日 至 董事长 2008年12月31日 2002年06月28日 至 董事 2008年12月31日 周 伟 男 48 0 0 0.00 是 2004年01月09日 至 副董事长 2008年12月31日 2002年08月23日 至 董事 2008年12月31日 段永基 男 59 0 0 46.20 否 2002年06月28日 至 总经理 2008年12月31日 董事、副总 2005年12月31日 至 经理 2008年12月31日 鲍 克 男 43 0 0 22.00 否 2004年07月16日 至 董事会秘书 2008年12月31日 2002年06月28日 至 荣自立 董事 男 52 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2002年06月28日 至 李建同 董事 男 59 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2002年06月28日 至 刘哲生 董事 男 59 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2004年03月20日 至 雷振海 董事 男 56 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2002年06月28日 至 廖国华 董事 男 49 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2005年12月31日 至 李 蓬 董事 男 34 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2005年12月31日 至 邢德海 董事 男 66 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2005年12月31日 至 张元林 董事 男 32 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2002年06月28日 至 张兆东 上届董事 男 56 0 0 0.00 是 2005年12月31日 2002年06月28日 至 唐旭东 上届董事 男 44 0 0 0.00 是 2005年12月31日 2002年06月28日 至 陈 里 上届董事 女 39 0 0 0.00 是 2005年12月31日 2003年10月10日 至 孙 婧 上届董事 女 33 0 0 0.00 是 2005年12月31日 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年12月31日 至 陈远玲 独立董事 女 43 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2005年12月31日 至 王保忠 独立董事 男 40 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2002年06月28日 至 龙翼飞 上届董事 男 46 0 0 0.00 是 2005年12月31日 监事会召集 2002年06月28日 至 余 上 男 42 0 0 0.00 是 人 2008年12月31日 2005年12月31日 至 陈秀敏 监事 女 52 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2005年12月31日 至 张永平 监事 男 37 0 0 0.00 是 2008年12月31日 2005年12月31日 至 杨永岷 监事 男 61 0 0 19.89 否 2008年12月31日 2005年12月31日 至 监事 2008年12月31日 于冬梅 女 42 0 0 22.00 否 2005年12月31日 至 副总经理 2008年12月31日 2005年12月31日 至 胡学民 总会计师 男 49 0 0 22.00 否 2008年12月31日 2005年12月31日 至 文鸣旭 副总经理 男 39 0 0 27.66 否 2008年12月31日 2005年12月31日 至 曹硕人 副总经理 男 50 0 0 32.50 否 2008年12月31日 合计 - - - - 0 0 - 238.45 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年公司重点完成了以下四个方面工作： （1）成功保牌摘帽。通过公司上下的不懈努力，公司在2005年5月12日成功摘掉“*ST”帽子，公司股 票名称简称正式恢复为“中关村”，此举不仅化解了退市风险，而且为公司发展赢得了宝贵时间。 （2）战略重组工作迈出实质性的一步。2005年12月7日，住总集团与海源控股有限公司签署了股权转 让协议（详见公告2005－040号《关于收购事宜致全体股东的报告书》），2006年4月4日与北京鹏泰投资有 限公司签署了《股权转让合同》（详见公告2006－009号《重大事项公告》）。目前公司的经营状况不容乐 观，持续发展面临困境，新股东的适时介入有助于公司整合旗下优质资源，快速形成明确的主营业务。 （3）继续推进资产处置和债务重组工作。2005年，公司对长期经营亏损、扭亏无望或不符合公司发展 战略的参、控股公司进行资产和股权转让。报告期内，公司完成了中关村数据科技有限公司IDC整体资产的 转让工作（详见公告2005－027号），从根本上消灭了一个较大的亏损源。公司积极与贷款行协商解决逾期 贷款问题，缓解财务压力。经第二届董事会2005年度第三次临时会议决定（详见公告：2006—020号），公 司以中关村科贸中心写字楼部分未售房产抵偿中国工商银行新街口支行合计9,000万元的贷款。公司与首都 机场建设投资有限公司签订清算协议，将本公司所拥有的位于北京市海淀区中关村大街18号中关村科技贸 易中心部分房产抵偿本公司所欠首都机场建设投资有限公司债务38,494,273.00元。报告期内，上述产权转 移手续均已办理完毕。 （4）寻找新业务取得突破性进展 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年公司在寻找新项目方面做了大量工作，充分利用政府资源，对房地产项目进行考察筛选，坚持 科学调研评估，此举对公司确立未来发展战略，解决生存发展问题具有重大意义。 报告期内，公司所属北京四环医药开发有限责任公司创建“以策略为主导、服务作保障”的管理平台， 贯彻以实施和执行为重心，持续推进绩效管理，较好的完成了关键业绩指标和主要产品指标。公司房地产 开发部、北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）、北京中科泰和物业管理有限公司（以 下简称：中科泰和）业绩情况不甚理想。与美国微软公司合资组建的中关村科技软件有限公司仍然亏损， 实际经营与预算目标存在较大差距。本公司获悉持股15.58％（投资2.46亿元，为第一大股东）的中关村证 券股份有限公司（以下简称：中关村证券）成立以来遭遇证券市场持续低迷、竞争日益激烈等不利环境， 日前因挪用客户交易结算资金违规经营，中国证券监督管理委员会委托中国证券投资者保护基金于2006年2 月24日收市后对其经纪业务及所属证券营业部进行托管（详见公告2006－006号）。由于对公司金融类投资 加大计提减值准备，导致2005年度业绩产生重大亏损。 报告期末，公司的总资产为483,296万元，比上年同期减少15.49％；净资产为48,525万元，比上年同 期减少51.97％。报告期内，公司完成主营业务收入50,577万元，比上年同期减少61.82％；利润总额为 -53,372万元，比上年同期减少873.03％；净利润为-54,150万元，比上年同期减少1,034.44％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学药品制剂 33,784.62 7,393.40 76.60% -3.28% 8.34% -3.87% 制造业 房地产开发与 12,262.81 10,547.33 11.90% -86.44% 79.29% -31.53% 经营业 其他信息技术 1,618.71 3,012.47 -89.76% -75.04% -46.57% -102.83% 业 其他行业 2,010.91 619.91 47.47% 224.38% 5.20% 52.95% 主营业务分产品情况 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 50,577.05 -61.11% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 106,382.00 募集资金总额 106,382.00 已累计使用募集资金总额 106,382.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 北京城市铁路 60,000.00 是 27,200.00 7,140 是 是 有限公司 开发吉市口小 36,054.00 否 36,054.00 5,215 是 是 区8#、9#楼 购置大型施工 5,363.00 是 4,252.00 362 是 是 设备 中关村科技风 10,000.00 否 10,000.00 6,398 是 是 险投资 合计 111,417.00 - 77,506.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 公司1999年度定向增发实际募集资金106,382万元，报告期末77,506万元已按招股说明 书所承诺的募股资金投向使用，经第二届董事会第六次会议和2004年度第二次临时股东大会 审议通过，其余28,876万元（占筹资总额的27.14％）变更用于收购四环制药厂（15,583万 变更原因及变 元）、投资中关村科技软件有限公司（5,100万元）、投资中国光大银行（8,193万元）。 更程序说明 公司计划募集资金投入的北京城市铁路股份有限公司（以下简称：城铁公司）及购置大 （分具体项 型施工设备设施，鉴于投资回收期长，资金回报率不高，在深入分析发展现状以及市场态势 目） 后，公司第一届董事会2000年第一次临时会议确立了新的发展战略，将以建安施工及房地产 开发经营的主营业务方向拓展成为移动通信、生物医药、风险投资、开发建设四大支柱产业。 为了更好的利用募集资金，经反复论证、认真研究，公司拟对尚未投入使用的募集资金28,876 万元投向进行变更。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 28,876.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 收购四环制药 北京城市铁路 15,583.00 15,583.00 26,516 是 是 厂 有限公司 投资中关村科 北京城市铁路 技软件有限公 5,100.00 5,100.00 -4,214 是 是 有限公司 司 投资中国光大 中关村科技风 8,193.00 8,193.00 -8,193 是 是 银行 险投资 合计 - 28,876.00 28,876.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司董事会认为，以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响： 截至2005年12月31日，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总额3.18亿元 （其中短期借款4.98亿元，一年内到期的长期负债8.03亿元，逾期贷款本息合计8.42亿元），财务费用1.05 亿元；本公司累计亏损额已达12.03亿元。 截至2005年12月31日，公司对外提供担保45.41亿元，其中涉诉担保2.44亿元，承担连带责任；逾期担 保5.81亿元。 本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。 本公司及部分控股子公司、联营公司亏损。 本公司管理层拟采取的改善措施： 2005年本公司管理层一方面大力推进股权清理工作，对停业、半停业或亏损严重的控、参股公司进行 清算、重组，力争消灭亏损源，完成了本公司智能产品事业部等单位的清算工作；另一方面加强对应收款 项清理力度，清理收回各项债权3.70亿元，公司合并现金流量表现金净流入1.72亿元；同时进一步加强对 各项担保的风险监控，化解担保风险，截至2005年12月31日，本公司担保总额比去年同期减少3.47亿元。 但由于本公司所投资的中关村证券股份有限公司被托管清理、中国光大银行股份有限公司由国家有关部门 主导的股权重组和增资扩股方案未能如期于2005年出台，均要计提较大比例的减值准备；重大担保涉诉案 件虽经多方努力有所进展，终因不确定因素较多还未能最终解决；以及部分股权转让项目未能按计划完成 等原因影响，本公司2005年形成亏损局面。 2006年本公司管理层提出“一个目标、三大任务”的工作计划。其中一大目标就是确保全年实现盈利； 三大任务：一是力争尽快完成重组和股改工作；二是力争年内解决CDMA项目的清理和解除担保工作；三是 抓紧落实房地产开发项目合作，尽快形成新的经济增长点。 为保证上述目标实现，2006年要重点做好以下几项工作： A、加强管理，特别是加强各项投资的控制力度，建立良好的管理模式： a、首先是加强控股管理，在财务和人事上加强对子公司的控制力度，加强预算管理和内部审计监督， 实行集权管理。 b、对于不同类型的公司区别管理，提出不同的管理要求。对于经营稳定、对公司有利润贡献的经营实 体，要加强预算管理，继续保持健康发展的势头；对于投资回报率低于资金成本且前景不明的股权投资， 要详细研究退出途径，盘活资源回笼资金；对于房地产开发形成的物业资产，要研究制定资产经营管理政 策，统一协调、统筹安排。 c、对于新项目要加强投资决策的风险控制，在法律、内部控制等方面加大关注力度，制定完善的工作 流程。 B、进一步加强预算管理的硬性约束，保证各经营单位的正常运行。 2006年度本公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位，严格控 制成本费用。制定了年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时按月、按季跟踪考核， 加强对各控股公司预算执行的监督，以保证各业务单元的正常经营。 C、继续抓紧落实清理应收款工作，加强担保监控、化解担保风险。 2006年度本公司管理层将继续实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人，同时将进 一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。一方面要制定切实可行的措施，解决好以前已经涉诉的 各项担保及债权的盘活清理工作，另一方面加强风险控制，确保不出现新的涉诉担保和有风险的债权。 本公司管理层一直高度重视为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发展银行的31.2亿元贷款提供 担保一事，千方百计化解担保风险。本公司将与北京中关村通信网络发展有限责任公司共同努力，积极清 收使用该项贷款投资形成的债权和资产，力争于2006年将收回的资金偿还资产管理公司，北京中关村通信 网络发展有限责任公司结清债权债务后，本公司的担保责任即告解除。 D、落实新项目、培育公司新的增长点。 目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，将在现有房地产业务的基础上开发新项目。 首先，目前部分房地产项目已经取得了积极的进展，本公司有望参与其中的一级土地开发和二级开发。本 公司将吸取以往的经验，扎实做好前期规划和管理工作，并注意积累经验、锻炼队伍。 其次，除了介入新的房地产开发项目之外，考虑到本公司的资金实力和自身状况，2006年工作重点也 包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活。这类项目所需资金较少，周期也相对较短，同时可以一并解决担 保和清欠问题。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 目前战略重组已经取得了实质性进展，如[附注十、3]所述。如果重组顺利完成，本公司的性质将发生 根本的改变，这种改变将对本公司的运行机制、管理模式、文化氛围等方面带来深刻影响，本公司也将会 调整战略、机构和人员，重塑文化。同时与重组紧密相关的是股改工作，本公司已被国资委和证监会列为 2006年应完成股改的174家上市公司之一。如果重组和股改完成，本公司将站在一个机制和体制的全新平台 上开始发展。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 北京和祥恒房 桂冠名园（现更 地产开发有限 名为：康斯丹 2004年6月29日 870.00 0.00 否 公允价格 否 是 公司 郡）6套房产 北京中关村开 北京云水山庄 发建设股份有 度假村有限公 2005年12月31日 574.00 0.00 是 公允价格 是 是 限公司 司22％的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 出售产 是否为 的资产 的债权 该出售资 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 生的损 关联交 产权是 债务是 产为上市 说明 益 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 外方股东指 北京大中关幕 价格以净资 定的第三方 墙装饰技术有 2006年1月11日 519.56 0.00 0.00 是 产为依据适 否 否 自然人 限公司 当溢价 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 关村科贸中心 写字楼11层、12 工商银行 层剩余部分和 2005年9月30日 9,000.00 0.00 0.00 否 公允价格 是 是 17层部分未售 房产 首都机场建 中关村科技贸 设投资有限 易中心16、17 2005年6月9日 3,849.00 0.00 0.00 否 公允价格 是 是 公司 层部分房产 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 签署日） 保（是或否） 北京信远房地产开 2005-5-31 2005年5月31日 5,000.00连带责任担保 否 否 发有限公司 2008-5-16 北京国信华电物资 2002-4-29 2004年2月29日 995.00连带责任担保 否 否 贸易中心 2004-11-30 福州华电房地产公 2001-8-23 2001年8月15日 1,500.00连带责任担保 否 否 司 2004-8-23 北京中华民族园蓝 2000-7-26 2000年7月25日 2,935.00连带责任担保 否 否 海洋有限责任公司 2003-8-26 北京华运达房地产 2001-11-30 2001年11月30日 14,000.00连带责任担保 否 否 开发有限责任公司 2004-11-29 广夏(银川)实业股 2000-12-28 2000年12月28日 5,000.00连带责任担保 否 否 份有限公司 2003-12-27 北京建工集团有限 2004-3-30 2004年3月30日 4,000.00连带责任担保 是 否 责任公司 2008-3-29 北京建工集团有限 2004-3-3 2004年3月3日 4,020.00连带责任担保 是 否 责任公司 2008-3-2 中关村科技贸易中 2005年1月1日 1,840.00按揭担保 贷款期 否 否 心商品房承购人 中关村科技贸易中 2005年1月1日 5,194.00按揭担保 贷款期 否 否 心商品房承购人 蓝筹名座商品房承 2005年1月1日 3,296.00按揭担保 贷款期 否 否 购人 中关村科技贸易中 2005年1月1日 3,880.00按揭担保 贷款期 否 否 心商品房承购人 中关村科技贸易中 2005年1月1日 14,003.00按揭担保 贷款期 否 否 心商品房承购人 蓝筹名座商品房承 2005年1月1日 13,744.00按揭担保 贷款期 否 否 购人 蓝筹名座商品房承 2005年1月1日 5,481.00按揭担保 贷款期 否 否 购人 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 蓝筹名座商品房承 2005年1月1日 3,646.00按揭担保 贷款期 否 否 购人 北京森泰克数据通 2004-5-24 5004年5月24日 1,950.00连带责任担保 否 否 信技术有限公司 2007-5-24 北京中关村通信网 2001-6-28 络发展有限责任公 2001年6月28日 25,600.00连带责任担保 否 是 2008-7-28 司 北京中关村通信网 2001-12-29 络发展有限责任公 2001年6月28日 51,000.00连带责任担保 否 是 2008-7-28 司 北京中关村通信网 2002-6-20 络发展有限责任公 2001年6月28日 5,000.00连带责任担保 否 是 2008-7-28 司 北京中关村通信网 2002-3-26 络发展有限责任公 2002年3月26日 27,000.00连带责任担保 是 是 2005-3-25 司 北京中关村开发建 2005-4-27 2005年4月27日 18,000.00连带责任担保 否 是 设股份有限公司 2008-4-26 北京中关村开发建 2003-10-24 2003年10月24日 6,647.00连带责任担保 否 是 设股份有限公司 2007-10-23 报告期内担保发生额合计 35,406.00 报告期末担保余额合计 454,131.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 454,131.00 担保总额占公司净资产的比例 910.04% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 363,647.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 39,400.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 404,229.00 上述三项担保金额合计 404,229.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 发生额 余额 发生额 余额 北京住总集团有限责任公司住 -588.89 0.00 0.00 0.00 一分部 北京住总集团有限责任公司住 -1,057.84 0.00 0.00 0.00 三分部 北京住总集团有限责任公司开 0.00 0.00 -178.00 0.00 发部 广东新长城移动通信有限公司 -45,696.65 158,624.14 0.00 0.00 四通集团公司 500.00 3,600.00 0.00 0.00 北京正荣建设工程有限责任公 -850.49 0.00 0.00 0.00 司 北京中关村开发建设股份有限 175.10 30,776.37 0.00 0.00 公司 北京中关村通信网络发展有限 0.00 10,387.59 0.00 0.00 责任公司 北京中关村开发建设股份有限 0.00 0.00 -634.45 19,312.69 公司 北京大中关幕墙装饰技术公司 0.00 0.00 0.00 138.58 北京中关村通信网络发展有限 0.00 0.00 0.00 165,079.00 责任公司 启迪控股股份有限公司 0.00 0.00 0.00 3,253.25 北京大中关幕墙技术装饰有限 0.00 0.00 0.00 455.98 公司 北京中关村开发建设股份有限 0.00 0.00 371.01 1,457.69 公司 湖州太湖中关村科技软件有限 0.00 0.00 -663.00 0.00 公司 合计 -47,518.77 203,388.10 -1,104.44 189,697.19 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,497.22万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 海源控股、鹏泰投资与住总集团等非流通股股东正在协商，公司承诺最迟不晚于2006年6月30日正式启 动股权分置改革。 7.6.2 其他承诺 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、本公司对中育房地产开发有限公司的诉讼 中育房地产开发有限公司（以下简称：中育公司）对本公司往来欠款600余万元一案，2001年12月20 日，北京第一中级人民法院作出[（2001）一中民初字第5083号]《民事调解书》，中育公司应在调解书生 效后的五个月内还清所有欠款（包括本金与利息）共641万元。中育公司于《民事调解书》规定期限内没有 履行还款义务，本公司于2002年3月6日向北京市第一中级人民法院申请强制执行。由于通过各种调查手段， 发现中育房地产公司现无办公场所及工作人员，亦无财产可供执行，法院于2002年11月28日作出裁定，中 止该案执行，公司准备向法院申请恢复执行。由于发现中育房地产公司新的财产线索，公司已经向法院申 请恢复执行。 2、中国工商银行宁夏市西城支行对广夏（银川）实业股份有限公司及本公司的诉讼 公司因为广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称：银广夏）在中国工商银行宁夏市西城支行（以 下简称：西城支行）的5,000万元借款提供担保而被西城支行起诉要求承担担保责任一案， 2002年3月11 日，宁夏回族自治区高级人民法院作出[（2002）宁经初字第29号]《民事判决书》，判决公司对银广夏在 西城支行的5,000万元贷款本金及518,795.5元的利息承担连带清偿责任。本公司不服该判决，于2002年4 月12日向最高人民法院提起上诉，现二审已经审理终结，最高人民法院二审判决维持原判。2003年3月19 日，收到宁夏自治区高级人民法院执行通知书，工行西城支行已经向法院申请强制执行并申请查封了本公 司持有的四环医药公司8,000万股权。公司在实际承担担保责任的情况下，将采取法律措施向银广夏进行追 偿。 3、北京市农村信用合作社营业部对北京中华民族园蓝海洋有限公司及本公司的诉讼 公司为北京中华民族园蓝海洋有限公司（以下简称：蓝海洋公司）在北京市农村信用合作社营业部的 3,000万元贷款提供担保一案，由于蓝海洋公司不能按时还款，信用社营业部向人民法院提起诉讼，要求蓝 海洋公司还款及要求本公司承担担保责任。2004年4月23日，北京市第一中级人民法院作出[（2003）一中 民初字第440号]判决，判决本公司对蓝海洋公司的贷款及其利息和承担担保责任。由于蓝海洋公司没有履 行判决，2003年7月3日，信用社已经向法院申请强制执行，公司已代偿64.9万元。目前法院准备拍卖蓝海 洋项目，预计该项目处置完后，该公司与信用社之间的债务履行完毕，本公司的担保责任将解除。 4、本公司对北京万佳房地产公司的诉讼 北京万佳房地产公司（以下简称：万佳公司）欠本公司往来款人民币17,075,444.07元（截止至2003 年2月10日）一案，由于经过多次催促后万佳公司仍不还款，本公司向人民法院提起诉讼。2003年9月27日， 北京第二中级人民法院作出一审判决[（2003）二中民初字第1978号] （详见公告：2003-021号），判决万 佳公司偿还本公司垫资款本金1,500万元，并支付利息796,500元，担保人中瑞原汇公司承担连带责任，二 被告不服提起上诉。2004年3月22日，北京市高级人民法院作出[（2004）高民终字第11号]终审判决，驳回 二被告上诉，维持原判。由于万佳公司及中瑞原汇公司没有按时履行判决，公司已申请强制执行。目前公 司已经申请查封了万佳公司的部分财产，万佳公司已经还款880万元，剩余部分本公司将加大力度促使万佳 公司尽快还清。日前，万佳公司提出以房屋及汽车抵债，2006年3月26日公司与万佳公司签订了执行和解协 议。 5、中国农业银行北京市西城支行对北京国信华电贸易物资公司及本公司的诉讼 公司为北京国信华电贸易物资中心（以下简称：国信华电）在中国农业银行北京市西城支行的3,350 万元人民币承兑汇票提供2,345万元人民币担保一案，由于国信华电未能按时还款，农行西城支行起诉国信 华电及本公司，要求国信华电还款，本公司承担连带责任。2002年 12月19日和2003年2月18日，北京市西 城区人民法院分别作出[（2002）西民初字第10897号]、[（2003）西民初字第1356号]、[（2003）西民初 字第1357号]、[（2003）西民初字第1359号]民事调解书。调解如下：西城支行同意国信华电于2003年6月 30日前偿还350万元及利息，2003年8月14日前偿还1,995万元及利息，本公司承担连带责任。截至2004年6 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 月30日止，国信华电还款350万元，本公司履行担保_责任代为还款1,000万元，该部分担保解除。本公司中 关村科技贸易中心项目3,004.82平方米已被法院查封。公司现正与国信华电及西城支行协商重组，以解决 西城支行剩余部分债务及向国信华电追偿本公司代偿产生的债务。 6、中国建设银行北京分行对北京华运达房地产开发有限公司及本公司的诉讼 公司为北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）在中国建设银行北京分行的1.5亿元 贷款提供担保，该贷款已于2002年11月29日到期，债务人华运达公司未能按时还款，债权人中国建设银行 北京分行已将华运达公司及本公司作为被告起诉至北京市高级人民法院。2003年12月3日，北京市高级人民 法院作出[（2003）高民初字812号]判决（详见公告：2003-025号），本公司对华运达的1.5亿元贷款及其 利息承担连带还款责任。中国建设银行北京分行已申请强制执行（详见公告：2004-013号），并查封了本 公司持有的四环医药公司和中关村建设公司的部分股权，本公司正在积极与该行协商债务重组。本报告期 内，本公司代偿1,070.4万元，本公司已就代偿部分行使追偿权。 7、北京托普天空科技有限公司对本公司的担保纠纷诉讼 北京托普天空科技有限公司（以下简称：托普天空）委托中信实业银行福州分行闽都支行向福州华电 房地产公司（以下简称：福州华电）提供1,500万元贷款，期限为2001年8月23日至2002年8月23日，本公司 为该项贷款提供了担保。由于福州华电至今未能偿还贷款，2004年9月6日本公司收到北京市第一中级人民 法院《应诉通知书》（详见公告：2004-028号）托普天空向法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金及衍 生利息，2004年10月25日该院作出裁定：托普天空对本公司没有诉权，驳回起诉（详见公告：2004-031号）。 2005年1月18日，公司收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》（详见公告：2005-002号），托普天空 就本案以中信实业银行福州分行闽都支行为被告，福州华电及本公司为第三人再次提起诉讼，2005年2月5 日，该院裁定：中信实业银行闽都支行就管辖权提出的异议成立，本案移送福建省福州市中级人民法院进 行审理（详见公告：2005-004号）。2005年4月30日福建省福州市中级人民法院发出《应诉通知书》（详见 公告：2005-016号），该院受理本案。2005年10月10日，福建省福州市中级人民法院作出（2005）榕民初 字第214号《民事判决书》（详见公告：2005-029号），判决公司对其中的1,392万元本息承担连带责任， 本公司不服，提起上诉。2006年2月8日，福建省高级人民法院下达（2005）闽民终字第531号《民事判决书》 （详见公告：2006-007号），终审驳回上诉，维持原判。 8、本公司对北京中环实业集团公司（以下简称：中环集团）的诉讼 2000年9月29日，本公司为收购中环集团的全资子公司—北京市中环新苑房地产开发公司而与其签订了 《收购协议书》。本公司依约于2000年10月13日向中环集团支付了1,000万元。双方于2000年10月17日对该 收购事项和付款事宜签订了《关于收购协议书的补充协议》。根据本公司2004年2月20日发给中环集团的确 认函，该集团欠款1,000万元及利息125万元迄今未还。鉴于收购事项至今尚未完成，2004年12月20日，本 公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼（详见公告：2005-002号）。法院受理此案后，中环集团自愿以 位于海淀区小南庄新中环公寓房屋抵偿债务，双方达成和解。2005年2月4日，北京市第一中级人民法院出 具（2005）年一中民初字第403号《民事调解书》，约定由中环集团于2005年3月15日前办理完房屋的过户 手续，本案诉讼费用及房屋过户费用由中环集团承担。目前由于中环集团未能在约定的时间内办理完过户 手续，本公司已经于2005年4月1日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，报告期内房屋过户手续已办 理完毕。 9、北京超市发国有资产经营公司对本公司的仲裁 2005年10月24日，公司收到北京仲裁委员会通知（详见公告：2005-030号），北京超市发国有资产经 营公司因与本公司装修款返还及停工补偿纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁，标的29,642,720元。2006年2 月6日，北京仲裁委员会做出仲裁裁决，公司向北京超市发国有资产经营公司支付23,300,000元本金，截止 至2005年9月30日的违约金2,663,942.4元，2005年9月30日之后的违约金以23,300,000元为基数，按日万分 之二点一计算至实际给付之日，承担185,975.42元仲裁费用。 §8 监事会报告 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （一）、监事会会议召开情况 本报告期内公司共召开了4次监事会会议，均为正式会议。 1、第二届监事会第七次会议于2005年3月24日召开，会议审议通过公司《2004年度报告》及摘要，《2004 年度监事会工作报告》，《2004年度财务决算报告》，2004年度利润分配预案，2005年度利润分配政策， 关于续聘会计师事务所的预案，《2004年度财务报告各项计提方案》，《监事会关于董事会对于审计报告 中所提出强调事项专项说明的意见》。该次会议决议公告刊登于于2005年3月26日的《中国证券报》、《证 券时报》。 2、第二届监事会2005年度第一次临时会议，于2005年5月25日召开，会议审议通过关于第二届监事会 延期换届的议案，该次会议决议公告于2005年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》。 3、第二届监事会第七次会议于2005年8月11日召开，会议审议通过公司《2005半年度报告》及摘要， 该次会议决议公告于2005年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》。 4、第二届监事会2005年度第二次临时会议，于2005年11月29日召开，会议逐一审议通过公司第三届监 事会股东代表监事候选人提名，通报公司第三届监事会职工代表监事名单及简历，该次会议决议公告于2005 年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》。 5、第三届监事会第一次会议于2005年12月31日召开，审议通过关于选举公司监事会召集人的议案和《提 高上市公司质量自查报告》，该次会议决议公告刊登于于2006年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》。 （二）、公司依法运作情况 报告期内，监事列席了公司2005年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会认真旅行职责，充分 发挥监督职能，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议 事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履职情况及内部规章制度等进 行了监督。 公司监事会认为其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会根据中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《重大信息内部报告制度》，先后两次修订了《公司章程》、 《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等内部管理制度，进一步完善法人治理结构，贯彻落实《信 息披露管理规定》和《投资者关系管理制度》，有效地保障了社会公众股股东公司权益，初步建立起较为 完备的内部控制制度，保障了公司的规范运作。 报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程 或损害公司及股东利益的行为。 （三）、公司财务执行情况 本报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其 他文件，监事会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告真实、公允地反映了公司 2005年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。 （四）、募集资金的使用情况 报告期内，前次募集资金已使用完毕，没有新增募集资金。 （五）、公司收购、出售资产情况 报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产 交易定价合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。 （六）、关联交易情况 报告期内，公司的关联交易均按照《上市规则》要求关联董事回避表决，交易价格体现了公允的市场 化原则，没有损害本公司利益。 （七）、监事会关于董事会对于审计报告中所提出强调事项专项说明的意见 监事会认为：会计师事务所《审计报告》中提出的强调事项并不影响公司2005年12月31日财务决算报 告的数据。董事会所作的专项说明基本反映了公司的实际情况。公司要进一步加强预算管理、加大资产处 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 置和清理应收款力度，逐步解除违规担保，尽可能防范和化解或有风险。同时，强化股权管理，落实房地 产开发项目，形成新的利润增长点，保持公司的可持续发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审 计 报 告 北京京都审字（2006）第 0686 号 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村公司）2005 年12月31日的公司及合并资产负债表以及2005年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量 表。这些会计报表的编制是中关村公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不 存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理 当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允反映了中关村公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金 流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，中关村公司截至2005年12月31日母公司营运资金为 负数；逾期借款本息合计8.42亿元；对外担保45.41亿元（含为北京中关村通信网络发展有限责 任公司31.2亿担保的借款将于2006年7月28日到期，该公司财务状况恶化。），其中逾期担保5.81亿 元、涉诉担保2.44亿元；部分资产被抵押、质押或被依法查封；中关村公司及部分控股子公司、 联营公司亏损，该等情形将影响中关村公司的持续经营能力。中关村公司已在会计报表附注十、 4披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发 表的审计意见。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 纪 梅 中国·北京 中国注册会计师 王 娟 二○○六年四月十三日 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 以下事项的存在将对本公司持续经营能力产生重大影响： 截至 2005 年 12 月 31 日，母公司会计报表显示营运资金为负，流动负债总额高于流动资产总 额 3.18 亿元（其中短期借款 4.98 亿元，一年内到期的长期负债 8.03 亿元，逾期贷款本息合计 8.42 亿元） ，财务费用 1.05 亿元；本公司累计亏损额已达 12.03 亿元。 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司对外提供担保 45.41 亿元，其中涉诉担保 2.44 亿元，承担连 带责任；逾期担保 5.81 亿元；为北京中关村通信网络发展有限责任公司 31.2 亿担保的借款将于 2006 年 7 月 28 日到期，该公司财务状况恶化。 本公司部分资产被抵押、质押，部分资产被依法查封。 本公司及部分控股子公司、联营公司亏损。 本公司管理层拟采取的改善措施： 2005 年本公司管理层一方面大力推进股权清理工作，对停业、半停业或亏损严重的控、参股公 司进行清算、重组，力争消灭亏损源，完成了本公司智能产品事业部等单位的清算工作；另一方面 加强对应收款项清理力度，清理收回各项债权 3.70 亿元，公司合并现金流量表现金净流入 1.72 亿 元；同时进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司担 保总额比去年同期减少 3.47 亿元。 但由于本公司所投资的中关村证券股份有限公司被托管清理、中国光大银行股份有限公司由国 家有关部门主导的股权重组和增资扩股方案未能如期于 2005 年出台，均要计提较大比例的减值准 备；重大担保涉诉案件虽经多方努力有所进展，终因不确定因素较多还未能最终解决；以及部分股 权转让项目未能按计划完成等原因影响，本公司 2005 年形成亏损局面。 2006 年本公司管理层提出“一个目标、三大任务”的工作计划。其中一大目标就是确保全年实 现盈利；三大任务：一是力争尽快完成重组和股改工作；二是力争年内解决 CDMA 项目的清理和解 除担保工作；三是抓紧落实房地产开发项目合作，尽快形成新的经济增长点。 为保证上述目标实现，2006 年要重点做好以下几项工作： A、加强管理，特别是加强各项投资的控制力度，建立良好的管理模式： a、首先是加强控股管理，在财务和人事上加强对子公司的控制力度，加强预算管理和内部审 计监督，实行集权管理。 b、对于不同类型的公司区别管理，提出不同的管理要求。对于经营稳定、对公司有利润贡献 的经营实体，要加强预算管理，继续保持健康发展的势头；对于投资回报率低于资金成本且前景不 明的股权投资，要详细研究退出途径，盘活资源回笼资金；对于房地产开发形成的物业资产，要研 究制定资产经营管理政策，统一协调、统筹安排。 c、对于新项目要加强投资决策的风险控制，在法律、内部控制等方面加大关注力度，制定完 善的工作流程。 B、进一步加强预算管理的硬性约束，保证各经营单位的正常运行。 2006 年度本公司将进一步对各子公司推进科学管理，加大改革调整力度，重新确立企业定位， 严格控制成本费用。制定了年度经营预算指标，并层层落实至公司管理层、各子公司。同时按月、 按季跟踪考核，加强对各控股公司预算执行的监督，以保证各业务单元的正常经营。 C、继续抓紧落实清理应收款工作，加强担保监控、化解担保风险。 2006 年度本公司管理层将继续实施责任制，将应收款项回收中的重要事项落实到各责任人，同 时将进一步加强对各项担保的风险监控，化解担保风险。一方面要制定切实可行的措施，解决好以 前已经涉诉的各项担保及债权的盘活清理工作，另一方面加强风险控制，确保不出现新的涉诉担保 和有风险的债权。 本公司管理层一直高度重视为北京中关村通信网络发展有限责任公司在广东发展银行的 31.2 亿 元贷款提供担保一事，千方百计化解担保风险。本公司将与北京中关村通信网络发展有限责任公司共 同努力，积极清收使用该项贷款投资形成的债权和资产，力争于 2006 年将收回的资金偿还借款， 北京中关村通信网络发展有限责任公司结清债权债务后，本公司的担保责任即告解除。 D、落实新项目、培育公司新的增长点。 目前本公司已经将新的利润增长点基本锁定在房地产业务，将在现有房地产业务的基础上开发 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 新项目。 首先，目前部分房地产项目已经取得了积极的进展，本公司有望参与其中的一级土地开发和二 级开发。本公司将吸取以往的经验，扎实做好前期规划和管理工作，并注意积累经验、锻炼队伍。 其次，除了介入新的房地产开发项目之外，考虑到本公司的资金实力和自身状况，2006 年工作 重点也包括已经涉诉案件中的房地产项目盘活。这类项目所需资金较少，周期也相对较短，同时可 以一并解决担保和清欠问题。 目前战略重组已经取得了实质性进展，如[附注十、3]所述。如果重组顺利完成，本公司的性 质将发生根本的改变，这种改变将对本公司的运行机制、管理模式、文化氛围等方面带来深刻影响， 本公司也将会调整战略、机构和人员，重塑文化。同时与重组紧密相关的是股改工作，本公司已被 国资委和证监会列为 2006 年应完成股改的 174 家上市公司之一。如果重组和股改完成，本公司将 站在一个机制和体制的全新平台上开始发展。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 520,841,577.20 7,560,850.28 344,335,211.78 38,712,798.88 短期投资 应收票据 45,995,393.24 29,881,021.29 应收股利 4,282,551.00 28,918,114.00 4,282,551.00 28,918,114.00 应收利息 应收账款 110,606,754.58 221,405.58 66,631,298.44 1,199,692.01 其他应收款 2,245,180,438.70 2,462,903,636.32 2,747,889,484.63 2,824,071,766.45 预付账款 22,107,588.78 7,787,501.00 268,991.00 192,891.69 应收补贴款 存货 1,043,411,914.81 995,499,340.52 1,195,395,509.25 1,142,715,902.44 待摊费用 9,167,878.36 8,407,613.73 11,307,239.38 9,422,330.17 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,001,594,096.67 3,511,298,461.43 4,399,991,306.77 4,045,233,495.64 长期投资： 长期股权投资 405,315,478.99 782,984,671.84 810,976,979.56 1,158,267,965.42 长期债权投资 长期投资合计 405,315,478.99 782,984,671.84 810,976,979.56 1,158,267,965.42 合并价差 固定资产： 固定资产原价 572,021,640.61 262,321,945.94 597,032,954.06 262,333,045.92 减：累计折旧 171,407,394.17 45,400,155.88 140,711,596.32 35,153,108.34 固定资产净值 400,614,246.44 216,921,790.06 456,321,357.74 227,179,937.58 减：固定资产减 7,771,809.17 7,532,606.02 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 值准备 固定资产净额 400,614,246.44 216,921,790.06 448,549,548.57 219,647,331.56 工程物资 在建工程 7,153,555.86 8,781,933.08 固定资产清理 7,532,606.02 7,532,606.02 固定资产合计 407,767,802.30 216,921,790.06 464,864,087.67 227,179,937.58 无形资产及其他资 产： 无形资产 18,348,395.65 30,715,714.73 长期待摊费用 13,434,128.21 12,507,774.52 6,014,300.00 其他长期资产 无形资产及其他资 31,782,523.86 43,223,489.25 6,014,300.00 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,846,459,901.82 4,511,204,923.33 5,719,055,863.25 5,436,695,698.64 流动负债： 短期借款 498,430,000.00 498,430,000.00 833,200,000.00 833,200,000.00 应付票据 3,790,305.85 应付账款 356,264,530.33 307,826,407.54 499,308,473.62 483,824,681.96 预收账款 1,809,172,252.86 1,803,655,703.71 1,839,356,508.58 1,835,561,208.76 应付工资 1,078,779.52 1,993,669.46 应付福利费 20,977,806.19 5,332,556.97 17,650,908.61 4,593,989.65 应付股利 15,713,814.50 15,713,814.50 29,922,152.88 29,922,152.88 应交税金 50,517,257.90 46,115,795.12 69,377,292.05 64,141,478.35 其他应交款 1,428,485.36 1,241,230.31 1,943,959.33 1,784,148.84 其他应付款 161,762,968.13 89,572,368.40 232,961,684.16 186,320,246.14 预提费用 12,774,313.15 11,481,430.05 6,182,075.46 3,981,450.00 预计负债 244,301,013.57 244,301,013.57 244,301,013.57 244,301,013.57 一年内到期的长期 803,320,500.45 803,320,500.45 690,000,000.00 690,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 3,979,532,027.81 3,826,990,820.62 4,466,197,737.72 4,377,630,370.15 长期负债： 长期借款 125,000,000.00 125,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 62,329,157.76 60,329,157.76 2,000,000.00 专项应付款 13,900,000.00 11,379,290.90 其他长期负债 长期负债合计 201,229,157.76 185,329,157.76 63,379,290.90 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,180,761,185.57 4,012,319,978.38 4,529,577,028.62 4,427,630,370.15 少数股东权益 166,675,627.55 179,101,477.01 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 674,846,940.00 净额 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 资本公积 933,686,579.05 933,686,579.05 913,765,354.63 913,765,354.63 盈余公积 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 83,015,164.70 其中：法定公益 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 41,507,582.35 金 未分配利润 -1,192,525,595.05 -1,192,663,738.80 -661,250,101.71 -662,562,130.84 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 499,023,088.70 498,884,944.95 1,010,377,357.62 1,009,065,328.49 东权益）合计 负债和所有者权益 4,846,459,901.82 4,511,204,923.33 5,719,055,863.25 5,436,695,698.64 （或股东权益）合计 法定代表人：张贵林 主管会计机构负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 505,770,543.66 42,178,227.01 1,324,817,056.45 909,085,344.27 减：主营业务成本 226,425,338.43 31,764,058.16 642,772,034.59 515,159,520.83 主营业务税金 10,061,292.00 2,562,007.49 65,716,952.28 57,704,859.93 及附加 二、主营业务利润（亏 269,283,913.23 7,852,161.36 616,328,069.58 336,220,963.51 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 655,580.47 4,161,546.26 -3,326,881.69 -3,924,812.51 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 176,552,980.49 21,835,596.87 214,201,808.44 43,083,937.30 管理费用 141,062,005.15 51,625,973.35 214,193,022.02 125,467,623.60 财务费用 98,535,322.90 105,277,192.61 122,916,545.67 115,584,196.77 三、营业利润（亏损 -146,210,814.84 -166,725,055.21 61,689,811.76 48,160,393.33 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -371,544,120.16 -363,692,221.39 20,502,121.66 20,840,495.95 损以“-”号填列） 补贴收入 4,390,500.00 2,345,762.66 营业外收入 3,819,757.86 3,595,990.02 4,873,564.82 2,126,946.83 减：营业外支出 13,950,117.19 3,280,321.38 20,368,624.15 12,144,741.46 四、利润总额（亏损 -523,494,794.33 -530,101,607.96 69,042,636.75 58,983,094.65 以“-”号填列） 减：所得税 7,016,218.49 7,823,988.69 少数股东损益 764,480.52 5,784,481.77 加：未确认的投资 2,515,107.09 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -531,275,493.34 -530,101,607.96 57,949,273.38 58,983,094.65 “-”号填列） 加：年初未分配利 -661,250,101.71 -662,562,130.84 -719,199,375.09 -721,545,225.49 润 其他转入 六、可供分配的利润 -1,192,525,595.05 -1,192,663,738.80 -661,250,101.71 -662,562,130.84 减：提取法定盈余 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -1,192,525,595.05 -1,192,663,738.80 -661,250,101.71 -662,562,130.84 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -1,192,525,595.05 -1,192,663,738.80 -661,250,101.71 -662,562,130.84 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 6,348,061.61 20,219,465.72 18,902,086.69 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张贵林 主管会计机构负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭 9.2.3 现金流量表 编制单位：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 493,299,538.53 41,959,587.64 收到的税费返还 5,442,096.45 收到的其他与经营活动有关的现金 373,224,012.81 377,982,361.79 现金流入小计 871,965,647.79 419,941,949.43 购买商品、接受劳务支付的现金 164,011,341.60 44,577,573.37 支付给职工以及为职工支付的现金 78,940,449.62 11,839,468.76 支付的各项税费 104,470,299.31 33,944,807.88 支付的其他与经营活动有关的现金 291,132,877.45 297,410,057.50 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流出小计 638,554,967.98 387,771,907.51 经营活动产生的现金流量净额 233,410,679.81 32,170,041.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 39,199,090.14 25,935,699.00 取得投资收益所收到的现金 8,180,000.00 8,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,709,220.44 3,459,870.44 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 19,125,556.85 3,325,083.44 现金流入小计 74,213,867.43 40,720,652.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 投资所支付的现金 9,778,079.17 51,680.02 支付的其他与投资活动有关的现金 13,001,367.18 现金流出小计 22,779,446.35 51,680.02 投资活动产生的现金流量净额 51,434,421.08 40,668,972.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 460,000,000.00 460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 72,457,457.76 60,329,157.76 现金流入小计 532,457,457.76 520,329,157.76 偿还债务所支付的现金 566,741,040.97 566,741,040.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 77,453,837.37 61,033,457.02 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,228,065.57 1,173,618.34 现金流出小计 645,422,943.91 628,948,116.33 筹资活动产生的现金流量净额 -112,965,486.15 -108,618,958.57 四、汇率变动对现金的影响 -1,244.51 五、现金及现金等价物净增加额 171,878,370.23 -35,779,943.79 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -531,275,493.34 -530,101,607.96 加：计提的资产减值准备 310,631,322.52 294,752,660.78 固定资产折旧 45,882,576.43 10,272,437.11 无形资产摊销 4,282,001.94 长期待摊费用摊销 12,158,312.97 6,014,300.00 待摊费用减少（减：增加） 6,677,098.77 1,014,716.44 预提费用增加（减：减少） -5,129,956.36 -4,222,214.00 处置固定资产、无形资产和其他 7,071,109.34 -3,422,480.01 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 98,389,912.22 105,277,192.61 投资损失（减：收益） 69,520,967.91 62,097,819.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 151,190,289.07 146,423,256.55 经营性应收项目的减少（减：增 655,503,099.11 543,790,051.65 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -587,627,046.10 -595,098,095.20 少） 其他 -4,627,995.19 -4,627,995.19 少数股东损益 764,480.52 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 233,410,679.81 32,170,041.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 516,211,399.35 2,930,672.43 减：现金的期初余额 344,333,029.12 38,710,616.22 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 171,878,370.23 -35,779,943.79 法定代表人：张贵林 主管会计机构负责人：胡学民 会计机构负责人：但铭 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本期合并会计报表范围发生变化的内容及原因：本公司2004年10月零值收购北京中关村科贸电子城有 限公司92%股权，根据财政部财会二字（1996）2号函《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定， 北京中关村科贸电子城有限公司由于资产及销售规模小，2004年未将其纳入合并报表范围。2005年度，该 公司经营及销售规模扩大，故纳入合并报表范围。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事长：张贵林 2006 年 04 月 15 日