太极实业(600667)2005年年度报告摘要

无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事李国栋，因公请假。 3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人吴惠明先生，主管会计工作负责人王峙柯先生，会计机构负责人（会计主管人 员）杨少波先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 太极实业 股票代码 600667 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 无锡市下甸桥南堍 ； 无锡市下甸桥南堍 邮政编码 214024 公司国际互联网网址 www.wxtj.com 电子信箱 lujun0720@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆君 丁伟文 联系地址 无锡市下甸桥南堍 无锡市下甸桥南堍 电话 0510-85419120 0510-85419120 传真 0510-85430760 0510-85430760 电子信箱 lujun0720@sohu.com lujun0720@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 879,006,103.63 1,056,915,955.55 -16.83 673,479,989.36 利润总额 31,574,094.29 31,013,791.39 1.81 7,093,101.66 净利润 18,103,736.33 16,772,353.20 7.94 4,199,666.59 扣除非经常性损益的净利润 16,766,693.52 9,416,049.27 78.07 -23,501,932.95 经营活动产生的现金流量净额 89,874,764.43 152,752,818.98 -41.16 121,630,730.49 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,258,646,629.85 1,230,252,175.76 2.31 1,355,864,630.05 股东权益（不含少数股东权益） 537,616,816.92 520,038,729.53 3.38 504,163,499.65 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.049 0.045 8.89 0.011 最新每股收益 增加 0.14 个百 净资产收益率（%） 3.37 3.23 0.83 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.36 个百 3.17 1.81 -4.80 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.244 0.41 -40.49 0.33 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 1.46 1.41 3.55 1.367 调整后的每股净资产 1.42 1.37 3.65 1.327 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 521,767 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,985,539.73 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,350,323.80 所得税影响数 -549,508.26 合计 1,337,042.81 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 164,657,381 44.64 164,657,381 44.64 其中： 国家持有股份 71,128,776 19.29 71,128,776 19.29 境内法人持有股份 93,528,605 25.35 93,528,605 25.35 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 14,520,000 3.94 14,520,000 3.94 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 179,177,381 48.58 179,177,381 48.58 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 189,640,000 51.42 189,640,000 51.42 第 2 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 189,640,000 51.42 189,640,000 51.42 三、股份总数 368,817,381 100 368,817,381 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 66,668 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 无锡纺织产业集团有限公司 国有股东 19.29 71,128,776 71,128,776 无 无锡市新中亚投资开发公司 国有股东 14.29 52,709,100 52,709,100 无 中国新技术创业投资公司 国有股东 12.23 45,097,120 45,097,120 无 中国烟草投资管理公司 国有股东 1.28 4,710,288 4,710,288 无 河北证券 国有股东 0.71 2,613,600 2,613,600 无 珠海富华投资公司 其他 0.39 1,452,000 1,452,000 无 尚永强 其他 0.15 561,699 0 无 纺织设计 其他 0.13 493,680 493,680 无 林玺 其他 0.13 483,046 0 无 银光制丝 其他 0.13 470,300 0 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 尚永强 561,699 人民币普通股 林玺 483,046 人民币普通股 银光制丝 470,300 人民币普通股 张建华 440,000 人民币普通股 张玉琪 429,000 人民币普通股 无锡信投 400,000 人民币普通股 悦达实业 364,500 人民币普通股 马丹文 300,000 人民币普通股 沈学军 296,816 人民币普通股 江腾 284,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 无锡市新中亚投资开发公司与无锡信投都为无锡国联的子公司 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：无锡纺织产业集团有限公司 法人代表：吴惠明 注册资本：1,015,250,000 元人民币 成立日期：2001 年 2 月 28 日 主要经营业务或管理活动：接受委托对本行业资产进行经营管理、经济信息咨询服务 第 3 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无锡市国有资产管理委员会 100% 无锡纺织产业集团有限公司 19．29% 无锡市太极实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额(万 其他 元)(税前) 关联 单位 领取 2003-12-26～2006- 吴惠明 董事长 男 53 0 0 是 12-26 副董事 2003-12-26～2006- 王峙柯 长、总经 男 51 0 0 是 12-26 理 2005-06-16～2006- 舒健 副董事长 男 49 0 0 是 12-26 董事、副 2003-12-26～2006- 顾斌 男 36 3,800 3,800 是 总经理 12-26 2003-12-26～2006- 李国栋 董事 男 58 0 0 是 12-26 2004-06-24～2006- 黄钟伟 董事 男 47 0 0 是 12-26 2005-06-16～2006- 仇边疆 董事 男 55 0 0 是 12-26 2003-12-26～2006- 牛耕 独立董事 男 56 0 0 35,200 否 12-26 2003-12-26～2006- 朱世根 独立董事 男 42 0 0 35,200 否 12-26 2003-12-26～2006- 范从来 独立董事 男 43 0 0 35,200 否 12-26 2003-12-26～2006- 章曦 独立董事 男 34 0 0 35,200 否 12-26 监事会主 2005-06-16～2006- 衡泉南 男 56 0 0 是 席 12-26 2003-12-26～2006- 苏铨 监事 男 50 0 0 是 12-26 2003-12-26～2006- 何莉平 监事 女 52 8,712 8,712 是 12-26 2003-12-26～2006- 谢英 监事 女 46 6,000 6,000 是 12-26 第 4 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-12-26～2006- 张年良 监事 男 55 0 0 是 12-26 2003-12-26～2006- 禇兵 副总经理 男 40 0 0 149,185.50 否 12-26 2003-12-26～2006- 姚峻 副总经理 男 43 0 0 149,905.50 否 12-26 董事会秘 2003-12-26～2006- 陆君 男 29 0 0 53,065.87 否 书 12-26 合计 / / / / 18,512 18,512 / 492,956.87 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）2005 年经营情况回顾： 1、概述报告期内公司总体经营情况： 2005 年，公司总体经营情况平稳，实现净利润 1810 万元，完成公司年度经营计划。具体财务指 标如下：单位：万元 财务指标 2005 年 2004 年 差异 主营业务收入 87900.61 105691.60 -17790.99 主营业务利润 14340.92 16792.35 -2451.43 净利润 1810.37 1677.24 133.14 财务指标 2005 年实际 2005 年预算 主营业务收入 87900.61 85775.14 主营业务利润 14340.92 14550.69 净利润 1810.37 1687.19 受国内原材料价格上涨特别是行业之间竞争激烈等因素影响，公司产品利润空间不断缩小，公司 制订了“产品创新开发、成本严格控制、开拓国际市场、强化内部管理”等措施，顺利完成 HMLS 工 业丝及高强工业丝项目的投产，同时公司外贸出口总量迈上新的台阶。出口品种、出口地域进一步增 多。外贸逐步成为公司经济结构中重要组成部分。从而保障公司的整体盈利能力，保证公司平稳健康 发展，完成了公司 2005 年度经营计划。 2、分析公司主营业务及其经营状况 2005 年，公司两大类产品，帘帆布产品，随着公司 HMLS 工业丝及高强工业丝项目的顺利投产， 实现年度销售 35572.56 万元，比上年度增长 27%。而纺织机械产品下滑明显，主要是受国家宏观调 控政策以及国际原油价格大幅上涨的影响，加剧了化纤行业经营困难。宏源公司主导产品化纤机械市 场一直低位徘徊，销售量与去年同期相比大幅下滑。棉纺机械受国内重点棉纺企业规模扩张拉动，市 场平稳增长，销售量再创历史新高，实现销售 842 台，取得新的突破。但总体来看，棉纺机械销量的 突破仍然不能弥补化纤机械销量的下滑，公司纺机总量下降幅度较大。 产品 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 收入 成本 利润率% 收入比上 成本比上 利润率比 年增减% 年增减% 上年增减% 帘帆布 35572.56 31440.23 11.62 27 30 -14 纺织机械 52328.05 41683.40 20.34 -33 -35 18 合计 87900.61 73123.63 16.81 -16 -17 3.51 2005 年度，本公司前五名客户销售收入总额为 20027.79 万元，占全部销售收入的 22.78%。目前 对于公司帘帆布产品而言，更快更好地进入外资、合资轮胎生产厂商是公司销售的重要任务之一，应 第 5 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 该说公司 HMLS 工业丝项目的投产，为此工作打下了良好的基础，争取在这方面有更好地突破。同 时，不论是帘帆布产品，纺织机械产品，出口业务将会得到更大的加强，占公司全部销售的比重将会 进一步加大，对公司盈利的贡献也将越来越大。 3、报告期公司资产构成情况：单位：万元 项目 2005 年 2004 年 差异 货币资金 26888.88 24809.09 2079.79 应收账款 13071.83 14990.46 -1918.63 存货 15226.77 15530.04 -303.28 固定资产 43529.06 39374.60 4154.46 在建工程 4969.13 3269.38 1699.75 短期借款 29941 25756 4185 资产负债率 52% 53% -1% 从上表可以看出，公司总体财务结构更趋合理，货币资金有所上升，应收账款、存货二项资金有 所下降，固定资产、在建工和的增加体现了公司的后期项目投入，而总体资产负债率也比较平稳，保 持在 52%这一较低风险的水平上。 另外，公司也进一步加强了内部管理体制，取得了一定的效果。 项目 2005 年 2004 年 差异 营业费用 1811.86 2180.23 -368.37 管理费用 8302.91 10779.73 -2476.81 财务费用 1426.87 1262.05 164.82 所得税 930.54 961.55 -31.01 从上表可以看出，2005 年度，公司三项费用整体下降了 2680.36 万元，从而有效抵冲了公司产 品盈利空间下降的情况，保证了公司的平稳运行。 4、公司现金流量情况： 2005 年度，公司货币资金较上年度增加 2079.79 万元，从审计报告可以发现，其中 4150 万元为 银行保证金，根据相关规定不符合现金定义，因此下表所列“现金及现金等价物净减加额”不包含该 银行保证金。单位：万元 项目 2005 年 2004 年 经营活动产生的现金流量净额 8987.48 15275.28 投资活动产生的现金流量净额 -9271.03 -5190.31 筹资活动产生的现金流量净额 -356.79 -7517.92 现金及现金等价物净增加额 -640.35 2567.05 经营活动现金流量净额下降的主要原因是公司原材料的价格持续上涨所产生的，而投资活动产生 的现金流量净额的变化显示了公司投资的持续增长，而筹资活动产生的现金流量净额的变化主要是由 于两年度公司归还银行借款的不同产生的。总体而言，公司现金流量状况是比较平稳的，当然对于后 续的项目投资而言，仍应加强对现金流量状况进一步改善和加强。 （二）对公司未来发展的展望 帘帆布产品中，帘子布主要应用于汽车行业，随着我国已加入 WTO，中国经济的进一步发展，轿 车已进入普通家庭，轿车的市场保有量增长，世界知名汽车制造商纷纷抢占中国市场，子午线轮胎厂 产量也会增多，帘子布的市场前景良好。今年帘子布销量中普通轮胎帘子布及 TG 帘子布都呈现负增 长，而唯独 HMLS 帘子布一枝独秀销量猛增 991 吨，增长了 74.53%。可见市场的需求已发生变化。但 随着轮胎市场、帘布市场竞争的进一步加剧，以及原料市场的下调，在 06 年度将面临极大的降价压 力。 随着国家对传统重工业改革的深化，关闭小煤矿的力度日益加大，安全生产的高度重视，煤矿的 现代化改造也是刻不容缓，作为输送带原料的浸胶帆布产品，已迎来一个发展的高峰期，市场前景也 比较乐观。我公司帆布的品牌在国内是处于领先地位的，但同时我公司生产成本较高，经过销售人员 的努力，使得帆布销量在总体上没有下滑，售价得以维持，为了避免与一些以低价倾销的厂家进行恶 第 6 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 性竞争，我们应在质量上更下工夫，并进一步压缩制造成本，增加价格竞争的筹码，以维护太极帆布 在国内市场上的很好的声誉，巩固和扩大帆布产品的盈利能力。 工业丝作为帘子布和帆布的半成品，同时可以直接销售生产其它产品，预计销售将会是上升趋 势。因受石油及其衍生物市场影响，加上国内工业丝行业产量的迅猛增长，预计 06 年度工业丝市场 将需公司上下付出更多的努力，才能保持 05 年度的较好局势，价格下滑将不可避免，利润空间会有 所下降。但随着 HMLS 帘子布的需求上升，它的前道产品高模低收缩工业丝有可能成为新的效益增长 点。 综上所述，帘帆布厂产品已渡过了开发市场的比较困难的阶段，进入生命周期的发展期，加上随 着销售的增加，生产负荷也大幅提高，加工成本下降，盈利能力将增强，将会成为公司现金流入的支 柱。 而对于纺织机械产品，随着中美双方纺织品贸易协议的达成，消除了影响国内纺织行业发展的最 大不确定性因素，纺织企业获得了比较稳定的和可预见的出口环境。这相应会带动国内纺机行业的发 展。 从国内市场来看，受国际棉价以及国内气候影响，棉花价格在不断上涨，加大了纺织生产厂商的 成本压力。可以预见，原料成本大幅上涨而纺织产品销售价格难以同步上涨，两头挤压的结果最终导 致纺织行业利润率出现下降。这会影响他们的投资热情，会抑制纺机行业的发展。同时，国际贸易争 端仍然会存在，包括人民币汇率等不确定性因素仍会影响纺织行业发展，纺机市场也要面对相应压 力。 从国际市场来看，全球工业化的重心从西半球向东半球转移的速度会进一步加快，而亚洲是世界 纺织的主要增长地。随着亚洲地区特别如印度等国家纺织产业规模的扩大，给我国纺机产品提供了较 为宽阔的出口平台。 依托良好的国内外环境和行业环境，棉纺行业的固定资产投资仍会保持一定的势头，化纤行业的 增幅将略有上涨。但这些上涨幅度不会太大。2006 年，预计纺机发展形势会相对好于 2005 年。 同时，从国内纺织行业走势来看，纺织工业铺摊子、扩规模的投资拉动会明显减少，加快产品技术结 构调整、走精品路线是今后的发展方向。这样，对纺机产品的需求结构变化会进一步加强。纺机行业 象前几年在量上迅猛发展已经不可能，技术含量高、生产效率高、可靠性高的产品将是市场需求的主 流。 此外，从纺机行业本身竞争现状来看，竞争会更为激烈。国际品牌企业的本土化战略进一步深 入、民营企业的快速成长都已经成为公司强大的竞争对手。这种竞争一方面会带来市场格局的重新划 分；另一方面，竞争所体现的直接表现就是整机产品价格持续下跌，纺机行业进入微利时期。 针对上述情况，公司制订了 2006 年度的经营计划，主要指标如下：单位：万元 财务指标 2005 年 2006 年计划 主营业务收入 87900.61 102909.52 主营业务利润 14340.92 14461.87 净利润 1810.37 1546.07 2006 年资金使用计划如下：单位：万元 项目 金额 销售成本 87923 税金及附加 525 管理费用 8168 财务费用 1580 营业费用 2122 营业个支出 343 所得税 660 合计 101321 当然，公司目前也面临一些经营风险因素，主要有： （1）原料价格仍然居高不下，尤其是石油和钢铁价格的走势，公司没有太大的调整空间。 第 7 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）公司主要产品面临的竞争日趋激烈，利润空间受到挤压。 （3）公司产能扩张需要以充足的资金为保障。 （4）受历史遗留原因影响，目前公司控股股东仍占用公司资金 6161 万元，公司控股子公司宏源 纺机为锡太平洋纺织有限公司担保额较大，对公司带来一定经营风险。 针对上述情况，公司拟采取一系列具体措施，主要表现为： （1）进一步加快产品结构调整，加快前后道产能的配比，进一步加强产品开发创新，开发系列 化，多元化，差异化产品，保证公司的产品盈利能力。 （2）进一步加强外销市场的开拓，目前公司两大类产品均已成功打入国际市场，并形成了一定 的规模和相对固定的客户群，公司将进一步加大力度，争取更大的外销成绩。 （3）进一步拓宽公司的融资渠道，目前，公司的银行信用等级已比以前年度有所提升，公司也 将更为重视资本市场运作平台，为公司的长远、健康、稳健发展提供资金保障。 （4）公司董事会召开了专题董事会，针对公司存在的控股股东占用资金问题及宏源纺机对外担 保问题，根据公司实际情况，分别制订了切实可行的解决方案。 前进的道路上也许有更多的艰难险阻，但全体太极人有信心，有决心在公司董事会，管理层的正 确领导下，争取更大的成绩，塑造“诚信太极”的良好上市公司形象。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 募集资金使用情况 □适用√不适用 6.4 变更项目情况 √适用□不适用 公司 1998 年增发时承诺承诺投资项目：高档轻簿精纺呢绒技改、中外合资毛条企业、扩大无梭 织机配套设施、降焦型丙纤烟用过滤丝束技改、丙纤丝束后处理生产线技改、高档免烫衬衫设备技 改、中外合资服装企业，因公司 2003 年资产重组中被剥离,公司实际上不可能投入,在没有新的合适 项目的情况下,经公司 2004 年年度股东大会的审议,通过了将 9990 万元的募集资金补充公司流动资 金。 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 无锡市太极实业股份有限公司董事会对会计师事务所出具的 带说明段无保留意见审计报告的专项说明 经无锡市太极实业股份有限公司董事会四届八次会议审议通过，对江苏公证会计师事务所有限 公司出具的 2005 年度带说明段无保留意见审计报告苏公 W[2006]A361 号中的有关事项： 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注 7 之 6（3）所述，太极公司及控股子 公司为关联方 10,387.12 万元银行借款、银行承兑汇票提供担保，被担保人资产负债率超过 70%，太 极公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司对外担保额占其净资产的 72.68%。本段内容并不影响 已发表的审计意见。 对该事项说明如下：形成该问题的主要原因是公司控股 69.82%的子公司宏源纺机与太平洋纺 织为关联企业，历史上形成了相互担保的经济关系，而宏源纺机对太平洋纺织的担保金额较大，在短 期内也无法通过清偿、寻找新的担保人或抵押等方法予以解除或变更。太平洋纺织是国内具有较高知 名度的色织企业，产品全部出口，经营情况稳定，资金状况不断好转，短期内基本不存在对宏源纺机 的财务风险。 目前主要做好以下两个方面的工作： 第 8 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）保证所有的对外担保履行必须的法定程序，宏源纺机董事会已将对太平洋担保事项提交 该公司股东大会审议，宏源纺机董事会承诺对太平洋纺织的担保总额逐年下降。 （2）积极运作，争取从根本上解决宏源纺机对太平洋的担保问题。控股股东无锡纺织产业集 团高度重视该问题，正积极设法予以解决。解决的途径一是按照国有企业改转制的要求，积极寻求战 略投资者收购太平洋纺织，并相互解除担保关系。二是积极谋求太平洋纺织的搬迁和土地的出让，以 土地增值收益归还约 5000 万元银行贷款，该部分担保责任自然解除。2005 年，太平洋已完成选址， 搬迁工作处于准备过程中，土地出让也在洽谈过程中。目前纺织产业集团已与银行进行沟通协商，经 过改制后的太平洋纺织在解决了超额人员负担、部分银行债务及相关历史遗留问题后，有信心所其成 为一家拥有总资产约 3 亿，年盈利 2000 万左右的企业，银行同意以其资产对其约 1.2 亿的银行贷款 进行抵押，从而可以解除宏源纺机对太平洋纺织的全部担保责任。当然该事项的彻底解决时间要与 “退城进园”及太平洋纺织的改制工作相配套。 相信在各方的共同努力下，该问题能够得以圆满的解决，达到规范运作的目的，符合相关法律 法规的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 董 事 会 二○○六年四月二十六日 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期公司实现盈利，但由于“未分配利 润”金额较小，且公司即将上马的项目也需要资 进一步充实“未分配利润”数额。 金，因此本报告未提出现金利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 无锡国 联纺织 2005- 连带责 500 2005-07-19 ～ 2006-01-18 否 否 集团有 07-19 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2005- 连带责 550 2005-07-01 ～ 2006-01-31 否 否 集团有 07-01 任担保 限公司 第 9 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 无锡国 联纺织 2005- 连带责 550 2005-06-27 ～ 2006-02-26 否 否 集团有 06-27 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2005- 连带责 1,000 2005-08-23 ～ 2006-03-22 否 否 集团有 08-23 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2005- 连带责 1,000 2005-09-07 ～ 2006-03-07 否 否 集团有 09-07 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2005- 连带责 400 2005-09-22 ～ 2006-03-15 否 否 集团有 09-22 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2005- 连带责 400 2005-08-02 ～ 2006-02-01 否 否 集团有 08-02 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2005- 连带责 600 2005-08-25 ～ 2006-02-18 否 否 集团有 08-25 任担保 限公司 无锡国 联纺织 1996- 连带责 26 1996-05-01 ～ 2004-12-31 否 否 集团有 05-01 任担保 限公司 无锡国 联纺织 1998- 连带责 550.85 1998-12-31 ～ 2004-12-31 否 否 集团有 12-31 任担保 限公司 无锡国 联纺织 2003- 连带责 340 2003-12-24 ～ 2004-12-20 否 否 集团有 12-24 任担保 限公司 1999- 连带责 针总 90 1999-09-20 ～ 2009-09-20 否 否 09-20 任担保 庆丰股 2005- 连带责 2,000 2005-08-12 ～ 2006-08-11 否 是 份 08-12 任担保 庆丰股 2005- 连带责 1,000 2005-07-15 ～ 2006-07-14 否 是 份 07-15 任担保 庆丰股 2005- 连带责 1,000 2005-07-29 ～ 2006-04-01 否 是 份 07-29 任担保 和新织 2005- 连带责 740 2005-04-27 ～ 2005-12-20 否 否 造 04-27 任担保 和新织 2005- 连带责 300 2005-04-27 ～ 2005-12-20 否 否 造 04-27 任担保 太平洋 2005- 连带责 590 2005-10-21 ～ 2006-05-19 否 是 纺织 10-21 任担保 太平洋 2005- 连带责 700 2005-11-23 ～ 2006-11-23 否 是 纺织 11-23 任担保 太平洋 2005- 连带责 600 2005-11-23 ～ 2006-10-20 否 是 纺织 11-23 任担保 太平洋 2005- 连带责 450 2005-11-23 ～ 2006-11-23 否 是 纺织 11-23 任担保 第 10 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 太平洋 2005- 连带责 570 2005-11-23 ～ 2006-10-27 否 是 纺织 11-23 任担保 太平洋 2005- 连带责 680 2005-11-25 ～ 2006-11-24 否 是 纺织 11-25 任担保 太平洋 2005- 连带责 670 2005-11-23 ～ 2006-09-29 否 是 纺织 11-23 任担保 太平洋 2005- 连带责 500 2005-11-25 ～ 2006-10-31 否 是 纺织 11-25 任担保 太平洋 2005- 连带责 575 2005-11-25 ～ 2006-10-25 否 是 纺织 11-25 任担保 太平洋 2005- 连带责 800 2005-02-28 ～ 2006-02-28 否 是 纺织 02-28 任担保 太平洋 2005- 连带责 1,000 2005-05-13 ～ 2006-04-12 否 是 纺织 05-13 任担保 太平洋 2005- 连带责 1,000 2005-07-13 ～ 2006-01-13 否 是 纺织 07-13 任担保 太平洋 2005- 连带责 950 2005-01-12 ～ 2006-01-10 否 是 纺织 01-12 任担保 太平洋 2005- 连带责 900 2005-08-17 ～ 2006-02-16 否 是 纺织 08-17 任担保 太平洋 2005- 连带责 600 2005-09-23 ～ 2006-03-22 否 是 纺织 09-23 任担保 太平洋 2005- 连带责 400 2005-10-20 ～ 2006-05-18 否 是 纺织 10-20 任担保 太平洋 2005- 连带责 11 2005-11-29 ～ 2006-01-25 否 是 纺织 11-29 任担保 太平洋 2005- 连带责 73 2005-11-29 ～ 2006-01-27 否 是 纺织 11-29 任担保 太平洋 2005- 连带责 18 2005-11-29 ～ 2006-05-08 否 是 纺织 11-29 任担保 太平洋 2005- 连带责 6 2005-11-29 ～ 2006-01-27 否 是 纺织 11-29 任担保 太平洋 2005- 连带责 60 2005-11-29 ～ 2006-01-20 否 是 纺织 11-29 任担保 太平洋 2005- 连带责 24 2005-11-29 ～ 2006-01-05 否 是 纺织 11-29 任担保 太平洋 2005- 连带责 900 2005-08-16 ～ 2006-08-16 否 是 纺织 08-16 任担保 太平洋 2005- 连带责 1,000 2005-07-15 ～ 2006-01-15 否 是 纺织 07-15 任担保 太平洋 2005- 连带责 1,000 2005-07-04 ～ 2006-01-04 否 是 纺织 07-04 任担保 太平洋 2005- 连带责 500 2005-10-20 ～ 2006-04-20 否 是 纺织 10-20 任担保 太平洋 2005- 连带责 300 2005-02-23 ～ 2005-12-18 否 是 纺织 02-23 任担保 报告期内担保发生额合计 20,427.12 报告期末担保余额合计 21,433.97 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 21,433.97 第 11 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 10,387.12 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 11,517.12 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 11,517.12 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 无锡太极集团有限公司 104.81 3 136.54 0.1 无锡宏源针织机械厂 177.16 7 521.50 8 无锡宏源集团有限公司 1,066.17 43 88.89 100 合计 1,348.14 746.93 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 13,481,400 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 无锡纺织产业集团有限公司 6,161.09 无锡宏源集团有限公司 -49 166.31 无锡宏源针织机械厂 -126.27 48.19 无锡宏源化纤实验厂 -1,065.82 1,015.81 无锡太极集团有限公司 -42.36 合计 -42.36 6,161.09 -1,241.09 1,230.31 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 6,161.09 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止 2005 年 12 月 31 日，公司大股东无锡市纺织产业集团有限公司尚占用公司资金 61610841.86 元。 我公司于 2003 年进行了重大的资产重组，在重组过程中，剥离资产，在归还占用公司 15000 万 元募集资金投资时难以全部以现金清偿，因此其中的 12414 万元转由无锡纺织产业集团承担，至 2005 年年底还有 6161 万元没有清偿。应该说，无锡纺织产业集团承担了重大的资产重组成本及承担 了大额的银行债务，目前仍处于归还该债务的过程中，并且纺织产业集团自身正处于改制的攻坚阶 第 12 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 段，资金压力较大的情况下，在重组后仍设法归还 50%上市公司占用资金，可见大股东对该问题是非 常重视的，并且也制订了切实可行的解决方案。 根据 2005 年 7 月 1 日江苏省上市公司工作会议的指示精神，以及证监发[2003]56 号、证监公司 字[2005]37 号、苏证监公司字[2005]141 号文以及上海证券交易所相关文件的要求，为顺利解决大股 东占用资金问题，公司制订解决方案如下： 大股东无锡市纺织产业集团目前持有的 2295 万“中信证券”股权，2006 年 4 月 21 日该股收盘 价 10.25 元/股，该股权于 2006 年可流通变现，以变现所得归还上市公司占用资金。 在彻底归还前至 2005 年 7 月，公司可以该股权抵押贷款，纺织产业集团按占用资金额度、贷款 利率计算向上市公司支付资金占用费。 目前，公司根据生产经营的需要已新增贷款 2550 万元。 相信在各方的共同努力下，该问题能够得以圆满的解决，达到规范运作的目的，符合相关法律法 规的要求。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 9 月底 现金清偿 6,161.09 合计 / 6,161.09 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经过与公司相关非流通股股东沟通，计划于 2006 年 5 月前进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司严格按照《公司法》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》进行规范运作，制订了较为完善的管理和内控制度，监事会确认公司的决 策程序合法，公司董事、高管人员履行职责无违反法律法规和《公司章程》，也未有损害公司和股东 利益的情形。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为江苏公证会计师事务所有限公司对本公司 2005 年度财务报表审计后出具的非标准无 保留意见的审计报告，符合公司的实际情况，公司财务报表真实、准确地反映了公司的经营状况和财 务成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次（1998 年）募集资金到帐后，22910 万元与预先承诺的投入项目一致，另 9990 万 元用于补充公司流动资金。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 本报告期内，公司无重大资产收购和出售情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易公平合理，没有损害上市公司的利益。 第 13 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会完全同意董事会对审计报告中保留意见所涉及事项的说明 7、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司本年度利润实现与预测存在差异不大。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师柏凌菁、黄德明审计，并出具 了有强调事项的审计报告。 审计报告 苏公 W[2006]A361 号 无锡市太极实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的无锡市太极实业股份有限公司（以下简称太极公司）2005 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2005 年度的合并及母公司利润表及利润分配表，2005 年度的合并及母公司 现金流量表。这些会计报表的编制是太极公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了太极公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注 7 之 6（3）所述，太极公司及控股子公 司为关联方 10,387.12 万元银行借款、银行承兑汇票提供担保，被担保人资产负债率超过 70%，太极 公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司对外担保额占其净资产的 72.68%。本段内容并不影响已 发表的审计意见。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：柏凌菁 、黄德明 中国 ．无锡 2006 年 4 月 25 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 268,888,763.70 248,090,875.87 80,693,241.37 58,188,979.52 短期投资 30,000.00 应收票据 99,897,852.74 123,852,788.90 36,008,299.48 33,649,841.30 应收股利 应收利息 应收账款 130,718,261.77 149,904,591.06 71,965,951.98 68,579,738.71 其他应收款 62,659,590.95 64,554,679.91 58,632,007.26 59,802,009.40 预付账款 9,445,699.04 10,644,487.17 7,206,476.75 7,304,768.31 应收补贴款 718,827.89 存货 152,267,655.65 155,300,437.02 75,726,687.91 55,953,436.07 待摊费用 603,133.74 391,799.61 518,208.76 281,872.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 724,510,957.59 753,458,487.43 330,750,873.51 283,760,645.31 长期投资： 长期股权投资 4,250,000.00 4,250,000.00 143,002,576.23 142,215,391.73 长期债权投资 长期投资合计 4,250,000.00 4,250,000.00 143,002,576.23 142,215,391.73 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,049,867,570.22 973,189,685.74 878,026,170.46 800,212,554.25 减：累计折旧 333,955,590.63 298,822,289.36 261,749,890.79 234,276,831.18 固定资产净值 715,911,979.59 674,367,396.38 616,276,279.67 565,935,723.07 减：固定资产减值准备 280,621,422.87 280,621,422.87 275,621,422.87 275,621,422.87 固定资产净额 435,290,556.72 393,745,973.51 340,654,856.80 290,314,300.20 工程物资 在建工程 49,691,296.54 32,693,793.82 49,614,736.54 31,144,698.99 固定资产清理 固定资产合计 484,981,853.26 426,439,767.33 390,269,593.34 321,458,999.19 无形资产及其他资产： 无形资产 44,903,819.00 46,103,921.00 44,903,819.00 46,103,921.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,903,819.00 46,103,921.00 44,903,819.00 46,103,921.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,258,646,629.85 1,230,252,175.76 908,926,862.08 793,538,957.23 负债及股东权益： 流动负债： 第 15 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 299,410,000.00 257,560,000.00 246,000,000.00 229,970,000.00 应付票据 78,300,000.00 69,120,000.00 29,000,000.00 应付账款 111,219,750.16 131,943,086.78 19,296,719.12 12,121,155.28 预收账款 90,217,669.11 104,667,353.00 3,264,716.49 3,539,730.01 应付工资 1,435,110.39 1,435,110.39 应付福利费 2,561,067.49 1,614,588.09 应付股利 878,648.00 878,648.00 878,648.00 878,648.00 应交税金 1,961,155.27 66,690.14 -530,987.22 807,310.36 其他应交款 2,616,080.55 2,542,373.89 61,427.52 86,902.79 其他应付款 70,641,301.81 80,945,146.46 70,632,105.86 25,609,841.40 预提费用 164,305.00 619,098.66 164,305.00 406,639.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 659,405,087.78 649,956,985.02 370,202,045.16 273,420,227.70 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,108,000.00 80,000.00 1,108,000.00 80,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,108,000.00 80,000.00 1,108,000.00 80,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 660,513,087.78 650,036,985.02 371,310,045.16 273,500,227.70 少数股东权益(合并报表填列) 60,516,725.15 60,176,461.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 368,817,381.00 368,817,381.00 368,817,381.00 368,817,381.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 368,817,381.00 368,817,381.00 368,817,381.00 368,817,381.00 资本公积 160,007,561.25 503,909,583.29 160,007,561.25 503,909,583.29 盈余公积 5,938,477.67 50,661,526.20 1,496,722.11 48,146,851.30 其中：法定公益金 2,859,346.65 1,992,328.64 638,468.87 734,991.19 未分配利润 2,853,397.00 -403,349,760.96 7,295,152.56 -400,835,086.06 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 537,616,816.92 520,038,729.53 537,616,816.92 520,038,729.53 计 负债和所有者权益（或股东权 1,258,646,629.85 1,230,252,175.76 908,926,862.08 793,538,957.23 益）总计 公司法定代表人: 吴惠明 主管会计工作负责人: 王峙柯 会计机构负责人: 杨少波 第 16 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 879,006,103.63 1,056,915,955.55 355,725,585.62 279,226,825.08 减：主营业务成本 731,236,397.59 885,245,527.83 314,402,371.48 241,384,144.21 主营业务税金及附加 4,360,485.86 3,746,950.85 1,322,752.39 593,716.67 二、主营业务利润（亏损以 143,409,220.18 167,923,476.87 40,000,461.75 37,248,964.20 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 6,703,962.89 5,396,305.16 6,233,840.50 4,360,567.58 “-”号填列） 减: 营业费用 18,118,638.27 21,802,333.61 6,533,855.65 6,241,989.90 管理费用 83,029,177.27 107,797,252.69 19,051,005.27 17,785,159.23 财务费用 14,268,725.21 12,620,509.39 11,860,745.09 11,399,795.89 三、营业利润（亏损以“-” 34,696,642.32 31,099,686.34 8,788,696.24 6,182,586.76 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 0.00 68,097.62 9,635,403.28 10,719,307.61 号填列） 补贴收入 521,767.00 3,319,609.86 0.00 45,477.86 营业外收入 158,503.86 751,633.20 50,300.00 595,029.76 减：营业外支出 3,802,818.89 4,225,235.63 370,663.19 770,048.79 四、利润总额（亏损总额以 31,574,094.29 31,013,791.39 18,103,736.33 16,772,353.20 “-”号填列） 减：所得税 9,305,412.80 9,615,523.66 0.00 减：少数股东损益 4,164,945.16 4,625,914.53 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 18,103,736.33 16,772,353.20 18,103,736.33 16,772,353.20 填列） 加：年初未分配利润 -403,349,760.96 -418,734,724.48 -400,835,086.06 -417,607,439.26 其他转入 391,313,882.15 752,977.14 391,313,882.15 六、可供分配的利润 6,067,857.52 -401,209,394.14 8,582,532.42 -400,835,086.06 减：提取法定盈余公积 1,821,793.57 1,070,183.41 858,253.24 提取法定公益金 1,392,666.95 1,070,183.41 429,126.62 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 2,853,397.00 -403,349,760.96 7,295,152.56 -400,835,086.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 2,853,397.00 -403,349,760.96 7,295,152.56 -400,835,086.06 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 17 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 249,026.69 741,672.79 249,026.69 741,672.79 6.其他 公司法定代表人: 吴惠明 主管会计工作负责人: 王峙柯 会计机构负责人: 杨少波 第 18 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,076,712,633.32 424,164,858.84 收到的税费返还 3,251,187.24 2,519,857.43 收到的其他与经营活动有关的现金 5,235,352.36 46,979,975.06 经营活动现金流入小计 1,085,199,172.92 473,664,691.33 购买商品、接受劳务支付的现金 827,282,613.40 341,636,313.03 支付给职工以及为职工支付的现金 90,314,458.62 14,214,459.79 支付的各项税费 37,030,737.34 4,230,464.20 支付的其他与经营活动有关的现金 40,696,599.13 12,349,436.43 经营活动现金流出小计 995,324,408.49 372,430,673.45 经营活动现金流量净额 89,874,764.43 101,234,017.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,848,218.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 400,960.00 148,600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 400,960.00 8,996,818.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 93,081,256.98 91,835,057.20 投资所支付的现金 30,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 93,111,256.98 91,835,057.20 投资活动产生的现金流量净额 -92,710,296.98 -82,838,238.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 498,770,000.00 379,960,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 498,770,000.00 379,960,000.00 偿还债务所支付的现金 456,920,000.00 363,930,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,216,579.62 11,921,517.61 其中：支付少数股东的股利 3,824,681.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 27,201,342.75 10,951,342.75 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 502,337,922.37 386,802,860.36 筹资活动产生的现金流量净额 -3,567,922.37 -6,842,860.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,403,454.92 11,552,919.10 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,103,736.33 18,103,736.33 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,164,945.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -686,610.95 2,663,712.85 第 19 页 共 20 页 无锡市太极实业股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 36,355,171.95 27,473,059.61 无形资产摊销 1,200,102.00 1,200,102.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -211,334.13 -236,336.76 预提费用增加（减：减少） -212,458.80 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 489,560.66 99,500.00 固定资产报废损失 财务费用 14,149,563.54 11,679,182.75 投资损失（减：收益） -9,635,403.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,020,645.88 -20,983,251.84 经营性应收项目的减少(减：增加) 15,694,313.39 -16,822,645.28 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,192,870.60 87,692,361.50 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 89,874,764.43 101,234,017.88 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 227,381,749.81 55,436,227.48 减：现金的期初余额 233,785,204.73 43,883,308.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,403,454.92 11,552,919.10 公司法定代表人: 吴惠明 主管会计工作负责人: 王峙柯 会计机构负责人: 杨少波 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 合并会计报表范围本期未发生变化。 董事长：吴惠明 无锡市太极实业股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 20 页 共 20 页