顺钠股份(000533)万家乐Ａ2005年年度报告摘要

广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000533 证券简称：万家乐Ａ 公告编号：2006-009 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 戴德明 工作关系 吴小为 赵旭东 工作关系 1.4 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长张少松先生、总经理李智先生及财务总监关天鹉先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 万家乐Ａ 股票代码 000533 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 注册地址的邮政编码：528333 邮政编码 办公地址的邮政编码：528333 公司国际互联网网址 http://www.macro.com.cn 电子信箱 macro@macro.com.cn 1 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘永霖 张楚珊 联系地址 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 电话 0757-22321218 0757-22321232 传真 0757-22321200 0757-22321237 电子信箱 liuyl@macro.com.cn zhangcs@macro.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,372,934,572.34 1,375,560,632.70 -0.19% 1,302,045,531.58 利润总额 -174,433,511.39 12,705,004.51 -1,472.95% 214,365,214.05 净利润 -146,586,376.50 3,445,145.72 -4,354.87% 196,322,827.00 扣除非经常性损益的 -147,863,477.91 1,743,566.25 -8,580.52% 10,614,536.76 净利润 经营活动产生的现金 87,856,597.39 -103,006,910.46 301,953,854.86 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,950,671,060.43 3,220,917,905.83 -8.39% 3,176,486,347.91 股东权益（不含少数 438,330,357.69 598,743,363.09 -26.79% 584,739,911.12 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.2546 0.0060 -4,343.33% 0.3410 净资产收益率 -33.44% 0.58% -34.02% 33.57% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -33.73% 0.29% -34.02% 1.82% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.1526 -0.1789 0.5245 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.7614 1.0401 -26.80% 1.0157 调整后的每股净资产 0.1804 0.3447 -47.66% 0.7824 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、无形资产、其他长期资产 -581,844.20 产生的损益 各种形式的政府补贴 1,695,000.00 2 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 其他各项营业外收入、支出 227,086.00 短期投资损益 15,228.52 以前年度已经计提各项减值准备的转回 32,929.98 非经常性损益的所得税影响数 -111,298.89 合计 1,277,101.41 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 （+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 371,974,400 64.61% 0 371,974,400 64.61% 1、发起人股份 176,288,934 30.62% 0 176,288,934 30.62% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 176,288,934 30.62% 0 176,288,934 30.62% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 195,685,466 33.99% 0 195,685,466 33.99% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 203,705,600 35.39% 0 203,705,600 35.39% 1、人民币普通股 203,705,600 35.39% 0 203,705,600 35.39% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 575,680,000 100.00% 0 575,680,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 72,135 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 广州汇顺投资有限公司 其他 24.94% 143,552,640 143,552,640 143,552,640 佛山市顺德区陈村镇信达实业发 其他 22.33% 128,567,268 128,567,268 128,567,268 展有限公司 合肥市高科技风险投资有限公司 其他 3.42% 19,675,000 19,675,000 0 安徽省信托投资公司 其他 1.86% 10,700,000 10,700,000 0 上海励诚投资发展有限公司 其他 1.82% 10,500,000 10,500,000 0 广东省工行信托投资公司 其他 1.30% 7,466,666 7,466,666 0 南方证券有限公司 其他 1.30% 7,466,666 7,466,666 0 广东发展银行顺德分行 其他 1.13% 6,496,000 6,496,000 0 海口昌亿实业投资有限公司 其他 1.09% 6,300,000 6,300,000 6,200,000 3 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 广东证券股份有限公司 其他 0.89% 5,152,000 5,152,000 4,000,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王 勇 891,169人民币普通股 张志军 539,840人民币普通股 陈佳新 500,000人民币普通股 黄润盛 460,000人民币普通股 李 静 453,357人民币普通股 王 维 450,000人民币普通股 朱宗信 385,297人民币普通股 史文英 382,000人民币普通股 徐永军 380,700人民币普通股 彭展鸿 377,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东情况介绍 公司名称：广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.94%股份） 成立日期：2001年4月26日 法定代表人：张明园 注册资本：1000万元 经营范围：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。 第一大股东之控股股东情况介绍 公司名称：广州三新实业有限公司（简称“三新实业”，持有广州汇顺投资有限公司62%股份） 成立日期：1991年1月7日 法定代表人：张明园 注册资本：30000万元 经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。 股东情况：三新实业的控股股东是张明园，国籍：中国；没有取得其他任何国家或地区的居留权；最近五 年均担任三新实业的董事长；持有三新实业71.8%股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张明园 71.8% 广州三新实业有限公司 62% 4 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 广州汇顺投资有限公司 24.94% 广东万家乐股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 股数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年6月29日 至 张少松 董事长 男 44 0 0 93.00否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 刘瑞岩 董事 男 42 0 0 0.00是 2007年6月28日 2004年6月29日 至 李智 董事、总经理 男 49 0 0 74.50否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 李伟荣 董事 男 53 0 0 0.00否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 郭小平 董事、副总经理 男 42 0 0 51.50是 2007年6月28日 2004年6月29日 至 邓小军 董事 男 54 0 0 0.00是 2007年6月28日 2004年6月29日 至 安超 董事 男 47 0 0 0.00是 2007年6月28日 2004年6月29日 至 赵旭东 独立董事 男 47 0 0 4.80否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 戴德明 独立董事 男 44 0 0 4.80否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 吴小为 独立董事 女 48 0 0 4.80否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 张洁茜 监事长 女 45 0 0 0.00是 2007年6月28日 2004年6月29日 至 王军 监事 男 36 0 0 22.00否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 管东涛 监事 男 35 0 0 19.00否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 杨建 监事 男 52 0 0 23.00否 2007年6月28日 2004年6月29日 至 金勇 监事 男 47 0 0 0.00是 2007年6月28日 2006年2月10日 至 关天鹉 财务总监 男 48 0 0 43.00否 2009年2月9日 5 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 2003年8月5日 至 刘永霖 董事会秘书 男 43 0 0 43.00否 2006年8月4日 合计 - - - - 0 0 - 383.40 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 由于公司债务重组协议于2005年到期，集中还款的压力增大，公司及下属企业的生产经营饱受流动资 金短缺的困扰。同时，自04年下半年开始的原材料涨价走势在05年愈演愈烈，以顺特电气为例，硅钢片的 价格05年底比年初又上涨了54%，铜箔的价格上涨了23%，大大提高了企业的经营成本，严重削弱了盈利能 力。而资金短缺又进一步恶化了原材料涨价造成的影响，形成了恶性循环。2005年，公司实现主营业务收 入137,293.46万元，同比下降0.19 %；主营业务利润36,974.81万元，同比下降24.33%；净利润-14,658.64 万元。 2005年，公司一方面加快土地资产盘活，推进财务公司股权转让；另一方面加强总部的管理职能，在 公司总部的领导下，下属制造业企业则以最大限度地减少资金和原材料涨价的影响、在确保企业生产经营 正常进行的基础上力求发展为工作重点。 ① 资产盘活及减债情况 盘活资产是2005年工作的重点，公司成功实现了对抵债土地的盘活，回笼资金3.9亿元。 经过多方接洽、谈判，公司最终与广东省粤电集团有限公司签订了财务公司股权转让协议，将财务公司的 全部对外投资、全部固定资产及全部负债剥离后转让净壳，这一转让尚须公司股东大会和银监会批准。 2005年，公司利用政府税收返还、土地转让资金等各项收入偿还银行债务39,310万元，支付银行贷款利息 总计4,592万元。 ② 企业生产经营情况 2005年，下属企业顺特电气面临着前所未有的经营压力：资金持续紧张、主要原材料价格高企，导致 物料不能准时供应、交货期不能保证，影响到部分客户流失。在这种情况下，顺特电气确定了“持续发展、 深化管理、厉行节约、确保效益”为主线的工作思路，及时调整营销策略，向效益好的合同倾斜；加大货 款回收力度；加强生产质量管理，全面推广TPM持续改善活动，质量管理体系进一步完善；不断优化产品设 计，以技术研发推动降本增效。通过努力，企业尽量降低资金和原材料涨价的影响，并涌现出一些亮点： 电抗器产品不含税销售收入同比增长38.9%；海外市场取得了重大突破，获得阿联酋1900万美元的合同，创 造了干变行业单个合同台数、容量、金额的最高纪录；05年获得各级科技进步奖2项、专利4项、4个产品通 过省级鉴定；干式变压器获得“中国名牌产品”称号；还获得了中国企业信息化500强、中国500最具价值 品牌、中国变压器行业10强企业、顺德金梧桐奖等一系列荣誉；产品检测中心获得中国实验室国家认可委 员会的认可，成为干变制造行业第一家通过认可的实验室。 燃气具公司坚持“营销研发两翼齐飞、质量成本全程控制、内部管理持续改善”的经营策略。营销方 面，坚持渠道扁平化原则，将卫浴产品和厨电产品分线运作；与国美、大中、苏宁、麦德隆等客户达成全 国战略合作，售后服务网点已经覆盖整个营销网络。研发方面，继续实行项目负责制，完成燃气热水器开 发项目45个，燃气灶具开发项目17个，技改项目37个，降本增效项目7个，申请专利14项，获市、区科技奖 励4项；首批16升大容量燃气热水器成功投产，填补了大容量产品方面的空白；成功研制我国第一台冷凝式 燃气快速热水器并通过国家鉴定，反响强烈。同时，对组织机构进行二次变革，构建扁平化的产品型组织， 责权下放，重心下移，质量改进活动和降本增效活动效果显著。 “万家乐”品牌入选“中国100最具价值 驰名商标”，在燃气具企业中名列首位；燃气热水器顺利通过“中国名牌”复评。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务收 主营业务成 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 率比上年增减 入 本 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 输配电及控制设 88,522.18 67,204.63 23.68% -13.00% 5.67% -13.40% 6 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 备制造业 日用电器制造业 48,498.97 32,571.70 32.84% 35.39% 32.21% 1.63% 其他行业 381.21 337.71 5.98% 22.95% 102.45% 1.91% 主营业务分产品情况 输变电设备产品 88,522.18 67,204.63 23.68% -13.00% 5.67% -13.40% 燃气具、卫厨家 48,498.97 32,571.70 32.84% 35.39% 32.21% 1.63% 电 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 22,287.15 -3.36% 华东 27,380.03 -30.40% 华南 34,535.92 7.96% 华中 16,875.73 -17.95% 西南 5,908.87 -13.64% 西北 8,104.69 51.09% 其他 22,201.07 630.45% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产 的债权 的损益 说明 该出售资 易 产权是 债务是 7 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以被出售 佛山市顺德区创 佛山市顺德区 公司的注 峰房产有限公 2005年5 协凯房产有限 9,135.90 0.00 0.00否 册资本为 是 是 司、自然人龙季 月17日 公司90%的股权 基数对价 坚 转让 以被出售 佛山市顺德区 自然人黄炯銮、 公司的注 比诺阳光房产 2005年7 佛山市顺德区创 900.00 0.00 0.00否 册资本为 是 是 有限公司90%股 月28日 峰房产有限公司 基数对价 权 转让 以被出售 佛山市顺德区 自然人黄炯銮、 公司的注 顺亚方舟房产 2005年7 佛山市顺德区创 900.00 0.00 0.00否 册资本为 是 是 有限公司90%股 月28日 峰房产有限公司 基数对价 权 转让 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保金额担保类型 担保期 签署日） 行完毕 担保（是或否） 2005.9.28-2010 广州三新实业有限公司 2005年9月28日 4,400.00连带责任保证 否 是 .9.28 佛山市顺德区全顺电力 2004.10.19-200 2004年10月19日 2,000.00连带责任保证 否 是 厂有限公司 6.10.18 佛山市顺德区顺亚方舟 2005年6月20日 6,000.00连带责任保证 2005.6.20- 否 否 房产有限公司 报告期内担保发生额合计 10,400.00 报告期末担保余额合计 12,400.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 52,022.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 49,960.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 62,360.00 担保总额占公司净资产的比例 142.27% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 6,400.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 49,960.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 40,443.48 上述三项担保金额合计 96,803.48 8 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广州市协顺开关 自控设备有限公 0.00 0.00% 10,989.33 80.00% 司 广州番禺天顺电 0.00 0.00% 1,652.11 80.00% 工器材公司 合计 0.00 0.00% 12,641.44 80.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 营口万家乐热水器有限公司 0.00 196.72 0.00 0.00 重庆万家乐燃气具有限公司 0 1,265.03 0.00 0.00 广州三新信息科技发展有限公司 -365.36 152.64 0.00 0.00 广州市协顺开关自控设备有限公司 -1,741.62 1,194.37 0.00 0.00 广东万家乐集团财务有限责任公司 0.00 0.00 29,818.05 29,818.05 广东万家乐集团财务有限责任公司 0.00 0.00 1,004.17 1,004.17 合计 -2,106.98 2,808.76 30,822.22 30,822.22 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,106.98万元，余额 2,808.76万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □否 √不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 9 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改时间表 关于股权分置改革，根据与本公司非流通股股东的沟通，将于 2006 年 6 月底前进入股改 程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等要求，本着对股东负责的态度，切实 履行职责。 一、报告期内监事会召开会议的情况 报告期内，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《2004年度报告及财务审计报告》、《2004 年度报告摘要》和《2004年度监事会工作报告》。 此外，监事还列席了股东大会和董事会会议（以通讯方式召开的除外），参与审议了有关事项。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 广东恒信德律会计师事务所有限公司对本公司2005年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。通过检查公司的财务工作，监事会认为，广东恒信德律会计师事务所有限公司的审计意见客 观公正，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金投入项目情况 公司最近三年没有募集资金。 4、公司收购、出售资产的情况 报告期内，公司无收购资产。公司出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东 的权益，也没有造成公司资产流失。 5、关联交易情况 公司日常关联交易主要是下属控股企业顺特电气有限公司向关联公司---广州番禺天顺电工器材有限 公司和广州协顺开关自控设备有限公司采购有关原材料和零部件，交易公平，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 10 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东万家乐股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 441,606,842.91 1,706,084.02 517,897,942.26 8,576,821.23 短期投资 200,000.00 100,000.00 应收票据 33,807,983.61 14,193,228.00 应收股利 3,054,948.16 3,054,948.16 应收利息 应收账款 437,675,931.69 531,572,055.21 其他应收款 295,026,464.70 391,916,804.57 377,522,674.86 343,986,746.31 预付账款 102,666,747.91 62,824,078.33 应收补贴款 存货 432,408,018.47 368,991,095.12 待摊费用 623,652.23 528,363.56 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,743,815,641.52 396,677,836.75 1,873,729,437.34 355,718,515.70 长期投资： 长期股权投资 382,649,671.80 686,307,440.37 102,263,727.29 755,392,351.86 长期债权投资 长期投资合计 382,649,671.80 686,307,440.37 102,263,727.29 755,392,351.86 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,210,576,498.09 367,843,111.46 1,174,536,717.21 368,013,803.56 减：累计折旧 545,282,588.54 58,885,335.98 514,915,825.95 48,892,366.20 固定资产净值 665,293,909.55 308,957,775.48 659,620,891.26 319,121,437.36 减：固定资产减 117,189,275.37 86,884,556.94 118,497,288.82 86,884,556.94 值准备 固定资产净额 548,104,634.18 222,073,218.54 541,123,602.44 232,236,880.42 工程物资 在建工程 39,170,344.75 60,331,469.95 固定资产清理 固定资产合计 587,274,978.93 222,073,218.54 601,455,072.39 232,236,880.42 无形资产及其他资 产： 无形资产 225,669,443.19 211,677,080.89 629,588,597.45 616,944,243.27 长期待摊费用 11,261,324.99 779,030.29 13,881,071.36 1,558,060.55 其他长期资产 无形资产及其他资 236,930,768.18 212,456,111.18 643,469,668.81 618,502,303.82 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,950,671,060.43 1,517,514,606.84 3,220,917,905.83 1,961,850,051.80 流动负债： 短期借款 1,313,540,000.00 611,350,000.00 1,019,100,000.00 500,250,000.00 应付票据 354,745,256.16 329,452,079.68 11 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 226,334,903.53 255,583,503.87 预收账款 97,413,428.27 57,473,706.56 应付工资 15,296,556.97 1,196,907.40 9,387,754.35 应付福利费 3,208,075.20 931,249.55 1,963,752.87 533,355.76 应付股利 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 1,239,578.60 应交税金 20,548,495.36 17,650,821.11 43,687,396.36 16,851,491.72 其他应交款 329,835.83 138,572.16 698,516.03 131,159.68 其他应付款 75,996,367.52 41,892,555.28 176,284,224.12 151,523,216.06 预提费用 26,373,033.27 1,125,086.29 28,137,859.46 1,454,392.00 预计负债 一年内到期的长期 305,731,445.79 267,731,445.79 657,503,649.80 568,003,649.80 负债 其他流动负债 流动负债合计 2,440,756,976.50 943,256,216.18 2,580,512,021.70 1,239,986,843.62 长期负债： 长期借款 60,230,589.49 60,230,589.49 38,000,000.00 61,770,275.08 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,736,169.31 2,709,026.00 其他长期负债 长期负债合计 70,966,758.80 60,230,589.49 40,709,026.00 61,770,275.08 递延税项： 递延税款贷项 616,967.44 953,495.04 负债合计 2,512,340,702.74 1,003,486,805.67 2,622,174,542.74 1,301,757,118.70 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 575,680,000.00 净额 资本公积 73,946,563.12 73,946,563.12 72,712,398.65 72,712,398.65 盈余公积 89,509,939.63 32,113,214.50 89,509,939.63 32,113,214.50 其中：法定公益 32,113,214.52 32,113,214.50 32,113,214.50 32,113,214.50 金 未分配利润 -225,108,701.57 -167,711,976.45 -78,522,325.07 -20,412,680.05 其中：现金股利 未确认的投资损失 -75,697,443.49 -60,636,650.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股 438,330,357.69 514,027,801.17 598,743,363.09 660,092,933.10 东权益）合计 负债和所有者权益 2,950,671,060.43 1,517,514,606.84 3,220,917,905.83 1,961,850,051.80 （或股东权益）合计 法定代表人：张少松 主管会计机构负责人：关天鹉 会计机构负责人：关天鹉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：广东万家乐股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 12 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 一、主营业务收入 1,372,934,572.34 1,375,560,632.70 减：主营业务成本 999,401,805.98 882,379,024.74 主营业务税金 3,784,688.02 4,537,753.96 及附加 二、主营业务利润（亏 369,748,078.34 488,643,854.00 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,326,300.43 12,889,474.37 -187,979.36 7,882,657.02 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 245,927,820.60 218,817,467.69 管理费用 192,282,092.14 32,670,528.17 171,868,308.04 25,036,770.17 财务费用 107,065,037.13 55,384,507.60 103,368,398.85 65,597,849.04 三、营业利润（亏损 -174,200,571.10 -75,165,561.40 -5,598,299.94 -82,751,962.19 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -3,786,482.84 -71,992,961.80 14,204,909.36 85,017,664.35 损以“-”号填列） 补贴收入 3,514,694.25 3,876,049.29 1,000,000.00 营业外收入 1,218,001.85 840.00 1,060,841.75 144,321.45 减：营业外支出 1,179,153.55 141,613.20 838,495.95 四、利润总额（亏损 -174,433,511.39 -147,299,296.40 12,705,004.51 3,410,023.61 以“-”号填列） 减：所得税 1,644,526.54 16,515,881.61 少数股东损益 -167,850.37 加：未确认的投资 29,491,661.43 7,088,172.45 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -146,586,376.50 -147,299,296.40 3,445,145.72 3,410,023.61 “-”号填列） 加：年初未分配利 -78,522,325.07 -20,412,680.05 -834,523,995.67 -776,379,228.54 润 其他转入 752,556,524.88 752,556,524.88 六、可供分配的利润 -225,108,701.57 -167,711,976.45 -78,522,325.07 -20,412,680.05 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -225,108,701.57 -167,711,976.45 -78,522,325.07 -20,412,680.05 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 13 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 八、未分配利润 -225,108,701.57 -167,711,976.45 -78,522,325.07 -20,412,680.05 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 -1,234,164.47 -1,234,164.47 6．其他 法定代表人：张少松 主管会计机构负责人：关天鹉 会计机构负责人：关天鹉 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东万家乐股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,766,357,621.63 收到的税费返还 110,722.03 收到的其他与经营活动有关的现金 197,171,344.57 76,683,560.39 现金流入小计 1,963,639,688.23 76,683,560.39 购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,391,644.97 支付给职工以及为职工支付的现金 99,476,295.01 6,958,020.00 支付的各项税费 77,850,267.11 2,655,891.34 支付的其他与经营活动有关的现金 407,064,883.75 170,548,043.63 现金流出小计 1,875,783,090.84 180,161,954.97 经营活动产生的现金流量净额 87,856,597.39 -103,478,394.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 130,554,600.00 130,454,600.00 取得投资收益所收到的现金 17,565,228.52 17,562,258.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资 280,039,711.68 277,643,655.53 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 428,159,540.20 425,660,513.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,174,652.32 18,567,410.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 19,948,387.50 19,448,387.50 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 75,123,039.82 38,015,797.50 投资活动产生的现金流量净额 353,036,500.38 387,644,716.37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,286,740,000.00 448,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 1,286,740,000.00 448,900,000.00 偿还债务所支付的现金 1,617,750,000.00 684,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 102,261,241.72 55,137,059.00 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,720,011,241.72 739,937,059.00 筹资活动产生的现金流量净额 -433,271,241.72 -291,037,059.00 四、汇率变动对现金的影响 -22,955.40 五、现金及现金等价物净增加额 7,598,900.65 -6,870,737.21 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -146,586,376.50 -147,299,296.40 减：未确认的投资损失 29,491,661.43 加：计提的资产减值准备 35,386,458.71 16,637,975.48 固定资产折旧 41,565,204.84 9,855,210.21 无形资产摊销 21,944,008.22 20,229,556.72 长期待摊费用摊销 6,529,107.44 779,030.26 待摊费用减少（减：增加） -98,798.67 预提费用增加（减：减少） -1,497,879.91 -329,305.71 处置固定资产、无形资产和其他 480,394.30 141,613.20 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 506,921.00 财务费用 104,395,729.63 57,057,537.81 投资损失（减：收益） 3,786,482.84 54,962,961.80 递延税款贷项（减：借项） 336,527.60 存货的减少（减：增加） -61,965,847.01 经营性应收项目的减少（减：增 193,528,626.03 -25,002,002.94 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -80,962,299.70 -90,511,675.01 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 87,856,597.39 -103,478,394.58 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 350,566,842.91 1,706,084.02 减：现金的期初余额 342,967,942.26 8,576,821.23 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,598,900.65 -6,870,737.21 法定代表人：张少松 主管会计机构负责人：关天鹉 会计机构负责人：关天鹉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 15 广东万家乐股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 （1）2005年10月9日，本公司及本公司之控股子公司顺特电气有限公司与广东省粤电集团有限公司、 广东电力发展股份有限公司和广东省沙角（C 厂）发电公司签订了《股权转让协议》，将本公司及本公司 之控股子公司顺特电气有限公司所持有的广东万家乐集团财务有限责任公司89.5%和10.5%股权转让给上述 三家公司（详细内容见附注十一.6）。转让后，本公司将不再持有财务公司股权。故本公司本年度对广东 万家乐集团财务有限责任公司未纳入合并报表范围。 （2）本公司子公司重庆万家乐燃气具有限公司因该公司的所有者权益为-2,434万元且已停止生产经 营，故本年度未纳入合并报表范围。 广东万家乐股份有限公司 董事长：张少松 二 00 六年四月二十八日 16