金晶科技(600586)G金晶2005年年度报告摘要

金晶科技 2005 年度报告摘要 山东金晶科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文 1.2 公司负责人朱永强、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人栾尚运声明:保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况 股票简称 金晶科技 股票代码 600586 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 www.cnggg.cn 电子信箱 jjkj600586@cnggg.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 电话 (0533)3586666 传真 (0533)3585586 电子信箱 jjkj600586@cnggg.cn 1 金晶科技 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2005 年 2004 年 增减（％） 2003 年 主营业务收入 576,971,432.74 445,556,036.27 29.49 310,813,139.95 利润总额 52,685,243.74 104,942,957.49 -49.78 57,559,517.25 净利润 35,843,344.89 70,083,278.52 -48.86 31,444,171.35 扣除非经常性 35,712,740.05 71,510,246.21 -50.06 34,268,883.55 损益的净利润 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减（％） 总资产 2,037,203,768.01 1,815,143,260.12 12.23 1,386,306,667.87 股东权益（不含少数 602,998,234.72 579,745,389.83 4.01 509,662,111.31 股东权益） 经营活动产生的 72,566,958.61 209,779,391.11 -65.41 125,570,750.18 现金流量净额 3.2 主要财务指标 本年较 2005 年 2004 年 2003 年 上年增减 每股收益 0.1891 0.56 66.23% 0.25 净资产收益率 5.94% 12.09% 降低 6.15 个百分点 6.17% 扣除非经常性损益的净利润为基 5.92% 13.13% 降低 7.21 个百分点 6.72 础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净 0.38 1.67 -77.25% 1.00 额 本年末比 2005 年末 2004 年末 2003 年末 上年末增减 每股净资产 3.19 4.60 -30.65% 4.05 调整后的每股净资产 3.18 4.59 -30.72% 4.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用 █不适用 2 金晶科技 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 发行 公积金 小 数量 比例 送股 其他 数量 比例 新股 转赠 计 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 1924000 1.53% +962000 2886000 1.53% 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 78481000 62.33% +39240500 -20475000 97246500 51.49% 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 45500000 36.14% +22750000 +20475000 88725000 46.98% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 125905000 100% +62952500 188857500 100% 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况 股东总数 16211 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 股份数量 淄博中齐建材有限公司 其它 51.11% 96525000 96525000 质押 96200000 秦皇岛玻璃工业研究设计院 国有股东 0.382% 721500 721500 不详 中国建筑材料科学研究院 国有股东 0.382% 721500 721500 不详 山东工程学院 国有股东 0.382% 721500 721500 不详 山东省硅酸盐研究设计院 国有股东 0.382% 721500 721500 不详 博山科利达软件开发有限公司 其它 0.382% 721500 721500 不详 李孝会 其它 0.381% 720085 720085 不详 普丰证券投资基金 其它 0.38% 718507 718507 不详 皮筱蔚 其它 0.16% 304200 304200 不详 王伯芹 其它 0.15% 280200 280200 不详 3 金晶科技 2005 年度报告摘要 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李孝会 720085 A股 普丰证券投资基金 718507 A股 皮筱蔚 304200 A股 王伯芹 280200 A股 上海渠佳贸易有限公司 266572 A股 何姝慧 253800 A股 倪宇 235000 A股 倪丰琴 230000 A股 余引地 209540 A股 郭惠林 208203 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系 4.3 控股股东以及实际控制人简介 4.3.1、控股股东情况 控股股东名称：淄博中齐建材有限公司 法定代表人：丁茂良 成立日期：2003.11.30 注册资本：44877.78 万元 主要经营业务：从事中空玻璃、汽车玻璃、钢化玻璃、镀膜玻璃以及玻璃深加工的生产销售。 4.3.2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图： 丁茂良 51% 淄博东升玻璃纤维有限公司 59.55% 金晶（集团）有限公司 90% 淄博中齐建材有限公司 51.11% 本公司 4 金晶科技 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 年初持 年末持 报告期内从公司 姓名 性别 年龄 职务 任职期限 股数量 股数量 获得的报酬（万元） 朱永强 男 46 董事长 2003.05.18—2006.05.17 0 0 4.2 刘同佑 男 66 董事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 0 王刚 男 46 董事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 0 曹廷发 男 44 董事、总经理 2003.05.18—2006.05.17 0 0 4.2 邓伟 男 46 董事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 0 孙明 女 46 董事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 0 王昕 男 63 独立董事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3 周中东 男 37 独立董事 2005.05.23—2006.05.17 0 0 3 徐厚敬 男 55 独立董事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3 王化忠 男 55 监事会召集人 2003.05.18—2006.05.17 0 0 0 翟木贵 男 41 监事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 0 付彬 男 34 监事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3.1 韩晨 男 32 监事 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3.1 李宗业 男 31 监事 2005.05.23—2006.05.17 0 0 3.1 董保森 男 42 董事会秘书 2003.05.18—2006.05.17 0 0 4.2 栾尚运 男 41 财务负责人 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3.3 葛风忠 男 36 副总经理 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3.7 乔英珠 男 48 副总经理 2003.05.18—2006.05.17 0 0 3.5 合计 —— —— —— —— 0 0 41.4 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2005 年公司所处的浮法玻璃行业经受了产能加剧扩张、生产成本上升等不利因素的冲击，行业 整体运营情况欠佳。但是本公司得益于高端路线和差异化经营策略的实施，仍然实现了主营业务收 入保持增长、净利润变动低于行业平均水平的经营成果。一方面，公司浮法玻璃产品通过在生产过 程中的技术、工艺创新实现了节能降耗，提高成品率，以其优良的品质进一步提升了市场竞争力， 巩固了市场份额；另一方面，2005 年 7 月，国内第一片超白玻璃在本公司下线，填补了国内空白， 成为公司发展史上的一个重要的里程碑。报告期由于该产品正处于市场开拓期，加之公司首次生产 此类高端产品，生产及市场方面的经验欠缺，使得该产品的市场销售低于预期,但随着公司在营销策 略以及营销模式上的调整，目前该产品在建筑、灯饰、太阳能、家俱、装修、卫浴、家电、工业品 等领域的市场需求已经显现。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 公司所处的行业属于浮法玻璃行业，从上世纪末至今该行业发展迅速，作为国民经济的基础性 5 金晶科技 2005 年度报告摘要 行业，玻璃行业的发展直接受到我国宏观经济状况的影响；并呈现出一定的行业周期性。特别是房 地产业，建筑业和汽车制造业，将直接或间接影响到玻璃产品市场需求。目前我国玻璃生产企业众 多，市场竞争激烈。但是，我国整体经济将继续保持快速发展的势头，城市化建设不断加快，将导 致房地产、交通等行业快速发展。我国玻璃深加工产业也在迅速发展，对优质玻璃的需求量逐渐增 大。所以总体而言，玻璃需求仍将保持较快增长，玻璃行业仍处于较好的发展时期。 2、公司未来发展面临的机遇、挑战，公司的发展战略以及业务发展规划 （1）公司未来发展面临的机遇： A、未来城市化建设不断加快，将导致玻璃需求仍将保持稳定增长； B、随着我国国民经济的快速增长，产品消费将不断升级，公司超白玻璃和高档浮法玻璃以及未 来投放市场的防紫外线汽车玻璃将受惠于此。 （2）公司未来发展面临的挑战：由于看好高端产品，目前国内部分玻璃企业以及着手介入高端 产品，成为公司潜在的竞争者，存在加剧市场竞争的可能。 （3）公司发展战略：合理资源配置，优化产品结构，通过加大产品创新能力，提高产品附加值， 培育差异化的产品竞争力、品牌竞争力、营销竞争力来带动增长。 （4）业务发展规划：一方面进一步加大超白玻璃等高端产品的生产、销售力度，另一方面通过 利用工艺的改进、优化，实现节能降耗。 （5）新年度经营计划以及拟采取的策略： 2006 年公司将密切关注市场动态，确保实现收入、利润同步增长，为此公司拟采取如下措施： A、针对燃料价格不断攀升的负面因素，通过继续改进生产工艺等方式努力实现节能降耗； B、适应市场形势变化，利用“金晶”品牌优势，积极更新营销理念，创新销售模式，加大市场 培育、产品销售、市场服务力度，进一步巩固并提升市场份额。 C、通过全面实施预算管理实现严控成本。 3、公司为实现未来业务发展规划的资金需求以及来源： 为了实施差异化战略，公司将坚持走开发高端产品的路线，进一步提升高附加值产品的比重， 故公司在下一步的发展中将伴随着一定量的资金需求，为此共将通过以下渠道解决： （1）银行贷款；（2）企业自有资金；（3）其他方式的融资。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及对应的解决措施 （1）公司在应对市场变化及适应市场的灵活应变能力相对较弱，还没有形成一套成熟的管理机 制来化解市场风险的能力。解决措施：公司正在通过制度治理逐步规范公司的管理机制，正在形成 摸索形成一套完善的管理制度，目前公司已制定并执行了九大管理流程，公司近期还要制订涵盖生 产、工艺、安全等的制度及操作规程。通过一段时间的培训、执行已初具成效。 （2）燃料持续涨价，市场竞争的严酷挑战都对公司未来经营目标的实现产生不利影响，为此在 工艺方面进行了一系列的调整，降低了能源的消耗；并进一步加强了窑炉的日常维护工作；同时根 据各自产品特点及产品销售区域，制定合理的销售方式。 6 金晶科技 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况 项 目 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 优质浮法玻璃 376,779,699.79 445,556,036.27 311,400,306.85 299,198,351.96 65,379,392.94 146,357,684.31 高档浮法玻璃 176,313,573.72 —— 142,273,980.01 —— 34,039,593.71 —— 超白玻璃 23,878,159.23 —— 9,729,068.10 —— 14,149,091.13 —— 合 计 576,971,432.74 445,556,036.27 463,403,354.96 299,198,351.96 113,568,077.78 146,357,684.31 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 433,150,645.67 75.07 国外 143,820,787.07 24.93 合计 576,971,432.74 100 6.4 募集资金使用情况 □适用 █不适用 变更项目情况 □适用 █不适用 6.5 非募集资金项目情况 █适用 □不适用 项目名称 项目预计投资 项目累计投资 项目收益情况 600T/D 防紫外线玻璃生产线项目 44876 29772 —— 合计 44876 29772 —— 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 □适用 █不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2005 年度实现税后利润 35,843,344.89 元, 按 10%的比 例计提法定盈余公积金 4,231,128.81 元，按 5%的比例计提法定公益金 2,115,564.41 元，加以前年度 未分配利润 99,465,146.16 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 128,961,797.83 元。 按照如下方案实施利润分配：以 2005 年末公司总股本 188,857,500 股为基数，向全体股东按照每 10 股送 1.8 股股票股利（含税），剩余为分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 █不适用 7 金晶科技 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 █适用 □不适用 2006 年 4 月 6 日公司二届八次董事会审议通过了公司与滕州金州玻璃有限公司合资设立新公司 的议案。本公司以自有资金出资，出资额为 1200 万元，占新公司注册资本的 60%。金州公司以其拥 有的浮法玻璃生产线经评估后的部分经营性净资产出资，根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报 字（2005）第 049 号《滕州金州玻璃有限公司组建新公司资产评估报告书》，拟投入新公司的资产账 面价值、评估值分别 35150.27 万元、39274.55 万元； 负债账面价值、评估值分别 26858.16 万元、26858.16 万元；净资产账面价值、评估值分别为 8292.11 万元、12416.39 万元，其中：经评估后的净资产中 的 800 万元作为金州公司对新公司的出资，余额为新公司对金州公司的负债。 7.2 出售资产 □适用 █不适用 7.3 重大担保 □适用 █不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 █适用 □不适用 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 淄博中齐建材有限公司 3,761,797.83 9.98% 0 0 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,761,797.83 元 7.4.2 关联债权债务往来 （单位：万元） █适用 □不适用 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 淄博中齐建材有限公司 446.44 188.49 淄博东升玻璃纤维有限公司 3032.00 179.68 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3478.44 万元,余额 368.17 万元。 7.4.3 清欠情况说明 （单位：万元） █适用 □不适用 报告期末，公司实际控制人——淄博东升玻璃纤维有限公司占用公司资金余额 179.68 万元，该笔款 项已于 2006 年 2 月归还公司。 7.5 委托理财 □适用 █不适用 8 金晶科技 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 █适用 □不适用 公司控股股东淄博中齐建材有限公司在公司进行股权分置改革时，做出以下承诺： （1）持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在四十八个月内不上市交易或者转让；在前 项规定期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占上市公司股份总数的比例在十二 个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数 量，每达到上市公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期 间无须停止出售股份。 在上述四十八个月禁售期满后的十八个月内，通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票 的价格不低于 10.89 元（该价格为根据公司挂牌股票历史最高价 21.66 元经历次派息、送股、资本 公积转增股本等除权后价格），若自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公 积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。 （2）若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，或在禁售期满后超出承诺的比例出售 其持有的原非流通股股份，或在约定时期内以低于约定减持价格出售其持有的原非流通股股份，本 承诺人愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划入金晶科技账户归全 体股东所有。 （3）为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东支付其持有的非流通股份获得上市流 通权所需执行的对价安排。 （4）承担本次股改发生的相关费用，包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推荐费及媒体宣 传费等。 截至本报告日，没有违反承诺的情形。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 █不适用 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 9 金晶科技 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2005 年度财务会计报告已经大信会计师事务有限公司审计并且出具了标准无保留意见 的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表见附表。 9.3 本期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本期与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 山东金晶科技股份有限公司 董事长:朱永强 二零零六年四月二十七日 10 金晶科技 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2005.12.31 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 362,514,853.61 409,635,540.62 350,209,204.18 387,821,233.84 短期投资 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 2 1 25,729,364.42 9,834,252.63 16,445,612.32 6,812,109.40 其他应收款 3 2 45,944,338.46 8,788,770.72 38,140,574.68 6,404,697.73 预付账款 4 105,167,602.72 78,096,509.18 98,246,057.26 57,779,650.59 应收补贴款 存货 5 113,112,800.94 24,982,359.11 99,250,791.70 14,709,005.68 待摊费用 6 199,586.58 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 652,668,546.73 531,437,432.26 602,292,240.14 473,526,697.24 长期投资： 长期股权投资 7 3 -635,623.54 -747,792.34 34,924,679.02 108,557,963.96 长期债权投资 长期投资合计 -635,623.54 -747,792.34 34,924,679.02 108,557,963.96 其中：合并价差 -635,623.54 -747,792.34 固定资产： 固定资产原价 8 1,114,413,023.31 1,008,279,184.23 975,308,583.52 873,322,779.49 减：累计折旧 8 185,996,448.92 118,233,427.30 138,008,541.61 80,284,203.78 固定资产净值 928,416,574.39 890,045,756.93 837,300,041.91 793,038,575.71 减：固定资产减值准备 8 1,283,002.90 1,283,002.90 1,283,002.90 1,283,002.90 固定资产净额 927,133,571.49 888,762,754.03 836,017,039.01 791,755,572.81 工程物资 9 76,913,355.88 46,843,949.02 76,913,355.88 46,843,949.02 在建工程 10 300,667,707.44 267,140,032.14 298,099,016.44 267,140,032.14 固定资产清理 固定资产合计 1,304,714,634.81 1,202,746,735.19 1,211,029,411.33 1,105,739,553.97 无形资产及其他资产： 无形资产 11 51,193,931.30 55,224,991.90 51,193,931.30 55,224,991.90 长期待摊费用 12 640,000.00 880,000.00 640,000.00 880,000.00 其他长期资产 13 28,622,278.71 25,601,893.11 22,396,417.11 19,376,031.51 无形资产及其他资产合计 80,456,210.01 81,706,885.01 74,230,348.41 75,481,023.41 递延税项： 递延税款借项 11 金晶科技 2005 年度报告摘要 资产总计 2,037,203,768.01 1,815,143,260.12 1,922,476,678.90 1,763,305,238.58 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 14 850,499,919.39 702,907,639.00 740,999,919.39 586,407,639.00 应付票据 15 201,000,000.00 207,000,000.00 201,000,000.00 197,000,000.00 应付账款 16 120,103,652.07 58,901,180.63 70,505,903.64 30,815,771.14 预收账款 17 37,338,518.82 11,433,281.11 31,163,866.57 7,041,261.78 应付工资 应付福利费 106,361.85 690,188.61 -739,038.27 应付股利 应交税金 18 3,276,125.31 2,468,184.69 4,657,346.39 1,716,627.20 其他应交款 19 43,915.01 -4,305.35 43,915.01 30,800.46 其他应付款 20 29,321,158.00 21,601,465.79 114,747,933.98 236,558,530.91 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,241,689,650.45 1,004,997,634.48 1,162,379,846.71 1,059,570,630.49 长期负债： 长期借款 21 161,382,856.00 134,741,420.00 161,382,856.00 134,741,420.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 161,382,856.00 134,741,420.00 161,382,856.00 134,741,420.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,403,072,506.45 1,139,739,054.48 1,323,762,702.71 1,194,312,050.49 少数股东权益 31,133,026.84 95,658,815.81 股东权益： 股本 22 188,857,500.00 125,905,000.00 188,857,500.00 125,905,000.00 资本公积 23 245,841,957.21 308,794,457.21 245,841,957.21 308,794,457.21 盈余公积 24 39,336,979.68 32,990,286.46 39,336,979.68 32,990,286.46 其中：法定公益金 13,112,326.56 10,996,762.15 13,112,326.56 10,996,762.15 未分配利润 25 128,961,797.83 112,055,646.16 124,677,539.30 101,303,444.42 拟分配现金股利 12,590,500.00 12,590,500.00 股东权益合计 602,998,234.72 579,745,389.83 598,713,976.19 568,993,188.09 负债和股东权益总计 2,037,203,768.01 1,815,143,260.12 1,922,476,678.90 1,763,305,238.58 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 12 金晶科技 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2005 年 1——12 月 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 26 4 576,971,432.74 445,556,036.27 392,551,246.21 219,440,271.05 减：主营业务成本 26 4 463,403,354.96 299,198,351.96 303,541,331.88 149,141,913.37 主营业务税金及附加 2,317,065.13 3,821,616.94 1,383,330.05 2,125,470.12 二、主营业务利润 111,251,012.65 142,536,067.37 87,626,584.28 68,172,887.56 加：其他业务利润 27 4,558,234.92 791,604.67 4,676,394.21 1,832,142.89 减: 营业费用 16,344,626.38 9,612,853.48 13,611,170.11 6,558,804.20 管理费用 26,763,687.55 19,166,335.13 21,221,864.80 15,352,521.19 财务费用 28 29,620,385.76 26,364,813.25 22,282,913.72 15,787,664.56 三、营业利润 43,080,547.88 88,183,670.18 35,187,029.86 32,306,040.50 加：投资收益 29 5 112,168.80 -286,624.96 12,766,715.06 34,556,838.54 补贴收入 30 9,321,996.06 19,434,794.03 营业外收入 242,771.00 2,193,700.42 146,471.00 921,685.19 减：营业外支出 72,240.00 4,582,582.18 21,240.00 3,725,917.52 四、利润总额 52,685,243.74 104,942,957.49 48,078,975.92 64,058,646.71 减：所得税 5,767,687.82 4,367,564.93 5,767,687.82 4,367,564.93 减：少数股东损益 11,074,211.03 30,492,114.04 加：未确认投资损失 五、净利润 35,843,344.89 70,083,278.52 42,311,288.10 59,691,081.78 加：年初未分配利润 112,055,646.16 50,926,029.91 101,303,444.42 50,566,024.91 其他转入 六、可供分配的利润 147,898,991.05 121,009,308.43 143,614,732.52 110,257,106.69 减：提取法定盈余公积 4,231,128.81 5,969,108.18 4,231,128.81 5,969,108.18 提取法定公益金 2,115,564.41 2,984,554.09 2,115,564.41 2,984,554.09 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 141,552,297.83 112,055,646.16 137,268,039.30 101,303,444.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,590,500.00 12,590,500.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 25 128,961,797.83 112,055,646.16 124,677,539.30 101,303,444.42 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -358,914.38 -358,914.38 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 13 金晶科技 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 690,160,235.70 479,136,740.63 收到的税费返还 17,548,072.83 8,226,076.77 收到的其他与经营活动有关的现金 3,384,763.11 3,251,879.82 经营活动现金流入小计 711,093,071.64 490,614,697.22 购买商品、接受劳务支付的现金 540,754,057.30 389,824,544.74 支付给职工以及为职工支付的现金 13,869,945.90 11,789,393.50 支付的各项税费 26,081,010.87 15,933,631.28 支付的其他与经营活动有关的现金 31 57,821,098.96 87,661,234.74 经营活动现金流出小计 638,526,113.03 505,208,804.26 经营活动现金流量净额 72,566,958.61 -14,594,107.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 156,163,060.72 149,446,334.67 付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 156,163,060.72 149,446,334.67 投资活动产生的现金流量净额 -156,163,060.72 -149,446,334.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 880,499,919.39 770,999,919.39 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 880,499,919.39 770,999,919.39 偿还债务所支付的现金 706,266,203.00 589,766,203.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 137,717,476.37 54,764,479.42 其中：支付少数股东的股利 75,600,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 843,983,679.37 644,530,682.42 筹资活动产生的现金流量净额 36,516,240.02 126,469,236.97 14 金晶科技 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -40,824.92 -40,824.92 五、现金及现金等价物净增加额 -47,120,687.01 -37,612,029.66 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 35,843,344.89 42,311,288.10 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,074,211.03 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,792,141.03 2,177,335.78 固定资产折旧 67,763,021.62 57,724,337.83 无形资产摊销 4,044,560.60 4,044,560.60 长期待摊费用摊销 240,000.00 240,000.00 待摊费用减少（减：增加） -199,586.58 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 32,925,230.25 25,572,233.30 投资损失（减：收益） -112,168.80 -12,766,715.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -88,130,441.83 -84,541,786.02 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,855,049.99 -84,013,122.32 经营性应付项目的增加(减：减少) 46,181,696.39 34,657,760.75 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 72,566,958.61 -14,594,107.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 362,514,853.61 350,209,204.18 减：现金的期初余额 409,635,540.62 387,821,233.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -47,120,687.01 -37,612,029.66 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 15