西南证券(600369)*ST长运2005年年度报告摘要

重庆长江水运股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事王崇举先生、董事肖宗华先生因故缺席会议。 1.3、公司负责人许少才先生，主管会计工作负责人许少才先生，会计机构负责人（会计主管人 员）刘平女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 长运 股票代码 600369 上市交易所 上海证券交易所 重庆市涪陵区敦仁中山东路 2 号 ； 重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾 注册地址和办公地址 馆 18 楼 邮政编码 400011 公司国际互联网网址 http//www.cqcjsy.com 电子信箱 cqchangyun@online.cq.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶正力 王强 重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 重庆市渝中区陕西路 1 号三峡宾馆 18 联系地址 楼 楼 电话 023-63819926 023-63800217-110 传真 023-63819708 023-63819708 电子信箱 raozhengli@sina.com wq600369@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 43,508,256.11 77,619,460.52 -43.95 82,652,717.71 利润总额 -1,895,163.77 -111,847,016.28 98.31 -76,353,821.40 净利润 5,385,905.89 -111,787,858.75 104.82 -75,239,541.31 扣除非经常性损益的净利润 -126,741,864.86 -114,322,787.76 -10.86 -74,060,076.87 经营活动产生的现金流量净额 -53,999,931.92 -38,374,868.72 -40.72 -44,338,450.55 1 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 934,819,403.27 1,153,840,133.09 -18.98 1,375,343,678.41 股东权益（不含少数股东权益） 168,730,252.47 399,476,778.82 -57.76 502,896,773.79 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.031 -0.650 -104.77 -0.437 最新每股收益 增加 31.176 个百 净资产收益率（%） 3.192 -27.984 -14.960 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 46.497 个百 -75.115 -28.618 -14.727 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.313 -0.223 -40.359 -0.257 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 0.979 2.319 -57.784 2.919 调整后的每股净资产 0.790 2.202 -64.124 2.890 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 12,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营 -68,960.11 资格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 128,991,884.64 的其他各项营业外收入、支出 处置长期股权投资收益 3,513,975.07 股权投资差额摊销（借差） -321,128.85 合计 132,127,770.750 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 28,888,046 16.77 28,888,046 16.77 境内法人持有股份 70,854,454 41.12 70,854,454 41.12 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 99,742,500 57.89 99,742,500 57.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 72,557,500 42.11 72,557,500 42.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 72,557,500 42.11 72,557,500 42.11 三、股份总数 172,300,000 100 172,300,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,514 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 重庆市涪陵区资产经营公司 国有股东 16.77 28,888,046 冻结 华融投资有限公司 其他 13.49 23,250,000 23,120,000 质押 温州新城投资管理有限公司 其他 10.79 18,600,000 18,600,000 质押 北海现代投资股份有限公司 其他 9.52 16,402,954 16,400,000 四川港航开发有限责任公司 其他 4.5 7,750,000 北京和泉投资顾问公司 其他 2.7 4,650,000 王宁 其他 1.18 2,046,292 张富礼 其他 0.87 1,506,815 王林怀 其他 0.78 1,352,491 韩淑英 其他 0.42 730,000 3 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王宁 2,046,292 人民币普通股 张富礼 1,506,815 人民币普通股 王林怀 1,352,491 人民币普通股 韩淑英 730,000 人民币普通股 曾庆莲 598,000 人民币普通股 石顺碧 553,000 人民币普通股 朱开业 516,127 人民币普通股 陈云芳 423,444 人民币普通股 陈永阳 410,500 人民币普通股 段平 408,300 人民币普通股 上述股 在上述股东中，华融投资有限公司与北海现代投资股份有限公司、温州新城投资管理有限公司存在关联关 东关联 系；北京和泉投资顾问公司与北海现代投资股份有限公司存在关联关系。其中：北海现代投资股份有限公司持有 关系或 华融投资有限公司 2,300 万股份,占注册资本的 25.56%；温州新城投资管理有限公司持有华融投资有限公司 1800 一致行 万元股份，占注册资本的 20%；北京和泉投资顾问公司持有北海现代投资股份有限公司 600 万元股份,占总股份的 动关系 6.67%。其余股东之间不清楚是否存在关联关系或是否为一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：重庆市涪陵资产经营公司 法人代表：肖宗华 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 2 月 1 日 主要经营业务或管理活动：政府授权经营的国有资产,兼营:产权咨询 （2）自然人控股股东情况 自然人姓名：无 （3）法人实际控制人情况 公司名称：华融投资有限公司 法人代表：王连成 注册资本：90,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 11 月 1 日 主要经营业务或管理活动：投资开发；投资管理；物业管理；企业兼并、重组的策划咨询；房地 产开发与经营、技术开发、技术转让、技术服务 （4）自然人实际控制人情况 自然人姓名：无 报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化 4 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 孙文华 兖州煤矿集团 邯郸钢铁 许少才 37.5% 15% 15% 90% 温州民源 华企投资 温州森象 40% 31.11% 23.33% 20% 温州新城 华融投资 涪陵国资 10.79% 13.4% 16.77% 长江水运 注：兖州煤矿集团指兖州煤矿集团有限公司；邯郸钢铁指邯郸钢铁股份有限公司；温州民源 指温州民源贸易有限公司；华企投资指华企投资有限公司；温州森象指温州森象投资有限公司； 温州新城投资管理指温州新城投资管理有限公司；华融投资指华融投资有限公司；涪陵国资指重 庆市涪陵区资产经营公司；长江水运指本公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 位或其他关联 持股数 持股数 (万元)(税前) 单位领取 董事长、总 许少才 男 45 2005-01-06～2006-06-06 0 0 9.28 否 经理 王崇举 独立董事 男 58 2003-06-06～2006-06-06 0 0 4 否 赖宏 独立董事 男 45 2004-06-06～2006-06-06 0 0 4 否 杨松柏 独立董事 男 44 2003-06-06～2006-06-06 0 0 4 否 任建平 董事 男 49 2005-01-06～2006-06-06 0 0 1.8 是 肖宗华 董事 男 41 2003-06-06～2006-06-06 0 0 1.8 是 王为革 董事 男 50 2003-06-06～2006-06-06 0 0 1.8 是 朱杰 董事 男 43 2005-06-06～2006-06-06 0 0 1.05 是 董事、副总 谭国利 男 58 2003-06-06～2006-06-06 0 0 4.56 否 经理 滕林 副总经理 男 51 2003-06-06～2006-06-06 1,574 1,574 3.84 否 汪德寿 副总经理 男 57 2003-06-06～2006-06-06 1,747 1,747 4.68 否 李元发 副总经理 男 51 2003-06-06～2006-06-06 699 699 3.84 否 5 总会计师、 刘平 女 53 2003-06-06～2006-06-06 699 699 4.68 否 副总经理 副总经理、 饶正力 女 49 2003-06-06～2006-06-06 1,747 1,747 4.68 否 董秘 黄世明 副总经理 男 51 2004-03-26～2006-06-06 0 0 0 是 监事会召集 申永杰 男 49 2003-06-06～2006-06-06 0 0 1.8 否 人 郑霞 监事 女 45 2003-06-06～2006-06-06 1,747 1,747 3.12 否 祖家荣 监事 男 57 2003-06-06～2006-06-06 0 0 2.88 否 合计 / / / / 8,213 8,213 / 61.81 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营状况的回顾 （1）报告期内公司总体经营情况 2005 年是公司发展史上极不平凡的一年，内外交困、举步维艰。公司在面对资产被查封、冻 结、债务诉讼不断和主业继续滑坡将被退市的局面，没有懈怠，而是知难而上，保持了生产经营的基 本稳定，各经营单位较好地完成了既定的扭亏或控亏目标，为公司的重组“保牌”工作做出了积极贡 献。本报告期，安全运送旅客 11 万人次、货物 5.26 万吨。实现客运净收入 2,472 万元，货运收入 433.84 万元。本报告期，实现主营业务收入 43,508,256.11 元，较去年同期减少 43.95%；主营业务 利润为-7,995,488.46 元，较去年同期减少 1,734.33%；净利润 53,85,905.89 元，公司实现扭亏为 盈。 公司主营业务收入和主营业务利润较去年同期大幅减少是因为长江三峡旅游自去年跌入最低谷以 来一直处于低迷状态，加之同业竞争较激烈，燃油价格不断上涨，公司经营成本增加所致。净利润较 去年同期大幅增加主要是公司出售重庆船厂土地及其附着物所致。 在本报告期内，公司主要抓了几方面的工作：①以控亏目标为中心，强化化管理，确保公司“保 牌”目标的实现；②顺利地完成了公司在涪陵、重庆和原四川省轮在公司工作的职工安置工作，共安 置职工 5200 多人（含离退休人员）。安置后，公司在册职工由 3000 多人下降为 230 多人； ③在重 庆市政府和重庆市高级人民法院的支持和协调下，公司的债务重组工作有了实质进展，其中公司以资 产清偿工行共 1.5 亿债务法院已经裁定，正在执行中；其余债务清偿有望在 2006 年上半年完成；④ 利用重庆市江北城改造和重庆市重点建设项目朝天门大桥建设的契机，公司通过资产重组和妥善安置 职工，处置重庆船厂土地实现了公司 2005 年度扭亏为盈，避免了公司因连续三年亏损而退市的风 险。 6 （2）主要财务数据变化情况 项目 本期数(万元) 上年同期数(万元) 增减幅度（%） 所有者权益 16,800 39,900 -57.9 营业费用 290 420 -30.96 财务费用 2,921 1,286 27.78 说明：所有者权益较去年同期大幅减少 57.9%是因为： ①本年盈利影响所有者权益增加 500 万元。 ②本年兼并重庆船厂并帐转入负净资产 1.07 亿元,其中已预提职工安置费 8,400 万元 ③本年兼并纺织品批发公司并帐转入负净资产 1.33 亿元,其中已预提职工安置费 3,700 万元。 ④本期与工行债务重组和不能支付的应付款项转入形成资本公积约 500 万元。 营业费用较上年同期减少是因为本年收入减少相关费用相应减少。 财务费用较去年同期增加是本年度贷款已有 90%逾期,贷款利率按逾期贷款利率计算增加所致。 （3）现金流量分析（元） 项目 2005 年 2004 年 经营活动产生的现金流量净额 -53,999,931.92 -38,874,868.72 投资活动产生的现金流量净额 189,372,125.40 14,978,098.74 筹资活动产生的现金流量净额 4,610,271.85 -110,761,870.11 变化原因说明: 经营活动产生的现金流量净额比去年减少是因为公司安置重庆船厂职工支付补偿费用所致； 投资活动产生的现金流量净额比去年大幅增加是因为公司出售重庆船厂土地及其附着物和武隆长 天宾馆收到现金所致； 筹资活动产生的现金流量净额比去年大幅增加是因为去年公司归还银行借款所致。 （4）主要控、参股公司经营情况 序 注册资本 单位名称 主要产品或服务 总资产(元) 净利润(元) 号 （万元） 1 云南长运酒业（集团有限公司） 葡萄酒生产、销售 1,900 38,447,661.73 -7,784,333.20 2 上海长运物流基地建设有限公司 仓储、实业投资等 7,000 144,863,908.14 -16,737,803.24 3 重庆长江观光国际旅行社有限公司 组织国际、国内旅游 300 4,096,895.42 -175,967.12 4 重庆长华滚装船运输有限公司 载货汽车滚装船运输 2,000 18,109,110.71 -4,335,834.42 5 重庆渝光交通设施有限公司 公路护栏等制造及安装 2,700 29,354,534.59 2,423,729.66 6 四川艺精长运超硬材料有限公司 金刚石生产、销售 8,000 134,580,468.35 -19,346,121.72 7 2、公司未来发展与展望 (1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 国家交通运输行业发展迅速,已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输 体系，在这立体交通运输体系中，各种运输方式既相互补充，同时又相互竞争。内河水路运输在其他 几种交通运输中的优势由于各种原因并没有得到真正体现，相反，沿江高速公路、铁路的贯通和提 速，使大量旅客和货物弃水走陆；再加上三峡工程蓄水和建设期间，航道的变化以及沿江新老景点更 替期对三峡旅游和长江货运的影响，2005 年的三峡旅游和客运，在 2004 年已跌至 14 年来的历史低 谷基础上再创新低，目前尚无明显好转的迹象。 虽然公司在本报告期实现了扭亏为盈，避免了退市的危险，水路运输市场没有根本好转，很难摆 脱现有主业继续亏损的局面，公司未来整体经营形势并不乐观。主要原因为：（1）长江三峡旅游仍 没有恢复，加之竞争激烈、油价上涨，成本加大，难以扭转旅游运输亏损的局面；（2）货运业务受 宏观调控影响，运量和运价较去年出现大幅度下滑，且 2006 年因三峡船闸检修碍航,货运将形势更加 严峻；（3）债务重组难度较大，能否顺利完成存在一定的不确定性。若不能完成债务重组,还款压力 巨大,且财务费用居高不下；（4）对外投资回报率低，长期投资项目在近期没有产生收益。 （2）未来发展机遇及新年度工作计划 困难与希望同在，挑战与机遇并存。债务重组与股权分置改革将给公司带来新的发展机遇，债 务重组可使公司摆脱沉重的财务负担，而股权分置改革可借大股东对价，实现公司资产结构发生根本 性改变， 新年度工作计划：（1）完成对兼并企业重庆纺织品批发公司职工安置工作；（2）在政府的帮助 下，力争全面完成债务重组工作，降低财务费用；（3）在完成债务重组的基础上，完成股权分置改 革工作，实现资产重组，提高公司资产质量，增强赢利能力；（4）强化管理和拓展市场，力争实现 经营性赢利 ；（5）在保持现有经营资产最优质部分的基础上，进行调整结构，使公司由水上运输的 单一经营向多元化方向发展,从而从根本上改变公司状况，使公司逐步走上良性发展的轨道。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 入比上年增 本比上年增 品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 行业 长江三峡旅游运 减少 18.63 个百分 12,916,663.17 21,375,202.14 -65.49 -0.23 -0.24 输 点 减少 36.33 个百分 货运收入 4,790,085.53 3,580,978.13 25.24 -0.84 -0.81 点 减少 0.98 个百分 旅游服务收入 23,369,912.00 21,837,004.08 6.56 -0.03 -0.03 点 产品 8 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) -- 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 11,848 总额 募集资金总额 41,501 已累计使用募集资金总 41,501 额 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 项目 金额 情况 计划进度 预计收益 涪陵船厂三峡工程淹没迁建技 4,637 是 1,389 否 否 改项目 高速船修造中心扩建项目 2,526 是 1,037 否 否 货运船队技改集装箱多用途项 4,997 是 1,257 否 否 目 三峡库区车客滚装船技改项目 4,746 是 662 否 否 “天”字号系列船队技术改造 3,502 是 2,160 是 是 项目 长江至乌江干支直达高速船更 3,310 是 610 否 否 新旧船技改项目 重庆至宜昌高速船更新旧船技 4,816 是 0 否 否 改项目 重庆至万州高速水翼船替代旧 4,870 是 2,070 否 否 船技改项目 重庆至武汉高档客船替代旧船 4,217 是 1,868 是 否 技改项目 补充兼并重庆船厂流动资金项 5,000 是 2,300 是 否 目 渝光交通设施有限公司项目 0 否 2,700 是 否 合计 42,621 / 29,653 / / （1）涪陵船厂三峡工程淹没迁建技改项目 涪陵船厂原是公司下属的三峡工程淹没全迁企业。公司为了缩短建设周期和减 少重复投资，在当地政府有关部门的支持下，决定将兼并重庆船厂并对其进行技 改来实现涪陵船厂的移民搬迁任务。经重庆市经济委员会渝经技发[1999]128 号 批准，项目总投资为 4,637 万元，其中固定资产投资 4,187 万元，铺底流动资金 450 万元，建造期为一年。由于该项目是以重庆船厂为依托进行建设，当时兼并 重庆船厂的工作未按期完成，影响了本项目的进度。 （2）高速船修造中心扩建项目 未达到计划进度和预计收益的 项目拟投入 2,526 万元人民币，实际投入 1,037 万元人民币。因重庆至万县 说明（分具体项目） 的沿江高速公路开通，旅客都大部份弃水走陆，长江高速船失去其水上快速优 势。致使高速船运输经营亏损。同时，高速船修造业务也大幅下落。为避免造成 投资损失，公司停止了该项目的继续投入。 （3）货运船队技改集装箱多用途项目 项目拟投入 4,997 万元人民币，实际投入 1,257 万元人民币，由于在前几年 对三峡工程建设期间和库区形成后未来长江运输的市场变化情况把握不准而放慢 了该项目的实施进度。 （4）三峡库区车客滚装船技改项目 项目拟投入 4,746 万元人民币，实际投入 662 万元人民币，因交通部对三峡 9 过闸船舶实行标准化船型管理，在新标准未颁布前公司没能按照原项目进度投 入。 （5）长江至乌江干支直达高速船更新旧船技改项目 项目拟投入 3,310 万元人民币，实际投入 610 万元人民币。由于西部开发城 乡交通网络的建设的步伐加快，自 2002 年以来，重庆至涪陵高速公路全线通车 和涪陵至乌江沿途高等级公路的相继建成，其快速方便的优势给水路客运造成极 大的冲击，大部分旅客弃水走陆，使已建成投产的船舶经营效果大幅度下降。因 此，公司董事会决定，停止该项目的继续投入。 （6）重庆至宜昌高速船更新旧船技改项目 本项目原定建造 6 艘 100 客位的高速水翼船，运行于重庆与一宜昌航线。项 目总投资 4,816 万元，其中固定资产投资 4,608 万元，铺底流动资金 208 万元， 建造期两年。由于考虑三峡截流的影响和未来交通与旅游相结合高速发展的定位 和发展方向等问题，经反复考查论证，设计图纸几易其稿均未形成共识，为慎重 从事，该项目一直未实施。随着三峡二期截流的完成，永久船闸正式起用，船舶 运行和待闸、过闸时间已基本确定，对该项目有了较客观的经济评价。由于该项 目建成后运行于重庆—宜昌，其间要通过三峡大坝和葛州坝两道船闸。目前三峡 大坝三级船闸，加上葛州坝船闸，在不等待的情况下过船闸时间为 5—6 小时， 若考虑等待过闸和今后 175 水位五级船闸，过闸需要的时间会更长。如此长的过 闸时间，使高速船的优势无法发挥，旅客乘坐高速船节省时间的目的就失去意 义。因此，董事会决定放弃该项目的实施。 （7）重庆至万州高速水翼船替代旧船技改项目 项目拟投入 4,870 万元人民币，实际投入 2,070 万元人民币，重庆—万县高 速公路已经贯修通，对重庆—万县客源形成较大的冲击，一部分客源弃水走陆被 分流。该项目原已投入的 4 艘高速船，已基本能满足了该航线市场需要，拓展空 间已不大，无继续投入的必要。因此，公司董事会决定，不再继续实施该项目。 （1）由于客运市场发生重大变化，导致运输市场也发生重大变化。使公司 募集资金承诺项目无法达到达计划进展和收益的要求。为了减少投资损失，公司 根据市场变化情况，将《涪陵船厂三淹没迁建项目》、《重庆—宜昌高速船技改 项目》、《重庆—万县高速船技改项目》、《长乌江干支直达高速船技改项 目》、《重庆—武汉高档旅游船技改项目》中部份尚未使用完毕和未使用的资金 改变用途，投入到公司“上海联运枢纽基地项目”上。以上募集资金改变用途议 变更原因及变更程序说明（分 案已经公司于 2003 年 11 月 28 日召开的 2003 年临时股东大会审议通过。 具体项目） （2）因公司 2003 年、2004 年连续两年亏损，且经营状况没有根本好转，丧 失资金筹集渠道的实际情况，公司将募集资金项目中《高速船修造中心扩建项 目》、《货运船队技改集装箱多用途项目》、《三峡库区车客滚装船项目》、 《“天”字系列船队技改项目》尚未用完的资金和除以上项目外其他募集资金项 目的少量节余资金 11,848 万元，改变用途用于归还银行贷款和补充生产流动资 金。以上以上募集资金改变用途议案已经公司于 2005 年 7 月 28 日召开的 2005 年第一次临时股东大会审议通过。 10 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 产 生 是否 是否 变更项目拟投 实际投入金 收 符合 符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 益 计划 预计 情 进度 收益 况 《涪陵船厂三淹没迁建项目》、《重庆— 宜昌高速船技改项目》、《重庆—万县高 上海联运枢纽 速船技改项目》、《长乌江干支直达高速 700,000,000 183,900,000 - 否 否 基地项目 船技改项目》、《重庆—武汉高档旅游船 技改项目》 《高速船修造中心扩建项目》、《货运船 用于归还银行 队技改集装箱多用途项目》、《三峡库区 借款和补充流 车客滚装船项目》、《“天”字系列船队 - 118,480,000 - - - 动资金 技改项目》尚未用完的资金和除以上项目 外其他募集资金项目的少量节余资金 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 上海联运枢纽基地项目：公司在交付预付款后,由于协议合作方上海后海物流园区建设发展有限公 的说明（分具 司没有按约向公司交付土地，公司也没能按计划实施该项目。 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 公司审计机构利安达信隆会计师事务所对公司 2005 年度报告出具了无保留意见带强调段的审计 报告（利安达审字[2006]第-1046 号）。现将审计报告中带强调事项的有关事项说明如下： 一、不确定性问题 （一）关于公司上海联运枢纽基地项目预付款 18,390 万元的说明 2002 年底,公司与上海后海公司签署了《在上海南汇后海物流园内建设“长运股份上海联运枢纽 基地”的合作协议》，协议约定：上海后海公司将 5000 亩土地分期分批转让给我司，作为我司上海 联运枢纽基地的开发用地，一期供地 500 亩，以后每年供地 1000 亩，预计投资 6 亿元，开发期为 5 年。我司需向上海后海公司支付土地定金 1 亿元，并可按土地批租和比例冲抵土地批租款。 2002 年 9 月至 2003 年 3 月公司累计付款 23,390 万元给上海后海公司，在 2003 年 4 月从预付上 海后海公司款中分割 5,000 万元成立了长运物流基地建设有限公司，从而预付款余 18,390 万元。 2004 年 6 月上海长运取得了沪房地南字（2004）第 007514 号《上海市房地产权证》拥有 500 亩的土 地使用权。由于 2003 年国家土地政策有所调整，上海后海公司未能按计划继续向我公司提供土地。 我司一直力求取得剩余土地，如果努力不能实现，我司将与该公司积极磋商，寻求妥善解决途径。目 前，已有初步解决方案，预计年底到解决。 （二）关于重庆黄旗港集装箱码头项目预付款本期尚有余额 8,440 万元有关问题的说明 公司于 2003 年 10 月 30 日与重庆市城乡资产管理有限公司签订了新建黄旗港集装箱码头的意向 协议，并于 2003 年 12 月 31 日按协议向重庆市城乡资产管理有限公司预付项目定金 10,440 万元。由 于该项目在审批机关终极审批时，开发主体变更为重庆市航运建设发展有限公司。公司与城乡资产管 理有限公司收回预付款进行了多次交涉，2005 年底，城乡资产管理有限公司用其资产待公司偿还了 2000 万元的银行债务，截止本报告期，还有余额 8440 万元。目前，公司已城乡资产管理有限公司达 成意向，将在 2006 年底前予以解决。 11 （三）关于预付重庆华威船舶工业有限公司 3,000 万元造船款的说明 公司于 2003 年 3 月 8 日与重庆华威船舶工业有限公司签订了 7 艘滚装船的建造合同，总造价为 5,152 万元，公司按合同约定预付定金 3000 万元。2003 年 8 月 26 日交通部第 14 号《关于川江和三 峡库区船舶运输准入管理的公告》规定：自 2003 年 10 月 1 日起，禁止开工建造或改建非标准滚装船 进入川江和三峡库区航运市场。由于我司与华威签订建造的属非标滚装船，受《公告》的影响未能正 常开工。到 2004 年 12 月交通部才公布了标准滚装船型，经则算其造价在 2000 万元/艘左右（主尺度 及配置发生重大变化），原合同 7 艘的造价现只能建造 2 艘，而华威开工前的设计、购料等工作已投 入部分资金，公司和华威如何履行合同存在很大分歧，该项目也未能开工建造。根据目前的市场情 况，公司已决定不再实施该项目，公司正积极与华威公司寻求解决的办法。 （四）云南省印象酒业有限公司和北京燕京印象营销有限公司的欠款问题 北京燕京印象营销公司欠公司 28,926,808.00 元和云南印象酒业有限公司欠公司 27,199,392.45 元，大部分都是公司对外投资的控股子公司在经营过程中产生的往来款，因经营不善和注销等债权合 并转回而形成的，存在不能全部收回的风险。公司将采取措施，加大追收力度，尽量减少公司损失。 二、债务诉讼、担保问题 截止本报告期，公司有 26,446.88 万元借款逾期，累计对外担保总额 23,500 万元，涉及诉讼的 债务总额 37,772.35 万元。但公司在重庆市政府的帮助下，正在进行债务重组，并已于 2005 年 12 月 以资产清偿了 1.5 亿银行债务。目前，公司正积极与其余各债权人协商，已经初步达成进行债务重组 的共识，预计将在 2006 年上半年完成债务重组。债务重组工作完成后，公司的债务诉讼和担保风险 都将得到有效化解。 三、累计亏损未弥补亏损数额较大的问题 截止 2005 年底，公司累计未弥补亏损 40,828.25 万元,但其中 2.41 亿元属兼并重庆船厂和纺织 品批发公司并入负净资产形成,本公司实际累计经营亏损为 1.6 亿元。 四、持续经营能力问题 尽管公司目前存在贷款逾期、债务诉讼、担保风险、市场萎缩持续经营能力差的问题，但公司董 事会针对公司的状况，制定并正组织实施债务重组、内部改革等一系列措施，来解决公司持续经营能 力问题： 一是进行债务重组，化解债务风险，减少财务费用。 二是解决历史问题，妥善安置职工，减少人员费用。到 2005 年底，已经安置职工 5200 多人，每 年将减少人头费用 2000 多万元。 三是通过资产重组的方式进行股改，给公司增添新的活力，以增强公司持续经营的能力。 若在 2006 年能够按计划实现，公司财务费用将大幅下降，公司的外部经营环境和持续经营能力 将得到较大的改善和提高。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本报告期盈利是依靠营业外收入，而主营业务利润 用于弥补公司亏损 仍为亏损，公司累计未分配利润仍为较大负数。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 12 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为 所涉及 本年初起至出售 关联交 所涉及的 的资产 交易对方及被出售资 日该出售资产为 易（如 债权债务 出售日 出售价格 出售产生的损益 产权是 产 上市公司贡献的 是，说 是否已全 否已全 净利润 明定价 部转移 部过户 原则） 重庆市江北区城市开 发投资有限公司、重 2005- 183，000，000 123,195,534.18 123,195,534.18 否 是 是 庆船厂 125 亩土地及 12-26 其附近着物 重庆市涪陵产权交易 2005- 所、武隆长天宾馆 1,355,944.71 7,807,055.29 7,807,055.29 否 否 否 12-15 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保 担保类 是否履 担保对象名称 （协议签署 担保期 方担保（是 金额 型 行完毕 日） 或否） 重庆长丰通信股份有 连带责 2004-04-23 7,000 2004-04-23 ～ 2005-09-16 否 否 限公司 任担保 四川艺精长运超硬材 连带责 2002-08-30 4,200 2002-08-30 ～ 2007-08-29 否 否 料有限公司 任担保 重庆北部仓储加工基 连带责 2004-10-08 4,000 2004-10-08 ～ 2005-10-08 否 否 地建设有限公司 任担保 重庆固力建筑钢模租 连带责 2003-09-03 1,300 2003-09-03 ～ 2004-09-02 否 否 赁有限责任公司 任担保 连带责 太极集团有限公司 2002-12-20 5,000 2002-12-20 ～ 2006-03-03 否 否 任担保 云南红河神泉葡萄酒 连带责 2003-11-08 1,000 2003-11-08 ～ 2004-11-08 否 是 有限公司 任担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 22,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 23,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 58.83 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 13 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 华融投资有限公司 2,795,739.47 20,801,912.07 7,157,827.40 0 安和房地产开发有限公司 11,556,367.00 11,556,367.00 11,556,367 0 合计 39,516,106.47 32,358,279.07 18,714,194.4 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 ， 余额 20,801,912.07 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截止报告期末，大股东及其关联方占用公司资金情况为：公司实际控制人华融投资有限公司占用 公司资金 20,801,912.07 元。清欠方案：华融投资有限公司代公司偿还公司欠广东发展银行股份有限 公司广州分行 4800 万元的债务。在华融投资有限公司代本公司向广东发展银行股份有限公司广州分 行偿还债务后，华融投资有限公司分别欠云南长运酒业（集团）有限公司和上海长运物流基地建设有 限公司的债务由公司负责偿还。同时，华融投资有限公司有权对代公司偿还债务后的差额部分向公司 追偿。公司已于 2006 年 4 月 24 日分别与华融投资有限公司、云南长运酒业（集团）有限公司和上海 长运物流基地建设有限公司签订了债务清偿协议。具体清偿时间随公司债务重组的进展情况而定，但 最迟时间不超过 2006 年 12 月 31 日。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是 □否 □不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 初步拟定在 2006 年 6 月 30 日前进入股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大仲裁 （1）中国光大银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以（2004）渝高法民初字 第 77 号判决书判决如下： ①重庆长江水运股份有限公司于判决生效后十日内偿还中国光大银行重庆分行借款本金 4000 万 元及截止到 2004 年 11 月 20 日的利息 386714.41 元。②重庆长江水运股份有限公司于判决生效后十 日内偿还中国光大银行重庆分行借款利息（从 2004 年 11 月 21 日起至付清本金之日止，以所欠本金 为基数，按年利率 5.04%+5.04%*40%计算），复利（从 2004 年 11 月 21 日起至付清上述利息之日 14 止，以所欠上述利息为基数，按年利率 5.04%+5.04%*40%计算），利随本清。③华融投资有限公司、 上海长运物流基地建设有限公司对重庆长江水运股份有限公司的上述债务承担连带清偿责任。 本案案件受理费 210,801 元，保全费 200,520 元，共计 411,322 元，由重庆长江水运股份有限公 司负担，华融投资有限公司、上海长运物流基地建设有限公司承担连带责任。，本案判决后，因公司 资金紧张，没有履行该判决法律文书确定的义务。重庆市高级人民法院向公司发出了（2005）渝高法 民执字第 25 号执行通知。要求公司在 2005 年 7 月 15 日内履行生效法律文书所确定的义务。如逾期 不履行，法院将强制执行。截止本报告期末，公司仍没有履行还款义务，法院也没有采取强制还款措 施。目前公司在重庆市政府及高院的支持与协调下与光大银行就债务清偿仍在就的清偿进行协商。该 重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (2)中国工商银行重庆朝天门支行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以（2004）渝高法 民初字第 81 号民事判决书判决如下： ①重庆长江水运股份有限公司于判决生效后 10 日内偿还与中国工商银行重庆市朝天门支行签订 的 2001 长运（信）字第 004 号、2003 年直属字第 0377 号、2003 年直属字第 0391 号、2003 年直属 字第 0358 号、2003 年直属字第 001 号、2004 年直属字第 0021 号、2004 年直属字第 0038 号、2004 年直属字第 0045 号、2004 年直属字第 0054 号借款合同项下的借款本金共计 9,989 万元及利息； ②中国工商银行重庆市朝天门支行有权对渝房（96）抵押第 00078 号地产抵押合同、2004024024 号抵押合同、DY120104007 号船舶抵押权登记证书项下的房产、船舶等抵押物折价或拍卖、变卖的价 款优先受偿； ③对本判决第一项重庆长江水运股份有限公司的债务以抵押物清偿后的不足部份，由华融投资有 限公司在 3000 万元的范围内承担连带清偿责任； ④华融投资有限公司在承担连带清偿责任后，有权向重庆长江水运股份有限公司追偿。 本案一审案件受理费 510,010 元，财产保全费 500,520 元，以上共计 1,010,530 元，由重庆长江 水运股份有限公司、华融投资有限公司连带清偿。本案判决后，因公司资金紧张，没有按期履行还款 义务。法院于 2005 年 12 月 30 日向公司发出执行通知，责令公司履行上述法律文书确定的义务。公 司自愿将所拥有的部分资产用于抵偿所欠工行朝天门支行的债务。法院委托重庆市天健会计师事务所 对抵债资产进行了评估，价值 76,713,695.42 元，并于 2005 年 12 月 31 日下达民事裁定书（[2006] 渝三中执字第 10 号），裁定如下： 将被执行人重庆长江水运股份有限公司所有的，位于重庆市渝中 区的三峡宾馆 4—18 层、附楼 1 层（房权证 101 字第 090395、渝中国用（2004）第 01278 号）、重 庆市渝中区青年路 32 号房产（房权证 101 字第 090118 号、渝中国用（2004）01279 号）、位于重庆 市沙坪坝的梨树湾仓库（房权证 104 字第 100895）号、渝国用（2003）第 1126 号）、位于重庆市江 北区的江北塔坪仓库（103 房地证 2005 字第 02407 号）、位于重庆市巴南区八公里的工业用土地 （巴国用（2004）第 125 号）、位于重庆市涪陵区中山路的办公楼（涪房权证 303 字第 1001752 号）、涪国用（1999）第 671 号）抵偿尚欠权利人中国工商银行重庆朝天门支行 76,668,393.52 元人 15 民币的全部债务。 该重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上。 (3)交通银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市高级人民法院以（2005）渝高法民初字第 1 号判决书判决如下： ①由被告重庆长江水运股份有限公司于本判决生效后 10 日内偿还原告交通银行重庆分行本金 3,000 万元和利息 859,410 元，并从 2005 年 2 月 22 日起至还清时按中国人民银行规定计算利息、并 按逾期贷款罚息利率计算复利，利随本清。 ②由被告长丰通信集团股份有限公司对被告重庆长江水运股份有限公司的上述债务承担连带清偿 责任。 案件受理费 160,010 元，其他诉讼费 2,130 元，财产保全费 150,520 元，合计 312,660 元，由 被告重庆长江水运股份有限公司承担。，本案判决后，由于公司资金紧张，仍没有履行还款义务。目 前，公司在重庆市政府及高院的协调下就债务清偿与该行进行协商。，该重大诉讼事项已于 2005 年 1 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （4)招商银行重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院以（2004）渝一中民初字 第 600 号、（2004）渝一中民初字第 601 号民事判决书判决如下： ①被告重庆长江水运股份有限公司在本判决生效后 10 日内给付原告招商银行借款本金 4,000 万 元及利息。 ②被告华融投资有限公司、被告上海长运物流基地建设有限公司对上述第一项款项的给付，承担连带 清偿责任。 ③被告重庆长江水运股份有限公司在本判决生效后 10 日内给付原告招商银行为此案支付的律师费用 30 万元，并由被告华融投资有限公司、被告上海长运物流基地建设有限公司承担连带清偿责任。 本案受理费 221,720 元、其它诉讼费 33,258 元、保全费 201,040 元，共计 456,018 元，由被告重庆 长江水运股份有限公司承担，并由被告华融投资有限公司、被告上海长运物流基地建设有限公司承担 连带清偿责任。，因公司没有履行上述法院判决所确定的义务，招商银行向法院申请强制执行，重庆 市第一中级人民法院于 2005 年 6 月 16 日立案执行，并以（2005）喻一中民执字第 576、577 号文书 向公司和华融投资有限公司、上海长运物流基地建设有限公司发出执行通知。因公司资金紧张，截止 本报告期末，公司仍没有履行还款义务。目前，公司在重庆市政府及高院的支付与协调下与该行就债 务的清偿进行协商。，该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 (5)太极集团有限公司诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院以（2004）渝一中民初字 第 678 号民事判决书判决如下： 16 ①被告重庆长江水运股份有限公司在本判决发生法律效力后 10 日内归还原告太极集团有限公司欠款 本金 2,000 万元，并从 2004 年 11 月 16 日起至本金付清时止，按中国人民银行同期贷款利率支付资 金占用损失。 ②如被告重庆长江水运股份有限公司到期不履行前述义务，则由被告上海长运物流基地建设有限公司 承担连带清偿责任。 本案案件受理费 110,010 元，其他诉讼费 2,000 元，财产保全费 110,520 元，合计 222,530 元，由被 告重庆长江水运股份有限公司承担。，本案判决后，因公司资金紧张，没有按期履行还款义务。法院 于 2005 年 10 月 31 日向公司发出（2005）渝一中发执字第 957 号执行通知书。要求公司在 2005 年 11 月 14 日前履行还款义务。截止本报告期末，公司仍没有履行还款义务。目前，公司正在重庆市政 府和重庆高院的支持与协调下与太极集团就债务清偿进行协商。 ，该重大诉讼事项已于 2005 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (6)中国农业银行重庆市分行营业部诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院以（2005） 渝一中民初字第 74 号民事判决书判决如下： ①由被告重庆长江水运股份有限公司在判决生效后 10 内归还原告借款 1700 万元及利息。 ②被告重庆长江水运股份有限公司如到期未履行前述第一项支付义务，原告有权对重庆长江水运股份 有限公司位于重庆市渝中区陕西路 1 号的房屋第一栋 1—3 层建筑面积为 3065 平方米、第二栋第 2-8 层建筑面积为 5893 平方米的房屋进行折价、拍卖或变卖，并对所得价款优先受偿。 本案受理费 97533 元，其他诉讼费 2000 元，合计 99533 元由重庆长江水运股份有限公司负担。，本 案判决后，因公司资金紧张，没有按期履行还款义务。重庆第一中级人民法院于 2005 年 7 月 4 日向 公司发出（2005）渝一中发执字第 637 号执行通知。要求公司在 2005 年 7 月 9 日前履行还款义务。 截止本报告期末，公司仍没履行还款义务。目前，公司在重庆市政府与高院的支持与协调下与该行就 债务清偿进行协商。，该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》上。 (7)中国工商银行重庆枳城支行诉公司借款纠纷一案，重庆市第三中级人民法院以（2005）渝三 中民初字第 1 号、2 号、3 号民事判决书对上述借款纠纷判决如下： ①由被告重庆长江水运股份有限公司归还原告中国工商银行重庆枳城支行借款本金 6,776 万元及利 息； ②被告华融投资有限公司对上述借款本金 6,776 万元及利息承担连带保证责任； 本案诉讼费共计人民币 604,970 万元（工行枳城支行分三次向法院起诉。本案 1 号、2 号、3 号民事 判决的案件诉讼费用分别为：209,390 元、209,390 元和 186,190 元），由重庆长江水运股份有限公 司负担。，本案判决后，因公司资金紧张，没有按期履行还款义务。法院于 2005 年 12 月 29 日向公 司发出执行通知，责令公司履行上述法律文书确定的义务。公司自愿将所拥有的部分资产用于抵偿所 欠工行枳城支行的债务。法院委托重庆市天健会计师事务所对抵债资产进行了评估，价值 17 78,041,530.99 元，并于 2005 年 12 月 31 日下达民事裁定书（[2006]渝三中执字第 6 号）。裁定如 下： 将被执行人重庆长江水运股份有限公司所有的，长江观光 1 号、3 号、5 号、6 号、9 号、天龙 号船舶及位于重庆市沙坪坝的梨树湾仓库办公室（房权证 104 字第 100894 号、渝国用（2003）第 1126 号）、位于重庆市江北仓库、江北塔坪办公室（房权证 103 字第 087098、渝国用（2004）第 521 号）、位于北京市大兴县的兴字第 15798、15797、15799、15800 号别墅房产、位于重庆市涪陵 区乌江路 18 号的火柴厂厂区土地及涪房权证 303 房地证 2005 字第 08026、08029、08035、08028、 08027、08025、08022、08021、08032、08051、08038、08041、08045、08040、08037、08024、 08039、08053、08023、08046、08042、08049、08044、08052、08019、08048、08055、08050、 08043、08030、08031、08018、08020、08036、08034、08033、08054、08047 号所载明的厂房、写 字楼等财产抵偿尚欠权利人中国工商银行重庆枳城支行 77,986,194.32 元人民币的全部债务。 ，该 重大诉讼事项已于 2005 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (8)广东发展银行股份有限公司广州分行诉本公司借款纠纷一案，广东省广州市中级人民法院于 2005 年 11 月 9 日以（2005）穗中法民二初字第 41 号民事判决书判决如下： ①被告重庆长江水运股份有限公司在本判决发生法律效力之日起 10 日内归还原告广东发展银行股份 有限公司广州分行借款本金 4,800 万元以及利息，并按照中国人民银行的规定计算复利。 ②被告华融投资有限公司对被告重庆长江水运股份有限公司在本案中的债务承担连带清偿责任，在其 承债后，有权向被告重庆长江水运股份有限公司追偿。 ③在被告重庆长江水运股份有限公司不履行本判决第二项确定的债务时，原告有权以被告华融投资有 限公司持有的 1,400 股长运股份法人股以及被告北海现代投资股份有限公司持有的 1,640 万股长运股 份法人股折价，或以拍卖、变卖上述股权的价款优先受偿。 本案受理费 250,010 元，财产保全费 257,532 元均由被告重庆长江水运股份有限公司负担，被告华融 投资有限公司负连带责任。，本案判决后，因公司资金紧张，没有按期履行还款义务。截止本报告期 末，公司与该行就债务清偿进行协商。，该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 19 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上。 (9)华夏银行股份有限公司重庆分行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院以（2005） 渝一中民初字第 713 号民事判决书判决如下： ①解除原告华夏银行股份有限公司重庆分行与被告重庆北部仓储加工基地建设有限公司于 2003 年 10 月 8 日签订的借款合同及于 2004 年 9 月 30 日签订的展期还款协议书。 ②由被告重庆北部仓储加工基地建设有限公司在判决生效后 10 日内偿还原告借款本金 4000 万元及利 息。 ③由被告重庆北部仓储加工基地建设有限公司在判决生效后 10 日内赔偿原告为实现债权产生的费用 122750 元。 18 ④如被告重庆北部仓储加工基地建设有限公司未按期履行上述义务，原告有权以被告重庆长江水运股 份有限公司所有的三艘钢质船舶（船名：长江观光 2 号、长江观光 8 号、长江观光 10 号）折价或拍 卖、变卖所得价款优先受偿。 ⑤如被告重庆北部仓储加工基地建设有限公司未按期履行还款义务，由重庆长江水运股份有限公司承 担连带清偿责任。 ⑥对被告重庆北部仓储加工基地建设有限公司履行上述还款义务后仍不足以清偿部分债权，由被告上 海长运物流基地建设有限公司承担连带赔偿责任。 ⑦驳回原告的其他诉讼请求。 本案件受理费 213433 元，其他诉讼费 10200 元，诉前保全费 208520 元，合计 432153 元，由被告重 庆北部仓储加工基地建设有限公司负担。，本案判决后，因本公司资金紧张，未能按期履行还款义 务。重庆市第一中级人民法院于 2005 年 7 月 26 日向本公司发出强制执行通知书[（2005）渝一中发 初执字第 697 号]，要求本公司在 2005 年 8 月 15 日前履行还款义务。截止本报告期末，本案三被告 均未履行还款义务。目前，公司就债务的清偿与该行进行协商。，该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (10)中信实业银行沙坪坝支行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院以（2005）渝一中 民初字第 368 号民事判决书判决如下：①由被告重庆固力建筑钢模租赁有限责任公司在本判决生效后 10 日内偿还原告中信实业银行重庆分行沙坪坝支行借款本金 1300 万元及利息。②由被告重庆固力建 筑钢模租赁有限责任公司在本判决后 10 日内付给原告律师代理费 68309 元。③被告重庆长江水运股 份有限公司、上海长运物流基地建设有限公司对上述第一、二项义务承担连带清偿责任。本案案件受 理费 78661 元，保全费 68901 元，其它诉讼费 7500 元，合计 155062 元由被告重庆固力建筑钢模租赁 有限责任公司、重庆长江水运股份有限公司、上海长运物流基地建设有限公司共同负担。，本案判决 后，截止本报告期末三被告因资金紧张没有按期履行还款义务。目前，公司与该行就债务清偿事宜进 行协商。，该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (11)华夏银行股份有限公司重庆上清寺支行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法于 2005 年 11 月 4 日以（2005）渝一中民初字第 504 号、（2005）渝一中民初字第 505 号民事判决书判 决如下： ①被告长丰通信集团股份有限公司于本判决生效后十日内偿还原告华夏银行股份有限公司重庆上清寺 支行借款本金 3,000 万元； ②被告长丰通信集团股份有限公司于本判决生效后十日内偿付原告华夏银行股份有限公司重庆上清寺 支行借款 3,000 万元的利息、罚息及复利； ③被告长丰通信集团股份有限公司于本判决生效后十日内偿付原告华夏银行股份有限公司重庆上清寺 支行为实现本案债权所产生的费用 8 万元； 19 ④如被告长丰通信集团股份有限公司未清偿上述第一、二、三项债务，则原告华夏银行股份有限公司 重庆上清寺支行有权以被告长丰通信集团股份有限公司在星美传达室媒集团有限公司所持有的 6.015%的股权折价或者拍卖、变卖该股权的价款优先受偿； ⑤被告重庆长江水运股份有限公司对上述第一、二、三项债务，在借款质押物经依法处置后不足以清 偿的债务范围内承担连带清偿责任，其承担责任后有权向被告长丰通信集团股份有限公司行使追偿 权。 本案件受理费 172,895 元，其他诉讼费 25,934 元，诉前财产保全费 164,040 元，共计 362,869 元， 由被告长丰通信集团股份有限公司负担，被告重庆长江水运股份有限公司承担连带清偿责任。，本案 判决后，星美联合股份有限公司至今没有履行还款义务。本公司仍承担着担保责任。，该重大诉讼事 项已于 2005 年 8 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (12)招商银行股份有限公司上清寺支行诉公司借款纠纷一案，重庆市第一中级人民法院以 （2004）渝一中民初字第 696 号、（2004）渝一中民初字第 697 号判决书判决如下： ①被告重庆长丰通信股份有限公司在本判决生效后十日内偿还原告招商银行股份有限公司上清寺支行 借款 2,000 万元及利息。 ②被告重庆长丰通信股份有限公司在本判决生效后十日内向原告招商银行股份有限公司上清寺支行支 付律师费 6.6 万元。 ③被告重庆长江水运股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任；重庆长江水运股份有限公司对上述 债务承担连带清偿责任后，有权向重庆长丰通信股份有限公司追偿。 ④驳回原告招商银行股份有限公司上清寺支行的其他诉讼请求。本案案件受理费 60,010 元，其他诉 讼活动费 12,002 元，保全费 58,020 元，合计 130,032 元，由被告重庆长江水运股份有限公司承 担。，本案判决后，因本公司资金紧张，未能按期履行法院判决文书所确定的义务。招商银行重庆上 清寺支行向重庆市第一中级人民法院申请强制执行。该法院于 2005 年 7 月 11 日立案执行，并向本公 司发出强制执行通知书，要求本公司在 2005 年 7 月 26 日前履行判决文书所确定的义务，并承担迟延 履行期间的债务利息以及执行费用。逾期不履行的，法院将依法对本公司银行存款予以冻结或扣划， 对财产予以评估拍卖。截止本报告批露日，本公司及星美联合股份有限公司没有履行还款义务。，该 重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (13)中国建设银行云南省分行营业部诉公司借款纠纷一案，云南省昆明市中级人民法院以 （2005）昆民四初字第 1 号民事判决书判决如下： ①由云南红河神泉葡萄酒有限责任公司于判决生效后十日内归还中国建设银行云南省分行营业部借款 本金 996 万元及利息。 ②由云南红河神泉葡萄酒有限责任公司于判决生效后十日内支付中国建设银行云南省分行营业部实现 债权的费用 12 万元； ③由重庆长江水运股份有限公司对上述债务承担连带保证责任； 20 ④重庆长江水运股份有限公司承担连带保证责任后，有权向云南省红河葡萄酒有限责任公司追偿； ⑤驳回中国建设银行云南省分行营业部的其他诉讼请求。本案案件受理费 62,960 元，保全费 50,520 元，由云南红河神泉葡萄酒有限责任公司、重庆长江水运股份有限公司共同承担。 法院判决后，由中国建设银行云南省分行营业部（甲方）、云南红河神泉葡萄酒有限责任公司 （乙方）、本公司（丙方）和云南长运酒业（集团）有限公司（丁方）四方对法院判决款项达成了执 行和解协议。协议主要内容为： ①从 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 6 月 20 日止，乙方在每一季度末的 20 日前向甲方支付一定的 最低限额款项，同时丁方承诺如果在此期间，丁方销售收入的 40%超过乙方该向甲方支付的最低款 项，丁方自愿以其在该期间销售收入的 40%向甲方支付款项。②若乙方按期、足额履行了上述每一期 的本金及利息的付款义务，则甲方在乙方、丁方最后一期还款时免除乙方应承担甲方实现债权的费用 12 万元的一半即 6 万元。③本公司对乙方、丁方的付款义务承担连带保证责任。 ，该重大诉讼事项 已于 2005 年 5 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (14)上海浦东发展银行新虹桥支行诉公司借款纠纷一案，上海市第一中级人民法院以（2004）沪 一中民三（商）初字第 460 号民事判决书判决如下： ①被告上海长运物流基地建设有限公司应于判决生效之日起十日内偿还原告上海浦东发展银行新虹桥 支行人民币 1000 万元及利息。 ②被告上海长运物流基地建设有限公司应于判决生效之日起十日内支付原告上海浦东发展银行新虹桥 支行律师费人民币 2 万元。 ③被告重庆长江水运股份有限公司承担连带清偿责任，并在履行全部清偿义务后，享有对被告上海长 运物流基地建设有限公司的追偿权。 ④被告重庆长江水运股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金人民币 50 万元。 ⑤对原上海浦东发展银行新虹桥支行的其余诉讼请求不予支持。 本案案件受理费人民币 63010 元，财产保全费人民币 50520 元，合计人民币 113530 元，由被告上海 长运物流基地建设有限公司负担，应于判决生效后七日内向法院缴纳。，法院判决后，鉴于本案暂无 执行的条件，且上海浦发行又提供不出有可执行的其他财产线索，故本案暂无继续执行的条件，依法 应当终结本次执行程序，向申请人发放债权执行凭证。上海一中院以（2005）沪一中执第 916 号民事 裁定书裁定如下： 上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第 460 号民事判决本次 执行程序终结。 ，该重大诉讼事项已于 2005 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上。 (15)、上海浦东发展银行新虹桥支行诉上海长运物流基地建设有限公司借款纠纷一案，上海市第 一中级人民法院于 2004 年 12 月 28 日开庭审理此案。并以（2004）沪一中民三（商）初字第 461 号 民事判决书判决如下： 21 ①被告上海长运于判决生效之日起十日内归还原告上海浦发行人民币 500 万元及支付自 2004 年 6 月 21 日起至贷款本息清偿之日止，按中国人民银行规定的同期贷款逾期利率计算的利息，并偿付原告 律师代理费人民币 1 万元。 ②如被告上海长运未履行上述判决第一项义务，原告上海浦发行有权以被告温州新城持有本公司 304 万股社会法人股折价或者以拍卖、变卖该质押物优先受偿；质押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超 过债权数额的部分归被告华融投资有限公司所有；不足部份由被告上海长运清偿。 ③如被告温州新城履行上述判决第二项义务后，有权向被告上海长运追偿。 ④对原告的其他诉讼请求不予支持。本案受理费人民币 35,360 元、财产保全费人民币 25,520 元，均 由上海长运负担，并于本判决生效后七日内向法院缴纳。，本案判决后，因上海长运公司资金紧张， 没有按期履行还款义务。，该重大诉讼事项已于 2005 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 (16)上海市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 28 日开庭审理此案。并以（2004）沪一中民三 （商）初字第 462 号民事判决书判决如下： ①被告上海长运于判决生效之日起十日内归还原告上海浦发行人民币 14,778,501.18 元及支付自 2004 年 9 月 21 日起至贷款本息清偿之日止，按中国人民银行规定的同期贷款逾期利率计算的利息， 并偿付原告律师代理费人民币 3 万元。 ②如被告上海长运未履行上述判决第一项义务，原告上海浦发行有权以被告华融投资有限公司持有本 公司 912 万股社会法人股折价或者以拍卖、变卖该质押物优先受偿；质押物折价或者拍卖、变卖后， 其价款超过债权数额的部分归被告华融投资有限公司所有；不足部份由被告上海长运清偿。 ③如被告华融投资有限公司履行上述判决第二项义务后，有权向被告上海长运追偿。 ④对原告的其他诉讼请求不予支持。本案受理费人民币 86,717 元、财产保全费人民币 75,520 元，均 由上海长运负担，并于本判决生效后七日内向法院缴纳。，本案判决后，上海长运没有按期履行还款 义务。法院于 2005 年 9 月 26 日向上海长运发生执行通知，责令上海长运在 2005 年 10 月 11 日之前 履行生效判决确定的义务。但被执行人上海长运和华融投资有限公司逾期未履行还款义务。 鉴于本 案被法院冻结的财产目前均不具备处置条件，且上海浦发行又提供不出有可执行的其他财产线索，故 本案暂无继续执行的条件。上海一中院以（2005）沪一中执字第 914 号民事裁定书裁定如下：上海市 第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第 462 号民事判决本次执行程序终结。 该重大诉 讼事项已于 2005 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (17)2004 年 10 月 25 日，上海南汇工业园区投资发展有限公司向上海市南汇区人民法院申请诉 前财产保全。上海南汇区人民法院以（2004）汇民保字第 17 号民事裁定书裁定如下： ①查封被申请人上海长运价值人民币 500 万元的财产，并由被查封人负责保管责任。被查封的固定资 产在查封期间可以使用。被查封人对被查封的财产在查封期间不得变卖、转移等变更财产所有权或抵 押等影响财产所有权的行为，也不得隐匿、毁损财产。查封期限：自查封日起至本案执行完毕日止。 22 ②查封担保人上海两港投资发展有限公司所在的座落于上海市南汇区惠南镇 16 街坊 25/3 丘、产权证 号为沪房地南字（2003）第 013075 的土地使用权。查封期限：自查封日起二年。，原告上海南汇工 业园区投资发展有限公司于 2005 年 10 月 31 日以通过其他合法形式进行解决为由向上海市南汇区人 民法院提出撤诉申请。 上海市南汇区人民法院审理认为，原告的撤诉申请与法并无不合，应予以准 许，并以（2004）汇民一（民）初字第 6473 号民事裁定书裁定如下：准予原告海南汇工业园区投资 发展有限公司撤回起诉。 ，该重大诉讼事项已于 2005 年 11 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》上。 (18)上海第五建筑有限公司诉上海长运物流基地建设有限公司一案，上海第五建筑有限公司于 2005 年 6 月 7 日向上海市第一中级人民法院提出财产保全申请。上海市第一中级人民法院受理并以 （2004）沪一中民二（民）初字第 117 号民事裁定书裁定如下： 查封、冻结、扣押被告价值人民币 7,763,482 元银行存款或其他等值财产。 本案已于 2005 年 8 月 23 日在上海市第一中级人民开庭审理。目前尚未接到法院民事判决书。，该重 大诉讼事项已于 2005 年 9 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 §8 监事会报告 （一）监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购、出售资产和 关联交易不存在问题。 （二）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 利安达信隆会计师事务所为公司 2005 年度财务报告出具了无保留意见带强调事项段说明的审计报 告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司董事会所作的说明，并认为公司 客观、真实地反映了公司经营成果和财务状况。 23 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师楚三平、王淑燕审计，并出 具了带强调事项的审计报告。 审 计 报 告 利安达审字[2006]第 1046 号 重庆长江水运股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆长江水运股份有限公司（以下简称“长运股份”）2005 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配 表、2005 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是长运股份管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在有关 重大方面公允反映了长运股份 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流 量。 需要说明的是: 1、如附注六.6.（3）所述，“长运股份上海联运枢纽基地”项目预付款 18,390 万元，“重 庆黄旗港码头”项目预付款余额 8,440 万元,两项目未能按原计划开发,其对长运股份的影响存在 不确定性；如附注六.5.(2)所述，重庆华威船舶工业有限公司欠款 3,000 万元，北京燕京印象营 销有限公司欠款 28,926,808.00 元，云南省印象酒业有限公司欠款 27,283,423.70 元，因欠款金 额较大，时间较长，其对长运股份的影响存在不确定性。 24 2、（1）如附注六.16、六.25 所述，长运股份银行借款逾期 26,446.88 万元未能偿还，如 附注八所述，长运股份累计对外担保总额 23,500 万元，涉及诉讼的债务总额 37,772.35 万元； （2）长运股份 2005 年度盈利来源于非主营业务，累计未弥补亏损 40,828.25 万元（其中兼并重 庆市纺织品批发公司和重庆船厂转入-24,109 万元）。长运股份虽在会计报表附注二中披露了拟 采取的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。 上述说明仅用于提醒会计报表使用人关注，并不影响已发表的审计意见。 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 楚三平 中国注册会计师 王淑燕 中国·北京 2006 年 4 月 25 日 25 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:重庆长江水运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 147,651,047.80 6,722,839.91 145,194,710.88 3,495,823.72 短期投资 0.00 945,742.56 0.00 945,742.56 应收票据 100,000.00 16,000.00 100,000.00 16,000.00 应收股利 0.00 2,556,035.70 0.00 2,556,035.70 应收利息 应收账款 12,191,588.32 14,813,593.19 10,970,285.25 13,027,916.10 其他应收款 103,917,775.80 376,829,394.64 89,270,942.71 337,189,986.23 预付账款 270,218,897.99 325,700,503.19 269,608,546.99 325,046,051.19 应收补贴款 0.00 存货 11,350,454.23 13,510,149.51 4,455,074.40 4,997,675.78 待摊费用 407,024.81 321,994.16 303,396.79 281,937.87 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 545,836,788.95 741,416,252.86 519,902,957.02 687,557,169.15 长期投资： 长期股权投资 50,975,045.5 64,750,229.71 123,776,813.09 196,450,058.90 长期债权投资 其他投资 0.00 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 长期投资合计 50,975,045.5 67,350,229.71 123,776,813.09 199,050,058.90 其中：合并价差(贷差以“-” 227,671.48 1,652,192.99 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 254,460,141.13 314,133,932.28 160,103,542.76 212,248,010.57 减：累计折旧 78,767,323.03 76,096,643.23 73,065,023.48 74,112,126.77 固定资产净值 175,692,818.10 238,037,289.05 87,038,519.28 138,135,883.80 减：固定资产减值准备 15,669,703.76 32,695,666.89 15,669,703.76 32,695,666.89 固定资产净额 160,023,114.34 205,341,622.16 71,368,815.52 105,440,216.91 工程物资 在建工程 88,959,874.32 69,192,792.40 88,959,874.32 69,192,792.40 固定资产清理 固定资产合计 248,982,988.66 274,534,414.56 160,328,689.84 174,633,009.31 无形资产及其他资产： 无形资产 88,569,848.12 65,699,822.50 24,462,258.04 281,094.53 长期待摊费用 454,732.04 4,839,413.46 102,000.00 290,952.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,024,580.16 70,539,235.96 24,564,258.04 572,046.53 递延税项： 递延税款借项 资产总计 934,819,403.27 1,153,840,133.09 828,572,717.99 1,061,812,283.89 26 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 247,468,850.00 365,648,850.00 185,468,850.00 303,648,850.00 应付票据 应付账款 21,590,100.35 28,320,153.66 8,926,473.24 5,805,508.66 预收账款 9,943,984.88 12,515,116.54 303,976.88 430,006.79 应付工资 407,767.24 548,404.24 337,937.02 478,706.86 应付福利费 3,286,790.75 2,708,639.02 3,048,284.57 2,492,217.22 应付股利 1,169,475.00 2,613,877.30 1,169,475.00 2,613,877.30 应交税金 12,156,086.07 -1,283,057.41 12,715,272.32 -912,698.35 其他应交款 908,775.64 171,934.09 907,697.00 171,817.54 其他应付款 183,064,743.54 129,580,994.55 190,470,267.69 175,622,682.13 预提费用 122,356,502.46 5,045,558.09 122,266,505.70 5,041,078.09 预计负债 一年内到期的长期负债 61,704,821.10 67,674,112.13 61,704,821.10 67,674,112.13 其他流动负债 流动负债合计 664,057,897.03 613,544,582.21 587,319,560.52 563,066,158.37 长期负债： 长期借款 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 72,402,905.00 59,149,346.70 72,402,905.00 59,149,346.70 其他长期负债 长期负债合计 72,402,905.00 99,149,346.70 72,402,905.00 99,149,346.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 736,460,802.03 712,693,928.91 659,722,465.52 662,215,505.07 少数股东权益(合并报表填列) 29,628,348.77 41,669,425.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 172,300,000.00 资本公积 364,016,659.43 359,058,301.14 364,016,659.43 359,058,301.14 盈余公积 40,696,108.77 40,696,108.77 38,489,994.20 38,489,994.20 其中：法定公益金 7,391,236.65 7,391,236.65 6,655,865.12 6,655,865.12 未分配利润 -408,282,515.73 -172,577,631.09 -405,956,401.16 -170,251,516.52 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 168,730,252.47 399,476,778.82 168,850,252.47 399,596,778.82 计 负债和所有者权益（或股东权 934,819,403.27 1,153,840,133.09 828,572,717.99 1,061,812,283.89 益）总计 公司法定代表人:许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人: 刘平 27 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:重庆长江水运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 43,508,256.11 77,619,460.52 29,059,370.02 37,147,909.80 减：主营业务成本 50,285,158.48 74,977,508.34 36,170,410.05 45,792,729.98 主营业务税金及附加 1,218,586.29 2,152,733.74 980,419.04 1,309,091.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -7,995,488.66 489,218.44 -8,091,459.07 -9,953,911.23 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -238,507.58 -467,204.56 -240,507.58 -5,054.79 减: 营业费用 2,901,212.04 4,207,210.05 2,252,246.27 2,970,768.91 管理费用 83,426,159.09 81,081,094.93 68,531,179.42 72,884,546.94 财务费用 29,216,300.01 22,861,302.31 23,893,819.47 22,126,907.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -123,777,667.38 -108,127,593.41 -103,009,211.81 -107,941,189.07 加：投资收益（损失以“-”号填列） -7,121,381.03 -3,905,594.38 -23,314,425.19 -7,160,861.83 补贴收入 12,000.00 53,500.00 0.00 46,900 营业外收入 131,795,465.08 5,834,631.67 131,795,465.08 5,833,931.67 减：营业外支出 2,803,580.44 5,701,960.16 85,922.19 2,566,639.52 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,895,163.77 -111,847,016.28 5,385,905.89 -111,787,858.75 减：所得税 15,005.01 25,611.75 0.00 0.00 减：少数股东损益 -7,296,074.67 538,089.95 加：未确认投资损失(合并报表填列) 0.00 622,859.23 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,385,905.89 -111,787,858.75 5,385,905.89 -111,787,858.75 加：年初未分配利润 -172,577,631.09 -60,540,914.66 -170,251,516.52 -58,463,657.77 其他转入 -241,090,790.53 0 -241,090,790.53 0 六、可供分配的利润 -408,282,515.73 -172,328,773.41 -405,956,401.16 -170,251,516.52 减：提取法定盈余公积 0.00 165,905.12 提取法定公益金 0.00 82,952.56 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -408,282,515.73 -172,577,631.09 -405,956,401.16 -170,251,516.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -408,282,515.73 -172,577,631.09 -405,956,401.16 -170,251,516.52 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,513,975.07 8.21 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:许少才 主管会计工作负责人: 许少才能 会计机构负责人: 刘平 28 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:重庆长江水运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 43,371,818.14 28,397,653.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 25,427,736.73 17,774,856.11 经营活动现金流入小计 68,799,554.87 46,172,509.48 购买商品、接受劳务支付的现金 40,222,909.17 24,172,445.03 支付给职工以及为职工支付的现金 42,109,293.89 40,319,997.91 支付的各项税费 855,075.00 355,152.91 支付的其他与经营活动有关的现金 39,612,208.73 34,832,329.78 经营活动现金流出小计 122,799,486.79 99,679,925.63 经营活动现金流量净额 -53,999,931.92 -53,507,416.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,212.75 1,212.75 其中：出售子公司收到的现金 1,212.75 1,212.75 取得投资收益所收到的现金 1,935,000.00 1,935,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 193,641,000.00 193,321,000.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 增加合并子公司期初现金余额 3,754,681.67 3,754,681.67 投资活动现金流入小计 199,331,894.42 199,011,894.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 9,959,769.02 9,845,993.02 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,959,769.02 9,845,993.02 投资活动产生的现金流量净额 189,372,125.40 189,165,901.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 收到的三峡移民拨款 3,250,000.00 3,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,980,673.63 3,980,673.63 筹资活动现金流入小计 7,230,673.63 7,230,673.63 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,620,401.78 2,136,014.28 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,620,401.78 2,136,014.28 筹资活动产生的现金流量净额 4,610,271.85 5,094,659.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 139,982,465.33 140,753,144.60 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,385,905.89 5,385,905.89 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,296,074.67 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 45,007,806.73 42,003,473.30 固定资产折旧 16,832,360.16 12,333,494.53 无形资产摊销 1,326,778.13 15,640.24 长期待摊费用摊销 4,458,297.42 188,952.00 待摊费用减少（减：增加） -2,657.57 60,911.71 预提费用增加（减：减少） 2,534,263.01 2,607,779.77 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -128,975,193.86 -131,682,605.76 失(减:收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 29,228,250.34 25,820,273.22 投资损失（减：收益） 7,121,381.03 23,314,425.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,262,987.38 1,645,893.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,921,293.46 -20,000,297.66 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,962,742.45 -15,201,262.06 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -53,999,931.92 -53,507,416.15 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 147,651,047.80 145,194,710.88 减：现金的期初余额 6,722,839.91 3,495,823.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 945,742.56 945,742.56 现金及现金等价物净增加额 139,982,465.33 140,753,144.60 公司法定代表人:许少才 主管会计工作负责人:许少才 会计机构负责人: 刘平 30 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 9.6 审计报告强调事项所涉及的相关附注 附注六.5.（2） 其他应收款 （2）金额前五名单位列示 序 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款比例 欠款原因 号 1 重庆华威船舶工业有限公司 30,000,000.00 2002年 17.03% 预付购船款 2 北京燕京印象营销有限公司 28,926,808.00 2002-2004年 16.42% 借款及往来款 3 云南省印象酒业有限公司 27,283,423.70 2002-2005年 15.49% 借款及往来款 4 华融投资有限公司 20,801,912.07 2003-2005年 11.81% 往来款 5 重庆市江北城开发投资有限公司 7,000,000.00 2005年 3.97% 往来款 前五名合计 114,012,143.77 64.72% 附注六.6. 预付帐款 （3）“预付账款—上海后海物流园区建设发展有限公司”18,390 万元，为“长运股份上海联运枢 纽基地”项目预付款；“预付账款—重庆市涪陵区城乡资产管理有限公司”8,440 万元，为“重庆黄 旗港码头”项目预付款。上述两个项目受多种因素影响未能按原计划开发。 31 附注六.16 短期借款 短期借款类别 类 别 2005.12.31 2004.12.31 银行借款 信用借款 4,180,000.00 3,000,000.00 抵押借款 —— 1,500,000.00 担保借款 243,288,850.00 361,148,850.00 合 计 247,468,850.00 365,648,850.00 （1）至资产负债表日止，本公司短期借款逾期金额为 247,468,850.00 元，其中： 招商银行重庆分行 40,000,000.00 元 深圳发展银行 9,900,000.00 元 上海浦发新虹桥支行 30,000,000.00 元 光大银行重庆分行 40,000,000.00 元 交通银行重庆分行 43,868,850.00 元 农行上海南汇支行 30,000,000.00 元 招商银行昆明海棠支行 2,000,000.00 元 广东发展银行广州分行 48,000,000.00 元 工行重庆市五里店分理处 700,000.00 元 涪陵区财政局 3,000,000.00 元 附注六.25 一年内到期的长期负债 借款单位 2005.12.31 月利率(‰) 期 限 条件 银行借款 农业银行重庆分行营业部 18,883,841.07 5.49% 2003/11/26-2004/11/20 抵押 交通银行重庆分行 42,820,980.03 5.49% 2003/1/9-2006/1/9 担保 合 计 61,704,821.10 注：农业银行重庆分行营业部逾期借款本金为 1700 万元，借款抵押、担保情况见附注八所述。 32 附注八 1、担保 至报告日，本公司累计对外担保总额为 23,500 万元， 4、诉讼 至报告日，本公司涉及诉讼的债务总额为 37,772.3482 万元，其中：银行借款及其他债务涉 及诉讼 26,476.3482 万元（其中：逾期的银行借款为 23,700 万元）；对外担保涉及诉讼 11,296 万元。 董事长：许少才 重庆长江水运股份有限公司 2006 年 4 月 25 日 33