海越能源(600387)海越股份2005年年度报告摘要

浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事刘振辉委托董事吕小奎参加会议并表决， 董事张中木委托董事袁承鹏参加会议并表 决。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人吕小奎，主管会计工作负责人彭齐放，会计机构负责人（会计主管人员）杨华 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海越股份 股票代码 600387 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 邮政编码 311800 公司国际互联网网址 www.chinahaiyue.com 电子信箱 haiyue@chinahaiyue.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 联系地址 浙江省诸暨市西施大街 59 号 电话 0575-7016161、7011796 传真 0575-7032163 电子信箱 haiping@chinahaiyue.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 547,698,437.87 490,581,836.78 11.64 420,039,898.52 利润总额 25,921,683.22 33,873,497.20 -23.48 36,776,419.5 净利润 22,488,025.30 30,010,376.33 -25.07 35,947,562.36 扣除非经常性损益的净利润 -17,467,614.62 8,091,480.31 -315.88 35,485,833.39 第 1 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 45,173,371.15 47,304,826.62 -4.51 63,651,427.58 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,523,991,077.18 1,410,010,485.83 8.08 958,931,135.71 股东权益（不含少数股东权益） 611,405,005.66 608,716,980.36 0.44 283,802,104.15 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.11 0.15 -26.67 0.26 最新每股收益 0.11 减少 1.25 个百 净资产收益率（%） 3.68 4.93 12.67 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 4.19 个百 -2.86 1.33 12.50 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.24 -4.17 0.46 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.09 3.07 0.65 2.06 调整后的每股净资产 3.09 3.07 0.65 2.05 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -149,925.39 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 38,901,307.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 973,844.45 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 259,086.26 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 27,025.99 其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -45,860.24 少数股东损益影响数 -9,838.15 合计 39,955,639.92 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 第 2 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 70,280,000 35.49 70,280,000 35.49 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 70,280,000 35.49 70,280,000 35.49 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 42,720,000 21.58 42,720,000 21.58 3、内部职工股 25,000,000 12.63 25,000,000 12.63 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 138,000,000 69.70 138,000,000 69.70 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 30.30 60,000,000 30.30 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 30.30 60,000,000 30.30 三、股份总数 198,000,000 100.00 198,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,989 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 海口海越经济开发有限公司 国有股东 25.40 50,280,000 50,280,000 无 浙江省经协集团有限公司 国有股东 5.90 11,650,000 11,650,000 无 浙江农资集团有限公司 其他 2.53 5,000,000 5,000,000 未知 浙江新大集团有限公司 其他 2.53 5,000,000 5,000,000 未知 方正证券有限责任公司 其他 1.01 2,000,000 2,000,000 未知 诸暨市经济建设发展总公司 其他 0.88 1,750,000 1,750,000 未知 诸暨市经济开发总公司 其他 0.80 1,600,000 1,600,000 未知 诸暨市巨力物资贸易有限公司 其他 0.53 1,050,000 1,050,000 未知 杭州萧山凯蒂化工有限公司 其他 0.51 1,000,000 1,000,000 未知 诸暨市丰球商务有限公司 其他 0.51 1,000,000 1,000,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨俭 510,842 人民币普通股 庄宜昌 247,196 人民币普通股 张朝晖 200,000 人民币普通股 周建雄 190,000 人民币普通股 孙煜伟 181,800 人民币普通股 赵慧芳 142,000 人民币普通股 第 3 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 李永东 132,450 人民币普通股 朱滨 130,000 人民币普通股 茅建民 111,700 人民币普通股 黄玉 109,219人民币普通股 上述股东关联关系或 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：海口海越经济开发有限公司 法人代表：吕小奎 注册资本：15,000,000 元人民币 成立日期：1990 年 7 月 25 日 主要经营业务或管理活动：该公司主营业务为从事进出口贸易、房地产投资及开发，以及各类商 品的销售 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：诸暨市财政局 海口海越经济开发有限公司的实际控制人为诸暨市财政局，诸暨市财政局持有海口海越经济开发 有限公司 51.55%股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 诸暨市财政局 ↓51.55% 海口海越经济开发有限公司 ↓25.40% 浙江海越股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 第 4 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 任期起止日期 变动原因 龄 持股数 持股数 报酬总额 其他 (元)(税前) 关联 单位 领取 吕小奎 董事长 男 55 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 是 刘振辉 副董事长 男 42 2003-06-30～2006-06-30 10,000 10,000 是 副 董 事 姚汉军 长、副总 男 54 2003-06-30～2006-06-30 52,500 52,500 70,000 否 经理 董事、总 袁承鹏 男 49 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 70,000 否 经理 董事、副 杨晓星 男 48 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 70,000 否 总经理 董事、财 彭齐放 女 50 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 63,000 否 务总监 钱松申 董事 男 54 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 张中木 董事 男 40 2003-06-30～2006-06-30 5,000 5,000 是 孙优贤 独立董事 男 67 2003-06-30～2006-06-30 0 0 50,000 否 胡一平 独立董事 男 71 2003-06-30～2006-06-30 0 0 50,000 否 钱吉寿 独立董事 男 67 2003-06-30～2006-06-30 0 0 50,000 否 何力民 独立董事 女 63 2003-06-30～2006-06-30 0 0 50,000 否 张浒平 独立董事 男 50 2003-06-30～2006-06-30 16,000 16,000 50,000 否 监事会主 姜益民 男 50 2003-06-30～2006-06-30 0 0 是 席 监事会副 尹小娟 女 43 2003-06-30～2006-06-30 10,000 10,000 是 主席 俞美霞 监事 女 44 2003-06-30～2006-06-30 4,000 4,000 否 吴志标 监事 男 43 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 43,400 否 蒋先定 监事 男 45 2003-06-30～2006-06-30 35,000 35,000 43,400 否 赵泉鑫 副总经理 男 55 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 70,000 否 杨冠群 总经济师 男 45 2003-06-30～2006-06-30 50,000 50,000 63,000 否 楼文浪 副总经理 男 41 2003-06-30～2006-06-30 10,000 10,000 56,000 否 董秘、总 陈海平 男 45 2003-06-30～2006-06-30 18,500 18,500 53,200 否 经理助理 方少萍 总工程师 女 43 2004-09-23～2006-06-30 20,000 20,000 63,000 否 合计 / / / / 531,000 531,000 / 915,000 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 A、报告期内公司经营情况回顾 第 5 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年度公司收费公路业务因杭金衢高速公路、03 省道东复线分流和萧山收费站前岔道逃费 等多重因素影响，公路收费收入继续出现较大的降幅；石油经营业务受油价上涨、资源紧张等因素的 影响，成本上升，利润有所下滑。 2005 年公司实现净利润 2248.80 万元，与上年同期 3001.04 万元相比减少 752.24 万元，减少 25.07%。 （一）对利润构成要素分析如下： 1、2005 年度主营业务收入较上年同期增长 11.64%。原因主要系成品油销售及出口业务增长。 2、2005 年度主营业务成本较上年同期增长 14.22%，原因主要系：（1）受杭金衢高速公路开通 对 03 省道形成的分流以及绕站线逃费增加造成的影响进一步扩大，03 省道公路征费收入同比下降 42.72％；（2）受国际油价上涨影响，公司成品油、液化气采购成本大幅提高，同时受国家对成品油 销售价格控制的影响，销售价格的提高不足以抵消成本提高的影响，导致成品油销售业务利润率下降 0.58％，液化气销售业务主营业务利润率下降 1.07％；（3）因国家出口退税政策调整，进出口业务 的主营业务利润率下降 1.39％。 以上原因导致主营业务利润率较上年同期下降成 2.13%，相应的主营业务税金及附加较上年同期 下降 22.93%，主营业务利润同比下降 19.01％。 3、2005 年度其他业务利润较上年同期下降 53.65%。原因主要系上年同期计入了加油站布点权转 让收入，本期没有该项业务。 4、2005 年度营业费用较上年同期下降 11.41%.原因主要系根据 2005 年 6 月 7 日公司与中石化镇 海炼化签订的《补充协议》，双方决定金三角、银三角、金都、银都四个加油站终止联营，以 2005 年 4 月 30 日为基准日，双方对上述联营加油站的资产进行清算。根据清算结果，2005 年 7 月 20 日 公司返还镇海炼化联营款 8,518,597.09 元及加油站联营利润 1,229,298.39 元，扣除镇海炼化缴入本 公司联营款和联营期间根据合营比例计算应支付的联营返利款，公司本期实际取得联营清算收益 3,287,667.67 元，冲减本期营业费用。 5、2005 年度管理费用较上年同期增长 64.27%.原因主要系（1）2005 年度根法账龄分析计提的 坏账准备增加；（2）报表合并范围新增杭州海越置业有限公司及诸暨市越都石油有限公司，相应的 管理费用增加。 6、2005 年度财务费用较上年增加 4393.01%。原因主要系借款增加，导致利息支出增加。 以上原因导致营业利润同比下降 339.23％。 7、2005 年度投资收益较上一年度增加 201.37%。原因主要系（1）本期收到浙江杭金衢高速公路 有限公司 2004 年度现金股利 1444.80 万元，较上年同期增加 999.05 万元。（2）长期债权投资收益 较上年同期增加 777.58 万元。 第 6 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 8、2005 年度补贴收入增加 52.20%。原因主要系收到的财政补贴及进出口补贴增加。 9、2005 年度营业外收入增加 1309.03%。原因主要系本期固定资产处置收益增加。 以上原因导致利润总额同比减少 23.48%，净利润同比下降 25.07％。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 诸暨市杭金公路管理 公路征费 公路征费 200.00 231.02 -79.65 有限公司 嘉善海越交通建设有 公路交通建设 公路征费 3000.00 39016.25 282.78 限公司 宿迁市万厦房地产开 房地产开发 房地产 2000.00 2229.36 -4.22 发有限公司 滨州天勤执业有限公司 房地产开发 房地产 300.00 443.99 12.93 杭州海越置业有限公司 房地产开发 房地产 5000.00 6988.86 -157.37 诸暨市越都石油有限公司 成品油零售 成品油 850.00 1342.22 6.92 （三）投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献 占上市公司净 的投资收益 利润的比重% 浙江杭金衢高速 公路征费 杭金衢高速公路 53436.35 1444.80 64.25 公路有限公司 收费、管理 B、公司对未来发展的展望 公司目前的主营业务为收费公路业务和油气经营业务。随着国民经济的快速发展，两项主营业务 未来发展前景呈现不同变化。 收费公路业务随着浙江经济快速发展，交通基础设施投入不断增加，高速公路网络工程和乡村康 庄道路工程的全面推进，原来相对垄断的经营格局被打破，经营环境和政策环境已经发生了重大变 化。受此影响，公司投资建设和经营的低等级收费公路项目逐步陷入车辆分流、收费困难，收入下降 的不利局面，这一趋势不可逆转。油品经营业务在我国经济增长强劲，能源需求旺盛，已经成为世界 第二大石油消耗国的背景下，石油消费市场空间巨大，前景广阔。公司新建的油气库和配套设施将于 2006 年建成，将进一步提升油气经营能力。 公司投资的商业房地产项目具有区位优势和成本优势， 预计在 2008 年进入投资回报期，成为新的利润增长点。 针对公司主营业务中出现的政策环境、经营环境的不同变化，公司将采取积极有效措施，克服困 难，破解难题。收费公路业务将努力稳定高速公路收益，择机退出低等级公路，整合资源，实施产业 转型；继续做大做强油气经营业务，投资扩建油气储运设施，拓展油气销售市场。着力投资培育新项 目，继续保持相对稳定的盈利能力和发展后劲。 第 7 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 C、发展规划及战略 根据国家产业政策和市场需求方向，逐步实施战略转型计划。这一计划的主线：一是依靠多年积 累的经营经验、管理经验和资源优势，继续做大做强石油主业，成为具有区域优势的石油经营企业； 二是逐步投资形成新的资源类产业，向资源控制型企业发展。 D、新年度经营计划 2006 年拟开展的主要工作： 1、完成股权分置改革； 2、制定战略转型计划和资源产业发展规划； 3、完成 5.3 万立方油库及配套设施建设和加油站设施升级改造； 4、与杭金衢高速公路控股方协商确定收益保证措施； 5、完成嘉善海越交通建设有限公司股权及投资款转让手续。 E、风险及对策 1、本公司面临的风险主要是政策风险。本公司从事公路基础设施的投资开发和经营管理，目前 得到地方政府的重点扶持，财政补贴在利润构成中所占比重较大。今后能否继续获得政府财政补贴以 及补贴数额增减，有可能对公司的经营业绩产生重要影响。 2、公司公路主营业务面临重大调整。本公司正在实施的从低等级公路退出计划，有可能影响今 后的盈利能力。 对策：一是进一步做大做强石油经营业务。通过增加和改善油气经营设施，积极扩大油气销售 业务，提高油气业务盈利能力；二是通过从低等级公路退出，收回投资，整合资源，积极向资源控制 型企业转化，培育新的利润增长点；三是加强房地产项目管理，降低成本，保质保量，打出品牌，努 力实现项目综合效益最大化；四是通过综合措施，使杭金衢高速公路的投资收益得到稳定；五是通过 加强管理，控制费用，改善服务等措施来降低成本，提高效益。通过上述多种措施，提高盈利水平， 逐步减少财政补贴所占比重，降低政策和经营环境变化给公司带来的负面影响。 F、公司资金需求及使用计划 2006 年度，公司在建杭州滨江海越大厦项目尚有 5000 万元资金缺口，公司将根据工程进度通 过自有资金和银行贷款予以解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 第 8 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 产品 减少 0.58 个 成品油销售 324,741,686.44 309,252,461.46 4.77 16.27 16.98 百分点 减少 1.07 个 液化气销售 92,319,172.22 88,101,428.87 4.57 3.64 4.81 百分点 减少 9.27 个 公路征费收入 47,523,810.64 40,890,055.92 13.96 -19.76 -10.07 百分点 减少 1.39 个 商品销售 83,113,768.57 79,134,702.69 4.79 31.97 33.93 百分点 减少 2.13 个 合计 547,698,437.87 517,378,648.94 5.54 11.64 14.22 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国内销售 465,020,085.97 8.75 出口销售 82,678,351.90 31.28 合计 547,698,437.87 11.64 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 油气库迁扩建 9,569.35 95％ 尚未产生效益 工程 西湖文化广场 20,190.00 正在施工 尚未产生效益 环球中心项目 长春耀江五月 3,200.00 正在施工 尚未产生效益 花苑 宿迁万厦房地 2,058.54 尚未开发 尚未产生效益 产项目 滨州沾化商业 379.53 已完成 16.70 万元 楼 杭州海越大厦 4,740.75 正在施工 尚未产生效益 合计 40,138.17 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 9 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第四届董事会第二十五次会议决议通过的 2005 年度利润分配预案：拟每股分派红利 0.15 元（含税）。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方及被出售 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 出售日 出售价格 资产 是，说明定价原则） 是否已全部过户 诸暨市越都石油有 限 公 司 , 皇冠、 新 2005-07-30 7,812,487.33 是, 帐面净值 否 都加油站 皇冠、新都加油站原为公司与中石化镇海炼油化工股份有限公司的联营，双方对加油站的收益各 占 50％。受让方诸暨市越都石油有限公司系公司与中石化镇海炼油化工股份有限公司的联营公司， 双方各为 50％股份，公司拥有实际控制款。转让只是改变了对皇冠、新都加油站的联营方式，转让 后仍纳入公司合并范围。因此，转让资产对公司业务连续性、管理层的稳定性不产生影响，对财务状 况和经营成果无影响。 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 担保对象 发生日期（协 是否履 联方担保 担保金额 担保类型 担保期 名称 议签署日） 行完毕 （是或 否） 海亮集团 连带责任 2005-09-12 28,000,000.00 2005-09-12 ～ 2006-03-12 否 否 有限公司 担保 浙江海纳 连带责任 科技股份 2005-07-20 35,000,000.00 2005-07-20 ～ 2005-09-20 否 否 担保 有限公司 兆山新星 连带责任 集团有限 2005-05-18 15,000,000.00 2005-05-18 ～ 2007-11-17 否 否 担保 公司 兆山新星 连带责任 集团有限 2005-11-17 15,000,000.00 2005-11-17 ～ 2006-04-30 否 否 担保 公司 第 10 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 浙江兆山 新星集团 连带责任 2005-05-18 15,000,000.00 2005-05-18 ～ 2006-04-30 否 否 云石水泥 担保 有限公司 浙江海亮 连带责任 股份有限 2005-07-08 14,901,253.96 2005-07-18 ～ 2006-01-18 否 否 担保 公司 报告期内担保发生额合计 185,901,253.96 报告期末担保余额合计 122,901,253.96 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 122,901,253.96 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.10 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 诸暨中油海越油品经销有限公司 101,707,841.83 35.74 诸暨市海越东海联营越都加油站 7,800,005.44 2.42 合计 7,800,005.44 2.42 101,707,841.83 35.74 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 诸暨中油海越油品经销有限公 7,340.00 2,000.00 司 海口海越经济开发有限公司 3,704.16 0 0 深圳海越经济发展公司 190.97 0 0 0 第 11 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 嘉善海越交通建设有限公司 17,692.62 0 0 诸暨市杭金公路管理有限公司 99.69 15.20 0 0 滨州天勤置业有限公司 44.54 109.53 0 0 宿迁市万厦房地产开发有限公 458.54 258.54 0 0 司 杭州海越置业有限公司 6,111.39 0 0 0 诸暨市越都石油有限公司 8,341.44 71.79 0 0 浙江耀江文化广场投资开发有 5,700.00 17,190.00 0 0 限公司 长春市耀江房地产开发有限公 900.00 1,700.00 0 0 司 合计 25,550.73 37,037.68 7,340.00 2,000.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,895.13 万元人民币 ， 余 额 0 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、 因浙赣铁路线诸暨段取直工程的需要，公司原位于诸暨火车站附近铁路线上的油气库相应 搬迁到诸暨铁路新线附近。本公司新的油气库迁建工程总用地面积 119.32 亩，预计总投资额 1.48 亿 元。根据浙江省重点建设领导小组办公室浙重建办[2005]03 号文的规定，公司本期收到诸暨市支持 浙赣铁路电气化建设领导小组办公室拨入的油气库迁建资金 2,000 万元，截至 2005 年 12 月 31 日， 油气库迁建工程尚未完工，有关油气库迁建工程实际占用的土地由浙江省国土资源厅统征办统一征 用、报批过程中，土地使用权证尚未取得，上述资金拨款暂挂专项应付款科目。 2、 公司控股子公司杭州海越置业有限公司取得位于杭州市滨江区杭政储出[2004]57 号地块， 杭州海越置业有限公司本期已付清上述土地使用权的国有土地使用权出让金及土地开发补偿费共计 3,829 万元，并已办妥土地使用权证。经杭州高新技术产业开发区发展计划与经济局和杭州市滨江区 发展计划与经济局共同下发的区计经综[2005]48 号文批复同意，上述地块用于开发建设杭州海越大 厦，总投资 16,000 万元。根据本公司和杭州市滨江区人民政府签署的《集团总部建设协议书》有关 约定，杭州市滨江区人民政府按杭州海越大厦项目实施进度分期给予项目建设资助资金 1,726 万元， 第 12 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 上述地块在建设项目竣工办理土地复核验收后五年内不得转让，五年后按规定转让的，公司将按比例 退还上述项目建设资助资金。上述项目本期已开工建设，杭州海越置业有限公司本期收到杭州高新技 术产业开发区（滨江）土地开发建设管理中心拨入的资助资金 345.20 万元，该项开发项目尚未完 工，上述资金拨款暂挂其他应付款科目。 3、根据浙江耀江文化广场投资开发有限公司和长春市耀江房地产开发有限公司股东各方签署的 协议以及公司分别与上述两公司签署的协议，浙江耀江文化广场投资开发有限公司和长春市耀江房地 产开发有限公司股东各方除投入实收资本外，对于房地产开发项目资金不足部分，需按照股权出资比 例投入债权性投资。其中浙江耀江文化广场投资开发有限公司主要负责开发建设杭州西湖文化广场浙 江环球中心项目，根据该项目的预算投资总额，公司应投资 39,000 万元。长春市耀江房地产开发有 限公司主要系从事长春的房产开发，房产开发项目所需资金缺口各投资方按出资比例向其提供债权投 资。截至 2005 年 12 月 31 日，公司已投入浙江耀江文化广场投资开发有限公司长期债权投资 17,190 万元，本期应计收债权投资利息 9,752,387.67 元；投入长春市耀江房地产开发有限公司长期债权投 资 1,700 万元，本期应计收债权投资利息 492,041.10 元，上述债权投资利息本期均已收回。 4、本公司股权分置改革计划拟于 2006 年 6 月 30 日前实施。但本公司股权分置改革能否顺利推 进，尚存在以下不确定性因素：1）、公司第一大股东海口海越在企业改制过程中为解决职工经济补 偿金等原因，诸暨市财政局将持有的海口海越 51.55%股份中的 4.31%通过公开挂牌的方式转让给自然 人吕小奎，该项股权转让和股权性质变更的报告已于 2006 年 3 月 8 日报送国务院国资委，尚未获得 批准。2）、公司第二大股东浙江经协的企业改制于 2004 年 5 月 12 日完成，企业性质也由国有独资 企业变更为有限责任公司。浙江经协在企业性质变更后，也在 2005 年向国务院国资委递交变更公司 股份性质的报告，也尚未获得批准，目前浙江经协的企业性质与其所持股份性质不一致。上述不确定 性因素影响到公司本次股权分置改革的对价支付和方案实施，需在股权分置改革方案申报过程中及时 予以解决。因此，本公司股权分置改革能否在 2006 年 6 月 30 日前完成，取决于国务院国资委能否尽 快审议批复上述两个问题。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 公司与诸暨市长途汽车运输有限公司于 2005 年 11 月共同向浙江省高级人民法院起诉浙江省公路 管理局违反 2000 年 4 月签订的《关于转让 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权的协议 书》，要求其收回 03 省道诸暨境内十二都至郑家坞"四自"公路征费权并支付违约金及赔偿经济损 失，浙江省高级人民法院已受理本案。截止 2005 年 12 月 31 日，案件正在审理中。 第 13 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所注册会计师陈翔、尤敏卫审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 91,890,008.81 162,072,233.18 76,611,441.17 156,279,919.30 短期投资 4,727,686.37 5,324,370.00 4,727,686.37 5,324,370.00 应收票据 应收股利 36,000.00 36,000.00 应收利息 40,734.25 40,734.25 应收账款 31,403,693.39 11,003,058.17 29,107,060.61 11,003,058.17 其他应收款 3,510,069.74 5,461,352.35 173,590,565.86 177,022,181.54 预付账款 4,600,604.97 7,608,605.77 4,600,604.97 7,608,605.77 应收补贴款 1,853,009.75 1,945,906.24 1,853,009.75 1,945,906.24 存货 77,902,890.13 26,681,274.39 12,125,766.90 9,428,706.27 待摊费用 341,000.00 341,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 216,228,963.16 220,173,534.35 302,957,135.63 368,689,481.54 长期投资： 长期股权投资 276,023,253.19 277,266,655.69 365,122,340.18 316,436,775.05 长期债权投资 188,900,000.00 132,900,000.00 188,900,000.00 132,900,000.00 长期投资合计 464,923,253.19 410,166,655.69 554,022,340.18 449,336,775.05 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 959,934,909.74 952,957,594.98 504,604,453.62 512,167,258.90 减：累计折旧 211,434,053.18 173,052,837.06 149,231,485.31 130,131,908.10 固定资产净值 748,500,856.56 779,904,757.92 355,372,968.31 382,035,350.80 减：固定资产减值准备 1,355,495.73 1,362,381.26 1,280,087.98 1,362,381.26 固定资产净额 747,145,360.83 778,542,376.66 354,092,880.33 380,672,969.54 工程物资 在建工程 95,693,500.00 1,081,630.36 95,693,500.00 1,081,630.36 固定资产清理 固定资产合计 842,838,860.83 779,624,007.02 449,786,380.33 381,754,599.90 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 46,288.77 46,288.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,288.77 46,288.77 递延税项： 递延税款借项 第 15 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,523,991,077.18 1,410,010,485.83 1,306,765,856.14 1,199,827,145.26 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 430,000,000.00 380,000,000.00 430,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 14,777,000.00 20,000,000.00 14,777,000.00 应付账款 48,060,278.82 5,006,646.35 41,230,127.82 3,572,573.00 预收账款 5,615,939.65 2,599,923.32 4,980,261.32 2,436,751.82 应付工资 6,195,328.12 5,965,521.20 5,338,986.42 5,965,521.20 应付福利费 1,737,356.14 1,405,510.99 1,153,103.08 964,747.18 应付股利 4,956,742.50 2,930,767.50 4,956,742.50 2,930,767.50 应交税金 5,503,002.83 3,904,533.47 4,062,933.32 2,153,595.76 其他应交款 150,903.68 163,840.33 124,557.47 132,543.88 其他应付款 194,069,755.20 185,580,416.87 22,799,106.63 7,433,268.50 预提费用 601,675.00 550,351.75 601,675.00 550,351.75 预计负债 一年内到期的长期负债 29,168,264.00 21,155,904.00 29,168,264.00 21,155,904.00 其他流动负债 流动负债合计 696,059,245.94 674,040,415.78 514,415,757.56 492,073,024.59 长期负债： 长期借款 170,846,073.90 99,839,439.00 170,846,073.90 99,839,439.00 应付债券 长期应付款 8,518,597.09 8,518,597.09 专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 190,846,073.90 108,358,036.09 190,846,073.90 108,358,036.09 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 886,905,319.84 782,398,451.87 705,261,831.46 600,431,060.68 少数股东权益 (合并报表填 25,680,751.68 18,895,053.60 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 198,000,000.00 资本公积 238,792,703.33 238,792,703.33 238,792,703.33 238,792,703.33 盈余公积 58,634,012.50 56,443,218.49 58,634,012.50 56,443,218.49 其中：法定公益金 23,171,968.24 23,171,968.24 23,171,968.24 23,171,968.24 未分配利润 115,978,289.83 115,481,058.54 106,077,308.85 106,160,162.76 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 611,405,005.66 608,716,980.36 601,504,024.68 599,396,084.58 合计 负债和所有者权益（或股东 1,523,991,077.18 1,410,010,485.83 1,306,765,856.14 1,199,827,145.26 权益）总计 公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人: 彭齐放 会计机构负责人: 杨华 第 16 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 547,698,437.87 490,581,836.78 513,057,952.09 459,001,838.78 减：主营业务成本 517,378,648.94 452,973,253.73 496,521,642.09 432,200,652.68 主营业务税金及附加 2,747,129.92 3,564,388.38 949,888.35 1,843,278.47 二、主营业务利润（亏损以“- 27,572,659.01 34,044,194.67 15,586,421.65 24,957,907.63 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,567,007.57 3,380,726.39 1,562,866.28 3,283,051.05 ”号填列） 减: 营业费用 15,635,288.34 17,648,911.89 11,024,245.58 15,004,582.19 管理费用 15,799,516.44 9,618,022.36 11,857,775.00 8,071,645.29 财务费用 20,893,167.20 465,015.25 21,007,510.85 523,618.75 三、营业利润（亏损以“-”号 -23,188,305.40 9,692,971.56 -26,740,243.50 4,641,112.45 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 24,710,325.53 8,199,197.52 24,102,143.80 9,687,260.43 填列） 补贴收入 25,114,307.00 16,501,242.47 25,114,307.00 16,501,242.47 营业外收入 151,012.27 10,717.50 198,235.47 9,632.50 减：营业外支出 865,656.18 530,631.85 766,502.67 492,574.16 四、利润总额（亏损总额以“- 25,921,683.22 33,873,497.20 21,907,940.10 30,346,673.69 ”号填列） 减：所得税 2,185,109.19 2,077,402.07 减：少数股东损益 1,248,548.73 1,785,718.80 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 22,488,025.30 30,010,376.33 21,907,940.10 30,346,673.69 列） 加：年初未分配利润 115,481,058.54 90,781,350.11 106,160,162.76 81,124,156.97 其他转入 六、可供分配的利润 137,969,083.84 120,791,726.44 128,068,102.86 111,470,830.66 减：提取法定盈余公积 2,190,794.01 3,034,667.37 2,190,794.01 3,034,667.37 提取法定公益金 2,276,000.53 2,276,000.53 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 135,778,289.83 115,481,058.54 125,877,308.85 106,160,162.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,800,000.00 19,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 115,978,289.83 115,481,058.54 106,077,308.85 106,160,162.76 “-”号填列) 补充资料： 第 17 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人: 彭齐放 会计机构负责人: 杨华 第 18 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 614,596,313.41 571,008,167.09 收到的税费返还 9,927,301.48 9,927,301.48 收到的其他与经营活动有关的现金 212,847,524.50 257,124,375.44 经营活动现金流入小计 837,371,139.39 838,059,844.01 购买商品、接受劳务支付的现金 584,535,451.44 534,654,535.69 支付给职工以及为职工支付的现金 8,797,071.33 6,214,809.75 支付的各项税费 16,572,561.07 12,128,408.74 支付的其他与经营活动有关的现金 182,292,684.40 193,842,586.28 经营活动现金流出小计 792,197,768.24 746,840,340.46 经营活动现金流量净额 45,173,371.15 91,219,503.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 14,180,282.01 14,180,282.01 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 25,933,242.94 25,933,242.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 245,324.00 8,057,811.33 收到的其他与投资活动有关的现金 921,689.31 投资活动现金流入小计 41,280,538.26 48,171,336.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,632,529.39 76,655,713.57 投资所支付的现金 75,504,962.60 119,454,962.60 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 155,137,491.99 196,110,676.17 投资活动产生的现金流量净额 -113,856,953.73 -147,939,339.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21,450,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 21,450,000.00 借款所收到的现金 786,120,000.00 786,120,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 807,570,000.00 786,120,000.00 偿还债务所支付的现金 757,226,351.10 757,226,351.10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,094,395.21 52,094,395.21 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 9,747,895.48 9,747,895.48 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 819,068,641.79 819,068,641.79 筹资活动产生的现金流量净额 -11,498,641.79 -32,948,641.79 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80,182,224.37 -89,668,478.13 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,488,025.30 21,907,940.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,248,548.73 减：未确认的投资损失 第 19 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 1,633,309.23 1,148,240.83 固定资产折旧 38,957,813.81 22,704,010.71 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 46,288.77 46,288.77 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 54,695.43 -56,099.52 固定资产报废损失 102,171.11 102,171.11 财务费用 32,626,784.02 32,626,784.02 投资损失（减：收益） -25,429,280.74 -24,821,099.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -50,989,398.70 -2,697,060.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -48,358,146.97 -21,994,134.17 经营性应付项目的增加(减：减少) 72,792,561.16 62,252,461.34 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 45,173,371.15 91,219,503.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 61,890,008.81 46,611,441.17 减：现金的期初余额 142,072,233.18 136,279,919.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -80,182,224.37 -89,668,478.13 公司法定代表人: 吕小奎 主管会计工作负责人: 彭齐放 会计机构负责人: 杨华 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并会计报表范围的原因说明 公司原采用权益法核 算的合营企业诸暨市海越东海联营越都加油站本期改制设立诸暨市越都石油有限公司，该公司现有注 册资本 850 万元，其中本公司投资 425 万元，占其注册资本的 50%，该公司董事会 5 名成员中本公司 派出 3 名，对其具有实质性控制权，从 2005 年 4 月起将其纳入合并会计报表范围。 2、合并会计报表范围发生变更的内容和原因 (1) 2005 年 1 月 20 日公司出资 3,250 万元设立杭 州海越置业有限公司，占其注册资本 65%，从 2005 年 1 月起将其纳入合并会计报表范围。经股权转 让，公司直接持有该公司 90%股权，通过控股子公司宿迁市万厦房地产开发有限公司持有该公司 10% 第 20 页 共 21 页 浙江海越股份有限公司 2005 年度报告摘要 股权。 (2) 诸暨市越都石油有限公司从 2005 年 4 月起纳入合并会计报表范围。 诸暨市越都石油有 限公司相关财务数据如下： 项 目 改制基准日数 流动资产 1,699,148.47 固定资产 1,921,828.03 流动负债 446,677.79 所有者权益 3,174,298.71 项 目 改制基准日至期末发生数 主营业务收入 65,571,868.78 主营业务利润 2,943,831.33 利润总额 349,646.01 净利润 -149,925.85 董事长：吕小奎 浙江海越股份有限公司 2006 年 4 月 26 日 第 21 页 共 21 页